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RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

(2026.04.20 기준 ETF YTM: 3.99, 듀레이션: 6.14)

2026.04.20 기준

기준가격 (NAV)

106,084원

+8.89상승 (0.01%)

주당 시장가격

106,055원

-235하락 (-0.22%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6,694주

순 자산 규모

19,826억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장 전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

RISE 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 우량 국공채 및 크래딧 채권(및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체 채권시장에 분산투자 가능

개별 채권에 대한 직접 투자 대비 편이성, 비용효율성이 높고 분산투자가 가능한 장점이 있습니다.
국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영하는 국내채권을 대표하는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.04.20 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 1,982,606,380,221
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 106,055
※ 전 영업일 종가 기준 		106,084 6,694
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,982,606,380,221 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
106,055
※ 전 영업일 종가 기준 		106,084
거래량(주)
6,694
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-04-20 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03500-5603(26-2) 6.87
2 국고채권02500-3009(25-8) 2.55
3 국고채권02750-4509(25-9) 2.21
4 국고채권02625-5503(25-2) 2.15
5 국고채권02625-3506(25-5) 1.89
6 국고채권03500-3406(24-5) 1.73
7 국고채권03250-5403(24-2) 1.57
8 국고채권03375-3103(26-3) 1.52
9 국고채권02625-5509(25-7) 1.51
10 현대캐피탈2069 1.51

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 45.59
2 AA- 15.98
3 AAA 15.19
4 AA+ 9.49
5 AA0 6.32
6 A+ 5.9
7 A0 1.01
8 A1 0.5

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 1,147 1,147

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-04-20 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.21 -0.21 -3.23 -3.31 9.51 -0.82 7.23
비교지수 0.26 -0.28 -3.23 -3.42 9.12 -0.92 6.45
초과성과 -0.06 0.07 - 0.1 0.39 0.1 0.78

일별 수익률

엑셀 다운로드

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.04.17 106,055 -0.221하락 106,066.37 -0.216하락 106,070.59
2026.04.16 106,290 -0.131하락 106,297.02 -0.041하락 106,301.41
2026.04.15 106,430 0.131상승 106,340.83 0.032상승 106,348.84
2026.04.14 106,290 0.349상승 106,306.58 0.331상승 106,314.12
2026.04.13 105,920 -0.174하락 105,955.24 -0.164하락 105,961.85
2026.04.10 106,105 -0.042하락 106,112.67 -0.051하락 106,117.45
2026.04.09 106,150 -0.216하락 106,167.73 -0.159하락 106,173.85
2026.04.08 106,380 0.738상승 106,337.23 0.696상승 106,344.63
2026.04.07 105,600 -0.179하락 105,601.38 -0.132하락 105,607.87
2026.04.06 105,790 0.160상승 105,741.03 0.094상승 105,747.54
2026.04.03 105,620 0.466상승 105,623.36 0.372상승 105,624.9
2026.04.02 105,130 -0.576하락 105,231.66 -0.504하락 105,236.11
2026.04.01 105,740 1.051상승 105,765.49 1.019상승 105,770.43
2026.03.31 104,640 0.047상승 104,698.35 0.113상승 104,706.48
2026.03.30 104,590 0.148상승 104,580.03 0.204상승 104,585.51
2026.03.27 104,435 -0.238하락 104,347.79 -0.322하락 104,350.87
2026.03.26 104,685 -0.138하락 104,685.06 -0.138하락 104,689.47
2026.03.25 104,830 -0.180하락 104,830.04 -0.093하락 104,835.92
2026.03.24 105,020 0.200상승 104,928.16 0.231상승 104,933.18
2026.03.23 104,810 -0.823하락 104,685.52 -0.894하락 104,694.59
2026.03.20 105,680 -0.137하락 105,613.17 -0.232하락 105,616.64

