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RISE 종합채권(A-이상)액티브
(385540)
(2025.11.28 기준 ETF YTM: 3.43, 듀레이션: 6.16)
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2025.11.28 기준
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107,804 원
-590.45하락 (-0.54%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
신용등급 A-이상의 국내 채권시장 전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF
RISE 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 우량 국공채 및 크래딧 채권(및 기업어음) 에 주로 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 국내 전체 채권시장에 분산투자 가능
개별 채권에 대한 직접 투자 대비 편이성, 비용효율성이 높고 분산투자가 가능한 장점이 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KIS종합채권지수(A-이상)
2021.05.26
1,000
1,652,207,140,808
수탁은행
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거래량(주)
우리은행
107,935
107,804
8,968
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.012%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
회계기간 종료일
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신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
KIS종합채권지수(A-이상)
상장일
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2021.05.26
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순 자산 규모(원)
수탁은행
1,652,207,140,808
우리은행
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107,935
107,804
거래량(주)
8,968
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.005%,
일반사무 : 0.005%)
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회계기간 종료일
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미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
지수소개
KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-11-28 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
10년국채 F 202512
5.27
2
국고채권02250-2806(25-4)
3.63
3
국고채권02625-3003(25-3)
2.97
4
국고채권02750-5409(24-8)
2.96
5
국고채권02625-5503(25-2)
2.55
6
국고채권02625-5509(25-7)
2.52
7
국고채권03250-5403(24-2)
2.12
8
국고채권03250-2903(24-1)
1.96
9
현대캐피탈2069
1.81
10
국고채권03250-4209(22-11)
1.71
채권신용등급별 비중
순위
종목명
비중(%)
1
RF
49.59
2
AAA
23.51
3
AA-
7.33
4
A+
7.07
5
AA0
6.26
6
AA+
5.05
7
A0
1.18
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-2.22
-2.53
-2.62
0.41
15.44
0.29
7.80
툴팁 열기
-2.13
-2.44
-2.59
0.29
14.53
0.20
7.14
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-0.1
-0.09
-0.04
0.12
0.91
0.08
0.66
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.11.27
107,935
-0.438하락 107,804.2
-0.544하락
107,808.83
2025.11.26
108,410
0.069상승 108,394.65
0.067상승
108,400.88
2025.11.25
108,335
0.152상승 108,321.85
0.198상승
108,327.77
2025.11.24
108,170
-0.046하락 108,106.76
-0.054하락
108,113.52
2025.11.21
108,220
0.226상승 108,150.33
0.283상승
108,152.05
2025.11.20
107,975
-0.115하락 107,844.17
-0.224하락
107,847.8
2025.11.19
108,100
-0.101하락 108,086.77
-0.096하락
108,093.24
2025.11.18
108,210
0.250상승 108,191.02
0.187상승
