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RISE 차이나H선물인버스(H) (291680)

2025.01.21 기준

기준가격 (NAV)

10,239원

+0.32상승 (-%)

주당 시장가격

10,215원

-45하락 (-0.44%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

50주

순 자산 규모

51억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 차이나H선물인버스(H) (291680)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

HSCEI 선물지수 일간수익률의 음의 1배 성과를 추종하는 ETF

RISE 차이나H선물인버스(H) ETF는 홍콩시장에 상장된 중국 우량 블루칩 지수인 HSCEI 선물지수(최근월 종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수)의 일간수익률의 음의 1배를 추종합니다.

KEY POINT

홍콩H주의 하락을 예측하는 투자자에게 효과적인 투자 수단

주요 투자대상이 주가지수선물이므로 증거금을 제외한 나머지 금액을 채권 및 유동자산에 투자하여 추가수익을 추구할 수 있습니다.
환헤지를 통해 달러화 노출자산의 환율변동 위험을 회피할 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 RISE 차이나H선물인버스(H) ETF 의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.01.21 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 차이나H선물인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(H)
(291680) 		HSCEI 선물지수(T-1) 2018.03.23 50,000 5,119,572,525
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 10,215
※ 전 영업일 종가 기준 		10,239 50
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.59% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 한화투자증권, 미래에셋증권, IBK투자증권 KB증권, NH투자증권, 한화투자증권, 미래에셋증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 차이나H선물인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(H)

(291680) 		HSCEI 선물지수(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2018.03.23 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,119,572,525 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,215
※ 전 영업일 종가 기준 		10,239
거래량(주)
50
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.59% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 한화투자증권, 미래에셋증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 한화투자증권, 미래에셋증권, IBK투자증권

지수소개

HSCEI 선물지수(Hang Seng China Enterprises Futures Index)는 홍콩선물거래소에 상장된 HSCEI선물 최근월 종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-01-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 95.68
2 CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily -2x I 4.32
3 H-SHARES IDX FUT JAN 2025 -84.60

ETF 마켓 리포트

[ETF 이슈] 중국 관련 ETF 현황 및 투자 전략

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-01-21 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.69 -0.28 -14.97 -33.41 -10.82 2.54 2.39
기초지수 -0.91 -1.35 11.22 36.41 -16.42 -2.62 -38.42

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.01.17 10,215 -0.438하락 10,238.51 -1.332하락
2025.01.16 10,260 -1.346하락 10,376.9 -0.181하락
2025.01.15 10,400 0.677상승 10,395.91 -2.139하락
2025.01.14 10,330 -3.141하락 10,623.3 0.894상승
2025.01.13 10,665 0.803상승 10,529.22 1.130상승
2025.01.10 10,580 2.074상승 10,411.24 -0.051하락
2025.01.09 10,365 -0.336하락 10,416.7 0.837상승
2025.01.08 10,400 0.970상승 10,330.25 1.361상승
2025.01.07 10,300 1.980상승 10,191.57 0.027상승
2025.01.06 10,100 -0.443하락 10,188.91 -0.919하락
2025.01.03 10,145 -0.392하락 10,283.36 2.624상승
2025.01.02 10,185 2.259상승 10,020.58 0.351상승
2024.12.30 9,960 0.606상승 9,985.28 0.290상승
2024.12.27 9,900 -0.751하락 9,956.12 -0.001하락
2024.12.26 9,975 -0.795하락 9,956.24 -1.511하락
2024.12.24 10,055 -0.544하락 10,108.93 -1.219하락
2024.12.23 10,110 -0.443하락 10,233.72 0.450상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 511,940,838 100 511,940,838
2 원화예금 KRD010010001 489,840,618 95.68 489,840,618
3 CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily -2x I HK0000330172 40,000 4.32 22,100,220
4 H-SHARES IDX FUT JAN 2025 HCF5 -6.6 -84.6 -433,088,538
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.