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ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 주식혼합 (183710)

2025.03.17 기준

기준가격 (NAV)

39,473원

+0.26상승 (-%)

주당 시장가격

39,490원

-105하락 (-0.27%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1주

순 자산 규모

78억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 주식혼합 (183710)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내주식과 국고채에 7:3 비율로 투자하는 혼합형 ETF

RISE 주식혼합 ETF는 KOSPI200 국내주식과 KTB 3년 국고채에 7:3 비율로 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 혼합 포트폴리오를 통해 투자 효율성을 추구

투자자산별 이익과 손실이 상계될 때 세금 부담이 낮아지는 절세 효과를 누릴 수 있습니다.
ETF 하나로 주식과 채권에 한번에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.03.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 주식혼합 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합-파생형)
(183710) 		주식국채혼합(주식형)지수 2013.10.17 50,000 7,894,626,832
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 39,490
※ 전 영업일 종가 기준 		39,473 1
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.224%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 삼성증권 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 주식혼합 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합-파생형)

(183710) 		주식국채혼합(주식형)지수
상장일 설정단위(CU)
2013.10.17 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,894,626,832 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
39,490
※ 전 영업일 종가 기준 		39,473
거래량(주)
1
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.224%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

주식국채혼합(채권형)지수는 보유 자금을 주식 부문(KOSPI200)과 국채 부문(국고채3년)에 7:3의 비중으로 배분하여 분산투자하는 전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-03-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 13.20
2 원화예금 12.34
3 국고채권03250-2706(24-4) 10.36
4 RISE 200 8.03
5 국고채권03000-2909(24-7) 6.42
6 SK하이닉스 5.86
7 국고채권03875-2612(23-10) 5.22
8 셀트리온 1.45
9 현대차 1.41
10 NAVER 1.38

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-12-09 2024-12-11 250 250
2024-06-07 2024-06-11 300 300
2023-12-08 2023-12-12 250 250
2023-06-08 2023-06-12 300 300
2022-12-08 2022-12-12 250 250
2022-06-09 2022-06-13 456 456
2021-12-09 2021-12-13 80 80

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-03-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.01 2.95 0.66 -1.15 3.46 5.25 48.01
기초지수 -0.30 2.62 0.13 -1.83 0.51 5.32 32.49
초과성과 0.31 0.33 0.53 0.68 2.95 -0.08 15.51

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.03.14 39,490 -0.265하락 39,472.6 -0.065하락
2025.03.13 39,595 0.853상승 39,498.61 0.034상승
2025.03.12 39,260 1.303상승 39,485.11 1.158상승
2025.03.11 38,755 -1.537하락 39,032.86 -0.726하락
2025.03.10 39,360 0.089상승 39,318.58 0.059상승
2025.03.07 39,325 -0.101하락 39,294.71 -0.319하락
2025.03.06 39,365 0.626상승 39,420.54 0.607상승
2025.03.05 39,120 0.294상승 39,182.72 0.572상승
2025.03.04 39,005 -0.649하락 38,959.76 -0.047하락
2025.02.28 39,260 -1.935하락 38,977.45 -2.328하락
2025.02.27 40,035 0.615상승 39,906.95 -0.233하락
2025.02.26 39,790 -0.213하락 40,000.36 0.346상승
2025.02.25 39,875 -0.062하락 39,862.38 -0.392하락
2025.02.24 39,900 -0.498하락 40,019.44 -0.391하락
2025.02.21 40,100 -0.570하락 40,176.2 -0.015하락
2025.02.20 40,330 0.749상승 40,182.47 -0.467하락
2025.02.19 40,030 0.971상승 40,371.26 1.323상승
2025.02.18 39,645 0.088상승 39,843.92 0.486상승
2025.02.17 39,610 0.673상승 39,651.24 0.458상승

