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RISE 팔란티어고정테크100
(0047R0)
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2025.08.29 기준
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12,225 원
-132.09하락 (-1.07%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
팔란티어(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구
미국 대표 AI소프트웨어 기업인 팔란티어의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.
KEY POINT
미국을 대표하는 혁신 기업 팔란티어를 연금계좌에서 투자
팔란티어는 AI 기반의 빅데이터 분석 플랫폼을 제공하며, 미국의 AI 패권 및 국방 산업 첨단화의 중추적인 역할을 수행하는 기업입니다. 팔란티어 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 팔란티어고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 팔란티어고정테크100 지수
2025.05.13
50,000
30,562,766,973
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
12,225
12,225
54,218
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.2%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
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한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권
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KB RISE 팔란티어고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 팔란티어고정테크100 지수
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2025.05.13
50,000
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수탁은행
30,562,766,973
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12,225
12,225
거래량(주)
54,218
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총보수(%)
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(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.159%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
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지수소개
KEDI 팔란티어고정테크100 지수는 KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 팔란티어의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 팔란티어를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
100%현금설정액
100.00
2
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
24.49
3
NVIDIA CORP
9.07
4
APPLE INC
7.69
5
MICROSOFT CORP
7.14
6
ALPHABET INC-CL A
5.51
7
AMAZONCOM INC
5.07
8
Meta Platforms Inc
3.69
9
BROADCOM INC
3.26
10
TESLA INC
2.61
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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1.41
16.18
-
-
-
-
22.25
툴팁 열기
4.62
10.38
-
-
-
-
20.38
툴팁 열기
-3.21
5.79
-
-
-
-
1.87
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.08.28
12,225
-1.291하락 12,225.11
-1.068하락
12,232.72
2025.08.27
12,385
1.225상승 12,357.2
0.906상승
12,353.19
2025.08.26
12,235
- 12,246.23
0.386상승
12,243.95
2025.08.25
12,235
1.157상승 12,199.13
1.219상승
12,191.99
2025.08.22
12,095
-1.224하락 12,052.33
-0.722하락
12,063.38
2025.08.21
12,245
0.906상승 12,140.04
-0.792하락
12,145.46
2025.08.20
12,135
-3.499하락 12,237
-2.923하락
12,237
2025.08.19
12,575
-0.632하락 12,605.58
-0.012하락
12,605.58
2025.08.18
12,655
-1.132하락 12,607.18
-1.072하락
12,607.18
2025.08.14
12,800
-0.350하락 12,744.09
-0.175하락
12,744.09
2025.08.13
12,845
1.381상승 12,766.49
1.006상승
12,766.49
2025.08.12
12,670
-1.092하락 12,639.22
-0.700하락
12,639.22
2025.08.11
12,810
1.304상승 12,728.4
1.174상승
12,728.4
2025.08.08
12,645
1.362상승 12,580.86
1.234상승
12,580.86
2025.08.07
12,475
1.422상승 12,427.45
1.178상승
12,427.45
2025.08.06
12,300
0.408상승 12,282.7
1.408상승
