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RISE 삼성그룹Top3채권혼합 (448630)

2024.12.06 기준

기준가격 (NAV)

9,703원

+4.65상승 (0.05%)

주당 시장가격

9,680원

+5상승 (0.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

51,293주

순 자산 규모

155억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 삼성그룹Top3채권혼합 (448630)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

삼성그룹의 TOP3 미래 핵심기업에 투자하는 채권혼합형 ETF

삼성그룹의 미래 핵심 섹터와 기업 삼성전자(IT), 삼성바이오로직스(바이오), 삼성SDI(2차전지)에 40%를 집중투자하며, 60%를 국채에 투자하여 보다 안정적으로 성장주에 투자하는 효과를 기대할 수 있습니다.

KEY POINT

중위험-중수익 상품으로 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능

주기적인 리밸런싱으로 6(채권) : 4(주식) 비중을 유지하여, 안정적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.12.06 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(448630) 		Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 2022.11.29 100,000 15,524,419,138
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 9,680
※ 전 영업일 종가 기준 		9,702 51,293
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.2% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.155%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 신영증권, 미래에셋증권, 키움증권 KB증권, 신영증권, 미래에셋증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(448630) 		Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index
상장일 설정단위(CU)
2022.11.29 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
15,524,419,138 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,680
※ 전 영업일 종가 기준 		9,702
거래량(주)
51,293
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.155%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 신영증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 신영증권, 미래에셋증권, 키움증권

지수소개

Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 지수는 국내 대표 그룹인 삼성그룹 내 핵심산업 우량주인 ‘삼성전자’, ‘삼성바이오로직스’, '삼성SDI’의 비중 40% 및 3년 국채선물 성과를 추종하는 ‘KIS 3년 국채선물 헤지지수’ 비중 60%로 구성된 채권혼합지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-12-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03250-2903(24-1) 26.58
2 국고채권03875-2612(23-10) 20.16
3 삼성전자 14.72
4 삼성바이오로직스 12.82
5 원화예금 7.07
6 국고채권03125-2709(22-8) 6.57
7 삼성SDI 5.47
8 국고채권03000-2909(24-7) 3.30
9 국고채권03125-2606(23-4) 3.29

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-04-30 2024-05-03 10 10
2023-04-28 2023-05-03 90 90

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[상품영상] 대한민국을 대표하는 삼성그룹Top3 종목이 모였다! KBSTAR 삼성그룹Top3 채권혼합블룸버그 ETF 2022.12.06

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-12-06 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-1.96 -4.95 -4.37 -1.22 - -5.22 -2.04
기초지수 - - - - - - -
초과성과 -1.96 -4.95 -4.37 -1.22 - -5.22 -2.04

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.12.06 9,680 0.051상승 9,702.76 0.047상승
2024.12.05 9,675 0.155상승 9,698.11 0.093상승
2024.12.04 9,660 -0.770하락 9,689.04 -0.334하락
2024.12.03 9,735 -0.205하락 9,721.57 -0.025하락
2024.12.02 9,755 0.102상승 9,724.06 -0.026하락
2024.11.29 9,745 -0.662하락 9,725.92 -0.994하락
2024.11.28 9,810 0.409상승 9,823.64 0.660상승
2024.11.27 9,770 -0.458하락 9,759.22 -0.394하락
2024.11.26 9,815 - 9,797.83 -0.238하락
2024.11.25 9,815 1.133상승 9,821.25 1.119상승
2024.11.22 9,705 - 9,711.71 0.040상승
2024.11.21 9,705 0.569상승 9,707.79 0.397상승
2024.11.20 9,650 -0.103하락 9,669.34 0.012상승
2024.11.19 9,660 0.051상승 9,668.09 -0.077하락
2024.11.18 9,655 0.835상승 9,675.62 1.000상승
2024.11.15 9,575 0.314상승 9,578.99 0.317상승
2024.11.14 9,545 0.262상승 9,548.72 0.114상승
2024.11.13 9,520 -1.551하락 9,537.77 -1.421하락
2024.11.12 9,670 -1.074하락 9,675.26 -1.011하락
2024.11.11 9,775 -0.559하락 9,774.1 -0.731하락
2024.11.08 9,830 -0.101하락 9,845.38 -0.017하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 250,000,000 26.58 257,777,250
2 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 187,500,000 20.16 195,524,250
3 삼성전자 KR7005930003 2,659 14.72 142,788,300
4 삼성바이오로직스 KR7207940008 129 12.82 124,356,000
5 원화예금 KRD010010001 68,598,815 7.07 68,598,815
6 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 62,500,000 6.57 63,753,500
7 삼성SDI KR7006400006 211 5.47 53,066,500
8 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 31,250,000 3.3 32,009,031
9 국고채권03125-2606(23-4) KR103501GD65 31,250,000 3.29 31,937,812
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.