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RISE 바이오TOP10액티브 (0000Z0)

2025.07.15 기준

기준가격 (NAV)

11,640원

-59.28하락 (-0.51%)

주당 시장가격

11,670원

-40하락 (-0.34%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

55,997주

순 자산 규모

145억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 바이오TOP10액티브 (0000Z0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

세계로 진출하는 국내 제약/바이오 핵심 기업 10종목에 투자

적극적인 신약 개발로 글로벌 입지를 다지고, 바이오시밀러 및 CDMO(위탁개발생산) 시장에서 경쟁력을 갖춘 국내 제약/바이오 기업에 투자하는 상품입니다.

KEY POINT

거시환경 변화와 개별 기업 이벤트에 빠르게 대응할 수 있는 ETF

기술 발전, 규제 환경 변화, 의약품 인허가, 개별 기업의 이벤트 등에 민감하게 반응하는 제약/바이오 산업의 특성을 고려하여 선별적으로 투자하고, 선제적인 대응이 가능한 액티브 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.07.15 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 바이오TOP10액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0000Z0) 		KRX 바이오 TOP 10 지수 2024.12.24 50,000 14,550,329,715
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,670
※ 전 영업일 종가 기준 		11,640 55,997
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 바이오TOP10액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0000Z0) 		KRX 바이오 TOP 10 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.12.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,550,329,715 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,670
※ 전 영업일 종가 기준 		11,640
거래량(주)
55,997
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권

지수소개

KRX 바이오 TOP 10 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 중 바이오(Bio) 산업군 내 대표기업 10종목을 구성종목으로 하는 지수로, 한국거래소가 산출 및 발표하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-07-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 알테오젠 20.95
2 삼성바이오로직스 19.16
3 리가켐바이오 4.00
4 파마리서치 3.99
5 원화예금 3.65
6 셀트리온 3.62
7 유한양행 3.46
8 디앤디파마텍 3.37
9 지아이이노베이션 3.21
10 보로노이 3.10

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-07-15 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		7.22 8.45 13.86 - - 14.42 20.70
비교지수 8.05 7.73 7.23 - - 10.17 14.48
초과성과 -0.84 0.71 6.62 - - 4.25 6.21

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.07.14 11,670 -0.341하락 11,640.26 -0.506하락
2025.07.11 11,710 -1.472하락 11,699.86 -1.353하락
2025.07.10 11,885 3.437상승 11,860.39 3.443상승
2025.07.09 11,490 1.099상승 11,465.53 0.711상승
2025.07.08 11,365 -0.175하락 11,384.58 -0.053하락
2025.07.07 11,385 2.291상승 11,390.67 2.444상승
2025.07.04 11,130 -3.175하락 11,119.16 -3.655하락
2025.07.03 11,495 2.041상승 11,541.09 2.301상승
2025.07.02 11,265 1.899상승 11,281.45 1.714상승
2025.07.01 11,055 -0.045하락 11,091.33 0.308상승
2025.06.30 11,060 -0.135하락 11,057.26 -0.349하락
2025.06.27 11,075 -0.090하락 11,096.35 -0.291하락
2025.06.26 11,085 -0.689하락 11,128.83 -0.473하락
2025.06.25 11,162 -0.649하락 11,181.73 -0.662하락
2025.06.24 11,235 0.943상승 11,256.26 1.181상승
2025.06.23 11,130 -1.504하락 11,124.83 -1.651하락
2025.06.20 11,300 1.209상승 11,312 0.964상승
2025.06.19 11,165 1.269상승 11,203.99 1.301상승
2025.06.18 11,025 -0.854하락 11,060.08 -0.647하락
2025.06.17 11,120 -0.358하락 11,132.15 -0.469하락
2025.06.16 11,160 3.237상승 11,184.61 3.024상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 알테오젠 KR7196170005 274 20.95 121,930,000
2 삼성바이오로직스 KR7207940008 107 19.16 111,494,000
3 리가켐바이오 KR7141080002 173 4 23,303,100
4 파마리서치 KR7214450009 41 3.99 23,206,000
5 원화예금 KRD010010001 21,219,608 3.65 21,219,608
6 셀트리온 KR7068270008 119 3.62 21,063,000
7 유한양행 KR7000100008 181 3.46 20,163,400
8 디앤디파마텍 KR7347850000 158 3.37 19,639,400
9 지아이이노베이션 KR7358570000 943 3.21 18,671,400
10 보로노이 KR7310210000 145 3.1 18,052,500
11 한미약품 KR7128940004 64 3.08 17,920,000
12 에이비엘바이오 KR7298380007 264 2.96 17,239,200
13 대웅제약 KR7069620003 104 2.94 17,087,200
14 휴젤 KR7145020004 49 2.91 16,929,500
15 펩트론 KR7087010005 83 2.74 15,952,600
16 메디톡스 KR7086900008 98 2.71 15,797,600
17 큐리언트 KR7115180002 1,368 2.59 15,048,000
18 클래시스 KR7214150005 259 2.53 14,737,100
19 원텍 KR7336570007 1,214 2.46 14,337,340
20 루닛 KR7328130000 305 2.43 14,121,500
21 올릭스 KR7226950004 321 2.15 12,519,000
22 쓰리빌리언 KR7394800007 1,739 1.99 11,581,740
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.