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RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

(2026.07.10 기준 ETF YTM: 4.57, 듀레이션: 5.64)

2026.07.10 기준

기준가격 (NAV)

102,934원

+141.27상승 (0.14%)

주당 시장가격

102,995원

+100상승 (0.1%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,505주

순 자산 규모

21,555억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장 전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

RISE 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 우량 국공채 및 크래딧 채권(및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체 채권시장에 분산투자 가능

개별 채권에 대한 직접 투자 대비 편이성, 비용효율성이 높고 분산투자가 가능한 장점이 있습니다.
국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영하는 국내채권을 대표하는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.07.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 2,155,537,588,409
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 102,995
※ 전 영업일 종가 기준 		102,933 1,505
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,155,537,588,409 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
102,995
※ 전 영업일 종가 기준 		102,933
거래량(주)
1,505
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-07-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03500-5603(26-2) 9.38
2 국고채권03375-3103(26-3) 2.74
3 국고채권02500-3009(25-8) 1.77
4 국고채권02625-5503(25-2) 1.74
5 국고채권02875-4409(24-10) 1.69
6 현대캐피탈2069 1.40
7 JB금융지주40 1.39
8 한국전력공사채권1124 1.31
9 국고채권03250-4209(22-11) 1.24
10 국고채권02625-3506(25-5) 1.21

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 38.4
2 AAA 21.42
3 AA- 17.07
4 AA0 8.97
5 AA+ 8.02
6 A+ 5.23
7 A0 0.88

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 1,147 1,147

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-07-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		- -3.00 -3.88 -5.69 8.02 -3.77 4.04
비교지수 0.03 -2.97 -3.91 -5.70 7.61 -3.83 3.33
초과성과 -0.03 -0.03 0.03 - 0.4 0.06 0.71

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.07.10 102,995 0.097상승 102,933.84 0.137상승 102,939.67
2026.07.09 102,895 0.034상승 102,792.57 0.025상승 102,798.65
2026.07.08 102,860 -0.043하락 102,765.92 -0.176하락 102,773.54
2026.07.07 102,905 -0.067하락 102,947.98 -0.073하락 102,955.75
2026.07.06 102,975 -0.179하락 103,023.96 -0.125하락 103,031.44
2026.07.03 103,160 0.024상승 103,129.79 0.042상승 103,135.95
2026.07.02 103,135 0.306상승 103,086.02 0.256상승 103,092.47
2026.07.01 102,820 -0.479하락 102,821.87 -0.564하락 102,829.68
2026.06.30 103,315 0.203상승 103,405.6 0.243상승 103,412
2026.06.29 103,105 -0.183하락 103,154.4 -0.142하락 103,159.57
2026.06.26 103,295 -0.038하락 103,280.07 0.061상승 103,282.35
2026.06.25 103,335 0.130상승 103,217.02 0.074상승 103,219.18
2026.06.24 103,200 -0.029하락 103,140.14 -0.143하락 103,147.25
2026.06.23 103,230 0.063상승 103,288.81 0.082상승 103,295.21
2026.06.22 103,165 -0.188하락 103,203.62 -0.174하락 103,210.53
2026.06.19 103,360 -0.351하락 103,362.84 -0.261하락 103,365.79
2026.06.18 103,725 -0.086하락 103,633.35 -0.271하락 103,638.02
2026.06.17 103,815 0.139상승 103,915.52 0.264상승 103,920.63
2026.06.16 103,670 -0.081하락 103,641.4 -0.040하락 103,646.17
2026.06.15 103,755 0.474상승 103,683.32 0.245상승 103,687.51
2026.06.12 103,265 0.393상승 103,408.97 0.681상승 103,410.8

