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RISE 코스닥150 (270810)

2025.04.29 기준

기준가격 (NAV)

11,657원

-208.58하락 (-1.76%)

주당 시장가격

11,670원

-130하락 (-1.1%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

33,790주

순 자산 규모

976억

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RISE 코스닥150 (270810)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스닥시장을 대표하는 코스닥150 지수를 추종하는 ETF

RISE 코스닥150 ETF는 유가증권시장을 대표하는 코스피200 ETF와 같이 코스닥시장을 대표하는 코스닥150 종목에 투자합니다.

KEY POINT

국내 우량 코스닥 기업 150종목에 한번에 투자

변동성 높은 코스닥 종목을 시장 대표성, 섹터 대표성 및 유동성까지 고려하여 투자할 수 있습니다.
코스피200 ETF와는 차별화된 투자전략을 구사할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.04.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코스닥 150 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(270810) 		코스닥 150 2017.06.16 20,000 97,687,588,735
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 11,670
※ 전 영업일 종가 기준 		11,657 33,790
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.18% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, BNK증권, 미래에셋증권, 교보증권, 다올투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, BNK증권, 미래에셋증권, 교보증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코스닥 150 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(270810) 		코스닥 150
상장일 설정단위(CU)
2017.06.16 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
97,687,588,735 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,670
※ 전 영업일 종가 기준 		11,657
거래량(주)
33,790
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.18% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, BNK증권, 미래에셋증권, 교보증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 하나금융투자, 유안타증권, 삼성증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 신영증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, BNK증권, 미래에셋증권, 교보증권

지수소개

코스닥150지수는 코스닥시장을 대표하는 지수로서 크게 기술주섹터(IT, BT, CT)와 4개의 비기술주섹터(소재, 산업재, 자유소비재, 필수소비재)로 나눠지며, 시장 대표성, 섹터 대표성 및 유동성 등의 기준으로 선정된 150종목으로 구성되어 있습니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-04-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 알테오젠 12.56
2 HLB 5.57
3 에코프로 4.37
4 에코프로비엠 4.08
5 펩트론 3.30
6 리가켐바이오 2.35
7 파마리서치 2.10
8 레인보우로보틱스 1.90
9 에이비엘바이오 1.88
10 삼천당제약 1.67

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-04-30 2024-05-03 10 10
2023-04-28 2023-05-03 50 50
2022-04-29 2022-05-03 48 45

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-04-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.26 -4.45 -7.14 -17.42 -5.06 3.93 19.33
기초지수 2.27 -4.42 -7.13 -17.37 -4.87 4.03 14.96
초과성과 -0.02 -0.04 -0.01 -0.06 -0.19 -0.11 4.36

