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RISE 글로벌주식분산액티브 (459750)

2024.10.15 기준

기준가격 (NAV)

13,011원

-0.17하락 (-%)

주당 시장가격

12,975원

-35하락 (-0.27%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

29,951주

순 자산 규모

156억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 글로벌주식분산액티브 (459750)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

하나의 ETF로 전세계 주식성과를 추종할 수 있는 글로벌 주식분산 ETF

미국 50%, 북미 제외 선진국(EAFE) 30%, 신흥국(EM) 20% 비중으로 전세계의 다양한 국가와 업종에 투자하고, 성장성과 안정성을 동시에 추구하는 글로벌 분산 투자 상품

KEY POINT

성장성과 안정성이 입증된 해외 대표지수에 골고루 분산투자하여, 경기 국면에 상관없이 중장기적으로 안정적인 성과 추구

환헷지를 하지않는 환노출형(UH) 상품으로으로 달러화 가치 상승에 따른 시세차익을 추구합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.10.15 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌주식분산액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식-재간접형)
(459750) 		Bloomberg Global Equity Market Weighted Index 2023.06.27 50,000 15,613,035,482
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,975
※ 전 영업일 종가 기준 		13,010 29,951
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 신한투자증권 KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 글로벌주식분산액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식-재간접형)

(459750) 		Bloomberg Global Equity Market Weighted Index
상장일 설정단위(CU)
2023.06.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
15,613,035,482 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,975
※ 전 영업일 종가 기준 		13,010
거래량(주)
29,951
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 신한투자증권

지수소개

Bloomberg Global Equity Market Weighted Index는 미국 주식시장을 대표하는 Large Cap 지수 50%, 북미 제외 선진국의 대형주 및 중형주로 구성된 지수 30%, 이머징마켓의 대형주 및 중형주로 구성된 지수 20%를 혼합한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-10-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SPDR S&P 500 ETF Trust 25.10
2 RISE 미국S&P500 25.07
3 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 23.10
4 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 14.21
5 iShares MSCI EAFE ETF 4.60
6 Schwab Emerging Markets Equity ETF 3.08
7 iShares MSCI Emerging Markets ETF 2.99
8 원화예금 1.85

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-10-15 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		5.02 1.12 7.94 27.43 - 22.05 30.11
비교지수 5.30 0.46 6.96 25.67 - 21.08 28.25
초과성과 -0.29 0.66 0.98 1.75 - 0.97 1.85

일별 수익률

엑셀 다운로드

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검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.10.11 12,975 -0.269하락 13,011.13 -0.115하락
2024.10.10 13,010 -0.230하락 13,026.12 0.057상승
2024.10.08 13,040 -0.076하락 13,018.78 -0.180하락
2024.10.07 13,050 2.112상승 13,042.32 1.777상승
2024.10.04 12,780 0.392상승 12,814.8 0.890상승
2024.10.02 12,730 0.275상승 12,701.72 0.246상승
2024.09.30 12,695 -0.859하락 12,670.54 -1.088하락
2024.09.27 12,805 0.392상승 12,810.27 0.626상승
2024.09.26 12,755 -0.545하락 12,730.57 -0.497하락
2024.09.25 12,825 1.103상승 12,794.17 0.633상승
2024.09.24 12,685 -0.196하락 12,713.62 0.285상승
2024.09.23 12,710 0.474상승 12,677.4 0.184상승
2024.09.20 12,650 1.321상승 12,654.26 1.517상승
2024.09.19 12,485 0.644상승 12,465.11 0.616상승

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 650,543,145 100 650,543,145
2 SPDR S&P 500 ETF Trust US78462F1030 210 25.1 163,272,361
3 RISE 미국S&P500 KR7379780000 9,601 25.07 163,072,985
4 Vanguard FTSE Developed Markets ETF US9219438580 2,153 23.1 150,300,144
5 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF US9220428588 1,433 14.21 92,456,579
6 iShares MSCI EAFE ETF US4642874659 271 4.6 29,944,703
7 Schwab Emerging Markets Equity ETF US8085247067 508 3.08 20,045,365
8 iShares MSCI Emerging Markets ETF US4642872349 313 2.99 19,442,772
9 원화예금 KRD010010001 12,008,236 1.85 12,008,236

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1
혼합자산

RISE 글로벌자산배분액티브

(461490)
현재가
12,195원
3개월 수익률
2.26%
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2024.10.15 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.