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RISE 버크셔포트폴리오TOP10 (475350)

2025.06.19 기준

기준가격 (NAV)

11,826

-38.06하락 (-0.32%)

주당 시장가격

11,860

+65상승 (0.55%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

113,740

순 자산 규모

916

RISE 버크셔포트폴리오TOP10 (475350)

KEY POINT

워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이와 버크셔 해서웨이가 투자하는 상위 10개 종목에 한번에 투자하는 ETF

장기간 다양한 금융시장을 경험하며 쌓아온 워런 버핏의 가치투자 성과를 향유합니다. (1965~2022년 버크셔 해서웨이 연평균 주가상승률 19.8%, 자료: Berkshire Hathaway Annual Report)

KEY POINT

워런 버핏이 선택한 대표 주식포트폴리오를 연금계좌로 투자할 수 있는 상품

자기자본이익률, 경영진의 능력/윤리, 적정주가 수준 등을 고려해 '경제적 해자'를 보유한 우량 기업에 적은 비용으로 손쉽게 투자하고, 분산된 포트폴리오에서 발생한 배당금은 재투자하여 주주에게 환원합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.06.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 버크셔포트폴리오TOP10 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(475350)
Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(Total Return) 2024.02.27 50,000 91,653,363,494
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,860
※ 전 영업일 종가 기준
11,826 113,740
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, DB증권, iM증권, 키움증권 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, DB증권, iM증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 버크셔포트폴리오TOP10 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(475350)
Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(Total Return)
상장일 설정단위(CU)
2024.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
91,653,363,494 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,860
※ 전 영업일 종가 기준
11,826
거래량(주)
113,740
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, DB증권, iM증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, DB증권, iM증권, 키움증권

지수소개

Solactive Berkshire Portfolio Top10 지수는 버크셔 헤서웨이(BRK.B)와 13F 기업자료에 공시된 버크셔 해서웨이 투자포트폴리오 상위 10종목으로 구성된 지수로, 버크셔 헤서웨이(BRK.B) 27.5%와 버크셔 헤서웨이 투자 포트폴리오 편입비 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-06-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Berkshire Hathaway Inc 26.76
2 Apple Inc 20.30
3 American Express Co 13.56
4 Coca-Cola Co/The 9.66
5 Bank of America Corp 8.57
6 Chevron Corp 5.83
7 Occidental Petroleum Corp 3.83
8 Moodys Corp 3.71
9 Kraft Heinz Co/The 3.02
10 Chubb Ltd 2.56

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-06-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-4.61 -8.52 -8.05 6.80 - -10.29 18.26
기초지수 -4.84 -8.62 -8.34 6.14 - -10.58 17.53
초과성과 0.22 0.09 0.28 0.66 - 0.29 0.73

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.06.18 11,860 0.551상승 11,826.24 -0.320하락
2025.06.17 11,795 -0.084하락 11,864.3 0.496상승
2025.06.16 11,805 0.212상승 11,805.64 -1.499하락
2025.06.13 11,780 -0.464하락 11,985.4 0.922상승
2025.06.12 11,835 -1.580하락 11,875.86 -1.774하락
2025.06.11 12,025 0.459상승 12,090.38 0.978상승
2025.06.10 11,970 0.083상승 11,973.21 0.296상승
2025.06.09 11,960 0.715상승 11,937.81 0.783상승
2025.06.05 11,875 -1.615하락 11,845.05 -1.482하락
2025.06.04 12,070 1.131상승 12,023.31 0.059상승
2025.06.02 11,935 -1.282하락 12,016.15 -0.619하락
2025.05.30 12,090 -1.023하락 12,091.11 0.813상승
2025.05.29 12,215 0.992상승 11,993.5 -0.695하락
2025.05.28 12,095 0.917상승 12,077.46 2.226상승
2025.05.27 11,985 0.798상승 11,814.4 0.372상승
2025.05.26 11,890 -0.460하락 11,770.56 -1.426하락
2025.05.23 11,945 -0.830하락 11,940.95 -0.787하락
2025.05.22 12,045 -1.873하락 12,035.76 -2.172하락
2025.05.21 12,275 -1.047하락 12,303.09 -1.071하락
2025.05.20 12,405 -0.201하락 12,436.31 -0.823하락
2025.05.19 12,430 0.120상승 12,539.61 1.140상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 591,312,019 100 591,312,019
2 Berkshire Hathaway Inc US0846707026 239 26.76 158,236,525
3 Apple Inc US0378331005 448 20.3 120,023,418
4 American Express Co US0258161092 200 13.56 80,194,802
5 Coca-Cola Co/The US1912161007 599 9.66 57,107,239
6 Bank of America Corp US0605051046 837 8.57 50,695,886
7 Chevron Corp US1667641005 169 5.83 34,448,147
8 Occidental Petroleum Corp US6745991058 360 3.83 22,667,404
9 Moodys Corp US6153691059 34 3.71 21,940,280
10 Kraft Heinz Co/The US5007541064 507 3.02 17,877,859
11 Chubb Ltd CH0044328745 39 2.56 15,156,793
12 DaVita Inc US23918K1088 51 1.61 9,533,776
13 원화예금 KRD010010001 3,429,890 0.58 3,429,890
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.