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RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 (0094M0)

2026.07.24 기준

기준가격 (NAV)

18,766원

+382.67상승 (2.08%)

주당 시장가격

18,810원

+380상승 (2.06%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

151,163주

순 자산 규모

1,707억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 내게 맞는 커버드콜 공유하기

RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 (0094M0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코리아밸류업(기초자산) 성장의 70% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략

장기 성장성과 정책 기대감이 더해진 코리아밸류업 지수(기초자산)에 투자하는 상품입니다.
기초자산 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 30%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 70% 참여합니다.

KEY POINT

안정적 분배재원 확보를 통한 일정 수준 이상의 월배당 목표

코스피200 위클리 콜옵션 매도 프리미엄 + 코리아밸류업 지수 구성종목 배당을 재원으로 시장 변동성이 높은 구간에서 안정적인 분배재원 확보가 가능하며, 과세대상 소득이 적어 절세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.07.24 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜증권상장지수투자신탁(주식-파생형)
(0094M0) 		코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30%지수 2025.09.02 50,000 170,767,476,549
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국스탠다드차타드은행 18,810
※ 전 영업일 종가 기준 		18,765 151,163
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, NH투자증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권 메리츠증권, NH투자증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜증권상장지수투자신탁(주식-파생형)

(0094M0) 		코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30%지수
상장일 설정단위(CU)
2025.09.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
170,767,476,549 한국스탠다드차타드은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
18,810
※ 전 영업일 종가 기준 		18,765
거래량(주)
151,163
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, NH투자증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, NH투자증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권

지수소개

코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수는 코리아밸류업 지수를 매수하고 코스피 200 옵션시장에 상장된 최근 결제주 또는 결제월 콜옵션종목을 비중을 고정 매도하는 커버드콜 전략을 추종하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-07-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 19.84
2 삼성전자 15.88
3 SK스퀘어 8.59
4 현대차 4.56
5 KB금융 4.13
6 현금성자산 3.71
7 신한지주 3.30
8 기아 2.81
9 현대모비스 2.51
10 하나금융지주 2.50

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-07-15 2026-07-20 590 1
2026-06-15 2026-06-17 420 7
2026-05-15 2025-05-19 390 8
2026-04-15 2026-04-17 340 54
2026-03-13 2026-03-17 400 1
2026-02-13 2026-02-20 310 1
2026-01-15 2026-01-19 190 18
2025-12-15 2025-12-17 125 8
2025-11-14 2025-11-18 210 8
2025-10-15 2025-10-17 105 3

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-07-24 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-8.72 13.35 44.77 - - 69.37 127.59
기초지수 -8.93 12.60 43.35 - - 67.33 124.17
초과성과 0.2 0.75 1.42 - - 2.04 3.42

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.07.23 18,810 2.061상승 18,765.66 2.081상승 9,913.02
2026.07.22 18,430 0.930상승 18,382.99 0.535상승 9,913.09
2026.07.21 18,260 2.096상승 18,285.03 2.332상승 9,913.17
2026.07.20 17,885 -3.350하락 17,868.26 -3.624하락 9,913.24
2026.07.16 18,505 -3.064하락 18,540.47 -2.718하락 9,912.96
2026.07.15 19,090 4.602상승 19,058.63 4.677상승 9,913.03
2026.07.14 18,250 -3.541하락 18,206.94 0.001상승 9,913.1
2026.07.13 18,920 -6.429하락 18,206.58 -9.360하락 9,913.17
2026.07.10 20,220 2.379상승 20,086.9 2.306상승 9,914.32
2026.07.09 19,750 0.534상승 19,634.09 0.324상승 9,914.39
2026.07.08 19,645 -3.464하락 19,570.55 -4.179하락 9,914.47
2026.07.07 20,350 -3.600하락 20,424.11 -3.202하락 9,914.54
2026.07.06 21,110 -0.658하락 21,099.81 -0.130하락 9,914.62
2026.07.03 21,250 3.155상승 21,127.53 3.856상승 9,914.86
2026.07.02 20,600 -5.134하락 20,343.09 -5.818하락 9,914.95
2026.07.01 21,715 -0.183하락 21,599.89 -0.317하락 9,915.03
2026.06.30 21,755 1.021상승 21,668.6 0.974상승 9,915.12
2026.06.29 21,535 0.092상승 21,459.53 -0.031하락 9,915.21
2026.06.26 21,515 -4.821하락 21,466.56 -4.940하락 9,911.27
2026.06.25 22,605 4.290상승 22,582.16 4.578상승 9,911.36
2026.06.24 21,675 1.356상승 21,593.46 1.739상승 9,911.47

