Loading...

KOR ENG

KB STAR ETF 로고

홈으로 이동

KOR ENG

ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 주식혼합 (183710)

2025.01.21 기준

기준가격 (NAV)

38,865원

+0.36상승 (-%)

주당 시장가격

38,775원

-160하락 (-0.41%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1주

순 자산 규모

77억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 주식혼합 (183710)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내주식과 국고채에 7:3 비율로 투자하는 혼합형 ETF

RISE 주식혼합 ETF는 KOSPI200 국내주식과 KTB 3년 국고채에 7:3 비율로 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 혼합 포트폴리오를 통해 투자 효율성을 추구

투자자산별 이익과 손실이 상계될 때 세금 부담이 낮아지는 절세 효과를 누릴 수 있습니다.
ETF 하나로 주식과 채권에 한번에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.01.21 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 주식혼합 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합-파생형)
(183710) 		주식국채혼합(주식형)지수 2013.10.17 50,000 7,773,046,736
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 38,775
※ 전 영업일 종가 기준 		38,865 1
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.18%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 삼성증권 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 주식혼합 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합-파생형)

(183710) 		주식국채혼합(주식형)지수
상장일 설정단위(CU)
2013.10.17 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,773,046,736 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
38,775
※ 전 영업일 종가 기준 		38,865
거래량(주)
1
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.18%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

주식국채혼합(채권형)지수는 보유 자금을 주식 부문(KOSPI200)과 국채 부문(국고채3년)에 7:3의 비중으로 배분하여 분산투자하는 전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-01-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 13.16
2 원화예금 12.08
3 국고채권03250-2706(24-4) 10.48
4 RISE 200 7.99
5 국고채권03000-2909(24-7) 6.59
6 SK하이닉스 6.25
7 국고채권03875-2612(23-10) 5.28
8 KB금융 1.54
9 현대차 1.52
10 셀트리온 1.43

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-12-09 2024-12-11 250 250
2024-06-07 2024-06-11 300 300
2023-12-08 2023-12-12 250 250
2023-06-08 2023-06-12 300 300
2022-12-08 2022-12-12 250 250
2022-06-09 2022-06-13 456 456
2021-12-09 2021-12-13 80 80

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-01-21 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.92 -1.47 -7.94 3.09 -2.40 3.63 45.73
기초지수 2.87 -1.58 -8.11 2.35 -4.87 3.90 30.71
초과성과 0.04 0.11 0.16 0.73 2.47 -0.27 15.01

