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혼합자산 보수인하 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 글로벌자산배분액티브 (461490)

2026.02.26 기준

기준가격 (NAV)

14,975원

-12.83하락 (-0.09%)

주당 시장가격

14,960원

-25하락 (-0.17%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

439,242주

순 자산 규모

4,088억

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RISE 글로벌자산배분액티브 (461490)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

쉽고 단순한 3가지 기초자산에 분산 투자하여 수익성과 안정성을 동시에 추구하는 자산배분형 ETF

미국대형주(30%), 국내종합채권(55%), 금(15%) 투자를 통해 Risk를 자산군에 동일하게 배분하여, 개별자산에 투자했을 때 대비 높은 수익률 추구

KEY POINT

경기 국면과 상관없이 중장기적으로 안정적인 성과를 보이며, 장기 적립식 투자를 선호하는 연금투자자에게 적합한 자산배분형 상품

세계 최대 헤지펀드 회사 'Bridgewater'의 창립자 레이달리오의 올웨더 전략을 바탕으로, 어떠한 국면 하에서도 흔들림이 적으면서 안정적인 성과를 추구합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.02.26 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌자산배분액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형)
(461490) 		Bloomberg Multi-Asset Weighted (KRW ETFs) Index 2023.06.27 50,000 408,817,305,727
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 14,960
※ 전 영업일 종가 기준 		14,974 439,242
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%) 4월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, KB증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권 신한투자증권, KB증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 글로벌자산배분액티브 증권 상장지수 투자신탁(혼합-재간접형)

(461490) 		Bloomberg Multi-Asset Weighted (KRW ETFs) Index
상장일 설정단위(CU)
2023.06.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
408,817,305,727 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,960
※ 전 영업일 종가 기준 		14,974
거래량(주)
439,242
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
4월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, KB증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, KB증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권

지수소개

Bloomberg Multi-Asset Weighted (KRW ETFs) Index는 미국을 대표하는 500개 대형주 수익을 추종하는 주식형 ETF 30%, 국내 채권시장을 종합적으로 추종하는 채권형 ETF 55%, 금에 투자하는 원자재 ETF 15%로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-02-26 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 RISE 미국S&P500 24.87
2 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 17.68
3 RISE 종합채권(A-이상)액티브 15.36
4 TIGER KRX금현물 14.81
5 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 14.11
6 RISE 머니마켓액티브 5.44
7 TIGER 미국S&P500 3.27
8 원화예금 1.50
9 KODEX 미국S&P500 1.49
10 ACE KRX금현물 1.22

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 100 100

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[상품영상] 안정적 수익 추구를 위한 효율적인 방법이 있습니다!
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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-02-26 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.24 3.11 10.82 13.59 - 2.07 50.76
비교지수 -0.01 2.68 9.11 11.01 - 1.46 47.43
초과성과 -0.23 0.42 1.71 2.58 - 0.6 3.32

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.02.25 14,960 -0.166하락 14,974.99 -0.085하락 14,960.45
2026.02.24 14,985 0.100상승 14,987.82 -0.027하락 14,990.87
2026.02.23 14,970 0.066상승 14,991.87 0.081상승 14,936.17
2026.02.20 14,960 0.133상승 14,979.7 0.211상승 14,913.8
2026.02.19 14,940 0.538상승 14,948.02 0.473상승 14,865.01
2026.02.13 14,860 -0.900하락 14,877.77 -0.807하락 14,945.94
2026.02.12 14,995 -0.166하락 14,998.86 -0.093하락 14,976.05
2026.02.11 15,020 -0.132하락 15,012.97 -0.129하락 15,012.53
2026.02.10 15,040 0.133상승 15,032.49 0.158상승 14,977.98
2026.02.09 15,020 0.636상승 15,008.72 0.726상승 14,868.14
2026.02.06 14,925 -0.632하락 14,900.55 -0.661하락 14,965.78
2026.02.05 15,020 -0.099하락 14,999.75 -0.331하락 15,005.42
2026.02.04 15,035 - 15,049.59 0.247상승 14,970.92
2026.02.03 15,035 1.245상승 15,012.48 1.131상승 14,938.65
2026.02.02 14,850 -2.044하락 14,844.47 -1.956하락 15,136.49
2026.01.30 15,160 -1.108하락 15,140.67 -1.209하락 15,285.27
2026.01.29 15,330 1.154상승 15,326.02 1.182상승 15,111.57
2026.01.28 15,155 0.231상승 15,146.89 0.336상승 15,077.01
2026.01.27 15,120 0.900상승 15,096.02 0.811상승 14,969.33
2026.01.26 14,985 -0.166하락 14,974.46 -0.245하락 14,995.92

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 RISE 미국S&P500 KR7379780000 8,723 24.87 186,236,050
2 KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 KR7273130005 1,164 17.68 132,399,180
3 RISE 종합채권(A-이상)액티브 KR7385540000 1,083 15.36 115,041,675
4 TIGER KRX금현물 KR70072R0006 6,937 14.81 110,853,260
5 TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 KR7451540009 1,932 14.11 105,632,100
6 RISE 머니마켓액티브 KR7455890004 746 5.44 40,712,950
7 TIGER 미국S&P500 KR7360750004 1,001 3.27 24,459,435
8 원화예금 KRD010010001 11,253,334 1.5 11,253,334
9 KODEX 미국S&P500 KR7379800006 500 1.49 11,167,500
10 ACE KRX금현물 KR7411060007 272 1.22 9,106,560
11 TIME 미국S&P500액티브 KR7426020004 65 0.25 1,887,600

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1
글로벌주식 글로벌

RISE 글로벌주식분산액티브

(459750)
현재가
17,233원
3개월 수익률
5.53%
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2026.02.26 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.