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RISE 미국테크100데일리고정커버드콜
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2026.02.26 기준
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10,226 원
-119.23하락 (-1.15%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 테크주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성이 입증된 미국의 우량 테크주(기초자산)에 투자해 장기 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.10.02
50,000
330,295,785,962
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
10,355
10,225
580,650
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, 삼성증권
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KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
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순 자산 규모(원)
수탁은행
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한국씨티은행
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10,355
10,225
거래량(주)
580,650
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, 삼성증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, 삼성증권
지수소개
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 테크100 지수 포트폴리오를 매수하고 NDX 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-02-26 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Invesco Nasdaq 100 ETF
33.61
2
NVIDIA Corp
6.97
3
Apple Inc
6.49
4
Alphabet Inc
5.90
5
Microsoft Corp
5.23
6
Amazon.com Inc
3.81
7
Broadcom Inc
3.32
8
NASDAQ 100 E-MINI INDEX MAR 2026
2.79
9
원화예금
2.37
10
Meta Platforms Inc
2.23
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-02-27
2026-03-04
126
미확정
2026-01-30
2026-02-03
137
137
2025-12-30
2026-01-05
158
158
2025-11-28
2025-12-02
193
193
2025-10-31
2025-11-04
201
201
2025-09-30
2025-10-02
150
150
2025-08-29
2025-09-02
138
138
2025-07-31
2025-08-04
122
122
2025-06-30
2025-07-02
167
167
2025-05-30
2025-06-04
190
-
2025-04-30
2025-05-07
273
-
2025-03-31
2025-04-02
206
110
2025-02-28
2025-03-05
185
185
2025-01-31
2025-02-04
165
165
2024-12-30
2025-01-03
182
182
2024-11-29
2024-12-03
185
185
2024-10-31
2024-11-04
166
166
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-5.18
-3.52
9.61
19.16
-
-3.63
35.52
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-5.57
-4.04
11.67
21.85
-
-4.16
41.17
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0.39
0.52
-2.07
-2.7
-
0.53
-5.65
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.02.25
10,355
-0.096하락 10,225.88
-1.152하락
10,789.39
2026.02.24
10,365
-0.096하락 10,345.11
-0.911하락
10,918.8
2026.02.23
10,375
-0.574하락 10,440.28
0.321상승
11,010.66
2026.02.20
10,435
-0.191하락 10,406.99
-0.182하락
10,971.79
2026.02.19
10,455
1.603상승 10,426.06
1.135상승
10,980.46
2026.02.13
10,290
-2.325하락 10,309.4
-1.887하락
10,896.02
2026.02.12
10,535
-0.706하락 10,507.77
-0.678하락
11,075.71
2026.02.11
10,610
-0.655하락 10,579.5
-1.017하락
11,154.48
2026.02.10
10,680
0.564상승 10,688.3
0.754상승
11,247.29
2026.02.09
10,620
1.870상승 10,608.26
1.466상승
11,156.95
2026.02.06
10,425
-1.836하락 10,455.15
-1.558하락
11,038.06
2026.02.05
10,620
-0.515하락 10,620.63
-0.497하락
11,192.61
2026.02.04
10,675
-1.658하락 10,673.76
-1.469하락
11,251.97
2026.02.03
10,855
1.686상승 10,832.93
-0.539하락
11,398.76
