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RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

(2026.04.13 기준 ETF YTM: 3.98, 듀레이션: 6.09)

2026.04.13 기준

기준가격 (NAV)

106,121원

+8.79상승 (0.01%)

주당 시장가격

106,105원

-45하락 (-0.04%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

785주

순 자산 규모

19,947억

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RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장 전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

RISE 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 우량 국공채 및 크래딧 채권(및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체 채권시장에 분산투자 가능

개별 채권에 대한 직접 투자 대비 편이성, 비용효율성이 높고 분산투자가 가능한 장점이 있습니다.
국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영하는 국내채권을 대표하는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.04.13 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 1,994,764,991,803
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 106,105
※ 전 영업일 종가 기준 		106,121 785
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,994,764,991,803 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
106,105
※ 전 영업일 종가 기준 		106,121
거래량(주)
785
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-04-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03500-5603(26-2) 3.43
2 국고채권02500-3009(25-8) 2.55
3 국고채권02750-5409(24-8) 2.34
4 국고채권03250-5403(24-2) 2.20
5 국고채권02750-4509(25-9) 2.01
6 국고채권02625-5503(25-2) 1.98
7 국고채권02625-3506(25-5) 1.90
8 국고채권03500-3406(24-5) 1.73
9 국고채권02625-5509(25-7) 1.51
10 현대캐피탈2069 1.51

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 44.22
2 AAA 17.8
3 AA- 16.41
4 AA+ 8.22
5 AA0 6.14
6 A+ 5.74
7 A0 0.98
8 A1 0.49

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 1,147 1,147

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-04-13 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.03 -0.92 -2.77 -2.79 8.96 -0.79 7.26
비교지수 0.01 -0.97 -2.78 -2.89 8.59 -0.88 6.50
초과성과 -0.04 0.04 - 0.1 0.37 0.08 0.75

일별 수익률

엑셀 다운로드

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검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.04.10 106,105 -0.042하락 106,112.67 -0.051하락 106,117.45
2026.04.09 106,150 -0.216하락 106,167.73 -0.159하락 106,173.85
2026.04.08 106,380 0.738상승 106,337.23 0.696상승 106,344.63
2026.04.07 105,600 -0.179하락 105,601.38 -0.132하락 105,607.87
2026.04.06 105,790 0.160상승 105,741.03 0.094상승 105,747.54
2026.04.03 105,620 0.466상승 105,623.36 0.372상승 105,624.9
2026.04.02 105,130 -0.576하락 105,231.66 -0.504하락 105,236.11
2026.04.01 105,740 1.051상승 105,765.49 1.019상승 105,770.43
2026.03.31 104,640 0.047상승 104,698.35 0.113상승 104,706.48
2026.03.30 104,590 0.148상승 104,580.03 0.204상승 104,585.51
2026.03.27 104,435 -0.238하락 104,347.79 -0.322하락 104,350.87
2026.03.26 104,685 -0.138하락 104,685.06 -0.138하락 104,689.47
2026.03.25 104,830 -0.180하락 104,830.04 -0.093하락 104,835.92
2026.03.24 105,020 0.200상승 104,928.16 0.231상승 104,933.18
2026.03.23 104,810 -0.823하락 104,685.52 -0.894하락 104,694.59
2026.03.20 105,680 -0.137하락 105,613.17 -0.232하락 105,616.64
2026.03.19 105,825 -0.428하락 105,859.25 -0.313하락 105,865.96
2026.03.18 106,280 0.425상승 106,192.37 0.413상승 106,199.17
2026.03.17 105,830 0.014상승 105,755.39 -0.008하락 105,761.83
2026.03.16 105,815 0.099상승 105,764.01 0.106상승 105,769.98
2026.03.13 105,710 -0.221하락 105,634.93 -0.281하락 105,637.69

