Loading...

KOR ENG

KB STAR ETF 로고

홈으로 이동

KOR ENG

ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
국내주식 대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 코스닥150 (270810)

2024.10.15 기준

기준가격 (NAV)

13,036원

-0.1하락 (-%)

주당 시장가격

12,995원

-155하락 (-1.18%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

108,609주

순 자산 규모

1,014억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 코스닥150 (270810)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스닥시장을 대표하는 코스닥150 지수를 추종하는 ETF

RISE 코스닥150 ETF는 유가증권시장을 대표하는 코스피200 ETF와 같이 코스닥시장을 대표하는 코스닥150 종목에 투자합니다.

KEY POINT

국내 우량 코스닥 기업 150종목에 한번에 투자

변동성 높은 코스닥 종목을 시장 대표성, 섹터 대표성 및 유동성까지 고려하여 투자할 수 있습니다.
코스피200 ETF와는 차별화된 투자전략을 구사할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.10.15 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코스닥 150 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(270810) 		코스닥 150 2017.06.16 20,000 101,420,840,372
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 12,995
※ 전 영업일 종가 기준 		13,036 108,609
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.18% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, BNK증권, 미래에셋증권, 교보증권, 다올투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, BNK증권, 미래에셋증권, 교보증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코스닥 150 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(270810) 		코스닥 150
상장일 설정단위(CU)
2017.06.16 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
101,420,840,372 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,995
※ 전 영업일 종가 기준 		13,036
거래량(주)
108,609
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.18% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, BNK증권, 미래에셋증권, 교보증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, BNK증권, 미래에셋증권, 교보증권

지수소개

코스닥150지수는 코스닥시장을 대표하는 지수로서 크게 기술주섹터(IT, BT, CT)와 4개의 비기술주섹터(소재, 산업재, 자유소비재, 필수소비재)로 나눠지며, 시장 대표성, 섹터 대표성 및 유동성 등의 기준으로 선정된 150종목으로 구성되어 있습니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-10-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 알테오젠 12.58
2 HLB 6.77
3 에코프로 6.73
4 에코프로비엠 6.59
5 리가켐바이오 2.56
6 엔켐 2.44
7 삼천당제약 1.63
8 리노공업 1.60
9 펩트론 1.28
10 HPSP 1.25

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-04-30 2024-05-03 10 10
2023-04-28 2023-05-03 50 50
2022-04-29 2022-05-03 48 45

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-10-15 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		7.21 -7.59 -7.43 1.22 -5.80 -6.01 33.33
기초지수 7.24 -7.57 -7.45 1.40 -5.83 -5.75 28.47
초과성과 -0.04 -0.02 0.02 -0.18 0.03 -0.26 4.85

