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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

(2026.07.14 기준 ETF YTM: 4.57, 듀레이션: 5.64)

2026.07.14 기준

기준가격 (NAV)

102,855원

-101.67하락 (-0.1%)

주당 시장가격

102,870원

-125하락 (-0.12%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,177주

순 자산 규모

21,525억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장 전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

RISE 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 우량 국공채 및 크래딧 채권(및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체 채권시장에 분산투자 가능

개별 채권에 대한 직접 투자 대비 편이성, 비용효율성이 높고 분산투자가 가능한 장점이 있습니다.
국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영하는 국내채권을 대표하는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.07.14 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 2,152,553,116,799
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 102,870
※ 전 영업일 종가 기준 		102,855 4,177
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,152,553,116,799 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
102,870
※ 전 영업일 종가 기준 		102,855
거래량(주)
4,177
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-07-14 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03500-5603(26-2) 9.42
2 국고채권03375-3103(26-3) 2.79
3 국고채권02500-3009(25-8) 1.77
4 국고채권02625-5503(25-2) 1.75
5 국고채권02875-4409(24-10) 1.69
6 현대캐피탈2069 1.40
7 JB금융지주40 1.39
8 한국전력공사채권1124 1.29
9 국고채권03250-4209(22-11) 1.25
10 국고채권02625-3506(25-5) 1.21

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 38.46
2 AAA 21.82
3 AA- 16.2
4 AA0 8.97
5 AA+ 8.44
6 A+ 5.22
7 A0 0.88

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 1,147 1,147

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-07-14 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.55 -2.93 -3.84 -5.79 6.84 -3.84 3.96
비교지수 -0.51 -2.91 -3.88 -5.80 6.44 -3.91 3.25
초과성과 -0.05 -0.03 0.04 - 0.39 0.07 0.71

일별 수익률

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-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.07.13 102,870 -0.121하락 102,855.18 -0.098하락 102,862.78
2026.07.10 102,995 0.097상승 102,933.84 0.137상승 102,939.67
2026.07.09 102,895 0.034상승 102,792.57 0.025상승 102,798.65
2026.07.08 102,860 -0.043하락 102,765.92 -0.176하락 102,773.54
2026.07.07 102,905 -0.067하락 102,947.98 -0.073하락 102,955.75
2026.07.06 102,975 -0.179하락 103,023.96 -0.125하락 103,031.44
2026.07.03 103,160 0.024상승 103,129.79 0.042상승 103,135.95
2026.07.02 103,135 0.306상승 103,086.02 0.256상승 103,092.47
2026.07.01 102,820 -0.479하락 102,821.87 -0.564하락 102,829.68
2026.06.30 103,315 0.203상승 103,405.6 0.243상승 103,412
2026.06.29 103,105 -0.183하락 103,154.4 -0.142하락 103,159.57
2026.06.26 103,295 -0.038하락 103,280.07 0.061상승 103,282.35
2026.06.25 103,335 0.130상승 103,217.02 0.074상승 103,219.18
2026.06.24 103,200 -0.029하락 103,140.14 -0.143하락 103,147.25
2026.06.23 103,230 0.063상승 103,288.81 0.082상승 103,295.21
2026.06.22 103,165 -0.188하락 103,203.62 -0.174하락 103,210.53
2026.06.19 103,360 -0.351하락 103,362.84 -0.261하락 103,365.79
2026.06.18 103,725 -0.086하락 103,633.35 -0.271하락 103,638.02
2026.06.17 103,815 0.139상승 103,915.52 0.264상승 103,920.63
2026.06.16 103,670 -0.081하락 103,641.4 -0.040하락 103,646.17
2026.06.15 103,755 0.474상승 103,683.32 0.245상승 103,687.51

