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RISE 고배당 (266160)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

16,693원

+117.87상승 (0.71%)

주당 시장가격

16,640원

+110상승 (0.67%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

32,017주

순 자산 규모

918억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 고배당 (266160)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

높은 배당수익률을 추구하는 고배당 ETF

RISE 고배당 ETF는 전년도 현금배당수익률이 높은 고배당주 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

현금배당 총액을 감안한 투자비중 결정으로 기존 배당주 상품 대비 시장지수와의 괴리 축소

삼성전자 투자를 유지함으로써 시장지수와의 괴리를 축소하며 투자할 수 있는 새로운 고배당 투자방법입니다.
단순 현금배당수익률 순위의 투자비중 선정이 아닌 기업의 규모도 고려한 배당총액가중 방식으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(266160) 		FnGuide 고배당포커스 지수 2017.04.14 50,000 91,812,280,793
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 16,640
※ 전 영업일 종가 기준 		16,693 32,017
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, 엘에스증권 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(266160) 		FnGuide 고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.04.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
91,812,280,793 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
16,640
※ 전 영업일 종가 기준 		16,693
거래량(주)
32,017
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, DB증권, iM증권, 키움증권, 엘에스증권

지수소개

FnGuide 고배당포커스 지수는 MKF500 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 21.42
2 기아 7.41
3 현대차 7.31
4 KB금융 4.82
5 신한지주 4.81
6 삼성생명 4.66
7 하나금융지주 4.48
8 우리금융지주 4.24
9 기업은행 3.65
10 삼성화재 3.09

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-07-31 2025-08-04 400 400
2025-04-30 2025-05-07 160 160
2025-01-31 2025-02-04 90 90
2024-07-31 2024-08-02 75 75
2024-04-30 2024-05-03 405 405
2024-01-28 2024-02-02 20 20
2023-10-31 2023-11-02 56 56
2023-07-31 2023-08-02 50 50
2023-04-28 2023-05-03 365 365
2023-01-31 2023-02-02 30 30
2022-10-31 2022-11-02 55 55
2022-07-29 2022-08-02 50 50
2022-04-29 2022-05-03 380 380
2022-01-28 2022-02-04 30 30
2021-10-29 2021-11-02 20 20

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[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다??
[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다?? 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-08-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.33 21.25 32.54 21.53 69.44 34.98 122.04
기초지수 -0.04 20.83 29.55 16.25 49.35 30.47 65.35
초과성과 0.37 0.42 2.98 5.28 20.08 4.5 56.69

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.28 16,640 0.665상승 16,693.14 0.711상승 10,140.42
2025.08.27 16,530 0.333상승 16,575.27 0.349상승 10,119.98
2025.08.26 16,475 -1.021하락 16,517.57 -1.117하락 10,120.05
2025.08.25 16,645 0.634상승 16,704.26 0.615상승 10,120.12
2025.08.22 16,540 -0.181하락 16,602.18 0.241상승 10,120.33
2025.08.21 16,570 0.760상승 16,562.22 0.379상승 10,120.4
2025.08.20 16,445 0.213상승 16,499.68 0.188상승 10,115.04
2025.08.19 16,410 -0.243하락 16,468.6 0.158상승 10,115.11
2025.08.18 16,450 -1.908하락 16,442.53 -1.680하락 10,115.19
2025.08.14 16,770 0.479상승 16,723.82 -0.124하락 10,115.47
2025.08.13 16,690 0.300상승 16,744.62 0.508상승 10,114.18
2025.08.12 16,640 0.543상승 16,659.98 0.365상승 10,114.26
2025.08.11 16,550 -1.075하락 16,599.25 -0.738하락 10,114.21
2025.08.08 16,730 0.571상승 16,722.87 0.253상승 10,114.49
2025.08.07 16,635 0.180상승 16,680.66 0.672상승 10,099.47
2025.08.06 16,605 0.302상승 16,569.25 0.331상승 10,092.85
2025.08.05 16,555 1.814상승 16,514.5 1.253상승 10,092.92
2025.08.04 16,260 1.150상승 16,310.12 1.341상승 10,092.99
2025.08.01 16,075 -4.001하락 16,094.27 -3.708하락 10,090.03
2025.07.31 16,745 -1.296하락 16,714.16 -1.601하락 10,088.34
2025.07.30 16,965 -0.963하락 16,986.13 1.458상승 10,081.46
2025.07.29 17,130 0.824상승 16,741.92 -1.725하락 10,081.3