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03500-5603(26-2) KR103501GG39 3,673,926 3.43 3,638,597
2 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 2,822,001 2.55 2,709,688
3 국고채권02750-5409(24-8) KR103502GE97 2,901,869 2.34 2,481,878
4 국고채권03250-5403(24-2) KR103502GE30 2,468,452 2.2 2,331,803
5 국고채권02750-4509(25-9) KR103504GF94 2,422,661 2.01 2,128,947
6 국고채권02625-5503(25-2) KR103502GF39 2,531,814 1.98 2,106,426
7 국고채권02625-3506(25-5) KR103502GF62 2,175,071 1.9 2,016,373
8 국고채권03500-3406(24-5) KR103502GE63 1,836,430 1.73 1,835,682
9 국고채권02625-5509(25-7) KR103502GF96 1,932,804 1.51 1,606,523
10 현대캐피탈2069 KR6029882F83 1,597,359 1.51 1,604,079
11 JB금융지주40 KR6175332G30 1,597,359 1.51 1,601,389
12 한국전력공사채권1124 KR350108GC11 1,597,359 1.44 1,531,028
13 국고채권03250-5303(23-2) KR103502GD31 1,586,231 1.41 1,494,837
14 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 1,518,556 1.36 1,443,420
15 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 1,277,887 1.19 1,263,441
16 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 1,171,397 1.07 1,137,059
17 알씨아이파이낸셜서비스코리아124-1 KR6136301E56 1,064,906 1.02 1,078,209
18 아이엠캐피탈134-2 KR6176944F70 1,064,906 1.01 1,067,697
19 하나 금융기관영업팀 20250605-365-2 KRYZCDPF6513 1,064,906 1 1,060,651
20 한국남부발전76-1 KR6064311EA6 1,064,906 1 1,059,139
21 한국동서발전53-1 KR6068171F65 1,064,906 1 1,057,109
22 대전도시공사2025-50 KR353401GF99 1,064,906 0.98 1,044,903
23 한국전력공사채권1132 KR350102GC25 1,064,906 0.97 1,026,426
24 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 1,064,906 0.96 1,023,844
25 국고채권04250-3212(22-14) KR103502GCC8 964,166 0.96 1,014,417
26 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 1,091,529 0.95 1,007,134
27 국고채권03375-3103(26-3) KR103503GG37 1,011,661 0.95 1,008,435
28 국고채권03250-3512(25-11) KR103502GFC1 905,170 0.83 883,371
29 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 1,086,507 0.77 818,269
30 신한 자금부 20250624-365-1 KRYZCDPF6Q06 798,679 0.75 794,303
31 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 798,680 0.74 787,841
32 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 714,490 0.7 739,726
33 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 1,024,957 0.69 737,453
34 국고채이자분리채권01880-2909 KRC0350C2991 798,680 0.67 710,711
35 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 558,011 0.65 692,681
36 국고채권03250-3306(23-5) KR103502GD64 683,457 0.64 674,774
37 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 827,325 0.62 652,955
38 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 709,057 0.62 661,744
39 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 580,374 0.55 579,931
40 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 638,944 0.55 586,190
41 국고채권03000-4212(12-5) KR10350172C8 620,308 0.54 574,585
42 메리츠캐피탈265-5 KR6169379EA7 532,453 0.51 539,948
43 아이엠캐피탈115-1 KR6176941E58 532,453 0.51 536,213
44 아이엠캐피탈116-2 KR6176942E65 532,453 0.51 538,496
45 메리츠캐피탈266-1 KR6169371EB2 532,453 0.51 538,260
46 메리츠캐피탈259-5 KR6169376E73 532,453 0.51 542,759
47 SK318-1 KR6034731G36 532,453 0.51 536,052
48 서울특별시채권2026-2 KR2001021G38 532,453 0.51 540,489
49 한국철도공사243 KR354601GDC2 532,453 0.51 541,579
