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RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

(2026.02.10 기준 ETF YTM: 3.81, 듀레이션: 5.90)

2026.02.10 기준

기준가격 (NAV)

105,115원

-151.24하락 (-0.14%)

주당 시장가격

105,105원

-295하락 (-0.28%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,257주

순 자산 규모

17,345억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장 전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

RISE 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 우량 국공채 및 크래딧 채권(및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체 채권시장에 분산투자 가능

개별 채권에 대한 직접 투자 대비 편이성, 비용효율성이 높고 분산투자가 가능한 장점이 있습니다.
국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영하는 국내채권을 대표하는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.02.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 1,734,505,794,018
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 105,105
※ 전 영업일 종가 기준 		105,115 3,257
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,734,505,794,018 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
105,105
※ 전 영업일 종가 기준 		105,115
거래량(주)
3,257
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-02-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 10년국채 F 202603 3.14
2 국고채권02625-5509(25-7) 3.00
3 국고채권02500-3009(25-8) 2.95
4 국고채권02250-2806(25-4) 2.86
5 국고채권02750-5409(24-8) 2.63
6 국고채권02625-3506(25-5) 2.11
7 국고채권02625-5503(25-2) 2.03
8 국고채권03250-5403(24-2) 1.89
9 현대캐피탈2069 1.74
10 국고채권02625-3003(25-3) 1.69

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 47.22
2 AAA 22.03
3 AA- 11.26
4 AA0 6.77
5 AA+ 5.66
6 A+ 5.34
7 A0 1.16
8 A1 0.57

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 1,147 1,147

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-02-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-1.84 -2.07 -4.08 -2.28 9.43 -1.73 6.25
비교지수 -1.85 -2.07 -4.07 -2.40 9.10 -1.77 5.54
초과성과 0.01 - -0.01 0.12 0.33 0.04 0.71

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.02.09 105,105 -0.279하락 105,115.19 -0.143하락 105,119.77
2026.02.06 105,400 -0.052하락 105,250.07 -0.090하락 105,252.24
2026.02.05 105,455 0.123상승 105,345.35 0.134상승 105,347.44
2026.02.04 105,325 -0.165하락 105,203.94 -0.236하락 105,213.07
2026.02.03 105,500 -0.358하락 105,453.82 -0.312하락 105,461.54
2026.02.02 105,880 0.018상승 105,784.46 -0.013하락 105,791.87
2026.01.30 105,860 -0.221하락 105,783.48 -0.221하락 105,785.54
2026.01.29 106,095 -0.225하락 106,017.9 -0.258하락 106,022.37
2026.01.28 106,335 0.112상승 106,292.14 0.053상승 106,299.99
2026.01.27 106,215 0.061상승 106,235.63 0.082상승 106,242.13
2026.01.26 106,150 0.226상승 106,148.23 0.106상승 106,154.25
2026.01.23 105,910 -0.277하락 106,020.81 -0.210하락 106,024.3
2026.01.22 106,205 0.240상승 106,244.12 0.250상승 106,247.74
2026.01.21 105,950 0.160상승 105,978.32 0.213상승 105,984.62
2026.01.20 105,780 -0.549하락 105,753.02 -0.517하락 105,760.07
2026.01.19 106,365 -0.323하락 106,303.33 -0.346하락 106,312.22
2026.01.16 106,710 0.117상승 106,657.82 0.051상승 106,661.3
2026.01.15 106,585 -0.411하락 106,603.29 -0.352하락 106,608.07
2026.01.14 107,025 0.014상승 106,980.76 0.019상승 106,988.85
2026.01.13 107,010 -0.181하락 106,960.01 -0.148하락 106,968.32
2026.01.12 107,205 0.032상승 107,118.55 0.015상승 107,126.64