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,569 21.42 178,802,400
2 기아 KR7000270009 585 7.41 61,834,500
3 현대차 KR7005380001 275 7.31 61,050,000
4 KB금융 KR7105560007 369 4.82 40,257,900
5 신한지주 KR7055550008 607 4.81 40,122,700
6 삼성생명 KR7032830002 270 4.66 38,907,000
7 하나금융지주 KR7086790003 451 4.48 37,387,900
8 우리금융지주 KR7316140003 1,426 4.24 35,364,800
9 기업은행 KR7024110009 1,587 3.65 30,454,530
10 삼성화재 KR7000810002 57 3.09 25,764,000
11 SK텔레콤 KR7017670001 407 2.68 22,344,300
12 KT&G KR7033780008 141 2.3 19,176,000
13 DB손해보험 KR7005830005 128 2.02 16,896,000
14 LG KR7003550001 196 1.77 14,798,000
15 HD현대 KR7267250009 91 1.49 12,439,700
16 원화예금 KRD010010001 11,656,128 1.4 11,656,128
17 삼성증권 KR7016360000 167 1.39 11,573,100
18 NH투자증권 KR7005940002 568 1.34 11,195,280
19 삼성카드 KR7029780004 201 1.21 10,130,400
20 한국금융지주 KR7071050009 71 1.13 9,393,300
21 LG유플러스 KR7032640005 614 1.09 9,105,620
22 GS KR7078930005 183 1.01 8,418,000
23 BNK금융지주 KR7138930003 566 1.01 8,405,100
24 키움증권 KR7039490008 36 0.9 7,542,000
25 강원랜드 KR7035250000 402 0.87 7,248,060
26 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 177 0.87 7,230,450
27 JB금융지주 KR7175330000 310 0.87 7,300,500
28 코웨이 KR7021240007 59 0.74 6,183,200
29 삼성E&A KR7028050003 185 0.64 5,328,000
30 한국앤컴퍼니 KR7000240002 179 0.52 4,331,800
31 제일기획 KR7030000004 192 0.45 3,763,200
32 한국가스공사 KR7036460004 95 0.45 3,762,000
33 한전KPS KR7051600005 74 0.45 3,751,800
34 풍산 KR7103140000 31 0.44 3,695,200
35 코리안리 KR7003690005 318 0.41 3,431,220
36 KCC KR7002380004 8 0.38 3,144,000
37 에스원 KR7012750006 40 0.38 3,204,000
38 iM금융지주 KR7139130009 219 0.37 3,074,760
39 BGF리테일 KR7282330000 20 0.28 2,362,000
40 LX인터내셔널 KR7001120005 76 0.27 2,264,800
41 영원무역홀딩스 KR7009970005 18 0.27 2,269,800
42 효성 KR7004800009 27 0.27 2,295,000
43 SK가스 KR7018670000 9 0.26 2,200,500
44 한일시멘트 KR7300720000 112 0.26 2,138,080
45 지역난방공사 KR7071320006 24 0.22 1,869,600
46 대신증권 KR7003540002 68 0.22 1,863,200
47 에스엘 KR7005850003 47 0.19 1,595,650
48 오리온홀딩스 KR7001800002 70 0.17 1,438,500
49 SNT다이내믹스 KR7003570009 23 0.17 1,426,000
50 유안타증권 KR7003470002 374 0.16 1,305,260
51 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 44 0.16 1,359,600
52 코오롱인더 KR7120110002 34 0.15 1,242,700
53 현대지에프홀딩스 KR7005440003 166 0.15 1,240,020
54 TKG휴켐스 KR7069260008 67 0.14 1,174,510
55 롯데렌탈 KR7089860001 40 0.14 1,168,000
56 효성티앤씨 KR7298020009 5 0.13 1,100,000
57 LX세미콘 KR7108320003 19 0.12 1,027,900
58 현대홈쇼핑 KR7057050007 18 0.12 977,400
59 하나투어 KR7039130000 20 0.12 1,042,000
60 SNT모티브 KR7064960008 21 0.09 722,400
61 에코마케팅 KR7230360000 54 0.09 730,620
62 쿠쿠홈시스 KR7284740008 28 0.09 756,000
63 바이오노트 KR7377740006 128 0.09 729,600
64 LX홀딩스 KR7383800000 94 0.09 742,600
65 대상 KR7001680008 34 0.09 770,100
66 LF KR7093050003 37 0.08 704,480
67 골프존 KR7215000001 10 0.08 637,000
68 다우데이타 KR7032190001 38 0.08 633,840
69 KG스틸 KR7016380008 118 0.08 627,760
70 E1 KR7017940008 9 0.08 677,700
71 SGC에너지 KR7005090006 30 0.08 690,000
72 빙그레 KR7005180005 8 0.07 564,800
73 NICE KR7034310003 45 0.07 603,000
74 애경산업 KR7018250001 29 0.06 470,090
75 한섬 KR7020000006 30 0.05 453,600
76 신세계인터내셔날 KR7031430002 39 0.05 406,380
77 엠씨넥스 KR7097520001 15 0.05 441,000
78 파트론 KR7091700005 64 0.05 412,160
79 세아제강 KR7306200007 3 0.05 406,200
80 유진투자증권 KR7001200005 96 0.04 333,600
81 교보증권 KR7030610000 36 0.04 316,800
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.