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RISE 엔비디아고정테크100
(0093B0)
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2026.02.27 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
엔비디아(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구
미국 대표 혁신기업인 엔비디아의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.
KEY POINT
미국을 대표하는 혁신 기업 엔비디아를 연금계좌에서 투자
엔비디아는 생성형 AI를 넘어 에이전트AI, 피지컬 AI 분야에서도 초격차를 유지할 기업입니다. 엔비디아 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)
KEDI 엔비디아고정테크100 지수
2025.08.26
50,000
11,523,031,490
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
10,960
10,974
7,356
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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메리츠증권, iM증권
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ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)
KEDI 엔비디아고정테크100 지수
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2025.08.26
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11,523,031,490
한국씨티은행
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10,960
10,974
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총보수(%)
연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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지수소개
KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 엔비디아의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 엔비디아를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-02-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
100%현금설정액
100.00
2
NVIDIA CORP
25.91
3
APPLE INC
8.40
4
ALPHABET INC-CL A
7.64
5
MICROSOFT CORP
6.76
6
AMAZONCOM INC
4.92
7
BROADCOM INC
4.30
8
Meta Platforms Inc
2.88
9
TESLA INC
2.51
10
ASML HLDG NY REG
1.59
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-30
2026-01-05
11
11
2025-09-30
2025-10-02
4
4
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-4.41
-2.83
9.97
-
-
-3.27
9.89
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-
-
-
-
-
-
-
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-4.41
-2.83
9.97
-
-
-3.27
9.89
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.02.25
10,960
-0.182하락 10,974.32
0.016상승
10,974.32
2026.02.24
10,980
0.319상승 10,972.55
-0.770하락
10,972.55
2026.02.23
10,945
-0.273하락 11,057.74
0.489상승
11,057.74
2026.02.20
10,975
-0.543하락 11,004.02
-0.206하락
11,004.02
2026.02.19
11,035
1.331상승 11,026.84
0.977상승
11,026.84
2026.02.13
10,890
-2.156하락 10,920.58
-1.830하락
10,920.58
2026.02.12
11,130
-0.447하락 11,124.25
-0.589하락
11,124.25
2026.02.11
11,180
-1.018하락 11,190.25
-1.175하락
11,190.25
2026.02.10
11,295
0.578상승 11,323.4
1.116상승
11,323.4
2026.02.09
11,230
3.216상승 11,198.34
2.390상승
11,198.34
2026.02.06
10,880
-1.582하락 10,937.07
-1.525하락
10,937.07
2026.02.05
11,055
-0.584하락 11,106.46
-0.762하락
11,106.46
2026.02.04
11,120
-2.584하락 11,191.82
-1.700하락
11,191.82
2026.02.03
11,415
1.196상승 11,385.43
-1.370하락
11,385.43
2026.02.02
11,280
-0.441하락 11,543.66
0.586상승
11,543.66
2026.01.30
11,330
-0.831하락 11,476.55
0.273상승
11,476.55
2026.01.29
11,425
-0.348하락 11,445.23
0.780상승
11,445.23
2026.01.28
11,465
0.131상승 11,356.56
-0.611하락
11,356.56
2026.01.27
11,450
1.372상승 11,426.46
0.718상승
11,426.46
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
100%현금설정액
CASH00000001
548,715,785
100
548,715,785
2
NVIDIA CORP
US67066G1040
515.66
25.91
142,146,727
3
APPLE INC
US0378331005
118.47
8.4
46,084,464
4
ALPHABET INC-CL A
US02079K3059
94.29
7.64
41,902,519
5
MICROSOFT CORP
US5949181045
66.71
6.76
37,093,201
6
AMAZONCOM INC
US0231351067
90.58
4.92
27,003,316
7
BROADCOM INC
US11135F1012
50.67
4.3
23,574,491
8
Meta Platforms Inc
US30303M1027
17.32
2.88
15,827,283
9
TESLA INC
US88160R1014
23.57
2.51
13,792,404
10
ASML HLDG NY REG
USN070592100
4.07
1.59
8,713,688
11
MICRON TECHNOLOGY INC
US5951121038
11.54
1.26
6,895,190
12
NETFLIX INC
US64110L1061
50
1.02
5,577,518
13
ADVANCED MICRO DEVICES
US0079031078
17.98
1
5,495,818
14
APPLIED MATERIALS
US0382221051
9.72
0.96
5,250,871
15
LAM RESEARCH CORP
US5128073062
14.28
0.91
4,985,589
16
CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
43.38
0.88
4,845,256
17
INTEL CORP
US4581401001
65.8
0.79
4,337,794
18
LINDE PLC(USD)
IE000S9YS762
5.71
0.75
4,113,584
19
AMGEN INC
US0311621009
7.23
0.72
3,956,793
20
KLA-TENCOR CORP
US4824801009
1.7
0.67
3,661,129
21
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
US69608A1088
20.05
0.67
3,692,486
22
TEXAS INSTRUMENTS INC
US8825081040
11.73
0.65
3,577,210
23
GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
16.95
0.65
3,577,070
24
ANALOG DEVICES INC
US0326541051
6.87
0.64
3,496,795
25
HONEYWELL INTERNAT
US4385161066
8.87
0.56
3,088,677
26
INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
4.37
0.56
3,085,885
27
PALO ALTO NETWORKS
US6974351057
14.77
0.55
2,990,970
28
QUALCOMM INC
US7475251036
13.24
0.5
2,739,998
29
WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
6.74
0.48
2,606,713
30
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
US92532F1003
3.77
0.48
2,626,681
31
T-MOBILE US INC
US8725901040
8.2
0.47
2,601,845
32
BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
0.43
0.46
2,500,707
33
EQUINIX INC
US29444U7000
1.82
0.45
2,476,375
34
COMCAST CORP-CLASS A
US20030N1019
53.46
0.44
2,415,501
35
SEAGATE TECHNOLOGY
IE00BKVD2N49
4.25
0.44
2,405,801
36
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
5.53
0.44
2,402,439
37
SANOFI-ADR
US80105N1054
35.48
0.44
2,399,331
38
TERADYNE INC
US8807701029
5.04
0.43
2,370,822
39
SHOPIFY INC - CLASS A(USD)
CA82509L107A
13.85
0.42
2,314,885
40
MONOLITHIC POW
US6098391054
1.22
0.39
2,116,480
41
PDD Holdings Inc
US7223041028
14.16
0.39
2,163,283
42
ROCKET LAB CORP
US7731211089
20.72
0.38
2,072,313
43
REGENERON PHARMACEUTICALS
US75886F1075
1.82
0.37
2,008,858
44
PACCAR INC
US6937181088
11
0.36
1,985,079
45
SYNOPSYS INC
US8716071076
3.1
0.36
1,952,892
46
Adobe Inc
US00724F1012
5.41
0.36
1,973,243
47
CADENCE DESIGN SYS INC
US1273871087
4.74
0.36
1,969,121
48
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
US22788C1053
3.89
0.35
1,947,518
49
AUTOMATIC DATA PROCESSING
US0530151036
6.38
0.34
1,875,713
50
MARVELL TECHNOLOGY INC
US5738741041
16.77
0.34
1,879,089
51
Discovery Inc
US9344231041
45.26
0.34
1,885,848
52
INTUIT INC
US4612021034
3.4
0.32
1,743,316
53
NXP SEMICONDUCTOR NV
NL0009538784
5.16
0.32
1,730,561
54
ARGENX SE - ADR
US04016X1019
1.4
0.31
1,681,534
55
IDEXX LABORATORIES INC
US45168D1046
1.82
0.31
1,688,977
56
KIMBERLY-CLARK COR
US4943681035
10.51
0.3
1,669,204
57
BEIGENE LTD-ADR
US07725L1026
3.16
0.3
1,666,737
58
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
US5950171042
15.07
0.3
1,635,612
59
FORTINET INC
US34959E1091
14.95
0.29
1,607,629
60
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR
US2948216088
102.19
0.29
1,611,156
61
ELECTRONIC ARTS INC
US2855121099
5.59
0.29
1,606,059
62
DEXCOM INC
US2521311074
14.58
0.28
1,523,243
63
EBAY INC
US2786421030
12.58
0.28
1,533,851
64
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
US36266G1076
12.76
0.28
1,533,000
65
BIOGEN INC
US09062X1037
5.53
0.28
1,542,421
66
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
US02043Q1076
3.22
0.28
1,531,998
67
APPLOVIN CORP-CLASS A
US03831W1080
2.67
0.27
1,500,723
68
BAIDU INC-SPON ADR
US0567521085
7.78
0.27
1,486,063
69
INSMED INC
US4576693075
6.32
0.26
1,432,942
70
NETEASE.COM INC-AD
US64110W1027
8.38
0.26
1,403,625
71
PAYPAL HOLDINGS INC
US70450Y1038
20.9
0.26
1,404,697
72
NATERA INC
US6323071042
4.56
0.25
1,365,729
73
AUTODESK INC
US0527691069
4.37
0.25
1,379,909
74
현금성자산
KRD010010001
1,374,831
0.25
1,374,831
75
FIRST SOLAR INC
US3364331070
3.77
0.24
1,310,619
76
EXACT SCIENCES CORP
US30063P1057
8.99
0.24
1,329,364
77
SUPER MICRO COMPUTER INC
US86800U3023
30.19
0.24
1,343,371
78
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
US8740541094
4.56
0.24
1,330,923
79
VERISK ANALYTICS INC
US92345Y1064
4.62
0.23
1,262,453
80
ROPER TECHNOLOGIES INC
US7766961061
2.61
0.23
1,259,868
81
FISERV INC
US3377381088
15.25
0.23
1,288,936
82
GENMAB A/S - SP ADR
US3723032062
30.62
0.23
1,286,785
83
DATADOG INC - CLASS A
US23804L1035
8.44
0.23
1,259,857
84
AXON ENTERPRISE
US05464C1018
1.88
0.22
1,189,144
85
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
KYG254571055
6.87
0.22
1,186,547
86
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C
US5312297550
9.78
0.22
1,218,595
87
Strategy Inc
US5949724083
6.8
0.22
1,211,199
88
PAYCHEX INC
US7043261079
9.42
0.22
1,191,378
89
UNITED THERAPEUTICS CORP
US91307C1027
1.76
0.22
1,191,028
90
VERISIGN INC
US92343E1029
3.89
0.22
1,186,860
91
PTC INC
US69370C1009
5.22
0.21
1,145,857
92
INSULET CORP
US45784P1012
3.28
0.21
1,149,837
93
COINBASE GLOBAL INC - CLASS A
US19260Q1076
4.86
0.21
1,125,603
94
COSTAR GROUP INC
US22160N1090
15.37
0.2
1,079,819
95
COGNIZANT TECH SOL
US1924461023
12.52
0.2
1,092,735
96
FOX CORP CLASS A
US35137L1052
13
0.19
1,040,231
97
MONGODB INC
US60937P1066
2.31
0.19
1,031,881
98
EXPEDIA GROUP INC
US30212P3038
3.46
0.18
979,846
99
WORKDAY INC-CLASS A
US98138H1014
4.92
0.17
915,861
100
ZSCALER INC
US98980G1022
4.31
0.17
920,164
101
Versant Meida Group Inc
US9252831030
2.13
0.02
90,881
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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