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글로벌주식 미국 고정테크100 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 엔비디아고정테크100 (0093B0)

2025.12.05 기준

기준가격 (NAV)

11,553원

+40.22상승 (0.35%)

주당 시장가격

11,535원

+10상승 (0.09%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,494주

순 자산 규모

138억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 엔비디아고정테크100 (0093B0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

엔비디아(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구

미국 대표 혁신기업인 엔비디아의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.

KEY POINT

미국을 대표하는 혁신 기업 엔비디아를 연금계좌에서 투자

엔비디아는 생성형 AI를 넘어 에이전트AI, 피지컬 AI 분야에서도 초격차를 유지할 기업입니다. 엔비디아 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.12.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)
(0093B0) 		KEDI 엔비디아고정테크100 지수 2025.08.26 50,000 13,863,358,196
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,535
※ 전 영업일 종가 기준 		11,552 2,494
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, iM증권 메리츠증권, iM증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 엔비디아고정테크100증권상장지수투자신탁(주식)

(0093B0) 		KEDI 엔비디아고정테크100 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.08.26 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
13,863,358,196 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,535
※ 전 영업일 종가 기준 		11,552
거래량(주)
2,494
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, iM증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, iM증권

지수소개

KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 엔비디아의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 엔비디아를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-12-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 NVIDIA CORP 25.16
3 APPLE INC 9.06
4 MICROSOFT CORP 7.28
5 ALPHABET INC-CL A 7.03
6 AMAZONCOM INC 5.39
7 BROADCOM INC 3.85
8 Meta Platforms Inc 3.24
9 TESLA INC 2.49
10 NETFLIX INC 1.17

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-09-30 2025-10-02 4 4

ETF 마켓 리포트

[RISE ETF] 비중이 남다른 미국테크투자 | RISE 엔비디아고정테크100

자세히 보기

RISE TV

[갓나온ETF] 엔비디아 비중이 남다른 ETF | RISE 엔비디아고정테크100
[갓나온ETF] 엔비디아 비중이 남다른 ETF | RISE 엔비디아고정테크100 2025.08.19
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[코멘터리] 이번엔 엔비디아다! 엔비디아 최대 비중으로 담긴 ETF | RISE 엔비디아고정테크100 2025.08.19

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-12-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-1.20 15.56 - - - - 15.57
기초지수 - - - - - - -
초과성과 -1.2 15.56 - - - - 15.57

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.12.04 11,535 0.086상승 11,552.8 0.349상승 11,552.8
2025.12.03 11,525 0.919상승 11,512.58 0.809상승 11,512.58
2025.12.02 11,420 1.330상승 11,420.13 -0.128하락 11,420.13
2025.12.01 11,270 -1.442하락 11,434.79 0.321상승 11,434.79
2025.11.28 11,435 1.149상승 11,398.36 0.386상승 11,398.36
2025.11.27 11,305 0.667상승 11,354.48 0.752상승 11,354.48
2025.11.26 11,230 -0.133하락 11,269.72 -0.310하락 11,269.72
2025.11.25 11,245 1.078상승 11,304.81 2.159상승 11,304.81
2025.11.24 11,125 1.320상승 11,065.81 0.641상승 11,065.81
2025.11.21 10,980 -4.188하락 10,995.44 -1.966하락 10,995.44
2025.11.20 11,460 3.011상승 11,216.02 1.042상승 11,216.02
2025.11.19 11,125 -0.358하락 11,100.32 -1.463하락 11,100.32
2025.11.18 11,165 -2.147하락 11,265.19 -0.566하락 11,265.19
2025.11.17 11,410 0.973상승 11,329.36 0.353상승 11,329.36
2025.11.14 11,300 -3.004하락 11,289.69 -3.020하락 11,289.69
2025.11.13 11,650 -0.128하락 11,641.28 0.068상승 11,641.28
2025.11.12 11,665 0.128상승 11,633.32 -0.518하락 11,633.32
2025.11.11 11,650 1.835상승 11,693.95 3.655상승 11,693.95
2025.11.10 11,440 0.615상승 11,281.55 -0.649하락 11,281.55
2025.11.07 11,370 -0.742하락 11,355.44 -1.350하락 11,355.44
2025.11.06 11,455 0.836상승 11,510.87 0.065상승 11,510.87

