Loading...

KOR ENG

KB STAR ETF 로고

홈으로 이동

KOR ENG

ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

2024.10.15 기준

기준가격 (NAV)

105,953원

+8.03상승 (0.01%)

주당 시장가격

105,935원

+65상승 (0.06%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

10,500주

순 자산 규모

12,819억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) PDF 상세정보

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장 전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

RISE 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 우량 국공채 및 크래딧 채권(및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체 채권시장에 분산투자 가능

개별 채권에 대한 직접 투자 대비 편이성, 비용효율성이 높고 분산투자가 가능한 장점이 있습니다.
국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영하는 국내채권을 대표하는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.10.15 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540) 		KIS 종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 1,281,925,042,008
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 105,935
※ 전 영업일 종가 기준 		105,952 10,500
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권 키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540) 		KIS 종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,281,925,042,008 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
105,935
※ 전 영업일 종가 기준 		105,952
거래량(주)
10,500
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-10-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03250-5403(24-2) 3.45
2 원화예금 3.21
3 국고채권03250-2903(24-1) 3.12
4 국고채권02750-5409(24-8) 2.67
5 수산금융채권(은행)24-7이18-03 2.29
6 국고채권03250-4209(22-11) 2.25
7 국고채권01875-5103(21-2) 1.98
8 국고채권02500-5203(22-2) 1.77
9 국고채권03250-5303(23-2) 1.75
10 국고채권01375-3006(20-4) 1.68

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 41.89
2 AAA 26.33
3 AA- 8.73
4 AA0 8.35
5 A+ 5
6 A1 4.55
7 AA+ 4.38
8 A0 0.76

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-10-15 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.25 1.51 4.29 10.39 6.88 3.97 5.95
비교지수 -0.29 1.48 4.27 10.17 6.31 3.91 5.46
초과성과 0.03 0.03 0.02 0.22 0.57 0.06 0.49

