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RISE 바이오TOP10액티브
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2025.02.10 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
세계로 진출하는 국내 제약/바이오 핵심 기업 10종목에 투자
적극적인 신약 개발로 글로벌 입지를 다지고, 바이오시밀러 및 CDMO(위탁개발생산) 시장에서 경쟁력을 갖춘 국내 제약/바이오 기업에 투자하는 상품입니다.
KEY POINT
거시환경 변화와 개별 기업 이벤트에 빠르게 대응할 수 있는 ETF
기술 발전, 규제 환경 변화, 의약품 인허가, 개별 기업의 이벤트 등에 민감하게 반응하는 제약/바이오 산업의 특성을 고려하여 선별적으로 투자하고, 선제적인 대응이 가능한 액티브 ETF입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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비교지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE 바이오TOP10액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0000Z0)
KRX 바이오 TOP 10 지수
2024.12.24
50,000
11,584,513,665
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
11,020
※ 전 영업일 종가 기준
11,032
15,047
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.459%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권
키움증권, NH투자증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE 바이오TOP10액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0000Z0)
KRX 바이오 TOP 10 지수
상장일
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설정단위(CU)
2024.12.24
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
11,584,513,665
한국씨티은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
11,020
※ 전 영업일 종가 기준
11,032
거래량(주)
15,047
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.459%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, KB증권
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LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권
지수소개
KRX 바이오 TOP 10 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 중 바이오(Bio) 산업군 내 대표기업 10종목을 구성종목으로 하는 지수로, 한국거래소가 산출 및 발표하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-02-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
알테오젠
21.79
2
셀트리온
19.01
3
에이비엘바이오
4.47
4
SK바이오팜
4.41
5
삼성바이오로직스
4.21
6
파마리서치
4.10
7
유한양행
4.02
8
리가켐바이오
4.02
9
한올바이오파마
3.92
10
보로노이
3.92
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
6.91
-
-
-
-
8.45
14.40
툴팁 열기 비교지수
10.00
-
-
-
-
13.37
17.81
툴팁 열기 초과성과
-3.09
-
-
-
-
-4.92
-3.41
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.02.07
11,020
-0.496하락
11,033.05
-0.193하락
2025.02.06
11,075
3.215상승
11,054.4
3.124상승
2025.02.05
10,730
0.988상승
10,719.51
0.974상승
2025.02.04
10,625
3.155상승
10,616.13
3.237상승
2025.02.03
10,300
-3.331하락
10,283.23
-3.430하락
2025.01.31
10,655
1.331상승
10,648.87
1.162상승
2025.01.24
10,515
1.790상승
10,527.45
1.473상승
2025.01.23
10,330
0.145상승
10,374.55
0.436상승
2025.01.22
10,315
1.077상승
10,329.43
1.273상승
2025.01.21
10,205
1.039상승
10,199.58
0.585상승
2025.01.20
10,100
-0.098하락
10,140.2
0.301상승
2025.01.17
10,110
-1.939하락
10,110.05
-1.846하락
2025.01.16
10,310
2.791상승
10,300.25
2.714상승
2025.01.15
10,030
-1.907하락
10,028
-1.914하락
2025.01.14
10,225
0.097상승
10,223.69
0.126상승
2025.01.13
10,215
-1.256하락
10,210.75
-1.193하락
2025.01.10
10,345
-3.045하락
10,334.45
-0.820하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
알테오젠
KR7196170005
307
21.79
120,190,500
2
셀트리온
KR7068270008
584
19.01
104,886,400
3
에이비엘바이오
KR7298380007
625
4.47
24,656,250
4
SK바이오팜
KR7326030004
190
4.41
24,301,000
5
삼성바이오로직스
KR7207940008
20
4.21
23,200,000
6
파마리서치
KR7214450009
85
4.1
22,610,000
7
리가켐바이오
KR7141080002
174
4.02
22,167,600
8
유한양행
KR7000100008
162
4.02
22,177,800
9
한올바이오파마
KR7009420001
518
3.92
21,626,500
10
보로노이
KR7310210000
208
3.92
21,632,000
11
대웅제약
KR7069620003
148
3.86
21,282,400
12
루닛
KR7328130000
283
3.65
20,149,600
13
HLB
KR7028300002
257
3.57
19,686,200
14
브릿지바이오테라퓨틱스
KR7288330004
4,855
3.52
19,420,000
15
클래시스
KR7214150005
359
3.42
18,847,500
16
디앤디파마텍
KR7347850000
338
3.19
17,609,800
17
삼천당제약
KR7000250001
56
2.04
11,256,000
18
에스티팜
KR7237690003
118
1.91
10,513,800
19
원화예금
KRD010010001
5,419,466
0.98
5,419,466
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.