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RISE 미국테크100데일리고정커버드콜
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2026.08.26 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 테크주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성이 입증된 미국의 우량 테크주(기초자산)에 투자해 장기 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.10.02
50,000
544,726,832,114
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
10,595
10,556
413,600
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
지수소개
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 테크100 지수 포트폴리오를 매수하고 NDX 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-08-26 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Invesco Nasdaq 100 ETF
29.16
2
Microsoft Corp
6.78
3
Apple Inc
6.68
4
NVIDIA Corp
6.46
5
Alphabet Inc
5.78
6
Amazon.com Inc
4.60
7
원화예금
4.32
8
NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026
4.31
9
Broadcom Inc
2.98
10
Meta Platforms Inc
1.91
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-08-31
2026-09-02
177
미확정
2026-07-31
2026-08-04
161
161
2026-06-30
2026-07-02
271
271
2026-05-29
2026-06-02
240
240
2026-04-30
2026-05-06
276
276
2026-03-31
2026-04-02
160
160
2026-02-27
2026-03-04
126
126
2026-01-30
2026-02-03
137
137
2025-12-30
2026-01-05
158
158
2025-11-28
2025-12-02
193
193
2025-10-31
2025-11-04
201
201
2025-09-30
2025-10-02
150
150
2025-08-29
2025-09-02
138
138
2025-07-31
2025-08-04
122
122
2025-06-30
2025-07-02
167
167
2025-05-30
2025-06-04
190
-
2025-04-30
2025-05-07
273
-
2025-03-31
2025-04-02
206
110
2025-02-28
2025-03-05
185
185
2025-01-31
2025-02-04
165
165
2024-12-30
2025-01-03
182
182
2024-11-29
2024-12-03
185
185
2024-10-31
2024-11-04
166
166
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-1.78
-8.18
13.96
24.91
-
9.83
54.43
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-1.01
-8.14
13.99
27.25
-
9.25
60.85
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-0.77
-0.04
-0.03
-2.34
-
0.58
-6.43
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.08.25
10,595
0.569상승 10,556.72
-0.456하락
11,123.85
2026.08.24
10,535
-0.847하락 10,605.12
0.093상승
11,175.45
2026.08.21
10,625
-1.483하락 10,595.43
-1.208하락
11,167.91
2026.08.20
10,785
0.606상승 10,725
-0.174하락
11,291.05
2026.08.19
10,720
-1.651하락 10,743.76
-2.212하락
11,332.48
2026.08.18
10,900
-1.978하락 10,986.79
-1.290하락
11,564.93
2026.08.14
11,120
0.861상승 11,130.77
0.926상승
11,687.58
2026.08.13
11,025
0.318상승 11,028.55
0.453상승
11,585.74
2026.08.12
10,990
-0.722하락 10,978.79
-0.561하락
11,545.06
2026.08.11
11,070
-0.404하락 11,040.77
-0.314하락
11,608.64
2026.08.10
11,115
1.321상승 11,075.58
1.441상승
11,626.95
2026.08.07
10,970
0.091상승 10,918.38
-0.602하락
11,488.43
2026.08.06
10,960
-0.948하락 10,984.53
-0.707하락
11,558.8
2026.08.05
11,065
1.142상승 11,062.79
1.926상승
11,603.04
2026.08.04
10,940
1.862상승 10,853.65
2.108상승
11,397.35
2026.08.03
10,740
1.416상승 10,629.57
1.426상승
11,179.73
2026.07.31
10,590
2.318상승 10,480.22
1.900상승
11,017.04
2026.07.30
10,350
-3.316하락 10,284.75
-2.194하락
10,865.93
2026.07.29
10,705