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.10.11 105,935 0.061상승 105,936.9 0.053상승
2024.10.10 105,870 0.028상승 105,880.2 0.038상승
2024.10.08 105,840 0.122상승 105,831.59 0.127상승
2024.10.07 105,710 -0.536하락 105,696.95 -0.533하락
2024.10.04 106,280 -0.234하락 106,248.48 -0.277하락
2024.10.02 106,530 0.367상승 106,536.78 0.302상승
2024.09.30 106,140 0.018상승 106,208.02 0.092상승
2024.09.27 106,120 0.061상승 106,095.12 0.038상승
2024.09.26 106,055 -0.056하락 106,054.13 0.015상승
2024.09.25 106,115 0.203상승 106,037.76 0.179상승
2024.09.24 105,900 -0.009하락 105,848.28 -0.025하락
2024.09.23 105,910 -0.141하락 105,874.86 -0.169하락
2024.09.20 106,060 0.004상승 106,039.65 -0.067하락
2024.09.19 106,055 -0.183하락 106,111.48 -0.138하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03250-5403(24-2) KR103502GE30 3,424,326 3.45 3,655,248
2 원화예금 KRD010010001 3,404,192 3.21 3,404,192
3 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 3,270,877 3.12 3,309,473
4 국고채권02750-5409(24-8) KR103502GE97 2,907,446 2.67 2,824,362
5 수산금융채권(은행)24-7이18-03 KR380601GE75 2,422,872 2.29 2,428,115
6 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 2,301,728 2.25 2,386,565
7 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 2,572,202 1.98 2,093,939
8 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 2,034,001 1.77 1,870,292
9 국고채권03250-5303(23-2) KR103502GD31 1,740,430 1.75 1,849,530
10 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 1,944,759 1.68 1,781,990
11 알씨아이파이낸셜서비스코리아124-1 KR6136301E56 1,615,248 1.54 1,628,415
12 신한은행28-07-이-1.5-A KR6000012E70 1,615,248 1.53 1,618,526
13 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 1,663,705 1.5 1,589,049
14 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 1,877,377 1.49 1,573,865
15 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 1,211,436 1.05 1,109,829
16 국고채권03125-5209(22-9) KR103502GC99 1,049,911 1.03 1,090,067
17 국고채권03250-2706(24-4) KR103501GE64 1,049,911 1.01 1,069,634
18 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 846,390 0.98 1,033,532
19 한국도로공사고속도로건설채권890 KR350702GE50 807,624 0.86 916,069
20 LG에너지솔루션3-4(녹) KR6373224E26 807,624 0.8 847,300
21 엔에이치농협캐피탈212 KR609724BD75 807,624 0.79 831,754
22 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 815,700 0.79 832,071
23 미래에셋증권63 KR6006802CC5 807,624 0.78 830,151
24 신한투자증권2306-2 KR6008672D67 807,624 0.78 824,173
25 하나캐피탈408-2 KR6019809DA7 807,624 0.78 822,911
26 중소벤처기업진흥채권821(사) KR351605GD65 807,624 0.78 829,857
27 인천도시공사218 KR354301GCC1 807,624 0.78 821,164
28 중소기업은행(신)2311이2.5A-09 KR310514GDB2 807,624 0.78 825,783
29 에스케이인천석유화학24-2 KR6181652D25 807,624 0.78 827,419
30 하나에프앤아이187-3 KR6025083E22 807,624 0.78 827,014
31 현대캐피탈2002-3 KR602988SDB0 807,624 0.78 830,455
32 롯데카드513-3 KR6030623E11 807,624 0.77 812,648
33 롯데카드475-5 KR6030625CC0 807,624 0.77 816,907
34 우리금융캐피탈498-1 KR6033661E26 807,624 0.77 820,973
35 우리금융캐피탈471-2 KR6033662D67 807,624 0.77 815,222
36 하나카드266-1 KR6205491E91 807,624 0.77 811,797
37 하나카드258-2 KR6205492E41 807,624 0.77 814,994
38 아이엠캐피탈115-1 KR6176941E58 807,624 0.77 817,861
39 아이엠캐피탈116-2 KR6176942E65 807,624 0.77 815,489
40 메리츠캐피탈262-1 KR6169377E80 807,624 0.77 812,684
41 중소기업은행(신)2408이2A-14((사) KR310503GE89 807,624 0.77 811,820
42 중소기업은행(신)2305이3A-17 KR310508GD51 807,624 0.77 818,224
43 하나캐피탈392-2 KR601980FD51 807,624 0.77 820,217
44 아이비케이캐피탈312-1 KR6019451E94 807,624 0.77 812,764
45 하나캐피탈433-2 KR6019802E82 807,624 0.77 812,577
46 하나캐피탈391-2 KR6019808D53 807,624 0.77 818,639
47 신한은행28-09-이-2.5-A KR6000012E96 807,624 0.77 811,294
48 신한은행27-05-이-1.5-B KR6000012D55 807,624 0.77 813,476
49 신한은행28-08-이-3-C KR6000019E81 807,624 0.77 810,763
50 농업금융채권(은행)2024-03이3Y-C KR381003GE36 807,624 0.77 816,916
51 수산금융채권(은행)24-2이18-02 KR380601GE26 807,624 0.77 815,294
52 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 880,859 0.77 814,123
53 국고채권02625-3509(15-6) KR103502G594 836,698 0.76 803,563
54 한국광해광업공단15 KR356401GE77 807,624 0.76 807,943
