Loading...

KOR ENG

KB STAR ETF 로고

홈으로 이동

KOR ENG

ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 주식혼합 (183710)

2024.10.15 기준

기준가격 (NAV)

39,684원

+0.2상승 (-%)

주당 시장가격

39,765원

+65상승 (0.16%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2주

순 자산 규모

79억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 주식혼합 (183710)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내주식과 국고채에 7:3 비율로 투자하는 혼합형 ETF

RISE 주식혼합 ETF는 KOSPI200 국내주식과 KTB 3년 국고채에 7:3 비율로 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 혼합 포트폴리오를 통해 투자 효율성을 추구

투자자산별 이익과 손실이 상계될 때 세금 부담이 낮아지는 절세 효과를 누릴 수 있습니다.
ETF 하나로 주식과 채권에 한번에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.10.15 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 주식혼합 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합-파생형)
(183710) 		주식국채혼합(주식형)지수 2013.10.17 50,000 7,936,743,342
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 39,765
※ 전 영업일 종가 기준 		39,683 2
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.18%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 삼성증권 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 주식혼합 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합-파생형)

(183710) 		주식국채혼합(주식형)지수
상장일 설정단위(CU)
2013.10.17 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,936,743,342 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
39,765
※ 전 영업일 종가 기준 		39,683
거래량(주)
2
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.18%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

주식국채혼합(채권형)지수는 보유 자금을 주식 부문(KOSPI200)과 국채 부문(국고채3년)에 7:3의 비중으로 배분하여 분산투자하는 전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-10-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 14.16
2 원화예금 11.95
3 국고채권03250-2706(24-4) 10.27
4 RISE 200 8.07
5 국고채권03250-2903(24-1) 6.37
6 SK하이닉스 5.28
7 국고채권03875-2612(23-10) 5.20
8 현대차 1.74
9 KB금융 1.59
10 셀트리온 1.45

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-06-07 2024-06-11 300 300
2023-12-08 2023-12-12 250 250
2023-06-08 2023-06-12 300 300
2022-12-08 2022-12-12 250 250
2022-06-09 2022-06-13 456 456
2021-12-09 2021-12-13 80 80

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-10-15 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.53 -8.01 -3.03 7.53 -1.17 -0.68 47.82
기초지수 0.33 -8.04 -3.13 6.50 -4.37 -1.25 32.76
초과성과 0.2 0.02 0.1 1.03 3.2 0.56 15.06

