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RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

(2026.02.26 기준 ETF YTM: 3.74, 듀레이션: 5.96)

2026.02.26 기준

기준가격 (NAV)

106,184원

+135.78상승 (0.13%)

주당 시장가격

106,225원

+235상승 (0.22%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,599주

순 자산 규모

17,469억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장 전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

RISE 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 우량 국공채 및 크래딧 채권(및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체 채권시장에 분산투자 가능

개별 채권에 대한 직접 투자 대비 편이성, 비용효율성이 높고 분산투자가 가능한 장점이 있습니다.
국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영하는 국내채권을 대표하는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.02.26 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 1,746,944,492,096
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 106,225
※ 전 영업일 종가 기준 		106,184 2,599
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,746,944,492,096 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
106,225
※ 전 영업일 종가 기준 		106,184
거래량(주)
2,599
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-02-26 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02625-5509(25-7) 3.38
2 국고채권02500-3009(25-8) 2.94
3 국고채권02750-5409(24-8) 2.67
4 국고채권02625-3506(25-5) 2.12
5 국고채권02250-2806(25-4) 2.11
6 국고채권02625-5503(25-2) 2.05
7 국고채권03250-5403(24-2) 1.91
8 현대캐피탈2069 1.71
9 한국전력공사채권1124 1.64
10 국고채권03250-4209(22-11) 1.58

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 43.81
2 AAA 22.09
3 AA- 12.01
4 AA0 7.56
5 A+ 6.84
6 AA+ 6.02
7 A0 1.12
8 A1 0.55

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 1,147 1,147

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-02-26 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.14 -0.92 -2.84 -1.64 11.14 -0.73 7.33
비교지수 0.08 -1.03 -2.88 -1.81 10.74 -0.85 6.53
초과성과 0.06 0.1 0.04 0.17 0.4 0.12 0.79

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.02.25 106,225 0.221상승 106,184.32 0.128상승 106,192.15
2026.02.24 105,990 -0.150하락 106,048.54 -0.081하락 106,056.09
2026.02.23 106,150 -0.159하락 106,134.82 -0.161하락 106,142.28
2026.02.20 106,320 0.259상승 106,290.04 0.300상승 106,292.92
2026.02.19 106,045 -0.004하락 105,971.29 -0.108하락 105,975.27
2026.02.13 106,050 0.226상승 106,045.83 0.275상승 106,041.79
2026.02.12 105,810 0.213상승 105,754.93 0.165상승 105,750.99
2026.02.11 105,585 0.151상승 105,580.19 0.158상승 105,587.27
2026.02.10 105,425 0.304상승 105,413.63 0.283상승 105,420.61
2026.02.09 105,105 -0.279하락 105,115.19 -0.143하락 105,119.77
2026.02.06 105,400 -0.052하락 105,250.07 -0.090하락 105,252.24
2026.02.05 105,455 0.123상승 105,345.35 0.134상승 105,347.44
2026.02.04 105,325 -0.165하락 105,203.94 -0.236하락 105,213.07
2026.02.03 105,500 -0.358하락 105,453.82 -0.312하락 105,461.54
2026.02.02 105,880 0.018상승 105,784.46 -0.013하락 105,791.87
2026.01.30 105,860 -0.221하락 105,783.48 -0.221하락 105,785.54
2026.01.29 106,095 -0.225하락 106,017.9 -0.258하락 106,022.37
2026.01.28 106,335 0.112상승 106,292.14 0.053상승 106,299.99
2026.01.27 106,215 0.061상승 106,235.63 0.082상승 106,242.13
2026.01.26 106,150 0.226상승 106,148.23 0.106상승 106,154.25

