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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

(2026.01.12 기준 ETF YTM: 3.38, 듀레이션: 6.17)

2026.01.12 기준

기준가격 (NAV)

107,102원

+7.16상승 (0.01%)

주당 시장가격

107,170원

-200하락 (-0.19%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,912주

순 자산 규모

16,995억

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RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장 전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

RISE 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 우량 국공채 및 크래딧 채권(및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체 채권시장에 분산투자 가능

개별 채권에 대한 직접 투자 대비 편이성, 비용효율성이 높고 분산투자가 가능한 장점이 있습니다.
국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영하는 국내채권을 대표하는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.01.12 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 1,699,593,933,092
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 107,170
※ 전 영업일 종가 기준 		107,101 5,912
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,699,593,933,092 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
107,170
※ 전 영업일 종가 기준 		107,101
거래량(주)
5,912
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-01-12 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 10년국채 F 202603 4.21
2 국고채권02625-5509(25-7) 3.30
3 부국증권 20260102-28-1(단) 2.94
4 국고채권02250-2806(25-4) 2.93
5 국고채권02750-5409(24-8) 2.89
6 국고채권02625-5503(25-2) 2.22
7 국고채권02625-3506(25-5) 2.21
8 국고채권03250-5403(24-2) 2.07
9 현대캐피탈2069 1.77
10 국고채권02625-3003(25-3) 1.74

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 47.19
2 AAA 19.39
3 AA- 10.98
4 AA0 6.38
5 A+ 6.1
6 AA+ 5.82
7 A2+ 2.96
8 A0 1.19

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 1,147 1,147

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-01-12 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.61 -1.87 -1.89 -0.01 12.86 0.13 8.26
비교지수 0.53 -1.83 -1.87 -0.16 12.35 0.09 7.54
초과성과 0.07 -0.05 -0.02 0.15 0.5 0.04 0.71

일별 수익률

엑셀 다운로드

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.01.09 107,170 -0.186하락 107,087.17 -0.161하락 107,090.92
2026.01.08 107,370 0.079상승 107,260.17 0.013상승 107,265.83
2026.01.07 107,285 0.219상승 107,245.45 0.217상승 107,252.13
2026.01.06 107,050 0.159상승 107,012.97 0.086상승 107,020.52
2026.01.05 106,880 -0.154하락 106,920.77 -0.069하락 106,926.44
2026.01.02 107,045 -2.681하락 106,979.52 0.007상승 106,980.38
2025.12.30 109,995 2.669상승 106,956.23 -0.070하락 106,954.36
2025.12.29 107,135 0.229상승 107,031.77 0.184상승 107,034.86
2025.12.26 106,890 -0.168하락 106,819.92 -0.146하락 106,823.05
2025.12.24 107,070 0.149상승 106,969.15 0.150상승 106,969.08
2025.12.23 106,910 0.088상승 106,808.58 -0.014하락 106,813.71
2025.12.22 106,815 -0.093하락 106,824.33 0.057상승 106,833.84
2025.12.19 106,915 -0.079하락 106,747.93 -0.171하락 106,751.43
2025.12.18 107,000 -0.028하락 106,931.36 -0.060하락 106,934.68
2025.12.17 107,030 -0.116하락 106,996.42 -0.102하락 107,004.54
2025.12.16 107,155 0.065상승 107,106.67 0.002상승 107,112.93
2025.12.15 107,085 0.478상승 107,103.72 0.473상승 107,110.53
2025.12.12 106,575 -1.072하락 106,583.1 0.123상승 106,586.26

