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RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

(2025.11.12 기준 ETF YTM: 3.16, 듀레이션: 6.23)

2025.11.12 기준

기준가격 (NAV)

108,664원

+186.37상승 (0.17%)

주당 시장가격

108,650원

+130상승 (0.12%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

11,083주

순 자산 규모

16,461억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장 전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

RISE 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 우량 국공채 및 크래딧 채권(및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체 채권시장에 분산투자 가능

개별 채권에 대한 직접 투자 대비 편이성, 비용효율성이 높고 분산투자가 가능한 장점이 있습니다.
국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영하는 국내채권을 대표하는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.11.12 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 1,646,156,467,026
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 108,650
※ 전 영업일 종가 기준 		108,664 11,083
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,646,156,467,026 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
108,650
※ 전 영업일 종가 기준 		108,664
거래량(주)
11,083
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-11-12 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 10년국채 F 202512 5.29
2 국고채권02625-5503(25-2) 3.05
3 국고채권02750-5409(24-8) 3.03
4 국고채권02625-3003(25-3) 3.00
5 국고채권02250-2806(25-4) 2.71
6 국고채권03250-5403(24-2) 2.17
7 국고채권02625-5509(25-7) 2.14
8 국고채권03250-2903(24-1) 1.97
9 현대캐피탈2069 1.83
10 국고채권03250-4209(22-11) 1.74

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 48.77
2 AAA 23.48
3 AA- 7.72
4 A+ 7.15
5 AA0 6.63
6 AA+ 5.06
7 A0 1.19

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-11-12 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-1.50 -1.88 -1.85 2.10 17.74 1.09 8.66
비교지수 -1.46 -1.86 -1.88 1.94 16.75 0.96 7.95
초과성과 -0.05 -0.02 0.02 0.16 0.98 0.13 0.71

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.11.11 108,650 0.119상승 108,664.37 0.171상승 108,669.85
2025.11.10 108,520 0.023상승 108,478 -0.015하락 108,484.68
2025.11.07 108,495 -0.248하락 108,480.69 -0.097하락 108,483.31
2025.11.06 108,765 -0.357하락 108,586.23 -0.440하락 108,592.47
2025.11.05 109,155 -0.141하락 109,066.93 -0.189하락 109,074.65
2025.11.04 109,310 -0.086하락 109,273.8 -0.012하락 109,279.86
2025.11.03 109,405 -0.132하락 109,287.42 -0.167하락 109,293.79
2025.10.31 109,550 -0.182하락 109,457.69 -0.099하락 109,461.82
2025.10.30 109,750 -0.326하락 109,566.73 -0.442하락 109,569.95
2025.10.29 110,110 -0.235하락 110,053.6 -0.255하락 110,061.01
2025.10.28 110,370 0.063상승 110,335.04 0.077상승 110,342.52
2025.10.27 110,300 -0.248하락 110,249.88 -0.280하락 110,256.8
2025.10.24 110,575 -0.022하락 110,547.48 0.021상승 110,549.6
2025.10.23 110,600 -0.144하락 110,523.58 -0.293하락 110,529.24
2025.10.22 110,760 0.090상승 110,849.04 0.240상승 110,856.07
2025.10.21 110,660 -0.081하락 110,582.58 -0.079하락 110,588.79
2025.10.20 110,750 -0.004하락 110,670.27 -0.119하락 110,676.94
2025.10.17 110,755 0.027상승 110,789.81 0.253상승 110,792.78
2025.10.16 110,725 -0.270하락 110,509.59 -0.337하락 110,513.2
2025.10.15 111,025 0.184상승 110,883.44 0.029상승 110,890.01
2025.10.14 110,820 0.058상승 110,851.18 0.193상승 110,857.47
2025.10.13 110,755 0.394상승 110,637.12 0.281상승 110,643.31