-0.557하락 10,515.51
-2.733하락
11,098.13
2026.07.28
10,765
-2.402하락 10,810.99
-0.551하락
11,388.86
2026.07.27
11,030
1.565상승 10,870.96
-0.383하락
11,431.4
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
527,836,077
100
527,836,077
2
Invesco Nasdaq 100 ETF
US46138G6492
381.79
29.16
153,895,750
3
Microsoft Corp
US5949181045
52.98
6.78
35,785,013
4
Apple Inc
US0378331005
81.96
6.68
35,254,981
5
NVIDIA Corp
US67066G1040
118.02
6.46
34,104,235
6
Alphabet Inc
US02079K3059
63.29
5.78
30,534,825
7
Amazon.com Inc
US0231351067
66.77
4.6
24,255,968
8
원화예금
KRD010010001
22,826,779
4.32
22,826,779
9
NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026
NQU6
0.03
4.31
22,750,350
10
Broadcom Inc
US11135F1012
31.6
2.98
15,712,518
11
Meta Platforms Inc
US30303M1027
13.02
1.91
10,091,823
12
Tesla Inc
US88160R1014
18.48
1.69
8,938,930
13
Micron Technology Inc
US5951121038
5.53
1.32
6,980,333
14
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
9.62
1.15
6,092,962
15
ASML Holding NV
USN070592100
2.13
0.97
5,131,517
16
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
20.7
0.96
5,047,268
17
Cisco Systems Inc
US17275R1023
26.39
0.76
4,032,321
18
Netflix Inc
US64110L1061
35.47
0.75
3,933,311
19
Intel Corp
US4581401001
26.66
0.61
3,225,003
20
Palo Alto Networks Inc
US6974351057
6.4
0.59
3,113,285
21
Rocket Lab Corp
US7731211089
31.79
0.57
3,008,546
22
Lam Research Corp
US5128073062
6.76
0.55
2,904,799
23
Amgen Inc
US0311621009
4.51
0.53
2,771,690
24
Applied Materials Inc
US0382221051
3.96
0.5
2,659,241
25
Shopify Inc
CA82509L107A
12.34
0.49
2,563,059
26
Crowdstrike Holdings Inc
US22788C1053
9.69
0.48
2,559,760
27
Linde PLC
IE000S9YS762
3.54
0.45
2,401,215
28
Gilead Sciences Inc
US3755581036
11.7
0.45
2,380,611
29
Booking Holdings Inc
US09857L1089
7.77
0.44
2,298,182
30
Texas Instruments Inc
US8825081040
6.28
0.43
2,253,351
31
Adobe Inc
US00724F1012
5.74
0.42
2,198,829
32
Intuit Inc
US4612021034
4.02
0.39
2,063,341
33
QUALCOMM Inc
US7475251036
9.06
0.38
1,990,588
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
US92532F1003
2.52
0.36
1,916,208
35
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
4.79
0.36
1,878,747
36
Analog Devices Inc
US0326541051
3.7
0.36
1,903,777
37
Intuitive Surgical Inc
US46120E6023
3.45
0.34
1,785,548
38
KLA Corp
US4824801009
7.23
0.34
1,819,579
39
Honeywell International Inc
US4385162056
5.86
0.33
1,744,717
40
Comcast Corp
US20030N1019
45.35
0.32
1,698,564
41
Workday Inc
US98138H1014
6.05
0.32
1,669,832
42
Sanofi SA
US80105N1054
25.67
0.31
1,625,919
43
Natera Inc
US6323071042
3.64
0.31
1,655,478
44
Seagate Technology Holdings PLC
IE00BKVD2N49
1.49
0.31
1,635,674
45
Axon Enterprise Inc
US05464C1018
1.93
0.3
1,599,816
46
Regeneron Pharmaceuticals Inc
US75886F1075
1.4
0.3
1,607,737
47
Marvell Technology Inc
US5738741041
5.02
0.3
1,596,753
48
Fortinet Inc
US34959E1091
7.14
0.29
1,505,239
49
PayPal Holdings Inc
US70450Y1038
17.63
0.29
1,507,424
50
PDD Holdings Inc
US7223041028
12.53
0.29
1,512,036
51
Autodesk Inc
US0527691069
4.35
0.29
1,533,928
52
