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RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 (491620)

2026.07.14 기준

기준가격 (NAV)

11,668원

+28.41상승 (0.24%)

주당 시장가격

11,530원

-80하락 (-0.69%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,151,680주

순 자산 규모

5,186억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 내게 맞는 커버드콜 인컴투자 가이드북 공유하기

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 (491620)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

미국 테크주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략

장기 성장성이 입증된 미국의 우량 테크주(기초자산)에 투자해 장기 투자에 적합한 상품입니다.
기초자산의 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 10%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 90% 참여합니다.

KEY POINT

데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구

기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF는 매일(데일리) 10%의(고정) 콜옵션 매도(커버드콜)를 통해 발생하는 풍부한 프리미엄을 분배 재원으로 안정적인 월분배를 지급할 예정입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.07.14 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(491620) 		KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수) 2024.10.02 50,000 518,630,937,076
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,530
※ 전 영업일 종가 기준 		11,667 1,151,680
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(491620) 		KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
상장일 설정단위(CU)
2024.10.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
518,630,937,076 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,530
※ 전 영업일 종가 기준 		11,667
거래량(주)
1,151,680
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권

지수소개

KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 테크100 지수 포트폴리오를 매수하고 NDX 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-07-14 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Invesco Nasdaq 100 ETF 20.72
2 Apple Inc 7.72
3 NVIDIA Corp 7.44
4 Alphabet Inc 6.75
5 Microsoft Corp 6.09
6 Amazon.com Inc 4.89
7 NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026 3.97
8 원화예금 3.94
9 Broadcom Inc 3.77
10 Meta Platforms Inc 2.60

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-06-30 2026-07-02 271 271
2026-05-29 2026-06-02 240 240
2026-04-30 2026-05-06 276 276
2026-03-31 2026-04-02 160 160
2026-02-27 2026-03-04 126 126
2026-01-30 2026-02-03 137 137
2025-12-30 2026-01-05 158 158
2025-11-28 2025-12-02 193 193
2025-10-31 2025-11-04 201 201
2025-09-30 2025-10-02 150 150
2025-08-29 2025-09-02 138 138
2025-07-31 2025-08-04 122 122
2025-06-30 2025-07-02 167 167
2025-05-30 2025-06-04 190 -
2025-04-30 2025-05-07 273 -
2025-03-31 2025-04-02 206 110
2025-02-28 2025-03-05 185 185
2025-01-31 2025-02-04 165 165
2024-12-30 2025-01-03 182 182
2024-11-29 2024-12-03 185 185
2024-10-31 2024-11-04 166 166

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-07-14 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.90 18.94 15.50 42.38 - 19.55 68.11
기초지수 0.80 18.22 13.92 44.26 - 18.00 73.73
초과성과 0.09 0.72 1.58 -1.88 - 1.55 -5.63

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.07.13 11,530 -0.689하락 11,667.74 0.244상승 12,239.55
2026.07.10 11,610 0.086상승 11,639.53 0.837상승 12,195.68
2026.07.09 11,600 1.045상승 11,542.87 0.651상승 12,096.06
2026.07.08 11,480 -2.089하락 11,468.13 -2.850하락 12,068.83
2026.07.07 11,725 -0.677하락 11,804.65 0.925상승 12,366.42
2026.07.06 11,805 -0.084하락 11,696.45 0.285상승 12,249.27
2026.07.03 11,815 -1.294하락 11,663.37 -2.626하락 12,251.39
2026.07.02 11,970 0.251상승 11,977.95 -0.091하락 12,559.63
2026.07.01 11,940 1.143상승 11,988.93 1.674상승 12,536.42
2026.06.30 11,805 1.243상승 11,791.49 2.656상승 12,326.56
2026.06.29 11,660 -0.341하락 11,486.33 0.410상승 12,044.07
2026.06.26 11,700 -2.702하락 11,710.54 -0.804하락 12,285.08
2026.06.25 12,025 0.923상승 11,805.5 -0.453하락 12,354.56
2026.06.24 11,915 -0.125하락 11,859.34 -2.567하락 12,451.37
2026.06.23 11,930 -2.373하락 12,171.8 -0.647하락 12,759.86
2026.06.22 12,220 0.991상승 12,251.09 0.705상승 12,808.78
2026.06.19 12,100 0.414상승 12,165.53 1.968상승 12,711.63
2026.06.18 12,050 0.416상승 11,930.62 0.021상승 12,484.76
2026.06.17 12,000 -0.949하락 11,928.09 -1.429하락 12,505.37
2026.06.16 12,115 1.338상승 12,101.1 2.627상승 12,633.85
2026.06.15 11,955 1.056상승 11,791.31 -0.392하락 12,335.71

