Loading...

KOR ENG

KB STAR ETF 로고

홈으로 이동

KOR ENG

ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 삼성그룹Top3채권혼합 (448630)

2025.04.25 기준

기준가격 (NAV)

9,825원

-6.25하락 (-0.06%)

주당 시장가격

9,835원

-5하락 (-0.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,356주

순 자산 규모

157억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 삼성그룹Top3채권혼합 (448630)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

삼성그룹의 TOP3 미래 핵심기업에 투자하는 채권혼합형 ETF

삼성그룹의 미래 핵심 섹터와 기업 삼성전자(IT), 삼성바이오로직스(바이오), 삼성SDI(2차전지)에 40%를 집중투자하며, 60%를 국채에 투자하여 보다 안정적으로 성장주에 투자하는 효과를 기대할 수 있습니다.

KEY POINT

중위험-중수익 상품으로 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능

주기적인 리밸런싱으로 6(채권) : 4(주식) 비중을 유지하여, 안정적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.04.25 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(448630) 		Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 2022.11.29 100,000 15,720,582,636
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 9,835
※ 전 영업일 종가 기준 		9,825 5,356
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.174%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 신영증권, 미래에셋증권, 키움증권 KB증권, 신영증권, 미래에셋증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(448630) 		Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index
상장일 설정단위(CU)
2022.11.29 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
15,720,582,636 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,835
※ 전 영업일 종가 기준 		9,825
거래량(주)
5,356
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.174%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 신영증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 신영증권, 미래에셋증권, 키움증권

지수소개

Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 지수는 국내 대표 그룹인 삼성그룹 내 핵심산업 우량주인 ‘삼성전자’, ‘삼성바이오로직스’, '삼성SDI’의 비중 40% 및 3년 국채선물 성과를 추종하는 ‘KIS 3년 국채선물 헤지지수’ 비중 60%로 구성된 채권혼합지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-04-25 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03250-2903(24-1) 26.26
2 국고채권03875-2612(23-10) 19.79
3 삼성전자 15.06
4 삼성바이오로직스 13.72
5 원화예금 8.26
6 국고채권02625-3003(25-3) 6.43
7 삼성SDI 3.96
8 국고채권03000-2909(24-7) 3.26
9 국고채권03125-2606(23-4) 3.24

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-04-30 2024-05-03 10 10
2023-04-28 2023-05-03 90 90

ETF 마켓 리포트

[KBSTAR ETF 시나리오 01] 연금계좌와 찰떡궁합 ETF 찾기

자세히 보기

[카드뉴스] 수익성과 안정성을 모두 담았다! KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그

자세히 보기

[E모저모 Vol.10] 수익성과 안정성을 모두 담았다! KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그

자세히 보기

RISE TV

[상품영상] 대한민국을 대표하는 삼성그룹Top3 종목이 모였다! KBSTAR 삼성그룹Top3 채권혼합블룸버그 ETF
[상품영상] 대한민국을 대표하는 삼성그룹Top3 종목이 모였다! KBSTAR 삼성그룹Top3 채권혼합블룸버그 ETF 2022.12.06

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-04-25 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-1.13 -0.03 -1.37 -3.01 - 1.78 -0.81
기초지수 - - - - - - -
초과성과 -1.13 -0.03 -1.37 -3.01 - 1.78 -0.81

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.04.25 9,835 -0.050하락 9,825.36 -0.063하락
2025.04.24 9,840 -0.152하락 9,831.62 -0.423하락
2025.04.23 9,855 0.254상승 9,873.43 0.402상승
2025.04.22 9,830 - 9,833.86 -0.093하락
2025.04.21 9,830 0.357상승 9,843.07 0.332상승
2025.04.18 9,795 -0.152하락 9,809.84 -0.050하락
2025.04.17 9,810 0.718상승 9,814.8 0.618상승
2025.04.16 9,740 -0.764하락 9,754.51 -0.700하락
2025.04.15 9,815 0.204상승 9,823.3 0.190상승
2025.04.14 9,795 0.616상승 9,804.6 0.232상승
2025.04.11 9,735 -0.205하락 9,781.19 0.033상승
2025.04.10 9,755 1.508상승 9,777.98 1.508상승
2025.04.09 9,610 -0.569하락 9,632.68 -0.421하락
2025.04.08 9,665 - 9,673.49 -0.076하락
2025.04.07 9,665 -1.778하락 9,680.89 -1.722하락
2025.04.04 9,840 -0.706하락 9,849.87 -0.676하락
2025.04.03 9,910 0.660상승 9,917 0.488상승
2025.04.02 9,845 -0.505하락 9,868.79 -0.239하락
2025.04.01 9,895 0.917상승 9,892.5 0.934상승
2025.03.31 9,805 -0.959하락 9,800.9 -1.210하락
2025.03.28 9,900 -0.402하락 9,920.29 -0.475하락
2025.03.27 9,940 -0.350하락 9,967.72 -0.201하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 250,000,000 26.26 258,199,000
2 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 187,500,000 19.79 194,603,062
3 삼성전자 KR7005930003 2,659 15.06 148,106,300
4 삼성바이오로직스 KR7207940008 129 13.72 134,934,000
5 원화예금 KRD010010001 81,216,172 8.26 81,216,172
6 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 62,500,000 6.43 63,211,562
7 삼성SDI KR7006400006 211 3.96 38,971,700
8 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 31,250,000 3.26 32,052,937
9 국고채권03125-2606(23-4) KR103501GD65 31,250,000 3.24 31,866,343
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.