50 토지주택채권576 KR356102GG28 532,453 0.51 538,819
51 농업금융채권(중앙회)2024-10이2Y-A KR381101GEA2 532,453 0.51 537,525
52 하나에프앤아이187-3 KR6025083E22 532,453 0.51 541,198
53 삼성카드2645 KR6029782DB2 532,453 0.51 546,503
54 삼성카드2709 KR6029781EC0 532,453 0.5 529,006
55 아이비케이캐피탈348-4 KR6019457G39 532,453 0.5 532,308
56 신한캐피탈510-1 KR6023781F47 532,453 0.5 526,821
57 하나에프앤아이191-1 KR6025081G30 532,453 0.5 533,592
58 우리금융캐피탈536 KR6033661FB7 532,453 0.5 527,168
59 우리금융캐피탈532-2 KR6033662F99 532,453 0.5 527,689
60 우리금융캐피탈516-3 KR6033663EC4 532,453 0.5 529,596
61 우리은행28-10-이표05-갑-22 KR6000035EA8 532,453 0.5 528,940
62 하나은행48-11이3갑-12 KR6004944FB2 532,453 0.5 528,869
63 하나은행47-09이5갑-12 KR6004945E90 532,453 0.5 525,564
64 부산은행2025-10이1A-14 KR6005281FA0 532,453 0.5 535,093
65 녹십자45-1 KR6006281G38 532,453 0.5 532,036
66 미래에셋증권82-2 KR6006802G20 532,453 0.5 533,575
67 미래에셋증권82-1 KR6006803G29 532,453 0.5 534,104
68 메리츠증권2501-1 KR6008561F10 532,453 0.5 532,524
69 신한투자증권2306-2 KR6008672D67 532,453 0.5 535,450
70 삼성증권21-1 KR6016361E99 532,453 0.5 532,690
71 충청남도개발공사2026-1 KR355601GG26 532,453 0.5 533,055
72 국가철도공단채권443 KR352702GG21 532,453 0.5 534,453
73 부산항만공사53-2 KR352302GG25 532,453 0.5 532,745
74 서울교통공사2026-2 KR350202GG20 532,453 0.5 531,625
75 한국도로공사고속도로건설채권890 KR350702GE50 532,453 0.5 532,078
76 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 558,543 0.5 529,087
77 하나증권15-1 KR6030753G45 532,453 0.5 532,382
78 LG유플러스120-1 KR6032641G13 532,453 0.5 530,666
79 신한금융지주181-1 KR6055551FB3 532,453 0.5 532,207
80 신한금융지주185 KR6055551G38 532,453 0.5 531,688
81 한국서부발전76-1 KR6063621G20 532,453 0.5 532,719
82 한국서부발전63-1 KR6063623E61 532,453 0.5 533,837
83 JB 우리캐피탈556-2 KR6079312G38 532,453 0.5 534,074
84 JB 우리캐피탈523-3(지) KR6079313EA5 532,453 0.5 535,552
85 JB 우리캐피탈529-4 KR6079314F11 532,453 0.5 530,397
86 JB 우리캐피탈532-4 KR6079314F37 532,453 0.5 529,085
87 한국남부발전83-1 KR6064311G23 532,453 0.5 532,879
88 한국남동발전71-1 KR6064981G48 532,453 0.5 533,244
89 현대카드948-4 KR6065908FC1 532,453 0.5 526,909
90 SK지오센트릭24-1 KR6138101G37 532,453 0.5 533,868
91 현대커머셜551-1 KR6095921F53 532,453 0.5 531,536
92 우리금융캐피탈515-6 KR603366BEB2 532,453 0.5 532,665
93 연합자산관리41-2 KR6131792G28 532,453 0.5 532,025
94 JB 우리캐피탈555-4 KR6079317G25 532,453 0.5 533,594
95 미래에셋캐피탈124-1 KR6082972F75 532,453 0.5 526,761
96 현대커머셜569-1 KR6095927G31 532,453 0.5 535,241
97 SK이노베이션23-2 KR6096772F44 532,453 0.5 526,240
98 엔에이치농협캐피탈256-2 KR6097242FC7 532,453 0.5 532,505
99 엔에이치농협캐피탈240-4 KR6097244EC6 532,453 0.5 532,376
100 메리츠캐피탈262-1 KR6169377E80 532,453 0.5 535,916
101 메리츠캐피탈270-2 KR6169372F19 532,453 0.5 533,512
102 메리츠캐피탈281-2 KR6169372F76 532,453 0.5 534,039
103 BNK캐피탈372-2 KR6145762F33 532,453 0.5 531,504
104 BNK캐피탈387-2 KR6145762G32 532,453 0.5 532,915
105 BNK캐피탈387-5 KR6145764G30 532,453 0.5 532,550
106 BNK캐피탈378-3 KR6145765F71 532,453 0.5 529,483
107 아이엠캐피탈142-2 KR6176942FC6 532,453 0.5 532,179
108 LG에너지솔루션2-2(녹) KR6373222D60 532,453 0.5 534,652
109 한국투자캐피탈127-2 KR6214342F69 532,453 0.5 531,207
110 한국투자캐피탈132-2 KR6214342FC3 532,453 0.5 526,746
111 한국투자캐피탈128-4 KR6214346F65 532,453 0.5 530,773
112 하나 금융기관영업팀 20250617-365-1 KRYZCDPF6J03 532,453 0.5 529,829