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03500-5603(26-2) KR103501GG39 11,305,054.76 9.42 9,688,612
2 국고채권03375-3103(26-3) KR103503GG37 2,917,124.96 2.79 2,868,143
3 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 1,912,868.83 1.77 1,819,505
4 국고채권02625-5503(25-2) KR103502GF39 2,513,031.42 1.75 1,796,463
5 국고채권02875-4409(24-10) KR103504GE95 2,128,066.57 1.69 1,737,832
6 현대캐피탈2069 KR6029882F83 1,434,651.62 1.4 1,441,256
7 JB금융지주40 KR6175332G30 1,434,651.62 1.39 1,429,762
8 한국전력공사채권1124 KR350108GC11 1,434,651.62 1.29 1,329,335
9 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 1,459,518.91 1.25 1,281,304
10 국고채권02625-3506(25-5) KR103502GF62 1,403,567.5 1.21 1,240,908
11 국고채권03500-3406(24-5) KR103502GE63 1,271,579.55 1.18 1,215,780
12 하나카드281-1 KR6205491F66 1,195,543.02 1.14 1,172,197
13 국고채권03250-5403(24-2) KR103502GE30 1,350,007.17 1.08 1,106,147
14 국고채권02750-5409(24-8) KR103502GE97 1,405,958.59 1.01 1,036,758
15 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 1,052,077.85 0.99 1,014,244
16 국고채권02750-4509(25-9) KR103504GF94 1,243,364.74 0.96 987,822
17 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 1,073,597.63 0.94 965,967
18 메리츠증권2311-3 KR6008563DB1 956,434.41 0.94 967,326
19 알씨아이파이낸셜서비스코리아124-1 KR6136301E56 956,434.41 0.94 962,862
20 아이엠캐피탈149-1 KR6176943G47 956,434.41 0.93 956,408
21 아이엠캐피탈134-2 KR6176944F70 956,434.41 0.93 957,881
22 우리금융캐피탈545-1(녹) KR6033665G46 956,434.41 0.93 958,002
23 LG화학57-2 KR6051912E33 956,434.41 0.93 960,680
24 JB 우리캐피탈507-5 KR6079318E42 956,434.41 0.93 958,744
25 산은캐피탈786-4 KR6008278G47 956,434.41 0.93 956,173
26 메리츠증권2605-1 KR6008561G50 956,434.41 0.93 957,283
27 신용보증기금 유동화수익증권2026-1(1-1) (사) KR383801GG67 956,434.41 0.93 954,986
28 한국도로공사고속도로건설채권857 KR350701GD94 956,434.41 0.93 957,551
29 한국동서발전53-1 KR6068171F65 956,434.41 0.92 947,217
30 서울교통공사2024-2(녹) KR350201GE80 956,434.41 0.91 934,719
31 경기주택도시공사25-10-119 KR353602GFA0 956,434.41 0.91 934,672
32 대전도시공사2025-50 KR353401GF99 956,434.41 0.9 930,252
33 국고채이자분리채권03520-2803 KRC0350C2835 956,434.41 0.88 901,377
34 국고채권03000-4212(12-5) KR10350172C8 957,247.38 0.78 802,699
35 국고채권03250-3512(25-11) KR103502GFC1 702,979.29 0.63 650,192
36 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 767,404.72 0.62 632,821
37 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 501,171.63 0.6 621,376
38 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 968,376.17 0.58 597,880
39 국고채권05500-2912(09-5) KR1035027WC3 478,217.21 0.49 504,448
40 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 698,487.45 0.48 492,395
41 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 676,103.49 0.48 494,311
42 한국전력공사채권1587 KR350103GG61 478,217.21 0.47 481,057
43 경기주택도시공사26-05-137 KR353601GG54 478,217.21 0.47 478,719
44 충청남도개발공사2026-3 KR355601GG59 478,217.21 0.47 480,088
45 울산광역시도시공사21 KR355701GG66 478,217.21 0.47 480,241
46 인천항만공사28 KR355901GG64 478,217.21 0.47 480,051
47 한국가스공사454 KR350802GD76 478,217.21 0.47 482,057
48 국가철도공단채권447 KR352701GG55 478,217.21 0.47 479,432
