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RISE 미국테크100데일리고정커버드콜
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2025.06.19 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 테크주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성이 입증된 미국의 우량 테크주(기초자산)에 투자해 장기 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.10.02
50,000
69,133,115,792
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
9,635
9,601
254,294
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권
미래에셋증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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지수소개
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 테크100 지수 포트폴리오를 매수하고 NDX 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-06-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Invesco Nasdaq 100 ETF
32.71
2
NVIDIA Corp
7.43
3
Microsoft Corp
6.81
4
Apple Inc
5.00
5
Amazon.com Inc
4.41
6
Alphabet Inc
4.00
7
원화예금
3.56
8
Meta Platforms Inc
3.45
9
Broadcom Inc
2.51
10
NASDAQ 100 E-MINI INDEX JUN 2025
2.49
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-05-30
2025-06-04
190
-
2025-04-30
2025-05-07
273
-
2025-03-31
2025-04-02
206
110
2025-02-28
2025-03-05
185
185
2025-01-31
2025-02-04
165
165
2024-12-30
2025-01-03
182
182
2024-11-29
2024-12-03
185
185
2024-10-31
2024-11-04
166
166
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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1.28
3.40
-5.73
-
-
-5.75
11.70
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1.50
3.36
-5.27
-
-
-5.89
13.71
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-0.22
0.04
-0.47
-
-
0.13
-2.02
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.06.18
9,635
0.208상승 9,601.82
-0.315하락
2025.06.17
9,615
0.891상승 9,632.17
1.358상승
2025.06.16
9,530
-0.052하락 9,503.08
-1.482하락
2025.06.13
9,535
-0.209하락 9,646.28
0.977상승
2025.06.12
9,555
-1.138하락 9,552.94
-1.540하락
2025.06.11
9,665
0.939상승 9,702.38
1.374상승
2025.06.10
9,575
1.055상승 9,570.83
0.935상승
2025.06.09
9,475
- 9,482.14
0.159상승
2025.06.05
9,475
-0.210하락 9,467.29
-0.380하락
2025.06.04
9,495
1.823상승 9,503.44
1.300상승
2025.06.02
9,325
-1.322하락 9,381.53
-0.796하락
2025.05.30
9,450
-1.459하락 9,456.98
0.439상승
2025.05.29
9,590
-1.083하락 9,415.59
-0.299하락
2025.05.28
9,695
1.998상승 9,443.89
0.707상승
2025.05.27
9,505
0.528상승 9,377.5
0.437상승
2025.05.26
9,455
-0.263하락 9,336.62
-1.654하락
2025.05.23
9,480
-0.367하락 9,493.82
-0.136하락
2025.05.22
9,515
-1.142하락 9,506.76
-1.701하락
2025.05.21
9,625
-0.619하락 9,671.35
-0.725하락
2025.05.20
9,685
0.518상승 9,742
-0.245하락
2025.05.19
9,635
-0.207하락 9,765.99
0.981상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
480,091,063
100
480,091,063
2
Invesco Nasdaq 100 ETF
US46138G6492
526.45
32.71
157,030,931
3
NVIDIA Corp
US67066G1040
180.78
7.43
35,678,366
4
Microsoft Corp
US5949181045
49.93
6.81
32,685,574
5
Apple Inc
US0378331005
89.67
5
24,023,437
6
Amazon.com Inc
US0231351067
71.93
4.41
21,159,972
7
Alphabet Inc
US02079K3059
79.78
4
19,222,666
8
원화예금
KRD010010001
17,068,438
3.56
17,068,438
9
Meta Platforms Inc
US30303M1027
17.36
3.45
16,575,098
10
Broadcom Inc
US11135F1012
35.31
2.51
12,057,915
11
NASDAQ 100 E-MINI INDEX JUN 2025
NQM5
0.02
2.49
11,959,872
12
Tesla Inc
US88160R1014
24.65
2.22
10,678,618
13
Netflix Inc
US64110L1061
3.35
1.17
5,599,811
14
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
21.48
0.85
4,065,113
15
ASML Holding NV
USN070592100
3.19
0.69
3,319,361
16
Crowdstrike Holdings Inc
US22788C1053
4.74
0.67
3,193,745
17
Booking Holdings Inc
US09857L1089
0.41
0.62
2,976,295
18
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
16.96
0.61
2,951,900
19
Cisco Systems Inc
US17275R1023
32.22
0.6
2,882,494
20
Coinbase Global Inc
US19260Q1076
8.13
0.59
2,826,168
21
Liberty Media Corp-Liberty Formula One
US5312297550
20.55
0.58
2,791,885
22
BeiGene Ltd
US07725L1026
7.94
0.58
2,762,729
23
AstraZeneca PLC
US0463531089
26.86
0.54
2,610,424
24
Intuit Inc
US4612021034
2.45
0.53
2,566,262
25
Intuitive Surgical Inc
US46120E6023
3.63
0.53
2,545,658
26
Linde PLC
IE000S9YS762
3.86
0.51
2,436,263
27
Adobe Inc
US00724F1012
4.31
0.47
2,258,620
28
Datadog Inc
US23804L1035
12.52
0.45
2,140,367
29
Texas Instruments Inc
US8825081040
7.9
0.45
2,138,661
30
Natera Inc
US6323071042
9.28
0.44
