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RISE 미국AI테크액티브
(495940)
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2026.05.25 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
장기성장이 기대되는 미국 AI 산업, 사이클을 고려해 투자
미국의 AI 기업을 AI하드웨어, AI소프트웨어, AI애플리케이션/서비스로 분류하고, 산업 발전 사이클에 따라 수혜가 집중되는 산업과 주도주에 선별적으로 투자합니다.
KEY POINT
차세대 AI 기업에 선제적으로 투자하는 ETF
AI 산업은 성장 초기단계로 기술적용이나 활용도에 따라 주도주가 빠르게 바뀝니다. 액티브 운용으로 빅테크를 뛰어넘는 성장 여력, 펀더멘털 개선이 기대되는 차세대 AI기업을 발굴해 종목 분산 효과를 극대화하고 기초지수 대비 초과 수익을 추구합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국AI테크액티브증권상장지수투자신탁(주식)
Solactive US AI Tech Active Index
2024.11.26
50,000
64,632,998,223
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
23,325
23,083
40,324
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.5%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.459%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1월, 7월 마지막 영업일
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메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, BNK투자증권
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ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 미국AI테크액티브증권상장지수투자신탁(주식)
Solactive US AI Tech Active Index
상장일
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2024.11.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
64,632,998,223
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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23,325
23,083
거래량(주)
40,324
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.459%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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1월, 7월 마지막 영업일
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메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, BNK투자증권
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지수소개
Solactive US AI Tech Active Index' 지수는 미국 상장 기업 중 AI하드웨어, AI소프트웨어, AI애플리케이션/서비스로 분류되는 기업을 각 카테고리 별 10종목씩, 총 30종목을 유동시가총액 가중방식으로 투자하는 지수로, Solactive AG가 산출 및 발표하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-05-25 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
NVIDIA Corp
15.22
2
Apple Inc
11.68
3
Microsoft Corp
9.84
4
Amazon.com Inc
6.45
5
Meta Platforms Inc
4.51
6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.49
7
Alphabet Inc
4.45
8
Broadcom Inc
4.44
9
Tesla Inc
4.43
10
ASML Holding NV
2.16
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-30
2026-01-05
29
29
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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20.00
54.39
94.09
137.07
-
75.95
131.33
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-
-
-
-
-
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-
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20.0
54.39
94.09
137.07
-
75.95
131.33
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.05.22
23,325
1.967상승 23,083.59
1.200상승
23,083.59
2026.05.21
22,875
1.508상승 22,809.72
1.915상승
22,809.72
2026.05.20
22,535
-0.243하락 22,381.02
-0.995하락
22,381.02
2026.05.19
22,590
0.623상승 22,606.03
-0.131하락
22,606.03
2026.05.18
22,450
-1.101하락 22,635.85
-1.560하락
22,635.85
2026.05.15
22,700
0.531상승 22,995.48
2.114상승
22,995.48
2026.05.14
22,580
0.781상승 22,519.23
1.277상승
22,519.23
2026.05.13
22,405
1.196상승 22,235.25
-1.056하락
22,235.25
2026.05.12
22,140
0.113상승 22,472.67
1.739상승
22,472.67
2026.05.11
22,115
1.097상승 22,088.38
3.735상승
22,088.38
2026.05.08
21,875
-0.748하락 21,293.59
-3.652하락
21,293.59
2026.05.07
22,040
-0.451하락 22,100.79
2.409상승
22,100.79
2026.05.06
22,140
5.128상승 21,580.81
4.592상승
21,580.81
2026.05.04
21,060
4.568상승 20,633.62
2.875상승
20,633.62
2026.04.30
20,140
2.000상승 20,057.83
4.709상승
20,057.83
2026.04.29
19,745
-0.679하락 19,155.61
-3.589하락
19,155.61
2026.04.28
19,880
-1.632하락 19,868.8
-0.407하락
19,868.8
2026.04.27
20,210
2.019상승 19,950.04
2.760상승
19,950.04
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
1,140,485,797
100
1,140,485,797
2
NVIDIA Corp
US67066G1040
515.96
15.22
173,657,153
3
Apple Inc
US0378331005
292.71
11.68
133,249,024
4
Microsoft Corp
US5949181045
176.95
9.84
112,212,075
5
Amazon.com Inc
US0231351067
184.3
6.45
73,561,371
6
Meta Platforms Inc
US30303M1027
56.52
4.51
51,503,641
7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
US8740391003
84.61
4.49
51,177,158
8
Alphabet Inc
US02079K3059
86.73
4.45
50,802,255
9
Broadcom Inc
US11135F1012
80.45
4.44
50,615,954
10
Tesla Inc
US88160R1014
80.41
4.43
50,532,930
11
ASML Holding NV
USN070592100
10.57
2.16
24,680,595
12
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
35.59
2.1
23,990,746
13
Palo Alto Networks Inc
US6974351057
64.25
2.09
23,868,529
14
Intel Corp
US4581401001
121.71
1.91
21,807,019
15
Netflix Inc
US64110L1061
156.48
1.82
20,760,853
16
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
100.43
1.82
20,744,687
17
Crowdstrike Holdings Inc
US22788C1053
20.29
1.74
19,862,364
18
Marvell Technology Inc
US5738741041
68.04
1.68
19,141,132
19
Cisco Systems Inc
US17275R1023
102.95
1.55
17,729,694
20
Intuitive Surgical Inc
US46120E6023
25.68
1.52
17,366,008
21
ServiceNow Inc
US81762P1021
111.8
1.52
17,394,414
22
Oracle Corp
US68389X1054
54.57
1.36
15,464,875
23
Applied Materials Inc
US0382221051
23.55
1.33
15,142,091
24
SAP SE
US8030542042
56.05
1.33
15,186,724
25
Lam Research Corp
US5128073062
33.86
1.31
14,894,324
26
International Business Machines Corp
US4592001014
38.82
1.15
13,155,514
27
AppLovin Corp
US03831W1080
17.86
1.14
12,970,748
28
원화예금
KRD010010001
12,589,295
1.1
12,589,295
29
QUALCOMM Inc
US7475251036
38.77
1.04
11,824,208
30
Micron Technology Inc
US5951121038
8.84
0.85
9,744,872
31
Salesforce Inc
US79466L3024
30.52
0.73
8,277,926
32
Adobe Inc
US00724F1012
20.07
0.67
7,659,268
33
Walt Disney Co/The
US2546871060
45.23
0.62
7,090,359
34
Bloom Energy Corp
US0937121079
9.54
0.36
4,054,462
35
Ciena Corp
US1717793095
4.8
0.35
4,013,499
36
Sandisk Corp/DE
US80004C2008
1.75
0.32
3,670,335
37
Lumentum Holdings Inc
US55024U1097
2.79
0.32
3,642,043
38
Coherent Corp
US19247G1076
6.59
0.31
3,557,798
39
Seagate Technology Holdings PLC
IE00BKVD2N49
2.79
0.28
3,151,162
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[상품영상] 펀드 매니저에게 직접 듣는 미국 AI 테크 시장 전망](https://img.youtube.com/vi/RpEWA-aeG30/0.jpg)