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RISE 중기우량회사채
(136340)
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2024.12.06 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
회사채에 투자하는 쉽고 똑똑한 방법, 국내최초 회사채 ETF
RISE 중기우량회사채 ETF는 신용등급 A-이상, 회사채, 기타금융채, 은행채 등 50여개 유니버스 중에서 대표성과 유동성을 감안하여 선별 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 핵심 우량회사채에 투자하는 효과
안정성을 높이기 위해 신용등급 A- 이상의 우량채권으로만 구성합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KOBI Credit Index
2011.04.15
1,000
75,754,242,149
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
106,580
106,546
1,740
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.07%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.051%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.008%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권, 메리츠증권
KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KOBI Credit Index
상장일
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2011.04.15
1,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
75,754,242,149
한국씨티은행
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106,580
106,546
거래량(주)
1,740
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.051%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.008%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권, 메리츠증권
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KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 메리츠증권
지수소개
KOBI Credit 지수는 신용등급 A이상의 회사채 등 크레딧 채권에 특화된 바스켓으로 구성된 지수로, 총 50종목의 크레딧 채권으로 구성됩니다. 국내 채권 크레딧 시장의 평균 듀레이션을 타겟으로 합니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-12-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
우리금융캐피탈503-2
10.08
2
현대카드901-1
9.42
3
신한카드2244-1
9.24
4
삼성물산115-2
8.03
5
국고채권03250-2706(24-4)
6.81
6
엔에이치농협캐피탈213-1
6.69
7
하나카드265-2
6.65
8
원화예금
5.46
9
현대캐피탈2020-1
5.35
10
BNK금융지주45
5.34
채권신용등급별 비중
순위
종목명
비중(%)
1
AA+
38.29
2
AA-
24.84
3
RF
14.25
4
AA0
12.69
5
AAA
9.93
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2024-11-29
2024-12-03
255
255
2024-10-31
2024-11-04
180
180
2024-09-30
2024-10-04
295
295
2024-08-30
2024-09-03
305
305
2024-07-31
2024-08-02
219
219
2024-06-28
2024-07-02
550
550
2024-05-31
2024-06-04
390
390
2024-04-30
2024-05-03
34
34
2024-03-29
2024-04-02
450
450
2024-02-29
2024-03-05
370
370
2024-01-28
2024-02-02
230
230
2023-12-29
2024-01-03
420
420
2023-11-30
2023-12-04
360
360
2023-10-31
2023-11-02
200
200
2023-09-27
2023-10-05
360
360
2023-08-31
2023-09-04
300
300
2023-07-31
2023-08-02
240
240
2023-06-30
2023-07-04
465
465
2023-05-31
2023-06-02
195
195
2023-04-28
2023-05-03
230
230
2023-03-31
2023-04-04
415
415
2023-02-28
2023-03-03
115
115
2023-01-31
2023-02-02
175
175
2022-12-29
2023-01-03
320
320
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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0.81
1.34
2.81
5.55
9.27
4.73
48.21
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0.86
1.34
2.98
6.02
10.40
5.15
52.73
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-0.05
-
-0.17
-0.47
-1.14
-0.42
-4.52
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.12.06
106,580
-0.018하락 106,546.05
-0.040하락
2024.12.05
106,600
0.042상승 106,589.05
0.041상승
2024.12.04
106,555
-0.065하락 106,545.03
-0.057하락
2024.12.03
106,625
-0.037하락 106,606.74
-0.015하락
2024.12.02
106,665
0.084상승 106,623.2
0.092상승
2024.11.29
106,575
0.084상승 106,507.74
0.067상승
2024.11.28
106,485
-0.056하락 106,436.1
0.187상승
2024.11.27
106,545
0.075상승 106,237.41
-0.188하락
2024.11.26
106,465
0.004상승 106,437.73
0.008상승
2024.11.25
106,460
0.061상승 106,428.3
0.076상승
2024.11.22
106,395
0.065상승 106,328.9
0.023상승
2024.11.21
106,325
0.065상승 106,304.06
0.071상승
2024.11.20
106,255
0.018상승 106,227.76
0.026상승
2024.11.19
106,235
0.070상승 106,199.66
0.049상승
2024.11.18
106,160
0.037상승 106,147.13
0.047상승
2024.11.15
106,120
-0.018하락 106,078.15
-0.011하락
2024.11.14
106,140
0.089상승 106,089.85
0.039상승
2024.11.13
106,045
-0.094하락 106,048.42
-0.062하락
2024.11.12
106,145
0.018상승 106,115.11
0.011상승
2024.11.11
106,125
-0.009하락 106,103.08
-0.013하락
2024.11.08
106,135
0.089상승 106,099.13
0.078상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
106,589,051
100
106,589,051
2
우리금융캐피탈503-2
KR6033662E66
10,548,523
10.08
10,749,198
3
현대카드901-1
KR6065907E22
9,845,288
9.42
10,041,022
4
신한카드2244-1
KR6032711EC2
9,845,288
9.24
9,844,145
5
삼성물산115-2
KR6028262E94
8,438,819
8.03
8,557,139
6
국고채권03250-2706(24-4)
KR103501GE64
7,032,349
6.81
7,254,507
7
엔에이치농협캐피탈213-1
KR6097241D88
7,032,349
6.69
7,132,967
8
하나카드265-2
KR6205493E81
7,032,349
6.65
7,093,403
9
원화예금
KRD010010001
5,817,779
5.46
5,817,779
10
현대캐피탈2020-1
KR6029881E77
5,625,879
5.35
5,698,047
11
BNK금융지주45
KR6138931E76
5,625,879
5.34
5,690,992
12
산은캐피탈748-2
KR6008275E91
4,219,409
4.01
4,276,641
13
우리카드236-4(사)
KR6174144E25
4,219,409
4.01
4,272,809
14
국고채권02375-2703(22-1)
KR103501GC33
4,219,409
3.96
4,216,721
15
SK305-2
KR6034732CC0
2,812,940
2.74
2,916,622
16
BNK금융지주41-2
KR6138932D43
2,812,940
2.74
2,916,996
17
국고채권03875-2612(23-10)
KR103501GDC8
1,406,470
1.38
1,466,661
18
현대캐피탈1958-4
KR6029887CC9
1,406,470
1.38
1,467,869
19
국고채권03250-2903(24-1)
KR103501GE31
1,406,470
1.36
1,450,223
20
현대커머셜513-4
KR6095924E44
1,406,470
1.35
1,437,728
21
메리츠증권2403-1
KR6008562E36
1,406,470
1.35
1,443,778
22
하나카드258-2
KR6205492E41
1,406,470
1.35
1,435,394
23
KT188-2
KR6030202511
1,406,470
1.32
1,408,410
제공 기준 시간
툴팁 열기
-
툴팁 열기
-
툴팁 열기
-
채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위
채권분류
비중(%)
1
현금
100%
신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위
신용등급
비중(%)
1
RF
100%
전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명
비중 만기 YTM
채권분류
신용등급
전일
실시간
만기일
일수
듀레이션
전일
실시간
합계 / 평균
-
-
100%
100%
-
-
-
-
-
현금
현금
RF
100%
100%
-
-
-
-
-
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
