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RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

(2026.08.26 기준 ETF YTM: 4.54, 듀레이션: 5.38)

2026.08.26 기준

기준가격 (NAV)

102,674원

+219.69상승 (0.21%)

주당 시장가격

102,740원

+230상승 (0.22%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,819주

순 자산 규모

19,028억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장 전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

RISE 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 우량 국공채 및 크래딧 채권(및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체 채권시장에 분산투자 가능

개별 채권에 대한 직접 투자 대비 편이성, 비용효율성이 높고 분산투자가 가능한 장점이 있습니다.
국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영하는 국내채권을 대표하는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.26 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 1,902,854,976,626
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 102,740
※ 전 영업일 종가 기준 		102,673 3,819
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,902,854,976,626 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
102,740
※ 전 영업일 종가 기준 		102,673
거래량(주)
3,819
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-26 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03500-5603(26-2) 8.09
2 국고채권02875-4409(24-10) 2.09
3 국고채권03375-3103(26-3) 2.03
4 국고채권02625-5503(25-2) 1.92
5 국고채권02500-3009(25-8) 1.92
6 JB금융지주40 1.59
7 부산 금융시장지원부 20260728-184-1 1.56
8 국고채권03250-4209(22-11) 1.39
9 하나카드281-1 1.30
10 국고채권03500-3406(24-5) 1.24

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 37.36
2 AAA 26.66
3 AA- 15.84
4 AA0 9.93
5 AA+ 5.68
6 A+ 2.97
7 A0 1.55

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 1,147 1,147

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-26 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.62 -0.90 -3.18 -6.02 7.15 -4.01 3.78
비교지수 0.56 -0.92 -3.17 -6.04 6.72 -4.11 3.03
초과성과 0.05 0.02 -0.02 0.02 0.43 0.1 0.75

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.24 102,740 0.224상승 102,673.88 0.214상승 102,681.82
2026.08.21 102,510 -0.194하락 102,431.63 -0.204하락 102,439.01
2026.08.20 102,710 0.170상승 102,641.07 0.145상승 102,648.12
2026.08.19 102,535 0.215상승 102,491.46 0.160상승 102,500.15
2026.08.18 102,315 -0.306하락 102,327.44 -0.391하락 102,336.85
2026.08.14 102,630 -0.034하락 102,696.83 0.063상승 102,703.11
2026.08.13 102,665 0.097상승 102,632.02 0.064상승 102,639.75
2026.08.12 102,565 0.068상승 102,566.34 -0.046하락 102,575.52
2026.08.11 102,495 -0.408하락 102,613.71 -0.309하락 102,623.31
2026.08.10 102,915 -0.280하락 102,932.08 -0.219하락 102,941.09
2026.08.07 103,205 - 103,136.76 -0.026하락 103,143.95
2026.08.06 103,205 -0.120하락 103,164.5 -0.074하락 103,172.12
2026.08.05 103,330 0.344상승 103,241.72 0.307상승 103,248.99
2026.08.04 102,975 0.077상승 102,924.79 -0.056하락 102,933.26
2026.08.03 102,895 -0.184하락 102,983.15 -0.037하락 102,991.31
2026.07.31 103,085 0.384상승 102,999.81 0.205상승 103,005.64
2026.07.30 102,690 -0.238하락 102,788.95 -0.115하락 102,797.24
2026.07.29 102,935 0.145상승 102,907.42 0.203상승 102,916.04
2026.07.28 102,785 0.234상승 102,698.36 0.168상승 102,706.77
2026.07.27 102,545 0.485상승 102,525.26 0.455상승 102,531.83

