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RISE 엔비디아고정테크100
(0093B0)
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2025.11.28 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
엔비디아(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구
미국 대표 혁신기업인 엔비디아의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.
KEY POINT
미국을 대표하는 혁신 기업 엔비디아를 연금계좌에서 투자
엔비디아는 생성형 AI를 넘어 에이전트AI, 피지컬 AI 분야에서도 초격차를 유지할 기업입니다. 엔비디아 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)
KEDI 엔비디아고정테크100 지수
2025.08.26
50,000
13,625,374,304
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
11,305
11,354
5,897
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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메리츠증권, iM증권
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ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)
KEDI 엔비디아고정테크100 지수
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2025.08.26
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11,354
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(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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지수소개
KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 엔비디아의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 엔비디아를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-11-28 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
100%현금설정액
100.00
2
NVIDIA CORP
23.19
3
APPLE INC
9.22
4
MICROSOFT CORP
7.70
5
ALPHABET INC-CL A
7.33
6
AMAZONCOM INC
5.54
7
BROADCOM INC
4.18
8
Meta Platforms Inc
3.35
9
TESLA INC
2.48
10
NETFLIX INC
1.25
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-09-30
2025-10-02
4
4
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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1.35
12.17
-
-
-
-
13.59
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-
-
-
-
-
-
-
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1.35
12.17
-
-
-
-
13.59
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.11.27
11,305
0.667상승 11,354.48
0.752상승
11,354.48
2025.11.26
11,230
-0.133하락 11,269.72
-0.310하락
11,269.72
2025.11.25
11,245
1.078상승 11,304.81
2.159상승
11,304.81
2025.11.24
11,125
1.320상승 11,065.81
0.641상승
11,065.81
2025.11.21
10,980
-4.188하락 10,995.44
-1.966하락
10,995.44
2025.11.20
11,460
3.011상승 11,216.02
1.042상승
11,216.02
2025.11.19
11,125
-0.358하락 11,100.32
-1.463하락
11,100.32
2025.11.18
11,165
-2.147하락 11,265.19
-0.566하락
11,265.19
2025.11.17
11,410
0.973상승 11,329.36
0.353상승
11,329.36
2025.11.14
11,300
-3.004하락 11,289.69
-3.020하락
11,289.69
2025.11.13
11,650
-0.128하락 11,641.28
0.068상승
11,641.28
2025.11.12
11,665
0.128상승 11,633.32
-0.518하락
11,633.32
2025.11.11
11,650
1.835상승 11,693.95
3.655상승
11,693.95
2025.11.10
11,440
0.615상승 11,281.55
-0.649하락
11,281.55
2025.11.07
11,370
-0.742하락 11,355.44
-1.350하락
11,355.44
2025.11.06
11,455
0.836상승 11,510.87
0.065상승
11,510.87
2025.11.05
11,360
-0.742하락 11,503.36
-1.627하락
11,503.36
2025.11.04
11,445
-0.521하락 11,693.7
1.386상승
11,693.7
2025.11.03
11,505
-0.989하락 11,533.77
0.835상승
11,533.77
2025.10.31
11,620
0.606상승 11,438.33
-1.793하락
11,438.33
2025.10.30
11,550
-0.985하락 11,647.26
0.489상승