55 한국수출입금융2406마-할인-214 KR380804AE68 807,624 0.76 800,889
56 하나은행47-10이3갑-11 KR6004942EA1 807,624 0.76 808,103
57 하나은행47-09이5갑-12 KR6004945E90 807,624 0.76 806,134
58 삼성증권21-1 KR6016361E99 807,624 0.76 805,873
59 한국지역난방공사61-1 KR354201GDC1 807,624 0.76 810,096
60 산업금융채권24신이0300-0821-2 KR310212GE81 807,624 0.76 810,521
61 국고채권01250-2603(21-1) KR103501GB34 776,127 0.72 758,768
62 국고채권03875-4309(23-9) KR103504GD96 646,099 0.69 728,176
63 국고채권02625-2806(18-4) KR103502G867 734,292 0.69 730,350
64 국고채이자분리채권03520-2803 KRC0350C2835 807,624 0.69 730,320
65 국고채권03500-3406(24-5) KR103502GE63 686,480 0.68 718,811
66 국고채권04250-3212(22-14) KR103502GCC8 646,099 0.67 707,411
67 국고채이자분리채권01880-2909 KRC0350C2991 807,624 0.66 697,875
68 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 888,386 0.65 688,971
69 한국철도공사247 KR354602GE38 646,099 0.63 665,233
70 신한카드2208-2 KR6032712E27 646,099 0.63 664,704
71 아이엠캐피탈116-4 KR6176944E63 646,099 0.62 652,620
72 한국전력공사채권1413 KR350106GE86 646,099 0.61 647,790
73 한국도로공사고속도로건설채권717 KR350701G9B6 605,718 0.58 609,890
74 서울교통공사2021-2 KR350201GB67 646,099 0.57 604,753
75 알씨아이파이낸셜서비스코리아125 KR6136301E64 605,718 0.57 605,171
76 하나카드234-6 KR6205496D48 565,337 0.55 582,327
77 우리카드226-7 KR6174147D56 565,337 0.55 580,908
78 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 533,032 0.49 517,693
79 농업금융채권(중앙회)2020-1이5Y-E KR381105GA11 508,803 0.48 507,956
80 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 520,917 0.47 500,830
81 BNK금융지주41-2 KR6138932D43 484,574 0.47 499,620
82 BNK금융지주45 KR6138931E76 484,574 0.46 487,928
83 국고채이자분리채권03260-2703 KRC0350C2736 524,956 0.46 488,985
84 국고채권01500-2612(16-8) KR103502G6C4 498,708 0.46 485,579
85 토지주택채권397 KR356102GB49 484,574 0.45 475,919
86 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 517,898 0.42 447,934
87 한국철도공사229 KR354602GCB4 403,812 0.4 422,088
88 토지주택채권442 KR356102GD70 403,812 0.39 413,513
89 신한은행27-08-이-3-A(녹) KR6000017D84 403,812 0.39 413,537
90 우리카드222-2 KR6174142CC2 403,812 0.39 414,276
91 우리카드226-3 KR6174143D50 403,812 0.39 413,210
92 우리카드236-4(사) KR6174144E25 403,812 0.39 409,200
93 신세계138-2 KR6004173D11 403,812 0.39 410,030
94 신한카드2174-1 KR6032711D60 403,812 0.39 410,524
95 롯데카드527-7 KR6030627E41 403,812 0.39 411,173
96 삼성카드2573 KR6029783D10 403,812 0.39 411,590
97 LG유플러스106-2 KR6032642A18 403,812 0.38 403,843
98 현대커머셜478-3 KR6095923D79 403,812 0.38 406,833
99 하나카드265-2 KR6205493E81 403,812 0.38 405,690
100 현대제철128-2 KR6004022A17 403,812 0.38 403,763
101 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 403,812 0.38 405,018
102 국고채권04125-3312(23-11) KR103502GDC6 371,507 0.38 407,157
103 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 467,453 0.38 398,171
104 물가연동국고채권01750-2506(15-5) KR103503G568 314,973 0.37 387,831
105 한국주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) KR354411G990 403,812 0.36 379,670
106 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 403,812 0.36 382,363
107 신한금융지주144-1 KR6055551BB2 371,507 0.35 372,686
108 현대캐피탈1958-4 KR6029887CC9 323,050 0.32 335,190
109 삼성물산115-2 KR6028262E94 323,050 0.31 323,182
110 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 336,133 0.31 332,394
111 산은캐피탈748-2 KR6008275E91 323,050 0.31 323,229
112 국가철도공단채권266 KR352702G515 323,050 0.31 324,015
113 중소기업은행(신)2112이3A-03 KR310502GBC9 323,050 0.31 323,184
114 국가철도공단채권343 KR352701GA51 323,050 0.3 321,173
115 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 314,973 0.29 306,726
116 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 340,333 0.29 311,693
117 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 276,114 0.28 295,551
118 국고채권02250-2506(15-2) KR103501G562 299,628 0.28 300,593
119 국가철도공단채권332 KR352704G9A1 282,668 0.27 284,734
120 국고채권02125-2706(17-3) KR103502G768 286,707 0.27 282,463
121 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 347,763 0.27 282,044
122 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 298,821 0.27 284,723
