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ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 주식혼합 (183710)

2024.09.09 기준

기준가격 (NAV)

39,357원

+0.42상승 (-%)

주당 시장가격

39,280원

-645하락 (-1.62%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4주

순 자산 규모

78억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 주식혼합 (183710)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내주식과 국고채에 7:3 비율로 투자하는 혼합형 ETF

RISE 주식혼합 ETF는 KOSPI200 국내주식과 KTB 3년 국고채에 7:3 비율로 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 혼합 포트폴리오를 통해 투자 효율성을 추구

투자자산별 이익과 손실이 상계될 때 세금 부담이 낮아지는 절세 효과를 누릴 수 있습니다.
ETF 하나로 주식과 채권에 한번에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.09.09 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 주식혼합 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합-파생형)
(183710) 		주식국채혼합(주식형)지수 2013.10.17 50,000 7,871,351,376
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 39,280
※ 전 영업일 종가 기준 		39,356 4
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.18%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 삼성증권 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 주식혼합 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합-파생형)

(183710) 		주식국채혼합(주식형)지수
상장일 설정단위(CU)
2013.10.17 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,871,351,376 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
39,280
※ 전 영업일 종가 기준 		39,356
거래량(주)
4
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.18%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

주식국채혼합(채권형)지수는 보유 자금을 주식 부문(KOSPI200)과 국채 부문(국고채3년)에 7:3의 비중으로 배분하여 분산투자하는 전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-09-09 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 16.59
2 원화예금 12.38
3 국고채권03125-2606(23-4) 10.27
4 RISE 200 8.04
5 국고채권03250-2903(24-1) 6.54
6 국고채권03875-2612(23-10) 5.24
7 SK하이닉스 4.47
8 현대차 1.61
9 KB금융 1.46
10 셀트리온 1.42

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-06-07 2024-06-11 300
2023-12-08 2023-12-12 250
2023-06-08 2023-06-12 300
2022-12-08 2022-12-12 250
2022-06-09 2022-06-13 456
2021-12-09 2021-12-13 80
2021-06-09 2021-06-11 120

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-09-09 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-1.21 -4.81 -1.55 4.41 -7.85 -1.49 46.60
기초지수 -1.22 -4.81 -1.76 3.41 -10.68 -1.91 31.88
초과성과 0.01 - 0.2 1.0 2.83 0.41 14.72