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 97 19.84 186,143,000
2 삼성전자 KR7005930003 552 15.88 149,040,000
3 SK스퀘어 KR7402340004 66 8.59 80,586,000
4 현대차 KR7005380001 99 4.56 42,768,000
5 KB금융 KR7105560007 220 4.13 38,786,000
6 현금성자산 KRD010010001 34,839,248 3.71 34,839,248
7 신한지주 KR7055550008 298 3.3 30,932,400
8 기아 KR7000270009 176 2.81 26,364,800
9 현대모비스 KR7012330007 45 2.51 23,580,000
10 하나금융지주 KR7086790003 180 2.5 23,490,000
11 한화에어로스페이스 KR7012450003 24 2.45 22,992,000
12 우리금융지주 KR7316140003 487 1.6 15,048,300
13 HD현대일렉트릭 KR7267260008 16 1.48 13,904,000
14 삼성화재 KR7000810002 21 1.43 13,398,000
15 HD한국조선해양 KR7009540006 34 1.38 12,954,000
16 HD현대중공업 KR7329180004 24 1.27 11,952,000
17 KT&G KR7033780008 65 1.24 11,674,000
18 SK텔레콤 KR7017670001 108 1.15 10,746,000
19 KT KR7030200000 160 0.9 8,432,000
20 한국항공우주 KR7047810007 51 0.89 8,369,100
21 미래에셋증권 KR7006800007 196 0.82 7,683,200
22 HD현대 KR7267250009 33 0.81 7,639,500
23 LIG디펜스앤에어로스페이스 KR7079550000 10 0.78 7,360,000
24 LG이노텍 KR7011070000 10 0.72 6,790,000
25 한국금융지주 KR7071050009 30 0.71 6,645,000
26 한미반도체 KR7042700005 31 0.71 6,696,000
27 에이피알 KR7278470000 18 0.71 6,660,000
28 메리츠금융지주 KR7138040001 54 0.67 6,296,400
29 현대글로비스 KR7086280005 27 0.59 5,521,500
30 삼성E&A KR7028050003 114 0.57 5,318,100
31 DB손해보험 KR7005830005 30 0.53 4,962,000
32 크래프톤 KR7259960003 21 0.53 4,987,500
33 대한항공 KR7003490000 185 0.51 4,763,750
34 HMM KR7011200003 227 0.51 4,767,000
35 삼성증권 KR7016360000 44 0.49 4,615,600
36 코웨이 KR7021240007 39 0.38 3,537,300
37 한진칼 KR7180640005 34 0.38 3,566,600
38 한화시스템 KR7272210006 51 0.38 3,554,700
39 키움증권 KR7039490008 11 0.37 3,459,500
40 삼양식품 KR7003230000 3 0.36 3,381,000
41 NH투자증권 KR7005940002 107 0.34 3,210,000
42 HD현대마린솔루션 KR7443060009 14 0.32 3,010,000
43 JB금융지주 KR7175330000 114 0.31 2,912,700
44 아모레퍼시픽 KR7090430000 23 0.29 2,737,000
45 리노공업 KR7058470006 36 0.28 2,660,400
46 두산밥캣 KR7241560002 38 0.28 2,633,400
47 DB하이텍 KR7000990002 22 0.26 2,422,200
48 산일전기 KR7062040001 12 0.23 2,203,200
49 피에스케이 KR7319660007 14 0.23 2,198,000
50 오리온 KR7271560005 16 0.22 2,068,800
51 한미약품 KR7128940004 5 0.21 1,945,000
52 포스코인터내셔널 KR7047050000 33 0.2 1,867,800
53 HPSP KR7403870009 47 0.2 1,863,550
54 파마리서치 KR7214450009 5 0.19 1,800,000
