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RISE 중장기국공채액티브 (272570)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

112,128원

-21.45하락 (-0.02%)

주당 시장가격

112,130원

- (-%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5주

순 자산 규모

252억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 중장기국공채액티브 (272570)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

중장기 국공채의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구하는 ETF

RISE 중장기국공채액티브 ETF는 중장기 국채 및 특수채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권을 선별하여 투자합니다.

KEY POINT

중장기 우량채권에 선별투자하여 수익 추구

안정성과 유동성이 높은 중장기 국채/특수채에 투자하며 초과 수익 전략을 추구 할 수 있습니다.
개별 채권 투자보다 듀레이션 관리가 용이합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(272570) 		KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수 2017.06.29 1,000 25,228,877,899
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 112,130
※ 전 영업일 종가 기준 		112,128 5
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 하나증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(272570) 		KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.06.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
25,228,877,899 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
112,130
※ 전 영업일 종가 기준 		112,128
거래량(주)
5
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 하나증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권

지수소개

KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 4-5Y을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03000-2909(24-7) 49.06
2 국고채권03250-2903(24-1) 18.56
3 국고채권03500-2809(23-6) 11.62
4 한국전력공사채권1413 8.14
5 RISE 국채선물5년추종 7.48
6 10년국채 F 202509 6.35
7 국고채권02625-3003(25-3) 4.02
8 원화예금 1.12

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 91.18
2 AAA 8.82

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-08-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.36 0.32 1.62 4.32 14.29 2.74 18.59
비교지수 0.36 0.44 1.98 4.93 16.41 3.23 21.46
초과성과 - -0.12 -0.36 -0.61 -2.13 -0.49 -2.88

일별 수익률

엑셀 다운로드

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검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.28 112,130 - 112,128.35 -0.019하락 112,088.3
2025.08.27 112,130 0.080상승 112,149.8 0.098상승 112,115.82
2025.08.26 112,040 0.035상승 112,039.33 0.067상승 111,997.47
2025.08.25 112,000 0.071상승 111,964.14 0.073상승 111,934.41
2025.08.22 111,920 -0.008하락 111,868.52 -0.059하락 111,835.89
2025.08.21 111,930 0.031상승 111,934.73 0.011상승 111,910.04
2025.08.20 111,895 0.008상승 111,922.1 0.044상승 111,882.68
2025.08.19 111,885 -0.080하락 111,872.58 -0.078하락 111,858.13
2025.08.18 111,975 -0.124하락 111,960.84 -0.146하락 111,937.53
2025.08.14 112,115 0.075상승 112,104.88 0.065상승 112,077.6
2025.08.13 112,030 0.049상승 112,031.08 0.070상승 111,991.57
2025.08.12 111,975 -0.040하락 111,952.49 -0.066하락 111,934.83
2025.08.11 112,020 -0.035하락 112,026.75 -0.026하락 111,989.13
2025.08.08 112,060 -0.008하락 112,043.2 -0.048하락 112,025.27
2025.08.07 112,070 0.049상승 112,097.87 0.118상승 112,053.47
2025.08.06 112,015 0.031상승 111,965.67 -0.026하락 111,944.56
2025.08.05 111,980 0.013상승 111,994.86 0.044상승 111,950.64
2025.08.04 111,965 0.219상승 111,945.21 0.249상승 111,900
2025.08.01 111,720 -0.062하락 111,652.5 -0.106하락 111,625.38
2025.07.31 111,790 0.017상승 111,771.9 0.002상승 111,744.68
2025.07.30 111,770 0.017상승 111,769.02 0.029상승 111,723.57
2025.07.29 111,750 0.067상승 111,735.93 0.004상승 111,711.46

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 53,333,333 49.06 55,011,199
2 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 20,000,000 18.56 20,811,140
3 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 12,444,444 11.62 13,028,635
4 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 8,888,889 8.14 9,121,955
5 RISE 국채선물5년추종 KR7397420001 160 7.48 8,388,000
6 10년국채 F 202509 KR4167W90008 0.06 6.35 7,120,800
7 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 4,444,444 4.02 4,507,995
8 원화예금 KRD010010001 1,259,422 1.12 1,259,422
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.