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03500-5603(26-2) KR103501GG39 7,366,854 6.87 7,287,564
2 국고채권02500-3009(25-8) KR103503GF95 2,817,051 2.55 2,700,892
3 국고채권02750-4509(25-9) KR103504GF94 2,684,171 2.21 2,349,449
4 국고채권02625-5503(25-2) KR103502GF39 2,739,981 2.15 2,276,370
5 국고채권02625-3506(25-5) KR103502GF62 2,171,255 1.89 2,009,641
6 국고채권03500-3406(24-5) KR103502GE63 1,833,209 1.73 1,831,879
7 국고채권03250-5403(24-2) KR103502GE30 1,766,238 1.57 1,665,643
8 국고채권03375-3103(26-3) KR103503GG37 1,621,133 1.52 1,612,519
9 국고채권02625-5509(25-7) KR103502GF96 1,929,414 1.51 1,601,384
10 현대캐피탈2069 KR6029882F83 1,594,557 1.51 1,602,295
11 JB금융지주40 KR6175332G30 1,594,557 1.51 1,599,353
12 한국전력공사채권1124 KR350108GC11 1,594,557 1.44 1,525,920
13 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 1,515,892 1.35 1,436,645
14 국고채권02750-5409(24-8) KR103502GE97 1,562,666 1.26 1,334,527
15 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 1,275,646 1.19 1,260,765
16 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 1,169,342 1.07 1,134,280
17 알씨아이파이낸셜서비스코리아124-1 KR6136301E56 1,063,038 1.02 1,077,126
18 아이엠캐피탈134-2 KR6176944F70 1,063,038 1.01 1,066,811
19 LG화학57-2 KR6051912E33 1,063,038 1.01 1,072,506
20 한국동서발전53-1 KR6068171F65 1,063,038 1 1,055,939
21 한국남부발전76-1 KR6064311EA6 1,063,038 1 1,057,775
22 하나 금융기관영업팀 20250605-365-2 KRYZCDPF6513 1,063,038 1 1,059,376
23 대전도시공사2025-50 KR353401GF99 1,063,038 0.98 1,044,059
24 한국전력공사채권1132 KR350102GC25 1,063,038 0.96 1,023,194
25 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 1,063,038 0.96 1,022,021
26 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 1,089,614 0.95 1,004,090
27 국고채권04250-3212(22-14) KR103502GCC8 962,475 0.95 1,011,423
28 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 1,084,601 0.77 814,004
29 신한 자금부 20250624-365-1 KRYZCDPF6Q06 797,278 0.75 793,357
30 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 797,279 0.74 786,940
31 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 713,237 0.69 736,922
32 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 1,023,159 0.69 733,764
33 국고채이자분리채권01880-2909 KRC0350C2991 797,279 0.67 709,255
34 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 557,032 0.65 691,620
35 국고채권03250-3306(23-5) KR103502GD64 682,258 0.63 672,737
36 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 707,813 0.62 660,216
37 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 825,874 0.61 649,753
38 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 579,356 0.55 579,045
39 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 637,823 0.55 584,174
40 국고채권03000-4212(12-5) KR10350172C8 619,220 0.54 571,807
41 국고채권03250-3512(25-11) KR103502GFC1 584,671 0.54 569,611
42 서울특별시채권2026-2 KR2001021G38 531,519 0.51 538,877
43 한국철도공사243 KR354601GDC2 531,519 0.51 541,137
44 하나에프앤아이187-3 KR6025083E22 531,519 0.51 540,674
45 삼성카드2645 KR6029782DB2 531,519 0.51 545,875
46 토지주택채권576 KR356102GG28 531,519 0.51 537,052
47 아이엠캐피탈116-2 KR6176942E65 531,519 0.51 537,978