2026.02.02
10,675
-0.697하락 10,891.74
0.441상승
11,471.3
2026.01.30
10,750
-1.058하락 10,844.06
0.055상승
11,415.75
2026.01.29
10,865
-1.540하락 10,838.06
0.500상승
11,396.04
2026.01.28
11,035
-0.226하락 10,784.05
-1.935하락
11,349.17
2026.01.27
11,060
1.514상승 10,996.88
0.930상승
11,551.39
2026.01.26
10,895
-1.758하락 10,895.49
-1.454하락
11,479.98
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
511,293,786
100
511,293,786
2
Invesco Nasdaq 100 ETF
US46138G6492
480.31
33.61
171,851,610
3
NVIDIA Corp
US67066G1040
129.3
6.97
35,642,810
4
Apple Inc
US0378331005
85.34
6.49
33,196,996
5
Alphabet Inc
US02079K3059
67.93
5.9
30,188,123
6
Microsoft Corp
US5949181045
48.07
5.23
26,728,679
7
Amazon.com Inc
US0231351067
65.28
3.81
19,460,990
8
Broadcom Inc
US11135F1012
36.49
3.32
16,977,169
9
NASDAQ 100 E-MINI INDEX MAR 2026
NQH6
0.02
2.79
14,288,106
10
원화예금
KRD010010001
12,125,642
2.37
12,125,642
11
Meta Platforms Inc
US30303M1027
12.49
2.23
11,413,554
12
Tesla Inc
US88160R1014
16.99
1.94
9,942,000
13
ASML Holding NV
USN070592100
2.94
1.23
6,294,408
14
Micron Technology Inc
US5951121038
8.32
0.97
4,971,229
15
Netflix Inc
US64110L1061
36.02
0.79
4,018,044
16
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
12.96
0.77
3,961,391
17
Applied Materials Inc
US0382221051
7.02
0.74
3,792,296
18
Lam Research Corp
US5128073062
10.27
0.7
3,585,574
19
Cisco Systems Inc
US17275R1023
31.27
0.68
3,492,649
20
Intel Corp
US4581401001
47.41
0.61
3,125,453
21
Linde PLC
IE000S9YS762
4.13
0.58
2,975,324
22
Amgen Inc
US0311621009
5.21
0.56
2,851,299
23
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
14.43
0.52
2,657,485
24
KLA Corp
US4824801009
1.21
0.51
2,605,862
25
Gilead Sciences Inc
US3755581036
12.21
0.5
2,576,757
26
Texas Instruments Inc
US8825081040
8.46
0.5
2,579,982
27
Analog Devices Inc
US0326541051
4.94
0.49
2,514,435
28
Intuitive Surgical Inc
US46120E6023
3.17
0.44
2,238,502
29
Honeywell International Inc
US4385161066
6.36
0.43
2,214,654
30
Palo Alto Networks Inc
US6974351057
10.67
0.42
2,160,708
31
QUALCOMM Inc
US7475251036
9.53
0.39
1,972,219
32
T-Mobile US Inc
US8725901040
5.93
0.37
1,881,578
33
Vertex Pharmaceuticals Inc
US92532F1003
2.69
0.37
1,874,210
34
Western Digital Corp
US9581021055
4.84
0.37
1,871,883
35
Equinix Inc
US29444U7000
1.32
0.35
1,796,052
36
Seagate Technology Holdings PLC
IE00BKVD2N49
3.05
0.34
1,726,516
37
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
3.97
0.34
1,724,717
38
Comcast Corp
US20030N1019
38.53
0.34
1,740,913
39
Sanofi SA
US80105N1054
25.55
0.34
1,727,816
40
Teradyne Inc
US8807701029
3.62
0.33
1,702,852
41
Shopify Inc
CA82509L107A
9.97
0.33
1,666,383
42
Booking Holdings Inc
US09857L1089
0.28
0.32
1,628,367
43
PDD Holdings Inc
US7223041028
10.21
0.31
1,559,825
44
Regeneron Pharmaceuticals Inc
US75886F1075
1.33
0.29
1,468,011
45
Rocket Lab Corp
US7731211089
14.9
0.29
1,490,225
46
Monolithic Power Systems Inc
US6098391054
0.86
0.29
1,491,945
47
PACCAR Inc
US6937181088
7.93
0.28
1,431,061
48
Cadence Design Systems Inc
US1273871087
3.4
0.28
1,412,450
49
Adobe Inc
US00724F1012
3.89
0.28
1,418,838
50