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 10년국채 F 202603 KR4A67630009 0.04 4.21 4,509,600
2 국고채권02625-5509(25-7) KR103502GF96 3,972,758 3.3 3,533,108
3 부국증권 20260102-28-1(단) KRYZCPPG1260 3,152,982 2.94 3,148,224
4 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 3,184,513 2.93 3,136,891
5 국고채권02750-5409(24-8) KR103502GE97 3,386,303 2.89 3,090,489
6 국고채권02625-5503(25-2) KR103502GF39 2,680,035 2.22 2,380,458
7 국고채권02625-3506(25-5) KR103502GF62 2,522,386 2.21 2,368,893
8 국고채권03250-5403(24-2) KR103502GE30 2,198,260 2.07 2,212,548
9 현대캐피탈2069 KR6029882F83 1,891,790 1.77 1,899,502
10 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 1,891,790 1.74 1,866,999
11 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 1,798,461 1.66 1,783,211
12 국고채권03500-3406(24-5) KR103502GE63 1,733,510 1.63 1,746,157
13 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 1,688,738 1.46 1,563,393
14 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 2,008,387 1.43 1,531,732
15 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 1,513,432 1.42 1,522,220
16 알씨아이파이낸셜서비스코리아124-1 KR6136301E56 1,261,193 1.2 1,286,163
17 하나 금융기관영업팀 20250605-365-2 KRYZCDPF6513 1,261,193 1.17 1,247,900
18 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 1,299,659 1.17 1,251,318
19 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 1,475,954 1.1 1,173,646
20 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 1,135,074 1.04 1,110,994
21 3년국채 F 202603 KR4A65630001 0.01 0.98 1,053,600
22 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 1,008,954 0.87 930,772
23 신한 자금부 20250624-365-1 KRYZCDPF6Q06 945,894 0.87 934,635
24 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 1,039,538 0.84 902,444
25 국고채권03250-5303(23-2) KR103502GD31 857,044 0.8 859,078
26 국고채이자분리채권01880-2909 KRC0350C2991 945,895 0.79 844,176
27 국고채권04250-3212(22-14) KR103502GCC8 776,138 0.77 821,441
28 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 660,865 0.76 815,847
29 국고채권03125-5209(22-9) KR103502GC99 819,776 0.75 802,349
30 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 756,716 0.72 769,396
31 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 801,917 0.7 750,487
32 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 648,379 0.62 664,256
33 한국도로공사고속도로건설채권890 KR350702GE50 630,597 0.62 661,480
34 중소기업은행(신)2311이2.5A-09 KR310514GDB2 630,597 0.6 638,229
35 한국전력공사채권1358 KR350106GD20 630,597 0.6 641,320
36 토지주택채권432 KR356101GD55 630,597 0.6 642,585
37 한국광해광업공단15 KR356401GE77 630,597 0.6 637,548
38 농업금융채권(은행)2024-10이3Y-A KR381001GEA4 630,597 0.6 638,164
39 농업금융채권(은행)2024-03이3Y-C KR381003GE36 630,597 0.6 638,301
40 하나은행47-10이3갑-11 KR6004942EA1 630,597 0.6 638,937
41 농업금융채권(중앙회)2024-10이2Y-A KR381101GEA2 630,597 0.6 637,773
42 메리츠캐피탈265-5 KR6169379EA7 630,597 0.6 643,273
43 아이엠캐피탈116-2 KR6176942E65 630,597 0.6 640,040
44 메리츠캐피탈266-1 KR6169371EB2 630,597 0.6 638,915
45 메리츠캐피탈270-2 KR6169372F19 630,597 0.6 639,968
