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RISE 중장기국공채액티브 (272570)

2026.04.14 기준

기준가격 (NAV)

108,657원

-134.59하락 (-0.12%)

주당 시장가격

108,620원

-230하락 (-0.21%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3주

순 자산 규모

244억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 중장기국공채액티브 (272570)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

중장기 국공채의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구하는 ETF

RISE 중장기국공채액티브 ETF는 중장기 국채 및 특수채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권을 선별하여 투자합니다.

KEY POINT

중장기 우량채권에 선별투자하여 수익 추구

안정성과 유동성이 높은 중장기 국채/특수채에 투자하며 초과 수익 전략을 추구 할 수 있습니다.
개별 채권 투자보다 듀레이션 관리가 용이합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.04.14 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(272570) 		KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수 2017.06.29 1,000 24,447,811,488
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 108,620
※ 전 영업일 종가 기준 		108,656 3
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 하나증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(272570) 		KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.06.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
24,447,811,488 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
108,620
※ 전 영업일 종가 기준 		108,656
거래량(주)
3
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 하나증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권

지수소개

KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 4-5Y을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-04-14 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02500-3009(25-8) 43.13
2 국고채권03250-2903(24-1) 18.38
3 국고채권03500-2809(23-6) 11.53
4 RISE 국채선물5년추종 8.77
5 한국전력공사채권1413 8.10
6 국고채권03000-2909(24-7) 8.08
7 10년국채 F 202606 7.11
8 국고채권02625-3003(25-3) 3.97
9 원화예금 -1.97

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 91.27
2 AAA 8.73

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 1,381 1,381

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-04-14 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.29 -0.43 -1.69 -1.03 8.03 -0.43 16.38
비교지수 0.37 -0.42 -1.81 -0.89 9.52 -0.30 19.10
초과성과 -0.09 -0.02 0.12 -0.15 -1.5 -0.13 -2.73

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.04.13 108,620 -0.211하락 108,656.94 -0.123하락 108,650.66
2026.04.10 108,850 -0.087하락 108,773.51 -0.121하락 108,762.89
2026.04.09 108,945 -0.174하락 108,905.35 -0.071하락 108,893.63
2026.04.08 109,135 0.743상승 108,983.54 0.562상승 108,899.49
2026.04.07 108,330 -0.152하락 108,373.86 -0.088하락 108,364.98
2026.04.06 108,495 0.129상승 108,469.49 0.112상승 108,431.04
2026.04.03 108,355 0.282상승 108,328.85 0.196상승 108,295.33
2026.04.02 108,050 -0.488하락 108,116.82 -0.426하락 108,136.67
2026.04.01 108,580 0.798상승 108,579.5 0.848상승 108,475.13
2026.03.31 107,720 0.125상승 107,666.21 0.048상승 107,640.68
2026.03.30 107,585 0.153상승 107,613.94 0.205상승 107,572.39
2026.03.27 107,420 -0.111하락 107,373.67 -0.211하락 107,372.21
2026.03.26 107,540 0.027상승 107,600.75 0.042상승 107,587.26
2026.03.25 107,510 -0.051하락 107,554.89 -0.072하락 107,540.97
2026.03.24 107,565 0.368상승 107,632.76 0.367상승 107,586.41
2026.03.23 107,170 -1.052하락 107,238.61 -0.862하락 107,290.28
2026.03.20 108,310 -0.152하락 108,153.37 -0.264하락 108,165.16
2026.03.19 108,475 -0.243하락 108,440.09 -0.290하락 108,451.68
2026.03.18 108,740 0.267상승 108,756.25 0.316상승 108,695.72
2026.03.17 108,450 0.036상승 108,413.18 -0.068하락 108,391.89
2026.03.16 108,410 0.036상승 108,487.73 0.117상승 108,457.24

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 48,888,889 43.13 46,869,044
2 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 20,000,000 18.38 19,973,980
3 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 12,444,444 11.53 12,533,322
4 RISE 국채선물5년추종 KR7397420001 187 8.77 9,529,520
5 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 8,888,889 8.1 8,804,968
6 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 8,888,889 8.08 8,782,195
7 10년국채 F 202606 KR4A67660006 0.07 7.11 7,723,100
8 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 4,444,444 3.97 4,309,635
9 원화예금 KRD010010001 -2,145,725 -1.97 -2,145,725
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.