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 10년국채 F 202603 KR4A67630009 0.03 3.14 3,296,100
2 국고채권02625-5509(25-7) KR103502GF96 3,815,407 3 3,155,085
3 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 3,209,787 2.95 3,101,337
4 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 3,058,382 2.86 3,004,554
5 국고채권02750-5409(24-8) KR103502GE97 3,252,180 2.63 2,766,671
6 국고채권02625-3506(25-5) KR103502GF62 2,422,481 2.11 2,215,431
7 국고채권02625-5503(25-2) KR103502GF39 2,573,886 2.03 2,128,629
8 국고채권03250-5403(24-2) KR103502GE30 2,111,192 1.89 1,987,100
9 현대캐피탈2069 KR6029882F83 1,816,860 1.74 1,828,774
10 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 1,816,860 1.69 1,775,689
11 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 1,727,229 1.56 1,638,271
12 국고채권03500-3406(24-5) KR103502GE63 1,664,850 1.56 1,640,436
13 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 1,621,851 1.41 1,483,972
14 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 1,453,488 1.38 1,450,605
15 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 1,928,840 1.3 1,369,482
16 국고채권03250-3512(25-11) KR103502GFC1 1,392,926 1.28 1,342,496
17 JB 우리캐피탈504-5 KR6079317E35 1,211,240 1.17 1,229,426
18 알씨아이파이낸셜서비스코리아124-1 KR6136301E56 1,211,240 1.17 1,233,996
19 하나 금융기관영업팀 20250605-365-2 KRYZCDPF6513 1,211,240 1.14 1,200,722
20 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 1,248,183 1.14 1,194,064
21 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 1,417,495 1 1,056,169
22 신한 자금부 20250624-365-1 KRYZCDPF6Q06 908,430 0.86 899,260
23 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 998,365 0.77 809,699
24 국고채이자분리채권01880-2909 KRC0350C2991 908,430 0.76 804,085
25 국고채권03250-5303(23-2) KR103502GD31 823,098 0.74 773,056
26 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 634,690 0.74 779,914
27 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 847,868 0.73 771,271
28 국고채권04250-3212(22-14) KR103502GCC8 715,116 0.71 743,779
29 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 726,744 0.7 734,970
30 국고채권03125-5209(22-9) KR103502GC99 787,306 0.69 720,262
31 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 770,155 0.68 714,284
32 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 622,699 0.6 635,629
33 하나에프앤아이187-3 KR6025083E22 605,620 0.59 618,732
34 아이엠캐피탈116-2 KR6176942E65 605,620 0.59 615,532
35 아이엠캐피탈142-2 KR6176942FC6 605,620 0.58 608,122
36 메리츠캐피탈266-1 KR6169371EB2 605,620 0.58 614,759
37 메리츠캐피탈270-2 KR6169372F19 605,620 0.58 609,128
38 메리츠캐피탈262-1 KR6169377E80 605,620 0.58 611,837
39 메리츠캐피탈265-5 KR6169379EA7 605,620 0.58 611,076
40 우리카드236-1(사) KR6174141E28 605,620 0.58 610,570
41 우리카드273-3 KR6174143FC3 605,620 0.58 605,615
42 하나카드266-1 KR6205491E91 605,620 0.58 609,563
43 하나카드271-4 KR6205494EC6 605,620 0.58 604,460
44 한국투자캐피탈127-2 KR6214342F69 605,620 0.58 606,793
45 한국투자캐피탈128-4 KR6214346F65 605,620 0.58 606,137
