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RISE 삼성전자단일종목레버리지 (0192M0)

2026.08.26 기준

기준가격 (NAV)

10,808원

+58.12상승 (0.54%)

주당 시장가격

10,815원

-100하락 (-0.92%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

53,117주

순 자산 규모

294억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 삼성전자단일종목레버리지 (0192M0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

반도체 시장의 턴어라운드를 레버리지로 대응

빠르게 성장하는 국내 반도체 시장을 이끄는 삼성전자를 2배의 레버리지 효과로 투자 가능

KEY POINT

기초 지수인 개별 주식종목의 일일 수익률의 배수를 추종

기초 지수의 일정기간 누적수익률에 변동이 없어도 동기간 ETF의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록하는 음의 복리효과가 발생할 수 있음에 주의 필요

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.26 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 삼성전자단일종목레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(0192M0) 		KRX 삼성전자 지수 2026.05.27 25,000 29,452,655,039
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,815
※ 전 영업일 종가 기준 		10,808 53,117
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.0901% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.07%, 신탁 : 0.0091%, 일반사무 : 0.01%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 하나증권, KB증권, DB증권, NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, IBK투자증권 한국투자증권, 하나증권, KB증권, DB증권, NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 삼성전자단일종목레버리지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(0192M0) 		KRX 삼성전자 지수
상장일 설정단위(CU)
2026.05.27 25,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
29,452,655,039 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,815
※ 전 영업일 종가 기준 		10,808
거래량(주)
53,117
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.0901% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.07%, 신탁 : 0.0091%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 하나증권, KB증권, DB증권, NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 하나증권, KB증권, DB증권, NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, IBK투자증권

TOP10 구성 종목

2026-08-26 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자선물2609 124.63
2 삼성전자 74.81
3 원화예금 25.19

ETF 마켓 리포트

[RISE 인사이트] 삼성전자 / SK하이닉스, 아직도 싸다고?

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-26 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-7.06 -45.97 - - - - -45.96
기초지수 -6.31 -44.86 - - - - -44.86

일별 수익률

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.25 10,815 -0.916하락 10,808.31 0.540상승 20,032.72
2026.08.24 10,915 -15.453하락 10,750.19 -18.011하락 20,032.67
2026.08.21 12,910 7.673상승 13,111.47 8.707상승 20,032.37
2026.08.20 11,990 17.089상승 12,061.23 17.936상승 20,032.27
2026.08.19 10,240 -14.237하락 10,226.89 -14.592하락 20,032.24
2026.08.18 11,940 -3.980하락 11,974.28 -4.559하락 20,032.18
2026.08.14 12,435 4.671상승 12,545.97 5.329상승 20,031.79
2026.08.13 11,880 8.841상승 11,911.22 8.823상승 20,031.76
2026.08.12 10,915 14.472상승 10,945.44 14.008상승 20,031.65
2026.08.11 9,535 6.715상승 9,600.58 7.212상승 20,031.57
2026.08.10 8,935 -1.161하락 8,954.69 -0.568하락 20,031.5
2026.08.07 9,040 0.277상승 9,005.73 0.546상승 20,031.35
2026.08.06 9,015 -11.833하락 8,956.82 -12.603하락 20,031.3
2026.08.05 10,225 4.443상승 10,248.51 4.470상승 20,031.23
2026.08.04 9,790 -1.310하락 9,809.96 -0.645하락 20,031.18
2026.08.03 9,920 -15.322하락 9,873.66 -11.168하락 20,031.08
2026.07.31 11,715 50.385상승 11,114.89 44.704상승 20,030.91
2026.07.30 7,790 -1.703하락 7,681.08 -4.068하락 20,031.14
2026.07.29 7,925 -9.064하락 8,006.86 -8.886하락 20,031.14
2026.07.28 8,715 -26.424하락 8,787.75 -26.188하락 20,031.15
2026.07.27 11,845 4.040상승 11,905.69 2.377상승 20,031.15

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자선물2609 KR4A11690000 130.53 124.63 336,767,400
2 설정현금액 CASH00000001 270,207,850 100 270,207,850
3 삼성전자 KR7005930003 786.55 74.81 202,143,350
4 원화예금 KRD010010001 68,064,500 25.19 68,064,500

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2026.08.26 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.