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RISE 중국본토대형주CSI100 (174360)

2026.09.08 기준

기준가격 (NAV)

22,426원

-152.94하락 (-0.68%)

주당 시장가격

22,550원

-25하락 (-0.11%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,779주

순 자산 규모

313억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 중국본토대형주CSI100 (174360)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

중국 경제성장의 핵심, 중국본토 A주 주식에 투자하는 ETF

RISE 중국본토대형주CSI100 ETF는 중국 본토를 대표하는 우량주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과

상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 A주 중에 업종대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100종목에 투자합니다.
송금, 환전없이 원화로 중국 A주에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.09.08 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)
(174360) 		CSI A100지수(T-1) 2013.06.04 100,000 31,395,891,091
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 22,550
※ 전 영업일 종가 기준 		22,425 3,779
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.65% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.549%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, KB증권, 삼성증권 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)

(174360) 		CSI A100지수(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2013.06.04 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
31,395,891,091 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
22,550
※ 전 영업일 종가 기준 		22,425
거래량(주)
3,779
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.65% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.549%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

CSI100 지수는 CSI Allshare 지수(중국의 상해와 심천 증권거래소에 상장되어 있는 중국 A주 전체 종목이 포함된 지수) 종목 중에 업종 대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100 종목으로 구성된 시가총액 가중평균 주가지수 입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-09-08 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 5.92
2 Zhongji Innolight Co Ltd 5.85
3 Kweichow Moutai Co Ltd 5.33
4 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 3.99
5 Zijin Mining Group Co Ltd 3.52
6 Eoptolink Technology Inc Ltd 3.44
7 China Merchants Bank Co Ltd 3.30
8 Midea Group Co Ltd 2.72
9 WuXi AppTec Co Ltd 2.43
10 China Yangtze Power Co Ltd 2.22

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 260 260

ETF 마켓 리포트

[RISE INSIGHT] RISE 중국 ETF 투자 가이드북

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[ETF 이슈] 중국 관련 ETF 현황 및 투자 전략

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수익률

운용성과

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2026-09-08 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-7.99 -19.05 -8.88 9.37 34.97 -4.45 126.74
기초지수 -8.15 -19.67 -9.68 8.21 30.91 -5.35 88.16
초과성과 0.16 0.62 0.79 1.15 4.05 0.89 38.58

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.09.07 22,550 -0.110하락 22,425.64 -0.677하락 22,425.64
2026.09.04 22,575 -0.265하락 22,579.72 -0.504하락 22,579.72
2026.09.03 22,635 -0.723하락 22,694.31 -2.174하락 22,694.31
2026.09.02 22,800 -1.914하락 23,198.74 -0.422하락 23,198.74
2026.09.01 23,245 0.064상승 23,297.19 0.069상승 23,297.19
2026.08.31 23,230 -0.128하락 23,281.07 -0.781하락 23,281.07
2026.08.28 23,260 -0.810하락 23,465.36 0.016상승 23,465.36
2026.08.27 23,450 -0.318하락 23,461.53 0.522상승 23,461.53
2026.08.26 23,525 1.269상승 23,339.47 -0.366하락 23,339.47
2026.08.25 23,230 0.280상승 23,425.38 -1.230하락 23,425.38
2026.08.24 23,165 -2.092하락 23,717.29 0.489상승 23,717.29
2026.08.21 23,660 0.296상승 23,602.91 -0.438하락 23,602.91
2026.08.20 23,590 -0.380하락 23,706.82 -3.130하락 23,706.82
2026.08.19 23,680 -3.484하락 24,472.93 -1.243하락 24,472.93
2026.08.18 24,535 0.863상승 24,780.99 1.295상승 24,780.99
2026.08.14 24,325 -1.238하락 24,465.76 -0.740하락 24,465.76
2026.08.13 24,630 0.387상승 24,648.38 0.946상승 24,648.38
2026.08.12 24,535 0.409상승 24,417.21 -0.786하락 24,417.21
2026.08.11 24,435 -0.326하락 24,610.84 -0.126하락 24,610.84
2026.08.10 24,515 0.061상승 24,641.97 1.108상승 24,641.97