108,196.5
2025.11.17
107,940
-0.018하락 107,988.1
0.147상승
107,992.75
2025.11.14
107,960
-0.286하락 107,814.31
-0.389하락
107,816.76
2025.11.13
108,270
0.236상승 108,235.93
0.026상승
108,240.06
2025.11.12
108,015
-0.584하락 108,207.73
-0.420하락
108,215.91
2025.11.11
108,650
0.119상승 108,664.37
0.171상승
108,669.85
2025.11.10
108,520
0.023상승 108,478
-0.015하락
108,484.68
2025.11.07
108,495
-0.248하락 108,480.69
-0.097하락
108,483.31
2025.11.06
108,765
-0.357하락 108,586.23
-0.440하락
108,592.47
2025.11.05
109,155
-0.141하락 109,066.93
-0.189하락
109,074.65
2025.11.04
109,310
-0.086하락 109,273.8
-0.012하락
109,279.86
2025.11.03
109,405
-0.132하락 109,287.42
-0.167하락
109,293.79
2025.10.31
109,550
-0.182하락 109,457.69
-0.099하락
109,461.82
2025.10.30
109,750
-0.326하락 109,566.73
-0.442하락
109,569.95
2025.10.29
110,110
-0.235하락 110,053.6
-0.255하락
110,061.01
2025.10.28
110,370
0.063상승 110,335.04
0.077상승
110,342.52
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
10년국채 F 202512
KR4167WC0004
0.05
5.27
5,676,000
2
국고채권02250-2806(25-4)
KR103501GF63
3,943,680
3.63
3,911,578
3
국고채권02625-3003(25-3)
KR103503GF38
3,259,240
2.97
3,203,037
4
국고채권02750-5409(24-8)
KR103502GE97
3,500,424
2.96
3,189,218
5
국고채권02625-5503(25-2)
KR103502GF39
3,096,278
2.55
2,748,596
6
국고채권02625-5509(25-7)
KR103502GF96
3,063,686
2.52
2,719,869
7
국고채권03250-5403(24-2)
KR103502GE30
2,272,342
2.12
2,282,985
8
국고채권03250-2903(24-1)
KR103501GE31
2,085,914
1.96
2,109,705
9
현대캐피탈2069
KR6029882F83
1,955,544
1.81
1,955,989
10
국고채권03250-4209(22-11)
KR103504GC97
1,859,070
1.71
1,844,533
11
국고채권03500-3406(24-5)
KR103502GE63
1,720,227
1.63
1,761,799
12
국고채권02625-3506(25-5)
KR103502GF62
1,825,174
1.61
1,739,591
13
국고채권01375-3006(20-4)
KR103502GA67
1,745,649
1.5
1,620,513
14
국고채권01875-5103(21-2)
KR103502GB33
2,076,071
1.47
1,580,105
15
국고채권03000-2909(24-7)
KR103501GE98
1,564,435
1.45
1,566,044
16
알씨아이파이낸셜서비스코리아124-1
KR6136301E56
1,303,696
1.24
1,336,629
17
신한은행28-07-이-1.5-A
KR6000012E70
1,303,696
1.22
1,310,888
18
수산금융채권(은행)24-7이18-03
KR380601GE75
1,303,696
1.22
1,311,014
19
수산금융채권(중앙회)10-06이표12-05호
KR380702GF64
1,303,696
1.21
1,309,118
20
산업금융채권25신할0100-0103-2
KR310202AF13
1,303,696
1.21
1,300,192
21
국고채권01875-2906(19-4)
KR103502G966
1,342,807
1.21
1,299,399
22
하나 금융기관영업팀 20250605-365-2
KRYZCDPF6513
1,303,695
1.19
1,284,358
23
국고채권03250-2706(24-4)
KR103501GE64
1,189,623
1.13
1,215,580
24
국고채권02000-4903(19-2)
KR103502G933
1,525,695
1.12
1,209,949
25
3년국채 F 202512
KR4165WC0006
0.01
0.98
1,054,500
26
국고채권01500-3012(20-9)
KR103502GAC2
1,042,957
0.9
965,685
27
신한 자금부 20250624-365-1
KRYZCDPF6Q06
977,771
0.89
961,821
28
국고채권02500-5203(22-2)
KR103502GC32
1,074,571
0.86
931,579
29
국고채권03250-5303(23-2)
KR103502GD31
885,927
0.82
886,909
30
국고채권04250-3212(22-14)
KR103502GCC8
802,295
0.8
863,634
31