48 메리츠캐피탈259-5 KR6169376E73 531,519 0.51 535,986
49 메리츠캐피탈265-5 KR6169379EA7 531,519 0.51 539,462
50 메리츠캐피탈266-1 KR6169371EB2 531,519 0.51 537,769
51 LG에너지솔루션3-2(녹) KR6373222E28 531,519 0.51 537,869
52 아이엠캐피탈114-3 KR6176943E49 531,519 0.51 543,488
53 한국투자캐피탈127-2 KR6214342F69 531,519 0.5 530,720
54 한국투자캐피탈132-2 KR6214342FC3 531,519 0.5 526,044
55 한국투자캐피탈128-4 KR6214346F65 531,519 0.5 530,309
56 하나 금융기관영업팀 20250617-365-1 KRYZCDPF6J03 531,519 0.5 529,189
57 하나 금융기관영업팀 20250828-365-1 KRYZCDPFCN02 531,519 0.5 526,228
58 신한 자금부 20251230-182-1 KRYZCDPFCX02 531,519 0.5 528,652
59 LG에너지솔루션2-2(녹) KR6373222D60 531,519 0.5 534,036
60 메리츠캐피탈270-2 KR6169372F19 531,519 0.5 533,073
61 메리츠캐피탈281-2 KR6169372F76 531,519 0.5 533,604
62 BNK캐피탈387-5 KR6145764G30 531,519 0.5 531,888
63 BNK캐피탈378-3 KR6145765F71 531,519 0.5 528,859
64 아이엠캐피탈142-2 KR6176942FC6 531,519 0.5 531,546
65 SK지오센트릭24-1 KR6138101G37 531,519 0.5 533,616
66 현대커머셜551-1 KR6095921F53 531,519 0.5 531,002
67 연합자산관리41-2 KR6131792G28 531,519 0.5 531,386
68 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 557,564 0.5 527,042
69 JB 우리캐피탈529-4 KR6079314F11 531,519 0.5 529,802
70 JB 우리캐피탈532-4 KR6079314F37 531,519 0.5 528,391
71 JB 우리캐피탈555-4 KR6079317G25 531,519 0.5 533,094
72 미래에셋캐피탈124-1 KR6082972F75 531,519 0.5 526,180
73 현대커머셜569-1 KR6095927G31 531,519 0.5 534,682
74 SK이노베이션23-2 KR6096772F44 531,519 0.5 525,704
75 엔에이치농협캐피탈256-2 KR6097242FC7 531,519 0.5 532,048
76 엔에이치농협캐피탈240-4 KR6097244EC6 531,519 0.5 531,790
77 현대캐피탈 20260123-90-1(단) KRYZCPPG1P64 531,519 0.5 531,402
78 삼성카드2709 KR6029781EC0 531,519 0.5 528,412
79 삼성증권21-1 KR6016361E99 531,519 0.5 532,077
80 신한캐피탈510-1 KR6023781F47 531,519 0.5 526,138
81 하나에프앤아이191-1 KR6025081G30 531,519 0.5 533,003
82 하나증권15-1 KR6030753G45 531,519 0.5 531,882
83 LG유플러스120-1 KR6032641G13 531,519 0.5 530,027
84 우리금융캐피탈536 KR6033661FB7 531,519 0.5 526,557
85 우리금융캐피탈532-2 KR6033662F99 531,519 0.5 527,047
86 우리금융캐피탈516-3 KR6033663EC4 531,519 0.5 528,964
87 하나은행48-11이3갑-12 KR6004944FB2 531,519 0.5 528,307
88 미래에셋증권82-2 KR6006802G20 531,519 0.5 532,940
89 미래에셋증권82-1 KR6006803G29 531,519 0.5 533,562
90 메리츠증권2501-1 KR6008561F10 531,519 0.5 527,594
91 부산은행2025-10이1A-14 KR6005281FA0 531,519 0.5 531,053
92 녹십자45-1 KR6006281G38 531,519 0.5 531,484
93 신한투자증권2306-2 KR6008672D67 531,519 0.5 534,828
94 아이비케이캐피탈342-2 KR6019452FC7 531,519 0.5 530,725
95 아이비케이캐피탈348-4 KR6019457G39 531,519 0.5 531,754
96 충청남도개발공사2026-1 KR355601GG26 531,519 0.5 532,592
97 한국도로공사고속도로건설채권890 KR350702GE50 531,519 0.5 530,099
98 부산항만공사53-2 KR352302GG25 531,519 0.5 530,964
99 국가철도공단채권443 KR352702GG21 531,519 0.5 533,982
100 서울교통공사2026-2 KR350202GG20 531,519 0.5 529,949
101 한국남부발전83-1 KR6064311G23 531,519 0.5 532,152
102 한국남동발전71-1 KR6064981G48 531,519 0.5 532,874
103 JB 우리캐피탈523-3(지) KR6079313EA5 531,519 0.5 530,201
104 한국서부발전76-1 KR6063621G20 531,519 0.5 531,999
105 한국서부발전63-1 KR6063623E61 531,519 0.5 533,253
106 우리금융캐피탈514-5 KR6033665EB1 531,519 0.5 533,922
107 우리금융캐피탈515-6 KR603366BEB2 531,519 0.5 532,031
108 SK318-1 KR6034731G36 531,519 0.5 535,447
