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RISE 미국테크100데일리고정커버드콜
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2025.08.29 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 테크주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성이 입증된 미국의 우량 테크주(기초자산)에 투자해 장기 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.10.02
50,000
116,920,138,179
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
10,230
10,256
186,001
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, 삼성증권
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KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
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10,256
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186,001
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, 삼성증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권, 삼성증권
지수소개
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 테크100 지수 포트폴리오를 매수하고 NDX 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Invesco Nasdaq 100 ETF
21.02
2
NVIDIA Corp
8.83
3
Apple Inc
7.49
4
Microsoft Corp
6.95
5
Alphabet Inc
5.36
6
Amazon.com Inc
4.93
7
원화예금
4.45
8
NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2025
3.85
9
Meta Platforms Inc
3.59
10
Broadcom Inc
3.17
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-08-29
2025-09-02
138
138
2025-07-31
2025-08-04
122
122
2025-06-30
2025-07-02
167
167
2025-05-30
2025-06-04
190
-
2025-04-30
2025-05-07
273
-
2025-03-31
2025-04-02
206
110
2025-02-28
2025-03-05
185
185
2025-01-31
2025-02-04
165
165
2024-12-30
2025-01-03
182
182
2024-11-29
2024-12-03
185
185
2024-10-31
2024-11-04
166
166
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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2.34
13.31
11.21
-
-
5.04
24.48
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2.75
14.09
11.72
-
-
5.43
27.39
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-0.42
-0.78
-0.51
-
-
-0.39
-2.91
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.08.28
10,230
-2.058하락 10,256.15
-0.385하락
10,842.31
2025.08.27
10,445
0.626상승 10,295.84
-0.877하락
10,870.3
2025.08.26
10,380
0.386상승 10,387
0.619상승
10,963.2
2025.08.25
10,340
1.422상승 10,323
1.131상승
10,893.79
2025.08.22
10,195
-0.971하락 10,207.71
-0.730하락
10,798.96
2025.08.21
10,295
-0.048하락 10,282.82
-0.594하락
10,868.32
2025.08.20
10,300
-1.293하락 10,344.3
-0.966하락
10,938.63
2025.08.19
10,435
0.288상승 10,445.26
0.454상승
11,022.93
2025.08.18
10,405
-0.143하락 10,397.95
-0.016하락
10,981.93
2025.08.14
10,420
0.385상승 10,399.95
0.272상승
10,981.74
2025.08.13
10,380
0.678상승 10,371.68
0.688상승
10,942.94
2025.08.12
10,310
-0.096하락 10,300.73
-0.122하락
10,881.84
2025.08.11
10,320
0.584상승 10,313.39
0.597상승
10,883.73
2025.08.08
10,260
0.736상승 10,252.26
0.883상승
10,820.52
2025.08.07
10,185
0.443상승 10,162.44
0.475상승
10,732.32
2025.08.06
10,140
-0.685하락 10,114.3
-0.592하락
10,697.86
2025.08.05
10,210
2.202상승 10,174.55
2.130상승
10,730.46
2025.08.04
9,990
-2.631하락 9,962.3
-3.279하락
10,570.31
2025.08.01
10,260
-0.869하락 10,300.11
0.617상승
10,878.91
2025.07.31
10,350
1.570상승 10,236.94
0.628상승