12,282.7
2025.08.05
12,250
3.027상승 12,112.06
2.670상승
12,112.06
2025.08.04
11,890
-2.260하락 11,797.06
-3.445하락
11,797.06
2025.08.01
12,165
-1.776하락 12,218.26
0.736상승
12,218.26
2025.07.31
12,385
2.270상승 12,128.96
0.828상승
12,128.96
2025.07.30
12,110
-1.142하락 12,029.26
-1.026하락
12,029.26
2025.07.29
12,250
0.327상승 12,154.01
0.816상승
12,154.01
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
100%현금설정액
CASH00000001
611,255,339
100
611,255,339
2
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
US69608A1088
688.26
24.49
149,672,235
3
NVIDIA CORP
US67066G1040
220.08
9.07
55,457,554
4
APPLE INC
US0378331005
147.04
7.69
47,027,497
5
MICROSOFT CORP
US5949181045
62.11
7.14
43,672,797
6
ALPHABET INC-CL A
US02079K3059
116.99
5.51
33,681,333
7
AMAZONCOM INC
US0231351067
97.48
5.07
30,991,515
8
Meta Platforms Inc
US30303M1027
21.75
3.69
22,556,152
9
BROADCOM INC
US11135F1012
47.82
3.26
19,923,098
10
TESLA INC
US88160R1014
32.86
2.61
15,940,548
11
NETFLIX INC
US64110L1061
4.68
1.3
7,945,369
12
BEIGENE LTD-ADR
US07725L1026
15.02
1.02
6,255,443
13
ADVANCED MICRO DEVICES
US0079031078
21.55
0.82
4,997,651
14
ASML HLDG NY REG
USN070592100
4.65
0.81
4,968,301
15
ASTRAZENECA PLC SPONS ADR
US0463531089
42.63
0.77
4,728,130
16
BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
0.54
0.69
4,207,851
17
CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
43.87
0.68
4,166,217
18
LINDE PLC(USD)
IE000S9YS762
5.89
0.65
3,945,171
19
APPLOVIN CORP-CLASS A
US03831W1080
6.12
0.64
3,931,338
20
PDD Holdings Inc
US7223041028
23.19
0.64
3,932,849
21
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
US02043Q1076
5.62
0.58
3,541,837
22
INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
5.12
0.55
3,347,290
23
INTUIT INC
US4612021034
3.45
0.52
3,174,740
24
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
US22788C1053
5.39
0.52
3,160,769
25
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C
US5312297550
21.72
0.49
3,008,442
26
Adobe Inc
US00724F1012
6.09
0.49
3,011,329
27
TEXAS INSTRUMENTS INC
US8825081040
10.41
0.49
2,967,996
28
QUALCOMM INC
US7475251036
13.32
0.48
2,953,002
29
COINBASE GLOBAL INC - CLASS A
US19260Q1076
6.83
0.48
2,928,203
30
SYNOPSYS INC
US8716071076
3.45
0.47
2,887,507
31
AMGEN INC
US0311621009
6.93
0.45
2,769,139
32
GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
16.56
0.43
2,617,728
33
HONEYWELL INTERNAT
US4385161066
8.4
0.42
2,578,854
34
DATADOG INC - CLASS A
US23804L1035
13.75
0.41
2,513,342
35
MONGODB INC
US60937P1066
6.16
0.41
2,527,530
36
AUTOMATIC DATA PROCESSING
US0530151036
5.89
0.41
2,477,143
37
PALO ALTO NETWORKS
US6974351057
9.6
0.41
2,499,145
38
T-MOBILE US INC
US8725901040
7.03
0.4
2,451,973
39
ANALOG DEVICES INC
US0326541051
6.73
0.39
2,385,999
40
NATERA INC
US6323071042
10.61
0.39
2,400,345
41
EXPEDIA GROUP INC
US30212P3038
7.8
0.38
2,296,808
42
COMCAST CORP-CLASS A
US20030N1019
50.13
0.38
2,351,836
43
APPLIED MATERIALS
US0382221051
9.94
0.37
2,267,389
44
LAM RESEARCH CORP
US5128073062
15.79
0.37
2,271,430
45
KLA-TENCOR CORP
US4824801009
1.77
0.36
2,183,160
46
CADENCE DESIGN SYS INC
US1273871087
4.58
0.36
2,204,494
47
SANOFI-ADR
US80105N1054
31.56
0.36
2,194,449
48
