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RISE 팔란티어고정테크100
(0047R0)
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2025.10.13 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
팔란티어(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구
미국 대표 AI소프트웨어 기업인 팔란티어의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.
KEY POINT
미국을 대표하는 혁신 기업 팔란티어를 연금계좌에서 투자
팔란티어는 AI 기반의 빅데이터 분석 플랫폼을 제공하며, 미국의 AI 패권 및 국방 산업 첨단화의 중추적인 역할을 수행하는 기업입니다. 팔란티어 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 팔란티어고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 팔란티어고정테크100 지수
2025.05.13
50,000
37,868,480,295
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
13,755
13,770
88,024
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
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한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권
한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 팔란티어고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 팔란티어고정테크100 지수
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13,770
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88,024
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(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
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한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 미래에셋증권
지수소개
KEDI 팔란티어고정테크100 지수는 KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 팔란티어의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 팔란티어를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-10-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
100%현금설정액
100.00
2
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
24.98
3
NVIDIA CORP
8.38
4
APPLE INC
7.54
5
MICROSOFT CORP
7.40
6
ALPHABET INC-CL A
4.94
7
AMAZONCOM INC
4.92
8
Meta Platforms Inc
3.46
9
BROADCOM INC
3.24
10
TESLA INC
2.26
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-09-30
2025-10-02
11
11
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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9.43
20.01
-
-
-
-
37.82
툴팁 열기
11.09
23.42
-
-
-
-
38.08
툴팁 열기
-1.66
-3.41
-
-
-
-
-0.26
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.10.10
13,755
2.381상승 13,770.56
2.465상승
13,744.99
2025.10.02
13,435
0.939상승 13,439.95
0.651상승
13,436.98
2025.10.01
13,310
0.263상승 13,352.9
0.745상승
13,357.07
2025.09.30
13,275
0.720상승 13,254.07
0.776상승
13,248.39
2025.09.29
13,180
-0.715하락 13,152.01
-0.814하락
13,153.9
2025.09.26
13,275
0.416상승 13,271.27
0.444상승
13,267.84
2025.09.25
13,220
-0.414하락 13,212.55
-0.508하락
13,214.88
2025.09.24
13,275
-0.300하락 13,280.09
0.101상승
13,283.84
2025.09.23
13,315
0.037상승 13,266.69
0.080상승
13,262.26
2025.09.22
13,310
1.448상승 13,256.02
1.213상승
13,252.58
2025.09.19
13,120
1.982상승 13,097.35
2.440상승
13,085.72
2025.09.18
12,865
0.743상승 12,785.31
0.102상승
12,778.36
2025.09.17
12,770
-0.156하락 12,772.18
-0.102하락
12,773.37
2025.09.16
12,790
- 12,785.26
0.059상승
12,783.85
2025.09.15
12,790
1.507상승 12,777.61
1.460상승
12,773.48
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
100%현금설정액
CASH00000001
688,517,823
100
688,517,823
2
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
US69608A1088
652.59
24.98
171,991,967
3
NVIDIA CORP
US67066G1040
210.88
8.38
57,705,618
4
APPLE INC
US0378331005
143.75
7.54
51,892,433
5
MICROSOFT CORP
US5949181045
68.68
7.4
50,983,251
6
ALPHABET INC-CL A
US02079K3059
99.14
4.94
34,026,248
7
AMAZONCOM INC
US0231351067
104.58
4.92
33,844,026
8
Meta Platforms Inc
US30303M1027
22.86
3.46
23,827,382
9
BROADCOM INC
US11135F1012
45.56
3.24
22,336,857
10
TESLA INC
US88160R1014
25.17
2.26
15,577,771
11
NETFLIX INC
US64110L1061
5.09
1.29
8,904,193
12
ADVANCED MICRO DEVICES
US0079031078
23.68
1.14
7,836,580
13
ASML HLDG NY REG
USN070592100
4.16
0.84
5,796,324
14
ASTRAZENECA PLC SPONS ADR
US0463531089
46.67
0.82
5,639,688
15
CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
52.55
0.76
5,224,161
16
SUPER MICRO COMPUTER INC
US86800U3023
53.19
0.64
4,382,301
17
BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
0.57
0.61
4,205,307
18
LINDE PLC(USD)
IE000S9YS762
6.42
0.61
4,179,711
19
INTUIT INC
US4612021034
4.29
0.57
3,931,490
20
PDD Holdings Inc
US7223041028
20.65
0.56
3,851,354
21
INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
5.93
0.54
3,739,356
22
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
US22788C1053
5.09
0.53
3,682,481
23
PALO ALTO NETWORKS
US6974351057
12.02
0.53
3,675,193
24
QUALCOMM INC
US7475251036
15.08
0.52
3,549,875
25
TEXAS INSTRUMENTS INC
US8825081040
13.77
0.51
3,501,740
26
AMGEN INC
US0311621009
8.3
0.51
3,484,390