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 583,386,884 100 583,386,884
2 Invesco Nasdaq 100 ETF US46138G6492 269.12 20.72 120,862,282
3 Apple Inc US0378331005 94.99 7.72 45,030,160
4 NVIDIA Corp US67066G1040 136.78 7.44 43,382,324
5 Alphabet Inc US02079K3059 73.36 6.75 39,391,082
6 Microsoft Corp US5949181045 61.4 6.09 35,549,898
7 Amazon.com Inc US0231351067 77.39 4.89 28,545,550
8 NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026 NQU6 0.03 3.97 23,176,475
9 원화예금 KRD010010001 22,970,717 3.94 22,970,717
10 Broadcom Inc US11135F1012 36.62 3.77 22,021,053
11 Meta Platforms Inc US30303M1027 15.1 2.6 15,187,033
12 Tesla Inc US88160R1014 21.42 2.25 13,130,963
13 Micron Technology Inc US5951121038 6.41 1.62 9,438,637
14 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 11.15 1.6 9,355,634
15 ASML Holding NV USN070592100 2.47 1.14 6,662,815
16 Cisco Systems Inc US17275R1023 30.59 0.96 5,578,543
17 Intel Corp US4581401001 30.9 0.87 5,103,218
18 Netflix Inc US64110L1061 41.11 0.78 4,534,208
19 Palantir Technologies Inc US69608A1088 23.99 0.78 4,573,718
20 Rocket Lab Corp US7731211089 36.84 0.77 4,488,811
21 Lam Research Corp US5128073062 7.83 0.71 4,124,426
22 Applied Materials Inc US0382221051 4.59 0.71 4,159,698
23 Palo Alto Networks Inc US6974351057 7.42 0.62 3,635,012
24 Texas Instruments Inc US8825081040 7.28 0.58 3,407,213
25 Linde PLC IE000S9YS762 4.1 0.56 3,263,522
26 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 11.23 0.54 3,158,786
27 QUALCOMM Inc US7475251036 10.5 0.51 2,985,852
28 KLA Corp US4824801009 8.38 0.5 2,916,663
29 Amgen Inc US0311621009 5.22 0.49 2,852,721
30 Shopify Inc CA82509L107A 14.31 0.45 2,635,693
31 Gilead Sciences Inc US3755581036 13.57 0.45 2,647,801
32 Analog Devices Inc US0326541051 4.29 0.44 2,551,124
33 AppLovin Corp US03831W1080 3.27 0.43 2,493,059
34 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 4 0.42 2,444,132
35 Booking Holdings Inc US09857L1089 9.01 0.41 2,415,520
36 Seagate Technology Holdings PLC IE00BKVD2N49 1.72 0.4 2,355,506
37 Honeywell International Inc US4385162056 6.79 0.4 2,312,267
38 Adobe Inc US00724F1012 6.66 0.38 2,237,546
39 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 2.93 0.37 2,135,205
40 Western Digital Corp US9581021055 2.43 0.36 2,126,321
41 Datadog Inc US23804L1035 5.42 0.36 2,098,933
42 Marvell Technology Inc US5738741041 5.82 0.35 2,064,351
43 Automatic Data Processing Inc US0530151036 5.55 0.35 2,018,876
44 Fortinet Inc US34959E1091 8.28 0.34 1,960,945
45 Intuit Inc US4612021034 4.66 0.33 1,927,980
46 Axon Enterprise Inc US05464C1018 2.24 0.33 1,904,121
47 Cadence Design Systems Inc US1273871087 3.35 0.33 1,932,519
48 T-Mobile US Inc US8725901040 6.78 0.33 1,911,810
49 Sanofi SA US80105N1054 29.76 0.33 1,945,966
50 PDD Holdings Inc US7223041028 14.52 0.32 1,858,423
51 Comcast Corp US20030N1019 52.56 0.32 1,862,623
52 Equinix Inc US29444U7000 1.17 0.32 1,849,371
