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RISE 비메모리반도체액티브
(388420)
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2025.08.29 기준
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11,271 원
-39.38하락 (-0.35%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
국내 비메모리 반도체 산업 밸류체인 전반에 걸친 핵심기업에 투자하는 ETF
RISE 비메모리반도체액티브ETF는 비메모리 반도체 산업 밸류 체인(반도체 디자인제조패키징테스트) 전반에 걸친 핵심 기업에 투자합니다.
KEY POINT
딥서치의 키워드 필터링 기술 및 NH투자증권 리서치센터의 검증을 통해 비메모리 관련 산업 노출도, 매출 연동률, 미래 성장성을 고려한 투자
NH투자증권에서 산출 및 발표한 'iSelect 비메모리반도체지수'를 비교 지수로 하여, 초과 성과를 추구하는 액티브ETF 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 비메모리반도체액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
iSelect 비메모리반도체 지수
2021.06.10
20,000
257,431,707,585
수탁은행
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거래량(주)
하나은행
11,260
11,271
124,698
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.5%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.459%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권, 엘에스증권
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 비메모리반도체액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
iSelect 비메모리반도체 지수
상장일
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2021.06.10
20,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
257,431,707,585
하나은행
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11,260
11,271
거래량(주)
124,698
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.459%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권, 엘에스증권
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교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권, 엘에스증권
지수소개
iSelect비메모리반도체지수는 비메모리 반도체 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
15.53
2
한미반도체
11.73
3
리노공업
9.90
4
이수페타시스
8.66
5
파크시스템스
5.14
6
DB하이텍
5.13
7
HPSP
4.93
8
ISC
4.18
9
SK하이닉스
4.05
10
에스앤에스텍
3.91
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-07-31
2025-08-04
50
50
2024-04-30
2024-05-03
40
40
2023-04-28
2023-05-03
90
90
2022-04-29
2022-05-03
87
75
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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0.34
17.42
12.30
0.26
47.62
20.87
19.25
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0.34
14.18
7.69
-4.09
35.93
17.97
9.60
툴팁 열기
-
3.24
4.61
4.34
11.68
2.9
9.65
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.08.28
11,260
-0.530하락 11,271.09
-0.348하락
9,728.37
2025.08.27
11,320
0.936상승 11,310.47
0.588상승
9,727.84
2025.08.26
11,215
0.402상승 11,244.31
0.506상승
9,727.95
2025.08.25
11,170
1.823상승 11,187.59
2.145상승
9,728.05
2025.08.22
10,970
1.012상승 10,952.77
1.128상승
9,728.35
2025.08.21
10,860
-0.366하락 10,830.56
-0.701하락
9,728.45
2025.08.20
10,900
-2.329하락 10,907.07
-2.134하락
9,728.55
2025.08.19
11,160
-0.134하락 11,145
-0.308하락
9,728.65
2025.08.18
11,175
-2.741하락 11,179.48
-2.932하락
9,728.75
2025.08.14
11,490
-0.303하락 11,517.47
-0.389하락
9,729.16
2025.08.13
11,525
2.308상승 11,562.47
2.355상승
9,729.26
2025.08.12
11,265
-1.357하락 11,296.36
-1.142하락
9,729.36
2025.08.11
11,420
1.017상승 11,426.92
0.824상승
9,729.46
2025.08.08
11,305
1.118상승 11,333.7
1.096상승
9,729.76
2025.08.07
11,180
0.449상승 11,210.72
0.531상승
9,729.86
2025.08.06
11,130
-0.625하락 11,151.42
-0.493하락
9,729.96
2025.08.05
11,200
1.128상승 11,206.72
1.376상승
9,730.06
2025.08.04
11,075
1.049상승 11,054.54
0.537상승
9,730.16
2025.08.01
10,960
-4.902하락 10,995.64
-4.621하락
9,730.45
2025.07.31
11,525
0.479상승 11,528.38
0.140상승
9,730.51
2025.07.30
11,470
1.684상승 11,512.16
2.191상승
9,730.61
2025.07.29
11,280
-0.176하락 11,265.27
-0.153하락
9,730.72
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
503
15.53
35,008,800
2
한미반도체
KR7042700005
299
11.73
26,431,600
3
리노공업
KR7058470006
473
9.9
22,325,600
4
이수페타시스
KR7007660004
299
8.66
19,524,700
5
파크시스템스
KR7140860008
47
5.14
11,585,500
6
DB하이텍
KR7000990002
254
5.13
11,569,700
7
HPSP
KR7403870009
438
4.93
11,103,300
8
ISC
KR7095340006
162
4.18
9,412,200
9
SK하이닉스
KR7000660001
34
4.05
9,129,000
10
에스앤에스텍
KR7101490001
160
3.91
8,816,000
11
대덕전자
KR7353200009
361
3.83
8,627,900
12
솔브레인
KR7357780006
40
3.68
8,300,000
13
하나마이크론
KR7067310003
457
2.8
6,320,310
14
테크윙
KR7089030001
190
2.57
5,804,500
15
한화비전
KR7489790006
104
2.48
5,595,200
16
심텍
KR7222800005
205
2.36
5,330,000
17
주성엔지니어링
KR7036930006
168
2.04
4,603,200
18
한솔케미칼
KR7014680003
20
1.57
3,540,000
19
테스
KR7095610002
107
1.41
3,183,250
20
에프에스티
KR7036810000
143
1.37
3,095,950
21
가온칩스
KR7399720002
55
1.08
2,433,750
22
에이직랜드
KR7445090004
68
0.85
1,921,000
23
원화예금
KRD010010001
990,353
0.44
990,353
24
필옵틱스
KR7161580006
25
0.34
770,000
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
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