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03500-5603(26-2) KR103501GG39 10,018,432.18 8.09 8,307,734
2 국고채권02875-4409(24-10) KR103504GE95 2,683,508.62 2.09 2,150,939
3 국고채권03375-3103(26-3) KR103503GG37 2,114,279.52 2.03 2,087,146
4 국고채권02625-5503(25-2) KR103502GF39 2,848,856.12 1.92 1,967,579
5 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 2,060,067.22 1.92 1,967,543
6 JB금융지주40 KR6175332G30 1,626,368.86 1.59 1,629,226
7 부산 금융시장지원부 20260728-184-1 KRYZCDPG7V01 1,626,368.86 1.56 1,605,319
8 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 1,654,559.25 1.39 1,431,238
9 하나카드281-1 KR6205491F66 1,355,307.38 1.3 1,337,963
10 국고채권03500-3406(24-5) KR103502GE63 1,333,080.34 1.24 1,275,611
11 국고채권03250-5403(24-2) KR103502GE30 1,530,413.1 1.18 1,215,940
12 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 1,192,670.5 1.13 1,155,152
13 국고채권02750-5409(24-8) KR103502GE97 1,593,841.48 1.11 1,136,869
14 한국전력공사채권1598 KR350114GG68 1,084,245.91 1.07 1,094,466
15 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 1,217,066.03 1.07 1,099,676
16 한국도로공사고속도로건설채권857 KR350701GD94 1,084,245.91 1.06 1,089,128
17 중소기업은행(신)2608이3A-21 KR310521GG85 1,084,245.91 1.06 1,085,232
18 신한은행30-08-이-1.25-A KR6000013G85 1,084,245.91 1.06 1,084,892
19 메리츠증권2605-1 KR6008561G50 1,084,245.91 1.06 1,091,078
20 아이엠캐피탈149-1 KR6176943G47 1,084,245.91 1.05 1,081,342
21 우리금융캐피탈545-1(녹) KR6033665G46 1,084,245.91 1.05 1,082,955
22 서울교통공사2024-2(녹) KR350201GE80 1,084,245.91 1.04 1,066,042
23 경기주택도시공사25-10-119 KR353602GFA0 1,084,245.91 1.04 1,066,358
24 국고채이자분리채권03520-2803 KRC0350C2835 1,084,245.91 1 1,025,808
25 국고채권03000-4212(12-5) KR10350172C8 1,085,167.52 0.87 895,733
26 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 568,144.86 0.69 707,042
27 경기주택도시공사26-07-143 KR353603GG78 704,759.84 0.69 710,966
28 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 1,097,783.48 0.64 659,011
29 국고채권05500-2912(09-5) KR1035027WC3 542,122.95 0.56 574,688
30 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 766,453.43 0.54 553,442
31 서울특별시채권2026-2 KR2001021G38 542,122.95 0.53 539,136
32 산업금융채권26신이0109-0727-1 KR310213GG70 542,122.95 0.53 543,888
33 중소기업은행(신)2608이1.5A-06 KR310501GG89 542,122.95 0.53 542,138
34 국고채권02625-3506(25-5) KR103502GF62 615,309.55 0.53 544,329
35 한국전력공사채권1606 KR350101GG89 542,122.95 0.53 542,057
36 한국전력공사채권1587 KR350103GG61 542,122.95 0.53 548,613
37 한국철도공사243 KR354601GDC2 542,122.95 0.53 543,583
38 인천항만공사28 KR355901GG64 542,122.95 0.53 547,489
39 한국가스공사454 KR350802GD76 542,122.95 0.53 544,363
40 경기주택도시공사23-02-56 KR353601GD24 542,122.95 0.53 543,222
41 경기주택도시공사26-05-137 KR353601GG54 542,122.95 0.53 545,940
42 엔에이치투자증권76-2 KR6005942G64 542,122.95 0.53 544,710
43 엔에이치투자증권76-3 KR6005943G63 542,122.95 0.53 543,501
44 녹십자45-1 KR6006281G38 542,122.95 0.53 540,932
45 산은캐피탈782-2 KR6008275G24 542,122.95 0.53 541,297
46 삼성증권21-1 KR6016361E99 542,122.95 0.53 542,336