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 10년국채 F 202512 KR4167WC0004 0.05 5.29 5,749,500
2 국고채권02625-5503(25-2) KR103502GF39 3,651,796 3.05 3,317,068
3 국고채권02750-5409(24-8) KR103502GE97 3,533,360 3.03 3,291,745
4 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 3,289,907 3 3,257,442
5 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 2,960,916 2.71 2,947,254
6 국고채권03250-5403(24-2) KR103502GE30 2,293,723 2.17 2,354,323
7 국고채권02625-5509(25-7) KR103502GF96 2,566,127 2.14 2,330,672
8 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 2,105,540 1.97 2,141,883
9 현대캐피탈2069 KR6029882F83 1,973,944 1.83 1,985,732
10 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 1,876,563 1.74 1,892,755
11 국고채권03500-3406(24-5) KR103502GE63 1,736,413 1.65 1,796,312
12 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 1,762,074 1.52 1,650,037
13 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 2,095,605 1.5 1,630,405
14 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 1,579,155 1.46 1,591,295
15 알씨아이파이낸셜서비스코리아124-1 KR6136301E56 1,315,963 1.24 1,349,585
16 신한은행28-07-이-1.5-A KR6000012E70 1,315,963 1.22 1,321,822
17 수산금융채권(은행)24-7이18-03 KR380601GE75 1,315,963 1.22 1,321,945
18 수산금융채권(중앙회)10-06이표12-05호 KR380702GF64 1,315,963 1.22 1,320,433
19 산업금융채권25신할0100-0103-2 KR310202AF13 1,315,963 1.21 1,311,039
20 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 1,355,442 1.21 1,319,688
21 하나 금융기관영업팀 20250605-365-2 KRYZCDPF6513 1,315,962 1.19 1,297,345
22 국고채권02625-3506(25-5) KR103502GF62 1,315,963 1.17 1,269,402
23 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 1,540,050 1.15 1,249,199
24 국고채권03250-2706(24-4) KR103501GE64 1,200,816 1.13 1,227,068
25 3년국채 F 202512 KR4165WC0006 0.01 0.98 1,060,800
26 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 1,052,770 0.91 983,733
27 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 1,084,682 0.89 962,087
28 신한 자금부 20250624-365-1 KRYZCDPF6Q06 986,971 0.89 971,748
29 국고채권03250-5303(23-2) KR103502GD31 894,262 0.84 914,706
30 국고채권04250-3212(22-14) KR103502GCC8 809,843 0.81 880,182
31 국고채권03125-5209(22-9) KR103502GC99 855,376 0.79 855,397
32 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 689,564 0.79 855,235
33 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 836,742 0.73 791,142
34 한국도로공사고속도로건설채권890 KR350702GE50 657,981 0.65 707,207
35 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 676,536 0.64 692,637
36 중소벤처기업진흥채권821(사) KR351605GD65 657,981 0.62 678,148
37 신한투자증권2306-2 KR6008672D67 657,981 0.62 668,556
38 하나에프앤아이187-3 KR6025083E22 657,981 0.62 676,414
39 농업금융채권(은행)2024-03이3Y-C KR381003GE36 657,981 0.62 668,430
40 메리츠캐피탈266-1 KR6169371EB2 657,981 0.62 670,354
41 아이엠캐피탈115-1 KR6176941E58 657,981 0.62 668,865
42 아이엠캐피탈116-2 KR6176942E65 657,981 0.62 671,648
43 메리츠캐피탈270-2 KR6169372F19 657,981 0.61 664,389
44 메리츠캐피탈262-1 KR6169377E80 657,981 0.61 666,170
45 메리츠캐피탈265-5 KR6169379EA7 657,981 0.61 667,889
46 우리카드236-1(사) KR6174141E28 657,981 0.61 664,995
47 에스케이인천석유화학24-2 KR6181652D25 657,981 0.61 661,333
48 하나카드266-1 KR6205491E91 657,981 0.61 663,381
49 하나카드271-4 KR6205494EC6 657,981 0.61 661,355
50 엔에이치농협캐피탈240-4 KR6097244EC6 657,981 0.61 664,474
51 신한카드2244-1 KR6032711EC2 657,981 0.61 661,134
52 우리금융캐피탈498-1 KR6033661E26 657,981 0.61 660,547
53 우리금융캐피탈516-3 KR6033663EC4 657,981 0.61 662,359
54 한국투자캐피탈127-2 KR6214342F69 657,981 0.61 661,298
55 한국투자캐피탈128-4 KR6214346F65 657,981 0.61 660,687
