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RISE 바이오TOP10액티브 (0000Z0)

2025.12.12 기준

기준가격 (NAV)

15,483원

-84.92하락 (-0.55%)

주당 시장가격

15,470원

-100하락 (-0.64%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

118,341주

순 자산 규모

356억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 바이오TOP10액티브 (0000Z0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

세계로 진출하는 국내 제약/바이오 핵심 기업 10종목에 투자

적극적인 신약 개발로 글로벌 입지를 다지고, 바이오시밀러 및 CDMO(위탁개발생산) 시장에서 경쟁력을 갖춘 국내 제약/바이오 기업에 투자하는 상품입니다.

KEY POINT

거시환경 변화와 개별 기업 이벤트에 빠르게 대응할 수 있는 ETF

기술 발전, 규제 환경 변화, 의약품 인허가, 개별 기업의 이벤트 등에 민감하게 반응하는 제약/바이오 산업의 특성을 고려하여 선별적으로 투자하고, 선제적인 대응이 가능한 액티브 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.12.12 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 바이오TOP10액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0000Z0) 		KRX 바이오 TOP 10 지수 2024.12.24 50,000 35,611,176,186
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 15,470
※ 전 영업일 종가 기준 		15,483 118,341
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 바이오TOP10액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0000Z0) 		KRX 바이오 TOP 10 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.12.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
35,611,176,186 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,470
※ 전 영업일 종가 기준 		15,483
거래량(주)
118,341
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권

지수소개

KRX 바이오 TOP 10 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 중 바이오(Bio) 산업군 내 대표기업 10종목을 구성종목으로 하는 지수로, 한국거래소가 산출 및 발표하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-12-12 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 오스코텍 13.62
2 리가켐바이오 13.55
3 에이비엘바이오 12.56
4 알테오젠 4.84
5 프로티나 4.55
6 앱클론 4.45
7 디앤디파마텍 4.39
8 오름테라퓨틱 4.36
9 인벤티지랩 4.25
10 삼성에피스홀딩스 4.24

ETF 마켓 리포트

[RISE INSIGHT] 약사 출신 매니저의 하반기 제약·바이오(헬스케어) 섹터 전망: 소외를 딛고, 반등의 기회가 열릴까?

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-12-12 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.68 20.10 36.56 - - 52.20 60.55
비교지수 -1.84 6.99 13.98 - - 20.01 24.70
초과성과 2.52 13.11 22.58 - - 32.19 35.84

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.12.12 15,470 -0.642하락 15,483.12 -0.545하락 9,603.05
2025.12.11 15,570 0.257상승 15,568.04 0.174상승 9,603.29
2025.12.10 15,530 2.474상승 15,540.93 2.615상승 9,603.52
2025.12.09 15,155 1.134상승 15,144.76 1.143상승 9,603.74
2025.12.08 14,985 -3.695하락 14,973.59 -3.484하락 9,603.96
2025.12.05 15,560 -6.067하락 15,514.65 -6.141하락 9,604.63
2025.12.04 16,565 2.095상승 16,529.86 1.705상승 9,604.86
2025.12.03 16,225 -0.153하락 16,252.72 0.014상승 9,605.11
2025.12.02 16,250 0.308상승 16,250.31 -0.068하락 9,605.37
2025.12.01 16,200 0.934상승 16,261.37 1.120상승 9,605.62
2025.11.28 16,050 2.425상승 16,081.67 2.879상승 9,604.73
2025.11.27 15,670 -2.428하락 15,631.59 -2.699하락 9,604.97
2025.11.26 16,060 3.014상승 16,065.31 3.349상승 9,605.19
2025.11.25 15,590 -2.226하락 15,544.68 -2.744하락 9,605.39
2025.11.24 15,945 -0.685하락 15,983.33 -0.589하락 9,605.58
2025.11.21 16,055 -1.472하락 16,078.42 -1.521하락 9,606.12
2025.11.20 16,295 2.163상승 16,326.82 2.588상승 9,606.31
2025.11.19 15,950 -1.451하락 15,914.92 -1.766하락 9,606.51
2025.11.18 16,185 -1.009하락 16,201.07 -0.751하락 9,606.69
2025.11.17 16,350 1.679상승 16,323.73 1.751상승 9,606.86
2025.11.14 16,080 1.611상승 16,043.16 1.514상승 9,607.47

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 오스코텍 KR7039200001 1,770 13.62 106,023,000
2 리가켐바이오 KR7141080002 563 13.55 105,449,900
3 에이비엘바이오 KR7298380007 498 12.56 97,757,400
4 알테오젠 KR7196170005 83 4.84 37,640,500
5 프로티나 KR7468530001 370 4.55 35,409,000
6 앱클론 KR7174900001 872 4.45 34,618,400
7 디앤디파마텍 KR7347850000 387 4.39 34,172,100
8 오름테라퓨틱 KR7475830006 368 4.36 33,966,400
9 인벤티지랩 KR7389470006 368 4.25 33,120,000
10 삼성에피스홀딩스 KR70126Z0002 58 4.24 33,002,000
11 한미약품 KR7128940004 70 4.05 31,500,000
12 에이프릴바이오 KR7397030008 723 3.92 30,546,750
13 로킷헬스케어 KR7376900007 394 3.73 28,998,400
14 큐리오시스 KR7494120009 387 3.48 27,090,000
15 보로노이 KR7310210000 119 3.29 25,644,500
16 아이티켐 KR7309710002 595 3.16 24,573,500
17 올릭스 KR7226950004 172 3.1 24,114,400
18 한스바이오메드 KR7042520007 711 2.98 23,178,600
19 원화예금 KRD010010001 11,597,276 1.49 11,597,276
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.