47 아이비케이캐피탈342-2 KR6019452FC7 542,122.95 0.53 541,405
48 하나캐피탈489-2 KR6019802G80 542,122.95 0.53 542,096
49 하나캐피탈489-3 KR6019803G89 542,122.95 0.53 542,107
50 하나캐피탈478-2 KR6019805G46 542,122.95 0.53 541,271
51 신세계142-2 KR6004172EA5 542,122.95 0.53 540,334
52 하나은행47-10이3갑-02 KR6004941EA3 542,122.95 0.53 540,630
53 토지주택채권109 KR3561087221 542,122.95 0.53 542,430
54 해외인프라도시개발채권5-2 KR357502GG55 542,122.95 0.53 539,863
55 세종도시교통공사7 KR358301GG72 542,122.95 0.53 546,423
56 농업금융채권(은행)2026-08이1.5Y-A KR381001GG85 542,122.95 0.53 542,145
57 한국투자캐피탈128-4 KR6214346F65 542,122.95 0.53 541,919
58 신한 자금부 20251010-363-1 KRYZCDPFAA01 542,122.95 0.53 540,255
59 아이엠캐피탈142-2 KR6176942FC6 542,122.95 0.53 542,470
60 한국투자캐피탈127-2 KR6214342F69 542,122.95 0.53 542,257
61 메리츠캐피탈266-1 KR6169371EB2 542,122.95 0.53 543,625
62 메리츠캐피탈276-3 KR6169373F42 542,122.95 0.53 541,207
63 메리츠캐피탈265-5 KR6169379EA7 542,122.95 0.53 544,173
64 우리카드273-2 KR6174142FC5 542,122.95 0.53 540,784
65 우리카드274-2 KR6174145FC8 542,122.95 0.53 540,286
66 SK지오센트릭24-1 KR6138101G37 542,122.95 0.53 543,997
67 우리카드285-2 KR6174149G51 542,122.95 0.53 545,499
68 우리금융캐피탈545-3(녹) KR6033667G44 542,122.95 0.53 541,407
69 SK318-1 KR6034731G36 542,122.95 0.53 542,282
70 엠지캐피탈408-2 KR6046292G80 542,122.95 0.53 542,626
71 우리금융캐피탈516-3 KR6033663EC4 542,122.95 0.53 539,423
72 하나캐피탈479-3 KR601980CG44 542,122.95 0.53 540,377
73 하나에프앤아이191-1 KR6025081G30 542,122.95 0.53 543,580
74 현대캐피탈2085-2 KR6029884FC9 542,122.95 0.53 540,482
75 하나증권15-1 KR6030753G45 542,122.95 0.53 540,985
76 우리금융캐피탈514-5 KR6033665EB1 542,122.95 0.53 539,465
77 JB 우리캐피탈523-3(지) KR6079313EA5 542,122.95 0.53 540,586
78 JB 우리캐피탈532-4 KR6079314F37 542,122.95 0.53 539,367
79 현대커머셜449-2 KR6095925C86 542,122.95 0.53 546,903
80 메리츠금융지주14-2 KR6138042C74 542,122.95 0.53 548,600
81 수협은행 여의도종합금융본부 20251015-365 KRYZCDPG4307 542,122.95 0.53 539,947
82 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20251029-3 KRYZCDPG4308 542,122.95 0.53 539,333
83 SK이노베이션23-2 KR6096772F44 542,122.95 0.52 531,609
84 엔에이치농협캐피탈241-2 KR6097242F10 542,122.95 0.52 537,080
85 엔에이치농협캐피탈252-4 KR6097244F91 542,122.95 0.52 537,030
86 연합자산관리41-2 KR6131792G28 542,122.95 0.52 533,830
87 미래에셋캐피탈124-1 KR6082972F75 542,122.95 0.52 533,336
88 케이티스카이라이프19-2 KR6053212E69 542,122.95 0.52 536,756
89 한국수력원자력32-3 KR6063323242 542,122.95 0.52 537,568
90 신한캐피탈510-1 KR6023781F47 542,122.95 0.52 537,172
91 우리금융캐피탈539-4 KR6033664G13 542,122.95 0.52 538,266
92 우리금융캐피탈528-1 KR6033661F74 542,122.95 0.52 534,209
93 우리금융캐피탈532-2 KR6033662F99 542,122.95 0.52 538,426
94 BNK캐피탈378-3 KR6145765F71 542,122.95 0.52 536,599
95 한국투자캐피탈132-2 KR6214342FC3 542,122.95 0.52 533,604
96 하나 금융기관영업팀 20251119-365-1 KRYZCDPFBK17 542,122.95 0.52 538,390
97 신한 자금부 20251121-364-1 KRYZCDPFBM09 542,122.95 0.52 538,342
98 하나 금융기관영업팀 20251216-365-1 KRYZCDPFCG01 542,122.95 0.52 537,140
99 경남 서울영업부 20251202-365-1 KRYZCDPG3R04 542,122.95 0.52 537,698