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03500-5603(26-2) KR103501GG39 11,288,859.18 9.38 9,642,164
2 국고채권03375-3103(26-3) KR103503GG37 2,865,192.68 2.74 2,818,467
3 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 1,910,128.46 1.77 1,818,222
4 국고채권02625-5503(25-2) KR103502GF39 2,509,431.26 1.74 1,787,437
5 국고채권02875-4409(24-10) KR103504GE95 2,125,017.91 1.69 1,732,208
6 현대캐피탈2069 KR6029882F83 1,432,596.34 1.4 1,438,650
7 JB금융지주40 KR6175332G30 1,432,596.34 1.39 1,427,269
8 한국전력공사채권1124 KR350108GC11 1,432,596.34 1.31 1,348,855
9 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 1,457,428.01 1.24 1,278,283
10 국고채권02625-3506(25-5) KR103502GF62 1,401,556.75 1.21 1,239,144
11 국고채권03500-3406(24-5) KR103502GE63 1,269,757.89 1.18 1,214,211
12 하나카드281-1 KR6205491F66 1,193,830.29 1.14 1,170,104
13 국고채권03250-5403(24-2) KR103502GE30 1,348,073.16 1.07 1,100,902
14 국고채권02750-5409(24-8) KR103502GE97 1,403,944.42 1 1,031,657
15 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 1,050,570.65 0.99 1,013,224
16 국고채권02750-4509(25-9) KR103504GF94 1,241,583.5 0.96 984,565
17 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 1,072,059.6 0.94 965,154
18 메리츠증권2311-3 KR6008563DB1 955,064.23 0.94 965,609
19 알씨아이파이낸셜서비스코리아124-1 KR6136301E56 955,064.23 0.94 961,198
20 JB 우리캐피탈507-5 KR6079318E42 955,064.23 0.93 956,966
21 아이엠캐피탈149-1 KR6176943G47 955,064.23 0.93 954,830
22 아이엠캐피탈134-2 KR6176944F70 955,064.23 0.93 956,139
23 우리금융캐피탈545-1(녹) KR6033665G46 955,064.23 0.93 956,326
24 LG화학57-2 KR6051912E33 955,064.23 0.93 959,066
25 산은캐피탈786-4 KR6008278G47 955,064.23 0.93 955,273
26 메리츠증권2605-1 KR6008561G50 955,064.23 0.93 955,569
27 신용보증기금 유동화수익증권2026-1(1-1) (사) KR383801GG67 955,064.23 0.93 953,982
28 한국도로공사고속도로건설채권857 KR350701GD94 955,064.23 0.93 956,362
29 한국동서발전53-1 KR6068171F65 955,064.23 0.92 945,576
30 서울교통공사2024-2(녹) KR350201GE80 955,064.23 0.91 933,759
31 대전도시공사2025-50 KR353401GF99 955,064.23 0.9 929,069
32 국고채이자분리채권03520-2803 KRC0350C2835 955,064.23 0.88 900,007
33 국고채권03000-4212(12-5) KR10350172C8 955,876.03 0.78 800,674
34 국고채권03250-3512(25-11) KR103502GFC1 701,972.21 0.63 649,221
35 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 766,305.33 0.61 631,699
36 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 500,453.66 0.6 620,431
37 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 966,988.87 0.58 595,318
38 국고채권05500-2912(09-5) KR1035027WC3 477,532.11 0.49 503,981
39 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 697,486.8 0.48 491,384
40 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 675,134.9 0.48 493,139
41 한국전력공사채권1587 KR350103GG61 477,532.11 0.47 480,328
42 충청남도개발공사2026-3 KR355601GG59 477,532.11 0.47 479,336
43 울산광역시도시공사21 KR355701GG66 477,532.11 0.47 479,877
44 인천항만공사28 KR355901GG64 477,532.11 0.47 479,320
45 한국가스공사454 KR350802GD76 477,532.11 0.47 481,344
46 국가철도공단채권447 KR352701GG55 477,532.11 0.47 478,694
47 CJ대한통운99-2 KR6000122C46 477,532.11 0.47 481,496
48 해외인프라도시개발채권5-1 KR357501GG56 477,532.11 0.47 478,640
49 하나에프앤아이187-3 KR6025083E22 477,532.11 0.47 483,065
