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RISE 삼성그룹Top3채권혼합 (448630)

2026.09.18 기준

기준가격 (NAV)

15,207원

+100.85상승 (0.67%)

주당 시장가격

15,130원

+30상승 (0.2%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

180,720주

순 자산 규모

3,269억

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RISE 삼성그룹Top3채권혼합 (448630)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

삼성그룹의 TOP3 미래 핵심기업에 투자하는 채권혼합형 ETF

삼성그룹의 미래 핵심 섹터와 기업 삼성전자(IT), 삼성바이오로직스(바이오), 삼성SDI(2차전지)에 40%를 집중투자하며, 60%를 국채에 투자하여 보다 안정적으로 성장주에 투자하는 효과를 기대할 수 있습니다.

KEY POINT

중위험-중수익 상품으로 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능

주기적인 리밸런싱으로 6(채권) : 4(주식) 비중을 유지하여, 안정적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.09.18 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(448630) 		Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 2022.11.29 100,000 326,957,756,182
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 15,130
※ 전 영업일 종가 기준 		15,207 180,720
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.174%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권, 하나증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권, 하나증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(448630) 		Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index
상장일 설정단위(CU)
2022.11.29 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
326,957,756,182 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,130
※ 전 영업일 종가 기준 		15,207
거래량(주)
180,720
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.174%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권, 하나증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권, 하나증권

지수소개

Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 지수는 국내 대표 그룹인 삼성그룹 내 핵심산업 우량주인 ‘삼성전자’, ‘삼성바이오로직스’, '삼성SDI’의 비중 40% 및 3년 국채선물 성과를 추종하는 ‘KIS 3년 국채선물 헤지지수’ 비중 60%로 구성된 채권혼합지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-09-18 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 18.85
2 삼성전자 16.60
3 삼성SDI 10.27
4 국고채권03375-3103(26-3) 9.80
5 국고채권02500-3009(25-8) 9.34
6 국고채권02750-2812(25-10) 9.06
7 삼성바이오로직스 7.38
8 국고채권02625-3003(25-3) 4.69
9 국고채권03000-2909(24-7) 4.63
10 국고채권03250-2903(24-1) 4.54

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-04-30 2026-05-06 11 11
2025-04-30 2025-05-07 10 10
2024-04-30 2024-05-03 10 10
2023-04-28 2023-05-03 90 90

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[상품영상] 대한민국을 대표하는 삼성그룹Top3 종목이 모였다! KBSTAR 삼성그룹Top3 채권혼합블룸버그 ETF 2022.12.06

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-09-18 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.28 -4.36 10.09 43.91 53.79 28.41 53.80
기초지수 - - - - - - -
초과성과 -0.29 -4.37 10.09 43.91 53.79 28.41 53.8

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.09.18 15,130 0.198상승 15,207.34 0.667상승 10,537.48
2026.09.17 15,100 -0.231하락 15,106.49 -0.218하락 10,532.6
2026.09.16 15,135 0.298상승 15,139.6 0.374상승 10,530.14
2026.09.15 15,090 0.232상승 15,083.13 0.092상승 10,517.18
2026.09.14 15,055 -0.758하락 15,069.17 -0.938하락 10,533.49
2026.09.11 15,170 -1.140하락 15,210.57 -1.117하락 10,532.95
2026.09.10 15,345 -0.357하락 15,382.54 -0.466하락 10,553.34
2026.09.09 15,400 0.752상승 15,454.57 0.876상승 10,558.84
2026.09.08 15,285 -0.261하락 15,320.25 -0.375하락 10,560.92
2026.09.07 15,325 0.855상승 15,377.94 0.930상승 10,561.26
2026.09.04 15,195 0.529상승 15,234.79 0.411상승 10,563.45
2026.09.03 15,115 -0.591하락 15,172.35 -0.044하락 10,559.72
2026.09.02 15,205 -1.362하락 15,179.04 -1.473하락 10,547.02
2026.09.01 15,415 -0.387하락 15,406.1 -0.132하락 10,559.58
2026.08.31 15,475 1.077상승 15,426.56 0.434상승 10,569.11
2026.08.28 15,310 -1.066하락 15,358.39 -1.190하락 10,574.75
2026.08.27 15,475 0.552상승 15,543.39 1.374상승 10,583.87
2026.08.26 15,390 0.884상승 15,332.57 0.334상승 10,569.37
2026.08.25 15,255 -0.326하락 15,281.48 0.186상승 10,567.12
2026.08.24 15,305 -0.293하락 15,253.01 -0.802하락 10,560.52
2026.08.21 15,350 -0.421하락 15,374.97 0.144상승 10,550.95
2026.08.20 15,415 2.357상승 15,352.71 1.990상승 10,558.38
2026.08.19 15,060 -1.083하락 15,053.15 -1.290하락 10,561.6

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 284,700,658 18.85 284,700,658
2 삼성전자 KR7005930003 992.85 16.6 250,694,902
3 삼성SDI KR7006400006 287.89 10.27 155,171,793
4 국고채권03375-3103(26-3) KR103503GG37 153,488,372.09 9.8 148,115,358
5 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 150,358,139.53 9.34 141,032,927
6 국고채권02750-2812(25-10) KR103501GFC3 139,534,883.72 9.06 136,897,255
7 삼성바이오로직스 KR7207940008 79.87 7.38 111,498,101
8 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 74,418,604.65 4.69 70,800,372
9 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 72,093,023.26 4.63 69,933,837
10 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 69,767,441.86 4.54 68,540,441
11 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 60,465,116.28 3.92 59,142,562
12 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 13,953,488.37 0.93 14,120,832
13 삼성전자선물2610 KR4A116A0005 4.65 0.77 11,627,750
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.