물가연동국고채권01750-2806(18-5)
KR103503G865
683,137
0.79
846,787
32
국고채권03125-5209(22-9)
KR103502GC99
847,402
0.77
829,247
33
국고채권01375-2912(19-8)
KR103502G9C8
828,942
0.72
777,999
34
국고채권03500-2809(23-6)
KR103501GD99
670,230
0.63
683,253
35
한국도로공사고속도로건설채권890
KR350702GE50
651,848
0.63
683,963
36
중소벤처기업진흥채권821(사)
KR351605GD65
651,848
0.62
669,725
37
아이엠캐피탈116-2
KR6176942E65
651,848
0.62
665,710
38
에스케이인천석유화학24-2
KR6181652D25
651,848
0.61
655,864
39
하나카드266-1
KR6205491E91
651,848
0.61
657,813
40
하나카드271-4
KR6205494EC6
651,848
0.61
653,454
41
한국투자캐피탈127-2
KR6214342F69
651,848
0.61
655,240
42
한국투자캐피탈128-4
KR6214346F65
651,848
0.61
654,661
43
메리츠캐피탈266-1
KR6169371EB2
651,848
0.61
657,519
44
메리츠캐피탈270-2
KR6169372F19
651,848
0.61
658,375
45
메리츠캐피탈262-1
KR6169377E80
651,848
0.61
660,349
46
메리츠캐피탈265-5
KR6169379EA7
651,848
0.61
661,529
47
우리카드236-1(사)
KR6174141E28
651,848
0.61
653,262
48
아이엠캐피탈115-1
KR6176941E58
651,848
0.61
656,121
49
엔에이치농협캐피탈240-4
KR6097244EC6
651,848
0.61
657,788
50
우리금융캐피탈498-1
KR6033661E26
651,848
0.61
655,068
51
우리금융캐피탈516-3
KR6033663EC4
651,848
0.61
654,456
52
LG에너지솔루션2-2(녹)
KR6373222D60
651,848
0.61
661,011
53
한국광해광업공단15
KR356401GE77
651,848
0.61
656,347
54
한국전력공사채권1358
KR350106GD20
651,848
0.61
660,634
55
산업금융채권24신이0300-0821-2
KR310212GE81
651,848
0.61
653,879
56
중소기업은행(신)2408이2A-14(사)
KR310503GE89
651,848
0.61
654,223
57
중소기업은행(신)2305이3A-17
KR310508GD51
651,848
0.61
655,118
58
중소기업은행(신)2311이2.5A-09
KR310514GDB2
651,848
0.61
657,187
59
농업금융채권(중앙회)2024-10이2Y-A
KR381101GEA2
651,848
0.61
656,397
60
신한은행28-08-이-3-C
KR6000019E81
651,848
0.61
654,650
61
신한은행28-11-이-2-C
KR6000019EB0
651,848
0.61
658,169
62
농업금융채권(은행)2024-10이3Y-A
KR381001GEA4
651,848
0.61
656,075
63
농업금융채권(은행)2024-03이3Y-C
KR381003GE36
651,848
0.61
662,649
64
신한은행28-09-이-2.5-A
KR6000012E96
651,848
0.61
660,149
65
하나은행47-11이5갑-04
KR6004941EB1
651,848
0.61
653,093
66
하나은행47-10이3갑-11
KR6004942EA1
651,848
0.61
656,883
67
하나은행47-09이5갑-12
KR6004945E90
651,848
0.61
654,242
68
미래에셋증권63
KR6006802CC5
651,848
0.61
659,795
69
산은캐피탈749-1
KR6008277E99
651,848
0.61
656,315
70
메리츠증권2501-1
KR6008561F10
651,848
0.61
653,162
71
신한투자증권2306-2
KR6008672D67
651,848
0.61
662,723
72
삼성증권21-1
KR6016361E99
651,848
0.61
658,049
73
하나캐피탈412-2
KR6019806DB1
651,848
0.61
653,704
74
하나에프앤아이187-3
KR6025083E22
651,848
0.61
662,832
75
하나캐피탈457-3
KR6019807F52
651,848
0.6
644,120
76
하나은행48-11이3갑-12
KR6004944FB2
651,848
0.6
650,036
77
신한은행29-10-이-1-B
KR6000014FA0
651,848
0.6
652,136
78
스탠다드차타드은행25-08-이01-26
KR6000111F87
651,848
0.6
647,167
79
산업금융채권25신할0010-0512-1
KR310204AF52
651,848
0.6
646,741
80
토지주택채권554
KR356110GFB9
651,848
0.6
650,061
81
산업금융채권24신할0100-1202-1
KR310201AEC5
651,848
0.6
651,653
82
하나 금융기관영업팀 20250617-365-1
KRYZCDPF6J03
651,847
0.6
641,565
83
경남 서울영업부 20250404-364-1
