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RISE 중국본토대형주CSI100 (174360)

2025.05.16 기준

기준가격 (NAV)

18,495원

-109.8하락 (-0.59%)

주당 시장가격

18,370원

-435하락 (-2.31%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,223주

순 자산 규모

665억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 중국본토대형주CSI100 (174360)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

중국 경제성장의 핵심, 중국본토 A주 주식에 투자하는 ETF

RISE 중국본토대형주CSI100 ETF는 중국 본토를 대표하는 우량주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과

상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 A주 중에 업종대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100종목에 투자합니다.
송금, 환전없이 원화로 중국 A주에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.05.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)
(174360) 		CSI A100지수(T-1) 2013.06.04 100,000 66,582,113,632
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 18,370
※ 전 영업일 종가 기준 		18,495 5,223
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.65% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.549%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권 한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)

(174360) 		CSI A100지수(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2013.06.04 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
66,582,113,632 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
18,370
※ 전 영업일 종가 기준 		18,495
거래량(주)
5,223
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.65% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.549%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, KB증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권

지수소개

CSI100 지수는 CSI Allshare 지수(중국의 상해와 심천 증권거래소에 상장되어 있는 중국 A주 전체 종목이 포함된 지수) 종목 중에 업종 대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100 종목으로 구성된 시가총액 가중평균 주가지수 입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Kweichow Moutai Co Ltd 7.98
2 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 5.38
3 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 4.57
4 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF 4.49
5 China Merchants Bank Co Ltd 4.30
6 Midea Group Co Ltd 2.93
7 China Yangtze Power Co Ltd 2.86
8 BYD Co Ltd 2.62
9 Industrial Bank Co Ltd 2.59
10 Zijin Mining Group Co Ltd 2.29

ETF 마켓 리포트

[ETF 이슈] 중국 관련 ETF 현황 및 투자 전략

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		3.86 -1.28 -2.04 11.84 2.77 -3.98 84.95
기초지수 4.24 -0.85 -1.25 10.61 -0.52 -3.51 57.21
초과성과 -0.39 -0.44 -0.79 1.23 3.29 -0.48 27.74

일별 수익률

엑셀 다운로드

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일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.05.15 18,370 -2.313하락 18,495.03 -0.590하락
2025.05.14 18,805 1.102상승 18,604.84 0.027상승
2025.05.13 18,600 1.639상승 18,599.72 2.650상승
2025.05.12 18,300 1.188상승 18,119.42 0.388상승
2025.05.09 18,085 -0.055하락 18,049.98 0.737상승
2025.05.08 18,095 0.751상승 17,917.86 0.325상승
2025.05.07 17,960 0.027상승 17,859.8 1.036상승
2025.05.02 17,955 0.279상승 17,677.88 -1.271하락
2025.04.30 17,905 -0.693하락 17,905.86 -1.107하락
2025.04.29 18,030 -0.524하락 18,106.45 -0.140하락
2025.04.28 18,125 0.499상승 18,131.89 0.395상승
2025.04.25 18,035 0.194상승 18,061.17 0.180상승
2025.04.24 18,000 0.812상승 18,028.61 1.106상승
2025.04.23 17,855 0.112상승 17,831.28 0.184상승
2025.04.22 17,835 0.168상승 17,798.42 0.243상승
2025.04.21 17,805 0.196상승 17,755.13 -0.237하락
2025.04.18 17,770 0.253상승 17,798.18 0.104상승
2025.04.17 17,725 1.575상승 17,779.67 -0.004하락