46 하나에프앤아이187-3 KR6025083E22 630,597 0.6 643,964
47 신한캐피탈524-3 KR6023783G10 630,597 0.59 630,593
48 현대카드943-2 KR6065905FA1 630,597 0.59 626,953
49 현대카드946-2 KR6065905FB9 630,597 0.59 633,772
50 현대카드948-4 KR6065908FC1 630,597 0.59 635,119
51 미래에셋캐피탈124-1 KR6082972F75 630,597 0.59 628,961
52 롯데렌탈50-3 KR6089863924 630,597 0.59 632,424
53 엔에이치농협캐피탈240-4 KR6097244EC6 630,597 0.59 634,673
54 메리츠캐피탈262-1 KR6169377E80 630,597 0.59 635,738
55 에스케이인천석유화학24-2 KR6181652D25 630,597 0.59 636,865
56 아이엠캐피탈142-2 KR6176942FC6 630,597 0.59 634,522
57 우리카드236-1(사) KR6174141E28 630,597 0.59 634,301
58 우리카드273-3 KR6174143FC3 630,597 0.59 632,805
59 우리카드261-3(사) KR6174148F46 630,597 0.59 628,379
60 아이엠캐피탈115-1 KR6176941E58 630,597 0.59 637,234
61 BNK캐피탈378-3 KR6145765F71 630,597 0.59 630,627
62 NH농협금융지주54-1 KR6166261FC3 630,597 0.59 633,761
63 한국투자캐피탈127-2 KR6214342F69 630,597 0.59 632,143
64 한국투자캐피탈132-2 KR6214342FC3 630,597 0.59 633,998
65 한국투자캐피탈128-4 KR6214346F65 630,597 0.59 631,266
66 하나카드266-1 KR6205491E91 630,597 0.59 633,218
67 하나카드271-4 KR6205494EC6 630,597 0.59 631,735
68 LG에너지솔루션2-2(녹) KR6373222D60 630,597 0.59 635,284
69 경남 서울영업부 20250404-364-1 KRYZCDPF4404 630,596 0.59 626,829
70 스탠다드차타드은행25-08-이01-26 KR6000111F87 630,597 0.59 629,355
71 신한은행28-09-이-2.5-A KR6000012E96 630,597 0.59 636,407
72 신한은행29-12-이-1.5-A KR6000013FC8 630,597 0.59 632,259
73 신한은행29-10-이-1-B KR6000014FA0 630,597 0.59 633,533
74 신한은행28-08-이-3-C KR6000019E81 630,597 0.59 636,594
75 신한은행28-11-이-2-C KR6000019EB0 630,597 0.59 634,580
76 하나은행48-11이3갑-12 KR6004944FB2 630,597 0.59 632,555
77 하나은행47-09이5갑-12 KR6004945E90 630,597 0.59 631,180
78 하나은행47-11이5갑-04 KR6004941EB1 630,597 0.59 635,007
79 메리츠증권2501-1 KR6008561F10 630,597 0.59 635,308
80 신한투자증권2306-2 KR6008672D67 630,597 0.59 636,543
81 삼성증권21-1 KR6016361E99 630,597 0.59 634,741
82 하나캐피탈457-3 KR6019807F52 630,597 0.59 627,262
83 신한카드2279-2 KR6032718FB6 630,597 0.59 633,249
84 우리금융캐피탈498-1 KR6033661E26 630,597 0.59 635,999
85 우리금융캐피탈536 KR6033661FB7 630,597 0.59 633,133
86 우리금융캐피탈516-3 KR6033663EC4 630,597 0.59 632,546
87 토지주택채권554 KR356110GFB9 630,597 0.59 632,825
88 토지주택채권562 KR356103GFC2 630,597 0.59 633,709
89 산업금융채권24신이0300-0821-2 KR310212GE81 630,597 0.59 635,803
90 중소기업은행(신)2408이2A-14(사) KR310503GE89 630,597 0.59 635,528
91 중소기업은행(신)2305이3A-17 KR310508GD51 630,597 0.59 636,255
92 국고채권02625-3509(15-6) KR103502G594 653,298 0.58 616,302
93 우리금융캐피탈532-4 KR6033664F97 630,597 0.58 625,448
94 하나 금융기관영업팀 20250617-365-1 KRYZCDPF6J03 630,596 0.58 623,402
95 신한 자금부 20251010-363-1 KRYZCDPFAA01 630,596 0.58 618,303
96 하나 금융기관영업팀 20251119-365-1 KRYZCDPFBK17 630,596 0.58 616,415
97 신한 자금부 20251121-364-1 KRYZCDPFBM09 630,596 0.58 616,383
98 NH농협금융지주53-2 KR6166262F91 630,597 0.58 624,832
99 JB 우리캐피탈545-4 KR6079315F93 630,597 0.58 623,269
100 하나 금융기관영업팀 20250828-365-1 KRYZCDPFCN02 630,596 0.58 620,136
101 신한 자금부 20251230-182-1 KRYZCDPFCX02 630,596 0.58 622,817