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.01.17 38,775 -0.410하락 38,864.51 -0.088하락
2025.01.16 38,935 0.516상승 38,899.08 0.990상승
2025.01.15 38,735 0.427상승 38,517.47 0.008상승
2025.01.14 38,570 0.246상승 38,514.29 0.110상승
2025.01.13 38,475 -1.548하락 38,471.87 -0.891하락
2025.01.10 39,080 0.025상승 38,817.45 -0.231하락
2025.01.09 39,070 1.335상승 38,907.42 0.139상승
2025.01.08 38,555 -0.155하락 38,853.18 0.789상승
2025.01.07 38,615 0.520상승 38,548.9 -0.063하락
2025.01.06 38,415 1.092상승 38,573.33 1.469상승
2025.01.03 38,000 1.292상승 38,014.4 1.284상승
2025.01.02 37,515 -0.543하락 37,532.35 0.077상승
2024.12.30 37,720 - 37,502.71 -0.221하락
2024.12.27 37,720 -0.039하락 37,585.39 -0.222하락
2024.12.26 37,735 -0.395하락 37,669.24 -0.373하락
2024.12.24 37,885 0.344상승 37,810.22 0.033상승
2024.12.23 37,755 0.679상승 37,797.68 0.980상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 4,762 13.16 255,719,400
2 원화예금 KRD010010001 234,686,945 12.08 234,686,945
3 국고채권03250-2706(24-4) KR103501GE64 200,000,000 10.48 203,597,400
4 RISE 200 KR7148020001 4,574 7.99 155,287,300
5 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 125,000,000 6.59 128,040,750
6 SK하이닉스 KR7000660001 566 6.25 121,407,000
7 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 100,000,000 5.28 102,686,800
8 KB금융 KR7105560007 338 1.54 29,946,800
9 현대차 KR7005380001 140 1.52 29,610,000
10 셀트리온 KR7068270008 154 1.43 27,720,000
11 NAVER KR7035420009 131 1.41 27,379,000
12 3년국채 F 202503 KR4165W30008 0.25 1.37 26,712,500
13 기아 KR7000270009 249 1.3 25,273,500
14 신한지주 KR7055550008 437 1.11 21,609,650
15 POSCO홀딩스 KR7005490008 71 0.95 18,460,000
16 삼성바이오로직스 KR7207940008 16 0.84 16,240,000
17 현대모비스 KR7012330007 64 0.83 16,160,000
18 하나금융지주 KR7086790003 261 0.77 14,955,300
19 LG에너지솔루션 KR7373220003 36 0.65 12,618,000
20 삼성SDI KR7006400006 52 0.63 12,168,000
21 한화에어로스페이스 KR7012450003 31 0.61 11,857,500
22 카카오 KR7035720002 318 0.6 11,575,200
23 삼성화재 KR7000810002 32 0.6 11,696,000
24 HD한국조선해양 KR7009540006 47 0.59 11,444,500
25 삼성물산 KR7028260008 95 0.58 11,286,000
26 LG화학 KR7051910008 46 0.58 11,201,000
27 우리금융지주 KR7316140003 682 0.54 10,571,000
28 메리츠금융지주 KR7138040001 94 0.54 10,509,200
29 크래프톤 KR7259960003 30 0.53 10,245,000
30 KT&G KR7033780008 97 0.53 10,272,300
31 KT KR7030200000 222 0.52 10,200,900
32 두산에너빌리티 KR7034020008 433 0.48 9,417,750
33 LG전자 KR7066570003 109 0.47 9,123,300
34 SK스퀘어 KR7402340004 94 0.47 9,146,200
35 삼성중공업 KR7010140002 667 0.46 9,031,180
36 HD현대일렉트릭 KR7267260008 21 0.45 8,778,000
37 SK이노베이션 KR7096770003 67 0.44 8,629,600
38 SK텔레콤 KR7017670001 150 0.43 8,355,000
39 유한양행 KR7000100008 61 0.42 8,174,000
40 삼성생명 KR7032830002 85 0.4 7,743,500
41 삼성전기 KR7009150004 56 0.37 7,179,200
42 HD현대중공업 KR7329180004 23 0.37 7,130,000
43 카카오뱅크 KR7323410001 342 0.36 7,062,300
44 LG KR7003550001 94 0.35 6,871,400
45 한국전력 KR7015760002 318 0.34 6,598,500
46 대한항공 KR7003490000 257 0.32 6,155,150
47 고려아연 KR7010130003 7 0.3 5,880,000
48 HMM KR7011200003 294 0.29 5,712,420
49 SK KR7034730002 36 0.27 5,284,800
50 한미반도체 KR7042700005 43 0.25 4,837,500
51 현대글로비스 KR7086280005 37 0.24 4,699,000
52 삼성에스디에스 KR7018260000 38 0.24 4,712,000
