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RISE 중국본토대형주CSI100 (174360)

2026.08.17 기준

기준가격 (NAV)

24,465원

-0.54하락 (-%)

주당 시장가격

24,325원

-305하락 (-1.24%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,490주

순 자산 규모

342억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 중국본토대형주CSI100 (174360)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

중국 경제성장의 핵심, 중국본토 A주 주식에 투자하는 ETF

RISE 중국본토대형주CSI100 ETF는 중국 본토를 대표하는 우량주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과

상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 A주 중에 업종대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100종목에 투자합니다.
송금, 환전없이 원화로 중국 A주에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)
(174360) 		CSI A100지수(T-1) 2013.06.04 100,000 34,251,308,983
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 24,325
※ 전 영업일 종가 기준 		24,465 5,490
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.65% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.549%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, KB증권, 삼성증권 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)

(174360) 		CSI A100지수(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2013.06.04 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
34,251,308,983 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
24,325
※ 전 영업일 종가 기준 		24,465
거래량(주)
5,490
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.65% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.549%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

CSI100 지수는 CSI Allshare 지수(중국의 상해와 심천 증권거래소에 상장되어 있는 중국 A주 전체 종목이 포함된 지수) 종목 중에 업종 대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100 종목으로 구성된 시가총액 가중평균 주가지수 입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 6.37
2 Zhongji Innolight Co Ltd 6.35
3 Kweichow Moutai Co Ltd 5.16
4 Eoptolink Technology Inc Ltd 3.66
5 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 3.45
6 Zijin Mining Group Co Ltd 3.40
7 China Merchants Bank Co Ltd 2.94
8 Midea Group Co Ltd 2.51
9 WuXi AppTec Co Ltd 2.40
10 Cambricon Technologies Corp Ltd 2.11

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 260 260

ETF 마켓 리포트

[RISE INSIGHT] RISE 중국 ETF 투자 가이드북

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[ETF 이슈] 중국 관련 ETF 현황 및 투자 전략

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수익률

운용성과

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2026-08-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-6.74 -9.79 -0.10 27.17 44.59 4.24 147.36
기초지수 - - - - - - -
초과성과 -6.74 -9.79 -0.1 27.17 44.59 4.24 147.36

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.14 24,325 -1.238하락 24,465.76 -0.740하락 24,465.76
2026.08.13 24,630 0.387상승 24,648.38 0.946상승 24,648.38
2026.08.12 24,535 0.409상승 24,417.21 -0.786하락 24,417.21
2026.08.11 24,435 -0.326하락 24,610.84 -0.126하락 24,610.84
2026.08.10 24,515 0.061상승 24,641.97 1.108상승 24,641.97
2026.08.07 24,500 0.802상승 24,372.9 -0.946하락 24,372.9
2026.08.06 24,305 -1.179하락 24,605.68 0.892상승 24,605.68
2026.08.05 24,595 0.551상승 24,387.99 1.065상승 24,387.99
2026.08.04 24,460 1.831상승 24,130.84 -0.981하락 24,130.84
2026.08.03 24,020 -1.818하락 24,369.95 1.036상승 24,369.95
2026.07.31 24,465 -0.020하락 24,121.07 -1.921하락 24,121.07
2026.07.30 24,470 -0.407하락 24,593.62 0.409상승 24,593.62
2026.07.29 24,570 -0.243하락 24,493.3 -4.360하락 24,493.3
2026.07.28 24,630 -3.126하락 25,610.11 0.589상승 25,610.11
2026.07.27 25,425 -0.196하락 25,460.13 -1.284하락 25,460.13
2026.07.24 25,475 -1.067하락 25,792.73 0.245상승 25,792.73
2026.07.23 25,750 -0.019하락 25,729.61 -1.484하락 25,729.61
2026.07.22 25,755 -0.309하락 26,117.33 3.922상승 26,117.33
2026.07.21 25,835 4.489상승 25,131.6 2.014상승 25,131.6
2026.07.20 24,725 -3.304하락 24,635.41 -5.663하락 24,635.41

