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RISE 글로벌수소경제 (417450)

2024.07.22 기준

기준가격 (NAV)

7,488

-0.19하락 (-%)

주당 시장가격

7,490

-145하락 (-1.9%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,770

순 자산 규모

123

RISE 글로벌수소경제 (417450)

KEY POINT

신재생 에너지가 가지는 단점을 극복할 수 있는 수소경제 산업에 투자하는 ETF

수소는 대용량/장기간 저장이 가능하고 운송이 용이하여, 화석연료 사용시 발생하는 대기오염 물질을 방출하지 않아 기후변화 대응에 효과적입니다.
전세계 정책 지원 등에 힘입어 2050년 에너지 시장에서 점유율 확대가 예상됩니다.

KEY POINT

수소경제의 성장을 주도하고 있는 산업 군 내 핵심 기업을 선별하여 손쉽게 투자할 수 있는 국내 최초의 글로벌수소경제ETF

수소 경제의 순환 성장과 관련한 수혜가 예상되는 생산, 저장, 운송, 활용 등 밸류체인 전반의 핵심 기업에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌수소경제Indxx 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(417450)
Indxx Hydrogen Economy NTR Index(KRW) 2022.02.15 50,000 12,355,212,707
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 7,490
※ 전 영업일 종가 기준
7,488 4,770
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권 KB증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 글로벌수소경제Indxx 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(417450)
Indxx Hydrogen Economy NTR Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2022.02.15 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
12,355,212,707 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,490
※ 전 영업일 종가 기준
7,488
거래량(주)
4,770
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권

지수소개

Indxx Hydrogen Economy Index는 선진 및 이머징 마켓(베트남, 인도 제외)에 상장되어 거래되는 종목들 중 시가총액 및 유동성 필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하여, 수소경제와 관련된 비즈니스를 영위하는 회사들에 대해 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Bloom Energy Corp 10.29
2 Global X Hydrogen ETF 9.21
3 NEL ASA 8.85
4 Plug Power Inc 7.67
5 Air Liquide SA 6.47
6 Ballard Power Systems Inc 6.06
7 ITM Power PLC 4.27
8 Air Products and Chemicals Inc 4.19
9 ENEOS Holdings Inc 4.13
10 Ceres Power Holdings PLC 3.92

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.14 9.70 10.17 -15.75 - -2.51 -25.12
기초지수 1.11 10.96 12.55 -13.34 - -0.23 -20.67
초과성과 -0.98 -1.27 -2.39 -2.41 - -2.28 -4.45

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.19 7,490 -1.899하락 7,488.3 -2.254하락
2024.07.18 7,635 -2.490하락 7,661.02 -2.273하락
2024.07.17 7,830 0.256상승 7,839.25 1.054상승
2024.07.16 7,810 0.644상승 7,757.42 -0.907하락
2024.07.15 7,760 2.645상승 7,828.43 3.568상승
2024.07.12 7,560 2.927상승 7,558.96 3.785상승
2024.07.11 7,345 0.616상승 7,283.27 0.303상승
2024.07.10 7,300 -1.617하락 7,261.26 -0.883하락
2024.07.09 7,420 2.415상승 7,326.01 1.210상승
2024.07.08 7,245 0.485상승 7,238.38 0.532상승
2024.07.05 7,210 -0.345하락 7,200.36 0.009상승
2024.07.04 7,235 3.283상승 7,199.67 2.507상승
2024.07.03 7,005 0.071상승 7,023.55 -0.656하락
2024.07.02 7,000 - 7,069.99 0.521상승
2024.07.01 7,000 -1.477하락 7,033.3 -1.045하락
2024.06.28 7,105 -0.140하락 7,107.8 -0.221하락
2024.06.27 7,115 -1.111하락 7,123.58 -1.592하락
2024.06.26 7,195 -2.704하락 7,238.89 -1.182하락
2024.06.25 7,395 1.301상승 7,325.51 0.850상승
2024.06.24 7,300 -2.210하락 7,263.74 -2.853하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 374,400,385 100 374,400,385
2 Bloom Energy Corp US0937121079 1,895.81 10.29 38,513,674
3 Global X Hydrogen ETF US37960A4206 885.24 9.21 34,494,500
4 NEL ASA NO0010081235 41,667.15 8.85 33,126,484
5 Plug Power Inc US72919P2020 7,096.09 7.67 28,733,232
6 Air Liquide SA FR0000120073 97.18 6.47 24,225,879
7 Ballard Power Systems Inc CA058586108B 6,849.27 6.06 22,699,939
8 ITM Power PLC GB00B0130H42 15,726.54 4.27 15,991,833
9 Air Products and Chemicals Inc US0091581068 42.42 4.19 15,681,840
10 ENEOS Holdings Inc JP3386450005 2,130.3 4.13 15,481,081
11 Ceres Power Holdings PLC GB00BG5KQW09 4,399.36 3.92 14,675,214
12 China Petroleum & Chemical Corp CNE1000002Q2 16,848.48 3.91 14,627,354
13 두산퓨얼셀 KR7336260005 724 3.86 14,451,040
14 Shell PLC US7802593050 137.33 3.73 13,949,401
15 Linde PLC IE000S9YS762 22.24 3.67 13,755,966
16 BP PLC US0556221044 255.45 3.37 12,607,135
17 Idemitsu Kosan Co Ltd JP3142500002 1,133.33 2.71 10,157,946
18 FuelCell Energy Inc US35952H6018 12,222.06 2.6 9,730,036
19 Nippon Sanso Holdings Corp JP3711600001 187.87 2.16 8,083,868
20 PowerCell Sweden AB SE0006425815 1,848.33 1.87 6,986,966
21 Resonac Holdings Corp JP3368000000 203.03 1.8 6,728,936
22 에스퓨얼셀 KR7288620008 224 0.8 2,981,440
23 Hexagon Purus ASA NO0010904923 2,472.12 0.79 2,949,998
24 한국가스공사 KR7036460004 59 0.66 2,460,300
25 Varta AG DE000A0TGJ5A 122.06 0.52 1,942,067
26 Hyster-Yale Inc US4491721050 18.36 0.5 1,855,001
27 SFC Energy AG DE000756857A 55.78 0.46 1,726,166
28 효성중공업 KR7298040007 5 0.46 1,722,500
29 Cavendish Hydrogen ASA NO0013219535 519.75 0.39 1,454,495
30 CIMC Enric Holdings Ltd KYG2198S1093 1,090.9 0.37 1,373,179
31 원화예금 KRD010010001 1,232,915 0.33 1,232,915
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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