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국내주식 테마 퇴직연금 개인연금 액티브

RISE 바이오TOP10액티브 (0000Z0)

2025.02.10 기준

기준가격 (NAV)

11,033

-0.18하락 (-%)

주당 시장가격

11,020

-55하락 (-0.5%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

15,047

순 자산 규모

115

RISE 바이오TOP10액티브 (0000Z0)

KEY POINT

세계로 진출하는 국내 제약/바이오 핵심 기업 10종목에 투자

적극적인 신약 개발로 글로벌 입지를 다지고, 바이오시밀러 및 CDMO(위탁개발생산) 시장에서 경쟁력을 갖춘 국내 제약/바이오 기업에 투자하는 상품입니다.

KEY POINT

거시환경 변화와 개별 기업 이벤트에 빠르게 대응할 수 있는 ETF

기술 발전, 규제 환경 변화, 의약품 인허가, 개별 기업의 이벤트 등에 민감하게 반응하는 제약/바이오 산업의 특성을 고려하여 선별적으로 투자하고, 선제적인 대응이 가능한 액티브 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.02.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 바이오TOP10액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0000Z0)
KRX 바이오 TOP 10 지수 2024.12.24 50,000 11,584,513,665
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,020
※ 전 영업일 종가 기준
11,032 15,047
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권 키움증권, NH투자증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 바이오TOP10액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0000Z0)
KRX 바이오 TOP 10 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.12.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
11,584,513,665 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,020
※ 전 영업일 종가 기준
11,032
거래량(주)
15,047
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, KB증권
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권

지수소개

KRX 바이오 TOP 10 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 중 바이오(Bio) 산업군 내 대표기업 10종목을 구성종목으로 하는 지수로, 한국거래소가 산출 및 발표하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-02-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 알테오젠 21.79
2 셀트리온 19.01
3 에이비엘바이오 4.47
4 SK바이오팜 4.41
5 삼성바이오로직스 4.21
6 파마리서치 4.10
7 유한양행 4.02
8 리가켐바이오 4.02
9 한올바이오파마 3.92
10 보로노이 3.92

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-02-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
6.91 - - - - 8.45 14.40
비교지수 10.00 - - - - 13.37 17.81
초과성과 -3.09 - - - - -4.92 -3.41

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.02.07 11,020 -0.496하락 11,033.05 -0.193하락
2025.02.06 11,075 3.215상승 11,054.4 3.124상승
2025.02.05 10,730 0.988상승 10,719.51 0.974상승
2025.02.04 10,625 3.155상승 10,616.13 3.237상승
2025.02.03 10,300 -3.331하락 10,283.23 -3.430하락
2025.01.31 10,655 1.331상승 10,648.87 1.162상승
2025.01.24 10,515 1.790상승 10,527.45 1.473상승
2025.01.23 10,330 0.145상승 10,374.55 0.436상승
2025.01.22 10,315 1.077상승 10,329.43 1.273상승
2025.01.21 10,205 1.039상승 10,199.58 0.585상승
2025.01.20 10,100 -0.098하락 10,140.2 0.301상승
2025.01.17 10,110 -1.939하락 10,110.05 -1.846하락
2025.01.16 10,310 2.791상승 10,300.25 2.714상승
2025.01.15 10,030 -1.907하락 10,028 -1.914하락
2025.01.14 10,225 0.097상승 10,223.69 0.126상승
2025.01.13 10,215 -1.256하락 10,210.75 -1.193하락
2025.01.10 10,345 -3.045하락 10,334.45 -0.820하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 알테오젠 KR7196170005 307 21.79 120,190,500
2 셀트리온 KR7068270008 584 19.01 104,886,400
3 에이비엘바이오 KR7298380007 625 4.47 24,656,250
4 SK바이오팜 KR7326030004 190 4.41 24,301,000
5 삼성바이오로직스 KR7207940008 20 4.21 23,200,000
6 파마리서치 KR7214450009 85 4.1 22,610,000
7 리가켐바이오 KR7141080002 174 4.02 22,167,600
8 유한양행 KR7000100008 162 4.02 22,177,800
9 한올바이오파마 KR7009420001 518 3.92 21,626,500
10 보로노이 KR7310210000 208 3.92 21,632,000
11 대웅제약 KR7069620003 148 3.86 21,282,400
12 루닛 KR7328130000 283 3.65 20,149,600
13 HLB KR7028300002 257 3.57 19,686,200
14 브릿지바이오테라퓨틱스 KR7288330004 4,855 3.52 19,420,000
15 클래시스 KR7214150005 359 3.42 18,847,500
16 디앤디파마텍 KR7347850000 338 3.19 17,609,800
17 삼천당제약 KR7000250001 56 2.04 11,256,000
18 에스티팜 KR7237690003 118 1.91 10,513,800
19 원화예금 KRD010010001 5,419,466 0.98 5,419,466
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.