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RISE 바이오TOP10액티브 (0000Z0)

2026.04.29 기준

기준가격 (NAV)

15,902원

-594.54하락 (-3.6%)

주당 시장가격

15,955원

-495하락 (-3.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,168,879주

순 자산 규모

993억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 바이오TOP10액티브 (0000Z0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

세계로 진출하는 국내 제약/바이오 핵심 기업 10종목에 투자

적극적인 신약 개발로 글로벌 입지를 다지고, 바이오시밀러 및 CDMO(위탁개발생산) 시장에서 경쟁력을 갖춘 국내 제약/바이오 기업에 투자하는 상품입니다.

KEY POINT

거시환경 변화와 개별 기업 이벤트에 빠르게 대응할 수 있는 ETF

기술 발전, 규제 환경 변화, 의약품 인허가, 개별 기업의 이벤트 등에 민감하게 반응하는 제약/바이오 산업의 특성을 고려하여 선별적으로 투자하고, 선제적인 대응이 가능한 액티브 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.04.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 바이오TOP10액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0000Z0) 		KRX 바이오 TOP 10 지수 2024.12.24 50,000 99,390,420,911
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 15,955
※ 전 영업일 종가 기준 		15,902 2,168,879
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 하나증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 하나증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 바이오TOP10액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0000Z0) 		KRX 바이오 TOP 10 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.12.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
99,390,420,911 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,955
※ 전 영업일 종가 기준 		15,902
거래량(주)
2,168,879
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 하나증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 하나증권

지수소개

KRX 바이오 TOP 10 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 중 바이오(Bio) 산업군 내 대표기업 10종목을 구성종목으로 하는 지수로, 한국거래소가 산출 및 발표하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-04-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 리가켐바이오 13.03
2 올릭스 12.65
3 에이비엘바이오 8.73
4 알테오젠 7.58
5 한올바이오파마 3.91
6 에스티팜 3.90
7 리브스메드 3.70
8 코오롱티슈진 3.50
9 알지노믹스 3.43
10 티움바이오 3.32

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 2 -

ETF 마켓 리포트

[RISE INSIGHT] 약사 출신 매니저의 하반기 제약·바이오(헬스케어) 섹터 전망: 소외를 딛고, 반등의 기회가 열릴까?

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-04-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-15.45 -7.16 14.65 55.20 - 3.18 64.92
비교지수 -2.86 -13.08 -3.68 13.01 - -7.68 16.81
초과성과 -12.59 5.92 18.33 42.19 - 10.86 48.11

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.04.28 15,955 -3.009하락 15,902.47 -3.603하락 9,579.1
2026.04.27 16,450 4.510상승 16,497.01 4.937상승 9,579.3
2026.04.24 15,740 1.613상승 15,721.15 1.717상승 9,579.92
2026.04.23 15,490 4.239상승 15,455.65 3.726상승 9,580.13
2026.04.22 14,860 -1.163하락 14,900.42 -0.922하락 9,580.32
2026.04.21 15,035 -4.841하락 15,039.14 -4.795하락 9,580.48
2026.04.20 15,800 1.087상승 15,796.75 1.294상승 9,580.66
2026.04.17 15,630 -1.013하락 15,595.2 -1.452하락 9,581.2
2026.04.16 15,790 1.936상승 15,825 2.085상승 9,581.39
2026.04.15 15,490 4.556상승 15,501.66 4.392상승 9,581.58
2026.04.14 14,815 -0.670하락 14,849.46 -0.860하락 9,581.77
2026.04.13 14,915 -0.864하락 14,978.39 -0.389하락 9,581.94
2026.04.10 15,045 1.689상승 15,037.35 1.605상승 9,582.79
2026.04.09 14,795 -1.102하락 14,799.77 -0.930하락 9,582.95
2026.04.08 14,960 2.747상승 14,938.72 2.413상승 9,583.13
2026.04.07 14,560 -0.273하락 14,586.73 -0.354하락 9,583.31
2026.04.06 14,600 -5.194하락 14,638.63 -4.691하락 9,583.48
2026.04.03 15,400 -1.597하락 15,359.55 -2.185하락 9,584.02
2026.04.02 15,650 -9.720하락 15,702.69 -9.248하락 9,584.21
2026.04.01 17,335 5.701상승 17,302.89 5.318상승 9,584.42
2026.03.31 16,400 -9.342하락 16,429.16 -8.895하락 9,584.66
2026.03.30 18,090 -3.878하락 18,033.39 -4.114하락 9,584.9

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 리가켐바이오 KR7141080002 509 13.03 103,581,500
2 올릭스 KR7226950004 543 12.65 100,617,900
3 에이비엘바이오 KR7298380007 498 8.73 69,421,200
4 알테오젠 KR7196170005 160 7.58 60,240,000
5 한올바이오파마 KR7009420001 604 3.91 31,106,000
6 에스티팜 KR7237690003 184 3.9 31,040,800
7 리브스메드 KR7491000006 431 3.7 29,394,200
8 코오롱티슈진 KR8840120008 261 3.5 27,848,700
9 알지노믹스 KR7476830005 146 3.43 27,272,800
10 티움바이오 KR7321550006 2,158 3.32 26,370,760
11 리센스메디컬 KR7394420004 890 3.32 26,388,500
12 디앤디파마텍 KR7347850000 312 3.09 24,554,400
13 씨어스 KR7458870003 450 2.93 23,310,000
14 앱클론 KR7174900001 446 2.92 23,192,000
15 보로노이 KR7310210000 77 2.9 23,061,500
16 메디포스트 KR7078160009 827 2.82 22,411,700
17 에이프릴바이오 KR7397030008 306 2.47 19,675,800
18 메쥬 KR70088M0003 405 2.44 19,419,750
19 한스바이오메드 KR7042520007 612 2.39 19,033,200
20 와이바이오로직스 KR7338840002 822 2.39 19,029,300
21 한미약품 KR7128940004 35 2.16 17,202,500
22 오름테라퓨틱 KR7475830006 175 2.01 16,012,500
23 토모큐브 KR7475960001 245 1.66 13,181,000
24 쓰리빌리언 KR7394800007 1,003 1.62 12,848,430
25 원화예금 KRD010010001 8,908,927 1.12 8,908,927
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.