113 하나 금융기관영업팀 20250828-365-1 KRYZCDPFCN02 532,453 0.5 526,871
114 신한 자금부 20251230-182-1 KRYZCDPFCX02 532,453 0.5 529,285
115 현대캐피탈 20260123-90-1(단) KRYZCPPG1P64 532,453 0.5 532,053
116 수협은행 여의도종합금융본부 20251015-365 KRYZCDPG4307 532,453 0.49 524,917
117 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20251029-3 KRYZCDPG4308 532,453 0.49 524,369
118 신한 자금부 20251010-363-1 KRYZCDPFAA01 532,453 0.49 525,210
119 하나 금융기관영업팀 20251119-365-1 KRYZCDPFBK17 532,453 0.49 523,522
120 신한 자금부 20251121-364-1 KRYZCDPFBM09 532,453 0.49 523,490
121 하나 금융기관영업팀 20251216-365-1 KRYZCDPFCG01 532,453 0.49 522,447
122 경남 서울영업부 20251202-365-1 KRYZCDPG3R04 532,453 0.49 522,775
123 우리카드261-3(사) KR6174148F46 532,453 0.49 520,231
124 NH농협금융지주53-2 KR6166262F91 532,453 0.49 521,487
125 JB 우리캐피탈545-4 KR6079315F93 532,453 0.49 519,899
126 국고채권02625-3509(15-6) KR103502G594 561,738 0.49 515,741
127 우리금융캐피탈532-4 KR6033664F97 532,453 0.49 521,687
128 현대캐피탈2079-2 KR602988BFA3 532,453 0.49 522,923
129 현대제철141-3 KR6004023F94 532,453 0.48 510,939
130 토지주택채권565 KR356102GG10 532,453 0.48 506,198
131 국고채이자분리채권03520-2803 KRC0350C2835 532,453 0.47 501,128
132 국고채권03875-4309(23-9) KR103504GD96 479,208 0.46 492,847
133 국고채권03000-3412(24-13) KR103502GEC4 481,870 0.44 462,593
134 녹십자43-2 KR6006282B57 452,585 0.43 454,142
135 아이엠캐피탈116-4 KR6176944E63 425,962 0.41 431,511
136 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 504,765 0.39 410,957
137 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 532,776 0.38 404,012
138 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 KR6136301E64 399,340 0.38 401,739
139 서울교통공사2021-2 KR350201GB67 425,962 0.37 394,954
140 농업금융채권(중앙회)2020-3이7Y-A KR381101GA31 372,717 0.35 367,695
141 우리금융캐피탈537-5 KR6033665FC6 372,717 0.35 369,831
142 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 351,419 0.34 357,288
143 하나카드289-2 KR6205495FA4 372,717 0.34 365,644
144 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 365,263 0.32 341,083
145 산업금융채권24신이0200-0611-1 KR310201GE68 319,472 0.3 320,829
146 한국투자증권21-2 KR6030492BA1 292,849 0.28 293,921
147 한국전력공사채권1066 KR350110GB83 319,472 0.28 293,764
148 서울주택도시개발공사187 KR354802GF50 266,227 0.25 265,678
149 하나캐피탈459-2 KR6019807F60 266,227 0.25 262,487
150 하나캐피탈400-6 KR601980WD84 266,227 0.25 269,544
151 하나은행47-09이5갑-06 KR6004942E93 266,227 0.25 263,291
152 하나 금융기관영업팀 20251223-304-1 KRYZCDPG3T11 266,226 0.25 262,300
153 하나 금융기관영업팀 20251128-334-1 KRYZCDPG4306 266,226 0.25 262,200
154 경남 서울영업부 20251016-365-1 KRYZCDPG2C15 266,226 0.25 262,358
155 신한 자금부 20250909-364-1 KRYZCDPG2T12 266,226 0.25 263,213
156 기업 자금부 20260319-273-1 KRYZCDPG3K13 266,226 0.25 261,220
157 경남 서울영업부 20260319-123-1 KRYZCDPG3K14 266,226 0.25 264,207
158 한국투자증권 20250514-364-86 KRYZCPPF5EA3 266,226 0.25 265,576
159 NH투자증권 20250904-364-36 KRYZCPPG2T48 266,226 0.25 263,057
160 신한카드 20211019-1826-53 KRYZCPPG3536 266,226 0.25 261,945
161 베어버드제일차 20251013-326-28 KRYZCPPG43AE 266,226 0.25 263,216
162 한국투자증권 20250514-364-87 KRYZCPPF5EA4 266,226 0.25 265,576
163 한국투자증권 20250514-364-88 KRYZCPPF5EA5 266,226 0.25 265,576
164 한국투자증권 20250514-364-89 KRYZCPPF5EA6 266,226 0.25 265,576
165 한국투자증권 20250514-364-90 KRYZCPPF5EA7 266,226 0.25 265,576