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.10.11 39,765 0.163상승 39,683.09 0.055상승
2024.10.10 39,700 0.214상승 39,661.16 0.173상승
2024.10.08 39,615 -0.251하락 39,592.32 -0.537하락
2024.10.07 39,715 0.404상승 39,806.25 0.958상승
2024.10.04 39,555 0.240상승 39,427.87 0.150상승
2024.10.02 39,460 -1.288하락 39,368.46 -0.793하락
2024.09.30 39,975 -1.369하락 39,683.15 -1.690하락
2024.09.27 40,530 0.620상승 40,364.98 -0.249하락
2024.09.26 40,280 0.901상승 40,466.12 2.319상승
2024.09.25 39,920 0.630상승 39,548.97 -0.935하락
2024.09.24 39,670 0.050상승 39,922.56 0.752상승
2024.09.23 39,650 -0.326하락 39,624.31 0.192상승
2024.09.20 39,780 0.990상승 39,547.56 0.235상승
2024.09.19 39,390 -0.291하락 39,454.51 -0.050하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 4,738 14.16 280,963,400
2 원화예금 KRD010010001 237,079,370 11.95 237,079,370
3 국고채권03250-2706(24-4) KR103501GE64 200,000,000 10.27 203,757,200
4 RISE 200 KR7148020001 4,574 8.07 160,090,000
5 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 125,000,000 6.37 126,475,000
6 SK하이닉스 KR7000660001 563 5.28 104,718,000
7 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 100,000,000 5.2 103,165,900
8 현대차 KR7005380001 139 1.74 34,541,500
9 KB금융 KR7105560007 345 1.59 31,498,500
10 셀트리온 KR7068270008 146 1.45 28,805,800
11 3년국채 F 202412 KR4165VC0007 0.25 1.33 26,455,000
12 신한지주 KR7055550008 440 1.28 25,300,000
13 기아 KR7000270009 249 1.27 25,173,900
14 POSCO홀딩스 KR7005490008 68 1.26 24,956,000
15 NAVER KR7035420009 134 1.17 23,222,200
16 삼성SDI KR7006400006 52 0.98 19,396,000
17 삼성바이오로직스 KR7207940008 16 0.83 16,384,000
18 LG화학 KR7051910008 46 0.82 16,307,000
19 하나금융지주 KR7086790003 264 0.81 16,104,000
20 LG에너지솔루션 KR7373220003 35 0.72 14,385,000
21 현대모비스 KR7012330007 64 0.72 14,368,000
22 삼성물산 KR7028260008 95 0.64 12,758,500
23 카카오 KR7035720002 316 0.6 11,818,400
24 한화에어로스페이스 KR7012450003 31 0.56 11,051,500
25 LG전자 KR7066570003 109 0.54 10,736,500
26 삼성화재 KR7000810002 32 0.54 10,752,000
27 우리금융지주 KR7316140003 679 0.54 10,802,890
28 KT&G KR7033780008 100 0.52 10,220,000
29 유한양행 KR7000100008 61 0.5 9,839,300
30 크래프톤 KR7259960003 29 0.48 9,613,500
31 메리츠금융지주 KR7138040001 94 0.48 9,559,800
32 KT KR7030200000 220 0.45 8,844,000
33 고려아연 KR7010130003 11 0.44 8,734,000
34 HD한국조선해양 KR7009540006 47 0.44 8,704,400
35 SK텔레콤 KR7017670001 149 0.42 8,299,300
36 삼성생명 KR7032830002 85 0.42 8,287,500
37 SK스퀘어 KR7402340004 94 0.4 7,943,000
38 두산에너빌리티 KR7034020008 431 0.39 7,801,100
39 카카오뱅크 KR7323410001 340 0.38 7,514,000
40 삼성전기 KR7009150004 56 0.37 7,268,800
41 LG KR7003550001 93 0.37 7,272,600
42 SK이노베이션 KR7096770003 59 0.35 6,991,500
43 포스코퓨처엠 KR7003670007 27 0.34 6,655,500
44 삼성중공업 KR7010140002 663 0.33 6,543,810
45 HD현대일렉트릭 KR7267260008 21 0.33 6,468,000
46 한국전력 KR7015760002 316 0.32 6,272,600
47 삼성에스디에스 KR7018260000 38 0.28 5,551,800
48 대한항공 KR7003490000 255 0.28 5,533,500
49 SK KR7034730002 36 0.27 5,454,000
50 HMM KR7011200003 306 0.26 5,162,220
51 DB손해보험 KR7005830005 44 0.25 4,985,200
52 한미반도체 KR7042700005 43 0.24 4,708,500
53 현대로템 KR7064350002 74 0.23 4,551,000
54 현대글로비스 KR7086280005 37 0.21 4,195,800
55 아모레퍼시픽 KR7090430000 31 0.2 3,884,300