KRYZCDPF4404
651,847
0.6
645,358
84
우리금융캐피탈532-4
KR6033664F97
651,848
0.6
646,468
85
현대카드943-2
KR6065905FA1
651,848
0.6
643,298
86
현대카드946-2
KR6065905FB9
651,848
0.6
650,565
87
신한카드2279-2
KR6032718FB6
651,848
0.6
650,001
88
JB 우리캐피탈545-4
KR6079315F93
651,848
0.6
644,084
89
미래에셋캐피탈124-1
KR6082972F75
651,848
0.6
645,695
90
BNK캐피탈378-3
KR6145765F71
651,848
0.6
647,695
91
NH농협금융지주53-2
KR6166262F91
651,848
0.6
646,763
92
우리카드261-3(사)
KR6174148F46
651,848
0.6
644,798
93
신한 자금부 20251010-363-1
KRYZCDPFAA01
651,847
0.59
635,873
94
하나 금융기관영업팀 20251119-365-1
KRYZCDPFBK17
651,847
0.59
633,706
95
신한 자금부 20251121-364-1
KRYZCDPFBM09
651,847
0.59
633,686
96
한국도로공사고속도로건설채권958
KR350705GF64
651,848
0.59
633,787
97
현대제철141-3
KR6004023F94
651,848
0.59
637,652
98
국고채권02625-3509(15-6)
KR103502G594
675,315
0.59
636,612
99
국고채권02500-3009(25-8)
KR103503GF95
651,848
0.59
635,369
100
국고채권01250-2603(21-1)
KR103501GB34
626,426
0.58
626,043
101
국고채이자분리채권03520-2803
KRC0350C2835
651,848
0.57
609,202
102
국고채이자분리채권01880-2909
KRC0350C2991
651,848
0.54
578,494
103
국고채권03875-4309(23-9)
KR103504GD96
521,478
0.52
560,749
104
국고채권01125-3909(19-6)
KR103502G990
718,336
0.51
546,081
105
녹십자43-2
KR6006282B57
554,071
0.51
553,139
106
아이엠캐피탈116-4
KR6176944E63
521,478
0.5
535,342
107
한국전력공사채권1413
KR350106GE86
521,478
0.49
526,262
108
서울교통공사2021-2
KR350201GB67
521,478
0.46
491,137
109
알씨아이파이낸셜서비스코리아125
KR6136301E64
488,886
0.46
497,177
110
국고채이자분리채권03260-2703
KRC0350C2736
488,886
0.44
472,406
111
국고채권02875-2712(24-12)
KR103501GEC6
456,294
0.43
461,835
112
국고채권03000-3412(24-13)
KR103502GEC4
456,294
0.42
448,934
113
하나카드289-2
KR6205495FA4
456,294
0.42
449,968
114
서울도시철도공채증권20-11
KR2001284AB6
430,220
0.4
434,524
115
한국투자증권21-2
KR6030492BA1
423,701
0.39
423,187
116
국고채권02375-3112(21-11)
KR103502GBC0
423,049
0.38
406,935
117
국고채권01500-2612(16-8)
KR103502G6C4
409,035
0.38
407,191
118
BNK금융지주45
KR6138931E76
391,109
0.37
394,045
119
토지주택채권397
KR356102GB49
391,109
0.36
389,999
120
국고채권04125-3312(23-11)
KR103502GDC6
344,632
0.34
369,197
121
에스케이인천석유화학22-2
KR6181652BA7
358,516
0.33
359,993
122
국고채권02125-4703(17-1)
KR103502G735
418,005
0.32
342,358
123
하나캐피탈459-2
KR6019807F60
325,924
0.3
323,922
124
엔에이치투자증권71-1
KR6005941F25
325,924
0.3
324,694
125
한국투자금융지주 20250207-364-10
KRYZCPPF2779
325,923
0.3
324,030
126
한국투자금융지주 20250207-364-9
KRYZCPPF2781
325,923
0.3
324,030
127
한국투자증권 20250217-361-38
KRYZCPPF2H38
325,923
0.3
323,820
128
한국투자증권 20250217-361-39
KRYZCPPF2H39
325,923
0.3
323,820
129
한국투자증권 20250514-364-86
KRYZCPPF5EA3
325,923
0.3
321,324
130
한국투자증권 20250514-364-87
KRYZCPPF5EA4
325,923
0.3
321,324
131
한국투자증권 20250514-364-88
KRYZCPPF5EA5
325,923
0.3
321,324
132
한국투자증권 20250514-364-89
KRYZCPPF5EA6
325,923
0.3
321,324
133
한국투자증권 20250514-364-90
KRYZCPPF5EA7