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 2,464,837,903 100 2,464,837,903
2 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 1,892.86 6.37 156,892,889
3 Zhongji Innolight Co Ltd CNE100001CY9 807.14 6.35 156,414,274
4 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 450 5.16 127,161,283
5 Eoptolink Technology Inc Ltd CNE100002615 1,000 3.66 90,097,562
6 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 7,685.71 3.45 85,062,149
7 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 11,850 3.4 83,726,978
8 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 8,900 2.94 72,471,516
9 Midea Group Co Ltd CNE100001QQ5 3,492.86 2.51 61,984,170
10 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 1,771.43 2.4 59,278,386
11 Cambricon Technologies Corp Ltd CNE1000041R8 223.21 2.11 51,915,829
12 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 8,757.14 2.09 51,629,383
13 NAURA Technology Group Co Ltd CNE100000ML7 312.5 2.03 49,972,375
14 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 3,664.29 1.79 44,216,985
15 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China CNE100003MM9 539.29 1.75 43,226,817
16 GigaDevice Semiconductor Inc CNE1000030S9 478.57 1.69 41,604,652
17 Hygon Information Technology Co Ltd CNE100005PT2 664.29 1.63 40,206,915
18 Semiconductor Manufacturing International Corp CNE1000041W8 1,435.71 1.57 38,655,260
19 East Money Information Co Ltd CNE100000MD4 9,121.43 1.54 38,058,524
20 Montage Technology Co Ltd CNE100003MN7 828.57 1.52 37,558,003
21 BYD Co Ltd CNE100001526 1,950 1.5 37,095,177
22 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 23,264.29 1.49 36,810,688
23 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd CNE0000014W7 3,207.14 1.49 36,682,938
24 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF HK0000123577 3,214.29 1.33 32,796,398
25 BOE Technology Group Co Ltd CNE0000016L5 26,135.71 1.32 32,610,348
26 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai CNE0000001D4 3,214.29 1.1 27,208,267
27 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 1,042.86 1.05 25,789,321
28 Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd CNE1000020V4 435.71 1.04 25,614,090
29 Weichai Power Co Ltd CNE1000000D4 3,864.29 1.03 25,457,671
30 WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd CNE100000SP5 971.43 1.02 25,143,031
31 CMOC Group Ltd CNE100001NR0 6,271.43 1.02 25,071,854
32 China CSSC Holdings Ltd CNE000000W05 3,242.86 0.94 23,124,148
33 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd CNE100003RV9 21,107.14 0.9 22,250,181
34 Wanhua Chemical Group Co Ltd CNE0000016J9 1,350 0.87 21,321,055
35 PetroChina Co Ltd CNE1000007Q1 9,335.71 0.85 20,939,732
36 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd CNE100000PM8 2,635.71 0.82 20,225,555
37 Dawning Information Industry Co Ltd CNE100001TW7 1,050 0.77 19,092,813
38 China Shenhua Energy Co Ltd CNE100000767 1,971.43 0.74 18,280,600
39 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd CNE100000V46 1,364.29 0.74 18,127,798
40 ZTE Corp CNE000000TK5 2,314.29 0.7 17,330,509
41 Sany Heavy Industry Co Ltd CNE000001F70 4,257.14 0.69 16,938,545
42 원화예금 KRD010010001 16,742,860 0.68 16,742,860
43 Muyuan Foods Group Co Ltd CNE100001RQ3 1,957.14 0.67 16,443,270
44 TBEA Co Ltd CNE000000RB8 3,628.57 0.66 16,292,827
45 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd CNE000000T18 1,814.29 0.65 16,044,694
46 TCL Technology Group Corp CNE000001GL8 14,935.71 0.65 15,995,954
47 Sieyuan Electric Co Ltd CNE000001KM8 450 0.64 15,707,211
48 Shaanxi Coal Industry Co Ltd CNE100001T64 2,785.71 0.6 14,770,781
49 China Telecom Corp Ltd CNE100004QG0 11,128.57 0.6 14,751,845
50 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE100000601 4,507.14 0.59 14,623,524
51 NARI Technology Co Ltd CNE000001G38 2,885.71 0.59 14,608,825
52 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd CNE000000SW2 2,278.57 0.57 13,932,358
53 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 14,864.29 0.57 14,074,174