49 CJ대한통운99-2 KR6000122C46 478,217.21 0.47 482,292
50 해외인프라도시개발채권5-1 KR357501GG56 478,217.21 0.47 479,388
51 세종도시교통공사7 KR358301GG72 478,217.21 0.47 478,353
52 하나캐피탈478-2 KR6019805G46 478,217.21 0.47 478,704
53 하나캐피탈479-3 KR601980CG44 478,217.21 0.47 478,364
54 메리츠금융지주14-2 KR6138042C74 478,217.21 0.47 487,435
55 메리츠캐피탈266-1 KR6169371EB2 478,217.21 0.47 482,369
56 메리츠캐피탈281-2 KR6169372F76 478,217.21 0.47 479,222
57 메리츠캐피탈259-5 KR6169376E73 478,217.21 0.47 485,413
58 메리츠캐피탈265-5 KR6169379EA7 478,217.21 0.47 482,730
59 한국중부발전78-1 KR6066561G66 478,217.21 0.47 478,936
60 우리금융캐피탈545-3(녹) KR6033667G44 478,217.21 0.47 478,937
61 하나에프앤아이187-3 KR6025083E22 478,217.21 0.47 483,905
62 아이엠캐피탈114-3 KR6176943E49 478,217.21 0.47 485,891
63 한국투자증권 20260515-122-137 KRYZCPPG5F42 478,217.21 0.46 475,682
64 신한 자금부 20251010-363-1 KRYZCDPFAA01 478,217.21 0.46 474,985
65 하나 금융기관영업팀 20251119-365-1 KRYZCDPFBK17 478,217.21 0.46 473,324
66 신한 자금부 20251121-364-1 KRYZCDPFBM09 478,217.21 0.46 473,291
67 하나 금융기관영업팀 20251216-365-1 KRYZCDPFCG01 478,217.21 0.46 472,275
68 하나 금융기관영업팀 20250828-365-1 KRYZCDPFCN02 478,217.21 0.46 476,569
69 경남 서울영업부 20251202-365-1 KRYZCDPG3R04 478,217.21 0.46 472,720
70 수협은행 여의도종합금융본부 20251015-365 KRYZCDPG4307 478,217.21 0.46 474,700
71 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20251029-3 KRYZCDPG4308 478,217.21 0.46 474,158
72 현대캐피탈2094-1 KR6029884G31 478,217.21 0.46 472,292
73 우리금융캐피탈528-1 KR6033661F74 478,217.21 0.46 468,066
74 우리금융캐피탈532-2 KR6033662F99 478,217.21 0.46 472,003
75 우리금융캐피탈516-3 KR6033663EC4 478,217.21 0.46 472,689
76 우리금융캐피탈514-5 KR6033665EB1 478,217.21 0.46 476,935
77 SK318-1 KR6034731G36 478,217.21 0.46 475,546
78 하나증권15-1 KR6030753G45 478,217.21 0.46 474,456
79 케이티스카이라이프19-2 KR6053212E69 478,217.21 0.46 470,841
80 한국수력원자력32-3 KR6063323242 478,217.21 0.46 477,088
81 한국서부발전76-1 KR6063621G20 478,217.21 0.46 472,713
82 한국서부발전63-1 KR6063623E61 478,217.21 0.46 477,517
83 한국남부발전83-1 KR6064311G23 478,217.21 0.46 472,839
84 한국남동발전71-1 KR6064981G48 478,217.21 0.46 474,054
85 JB 우리캐피탈523-3(지) KR6079313EA5 478,217.21 0.46 477,940
86 JB 우리캐피탈532-4 KR6079314F37 478,217.21 0.46 472,722
87 현대커머셜573-3 KR6095923G50 478,217.21 0.46 478,013
88 SK이노베이션23-2 KR6096772F44 478,217.21 0.46 469,703
89 엔에이치농협캐피탈240-4 KR6097244EC6 478,217.21 0.46 475,933
90 엔에이치농협캐피탈257-4 KR6097244G17 478,217.21 0.46 471,967
91 우리카드273-2 KR6174142FC5 478,217.21 0.46 474,023
92 메리츠캐피탈276-3 KR6169373F42 478,217.21 0.46 474,898
93 메리츠캐피탈270-2 KR6169372F19 478,217.21 0.46 477,916
94 SK지오센트릭24-1 KR6138101G37 478,217.21 0.46 477,025
95 미래에셋캐피탈124-1 KR6082972F75 478,217.21 0.46 470,604
96 현대캐피탈2062-1 KR6029881F76 478,217.21 0.46 472,700
97 연합자산관리41-2 KR6131792G28 478,217.21 0.46 472,389
98 한국투자캐피탈128-4 KR6214346F65 478,217.21 0.46 475,393
99 한국투자캐피탈127-2 KR6214342F69 478,217.21 0.46 475,554
100 아이엠캐피탈142-2 KR6176942FC6 478,217.21 0.46 475,499
101 BNK캐피탈378-3 KR6145765F71 478,217.21 0.46 473,686
102 우리카드285-2 KR6174149G51 478,217.21 0.46 477,782
103 신한캐피탈510-1 KR6023781F47 478,217.21 0.46 470,833