11,647.26
2025.10.29
11,665
2.324상승 11,590.5
0.988상승
11,590.5
2025.10.28
11,400
0.974상승 11,477.01
2.447상승
11,477.01
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
100%현금설정액
CASH00000001
567,723,929
100
567,723,929
2
NVIDIA CORP
US67066G1040
498.53
23.19
131,643,264
3
APPLE INC
US0378331005
128.7
9.22
52,327,231
4
MICROSOFT CORP
US5949181045
61.47
7.7
43,718,014
5
ALPHABET INC-CL A
US02079K3059
88.75
7.33
41,596,659
6
AMAZONCOM INC
US0231351067
93.62
5.54
31,427,904
7
BROADCOM INC
US11135F1012
40.79
4.18
23,756,107
8
Meta Platforms Inc
US30303M1027
20.47
3.35
18,999,748
9
TESLA INC
US88160R1014
22.52
2.48
14,072,681
10
NETFLIX INC
US64110L1061
45.6
1.25
7,090,092
11
ADVANCED MICRO DEVICES
US0079031078
21.21
1.17
6,656,550
12
ASTRAZENECA PLC SPONS ADR
US0463531089
41.78
1.01
5,711,512
13
ASML HLDG NY REG
USN070592100
3.72
1
5,672,691
14
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
US69608A1088
22.93
0.98
5,568,240
15
CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
47.02
0.92
5,239,671
16
INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
5.29
0.78
4,449,892
17
BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
0.52
0.66
3,741,591
18
AMGEN INC
US0311621009
7.44
0.66
3,755,418
19
APPLIED MATERIALS
US0382221051
9.63
0.62
3,526,323
20
INTUIT INC
US4612021034
3.82
0.62
3,520,559
21
MICRON TECHNOLOGY INC
US5951121038
10.42
0.62
3,514,748
22
LINDE PLC(USD)
IE000S9YS762
5.76
0.61
3,441,788
23
LAM RESEARCH CORP
US5128073062
14.87
0.6
3,379,424
24
NATERA INC
US6323071042
9.69
0.59
3,365,890
25
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
US22788C1053
4.56
0.59
3,350,259
26
QUALCOMM INC
US7475251036
13.51
0.58
3,268,252
27
KLA-TENCOR CORP
US4824801009
1.89
0.57
3,209,071
28
GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
16.65
0.55
3,110,043
29
PDD Holdings Inc
US7223041028
18.48
0.55
3,134,862
30
PALO ALTO NETWORKS
US6974351057
10.79
0.52
2,929,692
31
TEXAS INSTRUMENTS INC
US8825081040
12.3
0.52
2,979,320
32
ANALOG DEVICES INC
US0326541051
7.59
0.51
2,867,706
33
DATADOG INC - CLASS A
US23804L1035
12.1
0.49
2,807,685
34
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
US92532F1003
4.35
0.49
2,753,923
35
Adobe Inc
US00724F1012
5.86
0.48
2,725,691
36
APPLOVIN CORP-CLASS A
US03831W1080
2.98
0.45
2,559,740
37
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
US02043Q1076
3.93
0.45
2,562,581
38
HONEYWELL INTERNAT
US4385161066
9.11
0.45
2,535,461
39
INTEL CORP
US4581401001
47.02
0.45
2,535,458
40
ZSCALER INC
US98980G1022
6.91
0.45
2,550,555
41
Discovery Inc
US9344231041
70.01
0.43
2,449,076
42
SANOFI-ADR
US80105N1054
33.67
0.43
2,467,638
43
AUTOMATIC DATA PROCESSING
US0530151036
6.49
0.43
2,417,966
44
BEIGENE LTD-ADR
US07725L1026
4.82
0.42
2,405,197
45
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
9.11
0.4
2,270,158
46
SUPER MICRO COMPUTER INC
US86800U3023
47.65
0.4
2,291,615
47
SYNOPSYS INC
US8716071076
3.67
0.39
2,202,514
48
T-MOBILE US INC
US8725901040
7.28
0.39
2,204,666
49
COMCAST CORP-CLASS A
US20030N1019
56.03
0.38
2,180,821
50
PACCAR INC
US6937181088
13.82
0.37
2,124,704
51
REGENERON PHARMACEUTICALS
US75886F1075