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 4,762 13.2 260,481,400
2 원화예금 KRD010010001 243,493,715 12.34 243,493,715
3 국고채권03250-2706(24-4) KR103501GE64 200,000,000 10.36 204,411,400
4 RISE 200 KR7148020001 4,574 8.03 158,443,360
5 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 125,000,000 6.42 126,722,375
6 SK하이닉스 KR7000660001 566 5.86 115,747,000
7 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 100,000,000 5.22 103,063,700
8 셀트리온 KR7068270008 154 1.45 28,659,400
9 현대차 KR7005380001 140 1.41 27,790,000
10 NAVER KR7035420009 131 1.38 27,248,000
11 3년국채 F 202503 KR4165W30008 0.25 1.35 26,672,500
12 KB금융 KR7105560007 338 1.34 26,465,400
13 기아 KR7000270009 249 1.26 24,775,500
14 한화에어로스페이스 KR7012450003 31 1.11 21,855,000
15 POSCO홀딩스 KR7005490008 71 1.1 21,619,500
16 신한지주 KR7055550008 437 1.01 19,970,900
17 삼성바이오로직스 KR7207940008 16 0.85 16,816,000
18 현대모비스 KR7012330007 64 0.83 16,352,000
19 하나금융지주 KR7086790003 261 0.79 15,686,100
20 카카오 KR7035720002 318 0.7 13,817,100
21 삼성화재 KR7000810002 32 0.61 12,064,000
22 LG에너지솔루션 KR7373220003 36 0.6 11,754,000
23 두산에너빌리티 KR7034020008 433 0.59 11,582,750
24 삼성물산 KR7028260008 95 0.58 11,362,000
25 KT KR7030200000 222 0.55 10,900,200
26 메리츠금융지주 KR7138040001 94 0.55 10,857,000
27 우리금융지주 KR7316140003 682 0.55 10,946,100
28 크래프톤 KR7259960003 30 0.54 10,680,000
29 LG화학 KR7051910008 46 0.54 10,626,000
30 HD한국조선해양 KR7009540006 47 0.51 10,058,000
31 삼성SDI KR7006400006 52 0.5 9,952,800
32 삼성중공업 KR7010140002 667 0.48 9,551,440
33 KT&G KR7033780008 97 0.47 9,215,000
34 SK이노베이션 KR7096770003 67 0.45 8,844,000
35 LG전자 KR7066570003 109 0.44 8,774,500
36 SK스퀘어 KR7402340004 94 0.44 8,779,600
37 SK텔레콤 KR7017670001 150 0.42 8,295,000
38 카카오뱅크 KR7323410001 342 0.4 7,866,000
39 유한양행 KR7000100008 61 0.39 7,612,800
40 삼성전기 KR7009150004 56 0.39 7,694,400
41 현대로템 KR7064350002 74 0.38 7,518,400
42 HD현대일렉트릭 KR7267260008 21 0.36 7,108,500
43 한국전력 KR7015760002 318 0.36 7,075,500
44 삼성생명 KR7032830002 85 0.35 6,970,000
45 HD현대중공업 KR7329180004 23 0.35 7,003,500
46 한화오션 KR7042660001 87 0.33 6,464,100
47 고려아연 KR7010130003 7 0.32 6,391,000
48 LG KR7003550001 94 0.32 6,335,600
49 HMM KR7011200003 294 0.31 6,085,800
50 한국항공우주 KR7047810007 71 0.31 6,084,700
51 대한항공 KR7003490000 257 0.3 5,833,900
52 하이브 KR7352820005 21 0.25 4,872,000
53 SK KR7034730002 36 0.25 4,935,600
54 코웨이 KR7021240007 57 0.24 4,759,500
55 삼성에스디에스 KR7018260000 38 0.23 4,567,600
56 현대글로비스 KR7086280005 37 0.23 4,488,100
57 기업은행 KR7024110009 274 0.22 4,301,800
58 DB손해보험 KR7005830005 44 0.21 4,175,600
59 한미반도체 KR7042700005 43 0.19 3,775,400
60 한진칼 KR7180640005 47 0.19 3,811,700
61 삼양식품 KR7003230000 4 0.19 3,668,000
62 포스코퓨처엠 KR7003670007 27 0.19 3,709,800
63 아모레퍼시픽 KR7090430000 31 0.18 3,490,600
64 LIG넥스원 KR7079550000 13 0.18 3,588,000
65 LG생활건강 KR7051900009 10 0.17 3,270,000
