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국내주식 배당 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 고배당 (266160)

2024.07.22 기준

기준가격 (NAV)

14,590

-0.09하락 (-%)

주당 시장가격

14,600

-170하락 (-1.15%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

63,070

순 자산 규모

444

KEY POINT

높은 배당수익률을 추구하는 고배당 ETF

RISE 고배당 ETF는 전년도 현금배당수익률이 높은 고배당주 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

현금배당 총액을 감안한 투자비중 결정으로 기존 배당주 상품 대비 시장지수와의 괴리 축소

삼성전자 투자를 유지함으로써 시장지수와의 괴리를 축소하며 투자할 수 있는 새로운 고배당 투자방법입니다.
단순 현금배당수익률 순위의 투자비중 선정이 아닌 기업의 규모도 고려한 배당총액가중 방식으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(266160)
FnGuide 고배당포커스 지수 2017.04.14 50,000 44,499,006,420
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 14,600
※ 전 영업일 종가 기준
14,589 63,070
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 현대차증권 KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(266160)
FnGuide 고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.04.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
44,499,006,420 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,600
※ 전 영업일 종가 기준
14,589
거래량(주)
63,070
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 현대차증권

지수소개

FnGuide 고배당포커스 지수는 MKF500 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 25.30
2 현대차 8.15
3 기아 7.70
4 KB금융 4.96
5 신한지주 4.77
6 하나금융지주 3.91
7 기업은행 3.12
8 SK텔레콤 3.11
9 우리금융지주 3.02
10 삼성화재 2.79

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 405
2024-01-28 2024-02-02 20
2023-10-31 2023-11-02 56
2023-07-31 2023-08-02 50
2023-04-28 2023-05-03 365
2023-01-31 2023-02-02 30
2022-10-31 2022-11-02 55
2022-07-29 2022-08-02 50
2022-04-29 2022-05-03 380
2022-01-28 2022-02-04 30
2021-10-29 2021-11-02 20
2021-07-30 2021-08-03 30
2021-04-30 2021-05-04 360
2021-01-29 2021-02-02 30

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.23 12.18 25.11 28.35 29.86 16.75 85.05
기초지수 1.74 11.82 22.28 23.36 14.68 13.98 44.07
초과성과 0.49 0.35 2.82 4.99 15.18 2.76 40.98