50 아이엠캐피탈114-3 KR6176943E49 477,532.11 0.47 485,059
51 메리츠금융지주14-2 KR6138042C74 477,532.11 0.47 486,581
52 메리츠캐피탈266-1 KR6169371EB2 477,532.11 0.47 481,450
53 메리츠캐피탈270-2 KR6169372F19 477,532.11 0.47 481,740
54 메리츠캐피탈281-2 KR6169372F76 477,532.11 0.47 478,320
55 메리츠캐피탈276-3 KR6169373F42 477,532.11 0.47 478,437
56 메리츠캐피탈259-5 KR6169376E73 477,532.11 0.47 484,497
57 메리츠캐피탈265-5 KR6169379EA7 477,532.11 0.47 481,886
58 우리금융캐피탈545-3(녹) KR6033667G44 477,532.11 0.47 478,088
59 한국중부발전78-1 KR6066561G66 477,532.11 0.47 478,191
60 한국서부발전76-1 KR6063621G20 477,532.11 0.46 472,273
61 한국서부발전63-1 KR6063623E61 477,532.11 0.46 476,697
62 한국남부발전83-1 KR6064311G23 477,532.11 0.46 472,399
63 한국남동발전71-1 KR6064981G48 477,532.11 0.46 473,613
64 SK318-1 KR6034731G36 477,532.11 0.46 475,089
65 현대캐피탈2062-1 KR6029881F76 477,532.11 0.46 471,885
66 경남 서울영업부 20251202-365-1 KRYZCDPG3R04 477,532.11 0.46 471,875
67 한국투자증권 20260515-122-137 KRYZCPPG5F42 477,532.11 0.46 474,775
68 현대캐피탈2094-1 KR6029884G31 477,532.11 0.46 471,806
69 하나증권15-1 KR6030753G45 477,532.11 0.46 473,644
70 우리금융캐피탈536 KR6033661FB7 477,532.11 0.46 468,037
71 우리금융캐피탈532-2 KR6033662F99 477,532.11 0.46 471,193
72 우리금융캐피탈516-3 KR6033663EC4 477,532.11 0.46 471,852
73 우리금융캐피탈514-5 KR6033665EB1 477,532.11 0.46 476,098
74 케이티스카이라이프19-2 KR6053212E69 477,532.11 0.46 470,391
75 한국수력원자력32-3 KR6063323242 477,532.11 0.46 476,636
76 신한 자금부 20251010-363-1 KRYZCDPFAA01 477,532.11 0.46 474,132
77 하나 금융기관영업팀 20251119-365-1 KRYZCDPFBK17 477,532.11 0.46 472,491
78 신한 자금부 20251121-364-1 KRYZCDPFBM09 477,532.11 0.46 472,453
79 하나 금융기관영업팀 20251216-365-1 KRYZCDPFCG01 477,532.11 0.46 471,437
80 하나 금융기관영업팀 20250828-365-1 KRYZCDPFCN02 477,532.11 0.46 475,729
81 수협은행 여의도종합금융본부 20251015-365 KRYZCDPG4307 477,532.11 0.46 473,854
82 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20251029-3 KRYZCDPG4308 477,532.11 0.46 473,311
83 우리카드273-2 KR6174142FC5 477,532.11 0.46 473,203
84 아이엠캐피탈142-2 KR6176942FC6 477,532.11 0.46 474,675
85 BNK캐피탈378-3 KR6145765F71 477,532.11 0.46 472,867
86 우리카드285-2 KR6174149G51 477,532.11 0.46 477,003
87 SK지오센트릭24-1 KR6138101G37 477,532.11 0.46 476,171
88 미래에셋캐피탈124-1 KR6082972F75 477,532.11 0.46 469,762
89 연합자산관리41-2 KR6131792G28 477,532.11 0.46 471,929
90 JB 우리캐피탈523-3(지) KR6079313EA5 477,532.11 0.46 477,101
91 JB 우리캐피탈532-4 KR6079314F37 477,532.11 0.46 471,903
92 현대커머셜573-3 KR6095923G50 477,532.11 0.46 477,563
93 SK이노베이션23-2 KR6096772F44 477,532.11 0.46 468,921
94 엔에이치농협캐피탈240-4 KR6097244EC6 477,532.11 0.46 475,107
95 엔에이치농협캐피탈257-4 KR6097244G17 477,532.11 0.46 471,535
96 한국투자캐피탈128-4 KR6214346F65 477,532.11 0.46 474,540
97 한국투자캐피탈127-2 KR6214342F69 477,532.11 0.46 474,703
98 하나캐피탈479-3 KR601980CG44 477,532.11 0.46 477,916
99 신한캐피탈510-1 KR6023781F47 477,532.11 0.46 470,017
100 하나에프앤아이191-1 KR6025081G30 477,532.11 0.46 476,014
101 아이비케이캐피탈342-2 KR6019452FC7 477,532.11 0.46 473,826
102 하나캐피탈476-3 KR6019803G30 477,532.11 0.46 476,441
103 하나캐피탈478-2 KR6019805G46 477,532.11 0.46 477,870
104 삼성증권21-1 KR6016361E99 477,532.11 0.46 475,143