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.10.11 12,995 -1.178하락 13,036.26 -0.857하락
2024.10.10 13,150 -0.491하락 13,148.97 -0.454하락
2024.10.08 13,215 0.037상승 13,209.03 -0.235하락
2024.10.07 13,210 1.303상승 13,240.17 1.479상승
2024.10.04 13,040 1.439상승 13,047.35 1.497상승
2024.10.02 12,855 0.429상승 12,854.97 0.507상승
2024.09.30 12,800 -1.196하락 12,790.19 -1.483하락
2024.09.27 12,955 -0.727하락 12,982.9 -1.092하락
2024.09.26 13,050 3.080상승 13,126.24 2.989상승
2024.09.25 12,660 -2.277하락 12,745.18 -1.831하락
2024.09.24 12,955 2.451상승 12,982.91 2.182상승
2024.09.23 12,645 1.079상승 12,705.61 1.175상승
2024.09.20 12,510 1.624상승 12,558.13 1.810상승
2024.09.19 12,310 1.525상승 12,334.79 1.440상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 알테오젠 KR7196170005 85 12.58 32,810,000
2 HLB KR7028300002 243 6.77 17,641,800
3 에코프로 KR7086520004 202 6.73 17,553,800
4 에코프로비엠 KR7247540008 95 6.59 17,185,500
5 리가켐바이오 KR7141080002 54 2.56 6,663,600
6 엔켐 KR7348370008 31 2.44 6,355,000
7 삼천당제약 KR7000250001 29 1.63 4,239,800
8 리노공업 KR7058470006 21 1.6 4,160,100
9 펩트론 KR7087010005 45 1.28 3,343,500
10 HPSP KR7403870009 98 1.25 3,253,600
11 이오테크닉스 KR7039030002 18 1.23 3,209,400
12 휴젤 KR7145020004 12 1.18 3,066,000
13 JYP Ent. KR7035900000 56 1.08 2,828,000
14 에이비엘바이오 KR7298380007 69 1.07 2,794,500
15 파마리서치 KR7214450009 13 1.06 2,756,000
16 오스코텍 KR7039200001 69 1.05 2,746,200
17 펄어비스 KR7263750002 70 1.03 2,681,000
18 셀트리온제약 KR7068760008 39 1.02 2,648,100
19 대주전자재료 KR7078600004 22 0.99 2,593,800
20 실리콘투 KR7257720003 62 0.98 2,545,100
21 보로노이 KR7310210000 22 0.92 2,389,200
22 테크윙 KR7089030001 66 0.92 2,395,800
23 피엔티 KR7137400008 40 0.89 2,324,000
24 에스티팜 KR7237690003 21 0.88 2,284,800
25 원익IPS KR7240810002 69 0.88 2,294,250
26 레인보우로보틱스 KR7277810008 16 0.83 2,171,200
27 동진쎄미켐 KR7005290002 72 0.8 2,073,600
28 메디톡스 KR7086900008 11 0.79 2,060,300
29 클래시스 KR7214150005 35 0.79 2,051,000
30 주성엔지니어링 KR7036930006 73 0.76 1,981,950
31 HLB생명과학 KR7067630004 210 0.75 1,965,600
32 솔브레인 KR7357780006 9 0.75 1,944,000
33 루닛 KR7328130000 48 0.74 1,941,600
34 나노신소재 KR7121600001 19 0.68 1,774,600
35 서진시스템 KR7178320008 58 0.66 1,713,900
36 파크시스템스 KR7140860008 9 0.63 1,638,000
37 씨젠 KR7096530001 65 0.6 1,556,750
38 브이티 KR7018290007 46 0.6 1,573,200
39 SOOP KR7067160002 16 0.59 1,539,200
40 CJ ENM KR7035760008 24 0.58 1,504,800
41 에코프로에이치엔 KR7383310000 29 0.58 1,499,300
42 차바이오텍 KR7085660009 85 0.56 1,464,550
43 위메이드 KR7112040001 41 0.56 1,455,500
44 HK이노엔 KR7195940002 30 0.55 1,443,000
45 카카오게임즈 KR7293490009 84 0.55 1,424,640
46 에스엠 KR7041510009 22 0.55 1,436,600
47 LS머트리얼즈 KR7417200003 80 0.54 1,400,000
48 현대바이오 KR7048410005 76 0.53 1,390,040
49 제룡전기 KR7033100009 22 0.5 1,311,200
50 젬백스 KR7082270000 63 0.5 1,291,500
51 메지온 KR7140410002 45 0.5 1,314,000
52 에코앤드림 KR7101360006 29 0.49 1,268,750
53 레이크머티리얼즈 KR7281740001 78 0.49 1,279,200
54 ISC KR7095340006 21 0.48 1,260,000
55 하나마이크론 KR7067310003 100 0.46 1,211,000
56 바이오니아 KR7064550007 46 0.45 1,184,500
57 HLB테라퓨틱스 KR7115450009 144 0.45 1,170,720
58 와이지엔터테인먼트 KR7122870009 30 0.43 1,117,500
59 고영 KR7098460009 109 0.43 1,131,420
60 스튜디오드래곤 KR7253450001 29 0.42 1,094,750
61 티씨케이 KR7064760002 12 0.42 1,090,800
62 유진테크 KR7084370006 29 0.42 1,094,750
63 시노펙스 KR7025320003 154 0.41 1,076,460
64 네이처셀 KR7007390008 107 0.4 1,048,600
65 성일하이텍 KR7365340009 17 0.38 987,700
66 피에스케이 KR7319660007 42 0.37 953,400
67 넥스틴 KR7348210006 16 0.34 889,600