56 한진칼 KR7180640005 47 0.2 4,046,700
57 HD현대중공업 KR7329180004 22 0.2 4,010,600
58 하이브 KR7352820005 21 0.19 3,698,100
59 한국항공우주 KR7047810007 71 0.19 3,748,800
60 엔씨소프트 KR7036570000 19 0.19 3,724,000
61 기업은행 KR7024110009 272 0.19 3,829,760
62 코웨이 KR7021240007 56 0.18 3,645,600
63 삼성E&A KR7028050003 158 0.18 3,515,500
64 LG생활건강 KR7051900009 10 0.18 3,540,000
65 HD현대 KR7267250009 45 0.18 3,514,500
66 SK바이오팜 KR7326030004 28 0.17 3,298,400
67 한국금융지주 KR7071050009 41 0.16 3,144,700
68 LIG넥스원 KR7079550000 13 0.16 3,152,500
69 SKC KR7011790003 20 0.16 3,218,000
70 LG디스플레이 KR7034220004 291 0.15 3,052,590
71 엘앤에프 KR7066970005 25 0.14 2,782,500
72 삼성증권 KR7016360000 61 0.14 2,757,200
73 LG이노텍 KR7011070000 14 0.14 2,821,000
74 LG유플러스 KR7032640005 281 0.14 2,736,940
75 코스모신소재 KR7005070008 23 0.14 2,739,300
76 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 72 0.14 2,779,200
77 JB금융지주 KR7175330000 163 0.13 2,648,750
78 한미약품 KR7128940004 8 0.13 2,628,000
79 한화솔루션 KR7009830001 109 0.13 2,512,450
80 미래에셋증권 KR7006800007 287 0.13 2,554,300
81 LS ELECTRIC KR7010120004 16 0.13 2,528,000
82 S-Oil KR7010950004 42 0.13 2,587,200
83 포스코인터내셔널 KR7047050000 46 0.13 2,571,400
84 한화오션 KR7042660001 86 0.13 2,653,100
85 금호석유 KR7011780004 16 0.12 2,283,200
86 현대제철 KR7004020004 85 0.12 2,329,000
87 BNK금융지주 KR7138930003 265 0.12 2,443,300
88 에코프로머티 KR7450080007 21 0.12 2,469,600
89 오리온 KR7271560005 22 0.11 2,178,000
90 두산밥캣 KR7241560002 55 0.11 2,219,250
91 CJ제일제당 KR7097950000 8 0.11 2,244,000
92 삼양식품 KR7003230000 4 0.11 2,180,000
93 현대건설 KR7000720003 74 0.11 2,212,600
94 HD현대미포 KR7010620003 23 0.11 2,265,500
95 강원랜드 KR7035250000 127 0.11 2,113,280
96 롯데케미칼 KR7011170008 20 0.1 1,896,000
97 LS KR7006260004 17 0.1 2,050,200
98 GS KR7078930005 45 0.1 1,896,750
99 NH투자증권 KR7005940002 135 0.09 1,842,750
100 현대해상 KR7001450006 60 0.09 1,881,000
101 금양 KR7001570001 33 0.09 1,729,200
102 키움증권 KR7039490008 14 0.09 1,848,000
103 휠라홀딩스 KR7081660003 39 0.08 1,532,700
104 CJ KR7001040005 14 0.08 1,524,600
105 한올바이오파마 KR7009420001 36 0.08 1,560,600
106 넷마블 KR7251270005 28 0.08 1,663,200
107 씨에스윈드 KR7112610001 24 0.07 1,476,000
108 한화인더스트리얼솔루션즈 KR7489790006 34 0.07 1,397,400
109 SK바이오사이언스 KR7302440003 26 0.07 1,424,800
110 호텔신라 KR7008770000 31 0.07 1,413,600
111 대한전선 KR7001440007 112 0.07 1,358,560
112 한국가스공사 KR7036460004 33 0.07 1,447,050
113 에스원 KR7012750006 25 0.07 1,457,500
114 포스코DX KR7022100002 51 0.07 1,484,100
115 현대엘리베이 KR7017800004 26 0.06 1,141,400
116 삼성카드 KR7029780004 27 0.06 1,104,300
117 제일기획 KR7030000004 69 0.06 1,244,760
118 한솔케미칼 KR7014680003 9 0.06 1,163,700
119 한전기술 KR7052690005 19 0.06 1,242,600
120 한화 KR7000880005 42 0.06 1,190,700
121 두산 KR7000150003 7 0.06 1,280,300
122 KCC KR7002380004 4 0.06 1,136,000
123 GS건설 KR7006360002 65 0.06 1,197,300
124 농심 KR7004370003 3 0.06 1,146,000
125 두산로보틱스 KR7454910001 20 0.06 1,228,000
126 한화시스템 KR7272210006 70 0.06 1,255,100
127 HL만도 KR7204320006 33 0.06 1,265,550
128 DGB금융지주 KR7139130009 146 0.06 1,182,600
129 이마트 KR7139480008 20 0.06 1,186,000
130 한국콜마 KR7161890009 17 0.06 1,176,400