104 하나에프앤아이191-1 KR6025081G30 478,217.21 0.46 476,879
105 삼성증권21-1 KR6016361E99 478,217.21 0.46 475,962
106 아이비케이캐피탈342-2 KR6019452FC7 478,217.21 0.46 474,643
107 하나캐피탈476-3 KR6019803G30 478,217.21 0.46 477,257
108 해외인프라도시개발채권5-2 KR357502GG55 478,217.21 0.46 477,826
109 현대제철142-2 KR6004022G11 478,217.21 0.46 472,063
110 엔에이치투자증권72-1 KR6005941F41 478,217.21 0.46 469,522
111 엔에이치투자증권76-2 KR6005942G64 478,217.21 0.46 477,840
112 엔에이치투자증권76-3 KR6005943G63 478,217.21 0.46 477,054
113 녹십자45-1 KR6006281G38 478,217.21 0.46 474,458
114 미래에셋증권82-2 KR6006802G20 478,217.21 0.46 473,698
115 한국수자원공사292 KR350901GFC5 478,217.21 0.46 470,433
116 서울교통공사2026-4 KR350201GG47 478,217.21 0.46 474,373
117 토지주택채권426 KR356103GD38 478,217.21 0.46 469,928
118 한국철도공사243 KR354601GDC2 478,217.21 0.46 476,429
119 서울특별시채권2026-2 KR2001021G38 478,217.21 0.46 473,940
120 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 501,649.85 0.45 460,520
121 서울교통공사2026-2 KR350202GG20 478,217.21 0.45 466,711
122 국가철도공단채권255 KR352702G4A4 478,217.21 0.45 462,534
123 부산항만공사53-2 KR352302GG25 478,217.21 0.45 463,374
124 한국투자캐피탈132-2 KR6214342FC3 478,217.21 0.45 467,429
125 우리카드261-3(사) KR6174148F46 478,217.21 0.45 462,761
126 신한카드2269-2 KR6032712F83 478,217.21 0.44 454,095
127 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 478,217.21 0.44 453,367
128 국고채권02625-5509(25-7) KR103502GF96 636,028.88 0.44 453,388
129 현대제철141-3 KR6004023F94 478,217.21 0.43 445,978
130 한국전력공사채권1074 KR350108GB95 478,217.21 0.42 434,062
131 한국전력공사채권1072 KR350106GB97 478,217.21 0.42 433,410
132 한국도로공사고속도로건설채권855 KR350702GD85 425,613.31 0.41 426,808
133 한국도로공사고속도로건설채권890 KR350702GE50 478,217.21 0.4 408,969
134 국가철도공단채권275 KR352701G5C8 478,217.21 0.4 412,468
135 한국전력공사채권1120 KR350104GC15 430,395.49 0.39 397,629
136 토지주택채권565 KR356102GG10 478,217.21 0.37 385,577
137 한국수출입금융2607나-이표-3 KR380801GG71 382,573.77 0.37 382,869
138 산은캐피탈764-2 KR6008272F44 382,573.77 0.36 373,279
139 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 KR6136301E64 358,662.9 0.35 358,851
140 서울교통공사2021-2 KR350201GB67 382,573.77 0.34 346,715
141 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 612,118.02 0.34 351,421
142 국고채권03000-3412(24-13) KR103502GEC4 356,271.82 0.32 327,058
143 농업금융채권(중앙회)2020-3이7Y-A KR381101GA31 334,752.04 0.32 330,779
144 하나은행49-02이3갑-12 KR6004944G24 334,752.04 0.32 332,210
145 하나카드289-2 KR6205495FA4 334,752.04 0.32 325,302
146 우리금융캐피탈537-5 KR6033665FC6 334,752.04 0.32 328,568
147 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 315,623.36 0.31 321,991
148 국고채권04250-3212(22-14) KR103502GCC8 292,095.07 0.29 294,780
149 한국전력공사채권1550 KR350104GG29 286,930.32 0.28 285,570
150 JB 우리캐피탈534-3 KR6079319F40 286,930.32 0.27 282,619
151 한국투자증권21-2 KR6030492BA1 263,019.46 0.26 264,193
152 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 383,084.5 0.25 252,174
153 인천국제공항공사213 KR352201GG68 239,108.6 0.24 241,795
154 한국가스공사562 KR350802GG57 239,108.6 0.23 238,464
155 인천항만공사29 KR355902GG63 239,108.6 0.23 239,953
156 하나캐피탈459-2 KR6019807F60 239,108.6 0.23 234,427