109 현대카드948-4 KR6065908FC1 531,519 0.49 525,007
110 하나캐피탈464-5 KR6019805F96 531,519 0.49 520,694
111 하나은행47-09이5갑-12 KR6004945E90 531,519 0.49 524,628
112 우리금융캐피탈532-4 KR6033664F97 531,519 0.49 521,033
113 현대캐피탈2079-2 KR602988BFA3 531,519 0.49 522,342
114 경남 서울영업부 20251202-365-1 KRYZCDPG3R04 531,519 0.49 522,159
115 수협은행 여의도종합금융본부 20251015-365 KRYZCDPG4307 531,519 0.49 524,277
116 우리 여의도중앙기업영업지원팀 20251029-3 KRYZCDPG4308 531,519 0.49 523,729
117 우리카드261-3(사) KR6174148F46 531,519 0.49 519,606
118 신한 자금부 20251010-363-1 KRYZCDPFAA01 531,519 0.49 524,576
119 하나 금융기관영업팀 20251119-365-1 KRYZCDPFBK17 531,519 0.49 522,883
120 신한 자금부 20251121-364-1 KRYZCDPFBM09 531,519 0.49 522,851
121 하나 금융기관영업팀 20251216-365-1 KRYZCDPFCG01 531,519 0.49 521,809
122 토지주택채권565 KR356102GG10 531,519 0.48 504,401
123 국고채권02625-3509(15-6) KR103502G594 560,753 0.48 513,987
124 현대제철141-3 KR6004023F94 531,519 0.48 509,219
125 국고채이자분리채권03520-2803 KRC0350C2835 531,519 0.47 500,516
126 국고채권03875-4309(23-9) KR103504GD96 478,367 0.46 490,512
127 녹십자43-2 KR6006282B57 451,791 0.43 453,609
128 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 531,842 0.38 402,201
129 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 KR6136301E64 398,639 0.38 401,314
130 서울교통공사2021-2 KR350201GB67 425,215 0.37 393,597
131 우리금융캐피탈537-5 KR6033665FC6 372,063 0.35 369,393
132 농업금융채권(중앙회)2020-3이7Y-A KR381101GA31 372,063 0.35 367,331
133 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 350,803 0.34 356,802
134 하나카드289-2 KR6205495FA4 372,063 0.34 365,236
135 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 364,622 0.32 339,733
136 한국전력공사채권1066 KR350110GB83 318,911 0.28 292,761
137 한국투자증권21-2 KR6030492BA1 292,335 0.27 291,717
138 하나캐피탈459-2 KR6019807F60 265,760 0.25 262,177
139 하나캐피탈400-6 KR601980WD84 265,760 0.25 269,259
140 하나 금융기관영업팀 20251223-304-1 KRYZCDPG3T11 265,759 0.25 261,980
141 하나 금융기관영업팀 20251128-334-1 KRYZCDPG4306 265,759 0.25 261,880
142 기업 자금부 20260319-273-1 KRYZCDPG3K13 265,759 0.25 260,905
143 경남 서울영업부 20260319-123-1 KRYZCDPG3K14 265,759 0.25 263,890
144 NH투자증권 20250904-364-36 KRYZCPPG2T48 265,759 0.25 262,748
145 신한카드 20211019-1826-53 KRYZCPPG3536 265,759 0.25 261,677
146 베어버드제일차 20251013-326-28 KRYZCPPG43AE 265,759 0.25 262,908
147 한국투자증권 20250514-364-86 KRYZCPPF5EA3 265,759 0.25 265,280
148 한국투자증권 20250514-364-87 KRYZCPPF5EA4 265,759 0.25 265,280
149 한국투자증권 20250514-364-88 KRYZCPPF5EA5 265,759 0.25 265,280
150 한국투자증권 20250514-364-89 KRYZCPPF5EA6 265,759 0.25 265,280
151 한국투자증권 20250514-364-90 KRYZCPPF5EA7 265,759 0.25 265,280
152 한국투자증권 20250514-364-91 KRYZCPPF5EA8 265,759 0.25 265,280
153 한국투자증권 20250514-364-92 KRYZCPPF5EA9 265,759 0.25 265,280
154 한국투자금융지주 20250610-364-2 KRYZCPPF6A48 265,759 0.25 264,682
155 한국투자금융지주 20250610-364-1 KRYZCPPF6A49 265,759 0.25 264,682
156 우리금융캐피탈 20250617-364-5 KRYZCPPF6H24 265,759 0.25 264,538
157 우리금융캐피탈 20250617-364-6 KRYZCPPF6H25 265,759 0.25 264,538
158 한국투자금융지주 20250701-364-13 KRYZCPPF7113 265,759 0.25 264,213
159 한국투자금융지주 20250701-364-14 KRYZCPPF7114 265,759 0.25 264,213
