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RISE 미국테크100데일리고정커버드콜
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2026.07.10 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 테크주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성이 입증된 미국의 우량 테크주(기초자산)에 투자해 장기 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.10.02
50,000
515,631,352,349
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
11,610
11,639
668,593
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
지수소개
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 테크100 지수 포트폴리오를 매수하고 NDX 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-07-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Invesco Nasdaq 100 ETF
20.55
2
Apple Inc
7.83
3
NVIDIA Corp
7.34
4
Alphabet Inc
6.98
5
Microsoft Corp
6.19
6
Amazon.com Inc
4.96
7
Broadcom Inc
3.74
8
원화예금
3.64
9
NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026
3.62
10
Meta Platforms Inc
2.39
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-06-30
2026-07-02
271
271
2026-05-29
2026-06-02
240
240
2026-04-30
2026-05-06
276
276
2026-03-31
2026-04-02
160
160
2026-02-27
2026-03-04
126
126
2026-01-30
2026-02-03
137
137
2025-12-30
2026-01-05
158
158
2025-11-28
2025-12-02
193
193
2025-10-31
2025-11-04
201
201
2025-09-30
2025-10-02
150
150
2025-08-29
2025-09-02
138
138
2025-07-31
2025-08-04
122
122
2025-06-30
2025-07-02
167
167
2025-05-30
2025-06-04
190
-
2025-04-30
2025-05-07
273
-
2025-03-31
2025-04-02
206
110
2025-02-28
2025-03-05
185
185
2025-01-31
2025-02-04
165
165
2024-12-30
2025-01-03
182
182
2024-11-29
2024-12-03
185
185
2024-10-31
2024-11-04
166
166
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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1.09
19.59
17.68
42.55
-
19.27
67.71
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-
-
-
-
-
-
-
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1.09
19.59
17.68
42.55
-
19.27
67.7
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.07.10
11,610
0.086상승 11,639.53
0.837상승
12,195.68
2026.07.09
11,600
1.045상승 11,542.87
0.651상승
12,096.06
2026.07.08
11,480
-2.089하락 11,468.13
-2.850하락
12,068.83
2026.07.07
11,725
-0.677하락 11,804.65
0.925상승
12,366.42
2026.07.06
11,805
-0.084하락 11,696.45
0.285상승
12,249.27
2026.07.03
11,815
-1.294하락 11,663.37
-2.626하락
12,251.39
2026.07.02
11,970
0.251상승 11,977.95
-0.091하락
12,559.63
2026.07.01
11,940
1.143상승 11,988.93
1.674상승
12,536.42
2026.06.30
11,805
1.243상승 11,791.49
2.656상승
12,326.56
2026.06.29
11,660
-0.341하락 11,486.33
0.410상승
12,044.07
2026.06.26
11,700
-2.702하락 11,710.54
-0.804하락
12,285.08
2026.06.25
12,025
0.923상승 11,805.5
-0.453하락
12,354.56
2026.06.24
11,915
-0.125하락 11,859.34
-2.567하락
12,451.37
2026.06.23
11,930
-2.373하락 12,171.8
-0.647하락
12,759.86
2026.06.22
12,220
0.991상승 12,251.09
0.705상승
12,808.78
2026.06.19
12,100
0.414상승 12,165.53
1.968상승
12,711.63
2026.06.18
12,050
0.416상승 11,930.62
0.021상승
12,484.76
2026.06.17
12,000
-0.949하락 11,928.09
-1.429하락
12,505.37
2026.06.16
12,115
1.338상승 12,101.1
2.627상승
12,633.85
2026.06.15