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권02625-5509(25-7) KR103502GF96 4,234,981 3.38 3,590,802
2 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 3,206,486 2.94 3,125,919
3 국고채권02750-5409(24-8) KR103502GE97 3,248,835 2.67 2,830,411
4 국고채권02625-3506(25-5) KR103502GF62 2,419,989 2.12 2,254,047
5 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 2,268,740 2.11 2,239,983
6 국고채권02625-5503(25-2) KR103502GF39 2,571,238 2.05 2,179,288
7 국고채권03250-5403(24-2) KR103502GE30 2,109,021 1.91 2,032,092
8 현대캐피탈2069 KR6029882F83 1,814,992 1.71 1,816,391
9 한국전력공사채권1124 KR350108GC11 1,814,992 1.64 1,742,463
10 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 1,725,452 1.58 1,674,352
11 국고채권03500-3406(24-5) KR103502GE63 1,663,138 1.57 1,667,788
12 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 1,451,993 1.38 1,460,555
13 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 1,926,856 1.32 1,401,972
14 국고채권03250-3512(25-11) KR103502GFC1 1,391,494 1.29 1,366,039
15 부산항만공사44-1 KR352301GE69 1,209,995 1.16 1,227,297
16 JB 우리캐피탈504-5 KR6079317E35 1,209,995 1.16 1,230,992
17 알씨아이파이낸셜서비스코리아124-1 KR6136301E56 1,209,995 1.16 1,235,974
18 메리츠캐피탈272-2 KR6169377F22 1,209,995 1.15 1,222,518
19 하나 금융기관영업팀 20250605-365-2 KRYZCDPF6513 1,209,994 1.13 1,200,882
20 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 1,209,995 1.12 1,192,857
21 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 1,209,995 1.1 1,165,901
22 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 1,257,184 1.09 1,160,971
23 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 1,416,037 1.02 1,081,210
24 신한 자금부 20250624-365-1 KRYZCDPF6Q06 907,495 0.85 899,382
25 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 997,338 0.78 827,841
26 국고채이자분리채권01880-2909 KRC0350C2991 907,496 0.76 809,548
27 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 634,037 0.74 782,616
28 국고채권03250-5303(23-2) KR103502GD31 822,252 0.74 789,941
29 국고채권04250-3212(22-14) KR103502GCC8 714,381 0.71 752,940
30 국고채권03125-5209(22-9) KR103502GC99 786,496 0.69 736,540
31 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 769,363 0.68 719,802
32 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 725,997 0.63 666,981
33 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 604,997 0.58 615,608
34 한국철도공사243 KR354601GDC2 604,997 0.58 615,991
35 토지주택채권576 KR356102GG28 604,997 0.58 615,263
36 신한투자증권2306-2 KR6008672D67 604,997 0.58 612,875
37 하나에프앤아이187-3 KR6025083E22 604,997 0.58 612,639
38 LG에너지솔루션2-2(녹) KR6373222D60 604,997 0.58 611,626
39 메리츠캐피탈265-5 KR6169379EA7 604,997 0.58 612,039
40 우리카드236-1(사) KR6174141E28 604,997 0.58 610,707
41 아이엠캐피탈116-2 KR6176942E65 604,997 0.58 616,311
42 메리츠캐피탈262-1 KR6169377E80 604,997 0.58 612,249
43 아이엠캐피탈115-1 KR6176941E58 604,997 0.57 607,040
44 하나카드266-1 KR6205491E91 604,997 0.57 609,722
