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RISE 중국본토대형주CSI100 (174360)

2026.07.14 기준

기준가격 (NAV)

26,221원

-651.86하락 (-2.43%)

주당 시장가격

25,615원

-765하락 (-2.9%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,255주

순 자산 규모

367억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 중국본토대형주CSI100 (174360)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

중국 경제성장의 핵심, 중국본토 A주 주식에 투자하는 ETF

RISE 중국본토대형주CSI100 ETF는 중국 본토를 대표하는 우량주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과

상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 A주 중에 업종대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100종목에 투자합니다.
송금, 환전없이 원화로 중국 A주에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.07.14 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)
(174360) 		CSI A100지수(T-1) 2013.06.04 100,000 36,709,359,813
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 25,615
※ 전 영업일 종가 기준 		26,220 3,255
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.65% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.549%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, KB증권, 삼성증권 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)

(174360) 		CSI A100지수(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2013.06.04 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
36,709,359,813 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
25,615
※ 전 영업일 종가 기준 		26,220
거래량(주)
3,255
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.65% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.549%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

CSI100 지수는 CSI Allshare 지수(중국의 상해와 심천 증권거래소에 상장되어 있는 중국 A주 전체 종목이 포함된 지수) 종목 중에 업종 대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100 종목으로 구성된 시가총액 가중평균 주가지수 입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-07-14 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Zhongji Innolight Co Ltd 7.46
2 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 5.58
3 Kweichow Moutai Co Ltd 4.58
4 Eoptolink Technology Inc Ltd 4.42
5 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 3.21
6 Zijin Mining Group Co Ltd 2.78
7 China Merchants Bank Co Ltd 2.77
8 Cambricon Technologies Corp Ltd 2.64
9 GigaDevice Semiconductor Inc 2.48
10 Midea Group Co Ltd 2.33

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 260 260

ETF 마켓 리포트

[RISE INSIGHT] RISE 중국 ETF 투자 가이드북

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[ETF 이슈] 중국 관련 ETF 현황 및 투자 전략

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수익률

운용성과

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2026-07-14 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.14 4.85 4.84 43.00 61.69 11.72 165.12
기초지수 -0.12 4.22 4.22 41.23 56.56 11.00 120.66
초과성과 0.26 0.62 0.62 1.77 5.12 0.72 44.46

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.07.13 25,615 -2.899하락 26,220.97 -2.425하락 26,220.97
2026.07.10 26,380 -1.493하락 26,874 2.827상승 26,874
2026.07.09 26,780 2.467상승 26,135.09 -0.027하락 26,135.09
2026.07.08 26,135 -1.987하락 26,142.26 -2.832하락 26,142.26
2026.07.07 26,665 -1.094하락 26,904.24 -0.329하락 26,904.24
2026.07.06 26,960 -0.498하락 26,993.27 0.636상승 26,993.27
2026.07.03 27,095 -1.040하락 26,823.53 -4.865하락 26,823.53
2026.07.02 27,380 -2.196하락 28,195.48 -0.602하락 28,195.48
2026.07.01 27,995 -0.160하락 28,366.51 1.692상승 28,366.51
2026.06.30 28,040 2.261상승 27,894.44 2.175상승 27,894.44
2026.06.29 27,420 1.162상승 27,300.52 -1.981하락 27,300.52
2026.06.26 27,105 -3.248하락 27,853.86 0.673상승 27,853.86
2026.06.25 28,015 1.338상승 27,667.55 0.790상승 27,667.55
2026.06.24 27,645 0.399상승 27,450.55 -3.470하락 27,450.55
2026.06.23 27,535 -2.874하락 28,437.46 2.486상승 28,437.46
2026.06.22 28,350 3.675상승 27,747.51 0.543상승 27,747.51
2026.06.19 27,345 -0.941하락 27,598.8 0.507상승 27,598.8
2026.06.18 27,605 2.620상승 27,459.39 1.841상승 27,459.39
2026.06.17 26,900 - 26,962.81 -0.313하락 26,962.81
2026.06.16 26,900 0.391상승 27,047.6 2.376상승 27,047.6
2026.06.15 26,795 1.208상승 26,419.66 0.902상승 26,419.66

