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RISE 중국본토대형주CSI100 (174360)

2026.06.09 기준

기준가격 (NAV)

27,702원

-0.59하락 (-%)

주당 시장가격

27,015원

-480하락 (-1.75%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

9,588주

순 자산 규모

415억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 중국본토대형주CSI100 (174360)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

중국 경제성장의 핵심, 중국본토 A주 주식에 투자하는 ETF

RISE 중국본토대형주CSI100 ETF는 중국 본토를 대표하는 우량주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과

상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 A주 중에 업종대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100종목에 투자합니다.
송금, 환전없이 원화로 중국 A주에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.06.09 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)
(174360) 		CSI A100지수(T-1) 2013.06.04 100,000 41,553,370,111
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 27,015
※ 전 영업일 종가 기준 		27,702 9,588
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.65% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.549%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, KB증권, 삼성증권 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)

(174360) 		CSI A100지수(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2013.06.04 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
41,553,370,111 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
27,015
※ 전 영업일 종가 기준 		27,702
거래량(주)
9,588
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.65% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.549%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

CSI100 지수는 CSI Allshare 지수(중국의 상해와 심천 증권거래소에 상장되어 있는 중국 A주 전체 종목이 포함된 지수) 종목 중에 업종 대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100 종목으로 구성된 시가총액 가중평균 주가지수 입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-06-09 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Zhongji Innolight Co Ltd 8.82
2 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 6.70
3 Kweichow Moutai Co Ltd 4.92
4 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 3.52
5 Zijin Mining Group Co Ltd 3.10
6 China Merchants Bank Co Ltd 2.93
7 Midea Group Co Ltd 2.52
8 Luxshare Precision Industry Co Ltd 2.36
9 GigaDevice Semiconductor Inc 2.20
10 China Yangtze Power Co Ltd 2.11

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 260 260

ETF 마켓 리포트

[RISE INSIGHT] RISE 중국 ETF 투자 가이드북

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[ETF 이슈] 중국 관련 ETF 현황 및 투자 전략

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수익률

운용성과

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2026-06-09 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		5.79 12.56 18.92 58.70 69.41 18.03 180.09
기초지수 5.71 12.43 18.52 56.29 63.39 17.83 134.23
초과성과 0.08 0.13 0.4 2.41 6.01 0.2 45.86

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.06.05 27,015 -1.745하락 27,703.3 -0.097하락 27,703.3
2026.06.04 27,495 0.788상승 27,730.31 2.600상승 27,730.31
2026.06.02 27,280 2.421상승 27,028.11 -0.349하락 27,028.11
2026.06.01 26,635 -1.625하락 27,123.04 -0.847하락 27,123.04
2026.05.29 27,075 -0.276하락 27,356.08 0.693상승 27,356.08
2026.05.28 27,150 0.295상승 27,167.75 -0.769하락 27,167.75
2026.05.27 27,070 -0.678하락 27,378.54 0.331상승 27,378.54
2026.05.26 27,255 1.508상승 27,288.01 2.128상승 27,288.01
2026.05.22 26,850 1.148상승 26,721.41 -0.509하락 26,721.41
2026.05.21 26,545 -0.803하락 26,858.19 0.232상승 26,858.19
2026.05.20 26,760 0.412상승 26,795.96 0.083상승 26,795.96
2026.05.19 26,650 0.737상승 26,773.71 -0.075하락 26,773.71
2026.05.18 26,455 -0.936하락 26,794.04 -1.197하락 26,794.04
2026.05.15 26,705 -1.891하락 27,119.96 -1.465하락 27,119.96
2026.05.14 27,220 -0.420하락 27,523.31 1.000상승 27,523.31
2026.05.13 27,335 0.904상승 27,250.62 0.078상승 27,250.62
2026.05.12 27,090 0.837상승 27,229.14 3.218상승 27,229.14
2026.05.11 26,865 2.557상승 26,380.16 -0.707하락 26,380.16

