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RISE 팔란티어고정테크100 (0047R0)

2026.02.27 기준

기준가격 (NAV)

12,575원

-60.95하락 (-0.48%)

주당 시장가격

12,610원

-50하락 (-0.39%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

27,366주

순 자산 규모

326억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 팔란티어고정테크100 (0047R0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

팔란티어(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구

미국 대표 AI소프트웨어 기업인 팔란티어의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.

KEY POINT

미국을 대표하는 혁신 기업 팔란티어를 연금계좌에서 투자

팔란티어는 AI 기반의 빅데이터 분석 플랫폼을 제공하며, 미국의 AI 패권 및 국방 산업 첨단화의 중추적인 역할을 수행하는 기업입니다. 팔란티어 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.02.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 팔란티어고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0047R0) 		KEDI 팔란티어고정테크100 지수 2025.05.13 50,000 32,695,290,661
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 12,610
※ 전 영업일 종가 기준 		12,575 27,366
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권 한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 팔란티어고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0047R0) 		KEDI 팔란티어고정테크100 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.05.13 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
32,695,290,661 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,610
※ 전 영업일 종가 기준 		12,575
거래량(주)
27,366
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권

지수소개

KEDI 팔란티어고정테크100 지수는 KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 팔란티어의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 팔란티어를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-02-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 23.24
3 NVIDIA CORP 8.35
4 APPLE INC 7.85
5 ALPHABET INC-CL A 7.12
6 MICROSOFT CORP 6.27
7 AMAZONCOM INC 4.58
8 BROADCOM INC 4.01
9 Meta Platforms Inc 2.71
10 TESLA INC 2.33

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 12 12
2025-09-30 2025-10-02 11 11

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수익률

운용성과

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2026-02-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-10.14 -8.54 3.25 - - -11.00 25.96
기초지수 -7.04 -4.31 13.33 - - -6.10 34.68
초과성과 -3.11 -4.23 -10.08 - - -4.91 -8.72

일별 수익률

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-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.02.25 12,610 -0.394하락 12,575.11 -0.482하락 12,573.72
2026.02.24 12,660 -0.314하락 12,636.06 -1.551하락 12,645.01
2026.02.23 12,700 -1.090하락 12,835.17 0.219상승 12,841.08
2026.02.20 12,840 -0.155하락 12,807.22 -0.245하락 12,807.86
2026.02.19 12,860 2.266상승 12,838.77 1.971상승 12,829.1
2026.02.13 12,575 -3.008하락 12,591.05 -2.579하락 12,612.88
2026.02.12 12,965 -1.556하락 12,924.47 -1.376하락 12,927.41
2026.02.11 13,170 -1.163하락 13,104.81 -1.549하락 13,115.46
2026.02.10 13,325 1.485상승 13,311.1 1.836상승 13,306.84
2026.02.09 13,130 3.548상승 13,071.11 2.053상승 13,056.8
2026.02.06 12,680 -3.866하락 12,808.24 -2.839하락 12,825.3
2026.02.05 13,190 -2.836하락 13,182.6 -3.072하락 13,188.17
2026.02.04 13,575 -1.630하락 13,600.49 0.545상승 13,614.16
2026.02.03 13,800 3.720상승 13,526.7 -0.563하락 13,528.38
2026.02.02 13,305 -1.151하락 13,603.39 -0.039하락 13,618.03
2026.01.30 13,460 -1.715하락 13,608.93 -0.581하락 13,615.42
2026.01.29 13,695 -1.119하락 13,688.46 -0.661하락 13,681.55
2026.01.28 13,850 -0.716하락 13,779.59 -1.071하락 13,780.2
2026.01.27 13,950 1.013상승 13,928.8 0.546상승 13,918.58

