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RISE 미국테크100데일리고정커버드콜
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2026.01.12 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 테크주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성이 입증된 미국의 우량 테크주(기초자산)에 투자해 장기 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.10.02
50,000
290,494,693,340
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
11,015
11,024
875,338
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, 삼성증권
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KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
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한국씨티은행
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11,024
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875,338
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, 삼성증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, 삼성증권
지수소개
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 테크100 지수 포트폴리오를 매수하고 NDX 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-01-12 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Invesco Nasdaq 100 ETF
20.04
2
NVIDIA Corp
7.43
3
Microsoft Corp
7.14
4
Alphabet Inc
6.87
5
Apple Inc
6.87
6
원화예금
5.19
7
Amazon.com Inc
4.99
8
NASDAQ 100 E-MINI INDEX MAR 2026
4.08
9
Broadcom Inc
3.77
10
Meta Platforms Inc
2.51
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-30
2026-01-05
158
158
2025-11-28
2025-12-02
193
193
2025-10-31
2025-11-04
201
201
2025-09-30
2025-10-02
150
150
2025-08-29
2025-09-02
138
138
2025-07-31
2025-08-04
122
122
2025-06-30
2025-07-02
167
167
2025-05-30
2025-06-04
190
-
2025-04-30
2025-05-07
273
-
2025-03-31
2025-04-02
206
110
2025-02-28
2025-03-05
185
185
2025-01-31
2025-02-04
165
165
2024-12-30
2025-01-03
182
182
2024-11-29
2024-12-03
185
185
2024-10-31
2024-11-04
166
166
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-1.90
4.10
20.69
22.11
-
1.35
42.51
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-1.88
6.39
24.03
25.20
-
1.41
49.37
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-0.03
-2.29
-3.34
-3.09
-
-0.06
-6.86
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.01.09
11,015
0.181상승 11,024.67
-0.219하락
11,598.66
2026.01.08
10,995
0.091상승 11,048.95
0.494상승
11,624.63
2026.01.07
10,985
0.411상승 10,994.59
0.843상승
11,560.95
2026.01.06
10,940
0.505상승 10,902.58
0.746상승
11,466.03
2026.01.05
10,885
- 10,821.8
0.153상승
11,392.36
2026.01.02
10,885
-0.091하락 10,805.39
-0.667하락
11,380.54
2025.12.30
10,895
0.137상승 10,878.15
0.194상승
11,451.41
2025.12.29
10,880
-3.374하락 10,857.01
-0.753하락
11,438.9
2025.12.26
11,260
0.446상승 11,097.6
-0.466하락
11,675.63
2025.12.24
11,210
-1.233하락 11,149.72
-1.742하락
11,742.39
2025.12.23
11,350
0.265상승 11,347.5
0.645상승
11,919.38
2025.12.22
11,320
1.570상승 11,274.71
1.502상승
11,835.49
2025.12.19
11,145
1.180상승 11,108.05
1.244상승
11,675.15
2025.12.18
11,015
-1.607하락 10,971.53
-1.904하락
11,565.8
2025.12.17
11,195
1.403상승 11,184.53
0.510상승
11,759.64
2025.12.16
11,040
-1.208하락 11,127.7
-0.249하락
11,716.11
2025.12.15
11,175
-1.715하락 11,155.48
-1.992하락
11,753.26
