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RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 (0094M0)

2025.12.05 기준

기준가격 (NAV)

12,368원

+224.44상승 (1.85%)

주당 시장가격

12,330원

+195상승 (1.61%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

25,532주

순 자산 규모

148억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 내게 맞는 커버드콜 공유하기

RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 (0094M0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코리아밸류업(기초자산) 성장의 70% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략

장기 성장성과 정책 기대감이 더해진 코리아밸류업 지수(기초자산)에 투자하는 상품입니다.
기초자산 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 30%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 70% 참여합니다.

KEY POINT

안정적 분배재원 확보를 통한 일정 수준 이상의 월배당 목표

코스피200 위클리 콜옵션 매도 프리미엄 + 코리아밸류업 지수 구성종목 배당을 재원으로 시장 변동성이 높은 구간에서 안정적인 분배재원 확보가 가능하며, 과세대상 소득이 적어 절세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.12.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜증권상장지수투자신탁(주식-파생형)
(0094M0) 		코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30%지수 2025.09.02 50,000 14,841,406,330
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국스탠다드차타드은행 12,330
※ 전 영업일 종가 기준 		12,367 25,532
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, IBK투자증권, 하나증권, 메리츠증권, DB금융투자 키움증권, NH투자증권, IBK투자증권, 하나증권, 메리츠증권, DB금융투자
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜증권상장지수투자신탁(주식-파생형)

(0094M0) 		코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30%지수
상장일 설정단위(CU)
2025.09.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,841,406,330 한국스탠다드차타드은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,330
※ 전 영업일 종가 기준 		12,367
거래량(주)
25,532
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, IBK투자증권, 하나증권, 메리츠증권, DB금융투자
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, IBK투자증권, 하나증권, 메리츠증권, DB금융투자

지수소개

코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수는 코리아밸류업 지수를 매수하고 코스피 200 옵션시장에 상장된 최근 결제주 또는 결제월 콜옵션종목을 비중을 고정 매도하는 커버드콜 전략을 추종하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-12-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 25.35
2 삼성전자 16.88
3 KB금융 4.71
4 현대차 4.34
5 신한지주 3.71
6 한화에어로스페이스 3.38
7 기아 3.31
8 하나금융지주 2.68
9 현대모비스 2.46
10 우리금융지주 2.13

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-11-14 2025-11-18 210 8
2025-10-15 2025-10-17 105 3

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-12-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.73 25.87 - - - - 28.01
기초지수 1.54 25.58 - - - - 27.78
초과성과 0.18 0.29 - - - - 0.23

일별 수익률

엑셀 다운로드

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검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.12.05 12,330 1.606상승 12,367.84 1.848상승 9,921.83
2025.12.04 12,135 -0.369하락 12,143.4 -0.264하락 9,921.95
2025.12.03 12,180 0.329상승 12,175.62 0.207상승 9,922.06
2025.12.02 12,140 2.533상승 12,150.38 2.353상승 9,922.17
2025.12.01 11,840 -0.336하락 11,871 0.061상승 9,922.29
2025.11.28 11,880 -0.751하락 11,863.96 -1.059하락 9,922.62
2025.11.27 11,970 0.927상승 11,991.02 0.935상승 9,922.74
2025.11.26 11,860 1.846상승 11,879.85 1.609상승 9,915.74
2025.11.25 11,645 0.604상승 11,691.68 0.595상승 9,915.85
2025.11.24 11,575 -0.215하락 11,622.46 -0.168하락 9,915.96
2025.11.21 11,600 -4.052하락 11,642.26 -4.088하락 9,916.29
2025.11.20 12,090 1.298상승 12,138.57 1.420상승 9,916.4
2025.11.19 11,935 -0.500하락 11,968.55 -0.533하락 9,916.51
2025.11.18 11,995 -3.770하락 12,032.73 -3.658하락 9,916.63
2025.11.17 12,465 2.255상승 12,489.72 2.683상승 9,916.76
2025.11.14 12,190 -4.091하락 12,163.51 -4.185하락 9,917.12
2025.11.13 12,710 -1.929하락 12,694.87 -0.155하락 9,917.24
2025.11.12 12,960 0.973상승 12,714.68 -0.736하락 9,913.15
2025.11.11 12,835 0.904상승 12,808.99 0.678상승 9,921.28
2025.11.10 12,720 3.204상승 12,722.72 3.580상승 9,917.83
2025.11.07 12,325 -2.027하락 12,283.15 -2.108하락 9,918.2
2025.11.06 12,580 1.533상승 12,547.73 1.528상승 9,916.39