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.09.06 39,280 -1.615하락 39,356.34 -0.632하락
2024.09.05 39,925 0.541상승 39,606.94 -0.136하락
2024.09.04 39,710 -2.790하락 39,660.98 -2.283하락
2024.09.03 40,850 0.159상승 40,587.69 -0.614하락
2024.09.02 40,785 0.159상승 40,838.72 0.028상승
2024.08.30 40,720 0.024상승 40,826.28 0.300상승
2024.08.29 40,710 -0.792하락 40,703.86 -0.990하락
2024.08.28 41,035 -0.133하락 41,111.07 0.153상승
2024.08.27 41,090 -0.121하락 41,047.89 -0.381하락
2024.08.26 41,140 -0.387하락 41,204.91 -0.274하락
2024.08.23 41,300 0.024상승 41,317.75 -0.216하락
2024.08.22 41,290 0.157상승 41,407.39 0.187상승
2024.08.21 41,225 -0.121하락 41,329.75 -0.135하락
2024.08.20 41,275 0.048상승 41,385.84 0.665상승
2024.08.19 41,255 -0.205하락 41,112.22 -0.680하락
2024.08.16 41,340 1.535상승 41,393.4 1.620상승
2024.08.14 40,715 0.717상승 40,732.92 0.668상승
2024.08.13 40,425 0.322상승 40,462.47 0.309상승
2024.08.12 40,295 0.888상승 40,337.45 0.767상승
2024.08.09 39,940 0.591상승 40,029.44 0.963상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 4,738 16.59 326,448,200
2 원화예금 KRD010010001 243,667,133 12.38 243,667,133
3 국고채권03125-2606(23-4) KR103501GD65 200,000,000 10.27 202,132,400
4 RISE 200 KR7148020001 4,574 8.04 158,260,400
5 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 125,000,000 6.54 128,695,875
6 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 100,000,000 5.24 103,056,500
7 SK하이닉스 KR7000660001 563 4.47 88,053,200
8 현대차 KR7005380001 139 1.61 31,622,500
9 KB금융 KR7105560007 345 1.46 28,738,500
10 셀트리온 KR7068270008 146 1.42 27,915,200
11 3년국채 F 202409 KR4165V90004 0.25 1.35 26,487,500
12 신한지주 KR7055550008 440 1.28 25,124,000
13 기아 KR7000270009 249 1.27 24,900,000
14 POSCO홀딩스 KR7005490008 68 1.14 22,440,000
15 NAVER KR7035420009 134 1.07 21,064,800
16 삼성SDI KR7006400006 52 0.91 17,836,000
17 하나금융지주 KR7086790003 264 0.84 16,605,600
18 삼성바이오로직스 KR7207940008 16 0.78 15,440,000
19 LG화학 KR7051910008 46 0.73 14,329,000
20 삼성물산 KR7028260008 95 0.71 13,936,500
21 현대모비스 KR7012330007 64 0.7 13,696,000
22 LG에너지솔루션 KR7373220003 35 0.7 13,825,000
23 KT&G KR7033780008 100 0.57 11,140,000
24 삼성화재 KR7000810002 32 0.57 11,264,000
25 LG전자 KR7066570003 109 0.56 10,987,200
26 카카오 KR7035720002 316 0.55 10,744,000
27 우리금융지주 KR7316140003 679 0.55 10,843,630
28 크래프톤 KR7259960003 29 0.48 9,367,000
29 KT KR7030200000 220 0.46 9,064,000
30 SK텔레콤 KR7017670001 149 0.44 8,612,200
31 메리츠금융지주 KR7138040001 94 0.43 8,431,800
32 삼성생명 KR7032830002 85 0.42 8,194,000
33 HD한국조선해양 KR7009540006 47 0.41 8,013,500
34 LG KR7003550001 93 0.4 7,867,800
35 유한양행 KR7000100008 61 0.39 7,661,600
36 삼성전기 KR7009150004 56 0.37 7,302,400
37 두산에너빌리티 KR7034020008 431 0.36 7,141,670
38 한국전력 KR7015760002 316 0.35 6,920,400
39 카카오뱅크 KR7323410001 340 0.35 6,885,000
40 SK스퀘어 KR7402340004 94 0.34 6,655,200
41 SK이노베이션 KR7096770003 59 0.32 6,324,800
42 삼성중공업 KR7010140002 663 0.32 6,371,430
43 고려아연 KR7010130003 11 0.3 5,841,000
44 포스코퓨처엠 KR7003670007 27 0.3 5,832,000
45 대한항공 KR7003490000 255 0.29 5,673,750
46 삼성에스디에스 KR7018260000 38 0.29 5,757,000
47 SK KR7034730002 36 0.26 5,072,400
48 DB손해보험 KR7005830005 44 0.26 5,183,200
49 HD현대일렉트릭 KR7267260008 21 0.26 5,019,000