56 LG에너지솔루션2-2(녹) KR6373222D60 657,981 0.61 666,843
57 농업금융채권(은행)2024-10이3Y-A KR381001GEA4 657,981 0.61 662,680
58 신한은행28-09-이-2.5-A KR6000012E96 657,981 0.61 665,878
59 신한은행29-10-이-1-B KR6000014FA0 657,981 0.61 657,713
60 신한은행28-08-이-3-C KR6000019E81 657,981 0.61 666,263
61 신한은행28-11-이-2-C KR6000019EB0 657,981 0.61 663,679
62 농업금융채권(중앙회)2024-10이2Y-A KR381101GEA2 657,981 0.61 662,068
63 스탠다드차타드은행25-08-이01-26 KR6000111F87 657,981 0.61 657,659
64 하나은행47-11이5갑-04 KR6004941EB1 657,981 0.61 663,935
65 하나은행47-10이3갑-11 KR6004942EA1 657,981 0.61 663,461
66 하나은행47-09이5갑-12 KR6004945E90 657,981 0.61 664,783
67 하나캐피탈412-2 KR6019806DB1 657,981 0.61 667,252
68 삼성증권21-1 KR6016361E99 657,981 0.61 665,248
69 미래에셋증권63 KR6006802CC5 657,981 0.61 665,239
70 산은캐피탈749-1 KR6008277E99 657,981 0.61 661,910
71 메리츠증권2501-1 KR6008561F10 657,981 0.61 661,304
72 한국광해광업공단15 KR356401GE77 657,981 0.61 662,013
73 한국전력공사채권1358 KR350106GD20 657,981 0.61 666,155
74 산업금융채권24신이0300-0821-2 KR310212GE81 657,981 0.61 665,278
75 중소기업은행(신)2408이2A-14(사) KR310503GE89 657,981 0.61 665,152
76 중소기업은행(신)2305이3A-17 KR310508GD51 657,981 0.61 666,844
77 중소기업은행(신)2311이2.5A-09 KR310514GDB2 657,981 0.61 662,875
78 산업금융채권25신할0010-0512-1 KR310204AF52 657,981 0.6 652,244
79 한국도로공사고속도로건설채권958 KR350705GF64 657,981 0.6 648,287
80 산업금융채권24신할0100-1202-1 KR310201AEC5 657,981 0.6 657,034
81 현대제철141-3 KR6004023F94 657,981 0.6 650,406
82 하나캐피탈457-3 KR6019807F52 657,981 0.6 656,841
83 국고채권02625-3509(15-6) KR103502G594 681,669 0.6 650,800
84 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 657,981 0.6 646,656
85 하나 금융기관영업팀 20250617-365-1 KRYZCDPF6J03 657,981 0.6 648,135
86 경남 서울영업부 20250404-364-1 KRYZCDPF4404 657,981 0.6 651,341
87 우리금융캐피탈532-4 KR6033664F97 657,981 0.6 655,620
88 현대카드943-2 KR6065905FA1 657,981 0.6 652,688
89 JB 우리캐피탈545-4 KR6079315F93 657,981 0.6 653,217
90 미래에셋캐피탈124-1 KR6082972F75 657,981 0.6 653,666
91 BNK금융지주50 KR6138931F75 657,981 0.6 654,073
92 BNK캐피탈378-3 KR6145765F71 657,981 0.6 654,653
93 NH농협금융지주53-2 KR6166262F91 657,981 0.6 656,147
94 우리카드261-3(사) KR6174148F46 657,981 0.6 654,193
95 신한 자금부 20251010-363-1 KRYZCDPFAA01 657,981 0.59 643,053
96 국고채권01250-2603(21-1) KR103501GB34 632,320 0.58 631,231
97 국고채이자분리채권03520-2803 KRC0350C2835 657,981 0.57 616,264
98 국고채이자분리채권01880-2909 KRC0350C2991 657,981 0.54 588,036
99 국고채권03875-4309(23-9) KR103504GD96 526,385 0.53 575,526
100 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 725,095 0.52 561,644
101 녹십자43-2 KR6006282B57 559,284 0.51 557,979
102 아이엠캐피탈116-4 KR6176944E63 526,385 0.5 540,598
103 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 526,385 0.49 534,698
104 서울교통공사2021-2 KR350201GB67 526,385 0.46 500,856
105 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 KR6136301E64 493,486 0.46 502,093
106 국고채이자분리채권03260-2703 KRC0350C2736 493,486 0.44 476,434
107 국고채권02875-2712(24-12) KR103501GEC6 460,587 0.43 467,094
108 국고채권03000-3412(24-13) KR103502GEC4 460,587 0.42 458,405
109 하나카드289-2 KR6205495FA4 460,587 0.42 456,590
110 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 434,268 0.4 438,903
111 한국투자증권21-2 KR6030492BA1 427,688 0.39 426,962
112 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 427,030 0.38 414,774
113 국고채권01500-2612(16-8) KR103502G6C4 412,883 0.38 410,599
114 BNK금융지주45 KR6138931E76 394,789 0.37 398,214
115 토지주택채권397 KR356102GB49 394,789 0.36 393,359
116 국고채권04125-3312(23-11) KR103502GDC6 347,875 0.35 376,044
