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RISE 미국장기국채선물(H) (267440)

2024.11.08 기준

기준가격 (NAV)

8,546

+0.25상승 (-%)

주당 시장가격

8,545

+60상승 (0.71%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,864

순 자산 규모

111

RISE 미국장기국채선물(H) (267440)

KEY POINT

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return 지수 성과를 추종하는 ETF

RISE 미국장기국채선물(H) ETF는 미국 시카고 상품거래소에 상장된 미국채 선물 최근 월종목의 성과를 추종하는 것을 목표로 미국채 선물에 주로 투자합니다.

KEY POINT

미국 장기국채 금리 하락(미국 장기국채 가격 상승)을 예측하는 투자자에게 효과적인 투자수단

금리민감도가 높은 미국 장기국채선물 투자로 금리하락 추세시 수익이 극대화 됩니다.
국내시장에서 미국 국채선물을 실시간으로 거래가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.11.08 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국장기국채선물 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)
(267440)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index 2017.04.20 100,000 11,109,344,631
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 8,545
※ 전 영업일 종가 기준
8,545 5,864
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국장기국채선물 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)

(267440)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index
상장일 설정단위(CU)
2017.04.20 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
11,109,344,631 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,545
※ 전 영업일 종가 기준
8,545
거래량(주)
5,864
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 시카고상품거래소(CBOT)에 상장된 미국채선물(U.S Treasury Bond Futures) 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-11-08 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 US LONG BOND(CBT) DEC24 91.25
2 원화예금 60.50
3 RISE 머니마켓액티브 17.37
4 RISE 단기국공채액티브 12.08
5 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 10.06
6 FX스왑 USD 241106-13 -
7 FX스왑 USD 241104-46 -

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-11-08 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-3.32 -3.81 1.31 3.55 -27.29 -5.96 -14.54
기초지수 - - - - - - -
초과성과 -3.32 -3.81 1.31 3.55 -27.29 -5.96 -14.54

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.11.08 8,545 0.707상승 8,545.4 0.778상승
2024.11.07 8,485 0.117상승 8,479.38 -1.731하락
2024.11.06 8,475 -1.396하락 8,628.78 0.422상승
2024.11.05 8,595 -0.058하락 8,592.46 0.834상승
2024.11.04 8,600 -0.289하락 8,521.38 -1.012하락
2024.11.01 8,625 0.349상승 8,608.07 -0.049하락
2024.10.31 8,595 -0.232하락 8,612.32 0.323상승
2024.10.30 8,615 0.232상승 8,584.59 0.039상승
2024.10.29 8,595 0.174상승 8,581.19 -0.497하락
2024.10.28 8,580 -1.038하락 8,624.12 -0.416하락
2024.10.25 8,670 0.521상승 8,659.76 0.628상승
2024.10.24 8,625 0.407상승 8,605.67 -0.351하락
2024.10.23 8,590 -0.232하락 8,636.03 -0.152하락
2024.10.22 8,610 -1.600하락 8,649.25 -1.344하락
2024.10.21 8,750 - 8,767.15 0.206상승
2024.10.18 8,750 -0.793하락 8,748.57 -1.148하락
2024.10.17 8,820 -0.226하락 8,850.19 0.257상승
2024.10.16 8,840 0.855상승 8,827.45 1.099상승
2024.10.15 8,765 0.286상승 8,731.46 -0.439하락
2024.10.14 8,740 -0.681하락 8,770.04 0.117상승
2024.10.11 8,800 - 8,759.26 -0.479하락
2024.10.10 8,800 -0.621하락 8,801.5 -0.428하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 847,938,412 100 847,938,412
2 US LONG BOND(CBT) DEC24 USZ4 4.69 91.25 773,708,156
3 원화예금 KRD010010001 512,974,593 60.5 512,974,593
4 RISE 머니마켓액티브 KR7455890004 2,769 17.37 147,283,110
5 RISE 단기국공채액티브 KR7272560004 923 12.08 102,406,850
6 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF US4642874329 676.92 10.06 85,273,859
7 FX스왑 USD 241104-46 KRYZFXSEB456 -168,109,776 - -
8 FX스왑 USD 241106-13 KRYZFXSEB6AC 8,589,846 - -
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.