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RISE 버크셔포트폴리오TOP10 (475350)

2025.03.17 기준

기준가격 (NAV)

12,546

-0.02하락 (-%)

주당 시장가격

12,620

+25상승 (0.2%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

47,828

순 자산 규모

608

RISE 버크셔포트폴리오TOP10 (475350)

KEY POINT

워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이와 버크셔 해서웨이가 투자하는 상위 10개 종목에 한번에 투자하는 ETF

장기간 다양한 금융시장을 경험하며 쌓아온 워런 버핏의 가치투자 성과를 향유합니다. (1965~2022년 버크셔 해서웨이 연평균 주가상승률 19.8%, 자료: Berkshire Hathaway Annual Report)

KEY POINT

워런 버핏이 선택한 대표 주식포트폴리오를 연금계좌로 투자할 수 있는 상품

자기자본이익률, 경영진의 능력/윤리, 적정주가 수준 등을 고려해 '경제적 해자'를 보유한 우량 기업에 적은 비용으로 손쉽게 투자하고, 분산된 포트폴리오에서 발생한 배당금은 재투자하여 주주에게 환원합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.03.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 버크셔포트폴리오TOP10 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(475350)
Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(Total Return) 2024.02.27 50,000 60,849,441,626
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,620
※ 전 영업일 종가 기준
12,546 47,828
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 버크셔포트폴리오TOP10 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(475350)
Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(Total Return)
상장일 설정단위(CU)
2024.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
60,849,441,626 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,620
※ 전 영업일 종가 기준
12,546
거래량(주)
47,828
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권

지수소개

Solactive Berkshire Portfolio Top10 지수는 버크셔 헤서웨이(BRK.B)와 13F 기업자료에 공시된 버크셔 해서웨이 투자포트폴리오 상위 10종목으로 구성된 지수로, 버크셔 헤서웨이(BRK.B) 27.5%와 버크셔 헤서웨이 투자 포트폴리오 편입비 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-03-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Berkshire Hathaway Inc 30.50
2 Apple Inc 19.34
3 American Express Co 12.54
4 Bank of America Corp 8.55
5 Coca-Cola Co/The 8.15
6 Chevron Corp 5.55
7 Occidental Petroleum Corp 3.65
8 Moodys Corp 3.35
9 Kraft Heinz Co/The 3.18
10 Chubb Ltd 2.54

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-03-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-5.22 -2.58 11.68 26.94 - -4.83 25.46
기초지수 -5.39 -2.75 11.27 26.31 - -4.99 24.87
초과성과 0.16 0.16 0.41 0.63 - 0.16 0.58

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.03.14 12,620 0.198상승 12,546.33 -0.511하락
2025.03.13 12,595 -0.865하락 12,610.87 -0.255하락
2025.03.12 12,705 -1.473하락 12,643.18 -1.966하락
2025.03.11 12,895 -0.998하락 12,896.83 -1.318하락
2025.03.10 13,025 0.346상승 13,069.2 0.997상승
2025.03.07 12,980 -0.421하락 12,940.14 -0.274하락
2025.03.06 13,035 -1.212하락 12,975.71 -0.857하락
2025.03.05 13,195 -2.763하락 13,087.91 -3.109하락
2025.03.04 13,570 1.042상승 13,507.91 0.765상승
2025.02.28 13,430 1.511상승 13,405.45 1.672상승
2025.02.27 13,230 -0.301하락 13,184.92 -0.368하락
2025.02.26 13,270 0.264상승 13,233.73 0.140상승
2025.02.25 13,235 1.069상승 13,215.16 1.356상승
2025.02.24 13,095 -0.607하락 13,038.3 -1.170하락
2025.02.21 13,175 -0.603하락 13,192.79 -0.642하락
2025.02.20 13,255 -0.037하락 13,278.11 0.184상승
2025.02.19 13,260 -0.263하락 13,253.68 -0.080하락
2025.02.18 13,295 0.037상승 13,264.28 0.137상승
2025.02.17 13,290 0.112상승 13,246.02 0.061상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 627,313,675 100 627,313,675
2 Berkshire Hathaway Inc US0846707026 261 30.5 191,333,527
3 Apple Inc US0378331005 398 19.34 121,323,448
4 American Express Co US0258161092 211 12.54 78,660,364
5 Bank of America Corp US0605051046 930 8.55 53,635,188
6 Coca-Cola Co/The US1912161007 505 8.15 51,112,845
7 Chevron Corp US1667641005 156 5.55 34,837,642
8 Occidental Petroleum Corp US6745991058 347 3.65 22,928,097
9 Moodys Corp US6153691059 33 3.35 21,003,630
10 Kraft Heinz Co/The US5007541064 455 3.18 19,970,051
11 Chubb Ltd CH0044328745 38 2.54 15,940,771
12 DaVita Inc US23918K1088 56 1.83 11,488,974
13 원화예금 KRD010010001 5,079,138 0.81 5,079,138
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.