100 현대제철142-2 KR6004022G11 542,122.95 0.52 533,560
101 해외인프라도시개발채권4-1 KR357501GF99 542,122.95 0.52 538,164
102 미래에셋증권82-2 KR6006802G20 542,122.95 0.52 535,141
103 엔에이치투자증권72-1 KR6005941F41 542,122.95 0.52 531,532
104 경기주택도시공사25-06-107 KR353602GF62 542,122.95 0.52 532,746
105 한국가스공사344 KR350805G3A6 542,122.95 0.52 537,746
106 서울교통공사2026-4 KR350201GG47 542,122.95 0.52 535,109
107 서울교통공사2026-2 KR350202GG20 542,122.95 0.52 531,971
108 한국전력공사채권1532 KR350105GFA7 542,122.95 0.52 533,565
109 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 568,686.98 0.51 524,822
110 부산항만공사53-2 KR352302GG25 542,122.95 0.51 525,909
111 국가철도공단채권255 KR352702G4A4 542,122.95 0.51 527,582
112 우리카드261-3(사) KR6174148F46 542,122.95 0.51 528,398
113 한국전력공사채권1124 KR350108GC11 542,122.95 0.49 504,582
114 현대제철141-3 KR6004023F94 542,122.95 0.49 507,784
115 한국도로공사고속도로건설채권641 KR350702G5C1 542,122.95 0.49 504,086
116 한국전력공사채권1074 KR350108GB95 542,122.95 0.48 494,462
117 한국전력공사채권1072 KR350106GB97 542,122.95 0.48 493,767
118 한국도로공사고속도로건설채권855 KR350702GD85 482,489.43 0.46 475,505
119 국가철도공단채권275 KR352701G5C8 542,122.95 0.46 468,100
120 한국도로공사고속도로건설채권890 KR350702GE50 542,122.95 0.44 449,674
121 한국전력공사채권1120 KR350104GC15 487,910.66 0.44 452,799
122 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 544,681.77 0.44 447,182
123 현대카드955-1 KR6065901G34 433,698.36 0.42 434,090
124 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 596,664.37 0.41 416,304
125 국고채권02750-4509(25-9) KR103504GF94 542,122.95 0.41 421,893
126 토지주택채권565 KR356102GG10 542,122.95 0.41 423,279
127 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 KR6136301E64 406,592.22 0.4 408,914
128 서울교통공사2021-2 KR350201GB67 433,698.36 0.38 395,112
129 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 693,917.38 0.38 386,276
130 하나은행49-02이3갑-12 KR6004944G24 379,486.07 0.37 375,660
131 우리금융캐피탈537-5 KR6033665FC6 379,486.07 0.37 375,137
132 하나카드289-2 KR6205495FA4 379,486.07 0.36 368,751
133 국고채권03000-3412(24-13) KR103502GEC4 403,881.6 0.36 370,412
134 국고채권04500-5609(26-8) KR103502GG95 352,379.92 0.33 342,102
135 국고채권04250-3212(22-14) KR103502GCC8 331,128.7 0.33 335,071
136 한국전력공사채권1521 KR350106GF85 325,273.77 0.3 307,687
137 한국투자증권21-2 KR6030492BA1 298,167.62 0.29 298,733
138 10년국채 F 202609 KR4A67690003 - 0.28 284,850
139 인천항만공사29 KR355902GG63 271,061.48 0.27 273,777
140 인천국제공항공사213 KR352201GG68 271,061.48 0.27 274,395
141 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 434,277.35 0.27 277,965
142 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 298,167.62 0.26 271,865
143 한국가스공사562 KR350802GG57 271,061.48 0.26 269,005
144 케이씨씨81-1 KR6002381G77 271,061.48 0.26 271,840
145 케이씨씨81-2 KR6002382G76 271,061.48 0.26 271,849
146 평택도시공사2026-3(사) KR356502GG81 271,061.48 0.26 271,410
147 하나캐피탈459-2 KR6019807F60 271,061.48 0.26 267,547
148 한국서부발전78-2 KR6063622G52 271,061.48 0.26 268,818
149 메리츠금융지주22-2 KR6138042G88 271,061.48 0.26 270,595