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 2,622,097,043 100 2,622,097,043
2 Zhongji Innolight Co Ltd CNE100001CY9 807.14 7.46 195,672,374
3 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 1,892.86 5.58 146,289,869
4 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 450 4.58 120,160,605
5 Eoptolink Technology Inc Ltd CNE100002615 1,000 4.42 115,907,880
6 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 7,685.71 3.21 84,272,073
7 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 11,850 2.78 72,791,611
8 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 8,900 2.77 72,736,211
9 Cambricon Technologies Corp Ltd CNE1000041R8 223.21 2.64 69,249,973
10 GigaDevice Semiconductor Inc CNE1000030S9 478.57 2.48 64,903,470
11 Midea Group Co Ltd CNE100001QQ5 3,492.86 2.33 61,139,613
12 NAURA Technology Group Co Ltd CNE100000ML7 312.5 2.12 55,469,250
13 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 8,757.14 2.07 54,394,537
14 Semiconductor Manufacturing International Corp CNE1000041W8 1,435.71 1.98 51,865,508
15 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China CNE100003MM9 539.29 1.98 51,926,426
16 Hygon Information Technology Co Ltd CNE100005PT2 664.29 1.98 51,963,616
17 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 3,664.29 1.92 50,458,034
18 Montage Technology Co Ltd CNE100003MN7 828.57 1.88 49,218,877
19 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 1,771.43 1.85 48,401,236
20 BOE Technology Group Co Ltd CNE0000016L5 26,135.71 1.68 43,958,807
21 East Money Information Co Ltd CNE100000MD4 9,121.43 1.56 40,810,219
22 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd CNE0000014W7 3,207.14 1.51 39,621,683
23 BYD Co Ltd CNE100001526 1,950 1.48 38,890,800
24 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 23,264.29 1.44 37,788,830
25 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF HK0000123577 3,214.29 1.36 35,557,865
26 WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd CNE100000SP5 971.43 1.06 27,864,361
27 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai CNE0000001D4 3,214.29 1.04 27,244,928
28 China CSSC Holdings Ltd CNE000000W05 3,242.86 1.02 26,617,578
29 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 1,042.86 1.01 26,527,639
30 Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd CNE1000020V4 435.71 1 26,262,760
31 Dawning Information Industry Co Ltd CNE100001TW7 1,050 0.95 25,013,100
32 CMOC Group Ltd CNE100001NR0 6,271.43 0.93 24,320,599
33 Weichai Power Co Ltd CNE1000000D4 3,864.29 0.9 23,608,899
34 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd CNE100003RV9 21,107.14 0.83 21,796,417
35 ZTE Corp CNE000000TK5 2,314.29 0.79 20,785,636
36 Wanhua Chemical Group Co Ltd CNE0000016J9 1,350 0.78 20,555,283
37 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd CNE100000PM8 2,635.71 0.77 20,121,358
38 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd CNE100000V46 1,364.29 0.73 19,176,519
39 PetroChina Co Ltd CNE1000007Q1 9,335.71 0.73 19,177,722
40 China Shenhua Energy Co Ltd CNE100000767 1,971.43 0.7 18,365,954
41 Sany Heavy Industry Co Ltd CNE000001F70 4,257.14 0.68 17,792,200
42 TCL Technology Group Corp CNE000001GL8 14,935.71 0.65 16,945,941
43 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd CNE000000T18 1,814.29 0.65 17,090,963
44 Muyuan Foods Group Co Ltd CNE100001RQ3 1,957.14 0.63 16,541,426
45 TBEA Co Ltd CNE000000RB8 3,628.57 0.62 16,130,073
46 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 14,864.29 0.58 15,119,119
47 Sieyuan Electric Co Ltd CNE000001KM8 450 0.58 15,130,515
48 NARI Technology Co Ltd CNE000001G38 2,885.71 0.54 14,094,012
49 Shaanxi Coal Industry Co Ltd CNE100001T64 2,785.71 0.54 14,148,842
50 OmniVision Integrated Circuits Group Inc CNE100002XM8 607.14 0.53 13,886,166
51 원화예금 KRD010010001 13,988,902 0.53 13,988,902
52 China Telecom Corp Ltd CNE100004QG0 11,128.57 0.53 13,908,755
53 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE100000601 4,507.14 0.53 13,962,984
