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RISE 글로벌자산배분액티브
(461490)
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2024.09.19 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
쉽고 단순한 3가지 기초자산에 분산 투자하여 수익성과 안정성을 동시에 추구하는 자산배분형 ETF
미국대형주(30%), 국내종합채권(55%), 금(15%) 투자를 통해 Risk를 자산군에 동일하게 배분하여, 개별자산에 투자했을 때 대비 높은 수익률 추구
KEY POINT
경기 국면과 상관없이 중장기적으로 안정적인 성과를 보이며, 장기 적립식 투자를 선호하는 연금투자자에게 적합한 자산배분형 상품
세계 최대 헤지펀드 회사 'Bridgewater'의 창립자 레이달리오의 올웨더 전략을 바탕으로, 어떠한 국면 하에서도 흔들림이 적으면서 안정적인 성과를 추구합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌자산배분액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형)
Bloomberg Multi-Asset Weighted (KRW ETFs) Index
2023.06.27
50,000
95,570,728,512
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
11,955
11,946
87,348
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.01%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.003%)
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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KB증권, 키움증권, 신한투자증권
KB증권, 키움증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 글로벌자산배분액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형)
Bloomberg Multi-Asset Weighted (KRW ETFs) Index
상장일
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2023.06.27
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
95,570,728,512
한국씨티은행
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11,955
11,946
거래량(주)
87,348
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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KB증권, 키움증권, 신한투자증권
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KB증권, 키움증권, 신한투자증권
지수소개
Bloomberg Multi-Asset Weighted (KRW ETFs) Index는 미국을 대표하는 500개 대형주 수익을 추종하는 주식형 ETF 30%, 국내 채권시장을 종합적으로 추종하는 채권형 ETF 55%, 금에 투자하는 원자재 ETF 15%로 구성된 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-09-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
RISE 미국S&P500
25.86
2
RISE 종합채권(A-이상)액티브
17.73
3
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브
16.64
4
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브
16.57
5
ACE KRX금현물
14.44
6
KODEX 미국S&P500TR
6.66
7
원화예금
2.12
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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0.02
1.83
8.14
17.89
-
12.41
19.46
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0.13
1.93
7.69
17.27
-
12.47
19.45
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-0.11
-0.1
0.45
0.62
-
-0.07
0.01
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.09.13
11,955
0.293상승 11,946.46
0.270상승
2024.09.12
11,920
0.294상승 11,914.23
0.387상승
2024.09.11
11,885
0.168상승 11,868.29
0.190상승
2024.09.10
11,865
0.678상승 11,845.7
0.473상승
2024.09.09
11,785
-0.380하락 11,789.92
-0.161하락
2024.09.06
11,830
-0.252하락 11,808.98
-0.277하락
2024.09.05
11,860
0.168상승 11,841.84
-0.057하락
2024.09.04
11,840
-0.837하락 11,848.66
-0.617하락
2024.09.03
11,940
- 11,922.32
0.029상승
2024.09.02
11,940
0.547상승 11,918.76
0.191상승
2024.08.30
11,875
-0.126하락 11,896
0.175상승
2024.08.29
11,890
-0.293하락 11,875.21
-0.398하락
2024.08.28
11,925
0.252상승 11,922.77
0.320상승
2024.08.27
11,895
-0.293하락 11,884.67
-0.240하락
2024.08.26
11,930
0.167상승 11,913.32
0.044상승
2024.08.23
11,910
-0.334하락 11,908.08
-0.147하락
2024.08.22
11,950
0.041상승 11,925.68
0.018상승
2024.08.21
11,945
0.083상승 11,923.49
0.118상승
2024.08.20
11,935
0.505상승 11,909.41
0.307상승
2024.08.19
11,875
-0.793하락 11,872.93
-0.593하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
RISE 미국S&P500
KR7379780000
9,510
25.86
154,442,400
2
RISE 종합채권(A-이상)액티브
KR7385540000
997
17.73
105,931,250
3
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브
KR7451540009
1,813
16.64
99,370,530
4
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브
KR7273130005
864
16.57
98,949,600
5
ACE KRX금현물
KR7411060007
5,524
14.44
86,229,640
6
KODEX 미국S&P500TR
KR7379800006
2,345
6.66
39,759,475
7
원화예금
KRD010010001
12,634,158
2.12
12,634,158
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
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