1.78
0.36
2,045,887
52
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
US8740541094
5.66
0.36
2,020,017
53
MONGODB INC
US60937P1066
4.24
0.36
2,026,520
54
CADENCE DESIGN SYS INC
US1273871087
4.45
0.35
1,997,035
55
IDEXX LABORATORIES INC
US45168D1046
1.73
0.34
1,915,812
56
FORTINET INC
US34959E1091
16.49
0.34
1,945,781
57
EQUINIX INC
US29444U7000
1.78
0.34
1,956,710
58
ELECTRONIC ARTS INC
US2855121099
6.39
0.33
1,890,114
59
EXPEDIA GROUP INC
US30212P3038
4.92
0.33
1,856,746
60
MARVELL TECHNOLOGY INC
US5738741041
14.66
0.33
1,883,825
61
AUTODESK INC
US0527691069
4.19
0.33
1,849,849
62
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A
US0494681010
8.33
0.32
1,806,353
63
MONOLITHIC POW
US6098391054
1.36
0.32
1,842,744
64
WORKDAY INC-CLASS A
US98138H1014
5.5
0.31
1,734,983
65
AXON ENTERPRISE
US05464C1018
2.15
0.3
1,679,237
66
INSULET CORP
US45784P1012
3.4
0.29
1,627,679
67
PAYPAL HOLDINGS INC
US70450Y1038
17.96
0.29
1,626,722
68
WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
6.86
0.28
1,585,163
69
TRADE DESK INC THE CLASS A
US88339J1051
27.28
0.28
1,562,932
70
ROPER TECHNOLOGIES INC
US7766961061
2.36
0.27
1,542,171
71
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C
US5312297550
10.68
0.26
1,496,300
72
COGNIZANT TECH SOL
US1924461023
13.09
0.26
1,477,475
73
NXP SEMICONDUCTOR NV
NL0009538784
5.29
0.26
1,501,508
74
ICON PLC
IE0005711209
5.39
0.26
1,450,065
75
NETEASE.COM INC-AD
US64110W1027
7.07
0.25
1,424,998
76
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
US36266G1076
12.25
0.25
1,446,907
77
DEXCOM INC
US2521311074
15.45
0.25
1,415,223
78
PAYCHEX INC
US7043261079
8.85
0.25
1,444,359
79
COOPER COS INC/THE
US2166485019
11.68
0.23
1,333,555
80
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR
US2948216088
89.96
0.22
1,258,521
81
ILLUMINA INC
US4523271090
6.49
0.22
1,234,129
82
Zoom Communications Inc
US98980L1017
10.11
0.22
1,250,420
83
VERISK ANALYTICS INC
US92345Y1064
3.72
0.21
1,220,072
84
EBAY INC
US2786421030
10.05
0.21
1,214,437
85
COSTAR GROUP INC
US22160N1090
12.15
0.21
1,207,096
86
COINBASE GLOBAL INC - CLASS A
US19260Q1076
3.14
0.21
1,218,805
87
CDW CORP/DE
US12514G1085
5.45
0.2
1,152,847
88
ON SEMICONDUCTOR CORP
US6821891057
15.87
0.2
1,154,028
89
PTC INC
US69370C1009
4.45
0.2
1,130,751
90
ARGENX SE - ADR
US04016X1019
0.79
0.19
1,061,946
91
DOCUSIGN INC
US2561631068
10.63
0.19
1,072,435
92
NETAPP INC
US64110D1046
6.75
0.19
1,080,272
93
MANHATTAN ASSOCIAT
US5627501092
4.14
0.19
1,067,687
94
NUTANIX INC - A
US67059N1081
14.19
0.18
1,004,840
95
ENTEGRIS INC
US29362U1043
9.11
0.18
1,001,960
96
Strategy Inc
US5949724083
3.72
0.17
957,137
97
BAIDU INC-SPON ADR
US0567521085
5.66
0.17
964,613
98
STEEL DYNAMICS INC
US8581191009
3.87
0.17
944,595
99
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
US16119P1084
3.09
0.16
904,448
100
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
US5950171042
11.78
0.16
907,175
101
Solstice Advanced Materials Inc
US83443Q1031
2.25
0.03
152,375
102
현금성자산
KRD010010001
106,019
0.02
106,019
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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