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 2,770,224,069 100 2,770,224,069
2 Zhongji Innolight Co Ltd CNE100001CY9 840 8.82 244,285,440
3 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 2,000 6.7 185,486,080
4 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 473.33 4.92 136,362,401
5 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 8,073.33 3.52 97,637,730
6 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 12,473.33 3.1 85,981,779
7 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 9,373.33 2.93 81,138,572
8 Midea Group Co Ltd CNE100001QQ5 3,726.67 2.52 69,784,902
9 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 3,860 2.36 65,414,833
10 GigaDevice Semiconductor Inc CNE1000030S9 506.67 2.2 60,931,336
11 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 9,266.67 2.11 58,361,317
12 Montage Technology Co Ltd CNE100003MN7 866.67 1.85 51,130,750
13 Cambricon Technologies Corp Ltd CNE1000041R8 161.67 1.8 49,913,282
14 Semiconductor Manufacturing International Corp CNE1000041W8 1,513.33 1.67 46,375,699
15 NAURA Technology Group Co Ltd CNE100000ML7 325 1.67 46,297,680
16 Hygon Information Technology Co Ltd CNE100005PT2 706.67 1.66 45,884,913
17 BYD Co Ltd CNE100001526 2,060 1.58 43,732,910
18 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 1,873.33 1.49 41,178,863
19 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 1,100 1.48 41,074,352
20 East Money Information Co Ltd CNE100000MD4 9,573.33 1.47 40,760,649
21 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 24,500 1.45 40,245,072
22 BOE Technology Group Co Ltd CNE0000016L5 27,806.67 1.4 38,853,699
23 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF HK0000123577 3,333.33 1.39 38,442,629
24 Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd CNE1000020V4 460 1.38 38,326,640
25 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd CNE0000014W7 3,380 1.29 35,808,855
26 WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd CNE100000SP5 1,020 1.18 32,634,190
27 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China CNE100003MM9 496.67 1.18 32,655,534
28 Weichai Power Co Ltd CNE1000000D4 4,100 1.13 31,429,484
29 China Shenhua Energy Co Ltd CNE100000767 2,706.67 1.09 30,145,077
30 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai CNE0000001D4 3,393.33 1.08 29,975,131
31 China CSSC Holdings Ltd CNE000000W05 3,420 1.03 28,664,415
32 CMOC Group Ltd CNE100001NR0 6,613.33 1.02 28,157,774
33 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd CNE100003RV9 22,226.67 0.9 24,996,998
34 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd CNE100000V46 1,433.33 0.87 24,147,194
35 Wanhua Chemical Group Co Ltd CNE0000016J9 1,420 0.84 23,283,774
36 TBEA Co Ltd CNE000000RB8 3,826.67 0.81 22,300,588
37 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd CNE000000T18 1,913.33 0.78 21,587,665
38 Dawning Information Industry Co Ltd CNE100001TW7 1,106.67 0.77 21,221,084
39 ZTE Corp CNE000000TK5 2,440 0.76 20,921,848
40 PetroChina Co Ltd CNE1000007Q1 8,580 0.75 20,760,854
41 Sieyuan Electric Co Ltd CNE000001KM8 473.33 0.75 20,733,967
42 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd CNE100000PM8 2,773.33 0.7 19,300,003
43 Sany Heavy Industry Co Ltd CNE000001F70 4,493.33 0.67 18,518,859
44 Iflytek Co Ltd CNE100000B81 1,753.33 0.66 18,260,699
45 TCL Technology Group Corp CNE000001GL8 15,753.33 0.64 17,609,454
46 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 15,646.67 0.6 16,743,685
47 Muyuan Foods Group Co Ltd CNE100001RQ3 2,066.67 0.6 16,495,173
48 NARI Technology Co Ltd CNE000001G38 3,040 0.59 16,438,374
49 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd CNE000000SW2 2,406.67 0.58 16,048,423
50 China Telecom Corp Ltd CNE100004QG0 11,760 0.58 16,057,950
51 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE100000601 4,773.33 0.57 15,692,734
52 China Mobile Ltd CNE1000055G1 686.67 0.56 15,626,026
53 XCMG Construction Machinery Co Ltd CNE000000FH0 7,120 0.55 15,286,924
