본문 바로 가기
글로벌주식
미국
고정테크100
퇴직연금
개인연금
패시브
RISE 엔비디아고정테크100
(0093B0)
공유하기
2025.08.29 기준
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
10,086 원
-39.55하락 (-0.39%)
툴팁 열기 주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
엔비디아(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구
미국 대표 혁신기업인 엔비디아의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.
KEY POINT
미국을 대표하는 혁신 기업 엔비디아를 연금계좌에서 투자
엔비디아는 생성형 AI를 넘어 에이전트AI, 피지컬 AI 분야에서도 초격차를 유지할 기업입니다. 엔비디아 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
툴팁 열기
상장일
툴팁 열기
순 자산 규모(원)
KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)
KEDI 엔비디아고정테크100 지수
2025.08.26
50,000
10,086,438,731
수탁은행
툴팁 열기
툴팁 열기
거래량(주)
한국씨티은행
10,020
10,086
231,782
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
툴팁 열기
연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
툴팁 열기
툴팁 열기
메리츠증권, iM증권
메리츠증권, iM증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
툴팁 닫기
KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)
KEDI 엔비디아고정테크100 지수
상장일
툴팁 열기
2025.08.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
10,086,438,731
한국씨티은행
툴팁 열기
툴팁 열기
10,020
10,086
거래량(주)
231,782
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
툴팁 열기
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
툴팁 열기
메리츠증권, iM증권
툴팁 열기
메리츠증권, iM증권
지수소개
KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 엔비디아의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 엔비디아를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
100%현금설정액
100.00
2
NVIDIA CORP
25.40
3
APPLE INC
8.65
4
MICROSOFT CORP
8.04
5
ALPHABET INC-CL A
6.20
6
AMAZONCOM INC
5.70
7
Meta Platforms Inc
4.16
8
BROADCOM INC
3.67
9
TESLA INC
2.93
10
NETFLIX INC
1.46
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기
-
-
-
-
-
-
0.86
툴팁 열기
-
-
-
-
-
-
-
툴팁 열기
-
-
-
-
-
-
0.86
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
툴팁 열기
툴팁 열기
과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.08.28
10,020
-1.183하락 10,086.44
-0.390하락
10,086.44
2025.08.27
10,140
0.595상승 10,125.99
0.543상승
10,125.99
2025.08.26
10,080
- 10,071.29
0.784상승
10,071.29
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
100%현금설정액
CASH00000001
504,321,936
100
504,321,936
2
NVIDIA CORP
US67066G1040
508.33
25.4
128,093,141
3
APPLE INC
US0378331005
136.41
8.65
43,627,727
4
MICROSOFT CORP
US5949181045
57.66
8.04
40,543,768
5
ALPHABET INC-CL A
US02079K3059
108.56
6.2
31,254,342
6
AMAZONCOM INC
US0231351067
90.45
5.7
28,756,489
7
Meta Platforms Inc
US30303M1027
20.22
4.16
20,969,443
8
BROADCOM INC
US11135F1012
44.37
3.67
18,485,735
9
TESLA INC
US88160R1014
30.5
2.93
14,795,701
10
NETFLIX INC
US64110L1061
4.35
1.46
7,385,119
11
BEIGENE LTD-ADR
US07725L1026
13.93
1.15
5,801,486
12
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
US69608A1088
26.1
1.13
5,675,827
13
ASML HLDG NY REG
USN070592100
4.35
0.92
4,647,766
14
ADVANCED MICRO DEVICES
US0079031078
19.98
0.92
4,633,553
15
ASTRAZENECA PLC SPONS ADR
US0463531089
39.55
0.87
4,386,524
16
BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
0.53
0.82
4,129,928
17
CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
40.73
0.77
3,868,019
18
LINDE PLC(USD)
IE000S9YS762
5.47
0.73
3,663,851
19
APPLOVIN CORP-CLASS A
US03831W1080
5.7
0.73
3,661,540
20
PDD Holdings Inc
US7223041028
21.51
0.72
3,647,934
21
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
US02043Q1076
5.23
0.65
3,296,051
22
INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
4.76
0.62
3,111,934
23
INTUIT INC
US4612021034
3.17
0.58
2,917,080
24
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
US22788C1053
5
0.58
2,932,068
25
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C
US5312297550
20.16
0.55
2,792,366
26
Adobe Inc
US00724F1012
5.64
0.55
2,788,817
27
COINBASE GLOBAL INC - CLASS A
US19260Q1076
6.35
0.54
2,722,415
28
QUALCOMM INC
US7475251036
12.34
0.54
2,735,739
29
TEXAS INSTRUMENTS INC
US8825081040
9.64
0.54
2,748,462
30
SYNOPSYS INC
US8716071076
3.17
0.53
2,653,159
31
AMGEN INC
US0311621009
6.41
0.51
2,561,353
32
GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
15.34
0.48
2,424,876
33
HONEYWELL INTERNAT
US4385161066
7.82
0.48
2,400,790
34
DATADOG INC - CLASS A
