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RISE 글로벌주식분산액티브 (459750)

2025.04.25 기준

기준가격 (NAV)

13,518원

+247.29상승 (1.86%)

주당 시장가격

13,550원

+260상승 (1.96%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7,566주

순 자산 규모

148억

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RISE 글로벌주식분산액티브 (459750)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

하나의 ETF로 전세계 주식성과를 추종할 수 있는 글로벌 주식분산 ETF

미국 50%, 북미 제외 선진국(EAFE) 30%, 신흥국(EM) 20% 비중으로 전세계의 다양한 국가와 업종에 투자하고, 성장성과 안정성을 동시에 추구하는 글로벌 분산 투자 상품

KEY POINT

성장성과 안정성이 입증된 해외 대표지수에 골고루 분산투자하여, 경기 국면에 상관없이 중장기적으로 안정적인 성과 추구

환헤지를 하지않는 환노출형(UH) 상품으로으로 달러화 가치 상승에 따른 시세차익을 추구합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.04.25 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌주식분산액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식-재간접형)
(459750) 		Bloomberg Global Equity Market Weighted Index 2023.06.27 50,000 14,870,290,586
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 13,550
※ 전 영업일 종가 기준 		13,518 7,566
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.169%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 신한투자증권 KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 글로벌주식분산액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식-재간접형)

(459750) 		Bloomberg Global Equity Market Weighted Index
상장일 설정단위(CU)
2023.06.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,870,290,586 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,550
※ 전 영업일 종가 기준 		13,518
거래량(주)
7,566
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.169%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 신한투자증권

지수소개

Bloomberg Global Equity Market Weighted Index는 미국 주식시장을 대표하는 Large Cap 지수 50%, 북미 제외 선진국의 대형주 및 중형주로 구성된 지수 30%, 이머징마켓의 대형주 및 중형주로 구성된 지수 20%를 혼합한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-04-25 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SPDR S&P 500 ETF Trust 24.32
2 RISE 미국S&P500 24.20
3 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 24.05
4 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 13.78
5 iShares MSCI EAFE ETF 4.84
6 Schwab Emerging Markets Equity ETF 2.99
7 원화예금 2.92
8 iShares MSCI Emerging Markets ETF 2.91

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-04-25 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-4.76 -3.13 1.65 14.64 - -3.75 35.18
비교지수 - - - - - - -
초과성과 -4.76 -3.13 1.65 14.64 - -3.75 35.18

일별 수익률

엑셀 다운로드

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검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.04.25 13,550 1.956상승 13,518.45 1.863상승
2025.04.24 13,290 1.917상승 13,271.24 1.612상승
2025.04.23 13,040 2.114상승 13,060.7 2.396상승
2025.04.22 12,770 -0.892하락 12,755.04 -0.879하락
2025.04.21 12,885 -0.655하락 12,868.22 -0.565하락
2025.04.18 12,970 0.659상승 12,941.64 0.721상승
2025.04.17 12,885 -1.226하락 12,849.06 -1.425하락
2025.04.16 13,045 -0.114하락 13,034.85 -0.112하락
2025.04.15 13,060 0.655상승 13,049.25 0.778상승
2025.04.14 12,975 0.386상승 12,948.41 0.374상승
2025.04.11 12,925 -2.819하락 12,900.12 -2.831하락
2025.04.10 13,300 6.655상승 13,276.28 6.720상승
2025.04.09 12,470 -1.149하락 12,440.28 -1.158하락
2025.04.08 12,615 0.198상승 12,586.43 0.101상승
2025.04.07 12,590 -4.585하락 12,573.43 -4.532하락
2025.04.04 13,195 -4.625하락 13,170.67 -4.876하락
2025.04.03 13,835 -0.144하락 13,845.9 -0.241하락
2025.04.02 13,855 -0.251하락 13,879.45 -0.020하락
2025.04.01 13,890 0.036상승 13,882.31 0.132상승
2025.03.31 13,885 -1.489하락 13,863.97 -1.434하락
2025.03.28 14,095 0.463상승 14,066.03 0.054상승
2025.03.27 14,030 -1.405하락 14,058.37 -1.057하락

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 663,557,981 100 663,557,981
2 SPDR S&P 500 ETF Trust US78462F1030 210 24.32 161,348,817
3 RISE 미국S&P500 KR7379780000 9,601 24.2 160,576,725
4 Vanguard FTSE Developed Markets ETF US9219438580 2,153 24.05 159,575,515
5 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF US9220428588 1,433 13.78 91,425,543
6 iShares MSCI EAFE ETF US4642874659 271 4.84 32,145,234
7 Schwab Emerging Markets Equity ETF US8085247067 508 2.99 19,813,676
8 원화예금 KRD010010001 19,345,332 2.92 19,345,332
9 iShares MSCI Emerging Markets ETF US4642872349 313 2.91 19,327,139

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1
혼합자산

RISE 글로벌자산배분액티브

(461490)
현재가
13,145원
3개월 수익률
0.52%
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2025.04.25 기준
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- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
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- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.