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글로벌주식 미국 고정테크100 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 엔비디아고정테크100 (0093B0)

2025.10.13 기준

기준가격 (NAV)

11,091원

-0.09하락 (-%)

주당 시장가격

11,100원

+290상승 (2.68%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

35,070주

순 자산 규모

122억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 엔비디아고정테크100 (0093B0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

엔비디아(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구

미국 대표 혁신기업인 엔비디아의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.

KEY POINT

미국을 대표하는 혁신 기업 엔비디아를 연금계좌에서 투자

엔비디아는 생성형 AI를 넘어 에이전트AI, 피지컬 AI 분야에서도 초격차를 유지할 기업입니다. 엔비디아 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.10.13 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)
(0093B0) 		KEDI 엔비디아고정테크100 지수 2025.08.26 50,000 12,200,000,053
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,100
※ 전 영업일 종가 기준 		11,090 35,070
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, iM증권 메리츠증권, iM증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)

(0093B0) 		KEDI 엔비디아고정테크100 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.08.26 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
12,200,000,053 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,100
※ 전 영업일 종가 기준 		11,090
거래량(주)
35,070
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, iM증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, iM증권

지수소개

KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 엔비디아의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 엔비디아를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-10-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 NVIDIA CORP 25.29
3 APPLE INC 8.32
4 MICROSOFT CORP 8.17
5 ALPHABET INC-CL A 5.45
6 AMAZONCOM INC 5.42
7 Meta Platforms Inc 3.82
8 BROADCOM INC 3.58
9 TESLA INC 2.49
10 NETFLIX INC 1.43

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-09-30 2025-10-02 4 4

ETF 마켓 리포트

[RISE ETF] 비중이 남다른 미국테크투자 | RISE 엔비디아고정테크100

자세히 보기

RISE TV

[갓나온ETF] 엔비디아 비중이 남다른 ETF | RISE 엔비디아고정테크100
[갓나온ETF] 엔비디아 비중이 남다른 ETF | RISE 엔비디아고정테크100 2025.08.19
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[코멘터리] 이번엔 엔비디아다! 엔비디아 최대 비중으로 담긴 ETF | RISE 엔비디아고정테크100 2025.08.19

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-10-13 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		8.11 - - - - - 10.95
기초지수 - - - - - - -
초과성과 8.11 - - - - - 10.95

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.10.10 11,100 2.682상승 11,091.09 2.937상승 11,091.09
2025.10.02 10,810 1.359상승 10,775.21 0.386상승 10,775.21
2025.10.01 10,665 0.376상승 10,733.69 0.746상승 10,733.69
2025.09.30 10,625 0.567상승 10,654.17 0.972상승 10,654.17
2025.09.29 10,565 -0.424하락 10,551.57 -0.517하락 10,551.57
2025.09.26 10,610 0.568상승 10,610.65 0.504상승 10,610.65
2025.09.25 10,550 -0.377하락 10,557.4 -0.253하락 10,557.4
2025.09.24 10,590 -0.563하락 10,584.18 -0.927하락 10,584.18
2025.09.23 10,650 0.947상승 10,683.23 1.174상승 10,683.23
2025.09.22 10,550 0.619상승 10,559.25 0.556상승 10,559.25
2025.09.19 10,485 0.962상승 10,500.96 1.861상승 10,500.96
2025.09.18 10,385 0.825상승 10,309.04 -0.092하락 10,309.04
2025.09.17 10,300 -0.386하락 10,318.6 -0.198하락 10,318.6
2025.09.16 10,340 0.437상승 10,339.13 0.223상승 10,339.13
2025.09.15 10,295 0.537상승 10,316.05 0.519상승 10,316.05

