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RISE 배터리 리사이클링
(446700)
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2024.09.09 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
전기차의 핵심 부품인 2차전지를 재활용하는 배터리 리사이클링 산업 핵심 기업에 투자할 수 있는 국내최초 ETF
배터리 리사이클링은 배터리 재활용과 재사용으로 구분되며, 배터리는 생산 - 판매 - 사용 - 리사이클링 - 생산으로 이어지는 순환형 산업 구조를 구축하게 될 것 입니다.
KEY POINT
전기차 시장의 고성장과 2차전지 탑재량 증가로 국내외 배터리 시장의 성장은 더욱 가속화될 전망
2차전지 핵심 광물인 리튬, 니켈, 코발트 등 공급의 부족한 부분을 배터리 리사이클링으로 일부 대체할 것으로 기대하며 관련 수혜 종목에 투자합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 배터리리사이클링iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)
iSelect 배터리 리사이클링 지수
2022.11.01
20,000
16,450,080,291
수탁은행
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거래량(주)
증권금융
9,560
9,564
8,847
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.35%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, NH투자증권, 키움증권, 다올투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 신영증권, 미래에셋증권, 한국투자증권
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 다올투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 신영증권, 미래에셋증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 배터리리사이클링iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)
iSelect 배터리 리사이클링 지수
상장일
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2022.11.01
20,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
16,450,080,291
증권금융
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9,560
9,564
거래량(주)
8,847
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.35%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, NH투자증권, 키움증권, 다올투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 신영증권, 미래에셋증권, 한국투자증권
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지수소개
iSelect 배터리 리사이클링 지수는 배터리 리사이클 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업과 함께 고성장이 가능한 국내 기업들의 성과를 추종하도록 설계되었습니다. 키워드 분석 및 유동성, 시가총액 요건 등을 고려하여 연관도 스코어 조정 유동시가총액 가중방식으로 산출하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-09-09 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
고려아연
8.88
2
이수스페셜티케미컬
8.36
3
LG에너지솔루션
7.64
4
POSCO홀딩스
7.59
5
현대글로비스
7.32
6
에코프로
6.80
7
코스모화학
6.42
8
케이피에스
4.62
9
SK이노베이션
4.54
10
삼성SDI
4.48
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2023-04-28
2023-05-03
245
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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4.56
-16.75
-22.96
-36.11
-
-24.31
-7.53
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4.68
-17.12
-23.92
-37.00
-
-24.52
-8.27
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-0.13
0.37
0.96
0.89
-
0.21
0.73
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.09.06
9,560
-4.638하락 9,564.11
-4.621하락
2024.09.05
10,025
-0.742하락 10,027.57
-0.743하락
2024.09.04
10,100
-2.744하락 10,102.7
-2.640하락
2024.09.03
10,385
-0.574하락 10,376.66
-0.791하락
2024.09.02
10,445
3.827상승 10,459.42
3.387상승
2024.08.30
10,060
-0.247하락 10,116.99
0.406상승
2024.08.29
10,085
2.803상승 10,076.03
2.348상승
2024.08.28
9,810
-1.801하락 9,844.86
-1.337하락
2024.08.27
9,990
0.200상승 9,978.29
-0.215하락
2024.08.26
9,970
0.605상승 9,999.8
0.928상승
2024.08.23
9,910
-1.196하락 9,908
-1.105하락
2024.08.22
10,030
0.450상승 10,018.71
0.458상승
2024.08.21
9,985
1.165상승 9,972.98
1.031상승
2024.08.20
9,870
3.296상승 9,871.2
3.465상승
2024.08.19
9,555
-1.748하락 9,540.56
-1.763하락
2024.08.16
9,725
1.407상승 9,712.08
1.205상승
2024.08.14
9,590
2.021상승 9,596.55
2.160상승
2024.08.13
9,400
0.373상승 9,393.63
0.171상승
2024.08.12
9,365
1.243상승 9,377.54
1.459상승
2024.08.09
9,250
3.467상승 9,242.85
2.925상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
고려아연
KR7010130003
32
8.88
16,992,000
2
이수스페셜티케미컬
KR7457190007
328
8.36
15,990,000
3
LG에너지솔루션
KR7373220003
37
7.64
14,615,000
4
POSCO홀딩스
KR7005490008
44
7.59
14,520,000
5
현대글로비스
KR7086280005
128
7.32
14,003,200
6
에코프로
KR7086520004
167
6.8
13,009,300
7
코스모화학
KR7005420005
658
6.42
12,278,280
8
케이피에스
KR7256940008
1,637
4.62
8,839,800
9
SK이노베이션
KR7096770003
81
4.54
8,683,200
10
삼성SDI
KR7006400006
25
4.48
8,575,000
11
엔켐
KR7348370008
51
4.41
8,440,500
12
아이에스동서
KR7010780005
376
4.29
8,196,800
13
DS단석
KR7017860008
104
3.89
7,446,400
14
성일하이텍
KR7365340009
133
3.68
7,035,700
15
스맥
KR7099440000
2,381
3.5
6,702,515
16
엘앤에프
KR7066970005
73
3.31
6,336,400
17
새빗켐
KR7107600009
272
3.27
6,256,000
18
나인테크
KR7267320000
2,273
2.87
5,489,295
19
원화예금
KRD010010001
3,539,520
1.85
3,539,520
20
인선이엔티
KR7060150000
415
1.24
2,377,950
21
지앤비에스 에코
KR7382800001
585
1.02
1,950,975
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
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- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
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