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RISE 대형고배당10TR (315960)

2025.02.14 기준

기준가격 (NAV)

18,685원

+406.26상승 (2.22%)

주당 시장가격

18,600원

+310상승 (1.69%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,213주

순 자산 규모

457억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 대형고배당10TR (315960)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

시가총액 상위 고배당 10종목에 투자하는 ETF

RISE 대형고배당10TR ETF는 시가총액 상위 종목 중 현금배당을 많이 하는 10개 종목에 투자합니다.

KEY POINT

대형주 중 배당금이 많은 종목에 안정적으로 투자

시장지배력이 큰 대형주 종목 중 현금배당을 많이 하는 상위 10종목에 투자하여 시장지수 대비 초과성과를 추구합니다.
투자대상 종목의 배당금 전액을 자동 재투자하여 장기 투자시 주가변동과 재투자에 따른 복리효과를 추구합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.02.14 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(315960) 		WISE 대형고배당10 TR 지수 2019.01.22 50,000 45,778,107,554
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 18,600
※ 전 영업일 종가 기준 		18,684 4,213
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.049%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, NH투자증권 신한투자증권, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(315960) 		WISE 대형고배당10 TR 지수
상장일 설정단위(CU)
2019.01.22 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
45,778,107,554 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
18,600
※ 전 영업일 종가 기준 		18,684
거래량(주)
4,213
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.049%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, NH투자증권

지수소개

WISE 대형고배당10TR지수는 유가증권시장을 대상으로 유동성 및 거래대금을 충족한 종목 중,
[유통시가총액*현금배당총액] 점수를 산출하여 상위 10종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-02-14 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 31.45
2 삼성전자 19.12
3 현대차 10.02
4 기아 8.69
5 KB금융 7.34
6 신한지주 5.66
7 현대모비스 5.23
8 POSCO홀딩스 4.78
9 하나금융지주 4.06
10 우리금융지주 2.92

ETF 마켓 리포트

[ETF 이슈] 기업 밸류업 프로그램 발표로 돋보이는 고배당 ETF

자세히 보기

[3월 마켓리포트] 지연되는 금리 인하에 대응하는 자세

자세히 보기

RISE TV

[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다??
[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다?? 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-02-14 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.07 3.71 -6.35 -1.66 12.84 5.92 84.43
기초지수 -0.06 3.87 -6.24 -1.13 14.35 6.00 89.40
초과성과 -0.02 -0.17 -0.11 -0.53 -1.51 -0.09 -4.97

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.02.13 18,600 1.694상승 18,684.94 2.222상승
2025.02.12 18,290 -0.786하락 18,278.68 -0.712하락
2025.02.11 18,435 0.517상승 18,409.9 0.102상승
2025.02.10 18,340 -0.569하락 18,391.01 -0.320하락
2025.02.07 18,445 -0.619하락 18,450.28 -0.728하락
2025.02.06 18,560 0.568상승 18,585.68 0.418상승
2025.02.05 18,455 1.206상승 18,508.2 1.614상승
2025.02.04 18,235 1.136상승 18,214.09 0.804상승
2025.02.03 18,030 -3.763하락 18,068.77 -3.378하락
2025.01.31 18,735 -2.700하락 18,700.62 -3.046하락
2025.01.24 19,255 -0.103하락 19,288.62 0.218상승
2025.01.23 19,275 -0.746하락 19,246.51 -1.183하락
2025.01.22 19,420 1.648상승 19,476.98 1.971상승
2025.01.21 19,105 0.817상승 19,100.37 0.754상승
2025.01.20 18,950 -0.577하락 18,957.32 -0.545하락
2025.01.17 19,060 -0.183하락 19,061.31 -0.422하락
2025.01.16 19,095 1.704상승 19,142.13 2.072상승
2025.01.15 18,775 0.106상승 18,753.51 0.153상승
2025.01.14 18,755 0.428상승 18,724.73 0.138상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 1,409 31.45 293,776,500
2 삼성전자 KR7005930003 3,202 19.12 178,671,600
3 현대차 KR7005380001 449 10.02 93,616,500
4 기아 KR7000270009 861 8.69 81,192,300
5 KB금융 KR7105560007 864 7.34 68,601,600
6 신한지주 KR7055550008 1,091 5.66 52,858,950
7 현대모비스 KR7012330007 201 5.23 48,843,000
8 POSCO홀딩스 KR7005490008 181 4.78 44,616,500
9 하나금융지주 KR7086790003 626 4.06 37,935,600
10 우리금융지주 KR7316140003 1,589 2.92 27,314,910
11 원화예금 KRD010010001 6,819,621 0.73 6,819,621
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.