54 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 435.71 0.57 14,081,836
55 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd CNE000000230 1,150 0.54 13,412,480
56 Eve Energy Co Ltd CNE100000GS4 1,092.86 0.53 12,998,963
57 China Mobile Ltd CNE1000055G1 650 0.53 13,159,672
58 Iflytek Co Ltd CNE100000B81 1,378.57 0.5 12,353,877
59 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 2,692.86 0.5 12,323,638
60 SF Holding Co Ltd CNE100000L63 1,721.43 0.49 12,036,097
61 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 4,350 0.49 12,026,825
62 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000000T0 5,692.86 0.48 11,906,470
63 OmniVision Integrated Circuits Group Inc CNE100002XM8 607.14 0.47 11,691,580
64 Zhongjin Gold Corp Ltd CNE000001FM8 2,092.86 0.46 11,255,552
65 CRRC Corp Ltd CNE100000CP9 8,757.14 0.45 11,110,820
66 China National Nuclear Power Co Ltd CNE1000022N7 5,907.14 0.44 10,950,142
67 XCMG Construction Machinery Co Ltd CNE000000FH0 5,885.71 0.41 10,216,908
68 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd CNE100001VW3 1,092.86 0.4 9,975,146
69 Beijing Kingsoft Office Software Inc CNE100003PM2 164.29 0.37 9,004,104
70 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE100000SF6 814.29 0.37 9,234,894
71 Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd CNE1000019R4 385.71 0.35 8,550,008
72 Daqin Railway Co Ltd CNE000001NG4 8,542.86 0.35 8,538,137
73 Yunnan Aluminium Co Ltd CNE000000VG9 1,492.86 0.35 8,619,234
74 Shandong Gold Mining Co Ltd CNE000001FR7 1,300 0.34 8,484,993
75 Zhejiang Juhua Co Ltd CNE000000WQ6 971.43 0.34 8,421,208
76 Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd CNE100005PN5 357.14 0.34 8,303,679
77 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd CNE100000G29 700 0.33 8,187,684
78 Kuang-Chi Technologies Co Ltd CNE1000018P0 1,235.71 0.33 8,086,206
79 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd CNE100000PW7 800 0.32 7,896,266
80 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd CNE100003LF5 1,578.57 0.32 7,782,209
81 Tianqi Lithium Corp CNE100000T32 742.86 0.31 7,585,460
82 AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd CNE000000MH6 814.29 0.31 7,566,102
83 Baoshan Iron & Steel Co Ltd CNE0000015R4 6,257.14 0.31 7,557,085
84 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd CNE0000017H1 16,228.57 0.31 7,648,824
85 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 957.14 0.3 7,389,087
86 Zhejiang NHU Co Ltd CNE000001J84 1,107.14 0.29 7,142,367
87 Jonhon Optronic Technology Co Ltd CNE1000007T5 914.29 0.28 6,825,459
88 China Railway Group Ltd CNE100000866 7,321.43 0.28 6,855,232
89 Yunnan Baiyao Group Co Ltd CNE0000008X7 642.86 0.28 6,837,573
90 Seres Group Co Ltd CNE1000028B9 585.71 0.28 6,880,496
91 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE0000019V8 1,721.43 0.26 6,411,042
92 Shanghai Electric Group Co Ltd CNE100000D55 4,528.57 0.26 6,517,539
93 Aier Eye Hospital Group Co Ltd CNE100000GR6 3,342.86 0.25 6,238,896
94 Power Construction Corp of China Ltd CNE1000017G1 6,178.57 0.25 6,175,157
95 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd CNE000001BM7 1,383.57 0.25 6,226,998
96 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd CNE000001F21 214.29 0.25 6,090,467
97 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd CNE000001ND1 5,157.14 0.24 5,913,873
98 Tongwei Co Ltd CNE000001GS3 1,935.71 0.22 5,494,390
99 Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co CNE000000JX9 664.29 0.19 4,693,555
100 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd CNE000000X38 914.29 0.19 4,665,090
101 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co CNE100002FC6 2,592.86 0.17 4,151,734
102 Huadong Medicine Co Ltd CNE0000011S1 628.57 0.16 3,901,602
103 China Vanke Co Ltd CNE0000000T2 4,892.86 0.14 3,428,255

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RISE 중국본토CSI300

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2026.08.17 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.