166 한국투자증권 20250514-364-91 KRYZCPPF5EA8 266,226 0.25 265,576
167 한국투자증권 20250514-364-92 KRYZCPPF5EA9 266,226 0.25 265,576
168 한국투자금융지주 20250610-364-2 KRYZCPPF6A48 266,226 0.25 264,987
169 한국투자금융지주 20250610-364-1 KRYZCPPF6A49 266,226 0.25 264,987
170 우리금융캐피탈 20250617-364-5 KRYZCPPF6H24 266,226 0.25 264,839
171 우리금융캐피탈 20250617-364-6 KRYZCPPF6H25 266,226 0.25 264,839
172 한국투자금융지주 20250701-364-13 KRYZCPPF7113 266,226 0.25 264,514
173 한국투자금융지주 20250701-364-14 KRYZCPPF7114 266,226 0.25 264,514
174 NH투자증권 20250822-364-66 KRYZCPPF8N41 266,226 0.25 263,350
175 NH투자증권 20250822-364-67 KRYZCPPF8N42 266,226 0.25 263,350
176 한국투자금융지주 20251001-364-1 KRYZCPPFA147 266,226 0.25 262,394
177 한국투자금융지주 20251001-364-2 KRYZCPPFA148 266,226 0.25 262,394
178 한화투자증권 20251013-364-11 KRYZCPPFAD79 266,226 0.25 262,097
179 한화투자증권 20251013-364-12 KRYZCPPFAD80 266,226 0.25 262,097
180 한국투자증권 20251124-364-110 KRYZCPPFBQ70 266,226 0.25 261,079
181 대신증권 20251211-364-42 KRYZCPPFCBA4 266,226 0.25 260,627
182 대신증권 20251211-364-43 KRYZCPPFCBA5 266,226 0.25 260,627
183 한국투자금융지주 20251216-363-39 KRYZCPPFCG07 266,226 0.25 260,628
184 한국투자금융지주 20251216-363-40 KRYZCPPFCG08 266,226 0.25 260,628
185 한국투자증권 20251230-364-196 KRYZCPPFCX68 266,226 0.25 260,223
186 한국투자증권 20251230-364-199 KRYZCPPFCX69 266,226 0.25 260,223
187 한국투자증권 20251230-364-198 KRYZCPPFCX70 266,226 0.25 260,223
188 한국투자증권 20251230-364-197 KRYZCPPFCX71 266,226 0.25 260,223
189 현대커머셜568-5 KR6095925G33 266,227 0.25 267,337
190 엔에이치농협캐피탈261-9 KR6097249G38 266,227 0.25 268,478
191 하나금융지주71 KR6086791G25 266,227 0.25 265,696
192 한국주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) KR354411G990 266,227 0.24 250,716
193 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 296,949 0.24 252,202
194 국고채권03125-5209(22-9) KR103502GC99 263,564 0.23 243,388
195 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 346,094 0.22 230,716
196 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 249,401 0.2 216,971
197 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 207,657 0.2 211,742
198 중소벤처기업진흥채권888(사) KR351607GF38 212,981 0.2 207,093
199 CJ ENM26-1 KR6035761F29 212,981 0.2 213,398
200 국고채이자분리채권01870-3009 KRC0350C3098 239,604 0.19 205,239
201 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 197,008 0.18 189,976
202 국민주택1종채권22-12 KR101501DCC9 186,359 0.18 188,361
203 물가연동국고채권01000-2606(16-5) KR103503G667 154,795 0.18 192,628
204 국고채권03375-3206(22-5) KR103502GC65 182,099 0.17 182,239
205 한국전력공사채권906 KR350104G748 155,476 0.15 155,873
206 현대캐피탈2056-1 KR6029881F68 159,736 0.15 160,082
207 종근당2-1 KR6185751E90 159,736 0.15 160,543
208 LG화학54-4 KR6051914B26 159,736 0.14 147,809
209 현대제철140-3 KR6004023F11 133,113 0.12 128,536
210 한국전력공사채권988 KR350102G957 133,113 0.12 127,568
211 국고채권02875-4409(24-10) KR103504GE95 138,438 0.12 124,363
212 국고채권03625-5309(23-7) KR103502GD98 130,451 0.12 131,463
213 국고채권04125-3312(23-11) KR103502GDC6 113,785 0.11 118,971
214 한국전력공사채권1075 KR350101GBA5 106,491 0.1 106,237
215 롯데케미칼59-3 KR6011173C82 106,491 0.1 109,035
216 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 106,491 0.1 105,561
217 토지주택채권112 KR3561127225 101,166 0.1 104,454