105 해외인프라도시개발채권5-2 KR357502GG55 477,532.11 0.46 477,350
106 세종도시교통공사7 KR358301GG72 477,532.11 0.46 477,538
107 현대제철142-2 KR6004022G11 477,532.11 0.46 471,609
108 엔에이치투자증권72-1 KR6005941F41 477,532.11 0.46 468,740
109 엔에이치투자증권76-2 KR6005942G64 477,532.11 0.46 477,390
110 엔에이치투자증권76-3 KR6005943G63 477,532.11 0.46 476,617
111 녹십자45-1 KR6006281G38 477,532.11 0.46 473,616
112 미래에셋증권82-2 KR6006802G20 477,532.11 0.46 473,251
113 한국수자원공사292 KR350901GFC5 477,532.11 0.46 469,944
114 서울교통공사2026-4 KR350201GG47 477,532.11 0.46 473,903
115 한국도로공사고속도로건설채권986 KR350701GG18 477,532.11 0.46 477,040
116 토지주택채권426 KR356103GD38 477,532.11 0.46 469,387
117 경기주택도시공사26-05-137 KR353601GG54 477,532.11 0.46 477,975
118 한국철도공사243 KR354601GDC2 477,532.11 0.46 475,944
119 서울특별시채권2026-2 KR2001021G38 477,532.11 0.46 473,408
120 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 500,931.19 0.45 460,029
121 서울교통공사2026-2 KR350202GG20 477,532.11 0.45 466,247
122 국가철도공단채권255 KR352702G4A4 477,532.11 0.45 462,068
123 부산항만공사53-2 KR352302GG25 477,532.11 0.45 462,663
124 한국투자캐피탈132-2 KR6214342FC3 477,532.11 0.45 466,930
125 JB 우리캐피탈552-7 KR607931CFC2 477,532.11 0.45 466,713
126 우리카드261-3(사) KR6174148F46 477,532.11 0.45 465,618
127 우리금융캐피탈528-1 KR6033661F74 477,532.11 0.45 467,229
128 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 477,532.11 0.44 452,925
129 국고채권02625-5509(25-7) KR103502GF96 635,117.71 0.44 451,058
130 한국전력공사채권1103 KR350106GBC0 477,532.11 0.43 437,124
131 현대제철141-3 KR6004023F94 477,532.11 0.43 445,515
132 한국전력공사채권1072 KR350106GB97 477,532.11 0.42 433,010
133 한국도로공사고속도로건설채권855 KR350702GD85 425,003.58 0.41 426,215
134 한국도로공사고속도로건설채권890 KR350702GE50 477,532.11 0.4 407,137
135 국가철도공단채권275 KR352701G5C8 477,532.11 0.4 411,865
136 한국전력공사채권1120 KR350104GC15 429,778.9 0.39 397,258
137 토지주택채권565 KR356102GG10 477,532.11 0.38 391,892
138 산은캐피탈764-2 KR6008272F44 382,025.69 0.37 375,390
139 한국수출입금융2607나-이표-3 KR380801GG71 382,025.69 0.37 382,309
140 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 KR6136301E64 358,149.09 0.35 358,227
141 서울교통공사2021-2 KR350201GB67 382,025.69 0.34 346,397
142 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 611,241.11 0.34 349,902
143 국고채권03000-3412(24-13) KR103502GEC4 355,761.42 0.32 326,644
144 농업금융채권(중앙회)2020-3이7Y-A KR381101GA31 334,272.48 0.32 330,205
145 하나은행49-02이3갑-12 KR6004944G24 334,272.48 0.32 331,828
146 하나카드289-2 KR6205495FA4 334,272.48 0.32 324,917
147 우리금융캐피탈537-5 KR6033665FC6 334,272.48 0.32 328,245
148 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 315,171.2 0.31 321,406
149 국고채권04250-3212(22-14) KR103502GCC8 291,676.62 0.29 294,443
150 한국전력공사채권1550 KR350104GG29 286,519.27 0.28 285,289
151 JB 우리캐피탈534-3 KR6079319F40 286,519.27 0.27 282,119
152 한국투자증권21-2 KR6030492BA1 262,642.66 0.26 263,713
153 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 382,535.7 0.24 251,173
154 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 262,642.66 0.23 238,653
155 하나캐피탈459-2 KR6019807F60 238,766.06 0.23 234,006
156 인천항만공사29 KR355902GG63 238,766.06 0.23 239,705