45 하나카드271-4 KR6205494EC6 604,997 0.57 606,075
46 아이엠캐피탈142-2 KR6176942FC6 604,997 0.57 609,404
47 우리카드273-3 KR6174143FC3 604,997 0.57 607,170
48 메리츠캐피탈256-4 KR6169379E54 604,997 0.57 609,925
49 메리츠캐피탈266-1 KR6169371EB2 604,997 0.57 609,095
50 메리츠캐피탈270-2 KR6169372F19 604,997 0.57 609,953
51 BNK금융지주52 KR6138931G25 604,997 0.57 605,724
52 BNK캐피탈378-3 KR6145765F71 604,997 0.57 601,321
53 NH농협금융지주54-1 KR6166261FC3 604,997 0.57 608,499
54 JB 우리캐피탈555-4 KR6079317G25 604,997 0.57 605,124
55 롯데렌탈50-3 KR6089863924 604,997 0.57 608,963
56 엔에이치농협캐피탈256-2 KR6097242FC7 604,997 0.57 608,000
57 엔에이치농협캐피탈240-4 KR6097244EC6 604,997 0.57 609,425
58 연합자산관리41-2 KR6131792G28 604,997 0.57 606,375
59 한국투자캐피탈127-2 KR6214342F69 604,997 0.57 608,043
60 한국투자캐피탈132-2 KR6214342FC3 604,997 0.57 606,309
61 한국투자캐피탈128-4 KR6214346F65 604,997 0.57 607,318
62 현대캐피탈 20260123-90-1(단) KRYZCPPG1P64 604,997 0.57 602,263
63 한국가스공사 20260114-91-27 KRYZCPPG1X56 604,997 0.57 602,781
64 한국가스공사 20260114-91-26 KRYZCPPG1X57 604,997 0.57 602,781
65 경남 서울영업부 20250404-364-1 KRYZCDPF4404 604,997 0.57 603,378
66 삼성증권21-1 KR6016361E99 604,997 0.57 609,723
67 하나캐피탈457-3 KR6019807F52 604,997 0.57 601,051
68 전북은행28-11이1.5갑28 KR6006353EB7 604,997 0.57 610,508
69 미래에셋증권82-2 KR6006802G20 604,997 0.57 607,055
70 미래에셋증권82-1 KR6006803G29 604,997 0.57 606,678
71 메리츠증권2501-1 KR6008561F10 604,997 0.57 605,130
72 현대캐피탈1805-4 KR6029884956 604,997 0.57 606,697
73 우리금융캐피탈536 KR6033661FB7 604,997 0.57 605,733
74 우리금융캐피탈516-3 KR6033663EC4 604,997 0.57 606,838
75 신한금융지주181-1 KR6055551FB3 604,997 0.57 603,401
76 한국서부발전76-1 KR6063621G20 604,997 0.57 606,893
77 한국서부발전63-1 KR6063623E61 604,997 0.57 610,538
78 한국남부발전83-1 KR6064311G23 604,997 0.57 606,441
79 신한캐피탈524-3 KR6023783G10 604,997 0.57 601,618
80 현대카드946-2 KR6065905FB9 604,997 0.57 608,088
81 현대카드948-4 KR6065908FC1 604,997 0.57 606,161
82 서울주택도시개발공사187 KR354802GF50 604,997 0.57 602,262
83 충청남도개발공사2026-1 KR355601GG26 604,997 0.57 605,491
84 토지주택채권432 KR356101GD55 604,997 0.57 610,302
85 부산항만공사53-2 KR352302GG25 604,997 0.57 605,819
86 국가철도공단채권443 KR352702GG21 604,997 0.57 607,887
87 토지주택채권562 KR356103GFC2 604,997 0.57 605,142
88 농업금융채권(은행)2024-10이3Y-A KR381001GEA4 604,997 0.57 607,504
89 농업금융채권(중앙회)2024-10이2Y-A KR381101GEA2 604,997 0.57 608,548
90 신한은행28-08-이-3-C KR6000019E81 604,997 0.57 606,072
91 하나은행47-11이5갑-04 KR6004941EB1 604,997 0.57 602,500
92 하나은행47-10이3갑-11 KR6004942EA1 604,997 0.57 608,198
93 하나은행47-04이2갑-08 KR6004944E42 604,997 0.57 608,404
94 하나은행48-06이1갑-19 KR6004944F66 604,997 0.57 607,528
95 하나은행48-11이3갑-12 KR6004944FB2 604,997 0.57 601,515
96 하나은행47-09이5갑-12 KR6004945E90 604,997 0.57 603,764
97 부산은행2025-10이1A-14 KR6005281FA0 604,997 0.57 605,876
98 한국도로공사고속도로건설채권890 KR350702GE50 604,997 0.57 607,640
99 한국도로공사고속도로건설채권992 KR350705GG22 604,997 0.57 607,876