325,923
0.3
321,324
134
한국투자증권 20250514-364-91
KRYZCPPF5EA8
325,923
0.3
321,324
135
한국투자증권 20250514-364-92
KRYZCPPF5EA9
325,923
0.3
321,324
136
한국투자금융지주 20250610-364-2
KRYZCPPF6A48
325,923
0.3
320,502
137
한국투자금융지주 20250610-364-1
KRYZCPPF6A49
325,923
0.3
320,502
138
우리금융캐피탈 20250617-364-5
KRYZCPPF6H24
325,923
0.3
320,418
139
우리금융캐피탈 20250617-364-6
KRYZCPPF6H25
325,923
0.3
320,418
140
한국투자금융지주 20250701-364-13
KRYZCPPF7113
325,923
0.3
319,903
141
한국투자금융지주 20250701-364-14
KRYZCPPF7114
325,923
0.3
319,903
142
NH투자증권 20250822-364-66
KRYZCPPF8N41
325,923
0.3
318,530
143
NH투자증권 20250822-364-67
KRYZCPPF8N42
325,923
0.3
318,530
144
한국투자금융지주 20251001-364-1
KRYZCPPFA147
325,923
0.29
317,261
145
한국투자금융지주 20251001-364-2
KRYZCPPFA148
325,923
0.29
317,261
146
한화투자증권 20251013-364-11
KRYZCPPFAD79
325,923
0.29
316,985
147
한화투자증권 20251013-364-12
KRYZCPPFAD80
325,923
0.29
316,985
148
한국투자증권 20251124-364-110
KRYZCPPFBQ70
325,923
0.29
315,821
149
한국주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사)
KR354411G990
325,924
0.29
310,952
150
국고채권01875-4109(21-9)
KR103503GB99
377,290
0.29
310,357
151
국고채권02625-4803(18-2)
KR103502G834
332,442
0.28
297,338
152
서울도시철도공채증권20-10
KR2001274AA9
254,221
0.24
257,494
153
현대캐피탈2056-1
KR6029881F68
260,739
0.24
261,664
154
삼성물산115-2
KR6028262E94
260,739
0.24
263,255
155
CJ ENM26-1
KR6035761F29
260,739
0.24
260,773
156
국고채권02250-3709(17-5)
KR103502G792
274,689
0.23
246,758
157
국고채권04000-3112(11-7)
KR10350271C8
222,857
0.22
235,723
158
뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1
KR6250291673
241,184
0.22
233,317
159
국고채권02125-2706(17-3)
KR103502G768
231,406
0.21
231,360
160
국고채권03375-3206(22-5)
KR103502GC65
222,932
0.21
226,982
161
국고채권01500-4009(20-7)
KR103502GA91
280,686
0.2
220,426
162
국고채권02625-2806(18-4)
KR103502G867
212,633
0.2
213,186
163
한국전력공사채권1075
KR350101GBA5
195,554
0.18
195,166
164
종근당2-1
KR6185751E90
195,554
0.18
197,711
165
LG화학54-4
KR6051914B26
195,554
0.17
182,672
166
현대제철140-3
KR6004023F11
162,962
0.15
159,154
167
한국전력공사채권988
KR350102G957
162,962
0.14
156,262
168
물가연동국고채권01000-2606(16-5)
KR103503G667
124,320
0.14
154,119
169
국고채권03250-2803(23-1)
KR103501GD32
140,799
0.13
142,634
170
롯데케미칼59-3
KR6011173C82
130,370
0.13
135,617
171
한국도로공사고속도로건설채권723
KR350703G9C2
130,370
0.12
129,814
172
토지주택채권112
KR3561127225
123,851
0.12
130,476
173
국고채권01750-2609(21-7)
KR103501GB91
130,370
0.12
130,125
174
국고채권04750-3012(10-7)
KR10350270C0
106,023
0.11
115,642
175
국고채권02875-4409(24-10)
KR103504GE95
130,370
0.11
122,477
176
국고채권02000-3106(21-5)
KR103502GB66
127,762
0.11
120,765
177
토지주택채권103
KR3561027227
117,333
0.11
123,663
178
중소벤처기업진흥채권796(사)
KR351604GCB3
97,777
0.1
102,630
179
국고채권05500-2803(08-2)
KR1035027V32
99,733
0.1
106,424
180
국고채권03125-2709(22-8)
KR103501GC90
