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RISE 미국테크100데일리고정커버드콜
(491620)
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2024.11.08 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 테크주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성이 입증된 미국의 우량 테크주(기초자산)에 투자해 장기 투자에 적합한 상품입니다.
기초자산의 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 10%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 90% 참여합니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF는 매일(데일리) 10%의(고정) 콜옵션 매도(커버드콜)를 통해 발생하는 풍부한 프리미엄을 분배 재원으로 안정적인 월분배를 지급할 예정입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(491620)
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.10.02
50,000
8,171,614,587
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
10,905
※ 전 영업일 종가 기준
10,895
24,853
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 삼성증권, 메리츠증권
미래에셋증권, 삼성증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(491620)
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
상장일
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설정단위(CU)
2024.10.02
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
8,171,614,587
한국씨티은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
10,905
※ 전 영업일 종가 기준
10,895
거래량(주)
24,853
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 삼성증권, 메리츠증권
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LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 삼성증권, 메리츠증권
지수소개
KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 테크100 지수 포트폴리오를 매수하고 NDX 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-11-08 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
NVIDIA Corp
10.82
2
Apple Inc
8.36
3
Microsoft Corp
8.27
4
원화예금
6.76
5
Alphabet Inc
6.36
6
NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2024
6.31
7
Amazon.com Inc
5.93
8
Meta Platforms Inc
3.85
9
Broadcom Inc
2.71
10
Tesla Inc
2.56
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2024-10-31
2024-11-04
166
166
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
8.47
-
-
-
-
-
10.67
툴팁 열기 기초지수
-
-
-
-
-
-
-
툴팁 열기 초과성과
8.47
-
-
-
-
-
10.67
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.11.08
10,905
0.739상승
10,895.56
0.832상승
2024.11.07
10,825
1.643상승
10,805.65
2.376상승
2024.11.06
10,650
2.998상승
10,554.82
2.395상승
2024.11.05
10,340
-0.096하락
10,307.91
0.300상승
2024.11.04
10,350
0.534상승
10,277
0.369상승
2024.11.01
10,295
-1.341하락
10,239.4
-2.972하락
2024.10.31
10,435
-2.156하락
10,553.11
-0.794하락
2024.10.30
10,665
-0.466하락
10,637.59
0.658상승
2024.10.29
10,715
-0.510하락
10,567.97
-1.295하락
2024.10.28
10,770
1.317상승
10,706.68
0.372상승
2024.10.25
10,630
0.662상승
10,667.15
1.346상승
2024.10.24
10,560
-0.891하락
10,525.39
-1.744하락
2024.10.23
10,655
0.140상승
10,712.22
0.313상승
2024.10.22
10,640
0.424상승
10,678.69
0.560상승
2024.10.21
10,595
0.808상승
10,619.19
1.110상승
2024.10.18
10,510
0.047상승
10,502.76
0.155상승
2024.10.17
10,505
0.815상승
10,486.48
0.458상승
2024.10.16
10,420
-1.419하락
10,438.57
-1.410하락
2024.10.15
10,570
1.245상승