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.04.28 11,670 -1.101하락 11,657.23 -1.757하락
2025.04.25 11,800 - 11,865.94 0.199상승
2025.04.24 11,800 -0.337하락 11,842.28 -0.157하락
2025.04.23 11,840 2.333상승 11,860.99 2.026상승
2025.04.22 11,570 -0.086하락 11,625.38 0.209상승
2025.04.21 11,580 -0.771하락 11,601.04 -0.976하락
2025.04.18 11,670 1.214상승 11,715.59 1.127상승
2025.04.17 11,530 2.307상승 11,584.99 2.247상승
2025.04.16 11,270 -2.802하락 11,330.29 -2.545하락
2025.04.15 11,595 0.129상승 11,626.22 -0.052하락
2025.04.14 11,580 1.891상승 11,632.32 1.919상승
2025.04.11 11,365 1.745상승 11,413.4 1.979상승
2025.04.10 11,170 6.330상승 11,191.9 6.601상승
2025.04.09 10,505 -2.596하락 10,498.78 -2.711하락
2025.04.08 10,785 1.362상승 10,791.34 1.483상승
2025.04.07 10,640 -5.631하락 10,633.54 -5.852하락
2025.04.04 11,275 0.490상승 11,294.63 0.752상승
2025.04.03 11,220 -0.133하락 11,210.22 -0.104하락
2025.04.02 11,235 -1.360하락 11,221.93 -1.443하락
2025.04.01 11,390 2.983상승 11,386.24 3.047상승
2025.03.31 11,060 -2.939하락 11,049.49 -3.155하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 알테오젠 KR7196170005 82 12.56 29,274,000
2 HLB KR7028300002 235 5.57 12,995,500
3 에코프로 KR7086520004 198 4.37 10,197,000
4 에코프로비엠 KR7247540008 91 4.08 9,509,500
5 펩트론 KR7087010005 44 3.3 7,695,600
6 리가켐바이오 KR7141080002 52 2.35 5,470,400
7 파마리서치 KR7214450009 13 2.1 4,888,000
8 레인보우로보틱스 KR7277810008 16 1.9 4,432,000
9 에이비엘바이오 KR7298380007 67 1.88 4,381,800
10 휴젤 KR7145020004 11 1.67 3,905,000
11 삼천당제약 KR7000250001 28 1.67 3,892,000
12 리노공업 KR7058470006 101 1.56 3,641,050
13 JYP Ent. KR7035900000 54 1.51 3,526,200
14 네이처셀 KR7007390008 103 1.2 2,786,150
15 엔켐 KR7348370008 34 1.17 2,733,600
16 루닛 KR7328130000 47 1.07 2,500,400
17 에스엠 KR7041510009 21 1.07 2,499,000
18 주성엔지니어링 KR7036930006 70 1.05 2,443,000
19 펄어비스 KR7263750002 68 1.04 2,417,400
20 실리콘투 KR7257720003 67 1.02 2,371,800
21 카페24 KR7042000000 38 1 2,337,000
22 신성델타테크 KR7065350001 37 0.96 2,231,100
23 테크윙 KR7089030001 66 0.95 2,220,900
24 클래시스 KR7214150005 35 0.95 2,219,000
25 보로노이 KR7310210000 22 0.91 2,129,600
26 HPSP KR7403870009 95 0.91 2,113,750
27 젬백스 KR7082270000 61 0.88 2,061,800
28 동진쎄미켐 KR7005290002 69 0.88 2,045,850
29 이오테크닉스 KR7039030002 17 0.85 1,982,200
30 에스티팜 KR7237690003 25 0.85 1,982,500
31 셀트리온제약 KR7068760008 40 0.82 1,918,000
32 오스코텍 KR7039200001 67 0.8 1,855,900
33 파크시스템스 KR7140860008 9 0.8 1,876,500
34 와이지엔터테인먼트 KR7122870009 29 0.8 1,867,600
35 메디톡스 KR7086900008 11 0.79 1,840,300
36 대주전자재료 KR7078600004 21 0.75 1,757,700
37 브이티 KR7018290007 44 0.73 1,694,000
38 씨젠 KR7096530001 63 0.72 1,669,500
39 메지온 KR7140410002 44 0.72 1,687,400
40 피엔티 KR7137400008 39 0.7 1,620,450
41 원익IPS KR7240810002 67 0.66 1,547,700
42 솔브레인 KR7357780006 8 0.59 1,382,400
43 고영 KR7098460009 105 0.58 1,351,350
44 SOOP KR7067160002 16 0.58 1,345,600
45 CJ ENM KR7035760008 23 0.58 1,361,600
46 서진시스템 KR7178320008 63 0.55 1,285,200
47 스튜디오드래곤 KR7253450001 27 0.53 1,237,950
48 차바이오텍 KR7085660009 110 0.52 1,212,200
49 HK이노엔 KR7195940002 29 0.51 1,193,350
50 카카오게임즈 KR7293490009 81 0.5 1,158,300
51 에스앤에스텍 KR7101490001 33 0.49 1,150,050
52 HLB테라퓨틱스 KR7115450009 150 0.49 1,144,500
53 위메이드 KR7112040001 39 0.47 1,099,800
54 ISC KR7095340006 21 0.46 1,064,700
55 하나마이크론 KR7067310003 97 0.46 1,071,850
56 티씨케이 KR7064760002 12 0.45 1,042,800
57 시노펙스 KR7025320003 155 0.43 1,005,950
58 나노신소재 KR7121600001 18 0.43 1,000,800
59 현대바이오 KR7048410005 89 0.42 981,670
60 유진테크 KR7084370006 28 0.41 950,600
61 레이크머티리얼즈 KR7281740001 75 0.41 961,500
62 바이넥스 KR7053030003 58 0.39 916,400