117 에스케이인천석유화학22-2 KR6181652BA7 361,890 0.33 363,147
118 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 421,938 0.32 352,611
119 한국철도공사229 KR354602GCB4 328,991 0.31 337,669
120 하나카드265-2 KR6205493E81 328,991 0.31 333,458
121 롯데카드527-7 KR6030627E41 328,991 0.31 336,971
122 한국투자금융지주 20250207-364-10 KRYZCPPF2779 328,990 0.3 326,825
123 한국투자금융지주 20250207-364-9 KRYZCPPF2781 328,990 0.3 326,825
124 한국투자증권 20250217-361-38 KRYZCPPF2H38 328,990 0.3 326,722
125 한국투자증권 20250217-361-39 KRYZCPPF2H39 328,990 0.3 326,722
126 한국투자증권 20250514-364-86 KRYZCPPF5EA3 328,990 0.3 324,548
127 한국투자증권 20250514-364-87 KRYZCPPF5EA4 328,990 0.3 324,548
128 한국투자증권 20250514-364-88 KRYZCPPF5EA5 328,990 0.3 324,548
129 한국투자증권 20250514-364-89 KRYZCPPF5EA6 328,990 0.3 324,548
130 한국투자증권 20250514-364-90 KRYZCPPF5EA7 328,990 0.3 324,548
131 한국투자증권 20250514-364-91 KRYZCPPF5EA8 328,990 0.3 324,548
132 한국투자증권 20250514-364-92 KRYZCPPF5EA9 328,990 0.3 324,548
133 한국투자금융지주 20250610-364-2 KRYZCPPF6A48 328,990 0.3 323,663
134 한국투자금융지주 20250610-364-1 KRYZCPPF6A49 328,990 0.3 323,663
135 우리금융캐피탈 20250617-364-5 KRYZCPPF6H24 328,990 0.3 323,655
136 우리금융캐피탈 20250617-364-6 KRYZCPPF6H25 328,990 0.3 323,655
137 한국투자금융지주 20250701-364-13 KRYZCPPF7113 328,990 0.3 323,117
138 한국투자금융지주 20250701-364-14 KRYZCPPF7114 328,990 0.3 323,117
139 NH투자증권 20250822-364-66 KRYZCPPF8N41 328,990 0.3 322,000
140 NH투자증권 20250822-364-67 KRYZCPPF8N42 328,990 0.3 322,000
141 한국투자금융지주 20251001-364-1 KRYZCPPFA147 328,990 0.3 320,740
142 한국투자금융지주 20251001-364-2 KRYZCPPFA148 328,990 0.3 320,740
143 삼성카드2573 KR6029783D10 328,991 0.3 329,984
144 하나캐피탈459-2 KR6019807F60 328,991 0.3 327,873
145 엔에이치투자증권71-1 KR6005941F25 328,991 0.3 331,342
146 한국주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) KR354411G990 328,991 0.29 316,149
147 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 380,840 0.29 318,720
148 한화투자증권 20251013-364-11 KRYZCPPFAD79 328,990 0.29 320,553
149 한화투자증권 20251013-364-12 KRYZCPPFAD80 328,990 0.29 320,553
150 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 335,570 0.28 306,143
151 현대캐피탈1958-4 KR6029887CC9 263,193 0.25 266,333
152 CJ ENM26-1 KR6035761F29 263,193 0.24 265,271
153 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 256,613 0.24 260,019
154 삼성물산115-2 KR6028262E94 263,193 0.24 266,139
155 현대캐피탈2056-1 KR6029881F68 263,193 0.24 263,963
156 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 277,273 0.23 252,708
157 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 224,953 0.22 240,160
158 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 243,453 0.22 236,587
159 국고채권02125-2706(17-3) KR103502G768 233,583 0.21 233,549
160 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 283,327 0.21 226,657
161 국고채권03375-3206(22-5) KR103502GC65 225,030 0.21 231,559
162 국고채권02625-2806(18-4) KR103502G867 214,634 0.2 215,952
163 한국전력공사채권1075 KR350101GBA5 197,394 0.18 196,852
164 종근당2-1 KR6185751E90 197,394 0.18 199,437
165 LG화학54-4 KR6051914B26 197,394 0.17 187,205
166 한국전력공사채권988 KR350102G957 164,495 0.15 158,641
167 현대제철140-3 KR6004023F11 164,495 0.15 162,382
168 물가연동국고채권01000-2606(16-5) KR103503G667 125,490 0.14 155,125
169 국고채권03250-2803(23-1) KR103501GD32 142,124 0.13 144,356
170 롯데케미칼59-3 KR6011173C82 131,596 0.13 137,079
171 한국도로공사고속도로건설채권723 KR350703G9C2 131,596 0.12 130,927
172 토지주택채권103 KR3561027227 118,437 0.12 126,236
173 토지주택채권112 KR3561127225 125,016 0.12 133,650
