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RISE 엔비디아고정테크100
(0093B0)
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2026.07.14 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
엔비디아(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구
미국 대표 혁신기업인 엔비디아의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.
KEY POINT
미국을 대표하는 혁신 기업 엔비디아를 연금계좌에서 투자
엔비디아는 생성형 AI를 넘어 에이전트AI, 피지컬 AI 분야에서도 초격차를 유지할 기업입니다. 엔비디아 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)
KEDI 엔비디아고정테크100 지수
2025.08.26
50,000
12,186,525,983
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
13,410
13,540
3,133
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
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KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)
KEDI 엔비디아고정테크100 지수
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2025.08.26
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12,186,525,983
한국씨티은행
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13,410
13,540
거래량(주)
3,133
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
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메리츠증권, iM증권(구 하이투자증권)
지수소개
KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 엔비디아의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 엔비디아를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-07-14 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
100%현금설정액
100.00
2
NVIDIA CORP
24.97
3
APPLE INC
8.55
4
ALPHABET INC-CL A
7.48
5
MICROSOFT CORP
6.75
6
AMAZONCOM INC
5.42
7
BROADCOM INC
4.18
8
Meta Platforms Inc
2.89
9
TESLA INC
2.47
10
MICRON TECHNOLOGY INC
1.79
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-06-30
2026-07-02
16
16
2026-03-31
2026-04-02
11
11
2025-12-30
2026-01-05
11
11
2025-09-30
2025-10-02
4
4
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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1.14
18.89
16.16
-
-
19.62
35.89
툴팁 열기
1.23
18.91
15.81
-
-
19.40
36.24
툴팁 열기
-0.1
-0.02
0.34
-
-
0.22
-0.36
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.07.13
13,410
0.074상승 13,540.58
0.957상승
13,540.58
2026.07.10
13,400
0.638상승 13,412.4
0.676상승
13,412.4
2026.07.09
13,315
1.447상승 13,322.24
1.165상승
13,322.24
2026.07.08
13,125
-1.685하락 13,168.75
-2.706하락
13,168.75
2026.07.07
13,350
-1.293하락 13,535.07
0.921상승
13,535.07
2026.07.06
13,525
-0.331하락 13,411.47
0.305상승
13,411.47
2026.07.03
13,570
-1.237하락 13,370.85
-2.784하락
13,370.85
2026.07.02
13,740
-0.036하락 13,753.88
-0.341하락
13,753.88
2026.07.01
13,745
1.177상승 13,801.07
2.072상승
13,801.07
2026.06.30
13,585
2.722상승 13,520.85
2.626상승
13,520.85
2026.06.29
13,225
1.457상승 13,174.85
0.167상승
13,174.85
2026.06.26
13,035
-3.515하락 13,169.05
-1.174하락
13,169.05
2026.06.25
13,510
0.820상승 13,325.54
-0.543하락
13,325.54
2026.06.24
13,400
-0.186하락 13,398.36
-2.942하락
13,398.36
2026.06.23
13,425
-2.893하락 13,804.57
-0.687하락
13,804.57
2026.06.22
13,825
0.912상승 13,900.13
0.649상승
13,900.13
2026.06.19
13,700
0.920상승 13,810.65
2.345상승
13,810.65
2026.06.18
13,575
-0.220하락 13,494.18
-0.041하락
13,494.18
2026.06.17
13,605
-0.693하락 13,499.82
-1.772하락
13,499.82
2026.06.16
13,700
0.883상승 13,743.43
