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글로벌주식 미국 고정테크100 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 팔란티어고정테크100 (0047R0)

2026.08.10 기준

기준가격 (NAV)

15,164원

-0.08하락 (-%)

주당 시장가격

15,220원

-20하락 (-0.13%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

12,432주

순 자산 규모

265억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 팔란티어고정테크100 (0047R0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

팔란티어(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구

미국 대표 AI소프트웨어 기업인 팔란티어의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.

KEY POINT

미국을 대표하는 혁신 기업 팔란티어를 연금계좌에서 투자

팔란티어는 AI 기반의 빅데이터 분석 플랫폼을 제공하며, 미국의 AI 패권 및 국방 산업 첨단화의 중추적인 역할을 수행하는 기업입니다. 팔란티어 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 팔란티어고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0047R0) 		KEDI 팔란티어고정테크100 지수 2025.05.13 50,000 26,537,663,624
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 15,220
※ 전 영업일 종가 기준 		15,164 12,432
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 팔란티어고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0047R0) 		KEDI 팔란티어고정테크100 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.05.13 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
26,537,663,624 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,220
※ 전 영업일 종가 기준 		15,164
거래량(주)
12,432
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권

지수소개

KEDI 팔란티어고정테크100 지수는 KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 팔란티어의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 팔란티어를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 28.98
3 MICROSOFT CORP 7.42
4 NVIDIA CORP 7.24
5 APPLE INC 7.18
6 ALPHABET INC-CL A 6.35
7 AMAZONCOM INC 5.10
8 BROADCOM INC 3.73
9 Meta Platforms Inc 2.15
10 TESLA INC 1.66

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-06-30 2026-07-02 13 13
2026-03-31 2026-04-02 12 12
2025-12-30 2026-01-05 12 12
2025-09-30 2025-10-02 11 11

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수익률

운용성과

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2026-08-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.14 4.22 16.23 20.96 - 7.53 52.17
기초지수 -7.41 -4.08 6.76 26.81 - 3.12 47.91
초과성과 7.55 8.3 9.47 -5.85 - 4.41 4.26

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.07 15,220 -0.131하락 15,164.54 -1.000하락 15,181.71
2026.08.06 15,240 -1.327하락 15,317.73 -1.347하락 15,343.82
2026.08.05 15,445 4.182상승 15,526.93 8.614상승 15,480.62
2026.08.04 14,825 5.216상승 14,295.45 2.263상승 14,257.09
2026.08.03 14,090 1.221상승 13,979.03 1.351상승 13,953.3
2026.07.31 13,920 1.642상승 13,792.84 1.136상승 13,735.22
2026.07.30 13,695 -2.352하락 13,637.81 -1.831하락 13,680.68
2026.07.29 14,025 -1.751하락 13,892.29 -2.770하락 13,939.48
2026.07.28 14,275 -0.244하락 14,288.2 1.071상승 14,325.11
2026.07.27 14,310 1.130상승 14,136.68 -0.215하락 14,134.71
2026.07.24 14,150 -1.974하락 14,167.48 -1.875하락 14,212.39
2026.07.23 14,435 -2.663하락 14,438.29 -2.837하락 14,473.51
2026.07.22 14,830 -0.669하락 14,859.91 0.630상승 14,838.31
2026.07.21 14,930 1.220상승 14,766.79 0.383상승 14,757.85
2026.07.20 14,750 -2.382하락 14,710.38 -2.506하락 14,775.05
2026.07.16 15,110 -0.526하락 15,088.86 0.036상승 15,105.17
2026.07.15 15,190 1.571상승 15,083.34 0.853상승 15,062.37
2026.07.14 14,955 0.504상승 14,955.74 -0.915하락 15,000.99
2026.07.13 14,880 -0.800하락 15,093.93 -0.265하락 15,115.9
2026.07.10 15,000 -0.891하락 15,134.29 -0.061하락 15,124.25

