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RISE 중국본토대형주CSI100
(174360)
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2026.01.22 기준
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24,731 원
-245.7하락 (-0.98%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
중국 경제성장의 핵심, 중국본토 A주 주식에 투자하는 ETF
RISE 중국본토대형주CSI100 ETF는 중국 본토를 대표하는 우량주 100종목에 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과
상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 A주 중에 업종대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100종목에 투자합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)
CSI A100지수(T-1)
2013.06.04
100,000
54,407,947,406
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
24,830
24,730
25,011
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.65%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.549%,
신탁 : 0.06%,
일반사무 : 0.04%)
회계기간 종료일
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신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, KB증권, 삼성증권
한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)
CSI A100지수(T-1)
상장일
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2013.06.04
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
54,407,947,406
한국씨티은행
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24,830
24,730
거래량(주)
25,011
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.65%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.549%,
신탁 : 0.06%,
일반사무 : 0.04%)
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지수소개
CSI100 지수는 CSI Allshare 지수(중국의 상해와 심천 증권거래소에 상장되어 있는 중국 A주 전체 종목이 포함된 지수) 종목 중에 업종 대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100 종목으로 구성된 시가총액 가중평균 주가지수 입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-01-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
10.08
2
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
5.42
3
Kweichow Moutai Co Ltd
5.01
4
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
4.15
5
Zhongji Innolight Co Ltd
3.79
6
Zijin Mining Group Co Ltd
3.60
7
China Merchants Bank Co Ltd
2.80
8
Midea Group Co Ltd
2.28
9
China Yangtze Power Co Ltd
1.92
10
East Money Information Co Ltd
1.73
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-30
2026-01-05
260
260
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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5.46
11.35
31.66
36.91
37.14
5.37
150.05
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5.51
11.18
31.33
35.58
32.35
5.39
109.51
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-0.05
0.16
0.33
1.32
4.78
-0.02
40.54
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.01.21
24,830
0.465상승 24,730.89
-0.983하락
24,730.89
2026.01.20
24,715
-0.563하락 24,976.59
0.420상승
24,976.59
2026.01.19
24,855
0.424상승 24,872.09
-0.272하락
24,872.09
2026.01.16
24,750
-0.161하락 24,940.41
0.992상승
24,940.41
2026.01.15
24,790
-0.241하락 24,695.28
-0.876하락
24,695.28
2026.01.14
24,850
0.141상승 24,913.63
-0.390하락
24,913.63
2026.01.13
24,815
0.020상승 25,011.25
0.774상승
25,011.25
2026.01.12
24,810
1.244상승 24,819.13
1.339상승
24,819.13
2026.01.09
24,505
1.323상승 24,492.1
-0.202하락
24,492.1
2026.01.08
24,185
-0.962하락 24,541.8
0.230상승
24,541.8
2026.01.07
24,420
0.040상승 24,485.48
1.532상승
24,485.48
2026.01.06
24,410
1.665상승 24,115.86
2.519상승
24,115.86
2026.01.05
24,010
0.418상승 23,523.14
0.317상승
23,523.14
2026.01.02
23,910
1.464상승 23,449.71
-0.088하락
23,449.71
2025.12.30
23,565
1.573상승 23,471.45
0.236상승
23,471.45
2025.12.29
23,200
-2.623하락 23,416.13
-0.155하락
23,416.13
2025.12.26
23,825
0.252상승 23,713.76
-0.175하락
23,713.76
2025.12.24
23,765
-1.695하락 23,755.89
-1.777하락
23,755.89
2025.12.23
24,175
0.729상승 24,185.74
1.294상승
24,185.74
2025.12.22
24,000
1.137상승 23,876.56
0.699상승
23,876.56
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
2,473,089,212
100
2,473,089,212
2
ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF
HK0000123577
24,090.9
10.08
249,195,927
3
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
CNE100003662
1,813.63
5.42
133,954,697
4
Kweichow Moutai Co Ltd
CNE0000018R8
427.27
5.01
123,989,442
5
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
CNE000001R84
7,300
4.15
102,715,248
6
Zhongji Innolight Co Ltd
CNE100001CY9
759.09
3.79
93,818,172
7
Zijin Mining Group Co Ltd
CNE100000B24
11,281.81
3.6
88,928,683
8
China Merchants Bank Co Ltd
CNE000001B33
8,477.27
2.8
69,365,152
9
Midea Group Co Ltd
CNE100001QQ5
3,372.72
2.28
56,291,809
10
China Yangtze Power Co Ltd
CNE000001G87
8,381.81
1.92
47,599,775
11
East Money Information Co Ltd
CNE100000MD4
8,659.09
1.73
42,881,275
12
Luxshare Precision Industry Co Ltd
CNE100000TP3
3,490.9
1.71
42,378,039
13
Cambricon Technologies Corp Ltd
CNE1000041R8
145.45
1.67
41,270,573
14
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd
CNE0000014W7
3,059.09
1.58
39,100,783
15
BYD Co Ltd
CNE100001526
1,859.09
1.5
37,211,024
16
WuXi AppTec Co Ltd
CNE1000031K4
1,695.45
1.44
35,626,345
17
Semiconductor Manufacturing International Corp
CNE1000041W8
1,368.18
1.43
35,316,787
18
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
CNE000001P37
22,163.63
1.43
35,306,126
19
Sungrow Power Supply Co Ltd
CNE1000018M7
995.45
1.39
34,282,424
20
Hygon Information Technology Co Ltd
CNE100005PT2
636.36
1.38
34,176,952
21
NAURA Technology Group Co Ltd
CNE100000ML7
294.31
1.29
31,972,376
22
CMOC Group Ltd
CNE100001NR0
5,981.81
1.18
29,155,335
23
GigaDevice Semiconductor Inc
CNE1000030S9
459.09
1.15
28,321,647
24
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
CNE0000001D4
3,068.18
1.08
26,758,289
25
BOE Technology Group Co Ltd
CNE0000016L5
25,154.54
0.96
23,649,078
26
Montage Technology Co Ltd
CNE100003MN7
786.36
0.96
23,757,201
27
Wanhua Chemical Group Co Ltd
CNE0000016J9
1,286.36
0.95
23,377,593
28
China CSSC Holdings Ltd
CNE000000W05
3,090.9
0.94
23,227,723
29
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China
CNE100003MM9
300
0.93
23,090,965
30
Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd
CNE1000020V4
418.18
0.93
23,103,234
31
TBEA Co Ltd
CNE000000RB8
3,459.09
0.91
22,494,083
32
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd
CNE100000V46
1,295.45
0.88
21,725,490
33
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd
CNE100003RV9
20,109.09
0.86
21,242,237
34
China Shenhua Energy Co Ltd
CNE100000767
2,259.09
0.79
19,496,804
35
Iflytek Co Ltd
CNE100000B81
1,581.81
0.79
19,593,500
36
Sany Heavy Industry Co Ltd
CNE000001F70
4,063.63
0.78
19,359,696
37
Dawning Information Industry Co Ltd
CNE100001TW7
1,000
0.78
19,407,262
38
Muyuan Foods Co Ltd
CNE100001RQ3
1,872.72
0.75
18,532,225
39
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd
CNE000000T18
1,731.81
0.73
18,154,940
40
ZTE Corp
CNE000000TK5
2,209.09
0.73
18,010,510
41
Sieyuan Electric Co Ltd
CNE000001KM8
427.27
0.72
17,766,810
42
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd
CNE100003G67
413.63
0.7
17,215,359
43
Weichai Power Co Ltd
CNE1000000D4
3,709.09
0.68
16,926,179
44
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd
CNE100000PM8
2,509.09
0.67
16,507,172
45
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd
CNE100001VW3
1,040.9
0.67
16,502,117
46
PetroChina Co Ltd
CNE1000007Q1
7,763.63
0.66
16,271,003
47
OmniVision Integrated Circuits Group Inc
CNE100002XM8
581.81
0.64
15,855,321
48
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd
CNE000000SW2
2,172.72
0.63
15,639,170
49
XCMG Construction Machinery Co Ltd
CNE000000FH0
6,440.9
0.62
15,267,827
50
Aluminum Corp of China Ltd
CNE1000000T0
5,431.81
0.62
15,251,318
51
NARI Technology Co Ltd
CNE000001G38
2,750
0.62
15,251,053
52
China State Construction Engineering Corp Ltd
CNE100000F46
14,150
0.62
15,365,878
53
LONGi Green Energy Technology Co Ltd