157 한국가스공사562 KR350802GG57 238,766.06 0.23 238,235
158 인천국제공항공사213 KR352201GG68 238,766.06 0.23 241,403
159 경남 서울영업부 20251016-365-1 KRYZCDPG2C15 238,766.06 0.23 236,875
160 신한 자금부 20250909-364-1 KRYZCDPG2T12 238,766.06 0.23 237,653
161 기업 자금부 20260319-273-1 KRYZCDPG3K13 238,766.06 0.23 235,712
162 경남 서울영업부 20260319-123-1 KRYZCDPG3K14 238,766.06 0.23 238,587
163 NH투자증권 20250822-364-66 KRYZCPPF8N41 238,766.06 0.23 237,929
164 NH투자증권 20250822-364-67 KRYZCPPF8N42 238,766.06 0.23 237,929
165 한국투자금융지주 20251001-364-1 KRYZCPPFA147 238,766.06 0.23 236,931
166 한국투자금융지주 20251001-364-2 KRYZCPPFA148 238,766.06 0.23 236,931
167 한화투자증권 20251013-364-11 KRYZCPPFAD79 238,766.06 0.23 236,695
168 한화투자증권 20251013-364-12 KRYZCPPFAD80 238,766.06 0.23 236,695
169 한국투자증권 20251124-364-110 KRYZCPPFBQ70 238,766.06 0.23 235,670
170 대신증권 20251211-364-42 KRYZCPPFCBA4 238,766.06 0.23 235,140
171 대신증권 20251211-364-43 KRYZCPPFCBA5 238,766.06 0.23 235,140
172 한국투자금융지주 20251216-363-39 KRYZCPPFCG07 238,766.06 0.23 234,991
173 한국투자금융지주 20251216-363-40 KRYZCPPFCG08 238,766.06 0.23 234,991
174 한국투자증권 20251230-364-196 KRYZCPPFCX68 238,766.06 0.23 234,721
175 한국투자증권 20251230-364-199 KRYZCPPFCX69 238,766.06 0.23 234,721
176 한국투자증권 20251230-364-198 KRYZCPPFCX70 238,766.06 0.23 234,721
177 한국투자증권 20251230-364-197 KRYZCPPFCX71 238,766.06 0.23 234,721
178 NH투자증권 20250904-364-36 KRYZCPPG2T48 238,766.06 0.23 237,648
179 신한카드 20211019-1826-53 KRYZCPPG3536 238,766.06 0.23 236,546
180 베어버드제일차 20251013-326-28 KRYZCPPG43AE 238,766.06 0.23 237,698
181 NH투자증권 20251124-364-200 KRYZCPPG4M78 238,766.06 0.23 235,658
182 한국투자금융지주 20260226-274-198 KRYZCPPG4P34 238,766.06 0.23 235,446
183 한국투자금융지주 20260226-274-199 KRYZCPPG4P35 238,766.06 0.23 235,446
184 한국투자금융지주 20260226-274-200 KRYZCPPG4P36 238,766.06 0.23 235,446
185 한국투자금융지주 20260226-274-201 KRYZCPPG4P37 238,766.06 0.23 235,446
186 한국투자금융지주 20260226-274-202 KRYZCPPG4P38 238,766.06 0.23 235,446
187 한국투자금융지주 20260409-243-25 KRYZCPPG4P39 238,766.06 0.23 235,153
188 한국투자금융지주 20260409-243-27 KRYZCPPG4P40 238,766.06 0.23 235,153
189 한국투자금융지주 20260409-243-26 KRYZCPPG4P41 238,766.06 0.23 235,153
190 한국투자금융지주 20260409-243-28 KRYZCPPG4P42 238,766.06 0.23 235,153
191 한국투자증권 20260508-152-11 KRYZCPPG5887 238,766.06 0.23 236,841
192 하나 금융기관영업팀 20251223-304-1 KRYZCDPG3T11 238,766.06 0.23 236,772
193 하나 금융기관영업팀 20251128-334-1 KRYZCDPG4306 238,766.06 0.23 236,674
194 한국남동발전73-1(녹) KR6064986G68 238,766.06 0.23 239,117
195 한국서부발전78-2 KR6063622G52 238,766.06 0.23 236,376
196 비엔케이투자증권 20260513-126-24 KRYZCPPG5F43 238,766.06 0.23 237,272
197 비엔케이투자증권 20260513-126-25 KRYZCPPG5F44 238,766.06 0.23 237,272
198 키움증권 20260526-162-82 KRYZCPPG5S75 238,766.06 0.23 236,083
199 키움증권 20260526-162-83 KRYZCPPG5S76 238,766.06 0.23 236,083
200 키움증권 20260526-162-86 KRYZCPPG5S77 238,766.06 0.23 236,083
201 키움증권 20260526-162-85 KRYZCPPG5S78 238,766.06 0.23 236,083
202 키움증권 20260526-162-84 KRYZCPPG5S79 238,766.06 0.23 236,083
203 키움증권 20260526-162-87 KRYZCPPG5S80 238,766.06 0.23 236,083
204 NH투자증권 20260527-194-85 KRYZCPPG5T16 238,766.06 0.23 235,297
