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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 삼성그룹Top3채권혼합 (448630)

2024.07.22 기준

기준가격 (NAV)

10,433

+0.38상승 (-%)

주당 시장가격

10,410

-70하락 (-0.67%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

26,858

순 자산 규모

166

RISE 삼성그룹Top3채권혼합 (448630)

KEY POINT

삼성그룹의 TOP3 미래 핵심기업에 투자하는 채권혼합형 ETF

삼성그룹의 미래 핵심 섹터와 기업 삼성전자(IT), 삼성바이오로직스(바이오), 삼성SDI(2차전지)에 40%를 집중투자하며, 60%를 국채에 투자하여 보다 안정적으로 성장주에 투자하는 효과를 기대할 수 있습니다.

KEY POINT

중위험-중수익 상품으로 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능

주기적인 리밸런싱으로 6(채권) : 4(주식) 비중을 유지하여, 안정적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(448630)
Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 2022.11.29 100,000 16,692,911,518
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,410
※ 전 영업일 종가 기준
10,433 26,858
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.2% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.155%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 신영증권, 미래에셋증권, 키움증권 KB증권, 신영증권, 미래에셋증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(448630)
Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index
상장일 설정단위(CU)
2022.11.29 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
16,692,911,518 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,410
※ 전 영업일 종가 기준
10,433
거래량(주)
26,858
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.155%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 신영증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 신영증권, 미래에셋증권, 키움증권

지수소개

Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 지수는 국내 대표 그룹인 삼성그룹 내 핵심산업 우량주인 ‘삼성전자’, ‘삼성바이오로직스’, '삼성SDI’의 비중 40% 및 3년 국채선물 성과를 추종하는 ‘KIS 3년 국채선물 헤지지수’ 비중 60%로 구성된 채권혼합지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03250-2903(24-1) 24.40
2 삼성전자 21.51
3 국고채권03875-2612(23-10) 18.37
4 삼성바이오로직스 10.32
5 삼성SDI 7.81
6 국고채권03125-2709(22-8) 6.06
7 국고채권03125-2606(23-4) 6.01
8 원화예금 5.51

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 10
2023-04-28 2023-05-03 90

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.95 2.80 5.24 2.99 - 1.92 5.33
기초지수 1.77 2.80 5.12 2.66 - 1.70 5.66
초과성과 0.17 - 0.12 0.33 - 0.21 -0.34

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.19 10,410 -0.667하락 10,432.23 -0.785하락
2024.07.18 10,480 -0.047하락 10,514.81 0.011상승
2024.07.17 10,485 - 10,513.58 -0.028하락
2024.07.16 10,485 -0.190하락 10,516.61 0.023상승
2024.07.15 10,505 0.767상승 10,514.17 0.517상승
2024.07.12 10,425 -0.714하락 10,459.19 -0.776하락
2024.07.11 10,500 0.095상승 10,541.04 0.306상승
2024.07.10 10,490 - 10,508.8 -0.040하락
2024.07.09 10,490 0.047상승 10,513.11 0.177상승
2024.07.08 10,485 0.143상승 10,494.49 -0.064하락
2024.07.05 10,470 0.721상승 10,500.39 0.810상승
2024.07.04 10,395 0.775상승 10,415.98 0.866상승
2024.07.03 10,315 0.291상승 10,326.45 0.311상승
2024.07.02 10,285 0.390상승 10,294.35 0.408상승
2024.07.01 10,245 0.886상승 10,252.44 0.701상승
2024.06.28 10,155 -0.294하락 10,180.1 -0.158하락
2024.06.27 10,185 0.049상승 10,196.25 0.026상승
2024.06.26 10,180 - 10,193.5 0.018상승
2024.06.25 10,180 -0.147하락 10,191.66 -0.094하락
2024.06.24 10,195 -0.390하락 10,201.35 -0.323하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 250,000,000 24.4 254,607,750
2 삼성전자 KR7005930003 2,659 21.51 224,419,600
3 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 187,500,000 18.37 191,641,125
4 삼성바이오로직스 KR7207940008 129 10.32 107,715,000
5 삼성SDI KR7006400006 228 7.81 81,510,000
6 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 62,500,000 6.06 63,241,062
7 국고채권03125-2606(23-4) KR103501GD65 62,500,000 6.01 62,725,937
8 원화예금 KRD010010001 57,446,495 5.51 57,446,495
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.