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 758,218,960 100 758,218,960
2 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US69608A1088 995.25 28.98 219,749,520
3 MICROSOFT CORP US5949181045 79.5 7.42 56,274,213
4 NVIDIA CORP US67066G1040 177.12 7.24 54,926,991
5 APPLE INC US0378331005 123.01 7.18 54,420,091
6 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 94.99 6.35 48,122,862
7 AMAZONCOM INC US0231351067 100.21 5.1 38,635,703
8 BROADCOM INC US11135F1012 47.44 3.73 28,253,465
9 Meta Platforms Inc US30303M1027 19.54 2.15 16,322,883
10 TESLA INC US88160R1014 27.74 1.66 12,551,973
11 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 8.32 1.37 10,385,437
12 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 14.44 1.32 10,005,034
13 ASML HLDG NY REG USN070592100 3.18 1.01 7,675,115
14 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 39.59 0.89 6,776,943
15 INTEL CORP US4581401001 40.02 0.75 5,656,464
16 NETFLIX INC US64110L1061 53.21 0.73 5,552,591
17 ROCKET LAB CORP US7731211089 47.71 0.67 5,112,426
18 PALO ALTO NETWORKS US6974351057 9.61 0.65 4,892,199
19 APPLIED MATERIALS US0382221051 5.96 0.59 4,451,907
20 LAM RESEARCH CORP US5128073062 10.12 0.58 4,381,969
21 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 14.6 0.57 4,287,800
22 AMGEN INC US0311621009 6.75 0.51 3,869,829
23 SHOPIFY INC - CLASS A(USD) CA82509L107A 18.52 0.51 3,866,786
24 LINDE PLC(USD) IE000S9YS762 5.3 0.49 3,678,437
25 TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 9.42 0.49 3,713,761
26 BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 11.65 0.45 3,421,430
27 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 17.58 0.43 3,257,764
28 Adobe Inc US00724F1012 8.63 0.42 3,180,378
29 QUALCOMM INC US7475251036 13.58 0.41 3,084,402
30 HONEYWELL INTERNAT US4385162056 8.83 0.4 3,010,252
31 KLA-TENCOR CORP US4824801009 10.87 0.39 2,974,236
32 ANALOG DEVICES INC US0326541051 5.57 0.39 2,976,099
33 AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 7.18 0.37 2,780,939
34 SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 2.24 0.36 2,705,611
35 INTUIT INC US4612021034 6.04 0.36 2,753,374
36 INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 5.18 0.36 2,741,311
37 VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 3.81 0.34 2,611,506
38 PDD Holdings Inc US7223041028 18.79 0.32 2,417,383
39 FORTINET INC US34959E1091 10.71 0.32 2,428,297
40 COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 68.04 0.32 2,425,165
41 SANOFI-ADR US80105N1054 38.53 0.31 2,340,178
42 REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 2.12 0.31 2,317,976
43 PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 26.45 0.3 2,239,110
44 T-MOBILE US INC US8725901040 8.79 0.3 2,240,179
45 EQUINIX INC US29444U7000 1.53 0.3 2,281,161
46 MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 7.53 0.3 2,245,037
47 DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 7.02 0.3 2,279,376
48 AXON ENTERPRISE US05464C1018 2.94 0.29 2,175,175
49 AUTODESK INC US0527691069 6.51 0.29 2,235,285
50 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 9.06 0.29 2,184,156
51 CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 4.32 0.27 2,070,301
52 APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 4.24 0.27 2,015,451
53 NATERA INC US6323071042 5.45 0.27 2,048,135
54 GENMAB A/S - SP ADR US3723032062 48.97 0.27 2,068,603
55 INSMED INC US4576693075 10.95 0.27 2,055,359
56 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI KYG254571055 6.04 0.26 1,970,924
57 COGNIZANT TECH SOL US1924461023 24.01 0.26 1,934,291
58 BEIGENE LTD-ADR US07725L1026 4.2 0.26 1,961,525
59 WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 3.14 0.26 2,007,708
60 PACCAR INC US6937181088 10.63 0.26 1,987,918
61 PAYCHEX INC US7043261079 11.14 0.25 1,895,093
62 SYNOPSYS INC US8716071076 3.34 0.25 1,920,193
63 Discovery Inc US9344231041 51.56 0.25 1,927,572
64 EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 4.36 0.25 1,892,823
65 IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 2.16 0.24 1,804,677
66 MONGODB INC US60937P1066 3.45 0.24 1,807,651
67 MONOLITHIC POW US6098391054 0.94 0.24 1,809,117
68 DEXCOM INC US2521311074 15.22 0.24 1,789,333
69 ZSCALER INC US98980G1022 7.89 0.24 1,816,734
70 ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 3.3 0.24 1,855,606
71 EBAY INC US2786421030 11.26 0.23 1,756,213
72 NETEASE.COM INC-AD US64110W1027 9.57 0.23 1,766,648
73 PTC INC US69370C1009 8.12 0.22 1,697,902
74 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C US5312297550 11.65 0.22 1,644,642
75 FISERV INC US3377381088 22.21 0.22 1,701,845
76 FOX CORP CLASS A US35137L1052 19.23 0.22 1,682,640
77 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 16.83 0.22 1,675,695
78 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 5.02 0.22 1,652,587
79 VERISIGN INC US92343E1029 4.04 0.22 1,673,577
80 KIMBERLY-CLARK COR US4943681035 10.44 0.21 1,606,438
81 Strategy Inc US5949724083 10.79 0.2 1,479,840
82 FIRST SOLAR INC US3364331070 4.36 0.2 1,507,368
83 NXP SEMICONDUCTOR NV NL0009538784 4.55 0.2 1,493,417
84 VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 5.77 0.2 1,550,427
85 TERADYNE INC US8807701029 2.75 0.2 1,498,867
86 BIOGEN INC US09062X1037 5.06 0.19 1,478,092
87 BAIDU INC-SPON ADR US0567521085 9.14 0.19 1,415,075
88 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 4.51 0.18 1,380,274
89 COINBASE GLOBAL INC - CLASS A US19260Q1076 6.47 0.18 1,332,270
90 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 4.32 0.18 1,353,386
91 ERICSSON (LM) TEL-SP ADR US2948216088 94.09 0.18 1,353,727
92 INSULET CORP US45784P1012 6.79 0.18 1,339,413
93 UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 1.84 0.18 1,388,641
94 SPACE EXPLORATION TECHN-CL A US84615Q1031 8.32 0.18 1,353,981
95 SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U3023 30.57 0.17 1,271,865
96 COSTAR GROUP INC US22160N1090 31.43 0.17 1,316,547
97 MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 11.46 0.16 1,206,751
98 ARGENX SE - ADR US04016X1019 0.59 0.1 731,312
99 현금성자산 KRD010010001 -599,673 -0.08 -599,673

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1
글로벌주식 미국

RISE 테슬라고정테크100

(0047P0)
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2
글로벌주식 미국

RISE 엔비디아고정테크100

(0093B0)
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