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RISE 삼성그룹Top3채권혼합 (448630)

2026.08.04 기준

기준가격 (NAV)

14,588원

-298.2하락 (-2%)

주당 시장가격

14,570원

-275하락 (-1.85%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

177,401주

순 자산 규모

3,107억

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RISE 삼성그룹Top3채권혼합 (448630)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

삼성그룹의 TOP3 미래 핵심기업에 투자하는 채권혼합형 ETF

삼성그룹의 미래 핵심 섹터와 기업 삼성전자(IT), 삼성바이오로직스(바이오), 삼성SDI(2차전지)에 40%를 집중투자하며, 60%를 국채에 투자하여 보다 안정적으로 성장주에 투자하는 효과를 기대할 수 있습니다.

KEY POINT

중위험-중수익 상품으로 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능

주기적인 리밸런싱으로 6(채권) : 4(주식) 비중을 유지하여, 안정적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(448630) 		Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 2022.11.29 100,000 310,725,835,102
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 14,570
※ 전 영업일 종가 기준 		14,588 177,401
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.174%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권, 하나증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권, 하나증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(448630) 		Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index
상장일 설정단위(CU)
2022.11.29 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
310,725,835,102 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,570
※ 전 영업일 종가 기준 		14,588
거래량(주)
177,401
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.174%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권, 하나증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권, 하나증권

지수소개

Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 지수는 국내 대표 그룹인 삼성그룹 내 핵심산업 우량주인 ‘삼성전자’, ‘삼성바이오로직스’, '삼성SDI’의 비중 40% 및 3년 국채선물 성과를 추종하는 ‘KIS 3년 국채선물 헤지지수’ 비중 60%로 구성된 채권혼합지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 18.49
2 삼성전자 16.30
3 국고채권03375-3103(26-3) 10.48
4 국고채권02500-3009(25-8) 9.94
5 국고채권02750-2812(25-10) 9.49
6 삼성바이오로직스 7.79
7 삼성SDI 7.69
8 국고채권02625-3003(25-3) 4.99
9 국고채권03000-2909(24-7) 4.93
10 국고채권03250-2903(24-1) 4.83

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-04-30 2026-05-06 11 11
2025-04-30 2025-05-07 10 10
2024-04-30 2024-05-03 10 10
2023-04-28 2023-05-03 90 90

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[상품영상] 대한민국을 대표하는 삼성그룹Top3 종목이 모였다! KBSTAR 삼성그룹Top3 채권혼합블룸버그 ETF 2022.12.06

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-4.62 -0.34 11.02 43.13 45.05 23.18 47.54
기초지수 - - - - - - -
초과성과 -4.62 -0.34 11.02 43.13 45.05 23.18 47.54

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.03 14,570 -1.852하락 14,588.07 -2.003하락 10,556.83
2026.07.31 14,845 4.911상승 14,884.91 4.667상승 10,549.89
2026.07.30 14,150 -0.176하락 14,221.2 -0.015하락 10,537.09
2026.07.29 14,175 -1.185하락 14,223.34 -1.355하락 10,542.04
2026.07.28 14,345 -2.778하락 14,418.81 -2.727하락 10,533.2
2026.07.27 14,755 0.545상승 14,823.12 0.664상승 10,520.82
2026.07.24 14,675 -0.844하락 14,723.87 -0.938하락 10,498.61
2026.07.23 14,800 1.127상승 14,863.34 1.378상승 10,506.98
2026.07.22 14,635 0.102상승 14,661.21 -0.122하락 10,506.18
2026.07.21 14,620 1.386상승 14,679.21 1.633상승 10,517.36
2026.07.20 14,420 -1.737하락 14,443.33 -1.628하락 10,508.66
2026.07.16 14,675 -1.642하락 14,680.3 -1.664하락 10,514.88
2026.07.15 14,920 1.947상승 14,928.82 1.578상승 10,509.86
2026.07.14 14,635 -0.678하락 14,696.89 -0.011하락 10,505.24
2026.07.13 14,735 -1.668하락 14,698.59 -1.831하락 10,525.3
2026.07.10 14,985 1.834상승 14,971.46 1.433상승 10,531.65
2026.07.09 14,715 -0.304하락 14,759.91 -0.398하락 10,528.53
2026.07.08 14,760 -2.284하락 14,819.03 -2.012하락 10,532.03
2026.07.07 15,105 -1.080하락 15,123.32 -1.301하락 10,531.93
2026.07.06 15,270 0.229상승 15,322.75 0.170상승 10,531.22

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 269,729,288 18.49 269,729,288
2 삼성전자 KR7005930003 992.86 16.3 237,789,754
3 국고채권03375-3103(26-3) KR103503GG37 154,929,577.46 10.48 152,900,619
4 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 151,769,953.05 9.94 144,939,242
5 국고채권02750-2812(25-10) KR103501GFC3 140,845,070.42 9.49 138,508,028
6 삼성바이오로직스 KR7207940008 79.87 7.79 113,652,875
7 삼성SDI KR7006400006 287.89 7.69 112,132,103
8 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 75,117,370.89 4.99 72,739,079
9 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 72,769,953.05 4.93 71,928,659
10 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 70,422,535.21 4.83 70,519,859
11 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 61,032,863.85 4.1 59,763,502
12 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 14,084,507.04 0.97 14,203,267
13 삼성전자선물2608 KR4A11680001 4.69 0.78 11,384,890
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.