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,849,502,900 100 1,849,502,900
2 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 466.66 7.98 147,637,487
3 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 1,958.33 5.38 99,508,818
4 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 7,986.11 4.57 84,513,128
5 ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF HK0000123577 10,555.55 4.49 83,076,799
6 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 9,180.55 4.3 79,602,116
7 Midea Group Co Ltd CNE100001QQ5 3,627.77 2.93 54,115,136
8 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 9,075 2.86 52,820,856
9 BYD Co Ltd CNE100001526 672.22 2.62 48,530,822
10 Industrial Bank Co Ltd CNE000001QZ7 10,786.11 2.59 47,857,484
11 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 12,216.66 2.29 42,314,234
12 CITIC Securities Co Ltd CNE000001DB6 7,238.05 2.05 37,913,231
13 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 25,994.44 1.97 36,366,351
14 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd CNE0000014W7 3,311.11 1.83 33,893,018
15 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai CNE0000001D4 3,322.22 1.63 30,149,644
16 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd CNE100003RV9 21,852.77 1.37 25,413,351
17 Semiconductor Manufacturing International Corp CNE1000041W8 1,475 1.33 24,562,599
18 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 3,752.77 1.32 24,340,916
19 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 1,855.55 1.18 21,912,755
20 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd CNE100000V46 1,597.22 1.17 21,572,532
21 BOE Technology Group Co Ltd CNE0000016L5 27,405.55 1.13 20,946,747
22 Cambricon Technologies Corp Ltd CNE1000041R8 155.55 1.11 20,587,363
23 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 450 1.09 20,192,692
24 NAURA Technology Group Co Ltd CNE100000ML7 236.11 1.08 19,962,602
25 Hygon Information Technology Co Ltd CNE100005PT2 688.88 1.04 19,224,277
26 China Shenhua Energy Co Ltd CNE100000767 2,447.22 1.01 18,600,536
27 China Telecom Corp Ltd CNE100004QG0 11,513.88 0.95 17,533,854
28 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 15,430.55 0.93 17,228,131
29 Sany Heavy Industry Co Ltd CNE000001F70 4,400 0.9 16,670,412
30 Will Semiconductor Co Ltd Shanghai CNE100002XM8 630.55 0.87 16,148,212
31 Muyuan Foods Co Ltd CNE100001RQ3 2,027.77 0.85 15,683,168
32 Wanhua Chemical Group Co Ltd CNE0000016J9 1,397.22 0.85 15,759,405
33 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd CNE100000PM8 2,738.88 0.83 15,374,524
34 ZTE Corp CNE000000TK5 2,388.88 0.82 15,254,193
35 SF Holding Co Ltd CNE100000L63 1,786.11 0.82 15,203,484
36 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE100000601 4,733.33 0.81 14,993,272
37 China Mobile Ltd CNE1000055G1 669.44 0.8 14,761,995
38 원화예금 KRD010010001 14,603,700 0.79 14,603,700
39 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 2,783.33 0.76 14,072,947
40 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 1,075 0.74 13,743,385
41 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 4,497.22 0.73 13,514,393
42 PetroChina Co Ltd CNE1000007Q1 8,405.55 0.73 13,548,527
43 NARI Technology Co Ltd CNE000001G38 2,977.77 0.72 13,275,613
44 Montage Technology Co Ltd CNE100003MN7 847.22 0.7 13,005,127
45 CRRC Corp Ltd CNE100000CP9 9,022.22 0.69 12,849,084
46 Iflytek Co Ltd CNE100000B81 1,372.22 0.69 12,681,453
47 China United Network Communications Ltd CNE000001CS2 11,791.66 0.68 12,640,541
48 Zhongji Innolight Co Ltd CNE100001CY9 663.88 0.68 12,639,256
49 China Petroleum & Chemical Corp CNE0000018G1 10,816.66 0.66 12,202,328
50 Weichai Power Co Ltd CNE1000000D4 4,025 0.64 11,908,425
51 GigaDevice Semiconductor Inc CNE1000030S9 491.66 0.64 11,843,506
52 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China CNE100003MM9 322.22 0.63 11,703,014
53 TCL Technology Group Corp CNE000001GL8 13,927.77 0.63 11,669,451
54 China National Nuclear Power Co Ltd CNE1000022N7 6,102.77 0.61 11,194,799