68 씨아이에스 KR7222080004 100 0.34 874,000
69 동국제약 KR7086450004 50 0.34 883,500
70 더블유씨피 KR7393890009 46 0.34 886,880
71 인텔리안테크 KR7189300007 16 0.33 872,000
72 에스앤에스텍 KR7101490001 34 0.32 844,900
73 제주반도체 KR7080220007 64 0.32 837,120
74 이엠텍 KR7091120006 30 0.32 828,000
75 원익QnC KR7074600008 33 0.31 818,400
76 에스에프에이 KR7056190002 36 0.31 806,400
77 아이센스 KR7099190001 44 0.3 788,480
78 심텍 KR7222800005 44 0.3 792,000
79 넥슨게임즈 KR7225570001 49 0.29 744,310
80 두산테스나 KR7131970006 25 0.29 767,500
81 제이앤티씨 KR7204270003 33 0.29 763,950
82 포스코엠텍 KR7009520008 44 0.29 761,640
83 우리기술투자 KR7041190000 110 0.29 759,000
84 코미코 KR7183300003 13 0.28 737,100
85 컴투스 KR7078340007 17 0.27 698,700
86 메가스터디교육 KR7215200007 16 0.27 709,600
87 이녹스첨단소재 KR7272290008 28 0.27 714,000
88 지아이이노베이션 KR7358570000 49 0.27 694,820
89 서울반도체 KR7046890000 80 0.27 700,000
90 다원시스 KR7068240001 67 0.27 708,860
91 웹젠 KR7069080000 42 0.27 716,940
92 에스피지 KR7058610007 29 0.26 677,150
93 덕산네오룩스 KR7213420003 23 0.26 667,000
94 하나머티리얼즈 KR7166090001 22 0.26 680,900
95 제이오 KR7418550000 35 0.26 665,000
96 엠로 KR7058970005 14 0.25 658,000
97 성우하이텍 KR7015750003 98 0.25 652,680
98 피에스케이홀딩스 KR7031980006 13 0.24 627,250
99 솔브레인홀딩스 KR7036830008 11 0.24 630,300
100 안랩 KR7053800009 12 0.24 621,600
101 엘앤씨바이오 KR7290650001 32 0.24 621,440
102 신라젠 KR7215600008 237 0.24 625,680
103 지씨셀 KR7144510005 18 0.23 590,400
104 데브시스터즈 KR7194480000 16 0.23 592,800
105 아난티 KR7025980004 123 0.23 600,240
106 SFA반도체 KR7036540003 156 0.22 574,860
107 에프에스티 KR7036810000 29 0.22 585,800
108 파트론 KR7091700005 83 0.22 585,980
109 케어젠 KR7214370009 33 0.22 570,900
110 원텍 KR7336570007 89 0.22 561,590
111 씨앤씨인터내셔널 KR7352480008 7 0.22 572,600
112 골프존 KR7215000001 8 0.21 557,600
113 천보 KR7278280003 9 0.21 558,000
114 유티아이 KR7179900006 23 0.21 535,900
115 네오위즈 KR7095660007 26 0.21 543,400
116 한글과컴퓨터 KR7030520001 32 0.21 556,480
117 미래나노텍 KR7095500005 44 0.2 515,240
118 셀바스AI KR7108860008 49 0.2 529,200
119 티에스이 KR7131290009 10 0.2 512,000
120 박셀바이오 KR7323990002 37 0.2 514,670
121 하림지주 KR7003380003 92 0.19 488,520
122 인탑스 KR7049070006 21 0.18 463,050
123 테스 KR7095610002 25 0.17 431,500
124 칩스앤미디어 KR7094360005 30 0.17 432,900
125 큐렉소 KR7060280005 61 0.17 448,960
126 강원에너지 KR7114190002 30 0.17 436,200
127 가온칩스 KR7399720002 10 0.17 438,000
128 오픈엣지테크놀로지 KR7394280002 33 0.16 425,370
129 콜마비앤에이치 KR7200130003 29 0.16 407,160
130 윤성에프앤씨 KR7372170001 7 0.16 413,700
131 RFHIC KR7218410009 35 0.16 413,350
132 프로텍 KR7053610002 13 0.16 427,050
133 케이엠더블유 KR7032500001 54 0.15 381,240
134 바텍 KR7043150002 15 0.14 358,500
135 서부T&D KR7006730006 60 0.14 367,200
136 디어유 KR7376300000 18 0.14 376,200
137 하나기술 KR7299030007 11 0.13 337,700
138 모트렉스 KR7118990001 31 0.13 345,650
139 KH바텍 KR7060720000 34 0.13 327,760
140 NHN KCP KR7060250008 46 0.13 337,180
141 기가비스 KR7420770000 9 0.13 351,000
142 KG이니시스 KR7035600006 33 0.12 310,860
143 네패스 KR7033640004 35 0.11 288,400
144 다우데이타 KR7032190001 27 0.11 298,620
145 동화기업 KR7025900002 22 0.11 287,540
146 탑머티리얼 KR7360070007 7 0.11 275,800
147 티이엠씨 KR7425040003 30 0.11 290,700
148 엔케이맥스 KR7182400002 130 0.1 262,600
149 아이티엠반도체 KR7084850007 13 0.1 248,690
150 매일유업 KR7267980001 6 0.09 233,100
151 현대사료 KR7016790008 158 0.06 157,052
152 국일제지 KR7078130002 177 0.05 141,600
153 한국정보통신 KR7025770009 11 0.04 92,400
154 원화예금 KRD010010001 -8,388 - -8,388
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.