53 하이브 KR7352820005 21 0.24 4,693,500
54 코웨이 KR7021240007 57 0.23 4,560,000
55 한화오션 KR7042660001 87 0.23 4,410,900
56 현대로템 KR7064350002 74 0.22 4,195,800
57 기업은행 KR7024110009 274 0.21 4,030,540
58 포스코퓨처엠 KR7003670007 27 0.21 4,047,300
59 DB손해보험 KR7005830005 44 0.21 4,127,200
60 한국항공우주 KR7047810007 71 0.2 3,819,800
61 아모레퍼시픽 KR7090430000 31 0.2 3,862,600
62 HD현대 KR7267250009 46 0.2 3,910,000
63 한진칼 KR7180640005 47 0.19 3,722,400
64 SKC KR7011790003 20 0.18 3,490,000
65 LS ELECTRIC KR7010120004 16 0.18 3,560,000
66 엔씨소프트 KR7036570000 18 0.17 3,272,400
67 LG생활건강 KR7051900009 10 0.16 3,030,000
68 한국금융지주 KR7071050009 41 0.16 3,103,700
69 삼양식품 KR7003230000 4 0.16 3,048,000
70 SK바이오팜 KR7326030004 28 0.16 3,071,600
71 BNK금융지주 KR7138930003 265 0.15 3,010,400
72 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 73 0.15 2,941,900
73 JB금융지주 KR7175330000 164 0.15 2,988,080
74 HD현대미포 KR7010620003 23 0.15 2,950,900
75 삼성E&A KR7028050003 158 0.15 2,938,800
76 LG유플러스 KR7032640005 282 0.15 2,907,420
77 LG디스플레이 KR7034220004 293 0.14 2,628,210
78 삼성증권 KR7016360000 61 0.14 2,653,500
79 LIG넥스원 KR7079550000 13 0.14 2,769,000
80 S-Oil KR7010950004 42 0.14 2,742,600
81 두산밥캣 KR7241560002 55 0.13 2,469,500
82 효성중공업 KR7298040007 5 0.12 2,400,000
83 한화솔루션 KR7009830001 109 0.12 2,310,800
84 미래에셋증권 KR7006800007 289 0.12 2,346,680
85 LG이노텍 KR7011070000 14 0.11 2,216,200
86 엘앤에프 KR7066970005 25 0.11 2,145,000
87 강원랜드 KR7035250000 128 0.11 2,152,960
88 오리온 KR7271560005 22 0.11 2,164,800
89 한미약품 KR7128940004 8 0.11 2,044,000
90 CJ제일제당 KR7097950000 8 0.1 1,940,000
91 포스코인터내셔널 KR7047050000 46 0.1 1,964,200
92 NH투자증권 KR7005940002 136 0.1 1,891,760
93 LS KR7006260004 17 0.1 1,989,000
94 두산 KR7000150003 7 0.1 1,998,500
95 현대건설 KR7000720003 74 0.1 1,968,400
96 현대제철 KR7004020004 85 0.09 1,831,750
97 키움증권 KR7039490008 14 0.09 1,703,800
98 휠라홀딩스 KR7081660003 40 0.09 1,680,000
99 GS KR7078930005 45 0.09 1,732,500
100 한화시스템 KR7272210006 71 0.09 1,796,300
101 HL만도 KR7204320006 33 0.08 1,489,950
102 에코프로머티 KR7450080007 21 0.08 1,612,800
103 금호석유 KR7011780004 16 0.08 1,488,000
104 에스원 KR7012750006 25 0.08 1,495,000
105 대한전선 KR7001440007 113 0.08 1,584,260
106 현대해상 KR7001450006 61 0.08 1,549,400
107 CJ KR7001040005 14 0.07 1,373,400
108 코스모신소재 KR7005070008 23 0.07 1,271,900
109 한올바이오파마 KR7009420001 36 0.07 1,407,600
110 현대엘리베이 KR7017800004 26 0.07 1,313,000
111 두산로보틱스 KR7454910001 20 0.07 1,298,000
112 SK바이오사이언스 KR7302440003 26 0.07 1,287,000
113 한화비전 KR7489790006 35 0.07 1,312,500
114 넷마블 KR7251270005 28 0.07 1,316,000
115 코스맥스 KR7192820009 8 0.07 1,340,000
116 DGB금융지주 KR7139130009 147 0.07 1,306,830
117 이마트 KR7139480008 20 0.07 1,318,000
118 에이피알 KR7278470000 25 0.06 1,257,500
119 한국가스공사 KR7036460004 33 0.06 1,178,100
120 삼성카드 KR7029780004 27 0.06 1,094,850
121 제일기획 KR7030000004 70 0.06 1,192,100
122 한전기술 KR7052690005 19 0.06 1,225,500
123 GS건설 KR7006360002 65 0.06 1,102,400
124 호텔신라 KR7008770000 31 0.06 1,218,300
125 롯데케미칼 KR7011170008 20 0.06 1,150,000
126 OCI홀딩스 KR7010060002 14 0.06 1,171,800
127 신세계 KR7004170007 7 0.05 931,700
128 농심 KR7004370003 3 0.05 1,023,000
129 녹십자 KR7006280002 6 0.05 878,400