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 2,242,563,649 100 2,242,563,649
2 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 1,892.86 5.92 132,712,470
3 Zhongji Innolight Co Ltd CNE100001CY9 807.14 5.85 131,238,594
4 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 450 5.33 119,550,375
5 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 7,685.71 3.99 89,411,295
6 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 11,850 3.52 78,940,700
7 Eoptolink Technology Inc Ltd CNE100002615 1,000 3.44 77,103,500
8 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 8,900 3.3 74,115,439
9 Midea Group Co Ltd CNE100001QQ5 3,492.86 2.72 61,097,431
10 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 1,771.43 2.43 54,431,644
11 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 8,757.14 2.22 49,713,380
12 Cambricon Technologies Corp Ltd CNE1000041R8 223.21 2.13 47,797,303
13 NAURA Technology Group Co Ltd CNE100000ML7 312.5 1.78 39,835,767
14 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 3,664.29 1.77 39,744,400
15 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 23,264.29 1.68 37,780,443
16 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China CNE100003MM9 539.29 1.61 36,132,220
17 GigaDevice Semiconductor Inc CNE1000030S9 478.57 1.59 35,549,733
18 East Money Information Co Ltd CNE100000MD4 9,121.43 1.56 34,891,402
19 Semiconductor Manufacturing International Corp CNE1000041W8 1,435.71 1.55 34,741,003
20 BYD Co Ltd CNE100001526 1,950 1.52 34,043,392
21 Hygon Information Technology Co Ltd CNE100005PT2 664.29 1.44 32,332,832
22 Montage Technology Co Ltd CNE100003MN7 828.57 1.39 31,065,689
23 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF HK0000123577 3,214.29 1.36 30,393,472
24 BOE Technology Group Co Ltd CNE0000016L5 26,135.71 1.31 29,287,615
25 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd CNE0000014W7 3,207.14 1.31 29,481,644
26 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai CNE0000001D4 3,214.29 1.12 25,027,248
27 China CSSC Holdings Ltd CNE000000W05 3,242.86 1.08 24,271,593
28 CMOC Group Ltd CNE100001NR0 6,271.43 1.03 23,150,225
29 WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd CNE100000SP5 971.43 0.96 21,635,776
30 PetroChina Co Ltd CNE1000007Q1 9,335.71 0.93 20,829,915
31 Wanhua Chemical Group Co Ltd CNE0000016J9 1,350 0.93 20,941,989
32 Weichai Power Co Ltd CNE1000000D4 3,864.29 0.92 20,725,275
33 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd CNE100003RV9 21,107.14 0.92 20,659,143
34 Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd CNE1000020V4 435.71 0.85 19,103,943
35 China Shenhua Energy Co Ltd CNE100000767 1,971.43 0.84 18,748,477
36 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 1,042.86 0.82 18,420,915
37 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd CNE100000PM8 2,635.71 0.82 18,358,493
38 원화예금 KRD010010001 18,331,611 0.82 18,331,611
39 Muyuan Foods Group Co Ltd CNE100001RQ3 1,957.14 0.77 17,189,599
40 Dawning Information Industry Co Ltd CNE100001TW7 1,050 0.77 17,343,193
41 Sany Heavy Industry Co Ltd CNE000001F70 4,257.14 0.76 17,007,285
42 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd CNE100000V46 1,364.29 0.72 16,162,928
43 ZTE Corp CNE000000TK5 2,314.29 0.68 15,287,552
44 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 435.71 0.66 14,787,931
45 Shaanxi Coal Industry Co Ltd CNE100001T64 2,785.71 0.65 14,601,153
46 TCL Technology Group Corp CNE000001GL8 14,935.71 0.64 14,320,362
47 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE100000601 4,507.14 0.64 14,458,846
48 China Telecom Corp Ltd CNE100004QG0 11,128.57 0.63 14,182,307
49 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd CNE000000T18 1,814.29 0.62 14,014,145
50 TBEA Co Ltd CNE000000RB8 3,628.57 0.61 13,684,358
51 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd CNE000000230 1,150 0.59 13,169,417
52 Sieyuan Electric Co Ltd CNE000001KM8 450 0.59 13,231,440
53 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 14,864.29 0.58 13,064,220
