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RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 (0094M0)

2026.09.08 기준

기준가격 (NAV)

17,985원

+448.41상승 (2.56%)

주당 시장가격

17,970원

+400상승 (2.28%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

928,490주

순 자산 규모

2,634억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 내게 맞는 커버드콜 공유하기

RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 (0094M0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코리아밸류업(기초자산) 성장의 70% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략

장기 성장성과 정책 기대감이 더해진 코리아밸류업 지수(기초자산)에 투자하는 상품입니다.
기초자산 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 30%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 70% 참여합니다.

KEY POINT

안정적 분배재원 확보를 통한 일정 수준 이상의 월배당 목표

코스피200 위클리 콜옵션 매도 프리미엄 + 코리아밸류업 지수 구성종목 배당을 재원으로 시장 변동성이 높은 구간에서 안정적인 분배재원 확보가 가능하며, 과세대상 소득이 적어 절세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.09.08 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(0094M0) 		코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30%지수 2025.09.02 50,000 263,484,735,898
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국스탠다드차타드은행 17,970
※ 전 영업일 종가 기준 		17,985 928,490
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, NH투자증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권 메리츠증권, NH투자증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(0094M0) 		코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30%지수
상장일 설정단위(CU)
2025.09.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
263,484,735,898 한국스탠다드차타드은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
17,970
※ 전 영업일 종가 기준 		17,985
거래량(주)
928,490
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, NH투자증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, NH투자증권, DB증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권

지수소개

코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수는 코리아밸류업 지수를 매수하고 코스피 200 옵션시장에 상장된 최근 결제주 또는 결제월 콜옵션종목을 비중을 고정 매도하는 커버드콜 전략을 추종하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-09-08 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 19.43
2 삼성전자 16.54
3 SK스퀘어 8.26
4 현대차 4.33
5 KB금융 4.30
6 신한지주 3.77
7 하나금융지주 2.78
8 한화에어로스페이스 2.77
9 기아 2.51
10 현금성자산 2.24

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-08-14 2026-08-19 580 23
2026-07-15 2026-07-20 590 1
2026-06-15 2026-06-17 420 7
2026-05-15 2025-05-19 390 8
2026-04-15 2026-04-17 340 54
2026-03-13 2026-03-17 400 1
2026-02-13 2026-02-20 310 1
2026-01-15 2026-01-19 190 18
2025-12-15 2025-12-17 125 8
2025-11-14 2025-11-18 210 8
2025-10-15 2025-10-17 105 3

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-09-08 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		6.70 -10.53 27.24 121.68 - 67.78 125.45
기초지수 6.98 -13.14 22.86 112.30 - 61.24 116.01
초과성과 -0.29 2.61 4.37 9.38 - 6.53 9.43

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.09.07 17,970 2.276상승 17,985.31 2.556상승 9,923.1
2026.09.04 17,570 1.035상승 17,537.11 0.887상승 9,923.42
2026.09.03 17,390 0.636상승 17,382.92 0.848상승 9,923.52
2026.09.02 17,280 -3.084하락 17,236.63 -3.317하락 9,923.62
2026.09.01 17,830 0.168상승 17,828.05 0.224상승 9,923.7
2026.08.31 17,800 -0.168하락 17,788.14 0.209상승 9,923.79
2026.08.28 17,830 -0.779하락 17,751.19 -0.869하락 9,924
2026.08.27 17,970 1.182상승 17,906.89 0.911상승 9,916
2026.08.26 17,760 0.566상승 17,745.15 0.334상승 9,916.1
2026.08.25 17,660 0.455상승 17,686.02 0.788상승 9,915.99
2026.08.24 17,580 -1.180하락 17,547.59 -1.483하락 9,916.09
2026.08.21 17,790 0.168상승 17,812.07 0.459상승 9,916.4
2026.08.20 17,760 4.409상승 17,730.65 4.044상승 9,916.46
2026.08.19 17,010 -4.491하락 17,041.38 -4.646하락 9,913.96
2026.08.18 17,810 -0.862하락 17,871.88 -0.797하락 9,914.06
2026.08.14 17,965 2.044상승 18,015.77 2.026상승 9,914.38
2026.08.13 17,605 -5.501하락 17,657.99 2.161상승 9,913.48
2026.08.12 18,630 5.942상승 17,284.38 -1.322하락 9,913.55
2026.08.11 17,585 -0.028하락 17,515.98 -0.146하락 9,931.27
2026.08.10 17,590 0.629상승 17,541.72 0.689상승 9,930.9

