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RISE 삼성그룹Top3채권혼합 (448630)

2026.02.10 기준

기준가격 (NAV)

13,106원

+173.32상승 (1.34%)

주당 시장가격

13,125원

+165상승 (1.27%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

519,405주

순 자산 규모

1,769억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 삼성그룹Top3채권혼합 (448630)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

삼성그룹의 TOP3 미래 핵심기업에 투자하는 채권혼합형 ETF

삼성그룹의 미래 핵심 섹터와 기업 삼성전자(IT), 삼성바이오로직스(바이오), 삼성SDI(2차전지)에 40%를 집중투자하며, 60%를 국채에 투자하여 보다 안정적으로 성장주에 투자하는 효과를 기대할 수 있습니다.

KEY POINT

중위험-중수익 상품으로 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능

주기적인 리밸런싱으로 6(채권) : 4(주식) 비중을 유지하여, 안정적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.02.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(448630) 		Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 2022.11.29 100,000 176,930,685,520
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 13,125
※ 전 영업일 종가 기준 		13,105 519,405
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.174%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(448630) 		Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index
상장일 설정단위(CU)
2022.11.29 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
176,930,685,520 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,125
※ 전 영업일 종가 기준 		13,105
거래량(주)
519,405
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.174%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권

지수소개

Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 지수는 국내 대표 그룹인 삼성그룹 내 핵심산업 우량주인 ‘삼성전자’, ‘삼성바이오로직스’, '삼성SDI’의 비중 40% 및 3년 국채선물 성과를 추종하는 ‘KIS 3년 국채선물 헤지지수’ 비중 60%로 구성된 채권혼합지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-02-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 20.58
2 국고채권02250-2806(25-4) 14.70
3 원화예금 10.71
4 삼성SDI 9.51
5 국고채권02500-3009(25-8) 9.40
6 국고채권03250-2903(24-1) 9.08
7 삼성바이오로직스 8.66
8 국고채권02625-3003(25-3) 5.85
9 국고채권03875-2612(23-10) 4.56
10 국고채권03000-2909(24-7) 3.73

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-04-30 2025-05-07 10 10
2024-04-30 2024-05-03 10 10
2023-04-28 2023-05-03 90 90

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-02-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		5.91 14.23 26.72 32.72 31.01 10.58 32.45
기초지수 6.41 14.92 28.86 38.64 33.15 10.89 34.96
초과성과 -0.5 -0.69 -2.15 -5.93 -2.14 -0.32 -2.51

일별 수익률

엑셀 다운로드

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검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.02.09 13,125 1.273상승 13,105.98 1.340상승 10,513.42
2026.02.06 12,960 -0.651하락 12,931.81 -0.686하락 10,516
2026.02.05 13,045 -1.621하락 13,021.16 -1.598하락 10,521.05
2026.02.04 13,260 0.798상승 13,232.75 0.625상승 10,515.83
2026.02.03 13,155 2.653상승 13,150.48 2.783상승 10,522.16
2026.02.02 12,815 -2.843하락 12,794.4 -2.290하락 10,529.09
2026.01.30 13,190 0.151상승 13,093.44 -0.168하락 10,529.22
2026.01.29 13,170 -0.566하락 13,115.55 -0.557하락 10,534.9
2026.01.28 13,245 0.722상승 13,189.04 0.635상승 10,542.16
2026.01.27 13,150 1.153상승 13,105.8 0.893상승 10,537.19
2026.01.26 13,000 0.231상승 12,989.74 0.450상승 10,535.44
2026.01.23 12,970 -0.269하락 12,930.55 -0.256하락 10,527.92
2026.01.22 13,005 1.840상승 12,963.84 1.743상승 10,532.23
2026.01.21 12,770 0.551상승 12,741.67 0.411상승 10,524.46
2026.01.20 12,700 -0.509하락 12,689.4 -0.343하락 10,513.8
2026.01.19 12,765 0.630상승 12,733.09 0.574상승 10,527.08
2026.01.16 12,685 0.594상승 12,659.52 0.631상승 10,536.06
2026.01.15 12,610 0.880상승 12,580.05 0.774상승 10,536.43
2026.01.14 12,500 -0.358하락 12,483.42 0.157상승 10,552.82
2026.01.13 12,545 0.803상승 12,463.74 0.590상승 10,551.38
2026.01.12 12,445 0.282상승 12,390.56 0.121상승 10,555.22

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 1,621 20.58 269,734,400
2 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 196,078,431 14.7 192,627,450
3 원화예금 KRD010010001 140,427,474 10.71 140,427,474
4 삼성SDI KR7006400006 328 9.51 124,640,000
5 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 127,450,980 9.4 123,144,793
6 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 117,647,059 9.08 118,978,823
7 삼성바이오로직스 KR7207940008 67 8.66 113,498,000
8 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 78,431,373 5.85 76,654,118
9 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 58,823,530 4.56 59,773,706
10 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 49,019,608 3.73 48,922,402
11 RISE 국고채3년 KR7114100001 392 3.22 42,196,840
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.