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RISE 5G테크
(367760)
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2024.12.13 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
4차 산업혁명의 핵심 인프라인 5세대 이동통신(5G) 밸류체인을 구성하는 핵심기업에 투자하는 ETF
RISE 5G테크 ETF는 5G 관련 통신장비, 기지국장비, 가입자망 장비 등 5G산업 밸류 체인을 구성하는 핵심 기업에 투자합니다.
KEY POINT
비대면화·디지털전환 등 경제사회 구조의 대전환에 가장 핵심적 역할을 하는 5G 기업에 투자
통신사업자(KT, SKT 등)은 투자 유니버스에서 제외하여 전통적인 통신업종과 차별화
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE Fn5G테크 증권 상장지수 투자신탁(주식)
FnGuide 5G 테크 지수
2020.10.29
50,000
26,316,628,363
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
9,475
9,569
6,301
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.45%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.4%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권,신한투자증권, IBK투자증권, 현대차증권, 한화투자증권
KB증권, 키움증권, NH투자증권,신한투자증권, IBK투자증권, 현대차증권, 한화투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE Fn5G테크 증권 상장지수 투자신탁(주식)
FnGuide 5G 테크 지수
상장일
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2020.10.29
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
26,316,628,363
한국씨티은행
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9,475
9,569
거래량(주)
6,301
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.4%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, 키움증권, NH투자증권,메리츠증권,신한투자증권, IBK투자증권, 현대차증권, 한화투자증권
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지수소개
Fn5G테크지수는 코스피 및 코스닥에 상장된 종목 중 텍스트 마이닝 분석을 통해 5G 기술과 관련있는 종목들을 선별 후 유동성(60일 평균거래대금 2억이상) 및 사이즈(시가총액 500억 이상) 조건을 만족시킨 종목을 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-12-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전기
21.88
2
SK하이닉스
21.27
3
삼성전자
19.07
4
LG이노텍
9.02
5
리노공업
6.53
6
서진시스템
4.33
7
이수페타시스
3.82
8
원화예금
2.04
9
비에이치
1.60
10
파트론
1.13
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2024-04-30
2024-05-03
50
50
2023-04-28
2023-05-03
59
59
2022-04-29
2022-05-03
110
110
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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5.83
-7.22
-25.76
-8.50
-9.38
-9.51
-1.26
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6.05
-7.35
-25.82
-9.06
-12.30
-9.33
-5.51
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-0.22
0.12
0.05
0.56
2.92
-0.18
4.25
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.12.13
9,475
0.905상승 9,569.68
1.575상승
2024.12.12
9,390
2.231상승 9,421.28
1.581상승
2024.12.11
9,185
2.112상승 9,274.57
2.681상승
2024.12.10
8,995
3.390상승 9,032.37
3.461상승
2024.12.09
8,700
-3.010하락 8,730.16
-2.535하락
2024.12.06
8,970
-0.609하락 8,957.48
-0.603하락
2024.12.05
9,025
1.177상승 9,011.89
0.810상승
2024.12.04
8,920
-0.778하락 8,939.44
-0.821하락
2024.12.03
8,990
2.978상승 9,013.45
2.979상승
2024.12.02
8,730
-1.300하락 8,752.68
-0.829하락
2024.11.29
8,845
-2.157하락 8,826.09
-2.214하락
2024.11.28
9,040
-0.877하락 9,025.95
-1.302하락
2024.11.27
9,120
-2.927하락 9,145.08
-2.940하락
2024.11.26
9,395
0.804상승 9,422.13
0.270상승
2024.11.25
9,320
1.802상승 9,396.71
2.150상승
2024.11.22
9,155
0.770상승 9,199.12
1.165상승
2024.11.21
9,085
-0.164하락 9,093.17
-0.128하락
2024.11.20
9,100
-0.328하락 9,104.91
-0.592하락
2024.11.19
9,130
0.384상승 9,159.15
0.327상승
2024.11.18
9,095
0.275상승 9,129.28
0.337상승
2024.11.15
9,070
2.834상승 9,098.78
2.805상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전기
KR7009150004
854
21.88
103,077,800
2
SK하이닉스
KR7000660001
569
21.27
100,200,900
3
삼성전자
KR7005930003
1,607
19.07
89,831,300
4
LG이노텍
KR7011070000
254
9.02
42,468,800
5
리노공업
KR7058470006
180
6.53
30,762,000
6
서진시스템
KR7178320008
680
4.33
20,400,000
7
이수페타시스
KR7007660004
852
3.82
17,977,200
8
원화예금
KRD010010001
9,598,609
2.04
9,598,609
9
비에이치
KR7090460007
439
1.6
7,520,070
10
파트론
KR7091700005
730
1.13
5,314,400
11
쏠리드
KR7050890003
992
1.12
5,287,360
12
제주반도체
KR7080220007
533
1.01
4,738,370
13
RFHIC
KR7218410009
299
0.76
3,564,080
14
케이엠더블유
KR7032500001
457
0.75
3,546,320
15
에치에프알
KR7230240004
167
0.52
2,451,560
16
KH바텍
KR7060720000
306
0.51
2,389,860
17
이노와이어리스
KR7073490005
97
0.41
1,910,900
18
알에프텍
KR7061040002
485
0.39
1,852,700
19
다산네트웍스
KR7039560008
504
0.38
1,769,040
20
와이솔
KR7122990005
318
0.37
1,733,100
21
윈스
KR7136540002
112
0.3
1,432,480
22
오이솔루션
KR7138080007
135
0.28
1,325,700
23
유비쿼스
KR7264450008
165
0.27
1,270,500
24
디케이티
KR7290550003
167
0.27
1,285,900
25
와이팜
KR7332570001
503
0.26
1,207,200
26
삼지전자
KR7037460003
140
0.25
1,192,800
27
우리넷
KR7115440000
137
0.21
975,440
28
유니퀘스트
KR7077500007
210
0.2
963,900
29
에이스테크
KR7088800008
1,108
0.19
897,480
30
가온그룹
KR7078890001
257
0.17
795,415
31
대한광통신
KR7010170009
1,004
0.16
733,924
32
나무기술
KR7242040004
492
0.16
735,540
33
기가레인
KR7049080005
1,051
0.12
567,540
34
엔텔스
KR7069410009
132
0.1
485,100
35
머큐리
KR7100590009
121
0.09
413,820
36
알엔투테크놀로지
KR7148250004
104
0.08
386,880
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
