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RISE 삼성그룹Top3채권혼합 (448630)

2026.03.13 기준

기준가격 (NAV)

13,398원

-132.41하락 (-0.98%)

주당 시장가격

13,430원

-120하락 (-0.89%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

385,097주

순 자산 규모

2,438억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 삼성그룹Top3채권혼합 (448630)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

삼성그룹의 TOP3 미래 핵심기업에 투자하는 채권혼합형 ETF

삼성그룹의 미래 핵심 섹터와 기업 삼성전자(IT), 삼성바이오로직스(바이오), 삼성SDI(2차전지)에 40%를 집중투자하며, 60%를 국채에 투자하여 보다 안정적으로 성장주에 투자하는 효과를 기대할 수 있습니다.

KEY POINT

중위험-중수익 상품으로 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능

주기적인 리밸런싱으로 6(채권) : 4(주식) 비중을 유지하여, 안정적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.03.13 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(448630) 		Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 2022.11.29 100,000 243,835,149,817
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 13,430
※ 전 영업일 종가 기준 		13,397 385,097
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.174%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(448630) 		Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index
상장일 설정단위(CU)
2022.11.29 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
243,835,149,817 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,430
※ 전 영업일 종가 기준 		13,397
거래량(주)
385,097
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.174%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권

지수소개

Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 지수는 국내 대표 그룹인 삼성그룹 내 핵심산업 우량주인 ‘삼성전자’, ‘삼성바이오로직스’, '삼성SDI’의 비중 40% 및 3년 국채선물 성과를 추종하는 ‘KIS 3년 국채선물 헤지지수’ 비중 60%로 구성된 채권혼합지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-03-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 18.58
2 원화예금 15.11
3 국고채권02250-2806(25-4) 14.28
4 국고채권02500-3009(25-8) 9.02
5 삼성바이오로직스 8.89
6 삼성SDI 8.69
7 국고채권03250-2903(24-1) 8.68
8 국고채권02625-3003(25-3) 5.62
9 국고채권03875-2612(23-10) 4.43
10 국고채권03000-2909(24-7) 3.58

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-04-30 2025-05-07 10 10
2024-04-30 2024-05-03 10 10
2023-04-28 2023-05-03 90 90

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-03-13 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.22 14.49 28.44 37.10 35.72 13.04 35.40
기초지수 - - - - - - -
초과성과 0.22 14.49 28.44 37.1 35.72 13.04 35.4

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.03.13 13,430 -0.885하락 13,397.54 -0.978하락 10,526.51
2026.03.12 13,550 -0.513하락 13,529.95 -0.401하락 10,540.12
2026.03.11 13,620 0.851상승 13,584.47 0.523상승 10,542.58
2026.03.10 13,505 1.963상승 13,513.73 2.046상승 10,536.83
2026.03.09 13,245 -2.967하락 13,242.78 -2.522하락 10,512.96
2026.03.06 13,650 0.220상승 13,584.49 -0.011하락 10,545.17
2026.03.05 13,620 4.568상승 13,586.02 3.735상승 10,552.59
2026.03.04 13,025 -4.788하락 13,096.85 -4.416하락 10,542.46
2026.03.03 13,680 -4.201하락 13,702.07 -3.922하락 10,550.71
2026.02.27 14,280 0.316상승 14,260.22 0.348상승 10,578.69
2026.02.26 14,235 2.006상승 14,210.73 2.124상승 10,570.81
2026.02.25 13,955 0.903상승 13,915.07 0.714상승 10,557.32
2026.02.24 13,830 1.504상승 13,816.35 1.515상승 10,551.29
2026.02.23 13,625 0.294상승 13,610.07 -0.063하락 10,550.55
2026.02.20 13,585 -0.256하락 13,617.86 0.015상승 10,551.53
2026.02.19 13,620 1.831상승 13,615.8 1.835상승 10,544.09

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 1,338 18.58 251,410,200
2 원화예금 KRD010010001 204,484,154 15.11 204,484,154
3 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 196,078,431 14.28 193,233,136
4 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 127,450,980 9.02 122,100,587
5 삼성바이오로직스 KR7207940008 74 8.89 120,250,000
6 삼성SDI KR7006400006 294 8.69 117,600,000
7 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 117,647,059 8.68 117,486,470
8 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 78,431,373 5.62 76,005,569
9 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 58,823,530 4.43 59,889,647
10 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 49,019,608 3.58 48,412,696
11 RISE 국고채3년 KR7114100001 392 3.11 42,122,360
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.