205 NH투자증권 20260527-194-86 KRYZCPPG5T17 238,766.06 0.23 235,297
206 넘버원제십오차 20260611-183-11 KRYZCPPG6B29 238,766.06 0.23 235,557
207 넘버원제십오차 20260611-183-12 KRYZCPPG6B30 238,766.06 0.23 235,557
208 대신증권 20260617-121-81 KRYZCPPG6H22 238,766.06 0.23 236,599
209 대신증권 20260617-121-82 KRYZCPPG6H23 238,766.06 0.23 236,599
210 대신증권 20260617-121-85 KRYZCPPG6H24 238,766.06 0.23 236,599
211 대신증권 20260617-121-84 KRYZCPPG6H25 238,766.06 0.23 236,599
212 대신증권 20260617-121-87 KRYZCPPG6H26 238,766.06 0.23 236,599
213 대신증권 20260617-121-88 KRYZCPPG6H27 238,766.06 0.23 236,599
214 대신증권 20260617-121-90 KRYZCPPG6H28 238,766.06 0.23 236,599
215 대신증권 20260617-124-53 KRYZCPPG6H30 238,766.06 0.23 236,519
216 대신증권 20260617-121-89 KRYZCPPG6H31 238,766.06 0.23 236,599
217 대신증권 20260617-121-83 KRYZCPPG6H32 238,766.06 0.23 236,599
218 대신증권 20260617-124-55 KRYZCPPG6H33 238,766.06 0.23 236,519
219 대신증권 20260617-124-54 KRYZCPPG6H34 238,766.06 0.23 236,519
220 대신증권 20260617-121-86 KRYZCPPG6H35 238,766.06 0.23 236,599
221 대신증권 20260617-124-57 KRYZCPPG6H37 238,766.06 0.23 236,519
222 대신증권 20260617-124-56 KRYZCPPG6H38 238,766.06 0.23 236,519
223 대신증권 20260617-124-58 KRYZCPPG6H39 238,766.06 0.23 236,519
224 키움증권 20260626-181-125 KRYZCPPG6SA1 238,766.06 0.23 234,732
225 키움증권 20260626-181-126 KRYZCPPG6SA2 238,766.06 0.23 234,732
226 엔에이치농협캐피탈261-9 KR6097249G38 238,766.06 0.23 237,979
227 한국주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) KR354411G990 238,766.06 0.22 222,569
228 국고채이자분리채권01880-2909 KRC0350C2991 238,766.06 0.21 211,568
229 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 186,237.52 0.19 190,555
230 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 223,676.04 0.18 184,778
231 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 191,012.85 0.18 188,092
232 중소벤처기업진흥채권888(사) KR351607GF38 191,012.85 0.18 182,864
233 국고채이자분리채권01870-3009 KRC0350C3098 214,889.45 0.18 182,327
234 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 176,686.88 0.16 169,206
235 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 163,260.73 0.16 162,932
236 국고채권02750-4412(14-7) KR103502G4C9 191,012.85 0.15 151,203
237 국고채권03375-3206(22-5) KR103502GC65 163,315.98 0.15 157,493
238 경기주택도시공사26-05-138 KR353602GG53 143,259.63 0.14 143,277
239 종근당2-1 KR6185751E90 143,259.63 0.14 143,750
240 LG화학54-4 KR6051914B26 143,259.63 0.13 129,879
241 현대제철140-3 KR6004023F11 119,383.03 0.11 112,458
242 한국전력공사채권988 KR350102G957 119,383.03 0.11 112,874
243 국고채권03625-5309(23-7) KR103502GD98 116,995.37 0.1 102,588
244 한국전력공사채권906 KR350104G748 91,686.17 0.09 91,206
245 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 95,506.42 0.09 94,225
246 토지주택채권112 KR3561127225 90,731.1 0.09 91,061
247 롯데케미칼59-3 KR6011173C82 95,506.42 0.09 96,967
248 신한카드2173-3 KR6032718D55 95,506.42 0.09 96,176
249 토지주택채권103 KR3561027227 85,955.78 0.08 86,029
250 중소벤처기업진흥채권796(사) KR351604GCB3 71,629.82 0.07 73,812
251 국고채권03250-5303(23-2) KR103502GD31 85,526 0.07 69,985
252 SK지오센트릭23-2 KR6138102F29 71,629.82 0.07 70,866