54 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 435.71 0.52 13,669,187
55 Eve Energy Co Ltd CNE100000GS4 1,092.86 0.51 13,305,211
56 Iflytek Co Ltd CNE100000B81 1,378.57 0.5 13,194,174
57 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd CNE000000SW2 2,278.57 0.49 12,825,258
58 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd CNE000000230 1,150 0.49 12,943,323
59 China Mobile Ltd CNE1000055G1 650 0.49 12,960,719
60 SF Holding Co Ltd CNE100000L63 1,721.43 0.47 12,218,437
61 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 2,692.86 0.46 12,143,600
62 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 4,350 0.45 11,673,555
63 China National Nuclear Power Co Ltd CNE1000022N7 5,907.14 0.44 11,663,393
64 XCMG Construction Machinery Co Ltd CNE000000FH0 5,885.71 0.42 10,995,032
65 CRRC Corp Ltd CNE100000CP9 8,757.14 0.41 10,673,205
66 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000000T0 5,692.86 0.4 10,533,835
67 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd CNE100001VW3 1,092.86 0.38 10,052,772
68 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE100000SF6 814.29 0.37 9,677,303
69 Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd CNE1000019R4 385.71 0.36 9,488,498
70 Zhejiang Juhua Co Ltd CNE000000WQ6 971.43 0.36 9,346,960
71 Zhongjin Gold Corp Ltd CNE000001FM8 2,092.86 0.36 9,433,226
72 Daqin Railway Co Ltd CNE000001NG4 8,542.86 0.34 8,859,694
73 Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd CNE100005PN5 357.14 0.33 8,626,570
74 Beijing Kingsoft Office Software Inc CNE100003PM2 164.29 0.32 8,510,199
75 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd CNE100000G29 700 0.31 8,179,477
76 Kuang-Chi Technologies Co Ltd CNE1000018P0 1,235.71 0.31 8,176,691
77 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd CNE100000PW7 800 0.3 7,812,729
78 Tianqi Lithium Corp CNE100000T32 742.86 0.3 7,868,698
79 Jonhon Optronic Technology Co Ltd CNE1000007T5 914.29 0.3 7,921,883
80 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd CNE0000017H1 16,228.57 0.3 7,803,865
81 Seres Group Co Ltd CNE1000028B9 585.71 0.3 7,774,676
82 Yunnan Aluminium Co Ltd CNE000000VG9 1,492.86 0.29 7,658,416
83 Baoshan Iron & Steel Co Ltd CNE0000015R4 6,257.14 0.29 7,598,473
84 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 957.14 0.29 7,586,918
85 AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd CNE000000MH6 814.29 0.28 7,280,984
86 Yunnan Baiyao Group Co Ltd CNE0000008X7 642.86 0.27 6,954,757
87 Shandong Gold Mining Co Ltd CNE000001FR7 1,300 0.27 7,190,476
88 Zhejiang NHU Co Ltd CNE000001J84 1,107.14 0.27 7,041,339
89 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd CNE100003LF5 1,578.57 0.27 7,108,168
90 China Railway Group Ltd CNE100000866 7,321.43 0.26 6,943,994
91 Shanghai Electric Group Co Ltd CNE100000D55 4,528.57 0.26 6,844,084
92 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE0000019V8 1,721.43 0.25 6,526,926
93 Aier Eye Hospital Group Co Ltd CNE100000GR6 3,342.86 0.24 6,185,489
94 Power Construction Corp of China Ltd CNE1000017G1 6,178.57 0.24 6,380,338
95 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd CNE000001BM7 1,383.57 0.22 5,711,947
96 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd CNE000001F21 214.29 0.21 5,558,202
97 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd CNE000001ND1 5,157.14 0.21 5,496,977
98 Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co CNE000000JX9 664.29 0.2 5,177,224
99 Tongwei Co Ltd CNE000001GS3 1,935.71 0.19 4,872,920
100 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd CNE000000X38 914.29 0.18 4,751,103
101 Huadong Medicine Co Ltd CNE0000011S1 628.57 0.16 4,092,381
102 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co CNE100002FC6 2,592.86 0.15 3,803,700
103 China Vanke Co Ltd CNE0000000T2 4,892.86 0.13 3,372,039

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글로벌주식 중국

RISE 중국본토CSI300

(463300)
현재가
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2026.07.14 기준
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