150 하나 금융기관영업팀 20251223-304-1 KRYZCDPG3T11 271,061.48 0.26 269,798
151 하나 금융기관영업팀 20251128-334-1 KRYZCDPG4306 271,061.48 0.26 269,688
152 경남 서울영업부 20251016-365-1 KRYZCDPG2C15 271,061.48 0.26 269,929
153 기업 자금부 20260319-273-1 KRYZCDPG3K13 271,061.48 0.26 268,555
154 대신증권 20260727-184-97 KRYZCPPG7TA9 271,061.48 0.26 266,952
155 와이디피제십차 20260807-124-2 KRYZCPPG8768 271,061.48 0.26 268,533
156 와이디피제십차 20260807-124-37 KRYZCPPG8769 271,061.48 0.26 268,533
157 와이디피제십차 20260807-124-48 KRYZCPPG8770 271,061.48 0.26 268,533
158 와이디피제십차 20260807-124-35 KRYZCPPG8771 271,061.48 0.26 268,533
159 와이디피제십차 20260807-124-46 KRYZCPPG8772 271,061.48 0.26 268,533
160 와이디피제십차 20260807-124-49 KRYZCPPG8773 271,061.48 0.26 268,533
161 베어버드제칠차 20260811-97-1 KRYZCPPG8B60 271,061.48 0.26 269,116
162 베어버드제칠차 20260811-97-2 KRYZCPPG8B61 271,061.48 0.26 269,116
163 한국투자금융지주 20251001-364-1 KRYZCPPFA147 271,061.48 0.26 270,237
164 한국투자금융지주 20251001-364-2 KRYZCPPFA148 271,061.48 0.26 270,237
165 한국투자증권 20251124-364-110 KRYZCPPFBQ70 271,061.48 0.26 268,910
166 대신증권 20251211-364-42 KRYZCPPFCBA4 271,061.48 0.26 268,404
167 대신증권 20251211-364-43 KRYZCPPFCBA5 271,061.48 0.26 268,404
168 한국투자금융지주 20251216-363-39 KRYZCPPFCG07 271,061.48 0.26 268,308
169 한국투자금융지주 20251216-363-40 KRYZCPPFCG08 271,061.48 0.26 268,308
170 한국투자증권 20251230-364-196 KRYZCPPFCX68 271,061.48 0.26 267,941
171 한국투자증권 20251230-364-199 KRYZCPPFCX69 271,061.48 0.26 267,941
172 한국투자증권 20251230-364-198 KRYZCPPFCX70 271,061.48 0.26 267,941
173 한국투자증권 20251230-364-197 KRYZCPPFCX71 271,061.48 0.26 267,941
174 신한카드 20211019-1826-53 KRYZCPPG3536 271,061.48 0.26 269,800
175 한국투자금융지주 20260226-274-198 KRYZCPPG4P34 271,061.48 0.26 268,781
176 한국투자금융지주 20260226-274-199 KRYZCPPG4P35 271,061.48 0.26 268,781
177 한국투자금융지주 20260226-274-200 KRYZCPPG4P36 271,061.48 0.26 268,781
178 한국투자금융지주 20260226-274-201 KRYZCPPG4P37 271,061.48 0.26 268,781
179 한국투자금융지주 20260226-274-202 KRYZCPPG4P38 271,061.48 0.26 268,781
180 한국투자금융지주 20260409-243-25 KRYZCPPG4P39 271,061.48 0.26 268,475
181 한국투자금융지주 20260409-243-27 KRYZCPPG4P40 271,061.48 0.26 268,475
182 한국투자금융지주 20260409-243-26 KRYZCPPG4P41 271,061.48 0.26 268,475
183 한국투자금융지주 20260409-243-28 KRYZCPPG4P42 271,061.48 0.26 268,475
184 한국투자증권 20260508-152-11 KRYZCPPG5887 271,061.48 0.26 270,089
185 키움증권 20260526-162-82 KRYZCPPG5S75 271,061.48 0.26 269,387
186 키움증권 20260526-162-83 KRYZCPPG5S76 271,061.48 0.26 269,387
187 키움증권 20260526-162-86 KRYZCPPG5S77 271,061.48 0.26 269,387
188 키움증권 20260526-162-85 KRYZCPPG5S78 271,061.48 0.26 269,387
189 키움증권 20260526-162-84 KRYZCPPG5S79 271,061.48 0.26 269,387
190 키움증권 20260526-162-87 KRYZCPPG5S80 271,061.48 0.26 269,387
191 NH투자증권 20260527-194-85 KRYZCPPG5T16 271,061.48 0.26 268,551
192 NH투자증권 20260527-194-86 KRYZCPPG5T17 271,061.48 0.26 268,551
193 넘버원제십오차 20260611-183-11 KRYZCPPG6B29 271,061.48 0.26 268,501
194 넘버원제십오차 20260611-183-12 KRYZCPPG6B30 271,061.48 0.26 268,501
