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RISE 고배당 (266160)

2025.01.24 기준

기준가격 (NAV)

12,994원

-0.08하락 (-%)

주당 시장가격

13,005원

-90하락 (-0.69%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

14,651주

순 자산 규모

591억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 고배당 (266160)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

높은 배당수익률을 추구하는 고배당 ETF

RISE 고배당 ETF는 전년도 현금배당수익률이 높은 고배당주 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

현금배당 총액을 감안한 투자비중 결정으로 기존 배당주 상품 대비 시장지수와의 괴리 축소

삼성전자 투자를 유지함으로써 시장지수와의 괴리를 축소하며 투자할 수 있는 새로운 고배당 투자방법입니다.
단순 현금배당수익률 순위의 투자비중 선정이 아닌 기업의 규모도 고려한 배당총액가중 방식으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.01.24 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(266160) 		FnGuide 고배당포커스 지수 2017.04.14 50,000 59,121,941,269
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 13,005
※ 전 영업일 종가 기준 		12,993 14,651
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 현대차증권 KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(266160) 		FnGuide 고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.04.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
59,121,941,269 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,005
※ 전 영업일 종가 기준 		12,993
거래량(주)
14,651
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 현대차증권

지수소개

FnGuide 고배당포커스 지수는 MKF500 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-01-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 18.25
2 기아 7.67
3 현대차 7.45
4 KB금융 5.81
5 신한지주 5.03
6 하나금융지주 4.13
7 기업은행 3.82
8 우리금융지주 3.63
9 SK텔레콤 3.59
10 KT&G 3.08

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-01-31 2025-02-04 90 90
2024-07-31 2024-08-02 75 75
2024-04-30 2024-05-03 405 405
2024-01-28 2024-02-02 20 20
2023-10-31 2023-11-02 56 56
2023-07-31 2023-08-02 50 50
2023-04-28 2023-05-03 365 365
2023-01-31 2023-02-02 30 30
2022-10-31 2022-11-02 55 55
2022-07-29 2022-08-02 50 50
2022-04-29 2022-05-03 380 380
2022-01-28 2022-02-04 30 30
2021-10-29 2021-11-02 20 20

ETF 마켓 리포트

[ETF 이슈] 기업 밸류업 프로그램 발표로 돋보이는 고배당 ETF

자세히 보기

RISE TV

[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다??
[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다?? 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-01-24 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-1.05 -3.26 -7.83 10.48 18.31 1.40 66.80
기초지수 -1.64 -3.79 -8.77 6.81 7.08 1.41 28.52
초과성과 0.58 0.53 0.93 3.67 11.22 -0.02 38.28