27
ZSCALER INC
US98980G1022
7.7
0.5
3,448,933
28
APPLIED MATERIALS
US0382221051
10.79
0.49
3,377,769
29
LAM RESEARCH CORP
US5128073062
16.59
0.48
3,323,988
30
Adobe Inc
US00724F1012
6.52
0.47
3,219,281
31
MICRON TECHNOLOGY INC
US5951121038
11.66
0.46
3,186,688
32
DATADOG INC - CLASS A
US23804L1035
13.48
0.46
3,142,773
33
GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
18.62
0.45
3,088,825
34
KLA-TENCOR CORP
US4824801009
2.08
0.45
3,113,720
35
HONEYWELL INTERNAT
US4385161066
10.14
0.43
2,942,737
36
AUTOMATIC DATA PROCESSING
US0530151036
7.27
0.43
2,953,435
37
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
US92532F1003
4.88
0.42
2,876,838
38
SYNOPSYS INC
US8716071076
4.06
0.41
2,794,687
39
APPLOVIN CORP-CLASS A
US03831W1080
3.31
0.41
2,823,611
40
ANALOG DEVICES INC
US0326541051
8.45
0.41
2,856,332
41
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
US02043Q1076
4.39
0.41
2,850,540
42
COMCAST CORP-CLASS A
US20030N1019
62.59
0.39
2,675,326
43
INTEL CORP
US4581401001
50.6
0.39
2,717,918
44
NATERA INC
US6323071042
10.63
0.38
2,614,035
45
T-MOBILE US INC
US8725901040
8.14
0.38
2,616,557
46
SANOFI-ADR
US80105N1054
37.63
0.38
2,610,514
47
BEIGENE LTD-ADR
US07725L1026
5.39
0.37
2,571,956
48
AXON ENTERPRISE
US05464C1018
2.36
0.36
2,461,647
49
CADENCE DESIGN SYS INC
US1273871087
4.96
0.36
2,457,481
50
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
10.17
0.36
2,447,806
51
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
US8740541094
6.34
0.34
2,312,556
52
TRADE DESK INC THE CLASS A
US88339J1051
30.43
0.34
2,338,907
53
FORTINET INC
US34959E1091
18.41
0.33
2,254,782
54
EQUINIX INC
US29444U7000
1.98
0.33
2,274,301
55
MONGODB INC
US60937P1066
4.7
0.32
2,213,855
56
MONOLITHIC POW
US6098391054
1.52
0.31
2,115,101
57
PAYPAL HOLDINGS INC
US70450Y1038
20.03
0.31
2,156,044
58
MARVELL TECHNOLOGY INC
US5738741041
16.39
0.31
2,111,954
59
PACCAR INC
US6937181088
15.46
0.3
2,091,855
60
WORKDAY INC-CLASS A
US98138H1014
6.16
0.3
2,085,225
61
AUTODESK INC
US0527691069
4.65
0.3
2,050,485
62
ELECTRONIC ARTS INC
US2855121099
7.11
0.29
2,021,167
63
Discovery Inc
US9344231041
78.26
0.29
1,965,035
64
ROPER TECHNOLOGIES INC
US7766961061
2.65
0.28
1,950,870
65
COINBASE GLOBAL INC - CLASS A
US19260Q1076
3.52
0.28
1,935,743
66
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A
US0494681010
9.32
0.28
1,956,627
67
NXP SEMICONDUCTOR NV
NL0009538784
5.91
0.27
1,859,509
68
Strategy Inc
US5949724083
4.16
0.27
1,893,349
69
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C
US5312297550
11.92
0.26
1,776,660
70
PAYCHEX INC
US7043261079
9.89
0.26
1,759,662
71
INSULET CORP
US45784P1012
3.8
0.25
1,729,987
72
NETEASE.COM INC-AD
US64110W1027
7.86
0.25
1,693,676
73
EXPEDIA GROUP INC
US30212P3038
5.5
0.25
1,694,478
74
IDEXX LABORATORIES INC
US45168D1046
1.95
0.25
1,742,234
75
DEXCOM INC
US2521311074
17.23
0.24
1,666,859
76
REGENERON PHARMACEUTICALS
US75886F1075
2.03
0.24
1,643,950
77
ICON PLC
IE0005711209
6.04
0.23
1,611,084
78
COSTAR GROUP INC
US22160N1090
13.59
0.22
1,497,115
79
NUTANIX INC - A
US67059N1081
15.85
0.22
1,548,896
80
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
US36266G1076
13.66
0.21
1,440,674
81
EBAY INC
US2786421030
11.22
0.21
1,436,998
82
COGNIZANT TECH SOL
US1924461023
14.61
0.21
1,424,399
83
PTC INC
US69370C1009
4.96
0.21
1,421,754
84
VERISK ANALYTICS INC
US92345Y1064
4.16
0.21
1,426,233
85
ENTEGRIS INC
US29362U1043
10.17
0.2
1,361,771
86
MANHATTAN ASSOCIAT
US5627501092
4.65
0.2
1,344,722
87
NETAPP INC
US64110D1046
7.58
0.19
1,295,880
88
COOPER COS INC/THE
US2166485019
13.07
0.19
1,295,429
89
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
US16119P1084
3.42
0.19
1,287,852
90
CDW CORP/DE
US12514G1085
6.09
0.19
1,313,573
91
Zoom Communications Inc
US98980L1017
10.89
0.19
1,279,756
92
WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
7.4
0.18
1,258,693
93
ON SEMICONDUCTOR CORP
US6821891057
17.75
0.18
1,260,380
94
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
US5950171042
13.15
0.18
1,230,669
95
DOCUSIGN INC
US2561631068
11.45
0.17
1,160,896
96
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR
US2948216088
100.39
0.17
1,169,764
97
BAIDU INC-SPON ADR
US0567521085
6.32
0.17
1,189,047
98
ARGENX SE - ADR
US04016X1019
0.82
0.14
937,885
99
ILLUMINA INC
US4523271090
7.24
0.14
992,281
100
STEEL DYNAMICS INC
US8581191009
4.34
0.13
911,379
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현금성자산
KRD010010001
-815,879
-0.12
-815,879
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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