2025.12.12
11,370
0.664상승 11,382.49
-0.156하락
11,965.72
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
551,223,327
100
551,223,327
2
Invesco Nasdaq 100 ETF
US46138G6492
296.64
20.04
110,452,100
3
NVIDIA Corp
US67066G1040
151.88
7.43
40,964,208
4
Microsoft Corp
US5949181045
56.47
7.14
39,353,555
5
Alphabet Inc
US02079K3059
79.8
6.87
37,854,035
6
Apple Inc
US0378331005
100.25
6.87
37,852,064
7
원화예금
KRD010010001
28,635,059
5.19
28,635,059
8
Amazon.com Inc
US0231351067
76.68
4.99
27,527,529
9
NASDAQ 100 E-MINI INDEX MAR 2026
NQH6
0.03
4.08
22,489,014
10
Broadcom Inc
US11135F1012
42.87
3.77
20,775,781
11
Meta Platforms Inc
US30303M1027
14.67
2.51
13,814,695
12
Tesla Inc
US88160R1014
19.96
2.3
12,679,032
13
ASML Holding NV
USN070592100
3.45
1.09
6,005,900
14
Netflix Inc
US64110L1061
42.31
1.01
5,583,080
15
Micron Technology Inc
US5951121038
9.77
0.84
4,657,010
16
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
15.22
0.82
4,540,758
17
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
16.95
0.79
4,369,559
18
AstraZeneca PLC
US0463531089
30.17
0.75
4,134,164
19
Cisco Systems Inc
US17275R1023
36.73
0.72
3,959,644
20
Lam Research Corp
US5128073062
12.07
0.64
3,535,535
21
Intel Corp
US4581401001
55.69
0.61
3,337,052
22
Applied Materials Inc
US0382221051
8.25
0.61
3,386,777
23
Intuitive Surgical Inc
US46120E6023
3.72
0.58
3,172,462
24
Linde PLC
IE000S9YS762
4.85
0.56
3,108,326
25
Amgen Inc
US0311621009
6.13
0.54
2,949,561
26
QUALCOMM Inc
US7475251036
11.19
0.54
2,966,398
27
Shopify Inc
CA82509L107A
11.72
0.52
2,874,739
28
KLA Corp
US4824801009
1.42
0.5
2,741,646
29
Texas Instruments Inc
US8825081040
9.94
0.5
2,730,366
30
Intuit Inc
US4612021034
2.85
0.49
2,711,627
31
Booking Holdings Inc
US09857L1089
0.33
0.48
2,619,088
32
Gilead Sciences Inc
US3755581036
14.34
0.46
2,522,242
33
Analog Devices Inc
US0326541051
5.81
0.46
2,533,483
34
Palo Alto Networks Inc
US6974351057
8.64
0.44
2,402,871
35
Adobe Inc
US00724F1012
4.57
0.41
2,258,424
36
Honeywell International Inc
US4385161066
7.48
0.41
2,237,700
37
Crowdstrike Holdings Inc
US22788C1053
3.28
0.4
2,217,729
38
PDD Holdings Inc
US7223041028
12
0.39
2,126,929
39
Vertex Pharmaceuticals Inc
US92532F1003
3.16
0.39
2,163,353
40
Sanofi SA
US80105N1054
30.02
0.38
2,106,031
41
Rocket Lab Corp
US7731211089
17.51
0.38
2,120,415
42
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
5.42
0.38
2,098,844
43
AppLovin Corp
US03831W1080
2.24
0.37
2,012,985
44
T-Mobile US Inc
US8725901040
6.96
0.36
2,007,776
45
Synopsys Inc
US8716071076
2.6
0.35
1,949,793
46
Cadence Design Systems Inc
US1273871087
4
0.34
1,858,731
47
Comcast Corp
US20030N1019
45.27
0.34
1,861,452
48
Regeneron Pharmaceuticals Inc
US75886F1075
1.56
0.33
1,821,381
49
Equinix Inc
US29444U7000
1.55
0.32
1,766,485
50
Marvell Technology Inc
US5738741041
14.19
0.31
1,726,025
51
IDEXX Laboratories Inc
US45168D1046
1.53
0.29
1,588,720
52
Alnylam Pharmaceuticals Inc
US02043Q1076
2.7
0.29
1,571,846
53
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
4.66
0.29
1,622,028
54
PACCAR Inc
US6937181088
9.32
0.29
1,605,727
55