100 현대카드943-2 KR6065905FA1 604,997 0.56 595,844
101 우리금융캐피탈532-4 KR6033664F97 604,997 0.56 599,367
102 하나 금융기관영업팀 20250617-365-1 KRYZCDPF6J03 604,997 0.56 599,897
103 미래에셋캐피탈124-1 KR6082972F75 604,997 0.56 598,922
104 NH농협금융지주53-2 KR6166262F91 604,997 0.56 599,026
105 JB 우리캐피탈545-4 KR6079315F93 604,997 0.56 597,097
106 우리카드261-3(사) KR6174148F46 604,997 0.56 597,245
107 신한 자금부 20251010-363-1 KRYZCDPFAA01 604,997 0.56 594,803
108 하나 금융기관영업팀 20251119-365-1 KRYZCDPFBK17 604,997 0.56 592,909
109 신한 자금부 20251121-364-1 KRYZCDPFBM09 604,997 0.56 592,875
110 하나 금융기관영업팀 20251216-365-1 KRYZCDPFCG01 604,997 0.56 591,685
111 하나 금융기관영업팀 20250828-365-1 KRYZCDPFCN02 604,997 0.56 596,636
112 신한 자금부 20251230-182-1 KRYZCDPFCX02 604,997 0.56 599,321
113 현대제철141-3 KR6004023F94 604,997 0.55 587,537
114 국고채권03000-4212(12-5) KR10350172C8 623,147 0.55 579,122
115 국고채권02625-3509(15-6) KR103502G594 626,777 0.55 586,798
116 국고채권03875-4309(23-9) KR103504GD96 544,498 0.54 571,689
117 토지주택채권565 KR356102GG10 604,997 0.54 578,478
118 국고채이자분리채권03520-2803 KRC0350C2835 604,997 0.54 569,899
119 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 786,496 0.5 529,040
120 녹십자43-2 KR6006282B57 514,248 0.48 514,090
121 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 666,707 0.47 496,272
122 아이엠캐피탈116-4 KR6176944E63 483,998 0.47 494,857
123 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 513,643 0.46 487,204
124 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 483,998 0.45 481,060
125 서울교통공사2021-2 KR350201GB67 483,998 0.43 451,960
126 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 KR6136301E64 453,748 0.43 460,318
127 국고채이자분리채권03260-2703 KRC0350C2736 453,748 0.42 441,174
128 국고채권03000-3412(24-13) KR103502GEC4 447,698 0.41 431,935
129 우리금융캐피탈537-5 KR6033665FC6 423,498 0.4 425,075
130 하나카드289-2 KR6205495FA4 423,498 0.39 416,692
131 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 399,298 0.38 406,293
132 산업금융채권24신이0200-0611-1 KR310201GE68 362,998 0.35 366,413
133 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 451,328 0.35 373,041
134 국고채권04125-3312(23-11) KR103502GDC6 319,862 0.32 335,066
135 한국전력공사채권1066 KR350110GB83 362,998 0.31 334,187
136 한국투자증권21-2 KR6030492BA1 332,749 0.31 332,746
137 에스케이인천석유화학22-2 KR6181652BA7 332,749 0.31 333,924
138 하나금융지주71 KR6086791G25 302,499 0.29 302,920
139 하나캐피탈400-6 KR601980WD84 302,499 0.29 308,816
140 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 387,961 0.29 306,784
141 하나캐피탈459-2 KR6019807F60 302,499 0.28 300,528
142 한국동서발전52-2 KR6068175F46 302,499 0.28 298,747
143 경남 서울영업부 20251016-365-1 KRYZCDPG2C15 302,498 0.28 297,050
144 한국투자증권 20250514-364-86 KRYZCPPF5EA3 302,498 0.28 300,606
145 한국투자증권 20250514-364-87 KRYZCPPF5EA4 302,498 0.28 300,606
146 한국투자증권 20250514-364-88 KRYZCPPF5EA5 302,498 0.28 300,606