46 우리금융지주18 KR6316142F64 605,620 0.58 605,856
47 LG에너지솔루션2-2(녹) KR6373222D60 605,620 0.58 611,373
48 롯데렌탈50-3 KR6089863924 605,620 0.58 608,787
49 엔에이치농협캐피탈240-4 KR6097244EC6 605,620 0.58 608,471
50 NH농협금융지주54-1 KR6166261FC3 605,620 0.58 607,178
51 현대카드946-2 KR6065905FB9 605,620 0.58 606,491
52 아이엠캐피탈115-1 KR6176941E58 605,620 0.58 613,448
53 우리금융캐피탈516-3 KR6033663EC4 605,620 0.58 605,219
54 신한투자증권2306-2 KR6008672D67 605,620 0.58 612,633
55 삼성증권21-1 KR6016361E99 605,620 0.58 608,684
56 신한은행28-09-이-2.5-A KR6000012E96 605,620 0.58 610,844
57 신한은행29-12-이-1.5-A KR6000013FC8 605,620 0.58 605,925
58 신한은행29-10-이-1-B KR6000014FA0 605,620 0.58 605,139
59 신한은행28-08-이-3-C KR6000019E81 605,620 0.58 609,475
60 신한은행28-11-이-2-C KR6000019EB0 605,620 0.58 609,765
61 우리은행28-09-이표02-갑-24 KR6000039E95 605,620 0.58 609,285
62 하나은행47-10이3갑-11 KR6004942EA1 605,620 0.58 606,482
63 하나은행48-06이1갑-19 KR6004944F66 605,620 0.58 607,375
64 부산은행2025-10이1A-14 KR6005281FA0 605,620 0.58 605,495
65 한국도로공사고속도로건설채권992 KR350705GG22 605,620 0.58 605,053
66 국가철도공단채권443 KR352702GG21 605,620 0.58 605,142
67 한국철도공사243 KR354601GDC2 605,620 0.58 613,456
68 서울주택도시개발공사187 KR354802GF50 605,620 0.58 605,194
69 토지주택채권432 KR356101GD55 605,620 0.58 613,654
70 한국광해광업공단15 KR356401GE77 605,620 0.58 608,397
71 농업금융채권(은행)2024-10이3Y-A KR381001GEA4 605,620 0.58 605,772
72 농업금융채권(은행)2024-03이3Y-C KR381003GE36 605,620 0.58 612,550
73 농업금융채권(중앙회)2024-10이2Y-A KR381101GEA2 605,620 0.58 608,173
74 중소기업은행(신)2408이2A-14(사) KR310503GE89 605,620 0.58 611,311
75 중소기업은행(신)2601이3A-22 KR310518GG15 605,620 0.57 603,436
76 토지주택채권562 KR356103GFC2 605,620 0.57 602,725
77 토지주택채권576 KR356102GG28 605,620 0.57 603,586
78 한국도로공사고속도로건설채권890 KR350702GE50 605,620 0.57 594,650
79 메리츠증권2501-1 KR6008561F10 605,620 0.57 603,579
80 하나은행48-11이3갑-12 KR6004944FB2 605,620 0.57 603,306
81 하나은행47-09이5갑-12 KR6004945E90 605,620 0.57 600,246
82 스탠다드차타드은행25-08-이01-26 KR6000111F87 605,620 0.57 602,517
83 하나은행47-11이5갑-04 KR6004941EB1 605,620 0.57 598,757
84 하나캐피탈457-3 KR6019807F52 605,620 0.57 599,316
85 신한캐피탈524-3 KR6023783G10 605,620 0.57 598,911
86 우리금융캐피탈532-4 KR6033664F97 605,620 0.57 596,970
87 경남 서울영업부 20250404-364-1 KRYZCDPF4404 605,620 0.57 603,260
88 하나 금융기관영업팀 20250617-365-1 KRYZCDPF6J03 605,620 0.57 599,818
89 신한 자금부 20251010-363-1 KRYZCDPFAA01 605,620 0.57 594,748
90 현대캐피탈 20260123-90-1(단) KRYZCPPG1P64 605,620 0.57 602,092
91 한국가스공사 20260114-91-27 KRYZCPPG1X56 605,620 0.57 602,675
92 한국가스공사 20260114-91-26 KRYZCPPG1X57 605,620 0.57 602,675
93 현대카드948-4 KR6065908FC1 605,620 0.57 601,630
94 미래에셋캐피탈124-1 KR6082972F75 605,620 0.57 597,108
95 신한카드2279-2 KR6032718FB6 605,620 0.57 602,167
96 우리금융캐피탈536 KR6033661FB7 605,620 0.57 603,289
97 NH농협금융지주53-2 KR6166262F91 605,620 0.57 597,046
98 JB 우리캐피탈545-4 KR6079315F93 605,620 0.57 594,712
99 BNK캐피탈378-3 KR6145765F71 605,620 0.57 600,087
100 연합자산관리41-2 KR6131792G28 605,620 0.57 604,072
101 한국투자캐피탈132-2 KR6214342FC3 605,620 0.57 604,289