50 HMM KR7011200003 306 0.25 4,978,620
51 한미반도체 KR7042700005 43 0.21 4,149,500
52 아모레퍼시픽 KR7090430000 31 0.21 4,057,900
53 현대글로비스 KR7086280005 37 0.21 4,047,800
54 HD현대중공업 KR7329180004 22 0.2 3,869,800
55 현대로템 KR7064350002 74 0.19 3,659,300
56 코웨이 KR7021240007 56 0.19 3,707,200
57 기업은행 KR7024110009 272 0.19 3,775,360
58 삼성E&A KR7028050003 158 0.19 3,776,200
59 한국항공우주 KR7047810007 71 0.18 3,621,000
60 하이브 KR7352820005 21 0.18 3,477,600
61 HD현대 KR7267250009 45 0.18 3,483,000
62 LG생활건강 KR7051900009 10 0.17 3,390,000
63 엔씨소프트 KR7036570000 19 0.17 3,421,900
64 LG디스플레이 KR7034220004 291 0.16 3,110,790
65 LG이노텍 KR7011070000 14 0.16 3,241,000
66 한진칼 KR7180640005 47 0.16 3,163,100
67 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 72 0.15 2,880,000
68 SK바이오팜 KR7326030004 28 0.15 2,914,800
69 한국금융지주 KR7071050009 41 0.15 2,894,600
70 LG유플러스 KR7032640005 281 0.14 2,779,090
71 삼성증권 KR7016360000 61 0.14 2,845,650
72 S-Oil KR7010950004 42 0.13 2,478,000
73 한화오션 KR7042660001 86 0.13 2,635,900
74 한화솔루션 KR7009830001 109 0.13 2,545,150
75 BNK금융지주 KR7138930003 265 0.13 2,631,450
76 한미약품 KR7128940004 8 0.13 2,524,000
77 CJ제일제당 KR7097950000 8 0.12 2,456,000
78 LIG넥스원 KR7079550000 13 0.12 2,275,000
79 JB금융지주 KR7175330000 163 0.12 2,348,830
80 두산밥캣 KR7241560002 55 0.12 2,268,750
81 미래에셋증권 KR7006800007 287 0.12 2,382,100
82 코스모신소재 KR7005070008 23 0.12 2,378,200
83 포스코인터내셔널 KR7047050000 46 0.12 2,304,600
84 강원랜드 KR7035250000 127 0.11 2,169,160
85 GS KR7078930005 45 0.11 2,099,250
86 엘앤에프 KR7066970005 25 0.11 2,170,000
87 금호석유 KR7011780004 16 0.11 2,243,200
88 SKC KR7011790003 20 0.11 2,182,000
89 LS ELECTRIC KR7010120004 16 0.11 2,128,000
90 HD현대미포 KR7010620003 23 0.11 2,175,800
91 현대건설 KR7000720003 74 0.11 2,231,100
92 현대제철 KR7004020004 85 0.11 2,078,250
93 현대해상 KR7001450006 60 0.11 2,073,000
94 삼양식품 KR7003230000 4 0.1 1,880,000
95 오리온 KR7271560005 22 0.1 1,938,200
96 에코프로머티 KR7450080007 21 0.1 1,906,800
97 NH투자증권 KR7005940002 135 0.09 1,858,950
98 키움증권 KR7039490008 14 0.09 1,846,600
99 한국가스공사 KR7036460004 33 0.08 1,481,700
100 롯데케미칼 KR7011170008 20 0.08 1,580,000
101 LS KR7006260004 17 0.08 1,662,600
102 CJ KR7001040005 14 0.08 1,638,000
103 넷마블 KR7251270005 28 0.08 1,596,000
104 휠라홀딩스 KR7081660003 39 0.08 1,626,300
105 씨에스윈드 KR7112610001 24 0.07 1,365,600
106 SK바이오사이언스 KR7302440003 26 0.07 1,346,800
107 금양 KR7001570001 33 0.07 1,382,700
108 호텔신라 KR7008770000 31 0.07 1,405,850
109 한올바이오파마 KR7009420001 36 0.07 1,328,400
110 에스원 KR7012750006 25 0.07 1,465,000
111 제일기획 KR7030000004 69 0.07 1,281,330
112 포스코DX KR7022100002 51 0.07 1,315,800
113 삼성카드 KR7029780004 27 0.06 1,204,200
114 한솔케미칼 KR7014680003 9 0.06 1,160,100
115 한전기술 KR7052690005 19 0.06 1,208,400
116 GS건설 KR7006360002 65 0.06 1,186,250
117 KCC KR7002380004 4 0.06 1,194,000
118 신세계 KR7004170007 7 0.06 1,097,600
119 농심 KR7004370003 3 0.06 1,108,500
120 대한전선 KR7001440007 112 0.06 1,196,160
121 한화 KR7000880005 42 0.06 1,176,000
122 CJ대한통운 KR7000120006 11 0.06 1,108,800
123 한화시스템 KR7272210006 70 0.06 1,204,700
124 두산로보틱스 KR7454910001 20 0.06 1,272,000
125 한국콜마 KR7161890009 17 0.06 1,196,800
126 DGB금융지주 KR7139130009 146 0.06 1,198,660
127 이마트 KR7139480008 20 0.06 1,266,000
