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RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 (0094M0)

2026.01.22 기준

기준가격 (NAV)

14,725원

+205.93상승 (1.42%)

주당 시장가격

14,690원

+210상승 (1.45%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

58,036주

순 자산 규모

191억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 내게 맞는 커버드콜 공유하기

RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 (0094M0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코리아밸류업(기초자산) 성장의 70% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략

장기 성장성과 정책 기대감이 더해진 코리아밸류업 지수(기초자산)에 투자하는 상품입니다.
기초자산 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 30%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 70% 참여합니다.

KEY POINT

안정적 분배재원 확보를 통한 일정 수준 이상의 월배당 목표

코스피200 위클리 콜옵션 매도 프리미엄 + 코리아밸류업 지수 구성종목 배당을 재원으로 시장 변동성이 높은 구간에서 안정적인 분배재원 확보가 가능하며, 과세대상 소득이 적어 절세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.01.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜증권상장지수투자신탁(주식-파생형)
(0094M0) 		코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30%지수 2025.09.02 50,000 19,142,104,541
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국스탠다드차타드은행 14,690
※ 전 영업일 종가 기준 		14,724 58,036
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, IBK투자증권, 하나증권, 메리츠증권, DB금융투자 키움증권, NH투자증권, IBK투자증권, 하나증권, 메리츠증권, DB금융투자
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜증권상장지수투자신탁(주식-파생형)

(0094M0) 		코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30%지수
상장일 설정단위(CU)
2025.09.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
19,142,104,541 한국스탠다드차타드은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,690
※ 전 영업일 종가 기준 		14,724
거래량(주)
58,036
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, IBK투자증권, 하나증권, 메리츠증권, DB금융투자
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, IBK투자증권, 하나증권, 메리츠증권, DB금융투자

지수소개

코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수는 코리아밸류업 지수를 매수하고 코스피 200 옵션시장에 상장된 최근 결제주 또는 결제월 콜옵션종목을 비중을 고정 매도하는 커버드콜 전략을 추종하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-01-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 26.94
2 삼성전자 18.62
3 현대차 6.49
4 KB금융 3.88
5 한화에어로스페이스 3.75
6 기아 3.65
7 신한지주 2.97
8 현대모비스 2.65
9 하나금융지주 2.18
10 HD현대일렉트릭 1.70

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-01-15 2026-01-19 190 미확정
2025-12-15 2025-12-17 125 8
2025-11-14 2025-11-18 210 8
2025-10-15 2025-10-17 105 3

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-01-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		23.47 29.98 - - - 16.14 56.06
기초지수 23.09 29.27 - - - 15.93 55.31
초과성과 0.37 0.71 - - - 0.21 0.75

일별 수익률

엑셀 다운로드

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.01.21 14,690 1.450상승 14,724.7 1.418상승 9,913.01
2026.01.20 14,480 -1.126하락 14,518.77 -0.814하락 9,913.12
2026.01.19 14,645 2.091상승 14,638.02 1.752상승 9,913.23
2026.01.16 14,345 0.349상승 14,386.1 0.672상승 9,913.58
2026.01.15 14,295 1.382상승 14,290.03 0.969상승 9,913.69
2026.01.14 14,100 -0.843하락 14,152.81 1.111상승 9,913.8
2026.01.13 14,220 1.680상승 13,997.17 -0.375하락 9,913.9
2026.01.12 13,985 0.322상승 14,049.92 0.621상승 9,932.01
2026.01.09 13,940 1.161상승 13,963.37 0.807상승 9,932.33
2026.01.08 13,780 0.291상승 13,851.56 0.349상승 9,932.45
2026.01.07 13,740 1.327상승 13,803.32 1.254상승 9,932.57
2026.01.06 13,560 1.043상승 13,632.36 1.694상승 9,932.68
2026.01.05 13,420 2.599상승 13,405.15 2.051상승 9,932.81
2026.01.02 13,080 1.908상승 13,135.88 2.219상승 9,933.18
2025.12.30 12,835 0.627상승 12,850.93 0.319상승 9,933.45
2025.12.29 12,755 2.326상승 12,809.95 2.565상승 9,933.57
2025.12.26 12,465 0.808상승 12,489.7 0.621상승 9,911.61
2025.12.24 12,365 0.324상승 12,412.64 0.248상승 9,911.82
2025.12.23 12,325 0.284상승 12,381.9 0.271상승 9,911.93
2025.12.22 12,290 1.570상승 12,348.4 2.154상승 9,912.04

