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RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

(2025.08.29 기준 ETF YTM: 2.73, 듀레이션: 6.36)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

110,564원

-35.44하락 (-0.03%)

주당 시장가격

110,620원

+45상승 (0.04%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,220주

순 자산 규모

16,333억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장 전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

RISE 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 우량 국공채 및 크래딧 채권(및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체 채권시장에 분산투자 가능

개별 채권에 대한 직접 투자 대비 편이성, 비용효율성이 높고 분산투자가 가능한 장점이 있습니다.
국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영하는 국내채권을 대표하는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 1,633,366,139,408
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 110,620
※ 전 영업일 종가 기준 		110,564 4,220
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540) 		KIS종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,633,366,139,408 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
110,620
※ 전 영업일 종가 기준 		110,564
거래량(주)
4,220
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02625-5503(25-2) 4.85
2 10년국채 F 202509 4.29
3 국고채권02750-5409(24-8) 3.69
4 국고채권02625-3003(25-3) 2.49
5 국고채권03250-5403(24-2) 2.39
6 국고채권03250-2903(24-1) 2.04
7 국고채권03250-4209(22-11) 1.87
8 현대캐피탈2069 1.84
9 국고채권03500-3406(24-5) 1.71
10 국고채권01875-5103(21-2) 1.64

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 48.9
2 AAA 24.16
3 A+ 7.62
4 AA- 7.22
5 AA0 5.37
6 AA+ 4.82
7 A0 1.27
8 A1 0.63

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-08-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.17 -0.20 0.76 4.97 17.75 2.86 10.56
비교지수 0.12 -0.26 0.63 4.67 16.84 2.66 9.78
초과성과 0.05 0.06 0.13 0.29 0.91 0.19 0.78

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.28 110,620 0.040상승 110,564.28 -0.032하락 110,570.04
2025.08.27 110,575 0.153상승 110,599.72 0.158상승 110,606.81
2025.08.26 110,405 -0.027하락 110,424.95 -0.035하락 110,431.77
2025.08.25 110,435 - 110,464.48 0.031상승 110,470.76
2025.08.22 110,435 -0.067하락 110,417.31 -0.089하락 110,419.91
2025.08.21 110,510 0.063상승 110,516.09 0.042상승 110,519.1
2025.08.20 110,440 0.067상승 110,469.28 0.069상승 110,475.09
2025.08.19 110,365 -0.104하락 110,392.25 -0.074하락 110,398.49
2025.08.18 110,480 -0.225하락 110,474.76 -0.223하락 110,481.09
2025.08.14 110,730 0.140상승 110,703.74 0.101상승 110,704.66
2025.08.13 110,575 -0.058하락 110,591.26 -0.019하락 110,592.38
2025.08.12 110,640 -0.112하락 110,613.22 -0.117하락 110,619.08
2025.08.11 110,765 -0.031하락 110,743.46 -0.028하락 110,749.13
2025.08.08 110,800 0.013상승 110,762.88 -0.019하락 110,764.64
2025.08.07 110,785 0.099상승 110,784.17 0.136상승 110,787.18
2025.08.06 110,675 0.022상승 110,633.55 -0.083하락 110,639.23
2025.08.05 110,650 -0.013하락 110,726.5 0.074상승 110,731.72
2025.08.04 110,665 0.308상승 110,643.97 0.311상승 110,650.05
2025.08.01 110,325 -0.235하락 110,287.23 -0.227하락 110,290.57
2025.07.31 110,585 0.009상승 110,538.56 0.034상승 110,543.18
2025.07.30 110,575 0.199상승 110,500.65 0.093상승 110,508.03
2025.07.29 110,355 -0.009하락 110,397.71 0.017상승 110,403.26

