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RISE 중국본토대형주CSI100
(174360)
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2026.01.16 기준
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24,695 원
-218.17하락 (-0.88%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
중국 경제성장의 핵심, 중국본토 A주 주식에 투자하는 ETF
RISE 중국본토대형주CSI100 ETF는 중국 본토를 대표하는 우량주 100종목에 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과
상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 A주 중에 업종대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100종목에 투자합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)
CSI A100지수(T-1)
2013.06.04
100,000
54,330,001,296
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
24,790
24,695
17,596
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.65%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.549%,
신탁 : 0.06%,
일반사무 : 0.04%)
회계기간 종료일
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신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, KB증권, 삼성증권
한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)
CSI A100지수(T-1)
상장일
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2013.06.04
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
54,330,001,296
한국씨티은행
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24,790
24,695
거래량(주)
17,596
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.65%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.549%,
신탁 : 0.06%,
일반사무 : 0.04%)
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회계기간 종료일
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한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권
지수소개
CSI100 지수는 CSI Allshare 지수(중국의 상해와 심천 증권거래소에 상장되어 있는 중국 A주 전체 종목이 포함된 지수) 종목 중에 업종 대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100 종목으로 구성된 시가총액 가중평균 주가지수 입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-01-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
6.29
2
Kweichow Moutai Co Ltd
5.86
3
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
4.79
4
Zhongji Innolight Co Ltd
4.42
5
Zijin Mining Group Co Ltd
4.26
6
China Merchants Bank Co Ltd
3.33
7
Midea Group Co Ltd
2.55
8
China Yangtze Power Co Ltd
2.20
9
East Money Information Co Ltd
2.10
10
Cambricon Technologies Corp Ltd
2.01
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-30
2026-01-05
260
260
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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4.81
11.70
33.70
35.96
40.11
5.22
149.69
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-
-
-
-
-
-
-
툴팁 열기
4.8
11.7
33.7
35.96
40.11
5.22
149.69
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.01.15
24,790
-0.241하락 24,695.46
-0.875하락
24,695.46
2026.01.14
24,850
0.141상승 24,913.63
-0.390하락
24,913.63
2026.01.13
24,815
0.020상승 25,011.25
0.774상승
25,011.25
2026.01.12
24,810
1.244상승 24,819.13
1.339상승
24,819.13
2026.01.09
24,505
1.323상승 24,492.1
-0.202하락
24,492.1
2026.01.08
24,185
-0.962하락 24,541.8
0.230상승
24,541.8
2026.01.07
24,420
0.040상승 24,485.48
1.532상승
24,485.48
2026.01.06
24,410
1.665상승 24,115.86
2.519상승
24,115.86
2026.01.05
24,010
0.418상승 23,523.14
0.317상승
23,523.14
2026.01.02
23,910
1.464상승 23,449.71
-0.088하락
23,449.71
2025.12.30
23,565
1.573상승 23,471.45
0.236상승
23,471.45
2025.12.29
23,200
-2.623하락 23,416.13
-0.155하락
23,416.13
2025.12.26
23,825
0.252상승 23,713.76
-0.175하락
23,713.76
2025.12.24
23,765
-1.695하락 23,755.89
-1.777하락
23,755.89
2025.12.23
24,175
0.729상승 24,185.74
1.294상승
24,185.74
2025.12.22
24,000
1.137상승 23,876.56
0.699상승
23,876.56
2025.12.19
23,730
0.147상승 23,711.88
-0.635하락
23,711.88
2025.12.18
23,695
-0.899하락 23,863.49
1.530상승
23,863.49
2025.12.17
23,910
2.332상승 23,503.71
-1.172하락
23,503.71
2025.12.16
23,365
-0.806하락 23,782.65
-0.167하락
23,782.65
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
2,469,528,011
100
2,469,528,011
2