10,587.88
1.217상승
2024.10.14
10,440
0.772상승
10,460.5
0.680상승
2024.10.11
10,360
-0.288하락
10,390.04
-0.017하락
2024.10.10
10,390
1.912상승
10,391.85
1.860상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
540,282,302
100
540,282,302
2
NVIDIA Corp
US67066G1040
287.4
10.82
58,445,355
3
Apple Inc
US0378331005
145.2
8.36
45,164,569
4
Microsoft Corp
US5949181045
76.13
8.27
44,674,864
5
원화예금
KRD010010001
36,504,203
6.76
36,504,203
6
Alphabet Inc
US02079K3059
139.33
6.36
34,346,776
7
NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2024
NQZ4
0.06
6.31
34,081,381
8
Amazon.com Inc
US0231351067
110.86
5.93
32,063,139
9
Meta Platforms Inc
US30303M1027
26.06
3.85
20,819,986
10
Broadcom Inc
US11135F1012
58.4
2.71
14,644,356
11
Tesla Inc
US88160R1014
34.33
2.56
13,833,651
12
Invesco Nasdaq 100 ETF
US46138G6492
29.53
1.59
8,581,139
13
Netflix Inc
US64110L1061
6.33
1.28
6,897,429
14
ASML Holding NV
USN070592100
6.53
1.12
6,032,107
15
Adobe Inc
US00724F1012
7.6
0.99
5,358,346
16
Cisco Systems Inc
US17275R1023
62.93
0.94
5,086,080
17
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
24.66
0.92
4,997,266
18
Linde PLC
IE000S9YS762
7.6
0.91
4,910,428
19
AstraZeneca PLC
US0463531089
53.26
0.88
4,749,349
20
Texas Instruments Inc
US8825081040
15.66
0.87
4,701,556
21
QUALCOMM Inc
US7475251036
19.13
0.86
4,621,766
22
Intuitive Surgical Inc
US46120E6023
6.06
0.81
4,363,303
23
Comcast Corp
US20030N1019
66.46
0.78
4,189,806
24
Booking Holdings Inc
US09857L1089
0.6
0.78
4,190,797
25
Intuit Inc
US4612021034
4.6
0.77
4,165,490
26
Amgen Inc
US0311621009
8.8
0.73
3,954,824
27
Applied Materials Inc
US0382221051
14.66
0.71
3,839,313
28
Palo Alto Networks Inc
US6974351057
6.86
0.68
3,690,284
29
T-Mobile US Inc
US8725901040
10.86
0.65
3,521,643
30
Vertex Pharmaceuticals Inc
US92532F1003
5.13
0.65
3,536,712
31
Honeywell International Inc
US4385161066
11.66
0.65
3,523,934
32
Micron Technology Inc
US5951121038
22.53
0.65
3,518,775
33
Li Auto Inc
US50202M1027
100.26
0.64
3,459,971
34
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
7.93
0.63
3,379,880
35
Analog Devices Inc
US0326541051
10.2
0.6
3,223,003
36
PDD Holdings Inc
US7223041028
18.8
0.59
3,165,695
37
Intel Corp
US4581401001
87
0.56
3,043,680
38
Gilead Sciences Inc
US3755581036
23.8
0.56
3,047,691
39
Lam Research Corp
US5128073062
27.33
0.54
2,930,621
40
Sanofi SA
US80105N1054
40.6
0.54
2,906,542
41
Coinbase Global Inc
US19260Q1076
8.06
0.53
2,862,664
42
Marvell Technology Inc
US5738741041
22.26
0.52
2,817,534
43
KLA Corp
US4824801009
2.86
0.5
2,674,806
44
Synopsys Inc
US8716071076
3.53
0.5
2,727,028
45
Crowdstrike Holdings Inc
US22788C1053
5.93
0.49
2,650,188
46
Cadence Design Systems Inc
US1273871087
6.26
0.48
2,594,400
47
PayPal Holdings Inc
US70450Y1038
22.33
0.47
2,538,858
48
PACCAR Inc
US6937181088
15.26
0.46
2,472,418
49
Equinix Inc
US29444U7000
2
0.46
2,488,238
50
Atlassian Corp
US0494681010
7.6
0.44
2,394,236
51
Autodesk Inc
US0527691069
5.6
0.44
2,364,510