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권02625-5503(25-2) KR103502GF39 5,454,669 4.85 5,362,708
2 10년국채 F 202509 KR4167W90008 0.04 4.29 4,747,200
3 국고채권02750-5409(24-8) KR103502GE97 4,045,264 3.69 4,077,140
4 국고채권02625-3003(25-3) KR103503GF38 2,710,394 2.49 2,749,149
5 국고채권03250-5403(24-2) KR103502GE30 2,389,213 2.39 2,644,677
6 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 2,168,315 2.04 2,256,255
7 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 1,932,511 1.87 2,062,630
8 현대캐피탈2069 KR6029882F83 2,032,796 1.84 2,034,995
9 국고채권03500-3406(24-5) KR103502GE63 1,788,183 1.71 1,894,340
10 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 2,158,084 1.64 1,815,617
11 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 1,814,609 1.56 1,720,274
12 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 1,626,237 1.52 1,677,398
13 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 1,585,966 1.25 1,380,872
14 알씨아이파이낸셜서비스코리아124-1 KR6136301E56 1,355,197 1.25 1,384,501
15 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 1,395,853 1.24 1,370,234
16 신한은행28-07-이-1.5-A KR6000012E70 1,355,197 1.24 1,365,871
17 수산금융채권(은행)24-7이18-03 KR380601GE75 1,355,197 1.24 1,366,004
18 수산금융채권(중앙회)10-06이표12-05호 KR380702GF64 1,355,197 1.23 1,363,454
19 국고채권02250-2806(25-4) KR103501GF63 1,355,197 1.23 1,355,833
20 산업금융채권25신할0100-0103-2 KR310202AF13 1,355,197 1.22 1,343,619
21 국고채권03250-2706(24-4) KR103501GE64 1,304,377 1.21 1,333,901
22 하나 금융기관영업팀 20250605-365-2 KRYZCDPF6513 1,355,197 1.2 1,329,746
23 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 1,117,021 0.97 1,067,759
24 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 1,084,158 0.93 1,027,120
25 국고채권03250-5303(23-2) KR103502GD31 920,924 0.92 1,015,651
26 신한 자금부 20250624-365-1 KRYZCDPF6Q06 1,016,397 0.9 996,059
27 국고채권03125-5209(22-9) KR103502GC99 880,878 0.86 948,278
28 국고채권04250-3212(22-14) KR103502GCC8 833,988 0.84 923,320
29 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 710,123 0.8 884,603
30 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 861,689 0.74 822,646
31 한국도로공사고속도로건설채권890 KR350702GE50 677,599 0.71 789,107
32 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 696,707 0.66 729,413
33 중소벤처기업진흥채권821(사) KR351605GD65 677,599 0.64 708,528
34 농업금융채권(은행)2024-03이3Y-C KR381003GE36 677,599 0.63 693,798
35 하나은행47-11이5갑-04 KR6004941EB1 677,599 0.63 695,434
36 하나은행47-09이5갑-12 KR6004945E90 677,599 0.63 696,384
37 신한투자증권2306-2 KR6008672D67 677,599 0.63 693,428
38 삼성증권21-1 KR6016361E99 677,599 0.63 691,043
39 하나에프앤아이187-3 KR6025083E22 677,599 0.63 694,148
40 국고채권02625-3509(15-6) KR103502G594 701,992 0.63 696,822
41 메리츠캐피탈265-5 KR6169379EA7 677,599 0.63 691,916
42 아이엠캐피탈116-2 KR6176942E65 677,599 0.63 696,400
43 LG에너지솔루션2-2(녹) KR6373222D60 677,599 0.63 691,382
44 하나카드266-1 KR6205491E91 677,599 0.62 686,008
45 에스케이인천석유화학24-2 KR6181652D25 677,599 0.62 685,814
46 하나카드271-4 KR6205494EC6 677,599 0.62 688,263
47 한국투자캐피탈127-2 KR6214342F69 677,599 0.62 683,920
48 한국투자캐피탈128-4 KR6214346F65 677,599 0.62 682,954
49 우리카드261-3(사) KR6174148F46 677,599 0.62 681,772
50 아이엠캐피탈115-1 KR6176941E58 677,599 0.62 684,946
51 메리츠캐피탈266-1 KR6169371EB2 677,599 0.62 687,155
52 메리츠캐피탈270-2 KR6169372F19 677,599 0.62 687,832
53 메리츠캐피탈262-1 KR6169377E80 677,599 0.62 690,136
54 엔에이치농협캐피탈240-4 KR6097244EC6 677,599 0.62 690,063
