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RISE 단기국공채액티브 (272560)

2024.12.06 기준

기준가격 (NAV)

111,361원

+3.52상승 (-%)

주당 시장가격

111,395원

+10상승 (0.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,499주

순 자산 규모

1,629억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 단기국공채액티브 (272560)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

MMF수준의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구하는 ETF

RISE 단기국공채액티브 ETF는 단기국공채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권을 선별하여 투자합니다.

KEY POINT

단기 우량채권에 대한 선별투자를 통한 추가수익 추구

안정성과 유동성이 높은 단기국공채 투자하며 초과수익 전략을 추구 할 수 있습니다.
개별채권 투자대비 듀레이션 관리가 용이합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.12.06 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 단기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(272560) 		KIS 종합채권국공채 3M-1.5Y 지수 2017.06.29 1,000 162,921,801,476
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 111,395
※ 전 영업일 종가 기준 		111,361 2,499
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, 부국증권, 신한투자증권 메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, DB금융투자, IBK투자증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 단기 국공채 액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(272560) 		KIS 종합채권국공채 3M-1.5Y 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.06.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
162,921,801,476 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
111,395
※ 전 영업일 종가 기준 		111,361
거래량(주)
2,499
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, DB금융투자, IBK투자증권, KB증권, 부국증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, DB금융투자, IBK투자증권, KB증권

지수소개

KIS 종합채권국공채 3M-1.5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 3M-1.5Y 을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-12-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03250-2706(24-4) 6.33
2 한국전력공사채권1289 6.32
3 한국도로공사고속도로건설채권860 6.25
4 한국도로공사고속도로건설채권574 6.25
5 농업금융채권(은행)2023-10이2Y-E 6.24
6 한국수출입금융2406바-이표-1.5 6.22
7 농업금융채권(중앙회)2024-1이2Y-A 6.22
8 수산금융채권(신특)04-03이표12-07호 6.20
9 농업금융채권(중앙회)2023-7이2Y-D 6.20
10 국고채권02250-2506(15-2) 6.19

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AAA 87.95
2 RF 12.05

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-12-06 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.42 0.94 1.99 3.95 8.89 3.57 16.40
비교지수 0.39 0.96 2.03 4.03 9.28 3.63 16.73
초과성과 0.02 -0.03 -0.04 -0.09 -0.39 -0.07 -0.34

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.12.06 111,395 0.008상승 111,361.45 0.003상승
2024.12.05 111,385 0.017상승 111,357.93 0.014상승
2024.12.04 111,365 0.004상승 111,341.74 -0.001하락
2024.12.03 111,360 0.017상승 111,342.87 0.004상승
2024.12.02 111,340 0.040상승 111,337.91 0.030상승
2024.11.29 111,295 0.085상승 111,287.6 0.042상승
2024.11.28 111,200 0.040상승 111,240.59 0.092상승
2024.11.27 111,155 0.013상승 111,138.21 0.015상승
2024.11.26 111,140 0.013상승 111,120.59 0.008상승
2024.11.25 111,125 0.008상승 111,111.42 0.017상승
2024.11.22 111,115 0.018상승 111,075.1 0.010상승
2024.11.21 111,095 0.031상승 111,063.03 0.019상승
2024.11.20 111,060 0.018상승 111,041.26 0.010상승
2024.11.19 111,040 0.013상승 111,029.98 0.017상승
2024.11.18 111,025 0.018상승 111,010.47 0.014상승
2024.11.15 111,005 -0.004하락 110,976.7 0.001상승
2024.11.14 111,010 0.031상승 110,975.4 0.012상승
2024.11.13 110,975 - 110,961.75 -0.009하락
2024.11.12 110,975 -0.009하락 110,972.65 0.006상승
2024.11.11 110,985 0.009상승 110,965.03 0.002상승
2024.11.08 110,975 0.022상승 110,945.56 0.020상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03250-2706(24-4) KR103501GE64 6,835,270 6.33 7,051,203
2 한국전력공사채권1289 KR350123GC95 6,835,270 6.32 7,040,082
3 한국도로공사고속도로건설채권574 KR350702G368 6,835,270 6.25 6,955,543
4 한국도로공사고속도로건설채권860 KR350704GD91 6,835,270 6.25 6,955,591
5 농업금융채권(은행)2023-10이2Y-E KR381005GDA7 6,835,270 6.24 6,952,460
6 농업금융채권(중앙회)2024-1이2Y-A KR381101GE11 6,835,270 6.22 6,925,201
7 한국수출입금융2406바-이표-1.5 KR380802GE64 6,835,270 6.22 6,923,417
8 농업금융채권(중앙회)2023-7이2Y-D KR381104GD76 6,835,270 6.2 6,901,148
9 수산금융채권(신특)04-03이표12-07호 KR380701GE33 6,835,270 6.2 6,904,292
10 국고채권02250-2506(15-2) KR103501G562 6,835,270 6.19 6,891,257
11 한국철도공사208 KR354603GC21 6,835,270 6.18 6,877,874
12 산업금융채권24신이0106-0730-1 KR310216GE79 6,835,270 6.18 6,879,377
13 농업금융채권(은행)2023-04이2Y-D KR381004GD44 6,835,270 6.18 6,879,350
14 한국가스공사330 KR350801G350 6,835,270 6.17 6,865,611
15 한국가스공사369 KR350802G4B5 6,835,270 6.13 6,824,114
16 중소기업은행(단)2406할304A-24 KR310514AE66 6,835,270 6.06 6,752,447
17 한국전력공사채권1357 KR350105GD21 3,417,635 3.11 3,462,412
18 중소기업은행(신)2311이2A-14 KR310520GDB9 1,367,054 1.24 1,385,434
19 원화예금 KRD010010001 -4,068,888 -3.65 -4,068,888
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.