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RISE 글로벌주식분산액티브 (459750)

2026.09.11 기준

기준가격 (NAV)

17,277원

-76.37하락 (-0.44%)

주당 시장가격

17,265원

-45하락 (-0.26%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

11,959주

순 자산 규모

302억

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RISE 글로벌주식분산액티브 (459750)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

하나의 ETF로 전세계 주식성과를 추종할 수 있는 글로벌 주식분산 ETF

미국 50%, 북미 제외 선진국(EAFE) 30%, 신흥국(EM) 20% 비중으로 전세계의 다양한 국가와 업종에 투자하고, 성장성과 안정성을 동시에 추구하는 글로벌 분산 투자 상품

KEY POINT

성장성과 안정성이 입증된 해외 대표지수에 골고루 분산투자하여, 경기 국면에 상관없이 중장기적으로 안정적인 성과 추구

환헤지를 하지않는 환노출형(UH) 상품으로으로 달러화 가치 상승에 따른 시세차익을 추구합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.09.11 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌주식분산액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식-재간접형)
(459750) 		Bloomberg Global Equity Market Weighted Index 2023.06.27 50,000 30,235,359,551
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 17,265
※ 전 영업일 종가 기준 		17,277 11,959
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.169%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%) 4월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 글로벌주식분산액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식-재간접형)

(459750) 		Bloomberg Global Equity Market Weighted Index
상장일 설정단위(CU)
2023.06.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
30,235,359,551 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
17,265
※ 전 영업일 종가 기준 		17,277
거래량(주)
11,959
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.169%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
4월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권

지수소개

Bloomberg Global Equity Market Weighted Index는 미국 주식시장을 대표하는 Large Cap 지수 50%, 북미 제외 선진국의 대형주 및 중형주로 구성된 지수 30%, 이머징마켓의 대형주 및 중형주로 구성된 지수 20%를 혼합한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-09-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 25.05
2 RISE 미국S&P500 25.04
3 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 24.59
4 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 14.05
5 iShares MSCI EAFE ETF 4.88
6 iShares MSCI Emerging Markets ETF 3.08
7 Schwab Emerging Markets Equity ETF 2.94
8 원화예금 0.37

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-07-31 2026-08-04 92 92
2025-12-30 2026-01-05 229 229

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[상품영상] 안정적 수익 추구를 위한 효율적인 방법이 있습니다!
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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-09-11 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-6.11 -7.91 1.69 14.79 70.87 5.01 76.05
비교지수 - - - - - - -
초과성과 -6.11 -7.91 1.69 14.79 70.87 5.01 76.05

일별 수익률

엑셀 다운로드

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.09.11 17,265 -0.259하락 17,277.35 -0.440하락 17,291.32
2026.09.10 17,310 -0.859하락 17,353.72 -0.357하락 17,380.97
2026.09.09 17,460 -0.399하락 17,415.98 -1.048하락 17,493.64
2026.09.08 17,530 -0.057하락 17,600.51 0.294상승 17,626.11
2026.09.07 17,540 -0.903하락 17,548.87 -0.653하락 17,624.78
2026.09.04 17,700 0.340상승 17,664.53 0.337상승 17,668.92
2026.09.03 17,640 0.973상승 17,605.12 -0.203하락 17,645.72
2026.09.02 17,470 -1.936하락 17,641.07 -0.799하락 17,712.28
2026.09.01 17,815 -0.363하락 17,783.23 -0.132하락 17,820.14
2026.08.31 17,880 -0.749하락 17,806.9 -0.627하락 17,864.21
2026.08.28 18,015 -0.166하락 17,919.53 -0.273하락 17,946.64
2026.08.27 18,045 0.166상승 17,968.68 -0.311하락 17,996.16
2026.08.26 18,015 1.179상승 18,024.79 0.510상승 18,047.83
2026.08.25 17,805 -0.140하락 17,933.18 -0.072하락 17,953.42
2026.08.24 17,830 -0.557하락 17,946.11 0.185상승 17,980.97
2026.08.21 17,930 -1.266하락 17,913.13 -0.876하락 17,992.84
2026.08.20 18,160 1.141상승 18,071.56 0.128상승 18,095.7
2026.08.19 17,955 -2.735하락 18,048.33 -2.047하락 18,155.11
2026.08.18 18,460 -1.018하락 18,425.67 -0.777하락 18,519.97
2026.08.14 18,650 0.134상승 18,570.49 0.294상승 18,571.92
2026.08.13 18,625 1.553상승 18,516.02 0.765상승 18,511.93
2026.08.12 18,340 -0.136하락 18,375.31 -0.142하락 18,415.5

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 867,685,826 100 867,685,826
2 Vanguard FTSE Developed Markets ETF US9219438580 2,229 25.05 217,373,292
3 RISE 미국S&P500 KR7379780000 9,771 25.04 217,307,040
4 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust US78462F1030 209 24.59 213,390,270
5 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF US9220428588 1,495 14.05 121,868,070
6 iShares MSCI EAFE ETF US4642874659 297 4.88 42,383,430
7 iShares MSCI Emerging Markets ETF US4642872349 291 3.08 26,687,149
8 Schwab Emerging Markets Equity ETF US8085247067 511 2.94 25,498,180
9 원화예금 KRD010010001 3,178,395 0.37 3,178,395

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1
혼합자산

RISE 글로벌자산배분액티브

(461490)
현재가
14,428원
3개월 수익률
-3.2%
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2026.09.11 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
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- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
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