55 Focus Media Information Technology Co Ltd CNE000001KK2 7,497.22 0.59 10,851,326
56 XCMG Construction Machinery Co Ltd CNE000000FH0 6,133.33 0.56 10,360,758
57 China CSSC Holdings Ltd CNE000000W05 1,658.33 0.55 10,165,695
58 Beijing Kingsoft Office Software Inc CNE100003PM2 172.22 0.54 9,947,384
59 Daqin Railway Co Ltd CNE000001NG4 7,472.22 0.53 9,716,277
60 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd CNE000001F21 225 0.49 9,078,874
61 Baoshan Iron & Steel Co Ltd CNE0000015R4 6,522.22 0.48 8,846,967
62 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd CNE000000SW2 2,819.44 0.48 8,865,376
63 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd CNE000000T18 1,877.77 0.48 8,876,603
64 TBEA Co Ltd CNE000000RB8 3,747.22 0.47 8,686,543
65 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd CNE000001ND1 5,327.77 0.47 8,608,211
66 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd CNE100000G29 725 0.47 8,779,191
67 Aier Eye Hospital Group Co Ltd CNE100000GR6 3,458.33 0.47 8,779,731
68 China Railway Group Ltd CNE100000866 7,619.44 0.46 8,448,092
69 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE0000019V8 1,780.55 0.45 8,289,546
70 Unisplendour Corp Ltd CNE0000010T1 1,697.22 0.45 8,387,644
71 Eve Energy Co Ltd CNE100000GS4 911.11 0.44 8,166,206
72 Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd CNE100005PN5 305.55 0.44 8,179,795
73 GoerTek Inc CNE100000BP1 1,805.55 0.43 7,927,294
74 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000000T0 5,880.55 0.42 7,703,491
75 Shandong Gold Mining Co Ltd CNE000001FR7 1,341.66 0.41 7,601,416
76 CMOC Group Ltd CNE100001NR0 5,241.66 0.41 7,546,103
77 Yunnan Baiyao Group Co Ltd CNE0000008X7 661.11 0.4 7,312,180
78 AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd CNE000000MH6 816.66 0.4 7,487,163
79 Jonhon Optronic Technology Co Ltd CNE1000007T5 944.44 0.4 7,394,030
80 JCET Group Co Ltd CNE000001F05 1,061.11 0.38 7,028,267
81 Tongwei Co Ltd CNE000001GS3 2,002.77 0.37 6,894,265
82 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd CNE100001VW3 1,008.33 0.37 6,899,155
83 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 988.88 0.36 6,595,775
84 China Vanke Co Ltd CNE0000000T2 5,047.22 0.36 6,729,029
85 Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd CNE000001M14 502.77 0.35 6,435,468
86 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd CNE100000PW7 950 0.34 6,229,829
87 Power Construction Corp of China Ltd CNE1000017G1 6,388.88 0.33 6,045,254
88 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd CNE0000017H1 16,838.88 0.32 5,897,565
89 Shanghai International Airport Co Ltd CNE000000V89 922.22 0.31 5,810,317
90 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE100000SF6 838.88 0.28 5,218,693
91 Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd CNE100003P74 338.88 0.28 5,214,387
92 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd CNE100003LF5 1,630.55 0.27 4,928,288
93 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co CNE100002FC6 2,688.88 0.26 4,719,105
94 Hengli Petrochemical Co Ltd CNE0000018V0 1,566.66 0.26 4,729,119
95 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd CNE100000C31 3,447.22 0.25 4,535,852
96 Tianqi Lithium Corp CNE100000T32 766.66 0.24 4,484,581
97 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd CNE000001BM7 1,102.77 0.24 4,491,775
98 Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd CNE0000007J8 238.88 0.24 4,514,165
99 Maxscend Microelectronics Co Ltd CNE100003QK4 277.77 0.22 4,063,923
100 Rongsheng Petrochemical Co Ltd CNE100000W60 2,252.77 0.21 3,831,657
101 Imeik Technology Development Co Ltd CNE100004868 111.11 0.2 3,716,452
102 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd CNE1000000B8 2,400 0.2 3,789,504
103 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd CNE100000V20 888.88 0.18 3,372,886

RISE ETF와 관련된 상품이에요!

1
글로벌주식 중국

RISE 중국본토CSI300

(463300)
현재가
10,700원
3개월 수익률
-1.52%
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2025.05.16 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.