128 코스맥스 KR7192820009 8 0.05 951,200
129 HL만도 KR7204320006 33 0.05 1,059,300
130 한화생명 KR7088350004 332 0.05 976,080
131 풍산 KR7103140000 17 0.05 1,047,200
132 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 20 0.05 975,000
133 F&F KR7383220001 16 0.05 896,000
134 BGF리테일 KR7282330000 8 0.05 945,600
135 두산 KR7000150003 7 0.05 972,300
136 OCI홀딩스 KR7010060002 14 0.05 946,400
137 한미사이언스 KR7008930000 28 0.05 914,200
138 GS리테일 KR7007070006 42 0.05 947,100
139 한전KPS KR7051600005 22 0.05 903,100
140 HD현대인프라코어 KR7042670000 134 0.05 891,100
141 현대엘리베이 KR7017800004 26 0.05 1,081,600
142 팬오션 KR7028670008 226 0.04 763,880
143 현대위아 KR7011210002 16 0.04 788,800
144 대우건설 KR7047040001 201 0.04 773,850
145 오뚜기 KR7007310006 2 0.04 789,000
146 녹십자 KR7006280002 6 0.04 874,800
147 롯데정밀화학 KR7004000006 15 0.04 738,750
148 LX인터내셔널 KR7001120005 29 0.04 867,100
149 효성티앤씨 KR7298020009 3 0.04 838,500
150 효성첨단소재 KR7298050006 3 0.04 796,500
151 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 26 0.04 825,500
152 DL이앤씨 KR7375500006 27 0.04 814,050
153 영원무역 KR7111770004 22 0.04 795,300
154 종근당 KR7185750007 8 0.04 884,800
155 더블유게임즈 KR7192080000 11 0.03 543,400
156 덴티움 KR7145720009 7 0.03 494,900
157 카카오페이 KR7377300009 29 0.03 669,900
158 두산퓨얼셀 KR7336260005 40 0.03 684,800
159 코오롱인더 KR7120110002 18 0.03 585,900
160 하이트진로 KR7000080002 31 0.03 635,500
161 세방전지 KR7004490009 8 0.03 676,800
162 TCC스틸 KR7002710002 18 0.03 559,800
163 아모레G KR7002790004 27 0.03 664,200
164 롯데지주 KR7004990008 24 0.03 576,000
165 롯데칠성 KR7005300009 4 0.03 513,600
166 에스엘 KR7005850003 16 0.03 496,800
167 하나투어 KR7039130000 11 0.03 541,200
168 금호타이어 KR7073240004 159 0.03 678,930
169 대웅제약 KR7069620003 5 0.03 650,500
170 현대백화점 KR7069960003 14 0.03 669,900
171 한온시스템 KR7018880005 161 0.03 659,295
172 롯데쇼핑 KR7023530009 10 0.03 627,000
173 동서 KR7026960005 31 0.03 561,720
174 롯데관광개발 KR7032350001 49 0.02 451,290
175 TKG휴켐스 KR7069260008 22 0.02 400,400
176 삼아알미늄 KR7006110001 8 0.02 341,600
177 녹십자홀딩스 KR7005250006 22 0.02 316,140
178 코스모화학 KR7005420005 26 0.02 485,160
179 대한유화 KR7006650006 4 0.02 388,400
180 한샘 KR7009240003 8 0.02 432,000
181 명신산업 KR7009900002 28 0.02 314,440
182 영원무역홀딩스 KR7009970005 5 0.02 415,500
183 대상 KR7001680008 19 0.02 381,900
184 SK네트웍스 KR7001740000 87 0.02 428,040
185 오리온홀딩스 KR7001800002 21 0.02 323,820
186 효성 KR7004800009 7 0.02 338,800
187 대웅 KR7003090008 19 0.02 447,450
188 KG모빌리티 KR7003620002 86 0.02 478,160
189 DL KR7000210005 11 0.02 463,100
190 한국앤컴퍼니 KR7000240002 24 0.02 396,960
191 SK케미칼 KR7285130001 10 0.02 472,500
192 PI첨단소재 KR7178920005 14 0.02 322,700
193 GKL KR7114090004 31 0.02 360,220
194 에스디바이오센서 KR7137310009 36 0.02 339,480
195 후성 KR7093370005 55 0.02 341,550
196 한세실업 KR7105630008 13 0.01 193,180
197 한일시멘트 KR7300720000 16 0.01 228,960
198 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.01 259,200
199 일진하이솔루스 KR7271940009 11 0.01 218,130
200 세아베스틸지주 KR7001430008 12 0.01 226,920
201 세아제강지주 KR7003030004 1 0.01 177,500
202 율촌화학 KR7008730004 11 0.01 234,300
203 동원시스템즈 KR7014820005 6 0.01 232,800
204 KG스틸 KR7016380008 39 0.01 225,810
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