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RISE 글로벌수소경제
(417450)
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2025.02.10 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
신재생 에너지가 가지는 단점을 극복할 수 있는 수소경제 산업에 투자하는 ETF
수소는 대용량/장기간 저장이 가능하고 운송이 용이하여, 화석연료 사용시 발생하는 대기오염 물질을 방출하지 않아 기후변화 대응에 효과적입니다.
전세계 정책 지원 등에 힘입어 2050년 에너지 시장에서 점유율 확대가 예상됩니다.
KEY POINT
수소경제의 성장을 주도하고 있는 산업 군 내 핵심 기업을 선별하여 손쉽게 투자할 수 있는 국내 최초의 글로벌수소경제ETF
수소 경제의 순환 성장과 관련한 수혜가 예상되는 생산, 저장, 운송, 활용 등 밸류체인 전반의 핵심 기업에 투자합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌수소경제Indxx 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(417450)
Indxx Hydrogen Economy NTR Index(KRW)
2022.02.15
50,000
11,713,543,957
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
7,140
※ 전 영업일 종가 기준
7,099
6,300
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.34%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권
KB증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE 글로벌수소경제Indxx 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(417450)
Indxx Hydrogen Economy NTR Index(KRW)
상장일
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설정단위(CU)
2022.02.15
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
11,713,543,957
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
7,140
※ 전 영업일 종가 기준
7,099
거래량(주)
6,300
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.34%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
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분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권
지수소개
Indxx Hydrogen Economy Index는 선진 및 이머징 마켓(베트남, 인도 제외)에 상장되어 거래되는 종목들 중 시가총액 및 유동성 필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하여, 수소경제와 관련된 비즈니스를 영위하는 회사들에 대해 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-02-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Bloom Energy Corp
18.84
2
Global X Hydrogen ETF
7.64
3
Air Liquide SA
6.63
4
Plug Power Inc
6.31
5
두산퓨얼셀
5.94
6
Siemens Energy AG
5.82
7
BP PLC
3.95
8
Air Products and Chemicals Inc
3.88
9
Shell PLC
3.84
10
ENEOS Holdings Inc
3.78
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-8.68
13.24
8.82
2.69
-29.01
-2.36
-29.01
툴팁 열기 기초지수
-
-
-
-
-
-
-
툴팁 열기 초과성과
-8.68
13.24
8.82
2.69
-29.01
-2.36
-29.01
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.02.07
7,140
1.927상승
7,099.22
1.023상승
2025.02.06
7,005
0.071상승
7,027.34
1.109상승
2025.02.05
7,000
0.647상승
6,950.25
-0.253하락
2025.02.04
6,955
-1.207하락
6,967.96
-1.454하락
2025.02.03
7,040
-0.914하락
7,070.86
0.497상승
2025.01.31
7,105
-2.537하락
7,036.12
-2.836하락
2025.01.24
7,290
3.404상승
7,242.34
2.192상승
2025.01.23
7,050
-1.536하락
7,086.98
-1.661하락
2025.01.22
7,160
0.561상승
7,206.75
0.094상승
2025.01.21
7,120
-2.465하락
7,199.98
-0.800하락
2025.01.20
7,300
0.481상승
7,258.11
-0.743하락
2025.01.17
7,265
-
7,312.77
1.038상승
2025.01.16
7,265
2.396상승
7,237.65
0.957상승
2025.01.15
7,095
-1.183하락
7,169.04
-0.690하락
2025.01.14
7,180
-3.559하락
7,218.92
-3.361하락
2025.01.13
7,445
-0.201하락
7,470.02
-0.727하락
2025.01.10
7,460
-0.133하락
7,525.08
0.572상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
354,947,206
100
354,947,206
2
Bloom Energy Corp
US0937121079
1,863.57
18.84
66,858,339
3
Global X Hydrogen ETF
US37960A4206
848.48
7.64
27,111,435
4
Air Liquide SA
FR0000120073
91.96
6.63
23,527,772
5
Plug Power Inc
US72919P2020
8,099.33
6.31
22,397,061
6
두산퓨얼셀
KR7336260005
1,331
5.94
21,096,350
7
Siemens Energy AG
DE000ENER6YA
241.87
5.82
20,666,064
8
BP PLC
US0556221044
302.66
3.95
14,004,589
9
Air Products and Chemicals Inc
US0091581068
29
3.88
13,776,931
10
Shell PLC
US7802593050
142.42
3.84
13,641,905
11
ENEOS Holdings Inc
JP3386450005
1,830.3
3.78
13,407,927
12
Linde PLC
IE000S9YS762
19.84
3.73
13,232,734
13
China Petroleum & Chemical Corp
CNE1000002Q2
16,060.6
3.64
12,929,322
14
Ballard Power Systems Inc
CA058586108B
5,958.27
3.35
11,904,408
15
NEL ASA
NO0010081235
40,109.84
3.33
11,807,471
16
ITM Power PLC
GB00B0130H42
14,723.96
2.75
9,748,708
17
Ceres Power Holdings PLC
GB00BG5KQW09
3,197.15
2.37
8,409,787
18
원화예금
KRD010010001
7,921,363
2.23
7,921,363
19
Idemitsu Kosan Co Ltd
JP3142500002
772.72
2.12
7,515,261
20
FuelCell Energy Inc
US35952H7008
667.72
2.11
7,482,451
21
Nippon Sanso Holdings Corp
JP3711600001
151.51
1.8
6,397,163
22
Resonac Holdings Corp
JP3368000000
157.57
1.6
5,671,462
23
ONE Gas Inc
US68235P1084
50.54
1.47
5,204,710
24
효성중공업
KR7298040007
4
0.57
2,012,000
25
CIMC Enric Holdings Ltd
KYG2198S1093
1,151.51
0.44
1,577,834
26
Air Water Inc
JP3160670000
84.84
0.44
1,552,329
27
Dongfang Electric Corp Ltd
CNE100000304
800
0.39
1,380,270
28
SFC Energy AG
DE000756857A
49.3
0.36
1,288,582
29
Hyster-Yale Inc
US4491721050
16.15
0.35
1,231,528
30
한국가스공사
KR7036460004
39
0.34
1,191,450
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.