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글로벌주식 중국 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 중국본토대형주CSI100 (174360)

2025.02.11 기준

기준가격 (NAV)

18,666

+247.31상승 (1.34%)

주당 시장가격

18,685

+145상승 (0.78%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

15,373

순 자산 규모

690

RISE 중국본토대형주CSI100 (174360)

KEY POINT

중국 경제성장의 핵심, 중국본토 A주 주식에 투자하는 ETF

RISE 중국본토대형주CSI100 ETF는 중국 본토를 대표하는 우량주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과

상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 A주 중에 업종대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100종목에 투자합니다.
송금, 환전없이 원화로 중국 A주에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.02.11 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)
(174360)
CSI A100지수(T-1) 2013.06.04 100,000 69,065,218,848
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 18,685
※ 전 영업일 종가 기준
18,666 15,373
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.65% (지정참가회사 : 0.15%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권 한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)

(174360)
CSI A100지수(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2013.06.04 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
69,065,218,848 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
18,685
※ 전 영업일 종가 기준
18,666
거래량(주)
15,373
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.65% (지정참가회사 : 0.15%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, KB증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권

지수소개

CSI100 지수는 CSI Allshare 지수(중국의 상해와 심천 증권거래소에 상장되어 있는 중국 A주 전체 종목이 포함된 지수) 종목 중에 업종 대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100 종목으로 구성된 시가총액 가중평균 주가지수 입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-02-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Kweichow Moutai Co Ltd 7.47
2 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 5.72
3 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 4.53
4 China Merchants Bank Co Ltd 4.12
5 Midea Group Co Ltd 2.97
6 China Yangtze Power Co Ltd 2.85
7 BYD Co Ltd 2.45
8 Industrial Bank Co Ltd 2.42
9 CITIC Securities Co Ltd 2.27
10 Zijin Mining Group Co Ltd 2.27

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-02-11 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.42 -3.63 21.33 26.77 -11.30 -3.09 86.66
기초지수 2.48 -3.28 21.47 25.20 -14.49 -3.05 57.96
초과성과 -0.07 -0.36 -0.15 1.57 3.18 -0.05 28.69