147 한국투자증권 20250514-364-89 KRYZCPPF5EA6 302,498 0.28 300,606
148 한국투자증권 20250514-364-90 KRYZCPPF5EA7 302,498 0.28 300,606
149 한국투자증권 20250514-364-91 KRYZCPPF5EA8 302,498 0.28 300,606
150 한국투자증권 20250514-364-92 KRYZCPPF5EA9 302,498 0.28 300,606
151 한국투자금융지주 20250610-364-2 KRYZCPPF6A48 302,498 0.28 299,894
152 한국투자금융지주 20250610-364-1 KRYZCPPF6A49 302,498 0.28 299,894
153 우리금융캐피탈 20250617-364-5 KRYZCPPF6H24 302,498 0.28 299,740
154 우리금융캐피탈 20250617-364-6 KRYZCPPF6H25 302,498 0.28 299,740
155 한국투자금융지주 20250701-364-13 KRYZCPPF7113 302,498 0.28 299,348
156 한국투자금융지주 20250701-364-14 KRYZCPPF7114 302,498 0.28 299,348
157 NH투자증권 20250822-364-66 KRYZCPPF8N41 302,498 0.28 298,125
158 NH투자증권 20250822-364-67 KRYZCPPF8N42 302,498 0.28 298,125
159 한국투자금융지주 20251001-364-1 KRYZCPPFA147 302,498 0.28 296,944
160 한국투자금융지주 20251001-364-2 KRYZCPPFA148 302,498 0.28 296,944
161 한화투자증권 20251013-364-11 KRYZCPPFAD79 302,498 0.28 296,578
162 한화투자증권 20251013-364-12 KRYZCPPFAD80 302,498 0.28 296,578
163 한국투자증권 20251124-364-110 KRYZCPPFBQ70 302,498 0.28 295,566
164 대신증권 20251211-364-42 KRYZCPPFCBA4 302,498 0.28 295,136
165 대신증권 20251211-364-43 KRYZCPPFCBA5 302,498 0.28 295,136
166 한국투자금융지주 20251216-363-39 KRYZCPPFCG07 302,498 0.28 294,967
167 한국투자금융지주 20251216-363-40 KRYZCPPFCG08 302,498 0.28 294,967
168 한국투자증권 20251230-364-196 KRYZCPPFCX68 302,498 0.28 294,617
169 한국투자증권 20251230-364-199 KRYZCPPFCX69 302,498 0.28 294,617
170 한국투자증권 20251230-364-198 KRYZCPPFCX70 302,498 0.28 294,617
171 한국투자증권 20251230-364-197 KRYZCPPFCX71 302,498 0.28 294,617
172 한국주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) KR354411G990 302,499 0.27 287,281
173 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 350,172 0.26 280,899
174 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 308,549 0.25 266,705
175 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 235,949 0.23 240,700
176 CJ ENM26-1 KR6035761F29 241,999 0.23 243,490
177 중소벤처기업진흥채권888(사) KR351607GF38 241,999 0.22 237,988
178 물가연동국고채권01000-2606(16-5) KR103503G667 175,885 0.21 217,703
179 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 254,946 0.21 225,899
180 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 239,579 0.21 223,993
181 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 290,762 0.21 223,008
182 국고채권03375-3206(22-5) KR103502GC65 206,909 0.2 207,297
183 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 206,839 0.2 214,373
184 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 223,849 0.2 216,653
185 국고채권03250-3306(23-5) KR103502GD64 189,727 0.18 187,632
186 한국전력공사채권1075 KR350101GBA5 181,499 0.17 182,405
187 현대캐피탈2056-1 KR6029881F68 181,499 0.17 182,389
188 종근당2-1 KR6185751E90 181,499 0.17 183,331
189 LG화학54-4 KR6051914B26 181,499 0.16 168,408
190 현대제철140-3 KR6004023F11 151,249 0.14 146,514
191 한국전력공사채권988 KR350102G957 151,249 0.14 145,282