102 하나 금융기관영업팀 20251216-365-1 KRYZCDPFCG01 630,596 0.57 615,227
103 현대제철141-3 KR6004023F94 630,597 0.57 615,008
104 국고채권01250-2603(21-1) KR103501GB34 606,003 0.57 607,576
105 국고채권03875-4309(23-9) KR103504GD96 567,537 0.57 609,939
106 한국도로공사고속도로건설채권958 KR350705GF64 630,597 0.56 603,789
107 국고채이자분리채권03520-2803 KRC0350C2835 630,597 0.55 592,240
108 녹십자43-2 KR6006282B57 536,007 0.5 537,045
109 국고채권03250-2706(24-4) KR103501GE64 520,242 0.49 525,362
110 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 694,917 0.49 527,587
111 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 504,477 0.48 512,317
112 아이엠캐피탈116-4 KR6176944E63 504,477 0.48 515,087
113 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 KR6136301E64 472,947 0.45 479,086
114 서울교통공사2021-2 KR350201GB67 504,477 0.44 474,854
115 국고채이자분리채권03260-2703 KRC0350C2736 472,947 0.43 458,890
116 국고채권03000-3412(24-13) KR103502GEC4 466,641 0.42 451,832
117 국고채권02875-2712(24-12) KR103501GEC6 441,418 0.41 442,555
118 우리금융캐피탈537-5 KR6033665FC6 441,418 0.41 444,340
119 하나카드289-2 KR6205495FA4 441,418 0.41 438,452
120 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 416,194 0.39 422,310
121 한국투자증권21-2 KR6030492BA1 409,888 0.38 411,066
122 국고채권01500-2612(16-8) KR103502G6C4 395,699 0.37 392,663
123 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 409,257 0.36 389,902
124 토지주택채권397 KR356102GB49 378,358 0.35 378,684
125 국고채권04125-3312(23-11) KR103502GDC6 333,396 0.33 350,983
126 에스케이인천석유화학22-2 KR6181652BA7 346,828 0.33 349,853
127 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 404,377 0.31 331,306
128 하나캐피탈400-6 KR601980WD84 315,298 0.3 320,694
129 한국투자금융지주 20250207-364-10 KRYZCPPF2779 315,298 0.29 314,698
130 한국투자금융지주 20250207-364-9 KRYZCPPF2781 315,298 0.29 314,698
131 한국투자증권 20250217-361-38 KRYZCPPF2H38 315,298 0.29 314,519
132 한국투자증권 20250217-361-39 KRYZCPPF2H39 315,298 0.29 314,519
133 한국투자증권 20250514-364-86 KRYZCPPF5EA3 315,298 0.29 312,306
134 한국투자증권 20250514-364-87 KRYZCPPF5EA4 315,298 0.29 312,306
135 한국투자증권 20250514-364-88 KRYZCPPF5EA5 315,298 0.29 312,306
136 한국투자증권 20250514-364-89 KRYZCPPF5EA6 315,298 0.29 312,306
137 한국투자증권 20250514-364-90 KRYZCPPF5EA7 315,298 0.29 312,306
138 한국투자증권 20250514-364-91 KRYZCPPF5EA8 315,298 0.29 312,306
139 한국투자증권 20250514-364-92 KRYZCPPF5EA9 315,298 0.29 312,306
140 한국투자금융지주 20250610-364-2 KRYZCPPF6A48 315,298 0.29 311,574
141 한국투자금융지주 20250610-364-1 KRYZCPPF6A49 315,298 0.29 311,574
142 우리금융캐피탈 20250617-364-5 KRYZCPPF6H24 315,298 0.29 311,344
143 우리금융캐피탈 20250617-364-6 KRYZCPPF6H25 315,298 0.29 311,344
144 한국투자금융지주 20250701-364-13 KRYZCPPF7113 315,298 0.29 311,038
145 한국투자금융지주 20250701-364-14 KRYZCPPF7114 315,298 0.29 311,038
146 NH투자증권 20250822-364-66 KRYZCPPF8N41 315,298 0.29 309,847
147 NH투자증권 20250822-364-67 KRYZCPPF8N42 315,298 0.29 309,847
148 한국투자금융지주 20251001-364-1 KRYZCPPFA147 315,298 0.29 308,641
149 한국투자금융지주 20251001-364-2 KRYZCPPFA148 315,298 0.29 308,641