102 우리카드261-3(사) KR6174148F46 605,620 0.57 594,859
103 하나 금융기관영업팀 20250828-365-1 KRYZCDPFCN02 605,620 0.57 596,577
104 신한 자금부 20251230-182-1 KRYZCDPFCX02 605,620 0.57 599,236
105 현대카드943-2 KR6065905FA1 605,620 0.56 593,440
106 하나 금융기관영업팀 20251119-365-1 KRYZCDPFBK17 605,620 0.56 592,874
107 신한 자금부 20251121-364-1 KRYZCDPFBM09 605,620 0.56 592,841
108 하나 금융기관영업팀 20251216-365-1 KRYZCDPFCG01 605,620 0.56 591,682
109 현대제철141-3 KR6004023F94 605,620 0.55 580,800
110 국고채권02625-3509(15-6) KR103502G594 627,422 0.55 576,379
111 한국도로공사고속도로건설채권958 KR350705GF64 605,620 0.54 564,959
112 토지주택채권565 KR356102GG10 605,620 0.54 565,764
113 국고채이자분리채권03520-2803 KRC0350C2835 605,620 0.54 567,992
114 국고채권03875-4309(23-9) KR103504GD96 545,058 0.53 560,389
115 녹십자43-2 KR6006282B57 514,777 0.49 516,878
116 아이엠캐피탈116-4 KR6176944E63 484,496 0.47 494,095
117 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 484,496 0.46 486,630
118 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 514,172 0.46 482,088
119 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 667,393 0.46 485,065
120 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 KR6136301E64 454,215 0.44 459,526
121 서울교통공사2021-2 KR350201GB67 484,496 0.43 448,406
122 국고채이자분리채권03260-2703 KRC0350C2736 454,215 0.42 440,968
123 우리금융캐피탈537-5 KR6033665FC6 423,934 0.4 423,351
124 국고채권03000-3412(24-13) KR103502GEC4 448,159 0.4 424,543
125 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 399,709 0.39 405,435
126 하나카드289-2 KR6205495FA4 423,934 0.39 415,006
127 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 605,620 0.38 398,044
128 한국투자증권21-2 KR6030492BA1 393,653 0.37 392,898
129 산업금융채권24신이0200-0611-1 KR310201GE68 363,372 0.35 366,328
130 에스케이인천석유화학22-2 KR6181652BA7 333,091 0.32 333,700
131 국고채권04125-3312(23-11) KR103502GDC6 320,191 0.31 330,074
132 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 388,361 0.29 299,870
133 하나캐피탈459-2 KR6019807F60 302,810 0.29 299,699
134 하나캐피탈400-6 KR601980WD84 302,810 0.29 308,622
135 엔에이치투자증권71-1 KR6005941F25 302,810 0.29 302,252
136 한국투자증권 20250217-361-38 KRYZCPPF2H38 302,810 0.29 302,742
137 한국투자증권 20250217-361-39 KRYZCPPF2H39 302,810 0.29 302,742
138 한국투자증권 20250514-364-86 KRYZCPPF5EA3 302,810 0.29 300,535
139 한국투자증권 20250514-364-87 KRYZCPPF5EA4 302,810 0.29 300,535
140 한국투자증권 20250514-364-88 KRYZCPPF5EA5 302,810 0.29 300,535
141 한국투자증권 20250514-364-89 KRYZCPPF5EA6 302,810 0.29 300,535
142 한국투자증권 20250514-364-90 KRYZCPPF5EA7 302,810 0.29 300,535
143 한국투자증권 20250514-364-91 KRYZCPPF5EA8 302,810 0.29 300,535
144 한국투자증권 20250514-364-92 KRYZCPPF5EA9 302,810 0.29 300,535
145 한국투자금융지주 20250610-364-2 KRYZCPPF6A48 302,810 0.29 299,798
146 한국투자금융지주 20250610-364-1 KRYZCPPF6A49 302,810 0.29 299,798
147 우리금융캐피탈 20250617-364-5 KRYZCPPF6H24 302,810 0.29 299,645
148 우리금융캐피탈 20250617-364-6 KRYZCPPF6H25 302,810 0.29 299,645
149 한국투자금융지주 20250701-364-13 KRYZCPPF7113 302,810 0.28 299,261
