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RISE 삼성그룹Top3채권혼합 (448630)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

10,271원

-48.26하락 (-0.47%)

주당 시장가격

10,285원

-30하락 (-0.29%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

26,361주

순 자산 규모

184억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 삼성그룹Top3채권혼합 (448630)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

삼성그룹의 TOP3 미래 핵심기업에 투자하는 채권혼합형 ETF

삼성그룹의 미래 핵심 섹터와 기업 삼성전자(IT), 삼성바이오로직스(바이오), 삼성SDI(2차전지)에 40%를 집중투자하며, 60%를 국채에 투자하여 보다 안정적으로 성장주에 투자하는 효과를 기대할 수 있습니다.

KEY POINT

중위험-중수익 상품으로 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능

주기적인 리밸런싱으로 6(채권) : 4(주식) 비중을 유지하여, 안정적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(448630) 		Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 2022.11.29 100,000 18,487,097,125
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,285
※ 전 영업일 종가 기준 		10,270 26,361
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.174%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(448630) 		Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index
상장일 설정단위(CU)
2022.11.29 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
18,487,097,125 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,285
※ 전 영업일 종가 기준 		10,270
거래량(주)
26,361
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.174%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 신영증권, KB증권, 키움증권

지수소개

Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 지수는 국내 대표 그룹인 삼성그룹 내 핵심산업 우량주인 ‘삼성전자’, ‘삼성바이오로직스’, '삼성SDI’의 비중 40% 및 3년 국채선물 성과를 추종하는 ‘KIS 3년 국채선물 헤지지수’ 비중 60%로 구성된 채권혼합지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03250-2903(24-1) 25.33
2 삼성전자 18.02
3 삼성바이오로직스 12.71
4 국고채권02250-2806(25-4) 12.18
5 원화예금 8.68
6 국고채권03875-2612(23-10) 6.26
7 국고채권02625-3003(25-3) 6.17
8 삼성SDI 4.44
9 국고채권03000-2909(24-7) 3.14
10 국고채권03125-2606(23-4) 3.08

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-04-30 2025-05-07 10 10
2024-04-30 2024-05-03 10 10
2023-04-28 2023-05-03 90 90

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-08-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.23 4.83 3.85 -1.37 - 6.50 3.79
기초지수 0.63 7.26 5.80 -1.58 - 7.80 3.96
초과성과 -0.86 -2.43 -1.95 0.2 - -1.3 -0.17

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.28 10,285 -0.290하락 10,270.61 -0.467하락 10,591.96
2025.08.27 10,315 - 10,318.87 0.112상승 10,593.98
2025.08.26 10,315 -0.338하락 10,307.32 -0.430하락 10,589.04
2025.08.25 10,350 0.096상승 10,351.93 0.189상승 10,586.6
2025.08.22 10,340 - 10,331.74 0.355상승 10,582.06
2025.08.21 10,340 0.290상승 10,295.19 -0.038하락 10,585.01
2025.08.20 10,310 0.243상승 10,299.12 -0.011하락 10,584.2
2025.08.19 10,285 -0.242하락 10,300.29 -0.034하락 10,583.04
2025.08.18 10,310 -0.530하락 10,303.8 -0.630하락 10,585.25
2025.08.14 10,365 -0.336하락 10,368.23 -0.077하락 10,590.36
2025.08.13 10,400 0.677상승 10,376.26 0.487상승 10,587.14
2025.08.12 10,330 -0.241하락 10,325.89 -0.227하락 10,584.02
2025.08.11 10,355 0.193상승 10,349.47 0.065상승 10,585.93
2025.08.08 10,335 0.242상승 10,342.05 0.263상승 10,587.05
2025.08.07 10,310 0.438상승 10,314.87 0.429상승 10,588.32
2025.08.06 10,265 -0.388하락 10,270.75 -0.431하락 10,583.91
2025.08.05 10,305 0.389상승 10,315.21 0.559상승 10,583.89
2025.08.04 10,265 0.342상승 10,257.78 0.569상승 10,583.56
2025.08.01 10,230 -1.207하락 10,199.01 -1.340하락 10,572.78
2025.07.31 10,355 -0.480하락 10,337.59 -0.797하락 10,576.07
2025.07.30 10,405 0.774상승 10,420.69 0.983상승 10,575.47
2025.07.29 10,325 0.535상승 10,319.18 0.243상승 10,575.9

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 250,000,000 25.33 260,139,250
2 삼성전자 KR7005930003 2,659 18.02 185,066,400
3 삼성바이오로직스 KR7207940008 129 12.71 130,548,000
4 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 125,000,000 12.18 125,058,750
5 원화예금 KRD010010001 89,113,656 8.68 89,113,656
6 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 62,500,000 6.26 64,254,187
7 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 62,500,000 6.17 63,393,687
8 삼성SDI KR7006400006 211 4.44 45,576,000
9 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 31,250,000 3.14 32,233,125
10 국고채권03125-2606(23-4) KR103501GD65 31,250,000 3.08 31,675,812
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.