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글로벌주식 미국 액티브 퇴직연금 개인연금

RISE 미국AI테크액티브 (495940)

2025.01.21 기준

기준가격 (NAV)

11,083원

-0.18하락 (-%)

주당 시장가격

11,125원

+95상승 (0.86%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

10,834주

순 자산 규모

271억

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RISE 미국AI테크액티브 (495940)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

장기성장이 기대되는 미국 AI 산업, 사이클을 고려해 투자

미국의 AI 기업을 AI하드웨어, AI소프트웨어, AI애플리케이션/서비스로 분류하고, 산업 발전 사이클에 따라 수혜가 집중되는 산업과 주도주에 선별적으로 투자합니다.

KEY POINT

차세대 AI 기업에 선제적으로 투자하는 ETF

AI 산업은 성장 초기단계로 기술적용이나 활용도에 따라 주도주가 빠르게 바뀝니다. 액티브 운용으로 빅테크를 뛰어넘는 성장 여력, 펀더멘털 개선이 기대되는 차세대 AI기업을 발굴해 종목 분산 효과를 극대화하고 기초지수 대비 초과 수익을 추구합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.01.21 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국AI테크액티브증권상장지수투자신탁(주식)
(495940) 		Solactive US AI Tech Active Index 2024.11.26 50,000 27,152,583,718
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 11,125
※ 전 영업일 종가 기준 		11,082 10,834
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, KB증권, DB금융투자 메리츠증권, 키움증권, DB금융투자
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국AI테크액티브증권상장지수투자신탁(주식)

(495940) 		Solactive US AI Tech Active Index
상장일 설정단위(CU)
2024.11.26 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
27,152,583,718 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,125
※ 전 영업일 종가 기준 		11,082
거래량(주)
10,834
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 키움증권, KB증권, DB금융투자
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, DB금융투자

지수소개

Solactive US AI Tech Active Index' 지수는 미국 상장 기업 중 AI하드웨어, AI소프트웨어, AI애플리케이션/서비스로 분류되는 기업을 각 카테고리 별 10종목씩, 총 30종목을 유동시가총액 가중방식으로 투자하는 지수로, Solactive AG가 산출 및 발표하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-01-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 9.11
2 Alphabet Inc 8.52
3 Meta Platforms Inc 7.54
4 Tesla Inc 7.51
5 Microsoft Corp 7.48
6 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.10
7 Palantir Technologies Inc 6.56
8 Amazon.com Inc 5.67
9 Vertiv Holdings Co 5.39
10 Constellation Energy Corp 5.37

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[상품영상] 펀드 매니저에게 직접 듣는 미국 AI 테크 시장 전망
[상품영상] 펀드 매니저에게 직접 듣는 미국 AI 테크 시장 전망 2024.11.25

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-01-21 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		3.05 - - - - -1.01 10.83
비교지수 -0.26 - - - - -3.67 8.20
초과성과 3.3 - - - - 2.66 2.63

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.01.17 11,125 0.861상승 11,083.05 0.279상승
2025.01.16 11,030 3.132상승 11,052.14 3.351상승
2025.01.15 10,695 -0.511하락 10,693.75 -0.044하락
2025.01.14 10,750 -0.555하락 10,698.51 -2.111하락
2025.01.13 10,810 -0.460하락 10,929.3 0.210상승
2025.01.10 10,860 -0.229하락 10,906.67 0.303상승
2025.01.09 10,885 -0.684하락 10,873.64 -0.259하락
2025.01.08 10,960 -3.008하락 10,901.97 -3.596하락
2025.01.07 11,300 0.489상승 11,308.69 0.801상승
2025.01.06 11,245 2.506상승 11,218.75 3.026상승
2025.01.03 10,970 0.228상승 10,889.5 0.690상승
2025.01.02 10,945 -2.537하락 10,814.72 -3.405하락
2024.12.30 11,230 -1.577하락 11,196.37 -1.668하락
2024.12.27 11,410 -0.609하락 11,386.72 -0.156하락
2024.12.26 11,480 3.052상승 11,404.57 2.261상승
2024.12.24 11,140 0.496상승 11,152.54 1.398상승
2024.12.23 11,085 3.164상승 10,998.72 1.699상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 554,134,404 100 554,134,404
2 NVIDIA Corp US67066G1040 259.06 9.11 50,461,274
3 Alphabet Inc US02079K3059 167.76 8.52 47,192,974
4 Meta Platforms Inc US30303M1027 46.86 7.54 41,771,212
5 Tesla Inc US88160R1014 68.92 7.51 41,590,422
6 Microsoft Corp US5949181045 66.92 7.48 41,433,511
7 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd US8740391003 125.69 7.1 39,370,874
8 Palantir Technologies Inc US69608A1088 360.18 6.56 36,368,715
9 Amazon.com Inc US0231351067 97.65 5.67 31,423,629
10 Vertiv Holdings Co US92537N1081 154.49 5.39 29,871,528
11 Constellation Energy Corp US21037T1097 64.67 5.37 29,731,330
12 AppLovin Corp US03831W1080 59.98 5.24 29,040,330
13 Broadcom Inc US11135F1012 86.35 5.21 28,887,247
14 Reddit Inc US75734B1008 111.67 5.14 28,478,177
15 Coinbase Global Inc US19260Q1076 63.8 4.73 26,201,049
16 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 29.45 4.53 25,083,576
17 Marvell Technology Inc US5738741041 138.94 4.3 23,823,403
18 원화예금 KRD010010001 3,405,153 0.61 3,405,153

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1
글로벌주식 미국

RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus

(485690)
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12,053원
3개월 수익률
10.3%
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2025.01.21 기준
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- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.