150 한국투자금융지주 20250701-364-14 KRYZCPPF7114 302,810 0.28 299,261
151 NH투자증권 20250822-364-66 KRYZCPPF8N41 302,810 0.28 298,047
152 NH투자증권 20250822-364-67 KRYZCPPF8N42 302,810 0.28 298,047
153 한국투자금융지주 20251001-364-1 KRYZCPPFA147 302,810 0.28 296,867
154 한국투자금융지주 20251001-364-2 KRYZCPPFA148 302,810 0.28 296,867
155 한화투자증권 20251013-364-11 KRYZCPPFAD79 302,810 0.28 296,529
156 한화투자증권 20251013-364-12 KRYZCPPFAD80 302,810 0.28 296,529
157 한국투자증권 20251124-364-110 KRYZCPPFBQ70 302,810 0.28 295,591
158 대신증권 20251211-364-42 KRYZCPPFCBA4 302,810 0.28 295,042
159 대신증권 20251211-364-43 KRYZCPPFCBA5 302,810 0.28 295,042
160 한국투자금융지주 20251216-363-39 KRYZCPPFCG07 302,810 0.28 294,863
161 한국투자금융지주 20251216-363-40 KRYZCPPFCG08 302,810 0.28 294,863
162 한국투자증권 20251230-364-196 KRYZCPPFCX68 302,810 0.28 294,648
163 한국투자증권 20251230-364-199 KRYZCPPFCX69 302,810 0.28 294,648
164 한국투자증권 20251230-364-198 KRYZCPPFCX70 302,810 0.28 294,648
165 한국투자증권 20251230-364-197 KRYZCPPFCX71 302,810 0.28 294,648
166 한국주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) KR354411G990 302,810 0.27 285,747
167 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 350,533 0.26 274,693
168 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 308,866 0.25 260,865
169 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 236,192 0.23 240,262
170 삼성물산115-2 KR6028262E94 242,248 0.23 243,519
171 CJ ENM26-1 KR6035761F29 242,248 0.23 243,245
172 현대캐피탈2056-1 KR6029881F68 242,248 0.23 243,087
173 중소벤처기업진흥채권888(사) KR351607GF38 242,248 0.22 236,421
174 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 255,208 0.21 221,428
175 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 291,061 0.21 217,816
176 물가연동국고채권01000-2606(16-5) KR103503G667 176,066 0.21 217,629
177 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 239,826 0.21 221,852
178 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 224,079 0.21 216,024
179 국고채권03375-3206(22-5) KR103502GC65 207,122 0.2 205,055
180 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 207,052 0.2 212,218
181 국고채권02625-2806(18-4) KR103502G867 197,553 0.19 195,843
182 국고채권03250-3306(23-5) KR103502GD64 189,922 0.18 185,210
183 한국전력공사채권1075 KR350101GBA5 181,686 0.17 182,300
184 종근당2-1 KR6185751E90 181,686 0.17 183,208
185 LG화학54-4 KR6051914B26 181,686 0.16 168,080
186 국고채권02125-2706(17-3) KR103502G768 154,433 0.15 153,469
187 한국전력공사채권988 KR350102G957 151,405 0.14 144,608
188 현대제철140-3 KR6004023F11 151,405 0.14 145,061
189 국고채권02875-4409(24-10) KR103504GE95 157,461 0.13 140,809
190 국고채권03250-2803(23-1) KR103501GD32 130,814 0.13 132,877
191 신한카드2173-3 KR6032718D55 121,124 0.12 123,434
192 롯데케미칼59-3 KR6011173C82 121,124 0.12 125,014
193 토지주택채권103 KR3561027227 109,012 0.11 112,185
194 토지주택채권112 KR3561127225 115,068 0.11 118,774
195 국고채권02750-2812(25-10) KR103501GFC3 112,040 0.11 111,000
196 국고채권04750-3012(10-7) KR10350270C0 98,504 0.1 104,224