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 268 26.94 198,320,000
2 삼성전자 KR7005930003 917 18.62 137,091,500
3 현대차 KR7005380001 87 6.49 47,763,000
4 KB금융 KR7105560007 209 3.88 28,591,200
5 한화에어로스페이스 KR7012450003 21 3.75 27,615,000
6 기아 KR7000270009 156 3.65 26,847,600
7 신한지주 KR7055550008 269 2.97 21,842,800
8 현대모비스 KR7012330007 40 2.65 19,500,000
9 하나금융지주 KR7086790003 161 2.18 16,067,800
10 HD현대일렉트릭 KR7267260008 14 1.7 12,516,000
11 우리금융지주 KR7316140003 430 1.68 12,405,500
12 현대로템 KR7064350002 47 1.38 10,128,500
13 삼성화재 KR7000810002 20 1.35 9,970,000
14 KT&G KR7033780008 58 1.13 8,352,000
15 KT KR7030200000 141 1.06 7,797,300
16 한국항공우주 KR7047810007 45 1 7,389,000
17 HD현대 KR7267250009 29 1 7,380,500
18 효성중공업 KR7298040007 3 0.94 6,957,000
19 현대글로비스 KR7086280005 24 0.85 6,288,000
20 SK텔레콤 KR7017670001 95 0.79 5,795,000
21 메리츠금융지주 KR7138040001 50 0.72 5,275,000
22 미래에셋증권 KR7006800007 175 0.71 5,206,250
23 LS ELECTRIC KR7010120004 10 0.69 5,060,000
24 LIG넥스원 KR7079550000 9 0.66 4,887,000
25 한국금융지주 KR7071050009 26 0.64 4,698,200
26 한미반도체 KR7042700005 27 0.63 4,649,400
27 크래프톤 KR7259960003 19 0.6 4,398,500
28 HMM KR7011200003 201 0.55 4,040,100
29 대한항공 KR7003490000 164 0.54 3,944,200
30 한화시스템 KR7272210006 45 0.54 3,996,000
31 한진칼 KR7180640005 30 0.52 3,825,000
32 삼양식품 KR7003230000 3 0.49 3,600,000
33 DB손해보험 KR7005830005 28 0.49 3,614,800
34 삼성증권 KR7016360000 39 0.43 3,182,400
35 키움증권 KR7039490008 9 0.38 2,776,500
36 코웨이 KR7021240007 35 0.36 2,684,500
37 LG이노텍 KR7011070000 9 0.34 2,511,000
38 JB금융지주 KR7175330000 102 0.33 2,427,600
39 아모레퍼시픽 KR7090430000 20 0.32 2,382,000
40 리노공업 KR7058470006 32 0.28 2,070,400
41 두산밥캣 KR7241560002 33 0.27 1,966,800
42 포스코인터내셔널 KR7047050000 29 0.25 1,809,600
43 DB하이텍 KR7000990002 20 0.25 1,806,000
44 한전기술 KR7052690005 12 0.23 1,677,600
45 한미약품 KR7128940004 4 0.23 1,660,000
46 파마리서치 KR7214450009 4 0.23 1,712,000
47 오리온 KR7271560005 14 0.22 1,638,000
48 한솔케미칼 KR7014680003 6 0.21 1,569,000
49 현대엘리베이터 KR7017800004 16 0.2 1,480,000
50 금호석유화학 KR7011780004 10 0.2 1,455,000
51 포스코DX KR7022100002 32 0.19 1,371,200
52 풍산 KR7103140000 11 0.18 1,343,100
53 강원랜드 KR7035250000 73 0.18 1,312,540
54 에스원 KR7012750006 16 0.17 1,272,000
55 JYP Ent. KR7035900000 17 0.16 1,145,800
56 솔브레인 KR7357780006 3 0.14 1,018,500
57 HPSP KR7403870009 30 0.13 985,500
58 코스맥스 KR7192820009 5 0.13 921,000
59 제일기획 KR7030000004 44 0.13 921,800
60 동진쎄미켐 KR7005290002 22 0.12 891,000
61 한전KPS KR7051600005 14 0.11 812,000
62 클래시스 KR7214150005 14 0.11 817,600
63 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.1 759,000
64 파크시스템스 KR7140860008 3 0.1 700,500
65 티씨케이 KR7064760002 4 0.09 681,200
66 한미사이언스 KR7008930000 18 0.09 697,500
67 주성엔지니어링 KR7036930006 20 0.08 618,000
68 BGF리테일 KR7282330000 5 0.08 581,500
69 엘앤씨바이오 KR7290650001 11 0.08 577,500
70 F&F KR7383220001 9 0.08 591,300
71 피에스케이 KR7319660007 13 0.07 514,150
72 동서 KR7026960005 20 0.07 522,000
73 종근당 KR7185750007 5 0.06 415,000
74 더블유게임즈 KR7192080000 7 0.05 349,300
75 넥스틴 KR7348210006 5 0.05 372,000
76 NICE평가정보 KR7030190003 21 0.05 344,400
77 코미코 KR7183300003 4 0.05 393,600
78 SOOP KR7067160002 5 0.04 323,500
79 피에스케이홀딩스 KR7031980006 5 0.04 318,500
80 제룡전기 KR7033100009 7 0.04 281,050
81 하나투어 KR7039130000 7 0.04 315,000
82 롯데칠성 KR7005300009 2 0.04 260,600
83 빙그레 KR7005180005 3 0.03 228,900
84 한샘 KR7009240003 5 0.03 223,000
85 경동나비엔 KR7009450008 4 0.03 222,800
86 JW중외제약 KR7001060003 8 0.03 218,800
87 SK가스 KR7018670000 1 0.03 221,500
88 롯데렌탈 KR7089860001 8 0.03 240,800
89 원텍 KR7336570007 27 0.03 220,590
90 에코프로에이치엔 KR7383310000 9 0.03 209,700
91 드림텍 KR7192650000 27 0.03 193,050
92 이녹스첨단소재 KR7272290008 8 0.03 200,000
93 메가스터디교육 KR7215200007 4 0.02 155,400
94 케이카 KR7381970003 9 0.02 135,090
95 솔루스첨단소재 KR7336370002 21 0.02 156,450
96 덴티움 KR7145720009 4 0.02 183,600
97 미원상사 KR7002840007 1 0.02 143,000
98 명신산업 KR7009900002 18 0.02 171,360
99 동원시스템즈 KR7014820005 4 0.01 98,600
100 현금성자산 KRD010010001 -36,040 - -36,040
101 코스피위클리 C 2601W4 720.0 KR4B09EM7206 -0.62 -0.08 -554,900
102 코스피위클리 C 2601W4 717.5 KR4B09EM7172 -0.62 -0.09 -692,850

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1
국내주식 테마

RISE 코리아밸류업

(495050)
현재가
21,167원
3개월 수익률
37.66%
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2026.01.22 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.