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 577,639,924 100 577,639,924
2 NVIDIA CORP US67066G1040 549.29 25.16 145,356,341
3 APPLE INC US0378331005 124.95 9.06 52,315,943
4 MICROSOFT CORP US5949181045 59.72 7.28 42,039,007
5 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 86.21 7.03 40,602,737
6 AMAZONCOM INC US0231351067 90.92 5.39 31,132,092
7 BROADCOM INC US11135F1012 39.64 3.85 22,231,255
8 Meta Platforms Inc US30303M1027 19.85 3.24 18,707,644
9 TESLA INC US88160R1014 21.89 2.49 14,409,560
10 NETFLIX INC US64110L1061 44.24 1.17 6,776,907
11 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 20.59 1.14 6,601,845
12 ASML HLDG NY REG USN070592100 3.63 1.06 6,102,558
13 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US69608A1088 22.29 1 5,783,226
14 ASTRAZENECA PLC SPONS ADR US0463531089 40.55 0.94 5,428,326
15 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 45.66 0.91 5,231,020
16 INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 5.16 0.75 4,331,653
17 BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0.51 0.66 3,792,902
18 APPLIED MATERIALS US0382221051 9.36 0.64 3,704,934
19 AMGEN INC US0311621009 7.2 0.63 3,664,629
20 INTUIT INC US4612021034 3.74 0.62 3,569,293
21 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 10.15 0.61 3,502,102
22 LAM RESEARCH CORP US5128073062 14.41 0.59 3,391,993
23 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 4.42 0.59 3,413,851
24 QUALCOMM INC US7475251036 13.1 0.59 3,379,349
25 LINDE PLC(USD) IE000S9YS762 5.56 0.58 3,352,026
26 KLA-TENCOR CORP US4824801009 1.81 0.56 3,231,779
27 NATERA INC US6323071042 9.24 0.56 3,243,262
28 TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 11.97 0.56 3,220,661
29 PDD Holdings Inc US7223041028 17.92 0.54 3,094,680
30 PALO ALTO NETWORKS US6974351057 10.44 0.52 2,978,676
31 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 16.16 0.52 2,976,470
32 ANALOG DEVICES INC US0326541051 7.37 0.52 3,021,601
33 INTEL CORP US4581401001 44.41 0.5 2,863,572
34 VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 4.25 0.5 2,900,293
35 APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 2.89 0.49 2,819,964
36 DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 11.74 0.47 2,695,686
37 Adobe Inc US00724F1012 5.67 0.47 2,730,163
38 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 3.8 0.46 2,650,092
39 HONEYWELL INTERNAT US4385161066 8.85 0.44 2,522,940
40 Discovery Inc US9344231041 68 0.43 2,461,864
41 SYNOPSYS INC US8716071076 3.52 0.42 2,419,293
42 ZSCALER INC US98980G1022 6.69 0.42 2,401,930
43 MONGODB INC US60937P1066 4.08 0.42 2,440,462
44 AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 6.35 0.42 2,434,806
45 BEIGENE LTD-ADR US07725L1026 4.71 0.41 2,344,810
46 SANOFI-ADR US80105N1054 32.73 0.41 2,396,432
47 SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U3023 46.22 0.4 2,293,782
48 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 8.85 0.39 2,229,790
49 COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 54.39 0.38 2,198,340
50 T-MOBILE US INC US8725901040 7.09 0.38 2,178,327
51 PACCAR INC US6937181088 13.44 0.37 2,149,508
52 CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 4.31 0.37 2,134,562
53 MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 14.24 0.36 2,102,460
54 FORTINET INC US34959E1091 15.99 0.34 1,949,930
55 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 5.5 0.34 1,985,136
56 REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1.76 0.32 1,876,736
57 EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 4.76 0.32 1,840,577
58 ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 6.18 0.32 1,850,476
59 EQUINIX INC US29444U7000 1.7 0.32 1,835,426
60 MONOLITHIC POW US6098391054 1.3 0.32 1,835,135
61 ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A US0494681010 8.11 0.32 1,873,235
62 AUTODESK INC US0527691069 4.03 0.32 1,824,454
63 IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 1.7 0.31 1,818,418
64 NXP SEMICONDUCTOR NV NL0009538784 5.16 0.3 1,730,197
65 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 5.33 0.29 1,687,300
66 AXON ENTERPRISE US05464C1018 2.04 0.28 1,633,878
67 ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 2.33 0.27 1,530,854
68 PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 17.41 0.27 1,571,028
69 TRADE DESK INC THE CLASS A US88339J1051 26.49 0.26 1,507,064
70 COGNIZANT TECH SOL US1924461023 12.7 0.26 1,482,853
71 INSULET CORP US45784P1012 3.29 0.26 1,490,993
72 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 11.91 0.25 1,466,953
73 NETEASE.COM INC-AD US64110W1027 6.86 0.25 1,424,550
74 DEXCOM INC US2521311074 14.97 0.25 1,430,480
75 ICON PLC IE0005711209 5.22 0.25 1,444,341
76 PAYCHEX INC US7043261079 8.62 0.25 1,440,231
77 WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 6.3 0.25 1,444,349
78 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C US5312297550 10.38 0.24 1,411,569
79 ERICSSON (LM) TEL-SP ADR US2948216088 87.29 0.22 1,245,059
80 COOPER COS INC/THE US2166485019 11.34 0.22 1,269,587
81 COINBASE GLOBAL INC - CLASS A US19260Q1076 3.06 0.22 1,248,607
82 ON SEMICONDUCTOR CORP US6821891057 15.43 0.22 1,299,368
83 VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 3.63 0.21 1,200,699
84 Zoom Communications Inc US98980L1017 9.53 0.21 1,202,595
85 COSTAR GROUP INC US22160N1090 11.8 0.21 1,200,071
86 ILLUMINA INC US4523271090 6.3 0.21 1,187,766
87 EBAY INC US2786421030 9.76 0.2 1,179,271
88 PTC INC US69370C1009 4.31 0.2 1,126,438
89 ENTEGRIS INC US29362U1043 8.85 0.19 1,125,001
90 NETAPP INC US64110D1046 6.58 0.19 1,111,700
91 MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 11.46 0.19 1,074,138
92 CDW CORP/DE US12514G1085 5.27 0.19 1,115,724
93 DOCUSIGN INC US2561631068 10.1 0.18 1,050,991
94 MANHATTAN ASSOCIAT US5627501092 4.03 0.18 1,060,563
95 Strategy Inc US5949724083 3.63 0.17 1,007,661
96 NUTANIX INC - A US67059N1081 13.78 0.17 963,464
97 ARGENX SE - ADR US04016X1019 0.74 0.17 1,005,121
98 STEEL DYNAMICS INC US8581191009 3.8 0.17 960,279
99 BAIDU INC-SPON ADR US0567521085 5.5 0.16 950,466
100 CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 3.01 0.15 886,847
101 Solstice Advanced Materials Inc US83443Q1031 2.44 0.03 171,030
102 현금성자산 KRD010010001 -319,678 -0.06 -319,678

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2025.12.05 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.