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RISE 비메모리반도체액티브
(388420)
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2024.12.13 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
국내 비메모리 반도체 산업 밸류체인 전반에 걸친 핵심기업에 투자하는 ETF
RISE 비메모리반도체액티브ETF는 비메모리 반도체 산업 밸류 체인(반도체 디자인제조패키징테스트) 전반에 걸친 핵심 기업에 투자합니다.
KEY POINT
딥서치의 키워드 필터링 기술 및 NH투자증권 리서치센터의 검증을 통해 비메모리 관련 산업 노출도, 매출 연동률, 미래 성장성을 고려한 투자
NH투자증권에서 산출 및 발표한 'iSelect 비메모리반도체지수'를 비교 지수로 하여, 초과 성과를 추구하는 액티브ETF 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 비메모리반도체액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
iSelect 비메모리반도체 지수
2021.06.10
20,000
206,039,851,324
수탁은행
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거래량(주)
하나은행
9,210
9,222
94,647
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.45%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 다올투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권, IBK투자증권
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 다올투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 비메모리반도체액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
iSelect 비메모리반도체 지수
상장일
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2021.06.10
20,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
206,039,851,324
하나은행
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9,210
9,222
거래량(주)
94,647
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.45%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 다올투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권, IBK투자증권
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키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 다올투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권, IBK투자증권
지수소개
iSelect비메모리반도체지수는 비메모리 반도체 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-12-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
16.21
2
리노공업
8.39
3
한미반도체
7.12
4
HPSP
7.02
5
DB하이텍
6.46
6
주성엔지니어링
6.20
7
파크시스템스
4.83
8
솔브레인
4.60
9
ISC
4.22
10
대덕전자
3.03
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2024-04-30
2024-05-03
40
40
2023-04-28
2023-05-03
90
90
2022-04-29
2022-05-03
87
75
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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2.13
-7.26
-35.47
-18.93
-12.70
-22.06
-2.85
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2.48
-7.90
-38.20
-22.72
-17.24
-25.43
-7.63
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-0.36
0.64
2.73
3.78
4.53
3.37
4.77
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.12.13
9,210
1.431상승 9,222.91
1.719상승
2024.12.12
9,080
3.357상승 9,066.99
3.247상승
2024.12.11
8,785
2.929상승 8,781.81
2.985상승
2024.12.10
8,535
2.338상승 8,527.23
2.291상승
2024.12.09
8,340
-3.695하락 8,336.18
-4.087하락
2024.12.06
8,660
-2.422하락 8,691.72
-2.017하락
2024.12.05
8,875
2.601상승 8,870.69
2.403상승
2024.12.04
8,650
-1.086하락 8,662.52
-0.853하락
2024.12.03
8,745
2.520상승 8,737.13
2.270상승
2024.12.02
8,530
-2.569하락 8,543.12
-2.114하락
2024.11.29
8,755
-2.124하락 8,727.88
-2.218하락
2024.11.28
8,945
-0.721하락 8,925.92
-0.785하락
2024.11.27
9,010
-3.222하락 8,996.61
-3.664하락
2024.11.26
9,310
-0.321하락 9,338.81
0.085상승
2024.11.25
9,340
2.637상승 9,330.79
2.586상승
2024.11.22
9,100
1.223상승 9,095.8
1.151상승
2024.11.21
8,990
0.615상승 8,992.21
0.653상승
2024.11.20
8,935
-0.501하락 8,933.84
-0.463하락
2024.11.19
8,980
0.055상승 8,975.46
0.023상승
2024.11.18
8,975
-1.319하락 8,973.36
-1.266하락
2024.11.15
9,095
3.234상승 9,088.72
3.234상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
526
16.21
29,403,400
2
리노공업
KR7058470006
89
8.39
15,210,100
3
한미반도체
KR7042700005
154
7.12
12,905,200
4
HPSP
KR7403870009
475
7.02
12,730,000
5
DB하이텍
KR7000990002
349
6.46
11,708,950
6
주성엔지니어링
KR7036930006
379
6.2
11,237,350
7
파크시스템스
KR7140860008
43
4.83
8,750,500
8
솔브레인
KR7357780006
47
4.6
8,337,800
9
ISC
KR7095340006
130
4.22
7,644,000
10
대덕전자
KR7353200009
368
3.03
5,494,240
11
테크윙
KR7089030001
158
2.84
5,158,700
12
비에이치
KR7090460007
273
2.58
4,676,490
13
에스앤에스텍
KR7101490001
178
2.57
4,663,600
14
하나마이크론
KR7067310003
457
2.35
4,268,380
15
넥스틴
KR7348210006
68
1.91
3,468,000
16
SK하이닉스
KR7000660001
18
1.75
3,169,800
17
피에스케이
KR7319660007
179
1.74
3,162,930
18
심텍
KR7222800005
252
1.58
2,862,720
19
SFA반도체
KR7036540003
769
1.33
2,418,505
20
에프에스티
KR7036810000
142
1.24
2,249,280
21
원화예금
KRD010010001
2,183,592
1.2
2,183,592
22
칩스앤미디어
KR7094360005
165
1.16
2,108,700
23
오픈엣지테크놀로지
KR7394280002
167
0.99
1,791,910
24
가온칩스
KR7399720002
55
0.98
1,768,250
25
에이직랜드
KR7445090004
68
0.91
1,645,600
26
티에스이
KR7131290009
40
0.85
1,546,000
27
넥스트칩
KR7396270001
113
0.7
1,275,770
28
아바코
KR7083930008
97
0.67
1,206,680
29
브이엠
KR7089970008
170
0.63
1,135,600
30
이수페타시스
KR7007660004
54
0.63
1,139,400
31
코리아써키트
KR7007810005
118
0.58
1,043,120
32
두산
KR7000150003
4
0.54
972,000
33
어보브반도체
KR7102120003
117
0.5
907,920
34
네패스아크
KR7330860008
58
0.33
599,720
35
에이엘티
KR7172670002
68
0.27
495,040
36
퀄리타스반도체
KR7432720001
65
0.25
461,500
37
비씨엔씨
KR7146320007
50
0.23
417,500
38
미코
KR7059090001
49
0.22
390,040
39
아이엠티
KR7451220008
53
0.22
390,080
40
에스티아이
KR7039440003
22
0.19
341,440
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
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