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.02.10 18,685 0.782상승 18,666.28 1.342상승
2025.02.07 18,540 1.450상승 18,419.86 1.290상승
2025.02.06 18,275 1.162상승 18,185.12 -0.100하락
2025.02.05 18,065 -2.876하락 18,203.38 -1.667하락
2025.02.04 18,600 -1.273하락 18,512.11 -0.293하락
2025.02.03 18,840 0.319상승 18,566.53 0.987상승
2025.01.31 18,780 3.130상승 18,385.7 1.860상승
2025.01.24 18,210 0.635상승 18,052.39 0.073상승
2025.01.23 18,095 0.527상승 18,039.09 -1.055하락
2025.01.22 18,000 -1.693하락 18,231.56 -0.174하락
2025.01.21 18,310 -0.380하락 18,263.37 0.358상승
2025.01.20 18,380 0.437상승 18,198.18 0.021상승
2025.01.17 18,300 0.965상승 18,194.93 0.011상승
2025.01.16 18,125 -0.384하락 18,192.9 -0.937하락
2025.01.15 18,195 -1.167하락 18,365.21 2.212상승
2025.01.14 18,410 2.534상승 17,967.69 -0.733하락
2025.01.13 17,955 -0.691하락 18,100.38 -0.679하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,866,627,038 100 1,866,627,038
2 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 488.97 7.47 139,456,180
3 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 2,056.75 5.72 106,730,559
4 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 8,376.54 4.53 84,647,255
5 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 9,633.89 4.12 76,918,153
6 Midea Group Co Ltd CNE100001QQ5 3,805.72 2.97 55,509,921
7 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 9,522.56 2.85 53,201,583
8 BYD Co Ltd CNE100001526 705.18 2.45 45,784,240
9 Industrial Bank Co Ltd CNE000001QZ7 11,318.91 2.42 45,230,740
10 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 12,820.54 2.27 42,319,297
11 CITIC Securities Co Ltd CNE000001DB6 7,597.29 2.27 42,460,383
12 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 27,281.21 1.94 36,248,568
13 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 3,938.32 1.79 33,321,282
14 Semiconductor Manufacturing International Corp CNE1000041W8 1,548.64 1.69 31,535,704
15 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd CNE0000014W7 3,474.86 1.67 31,256,528
16 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai CNE0000001D4 3,487.08 1.64 30,556,142
17 BOE Technology Group Co Ltd CNE0000016L5 28,761.64 1.39 25,934,065
18 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd CNE100003RV9 22,935.13 1.38 25,736,575
19 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 472.97 1.26 23,595,927
20 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd CNE100000V46 1,675.67 1.23 22,963,532
21 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 1,946.29 1.2 22,485,768
22 ZTE Corp CNE000000TK5 2,507.81 1.14 21,372,447
23 NAURA Technology Group Co Ltd CNE100000ML7 248.64 1.08 20,127,274
24 Hygon Information Technology Co Ltd CNE100005PT2 724.32 1.08 20,096,850
25 Wanhua Chemical Group Co Ltd CNE0000016J9 1,467.56 1.07 20,056,194
26 China Shenhua Energy Co Ltd CNE100000767 2,567.81 1.06 19,833,617
27 Cambricon Technologies Corp Ltd CNE1000041R8 162.16 1.03 19,288,209
28 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 16,193.24 0.95 17,817,412
29 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd CNE100000PM8 2,875.05 0.94 17,632,902
30 원화예금 KRD010010001 17,413,392 0.93 17,413,392
31 China Telecom Corp Ltd CNE100004QG0 12,083.78 0.92 17,111,711
32 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 1,130.27 0.89 16,701,529
33 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 2,919.67 0.84 15,645,045
34 Iflytek Co Ltd CNE100000B81 1,440.54 0.83 15,535,536
35 Will Semiconductor Co Ltd Shanghai CNE100002XM8 663.16 0.83 15,423,265
36 Muyuan Foods Co Ltd CNE100001RQ3 2,127.64 0.83 15,559,048
37 Sany Heavy Industry Co Ltd CNE000001F70 4,618.91 0.82 15,365,808
38 SF Holding Co Ltd CNE100000L63 1,875.67 0.81 15,087,336
39 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 4,719.24 0.81 15,212,188
40 China Mobile Ltd CNE1000055G1 702.7 0.81 15,092,369
41 Zhongji Innolight Co Ltd CNE100001CY9 697.83 0.8 14,937,878
42 TCL Technology Group Corp CNE000001GL8 14,616.75 0.79 14,776,436
43 PetroChina Co Ltd CNE1000007Q1 8,823.89 0.78 14,475,755
44 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE100000601 4,967.56 0.77 14,404,463
45 NARI Technology Co Ltd CNE000001G38 3,125.05 0.77 14,356,008
46 China National Nuclear Power Co Ltd CNE1000022N7 7,348.64 0.77 14,288,636
47 GigaDevice Semiconductor Inc CNE1000030S9 516.21 0.76 14,205,790
48 CRRC Corp Ltd CNE100000CP9 9,469.32 0.75 14,030,034
