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RISE 중장기국공채액티브 (272570)

2025.05.16 기준

기준가격 (NAV)

111,568원

-13.62하락 (-0.01%)

주당 시장가격

111,530원

-45하락 (-0.04%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3주

순 자산 규모

257억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 중장기국공채액티브 (272570)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

중장기 국공채의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구하는 ETF

RISE 중장기국공채액티브 ETF는 중장기 국채 및 특수채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권을 선별하여 투자합니다.

KEY POINT

중장기 우량채권에 선별투자하여 수익 추구

안정성과 유동성이 높은 중장기 국채/특수채에 투자하며 초과 수익 전략을 추구 할 수 있습니다.
개별 채권 투자보다 듀레이션 관리가 용이합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.05.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(272570) 		KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수 2017.06.29 1,000 25,772,194,165
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 111,530
※ 전 영업일 종가 기준 		111,567 3
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나금융투자, 메리츠증권 KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(272570) 		KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.06.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
25,772,194,165 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
111,530
※ 전 영업일 종가 기준 		111,567
거래량(주)
3
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나금융투자, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 메리츠증권

지수소개

KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 4-5Y을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03000-2909(24-7) 47.77
2 국고채권03250-2903(24-1) 22.07
3 국고채권03500-2809(23-6) 11.30
4 원화예금 10.85
5 한국전력공사채권1413 8.01
6 10년국채 F 202506 6.45

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 91.06
2 AAA 8.94

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.28 1.55 3.37 6.92 12.46 2.23 18.00
비교지수 0.39 1.77 3.72 7.47 14.09 2.56 20.67
초과성과 -0.11 -0.22 -0.36 -0.55 -1.63 -0.34 -2.68

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.05.15 111,530 -0.040하락 111,567.94 -0.012하락
2025.05.14 111,575 0.058상승 111,581.56 0.079상승
2025.05.13 111,510 -0.170하락 111,492.58 -0.174하락
2025.05.12 111,700 0.013상승 111,687.42 0.007상승
2025.05.09 111,685 -0.196하락 111,666.29 -0.204하락
2025.05.08 111,905 -0.120하락 111,895.1 -0.078하락
2025.05.07 112,040 0.075상승 111,983.11 0.061상승
2025.05.02 111,955 -0.053하락 111,888.92 -0.064하락
2025.04.30 112,015 0.151상승 111,955.24 0.183상승
2025.04.29 111,845 0.058상승 111,750.69 -0.006하락
2025.04.28 111,780 -0.026하락 111,758.37 -0.027하락
2025.04.25 111,810 0.129상승 111,775.89 0.171상승
2025.04.24 111,665 0.116상승 111,584.77 -0.067하락
2025.04.23 111,535 -0.116하락 111,659.76 0.049상승
2025.04.22 111,665 0.040상승 111,604.25 -0.072하락
2025.04.21 111,620 0.098상승 111,684.87 0.169상승
2025.04.18 111,510 0.143상승 111,482.61 0.115상승
2025.04.17 111,350 -0.058하락 111,353.61 -0.135하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 51,948,052 47.77 53,297,298
2 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 23,809,524 22.07 24,626,500
3 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 12,121,212 11.3 12,606,133
4 원화예금 KRD010010001 12,100,504 10.85 12,100,504
5 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 8,658,009 8.01 8,937,506
6 10년국채 F 202506 KR4167W60001 0.06 6.45 7,192,800
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.