52
Trade Desk Inc/The
US88339J1051
13.53
0.44
2,358,409
53
Regeneron Pharmaceuticals Inc
US75886F1075
2
0.42
2,281,066
54
NXP Semiconductors NV
NL0009538784
7.06
0.42
2,281,405
55
Datadog Inc
US23804L1035
12.6
0.42
2,258,595
56
Fortinet Inc
US34959E1091
19.2
0.4
2,168,506
57
Roper Technologies Inc
US7766961061
2.73
0.4
2,152,927
58
Workday Inc
US98138H1014
6.13
0.4
2,155,699
59
Zscaler Inc
US98980G1022
7.93
0.4
2,137,814
60
Steel Dynamics Inc
US8581191009
9.46
0.38
2,038,850
61
Paychex Inc
US7043261079
10
0.38
2,075,207
62
Charter Communications Inc
US16119P1084
3.6
0.38
2,051,426
63
Alnylam Pharmaceuticals Inc
US02043Q1076
5.2
0.37
1,982,685
64
Electronic Arts Inc
US2855121099
9.06
0.37
1,998,698
65
Axon Enterprise Inc
US05464C1018
3.06
0.36
1,963,802
66
Take-Two Interactive Software Inc
US8740541094
8.13
0.35
1,891,863
67
Verisk Analytics Inc
US92345Y1064
4.73
0.34
1,843,909
68
ON Semiconductor Corp
US6821891057
18.4
0.34
1,857,153
69
Cognizant Technology Solutions Corp
US1924461023
16.73
0.34
1,855,190
70
Microchip Technology Inc
US5950171042
17.66
0.34
1,818,966
71
Zoom Video Communications Inc
US98980L1017
15.86
0.33
1,765,139
72
Monolithic Power Systems Inc
US6098391054
1.6
0.32
1,754,777
73
Illumina Inc
US4523271090
8.13
0.32
1,723,932
74
MongoDB Inc
US60937P1066
4.33
0.31
1,699,164
75
Argenx SE
US04016X1019
2.06
0.31
1,694,464
76
ANSYS Inc
US03662Q1058
3.6
0.31
1,677,361
77
NetEase Inc
US64110W1027
14.93
0.31
1,668,099
78
PTC Inc
US69370C1009
6.06
0.31
1,676,090
79
Warner Bros Discovery Inc
US9344231041
141.33
0.31
1,654,056
80
Baidu Inc
US0567521085
12.6
0.3
1,599,933
81
Dexcom Inc
US2521311074
17
0.3
1,628,952
82
CoStar Group Inc
US22160N1090
15.66
0.3
1,637,463
83
eBay Inc
US2786421030
18.13
0.29
1,546,567
84
IDEXX Laboratories Inc
US45168D1046
2.53
0.28
1,496,111
85
CDW Corp/DE
US12514G1085
5.26
0.28
1,489,718
86
NetApp Inc
US64110D1046
9.06
0.28
1,532,681
87
VeriSign Inc
US92343E1029
5.66
0.27
1,474,869
88
Akamai Technologies Inc
US00971T1016
9.86
0.27
1,441,906
89
Insulet Corp
US45784P1012
4.4
0.27
1,470,508
90
Cooper Cos Inc/The
US2166485019
9.86
0.26
1,429,099
91
Entegris Inc
US29362U1043
9.66
0.26
1,417,515
92
Genmab A/S
US3723032062
44.2
0.26
1,378,424
93
Hologic Inc
US4364401012
12.46
0.26
1,400,657
94
BioMarin Pharmaceutical Inc
US09061G1013
14.6
0.25
1,348,822
95
Biogen Inc
US09062X1037
5.6
0.25
1,363,975
96
Vodafone Group PLC
US92857W3088
104
0.25
1,352,243
97
Skyworks Solutions Inc
US83088M1027
10.6
0.25
1,339,314
98
Roku Inc
US77543R1023
12.86
0.24
1,297,989
99
Align Technology Inc
US0162551016
4.06
0.24
1,274,943
100
ICON PLC
IE0005711209
4.2
0.24
1,313,041
101
Logitech International SA
CH002575132B
11.53
0.23
1,266,001
102
Enphase Energy Inc
US29355A1079
10.13
0.2
1,058,378
103
Moderna Inc
US60770K1079
7.86
0.11
568,732
104
QHTWX4C1 20350 INDEX
QHTWX4C20350
-0.13
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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