157 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 263,019.46 0.23 238,874
158 한국서부발전78-2 KR6063622G52 239,108.6 0.23 236,758
159 엔에이치농협캐피탈261-9 KR6097249G38 239,108.6 0.23 238,194
160 한국남동발전73-1(녹) KR6064986G68 239,108.6 0.23 239,358
161 NH투자증권 20250822-364-66 KRYZCPPF8N41 239,108.6 0.23 238,363
162 NH투자증권 20250822-364-67 KRYZCPPF8N42 239,108.6 0.23 238,363
163 한국투자금융지주 20251001-364-1 KRYZCPPFA147 239,108.6 0.23 237,417
164 한국투자금융지주 20251001-364-2 KRYZCPPFA148 239,108.6 0.23 237,417
165 한화투자증권 20251013-364-11 KRYZCPPFAD79 239,108.6 0.23 237,165
166 한화투자증권 20251013-364-12 KRYZCPPFAD80 239,108.6 0.23 237,165
167 한국투자증권 20251124-364-110 KRYZCPPFBQ70 239,108.6 0.23 236,129
168 대신증권 20251211-364-42 KRYZCPPFCBA4 239,108.6 0.23 235,567
169 대신증권 20251211-364-43 KRYZCPPFCBA5 239,108.6 0.23 235,567
170 한국투자금융지주 20251216-363-39 KRYZCPPFCG07 239,108.6 0.23 235,477
171 한국투자금융지주 20251216-363-40 KRYZCPPFCG08 239,108.6 0.23 235,477
172 한국투자증권 20251230-364-196 KRYZCPPFCX68 239,108.6 0.23 235,176
173 한국투자증권 20251230-364-199 KRYZCPPFCX69 239,108.6 0.23 235,176
174 한국투자증권 20251230-364-198 KRYZCPPFCX70 239,108.6 0.23 235,176
175 한국투자증권 20251230-364-197 KRYZCPPFCX71 239,108.6 0.23 235,176
176 NH투자증권 20250904-364-36 KRYZCPPG2T48 239,108.6 0.23 238,091
177 신한카드 20211019-1826-53 KRYZCPPG3536 239,108.6 0.23 237,021
178 베어버드제일차 20251013-326-28 KRYZCPPG43AE 239,108.6 0.23 238,119
179 NH투자증권 20251124-364-200 KRYZCPPG4M78 239,108.6 0.23 236,123
180 한국투자금융지주 20260226-274-198 KRYZCPPG4P34 239,108.6 0.23 235,934
181 한국투자금융지주 20260226-274-199 KRYZCPPG4P35 239,108.6 0.23 235,934
182 한국투자금융지주 20260226-274-200 KRYZCPPG4P36 239,108.6 0.23 235,934
183 한국투자금융지주 20260226-274-201 KRYZCPPG4P37 239,108.6 0.23 235,934
184 한국투자금융지주 20260226-274-202 KRYZCPPG4P38 239,108.6 0.23 235,934
185 한국투자금융지주 20260409-243-25 KRYZCPPG4P39 239,108.6 0.23 235,641
186 한국투자금융지주 20260409-243-27 KRYZCPPG4P40 239,108.6 0.23 235,641
187 한국투자금융지주 20260409-243-26 KRYZCPPG4P41 239,108.6 0.23 235,641
188 한국투자금융지주 20260409-243-28 KRYZCPPG4P42 239,108.6 0.23 235,641
189 한국투자증권 20260508-152-11 KRYZCPPG5887 239,108.6 0.23 237,304
190 하나 금융기관영업팀 20251223-304-1 KRYZCDPG3T11 239,108.6 0.23 237,196
191 하나 금융기관영업팀 20251128-334-1 KRYZCDPG4306 239,108.6 0.23 237,096
192 경남 서울영업부 20251016-365-1 KRYZCDPG2C15 239,108.6 0.23 237,302
193 신한 자금부 20250909-364-1 KRYZCDPG2T12 239,108.6 0.23 238,075
194 기업 자금부 20260319-273-1 KRYZCDPG3K13 239,108.6 0.23 236,128
195 경남 서울영업부 20260319-123-1 KRYZCDPG3K14 239,108.6 0.23 239,002
196 비엔케이투자증권 20260513-126-24 KRYZCPPG5F43 239,108.6 0.23 237,746
197 비엔케이투자증권 20260513-126-25 KRYZCPPG5F44 239,108.6 0.23 237,746
198 키움증권 20260526-162-82 KRYZCPPG5S75 239,108.6 0.23 236,563
199 키움증권 20260526-162-83 KRYZCPPG5S76 239,108.6 0.23 236,563
200 키움증권 20260526-162-86 KRYZCPPG5S77 239,108.6 0.23 236,563
201 키움증권 20260526-162-85 KRYZCPPG5S78 239,108.6 0.23 236,563
202 키움증권 20260526-162-84 KRYZCPPG5S79 239,108.6 0.23 236,563
203 키움증권 20260526-162-87 KRYZCPPG5S80 239,108.6 0.23 236,563
204 NH투자증권 20260527-194-85 KRYZCPPG5T16 239,108.6 0.23 235,763
