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RISE 중국본토대형주CSI100 (174360)

2026.04.24 기준

기준가격 (NAV)

25,754원

+174.41상승 (0.68%)

주당 시장가격

25,540원

-25하락 (-0.1%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

31,366주

순 자산 규모

437억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 중국본토대형주CSI100 (174360)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

중국 경제성장의 핵심, 중국본토 A주 주식에 투자하는 ETF

RISE 중국본토대형주CSI100 ETF는 중국 본토를 대표하는 우량주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과

상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 A주 중에 업종대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100종목에 투자합니다.
송금, 환전없이 원화로 중국 A주에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.04.24 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)
(174360) 		CSI A100지수(T-1) 2013.06.04 100,000 43,781,774,508
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 25,540
※ 전 영업일 종가 기준 		25,753 31,366
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.65% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.549%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, KB증권, 삼성증권 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)

(174360) 		CSI A100지수(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2013.06.04 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
43,781,774,508 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
25,540
※ 전 영업일 종가 기준 		25,753
거래량(주)
31,366
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.65% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.549%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

CSI100 지수는 CSI Allshare 지수(중국의 상해와 심천 증권거래소에 상장되어 있는 중국 A주 전체 종목이 포함된 지수) 종목 중에 업종 대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100 종목으로 구성된 시가총액 가중평균 주가지수 입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-04-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 7.28
2 Zhongji Innolight Co Ltd 6.24
3 Kweichow Moutai Co Ltd 5.59
4 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 3.91
5 Zijin Mining Group Co Ltd 3.70
6 China Merchants Bank Co Ltd 3.11
7 Midea Group Co Ltd 2.47
8 Luxshare Precision Industry Co Ltd 2.19
9 China Yangtze Power Co Ltd 2.08
10 Cambricon Technologies Corp Ltd 1.79

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 260 260

ETF 마켓 리포트

[RISE INSIGHT] RISE 중국 ETF 투자 가이드북

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[ETF 이슈] 중국 관련 ETF 현황 및 투자 전략

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수익률

운용성과

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2026-04-24 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		3.95 4.39 13.66 46.03 37.84 9.73 160.39
기초지수 3.85 4.25 13.28 43.84 32.61 9.58 117.83
초과성과 0.1 0.13 0.38 2.18 5.23 0.15 42.55

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.04.23 25,540 -0.097하락 25,753.99 0.681상승 25,753.99
2026.04.22 25,565 0.649상승 25,579.58 0.743상승 25,579.58
2026.04.21 25,400 0.236상승 25,390.9 0.118상승 25,390.9
2026.04.20 25,340 0.118상승 25,360.96 -0.954하락 25,360.96
2026.04.17 25,310 -0.197하락 25,606.7 1.658상승 25,606.7
2026.04.16 25,360 0.995상승 25,189.01 -0.186하락 25,189.01
2026.04.15 25,110 0.179상승 25,235.95 0.843상승 25,235.95
2026.04.14 25,065 0.179상승 25,024.95 0.070상승 25,024.95
2026.04.13 25,020 0.765상승 25,007.21 2.065상승 25,007.21
2026.04.10 24,830 1.866상승 24,501.87 -0.446하락 24,501.87
2026.04.09 24,375 0.164상승 24,611.88 4.339상승 24,611.88
2026.04.08 24,335 1.905상승 23,588.35 -1.429하락 23,588.35
2026.04.07 23,880 -0.562하락 23,930.46 -0.012하락 23,930.46
2026.04.06 24,015 0.313상승 23,933.38 -0.901하락 23,933.38
2026.04.03 23,940 -1.865하락 24,151.9 -2.026하락 24,151.9
2026.04.02 24,395 0.267상승 24,651.52 2.766상승 24,651.52
2026.04.01 24,330 -0.266하락 23,987.89 -2.487하락 23,987.89
2026.03.31 24,395 0.764상승 24,599.9 0.514상승 24,599.9
2026.03.30 24,210 0.103상승 24,473.93 1.322상승 24,473.93
2026.03.27 24,185 0.645상승 24,155.29 -1.353하락 24,155.29
2026.03.26 24,030 -0.702하락 24,486.81 1.808상승 24,486.81
2026.03.25 24,200 1.809상승 24,051.83 1.363상승 24,051.83
2026.03.24 23,770 -0.606하락 23,728.27 -4.223하락 23,728.27

