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RISE 엔비디아고정테크100
(0093B0)
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2026.01.12 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
엔비디아(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구
미국 대표 혁신기업인 엔비디아의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.
KEY POINT
미국을 대표하는 혁신 기업 엔비디아를 연금계좌에서 투자
엔비디아는 생성형 AI를 넘어 에이전트AI, 피지컬 AI 분야에서도 초격차를 유지할 기업입니다. 엔비디아 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)
KEDI 엔비디아고정테크100 지수
2025.08.26
50,000
11,454,760,463
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
11,445
11,454
9,148
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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메리츠증권, iM증권
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ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)
KEDI 엔비디아고정테크100 지수
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2025.08.26
50,000
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11,454,760,463
한국씨티은행
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11,445
11,454
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9,148
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총보수(%)
연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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지수소개
KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 엔비디아의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 엔비디아를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-01-12 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
100%현금설정액
100.00
2
NVIDIA CORP
24.65
3
MICROSOFT CORP
8.01
4
ALPHABET INC-CL A
7.70
5
APPLE INC
7.70
6
AMAZONCOM INC
5.60
7
BROADCOM INC
4.22
8
Meta Platforms Inc
2.81
9
TESLA INC
2.58
10
ASML HLDG NY REG
1.22
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-30
2026-01-05
11
11
2025-09-30
2025-10-02
4
4
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-1.71
3.38
-
-
-
0.96
14.70
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-
-
-
-
-
-
-
툴팁 열기
-1.71
3.38
-
-
-
0.96
14.7
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.01.09
11,445
0.262상승 11,454.7
-0.552하락
11,454.7
2026.01.08
11,415
-0.349하락 11,518.33
0.659상승
11,518.33
2026.01.07
11,455
0.747상승 11,442.92
0.732상승
11,442.92
2026.01.06
11,370
-0.043하락 11,359.76
0.603상승
11,359.76
2026.01.05
11,375
0.176상승 11,291.67
0.259상승
11,291.67
2026.01.02
11,355
0.620상승 11,262.66
-0.729하락
11,262.66
2025.12.30
11,285
-0.309하락 11,345.57
0.029상승
11,345.57
2025.12.29
11,320
-0.352하락 11,342.26
-0.531하락
11,342.26
2025.12.26
11,360
-0.481하락 11,414.01
-0.542하락
11,414.01
2025.12.24
11,415
-1.467하락 11,476.36
-1.292하락
11,476.36
2025.12.23
11,585
0.607상승 11,626.63
0.911상승
11,626.63
2025.12.22
11,515
1.498상승 11,521.64
2.033상승
11,521.64
2025.12.19
11,345
1.385상승 11,292.18
1.347상승
11,292.18
2025.12.18
11,190
-1.583하락 11,142.09
-2.312하락
11,142.09
2025.12.17
11,370
1.336상승 11,405.87
0.518상승
11,405.87
2025.12.16
11,220
-1.622하락 11,347.09
0.052상승
11,347.09
2025.12.15
11,405
-1.681하락 11,341.18
-2.276하락
11,341.18
2025.12.12
11,600
0.738상승 11,605.51
-0.515하락
11,605.51