66 HD현대 KR7267250009 46 0.17 3,436,200
67 LS ELECTRIC KR7010120004 16 0.17 3,304,000
68 삼성E&A KR7028050003 158 0.15 2,960,920
69 LG유플러스 KR7032640005 282 0.15 3,020,220
70 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 73 0.15 2,934,600
71 엔씨소프트 KR7036570000 18 0.15 2,966,400
72 한국금융지주 KR7071050009 41 0.15 3,025,800
73 SK바이오팜 KR7326030004 28 0.15 2,984,800
74 BNK금융지주 KR7138930003 265 0.14 2,779,850
75 JB금융지주 KR7175330000 164 0.14 2,740,440
76 두산밥캣 KR7241560002 55 0.14 2,725,250
77 삼성증권 KR7016360000 61 0.14 2,748,050
78 SKC KR7011790003 20 0.14 2,730,000
79 미래에셋증권 KR7006800007 289 0.14 2,759,950
80 S-Oil KR7010950004 42 0.13 2,478,000
81 LG디스플레이 KR7034220004 293 0.13 2,634,070
82 한화시스템 KR7272210006 71 0.13 2,488,550
83 포스코인터내셔널 KR7047050000 46 0.13 2,562,200
84 오리온 KR7271560005 22 0.12 2,428,800
85 HD현대미포 KR7010620003 23 0.12 2,385,100
86 현대제철 KR7004020004 85 0.12 2,448,000
87 효성중공업 KR7298040007 5 0.12 2,270,000
88 현대건설 KR7000720003 74 0.12 2,412,400
89 두산 KR7000150003 7 0.12 2,394,000
90 한화비전 KR7489790006 35 0.11 2,198,000
91 LS KR7006260004 17 0.11 2,211,700
92 LG이노텍 KR7011070000 14 0.11 2,212,000
93 한화솔루션 KR7009830001 109 0.11 2,196,350
94 강원랜드 KR7035250000 128 0.11 2,147,840
95 NH투자증권 KR7005940002 136 0.1 1,970,640
96 한미약품 KR7128940004 8 0.1 1,960,000
97 CJ제일제당 KR7097950000 8 0.1 2,004,000
98 이마트 KR7139480008 20 0.09 1,682,000
99 에이피알 KR7278470000 25 0.09 1,685,000
100 키움증권 KR7039490008 14 0.09 1,689,800
101 엘앤에프 KR7066970005 25 0.09 1,835,000
102 금호석유 KR7011780004 16 0.09 1,816,000
103 CJ KR7001040005 14 0.09 1,789,200
104 에코프로머티 KR7450080007 21 0.08 1,503,600
105 에스원 KR7012750006 25 0.08 1,540,000
106 롯데케미칼 KR7011170008 20 0.08 1,482,000
107 GS KR7078930005 45 0.08 1,660,500
108 휠라홀딩스 KR7081660003 40 0.07 1,414,000
109 코스맥스 KR7192820009 8 0.07 1,451,200
110 HL만도 KR7204320006 33 0.07 1,348,050
111 DGB금융지주 KR7139130009 147 0.07 1,303,890
112 현대엘리베이 KR7017800004 26 0.07 1,443,000
113 포스코DX KR7022100002 51 0.07 1,407,600
114 DL이앤씨 KR7375500006 30 0.07 1,302,000
115 한화 KR7000880005 28 0.07 1,289,400
116 대한전선 KR7001440007 113 0.07 1,470,130
117 현대해상 KR7001450006 61 0.07 1,399,950
118 SK바이오사이언스 KR7302440003 26 0.06 1,111,500
119 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 21 0.06 1,157,100
120 두산로보틱스 KR7454910001 20 0.06 1,240,000
121 KCC KR7002380004 4 0.06 1,136,000
122 삼성카드 KR7029780004 27 0.06 1,148,850
123 제일기획 KR7030000004 70 0.06 1,237,600
124 한솔케미칼 KR7014680003 9 0.06 1,237,500
125 OCI홀딩스 KR7010060002 14 0.06 1,110,200
126 호텔신라 KR7008770000 31 0.06 1,213,650
127 GS건설 KR7006360002 65 0.06 1,155,700
128 한올바이오파마 KR7009420001 36 0.06 1,252,800
129 농심 KR7004370003 3 0.06 1,149,000
130 코스모신소재 KR7005070008 23 0.06 1,109,750
131 한국콜마 KR7161890009 17 0.06 1,123,700
132 풍산 KR7103140000 17 0.06 1,099,900
133 넷마블 KR7251270005 28 0.06 1,122,800
134 HD현대인프라코어 KR7042670000 130 0.06 1,232,400