192 국고채권02875-4409(24-10) KR103504GE95 157,299 0.14 143,813
193 롯데케미칼59-3 KR6011173C82 120,999 0.12 125,211
194 신한카드2173-3 KR6032718D55 120,999 0.12 122,376
195 토지주택채권112 KR3561127225 114,949 0.11 119,362
196 토지주택채권103 KR3561027227 108,900 0.11 113,145
197 국고채권04750-3012(10-7) KR10350270C0 98,403 0.1 105,101
198 중소벤처기업진흥채권796(사) KR351604GCB3 90,750 0.09 94,578
199 SK지오센트릭23-2 KR6138102F29 90,750 0.09 90,550
200 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 102,850 0.09 95,089
201 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 96,800 0.08 79,978
202 토지주택채권151 KR3561027284 85,305 0.08 84,355
203 서울특별시채권2021-08 KR2001011BC9 78,650 0.07 77,345
204 하나금융지주40-3 KR60867937C5 72,600 0.07 72,560
205 에이치엘만도15-2 KR6204323E15 60,500 0.06 61,504
206 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 120,999 0.06 61,094
207 서울도시철도공채증권21-02 KR2001124B21 60,500 0.06 61,076
208 국고채권03625-5309(23-7) KR103502GD98 60,500 0.06 62,187
209 한국도로공사고속도로건설채권854 KR350701GD86 60,500 0.06 60,956
210 한국가스공사393 KR350801G947 63,525 0.06 62,885
211 토지주택채권152 KR3561037283 59,895 0.06 59,040
212 신한은행28-12-이-2.5-B KR6000019EC8 60,500 0.06 60,794
213 한국중부발전38-2 KR6066562754 60,500 0.06 59,986
214 SK텔레콤89-3 KR6017673EC3 60,500 0.05 57,305
215 한국주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) KR354406GB21 60,500 0.05 55,871
216 한국전력공사채권1017 KR350104GA17 60,500 0.05 56,991
217 물가연동국고채권01125-3006(20-5) KR103503GA66 40,232 0.05 48,065
218 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 63,597 0.05 56,610
219 국고채이자분리채권02780-3112 KRC0350C31C0 60,500 0.05 49,543
220 국고채이자분리채권03100-3006 KRC0350C3064 48,400 0.04 41,955
221 국고채권02000-4603(16-1) KR103502G636 48,400 0.04 37,635
222 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 45,533 0.04 46,505
223 국고채권02750-2812(25-10) KR103501GFC3 45,375 0.04 45,192
224 서울도시철도공채증권20-04 KR2001264A48 30,250 0.03 31,350
225 한국가스공사415 KR350801GB87 30,250 0.03 27,803
226 한국자산관리공사채권제67회5005-22(사) KR352501GD50 30,250 0.03 30,646
227 토지주택채권155 KR3561037291 36,300 0.03 35,793
228 신한투자증권2311-1 KR6008671DB2 30,250 0.03 30,591
229 농업금융채권(중앙회)2016-09이10Y-B KR381102G695 24,200 0.02 24,107
230 토지주택채권178 KR3561067314 21,175 0.02 20,772
231 한국도로공사고속도로건설채권855 KR350702GD85 24,200 0.02 24,981
232 국민주택1종채권21-03 KR101501DB31 12,100 0.01 12,688
233 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 9,801 0.01 9,759
234 토지주택채권96 KR3561057216 10,595 0.01 11,015
235 토지주택채권149 KR3561057273 13,310 0.01 13,299
236 토지주택채권116 KR3561027235 12,100 0.01 12,575
237 한국지역난방공사42-2 KR354202G936 12,100 0.01 11,704
238 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 12,100 0.01 7,267
239 삼성카드2517 KR6029787B59 907 - 886
240 국고채권01875-2606(16-3) KR103502G669 874 - 875
241 원화예금 KRD010010001 -18,058,649 -17.01 -18,058,649
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