11,955
1.056상승 11,791.31
-0.392하락
12,335.71
2026.06.12
11,830
1.894상승 11,837.94
2.300상승
12,377.02
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
577,143,641
100
577,143,641
2
Invesco Nasdaq 100 ETF
US46138G6492
268.83
20.55
118,577,438
3
Apple Inc
US0378331005
95.74
7.83
45,189,150
4
NVIDIA Corp
US67066G1040
137.87
7.34
42,383,350
5
Alphabet Inc
US02079K3059
73.94
6.98
40,301,387
6
Microsoft Corp
US5949181045
61.89
6.19
35,731,051
7
Amazon.com Inc
US0231351067
78
4.96
28,620,665
8
Broadcom Inc
US11135F1012
36.91
3.74
21,607,804
9
원화예금
KRD010010001
21,029,917
3.64
21,029,917
10
NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026
NQU6
0.02
3.62
20,876,459
11
Meta Platforms Inc
US30303M1027
15.21
2.39
13,820,137
12
Tesla Inc
US88160R1014
21.59
2.22
12,812,996
13
Micron Technology Inc
US5951121038
6.46
1.6
9,233,546
14
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
11.24
1.52
8,760,949
15
ASML Holding NV
USN070592100
2.49
1.15
6,620,252
16
Cisco Systems Inc
US17275R1023
30.83
0.92
5,284,925
17
Intel Corp
US4581401001
31.15
0.9
5,171,545
18
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
24.18
0.83
4,815,898
19
Netflix Inc
US64110L1061
41.43
0.82
4,716,769
20
Rocket Lab Corp
US7731211089
37.13
0.81
4,661,596
21
Lam Research Corp
US5128073062
7.89
0.69
3,960,219
22
Applied Materials Inc
US0382221051
4.63
0.69
3,977,032
23
Palo Alto Networks Inc
US6974351057
7.48
0.63
3,610,392
24
Texas Instruments Inc
US8825081040
7.33
0.58
3,328,301
25
Linde PLC
IE000S9YS762
4.13
0.57
3,281,970
26
Crowdstrike Holdings Inc
US22788C1053
11.31
0.56
3,256,601
27
QUALCOMM Inc
US7475251036
10.58
0.52
2,973,393
28
Amgen Inc
US0311621009
5.26
0.51
2,916,855
29
KLA Corp
US4824801009
8.45
0.49
2,813,458
30
Gilead Sciences Inc
US3755581036
13.67
0.48
2,796,846
31
Shopify Inc
CA82509L107A
14.42
0.45
2,589,179
32
AppLovin Corp
US03831W1080
3.3
0.45
2,592,785
33
Intuitive Surgical Inc
US46120E6023
4.03
0.44
2,518,358
34
Analog Devices Inc
US0326541051
4.32
0.43
2,509,115
35
Booking Holdings Inc
US09857L1089
9.08
0.41
2,382,905
36
Adobe Inc
US00724F1012
6.71
0.39
2,232,005
37
Honeywell International Inc
US4385162056
6.85
0.39
2,272,245
38
Seagate Technology Holdings PLC
IE00BKVD2N49
1.73
0.39
2,246,915
39
Vertex Pharmaceuticals Inc
US92532F1003
2.95
0.38
2,213,921
40
Datadog Inc
US23804L1035
5.46
0.37
2,148,517
41
Marvell Technology Inc
US5738741041
5.87
0.35
2,048,154
42
Western Digital Corp
US9581021055
2.45
0.35
2,028,007
43
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
5.59
0.35
2,033,862
44
Axon Enterprise Inc
US05464C1018
2.26
0.35
2,038,158
45
Fortinet Inc
US34959E1091
8.35
0.34
1,969,948
46
Intuit Inc
US4612021034
4.7
0.33
1,926,474
47
Sanofi SA
US80105N1054
29.99
0.33
1,932,342
48
Cadence Design Systems Inc
US1273871087
3.37
0.33
1,899,914
49
Comcast Corp
US20030N1019
52.98
0.32
1,850,389
50
PDD Holdings Inc
US7223041028
14.64
0.32
1,867,870
51
T-Mobile US Inc
US8725901040
6.83
0.32
1,853,527
52
Credo Technology Group Holding Ltd
KYG254571055
4.69
0.32
1,828,882