205 NH투자증권 20260527-194-86 KRYZCPPG5T17 239,108.6 0.23 235,763
206 넘버원제십오차 20260611-183-11 KRYZCPPG6B29 239,108.6 0.23 235,996
207 넘버원제십오차 20260611-183-12 KRYZCPPG6B30 239,108.6 0.23 235,996
208 대신증권 20260617-121-81 KRYZCPPG6H22 239,108.6 0.23 237,067
209 대신증권 20260617-121-82 KRYZCPPG6H23 239,108.6 0.23 237,067
210 대신증권 20260617-121-85 KRYZCPPG6H24 239,108.6 0.23 237,067
211 대신증권 20260617-121-84 KRYZCPPG6H25 239,108.6 0.23 237,067
212 대신증권 20260617-121-87 KRYZCPPG6H26 239,108.6 0.23 237,067
213 대신증권 20260617-121-88 KRYZCPPG6H27 239,108.6 0.23 237,067
214 대신증권 20260617-121-90 KRYZCPPG6H28 239,108.6 0.23 237,067
215 대신증권 20260617-124-53 KRYZCPPG6H30 239,108.6 0.23 236,987
216 대신증권 20260617-121-89 KRYZCPPG6H31 239,108.6 0.23 237,067
217 대신증권 20260617-121-83 KRYZCPPG6H32 239,108.6 0.23 237,067
218 대신증권 20260617-124-55 KRYZCPPG6H33 239,108.6 0.23 236,987
219 대신증권 20260617-124-54 KRYZCPPG6H34 239,108.6 0.23 236,987
220 대신증권 20260617-121-86 KRYZCPPG6H35 239,108.6 0.23 237,067
221 대신증권 20260617-124-57 KRYZCPPG6H37 239,108.6 0.23 236,987
222 대신증권 20260617-124-56 KRYZCPPG6H38 239,108.6 0.23 236,987
223 대신증권 20260617-124-58 KRYZCPPG6H39 239,108.6 0.23 236,987
224 키움증권 20260626-181-125 KRYZCPPG6SA1 239,108.6 0.23 235,200
225 키움증권 20260626-181-126 KRYZCPPG6SA2 239,108.6 0.23 235,200
226 한국주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) KR354411G990 239,108.6 0.22 222,789
227 국고채이자분리채권01880-2909 KRC0350C2991 239,108.6 0.21 211,766
228 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 186,504.71 0.19 190,901
229 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 223,996.94 0.18 185,077
230 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 191,286.88 0.18 188,240
231 중소벤처기업진흥채권888(사) KR351607GF38 191,286.88 0.18 183,046
232 국고채이자분리채권01870-3009 KRC0350C3098 215,197.74 0.18 182,484
233 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 176,940.37 0.16 169,449
234 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 163,494.95 0.16 163,114
235 국고채권02750-4412(14-7) KR103502G4C9 191,286.88 0.15 151,626
236 국고채권03375-3206(22-5) KR103502GC65 163,550.28 0.15 157,652
237 경기주택도시공사26-05-138 KR353602GG53 143,465.16 0.14 143,424
238 종근당2-1 KR6185751E90 143,465.16 0.14 144,010
239 LG화학54-4 KR6051914B26 143,465.16 0.13 129,996
240 현대제철140-3 KR6004023F11 119,554.3 0.11 112,565
241 한국전력공사채권988 KR350102G957 119,554.3 0.11 112,982
242 국고채권03625-5309(23-7) KR103502GD98 117,163.22 0.1 103,034
243 한국전력공사채권906 KR350104G748 91,817.7 0.09 91,360
244 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 95,643.44 0.09 94,319
245 토지주택채권112 KR3561127225 90,861.27 0.09 91,151
246 롯데케미칼59-3 KR6011173C82 95,643.44 0.09 97,138
247 신한카드2173-3 KR6032718D55 95,643.44 0.09 96,341
248 토지주택채권103 KR3561027227 86,079.1 0.08 86,110
249 중소벤처기업진흥채권796(사) KR351604GCB3 71,732.58 0.07 73,937
250 국고채권03250-5303(23-2) KR103502GD31 85,648.7 0.07 70,291
251 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 81,296.93 0.07 75,054
252 SK지오센트릭23-2 KR6138102F29 71,732.58 0.07 70,995
