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RISE 5G테크 (367760)

2024.07.22 기준

기준가격 (NAV)

13,173

-0.15하락 (-%)

주당 시장가격

13,165

-225하락 (-1.68%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

42,963

순 자산 규모

408

KEY POINT

4차 산업혁명의 핵심 인프라인 5세대 이동통신(5G) 밸류체인을 구성하는 핵심기업에 투자하는 ETF

RISE 5G테크 ETF는 5G 관련 통신장비, 기지국장비, 가입자망 장비 등 5G산업 밸류 체인을 구성하는 핵심 기업에 투자합니다.

KEY POINT

비대면화·디지털전환 등 경제사회 구조의 대전환에 가장 핵심적 역할을 하는 5G 기업에 투자

통신사업자(KT, SKT 등)은 투자 유니버스에서 제외하여 전통적인 통신업종과 차별화
시가총액방식을 적용하되 한 기업에 투자할 수 있는 최대투자비율(Max 20%)을 설정해 특정 종목의 쏠림투자를 예방합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE Fn5G테크 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(367760)
FnGuide 5G 테크 지수 2020.10.29 50,000 40,836,127,960
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 13,165
※ 전 영업일 종가 기준
13,172 42,963
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권,신한투자증권, IBK투자증권, 현대차증권, 한화투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권,신한투자증권, IBK투자증권, 현대차증권, 한화투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE Fn5G테크 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(367760)
FnGuide 5G 테크 지수
상장일 설정단위(CU)
2020.10.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
40,836,127,960 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,165
※ 전 영업일 종가 기준
13,172
거래량(주)
42,963
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권,신한투자증권, IBK투자증권, 현대차증권, 한화투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권,신한투자증권, IBK투자증권, 현대차증권, 한화투자증권

지수소개

Fn5G테크지수는 코스피 및 코스닥에 상장된 종목 중 텍스트 마이닝 분석을 통해 5G 기술과 관련있는 종목들을 선별 후 유동성(60일 평균거래대금 2억이상) 및 사이즈(시가총액 500억 이상) 조건을 만족시킨 종목을 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전기 21.78
2 삼성전자 20.59
3 SK하이닉스 18.10
4 LG이노텍 11.47
5 이수페타시스 6.32
6 리노공업 6.00
7 서진시스템 3.09
8 비에이치 1.73
9 원화예금 1.49
10 제주반도체 1.36

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 50
2023-04-28 2023-05-03 59
2022-04-29 2022-05-03 110
2021-04-30 2021-05-04 57

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.60 18.30 25.87 27.24 18.67 24.57 35.91
기초지수 1.55 18.92 26.69 26.04 15.23 25.40 30.68
초과성과 0.05 -0.63 -0.83 1.19 3.44 -0.83 5.22

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.19 13,165 -1.680하락 13,173.24 -1.531하락
2024.07.18 13,390 -0.704하락 13,378.13 -0.969하락
2024.07.17 13,485 -2.775하락 13,509.14 -2.602하락
2024.07.16 13,870 2.248상승 13,870.17 2.323상승
2024.07.15 13,565 0.184상승 13,555.2 0.182상승
2024.07.12 13,540 -2.167하락 13,530.75 -2.167하락
2024.07.11 13,840 0.837상승 13,830.49 0.452상승
2024.07.10 13,725 0.770상승 13,768.23 0.712상승
2024.07.09 13,620 0.739상승 13,670.87 1.015상승
2024.07.08 13,520 -0.441하락 13,533.44 -0.529하락
2024.07.05 13,580 1.875상승 13,605.77 1.852상승
2024.07.04 13,330 0.717상승 13,358.35 0.994상승
2024.07.03 13,235 0.722상승 13,226.82 0.629상승
2024.07.02 13,140 -1.016하락 13,144.12 -0.941하락
2024.07.01 13,275 -0.337하락 13,269.09 -0.768하락
2024.06.28 13,320 1.292상승 13,372.15 1.741상승
2024.06.27 13,150 0.228상승 13,143.21 0.192상승
2024.06.26 13,120 1.823상승 13,117.97 1.872상승
2024.06.25 12,885 -0.425하락 12,876.89 0.395상승
2024.06.24 12,940 -0.269하락 12,826.15 -1.069하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전기 KR7009150004 854 21.78 143,472,000
2 삼성전자 KR7005930003 1,607 20.59 135,630,800
3 SK하이닉스 KR7000660001 569 18.1 119,205,500
4 LG이노텍 KR7011070000 254 11.47 75,565,000
5 이수페타시스 KR7007660004 852 6.32 41,620,200
6 리노공업 KR7058470006 180 6 39,510,000
7 서진시스템 KR7178320008 680 3.09 20,332,000
8 비에이치 KR7090460007 439 1.73 11,392,050
9 원화예금 KRD010010001 9,785,945 1.49 9,785,945
10 제주반도체 KR7080220007 533 1.36 8,927,750
11 파트론 KR7091700005 730 0.85 5,606,400
12 케이엠더블유 KR7032500001 457 0.84 5,552,550
13 쏠리드 KR7050890003 992 0.74 4,880,640
14 RFHIC KR7218410009 299 0.63 4,168,060
15 KH바텍 KR7060720000 306 0.6 3,938,220
16 와이솔 KR7122990005 318 0.38 2,512,200
17 에치에프알 KR7230240004 167 0.35 2,289,570
18 디케이티 KR7290550003 167 0.33 2,202,730
19 이노와이어리스 KR7073490005 97 0.3 1,993,350
20 알에프텍 KR7061040002 485 0.28 1,821,175
21 와이팜 KR7332570001 503 0.26 1,717,745
22 유비쿼스 KR7264450008 110 0.26 1,699,500
23 다산네트웍스 KR7039560008 504 0.25 1,622,880
24 오이솔루션 KR7138080007 135 0.24 1,572,750
25 윈스 KR7136540002 112 0.23 1,545,600
26 가온그룹 KR7078890001 257 0.2 1,300,420
27 유니퀘스트 KR7077500007 210 0.18 1,161,300
28 에이스테크 KR7088800008 1,108 0.18 1,185,560
29 삼지전자 KR7037460003 140 0.18 1,212,400
30 대한광통신 KR7010170009 1,004 0.18 1,176,688
31 나무기술 KR7242040004 492 0.14 913,644
32 기가레인 KR7049080005 1,051 0.13 838,698
33 우리넷 KR7115440000 137 0.13 875,430
34 머큐리 KR7100590009 121 0.07 492,470
35 엔텔스 KR7069410009 132 0.07 489,720
36 알엔투테크놀로지 KR7148250004 104 0.07 436,280
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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