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RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 (0094M0)

2026.04.24 기준

기준가격 (NAV)

17,758원

+103.06상승 (0.58%)

주당 시장가격

17,720원

+75상승 (0.43%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

265,695주

순 자산 규모

976억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 내게 맞는 커버드콜 공유하기

RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 (0094M0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코리아밸류업(기초자산) 성장의 70% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략

장기 성장성과 정책 기대감이 더해진 코리아밸류업 지수(기초자산)에 투자하는 상품입니다.
기초자산 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 30%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 70% 참여합니다.

KEY POINT

안정적 분배재원 확보를 통한 일정 수준 이상의 월배당 목표

코스피200 위클리 콜옵션 매도 프리미엄 + 코리아밸류업 지수 구성종목 배당을 재원으로 시장 변동성이 높은 구간에서 안정적인 분배재원 확보가 가능하며, 과세대상 소득이 적어 절세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.04.24 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜증권상장지수투자신탁(주식-파생형)
(0094M0) 		코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30%지수 2025.09.02 50,000 97,666,425,478
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국스탠다드차타드은행 17,720
※ 전 영업일 종가 기준 		17,757 265,695
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, NH투자증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권 메리츠증권, NH투자증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜증권상장지수투자신탁(주식-파생형)

(0094M0) 		코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30%지수
상장일 설정단위(CU)
2025.09.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
97,666,425,478 한국스탠다드차타드은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
17,720
※ 전 영업일 종가 기준 		17,757
거래량(주)
265,695
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, NH투자증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, NH투자증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권

지수소개

코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수는 코리아밸류업 지수를 매수하고 코스피 200 옵션시장에 상장된 최근 결제주 또는 결제월 콜옵션종목을 비중을 고정 매도하는 커버드콜 전략을 추종하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-04-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 32.01
2 삼성전자 20.30
3 현대차 4.61
4 KB금융 3.22
5 한화에어로스페이스 3.05
6 신한지주 2.62
7 기아 2.46
8 하나금융지주 1.95
9 현대모비스 1.74
10 HD현대일렉트릭 1.65

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-04-15 2026-04-17 340 54
2026-03-13 2026-03-17 400 1
2026-02-13 2026-02-20 310 1
2026-01-15 2026-01-19 190 18
2025-12-15 2025-12-17 125 8
2025-11-14 2025-11-18 210 8
2025-10-15 2025-10-17 105 3

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-04-24 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		17.11 27.72 66.12 - - 49.43 100.79
기초지수 17.31 27.31 64.52 - - 48.60 99.08
초과성과 -0.2 0.41 1.6 - - 0.82 1.71

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.04.23 17,720 0.425상승 17,757.53 0.583상승 9,912.77
2026.04.22 17,645 0.141상승 17,654.47 0.127상승 9,912.88
2026.04.21 17,620 1.673상승 17,632.07 1.871상승 9,912.96
2026.04.20 17,330 0.931상승 17,308.22 0.975상승 9,913.08
2026.04.17 17,170 -0.290하락 17,141.26 -0.845하락 9,913.47
2026.04.16 17,220 1.443상승 17,287.35 1.364상승 9,913.6
2026.04.15 16,975 1.101상승 17,054.67 1.201상승 9,913.71
2026.04.14 16,790 -0.237하락 16,852.13 2.536상승 9,913.82
2026.04.13 16,830 0.387상승 16,435.19 -1.773하락 9,913.95
2026.04.10 16,765 1.268상승 16,732.17 1.546상승 9,968.34
2026.04.09 16,555 -1.223하락 16,477.34 -1.364하락 9,968.48
2026.04.08 16,760 6.075상승 16,705.29 5.571상승 9,968.61
2026.04.07 15,800 1.152상승 15,823.62 1.163상승 9,968.96
2026.04.06 15,620 0.256상승 15,641.65 0.904상승 9,969.08
2026.04.03 15,580 2.500상승 15,501.73 2.320상승 9,969.4
2026.04.02 15,200 -3.246하락 15,150.22 -3.267하락 9,969.51
2026.04.01 15,710 7.972상승 15,661.97 7.847상승 9,969.47
2026.03.31 14,550 -3.928하락 14,522.33 -4.302하락 9,968.3
2026.03.30 15,145 -3.195하락 15,175.27 -3.178하락 9,966.6
2026.03.27 15,645 -0.603하락 15,673.69 -0.239하락 9,948.86
2026.03.26 15,740 -2.719하락 15,711.38 -2.770하락 9,948.58
2026.03.25 16,180 1.921상승 16,159.02 1.723상승 9,937.11
2026.03.24 15,875 2.651상승 15,885.18 2.637상승 9,937.23