218 신한카드2173-3 KR6032718D55 106,491 0.1 107,849
219 토지주택채권103 KR3561027227 95,842 0.09 98,672
220 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 121,666 0.09 99,477
221 국고채권04750-3012(10-7) KR10350270C0 86,603 0.09 92,395
222 중소벤처기업진흥채권796(사) KR351604GCB3 79,868 0.08 83,321
223 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 90,517 0.08 83,609
224 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 85,192 0.07 70,264
225 SK지오센트릭23-2 KR6138102F29 79,868 0.07 79,493
226 토지주택채권151 KR3561027284 75,076 0.07 73,978
227 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 58,570 0.06 58,416
228 서울특별시채권2021-08 KR2001011BC9 69,219 0.06 68,011
229 하나금융지주40-3 KR60867937C5 63,894 0.06 63,390
230 한국중부발전38-2 KR6066562754 53,245 0.05 52,909
231 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 106,491 0.05 53,628
232 에이치엘만도15-2 KR6204323E15 53,245 0.05 53,965
233 한국전력공사채권1017 KR350104GA17 53,245 0.05 49,973
234 서울도시철도공채증권21-06 KR2001034B61 53,245 0.05 53,007
235 서울도시철도공채증권21-02 KR2001124B21 53,245 0.05 53,652
236 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 48,060 0.05 48,994
237 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 66,408 0.05 58,004
238 토지주택채권152 KR3561037283 52,713 0.05 51,769
239 한국주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) KR354406GB21 53,245 0.05 49,142
240 한국가스공사393 KR350801G947 55,908 0.05 55,479
241 한국도로공사고속도로건설채권854 KR350701GD86 53,245 0.05 53,837
242 SK텔레콤89-3 KR6017673EC3 53,245 0.05 49,744
243 신한은행28-12-이-2.5-B KR6000019EC8 53,245 0.05 53,215
244 국고채권02000-4603(16-1) KR103502G636 51,222 0.04 39,267
245 국고채권02750-2812(25-10) KR103501GFC3 39,934 0.04 39,694
246 물가연동국고채권01125-3006(20-5) KR103503GA66 35,408 0.04 42,737
247 국고채이자분리채권02780-3112 KRC0350C31C0 53,245 0.04 43,518
248 국고채이자분리채권03100-3006 KRC0350C3064 42,596 0.03 36,858
249 서울도시철도공채증권20-04 KR2001264A48 26,623 0.03 27,636
250 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 31,947 0.03 32,049
251 신한투자증권2311-1 KR6008671DB2 26,623 0.03 27,015
252 한국자산관리공사채권제67회5005-22(사) KR352501GD50 26,623 0.03 26,939
253 토지주택채권155 KR3561037291 31,947 0.03 31,108
254 토지주택채권178 KR3561067314 18,636 0.02 18,137
255 농업금융채권(중앙회)2016-09이10Y-B KR381102G695 21,298 0.02 21,205
256 한국도로공사고속도로건설채권855 KR350702GD85 21,298 0.02 21,864
257 한국가스공사415 KR350801GB87 26,623 0.02 24,435
258 국고채권01500-2612(16-8) KR103502G6C4 15,974 0.02 15,922
259 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 33,950 0.02 26,413
260 국민주택1종채권24-11 KR101501DEB7 26,623 0.02 25,067
261 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 10,649 0.01 6,360
262 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 8,626 0.01 8,591
263 국고채권03250-2803(23-1) KR103501GD32 10,649 0.01 10,685
264 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 7,987 0.01 5,872
265 한국지역난방공사42-2 KR354202G936 10,649 0.01 10,225
266 토지주택채권96 KR3561057216 9,324 0.01 9,640
267 토지주택채권149 KR3561057273 11,714 0.01 11,665
268 토지주택채권116 KR3561027235 10,649 0.01 11,002
269 삼성카드2517 KR6029787B59 799 - 773
270 국고채권01875-2606(16-3) KR103502G669 769 - 772
271 원화예금 KRD010010001 -18,395,984 -17.33 -18,395,984
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