US23804L1035
12.75
0.46
2,330,553
35
MONGODB INC
US60937P1066
5.7
0.46
2,338,785
36
AUTOMATIC DATA PROCESSING
US0530151036
5.47
0.46
2,300,505
37
PALO ALTO NETWORKS
US6974351057
8.93
0.46
2,324,725
38
T-MOBILE US INC
US8725901040
6.52
0.45
2,274,092
39
ANALOG DEVICES INC
US0326541051
6.23
0.44
2,208,733
40
NATERA INC
US6323071042
9.87
0.44
2,232,932
41
COMCAST CORP-CLASS A
US20030N1019
46.49
0.43
2,181,067
42
APPLIED MATERIALS
US0382221051
9.23
0.42
2,105,432
43
LAM RESEARCH CORP
US5128073062
14.69
0.42
2,113,193
44
EXPEDIA GROUP INC
US30212P3038
7.23
0.42
2,128,964
45
KLA-TENCOR CORP
US4824801009
1.65
0.4
2,035,149
46
CADENCE DESIGN SYS INC
US1273871087
4.23
0.4
2,036,028
47
SANOFI-ADR
US80105N1054
29.27
0.4
2,035,220
48
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
US92532F1003
3.64
0.39
1,965,190
49
AXON ENTERPRISE
US05464C1018
1.82
0.39
1,943,774
50
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
8.76
0.36
1,822,212
51
MONOLITHIC POW
US6098391054
1.53
0.36
1,839,221
52
SUPER MICRO COMPUTER INC
US86800U3023
27.62
0.34
1,715,449
53
PACCAR INC
US6937181088
12.05
0.34
1,696,135
54
MICRON TECHNOLOGY INC
US5951121038
10.17
0.33
1,661,675
55
INTEL CORP
US4581401001
47.84
0.33
1,649,612
56
EQUINIX INC
US29444U7000
1.41
0.31
1,546,743
57
ICON PLC
IE0005711209
6.52
0.31
1,574,204
58
REGENERON PHARMACEUTICALS
US75886F1075
1.94
0.31
1,580,063
59
Discovery Inc
US9344231041
91.8
0.31
1,547,687
60
ZSCALER INC
US98980G1022
4.11
0.31
1,557,328
61
NXP SEMICONDUCTOR NV
NL0009538784
4.58
0.3
1,510,442
62
AUTODESK INC
US0527691069
3.7
0.29
1,468,101
63
IDEXX LABORATORIES INC
US45168D1046
1.65
0.29
1,467,274
64
MARVELL TECHNOLOGY INC
US5738741041
13.93
0.29
1,445,635
65
Strategy Inc
US5949724083
3.12
0.29
1,480,884
66
WORKDAY INC-CLASS A
US98138H1014
4.58
0.29
1,459,854
67
PAYPAL HOLDINGS INC
US70450Y1038
14.75
0.28
1,425,533
68
INSULET CORP
US45784P1012
3.06
0.28
1,419,668
69
FORTINET INC
US34959E1091
13.22
0.28
1,433,222
70
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
US8740541094
4.23
0.27
1,361,911
71
ROPER TECHNOLOGIES INC
US7766961061
1.82
0.26
1,335,094
72
NETEASE.COM INC-AD
US64110W1027
6.7
0.25
1,255,734
73
TRADE DESK INC THE CLASS A
US88339J1051
17.46
0.25
1,275,577
74
COSTAR GROUP INC
US22160N1090
9.99
0.25
1,239,966
75
ELECTRONIC ARTS INC
US2855121099
5.11
0.24
1,223,843
76
DEXCOM INC
US2521311074
11.4
0.24
1,208,227
77
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A
US0494681010
4.88
0.23
1,163,883
78
Zoom Communications Inc
US98980L1017
10.29
0.23
1,155,979
79
PAYCHEX INC
US7043261079
6.05
0.23
1,163,963
80
PTC INC
US69370C1009
3.64
0.22
1,093,663
81
DOCUSIGN INC
US2561631068
10.81
0.22
1,120,196
82
MANHATTAN ASSOCIAT
US5627501092
3.59
0.22
1,090,496
83
EBAY INC
US2786421030
8.29
0.21
1,077,505
84
STEEL DYNAMICS INC
US8581191009
5.82
0.21
1,071,662
85
ENTEGRIS INC
US29362U1043
8.64
0.2
1,007,064
86
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
US36266G1076
9.76
0.2
1,005,701
87
COGNIZANT TECH SOL
US1924461023
9.93
0.2
996,349
88
ON SEMICONDUCTOR CORP
US6821891057
13.28
0.19
944,400
89
VERISK ANALYTICS INC
US92345Y1064
2.59
0.19
962,082
90
NUTANIX INC - A
US67059N1081
9.52
0.18
919,412
91
CDW CORP/DE
US12514G1085
3.88
0.18
889,579
92
BAIDU INC-SPON ADR
US0567521085
6.76
0.17
842,902
93
ILLUMINA INC
US4523271090
6.17
0.17
852,210
94
NETAPP INC
US64110D1046
5.64
0.17
877,536
95
COOPER COS INC/THE
US2166485019
7.93
0.16
815,426
96
WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
6.99
0.16
782,444
97
ARGENX SE - ADR
US04016X1019
0.76
0.15
746,597
98
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
US5950171042
8.17
0.15
755,590
99
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR
US2948216088
66.65
0.15
731,544
100
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
US16119P1084
1.76
0.13
657,311
101
현금성자산
KRD010010001
-7,260,914
-1.44
-7,260,914
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[갓나온ETF] 엔비디아 비중이 남다른 ETF | RISE 엔비디아고정테크100](https://img.youtube.com/vi/RUV6LeGdIig/0.jpg)
![[코멘터리] 이번엔 엔비디아다! 엔비디아 최대 비중으로 담긴 ETF | RISE 엔비디아고정테크100](https://img.youtube.com/vi/nFDwz84GtsQ/0.jpg)