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 628,755,589 100 628,755,589
2 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US69608A1088 793.36 23.24 146,108,268
3 NVIDIA CORP US67066G1040 190.42 8.35 52,491,137
4 APPLE INC US0378331005 126.84 7.85 49,340,368
5 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 100.78 7.12 44,786,678
6 MICROSOFT CORP US5949181045 70.95 6.27 39,450,796
7 AMAZONCOM INC US0231351067 96.51 4.58 28,771,142
8 BROADCOM INC US11135F1012 54.23 4.01 25,230,800
9 Meta Platforms Inc US30303M1027 18.62 2.71 17,015,243
10 TESLA INC US88160R1014 24.99 2.33 14,623,342
11 ASML HLDG NY REG USN070592100 4.36 1.48 9,334,565
12 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 12 1.14 7,170,041
13 NETFLIX INC US64110L1061 53.55 0.95 5,973,522
14 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 19.14 0.93 5,850,387
15 APPLIED MATERIALS US0382221051 10.43 0.9 5,634,423
16 LAM RESEARCH CORP US5128073062 15.27 0.85 5,331,229
17 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 46.48 0.83 5,191,505
18 INTEL CORP US4581401001 70.88 0.74 4,672,688
19 LINDE PLC(USD) IE000S9YS762 6.14 0.7 4,423,364
20 AMGEN INC US0311621009 7.64 0.66 4,181,176
21 KLA-TENCOR CORP US4824801009 1.8 0.62 3,876,489
22 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 18.14 0.61 3,828,204
23 ANALOG DEVICES INC US0326541051 7.35 0.6 3,741,113
24 TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 12.33 0.6 3,760,187
25 INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 4.72 0.53 3,333,038
26 HONEYWELL INTERNAT US4385161066 9.46 0.52 3,294,124
27 PALO ALTO NETWORKS US6974351057 15.84 0.51 3,207,649
28 QUALCOMM INC US7475251036 13.97 0.46 2,891,070
29 T-MOBILE US INC US8725901040 8.82 0.45 2,798,570
30 WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 7.19 0.44 2,780,752
31 VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 4.01 0.44 2,793,897
32 EQUINIX INC US29444U7000 1.97 0.43 2,680,472
33 SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 4.55 0.41 2,575,622
34 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 5.9 0.41 2,563,181
35 COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 57.74 0.41 2,608,885
36 SANOFI-ADR US80105N1054 37.99 0.41 2,569,070
37 TERADYNE INC US8807701029 5.38 0.4 2,530,758
38 BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0.43 0.4 2,500,707
39 SHOPIFY INC - CLASS A(USD) CA82509L107A 14.82 0.39 2,477,010
40 PDD Holdings Inc US7223041028 15.18 0.37 2,319,113
41 REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1.97 0.35 2,174,423
42 ROCKET LAB CORP US7731211089 22.15 0.35 2,215,334
43 MONOLITHIC POW US6098391054 1.28 0.35 2,220,569
44 Adobe Inc US00724F1012 5.79 0.34 2,111,844
45 PACCAR INC US6937181088 11.79 0.34 2,127,644
46 SYNOPSYS INC US8716071076 3.3 0.33 2,078,885
47 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 4.15 0.33 2,077,686
48 CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 5.07 0.33 2,106,212
49 AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 6.81 0.32 2,002,133
50 MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 17.79 0.32 1,993,381
51 Discovery Inc US9344231041 48.45 0.32 2,018,766
52 NXP SEMICONDUCTOR NV NL0009538784 5.55 0.3 1,861,359
53 ARGENX SE - ADR US04016X1019 1.52 0.29 1,825,666
54 INTUIT INC US4612021034 3.6 0.29 1,845,864
55 IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 1.94 0.29 1,800,338
56 KIMBERLY-CLARK COR US4943681035 11.24 0.28 1,785,143
57 BEIGENE LTD-ADR US07725L1026 3.39 0.28 1,788,050
58 MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 16.15 0.28 1,752,829
59 FORTINET INC US34959E1091 16.01 0.27 1,721,615
60 ERICSSON (LM) TEL-SP ADR US2948216088 109.37 0.27 1,724,358
61 ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 5.98 0.27 1,718,110
62 DEXCOM INC US2521311074 15.63 0.26 1,632,941
63 EBAY INC US2786421030 13.47 0.26 1,642,367
64 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 13.68 0.26 1,643,529
65 BIOGEN INC US09062X1037 5.95 0.26 1,659,566
66 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 3.41 0.26 1,622,395
67 APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 2.85 0.25 1,601,895
68 BAIDU INC-SPON ADR US0567521085 8.32 0.25 1,589,209
69 INSMED INC US4576693075 6.76 0.24 1,532,704
70 NETEASE.COM INC-AD US64110W1027 8.96 0.24 1,500,773
71 PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 22.36 0.24 1,502,824
72 SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U3023 32.37 0.23 1,440,375
73 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 4.89 0.23 1,427,240
74 EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 9.6 0.23 1,419,565
75 NATERA INC US6323071042 4.89 0.23 1,464,565
76 AUTODESK INC US0527691069 4.67 0.23 1,474,640
77 현금성자산 KRD010010001 1,456,636 0.23 1,456,636
78 DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 9.08 0.22 1,355,391
79 GENMAB A/S - SP ADR US3723032062 32.8 0.22 1,378,399
80 FIRST SOLAR INC US3364331070 4.03 0.22 1,401,006
81 FISERV INC US3377381088 16.29 0.22 1,376,837
82 VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 4.98 0.22 1,360,826
83 ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 2.8 0.21 1,351,583
84 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C US5312297550 10.48 0.21 1,305,816
85 Strategy Inc US5949724083 7.28 0.21 1,296,695
86 INSULET CORP US45784P1012 3.53 0.2 1,237,478
87 AXON ENTERPRISE US05464C1018 2.02 0.2 1,277,698
88 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI KYG254571055 7.37 0.2 1,272,905
89 PTC INC US69370C1009 5.6 0.2 1,229,272
90 PAYCHEX INC US7043261079 9.89 0.2 1,250,821
91 UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 1.9 0.2 1,285,769
92 VERISIGN INC US92343E1029 4.15 0.2 1,266,187
93 COINBASE GLOBAL INC - CLASS A US19260Q1076 5.22 0.19 1,208,981
94 FOX CORP CLASS A US35137L1052 13.92 0.18 1,113,847
95 MONGODB INC US60937P1066 2.47 0.18 1,103,353
96 COSTAR GROUP INC US22160N1090 16.43 0.18 1,154,289
97 COGNIZANT TECH SOL US1924461023 13.23 0.18 1,154,703
98 EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 3.7 0.17 1,047,813
99 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 5.26 0.16 979,153
100 ZSCALER INC US98980G1022 4.65 0.16 992,752
101 Versant Meida Group Inc US9252831030 2.3 0.02 98,135

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글로벌주식 미국

RISE 테슬라고정테크100

(0047P0)
현재가
13,331원
3개월 수익률
-4.13%
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글로벌주식 미국

RISE 엔비디아고정테크100

(0093B0)
현재가
10,974원
3개월 수익률
-2.83%
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2026.02.27 기준
투자 유의사항
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- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.