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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 삼성그룹Top3채권혼합 (448630)

2025.10.13 기준

기준가격 (NAV)

10,904원

+0.35상승 (-%)

주당 시장가격

10,900원

+120상승 (1.11%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

276,015주

순 자산 규모

228억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 삼성그룹Top3채권혼합 (448630)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

삼성그룹의 TOP3 미래 핵심기업에 투자하는 채권혼합형 ETF

삼성그룹의 미래 핵심 섹터와 기업 삼성전자(IT), 삼성바이오로직스(바이오), 삼성SDI(2차전지)에 40%를 집중투자하며, 60%를 국채에 투자하여 보다 안정적으로 성장주에 투자하는 효과를 기대할 수 있습니다.

KEY POINT

중위험-중수익 상품으로 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능

주기적인 리밸런싱으로 6(채권) : 4(주식) 비중을 유지하여, 안정적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.10.13 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(448630) 		Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 2022.11.29 100,000 22,897,619,280
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,900
※ 전 영업일 종가 기준 		10,903 276,015
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.174%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(448630) 		Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index
상장일 설정단위(CU)
2022.11.29 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
22,897,619,280 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,900
※ 전 영업일 종가 기준 		10,903
거래량(주)
276,015
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.174%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권

지수소개

Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 지수는 국내 대표 그룹인 삼성그룹 내 핵심산업 우량주인 ‘삼성전자’, ‘삼성바이오로직스’, '삼성SDI’의 비중 40% 및 3년 국채선물 성과를 추종하는 ‘KIS 3년 국채선물 헤지지수’ 비중 60%로 구성된 채권혼합지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-10-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 23.02
2 국고채권03250-2903(24-1) 17.86
3 삼성바이오로직스 12.00
4 국고채권02500-3009(25-8) 10.83
5 국고채권02250-2806(25-4) 8.73
6 국고채권02625-3003(25-3) 8.71
7 원화예금 8.14
8 국고채권03875-2612(23-10) 4.50
9 삼성SDI 4.01
10 국고채권03000-2909(24-7) 2.21

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-04-30 2025-05-07 10 10
2024-04-30 2024-05-03 10 10
2023-04-28 2023-05-03 90 90

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-10-13 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		4.53 8.69 11.59 8.10 - 13.06 10.19
기초지수 4.47 10.25 14.23 7.83 - 14.17 10.10
초과성과 0.06 -1.57 -2.65 0.26 - -1.11 0.08

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.10.10 10,900 1.113상승 10,902.9 1.406상승 10,583.5
2025.10.02 10,780 1.125상승 10,749.13 0.900상승 10,580.75
2025.10.01 10,660 0.851상승 10,653.24 0.571상승 10,576.01
2025.09.30 10,570 -0.330하락 10,592.72 -0.198하락 10,579.51
2025.09.29 10,605 0.236상승 10,613.83 0.429상승 10,582
2025.09.26 10,580 -0.982하락 10,567.67 -1.200하락 10,572.99
2025.09.25 10,685 -0.046하락 10,696.03 -0.089하락 10,579.25
2025.09.24 10,690 0.093상승 10,705.57 0.142상승 10,588.3
2025.09.23 10,680 0.187상승 10,690.31 0.489상승 10,593.48
2025.09.22 10,660 1.282상승 10,638.27 1.051상승 10,592.66
2025.09.19 10,525 -0.331하락 10,526.87 -0.455하락 10,595.21
2025.09.18 10,560 0.619상승 10,575.05 0.829상승 10,602.03
2025.09.17 10,495 -1.037하락 10,488 -0.486하락 10,599.43
2025.09.16 10,605 0.616상승 10,539.26 0.788상승 10,598.13
2025.09.15 10,540 1.151상승 10,456.85 0.241상승 10,593.14

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,659 23.02 251,009,600
2 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 190,476,190 17.86 194,702,094
3 삼성바이오로직스 KR7207940008 129 12 130,806,000
4 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 119,047,619 10.83 118,114,404
5 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 95,238,095 8.73 95,152,095
6 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 95,238,095 8.71 95,009,428
7 원화예금 KRD010010001 88,713,345 8.14 88,713,345
8 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 47,619,048 4.5 49,042,952
9 삼성SDI KR7006400006 211 4.01 43,677,000
10 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 23,809,524 2.21 24,135,904
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.