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RISE 중장기국공채액티브
(272570)
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2024.09.19 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
중장기 국공채의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구하는 ETF
RISE 중장기국공채액티브 ETF는 중장기 국채 및 특수채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권을 선별하여 투자합니다.
KEY POINT
중장기 우량채권에 선별투자하여 수익 추구
안정성과 유동성이 높은 중장기 국채/특수채에 투자하며 초과 수익 전략을 추구 할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수
2017.06.29
1,000
25,511,415,162
수탁은행
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거래량(주)
하나은행
108,030
108,099
107
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.07%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.055%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나금융투자, 메리츠증권
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수
상장일
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2017.06.29
1,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
25,511,415,162
하나은행
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108,030
108,099
거래량(주)
107
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07%
(지정참가회사 : 0.005%,
집합투자 : 0.055%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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지수소개
KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 4-5Y을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-09-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
국고채권03250-2903(24-1)
33.86
2
국고채권03500-2809(23-6)
27.29
3
국고채권03000-2909(24-7)
19.77
4
원화예금
11.18
5
한국전력공사채권1413
7.90
채권신용등급별 비중
순위
종목명
비중(%)
1
RF
91.05
2
AAA
8.95
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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0.49
2.20
3.76
7.79
4.58
3.44
14.33
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0.51
2.25
4.04
8.58
5.90
3.98
16.42
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-0.03
-0.05
-0.29
-0.79
-1.33
-0.54
-2.1
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.09.13
108,030
0.157상승 108,061.16
0.238상승
2024.09.12
107,860
-0.050하락 107,803.82
-0.161하락
2024.09.11
107,915
0.125상승 107,978.39
0.205상승
2024.09.10
107,780
0.088상승 107,756.85
0.099상승
2024.09.09
107,685
-0.009하락 107,649.44
-0.131하락
2024.09.06
107,695
0.065상승 107,775.55
0.187상승
2024.09.05
107,625
0.195상승 107,573.88
0.068상승
2024.09.04
107,415
0.233상승 107,500.53
0.285상승
2024.09.03
107,165
-0.074하락 107,194.13
0.001상승
2024.09.02
107,245
-0.186하락 107,192.47
-0.143하락
2024.08.30
107,445
0.037상승 107,330.66
-0.070하락
2024.08.29
107,405
-0.074하락 107,405.88
-0.075하락
2024.08.28
107,485
0.093상승 107,486.55
0.055상승
2024.08.27
107,385
-0.278하락 107,427.08
-0.230하락
2024.08.26
107,685
0.102상승 107,674.79
0.106상승
2024.08.23
107,575
-0.060하락 107,544.9
-0.061하락
2024.08.22
107,640
0.102상승 107,611.6
0.094상승
2024.08.21
107,530
0.009상승 107,510.44
0.026상승
2024.08.20
107,520
-0.032하락 107,482.35
-0.089하락
2024.08.19
107,555
- 107,578.75
0.003상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
국고채권03250-2903(24-1)
KR103501GE31
36,016,949
33.86
36,601,468
2
국고채권03500-2809(23-6)
KR103501GD99
28,813,559
27.29
29,504,767
3
국고채권03000-2909(24-7)
KR103501GE98
21,186,441
19.77
21,368,072
4
원화예금
KRD010010001
12,090,367
11.18
12,090,367
5
한국전력공사채권1413
KR350106GE86
8,474,576
7.9
8,534,542
제공 기준 시간
2024.09.19 16:00
툴팁 열기
2.6%
툴팁 열기
2.57%
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-
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