3.146상승
13,743.43
2026.06.15
13,580
1.116상승 13,324.16
-0.598하락
13,324.16
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
100%현금설정액
CASH00000001
677,029,221
100
677,029,221
2
NVIDIA CORP
US67066G1040
533.02
24.97
169,051,164
3
APPLE INC
US0378331005
122.11
8.55
57,886,500
4
ALPHABET INC-CL A
US02079K3059
94.33
7.48
50,653,739
5
MICROSOFT CORP
US5949181045
78.96
6.75
45,714,629
6
AMAZONCOM INC
US0231351067
99.52
5.42
36,707,370
7
BROADCOM INC
US11135F1012
47.06
4.18
28,297,879
8
Meta Platforms Inc
US30303M1027
19.42
2.89
19,538,273
9
TESLA INC
US88160R1014
27.31
2.47
16,741,750
10
MICRON TECHNOLOGY INC
US5951121038
8.23
1.79
12,116,861
11
ADVANCED MICRO DEVICES
US0079031078
14.36
1.78
12,044,189
12
ASML HLDG NY REG
USN070592100
3.17
1.27
8,565,628
13
CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
39.98
1.08
7,291,450
14
INTEL CORP
US4581401001
39.71
0.97
6,557,449
15
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
US69608A1088
30.88
0.87
5,886,224
16
NETFLIX INC
US64110L1061
52.86
0.86
5,830,693
17
ROCKET LAB CORP
US7731211089
47.4
0.85
5,775,004
18
APPLIED MATERIALS
US0382221051
5.93
0.79
5,371,385
19
LAM RESEARCH CORP
US5128073062
10.05
0.78
5,293,195
20
PALO ALTO NETWORKS
US6974351057
9.51
0.69
4,659,644
21
TEXAS INSTRUMENTS INC
US8825081040
9.37
0.65
4,387,492
22
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
US22788C1053
14.56
0.61
4,097,277
23
LINDE PLC(USD)
IE000S9YS762
5.06
0.6
4,030,220
24
QUALCOMM INC
US7475251036
13.62
0.57
3,873,298
25
KLA-TENCOR CORP
US4824801009
10.79
0.55
3,755,644
26
AMGEN INC
US0311621009
6.54
0.53
3,572,936
27
SHOPIFY INC - CLASS A(USD)
CA82509L107A
18.41
0.5
3,391,612
28
GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
17.46
0.5
3,407,954
29
ANALOG DEVICES INC
US0326541051
5.53
0.49
3,289,355
30
APPLOVIN CORP-CLASS A
US03831W1080
4.18
0.47
3,185,969
31
INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
5.12
0.46
3,131,151
32
SEAGATE TECHNOLOGY
IE00BKVD2N49
2.23
0.45
3,051,989
33
BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
11.19
0.44
3,001,063
34
Adobe Inc
US00724F1012
8.56
0.43
2,878,046
35
DATADOG INC - CLASS A
US23804L1035
6.95
0.4
2,690,940
36
WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
3.1
0.4
2,715,160
37
CADENCE DESIGN SYS INC
US1273871087
4.59
0.39
2,651,005
38
MARVELL TECHNOLOGY INC
US5738741041
7.48
0.39
2,651,785
39
AUTOMATIC DATA PROCESSING
US0530151036
7.15
0.38
2,600,473
40
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
US92532F1003
3.57
0.38
2,605,155
41
SANOFI-ADR
US80105N1054
38.23
0.37
2,500,161
42
INTUIT INC
US4612021034
6
0.37
2,480,249
43
FORTINET INC
US34959E1091
10.65
0.37
2,521,925
44
T-MOBILE US INC
US8725901040
8.7
0.36
2,453,860
45
COMCAST CORP-CLASS A
US20030N1019
67.56
0.35
2,393,997
46
AXON ENTERPRISE
US05464C1018
2.7
0.34
2,296,684
47
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI
KYG254571055
6
0.34
2,325,368
48
EQUINIX INC
US29444U7000
1.42
0.33
2,244,152
49
NATERA INC
US6323071042
5.46
0.33
2,215,901
50
PDD Holdings Inc
US7223041028
17.6
0.33
2,252,526
51
SYNOPSYS INC
US8716071076
3.37
0.33
2,257,107
52