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
CNE100003662
2,081.81
6.29
155,349,916
3
Kweichow Moutai Co Ltd
CNE0000018R8
490.9
5.86
144,675,342
4
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
CNE000001R84
8,381.81
4.79
118,386,947
5
Zhongji Innolight Co Ltd
CNE100001CY9
872.72
4.42
109,099,015
6
Zijin Mining Group Co Ltd
CNE100000B24
12,950
4.26
105,104,595
7
China Merchants Bank Co Ltd
CNE000001B33
9,731.81
3.33
82,206,124
8
Midea Group Co Ltd
CNE100001QQ5
3,872.72
2.55
62,985,885
9
China Yangtze Power Co Ltd
CNE000001G87
9,622.72
2.2
54,385,843
10
East Money Information Co Ltd
CNE100000MD4
9,940.9
2.1
51,804,248
11
Cambricon Technologies Corp Ltd
CNE1000041R8
163.63
2.01
49,642,214
12
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd
CNE0000014W7
3,509.09
1.91
47,055,577
13
Luxshare Precision Industry Co Ltd
CNE100000TP3
4,009.09
1.83
45,283,472
14
BYD Co Ltd
CNE100001526
2,136.36
1.75
43,280,177
15
WuXi AppTec Co Ltd
CNE1000031K4
1,945.45
1.72
42,406,440
16
Semiconductor Manufacturing International Corp
CNE1000041W8
1,572.72
1.67
41,274,049
17
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
CNE000001P37
25,440.9
1.67
41,242,978
18
Sungrow Power Supply Co Ltd
CNE1000018M7
1,140.9
1.61
39,845,810
19
Hygon Information Technology Co Ltd
CNE100005PT2
731.81
1.57
38,799,625
20
NAURA Technology Group Co Ltd
CNE100000ML7
339.77
1.43
35,333,556
21
CMOC Group Ltd
CNE100001NR0
6,863.63
1.37
33,713,278
22
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
CNE0000001D4
3,522.72
1.21
29,853,509
23
Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd
CNE1000020V4
477.27
1.15
28,364,898
24
GigaDevice Semiconductor Inc
CNE1000030S9
527.27
1.14
28,121,908
25
BOE Technology Group Co Ltd
CNE0000016L5
28,877.27
1.13
28,003,039
26
China CSSC Holdings Ltd
CNE000000W05
3,550
1.08
26,739,456
27
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China
CNE100003MM9
345.45
1.04
25,661,831
28
Montage Technology Co Ltd
CNE100003MN7
900
1.02
25,129,606
29
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd
CNE100003RV9
23,081.81
1.01
24,864,628
30
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd
CNE100000V46
1,486.36
0.99
24,424,818
31
Wanhua Chemical Group Co Ltd
CNE0000016J9
1,477.27
0.98
24,228,731
32
Iflytek Co Ltd
CNE100000B81
1,818.18
0.97
24,009,318
33
China Shenhua Energy Co Ltd
CNE100000767
2,595.45
0.92
22,837,908
34
Dawning Information Industry Co Ltd
CNE100001TW7
1,150
0.92
22,650,375
35
TBEA Co Ltd
CNE000000RB8
3,972.72
0.91
22,469,832
36
Sany Heavy Industry Co Ltd
CNE000001F70
4,663.63
0.89
21,865,030
37
Muyuan Foods Co Ltd
CNE100001RQ3
2,150
0.89
21,936,888
38
ZTE Corp
CNE000000TK5
2,531.81
0.87
21,557,389
39
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd
CNE000000T18
1,990.9
0.85
20,913,732
40
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd
CNE100003G67
477.27
0.85
20,903,416
41
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd
CNE100000PM8
2,881.81
0.77
19,094,176
42
LONGi Green Energy Technology Co Ltd
CNE100001FR6
4,768.18
0.76
18,686,296
43
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd
CNE100001VW3
1,190.9
0.75
18,572,947
44
PetroChina Co Ltd
CNE1000007Q1
8,913.63
0.75
18,508,961
45
Aluminum Corp of China Ltd
CNE1000000T0
6,231.81
0.73
17,906,110
46
OmniVision Integrated Circuits Group Inc
CNE100002XM8
663.63
0.72
17,866,608
47
China State Construction Engineering Corp Ltd
CNE100000F46
16,245.45
0.71
17,602,975
48
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd
CNE000000SW2
2,495.45
0.71
17,475,906
49
XCMG Construction Machinery Co Ltd
CNE000000FH0
7,395.45
0.7
17,242,925
50
Weichai Power Co Ltd
CNE1000000D4
4,259.09
0.7
17,409,481
51
TCL Technology Group Corp
CNE000001GL8
16,359.09
0.69
17,105,352
52
Sieyuan Electric Co Ltd
CNE000001KM8
490.9
0.68
16,751,380
53
WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd
CNE100000SP5
1,059.09
0.67
16,436,899
54
Seres Group Co Ltd
CNE1000028B9
640.9
0.67
16,442,659
55
China Telecom Corp Ltd
CNE100004QG0
12,209.09
0.65
16,111,977
56
Haier Smart Home Co Ltd
CNE000000CG9
2,950
0.65
16,125,594
57
NARI Technology Co Ltd
CNE000001G38
3,159.09
0.64
15,796,755
58
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd
CNE100000601
4,959.09
0.62
15,336,395
59
SF Holding Co Ltd
CNE100000L63
1,886.36
0.62
15,329,929
60
China Mobile Ltd
CNE1000055G1
709.09
0.6
14,803,327
61
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd
CNE100000G29
768.18
0.59
14,582,699
62
China Petroleum & Chemical Corp
CNE0000018G1
11,459.09
0.58
14,421,673
63
Beijing Kingsoft Office Software Inc
CNE100003PM2
181.81
0.57
14,106,770
64
China United Network Communications Ltd
CNE000001CS2
12,290.9
0.56
13,836,178
65
Eve Energy Co Ltd
CNE100000GS4
977.27
0.56
13,836,188
66
CRRC Corp Ltd
CNE100000CP9
9,563.63
0.56
13,931,312
67
Shandong Gold Mining Co Ltd
CNE000001FR7
1,422.72
0.56
13,901,459
68
Focus Media Information Technology Co Ltd
CNE000001KK2
7,950
0.53
13,072,328
69
Kuang-Chi Technologies Co Ltd
CNE1000018P0
1,186.36
0.53
13,145,074
70
Ganfeng Lithium Group Co Ltd
CNE100000SF6
886.36
0.52
12,904,106
71
Zhongjin Gold Corp Ltd
CNE000001FM8
2,286.36
0.51
12,603,974
72
GoerTek Inc
CNE100000BP1
1,950
0.5
12,254,279
73
China National Nuclear Power Co Ltd
CNE1000022N7
6,468.18
0.49
12,203,835
74
Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd
CNE100005PN5
390.9
0.48
11,938,927
75
Tianqi Lithium Corp
CNE100000T32
813.63
0.42
10,260,406
76
Baoshan Iron & Steel Co Ltd
CNE0000015R4
6,850
0.42
10,368,268
77
Daqin Railway Co Ltd
CNE000001NG4
9,504.54
0.41
10,198,589
78
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd
CNE0000017H1
17,804.54
0.39
9,533,572
79
China Railway Group Ltd
CNE100000866
8,050
0.38
9,299,672
80
Aier Eye Hospital Group Co Ltd
CNE100000GR6
3,668.18
0.37
9,062,947
81
Tongwei Co Ltd
CNE000001GS3
2,122.72
0.37
9,204,881
82
AECC Aviation Power Co Ltd
CNE000000JW1
1,050
0.37
9,148,416
83
Unisplendour Corp Ltd
CNE0000010T1
1,572.72
0.36
8,978,241
84
Anhui Conch Cement Co Ltd
CNE0000019V8
1,886.36
0.36
8,891,757
85
AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd
CNE000000MH6
668.18
0.34
8,420,552
86
Yunnan Baiyao Group Co Ltd
CNE0000008X7
700
0.34
8,358,194
87
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd
CNE000001F21
236.36
0.34
8,444,190
88
Hengli Petrochemical Co Ltd
CNE0000018V0
1,659.09
0.34
8,369,583
89
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd
CNE000001BM7
1,168.18
0.33
8,198,129
90
Zhejiang Juhua Co Ltd
CNE000000WQ6
1,063.63
0.33
8,186,412
91
Jonhon Optronic Technology Co Ltd
CNE1000007T5
1,000
0.33
8,027,644
92
Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd
CNE100003LF5
1,731.81
0.31
7,571,818
93
Power Construction Corp of China Ltd
CNE1000017G1
6,772.72
0.31
7,752,721
94
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd
CNE000001ND1
5,650
0.3
7,491,871
95
Zhejiang NHU Co Ltd
CNE000001J84
1,209.09
0.26
6,448,673
96
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd
CNE100000PW7
881.81
0.25
6,169,834
97
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd
CNE100000C31
4,177.27
0.23
5,679,936
98
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co
CNE100002FC6
2,836.36
0.22
5,399,335
99
Satellite Chemical Co Ltd
CNE100001B07
1,322.72
0.21
5,292,432
100
China Vanke Co Ltd
CNE0000000T2
5,354.54
0.21
5,294,027
101
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd
CNE100000V20
940.9
0.16
3,972,973
102
원화예금
KRD010010001
-78,253,919
-3.17
-78,253,919
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- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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