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RISE 미국AI클라우드인프라 (0127R0)

2026.02.25 기준

기준가격 (NAV)

11,201원

+63.13상승 (0.57%)

주당 시장가격

11,195원

+230상승 (2.1%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

8,004주

순 자산 규모

112억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국AI클라우드인프라 (0127R0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

AI 병목현상의 해결사 '네오클라우드'

네오클라우드는 GPU인프라를 기반으로 고성능 연산에 특화된 클라우드 서비스를 제공하는 신흥 클라우드 기업을 의미합니다. 네오클라우드는 AI 확산으로 인한 컴퓨팅 파워 쇼티지 문제를 해결하며 AI 인프라의 패러다임을 변화시키고 있습니다.

KEY POINT

국내 첫 네오클라우드 테마 ETF

RISE 미국AI클라우드인프라는 하이퍼스케일러(구글, 아마존, 마이크로소프트 등)를 제외하고 네오클라우드 기업 4종목과 AI데이터센터인프라 기업 6종목에 집중투자하는 국내 첫 네오클라우드 테마 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.02.25 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국AI클라우드인프라 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0127R0) 		Akros 미국 AI 클라우드인프라 지수 2025.11.25 50,000 11,200,765,816
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,195
※ 전 영업일 종가 기준 		11,200 8,004
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국AI클라우드인프라 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0127R0) 		Akros 미국 AI 클라우드인프라 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.11.25 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
11,200,765,816 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,195
※ 전 영업일 종가 기준 		11,200
거래량(주)
8,004
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권

지수소개

Akros 미국 AI 클라우드인프라 지수는 미국 상장 종목 중 네오클라우드 기업 4종목과 AI 데이터센터인프라 기업 6종목에 투자하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-02-25 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 COREWEAVE INC-CL A 22.92
3 Nebius Group NV 21.72
4 Applied Digital Corp 8.84
5 VERTIV HOLDINGS CO A 8.23
6 SUPER MICRO COMPUTER INC 7.58
7 MARVELL TECHNOLOGY INC 5.71
8 ARISTA NETWORKS INC 5.23
9 ORACLE CORP 5.23
10 DELL TECHNOLOGIES -C 5.08

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 1 1

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-02-25 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-5.33 12.10 - - - 8.69 12.02
기초지수 -4.30 12.23 - - - 8.10 12.23
초과성과 -1.04 -0.14 - - - 0.58 -0.22

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.02.24 11,195 2.097상승 11,200.77 0.566상승 11,200.77
2026.02.23 10,965 -6.839하락 11,137.64 -5.725하락 11,137.64
2026.02.20 11,770 2.037상승 11,814.32 2.470상승 11,814.32
2026.02.19 11,535 2.215상승 11,529.52 2.093상승 11,529.52
2026.02.13 11,285 -1.698하락 11,293.91 -1.982하락 11,293.91
2026.02.12 11,480 -2.339하락 11,522.36 -1.884하락 11,522.36
2026.02.11 11,755 -0.169하락 11,743.62 -1.706하락 11,743.62
2026.02.10 11,775 4.065상승 11,947.56 6.020상승 11,947.56
2026.02.09 11,315 14.350상승 11,269.13 13.621상승 11,269.13
2026.02.06 9,895 -8.843하락 9,918.4 -7.534하락 9,918.4
2026.02.05 10,855 -3.980하락 10,726.59 -5.193하락 10,726.59
2026.02.04 11,305 -0.132하락 11,314.23 1.437상승 11,314.23
2026.02.03 11,320 3.378상승 11,153.85 -1.308하락 11,153.85
2026.02.02 10,950 -7.045하락 11,301.72 -5.218하락 11,301.72
2026.01.30 11,780 -3.954하락 11,924.25 -3.269하락 11,924.25
2026.01.29 12,265 -1.525하락 12,327.25 0.374상승 12,327.25
2026.01.28 12,455 4.972상승 12,281.28 4.899상승 12,281.28
2026.01.27 11,865 3.039상승 11,707.68 0.302상승 11,707.68
2026.01.26 11,515 -3.031하락 11,672.38 -1.337하락 11,672.38

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 560,038,290 100 560,038,290
2 COREWEAVE INC-CL A US21873S1087 979.6 22.92 128,363,551
3 Nebius Group NV NL0009805522 838.1 21.72 121,633,390
4 Applied Digital Corp US0381692070 1,144.35 8.84 49,521,746
5 VERTIV HOLDINGS CO A US92537N1081 130.15 8.23 46,075,488
6 SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U3023 958.65 7.58 42,467,404
7 MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 285.2 5.71 32,002,883
8 ORACLE CORP US68389X1054 143.6 5.23 29,271,377
9 ARISTA NETWORKS INC US0404132054 159.3 5.23 29,282,171
10 DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 165.65 5.08 28,468,517
11 IREN LTD AU0000185993 439.55 4.8 26,858,395
12 ASTERA LABS INC US04626A1034 126.7 4.19 23,437,751
13 현금성자산 KRD010010001 2,655,617 0.47 2,655,617
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.