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 284 25.35 153,928,000
2 삼성전자 KR7005930003 975 16.88 102,472,500
3 KB금융 KR7105560007 222 4.71 28,593,600
4 현대차 KR7005380001 93 4.34 26,365,500
5 신한지주 KR7055550008 286 3.71 22,508,200
6 한화에어로스페이스 KR7012450003 24 3.38 20,520,000
7 기아 KR7000270009 167 3.31 20,090,100
8 하나금융지주 KR7086790003 172 2.68 16,254,000
9 현대모비스 KR7012330007 43 2.46 14,942,500
10 우리금융지주 KR7316140003 458 2.13 12,938,500
11 HD현대일렉트릭 KR7267260008 15 1.97 11,970,000
12 삼성화재 KR7000810002 21 1.72 10,437,000
13 현대로템 KR7064350002 50 1.45 8,810,000
14 KT&G KR7033780008 61 1.44 8,741,300
15 KT KR7030200000 150 1.31 7,965,000
16 HD현대 KR7267250009 31 1.06 6,432,500
17 메리츠금융지주 KR7138040001 53 0.96 5,803,500
18 SK텔레콤 KR7017670001 102 0.91 5,528,400
19 효성중공업 KR7298040007 3 0.91 5,544,000
20 LS ELECTRIC KR7010120004 11 0.88 5,351,500
21 한국항공우주 KR7047810007 48 0.83 5,064,000
22 크래프톤 KR7259960003 20 0.8 4,870,000
23 한국금융지주 KR7071050009 28 0.75 4,544,400
24 현대글로비스 KR7086280005 25 0.73 4,412,500
25 HMM KR7011200003 213 0.71 4,281,300
26 미래에셋증권 KR7006800007 187 0.67 4,076,600
27 삼양식품 KR7003230000 3 0.64 3,912,000
28 대한항공 KR7003490000 174 0.64 3,880,200
29 DB손해보험 KR7005830005 30 0.62 3,762,000
30 한진칼 KR7180640005 32 0.56 3,388,800
31 삼성증권 KR7016360000 42 0.56 3,414,600
32 한미반도체 KR7042700005 29 0.55 3,366,900
33 LIG넥스원 KR7079550000 9 0.55 3,312,000
34 코웨이 KR7021240007 37 0.53 3,233,800
35 LG이노텍 KR7011070000 10 0.47 2,830,000
36 키움증권 KR7039490008 10 0.46 2,820,000
37 JB금융지주 KR7175330000 109 0.44 2,692,300
38 아모레퍼시픽 KR7090430000 21 0.43 2,604,000
39 리노공업 KR7058470006 34 0.36 2,213,400
40 한화시스템 KR7272210006 48 0.36 2,215,200
41 두산밥캣 KR7241560002 35 0.34 2,061,500
42 포스코인터내셔널 KR7047050000 31 0.28 1,686,400
43 한미약품 KR7128940004 4 0.28 1,720,000
44 파마리서치 KR7214450009 4 0.27 1,644,000
45 오리온 KR7271560005 15 0.26 1,567,500
46 현대엘리베이터 KR7017800004 17 0.26 1,569,100
47 한솔케미칼 KR7014680003 6 0.23 1,395,000
48 강원랜드 KR7035250000 78 0.23 1,404,000
49 DB하이텍 KR7000990002 21 0.22 1,352,400
50 에스원 KR7012750006 17 0.21 1,302,200
51 HD현대인프라코어 KR7042670000 87 0.21 1,290,210
52 JYP Ent. KR7035900000 18 0.2 1,218,600
53 한전기술 KR7052690005 13 0.2 1,236,300
