Loading...

KOR ENG

KB STAR ETF 로고

홈으로 이동

KOR ENG

ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
혼합자산 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 (0162Z0)

2026.08.26 기준

기준가격 (NAV)

13,281원

-421.75하락 (-3.08%)

주당 시장가격

13,305원

-410하락 (-2.99%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7,784,021주

순 자산 규모

40,787억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 투자 가이드북 공유하기

RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 (0162Z0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

연금계좌를 100% 활용하는 삼성전자 & 하이닉스 투자법

삼성전자와 하이닉스 주식 50%(각 25%)와 국고통안채 50%의 구성으로, 안전자산으로 분류되어, 연금계좌 내 최대 100% 투자 가능합니다.

KEY POINT

대한민국 증시를 이끄는 반도체 TOP2를 연금계좌에 가장 많이 담을 수 있는 방법

연금 계좌내 안전자산 30%를 활용할 수 있게 됨에 따라, 최대 연금계좌 내 85%까지 주식투자 효과 비중을 높일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.26 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(0162Z0) 		KAP 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 지수 2026.02.26 100,000 4,078,743,479,664
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 13,305
※ 전 영업일 종가 기준 		13,281 7,784,021
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, NH투자증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(0162Z0) 		KAP 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 지수
상장일 설정단위(CU)
2026.02.26 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
4,078,743,479,664 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,305
※ 전 영업일 종가 기준 		13,281
거래량(주)
7,784,021
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.01% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.003%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, NH투자증권

지수소개

KAP 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 지수는 주식 부문에 50% (삼성전자 25%, SK하이닉스 25%), 채권 부문에 50% (KAP 단기 국고통안채 1Y 총수익 지수) 비중을 유지하며 일간 주기로 Constant Mix 방식으로 산출하는 채권혼합형 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-26 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 25.08
2 SK하이닉스 25.04
3 국고02625-2703(25-1) 17.33
4 국고02375-2703(22-1) 13.61
5 통안02550-2701-01 6.81
6 국고03250-2706(24-4) 4.28
7 현금성자산 3.85
8 통안02620-2704-02 2.01
9 통안02900-2705-01 1.25
10 국고02125-2706(17-3) 0.75

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-07-31 2026-08-04 26 26
2026-04-30 2026-05-06 11 11

ETF 마켓 리포트

[ETF BANK] 코스피 7,000시대의 예고: 삼전·하이닉스가 쏘아올린 역대급 상승장

자세히 보기

[RISE INSIGHT] 위험자산 70%가 이미 찼다면? 안전자산으로 담는 삼전·하이닉스ㅣRISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50

자세히 보기

RISE TV

[갓나온ETF] 연금계좌에서 삼성전자, SK하이닉스 최대로 담는 법! | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50
[갓나온ETF] 연금계좌에서 삼성전자, SK하이닉스 최대로 담는 법! | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 2026.02.25

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-26 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.25 -2.52 28.85 - - - 28.85
기초지수 1.49 -2.09 29.46 - - - 29.46
초과성과 -0.24 -0.44 -0.61 - - - -0.61

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.24 13,305 -2.989하락 13,281.48 -3.077하락 10,393.73
2026.08.21 13,715 1.517상승 13,702.27 1.568상승 10,392.25
2026.08.20 13,510 5.712상승 13,490.62 5.522상승 10,391.9
2026.08.19 12,780 -4.090하락 12,784.56 -4.360하락 10,391.39
2026.08.18 13,325 -0.485하락 13,367.39 -0.299하락 10,390.52
2026.08.14 13,390 1.670상승 13,406.16 1.437상승 10,388.69
2026.08.13 13,170 2.490상승 13,216.23 2.715상승 10,388.12
2026.08.12 12,850 2.882상승 12,866.86 3.082상승 10,387.5
2026.08.11 12,490 1.174상승 12,482.04 1.108상승 10,386.7
2026.08.10 12,345 -0.322하락 12,345.23 -0.143하락 10,386.32
2026.08.07 12,385 -0.721하락 12,362.01 -1.163하락 10,384.8
2026.08.06 12,475 -4.332하락 12,507.57 -4.148하락 10,384.34
2026.08.05 13,040 1.994상승 13,048.9 2.053상승 10,383.88
2026.08.04 12,785 0.235상승 12,786.31 0.203상승 10,383.05
2026.08.03 12,755 -5.936하락 12,760.39 -4.165하락 10,382.63
2026.07.31 13,560 16.195상승 13,314.16 13.872상승 10,381.09
2026.07.30 11,670 -2.138하락 11,692.2 -1.663하락 10,380.59
2026.07.29 11,925 -3.519하락 11,889.95 -3.844하락 10,380.53
2026.07.28 12,360 -7.276하락 12,365.32 -7.080하락 10,405.96
2026.07.27 13,330 1.214상승 13,307.6 1.223상승 10,405.3

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 1,296 25.08 333,072,000
2 SK하이닉스 KR7000660001 199 25.04 332,529,000
3 국고02625-2703(25-1) KR103501GF30 228,236,273 17.33 230,127,895
4 국고02375-2703(22-1) KR103501GC33 179,700,499 13.61 180,744,918
5 통안02550-2701-01 KR310102GG17 90,294,509 6.81 90,452,163
6 국고03250-2706(24-4) KR103501GE64 56,572,379 4.28 56,877,473
7 현금성자산 KRD010010001 51,125,131 3.85 51,125,131
8 통안02620-2704-02 KR310101GF43 26,622,296 2.01 26,648,918
9 통안02900-2705-01 KR310101GG59 16,638,935 1.25 16,643,893
10 국고02125-2706(17-3) KR103502G768 9,983,361 0.75 9,926,925
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.