195 키움증권 20260626-181-125 KRYZCPPG6SA1 271,061.48 0.26 268,031
196 키움증권 20260626-181-126 KRYZCPPG6SA2 271,061.48 0.26 268,031
197 비씨카드 20211209-1826-17 KRYZCPPG7L49 271,061.48 0.26 268,473
198 대신증권 20260724-364-76 KRYZCPPG7Q15 271,061.48 0.25 261,386
199 대신증권 20260724-364-75 KRYZCPPG7Q16 271,061.48 0.25 261,386
200 대신증권 20260724-364-77 KRYZCPPG7Q17 271,061.48 0.25 261,386
201 대신증권 20260724-364-78 KRYZCPPG7Q18 271,061.48 0.25 261,386
202 대신증권 20260724-364-79 KRYZCPPG7Q19 271,061.48 0.25 261,386
203 대신증권 20260724-364-80 KRYZCPPG7Q20 271,061.48 0.25 261,386
204 대신증권 20260724-364-81 KRYZCPPG7Q21 271,061.48 0.25 261,386
205 대신증권 20260724-364-82 KRYZCPPG7Q22 271,061.48 0.25 261,386
206 대신증권 20260724-364-83 KRYZCPPG7Q23 271,061.48 0.25 261,386
207 대신증권 20260724-364-84 KRYZCPPG7Q24 271,061.48 0.25 261,386
208 대신증권 20260724-364-85 KRYZCPPG7Q25 271,061.48 0.25 261,386
209 대신증권 20260724-364-86 KRYZCPPG7Q26 271,061.48 0.25 261,386
210 대신증권 20260724-364-87 KRYZCPPG7Q27 271,061.48 0.25 261,386
211 대신증권 20260724-364-88 KRYZCPPG7Q28 271,061.48 0.25 261,386
212 비엔케이투자증권 20260727-364-27 KRYZCPPG7TA7 271,061.48 0.25 261,120
213 비엔케이투자증권 20260727-364-28 KRYZCPPG7TA8 271,061.48 0.25 261,120
214 한국주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) KR354411G990 271,061.48 0.25 254,072
215 국고채권03250-3512(25-11) KR103502GFC1 254,797.79 0.23 235,793
216 국고채이자분리채권01880-2909 KRC0350C2991 271,061.48 0.23 241,043
217 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 216,849.18 0.21 214,384
218 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 253,930.39 0.2 209,243
219 중소벤처기업진흥채권888(사) KR351607GF38 216,849.18 0.2 208,727
220 국고채이자분리채권01870-3009 KRC0350C3098 243,955.33 0.2 207,820
221 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 200,585.49 0.19 192,232
222 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 185,343.33 0.18 185,861
223 국고채권03375-3206(22-5) KR103502GC65 185,406.05 0.17 179,431
224 국고채권02750-4412(14-7) KR103502G4C9 216,849.18 0.16 168,567
225 경기주택도시공사26-05-138 KR353602GG53 162,636.89 0.16 163,640
226 종근당2-1 KR6185751E90 162,636.89 0.16 163,877
227 LG화학54-4 KR6051914B26 162,636.89 0.14 147,192
228 한국전력공사채권988 KR350102G957 135,530.74 0.13 128,894
229 현대제철140-3 KR6004023F11 135,530.74 0.12 127,125
230 롯데케미칼59-3 KR6011173C82 108,424.59 0.11 110,686
231 국고채권03625-5309(23-7) KR103502GD98 132,820.12 0.11 113,505
232 신한카드2173-3 KR6032718D55 108,424.59 0.11 109,713
233 한국전력공사채권906 KR350104G748 104,087.61 0.1 103,990
234 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 108,424.59 0.1 105,751
235 토지주택채권112 KR3561127225 103,003.36 0.1 102,996
236 토지주택채권103 KR3561027227 97,582.13 0.1 97,657
237 중소벤처기업진흥채권796(사) KR351604GCB3 81,318.44 0.08 83,149
238 SK지오센트릭23-2 KR6138102F29 81,318.44 0.08 80,262
239 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 92,160.9 0.08 85,460
240 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 86,739.67 0.07 70,580