130 CJ대한통운 KR7000120006 11 0.05 886,600
131 KCC KR7002380004 4 0.05 1,018,000
132 한전KPS KR7051600005 22 0.05 968,000
133 HD현대인프라코어 KR7042670000 130 0.05 946,400
134 포스코DX KR7022100002 51 0.05 995,520
135 한솔케미칼 KR7014680003 9 0.05 894,600
136 한국콜마 KR7161890009 17 0.05 1,026,800
137 풍산 KR7103140000 17 0.05 952,000
138 영원무역 KR7111770004 22 0.05 888,800
139 씨에스윈드 KR7112610001 24 0.05 999,600
140 F&F KR7383220001 14 0.05 880,600
141 DL이앤씨 KR7375500006 30 0.05 921,000
142 카카오페이 KR7377300009 29 0.04 745,300
143 두산퓨얼셀 KR7336260005 40 0.04 691,200
144 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 21 0.04 785,400
145 효성티앤씨 KR7298020009 3 0.04 681,000
146 BGF리테일 KR7282330000 8 0.04 832,800
147 종근당 KR7185750007 8 0.04 728,000
148 한온시스템 KR7018880005 162 0.04 711,180
149 팬오션 KR7028670008 227 0.04 779,745
150 동서 KR7026960005 31 0.04 757,950
151 한화생명 KR7088350004 333 0.04 839,160
152 금호타이어 KR7073240004 160 0.04 784,800
153 금양 KR7001570001 37 0.04 743,700
154 LX인터내셔널 KR7001120005 29 0.04 733,700
155 한화 KR7000880005 28 0.04 831,600
156 한미사이언스 KR7008930000 28 0.04 814,800
157 오뚜기 KR7007310006 2 0.04 764,000
158 에스엘 KR7005850003 16 0.03 516,000
159 세방전지 KR7004490009 8 0.03 673,600
160 롯데지주 KR7004990008 24 0.03 505,200
161 하이트진로 KR7000080002 31 0.03 589,000
162 TCC스틸 KR7002710002 18 0.03 550,800
163 아모레G KR7002790004 27 0.03 648,000
164 롯데정밀화학 KR7004000006 15 0.03 588,750
165 대웅제약 KR7069620003 5 0.03 650,000
166 현대백화점 KR7069960003 14 0.03 665,000
167 대우건설 KR7047040001 202 0.03 630,240
168 하나투어 KR7039130000 11 0.03 588,500
169 롯데쇼핑 KR7023530009 10 0.03 535,000
170 현대위아 KR7011210002 16 0.03 641,600
171 더블유게임즈 KR7192080000 11 0.03 558,800
172 코오롱인더 KR7120110002 18 0.03 500,400
173 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 26 0.03 643,500
174 HS효성첨단소재 KR7298050006 3 0.03 541,800
175 OCI KR7456040005 5 0.02 345,500
176 SK케미칼 KR7285130001 10 0.02 417,500
177 GKL KR7114090004 31 0.02 372,930
178 에스디바이오센서 KR7137310009 37 0.02 434,010
179 덴티움 KR7145720009 7 0.02 470,400
180 TKG휴켐스 KR7069260008 22 0.02 370,920
181 KG모빌리티 KR7003620002 87 0.02 335,385
182 세아제강지주 KR7003030004 2 0.02 406,000
183 대웅 KR7003090008 19 0.02 390,450
184 대상 KR7001680008 19 0.02 352,450
185 SK네트웍스 KR7001740000 87 0.02 365,835
186 오리온홀딩스 KR7001800002 21 0.02 313,110
187 DL KR7000210005 11 0.02 341,000
188 한국앤컴퍼니 KR7000240002 24 0.02 398,640
189 녹십자홀딩스 KR7005250006 22 0.02 316,140
190 롯데칠성 KR7005300009 4 0.02 419,200
191 코스모화학 KR7005420005 26 0.02 484,900
192 대한유화 KR7006650006 4 0.02 334,000
193 율촌화학 KR7008730004 11 0.02 340,450
194 한샘 KR7009240003 8 0.02 378,800
195 영원무역홀딩스 KR7009970005 5 0.02 399,500
196 삼아알미늄 KR7006110001 8 0.01 290,800
197 세아베스틸지주 KR7001430008 12 0.01 224,520
198 미원상사 KR7002840007 1 0.01 172,400
199 후성 KR7093370005 55 0.01 276,100
200 동원시스템즈 KR7014820005 6 0.01 244,500
201 PI첨단소재 KR7178920005 14 0.01 256,900
202 한세실업 KR7105630008 13 0.01 172,120
203 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.01 204,400
204 일진하이솔루스 KR7271940009 11 0.01 179,080
205 한일시멘트 KR7300720000 16 0.01 248,320
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.