150 한화투자증권 20251013-364-11 KRYZCPPFAD79 315,298 0.29 308,341
151 한화투자증권 20251013-364-12 KRYZCPPFAD80 315,298 0.29 308,341
152 한국투자증권 20251124-364-110 KRYZCPPFBQ70 315,298 0.29 307,474
153 대신증권 20251211-364-42 KRYZCPPFCBA4 315,298 0.29 306,715
154 대신증권 20251211-364-43 KRYZCPPFCBA5 315,298 0.29 306,715
155 한국투자금융지주 20251216-363-39 KRYZCPPFCG07 315,298 0.29 306,641
156 한국투자금융지주 20251216-363-40 KRYZCPPFCG08 315,298 0.29 306,641
157 한국투자증권 20251230-364-196 KRYZCPPFCX68 315,298 0.29 306,573
158 한국투자증권 20251230-364-199 KRYZCPPFCX69 315,298 0.29 306,573
159 한국투자증권 20251230-364-198 KRYZCPPFCX70 315,298 0.29 306,573
160 한국투자증권 20251230-364-197 KRYZCPPFCX71 315,298 0.29 306,573
161 국고채권03250-3512(25-11) KR103502GFC1 315,298 0.29 312,603
162 하나캐피탈459-2 KR6019807F60 315,298 0.29 313,325
163 엔에이치투자증권71-1 KR6005941F25 315,298 0.29 315,799
164 한국주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) KR354411G990 315,298 0.28 301,150
165 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 364,989 0.28 299,840
166 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 321,604 0.27 288,191
167 CJ ENM26-1 KR6035761F29 252,239 0.24 253,281
168 삼성물산115-2 KR6028262E94 252,239 0.24 253,939
169 현대캐피탈2056-1 KR6029881F68 252,239 0.24 252,541
170 중소벤처기업진흥채권888(사) KR351607GF38 252,239 0.23 249,359
171 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 245,933 0.23 250,207
172 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 249,716 0.22 234,305
173 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 265,733 0.22 238,736
174 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 303,065 0.22 237,458
175 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 215,591 0.21 224,370
176 물가연동국고채권01000-2606(16-5) KR103503G667 183,327 0.21 226,814
177 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 233,321 0.21 226,968
178 국고채권03375-3206(22-5) KR103502GC65 215,664 0.2 216,926
179 국고채권02625-2806(18-4) KR103502G867 205,701 0.19 204,458
180 국고채권03250-3306(23-5) KR103502GD64 197,755 0.18 196,644
181 한국전력공사채권1075 KR350101GBA5 189,179 0.18 189,628
182 종근당2-1 KR6185751E90 189,179 0.18 190,396
183 LG화학54-4 KR6051914B26 189,179 0.17 177,578
184 국고채권02125-2706(17-3) KR103502G768 160,802 0.15 159,737
185 국고채권02875-4409(24-10) KR103504GE95 163,955 0.14 153,955
186 현대제철140-3 KR6004023F11 157,649 0.14 154,656
187 한국전력공사채권988 KR350102G957 157,649 0.14 152,163
188 국고채권03250-2803(23-1) KR103501GD32 136,209 0.13 138,636
189 국고채권01750-2609(21-7) KR103501GB91 126,119 0.12 126,303
190 한국도로공사고속도로건설채권723 KR350703G9C2 126,119 0.12 125,063
191 토지주택채권112 KR3561127225 119,813 0.12 126,370
192 롯데케미칼59-3 KR6011173C82 126,119 0.12 130,346
193 신한카드2173-3 KR6032718D55 126,119 0.12 128,683
194 토지주택채권103 KR3561027227 113,507 0.11 119,361
195 국고채권02750-2812(25-10) KR103501GFC3 116,660 0.11 116,333
196 국고채권04750-3012(10-7) KR10350270C0 102,567 0.1 109,942
197 국고채권05500-2803(08-2) KR1035027V32 96,481 0.1 103,455
198 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 94,589 0.09 96,069