55 하나캐피탈412-2 KR6019806DB1 677,599 0.62 683,659
56 신한카드2244-1 KR6032711EC2 677,599 0.62 687,953
57 우리금융캐피탈498-1 KR6033661E26 677,599 0.62 683,864
58 우리금융캐피탈516-3 KR6033663EC4 677,599 0.62 689,407
59 미래에셋증권63 KR6006802CC5 677,599 0.62 690,800
60 산은캐피탈749-1 KR6008277E99 677,599 0.62 684,261
61 메리츠증권2501-1 KR6008561F10 677,599 0.62 687,859
62 하나은행47-10이3갑-11 KR6004942EA1 677,599 0.62 689,931
63 신한은행28-09-이-2.5-A KR6000012E96 677,599 0.62 690,444
64 신한은행28-08-이-3-C KR6000019E81 677,599 0.62 686,897
65 신한은행28-11-이-2-C KR6000019EB0 677,599 0.62 687,105
66 농업금융채권(중앙회)2024-10이2Y-A KR381101GEA2 677,599 0.62 685,961
67 농업금융채권(은행)2024-10이3Y-A KR381001GEA4 677,599 0.62 689,093
68 한국광해광업공단15 KR356401GE77 677,599 0.62 685,125
69 한국도로공사고속도로건설채권958 KR350705GF64 677,599 0.62 685,308
70 산업금융채권24신이0300-0821-2 KR310212GE81 677,599 0.62 685,964
71 중소기업은행(신)2408이2A-14(사) KR310503GE89 677,599 0.62 682,846
72 중소기업은행(신)2305이3A-17 KR310508GD51 677,599 0.62 684,039
73 중소기업은행(신)2311이2.5A-09 KR310514GDB2 677,599 0.62 686,973
74 한국전력공사채권1358 KR350106GD20 677,599 0.62 682,847
75 스탠다드차타드은행25-08-이01-26 KR6000111F87 677,599 0.61 678,035
76 하나캐피탈457-3 KR6019807F52 677,599 0.61 678,793
77 산업금융채권24신할0100-1202-1 KR310201AEC5 677,599 0.61 673,284
78 BNK금융지주50 KR6138931F75 677,599 0.61 679,688
79 BNK캐피탈378-3 KR6145765F71 677,599 0.61 679,416
80 미래에셋캐피탈124-1 KR6082972F75 677,599 0.61 679,703
81 현대커머셜 20250714-92-2(단) KRYZCPPF7E10 677,598 0.61 675,379
82 하나 금융기관영업팀 20250617-365-1 KRYZCDPF6J03 677,598 0.6 664,337
83 경남 서울영업부 20250404-364-1 KRYZCDPF4404 677,598 0.6 667,557
84 산업금융채권25신할0010-0512-1 KR310204AF52 677,599 0.6 668,685
85 국고채권01250-2603(21-1) KR103501GB34 651,172 0.59 651,330
86 국고채이자분리채권03520-2803 KRC0350C2835 677,599 0.58 636,577
87 국고채권02625-2806(18-4) KR103502G867 627,592 0.57 634,246
88 국고채권03875-4309(23-9) KR103504GD96 542,079 0.57 627,175
89 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 746,714 0.55 604,468
90 국고채이자분리채권01880-2909 KRC0350C2991 677,599 0.55 611,043
91 녹십자43-2 KR6006282B57 575,959 0.52 575,321
92 아이엠캐피탈116-4 KR6176944E63 542,079 0.51 560,697
93 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 542,079 0.5 556,292
94 서울교통공사2021-2 KR350201GB67 542,079 0.48 527,091
95 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 KR6136301E64 508,199 0.47 520,306
96 국고채이자분리채권03260-2703 KRC0350C2736 508,199 0.44 490,222
97 국고채권02875-2712(24-12) KR103501GEC6 474,319 0.44 482,359
98 국고채권03000-3412(24-13) KR103502GEC4 474,319 0.44 483,752
99 국고채권02625-3506(25-5) KR103502GF62 474,319 0.42 469,359
100 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 447,215 0.41 452,943
101 한국투자증권21-2 KR6030492BA1 440,439 0.4 441,305
102 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 439,761 0.39 434,093
103 국고채권01500-2612(16-8) KR103502G6C4 425,193 0.38 422,248
104 토지주택채권397 KR356102GB49 406,559 0.37 405,310
105 BNK금융지주45 KR6138931E76 406,559 0.37 413,475
106 국고채권04125-3312(23-11) KR103502GDC6 358,246 0.36 395,850
107 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 434,518 0.35 388,247
108 에스케이인천석유화학22-2 KR6181652BA7 372,679 0.34 376,340
109 롯데카드527-7 KR6030627E41 338,799 0.32 352,104
110 현대카드941-2 KR606590CF87 338,799 0.31 338,883
111 하나카드265-2 KR6205493E81 338,799 0.31 343,787
112 한국투자금융지주 20240920-364-21 KRYZCPPE9L04 338,799 0.31 338,300
113 하나에프앤아이 20250207-231-19 KRYZCPPF2780 338,799 0.31 338,101
