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RISE 팔란티어고정테크100 (0047R0)

2026.05.28 기준

기준가격 (NAV)

15,383원

-52.32하락 (-0.34%)

주당 시장가격

15,445원

+15상승 (0.1%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

25,101주

순 자산 규모

338억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 팔란티어고정테크100 (0047R0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

팔란티어(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구

미국 대표 AI소프트웨어 기업인 팔란티어의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.

KEY POINT

미국을 대표하는 혁신 기업 팔란티어를 연금계좌에서 투자

팔란티어는 AI 기반의 빅데이터 분석 플랫폼을 제공하며, 미국의 AI 패권 및 국방 산업 첨단화의 중추적인 역할을 수행하는 기업입니다. 팔란티어 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.05.28 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 팔란티어고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0047R0) 		KEDI 팔란티어고정테크100 지수 2025.05.13 50,000 33,843,403,480
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 15,445
※ 전 영업일 종가 기준 		15,383 25,101
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 팔란티어고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0047R0) 		KEDI 팔란티어고정테크100 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.05.13 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
33,843,403,480 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,445
※ 전 영업일 종가 기준 		15,383
거래량(주)
25,101
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권

지수소개

KEDI 팔란티어고정테크100 지수는 KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 팔란티어의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 팔란티어를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-05-28 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 23.16
3 NVIDIA CORP 7.92
4 APPLE INC 7.43
5 ALPHABET INC-CL A 7.03
6 MICROSOFT CORP 5.61
7 AMAZONCOM INC 4.74
8 BROADCOM INC 3.65
9 ROCKET LAB CORP 3.14
10 TESLA INC 2.38

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-03-31 2026-04-02 12 12
2025-12-30 2026-01-05 12 12
2025-09-30 2025-10-02 11 11

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-05-28 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		8.66 20.23 11.72 50.67 - 8.98 54.23
기초지수 13.03 20.42 16.68 57.54 - 14.65 64.44
초과성과 -4.37 -0.2 -4.96 -6.87 - -5.67 -10.22

일별 수익률

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-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.05.26 15,445 0.097상승 15,383.37 -0.338하락 15,377.83
2026.05.22 15,430 1.848상승 15,436.03 0.834상승 15,417.99
2026.05.21 15,150 0.731상승 15,308.25 1.728상승 15,288.23
2026.05.20 15,040 0.266상승 15,048.09 -0.624하락 15,054.89
2026.05.19 15,000 0.942상승 15,142.68 0.463상승 15,149.83
2026.05.18 14,860 -0.999하락 15,072.87 -1.275하락 15,108.59
2026.05.15 15,010 0.233상승 15,267.82 1.873상승 15,269.22
2026.05.14 14,975 -0.033하락 14,987.1 0.033상승 14,969.03
2026.05.13 14,980 0.638상승 14,982.01 -0.617하락 14,989.52
2026.05.12 14,885 0.983상승 15,075.16 1.415상승 15,067.74
2026.05.11 14,740 1.480상승 14,864.77 2.072상승 14,836.4
2026.05.08 14,525 1.858상승 14,563.19 1.727상승 14,545.73
2026.05.07 14,260 1.494상승 14,315.83 1.330상승 14,293.2
2026.05.06 14,050 -2.192하락 14,127.8 -1.264하락 14,114.03
2026.05.04 14,365 2.169상승 14,308.85 1.025상승 14,300.22
2026.04.30 14,060 -0.565하락 14,163.89 -0.091하락 14,158.39
2026.04.29 14,140 -0.246하락 14,176.87 -0.740하락 14,180.55
2026.04.28 14,175 -0.035하락 14,282.61 0.169상승 14,285.55

