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RISE 바이오TOP10액티브 (0000Z0)

2025.10.02 기준

기준가격 (NAV)

13,155원

-0.2하락 (-%)

주당 시장가격

13,150원

+80상승 (0.61%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

32,393주

순 자산 규모

190억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 바이오TOP10액티브 (0000Z0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

세계로 진출하는 국내 제약/바이오 핵심 기업 10종목에 투자

적극적인 신약 개발로 글로벌 입지를 다지고, 바이오시밀러 및 CDMO(위탁개발생산) 시장에서 경쟁력을 갖춘 국내 제약/바이오 기업에 투자하는 상품입니다.

KEY POINT

거시환경 변화와 개별 기업 이벤트에 빠르게 대응할 수 있는 ETF

기술 발전, 규제 환경 변화, 의약품 인허가, 개별 기업의 이벤트 등에 민감하게 반응하는 제약/바이오 산업의 특성을 고려하여 선별적으로 투자하고, 선제적인 대응이 가능한 액티브 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.10.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 바이오TOP10액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0000Z0) 		KRX 바이오 TOP 10 지수 2024.12.24 50,000 19,075,103,026
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 13,150
※ 전 영업일 종가 기준 		13,155 32,393
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 바이오TOP10액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0000Z0) 		KRX 바이오 TOP 10 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.12.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
19,075,103,026 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,150
※ 전 영업일 종가 기준 		13,155
거래량(주)
32,393
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권

지수소개

KRX 바이오 TOP 10 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 중 바이오(Bio) 산업군 내 대표기업 10종목을 구성종목으로 하는 지수로, 한국거래소가 산출 및 발표하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-10-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 알테오젠 18.44
2 삼성바이오로직스 14.46
3 온코닉테라퓨틱스 4.36
4 디앤디파마텍 4.10
5 셀트리온 3.91
6 올릭스 3.91
7 에이비엘바이오 3.81
8 보로노이 3.51
9 리가켐바이오 3.38
10 파마리서치 3.04

ETF 마켓 리포트

[RISE INSIGHT] 약사 출신 매니저의 하반기 제약·바이오(헬스케어) 섹터 전망: 소외를 딛고, 반등의 기회가 열릴까?

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-10-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		6.55 13.99 29.48 - - 29.32 36.41
비교지수 0.04 3.52 5.53 - - 9.69 13.98
초과성과 6.51 10.47 23.95 - - 19.63 22.42

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.10.02 13,150 0.612상승 13,155.44 0.708상승 9,615.73
2025.10.01 13,070 1.004상승 13,062.9 0.963상승 9,615.92
2025.09.30 12,940 -0.077하락 12,938.23 -0.277하락 9,616.1
2025.09.29 12,950 1.968상승 12,974.21 2.235상승 9,616.29
2025.09.26 12,700 -1.051하락 12,690.92 -0.892하락 9,616.83
2025.09.25 12,835 -2.617하락 12,805.22 -2.598하락 9,617.01
2025.09.24 13,180 -2.297하락 13,146.9 -2.497하락 9,617.2
2025.09.23 13,490 0.074상승 13,483.69 0.189상승 9,617.39
2025.09.22 13,480 3.612상승 13,458.12 3.052상승 9,617.59
2025.09.19 13,010 2.199상승 13,059.88 2.638상승 9,618.19
2025.09.18 12,730 0.592상승 12,724.21 0.484상승 9,618.39
2025.09.17 12,655 -1.132하락 12,662.83 -1.065하락 9,618.58
2025.09.16 12,800 -0.736하락 12,799.22 -0.871하락 9,618.77
2025.09.15 12,895 -0.038하락 12,911.79 0.157상승 9,618.97
2025.09.12 12,900 1.295상승 12,891.9 1.622상승 9,619.53
2025.09.11 12,735 -0.352하락 12,686.02 -0.519하락 9,619.72
2025.09.10 12,780 0.709상승 12,752.31 0.355상승 9,619.91
2025.09.09 12,690 0.078상승 12,707.15 0.143상승 9,620.1
2025.09.08 12,680 0.555상승 12,688.98 0.428상승 9,620.29
2025.09.05 12,610 1.448상승 12,635.2 1.509상승 9,620.86

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 알테오젠 KR7196170005 263 18.44 120,454,000
2 삼성바이오로직스 KR7207940008 94 14.46 94,470,000
3 온코닉테라퓨틱스 KR7476060009 447 4.36 28,473,900
4 디앤디파마텍 KR7347850000 133 4.1 26,799,500
5 올릭스 KR7226950004 272 3.91 25,513,600
6 셀트리온 KR7068270008 146 3.91 25,564,600
7 에이비엘바이오 KR7298380007 262 3.81 24,890,000
8 보로노이 KR7310210000 139 3.51 22,907,200
9 리가켐바이오 KR7141080002 149 3.38 22,081,800
10 파마리서치 KR7214450009 35 3.04 19,845,000
11 유한양행 KR7000100008 160 2.93 19,168,000
12 한미약품 KR7128940004 52 2.87 18,746,000
13 펩트론 KR7087010005 62 2.84 18,538,000
14 에스티팜 KR7237690003 192 2.6 16,992,000
15 에이프릴바이오 KR7397030008 533 2.52 16,469,700
16 지투지바이오 KR7456160001 77 2.38 15,554,000
17 씨어스테크놀로지 KR7458870003 224 2.3 15,030,400
18 휴젤 KR7145020004 50 2.28 14,875,000
19 원텍 KR7336570007 1,414 2.01 13,121,920
20 큐리언트 KR7115180002 764 1.92 12,514,320
21 SK바이오팜 KR7326030004 120 1.9 12,384,000
22 오스코텍 KR7039200001 208 1.47 9,609,600
23 일동제약 KR7249420001 320 1.43 9,312,000
24 넥스트바이오메디컬 KR7389650003 115 1.22 7,981,000
25 오가노이드사이언스 KR7476040001 172 1.09 7,112,200
26 와이바이오로직스 KR7338840002 481 1.04 6,767,670
27 삼천당제약 KR7000250001 31 1 6,541,000
28 지아이이노베이션 KR7358570000 339 0.98 6,386,760
29 코오롱티슈진 KR8840120008 133 0.95 6,217,750
30 프로티나 KR7468530001 103 0.73 4,784,350
31 원화예금 KRD010010001 4,039,640 0.62 4,039,640
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.