NXP SEMICONDUCTOR NV
NL0009538784
4.92
0.32
2,161,767
53
GENMAB A/S - SP ADR
US3723032062
48.62
0.31
2,119,763
54
REGENERON PHARMACEUTICALS
US75886F1075
2.09
0.31
2,087,992
55
AUTODESK INC
US0527691069
6.47
0.3
2,027,592
56
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
US02043Q1076
4.52
0.3
2,030,184
57
EBAY INC
US2786421030
11.19
0.29
1,971,660
58
MONOLITHIC POW
US6098391054
0.94
0.28
1,911,686
59
INSMED INC
US4576693075
10.86
0.28
1,887,555
60
BEIGENE LTD-ADR
US07725L1026
4.25
0.28
1,908,528
61
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
US8740541094
5.12
0.28
1,872,009
62
Discovery Inc
US9344231041
48.08
0.28
1,922,017
63
WORKDAY INC-CLASS A
US98138H1014
9.04
0.28
1,888,432
64
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A
US84615Q1031
8.29
0.27
1,810,900
65
PAYPAL HOLDINGS INC
US70450Y1038
26.3
0.27
1,831,465
66
NETEASE.COM INC-AD
US64110W1027
9.51
0.27
1,830,487
67
IDEXX LABORATORIES INC
US45168D1046
2.16
0.27
1,830,105
68
ELECTRONIC ARTS INC
US2855121099
5.6
0.26
1,737,774
69
EXPEDIA GROUP INC
US30212P3038
4.32
0.26
1,758,956
70
KIMBERLY-CLARK COR
US4943681035
10.32
0.26
1,744,051
71
MONGODB INC
US60937P1066
3.44
0.26
1,769,133
72
PACCAR INC
US6937181088
9.57
0.26
1,792,255
73
PAYCHEX INC
US7043261079
11.06
0.26
1,788,132
74
ROPER TECHNOLOGIES INC
US7766961061
3.3
0.26
1,765,698
75
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C
US5312297550
11.6
0.25
1,676,453
76
FISERV INC
US3377381088
22.05
0.25
1,672,415
77
DEXCOM INC
US2521311074
15.1
0.25
1,701,692
78
BAIDU INC-SPON ADR
US0567521085
9.1
0.24
1,607,920
79
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
US36266G1076
16.72
0.24
1,626,354
80
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR
US2948216088
93.39
0.24
1,593,568
81
INSULET CORP
US45784P1012
6.74
0.24
1,634,236
82
ZSCALER INC
US98980G1022
7.82
0.24
1,637,340
83
VERISIGN INC
US92343E1029
4.05
0.24
1,644,637
84
VERISK ANALYTICS INC
US92345Y1064
5.73
0.24
1,597,038
85
TERADYNE INC
US8807701029
2.83
0.23
1,529,962
86
Strategy Inc
US5949724083
10.72
0.23
1,525,260
87
FOX CORP CLASS A
US35137L1052
19.08
0.23
1,552,425
88
COGNIZANT TECH SOL
US1924461023
23.87
0.23
1,527,673
89
COINBASE GLOBAL INC - CLASS A
US19260Q1076
6.41
0.23
1,532,924
90
BIOGEN INC
US09062X1037
5.06
0.22
1,514,974
91
FIRST SOLAR INC
US3364331070
4.32
0.22
1,479,684
92
UNITED THERAPEUTICS CORP
US91307C1027
1.82
0.22
1,496,859
93
PTC INC
US69370C1009
8.09
0.22
1,517,150
94
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
US5950171042
10.45
0.21
1,391,795
95
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
4.25
0.21
1,452,641
96
COSTAR GROUP INC
US22160N1090
31.22
0.2
1,332,517
97
HONEYWELL AEROSPACE
US43849R1059
3.87
0.19
1,284,358
98
HONEYWELL INTERNAT
US4385162056
3.87
0.19
1,317,347
99
SUPER MICRO COMPUTER INC
US86800U3023
30.34
0.19
1,291,308
100
ARGENX SE - ADR
US04016X1019
0.61
0.12
804,842
101
현금성자산
KRD010010001
-255,772
-0.04
-255,772
투자 유의사항
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- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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