253 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 81,180.46 0.07 74,968
254 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 76,405.14 0.06 61,924
255 서울특별시채권2021-08 KR2001011BC9 62,079.17 0.06 60,227
256 토지주택채권151 KR3561027284 67,332.03 0.06 64,481
257 한국가스공사393 KR350801G947 50,140.87 0.05 49,710
258 서울도시철도공채증권21-06 KR2001034B61 47,753.21 0.05 47,551
259 서울도시철도공채증권21-02 KR2001124B21 47,753.21 0.05 48,209
260 하나금융지주40-3 KR60867937C5 57,303.85 0.05 56,535
261 에이치엘만도15-2 KR6204323E15 47,753.21 0.05 47,871
262 한국중부발전38-2 KR6066562754 47,753.21 0.05 47,376
263 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 95,506.42 0.04 41,837
264 한국전력공사채권1017 KR350104GA17 47,753.21 0.04 44,486
265 물가연동국고채권01125-3006(20-5) KR103503GA66 31,755.89 0.04 38,220
266 국고채권03125-5209(22-9) KR103502GC99 45,365.55 0.04 36,168
267 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 41,067.76 0.04 37,369
268 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 43,102.53 0.04 42,028
269 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 42,977.89 0.04 42,864
270 토지주택채권152 KR3561037283 47,275.68 0.04 45,118
271 한국주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) KR354406GB21 47,753.21 0.04 43,245
272 SK텔레콤89-3 KR6017673EC3 47,753.21 0.04 42,871
273 토지주택채권155 KR3561037291 28,651.93 0.03 27,100
274 국고채이자분리채권01810-3509 KRC0350C3593 47,753.21 0.03 32,404
275 한국가스공사415 KR350801GB87 23,876.61 0.02 21,418
276 한국자산관리공사채권제67회5005-22(사) KR352501GD50 23,876.61 0.02 23,937
277 신한투자증권2311-1 KR6008671DB2 23,876.61 0.02 24,117
278 토지주택채권178 KR3561067314 16,713.62 0.02 15,780
279 농업금융채권(중앙회)2016-09이10Y-B KR381102G695 19,101.28 0.02 19,065
280 국민주택1종채권24-11 KR101501DEB7 23,876.61 0.02 22,373
281 국고채권03875-4309(23-9) KR103504GD96 17,191.16 0.02 16,260
282 서울도시철도공채증권20-04 KR2001264A48 23,876.61 0.02 24,906
283 국고채권03250-2803(23-1) KR103501GD32 9,550.64 0.01 9,591
284 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 12,511.34 0.01 12,337
285 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 19,578.82 0.01 15,212
286 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 13,609.67 0.01 9,565
287 국고채권03250-3306(23-5) KR103502GD64 16,045.08 0.01 15,218
288 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 15,128.22 0.01 13,937
289 토지주택채권96 KR3561057216 8,362.59 0.01 8,408
290 토지주택채권149 KR3561057273 10,505.71 0.01 10,168
291 토지주택채권116 KR3561027235 9,550.64 0.01 9,590
292 한국지역난방공사42-2 KR354202G936 9,550.64 0.01 9,101
293 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 9,550.64 0.01 5,239
294 삼성카드2517 KR6029787B59 716.3 - 688
295 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 7,162.98 - 4,908
296 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 1,796 - 1,246
297 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 717.25 - 541
298 국고채권02000-4603(16-1) KR103502G636 2,960.7 - 2,038
299 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 4,775.32 - 4,785
300 국고채권04125-3312(23-11) KR103502GDC6 1,766.87 - 1,765
301 원화예금 KRD010010001 -21,041,891 -20.47 -21,041,891
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