199 중소벤처기업진흥채권796(사) KR351604GCB3 94,589 0.09 99,881
200 신한투자증권2311-1 KR6008671DB2 94,589 0.09 96,399
201 SK지오센트릭23-2 KR6138102F29 94,589 0.09 95,115
202 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 107,201 0.09 98,954
203 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 100,895 0.08 83,775
204 토지주택채권151 KR3561027284 88,914 0.08 89,471
205 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 82,608 0.08 83,053
206 서울특별시채권2021-08 KR2001011BC9 81,978 0.08 80,535
207 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 92,067 0.07 77,041
208 농업금융채권(중앙회)2020-3이7Y-A KR381101GA31 75,672 0.07 74,573
209 하나금융지주40-3 KR60867937C5 75,672 0.07 75,586
210 한국중부발전35-1 KR6066561673 63,060 0.06 62,685
211 한국중부발전38-2 KR6066562754 63,060 0.06 62,839
212 에이치엘만도15-2 KR6204323E15 63,060 0.06 64,895
213 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 126,119 0.06 66,332
214 한국주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) KR354406GB21 63,060 0.06 59,020
215 토지주택채권152 KR3561037283 62,429 0.06 62,620
216 한국가스공사393 KR350801G947 66,213 0.06 65,787
217 한국전력공사채권1017 KR350104GA17 63,060 0.06 60,313
218 한국도로공사고속도로건설채권854 KR350701GD86 63,060 0.06 64,602
219 SK텔레콤89-3 KR6017673EC3 63,060 0.06 60,115
220 신한은행28-12-이-2.5-B KR6000019EC8 63,060 0.06 63,293
221 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 66,288 0.06 59,923
222 서울도시철도공채증권21-02 KR2001124B21 63,060 0.06 63,453
223 국고채권03625-5309(23-7) KR103502GD98 63,060 0.06 67,561
224 물가연동국고채권01125-3006(20-5) KR103503GA66 41,935 0.05 50,358
225 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 47,459 0.05 48,721
226 국고채이자분리채권02780-3112 KRC0350C31C0 63,060 0.05 51,906
227 국고채이자분리채권03100-3006 KRC0350C3064 50,448 0.04 43,819
228 국고채권02000-4603(16-1) KR103502G636 50,448 0.04 40,597
229 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 63,060 0.04 44,559
230 토지주택채권155 KR3561037291 37,836 0.04 37,634
231 한국가스공사415 KR350801GB87 31,530 0.03 29,392
232 한국자산관리공사채권제67회5005-22(사) KR352501GD50 31,530 0.03 32,296
233 서울도시철도공채증권20-04 KR2001264A48 31,530 0.03 32,600
234 국고채권03000-4212(12-5) KR10350172C8 18,918 0.02 17,992
235 한국도로공사고속도로건설채권855 KR350702GD85 25,224 0.02 26,770
236 토지주택채권178 KR3561067314 22,071 0.02 21,961
237 농업금융채권(중앙회)2016-09이10Y-B KR381102G695 25,224 0.02 25,059
238 토지주택채권96 KR3561057216 11,043 0.01 11,661
239 토지주택채권149 KR3561057273 13,873 0.01 14,109
240 토지주택채권116 KR3561027235 12,612 0.01 13,312
241 한국지역난방공사42-2 KR354202G936 12,612 0.01 12,259
242 국민주택1종채권21-03 KR101501DB31 12,612 0.01 13,186
243 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 10,216 0.01 10,143
244 국고채권02375-2812(18-10) KR103502G8C0 12,612 0.01 12,409
245 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 12,612 0.01 7,759
246 삼성카드2517 KR6029787B59 946 - 926
247 국고채권01875-2606(16-3) KR103502G669 911 - 910
248 원화예금 KRD010010001 -16,289,606 -15.21 -16,289,606
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