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RISE 중기우량회사채 (136340)

(2026.05.28 기준 ETF YTM: 4.20, 듀레이션: 2.87)

2026.05.28 기준

기준가격 (NAV)

104,484원

+174.85상승 (0.17%)

주당 시장가격

104,435원

+215상승 (0.21%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

9,880주

순 자산 규모

1,470억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 중기우량회사채 (136340)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

회사채에 투자하는 쉽고 똑똑한 방법, 국내최초 회사채 ETF

RISE 중기우량회사채 ETF는 신용등급 A-이상, 회사채, 기타금융채, 은행채 등 100여개 유니버스 중에서 대표성과 유동성을 감안하여 선별 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 핵심 우량회사채에 투자하는 효과

안정성을 높이기 위해 신용등급 A- 이상의 우량채권으로만 구성합니다.
해당지수를 구성하는 신용등급과 듀레이션과 같은 특성을 복제하되, 구성종목의 발행사가 발행한 채권을 편입합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.05.28 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(136340) 		KOBI Credit Index 2011.04.15 1,000 147,009,406,342
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 104,435
※ 전 영업일 종가 기준 		104,484 9,880
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, SK증권, 삼성증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(136340) 		KOBI Credit Index
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
147,009,406,342 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
104,435
※ 전 영업일 종가 기준 		104,484
거래량(주)
9,880
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, SK증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

KOBI Credit 지수는 신용등급 A이상의 회사채 등 크레딧 채권에 특화된 바스켓으로 구성된 지수로, 총 100종목의 크레딧 채권으로 구성됩니다. 국내 채권 크레딧 시장의 평균 듀레이션을 타겟으로 합니다.

지수정보 자세히 보기

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AA- 60.69
2 AA0 19.84
3 AA+ 10.47
4 AAA 6.45
5 RF 2.54

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-05-29 2026-06-02 113 미확정
2026-04-30 2026-05-06 205 205
2026-03-31 2026-04-02 368 368
2026-02-27 2026-03-04 124 124
2026-01-30 2026-02-03 281 281
2025-12-30 2026-01-05 204 204
2025-11-28 2025-12-02 210 210
2025-10-31 2025-11-04 299 299
2025-09-30 2025-10-02 365 365
2025-08-29 2025-09-02 125 125
2025-07-31 2025-08-04 200 200
2025-06-30 2025-07-02 365 365
2025-05-30 2025-06-04 155 155
2025-04-30 2025-05-07 205 205
2025-03-31 2025-04-02 330 330
2025-02-28 2025-03-05 180 180
2025-01-31 2025-02-04 195 195
2024-12-30 2025-01-03 370 370
2024-11-29 2024-12-03 255 255
2024-10-31 2024-11-04 180 180
2024-09-30 2024-10-04 295 295
2024-08-30 2024-09-03 305 305
2024-07-31 2024-08-02 219 219
2024-06-28 2024-07-02 550 550
2024-05-31 2024-06-04 390 390
2024-04-30 2024-05-03 34 34
2024-03-29 2024-04-02 450 450
2024-02-29 2024-03-05 370 370
2024-01-28 2024-02-02 230 230
2023-12-29 2024-01-03 420 420
2023-11-30 2023-12-04 360 360
2023-10-31 2023-11-02 200 200
2023-09-27 2023-10-05 360 360
2023-08-31 2023-09-04 300 300
2023-07-31 2023-08-02 240 240
2023-06-30 2023-07-04 465 465
2023-05-31 2023-06-02 195 195
2023-04-28 2023-05-03 230 230
2023-03-31 2023-04-04 415 415
2023-02-28 2023-03-03 115 115
2023-01-31 2023-02-02 175 175
2022-12-29 2023-01-03 320 320

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-05-28 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.03 -0.71 -0.36 -0.26 10.29 -0.49 51.16
기초지수 0.01 -0.63 -0.36 0.03 11.37 -0.45 56.29
초과성과 -0.04 -0.08 - -0.3 -1.08 -0.04 -5.14

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.05.26 104,435 0.206상승 104,484.3 0.167상승 104,484.3
2026.05.22 104,220 0.014상승 104,274.8 0.093상승 104,274.8
2026.05.21 104,205 - 104,177.53 0.005상승 104,177.53
2026.05.20 104,205 0.048상승 104,171.64 -0.019하락 104,171.64
2026.05.19 104,155 0.004상승 104,192.22 0.032상승 104,192.22
2026.05.18 104,150 -0.076하락 104,158.01 0.041상승 104,158.01
2026.05.15 104,230 -0.177하락 104,091.22 -0.264하락 104,091.22
2026.05.14 104,415 0.033상승 104,367.34 -0.032하락 104,367.34
2026.05.13 104,380 -0.009하락 104,401.53 0.100상승 104,401.53
2026.05.12 104,390 -0.119하락 104,296.42 -0.201하락 104,296.42
2026.05.11 104,515 -0.038하락 104,507.28 -0.064하락 104,507.28
2026.05.08 104,555 0.043상승 104,552.72 -0.034하락 104,552.72
2026.05.07 104,510 0.143상승 104,588.75 0.188상승 104,588.75
2026.05.06 104,360 0.009상승 104,391.86 0.062상승 104,391.86
2026.05.04 104,350 -0.071하락 104,315.57 -0.025하락 104,315.57
2026.04.30 104,425 -0.071하락 104,308.43 -0.170하락 104,308.43
2026.04.29 104,500 -0.176하락 104,487.01 0.028상승 104,487.01
2026.04.28 104,685 -0.038하락 104,456.95 -0.270하락 104,456.95

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
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