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
4.61
0.27
1,355,335
51
Crowdstrike Holdings Inc
US22788C1053
2.79
0.27
1,396,806
52
Synopsys Inc
US8716071076
2.21
0.27
1,392,223
53
Warner Bros Discovery Inc
US9344231041
32.58
0.27
1,357,511
54
Marvell Technology Inc
US5738741041
12.08
0.26
1,353,572
55
IDEXX Laboratories Inc
US45168D1046
1.3
0.24
1,206,412
56
Intuit Inc
US4612021034
2.43
0.24
1,245,958
57
BeOne Medicines Ltd
US07725L1026
2.28
0.24
1,202,582
58
Argenx SE
US04016X1019
1.02
0.24
1,225,118
59
NXP Semiconductors NV
NL0009538784
3.73
0.24
1,250,967
60
Kimberly-Clark Corp
US4943681035
7.56
0.23
1,200,683
61
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
US2948216088
73.57
0.23
1,159,925
62
Electronic Arts Inc
US2855121099
4.02
0.23
1,154,983
63
Fortinet Inc
US34959E1091
10.77
0.23
1,158,138
64
Microchip Technology Inc
US5950171042
10.85
0.23
1,177,597
65
GE HealthCare Technologies Inc
US36266G1076
9.21
0.22
1,106,499
66
eBay Inc
US2786421030
9.06
0.22
1,104,666
67
Biogen Inc
US09062X1037
4
0.22
1,115,675
68
AppLovin Corp
US03831W1080
1.91
0.21
1,073,551
69
Baidu Inc
US0567521085
5.6
0.21
1,069,660
70
Alnylam Pharmaceuticals Inc
US02043Q1076
2.3
0.21
1,094,284
71
Dexcom Inc
US2521311074
10.51
0.21
1,098,030
72
Insmed Inc
US4576693075
4.54
0.2
1,029,360
73
NetEase Inc
US64110W1027
6.03
0.2
1,010,007
74
PayPal Holdings Inc
US70450Y1038
15.04
0.2
1,010,844
75
Natera Inc
US6323071042
3.28
0.19
982,367
76
Super Micro Computer Inc
US86800U3023
21.77
0.19
968,704
77
Take-Two Interactive Software Inc
US8740541094
3.28
0.19
957,330
78
Exact Sciences Corp
US30063P1057
6.46
0.19
955,249
79
Autodesk Inc
US0527691069
3.14
0.19
991,513
80
Datadog Inc
US23804L1035
6.1
0.18
910,560
81
First Solar Inc
US3364331070
2.71
0.18
942,116
82
Fiserv Inc
US3377381088
10.96
0.18
926,343
83
Genmab A/S
US3723032062
22.06
0.18
927,057
84
Verisk Analytics Inc
US92345Y1064
3.34
0.18
912,683
85
Roper Technologies Inc
US7766961061
1.87
0.18
902,664
86
Paychex Inc
US7043261079
6.76
0.17
854,959
87
United Therapeutics Corp
US91307C1027
1.28
0.17
866,202
88
VeriSign Inc
US92343E1029
2.79
0.17
851,244
89
Liberty Media Corp-Liberty Formula One
US5312297550
7.05
0.17
878,435
90
Strategy Inc
US5949724083
4.89
0.17
870,994
91
Axon Enterprise Inc
US05464C1018
1.35
0.17
853,907
92
Credo Technology Group Holding Ltd
KYG254571055
4.96
0.17
856,663
93
Insulet Corp
US45784P1012
2.37
0.16
830,828
94
Coinbase Global Inc
US19260Q1076
3.5
0.16
810,619
95
PTC Inc
US69370C1009
3.76
0.16
825,368
96
Fox Corp
US35137L1052
9.36
0.15
748,966
97
CoStar Group Inc
US22160N1090
11.06
0.15
777,020
98
Cognizant Technology Solutions Corp
US1924461023
9.01
0.15
786,385
99
Expedia Group Inc
US30212P3038
2.48
0.14
702,317
100
MongoDB Inc
US60937P1066
1.65
0.14
737,057
101
Workday Inc
US98138H1014
3.53
0.13
657,112
102
Zscaler Inc
US98980G1022
3.12
0.13
666,104
103
Versant Media Group Inc
US9252831030
1.48
0.01
63,148
104
NDXP US 02/25/26 C24710 INDEX
NDXPG6CA247
-0.01
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
![[갓나온가이드북 EP.5] 폼 미친 커버드콜, 완벽하게 이해하고 사자](https://img.youtube.com/vi/8oSSN81P_Tk/0.jpg)