Warner Bros Discovery Inc
US9344231041
38.28
0.29
1,580,169
56
Western Digital Corp
US9581021055
5.68
0.28
1,553,834
57
NXP Semiconductors NV
NL0009538784
4.38
0.28
1,518,758
58
Seagate Technology Holdings PLC
IE00BKVD2N49
3.58
0.27
1,484,423
59
Autodesk Inc
US0527691069
3.69
0.27
1,487,597
60
Coinbase Global Inc
US19260Q1076
4.11
0.27
1,471,264
61
PayPal Holdings Inc
US70450Y1038
17.66
0.27
1,499,940
62
NetEase Inc
US64110W1027
7.08
0.27
1,464,071
63
Monolithic Power Systems Inc
US6098391054
1.02
0.26
1,425,928
64
Take-Two Interactive Software Inc
US8740541094
3.86
0.26
1,419,974
65
eBay Inc
US2786421030
10.64
0.26
1,409,445
66
Fortinet Inc
US34959E1091
12.65
0.26
1,439,135
67
Axon Enterprise Inc
US05464C1018
1.59
0.26
1,420,632
68
Baidu Inc
US0567521085
6.58
0.25
1,354,825
69
Argenx SE
US04016X1019
1.2
0.25
1,391,547
70
Electronic Arts Inc
US2855121099
4.72
0.25
1,405,007
71
Datadog Inc
US23804L1035
7.17
0.25
1,365,735
72
GE HealthCare Technologies Inc
US36266G1076
10.82
0.25
1,390,391
73
Strategy Inc
US5949724083
5.75
0.25
1,399,408
74
Microchip Technology Inc
US5950171042
12.75
0.25
1,366,510
75
Roper Technologies Inc
US7766961061
2.2
0.25
1,393,223
76
Paychex Inc
US7043261079
7.94
0.24
1,322,254
77
Natera Inc
US6323071042
3.85
0.24
1,344,353
78
Teradyne Inc
US8807701029
4.26
0.24
1,343,150
79
Insmed Inc
US4576693075
5.33
0.24
1,322,828
80
Fiserv Inc
US3377381088
12.88
0.24
1,304,785
81
Cognizant Technology Solutions Corp
US1924461023
10.59
0.24
1,323,944
82
BeOne Medicines Ltd
US07725L1026
2.68
0.23
1,251,483
83
Biogen Inc
US09062X1037
4.69
0.23
1,271,522
84
Expedia Group Inc
US30212P3038
2.91
0.23
1,278,041
85
Genmab A/S
US3723032062
25.92
0.23
1,270,574
86
Kimberly-Clark Corp
US4943681035
8.89
0.23
1,281,163
87
Workday Inc
US98138H1014
4.15
0.23
1,269,028
88
Verisk Analytics Inc
US92345Y1064
3.92
0.23
1,273,318
89
Insulet Corp
US45784P1012
2.79
0.22
1,191,096
90
Fox Corp
US35137L1052
11
0.22
1,213,583
91
Dexcom Inc
US2521311074
12.34
0.22
1,230,835
92
Credo Technology Group Holding Ltd
KYG254571055
5.82
0.22
1,201,140
93
CyberArk Software Ltd
IL0011334468
1.76
0.21
1,182,458
94
CoStar Group Inc
US22160N1090
12.99
0.21
1,161,803
95
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
US2948216088
86.49
0.21
1,179,994
96
First Solar Inc
US3364331070
3.18
0.21
1,141,456
97
VeriSign Inc
US92343E1029
3.28
0.21
1,181,510
98
Zscaler Inc
US98980G1022
3.66
0.21
1,175,366
99
MongoDB Inc
US60937P1066
1.94
0.21
1,169,328
100
PTC Inc
US69370C1009
4.42
0.2
1,118,240
101
Super Micro Computer Inc
US86800U3023
25.57
0.2
1,114,397
102
Exact Sciences Corp
US30063P1057
7.59
0.2
1,126,010
103
Liberty Media Corp-Liberty Formula One
US5312297550
8.28
0.2
1,103,100
104
United Therapeutics Corp
US91307C1027
1.5
0.19
1,073,150
105
Versant Media Group Inc
US9252831030
1.81
0.02
88,882
106
NDXP US 01/09/26 C25660 INDEX
NDXPF6C25660
-0.01
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투자 유의사항
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
![[갓나온가이드북 EP.5] 폼 미친 커버드콜, 완벽하게 이해하고 사자](https://img.youtube.com/vi/8oSSN81P_Tk/0.jpg)