123 산업금융채권23신이0300-0421-1 KR310206GD49 242,287 0.23 245,765
124 한국전력공사채권1075 KR350101GBA5 242,287 0.22 237,549
125 국가철도공단채권367 KR352703GBB4 218,058 0.21 218,568
126 한국수자원공사256 KR350901GA12 214,020 0.2 213,188
127 국고채권03375-3206(22-5) KR103502GC65 191,407 0.19 196,980
128 물가연동국고채권01000-2606(16-5) KR103503G667 154,030 0.18 187,549
129 한국전력공사채권988 KR350102G957 201,906 0.18 192,033
130 중소기업은행(신)2311이2.5A-02 KR310504GDB3 161,525 0.16 165,611
131 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 202,714 0.16 171,309
132 토지주택채권112 KR3561127225 153,449 0.16 164,977
133 국고채이자분리채권03360-2509 KRC0350C2595 174,447 0.16 170,003
134 토지주택채권103 KR3561027227 145,372 0.15 155,735
135 한국전력공사채권1020 KR350103GA26 161,525 0.15 160,877
136 한국도로공사고속도로건설채권723 KR350703G9C2 161,525 0.15 157,252
137 국고채권01750-2609(21-7) KR103501GB91 161,525 0.15 158,104
138 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 158,294 0.14 148,978
139 국고채권04750-3012(10-7) KR10350270C0 131,360 0.14 145,566
140 국고채권03250-2803(23-1) KR103501GD32 145,372 0.14 146,862
141 국고채권05500-2803(08-2) KR1035027V32 123,566 0.13 133,883
142 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 121,144 0.12 121,896
143 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 137,296 0.12 122,207
144 토지주택채권151 KR3561027284 113,875 0.11 116,066
145 한국농어촌공사20 KR351002G9B0 117,105 0.11 117,312
146 서울특별시채권2021-08 KR2001011BC9 104,991 0.1 102,614
147 국고채권03625-5309(23-7) KR103502GD98 80,762 0.09 91,918
148 농업금융채권(중앙회)2020-3이7Y-A KR381101GA31 96,915 0.09 92,875
149 국고채권04250-2512(22-13) KR103501GCC0 96,915 0.09 99,732
150 하나금융지주40-3 KR60867937C5 96,915 0.09 95,811
151 SK305-2 KR6034732CC0 80,762 0.08 83,238
152 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 161,525 0.08 89,608
153 토지주택채권(용지)22-04 KR356101DC42 78,178 0.08 81,185
154 토지주택채권152 KR3561037283 79,955 0.08 81,212
155 서울특별시채권2019-02 KR20010119B2 88,839 0.08 89,375
156 한국가스공사393 KR350801G947 84,801 0.08 82,526
157 한국도로공사고속도로건설채권503 KR3507037090 80,762 0.08 81,949
158 국민주택1종채권20-03 KR101501DA32 76,724 0.08 79,521
159 국민주택1종채권20-09 KR101501DA99 80,762 0.08 82,538
160 한국주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) KR354406GB21 80,762 0.07 74,894
161 서울도시철도공채증권21-02 KR2001124B21 80,762 0.07 77,808
162 한국전력공사채권1017 KR350104GA17 80,762 0.07 75,348
163 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 84,897 0.07 78,557
164 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 88,839 0.07 71,969
165 국고채이자분리채권02780-3112 KRC0350C31C0 80,762 0.06 64,928
166 토지주택채권(용지)22-02 KR356101DC26 57,341 0.06 59,405
167 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 80,762 0.06 60,878
168 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 60,783 0.06 64,697
169 경기지역개발채권20-01 KR2044012A19 56,534 0.06 59,006
170 물가연동국고채권01125-3006(20-5) KR103503GA66 53,707 0.06 63,296
171 국고채권02000-4603(16-1) KR103502G636 64,610 0.05 54,665
172 토지주택채권155 KR3561037291 48,457 0.05 48,782
173 국고채이자분리채권03100-3006 KRC0350C3064 64,610 0.05 54,493
174 서울도시철도공채증권20-04 KR2001264A48 40,381 0.04 39,948
175 국민주택1종채권19-10 KR101501D9A0 40,381 0.04 42,377
176 토지주택채권178 KR3561067314 28,267 0.03 28,509
177 국고채권02250-2512(15-8) KR103502G5C6 27,630 0.03 27,620
178 토지주택채권149 KR3561057273 17,768 0.02 18,320
179 토지주택채권116 KR3561027235 16,152 0.02 17,381
180 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 25,036 0.02 24,723
181 국민주택1종채권20-10 KR101501DAA7 16,152 0.02 16,466
182 국민주택1종채권21-03 KR101501DB31 16,152 0.02 16,262
183 국고채권03000-4212(12-5) KR10350172C8 24,229 0.02 24,465
184 국고채권01500-2503(20-1) KR103501GA35 10,903 0.01 10,855
185 토지주택채권96 KR3561057216 14,143 0.01 15,220
186 국고채권02375-2812(18-10) KR103502G8C0 16,152 0.01 15,856
187 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 16,152 0.01 10,157
188 국고채권01875-2606(16-3) KR103502G669 1,167 - 1,153
189 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 2,423 - 2,434
제공 기준 시간
2024.10.14 16:01
실시간 YTM
3.09%
전일 YTM
3.12%
듀레이션
5.68