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
US92532F1003
3.92
0.35
2,116,358
49
AXON ENTERPRISE
US05464C1018
1.97
0.34
2,103,975
50
FTAI Aviation Ltd
KYG3730V1059
9.44
0.32
1,963,662
51
MONOLITHIC POW
US6098391054
1.64
0.32
1,971,453
52
SUPER MICRO COMPUTER INC
US86800U3023
29.78
0.3
1,849,605
53
PACCAR INC
US6937181088
12.95
0.3
1,822,817
54
MICRON TECHNOLOGY INC
US5951121038
10.94
0.29
1,787,485
55
INTEL CORP
US4581401001
51.57
0.29
1,778,229
56
EQUINIX INC
US29444U7000
1.54
0.28
1,689,350
57
ICON PLC
IE0005711209
7.06
0.28
1,704,583
58
REGENERON PHARMACEUTICALS
US75886F1075
2.07
0.28
1,685,943
59
Discovery Inc
US9344231041
98.95
0.27
1,668,231
60
ZSCALER INC
US98980G1022
4.42
0.27
1,674,790
61
NXP SEMICONDUCTOR NV
NL0009538784
4.92
0.27
1,622,571
62
AUTODESK INC
US0527691069
3.98
0.26
1,579,201
63
IDEXX LABORATORIES INC
US45168D1046
1.77
0.26
1,573,985
64
MARVELL TECHNOLOGY INC
US5738741041
15.02
0.26
1,558,754
65
Strategy Inc
US5949724083
3.35
0.26
1,590,052
66
WORKDAY INC-CLASS A
US98138H1014
4.95
0.26
1,577,790
67
PAYPAL HOLDINGS INC
US70450Y1038
15.93
0.25
1,539,576
68
INSULET CORP
US45784P1012
3.28
0.25
1,521,736
69
FORTINET INC
US34959E1091
14.26
0.25
1,545,972
70
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
US8740541094
4.55
0.24
1,464,939
71
ROPER TECHNOLOGIES INC
US7766961061
1.94
0.23
1,423,123
72
NETEASE.COM INC-AD
US64110W1027
7.23
0.22
1,355,069
73
TRADE DESK INC THE CLASS A
US88339J1051
18.77
0.22
1,371,282
74
COSTAR GROUP INC
US22160N1090
10.74
0.22
1,333,057
75
ELECTRONIC ARTS INC
US2855121099
5.49
0.22
1,314,853
76
DEXCOM INC
US2521311074
12.31
0.21
1,304,673
77
PAYCHEX INC
US7043261079
6.53
0.21
1,256,311
78
Zoom Communications Inc
US98980L1017
11.11
0.2
1,248,098
79
DOCUSIGN INC
US2561631068
11.68
0.2
1,210,351
80
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A
US0494681010
5.25
0.2
1,252,128
81
EBAY INC
US2786421030
8.9
0.19
1,156,790
82
MANHATTAN ASSOCIAT
US5627501092
3.85
0.19
1,169,474
83
PTC INC
US69370C1009
3.92
0.19
1,177,791
84
STEEL DYNAMICS INC
US8581191009
6.29
0.19
1,158,206
85
ENTEGRIS INC
US29362U1043
9.3
0.18
1,083,993
86
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
US36266G1076
10.51
0.18
1,082,983
87
COGNIZANT TECH SOL
US1924461023
10.67
0.18
1,070,599
88
ON SEMICONDUCTOR CORP
US6821891057
14.36
0.17
1,021,204
89
VERISK ANALYTICS INC
US92345Y1064
2.74
0.17
1,017,801
90
NUTANIX INC - A
US67059N1081
10.27
0.16
991,845
91
CDW CORP/DE
US12514G1085
4.15
0.16
951,483
92
BAIDU INC-SPON ADR
US0567521085
7.26
0.15
905,247
93
ILLUMINA INC
US4523271090
6.63
0.15
915,746
94
NETAPP INC
US64110D1046
6.06
0.15
942,885
95
COOPER COS INC/THE
US2166485019
8.57
0.14
881,236
96
WESTERN DIGITAL CORP
US9581021055
7.53
0.14
842,890
97
ARGENX SE - ADR
US04016X1019
0.84
0.13
825,186
98
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
US5950171042
8.83
0.13
816,629
99
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR
US2948216088
71.81
0.13
788,180
100
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
US16119P1084
1.87
0.11
698,393
101
현금성자산
KRD010010001
-666,134
-0.11
-666,134
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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