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RISE 미국AI테크액티브
(495940)
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2026.06.15 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
장기성장이 기대되는 미국 AI 산업, 사이클을 고려해 투자
미국의 AI 기업을 AI하드웨어, AI소프트웨어, AI애플리케이션/서비스로 분류하고, 산업 발전 사이클에 따라 수혜가 집중되는 산업과 주도주에 선별적으로 투자합니다.
KEY POINT
차세대 AI 기업에 선제적으로 투자하는 ETF
AI 산업은 성장 초기단계로 기술적용이나 활용도에 따라 주도주가 빠르게 바뀝니다. 액티브 운용으로 빅테크를 뛰어넘는 성장 여력, 펀더멘털 개선이 기대되는 차세대 AI기업을 발굴해 종목 분산 효과를 극대화하고 기초지수 대비 초과 수익을 추구합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국AI테크액티브증권상장지수투자신탁(주식)
Solactive US AI Tech Active Index
2024.11.26
50,000
69,296,621,897
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
22,660
22,720
26,196
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.5%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.459%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1월, 7월 마지막 영업일
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메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, BNK투자증권
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ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 미국AI테크액티브증권상장지수투자신탁(주식)
Solactive US AI Tech Active Index
상장일
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2024.11.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
69,296,621,897
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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22,660
22,720
거래량(주)
26,196
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.459%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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1월, 7월 마지막 영업일
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메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, BNK투자증권
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지수소개
Solactive US AI Tech Active Index' 지수는 미국 상장 기업 중 AI하드웨어, AI소프트웨어, AI애플리케이션/서비스로 분류되는 기업을 각 카테고리 별 10종목씩, 총 30종목을 유동시가총액 가중방식으로 투자하는 지수로, Solactive AG가 산출 및 발표하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-06-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
NVIDIA Corp
13.28
2
Apple Inc
10.92
3
Microsoft Corp
8.30
4
Amazon.com Inc
6.77
5
Alphabet Inc
4.33
6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.29
7
Tesla Inc
4.23
8
Meta Platforms Inc
4.16
9
Marvell Technology Inc
3.54
10
ASML Holding NV
3.54
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-30
2026-01-05
29
29
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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2.18
53.36
63.75
121.59
-
73.18
127.69
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-
-
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53.36
63.75
121.59
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.06.12
22,660
0.778상승 22,720.57
1.998상승
22,720.57
2026.06.11
22,485
-0.552하락 22,275.38
-2.153하락
22,275.38
2026.06.10
22,610
-2.689하락 22,765.6
-1.071하락
22,765.6
2026.06.09
23,235
-0.257하락 23,012.28
-0.359하락
23,012.28
2026.06.08
23,295
-4.056하락 23,095.23
-5.516하락
23,095.23
2026.06.05
24,280
0.579상승 24,444.35
0.503상승
24,444.35
2026.06.04
24,140
-1.489하락 24,321.88
-0.280하락
24,321.88
2026.06.02
24,505
1.344상승 24,390.62
2.403상승
24,390.62
2026.06.01
24,180
1.896상승 23,818.15
1.178상승
23,818.15
2026.05.29
23,730
2.927상승 23,541.46
1.768상승
23,541.46
2026.05.28
23,055
-0.021하락 23,132.39
0.096상승
23,132.39
2026.05.27
23,060
-0.966하락 23,110
0.663상승
23,110
2026.05.26
23,285
-0.171하락 22,957.58
-0.541하락
22,957.58
2026.05.22
23,325
1.967상승 23,083.59
1.200상승
23,083.59
2026.05.21
22,875
1.508상승 22,809.72
1.915상승
22,809.72
2026.05.20
22,535
-0.243하락 22,381.02
-0.995하락
22,381.02
2026.05.19
22,590
0.623상승 22,606.03
-0.131하락
22,606.03
2026.05.18
22,450
-1.101하락 22,635.85
-1.560하락
22,635.85
2026.05.15
22,700
0.531상승 22,995.48
2.114상승
22,995.48
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
1,135,992,440
100
1,135,992,440
2
NVIDIA Corp
US67066G1040
484.62
13.28
150,892,893
3
Apple Inc
US0378331005
276.03
10.92
124,021,109
4
Microsoft Corp
US5949181045
158.92
8.3
94,276,332
5
Amazon.com Inc
US0231351067
209.66
6.77
76,953,488
6
Alphabet Inc
US02079K3059
90.36
4.33
49,132,598
7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
US8740391003
76.1
4.29
48,698,551
8
Tesla Inc
US88160R1014
79.15
4.23
48,013,127
9
Meta Platforms Inc
US30303M1027
54.74
4.16
47,287,898
10
Marvell Technology Inc
US5738741041
94.31
3.54
40,235,449
11
ASML Holding NV
USN070592100
13.93
3.54
40,226,314
12
Broadcom Inc
US11135F1012
68.11
3.51
39,914,516
13
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
48.97
3.2
36,350,629
14
Intel Corp
US4581401001
200.49
3.14
35,638,582
15
Applied Materials Inc
US0382221051
39.84
2.95
33,458,402
16
Lam Research Corp
US5128073062
58.98
2.86
32,497,484
17
Cisco Systems Inc
US17275R1023
116.77
1.9
21,620,901
18
Micron Technology Inc
US5951121038
12.21
1.63
18,484,833
19
ARM Holdings PLC
US0420682058
31.23
1.43
16,243,127
20
Palo Alto Networks Inc
US6974351057
37.54
1.4
15,948,524
21
QUALCOMM Inc
US7475251036
51.56
1.4
15,903,316
22
Sandisk Corp
US80004C2008
5.43
1.37
15,516,407
23
ServiceNow Inc
US81762P1021
83.84
1.16
13,133,840
24
원화예금
KRD010010001
12,128,733
1.07
12,128,733
25
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
58.98
1.03
11,750,441
26
International Business Machines Corp
US4592001014
26.77
0.98
11,182,490
27
Oracle Corp
US68389X1054
36.57
0.9
10,233,164
28
Netflix Inc
US64110L1061
74.72
0.81
9,229,138
29
SAP SE
US8030542042
36.23
0.79
9,010,281
30
AppLovin Corp
US03831W1080
11.16
0.71
8,119,871
31
Crowdstrike Holdings Inc
US22788C1053
5.67
0.52
5,961,337
32
Seagate Technology Holdings PLC
IE00BKVD2N49
3.67
0.43
4,844,727
33
Lumentum Holdings Inc
US55024U1097
3.64
0.43
4,920,389
34
Coherent Corp
US19247G1076
8.7
0.42
4,810,066
35
Bloom Energy Corp
US0937121079
12.64
0.42
4,780,804
36
GE Vernova Inc
US36828A1016
3.34
0.41
4,608,859
37
Astera Labs Inc
US04626A1034
8.2
0.4
4,577,712
38
Dell Technologies Inc
US24703L2025
7.18
0.38
4,271,761
39
Rocket Lab Corp
US7731211089
24.59
0.38
4,289,573
40
Salesforce Inc
US79466L3024
15.56
0.35
3,935,560
41
Adobe Inc
US00724F1012
8.69
0.25
2,889,214
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[상품영상] 펀드 매니저에게 직접 듣는 미국 AI 테크 시장 전망](https://img.youtube.com/vi/RpEWA-aeG30/0.jpg)