54 풍산 KR7103140000 12 0.2 1,224,000
55 금호석유화학 KR7011780004 10 0.2 1,197,000
56 제일기획 KR7030000004 47 0.18 1,076,300
57 코스맥스 KR7192820009 6 0.16 978,600
58 HPSP KR7403870009 32 0.16 977,600
59 포스코DX KR7022100002 34 0.15 899,300
60 동진쎄미켐 KR7005290002 23 0.14 845,250
61 솔브레인 KR7357780006 3 0.14 820,500
62 클래시스 KR7214150005 15 0.14 826,500
63 엘앤씨바이오 KR7290650001 12 0.13 786,000
64 한전KPS KR7051600005 15 0.13 811,500
65 한미사이언스 KR7008930000 19 0.12 704,900
66 주성엔지니어링 KR7036930006 22 0.11 649,000
67 파크시스템스 KR7140860008 3 0.11 670,500
68 F&F KR7383220001 9 0.11 669,600
69 티씨케이 KR7064760002 4 0.1 577,600
70 동서 KR7026960005 21 0.09 576,450
71 BGF리테일 KR7282330000 5 0.09 554,000
72 SK가스 KR7018670000 2 0.08 479,000
73 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.07 453,000
74 종근당 KR7185750007 5 0.07 437,000
75 피에스케이 KR7319660007 13 0.07 406,250
76 넥스틴 KR7348210006 5 0.06 380,000
77 더블유게임즈 KR7192080000 7 0.06 379,400
78 NICE평가정보 KR7030190003 22 0.06 365,200
79 SOOP KR7067160002 5 0.06 356,500
80 코미코 KR7183300003 4 0.06 342,000
81 하나투어 KR7039130000 7 0.06 345,450
82 롯데렌탈 KR7089860001 9 0.05 288,000
83 한샘 KR7009240003 6 0.05 278,100
84 롯데칠성 KR7005300009 2 0.05 274,400
85 경동나비엔 KR7009450008 4 0.04 234,800
86 빙그레 KR7005180005 3 0.04 222,900
87 피에스케이홀딩스 KR7031980006 5 0.04 221,000
88 제룡전기 KR7033100009 7 0.04 248,150
89 메가스터디교육 KR7215200007 5 0.04 222,000
90 원텍 KR7336570007 29 0.04 214,310
91 에코프로에이치엔 KR7383310000 9 0.04 238,950
92 솔루스첨단소재 KR7336370002 23 0.03 184,920
93 드림텍 KR7192650000 28 0.03 203,000
94 이녹스첨단소재 KR7272290008 8 0.03 204,400
95 덴티움 KR7145720009 4 0.03 205,200
96 JW중외제약 KR7001060003 8 0.03 210,800
97 미원상사 KR7002840007 1 0.03 152,700
98 명신산업 KR7009900002 19 0.03 167,580
99 동원시스템즈 KR7014820005 4 0.02 109,200
100 케이카 KR7381970003 9 0.02 150,480
101 코스피위클리M C 2512W2 572.5 KR42AFAP5723 -0.64 -0.1 -590,400
102 코스피위클리M C 2512W2 570.0 KR42AFAP5707 -0.64 -0.13 -785,600
103 현금성자산 KRD010010001 -1,186,416 -0.2 -1,186,416

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1
국내주식 테마

RISE 코리아밸류업

(495050)
현재가
16,771원
3개월 수익률
33.73%
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2025.12.05 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.