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RISE 미국AI테크액티브
(495940)
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2025.11.07 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
장기성장이 기대되는 미국 AI 산업, 사이클을 고려해 투자
미국의 AI 기업을 AI하드웨어, AI소프트웨어, AI애플리케이션/서비스로 분류하고, 산업 발전 사이클에 따라 수혜가 집중되는 산업과 주도주에 선별적으로 투자합니다.
KEY POINT
차세대 AI 기업에 선제적으로 투자하는 ETF
AI 산업은 성장 초기단계로 기술적용이나 활용도에 따라 주도주가 빠르게 바뀝니다. 액티브 운용으로 빅테크를 뛰어넘는 성장 여력, 펀더멘털 개선이 기대되는 차세대 AI기업을 발굴해 종목 분산 효과를 극대화하고 기초지수 대비 초과 수익을 추구합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국AI테크액티브증권상장지수투자신탁(주식)
Solactive US AI Tech Active Index
2024.11.26
50,000
36,374,438,757
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
13,795
13,726
8,767
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.5%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.459%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1월, 7월 마지막 영업일
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메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, BNK투자증권
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ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 미국AI테크액티브증권상장지수투자신탁(주식)
Solactive US AI Tech Active Index
상장일
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2024.11.26
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
36,374,438,757
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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13,795
13,726
거래량(주)
8,767
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.459%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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1월, 7월 마지막 영업일
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메리츠증권, KB증권, DB증권, 키움증권, BNK투자증권
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지수소개
Solactive US AI Tech Active Index' 지수는 미국 상장 기업 중 AI하드웨어, AI소프트웨어, AI애플리케이션/서비스로 분류되는 기업을 각 카테고리 별 10종목씩, 총 30종목을 유동시가총액 가중방식으로 투자하는 지수로, Solactive AG가 산출 및 발표하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-11-07 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Bloom Energy Corp
9.07
2
Credo Technology Group Holding Ltd
8.84
3
NVIDIA Corp
8.54
4
AppLovin Corp
7.54
5
Amazon.com Inc
7.15
6
Alphabet Inc
7.14
7
Palantir Technologies Inc
6.85
8
Broadcom Inc
6.79
9
Micron Technology Inc
6.48
10
Microsoft Corp
6.42
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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4.48
14.84
51.19
-
-
22.60
37.26
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-
-
-
-
-
-
-
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4.48
14.84
51.19
-
-
22.6
37.26
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.11.07
13,795
-2.852하락 13,726.43
-3.135하락
13,726.43
2025.11.06
14,200
3.310상승 14,170.77
2.874상승
14,170.77
2025.11.05
13,745
-2.793하락 13,774.87
-5.449하락
13,774.87
2025.11.04
14,140
-1.975하락 14,568.85
1.209상승
14,568.85
2025.11.03
14,425
0.522상승 14,394.7
2.215상승
14,394.7
2025.10.31
14,350
-1.543하락 14,083.11
-3.219하락
14,083.11
2025.10.30
14,575
1.180상승 14,551.6
2.354상승
14,551.6
2025.10.29
14,405
1.802상승 14,216.93
0.710상승
14,216.93
2025.10.28
14,150
0.497상승 14,116.63
2.380상승
14,116.63
2025.10.27
14,080
2.961상승 13,788.45
1.809상승
13,788.45
2025.10.24
13,675
2.974상승 13,543.76
2.281상승
13,543.76
2025.10.23
13,280
-0.784하락 13,241.62
-1.116하락
13,241.62
2025.10.22
13,385
-0.888하락 13,391.16
-1.181하락
13,391.16
2025.10.21
13,505
0.595상승 13,551.24
1.529상승
13,551.24
2025.10.20
13,425
0.864상승 13,347.12
-0.639하락
13,347.12
2025.10.17
13,310
-1.879하락 13,433.44
-0.198하락
13,433.44
2025.10.16
13,565
0.930상승 13,460.16
1.293상승
13,460.16
2025.10.15
13,440
0.111상승 13,288.24
-2.206하락
13,288.24
2025.10.14
13,425
1.053상승 13,588.03
4.681상승
13,588.03
2025.10.13
13,285
-2.459하락 12,980.32
-4.077하락
12,980.32
2025.10.10
13,620
3.142상승 13,532.52
3.008상승
13,532.52
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
708,538,327
100
708,538,327
2
Bloom Energy Corp
US0937121079
313.96
9.07
64,274,121
3
Credo Technology Group Holding Ltd
KYG254571055
249.85
8.84
62,633,094
4
NVIDIA Corp
US67066G1040
214.21
8.54
60,536,234
5
AppLovin Corp
US03831W1080
59.77
7.54
53,395,939
6
Amazon.com Inc
US0231351067
139.83
7.15
50,648,527
7
Alphabet Inc
US02079K1079
122.7
7.14
50,580,159
8
Palantir Technologies Inc
US69608A1088
178.34
6.85
48,512,448
9
Broadcom Inc
US11135F1012
92.58
6.79
48,115,944
10
Micron Technology Inc
US5951121038
133.49
6.48
45,897,894
11
Microsoft Corp
US5949181045
61.92
6.42
45,465,950
12
Robinhood Markets Inc
US7707001027
210.57
6.13
43,433,097
13
Tesla Inc
US88160R1014
62.15
5.87
41,575,173
14
Oklo Inc
US02156V1098
188.09
4.66
33,011,435
15
Reddit Inc
US75734B1008
115.51
4.63
32,820,859
16
IonQ Inc
US46222L1089
245.94
2.78
19,728,855
17
원화예금
KRD010010001
7,908,598
1.12
7,908,598
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[상품영상] 펀드 매니저에게 직접 듣는 미국 AI 테크 시장 전망](https://img.youtube.com/vi/RpEWA-aeG30/0.jpg)