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.19 14,600 -1.150하락 14,590.02 -1.197하락
2024.07.18 14,770 - 14,766.84 0.030상승
2024.07.17 14,770 -0.471하락 14,762.3 -0.503하락
2024.07.16 14,840 0.883상승 14,837.01 0.915상승
2024.07.15 14,710 0.136상승 14,702.45 0.136상승
2024.07.12 14,690 -1.210하락 14,682.61 -1.198하락
2024.07.11 14,870 0.779상승 14,860.79 0.783상승
2024.07.10 14,755 - 14,745.26 -0.017하락
2024.07.09 14,755 -0.639하락 14,747.88 -0.651하락
2024.07.08 14,850 -1.032하락 14,844.65 -1.018하락
2024.07.05 15,005 1.214상승 14,997.6 1.230상승
2024.07.04 14,825 1.890상승 14,815.27 1.883상승
2024.07.03 14,550 0.552상승 14,541.42 0.552상승
2024.07.02 14,470 -0.069하락 14,461.57 -0.083하락
2024.07.01 14,480 -0.821하락 14,473.61 -0.802하락
2024.06.28 14,600 0.724상승 14,590.88 0.734상승
2024.06.27 14,495 0.659상승 14,484.53 0.636상승
2024.06.26 14,400 0.313상승 14,392.98 0.322상승
2024.06.25 14,355 0.913상승 14,346.77 0.626상승
2024.06.24 14,225 -0.350하락 14,257.49 -0.095하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,187 25.3 184,582,800
2 현대차 KR7005380001 230 8.15 59,455,000
3 기아 KR7000270009 483 7.7 56,172,900
4 KB금융 KR7105560007 427 4.96 36,209,600
5 신한지주 KR7055550008 651 4.77 34,763,400
6 하나금융지주 KR7086790003 455 3.91 28,528,500
7 기업은행 KR7024110009 1,631 3.12 22,768,760
8 SK텔레콤 KR7017670001 421 3.11 22,691,900
9 우리금융지주 KR7316140003 1,484 3.02 22,067,080
10 삼성화재 KR7000810002 56 2.79 20,328,000
11 삼성생명 KR7032830002 209 2.66 19,437,000
12 KT&G KR7033780008 188 2.33 16,995,200
13 KT KR7030200000 381 1.94 14,135,100
14 LG KR7003550001 171 1.92 13,987,800
15 HMM KR7011200003 781 1.85 13,472,250
16 메리츠금융지주 KR7138040001 157 1.78 12,952,500
17 DB손해보험 KR7005830005 94 1.36 9,945,200
18 원화예금 KRD010010001 9,868,338 1.35 9,868,338
19 NH투자증권 KR7005940002 601 1.12 8,155,570
20 LG유플러스 KR7032640005 808 1.11 8,071,920
21 삼성카드 KR7029780004 195 1.06 7,712,250
22 GS KR7078930005 150 0.98 7,185,000
23 삼성증권 KR7016360000 144 0.89 6,516,000
24 JB금융지주 KR7175330000 354 0.71 5,196,720
25 현대해상 KR7001450006 151 0.7 5,134,000
26 강원랜드 KR7035250000 349 0.67 4,886,000
27 BNK금융지주 KR7138930003 548 0.65 4,734,720
28 현대엘리베이 KR7017800004 102 0.64 4,692,000
29 한국금융지주 KR7071050009 58 0.59 4,274,600
30 한화생명 KR7088350004 1,078 0.45 3,309,460
31 제일기획 KR7030000004 168 0.41 3,022,320
32 한전KPS KR7051600005 78 0.4 2,936,700
33 LS ELECTRIC KR7010120004 13 0.4 2,899,000
34 롯데쇼핑 KR7023530009 44 0.37 2,719,200
35 동양생명 KR7082640004 338 0.35 2,578,940
36 DGB금융지주 KR7139130009 316 0.35 2,550,120
37 에스원 KR7012750006 42 0.34 2,444,400
38 SK가스 KR7018670000 13 0.32 2,316,600
39 코리안리 KR7003690005 284 0.32 2,311,760
40 동서 KR7026960005 117 0.3 2,214,810
41 한국앤컴퍼니 KR7000240002 129 0.28 2,008,530
42 KCC KR7002380004 6 0.27 1,959,000
43 한일시멘트 KR7300720000 123 0.24 1,744,140
44 HDC현대산업개발 KR7294870001 73 0.21 1,514,750
45 롯데정밀화학 KR7004000006 32 0.21 1,528,000
46 롯데렌탈 KR7089860001 47 0.2 1,466,400
47 오리온홀딩스 KR7001800002 88 0.18 1,335,840
48 LX인터내셔널 KR7001120005 42 0.18 1,314,600
49 영원무역홀딩스 KR7009970005 15 0.17 1,227,000
50 이노션 KR7214320004 60 0.17 1,206,000
51 아이에스동서 KR7010780005 48 0.16 1,188,000
52 TKG휴켐스 KR7069260008 57 0.15 1,104,090
53 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 49 0.15 1,085,350
54 세아베스틸지주 KR7001430008 50 0.14 1,020,000
55 대상 KR7001680008 36 0.13 923,400
56 다우기술 KR7023590003 45 0.12 844,650
57 동국제강 KR7460860000 91 0.12 859,950
58 골프존 KR7215000001 10 0.11 767,000
59 SK디스커버리 KR7006120000 20 0.11 769,000
60 컴투스 KR7078340007 20 0.11 778,000
61 현대홈쇼핑 KR7057050007 17 0.11 827,900
62 코엔텍 KR7029960002 100 0.1 718,000
63 DN오토모티브 KR7007340003 9 0.1 734,400
64 삼양홀딩스 KR7000070003 11 0.1 764,500
65 SGC에너지 KR7005090006 28 0.1 709,800
66 빙그레 KR7005180005 9 0.1 756,000
67 NICE평가정보 KR7030190003 61 0.09 649,040
68 세아제강 KR7306200007 5 0.09 689,500
69 HL홀딩스 KR7060980000 17 0.08 570,350
70 SNT모티브 KR7064960008 13 0.08 566,800
71 LF KR7093050003 36 0.07 500,400
72 삼양사 KR7145990008 10 0.07 492,500
73 쿠쿠홈시스 KR7284740008 22 0.07 495,000
74 LX하우시스 KR7108670001 10 0.06 469,000
75 한섬 KR7020000006 25 0.06 434,500
76 롯데이노베이트 KR7286940002 14 0.05 388,500
77 KG이니시스 KR7035600006 27 0.04 293,220
78 대한제강 KR7084010008 18 0.03 225,000
79 서울가스 KR7017390006 4 0.03 224,000
80 교보증권 KR7030610000 23 0.02 116,380
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.