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RISE 대형고배당10TR (315960)

2025.04.29 기준

기준가격 (NAV)

18,272원

-58.19하락 (-0.32%)

주당 시장가격

18,300원

-50하락 (-0.27%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7,553주

순 자산 규모

648억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 대형고배당10TR (315960)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

시가총액 상위 고배당 10종목에 투자하는 ETF

RISE 대형고배당10TR ETF는 시가총액 상위 종목 중 현금배당을 많이 하는 10개 종목에 투자합니다.

KEY POINT

대형주 중 배당금이 많은 종목에 안정적으로 투자

시장지배력이 큰 대형주 종목 중 현금배당을 많이 하는 상위 10종목에 투자하여 시장지수 대비 초과성과를 추구합니다.
투자대상 종목의 배당금 전액을 자동 재투자하여 장기 투자시 주가변동과 재투자에 따른 복리효과를 추구합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.04.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(315960) 		WISE 대형고배당10 TR 지수 2019.01.22 50,000 64,864,013,186
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 18,300
※ 전 영업일 종가 기준 		18,271 7,553
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.049%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, NH투자증권 신한투자증권, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(315960) 		WISE 대형고배당10 TR 지수
상장일 설정단위(CU)
2019.01.22 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
64,864,013,186 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
18,300
※ 전 영업일 종가 기준 		18,271
거래량(주)
7,553
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.049%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, NH투자증권

지수소개

WISE 대형고배당10TR지수는 유가증권시장을 대상으로 유동성 및 거래대금을 충족한 종목 중,
[유통시가총액*현금배당총액] 점수를 산출하여 상위 10종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-04-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 28.71
2 삼성전자 19.98
3 현대차 9.48
4 기아 8.54
5 KB금융 8.37
6 신한지주 6.02
7 현대모비스 5.63
8 POSCO홀딩스 5.32
9 하나금융지주 4.34
10 우리금융지주 2.99

ETF 마켓 리포트

[ETF 이슈] 기업 밸류업 프로그램 발표로 돋보이는 고배당 ETF

자세히 보기

[3월 마켓리포트] 지연되는 금리 인하에 대응하는 자세

자세히 보기

RISE TV

[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다??
[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다?? 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-04-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-5.15 -5.27 -6.56 -8.81 23.65 3.57 80.35
기초지수 -5.41 -5.70 -6.69 -8.57 24.80 3.19 84.38
초과성과 0.25 0.43 0.13 -0.25 -1.16 0.37 -4.04

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.04.28 18,300 -0.272하락 18,271.55 -0.317하락
2025.04.25 18,350 1.718상승 18,329.78 1.308상승
2025.04.24 18,040 -1.177하락 18,093.12 -0.663하락
2025.04.23 18,255 2.758상승 18,213.93 2.651상승
2025.04.22 17,765 -0.837하락 17,743.48 -0.795하락
2025.04.21 17,915 0.533상승 17,885.75 0.609상승
2025.04.18 17,820 1.049상승 17,777.4 1.089상승
2025.04.17 17,635 0.427상승 17,585.8 0.291상승
2025.04.16 17,560 -1.872하락 17,534.61 -1.950하락
2025.04.15 17,895 1.618상승 17,883.34 1.597상승
2025.04.14 17,610 0.599상승 17,602.06 0.625상승
2025.04.11 17,505 -1.932하락 17,492.74 -2.309하락
2025.04.10 17,850 6.503상승 17,906.37 7.061상승
2025.04.09 16,760 -1.295하락 16,725.31 -1.299하락
2025.04.08 16,980 0.058상승 16,945.46 0.058상승
2025.04.07 16,970 -6.578하락 16,935.59 -6.570하락
2025.04.04 18,165 -2.128하락 18,126.64 -2.615하락
2025.04.03 18,560 -1.980하락 18,613.51 -1.843하락
2025.04.02 18,935 -0.368하락 18,963.09 -0.053하락
2025.04.01 19,005 1.958상승 18,973.3 1.826상승
2025.03.31 18,640 -2.891하락 18,633.01 -3.278하락

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 1,441 28.71 262,262,000
2 삼성전자 KR7005930003 3,272 19.98 182,577,600
3 현대차 KR7005380001 458 9.48 86,562,000
4 기아 KR7000270009 880 8.54 78,056,000
5 KB금융 KR7105560007 883 8.37 76,467,800
6 신한지주 KR7055550008 1,115 6.02 55,025,250
7 현대모비스 KR7012330007 205 5.63 51,455,000
8 POSCO홀딩스 KR7005490008 185 5.32 48,562,500
9 하나금융지주 KR7086790003 640 4.34 39,680,000
10 우리금융지주 KR7316140003 1,625 2.99 27,316,250
11 원화예금 KRD010010001 5,613,247 0.61 5,613,247
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.