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 554,545,456 100 554,545,456
2 NVIDIA CORP US67066G1040 512.59 25.29 140,266,137
3 APPLE INC US0378331005 127.78 8.32 46,127,409
4 MICROSOFT CORP US5949181045 61.03 8.17 45,304,424
5 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 88.12 5.45 30,244,029
6 AMAZONCOM INC US0231351067 92.95 5.42 30,080,343
7 Meta Platforms Inc US30303M1027 20.33 3.82 21,190,319
8 BROADCOM INC US11135F1012 40.5 3.58 19,856,073
9 TESLA INC US88160R1014 22.35 2.49 13,832,467
10 NETFLIX INC US64110L1061 4.52 1.43 7,907,064
11 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 21.05 1.26 6,966,217
12 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US69608A1088 22.77 1.08 6,001,098
13 ASML HLDG NY REG USN070592100 3.69 0.93 5,141,451
14 ASTRAZENECA PLC SPONS ADR US0463531089 41.48 0.9 5,012,519
15 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 46.68 0.84 4,640,606
16 SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U3023 47.31 0.7 3,897,851
17 BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0.52 0.69 3,836,420
18 LINDE PLC(USD) IE000S9YS762 5.72 0.67 3,723,979
19 INTUIT INC US4612021034 3.79 0.63 3,473,274
20 PDD Holdings Inc US7223041028 18.35 0.62 3,422,389
21 INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 5.25 0.6 3,310,560
22 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 4.52 0.59 3,270,101
23 PALO ALTO NETWORKS US6974351057 10.71 0.59 3,274,652
24 QUALCOMM INC US7475251036 13.41 0.57 3,156,752
25 TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 12.22 0.56 3,107,572
26 AMGEN INC US0311621009 7.38 0.56 3,098,168
27 ZSCALER INC US98980G1022 6.86 0.55 3,072,685
28 APPLIED MATERIALS US0382221051 9.57 0.54 2,995,853
29 LAM RESEARCH CORP US5128073062 14.76 0.53 2,957,328
30 Adobe Inc US00724F1012 5.82 0.52 2,873,653
31 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 10.35 0.51 2,828,664
32 KLA-TENCOR CORP US4824801009 1.87 0.5 2,799,354
33 DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 12.01 0.5 2,800,053
34 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 16.53 0.49 2,742,121
35 HONEYWELL INTERNAT US4385161066 9.05 0.47 2,626,408
36 AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 6.45 0.47 2,620,310
37 APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 2.96 0.46 2,525,041
38 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 3.9 0.46 2,532,371
39 ANALOG DEVICES INC US0326541051 7.54 0.46 2,548,727
40 VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 4.31 0.46 2,540,814
41 SYNOPSYS INC US8716071076 3.64 0.45 2,505,581
42 INTEL CORP US4581401001 46.68 0.45 2,507,360
43 COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 55.62 0.43 2,377,403
44 NATERA INC US6323071042 9.62 0.43 2,365,665
45 T-MOBILE US INC US8725901040 7.23 0.42 2,324,043
46 SANOFI-ADR US80105N1054 33.43 0.42 2,319,146
47 BEIGENE LTD-ADR US07725L1026 4.78 0.41 2,280,881
48 AXON ENTERPRISE US05464C1018 2.13 0.4 2,221,740
49 CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 4.42 0.39 2,189,933
50 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 9.05 0.39 2,178,235
51 TRADE DESK INC THE CLASS A US88339J1051 27.08 0.38 2,081,419
52 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 5.61 0.37 2,046,283
53 EQUINIX INC US29444U7000 1.77 0.37 2,033,087
54 FORTINET INC US34959E1091 16.38 0.36 2,006,156
55 MONGODB INC US60937P1066 4.21 0.36 1,983,049
56 PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 17.83 0.35 1,919,234
57 MONOLITHIC POW US6098391054 1.35 0.34 1,878,544
58 MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 14.56 0.34 1,876,147
59 ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 6.34 0.33 1,802,278
60 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 5.46 0.33 1,848,267
61 AUTODESK INC US0527691069 4.16 0.33 1,834,413
62 PACCAR INC US6937181088 13.72 0.33 1,856,420
63 ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 2.34 0.31 1,722,655
64 Discovery Inc US9344231041 69.5 0.31 1,745,080
65 ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A US0494681010 8.27 0.31 1,736,191
66 COINBASE GLOBAL INC - CLASS A US19260Q1076 3.12 0.31 1,715,772
67 Strategy Inc US5949724083 3.69 0.3 1,679,437
68 NXP SEMICONDUCTOR NV NL0009538784 5.25 0.3 1,651,848
69 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C US5312297550 10.61 0.29 1,581,406
70 INSULET CORP US45784P1012 3.38 0.28 1,538,778
71 IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 1.72 0.28 1,536,740
72 PAYCHEX INC US7043261079 8.79 0.28 1,563,946
73 NETEASE.COM INC-AD US64110W1027 7.02 0.27 1,512,672
74 EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 4.89 0.27 1,506,545
75 DEXCOM INC US2521311074 15.34 0.27 1,484,017
76 ICON PLC IE0005711209 5.35 0.26 1,427,037
77 REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1.77 0.26 1,433,395
78 NUTANIX INC - A US67059N1081 14.09 0.25 1,376,905
79 COSTAR GROUP INC US22160N1090 12.06 0.24 1,328,566
80 EBAY INC US2786421030 9.98 0.23 1,278,185
81 COGNIZANT TECH SOL US1924461023 13 0.23 1,267,432
82 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 12.16 0.23 1,282,474
83 PTC INC US69370C1009 4.42 0.23 1,266,967
84 VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 3.69 0.23 1,265,096
85 ENTEGRIS INC US29362U1043 9.05 0.22 1,211,802
86 COOPER COS INC/THE US2166485019 11.59 0.21 1,148,739
87 MANHATTAN ASSOCIAT US5627501092 4.11 0.21 1,188,561
88 WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 6.81 0.21 1,158,338
89 Zoom Communications Inc US98980L1017 10.03 0.21 1,178,692
90 CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 3.07 0.21 1,156,054
91 CDW CORP/DE US12514G1085 5.41 0.21 1,166,902
92 NETAPP INC US64110D1046 6.71 0.21 1,147,145
93 ON SEMICONDUCTOR CORP US6821891057 15.75 0.2 1,118,366
94 MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 11.7 0.2 1,094,968
95 ERICSSON (LM) TEL-SP ADR US2948216088 89.31 0.19 1,040,657
96 DOCUSIGN INC US2561631068 10.55 0.19 1,069,647
97 BAIDU INC-SPON ADR US0567521085 5.61 0.19 1,055,467
98 ARGENX SE - ADR US04016X1019 0.78 0.16 892,135
99 ILLUMINA INC US4523271090 6.45 0.16 884,007
100 STEEL DYNAMICS INC US8581191009 3.85 0.15 808,482
101 현금성자산 KRD010010001 -714,954 -0.13 -714,954

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1
글로벌주식 미국

RISE 테슬라고정테크100

(0047P0)
현재가
13,664원
3개월 수익률
22.79%
상세정보 보기
2
글로벌주식 미국

RISE 팔란티어고정테크100

(0047R0)
현재가
13,770원
3개월 수익률
20.01%
상세정보 보기
2025.10.13 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.