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 ABS 0.43%
2 국채 41.48%
3 기타금융채 20.54%
4 은행채 14.12%
5 지방채 1.13%
6 특수채 11.22%
7 현금 3.22%
8 회사채 7.87%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 A+ 5.05%
2 A0 0.78%
3 AA+ 4.43%
4 AA- 8.81%
5 AA0 8.47%
6 AAA 26.63%
7 RF 45.82%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 2,703 5.68 3.19 3.19
BNK금융지주41-2 회사채 AAA 0.47% 0.47% 2028-04-28 1,290 3.26 3.39 3.38
BNK금융지주45 회사채 AAA 0.46% 0.46% 2027-07-25 1,012 2.62 3.37 3.36
LG에너지솔루션3-4(녹) 회사채 AA0 0.8% 0.8% 2031-02-16 2,314 5.53 3.44 3.44
LG유플러스106-2 회사채 AA0 0.38% 0.38% 2025-01-21 97 0.26 3.42 3.42
SK305-2 회사채 AA+ 0.08% 0.08% 2025-12-08 418 1.11 3.25 3.23
경기지역개발20-01 지방채 RF 0.06% 0.06% 2025-01-31 107 0.29 3.19 3.19
광해광업공단15 특수채 AAA 0.76% 0.76% 2026-07-10 632 1.68 3.29 3.29
국가철도공단채권266 특수채 AAA 0.31% 0.31% 2025-01-22 98 0.27 3.42 3.42
국가철도공단채권332 특수채 AAA 0.27% 0.27% 2024-10-24 8 0.02 3.43 3.43
국가철도공단채권343 특수채 AAA 0.3% 0.3% 2025-05-14 210 0.57 3.33 3.33
국가철도공단채권367 특수채 AAA 0.21% 0.21% 2024-11-17 32 0.09 3.43 3.43
국고01125-3909(국고19-6) 국채 RF 0.65% 0.65% 2039-09-10 5,442 13.34 3.02 3.03
국고01250-2603(국고21-1) 국채 RF 0.72% 0.72% 2026-03-10 510 1.37 2.97 2.95
국고01375-2912(국고19-8) 국채 RF 0.77% 0.77% 2029-12-10 1,881 4.88 3.08 3.08
국고01375-3006(국고20-4) 국채 RF 1.68% 1.68% 2030-06-10 2,063 5.34 3.09 3.09
국고01500-2503(국고20-1) 국채 RF 0.01% 0.01% 2025-03-10 145 0.4 2.93 2.93
국고01500-2612(국고16-8) 국채 RF 0.46% 0.46% 2026-12-10 785 2.09 3.02 3.01
국고01500-3012(국고20-9) 국채 RF 1.05% 1.05% 2030-12-10 2,246 5.76 3.1 3.1
국고01500-3609(국고16-6) 국채 RF 0.16% 0.16% 2036-09-10 4,347 10.65 3.09 3.1
국고01500-4009(국고20-7) 국채 RF 0.27% 0.27% 2040-09-10 5,808 13.73 3.03 3.04
국고01500-5003(국고20-2) 국채 RF 0.06% 0.06% 2050-03-10 9,276 20.07 2.88 2.9
국고01750-2609(국고21-7) 국채 RF 0.15% 0.15% 2026-09-10 694 1.85 2.98 2.97
국고01875-2412(국고21-10) 국채 RF -% -% 2024-12-10 55 0.15 2.88 2.88
국고01875-2606(국고16-3) 국채 RF -% -% 2026-06-10 602 1.6 3.01 3
국고01875-2906(국고19-4) 국채 RF 1.5% 1.5% 2029-06-10 1,698 4.38 3.07 3.07
국고01875-4109(국고21-9) 국채 RF 0.38% 0.38% 2041-09-10 6,173 14.07 3.03 3.04
국고01875-5103(국고21-2) 국채 RF 1.98% 1.97% 2051-03-10 9,641 19.86 2.9 2.92
국고02000-3106(국고21-5) 국채 RF 0.14% 0.14% 2031-06-10 2,428 6.11 3.1 3.1
국고02000-4603(국고16-1) 국채 RF 0.05% 0.05% 2046-03-10 7,815 16.79 2.99 3.01
국고02000-4903(국고19-2) 국채 RF 1.49% 1.48% 2049-03-10 8,911 18.53 2.95 2.97
국고02125-2706(국고17-3) 국채 RF 0.27% 0.27% 2027-06-10 967 2.54 3 2.99
국고02125-4703(국고17-1) 국채 RF 0.42% 0.42% 2047-03-10 8,180 17.21 2.97 2.99
국고02250-2506(국고15-2) 국채 RF 0.28% 0.28% 2025-06-10 237 0.64 2.96 2.96
국고02250-2512(국고15-8) 국채 RF 0.03% 0.03% 2025-12-10 420 1.12 2.97 2.95
국고02250-3709(국고17-5) 국채 RF 0.29% 0.29% 2037-09-10 4,712 10.98 3.07 3.08
국고02375-2703(국고22-1) 국채 RF 0.02% 0.02% 2027-03-10 875 2.31 3.01 3
국고02375-2712(국고17-7) 국채 RF 0.31% 0.31% 2027-12-10 1,150 2.99 3.03 3.02
국고02375-2812(국고18-10) 국채 RF 0.01% 0.01% 2028-12-10 1,516 3.89 3.06 3.05
국고02375-3112(국고21-11) 국채 RF 0.47% 0.47% 2031-12-10 2,611 6.45 3.11 3.11
국고02375-3809(국고18-7) 국채 RF 0.07% 0.07% 2038-09-10 5,077 11.61 3.07 3.08
국고02500-5203(국고22-2) 국채 RF 1.77% 1.76% 2052-03-10 10,007 19.25 2.95 2.98
국고02625-2806(국고18-4) 국채 RF 0.69% 0.69% 2028-06-10 1,333 3.42 3.05 3.04