131 코스맥스 KR7192820009 8 0.05 1,084,800
132 종근당 KR7185750007 8 0.05 903,200
133 영원무역 KR7111770004 22 0.05 935,000
134 한화생명 KR7088350004 332 0.05 979,400
135 풍산 KR7103140000 17 0.05 1,086,300
136 BGF리테일 KR7282330000 8 0.05 896,000
137 효성티앤씨 KR7298020009 3 0.05 903,000
138 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 26 0.05 942,500
139 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 20 0.05 987,000
140 F&F KR7383220001 16 0.05 1,014,400
141 녹십자 KR7006280002 6 0.05 957,600
142 한미사이언스 KR7008930000 28 0.05 921,200
143 GS리테일 KR7007070006 42 0.05 903,000
144 OCI홀딩스 KR7010060002 14 0.05 938,000
145 신세계 KR7004170007 7 0.05 1,067,500
146 CJ대한통운 KR7000120006 11 0.05 984,500
147 HD현대인프라코어 KR7042670000 134 0.05 1,002,320
148 한전KPS KR7051600005 22 0.05 943,800
149 대우건설 KR7047040001 201 0.04 761,790
150 대웅제약 KR7069620003 5 0.04 805,500
151 현대위아 KR7011210002 16 0.04 819,200
152 팬오션 KR7028670008 226 0.04 816,990
153 LX인터내셔널 KR7001120005 29 0.04 848,250
154 롯데정밀화학 KR7004000006 15 0.04 723,750
155 TCC스틸 KR7002710002 18 0.04 879,300
156 오뚜기 KR7007310006 2 0.04 824,000
157 DL이앤씨 KR7375500006 27 0.04 792,450
158 카카오페이 KR7377300009 29 0.04 716,300
159 두산퓨얼셀 KR7336260005 40 0.04 712,400
160 HS효성첨단소재 KR7298050006 3 0.04 817,500
161 SK케미칼 KR7285130001 10 0.03 505,000
162 코오롱인더 KR7120110002 18 0.03 611,100
163 더블유게임즈 KR7192080000 11 0.03 547,250
164 덴티움 KR7145720009 7 0.03 552,300
165 롯데칠성 KR7005300009 4 0.03 504,800
166 에스엘 KR7005850003 16 0.03 555,200
167 세방전지 KR7004490009 8 0.03 616,800
168 롯데지주 KR7004990008 24 0.03 584,400
169 코스모화학 KR7005420005 26 0.03 620,100
170 아모레G KR7002790004 27 0.03 664,200
171 대웅 KR7003090008 19 0.03 520,600
172 하이트진로 KR7000080002 31 0.03 624,650
173 한온시스템 KR7018880005 161 0.03 606,970
174 롯데쇼핑 KR7023530009 10 0.03 631,000
175 동서 KR7026960005 31 0.03 592,100
176 현대백화점 KR7069960003 14 0.03 653,800
177 금호타이어 KR7073240004 159 0.03 689,265
178 하나투어 KR7039130000 11 0.03 552,200
179 TKG휴켐스 KR7069260008 22 0.02 435,380
180 롯데관광개발 KR7032350001 49 0.02 491,470
181 동원시스템즈 KR7014820005 6 0.02 309,000
182 DL KR7000210005 11 0.02 475,200
183 한국앤컴퍼니 KR7000240002 24 0.02 414,960
184 KG모빌리티 KR7003620002 86 0.02 447,200
185 대상 KR7001680008 19 0.02 384,750
186 SK네트웍스 KR7001740000 87 0.02 439,350
187 오리온홀딩스 KR7001800002 21 0.02 333,690
188 녹십자홀딩스 KR7005250006 22 0.02 346,720
189 효성 KR7004800009 7 0.02 341,250
190 삼아알미늄 KR7006110001 8 0.02 453,600
191 대한유화 KR7006650006 4 0.02 432,400
192 한샘 KR7009240003 8 0.02 413,600
193 명신산업 KR7009900002 28 0.02 353,640
194 영원무역홀딩스 KR7009970005 5 0.02 443,000
195 에스디바이오센서 KR7137310009 36 0.02 328,320
196 GKL KR7114090004 31 0.02 348,130
197 후성 KR7093370005 55 0.02 353,650
198 한세실업 KR7105630008 13 0.01 205,400
199 PI첨단소재 KR7178920005 14 0.01 285,600
200 한일시멘트 KR7300720000 16 0.01 218,720
201 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.01 285,200
202 일진하이솔루스 KR7271940009 11 0.01 227,700
203 율촌화학 KR7008730004 11 0.01 279,400
204 세아제강지주 KR7003030004 1 0.01 168,800
205 세아베스틸지주 KR7001430008 12 0.01 238,200
206 KG스틸 KR7016380008 39 0.01 261,690
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.