55 한솔케미칼 KR7014680003 7 0.18 1,652,000
56 금호석유화학 KR7011780004 11 0.15 1,376,100
57 에스원 KR7012750006 18 0.14 1,297,800
58 현대엘리베이터 KR7017800004 19 0.14 1,337,600
59 한전기술 KR7052690005 14 0.14 1,345,400
60 강원랜드 KR7035250000 83 0.13 1,195,200
61 테스 KR7095610002 8 0.13 1,232,800
62 동진쎄미켐 KR7005290002 25 0.12 1,135,000
63 에스티팜 KR7237690003 9 0.11 1,061,100
64 코스맥스 KR7192820009 6 0.11 1,062,000
65 클래시스 KR7214150005 21 0.1 929,250
66 제일기획 KR7030000004 50 0.1 939,500
67 JYP Ent. KR7035900000 19 0.09 867,350
68 티씨케이 KR7064760002 4 0.09 798,400
69 현대무벡스 KR7319400008 41 0.09 883,550
70 엘앤씨바이오 KR7290650001 14 0.09 883,400
71 솔브레인 KR7357780006 3 0.09 888,000
72 F&F KR7383220001 10 0.08 764,000
73 BGF리테일 KR7282330000 6 0.08 709,800
74 한전KPS KR7051600005 16 0.08 743,200
75 코미코 KR7183300003 9 0.07 615,600
76 비츠로셀 KR7082920000 20 0.07 644,000
77 한미사이언스 KR7008930000 20 0.07 687,000
78 에스엘 KR7005850003 12 0.07 682,800
79 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.07 644,000
80 케어젠 KR7214370009 11 0.07 633,600
81 동서 KR7026960005 23 0.06 594,550
82 SK가스 KR7018670000 2 0.06 519,000
83 피에스케이홀딩스 KR7031980006 5 0.06 605,000
84 제룡전기 KR7033100009 8 0.04 376,800
85 롯데렌탈 KR7089860001 10 0.04 399,500
86 NICE평가정보 KR7030190003 24 0.04 348,720
87 빙그레 KR7005180005 4 0.03 259,600
88 하나투어 KR7039130000 8 0.03 247,200
89 SOOP KR7067160002 6 0.03 286,500
90 에코프로에이치엔 KR7383310000 10 0.03 256,000
91 디어유 KR7376300000 9 0.02 184,050
92 넥스틴 KR7348210006 6 0.02 214,200
93 세진중공업 KR7075580001 16 0.02 196,800
94 SNT에너지 KR7100840008 7 0.02 194,600
95 JW중외제약 KR7001060003 9 0.02 216,900
96 미원상사 KR7002840007 1 0.01 123,800
97 동원시스템즈 KR7014820005 4 0.01 77,320
98 지역난방공사 KR7071320006 2 0.01 130,800
99 전진건설로봇 KR7079900007 3 0.01 100,500
100 케이카 KR7381970003 10 0.01 75,600
101 엠앤씨솔루션 KR7484870001 6 0.01 131,400
102 코스피위클리M C 2607W4 1,127.5 KR4BAFBPA525 -0.48 -0.36 -3,348,000
103 코스피위클리M C 2607W4 1,125.0 KR4BAFBPA517 -0.48 -0.37 -3,474,000

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국내주식 테마

RISE 코리아밸류업

(495050)
현재가
33,860원
3개월 수익률
17.32%
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2026.07.24 기준
투자 유의사항
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- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.