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
100%현금설정액
CASH00000001
572,738,023
100
572,738,023
2
NVIDIA CORP
US67066G1040
523.42
24.65
141,173,860
3
MICROSOFT CORP
US5949181045
65.79
8.01
45,848,599
4
ALPHABET INC-CL A
US02079K3059
92.91
7.7
44,072,912
5
APPLE INC
US0378331005
116.75
7.7
44,082,080
6
AMAZONCOM INC
US0231351067
89.33
5.6
32,068,782
7
BROADCOM INC
US11135F1012
49.91
4.22
24,187,526
8
Meta Platforms Inc
US30303M1027
17.07
2.81
16,074,768
9
TESLA INC
US88160R1014
23.24
2.58
14,762,561
10
ASML HLDG NY REG
USN070592100
4.03
1.22
7,015,588
11
NETFLIX INC
US64110L1061
49.27
1.14
6,501,498
12
MICRON TECHNOLOGY INC
US5951121038
11.4
0.95
5,433,973
13
ADVANCED MICRO DEVICES
US0079031078
17.72
0.92
5,286,612
14
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
US69608A1088
19.76
0.89
5,093,952
15
ASTRAZENECA PLC SPONS ADR
US0463531089
35.13
0.84
4,813,827
16
CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
42.8
0.81
4,614,015
17
LAM RESEARCH CORP
US5128073062
14.08
0.72
4,124,303
18
APPLIED MATERIALS
US0382221051
9.6
0.69
3,940,977
19
INTEL CORP
US4581401001
64.84
0.68
3,885,338
20
INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
4.33
0.64
3,692,678
21
LINDE PLC(USD)
IE000S9YS762
5.67
0.63
3,633,858
22
AMGEN INC
US0311621009
7.12
0.6
3,425,918
23
QUALCOMM INC
US7475251036
13.04
0.6
3,456,822
24
SHOPIFY INC - CLASS A(USD)
CA82509L107A
13.64
0.58
3,345,686
25
TEXAS INSTRUMENTS INC
US8825081040
11.6
0.56
3,186,342
26
BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
0.4
0.55
3,174,652
27
KLA-TENCOR CORP
US4824801009
1.64
0.55
3,166,408
28
INTUIT INC
US4612021034
3.33
0.55
3,168,323
29
ANALOG DEVICES INC
US0326541051
6.77
0.52
2,952,096
30
GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
16.72
0.51
2,940,857
31
PALO ALTO NETWORKS
US6974351057
10.05
0.49
2,795,006
32
Adobe Inc
US00724F1012
5.32
0.46
2,629,062
33
HONEYWELL INTERNAT
US4385161066
8.71
0.45
2,605,664
34
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
US22788C1053
3.83
0.45
2,589,604
35
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
US92532F1003
3.68
0.44
2,519,348
36
ROCKET LAB CORP
US7731211089
20.4
0.43
2,470,387
37
SANOFI-ADR
US80105N1054
34.93
0.43
2,450,489
38
PDD Holdings Inc
US7223041028
13.98
0.43
2,477,873
39
AUTOMATIC DATA PROCESSING
US0530151036
6.32
0.43
2,447,360
40
APPLOVIN CORP-CLASS A
US03831W1080
2.64
0.41
2,372,446
41
T-MOBILE US INC
US8725901040
8.11
0.41
2,339,521
42
SYNOPSYS INC
US8716071076
3.04
0.4
2,279,758
43
REGENERON PHARMACEUTICALS
US75886F1075
1.84
0.38
2,148,296
44
CADENCE DESIGN SYS INC
US1273871087
4.68
0.38
2,174,715
45
COMCAST CORP-CLASS A
US20030N1019
52.7
0.38
2,166,965
46
EQUINIX INC
US29444U7000
1.79
0.36
2,040,006
47
MARVELL TECHNOLOGY INC
US5738741041
16.52
0.35
2,009,438
48
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
5.42
0.33
1,886,565
49
PACCAR INC
US6937181088
10.85
0.33
1,869,328
50
Discovery Inc
US9344231041
44.59
0.32
1,840,640
51
WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
6.62
0.32
1,810,982
52
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