114 부산 금융시장지원부 20250408-177-2 KRYZCDPF4A01 338,799 0.31 338,009
115 하나에프앤아이 20250207-231-20 KRYZCPPF2782 338,799 0.31 338,101
116 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 392,194 0.31 346,377
117 한국철도공사229 KR354602GCB4 338,799 0.31 345,989
118 하나캐피탈459-2 KR6019807F60 338,799 0.31 340,970
119 삼성카드2573 KR6029783D10 338,799 0.31 341,591
120 하나은행47-11이4갑-25 KR6004944EB5 338,799 0.31 344,648
121 엔에이치투자증권71-1 KR6005941F25 338,799 0.31 342,053
122 한국주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) KR354411G990 338,799 0.3 330,460
123 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 345,575 0.3 337,115
124 한국투자증권 20250217-361-38 KRYZCPPF2H38 338,799 0.3 334,775
125 한국투자증권 20250217-361-39 KRYZCPPF2H39 338,799 0.3 334,775
126 한국투자증권 20250514-364-86 KRYZCPPF5EA3 338,799 0.3 332,602
127 한국투자증권 20250514-364-87 KRYZCPPF5EA4 338,799 0.3 332,602
128 한국투자증권 20250514-364-88 KRYZCPPF5EA5 338,799 0.3 332,602
129 한국투자증권 20250514-364-89 KRYZCPPF5EA6 338,799 0.3 332,602
130 한국투자증권 20250514-364-90 KRYZCPPF5EA7 338,799 0.3 332,602
131 한국투자증권 20250514-364-91 KRYZCPPF5EA8 338,799 0.3 332,602
132 한국투자증권 20250514-364-92 KRYZCPPF5EA9 338,799 0.3 332,602
133 한국투자금융지주 20250610-364-2 KRYZCPPF6A48 338,799 0.3 331,839
134 한국투자금융지주 20250610-364-1 KRYZCPPF6A49 338,799 0.3 331,839
135 우리금융캐피탈 20250617-364-5 KRYZCPPF6H24 338,799 0.3 331,620
136 우리금융캐피탈 20250617-364-6 KRYZCPPF6H25 338,799 0.3 331,620
137 한국투자금융지주 20250701-364-13 KRYZCPPF7113 338,799 0.3 331,317
138 한국투자금융지주 20250701-364-14 KRYZCPPF7114 338,799 0.3 331,317
139 한국투자금융지주 20250207-364-9 KRYZCPPF2781 338,799 0.3 334,887
140 한국투자금융지주 20250207-364-10 KRYZCPPF2779 338,799 0.3 334,887
141 NH투자증권 20250822-364-66 KRYZCPPF8N41 338,799 0.3 330,075
142 NH투자증권 20250822-364-67 KRYZCPPF8N42 338,799 0.3 330,075
143 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 285,540 0.25 271,848
144 현대캐피탈1958-4 KR6029887CC9 271,039 0.25 277,068
145 CJ ENM26-1 KR6035761F29 271,039 0.25 272,770
146 삼성물산115-2 KR6028262E94 271,039 0.25 276,453
147 아이비케이캐피탈335-4 KR6019457F89 271,039 0.25 271,093
148 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 264,263 0.24 268,266
149 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 231,660 0.23 251,083
150 국고채권02125-2706(17-3) KR103502G768 240,547 0.22 240,655
151 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 291,774 0.22 245,751
152 국고채권03375-3206(22-5) KR103502GC65 231,739 0.22 242,654
153 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 250,711 0.22 245,538
154 종근당2-1 KR6185751E90 203,280 0.19 206,556
155 한국전력공사채권1075 KR350101GBA5 203,280 0.19 204,572
156 LG화학54-4 KR6051914B26 203,280 0.18 195,195
157 현대제철140-3 KR6004023F11 169,400 0.16 171,450
158 한국전력공사채권988 KR350102G957 169,400 0.15 166,604
159 물가연동국고채권01000-2606(16-5) KR103503G667 129,232 0.14 159,526
160 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 170,077 0.14 149,960
161 국고채권03250-2803(23-1) KR103501GD32 146,361 0.14 151,563
162 토지주택채권112 KR3561127225 128,744 0.13 140,892
163 롯데케미칼59-3 KR6011173C82 135,520 0.13 142,833
164 국고채이자분리채권03360-2509 KRC0350C2595 146,361 0.13 146,246
165 토지주택채권103 KR3561027227 121,968 0.12 133,513
166 한국도로공사고속도로건설채권723 KR350703G9C2 135,520 0.12 134,646
167 국고채권01750-2609(21-7) KR103501GB91 135,520 0.12 135,872
168 국고채권02875-4409(24-10) KR103504GE95 135,520 0.12 137,537