54 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000000T0 6,000 0.54 14,858,880
55 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 460 0.54 14,902,366
56 OmniVision Integrated Circuits Group Inc CNE100002XM8 640 0.52 14,375,034
57 SF Holding Co Ltd CNE100000L63 1,820 0.51 14,162,512
58 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 4,593.33 0.5 13,921,695
59 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd CNE100001VW3 1,146.67 0.48 13,364,812
60 China National Nuclear Power Co Ltd CNE1000022N7 6,233.33 0.47 13,099,973
61 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE100000SF6 853.33 0.47 12,949,066
62 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 2,840 0.47 13,137,249
63 Eve Energy Co Ltd CNE100000GS4 940 0.46 12,741,466
64 China Petroleum & Chemical Corp CNE0000018G1 11,033.33 0.44 12,082,647
65 CRRC Corp Ltd CNE100000CP9 9,213.33 0.43 11,806,038
66 China United Network Communications Ltd CNE000001CS2 11,840 0.42 11,567,206
67 Zhongjin Gold Corp Ltd CNE000001FM8 2,200 0.41 11,271,392
68 Daqin Railway Co Ltd CNE000001NG4 9,153.33 0.39 10,668,539
69 Seres Group Co Ltd CNE1000028B9 620 0.39 10,757,783
70 GoerTek Inc CNE100000BP1 1,880 0.38 10,652,771
71 Tianqi Lithium Corp CNE100000T32 780 0.38 10,537,263
72 Kuang-Chi Technologies Co Ltd CNE1000018P0 1,140 0.36 9,896,695
73 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 1,006.67 0.35 9,777,551
74 Unisplendour Corp Ltd CNE0000010T1 1,513.33 0.34 9,530,948
75 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd CNE0000017H1 17,146.67 0.34 9,427,648
76 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd CNE100000G29 740 0.34 9,346,235
77 Focus Media Information Technology Co Ltd CNE000001KK2 7,653.33 0.34 9,459,275
78 Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd CNE100005PN5 373.33 0.34 9,464,363
79 원화예금 KRD010010001 9,485,626 0.34 9,485,626
80 Beijing Kingsoft Office Software Inc CNE100003PM2 173.33 0.34 9,359,365
81 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd CNE100003LF5 1,666.67 0.32 8,928,959
82 Shandong Gold Mining Co Ltd CNE000001FR7 1,366.67 0.32 8,914,645
83 Zhejiang Juhua Co Ltd CNE000000WQ6 1,020 0.32 8,861,890
84 Baoshan Iron & Steel Co Ltd CNE0000015R4 6,600 0.31 8,577,254
85 Jonhon Optronic Technology Co Ltd CNE1000007T5 960 0.31 8,554,352
86 China Railway Group Ltd CNE100000866 7,753.33 0.3 8,208,857
87 Zhejiang NHU Co Ltd CNE000001J84 1,166.67 0.29 8,132,244
88 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE0000019V8 1,820 0.29 7,951,681
89 Power Construction Corp of China Ltd CNE1000017G1 6,520 0.28 7,673,361
90 Yunnan Baiyao Group Co Ltd CNE0000008X7 673.33 0.27 7,434,892
91 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd CNE000001BM7 1,126.67 0.26 7,256,994
92 Aier Eye Hospital Group Co Ltd CNE100000GR6 3,533.33 0.25 6,823,573
93 Satellite Chemical Co Ltd CNE100001B07 1,273.33 0.25 6,801,474
94 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd CNE100000PW7 846.67 0.24 6,517,246
95 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd CNE000001ND1 5,440 0.24 6,649,507
96 Tongwei Co Ltd CNE000001GS3 2,046.67 0.23 6,458,886
97 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd CNE000001F21 226.67 0.23 6,248,331
98 Hengli Petrochemical Co Ltd CNE0000018V0 1,600 0.22 6,081,689
99 AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd CNE000000MH6 646.67 0.22 6,060,559
100 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co CNE100002FC6 2,733.33 0.19 5,359,345
101 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd CNE100000C31 4,020 0.17 4,694,588
102 China Vanke Co Ltd CNE0000000T2 5,153.33 0.14 3,758,387
103 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd CNE100000V20 906.67 0.09 2,566,693

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1
글로벌주식 중국

RISE 중국본토CSI300

(463300)
현재가
15,650원
3개월 수익률
12.27%
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2026.06.09 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.