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 2,575,398,500 100 2,575,398,500
2 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 1,982.35 7.28 187,583,557
3 Zhongji Innolight Co Ltd CNE100001CY9 835.29 6.24 160,603,224
4 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 470.58 5.59 143,839,445
5 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 8,000 3.91 100,675,086
6 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 12,364.7 3.7 95,270,456
7 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 9,288.23 3.11 80,046,118
8 Midea Group Co Ltd CNE100001QQ5 3,694.11 2.47 63,527,602
9 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 3,823.52 2.19 56,408,336
10 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 9,182.35 2.08 53,485,899
11 Cambricon Technologies Corp Ltd CNE1000041R8 158.82 1.79 46,048,559
12 BYD Co Ltd CNE100001526 2,041.17 1.75 44,981,902
13 East Money Information Co Ltd CNE100000MD4 9,488.23 1.61 41,522,722
14 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd CNE0000014W7 3,352.94 1.57 40,311,453
15 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 1,858.82 1.55 40,008,042
16 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 24,288.23 1.54 39,608,934
17 Hygon Information Technology Co Ltd CNE100005PT2 700 1.53 39,347,078
18 Semiconductor Manufacturing International Corp CNE1000041W8 1,500 1.36 35,089,032
19 Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd CNE1000020V4 458.82 1.32 34,106,508
20 GigaDevice Semiconductor Inc CNE1000030S9 500 1.32 34,044,851
21 NAURA Technology Group Co Ltd CNE100000ML7 327.94 1.32 33,990,402
22 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 1,088.23 1.25 32,309,877
23 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF HK0000123577 2,941.17 1.24 31,811,541
24 Montage Technology Co Ltd CNE100003MN7 858.82 1.18 30,422,909
25 CMOC Group Ltd CNE100001NR0 6,552.94 1.11 28,549,307
26 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai CNE0000001D4 3,364.7 1.05 26,953,967
27 China CSSC Holdings Ltd CNE000000W05 3,388.23 1.04 26,804,466
28 Wanhua Chemical Group Co Ltd CNE0000016J9 1,411.76 1.04 26,849,729
29 China Shenhua Energy Co Ltd CNE100000767 2,682.35 1.04 26,682,323
30 BOE Technology Group Co Ltd CNE0000016L5 27,564.7 0.99 25,524,697
31 Weichai Power Co Ltd CNE1000000D4 4,064.7 0.96 24,663,554
32 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd CNE100003RV9 22,035.29 0.92 23,606,150
33 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China CNE100003MM9 329.41 0.89 22,858,758
34 WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd CNE100000SP5 1,011.76 0.88 22,658,498
35 TBEA Co Ltd CNE000000RB8 3,794.11 0.88 22,618,516
36 Sieyuan Electric Co Ltd CNE000001KM8 464.7 0.87 22,327,673
37 Dawning Information Industry Co Ltd CNE100001TW7 1,100 0.85 21,908,064
38 PetroChina Co Ltd CNE1000007Q1 8,505.88 0.82 21,120,499
39 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd CNE000000T18 1,900 0.8 20,663,505
40 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd CNE100000V46 1,417.64 0.8 20,570,101
41 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd CNE100000PM8 2,752.94 0.78 20,077,196
42 Muyuan Foods Co Ltd CNE100001RQ3 2,052.94 0.77 19,909,369
43 ZTE Corp CNE000000TK5 2,417.64 0.76 19,576,966
44 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd CNE000000SW2 2,382.35 0.74 18,976,055
45 Sany Heavy Industry Co Ltd CNE000001F70 4,452.94 0.74 19,100,845
46 Iflytek Co Ltd CNE100000B81 1,735.29 0.72 18,631,355
47 NARI Technology Co Ltd CNE000001G38 3,011.76 0.68 17,641,048
48 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 4,552.94 0.67 17,328,002
49 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 15,505.88 0.63 16,308,634
50 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd CNE100001VW3 1,141.17 0.62 16,019,000
51 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 452.94 0.61 15,676,641
52 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000000T0 5,952.94 0.61 15,594,731