10,799.1
2025.07.30
10,190
-2.160하락 10,173.03
-0.811하락
10,756.33
2025.07.29
10,415
0.579상승 10,256.3
-0.198하락
10,823.56
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
512,807,673
100
512,807,673
2
Invesco Nasdaq 100 ETF
US46138G6492
328.95
21.02
107,768,085
3
NVIDIA Corp
US67066G1040
179.71
8.83
45,284,792
4
Apple Inc
US0378331005
120.05
7.49
38,395,342
5
Microsoft Corp
US5949181045
50.71
6.95
35,656,859
6
Alphabet Inc
US02079K3059
95.53
5.36
27,503,015
7
Amazon.com Inc
US0231351067
79.6
4.93
25,306,982
8
원화예금
KRD010010001
22,819,260
4.45
22,819,260
9
NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2025
NQU5
0.03
3.85
19,764,486
10
Meta Platforms Inc
US30303M1027
17.76
3.59
18,418,265
11
Broadcom Inc
US11135F1012
39.04
3.17
16,265,114
12
Tesla Inc
US88160R1014
26.82
2.54
13,010,515
13
Netflix Inc
US64110L1061
3.81
1.26
6,468,345
14
BeOne Medicines Ltd
US07725L1026
12.27
1
5,110,139
15
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
22.95
0.97
4,990,814
16
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
17.6
0.8
4,081,608
17
ASML Holding NV
USN070592100
3.8
0.79
4,060,117
18
AstraZeneca PLC
US0463531089
34.81
0.75
3,860,807
19
Booking Holdings Inc
US09857L1089
0.44
0.67
3,428,619
20
Cisco Systems Inc
US17275R1023
35.82
0.66
3,401,730
21
AppLovin Corp
US03831W1080
5
0.63
3,211,877
22
Linde PLC
IE000S9YS762
4.8
0.63
3,215,080
23
PDD Holdings Inc
US7223041028
18.92
0.63
3,208,689
24
Alnylam Pharmaceuticals Inc
US02043Q1076
4.59
0.56
2,892,710
25
Intuitive Surgical Inc
US46120E6023
4.18
0.53
2,732,749
26
Intuit Inc
US4612021034
2.8
0.5
2,576,601
27
Crowdstrike Holdings Inc
US22788C1053
4.39
0.5
2,574,355
28
Liberty Media Corp-Liberty Formula One
US5312297550
17.74
0.48
2,457,171
29
Adobe Inc
US00724F1012
4.97
0.48
2,457,522
30
QUALCOMM Inc
US7475251036
10.87
0.47
2,409,844
31
Texas Instruments Inc
US8825081040
8.48
0.47
2,417,734
32
Synopsys Inc
US8716071076
2.8
0.46
2,343,484
33
Coinbase Global Inc
US19260Q1076
5.56
0.46
2,383,720
34
Amgen Inc
US0311621009
5.64
0.44
2,253,671
35
Gilead Sciences Inc
US3755581036
13.51
0.42
2,135,598
36
Honeywell International Inc
US4385161066
6.85
0.41
2,102,994
37
Datadog Inc
US23804L1035
11.23
0.4
2,052,715
38
MongoDB Inc
US60937P1066
5.01
0.4
2,055,669
39
Palo Alto Networks Inc
US6974351057
7.84
0.4
2,040,968
40
T-Mobile US Inc
US8725901040
5.74
0.39
2,002,038
41
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
4.8
0.39
2,018,724
42
Analog Devices Inc
US0326541051
5.48
0.38
1,942,834
43
Natera Inc
US6323071042
8.66
0.38
1,959,189
44
Comcast Corp
US20030N1019
40.92
0.37
1,919,751
45
Expedia Group Inc
US30212P3038
6.36
0.37
1,872,782
46
Lam Research Corp
US5128073062
12.9
0.36
1,855,697
47
Applied Materials Inc
US0382221051
8.1
0.36
1,847,671
48
Cadence Design Systems Inc
US1273871087
3.72
0.35
1,790,550
49
Sanofi SA
US80105N1054
25.77
0.35
1,791,856
50
KLA Corp
US4824801009
1.43
0.34
1,763,795
51
Axon Enterprise Inc
US05464C1018
1.6
0.33
1,708,812
52
Vertex Pharmaceuticals Inc
US92532F1003
3.18
0.33
1,716,841
53
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