63 지아이이노베이션 KR7358570000 66 0.38 889,020
64 안랩 KR7053800009 13 0.36 843,700
65 LS머트리얼즈 KR7417200003 77 0.36 842,380
66 에코프로에이치엔 KR7383310000 29 0.36 849,700
67 넥스틴 KR7348210006 15 0.35 820,500
68 제주반도체 KR7080220007 62 0.35 809,720
69 와이씨 KR7232140004 80 0.34 794,400
70 디어유 KR7376300000 17 0.34 798,150
71 덕산네오룩스 KR7213420003 26 0.33 774,800
72 씨아이에스 KR7222080004 104 0.33 774,800
73 에코앤드림 KR7101360006 30 0.33 771,000
74 케어젠 KR7214370009 32 0.33 768,000
75 엠로 KR7058970005 14 0.33 764,400
76 아난티 KR7025980004 119 0.33 768,740
77 바이오니아 KR7064550007 45 0.31 720,900
78 동국제약 KR7086450004 48 0.31 731,520
79 코미코 KR7183300003 12 0.31 732,000
80 피에스케이 KR7319660007 40 0.31 724,400
81 심텍 KR7222800005 43 0.3 702,620
82 에스에프에이 KR7056190002 34 0.3 700,400
83 우리기술투자 KR7041190000 106 0.3 699,600
84 한글과컴퓨터 KR7030520001 31 0.29 675,800
85 에스피지 KR7058610007 27 0.29 677,700
86 원텍 KR7336570007 85 0.29 674,900
87 두산테스나 KR7131970006 27 0.29 665,550
88 아이센스 KR7099190001 43 0.29 668,220
89 제룡전기 KR7033100009 21 0.28 652,050
90 컴투스 KR7078340007 16 0.27 628,000
91 셀바스AI KR7108860008 47 0.27 627,450
92 엘앤씨바이오 KR7290650001 30 0.27 639,000
93 메가스터디교육 KR7215200007 14 0.27 632,100
94 이녹스첨단소재 KR7272290008 27 0.27 626,400
95 넥슨게임즈 KR7225570001 47 0.26 616,640
96 인텔리안테크 KR7189300007 16 0.26 612,800
97 데브시스터즈 KR7194480000 16 0.26 615,200
98 하나머티리얼즈 KR7166090001 21 0.25 589,050
99 네오위즈 KR7095660007 25 0.25 576,250
100 성일하이텍 KR7365340009 17 0.25 591,600
101 원익QnC KR7074600008 32 0.24 556,480
102 다원시스 KR7068240001 64 0.24 558,720
103 웹젠 KR7069080000 40 0.23 533,600
104 성우하이텍 KR7015750003 94 0.23 528,280
105 하림지주 KR7003380003 89 0.23 528,660
106 제이앤티씨 KR7204270003 39 0.23 545,220
107 테스 KR7095610002 24 0.22 501,600
108 덕산테코피아 KR7317330009 22 0.22 507,100
109 코스메카코리아 KR7241710003 12 0.22 519,600
110 포스코엠텍 KR7009520008 42 0.22 514,920
111 서울반도체 KR7046890000 77 0.22 504,350
112 에프에스티 KR7036810000 28 0.22 505,680
113 큐렉소 KR7060280005 58 0.22 512,720
114 파트론 KR7091700005 71 0.21 495,580
115 RFHIC KR7218410009 33 0.21 499,620
116 유티아이 KR7179900006 24 0.21 486,000
117 가온칩스 KR7399720002 12 0.21 496,800
118 더블유씨피 KR7393890009 45 0.2 470,700
119 골프존 KR7215000001 7 0.2 457,100
120 칩스앤미디어 KR7094360005 27 0.2 459,000
121 SFA반도체 KR7036540003 150 0.2 456,750
122 케이엠더블유 KR7032500001 52 0.19 440,960
123 피에스케이홀딩스 KR7031980006 12 0.18 421,800
124 네오셈 KR7253590004 40 0.18 412,800
125 아이패밀리에스씨 KR7114840002 20 0.18 413,000
126 티에스이 KR7131290009 10 0.18 419,500
127 오픈엣지테크놀로지 KR7394280002 32 0.18 419,200
128 콜마비앤에이치 KR7200130003 28 0.16 380,520
129 이엠텍 KR7091120006 29 0.16 366,850
130 미래나노텍 KR7095500005 42 0.15 342,300
131 NHN KCP KR7060250008 44 0.15 344,960
132 솔브레인홀딩스 KR7036830008 11 0.15 346,500
133 선익시스템 KR7171090004 9 0.15 340,650
134 지씨셀 KR7144510005 17 0.15 360,400
135 천보 KR7278280003 9 0.14 337,050
136 서부T&D KR7006730006 58 0.14 333,500
137 제이오 KR7418550000 34 0.14 329,800
138 다우데이타 KR7032190001 26 0.13 303,420
139 인탑스 KR7049070006 19 0.13 312,740
140 프로텍 KR7053610002 12 0.12 282,000
141 KG이니시스 KR7035600006 31 0.12 270,630
142 모트렉스 KR7118990001 30 0.11 261,300
143 기가비스 KR7420770000 10 0.11 259,500
144 원화예금 KRD010010001 221,523 0.1 221,523
145 씨앤씨인터내셔널 KR7352480008 7 0.1 224,700
146 네패스 KR7033640004 33 0.1 231,000
147 윤성에프앤씨 KR7372170001 6 0.09 206,700
148 매일유업 KR7267980001 6 0.09 220,200
149 동화기업 KR7025900002 22 0.08 192,280
150 티이엠씨 KR7425040003 29 0.08 190,240
151 아이티엠반도체 KR7084850007 12 0.06 133,920
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