국고02625-3509(국고15-6) 국채 RF 0.76% 0.76% 2035-09-10 3,981 9.35 3.09 3.1
국고02625-4803(국고18-2) 국채 RF 0.36% 0.36% 2048-03-10 8,546 17.12 2.96 2.98
국고02750-5409(국고24-8) 국채 RF 2.67% 2.65% 2054-09-10 10,921 20.02 2.91 2.94
국고03000-2909(국고24-7) 국채 RF 0.38% 0.38% 2029-09-10 1,790 4.52 3 3
국고03000-4212(국고12-5) 국채 RF 0.02% 0.02% 2042-12-10 6,629 13.77 3.01 3.03
국고03125-2709(국고22-8) 국채 RF 0.12% 0.12% 2027-09-10 1,059 2.75 3.01 3
국고03125-5209(국고22-9) 국채 RF 1.03% 1.02% 2052-09-10 10,191 18.64 2.94 2.97
국고03250-2706(국고24-4) 국채 RF 1.01% 1.01% 2027-06-10 967 2.5 2.95 2.94
국고03250-2803(국고23-1) 국채 RF 0.14% 0.14% 2028-03-10 1,241 3.19 3.03 3.02
국고03250-2903(국고24-1) 국채 RF 3.13% 3.13% 2029-03-10 1,606 4.07 3.04 3.03
국고03250-4209(국고22-11) 국채 RF 2.25% 2.25% 2042-09-10 6,538 13.54 3.01 3.03
국고03250-5303(국고23-2) 국채 RF 1.75% 1.74% 2053-03-10 10,372 18.7 2.94 2.97
국고03250-5403(국고24-2) 국채 RF 3.45% 3.43% 2054-03-10 10,737 19.13 2.92 2.95
국고03375-3206(국고22-5) 국채 RF 0.19% 0.19% 2032-06-10 2,794 6.64 3.12 3.12
국고03500-2809(국고23-6) 국채 RF 0.79% 0.79% 2028-09-10 1,425 3.62 3.04 3.03
국고03500-3406(국고24-5) 국채 RF 0.68% 0.68% 2034-06-10 3,524 8.08 3.08 3.08
국고03625-5309(국고23-7) 국채 RF 0.09% 0.09% 2053-09-10 10,556 18.5 2.93 2.96
국고03750-3312(국고13-8) 국채 RF 0.06% 0.06% 2033-12-10 3,342 7.66 3.1 3.1
국고03875-4309(국고23-9) 국채 RF 0.69% 0.69% 2043-09-10 6,903 13.66 3.02 3.04
국고04000-3112(국고11-7) 국채 RF 0.28% 0.28% 2031-12-10 2,611 6.14 3.11 3.11
국고04125-3312(국고23-11) 국채 RF 0.38% 0.38% 2033-12-10 3,342 7.57 3.09 3.09
국고04250-2512(국고22-13) 국채 RF 0.09% 0.09% 2025-12-10 420 1.11 2.97 2.95
국고04250-3212(국고22-14) 국채 RF 0.67% 0.67% 2032-12-10 2,977 6.83 3.13 3.13
국고04750-3012(국고10-7) 국채 RF 0.14% 0.14% 2030-12-10 2,246 5.29 3.1 3.1
국고05500-2803(국고08-2) 국채 RF 0.13% 0.13% 2028-03-10 1,241 3.1 3.07 3.06
국고채이자01530-4503 국채 RF 0.08% 0.08% 2045-03-10 7,450 19.82 2.93 2.95
국고채이자01860-3109 국채 RF 0.07% 0.07% 2031-09-10 2,520 6.7 3.09 3.09
국고채이자01880-2809 국채 RF 0.12% 0.12% 2028-09-10 1,425 3.79 3.01 3
국고채이자01880-2909 국채 RF 0.66% 0.66% 2029-09-10 1,790 4.76 3.02 3.02
국고채이자02070-4006 국채 RF 0.01% 0.01% 2040-06-10 5,716 15.2 3.01 3.02
국고채이자02780-3112 국채 RF 0.06% 0.06% 2031-12-10 2,611 6.94 3.09 3.09
국고채이자03100-3006 국채 RF 0.05% 0.05% 2030-06-10 2,063 5.49 3.06 3.06
국고채이자03260-2703 국채 RF 0.46% 0.46% 2027-03-10 875 2.34 3 2.99
국고채이자03360-2509 국채 RF 0.16% 0.16% 2025-09-10 329 0.88 2.91 2.9
국고채이자03520-2803 국채 RF 0.69% 0.69% 2028-03-10 1,241 3.31 3 2.99
국민주택1종19-10 국채 RF 0.04% 0.04% 2024-10-31 15 0.04 3.26 3.26
국민주택1종20-03 국채 RF 0.08% 0.08% 2025-03-31 166 0.45 3.06 3.06
국민주택1종20-09 국채 RF 0.08% 0.08% 2025-09-30 349 0.93 2.96 2.95
국민주택1종20-10 국채 RF 0.02% 0.02% 2025-10-31 380 1.02 2.95 2.94
국민주택1종21-03 국채 RF 0.02% 0.02% 2026-03-31 531 1.42 2.97 2.95
기업은행(신)2112이3A-03 은행채 AAA 0.31% 0.31% 2024-12-03 48 0.13 3.45 3.45
기업은행(신)2305이3A-17 은행채 AAA 0.77% 0.77% 2026-05-17 578 1.53 3.2 3.19
기업은행(신)2311이2.5A-02 은행채 AAA 0.16% 0.16% 2026-05-02 563 1.48 3.2 3.19
기업은행(신)2311이2.5A-09 은행채 AAA 0.78% 0.78% 2026-05-09 570 1.5 3.2 3.19
기업은행(신)2408이2A-14((사) 은행채 AAA 0.77% 0.77% 2026-08-14 667 1.76 3.17 3.16
농금채(중앙회)2020-1이5Y-E 특수채 AAA 0.48% 0.48% 2025-01-28 104 0.28 3.42 3.42
농금채(중앙회)2020-3이7Y-A 특수채 AAA 0.09% 0.09% 2027-03-04 869 2.33 3.24 3.23
