Loading...

KOR ENG

KB STAR ETF 로고

홈으로 이동

KOR ENG

ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
글로벌채권 액티브 월배당 미국30년국채 퇴직연금 개인연금

RISE 미국30년국채액티브 (481340)

2025.07.15 기준

기준가격 (NAV)

9,216원

-116.36하락 (-1.25%)

주당 시장가격

9,205원

-115하락 (-1.23%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

103,183주

순 자산 규모

304억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 미국30년국채액티브 (481340)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

대표적 안전자산인 미국30년국채에 투자하는 월배당 ETF

안정성이 높은 미국 장기국채 투자로 채권에서 발생하는 이자를 통해 월 배당을 수취합니다. 또한, 긴 듀레이션으로 금리 인하시 자본 차익을 극대화할 수 있습니다.
환노출(UH)을 통해 헤지 비용을 절감하고, 환율 변화에 따라 환차익을 얻을 수 있습니다.

KEY POINT

YTM 5.05%ㅣ듀레이션 18.2

기준일 : 2025년 6월 5일

기본정보

거래정보 다운로드

2025.07.15 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국30년국채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(481340) 		Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return 지수 2024.05.28 50,000 30,414,420,041
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 9,205
※ 전 영업일 종가 기준 		9,216 103,183
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, DB증권, 키움증권 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, DB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국30년국채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(481340) 		Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.05.28 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
30,414,420,041 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,205
※ 전 영업일 종가 기준 		9,216
거래량(주)
103,183
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, DB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, DB증권, 키움증권

지수소개

Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Total Return Index는 블룸버그 채권지수 방법론에 따라 구성된 지수로, 미국 재무부에서 발행한 30년 국채 중 잔존만기 20년 이상의 채권으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-07-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 32.64
2 Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Share 15.57
3 T 4 5/8 02/15/55 13.14
4 ProShares Ultra 20+ Year Treasury 11.60
5 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 10.88
6 T 4 5/8 05/15/54 9.36
7 T 4 1/4 08/15/54 4.75
8 메리츠 3X 레버리지 미국채30년 ETN 2.06

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AA+ 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-06-30 2025-07-02 34 -
2025-05-30 2025-06-04 35 -
2025-04-30 2025-05-07 38 38
2025-03-31 2025-04-02 44 44
2025-02-28 2025-03-05 45 45
2025-01-31 2025-02-04 44 -
2024-12-30 2025-01-03 43 43
2024-11-29 2024-12-03 42 42
2024-10-31 2024-11-04 44 44
2024-09-30 2024-10-04 43 43
2024-08-30 2024-09-03 47 47
2024-07-31 2024-08-02 42 42
2024-06-28 2024-07-02 48 48

ETF 마켓 리포트

[주목할 만한 RISE ETF] 미국의 이란 전격 공습, 지정학리스크 확대 국면에 대응하는 3가지 긴급 전략

자세히 보기

[카드뉴스] KBSTAR 미국30년국채액티브

자세히 보기

[ETF상품안내] KBSTAR 미국30년국채액티브

자세히 보기

RISE TV

[갓나온ETF] EP.6 KBSTAR 미국30년국채액티브
[갓나온ETF] EP.6 KBSTAR 미국30년국채액티브 2024.06.03
[상품영상] KBSTAR 미국30년국채액티브
[상품영상] KBSTAR 미국30년국채액티브 2024.06.03

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-07-15 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-1.13 -3.80 -3.35 -7.02 - -6.08 -2.71
비교지수 -0.42 -3.12 -3.07 -4.17 - -5.59 0.12
초과성과 -0.71 -0.68 -0.29 -2.85 - -0.5 -2.83

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.07.14 9,205 -1.233하락 9,216.49 -1.246하락
2025.07.11 9,320 - 9,332.1 0.326상승
2025.07.10 9,320 0.975상승 9,301.7 0.712상승
2025.07.09 9,230 0.489상승 9,235.86 0.474상승
2025.07.08 9,185 -1.501하락 9,192.24 -1.185하락
2025.07.07 9,325 0.107상승 9,302.51 0.291상승
2025.07.04 9,315 -0.798하락 9,274.78 -0.709하락
2025.07.03 9,390 - 9,341.04 -0.400하락
2025.07.02 9,390 -0.159하락 9,378.58 0.113상승
2025.07.01 9,405 2.061상승 9,367.94 1.585상승
2025.06.30 9,215 -1.285하락 9,221.77 -1.074하락
2025.06.27 9,335 -0.053하락 9,321.15 0.448상승
2025.06.26 9,340 -0.160하락 9,279.49 -0.636하락
2025.06.25 9,355 1.244상승 9,338.93 0.921상승
2025.06.24 9,240 -0.964하락 9,253.7 -0.875하락
2025.06.23 9,330 0.538상승 9,335.48 0.690상승
2025.06.20 9,280 -0.642하락 9,270.68 -0.740하락
2025.06.19 9,340 0.972상승 9,339.85 0.866상승
2025.06.18 9,250 1.369상승 9,259.64 1.692상승
2025.06.17 9,125 -0.218하락 9,105.51 -0.894하락
2025.06.16 9,145 -2.764하락 9,187.66 -1.803하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 460,824,546 100 460,824,546
2 원화예금 KRD010010001 150,418,181 32.64 150,418,181
3 Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Share US25460G1388 1,433.94 15.57 71,735,808
4 T 4 5/8 02/15/55 US912810UG12 46,363.64 13.14 60,574,954
5 ProShares Ultra 20+ Year Treasury US74347R1721 2,409.09 11.6 53,438,607
6 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF US4642874329 423.03 10.88 50,126,156
7 T 4 5/8 05/15/54 US912810UA42 33,075.76 9.36 43,132,318
8 T 4 1/4 08/15/54 US912810UC08 17,878.79 4.75 21,910,162
9 메리츠 3X 레버리지 미국채30년 ETN KRG610000785 230.3 2.06 9,488,360

RISE ETF와 관련된 상품이에요!

1
글로벌채권

RISE 미국30년국채커버드콜(합성)

(472830)
현재가
8,723원
3개월 수익률
-1.63%
상세정보 보기
2
글로벌채권

RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)

(472870)
현재가
8,197원
3개월 수익률
-6.95%
상세정보 보기
2025.07.15 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.