241 토지주택채권151 KR3561027284 76,439.34 0.07 72,770
242 서울특별시채권2021-08 KR2001011BC9 70,475.98 0.07 68,671
243 하나금융지주40-3 KR60867937C5 65,054.75 0.06 64,546
244 한국중부발전38-2 KR6066562754 54,212.3 0.05 54,001
245 에이치엘만도15-2 KR6204323E15 54,212.3 0.05 54,090
246 한국전력공사채권1017 KR350104GA17 54,212.3 0.05 50,268
247 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 48,932.56 0.05 47,797
248 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 48,791.07 0.05 48,864
249 한국주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) KR354406GB21 54,212.3 0.05 49,096
250 토지주택채권152 KR3561037283 53,670.17 0.05 50,922
251 한국수자원공사292 KR350901GFC5 54,212.3 0.05 53,673
252 SK텔레콤89-3 KR6017673EC3 54,212.3 0.05 48,761
253 국고채권03125-5209(22-9) KR103502GC99 51,501.68 0.04 40,178
254 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 55,567.6 0.04 38,175
255 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 46,622.57 0.04 42,595
256 물가연동국고채권01125-3006(20-5) KR103503GA66 36,051.18 0.04 43,636
257 국고채이자분리채권01810-3509 KRC0350C3593 54,212.3 0.04 36,797
258 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 108,424.59 0.04 46,060
259 국고채권03250-5303(23-2) KR103502GD31 42,881.93 0.03 34,213
260 신한투자증권2311-1 KR6008671DB2 27,106.15 0.03 27,197
261 한국자산관리공사채권제67회5005-22(사) KR352501GD50 27,106.15 0.03 27,081
262 토지주택채권155 KR3561037291 32,527.38 0.03 30,859
263 한국가스공사415 KR350801GB87 27,106.15 0.02 24,280
264 토지주택채권178 KR3561067314 18,974.3 0.02 17,861
265 농업금융채권(중앙회)2016-09이10Y-B KR381102G695 21,684.92 0.02 21,723
266 국고채권03250-3306(23-5) KR103502GD64 18,215.33 0.02 17,320
267 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 17,174.46 0.02 15,891
268 국민주택1종채권24-11 KR101501DEB7 27,106.15 0.02 25,501
269 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 22,227.04 0.02 17,242
270 국고채권03875-4309(23-9) KR103504GD96 19,516.43 0.02 18,199
271 국고채권02625-5509(25-7) KR103502GF96 16,263.69 0.01 11,196
272 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 14,203.62 0.01 14,063
273 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 8,131.84 0.01 5,534
274 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 5,421.23 0.01 5,452
275 국고채권03250-2803(23-1) KR103501GD32 10,842.46 0.01 10,933
276 토지주택채권96 KR3561057216 9,493.71 0.01 9,510
277 토지주택채권149 KR3561057273 11,926.7 0.01 11,472
278 토지주택채권116 KR3561027235 10,842.46 0.01 10,846
279 한국지역난방공사42-2 KR354202G936 10,842.46 0.01 10,394
280 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 10,842.46 0.01 5,882
281 삼성카드2517 KR6029787B59 813.18 - 787
282 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 814.27 - 600
283 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 2,038.92 - 1,382
284 국고채권02000-4603(16-1) KR103502G636 3,361.16 - 2,264
285 국고채권04125-3312(23-11) KR103502GDC6 2,005.85 - 2,007
286 한국가스공사393 KR350801G947 2,710.61 - 2,685
287 원화예금 KRD010010001 -20,718,189 -20.18 -20,718,189
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