농업금융채권(은행)2024-03이3Y-C 은행채 AAA 0.77% 0.77% 2027-03-20 885 2.31 3.25 3.24
뉴스테이허브제1호1 회사채 AAA 0.27% 0.27% 2028-07-22 1,375 3.6 3.3 3.29
도로공사503 특수채 AAA 0.08% 0.08% 2025-09-29 348 0.93 3.2 3.19
도로공사717 특수채 AAA 0.58% 0.58% 2024-11-06 21 0.06 3.39 3.39
도로공사723 특수채 AAA 0.15% 0.15% 2026-12-18 793 2.1 3.19 3.18
도로공사890 특수채 AAA 0.87% 0.86% 2054-04-30 10,788 18.43 3.02 3.05
롯데카드475-5 기타금융채 AA- 0.77% 0.77% 2024-12-06 51 0.14 3.67 3.67
롯데카드513-3 기타금융채 AA- 0.77% 0.77% 2025-07-08 265 0.72 3.55 3.54
롯데카드527-7 기타금융채 AA- 0.39% 0.39% 2028-04-07 1,269 3.22 3.66 3.65
메리츠캐피탈262-1 기타금융채 AA0 0.77% 0.77% 2026-08-28 681 1.79 3.63 3.62
물가01000-2606(물가16-5) 국채 RF 0.18% 0.18% 2026-06-10 602 1.64 0.14 0.13
물가01125-3006(물가20-5) 국채 RF 0.06% 0.06% 2030-06-10 2,063 5.46 0.65 0.65
물가01750-2506(물가15-5) 국채 RF 0.37% 0.37% 2025-06-10 237 - -0.19 -0.19
물가01750-2806(물가18-5) 국채 RF 0.98% 0.98% 2028-06-10 1,333 3.53 0.38 0.37
미래에셋증권63 회사채 AA0 0.78% 0.78% 2025-12-12 422 1.12 3.4 3.38
산금23신이0300-0421-1 은행채 AAA 0.23% 0.23% 2026-04-21 552 1.46 3.2 3.19
산금24신이0300-0821-2 은행채 AAA 0.77% 0.77% 2027-08-21 1,039 2.71 3.14 3.13
산은캐피탈748-2 기타금융채 AA- 0.31% 0.31% 2027-09-13 1,062 2.75 3.45 3.44
삼성물산115-2 회사채 AA+ 0.31% 0.31% 2027-09-10 1,059 2.75 3.42 3.41
삼성증권21-1 회사채 AA+ 0.76% 0.76% 2027-09-10 1,059 2.75 3.53 3.52
삼성카드2573 기타금융채 AA+ 0.39% 0.39% 2025-11-19 399 1.06 3.3 3.29
서울교통공사2021-2 특수채 AAA 0.57% 0.57% 2031-06-16 2,434 6.13 3.37 3.37
서울도시철도20-04 지방채 RF 0.04% 0.04% 2027-04-30 926 2.47 3.17 3.16
서울도시철도20-10 지방채 RF 0.29% 0.29% 2027-10-31 1,110 2.95 3.17 3.16
서울도시철도20-11 지방채 RF 0.49% 0.49% 2027-11-30 1,140 3.03 3.18 3.17
서울도시철도21-02 지방채 RF 0.07% 0.07% 2028-02-29 1,231 3.28 3.19 3.18
서울특별시채권2019-02 지방채 RF 0.08% 0.08% 2024-11-14 29 0.08 3.25 3.25
서울특별시채권2021-08 지방채 RF 0.1% 0.1% 2028-12-01 1,507 3.86 3.19 3.18
수산금융채권(은행)24-2이18-02 은행채 AAA 0.77% 0.77% 2025-08-02 290 0.78 3.28 3.27
수산금융채권(은행)24-7이18-03 은행채 AAA 2.29% 2.29% 2026-01-03 444 1.19 3.23 3.21
신세계138-2 회사채 AA0 0.39% 0.39% 2026-01-27 468 1.24 3.25 3.23
신한금융지주144-1 회사채 AAA 0.35% 0.35% 2024-11-11 26 0.07 3.39 3.39
신한은행27-05-이-1.5-B 은행채 AAA 0.77% 0.77% 2024-11-04 19 0.05 3.47 3.47
신한은행27-08-이-3-A(녹) 은행채 AAA 0.39% 0.39% 2026-08-23 676 1.77 3.21 3.2
신한은행28-07-이-1.5-A 은행채 AAA 1.53% 1.53% 2026-01-04 445 1.19 3.22 3.2
신한은행28-08-이-3-C 은행채 AAA 0.77% 0.77% 2027-08-23 1,041 2.71 3.25 3.24
신한은행28-09-이-2.5-A 은행채 AAA 0.77% 0.77% 2027-03-05 870 2.28 3.24 3.23
신한카드2174-1 기타금융채 AA+ 0.39% 0.39% 2026-06-05 597 1.58 3.35 3.34
신한카드2208-2 기타금융채 AA+ 0.63% 0.63% 2029-02-05 1,573 3.92 3.41 3.4
신한투자증권2306-2 회사채 AA0 0.78% 0.78% 2026-06-19 611 1.61 3.37 3.36
아이비케이캐피탈312-1 기타금융채 AA- 0.77% 0.77% 2026-03-06 506 1.35 3.38 3.36
아이엠캐피탈115-1 기타금융채 A+ 0.77% 0.77% 2026-04-13 544 1.43 4.02 4.01
아이엠캐피탈116-2 기타금융채 A+ 0.77% 0.77% 2026-12-07 782 2.03 4.02 4.01
아이엠캐피탈116-4 기타금융채 A+ 0.62% 0.62% 2027-06-07 964 2.48 4.13 4.12
알씨아이파이낸셜124-1 기타금융채 A+ 1.54% 1.54% 2027-05-28 954 2.45 4.23 4.22
알씨아이파이낸셜125 기타금융채 A+ 0.57% 0.57% 2027-06-21 978 2.53 4.15 4.14
에스케이인천석유화학24-2 회사채 A+ 0.78% 0.78% 2026-02-06 478 1.26 3.6 3.58
엔에이치농협캐피탈212 기타금융채 AA- 0.79% 0.79% 2026-07-31 653 1.7 3.42 3.42
우리금융캐피탈471-2 기타금융채 AA- 0.77% 0.77% 2025-06-05 232 0.63 3.44 3.44
우리금융캐피탈498-1 기타금융채 AA- 0.78% 0.78% 2026-02-02 474 1.25 3.42 3.4