CNE100001FR6
4,154.54
0.62
15,254,941
54
TCL Technology Group Corp
CNE000001GL8
14,250
0.61
14,962,669
55
Haier Smart Home Co Ltd
CNE000000CG9
2,568.18
0.58
14,313,244
56
Seres Group Co Ltd
CNE1000028B9
559.09
0.57
14,077,415
57
SF Holding Co Ltd
CNE100000L63
1,645.45
0.56
13,835,842
58
WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd
CNE100000SP5
922.72
0.56
13,866,299
59
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd
CNE100000G29
668.18
0.55
13,564,678
60
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd
CNE100000601
4,318.18
0.54
13,328,730
61
China Telecom Corp Ltd
CNE100004QG0
10,636.36
0.54
13,370,505
62
China Mobile Ltd
CNE1000055G1
618.18
0.51
12,710,273
63
China Petroleum & Chemical Corp
CNE0000018G1
9,981.81
0.51
12,674,230
64
Shandong Gold Mining Co Ltd
CNE000001FR7
1,236.36
0.5
12,425,558
65
CRRC Corp Ltd
CNE100000CP9
8,331.81
0.49
12,145,804
66
Eve Energy Co Ltd
CNE100000GS4
854.54
0.48
11,919,162
67
Zhongjin Gold Corp Ltd
CNE000001FM8
1,990.9
0.47
11,592,216
68
China United Network Communications Ltd
CNE000001CS2
10,709.09
0.47
11,629,298
69
Beijing Kingsoft Office Software Inc
CNE100003PM2
159.09
0.46
11,259,330
70
Ganfeng Lithium Group Co Ltd
CNE100000SF6
772.72
0.45
11,097,908
71
Focus Media Information Technology Co Ltd
CNE000001KK2
6,927.27
0.44
10,888,621
72
Kuang-Chi Technologies Co Ltd
CNE1000018P0
1,031.81
0.44
10,816,688
73
China National Nuclear Power Co Ltd
CNE1000022N7
5,636.36
0.43
10,740,959
74
GoerTek Inc
CNE100000BP1
1,700
0.43
10,613,148
75
Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd
CNE100005PN5
340.9
0.38
9,501,854
76
Baoshan Iron & Steel Co Ltd
CNE0000015R4
5,968.18
0.37
9,154,115
77
Daqin Railway Co Ltd
CNE000001NG4
8,281.81
0.36
8,835,974
78
Tianqi Lithium Corp
CNE100000T32
709.09
0.36
8,912,163
79
AECC Aviation Power Co Ltd
CNE000000JW1
913.63
0.35
8,769,017
80
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd
CNE000001BM7
1,018.18
0.33
8,165,609
81
Hengli Petrochemical Co Ltd
CNE0000018V0
1,445.45
0.33
8,165,867
82
Anhui Conch Cement Co Ltd
CNE0000019V8
1,645.45
0.33
8,200,691
83
China Railway Group Ltd
CNE100000866
7,013.63
0.33
8,209,003
84
Power Construction Corp of China Ltd
CNE1000017G1
5,900
0.32
7,790,581
85
Aier Eye Hospital Group Co Ltd
CNE100000GR6
3,195.45
0.31
7,642,162
86
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd
CNE0000017H1
15,509.09
0.31
7,765,554
87
Zhejiang Juhua Co Ltd
CNE000000WQ6
922.72
0.31
7,659,312
88
Unisplendour Corp Ltd
CNE0000010T1
1,372.72
0.31
7,757,889
89
AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd
CNE000000MH6
581.81
0.3
7,430,453
90
Yunnan Baiyao Group Co Ltd
CNE0000008X7
609.09
0.3
7,359,348
91
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd
CNE000001F21
204.54
0.29
7,226,105
92
Tongwei Co Ltd
CNE000001GS3
1,850
0.29
7,265,892
93
Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd
CNE100003LF5
1,509.09
0.28
6,979,088
94
Jonhon Optronic Technology Co Ltd
CNE1000007T5
872.72
0.27
6,774,104
95
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd
CNE000001ND1
4,918.18
0.27
6,785,087
96
Zhejiang NHU Co Ltd
CNE000001J84
1,054.54
0.25
6,131,254
97
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd
CNE100000PW7
768.18
0.21
5,298,879
98
Satellite Chemical Co Ltd
CNE100001B07
1,154.54
0.21
5,071,089
99
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co
CNE100002FC6
2,468.18
0.21
5,178,022
100
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd
CNE100000C31
3,636.36
0.2
4,878,411
101
China Vanke Co Ltd
CNE0000000T2
4,663.63
0.19
4,719,515
102
원화예금
KRD010010001
3,761,904
0.15
3,761,904
103
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd
CNE100000V20
818.18
0.12
2,954,124
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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