135 한국가스공사 KR7036460004 33 0.06 1,212,750
136 한전기술 KR7052690005 19 0.06 1,216,000
137 한전KPS KR7051600005 22 0.05 957,000
138 영원무역 KR7111770004 22 0.05 1,039,500
139 신세계 KR7004170007 7 0.05 1,047,900
140 CJ대한통운 KR7000120006 11 0.05 994,400
141 카카오페이 KR7377300009 29 0.05 888,850
142 F&F KR7383220001 14 0.05 940,800
143 효성티앤씨 KR7298020009 3 0.04 700,500
144 LX인터내셔널 KR7001120005 29 0.04 740,950
145 녹십자 KR7006280002 6 0.04 771,000
146 한미사이언스 KR7008930000 28 0.04 782,600
147 오뚜기 KR7007310006 2 0.04 789,000
148 현대위아 KR7011210002 16 0.04 712,800
149 팬오션 KR7028670008 227 0.04 819,470
150 동서 KR7026960005 31 0.04 798,250
151 씨에스윈드 KR7112610001 24 0.04 876,000
152 BGF리테일 KR7282330000 8 0.04 834,400
153 대우건설 KR7047040001 202 0.04 699,930
154 금호타이어 KR7073240004 160 0.04 780,000
155 한화생명 KR7088350004 333 0.04 885,780
156 현대백화점 KR7069960003 14 0.04 826,000
157 대웅제약 KR7069620003 5 0.03 599,500
158 하나투어 KR7039130000 11 0.03 616,000
159 종근당 KR7185750007 8 0.03 634,400
160 더블유게임즈 KR7192080000 11 0.03 550,000
161 롯데쇼핑 KR7023530009 10 0.03 667,000
162 한온시스템 KR7018880005 162 0.03 647,190
163 에스엘 KR7005850003 16 0.03 550,400
164 세방전지 KR7004490009 8 0.03 565,600
165 롯데지주 KR7004990008 24 0.03 550,800
166 아모레G KR7002790004 27 0.03 579,150
167 세아제강지주 KR7003030004 2 0.03 536,000
168 하이트진로 KR7000080002 31 0.03 597,370
169 롯데정밀화학 KR7004000006 15 0.03 606,000
170 코오롱인더 KR7120110002 18 0.03 570,600
171 HS효성첨단소재 KR7298050006 3 0.03 550,800
172 두산퓨얼셀 KR7336260005 40 0.03 636,400
173 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 26 0.03 668,200
174 한국앤컴퍼니 KR7000240002 24 0.02 386,640
175 대상 KR7001680008 19 0.02 463,600
176 SK네트웍스 KR7001740000 87 0.02 374,535
177 오리온홀딩스 KR7001800002 21 0.02 317,520
178 DL KR7000210005 11 0.02 385,000
179 KG모빌리티 KR7003620002 87 0.02 335,385
180 대웅 KR7003090008 19 0.02 369,170
181 TCC스틸 KR7002710002 18 0.02 492,300
182 녹십자홀딩스 KR7005250006 22 0.02 305,800
183 롯데칠성 KR7005300009 4 0.02 428,400
184 코스모화학 KR7005420005 26 0.02 492,440
185 대한유화 KR7006650006 4 0.02 395,600
186 한샘 KR7009240003 8 0.02 348,000
187 영원무역홀딩스 KR7009970005 5 0.02 468,000
188 SK케미칼 KR7285130001 10 0.02 421,000
189 GKL KR7114090004 31 0.02 331,080
190 덴티움 KR7145720009 7 0.02 434,700
191 에스디바이오센서 KR7137310009 37 0.02 366,300
192 TKG휴켐스 KR7069260008 22 0.02 351,340
193 한세실업 KR7105630008 13 0.01 156,000
194 후성 KR7093370005 55 0.01 251,350
195 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.01 236,000
196 일진하이솔루스 KR7271940009 11 0.01 158,620
197 PI첨단소재 KR7178920005 14 0.01 251,860
198 율촌화학 KR7008730004 11 0.01 285,450
199 삼아알미늄 KR7006110001 8 0.01 236,400
200 동원시스템즈 KR7014820005 6 0.01 212,100
201 세아베스틸지주 KR7001430008 12 0.01 240,600
202 미원상사 KR7002840007 1 0.01 181,700
203 한일시멘트 KR7300720000 16 0.01 262,080
204 OCI KR7456040005 5 0.01 292,000
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