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 98 19.43 174,734,000
2 삼성전자 KR7005930003 551 16.54 148,770,000
3 SK스퀘어 KR7402340004 66 8.26 74,250,000
4 현대차 KR7005380001 99 4.33 38,907,000
5 KB금융 KR7105560007 220 4.3 38,698,000
6 신한지주 KR7055550008 298 3.77 33,942,200
7 하나금융지주 KR7086790003 180 2.78 25,002,000
8 한화에어로스페이스 KR7012450003 24 2.77 24,936,000
9 기아 KR7000270009 176 2.51 22,598,400
10 현금성자산 KRD010010001 20,131,310 2.24 20,131,310
11 현대모비스 KR7012330007 45 2.16 19,440,000
12 우리금융지주 KR7316140003 487 1.85 16,655,400
13 삼성화재 KR7000810002 21 1.53 13,776,000
14 HD현대일렉트릭 KR7267260008 16 1.36 12,208,000
15 HD한국조선해양 KR7009540006 34 1.33 11,951,000
16 KT&G KR7033780008 65 1.23 11,069,500
17 HD현대중공업 KR7329180004 24 1.2 10,776,000
18 SK텔레콤 KR7017670001 108 1.13 10,130,400
19 KT KR7030200000 160 0.98 8,784,000
20 HD현대 KR7267250009 33 0.89 8,035,500
21 한미반도체 KR7042700005 31 0.83 7,455,500
22 메리츠금융지주 KR7138040001 54 0.8 7,219,800
23 에이피알 KR7278470000 18 0.77 6,912,000
24 미래에셋증권 KR7006800007 196 0.76 6,801,200
25 LIG디펜스앤에어로스페이스 KR7079550000 10 0.73 6,590,000
26 한국항공우주 KR7047810007 51 0.73 6,599,400
27 LG이노텍 KR7011070000 10 0.65 5,860,000
28 DB손해보험 KR7005830005 30 0.64 5,772,000
29 한국금융지주 KR7071050009 30 0.64 5,727,000
30 현대글로비스 KR7086280005 27 0.63 5,670,000
31 대한항공 KR7003490000 185 0.62 5,614,750
32 삼성E&A KR7028050003 114 0.61 5,472,000
33 한진칼 KR7180640005 34 0.56 5,062,600
34 HMM KR7011200003 227 0.54 4,869,150
35 크래프톤 KR7259960003 21 0.51 4,578,000
36 삼양식품 KR7003230000 3 0.44 3,990,000
37 삼성증권 KR7016360000 44 0.43 3,858,800
38 코웨이 KR7021240007 39 0.42 3,810,300
39 JB금융지주 KR7175330000 114 0.4 3,579,600
40 한화시스템 KR7272210006 51 0.4 3,600,600
41 아모레퍼시픽 KR7090430000 23 0.36 3,238,400
42 키움증권 KR7039490008 11 0.33 2,997,500
43 HD현대마린솔루션 KR7443060009 14 0.33 2,968,000
44 NH투자증권 KR7005940002 107 0.32 2,878,300
45 HPSP KR7403870009 47 0.28 2,505,100
46 두산밥캣 KR7241560002 38 0.27 2,420,600
47 리노공업 KR7058470006 36 0.27 2,462,400
48 산일전기 KR7062040001 12 0.27 2,386,800
49 한미약품 KR7128940004 5 0.26 2,377,500
50 DB하이텍 KR7000990002 22 0.25 2,217,600
51 오리온 KR7271560005 16 0.22 1,968,000
52 파마리서치 KR7214450009 5 0.21 1,882,500
53 피에스케이 KR7319660007 14 0.2 1,794,800
54 포스코인터내셔널 KR7047050000 33 0.2 1,805,100
