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RISE 엔비디아고정테크100
(0093B0)
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2026.04.13 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
엔비디아(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구
미국 대표 혁신기업인 엔비디아의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.
KEY POINT
미국을 대표하는 혁신 기업 엔비디아를 연금계좌에서 투자
엔비디아는 생성형 AI를 넘어 에이전트AI, 피지컬 AI 분야에서도 초격차를 유지할 기업입니다. 엔비디아 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)
KEDI 엔비디아고정테크100 지수
2025.08.26
50,000
11,829,345,575
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
11,190
11,266
2,167
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)
KEDI 엔비디아고정테크100 지수
상장일
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2025.08.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
11,829,345,575
한국씨티은행
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11,190
11,266
거래량(주)
2,167
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
지수소개
KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 엔비디아의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 엔비디아를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-04-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
100%현금설정액
100.00
2
NVIDIA CORP
24.98
3
APPLE INC
8.18
4
ALPHABET INC-CL A
7.62
5
MICROSOFT CORP
6.50
6
AMAZONCOM INC
5.42
7
BROADCOM INC
4.08
8
Meta Platforms Inc
3.08
9
TESLA INC
2.52
10
ROCKET LAB CORP
2.01
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-03-31
2026-04-02
11
11
2025-12-30
2026-01-05
11
11
2025-09-30
2025-10-02
4
4
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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1.07
-1.55
1.78
-
-
-0.60
12.93
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-
-
-
-
-
-
-
툴팁 열기
1.07
-1.55
1.78
-
-
-0.6
12.93
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.04.10
11,190
0.674상승 11,266.14
0.550상승
11,266.14
2026.04.09
11,115
-0.935하락 11,204.43
3.633상승
11,204.43
2026.04.08
11,220
2.278상승 10,811.55
-2.053하락
10,811.55
2026.04.07
10,970
-0.453하락 11,038.24
0.336상승
11,038.24
2026.04.06
11,020
1.054상승 11,001.17
0.071상승
11,001.17
2026.04.03
10,905
0.832상승 10,993.46
-0.720하락
10,993.46
2026.04.02
10,815
-1.277하락 11,073.26
2.414상승
11,073.26
2026.04.01
10,955
2.192상승 10,812.25
2.220상승
10,812.25
2026.03.31
10,720
1.949상승 10,577.38
0.027상승
10,577.38
2026.03.30
10,515
-3.399하락 10,574.52
-1.785하락
10,574.52
2026.03.27
10,885
-0.684하락 10,777.98
-2.670하락
10,777.98
2026.03.26
10,960
0.550상승 11,073.76
1.421상승
11,073.76
2026.03.25
10,900
0.183상승 10,918.59
-0.540하락
10,918.59
2026.03.24
10,880
0.461상승 10,977.97
-0.096하락
10,977.97
2026.03.23
10,830
-2.432하락 10,988.53
-1.165하락
10,988.53
2026.03.20
11,100
-0.045하락 11,118.31
-0.373하락
11,118.31
2026.03.19
11,105
-1.201하락 11,160
-0.157하락
11,160
2026.03.18
11,240
1.352상승 11,177.63
-0.385하락
11,177.63
2026.03.17
11,090
-0.627하락 11,220.9
1.130상승
11,220.9
2026.03.16
11,160
0.089상승 11,095.46
-0.757하락
11,095.46
2026.03.13
11,150
0.179상승 11,180.38
-0.972하락
11,180.38
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
100%현금설정액
CASH00000001
563,297,303
100
563,297,303
2
NVIDIA CORP
US67066G1040
516.07
24.98
140,704,717
3
APPLE INC
US0378331005
119.26
8.18
46,055,400
4
ALPHABET INC-CL A
US02079K3059
90.94
7.62
42,938,359
5
MICROSOFT CORP
US5949181045
66.17
6.5
36,597,057
6
AMAZONCOM INC
US0231351067
88.17
5.42
30,540,864
7
BROADCOM INC
US11135F1012
43.63
4.08
22,956,102
8
Meta Platforms Inc
US30303M1027
18.62
3.08
17,346,171
9
TESLA INC
US88160R1014
27.72
2.52
14,203,219
10
ROCKET LAB CORP
US7731211089
114.56
2.01
11,334,801
11
ASML HLDG NY REG
USN070592100
4.16
1.59
8,934,052
12
NETFLIX INC
US64110L1061
44.54
1.2
6,738,417
13
MICRON TECHNOLOGY INC
US5951121038
10.43
1.16
6,517,587
14
ADVANCED MICRO DEVICES
US0079031078
17.84
1.11
6,258,607
15
CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
40.56
0.89
5,001,028
16
APPLIED MATERIALS
US0382221051
8.44
0.88
4,977,518
17
LAM RESEARCH CORP
US5128073062
12.96
0.88
4,971,607
18
INTEL CORP
US4581401001
51.59
0.84
4,720,479
19
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
US69608A1088
22.84
0.78
4,418,430
20
KLA-TENCOR CORP
US4824801009
1.51
0.69
3,866,601
21
LINDE PLC(USD)
IE000S9YS762
5.12
0.68
3,820,248
22
ANALOG DEVICES INC
US0326541051
6.81
0.63
3,547,269
23
AMGEN INC
US0311621009
6.63
0.62
3,495,183
24
TEXAS INSTRUMENTS INC
US8825081040
10.97
0.62
3,496,225
25
BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
12
0.56
3,141,714
26
GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
14.83
0.55
3,123,916
27
GENMAB A/S - SP ADR
US3723032062
72.8
0.54
3,052,147
28
INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
4.34
0.52
2,927,106
29
HONEYWELL INTERNAT
US4385161066
7.89
0.49
2,761,176
30
SHOPIFY INC - CLASS A(USD)
CA82509L107A
16.63
0.49
2,770,613
31
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
US22788C1053
4.52
0.47
2,644,711
32
PDD Holdings Inc
US7223041028
17.84
0.47
2,659,855
33
NATERA INC
US6323071042
8.56
0.46
2,576,110
34
PALO ALTO NETWORKS
US6974351057
10.18
0.45
2,520,188
35
QUALCOMM INC
US7475251036
13.14
0.44
2,488,576
36
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
US92532F1003
3.74
0.44
2,477,194
37
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
6.57
0.44
2,485,459
38
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
US02043Q1076
5.24
0.44
2,495,799
39
MONOLITHIC POW
US6098391054
1.21
0.42
2,393,339
40
MARVELL TECHNOLOGY INC
US5738741041
13.32
0.42
2,368,245
41
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
KYG254571055
14.4
0.41
2,304,089
42
INSMED INC
US4576693075
9.28
0.39
2,195,575
43
EQUINIX INC
US29444U7000
1.45
0.39
2,217,488
44
SANOFI-ADR
US80105N1054
30.55
0.38
2,132,270
45
SEAGATE TECHNOLOGY
IE00BKVD2N49
2.83
0.37
2,100,968
46
APPLOVIN CORP-CLASS A
US03831W1080
3.56
0.36
2,000,987
47
BEIGENE LTD-ADR
US07725L1026
4.34
0.36
2,016,559
48
Adobe Inc
US00724F1012
6.03
0.36
2,055,542
49
COMCAST CORP-CLASS A
US20030N1019
48.09
0.36
2,018,316
50
T-MOBILE US INC
US8725901040
6.99
0.36
2,047,042
51
CADENCE DESIGN SYS INC
US1273871087
4.7
0.35
1,958,007
52
WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
3.86
0.34
1,933,501
53
Discovery Inc
US9344231041
44.9
0.33
1,832,513
54
SUPER MICRO COMPUTER INC
US86800U3023
53.45
0.33
1,839,944
55
SYNOPSYS INC
US8716071076
3.07
0.33
1,842,902
56
PACCAR INC
US6937181088
9.76
0.33
1,838,311
57
AUTOMATIC DATA PROCESSING
US0530151036
6.33
0.33
1,839,495
58
INTUIT INC
US4612021034
3.37
0.32
1,807,012
59
FORTINET INC
US34959E1091
14.83
0.31
1,773,348
60
DATADOG INC - CLASS A
US23804L1035
10.85
0.31
1,752,956
61
FIRST SOLAR INC
US3364331070
5.6
0.29
1,637,569
62
REGENERON PHARMACEUTICALS
US75886F1075
1.45
0.29
1,650,589
63
IDEXX LABORATORIES INC
US45168D1046
1.81
0.28
1,569,074
64
NXP SEMICONDUCTOR NV
NL0009538784
5.12
0.28
1,561,117
65
MONGODB INC
US60937P1066
4.4
0.27
1,496,963
66
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
US8740541094
5.18
0.27
1,520,895
67
TERADYNE INC
US8807701029
2.83
0.27
1,528,033
68
UNITED THERAPEUTICS CORP
US91307C1027
1.75
0.26
1,491,168
69
AXON ENTERPRISE
US05464C1018
2.77
0.26
1,442,745
70
AUTODESK INC
US0527691069
4.34
0.26
1,448,497
71
DEXCOM INC
US2521311074
14.46
0.25
1,407,978
72
NETEASE.COM INC-AD
US64110W1027
8.32
0.25
1,396,870
73
PAYPAL HOLDINGS INC
US70450Y1038
20.73
0.25
1,413,067
74
ROPER TECHNOLOGIES INC
US7766961061
2.59
0.24
1,343,425
75
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
US36266G1076
12.66
0.24
1,368,407
76
ELECTRONIC ARTS INC
US2855121099
4.28
0.23
1,282,979
77
INSULET CORP
US45784P1012
4.34
0.23
1,283,078
78
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C
US5312297550
9.7
0.23
1,274,665
79
FISERV INC
US3377381088
15.13
0.22
1,265,288
80
EBAY INC
US2786421030
8.86
0.22
1,255,438
81
PAYCHEX INC
US7043261079
9.34
0.22
1,216,557
82
FOX CORP CLASS A
US35137L1052
12.9
0.21
1,200,237
83
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR
US2948216088
68.04
0.21
1,200,344
84
EXPEDIA GROUP INC
US30212P3038
3.44
0.21
1,174,279
85
KIMBERLY-CLARK COR
US4943681035
7.65
0.2
1,110,976
86
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
US5950171042
10.61
0.2
1,120,242
87
VERISIGN INC
US92343E1029
2.83
0.2
1,132,274
88
ZSCALER INC
US98980G1022
6.21
0.2
1,125,289
89
WORKDAY INC-CLASS A
US98138H1014
6.33
0.19
1,060,980
90
PTC INC
US69370C1009
5.18
0.19
1,068,888
91
COGNIZANT TECH SOL
US1924461023
12.41
0.19
1,089,151
92
ARGENX SE - ADR
US04016X1019
0.9
0.19
1,068,067
93
Strategy Inc
US5949724083
5.18
0.18
989,561
94
BIOGEN INC
US09062X1037
3.56
0.17
934,733
95
BAIDU INC-SPON ADR
US0567521085
5.73
0.16
919,384
96
COINBASE GLOBAL INC - CLASS A
US19260Q1076
3.5
0.16
877,002
97
VERISK ANALYTICS INC
US92345Y1064
3.56
0.16
894,095
98
COSTAR GROUP INC
US22160N1090
15.25
0.15
843,735
99
현금성자산
KRD010010001
-198,079
-0.04
-198,079
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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