160 NH투자증권 20250822-364-66 KRYZCPPF8N41 265,759 0.25 263,045
161 NH투자증권 20250822-364-67 KRYZCPPF8N42 265,759 0.25 263,045
162 한국투자금융지주 20251001-364-1 KRYZCPPFA147 265,759 0.25 262,091
163 한국투자금융지주 20251001-364-2 KRYZCPPFA148 265,759 0.25 262,091
164 한화투자증권 20251013-364-11 KRYZCPPFAD79 265,759 0.25 261,805
165 한화투자증권 20251013-364-12 KRYZCPPFAD80 265,759 0.25 261,805
166 한국투자증권 20251124-364-110 KRYZCPPFBQ70 265,759 0.25 260,841
167 대신증권 20251211-364-42 KRYZCPPFCBA4 265,759 0.25 260,311
168 대신증권 20251211-364-43 KRYZCPPFCBA5 265,759 0.25 260,311
169 한국투자금융지주 20251216-363-39 KRYZCPPFCG07 265,759 0.25 260,330
170 한국투자금융지주 20251216-363-40 KRYZCPPFCG08 265,759 0.25 260,330
171 한국투자증권 20251230-364-196 KRYZCPPFCX68 265,759 0.25 260,002
172 한국투자증권 20251230-364-199 KRYZCPPFCX69 265,759 0.25 260,002
173 한국투자증권 20251230-364-198 KRYZCPPFCX70 265,759 0.25 260,002
174 한국투자증권 20251230-364-197 KRYZCPPFCX71 265,759 0.25 260,002
175 서울주택도시개발공사187 KR354802GF50 265,760 0.25 265,425
176 현대커머셜568-5 KR6095925G33 265,760 0.25 266,350
177 엔에이치농협캐피탈261-9 KR6097249G38 265,760 0.25 268,135
178 경남 서울영업부 20251016-365-1 KRYZCDPG2C15 265,759 0.25 262,051
179 신한 자금부 20250909-364-1 KRYZCDPG2T12 265,759 0.25 262,895
180 한국주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) KR354411G990 265,760 0.24 250,299
181 한국전력공사채권1120 KR350104GC15 265,760 0.24 253,463
182 국고채권03000-3412(24-13) KR103502GEC4 268,417 0.24 257,540
183 국고채권03125-5209(22-9) KR103502GC99 263,102 0.23 242,260
184 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 248,964 0.2 216,216
185 CJ ENM26-1 KR6035761F29 212,608 0.2 213,194
186 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 207,292 0.2 211,451
187 중소벤처기업진흥채권888(사) KR351607GF38 212,608 0.19 206,635
188 국고채이자분리채권01870-3009 KRC0350C3098 239,184 0.19 204,584
189 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 196,662 0.18 189,755
190 물가연동국고채권01000-2606(16-5) KR103503G667 154,523 0.18 192,406
191 국고채권03375-3206(22-5) KR103502GC65 181,780 0.17 181,494
192 종근당2-1 KR6185751E90 159,456 0.15 160,364
193 현대캐피탈2056-1 KR6029881F68 159,456 0.15 159,897
194 한국전력공사채권906 KR350104G748 155,204 0.15 155,724
195 LG화학54-4 KR6051914B26 159,456 0.14 147,274
196 국고채권02875-4409(24-10) KR103504GE95 138,195 0.12 123,604
197 한국전력공사채권988 KR350102G957 132,880 0.12 127,425
198 현대제철140-3 KR6004023F11 132,880 0.12 128,072
199 국고채권03625-5309(23-7) KR103502GD98 130,222 0.12 131,016
200 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 186,032 0.12 123,664
201 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 136,972 0.11 115,917
202 국고채권04125-3312(23-11) KR103502GDC6 113,586 0.11 118,641
203 한국전력공사채권1075 KR350101GBA5 106,304 0.1 106,113
204 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 106,304 0.1 105,410
205 롯데케미칼59-3 KR6011173C82 106,304 0.1 108,908
206 신한카드2173-3 KR6032718D55 106,304 0.1 107,744
207 토지주택채권112 KR3561127225 100,989 0.1 104,108
208 토지주택채권103 KR3561027227 95,673 0.09 98,342
209 국고채권04750-3012(10-7) KR10350270C0 86,452 0.09 92,098
210 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 121,452 0.09 99,048