55 한전기술 KR7052690005 14 0.19 1,712,200
56 코스맥스 KR7192820009 6 0.18 1,644,000
57 현대엘리베이터 KR7017800004 19 0.16 1,434,500
58 에스원 KR7012750006 18 0.16 1,423,800
59 한솔케미칼 KR7014680003 7 0.16 1,414,000
60 금호석유화학 KR7011780004 11 0.15 1,386,000
61 테스 KR7095610002 8 0.14 1,221,600
62 강원랜드 KR7035250000 83 0.14 1,227,570
63 티씨케이 KR7064760002 4 0.12 1,074,000
64 동진쎄미켐 KR7005290002 25 0.12 1,038,750
65 한미사이언스 KR7008930000 20 0.12 1,084,000
66 제일기획 KR7030000004 50 0.11 950,000
67 솔브레인 KR7357780006 3 0.11 1,021,500
68 현대무벡스 KR7319400008 41 0.1 906,100
69 BGF리테일 KR7282330000 6 0.1 901,200
70 에스티팜 KR7237690003 9 0.09 825,300
71 피에스케이홀딩스 KR7031980006 5 0.09 780,000
72 JYP Ent. KR7035900000 19 0.08 750,500
73 한전KPS KR7051600005 16 0.08 757,600
74 엘앤씨바이오 KR7290650001 16 0.08 749,600
75 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.08 696,000
76 클래시스 KR7214150005 21 0.07 672,000
77 F&F KR7383220001 10 0.07 656,000
78 동서 KR7026960005 23 0.07 586,500
79 에스엘 KR7005850003 12 0.07 622,800
80 비츠로셀 KR7082920000 20 0.06 580,000
81 롯데렌탈 KR7089860001 10 0.06 503,000
82 케어젠 KR7214370009 11 0.06 497,200
83 코미코 KR7183300003 16 0.05 421,600
84 SK가스 KR7018670000 2 0.05 479,000
85 NICE평가정보 KR7030190003 24 0.04 391,680
86 빙그레 KR7005180005 4 0.04 344,400
87 제룡전기 KR7033100009 8 0.04 367,200
88 하나투어 KR7039130000 8 0.03 262,400
89 SOOP KR7067160002 6 0.03 229,500
90 SNT에너지 KR7100840008 7 0.03 263,200
91 JW중외제약 KR7001060003 9 0.03 244,800
92 에코프로에이치엔 KR7383310000 10 0.03 227,500
93 디어유 KR7376300000 9 0.02 165,240
94 넥스틴 KR7348210006 6 0.02 187,200
95 지역난방공사 KR7071320006 2 0.02 151,400
96 세진중공업 KR7075580001 16 0.02 165,760
97 전진건설로봇 KR7079900007 3 0.01 124,500
98 미원상사 KR7002840007 1 0.01 131,800
99 동원시스템즈 KR7014820005 4 0.01 87,200
100 케이카 KR7381970003 10 0.01 62,900
101 엠앤씨솔루션 KR7484870001 6 0.01 102,300
102 코스피200 C 202609 1,110.0 KR4B0169A451 -0.47 -0.27 -2,420,500
103 코스피200 C 202609 1,107.5 KR4B0169A444 -0.47 -0.29 -2,567,375

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국내주식 테마

RISE 코리아밸류업

(495050)
현재가
32,929원
3개월 수익률
-13.49%
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2026.09.08 기준
투자 유의사항
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- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.