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RISE 중장기국공채액티브 (272570)

2026.02.27 기준

기준가격 (NAV)

109,043원

+151.33상승 (0.14%)

주당 시장가격

109,005원

+155상승 (0.14%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

14주

순 자산 규모

245억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 중장기국공채액티브 (272570)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

중장기 국공채의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구하는 ETF

RISE 중장기국공채액티브 ETF는 중장기 국채 및 특수채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권을 선별하여 투자합니다.

KEY POINT

중장기 우량채권에 선별투자하여 수익 추구

안정성과 유동성이 높은 중장기 국채/특수채에 투자하며 초과 수익 전략을 추구 할 수 있습니다.
개별 채권 투자보다 듀레이션 관리가 용이합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.02.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(272570) 		KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수 2017.06.29 1,000 24,534,760,337
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 109,005
※ 전 영업일 종가 기준 		109,043 14
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 하나증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(272570) 		KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.06.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
24,534,760,337 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
109,005
※ 전 영업일 종가 기준 		109,043
거래량(주)
14
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 하나증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권

지수소개

KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 4-5Y을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-02-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02500-3009(25-8) 39.73
2 국고채권03250-2903(24-1) 18.66
3 국고채권03500-2809(23-6) 11.71
4 RISE 국채선물5년추종 8.76
5 국고채권03000-2909(24-7) 8.20
6 한국전력공사채권1413 8.10
7 10년국채 F 202603 7.18
8 국고채권02625-3003(25-3) 4.02
9 원화예금 0.81

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 91.02
2 AAA 8.98

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 1,381 1,381

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-02-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.47 -0.18 -1.37 0.36 10.37 -0.07 16.80
비교지수 0.44 -0.21 -1.57 0.56 11.93 -0.03 19.42
초과성과 0.02 0.03 0.19 -0.21 -1.57 -0.05 -2.63

일별 수익률

엑셀 다운로드

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검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.02.25 109,005 0.142상승 109,043.38 0.138상승 109,009.27
2026.02.24 108,850 -0.073하락 108,892.05 -0.002하락 108,877.84
2026.02.23 108,930 -0.018하락 108,894.82 -0.067하락 108,883.04
2026.02.20 108,950 0.101상승 108,950.71 0.168상승 108,908.43
2026.02.19 108,840 0.022상승 108,767.74 -0.116하락 108,755.25
2026.02.13 108,815 0.073상승 108,851.17 0.137상승 108,813.04
2026.02.12 108,735 0.193상승 108,701.2 0.152상승 108,670.57
2026.02.11 108,525 0.175상승 108,535.69 0.145상승 108,497.28
2026.02.10 108,335 0.263상승 108,378.23 0.278상승 108,330.32
2026.02.09 108,050 -0.217하락 108,076.85 -0.072하락 108,057.49
2026.02.06 108,285 -0.036하락 108,136.97 -0.107하락 108,124.26
2026.02.05 108,325 0.110상승 108,252.97 0.119상승 108,218.14
2026.02.04 108,205 -0.129하락 108,124.16 -0.163하락 108,119.8
2026.02.03 108,345 -0.170하락 108,301.24 -0.173하락 108,295.86
2026.02.02 108,530 -0.023하락 108,489.31 -0.020하락 108,465.85
2026.01.30 108,555 -0.142하락 108,493.54 -0.167하락 108,488.02
2026.01.29 108,710 -0.137하락 108,675.16 -0.171하락 108,674.24
2026.01.28 108,860 0.119상승 108,862.37 0.093상승 108,829.41
2026.01.27 108,730 0.050상승 108,760.58 0.035상승 108,735.49

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 44,444,444 39.73 43,327,732
2 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 20,000,000 18.66 20,350,780
3 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 12,444,444 11.71 12,765,523
4 RISE 국채선물5년추종 KR7397420001 187 8.76 9,554,765
5 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 8,888,889 8.2 8,941,306
6 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 8,888,889 8.1 8,834,942
7 10년국채 F 202603 KR4A67630009 0.07 7.18 7,834,400
8 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 4,444,444 4.02 4,381,497
9 원화예금 KRD010010001 886,834 0.81 886,834
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.