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RISE 엔비디아고정테크100
(0093B0)
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2026.09.09 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
엔비디아(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구
미국 대표 혁신기업인 엔비디아의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.
KEY POINT
미국을 대표하는 혁신 기업 엔비디아를 연금계좌에서 투자
엔비디아는 생성형 AI를 넘어 에이전트AI, 피지컬 AI 분야에서도 초격차를 유지할 기업입니다. 엔비디아 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 엔비디아고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 엔비디아고정테크100 지수
2025.08.26
50,000
10,595,727,684
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
12,495
12,465
2,917
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
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ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 엔비디아고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 엔비디아고정테크100 지수
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2025.08.26
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순 자산 규모(원)
수탁은행
10,595,727,684
한국씨티은행
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12,495
12,465
거래량(주)
2,917
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
지수소개
KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 엔비디아의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 엔비디아를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-09-09 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
100%현금설정액
100.00
2
NVIDIA CORP
25.94
3
MICROSOFT CORP
8.53
4
APPLE INC
8.45
5
ALPHABET INC-CL A
6.91
6
AMAZONCOM INC
5.56
7
BROADCOM INC
3.64
8
Meta Platforms Inc
2.59
9
TESLA INC
2.11
10
MICRON TECHNOLOGY INC
1.82
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-06-30
2026-07-02
16
16
2026-03-31
2026-04-02
11
11
2025-12-30
2026-01-05
11
11
2025-09-30
2025-10-02
4
4
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-4.10
-7.30
11.28
24.49
-
10.12
25.10
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-4.32
-8.02
10.58
23.69
-
9.18
24.58
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0.22
0.71
0.69
0.79
-
0.93
0.52
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.09.08
12,495
0.040상승 12,465.56
0.359상승
12,465.47
2026.09.07
12,490
-0.912하락 12,420.94
-0.941하락
12,420.85
2026.09.04
12,605
1.082상승 12,539.23
0.749상승
12,539.03
2026.09.03
12,470
0.564상승 12,445.92
0.011상승
12,445.79
2026.09.02
12,400
-1.859하락 12,444.5
-1.417하락
12,444.42
2026.09.01
12,635
0.238상승 12,623.47
0.180상승
12,623.39
2026.08.31
12,605
-0.708하락 12,600.69
-1.469하락
12,600.6
2026.08.28
12,695
0.039상승 12,788.81
2.377상승
12,788.81
2026.08.27
12,690
0.874상승 12,491.77
-0.649하락
12,491.77
2026.08.26
12,580
0.640상승 12,573.48
0.779상승
12,573.48
2026.08.25
12,500
- 12,476.18
-0.917하락
12,476.18
2026.08.24
12,500
-0.990하락 12,591.68
-0.082하락
12,591.68
2026.08.21
12,625
-1.135하락 12,602.28
-1.161하락
12,602.28
2026.08.20
12,770
-0.117하락 12,750.36
-0.356하락
12,750.36
2026.08.19
12,785
-1.842하락 12,795.95
-2.368하락
12,795.95
2026.08.18
13,025
-2.067하락 13,106.43
-1.286하락
13,106.43
2026.08.14
13,300
1.643상승 13,277.5
0.927상승
13,277.5
2026.08.13
13,085
0.692상승 13,155.47