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.01.24 13,005 -0.687하락 12,993.91 -0.083하락
2025.01.23 13,095 -0.456하락 13,004.75 -1.071하락
2025.01.22 13,155 0.650상승 13,145.6 0.715상승
2025.01.21 13,070 0.076상승 13,052.17 -0.040하락
2025.01.20 13,060 -0.495하락 13,057.44 -0.494하락
2025.01.17 13,125 -0.605하락 13,122.5 -0.856하락
2025.01.16 13,205 0.227상승 13,235.8 0.536상승
2025.01.15 13,175 -0.037하락 13,165.14 -0.101하락
2025.01.14 13,180 -0.227하락 13,178.52 -0.237하락
2025.01.13 13,210 -0.377하락 13,209.94 -0.354하락
2025.01.10 13,260 0.151상승 13,257.14 0.613상승
2025.01.09 13,240 0.341상승 13,176.3 -0.124하락
2025.01.08 13,195 0.917상승 13,192.79 0.933상승
2025.01.07 13,075 -0.114하락 13,070.71 -0.173하락
2025.01.06 13,090 1.042상승 13,093.41 0.744상승
2025.01.03 12,955 0.699상승 12,996.85 0.710상승
2025.01.02 12,865 -0.309하락 12,905.17 0.012상승
2024.12.30 12,905 -1.186하락 12,903.72 -1.046하락
2024.12.27 13,060 -0.608하락 13,040.31 -0.753하락
2024.12.26 13,140 -0.642하락 13,139.26 -0.627하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,212 18.25 118,784,400
2 기아 KR7000270009 486 7.67 49,912,200
3 현대차 KR7005380001 232 7.45 48,488,000
4 KB금융 KR7105560007 427 5.81 37,832,200
5 신한지주 KR7055550008 651 5.03 32,745,300
6 하나금융지주 KR7086790003 455 4.13 26,890,500
7 기업은행 KR7024110009 1,650 3.82 24,882,000
8 우리금융지주 KR7316140003 1,501 3.63 23,655,760
9 SK텔레콤 KR7017670001 426 3.59 23,387,400
10 KT&G KR7033780008 190 3.08 20,045,000
11 삼성화재 KR7000810002 57 3 19,494,000
12 KT KR7030200000 386 2.71 17,620,900
13 삼성생명 KR7032830002 211 2.71 17,639,600
14 메리츠금융지주 KR7138040001 159 2.66 17,331,000
15 HMM KR7011200003 834 2.41 15,687,540
16 LG KR7003550001 173 1.95 12,680,900
17 DB손해보험 KR7005830005 95 1.34 8,721,000
18 NH투자증권 KR7005940002 608 1.33 8,688,320
19 LG유플러스 KR7032640005 817 1.24 8,063,790
20 삼성카드 KR7029780004 197 1.21 7,899,700
21 JB금융지주 KR7175330000 358 1.07 6,948,780
22 BNK금융지주 KR7138930003 552 1.01 6,546,720
23 삼성증권 KR7016360000 145 0.99 6,452,500
24 강원랜드 KR7035250000 353 0.9 5,849,210
25 GS KR7078930005 152 0.88 5,738,000
26 현대엘리베이 KR7017800004 103 0.82 5,325,100
27 한국금융지주 KR7071050009 58 0.68 4,454,400
28 현대해상 KR7001450006 152 0.57 3,708,800
29 한전KPS KR7051600005 79 0.57 3,713,000
30 LS ELECTRIC KR7010120004 13 0.46 3,016,000
31 제일기획 KR7030000004 170 0.45 2,915,500
32 DGB금융지주 KR7139130009 319 0.45 2,902,900
33 SK가스 KR7018670000 13 0.44 2,860,000
34 동서 KR7026960005 118 0.43 2,767,100
35 코리안리 KR7003690005 341 0.42 2,734,820
36 한화생명 KR7088350004 1,091 0.41 2,700,225
37 에스원 KR7012750006 43 0.4 2,584,300
38 롯데쇼핑 KR7023530009 45 0.37 2,407,500
39 한국앤컴퍼니 KR7000240002 131 0.33 2,174,600
40 원화예금 KRD010010001 2,049,762 0.31 2,049,762
41 한일시멘트 KR7300720000 125 0.29 1,911,250
42 동양생명 KR7082640004 341 0.24 1,589,060
43 KCC KR7002380004 6 0.23 1,470,000
44 오리온홀딩스 KR7001800002 89 0.2 1,323,430
45 롯데정밀화학 KR7004000006 33 0.2 1,308,450
46 롯데렌탈 KR7089860001 47 0.2 1,318,350
47 SNT모티브 KR7064960008 26 0.2 1,326,000
48 HDC현대산업개발 KR7294870001 74 0.19 1,257,260
49 영원무역홀딩스 KR7009970005 15 0.19 1,204,500
50 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 49 0.17 1,107,400
51 이노션 KR7214320004 61 0.17 1,135,210
52 LX인터내셔널 KR7001120005 43 0.16 1,066,400
53 세아베스틸지주 KR7001430008 51 0.16 1,016,940
54 TKG휴켐스 KR7069260008 57 0.15 949,620
55 아이에스동서 KR7010780005 48 0.15 953,760
56 DN오토모티브 KR7007340003 45 0.14 924,750
57 컴투스 KR7078340007 20 0.14 900,000
58 동국제강 KR7460860000 92 0.12 804,080
59 다우기술 KR7023590003 45 0.12 811,350
60 NICE평가정보 KR7030190003 61 0.12 763,110
61 SK디스커버리 KR7006120000 20 0.11 705,000
62 빙그레 KR7005180005 9 0.11 723,600
63 세아제강 KR7306200007 5 0.11 685,500
64 삼양홀딩스 KR7000070003 11 0.11 699,600
65 현대홈쇼핑 KR7057050007 17 0.11 745,450
66 골프존 KR7215000001 10 0.1 628,000
67 SGC에너지 KR7005090006 28 0.1 658,000
68 대상 KR7001680008 36 0.1 663,120
69 HL홀딩스 KR7060980000 17 0.09 588,200
70 LF KR7093050003 37 0.09 590,520
71 쿠쿠홈시스 KR7284740008 22 0.07 430,100
72 삼양사 KR7145990008 10 0.07 449,000
73 한섬 KR7020000006 26 0.06 374,400
74 대한제강 KR7084010008 18 0.05 298,800
75 LX하우시스 KR7108670001 10 0.05 315,000
76 롯데이노베이트 KR7286940002 14 0.04 270,620
77 KG이니시스 KR7035600006 28 0.04 241,080
78 서울가스 KR7017390006 4 0.03 196,000
79 교보증권 KR7030610000 24 0.02 131,280
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.