97,777
0.09
98,902
181
국고채권03250-3306(23-5)
KR103502GD64
93,605
0.09
94,307
182
토지주택채권151
KR3561027284
91,911
0.09
92,087
183
SK지오센트릭23-2
KR6138102F29
97,777
0.09
97,773
184
국고채이자분리채권01880-2809
KRC0350C2892
110,814
0.09
101,741
185
국고채이자분리채권01860-3109
KRC0350C3197
104,296
0.08
86,211
186
서울특별시채권2021-08
KR2001011BC9
84,740
0.08
83,719
187
국고채권02375-2703(22-1)
KR103501GC33
85,392
0.08
85,459
188
국고채권04250-2512(22-13)
KR103501GCC0
78,222
0.07
79,819
189
국고채권01500-3609(16-6)
KR103502G693
95,170
0.07
79,577
190
농업금융채권(중앙회)2020-3이7Y-A
KR381101GA31
78,222
0.07
77,000
191
하나금융지주40-3
KR60867937C5
78,222
0.07
78,270
192
한국중부발전35-1
KR6066561673
65,185
0.06
64,822
193
한국중부발전38-2
KR6066562754
65,185
0.06
64,689
194
에이치엘만도15-2
KR6204323E15
65,185
0.06
66,698
195
국고채이자분리채권01530-4503
KRC0350C4534
130,370
0.06
68,723
196
신한은행28-12-이-2.5-B
KR6000019EC8
65,185
0.06
65,587
197
SK텔레콤89-3
KR6017673EC3
65,185
0.06
62,600
198
한국주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사)
KR354406GB21
65,185
0.06
60,670
199
토지주택채권152
KR3561037283
64,533
0.06
64,452
200
한국가스공사393
KR350801G947
68,444
0.06
67,686
201
한국도로공사고속도로건설채권854
KR350701GD86
65,185
0.06
66,506
202
한국전력공사채권1017
KR350104GA17
65,185
0.06
61,937
203
국고채권02375-3809(18-7)
KR103502G891
68,522
0.06
61,953
204
서울도시철도공채증권21-02
KR2001124B21
65,185
0.06
65,268
205
국고채권03625-5309(23-7)
KR103502GD98
65,185
0.06
69,864
206
물가연동국고채권01125-3006(20-5)
KR103503GA66
43,348
0.05
52,089
207
국고채권03750-3312(13-8)
KR103502G3C1
49,059
0.05
51,176
208
국고채이자분리채권02780-3112
KRC0350C31C0
65,185
0.05
53,484
209
국고채이자분리채권03100-3006
KRC0350C3064
52,148
0.04
45,074
210
국고채권02000-4603(16-1)
KR103502G636
52,148
0.04
41,915
211
국고채권01500-5003(20-2)
KR103502GA34
65,185
0.04
45,968
212
토지주택채권155
KR3561037291
39,111
0.04
39,057
213
한국자산관리공사채권제67회5005-22(사)
KR352501GD50
32,592
0.03
33,203
214
한국도로공사고속도로건설채권855
KR350702GD85
26,074
0.03
27,584
215
한국가스공사415
KR350801GB87
32,592
0.03
30,223
216
서울도시철도공채증권20-04
KR2001264A48
32,592
0.03
33,571
217
국고채권02250-2512(15-8)
KR103502G5C6
22,300
0.02
22,532
218
국고채권03000-4212(12-5)
KR10350172C8
19,555
0.02
18,906
219
토지주택채권178
KR3561067314
22,815
0.02
22,674
220
농업금융채권(중앙회)2016-09이10Y-B
KR381102G695
26,074
0.02
25,899
221
토지주택채권96
KR3561057216
11,415
0.01
12,039
222
토지주택채권149
KR3561057273
14,341
0.01
14,521
223
한국지역난방공사42-2
KR354202G936
13,037
0.01
12,665
224
토지주택채권116
KR3561027235
13,037
0.01
13,746
225
국민주택1종채권21-03
KR101501DB31
13,037
0.01
13,586
226
국고채권02375-2712(17-7)
KR103502G7C2
10,560
0.01
10,560
227
국고채권02375-2812(18-10)
KR103502G8C0
13,037
0.01
12,918
228
국고채이자분리채권02070-4006
KRC0350C4062
13,037
0.01
8,046
229
국고채권01875-2606(16-3)
KR103502G669
942
-
947
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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