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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 중장기국공채액티브 (272570)

2025.02.10 기준

기준가격 (NAV)

109,781

+7.41상승 (0.01%)

주당 시장가격

109,825

-165하락 (-0.15%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

362

순 자산 규모

259

RISE 중장기국공채액티브 (272570)

KEY POINT

중장기 국공채의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구하는 ETF

RISE 중장기국공채액티브 ETF는 중장기 국채 및 특수채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권을 선별하여 투자합니다.

KEY POINT

중장기 우량채권에 선별투자하여 수익 추구

안정성과 유동성이 높은 중장기 국채/특수채에 투자하며 초과 수익 전략을 추구 할 수 있습니다.
개별 채권 투자보다 듀레이션 관리가 용이합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.02.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(272570)
KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수 2017.06.29 1,000 25,908,292,787
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 109,825
※ 전 영업일 종가 기준
109,780 362
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나금융투자, 메리츠증권 KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(272570)
KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.06.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
25,908,292,787 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
109,825
※ 전 영업일 종가 기준
109,780
거래량(주)
362
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나금융투자, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 메리츠증권

지수소개

KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 4-5Y을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-02-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03000-2909(24-7) 47.45
2 국고채권03250-2903(24-1) 21.92
3 원화예금 11.44
4 국고채권03500-2809(23-6) 11.25
5 한국전력공사채권1413 7.95

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 91.06
2 AAA 8.94

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-02-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.01 1.55 2.14 5.52 8.85 0.59 16.11
비교지수 0.01 1.65 2.33 6.08 10.18 0.66 18.43
초과성과 - -0.1 -0.19 -0.57 -1.33 -0.08 -2.33

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.02.07 109,825 -0.150하락 109,773.49 -0.139하락
2025.02.06 109,990 0.159상승 109,926.61 -0.022하락
2025.02.05 109,815 -0.050하락 109,951.35 0.123상승
2025.02.04 109,870 0.022상승 109,816.21 -0.089하락
2025.02.03 109,845 0.036상승 109,914.96 0.107상승
2025.01.31 109,805 -0.027하락 109,781.75 -0.008하락
2025.01.24 109,835 -0.031하락 109,746.56 -0.025하락
2025.01.23 109,870 0.027상승 109,774.46 -0.011하락
2025.01.22 109,840 -0.004하락 109,786.75 -0.038하락
2025.01.21 109,845 0.132상승 109,829.22 0.162상승
2025.01.20 109,700 -0.086하락 109,650.56 -0.072하락
2025.01.17 109,795 0.177상승 109,714.97 0.144상승
2025.01.16 109,600 0.173상승 109,556.13 0.277상승
2025.01.15 109,410 -0.073하락 109,252.61 -0.183하락
2025.01.14 109,490 0.091상승 109,453.71 0.109상승
2025.01.13 109,390 -0.273하락 109,333.46 -0.293하락
2025.01.10 109,690 -0.195하락 109,639.97 -0.176하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 50,847,458 47.45 52,095,356
2 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 23,305,085 21.92 24,065,693
3 원화예금 KRD010010001 12,557,764 11.44 12,557,764
4 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 11,864,407 11.25 12,346,374
5 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 8,474,576 7.95 8,723,152
제공 기준 시간
2025.02.09 16:01
실시간 YTM
-
전일 YTM
2.43%
듀레이션
-

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 현금 100%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 RF 100%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - - - - -
현금 현금 RF 100% 100% - - - - -
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.