Datadog Inc
US23804L1035
4.68
0.28
1,463,682
53
T-Mobile US Inc
US8725901040
5.85
0.28
1,480,377
54
Equinix Inc
US29444U7000
1.01
0.28
1,476,653
55
Genmab A/S
US3723032062
32.62
0.28
1,493,040
56
BeOne Medicines Ltd
US07725L1026
2.8
0.27
1,441,157
57
Cognizant Technology Solutions Corp
US1924461023
16
0.26
1,379,446
58
Warner Bros Discovery Inc
US9344231041
34.34
0.26
1,366,121
59
Expedia Group Inc
US30212P3038
2.89
0.26
1,359,745
60
Paychex Inc
US7043261079
7.43
0.25
1,297,043
61
PACCAR Inc
US6937181088
7.09
0.24
1,277,807
62
Roper Technologies Inc
US7766961061
2.21
0.24
1,271,499
63
Western Digital Corp
US9581021055
2.09
0.24
1,264,049
64
Zscaler Inc
US98980G1022
5.25
0.24
1,282,193
65
Dexcom Inc
US2521311074
10.14
0.24
1,279,247
66
Cadence Design Systems Inc
US1273871087
2.89
0.24
1,264,164
67
Insmed Inc
US4576693075
7.29
0.24
1,252,072
68
MongoDB Inc
US60937P1066
2.3
0.24
1,282,950
69
Strategy Inc
US5949724083
7.19
0.23
1,222,511
70
Fox Corp
US35137L1052
12.82
0.23
1,230,059
71
Synopsys Inc
US8716071076
2.25
0.23
1,230,477
72
Credo Technology Group Holding Ltd
KYG254571055
4.02
0.23
1,239,885
73
PTC Inc
US69370C1009
5.41
0.22
1,158,081
74
AppLovin Corp
US03831W1080
2.82
0.22
1,168,039
75
GE HealthCare Technologies Inc
US36266G1076
11.23
0.22
1,154,628
76
Monolithic Power Systems Inc
US6098391054
0.64
0.22
1,135,680
77
Liberty Media Corp-Liberty Formula One
US5312297550
7.76
0.22
1,147,293
78
Fiserv Inc
US3377381088
14.81
0.21
1,087,353
79
IDEXX Laboratories Inc
US45168D1046
1.43
0.21
1,112,662
80
eBay Inc
US2786421030
7.5
0.21
1,113,815
81
NetEase Inc
US64110W1027
6.38
0.21
1,087,861
82
VeriSign Inc
US92343E1029
2.7
0.21
1,088,818
83
Take-Two Interactive Software Inc
US8740541094
3.34
0.2
1,080,390
84
Space Exploration Technologies Corp
US84615Q1031
5.54
0.2
1,037,393
85
Coinbase Global Inc
US19260Q1076
4.31
0.2
1,073,224
86
Kimberly-Clark Corp
US4943681035
6.94
0.2
1,072,083
87
Biogen Inc
US09062X1037
3.38
0.19
1,022,954
88
Alnylam Pharmaceuticals Inc
US02043Q1076
3.02
0.19
986,765
89
Super Micro Computer Inc
US86800U3023
20.37
0.19
992,971
90
Verisk Analytics Inc
US92345Y1064
3.83
0.19
1,007,510
91
Teradyne Inc
US8807701029
1.84
0.18
931,408
92
NXP Semiconductors NV
NL0009538784
3.03
0.18
932,988
93
CoStar Group Inc
US22160N1090
20.94
0.18
952,960
94
United Therapeutics Corp
US91307C1027
1.24
0.17
881,235
95
Insulet Corp
US45784P1012
4.53
0.17
913,379
96
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
US2948216088
62.65
0.17
882,247
97
First Solar Inc
US3364331070
2.9
0.16
837,457
98
Microchip Technology Inc
US5950171042
7.67
0.15
788,903
99
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
2.87
0.15
789,996
100
Baidu Inc
US0567521085
6.09
0.15
777,599
101
Argenx SE
US04016X1019
0.4
0.11
559,198
102
QETWQ6C4 29390 INDEX
QETWQ6C29390
-
-
-
103
NDXP US 08/25/26 C29310 INDEX
NDXPQ6C29310
-0.01
-
-
투자 유의사항
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
![[갓나온가이드북 EP.5] 폼 미친 커버드콜, 완벽하게 이해하고 사자](https://img.youtube.com/vi/8oSSN81P_Tk/0.jpg)