0.892상승
13,155.47
2026.08.12
12,995
-1.328하락 13,039.14
-0.533하락
13,039.14
2026.08.11
13,170
-0.828하락 13,109.12
-0.815하락
13,109.12
2026.08.10
13,280
1.762상승 13,216.94
1.680상승
13,216.94
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
100%현금설정액
CASH00000001
623,278,099
100
623,278,099
2
NVIDIA CORP
US67066G1040
521.52
25.94
161,656,814
3
MICROSOFT CORP
US5949181045
79.07
8.53
53,166,377
4
APPLE INC
US0378331005
122.32
8.45
52,665,075
5
ALPHABET INC-CL A
US02079K3059
94.5
6.91
43,038,302
6
AMAZONCOM INC
US0231351067
99.69
5.56
34,677,271
7
BROADCOM INC
US11135F1012
47.14
3.64
22,701,846
8
Meta Platforms Inc
US30303M1027
19.46
2.59
16,150,354
9
TESLA INC
US88160R1014
27.61
2.11
13,154,785
10
MICRON TECHNOLOGY INC
US5951121038
8.29
1.82
11,340,085
11
ADVANCED MICRO DEVICES
US0079031078
14.34
1.48
9,215,144
12
ASML HLDG NY REG
USN070592100
3.17
1.17
7,314,909
13
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
US69608A1088
30.92
1.16
7,253,165
14
CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
39.43
0.93
5,793,825
15
NETFLIX INC
US64110L1061
52.98
0.9
5,578,433
16
INTEL CORP
US4581401001
39.79
0.82
5,129,268
17
PALO ALTO NETWORKS
US6974351057
9.59
0.69
4,300,488
18
LAM RESEARCH CORP
US5128073062
10.09
0.67
4,176,996
19
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
US22788C1053
14.49
0.67
4,154,969
20
ROCKET LAB CORP
US7731211089
47.43
0.66
4,101,189
21
AMGEN INC
US0311621009
6.7
0.63
3,941,855
22
SHOPIFY INC - CLASS A(USD)
CA82509L107A
18.45
0.58
3,602,050
23
APPLIED MATERIALS
US0382221051
5.91
0.58
3,616,079
24
GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
17.44
0.57
3,543,439
25
LINDE PLC(USD)
IE000S9YS762
5.26
0.54
3,380,171
26
TEXAS INSTRUMENTS INC
US8825081040
9.37
0.52
3,258,481
27
Adobe Inc
US00724F1012
8.58
0.49
3,076,924
28
QUALCOMM INC
US7475251036
13.55
0.49
3,076,616
29
BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
11.61
0.48
3,019,656
30
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
US92532F1003
3.75
0.44
2,755,721
31
KLA-TENCOR CORP
US4824801009
10.81
0.43
2,699,725
32
AUTOMATIC DATA PROCESSING
US0530151036
7.14
0.43
2,667,257
33
ANALOG DEVICES INC
US0326541051
5.55
0.43
2,705,311
34
INTUIT INC
US4612021034
5.98
0.43
2,677,133
35
INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
5.12
0.41
2,526,369
36
SEAGATE TECHNOLOGY
IE00BKVD2N49
2.23
0.41
2,548,424
37
HONEYWELL INTERNAT
US4385162056
8.72
0.39
2,459,486
38
COMCAST CORP-CLASS A
US20030N1019
67.68
0.39
2,412,449
39
WORKDAY INC-CLASS A
US98138H1014
9.01
0.38
2,373,729
40
NATERA INC
US6323071042
5.41
0.38
2,389,050
41
REGENERON PHARMACEUTICALS
US75886F1075
2.09
0.37
2,327,800
42
SANOFI-ADR
US80105N1054
38.35
0.37
2,282,950
43
MARVELL TECHNOLOGY INC
US5738741041
7.5
0.36
2,256,066
44
FORTINET INC
US34959E1091
10.67
0.36
2,243,941
45
GENMAB A/S - SP ADR
US3723032062
48.73
0.35
2,203,188
46
EQUINIX INC
US29444U7000
1.51
0.34
2,104,962
47
T-MOBILE US INC
US8725901040
8.72
0.34
2,129,888
48
PDD Holdings Inc
US7223041028
18.67
0.33
2,065,308
49
Strategy Inc
US5949724083
10.74
0.33
2,063,709
50
AXON ENTERPRISE
