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RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 (0162Z0)

2026.07.10 기준

기준가격 (NAV)

14,248원

+76.67상승 (0.54%)

주당 시장가격

14,265원

+90상승 (0.63%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

11,639,082주

순 자산 규모

43,854억

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RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 (0162Z0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

연금계좌를 100% 활용하는 삼성전자 & 하이닉스 투자법

삼성전자와 하이닉스 주식 50%(각 25%)와 국고통안채 50%의 구성으로, 안전자산으로 분류되어, 연금계좌 내 최대 100% 투자 가능합니다.

KEY POINT

대한민국 증시를 이끄는 반도체 TOP2를 연금계좌에 가장 많이 담을 수 있는 방법

연금 계좌내 안전자산 30%를 활용할 수 있게 됨에 따라, 최대 연금계좌 내 85%까지 주식투자 효과 비중을 높일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.07.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(0162Z0) 		KAP 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 지수 2026.02.26 100,000 4,385,469,977,274
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 14,265
※ 전 영업일 종가 기준 		14,247 11,639,082
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, NH투자증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(0162Z0) 		KAP 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 지수
상장일 설정단위(CU)
2026.02.26 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
4,385,469,977,274 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,265
※ 전 영업일 종가 기준 		14,247
거래량(주)
11,639,082
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, NH투자증권

지수소개

KAP 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 지수는 주식 부문에 50% (삼성전자 25%, SK하이닉스 25%), 채권 부문에 50% (KAP 단기 국고통안채 1Y 총수익 지수) 비중을 유지하며 일간 주기로 Constant Mix 방식으로 산출하는 채권혼합형 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-07-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 25.30
2 삼성전자 25.09
3 국고02625-2703(25-1) 18.30
4 국고02375-2703(22-1) 12.71
5 통안02700-2701-02 6.76
6 국고03250-2706(24-4) 4.00
7 현금성자산 2.45
8 통안02620-2704-02 1.87
9 통안02550-2701-01 1.64
10 통안02900-2705-01 1.18

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-04-30 2026-05-06 11 11

ETF 마켓 리포트

[ETF BANK] 코스피 7,000시대의 예고: 삼전·하이닉스가 쏘아올린 역대급 상승장

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[RISE INSIGHT] 위험자산 70%가 이미 찼다면? 안전자산으로 담는 삼전·하이닉스ㅣRISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50

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[갓나온ETF] 연금계좌에서 삼성전자, SK하이닉스 최대로 담는 법! | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50
[갓나온ETF] 연금계좌에서 삼성전자, SK하이닉스 최대로 담는 법! | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 2026.02.25

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-07-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.31 35.07 - - - - 37.93
기초지수 1.48 35.09 - - - - 38.17
초과성과 -0.17 -0.03 - - - - -0.25

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.07.10 14,265 0.634상승 14,247.79 0.541상승 10,397.1
2026.07.09 14,175 1.612상승 14,171.12 1.440상승 10,396.32
2026.07.08 13,950 -2.821하락 13,969.82 -3.056하락 10,395.76
2026.07.07 14,355 -3.560하락 14,410.25 -3.254하락 10,395.11
2026.07.06 14,885 -0.334하락 14,894.95 -0.152하락 10,394.44
2026.07.03 14,935 4.440상승 14,916.67 4.692상승 10,392.63
2026.07.02 14,300 -5.766하락 14,248.04 -5.910하락 10,391.89
2026.07.01 15,175 -2.474하락 15,143.15 -2.378하락 10,391.03
2026.06.30 15,560 1.006상승 15,512.04 1.093상승 10,391.09
2026.06.29 15,405 -1.250하락 15,344.21 -1.679하락 10,390.55
2026.06.26 15,600 -3.644하락 15,605.33 -3.422하락 10,385.04
2026.06.25 16,190 4.485상승 16,158.37 4.596상승 10,384.53
2026.06.24 15,495 1.573상승 15,448.3 2.629상승 10,383.98
2026.06.23 15,255 -5.130하락 15,052.49 -6.273하락 10,383.41
2026.06.22 16,080 1.259상승 16,059.94 1.418상승 10,382.83
2026.06.19 15,880 0.284상승 15,834.43 0.145상승 10,381.52
2026.06.18 15,835 3.159상승 15,811.38 2.860상승 10,381.31
2026.06.17 15,350 1.756상승 15,371.6 1.776상승 10,381.09
2026.06.16 15,085 1.275상승 15,103.35 1.519상승 10,380.27
2026.06.15 14,895 2.724상승 14,877.29 2.779상승 10,379.37
2026.06.12 14,500 2.256상승 14,474.06 2.557상승 10,377.03

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 164 25.3 358,504,000
2 삼성전자 KR7005930003 1,279 25.09 355,562,000
3 국고02625-2703(25-1) KR103501GF30 258,236,273 18.3 259,396,012
4 국고02375-2703(22-1) KR103501GC33 179,700,499 12.71 180,065,830
5 통안02700-2701-02 KR310101GF19 95,755,408 6.76 95,740,087
6 국고03250-2706(24-4) KR103501GE64 56,572,379 4 56,671,437
7 현금성자산 KRD010010001 34,744,983 2.45 34,744,983
8 통안02620-2704-02 KR310101GF43 26,622,296 1.87 26,568,545
9 통안02550-2701-01 KR310102GG17 23,294,509 1.64 23,258,495
10 통안02900-2705-01 KR310101GG59 16,638,935 1.18 16,709,134
11 국고02125-2706(17-3) KR103502G768 9,983,361 0.7 9,890,994
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.