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 769,168,260 100 769,168,260
2 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US69608A1088 865.27 23.16 178,166,520
3 NVIDIA CORP US67066G1040 188.17 7.92 60,952,199
4 APPLE INC US0378331005 123.08 7.43 57,177,789
5 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 93.89 7.03 54,090,195
6 MICROSOFT CORP US5949181045 68.59 5.61 43,188,026
7 AMAZONCOM INC US0231351067 91 4.74 36,456,891
8 BROADCOM INC US11135F1012 45.04 3.65 28,059,505
9 ROCKET LAB CORP US7731211089 118.26 3.14 24,151,502
10 TESLA INC US88160R1014 28.58 2.38 18,315,402
11 Meta Platforms Inc US30303M1027 19.25 2.3 17,671,771
12 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 18.21 1.66 12,806,643
13 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 10.76 1.58 12,155,887
14 ASML HLDG NY REG USN070592100 4.28 1.37 10,513,269
15 INTEL CORP US4581401001 53.24 1.25 9,597,857
16 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 41.87 0.99 7,584,028
17 NETFLIX INC US64110L1061 45.99 0.8 6,129,592
18 LAM RESEARCH CORP US5128073062 13.38 0.8 6,145,942
19 APPLIED MATERIALS US0382221051 8.72 0.74 5,668,857
20 TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 11.32 0.68 5,265,436
21 QUALCOMM INC US7475251036 14.28 0.67 5,116,011
22 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI KYG254571055 14.85 0.63 4,879,029
23 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 4.68 0.61 4,670,840
24 KLA-TENCOR CORP US4824801009 1.54 0.57 4,374,662
25 ANALOG DEVICES INC US0326541051 6.9 0.54 4,121,455
26 LINDE PLC(USD) IE000S9YS762 5.3 0.54 4,126,556
27 PALO ALTO NETWORKS US6974351057 10.52 0.54 4,123,739
28 MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 13.74 0.53 4,057,960
29 DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 11.99 0.52 4,009,887
30 SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 2.93 0.47 3,582,187
31 AMGEN INC US0311621009 6.88 0.46 3,511,613
32 FORTINET INC US34959E1091 15.96 0.42 3,215,475
33 SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U3023 58.87 0.41 3,150,898
34 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 15.32 0.4 3,096,443
35 INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 4.7 0.4 3,097,459
36 HONEYWELL INTERNAT US4385161066 8.68 0.39 2,976,025
37 GENMAB A/S - SP ADR US3723032062 75.16 0.39 3,038,007
38 WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 3.97 0.38 2,892,154
39 MONOLITHIC POW US6098391054 1.18 0.37 2,822,030
40 APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 3.92 0.37 2,840,397
41 CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 5.06 0.37 2,843,676
42 BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 11.7 0.37 2,834,705
43 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 7.23 0.36 2,742,188
44 SHOPIFY INC - CLASS A(USD) CA82509L107A 17.16 0.35 2,658,820
45 NATERA INC US6323071042 8.82 0.35 2,695,909
46 NXP SEMICONDUCTOR NV NL0009538784 5.53 0.34 2,632,643
47 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 5.79 0.34 2,590,758
48 VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 4 0.34 2,614,593
49 SYNOPSYS INC US8716071076 3.29 0.34 2,597,015
50 PDD Holdings Inc US7223041028 18.42 0.34 2,619,074
51 EQUINIX INC US29444U7000 1.56 0.33 2,533,951
52 Adobe Inc US00724F1012 6.62 0.32 2,437,434
53 FIRST SOLAR INC US3364331070 6.19 0.31 2,401,000
54 MONGODB INC US60937P1066 4.85 0.31 2,379,397
55 AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 6.79 0.3 2,301,360
56 BEIGENE LTD-ADR US07725L1026 4.78 0.29 2,230,869
57 T-MOBILE US INC US8725901040 7.71 0.29 2,220,698
58 SANOFI-ADR US80105N1054 33.69 0.29 2,244,611
59 Discovery Inc US9344231041 53.76 0.28 2,185,947
60 COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 52.98 0.26 2,008,783
61 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 5.72 0.25 1,957,975
62 ZSCALER INC US98980G1022 6.83 0.24 1,873,736
63 PACCAR INC US6937181088 10.73 0.23 1,765,033
64 AXON ENTERPRISE US05464C1018 3.03 0.23 1,759,399
65 AUTODESK INC US0527691069 4.66 0.22 1,689,349
66 EBAY INC US2786421030 9.76 0.22 1,699,437
67 INTUIT INC US4612021034 3.59 0.22 1,727,815
68 TERADYNE INC US8807701029 3.14 0.22 1,693,092
69 MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 11.7 0.21 1,644,396
70 IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 1.94 0.21 1,632,432
71 INSMED INC US4576693075 10.26 0.21 1,639,720
72 ERICSSON (LM) TEL-SP ADR US2948216088 74.95 0.2 1,522,088
73 NETEASE.COM INC-AD US64110W1027 8.94 0.2 1,567,415
74 REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1.63 0.2 1,566,539
75 VERISIGN INC US92343E1029 3.14 0.19 1,464,285
76 ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 4.75 0.19 1,436,016
77 DEXCOM INC US2521311074 13.38 0.19 1,451,195
78 FISERV INC US3377381088 16.24 0.18 1,395,676
79 Strategy Inc US5949724083 5.72 0.18 1,375,788
80 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C US5312297550 10.45 0.18 1,392,157
81 UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 1.61 0.18 1,376,693
82 ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 2.79 0.18 1,372,166
83 PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 19.81 0.17 1,318,062
84 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 6.97 0.17 1,343,544
85 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 13.64 0.17 1,317,913
86 KIMBERLY-CLARK COR US4943681035 8.46 0.16 1,261,693
87 PTC INC US69370C1009 5.58 0.16 1,244,241
88 BAIDU INC-SPON ADR US0567521085 6.29 0.16 1,209,154
89 ARGENX SE - ADR US04016X1019 0.99 0.16 1,201,026
90 PAYCHEX INC US7043261079 8.44 0.16 1,231,540
91 BIOGEN INC US09062X1037 3.95 0.15 1,151,319
92 EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 3.69 0.15 1,191,493
93 FOX CORP CLASS A US35137L1052 11.4 0.14 1,097,194
94 INSULET CORP US45784P1012 4.78 0.14 1,113,601
95 COGNIZANT TECH SOL US1924461023 13.19 0.14 1,046,650
96 COINBASE GLOBAL INC - CLASS A US19260Q1076 3.85 0.14 1,071,379
97 COSTAR GROUP INC US22160N1090 19.58 0.13 999,969
98 VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 3.9 0.13 1,003,863
99 현금성자산 KRD010010001 -2,210,352 -0.29 -2,210,352

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글로벌주식 미국

RISE 엔비디아고정테크100

(0093B0)
현재가
13,602원
3개월 수익률
22.53%
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2026.05.28 기준
투자 유의사항
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- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.