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RISE 글로벌주식분산액티브 (459750)

2025.12.12 기준

기준가격 (NAV)

17,099원

+79.83상승 (0.47%)

주당 시장가격

17,095원

+35상승 (0.21%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

15,490주

순 자산 규모

256억

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RISE 글로벌주식분산액티브 (459750)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

하나의 ETF로 전세계 주식성과를 추종할 수 있는 글로벌 주식분산 ETF

미국 50%, 북미 제외 선진국(EAFE) 30%, 신흥국(EM) 20% 비중으로 전세계의 다양한 국가와 업종에 투자하고, 성장성과 안정성을 동시에 추구하는 글로벌 분산 투자 상품

KEY POINT

성장성과 안정성이 입증된 해외 대표지수에 골고루 분산투자하여, 경기 국면에 상관없이 중장기적으로 안정적인 성과 추구

환헤지를 하지않는 환노출형(UH) 상품으로으로 달러화 가치 상승에 따른 시세차익을 추구합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.12.12 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌주식분산액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식-재간접형)
(459750) 		Bloomberg Global Equity Market Weighted Index 2023.06.27 50,000 25,648,125,310
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 17,095
※ 전 영업일 종가 기준 		17,098 15,490
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.169%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%) 4월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 글로벌주식분산액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식-재간접형)

(459750) 		Bloomberg Global Equity Market Weighted Index
상장일 설정단위(CU)
2023.06.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
25,648,125,310 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
17,095
※ 전 영업일 종가 기준 		17,098
거래량(주)
15,490
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.169%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
4월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권

지수소개

Bloomberg Global Equity Market Weighted Index는 미국 주식시장을 대표하는 Large Cap 지수 50%, 북미 제외 선진국의 대형주 및 중형주로 구성된 지수 30%, 이머징마켓의 대형주 및 중형주로 구성된 지수 20%를 혼합한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-12-12 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SPDR S&P 500 ETF Trust 24.97
2 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 24.84
3 RISE 미국S&P500 24.68
4 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 14.00
5 iShares MSCI EAFE ETF 5.22
6 iShares MSCI Emerging Markets ETF 3.01
7 Schwab Emerging Markets Equity ETF 3.00
8 원화예금 0.27

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[상품영상] 안정적 수익 추구를 위한 효율적인 방법이 있습니다!
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수익률

운용성과

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2025-12-12 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.08 10.71 22.93 22.15 - 21.74 70.99
비교지수 - - - - - - -
초과성과 1.08 10.71 22.93 22.15 - 21.74 70.98

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.12.12 17,095 0.205상승 17,098.75 0.469상승 17,104.27
2025.12.11 17,060 0.797상승 17,018.92 0.782상승 17,041.1
2025.12.10 16,925 -0.206하락 16,886.82 -0.234하락 16,912.84
2025.12.09 16,960 - 16,926.57 0.039상승 16,944.06
2025.12.08 16,960 0.088상승 16,919.96 0.076상승 16,930.73
2025.12.05 16,945 -0.117하락 16,907.36 -0.123하락 16,927.05
2025.12.04 16,965 0.652상승 16,928.32 0.648상승 16,917.09
2025.12.03 16,855 0.208상승 16,819.26 0.216상승 16,823.31
2025.12.02 16,820 -0.384하락 16,782.93 -0.380하락 16,834.8
2025.12.01 16,885 0.207상승 16,847.1 0.171상승 16,874.38
2025.11.28 16,850 0.477상승 16,818.49 0.472상승 16,808.68
2025.11.27 16,770 0.599상승 16,739.38 0.642상승 16,733.92
2025.11.26 16,670 0.451상승 16,632.52 0.469상승 16,622.43
2025.11.25 16,595 0.728상승 16,554.79 0.612상승 16,528.41
2025.11.24 16,475 1.384상승 16,454.05 1.045상승 16,411.15
2025.11.21 16,250 -1.604하락 16,284.01 -1.144하락 16,337.86
2025.11.20 16,515 0.547상승 16,472.59 0.540상승 16,422.53
2025.11.19 16,425 -0.212하락 16,384.02 -0.698하락 16,443.76
2025.11.18 16,460 -1.289하락 16,499.2 -0.804하락 16,557.87
2025.11.17 16,675 0.120상승 16,633 0.110상승 16,637.51
2025.11.14 16,655 -2.087하락 16,614.9 -2.139하락 16,733.3

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 850,946,103 100 850,946,103
2 SPDR S&P 500 ETF Trust US78462F1030 210 24.97 212,686,028
3 Vanguard FTSE Developed Markets ETF US9219438580 2,296 24.84 211,510,780
4 RISE 미국S&P500 KR7379780000 9,632 24.68 210,218,400
5 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF US9220428588 1,484 14 119,264,449
6 iShares MSCI EAFE ETF US4642874659 313 5.22 44,463,565
7 iShares MSCI Emerging Markets ETF US4642872349 316 3.01 25,665,905
8 Schwab Emerging Markets Equity ETF US8085247067 516 3 25,553,486
9 원화예금 KRD010010001 2,273,546 0.27 2,273,546

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1
혼합자산

RISE 글로벌자산배분액티브

(461490)
현재가
14,811원
3개월 수익률
6.36%
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2025.12.12 기준
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- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.