54 NARI Technology Co Ltd CNE000001G38 2,885.71 0.58 13,090,530
55 China Mobile Ltd CNE1000055G1 650 0.58 13,022,701
56 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd CNE000000SW2 2,278.57 0.54 12,129,604
57 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 2,692.86 0.53 11,833,760
58 Eve Energy Co Ltd CNE100000GS4 1,092.86 0.5 11,141,940
59 SF Holding Co Ltd CNE100000L63 1,721.43 0.49 11,079,019
60 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000000T0 5,692.86 0.49 10,996,223
61 Iflytek Co Ltd CNE100000B81 1,378.57 0.49 10,877,100
62 CRRC Corp Ltd CNE100000CP9 8,757.14 0.49 10,932,745
63 Zhongjin Gold Corp Ltd CNE000001FM8 2,092.86 0.48 10,702,034
64 China National Nuclear Power Co Ltd CNE1000022N7 5,907.14 0.48 10,713,962
65 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 4,350 0.46 10,227,100
66 Shandong Gold Mining Co Ltd CNE000001FR7 1,300 0.44 9,841,682
67 XCMG Construction Machinery Co Ltd CNE000000FH0 5,885.71 0.43 9,569,965
68 OmniVision Integrated Circuits Group Inc CNE100002XM8 607.14 0.43 9,732,461
69 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd CNE100001VW3 1,092.86 0.37 8,310,612
70 Daqin Railway Co Ltd CNE000001NG4 8,542.86 0.37 8,242,084
71 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE100000SF6 814.29 0.36 7,984,663
72 Yunnan Aluminium Co Ltd CNE000000VG9 1,492.86 0.36 8,036,441
73 Beijing Kingsoft Office Software Inc CNE100003PM2 164.29 0.36 7,973,976
74 Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd CNE100005PN5 357.14 0.35 7,746,018
75 AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd CNE000000MH6 814.29 0.35 7,849,661
76 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 957.14 0.34 7,655,218
77 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd CNE100000G29 700 0.34 7,634,445
78 Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd CNE1000019R4 385.71 0.34 7,629,906
79 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd CNE100003LF5 1,578.57 0.34 7,693,799
80 Zhejiang Juhua Co Ltd CNE000000WQ6 971.43 0.33 7,358,104
81 Baoshan Iron & Steel Co Ltd CNE0000015R4 6,257.14 0.33 7,324,204
82 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd CNE0000017H1 16,228.57 0.32 7,164,062
83 Kuang-Chi Technologies Co Ltd CNE1000018P0 1,235.71 0.31 7,007,614
84 Tianqi Lithium Corp CNE100000T32 742.86 0.3 6,729,291
85 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd CNE100000PW7 800 0.3 6,698,816
86 China Railway Group Ltd CNE100000866 7,321.43 0.29 6,420,178
87 Yunnan Baiyao Group Co Ltd CNE0000008X7 642.86 0.29 6,551,514
88 Jonhon Optronic Technology Co Ltd CNE1000007T5 914.29 0.28 6,249,549
89 Shanghai Electric Group Co Ltd CNE100000D55 4,528.57 0.27 5,997,379
90 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE0000019V8 1,721.43 0.27 6,148,133
91 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd CNE000001BM7 1,383.57 0.26 5,756,753
92 Zhejiang NHU Co Ltd CNE000001J84 1,107.14 0.26 5,940,136
93 Seres Group Co Ltd CNE1000028B9 585.71 0.26 5,793,662
94 Aier Eye Hospital Group Co Ltd CNE100000GR6 3,342.86 0.25 5,602,302
95 Power Construction Corp of China Ltd CNE1000017G1 6,178.57 0.25 5,714,205
96 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd CNE000001ND1 5,157.14 0.24 5,408,231
97 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd CNE000001F21 214.29 0.24 5,296,941
98 Tongwei Co Ltd CNE000001GS3 1,935.71 0.2 4,404,045
99 Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co CNE000000JX9 664.29 0.18 3,956,847
100 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd CNE000000X38 914.29 0.18 4,079,922
101 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co CNE100002FC6 2,592.86 0.16 3,609,924
102 Huadong Medicine Co Ltd CNE0000011S1 628.57 0.15 3,436,498
103 China Vanke Co Ltd CNE0000000T2 4,892.86 0.14 3,166,608

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-17.44%
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2026.09.08 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.