2,129,230
31
QUALCOMM Inc
US7475251036
9.84
0.43
2,081,332
32
AppLovin Corp
US03831W1080
4.17
0.43
2,058,312
33
Applied Materials Inc
US0382221051
8
0.4
1,907,190
34
Palo Alto Networks Inc
US6974351057
6.93
0.4
1,917,442
35
Alnylam Pharmaceuticals Inc
US02043Q1076
4.42
0.39
1,868,543
36
Axon Enterprise Inc
US05464C1018
1.71
0.38
1,820,745
37
Amgen Inc
US0311621009
4.35
0.36
1,727,795
38
Analog Devices Inc
US0326541051
5.5
0.36
1,713,009
39
Zscaler Inc
US98980G1022
4.16
0.36
1,750,654
40
Honeywell International Inc
US4385161066
5.55
0.35
1,685,641
41
KLA Corp
US4824801009
1.32
0.34
1,614,193
42
Gilead Sciences Inc
US3755581036
11.19
0.34
1,654,947
43
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
3.89
0.34
1,638,681
44
PDD Holdings Inc
US7223041028
11.02
0.32
1,547,258
45
Trade Desk Inc/The
US88339J1051
16.06
0.31
1,487,577
46
Comcast Corp
US20030N1019
31.65
0.31
1,496,582
47
Fortinet Inc
US34959E1091
10.1
0.3
1,422,927
48
Micron Technology Inc
US5951121038
8.76
0.3
1,443,591
49
Lam Research Corp
US5128073062
11.53
0.3
1,463,025
50
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
8.45
0.3
1,426,178
51
Vertex Pharmaceuticals Inc
US92532F1003
2.39
0.3
1,446,574
52
Super Micro Computer Inc
US86800U3023
23.95
0.29
1,413,884
53
MongoDB Inc
US60937P1066
4.95
0.29
1,393,665
54
Equinix Inc
US29444U7000
1.06
0.27
1,287,188
55
Cadence Design Systems Inc
US1273871087
3.12
0.27
1,277,485
56
T-Mobile US Inc
US8725901040
4.32
0.27
1,309,937
57
Expedia Group Inc
US30212P3038
5.58
0.26
1,237,806
58
Monolithic Power Systems Inc
US6098391054
1.31
0.26
1,239,361
59
Marvell Technology Inc
US5738741041
12.93
0.26
1,239,266
60
Synopsys Inc
US8716071076
1.86
0.25
1,210,883
61
Sanofi SA
US80105N1054
18.5
0.25
1,221,600
62
Autodesk Inc
US0527691069
2.76
0.23
1,121,957
63
NXP Semiconductors NV
NL0009538784
3.55
0.22
1,034,645
64
Insulet Corp
US45784P1012
2.48
0.22
1,033,742
65
PACCAR Inc
US6937181088
8.65
0.22
1,079,107
66
Workday Inc
US98138H1014
3.23
0.22
1,073,501
67
Warner Bros Discovery Inc
US9344231041
70.07
0.21
1,015,191
68
Take-Two Interactive Software Inc
US8740541094
3.04
0.21
988,790
69
PayPal Holdings Inc
US70450Y1038
10.22
0.21
989,045
70
NetEase Inc
US64110W1027
5.76
0.21
1,022,330
71
Dexcom Inc
US2521311074
9.01
0.21
1,009,642
72
IDEXX Laboratories Inc
US45168D1046
1.32
0.2
941,022
73
Roper Technologies Inc
US7766961061
1.24
0.2
955,292
74
Regeneron Pharmaceuticals Inc
US75886F1075
1.28
0.19
891,946
75
Intel Corp
US4581401001
31.74
0.19
904,066
76
MicroStrategy Inc
US5949724083
1.78
0.19
914,513
77
Microchip Technology Inc
US5950171042
10
0.19
926,946
78
Atlassian Corp
US0494681010
3.27
0.18
887,527
79
Paychex Inc
US7043261079
4.21
0.18
879,304
80
ON Semiconductor Corp
US6821891057
11.63
0.18
843,128
81
Steel Dynamics Inc
US8581191009
4.4
0.17
802,336
82
ICON PLC
IE0005711209
4.23
0.17
821,732
83
ANSYS Inc
US03662Q1058
1.62
0.16
747,144
84
CoStar Group Inc
US22160N1090
6.99
0.16
764,715
85
Zoom Communications Inc
US98980L1017
7.42
0.16
791,537
86
Verisk Analytics Inc
US92345Y1064
1.76
0.15
740,468
87
Electronic Arts Inc
US2855121099
3.45
0.15
710,223
88
Cognizant Technology Solutions Corp
US1924461023
6.53
0.15
712,781
89
Manhattan Associates Inc
US5627501092
2.69
0.15
705,499
90
Docusign Inc
US2561631068
6.63
0.14
679,209
91
Charter Communications Inc
US16119P1084
1.28
0.14
654,893
92
PTC Inc
US69370C1009
2.94
0.14
674,481
93
Nutanix Inc
US67059N1081
6.36
0.13
641,446
94
CDW Corp/DE
US12514G1085
2.62
0.13
612,801
95
eBay Inc
US2786421030
5.71
0.13
605,211
96
GE HealthCare Technologies Inc
US36266G1076
6.24
0.13
607,895
97
NetApp Inc
US64110D1046
4.01
0.12
566,701
98
Entegris Inc
US29362U1043
5.11
0.11
535,668
99
Cooper Cos Inc/The
US2166485019
5.53
0.11
520,704
100
Illumina Inc
US4523271090
4.23
0.11
518,260
101
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
US2948216088
44.02
0.1
499,126
102
Baidu Inc
US0567521085
4.05
0.1
477,017
103
Argenx SE
US04016X1019
0.57
0.09
422,055
104
Western Digital Corp
US9581021055
4.84
0.08
388,195
105
NDXP US 06/18/25 C21940 INDEX
NDXPM5C21940
-0.01
-
-
106
QNCWM5C3 21950 INDEX
QNCWM5C21950
-0.01
-
-
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
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