US02043Q1076
3.14
0.32
1,827,999
53
IDEXX LABORATORIES INC
US45168D1046
1.79
0.32
1,858,699
54
NXP SEMICONDUCTOR NV
NL0009538784
5.13
0.31
1,778,819
55
SEAGATE TECHNOLOGY
IE00BKVD2N49
4.18
0.3
1,733,209
56
AUTODESK INC
US0527691069
4.28
0.3
1,725,452
57
COINBASE GLOBAL INC - CLASS A
US19260Q1076
4.78
0.3
1,711,106
58
PAYPAL HOLDINGS INC
US70450Y1038
20.55
0.3
1,745,400
59
NETEASE.COM INC-AD
US64110W1027
8.26
0.3
1,708,083
60
ROPER TECHNOLOGIES INC
US7766961061
2.59
0.29
1,640,204
61
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
US8740541094
4.48
0.29
1,648,053
62
EBAY INC
US2786421030
12.39
0.29
1,641,262
63
ELECTRONIC ARTS INC
US2855121099
5.52
0.29
1,643,144
64
FORTINET INC
US34959E1091
14.73
0.29
1,675,768
65
Strategy Inc
US5949724083
6.72
0.29
1,635,483
66
MONOLITHIC POW
US6098391054
1.19
0.29
1,663,583
67
AXON ENTERPRISE
US05464C1018
1.84
0.29
1,644,002
68
BAIDU INC-SPON ADR
US0567521085
7.66
0.28
1,577,198
69
ARGENX SE - ADR
US04016X1019
1.39
0.28
1,611,875
70
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
US5950171042
14.83
0.28
1,589,439
71
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
US36266G1076
12.59
0.28
1,617,840
72
DATADOG INC - CLASS A
US23804L1035
8.36
0.28
1,592,405
73
INSMED INC
US4576693075
6.22
0.27
1,543,714
74
FISERV INC
US3377381088
15.03
0.27
1,522,587
75
NATERA INC
US6323071042
4.48
0.27
1,564,338
76
COGNIZANT TECH SOL
US1924461023
12.34
0.27
1,542,726
77
TERADYNE INC
US8807701029
4.98
0.27
1,570,161
78
PAYCHEX INC
US7043261079
9.26
0.27
1,542,075
79
WORKDAY INC-CLASS A
US98138H1014
4.83
0.26
1,476,965
80
VERISK ANALYTICS INC
US92345Y1064
4.58
0.26
1,487,703
81
BEIGENE LTD-ADR
US07725L1026
3.14
0.26
1,466,289
82
BIOGEN INC
US09062X1037
5.47
0.26
1,482,991
83
GENMAB A/S - SP ADR
US3723032062
30.21
0.26
1,480,866
84
KIMBERLY-CLARK COR
US4943681035
10.35
0.26
1,491,568
85
EXPEDIA GROUP INC
US30212P3038
3.38
0.26
1,484,460
86
DEXCOM INC
US2521311074
14.38
0.25
1,434,312
87
FOX CORP CLASS A
US35137L1052
12.79
0.25
1,411,066
88
INSULET CORP
US45784P1012
3.23
0.24
1,378,940
89
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR
US2948216088
100.67
0.24
1,373,454
90
MONGODB INC
US60937P1066
2.29
0.24
1,380,290
91
COSTAR GROUP INC
US22160N1090
15.13
0.24
1,353,202
92
CYBER-ARK SOFTWARE
IL0011334468
2.04
0.24
1,370,577
93
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
KYG254571055
6.77
0.24
1,397,203
94
VERISIGN INC
US92343E1029
3.83
0.24
1,379,629
95
ZSCALER INC
US98980G1022
4.28
0.24
1,374,472
96
PTC INC
US69370C1009
5.18
0.23
1,310,517
97
SUPER MICRO COMPUTER INC
US86800U3023
29.81
0.23
1,299,186
98
EXACT SCIENCES CORP
US30063P1057
8.86
0.23
1,314,421
99
FIRST SOLAR INC
US3364331070
3.73
0.23
1,338,878
100
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C
US5312297550
9.65
0.22
1,285,617
101
UNITED THERAPEUTICS CORP
US91307C1027
1.74
0.22
1,244,854
102
Versant Meida Group Inc
US9252831030
2.11
0.02
103,614
103
현금성자산
KRD010010001
-978,039
-0.17
-978,039
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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