우리카드222-2 기타금융채 AA0 0.39% 0.39% 2025-12-26 436 1.16 3.33 3.31
우리카드226-3 기타금융채 AA0 0.39% 0.39% 2026-11-03 748 1.95 3.36 3.35
우리카드226-7 기타금융채 AA0 0.55% 0.55% 2027-05-03 929 2.4 3.39 3.38
우리카드236-4(사) 기타금융채 AA0 0.39% 0.39% 2026-08-27 680 1.79 3.36 3.35
인천도시공사218 특수채 AA+ 0.78% 0.78% 2025-06-05 232 0.63 3.36 3.36
주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) ABS AAA 0.36% 0.36% 2029-09-24 1,804 4.68 3.28 3.28
주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) ABS AAA 0.07% 0.07% 2031-02-05 2,303 5.85 3.42 3.42
중소벤처기업진흥채권821(사) 특수채 AAA 0.78% 0.78% 2028-06-28 1,351 3.44 3.19 3.18
토지주택채권(용지)22-02 특수채 AAA 0.06% 0.06% 2025-02-28 135 0.37 3.39 3.39
토지주택채권(용지)22-04 특수채 AAA 0.08% 0.08% 2025-04-30 196 0.53 3.35 3.35
토지주택채권103 특수채 AAA 0.15% 0.15% 2032-02-07 2,670 6.3 3.24 3.24
토지주택채권112 특수채 AAA 0.16% 0.16% 2032-02-22 2,685 6.32 3.24 3.24
토지주택채권116 특수채 AAA 0.02% 0.02% 2032-03-13 2,705 6.38 3.24 3.24
토지주택채권149 특수채 AAA 0.02% 0.02% 2032-07-24 2,838 6.73 3.23 3.23
토지주택채권151 특수채 AAA 0.11% 0.11% 2032-08-10 2,855 6.8 3.22 3.22
토지주택채권152 특수채 AAA 0.08% 0.08% 2032-08-24 2,869 6.85 3.22 3.22
토지주택채권155 특수채 AAA 0.05% 0.05% 2032-09-24 2,900 6.95 3.22 3.22
토지주택채권178 특수채 AAA 0.03% 0.03% 2033-01-17 3,015 7.2 3.22 3.22
토지주택채권397 특수채 AAA 0.45% 0.45% 2026-04-29 560 1.5 3.21 3.2
토지주택채권442 특수채 AAA 0.39% 0.39% 2026-07-14 636 1.68 3.19 3.19
토지주택채권96 특수채 AAA 0.01% 0.01% 2032-01-16 2,648 6.24 3.24 3.24
하나금융지주40-3 회사채 AAA 0.09% 0.09% 2027-12-08 1,148 2.99 3.33 3.32
하나에프앤아이187-3 회사채 A0 0.78% 0.78% 2027-02-15 852 2.19 3.69 3.68
하나은행47-09이5갑-12 은행채 AAA 0.76% 0.76% 2029-09-12 1,792 4.51 3.31 3.31
하나은행47-10이3갑-11 은행채 AAA 0.76% 0.76% 2027-10-11 1,090 2.84 3.22 3.21
하나카드234-6 기타금융채 AA0 0.55% 0.55% 2028-04-07 1,269 3.22 3.43 3.42
하나카드258-2 기타금융채 AA0 0.77% 0.77% 2027-04-09 905 2.36 3.4 3.39
하나카드265-2 기타금융채 AA0 0.38% 0.38% 2027-08-26 1,044 2.71 3.39 3.38
하나카드266-1 기타금융채 AA0 0.77% 0.77% 2026-03-10 510 1.36 3.36 3.34
하나캐피탈391-2 기타금융채 AA- 0.77% 0.77% 2025-08-11 299 0.8 3.38 3.37
하나캐피탈392-2 기타금융채 AA- 0.77% 0.78% 2025-12-24 434 1.15 3.36 3.34
하나캐피탈408-2 기타금융채 AA- 0.78% 0.78% 2025-05-20 216 0.58 3.44 3.44
하나캐피탈433-2 기타금융채 AA- 0.77% 0.77% 2026-08-07 660 1.74 3.39 3.38
한국가스공사393 특수채 AAA 0.08% 0.08% 2027-04-25 921 2.44 3.26 3.25
한국농어촌공사20 특수채 AAA 0.11% 0.11% 2024-11-13 28 0.08 3.42 3.42
한국수자원공사256 특수채 AAA 0.2% 0.2% 2025-01-10 86 0.23 3.37 3.37
한국수출입금융2406마-할인-214 은행채 AAA 0.76% 0.76% 2025-01-12 88 0.24 3.42 3.42
한국전력1017 특수채 AAA 0.07% 0.07% 2030-01-21 1,923 4.92 3.37 3.37
한국전력1020 특수채 AAA 0.15% 0.15% 2025-02-18 125 0.34 3.46 3.46
한국전력1075 특수채 AAA 0.22% 0.22% 2026-10-01 715 1.9 3.28 3.27
한국전력1413 특수채 AAA 0.61% 0.61% 2029-08-23 1,772 4.43 3.37 3.37
한국전력988 특수채 AAA 0.18% 0.18% 2029-05-07 1,664 4.27 3.36 3.35
한국지역난방공사61-1 특수채 AAA 0.77% 0.77% 2024-12-18 63 0.17 3.4 3.4
한국철도공사229 특수채 AAA 0.4% 0.4% 2025-11-21 401 1.05 3.22 3.21
한국철도공사247 특수채 AAA 0.63% 0.63% 2034-03-27 3,449 7.98 3.23 3.23
현대제철128-2 회사채 AA0 0.38% 0.38% 2025-01-22 98 0.27 3.47 3.47
현대캐피탈1958-4 기타금융채 AA+ 0.32% 0.32% 2025-11-21 401 1.06 3.3 3.29
현대캐피탈2002-3 기타금융채 AA+ 0.78% 0.78% 2026-11-23 768 1.99 3.35 3.34
현대커머셜478-3 기타금융채 AA- 0.38% 0.38% 2025-07-07 264 0.71 3.44 3.43
현금 현금 RF 3.22% 3.22% - - - - -
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.