US05464C1018
2.88
0.32
1,998,390
51
BEIGENE LTD-ADR
US07725L1026
4.18
0.32
2,015,072
52
COGNIZANT TECH SOL
US1924461023
23.86
0.32
2,000,525
53
DATADOG INC - CLASS A
US23804L1035
6.99
0.32
2,002,765
54
AUTODESK INC
US0527691069
6.49
0.31
1,902,908
55
Discovery Inc
US9344231041
51.25
0.31
1,948,176
56
WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
3.1
0.31
1,949,943
57
PAYPAL HOLDINGS INC
US70450Y1038
26.31
0.31
1,945,734
58
INSMED INC
US4576693075
10.88
0.3
1,848,901
59
DEXCOM INC
US2521311074
15.14
0.29
1,790,732
60
PACCAR INC
US6937181088
10.6
0.29
1,778,640
61
PAYCHEX INC
US7043261079
11.1
0.29
1,817,880
62
SYNOPSYS INC
US8716071076
3.39
0.29
1,796,534
63
ROPER TECHNOLOGIES INC
US7766961061
3.32
0.29
1,819,479
64
ZSCALER INC
US98980G1022
7.86
0.29
1,795,875
65
APPLOVIN CORP-CLASS A
US03831W1080
4.18
0.29
1,803,024
66
MONGODB INC
US60937P1066
3.46
0.28
1,716,770
67
EXPEDIA GROUP INC
US30212P3038
4.32
0.28
1,732,504
68
FOX CORP CLASS A
US35137L1052
19.17
0.27
1,687,518
69
CADENCE DESIGN SYS INC
US1273871087
4.32
0.27
1,701,462
70
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
US02043Q1076
4.47
0.26
1,600,606
71
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A
US84615Q1031
8.29
0.26
1,650,385
72
SUPER MICRO COMPUTER INC
US86800U3023
30.42
0.26
1,620,543
73
COINBASE GLOBAL INC - CLASS A
US19260Q1076
6.42
0.26
1,595,059
74
EBAY INC
US2786421030
11.17
0.25
1,554,288
75
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
US36266G1076
16.8
0.25
1,556,654
76
FISERV INC
US3377381088
22.13
0.25
1,578,240
77
IDEXX LABORATORIES INC
US45168D1046
2.16
0.25
1,556,079
78
PTC INC
US69370C1009
8.07
0.25
1,531,335
79
MONOLITHIC POW
US6098391054
0.94
0.25
1,548,016
80
VERISIGN INC
US92343E1029
4.04
0.25
1,587,812
81
BIOGEN INC
US09062X1037
5.05
0.24
1,500,601
82
NETEASE.COM INC-AD
US64110W1027
9.51
0.24
1,526,513
83
KIMBERLY-CLARK COR
US4943681035
10.38
0.24
1,466,010
84
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C
US5312297550
11.61
0.24
1,491,940
85
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
US8740541094
4.97
0.23
1,435,767
86
VERISK ANALYTICS INC
US92345Y1064
5.69
0.23
1,422,494
87
NXP SEMICONDUCTOR NV
NL0009538784
4.54
0.22
1,391,849
88
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
KYG254571055
5.98
0.22
1,372,523
89
INSULET CORP
US45784P1012
6.78
0.22
1,345,484
90
COSTAR GROUP INC
US22160N1090
31.28
0.21
1,301,013
91
현금성자산
KRD010010001
1,323,507
0.21
1,323,507
92
TERADYNE INC
US8807701029
2.74
0.21
1,316,349
93
UNITED THERAPEUTICS CORP
US91307C1027
1.87
0.2
1,226,959
94
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR
US2948216088
93.63
0.2
1,272,484
95
FIRST SOLAR INC
US3364331070
4.32
0.19
1,188,466
96
BAIDU INC-SPON ADR
US0567521085
9.08
0.19
1,215,329
97
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
4.25
0.18
1,122,486
98
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
US5950171042
11.46
0.18
1,143,744
99
ARGENX SE - ADR
US04016X1019
0.58
0.13
806,319
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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