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해외주식 글로벌 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 글로벌주식분산액티브 (459750)

2024.07.22 기준

기준가격 (NAV)

12,803

-0.18하락 (-%)

주당 시장가격

12,830

-20하락 (-0.16%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

21,824

순 자산 규모

134

RISE 글로벌주식분산액티브 (459750)

KEY POINT

하나의 ETF로 전세계 GDP의 86%, 시가총액의 97% 성과를 추종할 수 있는 글로벌 주식분산 ETF

미국 50%, 북미 제외 선진국(EAFE) 30%, 신흥국(EM) 20% 비중으로 전세계의 다양한 국가와 업종에 투자하고, 성장성과 안정성을 동시에 추구하는 글로벌 분산 투자 상품

KEY POINT

성장성과 안정성이 입증된 해외 대표지수에 골고루 분산투자하여, 경기 국면에 상관없이 중장기적으로 안정적인 성과 추구

환헷지를 하지않는 환노출형(UH) 상품으로으로 달러화 가치 상승에 따른 시세차익을 추구합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌주식분산액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식-재간접형)
(459750)
Bloomberg Global Equity Market Weighted Index 2023.06.27 50,000 13,442,891,526
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,830
※ 전 영업일 종가 기준
12,802 21,824
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 신한투자증권 KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 글로벌주식분산액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식-재간접형)

(459750)
Bloomberg Global Equity Market Weighted Index
상장일 설정단위(CU)
2023.06.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
13,442,891,526 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,830
※ 전 영업일 종가 기준
12,802
거래량(주)
21,824
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, 신한투자증권

지수소개

Bloomberg Global Equity Market Weighted Index는 미국 주식시장을 대표하는 Large Cap 지수 50%, 북미 제외 선진국의 대형주 및 중형주로 구성된 지수 30%, 이머징마켓의 대형주 및 중형주로 구성된 지수 20%를 혼합한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 RISE 미국S&P500 25.17
2 SPDR S&P 500 ETF Trust 25.14
3 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 23.61
4 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 13.77
5 iShares MSCI EAFE ETF 4.70
6 Schwab Emerging Markets Equity ETF 2.96
7 iShares MSCI Emerging Markets ETF 2.93
8 원화예금 1.72

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.34 9.62 17.55 25.28 - 20.10 28.03
비교지수 1.41 8.84 17.53 24.71 - 20.04 27.14
초과성과 -0.07 0.77 0.01 0.57 - 0.06 0.89

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.19 12,830 -0.155하락 12,803.02 -0.500하락
2024.07.18 12,850 -1.077하락 12,867.41 -0.942하락
2024.07.17 12,990 -0.038하락 12,989.82 0.187상승
2024.07.16 12,995 -0.153하락 12,965.55 -0.152하락
2024.07.15 13,015 1.008상승 12,985.41 0.922상승
2024.07.12 12,885 -0.154하락 12,867.07 -0.103하락
2024.07.11 12,905 0.545상승 12,880.4 0.553상승
2024.07.10 12,835 0.156상승 12,809.48 0.219상승
2024.07.09 12,815 -0.039하락 12,781.45 -0.109하락
2024.07.08 12,820 0.627상승 12,795.52 0.633상승
2024.07.05 12,740 - 12,715.34 0.024상승
2024.07.04 12,740 0.394상승 12,712.28 0.134상승
2024.07.03 12,690 0.395상승 12,695.24 0.650상승
2024.07.02 12,640 0.677상승 12,613.18 0.714상승
2024.07.01 12,555 0.079상승 12,523.73 0.073상승
2024.06.28 12,545 -0.436하락 12,514.7 -0.446하락
2024.06.27 12,600 -0.395하락 12,570.81 -0.451하락
2024.06.26 12,650 0.317상승 12,627.8 0.314상승
2024.06.25 12,610 -0.039하락 12,588.15 -0.028하락
2024.06.24 12,615 -0.355하락 12,591.7 -0.328하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 640,137,691 100 640,137,691
2 RISE 미국S&P500 KR7379780000 9,601 25.17 161,152,785
3 SPDR S&P 500 ETF Trust US78462F1030 210 25.14 160,938,460
4 Vanguard FTSE Developed Markets ETF US9219438580 2,153 23.61 151,129,305
5 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF US9220428588 1,433 13.77 88,149,579
6 iShares MSCI EAFE ETF US4642874659 271 4.7 30,071,171
7 Schwab Emerging Markets Equity ETF US8085247067 508 2.96 18,977,710
8 iShares MSCI Emerging Markets ETF US4642872349 313 2.93 18,733,041
9 원화예금 KRD010010001 10,985,640 1.72 10,985,640
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