253 하나금융지주40-3 KR60867937C5 57,386.06 0.06 56,636
254 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 76,514.75 0.06 61,975
255 서울특별시채권2021-08 KR2001011BC9 62,168.24 0.06 60,288
256 토지주택채권151 KR3561027284 67,428.63 0.06 64,549
257 한국가스공사393 KR350801G947 50,212.81 0.05 49,795
258 서울도시철도공채증권21-06 KR2001034B61 47,821.72 0.05 47,614
259 서울도시철도공채증권21-02 KR2001124B21 47,821.72 0.05 48,291
260 에이치엘만도15-2 KR6204323E15 47,821.72 0.05 47,918
261 한국중부발전38-2 KR6066562754 47,821.72 0.05 47,456
262 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 95,643.44 0.04 41,981
263 한국전력공사채권1017 KR350104GA17 47,821.72 0.04 44,534
264 물가연동국고채권01125-3006(20-5) KR103503GA66 31,801.44 0.04 38,290
265 국고채권03125-5209(22-9) KR103502GC99 45,430.63 0.04 36,324
266 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 41,126.68 0.04 37,402
267 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 43,164.36 0.04 42,080
268 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 43,039.55 0.04 42,912
269 토지주택채권152 KR3561037283 47,343.5 0.04 45,166
270 한국주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) KR354406GB21 47,821.72 0.04 43,286
271 SK텔레콤89-3 KR6017673EC3 47,821.72 0.04 42,928
272 토지주택채권155 KR3561037291 28,693.03 0.03 27,129
273 국고채이자분리채권01810-3509 KRC0350C3593 47,821.72 0.03 32,451
274 한국가스공사415 KR350801GB87 23,910.86 0.02 21,437
275 한국자산관리공사채권제67회5005-22(사) KR352501GD50 23,910.86 0.02 23,974
276 신한투자증권2311-1 KR6008671DB2 23,910.86 0.02 24,160
277 토지주택채권178 KR3561067314 16,737.6 0.02 15,797
278 농업금융채권(중앙회)2016-09이10Y-B KR381102G695 19,128.69 0.02 19,099
279 국민주택1종채권24-11 KR101501DEB7 23,910.86 0.02 22,395
280 국고채권03875-4309(23-9) KR103504GD96 17,215.82 0.02 16,304
281 서울도시철도공채증권20-04 KR2001264A48 23,910.86 0.02 24,948
282 국고채권03250-2803(23-1) KR103501GD32 9,564.34 0.01 9,603
283 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 12,529.29 0.01 12,359
284 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 19,606.91 0.01 15,235
285 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 13,629.19 0.01 9,608
286 국고채권03250-3306(23-5) KR103502GD64 16,068.1 0.01 15,236
287 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 15,149.92 0.01 13,950
288 토지주택채권96 KR3561057216 8,374.59 0.01 8,416
289 토지주택채권149 KR3561057273 10,520.78 0.01 10,179
290 토지주택채권116 KR3561027235 9,564.34 0.01 9,565
291 한국지역난방공사42-2 KR354202G936 9,564.34 0.01 9,110
292 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 9,564.34 0.01 5,250
293 삼성카드2517 KR6029787B59 717.33 - 689
294 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 7,173.26 - 4,917
295 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 1,798.57 - 1,250
296 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 718.28 - 543
297 국고채권02000-4603(16-1) KR103502G636 2,964.95 - 2,045
298 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 4,782.17 - 4,793
299 국고채권04125-3312(23-11) KR103502GDC6 1,769.4 - 1,767
300 10년국채 F 202609 KR4A67690003 - -0.14 -148,092
301 원화예금 KRD010010001 -21,199,976 -20.61 -21,199,976
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