211 국고채권03250-5303(23-2) KR103502GD31 95,195 0.08 89,559
212 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 90,358 0.08 83,507
213 중소벤처기업진흥채권796(사) KR351604GCB3 79,728 0.08 83,232
214 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 85,043 0.07 69,972
215 SK지오센트릭23-2 KR6138102F29 79,728 0.07 79,417
216 토지주택채권151 KR3561027284 74,944 0.07 73,739
217 하나금융지주40-3 KR60867937C5 63,782 0.06 63,315
218 서울특별시채권2021-08 KR2001011BC9 69,097 0.06 67,933
219 한국중부발전38-2 KR6066562754 53,152 0.05 52,854
220 한국가스공사393 KR350801G947 55,810 0.05 55,424
221 한국주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) KR354406GB21 53,152 0.05 48,983
222 한국전력공사채권1017 KR350104GA17 53,152 0.05 49,876
223 한국도로공사고속도로건설채권854 KR350701GD86 53,152 0.05 53,774
224 서울도시철도공채증권21-06 KR2001034B61 53,152 0.05 52,939
225 서울도시철도공채증권21-02 KR2001124B21 53,152 0.05 53,581
226 토지주택채권152 KR3561037283 52,620 0.05 51,602
227 SK텔레콤89-3 KR6017673EC3 53,152 0.05 49,555
228 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 58,467 0.05 58,336
229 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 47,975 0.05 48,856
230 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 66,291 0.05 57,820
231 에이치엘만도15-2 KR6204323E15 53,152 0.05 53,361
232 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 106,304 0.05 53,247
233 국고채이자분리채권02780-3112 KRC0350C31C0 53,152 0.04 43,339
234 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 57,404 0.04 46,663
235 국고채권02000-4603(16-1) KR103502G636 51,132 0.04 39,072
236 국고채권02750-2812(25-10) KR103501GFC3 39,864 0.04 39,637
237 물가연동국고채권01125-3006(20-5) KR103503GA66 35,346 0.04 42,559
238 서울도시철도공채증권20-04 KR2001264A48 26,576 0.03 27,600
239 한국자산관리공사채권제67회5005-22(사) KR352501GD50 26,576 0.03 26,914
240 신한투자증권2311-1 KR6008671DB2 26,576 0.03 26,985
241 토지주택채권155 KR3561037291 31,891 0.03 31,009
242 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 31,891 0.03 32,003
243 국고채이자분리채권03100-3006 KRC0350C3064 42,522 0.03 36,756
244 국민주택1종채권24-11 KR101501DEB7 26,576 0.02 25,013
245 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 33,890 0.02 26,264
246 토지주택채권178 KR3561067314 18,603 0.02 18,029
247 농업금융채권(중앙회)2016-09이10Y-B KR381102G695 21,261 0.02 21,181
248 한국가스공사415 KR350801GB87 26,576 0.02 24,350
249 한국도로공사고속도로건설채권855 KR350702GD85 21,261 0.02 21,799
250 한국지역난방공사42-2 KR354202G936 10,630 0.01 10,215
251 토지주택채권116 KR3561027235 10,630 0.01 10,927
252 토지주택채권96 KR3561057216 9,308 0.01 9,575
253 토지주택채권149 KR3561057273 11,693 0.01 11,627
254 국고채권01500-2612(16-8) KR103502G6C4 15,946 0.01 15,903
255 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 8,611 0.01 8,579
256 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 7,973 0.01 5,863
257 국고채권03250-2803(23-1) KR103501GD32 10,630 0.01 10,671
258 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 10,630 0.01 6,330
259 국고채권01875-2606(16-3) KR103502G669 768 - 772
260 삼성카드2517 KR6029787B59 797 - 772
261 원화예금 KRD010010001 -15,158,788 -14.29 -15,158,788
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