53
Equinix Inc
US29444U7000
1.18
0.31
1,804,661
54
Natera Inc
US6323071042
4.26
0.3
1,759,366
55
Synopsys Inc
US8716071076
2.63
0.3
1,720,157
56
Alnylam Pharmaceuticals Inc
US02043Q1076
3.52
0.3
1,716,828
57
Genmab A/S
US3723032062
38.11
0.29
1,695,396
58
Regeneron Pharmaceuticals Inc
US75886F1075
1.64
0.28
1,632,723
59
Autodesk Inc
US0527691069
5.08
0.27
1,576,781
60
Warner Bros Discovery Inc
US9344231041
40.12
0.27
1,579,957
61
BeOne Medicines Ltd
US07725L1026
3.27
0.26
1,484,560
62
PACCAR Inc
US6937181088
8.29
0.26
1,529,076
63
NetEase Inc
US64110W1027
7.46
0.26
1,496,645
64
Take-Two Interactive Software Inc
US8740541094
3.9
0.26
1,476,364
65
NXP Semiconductors NV
NL0009538784
3.53
0.26
1,510,979
66
eBay Inc
US2786421030
8.77
0.26
1,521,637
67
Monolithic Power Systems Inc
US6098391054
0.74
0.26
1,475,862
68
Insmed Inc
US4576693075
8.51
0.26
1,493,765
69
MongoDB Inc
US60937P1066
2.69
0.25
1,453,424
70
Space Exploration Technologies Corp
US84615Q1031
6.48
0.25
1,446,489
71
Workday Inc
US98138H1014
7.07
0.25
1,467,436
72
Roper Technologies Inc
US7766961061
2.58
0.24
1,378,475
73
Paychex Inc
US7043261079
8.67
0.24
1,392,496
74
PayPal Holdings Inc
US70450Y1038
20.6
0.24
1,381,371
75
IDEXX Laboratories Inc
US45168D1046
1.68
0.24
1,402,635
76
Expedia Group Inc
US30212P3038
3.38
0.23
1,324,825
77
Fiserv Inc
US3377381088
17.3
0.23
1,318,684
78
Electronic Arts Inc
US2855121099
4.39
0.23
1,355,520
79
Dexcom Inc
US2521311074
11.84
0.23
1,320,621
80
Kimberly-Clark Corp
US4943681035
8.11
0.23
1,356,030
81
Liberty Media Corp-Liberty Formula One
US5312297550
9.07
0.23
1,317,416
82
Zscaler Inc
US98980G1022
6.14
0.23
1,326,953
83
Verisk Analytics Inc
US92345Y1064
4.48
0.22
1,279,651
84
Baidu Inc
US0567521085
7.11
0.22
1,259,412
85
Insulet Corp
US45784P1012
5.29
0.22
1,255,332
86
GE HealthCare Technologies Inc
US36266G1076
13.12
0.22
1,277,708
87
VeriSign Inc
US92343E1029
3.16
0.22
1,271,754
88
United Therapeutics Corp
US91307C1027
1.45
0.21
1,208,922
89
Fox Corp
US35137L1052
14.98
0.21
1,204,431
90
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
US2948216088
73.18
0.21
1,216,835
91
Strategy Inc
US5949724083
8.4
0.21
1,187,826
92
Biogen Inc
US09062X1037
3.95
0.21
1,192,715
93
Cognizant Technology Solutions Corp
US1924461023
18.69
0.21
1,194,407
94
Coinbase Global Inc
US19260Q1076
5.04
0.21
1,209,540
95
Microchip Technology Inc
US5950171042
8.96
0.2
1,153,568
96
First Solar Inc
US3364331070
3.39
0.2
1,144,595
97
Teradyne Inc
US8807701029
2.15
0.2
1,139,059
98
PTC Inc
US69370C1009
6.33
0.2
1,167,992
99
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
3.36
0.19
1,092,108
100
CoStar Group Inc
US22160N1090
24.46
0.19
1,080,681
101
Super Micro Computer Inc
US86800U3023
23.79
0.17
1,009,525
102
Argenx SE
US04016X1019
0.47
0.11
642,534
103
NDXP US 07/09/26 C29180 INDEX
NDXPN6C29180
-0.01
-
-
104
QHTWN6C2 29400 INDEX
QHTWN6C29400
-
-
-
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
![[갓나온가이드북 EP.5] 폼 미친 커버드콜, 완벽하게 이해하고 사자](https://img.youtube.com/vi/8oSSN81P_Tk/0.jpg)