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RISE 중장기국공채액티브 (272570)

2025.10.13 기준

기준가격 (NAV)

111,732원

+7.22상승 (0.01%)

주당 시장가격

111,725원

-25하락 (-0.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6주

순 자산 규모

251억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 중장기국공채액티브 (272570)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

중장기 국공채의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구하는 ETF

RISE 중장기국공채액티브 ETF는 중장기 국채 및 특수채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권을 선별하여 투자합니다.

KEY POINT

중장기 우량채권에 선별투자하여 수익 추구

안정성과 유동성이 높은 중장기 국채/특수채에 투자하며 초과 수익 전략을 추구 할 수 있습니다.
개별 채권 투자보다 듀레이션 관리가 용이합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.10.13 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(272570) 		KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수 2017.06.29 1,000 25,139,651,425
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 111,725
※ 전 영업일 종가 기준 		111,731 6
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 하나증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(272570) 		KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.06.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
25,139,651,425 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
111,725
※ 전 영업일 종가 기준 		111,731
거래량(주)
6
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 하나증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권

지수소개

KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 4-5Y을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-10-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03000-2909(24-7) 48.39
2 국고채권03250-2903(24-1) 18.30
3 국고채권03500-2809(23-6) 11.45
4 한국전력공사채권1413 8.14
5 RISE 국채선물5년추종 7.46
6 10년국채 F 202512 6.29
7 국고채권02625-3003(25-3) 3.97
8 원화예금 2.30

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 91.05
2 AAA 8.95

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-10-13 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.42 0.15 0.50 3.84 15.77 2.38 18.17
비교지수 -0.40 0.18 0.74 4.46 18.28 2.89 21.06
초과성과 -0.02 -0.03 -0.24 -0.63 -2.52 -0.52 -2.89

일별 수익률

엑셀 다운로드

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검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.10.10 111,725 -0.022하락 111,717.32 0.012상승 111,697.03
2025.10.02 111,750 0.049상승 111,653.07 0.049상승 111,619.95
2025.10.01 111,695 0.008상승 111,598.27 -0.039하락 111,557.84
2025.09.30 111,685 -0.049하락 111,641.98 -0.073하락 111,623.61
2025.09.29 111,740 0.022상승 111,724.1 -0.005하락 111,689.08
2025.09.26 111,715 -0.165하락 111,715.61 -0.156하락 111,710.82
2025.09.25 111,900 -0.151하락 111,891.24 -0.166하락 111,869.31
2025.09.24 112,070 -0.084하락 112,077.37 -0.126하락 112,066.72
2025.09.23 112,165 - 112,218.78 0.043상승 112,177.36
2025.09.22 112,165 -0.089하락 112,170.4 -0.078하락 112,154.83
2025.09.19 112,265 -0.151하락 112,244.51 -0.140하락 112,225.98
2025.09.18 112,435 0.129상승 112,402.33 0.052상승 112,372.48
2025.09.17 112,290 0.004상승 112,342.86 0.053상승 112,300.67
2025.09.16 112,285 0.071상승 112,282.5 0.081상승 112,251.91
2025.09.15 112,205 - 112,191.38 -0.019하락 112,152.17

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 53,333,333 48.39 54,064,426
2 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 20,000,000 18.3 20,443,720
3 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 12,444,444 11.45 12,792,602
4 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 8,888,889 8.14 9,091,866
5 RISE 국채선물5년추종 KR7397420001 160 7.46 8,333,600
6 10년국채 F 202512 KR4167WC0004 0.06 6.29 7,032,600
7 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 4,444,444 3.97 4,433,772
8 원화예금 KRD010010001 2,571,798 2.3 2,571,798
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.