197 국고채권05500-2803(08-2) KR1035027V32 92,660 0.09 99,171
198 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 90,843 0.09 92,225
199 중소벤처기업진흥채권796(사) KR351604GCB3 90,843 0.09 95,588
200 신한투자증권2311-1 KR6008671DB2 90,843 0.09 92,696
201 SK지오센트릭23-2 KR6138102F29 90,843 0.09 90,298
202 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 102,955 0.09 94,665
203 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 96,899 0.08 79,142
204 토지주택채권151 KR3561027284 85,392 0.08 84,273
205 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 88,421 0.07 71,569
206 서울특별시채권2021-08 KR2001011BC9 78,731 0.07 76,961
207 하나금융지주40-3 KR60867937C5 72,674 0.07 72,411
208 한국중부발전38-2 KR6066562754 60,562 0.06 60,292
209 에이치엘만도15-2 KR6204323E15 60,562 0.06 61,281
210 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 121,124 0.06 59,472
211 서울도시철도공채증권21-02 KR2001124B21 60,562 0.06 60,883
212 국고채권03625-5309(23-7) KR103502GD98 60,562 0.06 60,856
213 토지주택채권152 KR3561037283 59,956 0.06 58,973
214 한국도로공사고속도로건설채권854 KR350701GD86 60,562 0.06 60,938
215 한국가스공사393 KR350801G947 63,590 0.06 62,793
216 신한은행28-12-이-2.5-B KR6000019EC8 60,562 0.06 60,664
217 SK텔레콤89-3 KR6017673EC3 60,562 0.05 56,374
218 한국주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) KR354406GB21 60,562 0.05 55,438
219 물가연동국고채권01125-3006(20-5) KR103503GA66 40,274 0.05 47,731
220 한국전력공사채권1017 KR350104GA17 60,562 0.05 56,632
221 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 63,663 0.05 55,447
222 국고채이자분리채권02780-3112 KRC0350C31C0 60,562 0.05 48,993
223 국고채이자분리채권03100-3006 KRC0350C3064 48,450 0.04 41,597
224 국고채권02000-4603(16-1) KR103502G636 48,450 0.04 36,804
225 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 45,580 0.04 45,805
226 서울도시철도공채증권20-04 KR2001264A48 30,281 0.03 31,329
227 한국자산관리공사채권제67회5005-22(사) KR352501GD50 30,281 0.03 30,832
228 한국가스공사415 KR350801GB87 30,281 0.03 27,718
229 토지주택채권155 KR3561037291 36,337 0.03 35,436
230 토지주택채권178 KR3561067314 21,197 0.02 20,608
231 농업금융채권(중앙회)2016-09이10Y-B KR381102G695 24,225 0.02 24,095
232 한국도로공사고속도로건설채권855 KR350702GD85 24,225 0.02 25,179
233 국고채권03000-4212(12-5) KR10350172C8 18,169 0.02 16,499
234 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 18,774 0.02 18,883
235 국민주택1종채권21-03 KR101501DB31 12,112 0.01 12,686
236 국고채권03250-2706(24-4) KR103501GE64 15,141 0.01 15,296
237 국고채권02375-2812(18-10) KR103502G8C0 12,112 0.01 11,868
238 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 9,811 0.01 9,726
239 한국지역난방공사42-2 KR354202G936 12,112 0.01 11,655
240 토지주택채권96 KR3561057216 10,606 0.01 10,962
241 토지주택채권149 KR3561057273 13,324 0.01 13,173
242 토지주택채권116 KR3561027235 12,112 0.01 12,510
243 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 12,112 0.01 7,081
244 삼성카드2517 KR6029787B59 908 - 883
245 국고채권01875-2606(16-3) KR103502G669 875 - 875
246 원화예금 KRD010010001 -15,048,553 -14.32 -15,048,553
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