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 232 32.01 284,200,000
2 삼성전자 KR7005930003 803 20.3 180,273,500
3 현대차 KR7005380001 77 4.61 40,964,000
4 KB금융 KR7105560007 181 3.22 28,598,000
5 한화에어로스페이스 KR7012450003 19 3.05 27,075,000
6 신한지주 KR7055550008 233 2.62 23,276,700
7 기아 KR7000270009 138 2.46 21,859,200
8 하나금융지주 KR7086790003 143 1.95 17,288,700
9 현대모비스 KR7012330007 35 1.74 15,487,500
10 HD현대일렉트릭 KR7267260008 13 1.65 14,677,000
11 우리금융지주 KR7316140003 382 1.5 13,312,700
12 미래에셋증권 KR7006800007 153 1.17 10,358,100
13 현대로템 KR7064350002 42 1.11 9,891,000
14 LS ELECTRIC KR7010120004 45 1.1 9,765,000
15 효성중공업 KR7298040007 3 1.1 9,804,000
16 현금성자산 KRD010010001 9,680,735 1.09 9,680,735
17 KT&G KR7033780008 50 0.96 8,550,000
18 SK텔레콤 KR7017670001 85 0.95 8,398,000
19 삼성화재 KR7000810002 17 0.89 7,871,000
20 KT KR7030200000 125 0.87 7,750,000
21 LIG디펜스앤에어로스페이스 KR7079550000 8 0.87 7,728,000
22 한국항공우주 KR7047810007 40 0.82 7,300,000
23 HD현대 KR7267250009 26 0.82 7,280,000
24 한미반도체 KR7042700005 24 0.79 7,044,000
25 한국금융지주 KR7071050009 23 0.67 5,957,000
26 한화시스템 KR7272210006 40 0.59 5,204,000
27 메리츠금융지주 KR7138040001 42 0.55 4,909,800
28 현대글로비스 KR7086280005 21 0.54 4,830,000
29 크래프톤 KR7259960003 17 0.51 4,530,500
30 LG이노텍 KR7011070000 8 0.45 4,000,000
31 DB손해보험 KR7005830005 23 0.45 3,990,500
32 삼성증권 KR7016360000 35 0.44 3,913,000
33 HMM KR7011200003 178 0.42 3,693,500
34 대한항공 KR7003490000 145 0.41 3,596,000
35 키움증권 KR7039490008 8 0.4 3,572,000
36 리노공업 KR7058470006 28 0.39 3,452,400
37 한진칼 KR7180640005 27 0.35 3,115,800
38 JB금융지주 KR7175330000 89 0.3 2,674,450
39 삼양식품 KR7003230000 2 0.3 2,688,000
40 코웨이 KR7021240007 31 0.28 2,467,600
41 아모레퍼시픽 KR7090430000 18 0.27 2,379,600
42 DB하이텍 KR7000990002 17 0.26 2,335,800
43 두산밥캣 KR7241560002 30 0.25 2,214,000
44 주성엔지니어링 KR7036930006 18 0.24 2,091,600
45 포스코인터내셔널 KR7047050000 26 0.23 2,072,200
46 한전기술 KR7052690005 11 0.23 2,081,200
47 한미약품 KR7128940004 4 0.22 1,960,000
48 오리온 KR7271560005 12 0.2 1,746,000
49 현대엘리베이터 KR7017800004 15 0.16 1,455,000
50 한솔케미칼 KR7014680003 5 0.16 1,440,000
51 HPSP KR7403870009 26 0.15 1,326,000
52 파마리서치 KR7214450009 4 0.14 1,240,000