53 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE100000SF6 847.05 0.59 15,103,095
54 XCMG Construction Machinery Co Ltd CNE000000FH0 7,058.82 0.59 15,261,833
55 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE100000601 4,735.29 0.58 14,848,901
56 China Telecom Corp Ltd CNE100004QG0 11,652.94 0.58 14,985,445
57 Eve Energy Co Ltd CNE100000GS4 935.29 0.57 14,558,921
58 TCL Technology Group Corp CNE000001GL8 15,611.76 0.57 14,727,213
59 SF Holding Co Ltd CNE100000L63 1,800 0.56 14,364,806
60 China Mobile Ltd CNE1000055G1 676.47 0.55 14,056,725
61 OmniVision Integrated Circuits Group Inc CNE100002XM8 635.29 0.5 12,977,838
62 Zhongjin Gold Corp Ltd CNE000001FM8 2,182.35 0.5 12,872,792
63 China Petroleum & Chemical Corp CNE0000018G1 10,935.29 0.5 12,900,562
64 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 2,817.64 0.49 12,636,170
65 China National Nuclear Power Co Ltd CNE1000022N7 6,176.47 0.47 12,001,286
66 Seres Group Co Ltd CNE1000028B9 611.76 0.47 12,002,317
67 CRRC Corp Ltd CNE100000CP9 9,129.41 0.46 11,918,419
68 Tianqi Lithium Corp CNE100000T32 776.47 0.46 11,909,891
69 China United Network Communications Ltd CNE000001CS2 11,735.29 0.44 11,452,117
70 Shandong Gold Mining Co Ltd CNE000001FR7 1,358.82 0.43 10,976,595
71 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd CNE0000017H1 17,000 0.42 10,691,198
72 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 1,000 0.41 10,524,215
73 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd CNE100000G29 735.29 0.41 10,624,485
74 Focus Media Information Technology Co Ltd CNE000001KK2 7,588.23 0.4 10,301,353
75 Daqin Railway Co Ltd CNE000001NG4 9,076.47 0.4 10,333,697
76 GoerTek Inc CNE100000BP1 1,864.7 0.39 10,040,726
77 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd CNE100003LF5 1,652.94 0.39 10,094,136
78 원화예금 KRD010010001 10,127,799 0.39 10,127,799
79 Kuang-Chi Technologies Co Ltd CNE1000018P0 1,129.41 0.38 9,882,677
80 Unisplendour Corp Ltd CNE0000010T1 1,500 0.38 9,732,676
81 Beijing Kingsoft Office Software Inc CNE100003PM2 176.47 0.37 9,537,088
82 Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd CNE100005PN5 370.58 0.36 9,351,152
83 Baoshan Iron & Steel Co Ltd CNE0000015R4 6,541.17 0.35 9,007,590
84 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd CNE000001BM7 1,117.64 0.34 8,657,506
85 China Railway Group Ltd CNE100000866 7,688.23 0.34 8,769,837
86 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE0000019V8 1,800 0.33 8,509,586
87 Zhejiang NHU Co Ltd CNE000001J84 1,152.94 0.33 8,550,908
88 Tongwei Co Ltd CNE000001GS3 2,029.41 0.32 8,128,607
89 Hengli Petrochemical Co Ltd CNE0000018V0 1,582.35 0.32 8,355,664
90 Power Construction Corp of China Ltd CNE1000017G1 6,464.7 0.32 8,229,357
91 Yunnan Baiyao Group Co Ltd CNE0000008X7 670.58 0.31 7,922,589
92 Zhejiang Juhua Co Ltd CNE000000WQ6 1,011.76 0.29 7,444,590
93 Aier Eye Hospital Group Co Ltd CNE100000GR6 3,500 0.29 7,483,838
94 Jonhon Optronic Technology Co Ltd CNE1000007T5 952.94 0.29 7,526,359
95 Satellite Chemical Co Ltd CNE100001B07 1,264.7 0.28 7,256,994
96 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd CNE000001ND1 5,394.11 0.27 6,936,716
97 AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd CNE000000MH6 641.17 0.27 6,924,397
98 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd CNE000001F21 223.52 0.27 6,879,223
99 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd CNE100000PW7 841.17 0.24 6,176,610
100 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co CNE100002FC6 2,705.88 0.2 5,075,795
101 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd CNE100000C31 3,988.23 0.19 4,869,316
102 China Vanke Co Ltd CNE0000000T2 5,111.76 0.17 4,301,120
103 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd CNE100000V20 1,011.76 0.13 3,352,588

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글로벌주식 중국

RISE 중국본토CSI300

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