7.7
0.31
1,601,716
54
Monolithic Power Systems Inc
US6098391054
1.34
0.31
1,610,821
55
Super Micro Computer Inc
US86800U3023
24.32
0.29
1,510,490
56
PACCAR Inc
US6937181088
10.58
0.29
1,489,221
57
Micron Technology Inc
US5951121038
8.92
0.28
1,457,437
58
Intel Corp
US4581401001
42.11
0.28
1,452,031
59
Equinix Inc
US29444U7000
1.26
0.27
1,382,196
60
ICON PLC
IE0005711209
5.76
0.27
1,390,708
61
Regeneron Pharmaceuticals Inc
US75886F1075
1.69
0.27
1,376,447
62
Warner Bros Discovery Inc
US9344231041
80.78
0.27
1,361,897
63
Zscaler Inc
US98980G1022
3.61
0.27
1,367,872
64
NXP Semiconductors NV
NL0009538784
4.03
0.26
1,329,057
65
Autodesk Inc
US0527691069
3.24
0.25
1,285,580
66
IDEXX Laboratories Inc
US45168D1046
1.44
0.25
1,280,530
67
Fortinet Inc
US34959E1091
11.63
0.25
1,260,845
68
Strategy Inc
US5949724083
2.73
0.25
1,295,773
69
Marvell Technology Inc
US5738741041
12.25
0.25
1,271,287
70
Workday Inc
US98138H1014
4.03
0.25
1,284,544
71
PayPal Holdings Inc
US70450Y1038
13
0.25
1,256,402
72
Insulet Corp
US45784P1012
2.66
0.24
1,234,091
73
Roper Technologies Inc
US7766961061
1.59
0.23
1,166,374
74
Take-Two Interactive Software Inc
US8740541094
3.71
0.23
1,194,489
75
Trade Desk Inc/The
US88339J1051
15.33
0.22
1,119,965
76
NetEase Inc
US64110W1027
5.89
0.22
1,103,922
77
CoStar Group Inc
US22160N1090
8.77
0.21
1,088,539
78
Electronic Arts Inc
US2855121099
4.47
0.21
1,070,563
79
Dexcom Inc
US2521311074
10.05
0.21
1,065,148
80
Atlassian Corp
US0494681010
4.28
0.2
1,020,782
81
Paychex Inc
US7043261079
5.32
0.2
1,023,518
82
Zoom Communications Inc
US98980L1017
9.07
0.2
1,018,924
83
PTC Inc
US69370C1009
3.19
0.19
958,457
84
Docusign Inc
US2561631068
9.53
0.19
987,555
85
Manhattan Associates Inc
US5627501092
3.13
0.19
950,767
86
eBay Inc
US2786421030
7.27
0.18
944,929
87
Steel Dynamics Inc
US8581191009
5.13
0.18
944,610
88
Entegris Inc
US29362U1043
7.6
0.17
885,843
89
GE HealthCare Technologies Inc
US36266G1076
8.56
0.17
882,049
90
Cognizant Technology Solutions Corp
US1924461023
8.71
0.17
873,938
91
Verisk Analytics Inc
US92345Y1064
2.25
0.16
835,786
92
ON Semiconductor Corp
US6821891057
11.71
0.16
832,750
93
Nutanix Inc
US67059N1081
8.38
0.16
809,314
94
NetApp Inc
US64110D1046
4.95
0.15
770,178
95
CDW Corp/DE
US12514G1085
3.39
0.15
777,235
96
Illumina Inc
US4523271090
5.4
0.15
745,857
97
Cooper Cos Inc/The
US2166485019
6.98
0.14
717,740
98
Baidu Inc
US0567521085
5.92
0.14
738,163
99
Argenx SE
US04016X1019
0.68
0.13
668,008
100
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
US2948216088
58.63
0.13
643,517
101
Microchip Technology Inc
US5950171042
7.2
0.13
665,881
102
Western Digital Corp
US9581021055
6.15
0.13
688,416
103
Charter Communications Inc
US16119P1084
1.53
0.11
571,412
104
QHTWQ5C4 23600 INDEX
QHTWQ5C23600
-0.01
-
-
105
NDXP US 08/28/25 C23530 INDEX
NDXPQ5CA235
-0.01
-
-
투자 유의사항
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- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
![[갓나온가이드북 EP.5] 폼 미친 커버드콜, 완벽하게 이해하고 사자](https://img.youtube.com/vi/8oSSN81P_Tk/0.jpg)