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글로벌채권 월배당 미국30년국채 퇴직연금 개인연금

RISE 미국30년국채액티브 (481340)

2025.02.14 기준

기준가격 (NAV)

9,909

-171.9하락 (-1.71%)

주당 시장가격

9,905

-160하락 (-1.59%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

65,684

순 자산 규모

178

RISE 미국30년국채액티브 (481340)

KEY POINT

대표적 안전자산인 미국30년국채에 투자하는 월배당 ETF

안정성이 높은 미국 장기국채 투자로 채권에서 발생하는 이자를 통해 월 배당을 수취합니다. 또한, 긴 듀레이션으로 금리 인하시 자본 차익을 극대화할 수 있습니다.
환노출(UH)을 통해 헤지 비용을 절감하고, 환율 변화에 따라 환차익을 얻을 수 있습니다.

KEY POINT

YTM 4.50%ㅣ듀레이션 19.3

기준일 : 2024년 12월 11일

기본정보

거래정보 다운로드

2025.02.14 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국30년국채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(481340)
Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return 지수 2024.05.28 50,000 17,836,810,684
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 9,905
※ 전 영업일 종가 기준
9,909 65,684
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 신한투자증권 메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국30년국채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(481340)
Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.05.28 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
17,836,810,684 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,905
※ 전 영업일 종가 기준
9,909
거래량(주)
65,684
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 신한투자증권

지수소개

Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Total Return Index는 블룸버그 채권지수 방법론에 따라 구성된 지수로, 미국 재무부에서 발행한 30년 국채 중 잔존만기 20년 이상의 채권으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-02-14 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 31.85
2 T 4 5/8 05/15/54 17.14
3 Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Share 16.73
4 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 16.58
5 T 4 1/4 08/15/54 8.71
6 ProShares Ultra 20+ Year Treasury 4.94
7 메리츠 3X 레버리지 미국채30년 ETN 4.06

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AA+ 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-01-31 2025-02-04 44 -
2024-12-30 2025-01-03 43 43
2024-11-29 2024-12-03 42 42
2024-10-31 2024-11-04 44 44
2024-09-30 2024-10-04 43 43
2024-08-30 2024-09-03 47 47
2024-07-31 2024-08-02 42 42
2024-06-28 2024-07-02 48 48

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-02-14 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.48 -1.36 -5.63 - - -1.02 2.53
비교지수 0.86 0.11 -2.56 - - -1.16 4.82
초과성과 0.62 -1.48 -3.07 - - 0.13 -2.3

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.02.13 9,905 -1.589하락 9,909.34 -1.705하락
2025.02.12 10,065 -0.739하락 10,081.24 -0.644하락
2025.02.11 10,140 -0.539하락 10,146.67 -0.432하락
2025.02.10 10,195 -0.439하락 10,190.79 -0.572하락
2025.02.07 10,240 -0.437하락 10,248.68 -0.015하락
2025.02.06 10,285 2.491상승 10,250.29 1.997상승
2025.02.05 10,035 0.249상승 10,049.55 -0.280하락
2025.02.04 10,010 -1.282하락 10,077.85 0.167상승
2025.02.03 10,140 0.895상승 10,060.95 0.388상승
2025.01.31 10,050 3.076상승 10,021.16 2.937상승
2025.01.24 9,750 -1.415하락 9,732.51 -1.119하락
2025.01.23 9,890 -0.151하락 9,842.66 -0.887하락
2025.01.22 9,905 -0.402하락 9,930.83 0.463상승
2025.01.21 9,945 0.657상승 9,885.01 -0.353하락
2025.01.20 9,880 -0.653하락 9,920.11 -0.220하락
2025.01.17 9,945 0.454상승 9,941.16 0.503상승
2025.01.16 9,900 1.434상승 9,891.33 1.505상승
2025.01.15 9,760 -0.357하락 9,744.63 -0.274하락
2025.01.14 9,795 0.051상승 9,771.48 -0.374하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 495,466,963 100 495,466,963
2 원화예금 KRD010010001 157,818,164 31.85 157,818,164
3 T 4 5/8 05/15/54 US912810UA42 60,638.89 17.14 84,915,090
4 Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Share US25460G1388 1,448.33 16.73 82,893,936
5 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF US4642874329 650.56 16.58 82,143,234
6 T 4 1/4 08/15/54 US912810UC08 32,777.78 8.71 43,138,229
7 ProShares Ultra 20+ Year Treasury US74347R1721 1,000 4.94 24,462,750
8 메리츠 3X 레버리지 미국채30년 ETN KRG610000785 422.22 4.06 20,095,560
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.