53 Credo Technology Group Holding Ltd KYG254571055 4.66 0.31 1,804,990
54 Synopsys Inc US8716071076 2.61 0.3 1,746,746
55 Natera Inc US6323071042 4.22 0.29 1,714,239
56 Genmab A/S US3723032062 37.81 0.28 1,648,397
57 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 1.62 0.28 1,621,041
58 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 39.8 0.27 1,591,089
59 Alnylam Pharmaceuticals Inc US02043Q1076 3.5 0.27 1,570,248
60 Autodesk Inc US0527691069 5.04 0.27 1,579,892
61 NXP Semiconductors NV NL0009538784 3.51 0.26 1,541,006
62 eBay Inc US2786421030 8.7 0.26 1,532,503
63 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 0.74 0.26 1,502,911
64 PACCAR Inc US6937181088 8.22 0.26 1,539,953
65 Workday Inc US98138H1014 7.01 0.25 1,464,600
66 Insmed Inc US4576693075 8.44 0.25 1,467,722
67 BeOne Medicines Ltd US07725L1026 3.24 0.25 1,454,792
68 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 1.66 0.24 1,408,927
69 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 3.87 0.24 1,414,573
70 Space Exploration Technologies Corp US84615Q1031 6.43 0.24 1,403,612
71 Paychex Inc US7043261079 8.61 0.24 1,391,526
72 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 20.44 0.24 1,423,083
73 NetEase Inc US64110W1027 7.4 0.24 1,423,873
74 Roper Technologies Inc US7766961061 2.56 0.23 1,369,058
75 Expedia Group Inc US30212P3038 3.35 0.23 1,365,104
76 Electronic Arts Inc US2855121099 4.36 0.23 1,352,453
77 Dexcom Inc US2521311074 11.75 0.23 1,323,815
78 Kimberly-Clark Corp US4943681035 8.05 0.23 1,360,292
79 MongoDB Inc US60937P1066 2.66 0.23 1,370,050
80 Liberty Media Corp-Liberty Formula One US5312297550 8.99 0.22 1,299,887
81 Insulet Corp US45784P1012 5.25 0.22 1,273,419
82 Fiserv Inc US3377381088 17.17 0.22 1,302,125
83 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 13.01 0.22 1,265,813
84 VeriSign Inc US92343E1029 3.13 0.22 1,271,447
85 Zscaler Inc US98980G1022 6.09 0.22 1,275,010
86 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 4.44 0.21 1,238,750
87 Fox Corp US35137L1052 14.86 0.21 1,209,158
88 Telefonaktiebolaget LM Ericsson US2948216088 72.61 0.21 1,238,971
89 Baidu Inc US0567521085 7.05 0.21 1,246,350
90 Biogen Inc US09062X1037 3.92 0.2 1,174,135
91 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 18.54 0.2 1,186,823
92 Coinbase Global Inc US19260Q1076 5 0.2 1,195,729
93 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 3.33 0.2 1,137,913
94 First Solar Inc US3364331070 3.36 0.2 1,151,448
95 Strategy Inc US5949724083 8.34 0.2 1,186,046
96 Microchip Technology Inc US5950171042 8.89 0.2 1,183,905
97 Teradyne Inc US8807701029 2.13 0.2 1,153,850
98 United Therapeutics Corp US91307C1027 1.44 0.2 1,181,613
99 PTC Inc US69370C1009 6.28 0.2 1,176,851
100 CoStar Group Inc US22160N1090 24.26 0.18 1,035,633
101 Super Micro Computer Inc US86800U3023 23.61 0.17 1,004,786
102 Argenx SE US04016X1019 0.46 0.1 610,096
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