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RISE 비메모리반도체액티브 (388420)

2024.12.06 기준

기준가격 (NAV)

8,692

-178.97하락 (-2.02%)

주당 시장가격

8,660

-215하락 (-2.42%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

655,016

순 자산 규모

2,006

RISE 비메모리반도체액티브 (388420)

KEY POINT

국내 비메모리 반도체 산업 밸류체인 전반에 걸친 핵심기업에 투자하는 ETF

RISE 비메모리반도체액티브ETF는 비메모리 반도체 산업 밸류 체인(반도체 디자인제조패키징테스트) 전반에 걸친 핵심 기업에 투자합니다.

KEY POINT

딥서치의 키워드 필터링 기술 및 NH투자증권 리서치센터의 검증을 통해 비메모리 관련 산업 노출도, 매출 연동률, 미래 성장성을 고려한 투자

NH투자증권에서 산출 및 발표한 'iSelect 비메모리반도체지수'를 비교 지수로 하여, 초과 성과를 추구하는 액티브ETF 입니다.
시가총액방식을 적용하되, 한 기업에 투자할 수 있는 최대투자비율(Max 15%)을 설정해 특정 종목의 쏠림을 예방합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.12.06 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 비메모리반도체액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(388420)
iSelect 비메모리반도체 지수 2021.06.10 20,000 200,604,831,350
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 8,660
※ 전 영업일 종가 기준
8,691 655,016
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.45%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 다올투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권, IBK투자증권 키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 다올투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 비메모리반도체액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(388420)
iSelect 비메모리반도체 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.06.10 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
200,604,831,350 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,660
※ 전 영업일 종가 기준
8,691
거래량(주)
655,016
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.45%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 다올투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 다올투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권, IBK투자증권

지수소개

iSelect비메모리반도체지수는 비메모리 반도체 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-12-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 15.92
2 리노공업 8.11
3 HPSP 7.47
4 한미반도체 6.46
5 주성엔지니어링 6.28
6 DB하이텍 6.25
7 파크시스템스 5.03
8 솔브레인 4.46
9 ISC 4.16
10 테크윙 3.52

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-04-30 2024-05-03 40 40
2023-04-28 2023-05-03 90 90
2022-04-29 2022-05-03 87 75

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-12-06 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-14.01 -10.22 -37.57 -21.20 -17.75 -26.55 -8.45
비교지수 -14.32 -11.85 -39.42 -25.41 -22.63 -30.32 -13.69
초과성과 0.31 1.62 1.85 4.21 4.87 3.76 5.24

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.12.06 8,660 -2.422하락 8,691.72 -2.017하락
2024.12.05 8,875 2.601상승 8,870.69 2.403상승
2024.12.04 8,650 -1.086하락 8,662.52 -0.853하락
2024.12.03 8,745 2.520상승 8,737.13 2.270상승
2024.12.02 8,530 -2.569하락 8,543.12 -2.114하락
2024.11.29 8,755 -2.124하락 8,727.88 -2.218하락
2024.11.28 8,945 -0.721하락 8,925.92 -0.785하락
2024.11.27 9,010 -3.222하락 8,996.61 -3.664하락
2024.11.26 9,310 -0.321하락 9,338.81 0.085상승
2024.11.25 9,340 2.637상승 9,330.79 2.586상승
2024.11.22 9,100 1.223상승 9,095.8 1.151상승
2024.11.21 8,990 0.615상승 8,992.21 0.653상승
2024.11.20 8,935 -0.501하락 8,933.84 -0.463하락
2024.11.19 8,980 0.055상승 8,975.46 0.023상승
2024.11.18 8,975 -1.319하락 8,973.36 -1.266하락
2024.11.15 9,095 3.234상승 9,088.72 3.234상승
2024.11.14 8,810 -2.328하락 8,803.99 -2.506하락
2024.11.13 9,020 -2.275하락 9,030.37 -2.439하락
2024.11.12 9,230 -3.451하락 9,256.16 -3.183하락
2024.11.11 9,560 -5.017하락 9,560.51 -4.950하락
2024.11.08 10,065 0.249상승 10,058.73 -0.122하락
2024.11.07 10,040 -0.692하락 10,071.02 -0.368하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 526 15.92 28,246,200
2 리노공업 KR7058470006 89 8.11 14,382,400
3 HPSP KR7403870009 475 7.47 13,252,500
4 한미반도체 KR7042700005 154 6.46 11,457,600
5 주성엔지니어링 KR7036930006 379 6.28 11,142,600
6 DB하이텍 KR7000990002 349 6.25 11,080,750
7 파크시스템스 KR7140860008 43 5.03 8,922,500
8 솔브레인 KR7357780006 47 4.46 7,905,400
9 ISC KR7095340006 130 4.16 7,384,000
10 테크윙 KR7089030001 158 3.52 6,248,900
11 대덕전자 KR7353200009 368 2.95 5,232,960
12 에스앤에스텍 KR7101490001 178 2.57 4,556,800
13 비에이치 KR7090460007 273 2.38 4,228,770
14 하나마이크론 KR7067310003 457 2.35 4,167,840
15 넥스틴 KR7348210006 68 2.13 3,780,800
16 SK하이닉스 KR7000660001 18 1.76 3,114,000
17 피에스케이 KR7319660007 179 1.75 3,102,070
18 심텍 KR7222800005 252 1.51 2,683,800
19 SFA반도체 KR7036540003 769 1.36 2,410,815
20 에프에스티 KR7036810000 142 1.3 2,297,560
21 원화예금 KRD010010001 2,195,570 1.24 2,195,570
22 칩스앤미디어 KR7094360005 165 1.21 2,149,950
23 에이직랜드 KR7445090004 68 1.02 1,815,600
24 오픈엣지테크놀로지 KR7394280002 167 1 1,770,200
25 가온칩스 KR7399720002 55 0.95 1,691,250
26 티에스이 KR7131290009 40 0.87 1,542,000
27 넥스트칩 KR7396270001 113 0.82 1,461,090
28 이수페타시스 KR7007660004 54 0.7 1,244,700
29 아바코 KR7083930008 97 0.68 1,206,680
30 브이엠 KR7089970008 170 0.59 1,045,500
31 코리아써키트 KR7007810005 118 0.55 980,580
32 두산 KR7000150003 4 0.5 888,000
33 어보브반도체 KR7102120003 117 0.49 864,630
34 네패스아크 KR7330860008 58 0.33 582,900
35 퀄리타스반도체 KR7432720001 65 0.26 464,750
36 에이엘티 KR7172670002 68 0.24 421,600
37 비씨엔씨 KR7146320007 50 0.22 397,500
38 아이엠티 KR7451220008 53 0.22 383,190
39 미코 KR7059090001 49 0.21 375,830
40 에스티아이 KR7039440003 22 0.19 333,960
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.