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혼합자산 보수인하 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 글로벌자산배분액티브 (461490)

2025.11.28 기준

기준가격 (NAV)

14,639원

-26.58하락 (-0.18%)

주당 시장가격

14,645원

-50하락 (-0.34%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

177,644주

순 자산 규모

3,323억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 글로벌자산배분액티브 (461490)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

쉽고 단순한 3가지 기초자산에 분산 투자하여 수익성과 안정성을 동시에 추구하는 자산배분형 ETF

미국대형주(30%), 국내종합채권(55%), 금(15%) 투자를 통해 Risk를 자산군에 동일하게 배분하여, 개별자산에 투자했을 때 대비 높은 수익률 추구

KEY POINT

경기 국면과 상관없이 중장기적으로 안정적인 성과를 보이며, 장기 적립식 투자를 선호하는 연금투자자에게 적합한 자산배분형 상품

세계 최대 헤지펀드 회사 'Bridgewater'의 창립자 레이달리오의 올웨더 전략을 바탕으로, 어떠한 국면 하에서도 흔들림이 적으면서 안정적인 성과를 추구합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.11.28 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌자산배분액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형)
(461490) 		Bloomberg Multi-Asset Weighted (KRW ETFs) Index 2023.06.27 50,000 332,303,650,421
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 14,645
※ 전 영업일 종가 기준 		14,638 177,644
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%) 4월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, KB증권, 키움증권, 삼성증권 신한투자증권, KB증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 글로벌자산배분액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형)

(461490) 		Bloomberg Multi-Asset Weighted (KRW ETFs) Index
상장일 설정단위(CU)
2023.06.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
332,303,650,421 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,645
※ 전 영업일 종가 기준 		14,638
거래량(주)
177,644
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
4월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, KB증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, KB증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

Bloomberg Multi-Asset Weighted (KRW ETFs) Index는 미국을 대표하는 500개 대형주 수익을 추종하는 주식형 ETF 30%, 국내 채권시장을 종합적으로 추종하는 채권형 ETF 55%, 금에 투자하는 원자재 ETF 15%로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-11-28 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 RISE 미국S&P500 26.51
2 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 17.70
3 RISE 종합채권(A-이상)액티브 15.97
4 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 14.36
5 TIGER KRX금현물 14.25
6 원화예금 3.47
7 TIGER 미국S&P500 3.39
8 KODEX 미국S&P500 2.63
9 ACE KRX금현물 0.91
10 RISE 머니마켓액티브 0.57

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[상품영상] 안정적 수익 추구를 위한 효율적인 방법이 있습니다!
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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-11-28 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.10 7.05 11.71 15.57 - 12.64 46.39
비교지수 -0.14 6.60 10.87 14.77 - 11.71 44.94
초과성과 0.24 0.45 0.84 0.8 - 0.92 1.45

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.11.27 14,645 -0.340하락 14,638.93 -0.181하락 14,641.79
2025.11.26 14,695 0.238상승 14,665.51 0.299상승 14,622.12
2025.11.25 14,660 0.756상승 14,621.75 0.609상승 14,506.62
2025.11.24 14,550 0.344상승 14,533.18 0.421상승 14,448.3
2025.11.21 14,500 -0.684하락 14,472.3 -0.633하락 14,491.86
2025.11.20 14,600 0.550상승 14,564.61 0.517상승 14,489.33
2025.11.19 14,520 0.310상승 14,489.58 0.086상승 14,493.09
2025.11.18 14,475 -0.754하락 14,477.02 -0.524하락 14,529.75
2025.11.17 14,585 -0.409하락 14,553.29 -0.364하락 14,592.68
2025.11.14 14,645 -1.380하락 14,606.5 -1.389하락 14,789.34
2025.11.13 14,850 0.541상승 14,812.28 0.547상승 14,727.48
2025.11.12 14,770 0.033상승 14,731.6 0.012상승 14,727.67
2025.11.11 14,765 0.922상승 14,729.78 0.859상승 14,562.98
2025.11.10 14,630 0.102상승 14,604.3 0.148상승 14,563.86
2025.11.07 14,615 0.068상승 14,582.64 0.052상승 14,563.84
2025.11.06 14,605 0.102상승 14,574.98 0.067상승 14,557.35
2025.11.05 14,590 0.447상승 14,565.22 0.068상승 14,590.75
2025.11.04 14,525 -0.206하락 14,555.2 0.064상승 14,532.23
2025.11.03 14,555 -0.308하락 14,545.84 -0.127하락 14,525.14
2025.10.31 14,600 0.240상승 14,564.43 0.230상승 14,527.74
2025.10.30 14,565 -0.546하락 14,530.97 -0.536하락 14,600.13
2025.10.29 14,645 0.170상승 14,609.37 0.101상승 14,590.92
2025.10.28 14,620 -0.272하락 14,594.54 -0.207하락 14,580.95

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 RISE 미국S&P500 KR7379780000 8,961 26.51 194,005,650
2 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 KR7273130005 1,117 17.7 129,527,320
3 RISE 종합채권(A-이상)액티브 KR7385540000 1,083 15.97 116,893,605
4 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 KR7451540009 1,913 14.36 105,128,915
5 TIGER KRX금현물 KR70072R0006 7,929 14.25 104,266,350
6 원화예금 KRD010010001 25,414,932 3.47 25,414,932
7 TIGER 미국S&P500 KR7360750004 1,001 3.39 24,819,795
8 KODEX 미국S&P500 KR7379800006 847 2.63 19,226,900
9 ACE KRX금현물 KR7411060007 243 0.91 6,694,650
10 RISE 머니마켓액티브 KR7455890004 76 0.57 4,174,300
11 TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 KR7426020004 65 0.25 1,794,000

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1
글로벌주식 글로벌

RISE 글로벌주식분산액티브

(459750)
현재가
16,739원
3개월 수익률
10.14%
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2025.11.28 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.