169 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 132,809 0.12 128,629
170 국고채권04750-3012(10-7) KR10350270C0 110,211 0.11 122,728
171 국고채권05500-2803(08-2) KR1035027V32 103,673 0.1 114,128
172 중소벤처기업진흥채권796(사) KR351604GCB3 101,640 0.1 108,553
173 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 115,192 0.1 106,744
174 SK지오센트릭23-2 KR6138102F29 101,640 0.09 103,032
175 토지주택채권151 KR3561027284 95,541 0.09 99,522
176 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 101,640 0.09 104,637
177 국고채권03250-3306(23-5) KR103502GD64 97,303 0.09 101,159
178 서울특별시채권2021-08 KR2001011BC9 88,088 0.08 87,943
179 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 88,765 0.08 89,796
180 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 108,416 0.08 92,044
181 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 135,520 0.07 77,591
182 하나금융지주40-3 KR60867937C5 81,312 0.07 82,350
183 국고채권04250-2512(22-13) KR103501GCC0 81,312 0.07 82,494
184 국고채권03625-5309(23-7) KR103502GD98 67,760 0.07 79,917
185 농업금융채권(중앙회)2020-3이7Y-A KR381101GA31 81,312 0.07 80,211
186 한국주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) KR354406GB21 67,760 0.06 65,012
187 토지주택채권152 KR3561037283 67,082 0.06 69,643
188 한국가스공사393 KR350801G947 71,148 0.06 70,663
189 한국도로공사고속도로건설채권503 KR3507037090 67,760 0.06 69,165
190 한국전력공사채권1017 KR350104GA17 67,760 0.06 65,632
191 한국도로공사고속도로건설채권854 KR350701GD86 67,760 0.06 68,903
192 신한은행28-12-이-2.5-B KR6000019EC8 67,760 0.06 68,670
193 SK텔레콤89-3 KR6017673EC3 67,760 0.06 67,794
194 서울도시철도공채증권21-02 KR2001124B21 67,760 0.06 68,144
195 국민주택1종채권20-09 KR101501DA99 67,760 0.06 71,066
196 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 71,229 0.06 68,486
197 한국중부발전35-1 KR6066561673 67,760 0.06 67,406
198 한국중부발전38-2 KR6066562754 67,760 0.06 67,706
199 에이치엘만도15-2 KR6204323E15 67,760 0.06 70,727
200 국고채이자분리채권02780-3112 KRC0350C31C0 67,760 0.05 57,176
201 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 67,760 0.05 52,770
202 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 50,997 0.05 54,901
203 물가연동국고채권01125-3006(20-5) KR103503GA66 45,060 0.05 54,924
204 국고채권02000-4603(16-1) KR103502G636 54,208 0.04 47,347
205 토지주택채권155 KR3561037291 40,656 0.04 42,206
206 국고채이자분리채권03100-3006 KRC0350C3064 54,208 0.04 47,856
207 한국도로공사고속도로건설채권855 KR350702GD85 27,104 0.03 29,628
208 한국가스공사415 KR350801GB87 33,880 0.03 32,434
209 한국자산관리공사채권제67회5005-22(사) KR352501GD50 33,880 0.03 35,088
210 서울도시철도공채증권20-04 KR2001264A48 33,880 0.03 34,850
211 국고채권02250-2512(15-8) KR103502G5C6 23,181 0.02 23,289
212 국고채권03000-4212(12-5) KR10350172C8 20,328 0.02 20,819
213 토지주택채권178 KR3561067314 23,716 0.02 24,533
214 농업금융채권(중앙회)2016-09이10Y-B KR381102G695 27,104 0.02 26,956
215 토지주택채권96 KR3561057216 11,866 0.01 12,997
216 토지주택채권149 KR3561057273 14,907 0.01 15,692
217 토지주택채권116 KR3561027235 13,552 0.01 14,846
218 한국지역난방공사42-2 KR354202G936 13,552 0.01 13,413
219 국민주택1종채권20-10 KR101501DAA7 13,552 0.01 14,184
220 국민주택1종채권21-03 KR101501DB31 13,552 0.01 14,046
221 국고채권02375-2812(18-10) KR103502G8C0 13,552 0.01 13,587
222 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 10,977 0.01 11,024
223 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 13,552 0.01 8,934
224 국고채권01875-2606(16-3) KR103502G669 979 - 980
225 삼성카드2517 KR6029787B59 1,016 - 1,002
226 원화예금 KRD010010001 -8,362,149 -7.56 -8,362,149
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