53 에스원 KR7012750006 14 0.14 1,233,400
54 동진쎄미켐 KR7005290002 19 0.13 1,145,700
55 금호석유화학 KR7011780004 8 0.12 1,087,200
56 강원랜드 KR7035250000 65 0.12 1,092,000
57 코스맥스 KR7192820009 5 0.12 1,092,500
58 피에스케이 KR7319660007 11 0.11 958,100
59 JYP Ent. KR7035900000 15 0.11 945,000
60 포스코DX KR7022100002 29 0.11 1,001,950
61 풍산 KR7103140000 10 0.11 997,000
62 파크시스템스 KR7140860008 3 0.1 856,500
63 티씨케이 KR7064760002 3 0.1 892,500
64 솔브레인 KR7357780006 2 0.1 920,000
65 제일기획 KR7030000004 39 0.09 776,100
66 한전KPS KR7051600005 13 0.09 815,100
67 엘앤씨바이오 KR7290650001 10 0.08 700,000
68 클래시스 KR7214150005 12 0.08 692,400
69 한미사이언스 KR7008930000 16 0.07 620,800
70 BGF리테일 KR7282330000 4 0.06 533,600
71 효성티앤씨 KR7298020009 1 0.06 530,000
72 F&F KR7383220001 8 0.06 537,600
73 코미코 KR7183300003 3 0.05 448,500
74 동서 KR7026960005 18 0.05 481,500
75 피에스케이홀딩스 KR7031980006 4 0.05 442,800
76 제룡전기 KR7033100009 6 0.04 328,800
77 종근당 KR7185750007 4 0.04 351,600
78 더블유게임즈 KR7192080000 6 0.04 325,200
79 이녹스첨단소재 KR7272290008 7 0.03 242,200
80 에코프로에이치엔 KR7383310000 8 0.03 256,400
81 넥스틴 KR7348210006 4 0.03 308,400
82 솔루스첨단소재 KR7336370002 19 0.03 294,500
83 NICE평가정보 KR7030190003 19 0.03 290,320
84 하나투어 KR7039130000 6 0.03 252,300
85 SOOP KR7067160002 4 0.03 240,000
86 롯데렌탈 KR7089860001 7 0.03 233,800
87 롯데칠성 KR7005300009 2 0.03 246,000
88 빙그레 KR7005180005 3 0.03 225,300
89 경동나비엔 KR7009450008 4 0.03 284,000
90 SK가스 KR7018670000 1 0.03 248,500
91 명신산업 KR7009900002 16 0.02 192,000
92 한샘 KR7009240003 5 0.02 193,750
93 JW중외제약 KR7001060003 7 0.02 211,750
94 미원상사 KR7002840007 1 0.02 141,900
95 덴티움 KR7145720009 3 0.02 159,000
96 원텍 KR7336570007 24 0.02 177,600
97 드림텍 KR7192650000 24 0.02 159,600
98 메가스터디교육 KR7215200007 4 0.02 179,400
99 케이카 KR7381970003 8 0.01 84,640
100 동원시스템즈 KR7014820005 3 0.01 81,300
101 코스피위클리M C 2604W4 977.5 KR4BAFBA9779 -0.55 -0.24 -2,131,250
102 코스피위클리M C 2604W4 975.0 KR4BAFBA9753 -0.55 -0.26 -2,303,125

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2026.04.24 기준
투자 유의사항
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- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.