49 China Petroleum & Chemical Corp CNE0000018G1 11,352.4 0.74 13,776,218
50 Beijing Kingsoft Office Software Inc CNE100003PM2 181.08 0.72 13,445,612
51 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China CNE100003MM9 337.83 0.69 12,898,615
52 China United Network Communications Ltd CNE000001CS2 12,377.24 0.69 12,856,614
53 Montage Technology Co Ltd CNE100003MN7 889.18 0.68 12,777,012
54 Weichai Power Co Ltd CNE1000000D4 4,224.32 0.63 11,838,179
55 China CSSC Holdings Ltd CNE000000W05 1,740.54 0.62 11,663,535
56 GoerTek Inc CNE100000BP1 1,894.59 0.59 11,074,053
57 Focus Media Information Technology Co Ltd CNE000001KK2 7,868.32 0.55 10,267,116
58 Unisplendour Corp Ltd CNE0000010T1 1,781.08 0.54 9,989,626
59 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd CNE000000SW2 2,959.45 0.53 9,821,743
60 XCMG Construction Machinery Co Ltd CNE000000FH0 6,437.83 0.53 9,819,781
61 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd CNE000001F21 235.13 0.52 9,620,028
62 TBEA Co Ltd CNE000000RB8 3,933.51 0.52 9,695,119
63 Baoshan Iron & Steel Co Ltd CNE0000015R4 6,845.97 0.51 9,449,762
64 Tongwei Co Ltd CNE000001GS3 2,102.7 0.51 9,496,616
65 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000000T0 6,170.27 0.51 9,583,232
66 Aier Eye Hospital Group Co Ltd CNE100000GR6 3,629.16 0.51 9,449,523
67 China Railway Group Ltd CNE100000866 7,994.59 0.5 9,415,686
68 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd CNE100000G29 759.91 0.5 9,303,061
69 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd CNE000001ND1 5,591.64 0.5 9,384,194
70 Daqin Railway Co Ltd CNE000001NG4 7,105.4 0.5 9,313,943
71 JCET Group Co Ltd CNE000001F05 1,113.51 0.5 9,270,784
72 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE0000019V8 1,866.81 0.48 8,883,580
73 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd CNE000000T18 1,970.27 0.48 9,043,297
74 Eve Energy Co Ltd CNE100000GS4 956.75 0.46 8,655,416
75 AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd CNE000000MH6 856.75 0.44 8,157,428
76 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 1,037.83 0.43 8,003,772
77 CMOC Group Ltd CNE100001NR0 5,500 0.43 7,963,267
78 Yunnan Baiyao Group Co Ltd CNE0000008X7 694.59 0.42 7,932,269
79 China Vanke Co Ltd CNE0000000T2 5,298.86 0.42 7,808,856
80 Jonhon Optronic Technology Co Ltd CNE1000007T5 989.18 0.41 7,563,750
81 Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd CNE100005PN5 321.62 0.41 7,665,233
82 Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd CNE100003P74 354.05 0.4 7,523,308
83 Shandong Gold Mining Co Ltd CNE000001FR7 1,405.4 0.39 7,229,376
84 Power Construction Corp of China Ltd CNE1000017G1 6,705.4 0.37 6,818,608
85 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd CNE0000017H1 17,670.27 0.36 6,632,940
86 Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd CNE000001M14 529.72 0.36 6,656,490
87 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd CNE100000C31 4,502.7 0.34 6,313,625
88 Shanghai International Airport Co Ltd CNE000000V89 967.56 0.34 6,399,164
89 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd CNE100001VW3 1,056.75 0.34 6,428,658
90 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE100000SF6 878.37 0.33 6,123,302
91 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd CNE100000PW7 997.29 0.3 5,518,279
92 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co CNE100002FC6 2,821.62 0.3 5,508,751
93 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd CNE100003LF5 1,713.51 0.3 5,608,477
94 Tianqi Lithium Corp CNE100000T32 805.4 0.28 5,134,731
95 Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd CNE0000007J8 251.35 0.26 4,817,839
96 Hengli Petrochemical Co Ltd CNE0000018V0 1,643.24 0.26 4,892,194
97 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd CNE000001BM7 1,156.75 0.26 4,854,450
98 Maxscend Microelectronics Co Ltd CNE100003QK4 291.89 0.26 4,890,540
99 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd CNE100000V20 931.08 0.25 4,697,013
100 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd CNE1000000B8 2,516.89 0.24 4,548,903
101 Rongsheng Petrochemical Co Ltd CNE100000W60 2,364.86 0.23 4,241,254
102 Imeik Technology Development Co Ltd CNE100004868 118.91 0.22 4,162,682
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
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- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.