174 국고채권01750-2609(21-7) KR103501GB91 131,596 0.12 131,182
175 국고채권02875-4409(24-10) KR103504GE95 131,596 0.12 125,749
176 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 128,964 0.11 123,142
177 국고채권04750-3012(10-7) KR10350270C0 107,021 0.11 117,676
178 국고채권05500-2803(08-2) KR1035027V32 100,671 0.1 107,696
179 중소벤처기업진흥채권796(사) KR351604GCB3 98,697 0.1 105,089
180 토지주택채권151 KR3561027284 92,775 0.09 94,074
181 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 98,697 0.09 99,888
182 국고채권03250-3306(23-5) KR103502GD64 94,486 0.09 96,190
183 SK지오센트릭23-2 KR6138102F29 98,697 0.09 98,993
184 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 111,857 0.09 103,104
185 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 105,277 0.08 87,957
186 서울특별시채권2021-08 KR2001011BC9 85,538 0.08 84,875
187 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 86,196 0.08 86,219
188 국고채권04250-2512(22-13) KR103501GCC0 78,958 0.07 80,484
189 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 96,065 0.07 81,444
190 국고채권03625-5309(23-7) KR103502GD98 65,798 0.07 71,959
191 농업금융채권(중앙회)2020-3이7Y-A KR381101GA31 78,958 0.07 77,678
192 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 131,596 0.07 70,940
193 하나금융지주40-3 KR60867937C5 78,958 0.07 79,234
194 한국중부발전35-1 KR6066561673 65,798 0.06 65,396
195 한국중부발전38-2 KR6066562754 65,798 0.06 65,747
196 에이치엘만도15-2 KR6204323E15 65,798 0.06 67,716
197 신한은행28-12-이-2.5-B KR6000019EC8 65,798 0.06 66,188
198 SK텔레콤89-3 KR6017673EC3 65,798 0.06 63,947
199 토지주택채권152 KR3561037283 65,140 0.06 66,402
200 한국주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) KR354406GB21 65,798 0.06 61,840
201 한국가스공사393 KR350801G947 69,088 0.06 68,293
202 한국도로공사고속도로건설채권854 KR350701GD86 65,798 0.06 67,085
203 한국전력공사채권1017 KR350104GA17 65,798 0.06 63,006
204 서울도시철도공채증권21-02 KR2001124B21 65,798 0.06 65,985
205 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 69,167 0.06 63,490
206 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 49,520 0.05 52,138
207 물가연동국고채권01125-3006(20-5) KR103503GA66 43,756 0.05 52,813
208 국고채이자분리채권02780-3112 KRC0350C31C0 65,798 0.05 54,582
209 국고채이자분리채권03100-3006 KRC0350C3064 52,639 0.04 45,890
210 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 65,798 0.04 47,514
211 국고채권02000-4603(16-1) KR103502G636 52,639 0.04 43,084
212 토지주택채권155 KR3561037291 39,479 0.04 39,903
213 한국자산관리공사채권제67회5005-22(사) KR352501GD50 32,899 0.03 33,926
214 한국도로공사고속도로건설채권855 KR350702GD85 26,319 0.03 28,171
215 한국가스공사415 KR350801GB87 32,899 0.03 31,000
216 서울도시철도공채증권20-04 KR2001264A48 32,899 0.03 33,860
217 국고채권02250-2512(15-8) KR103502G5C6 22,510 0.02 22,720
218 국고채권03000-4212(12-5) KR10350172C8 19,739 0.02 19,402
219 토지주택채권178 KR3561067314 23,029 0.02 23,236
220 농업금융채권(중앙회)2016-09이10Y-B KR381102G695 26,319 0.02 26,124
221 토지주택채권96 KR3561057216 11,523 0.01 12,332
222 토지주택채권149 KR3561057273 14,476 0.01 14,834
223 한국지역난방공사42-2 KR354202G936 13,160 0.01 12,852
224 토지주택채권116 KR3561027235 13,160 0.01 14,081
225 국민주택1종채권21-03 KR101501DB31 13,160 0.01 13,700
226 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 10,659 0.01 10,680
227 국고채권02375-2812(18-10) KR103502G8C0 13,160 0.01 13,100
228 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 13,160 0.01 8,289
229 국고채권01875-2606(16-3) KR103502G669 951 - 955
230 삼성카드2517 KR6029787B59 987 - 969
231 원화예금 KRD010010001 -12,272,236 -11.29 -12,272,236
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