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글로벌주식 미국 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 팔란티어고정테크100 (0047R0)

2025.06.19 기준

기준가격 (NAV)

10,896원

-86.06하락 (-0.78%)

주당 시장가격

10,960원

-5하락 (-0.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

251,757주

순 자산 규모

310억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 팔란티어고정테크100 (0047R0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

팔란티어(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구

미국 대표 AI소프트웨어 기업인 팔란티어의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.

KEY POINT

미국을 대표하는 혁신 기업 팔란티어를 연금계좌에서 투자

팔란티어는 AI 기반의 빅데이터 분석 플랫폼을 제공하며, 미국의 AI 패권 및 국방 산업 첨단화의 중추적인 역할을 수행하는 기업입니다. 팔란티어 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.06.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 팔란티어고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0047R0) 		KEDI 팔란티어고정테크100 지수 2025.05.13 50,000 31,052,845,851
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,960
※ 전 영업일 종가 기준 		10,895 251,757
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권 한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 팔란티어고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0047R0) 		KEDI 팔란티어고정테크100 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.05.13 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
31,052,845,851 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,960
※ 전 영업일 종가 기준 		10,895
거래량(주)
251,757
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권

지수소개

KEDI 팔란티어고정테크100 지수는 KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 팔란티어의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 팔란티어를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-06-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 25.46
3 NVIDIA CORP 8.78
4 MICROSOFT CORP 8.04
5 APPLE INC 5.91
6 AMAZONCOM INC 5.21
7 ALPHABET INC-CL A 4.73
8 Meta Platforms Inc 4.07
9 BROADCOM INC 2.97
10 TESLA INC 2.63

ETF 마켓 리포트

[RISE ETF] 비중이 남다른 미국테크투자 | RISE 테슬라고정테크100 & 팔란티어고정테크100

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RISE TV

[롸이즈 썰전:한판] 테슬라vs팔란티어, 미국 테크주의 1황을 가리는 고품격 토론의 장
[롸이즈 썰전:한판] 테슬라vs팔란티어, 미국 테크주의 1황을 가리는 고품격 토론의 장 2025.05.28
[갓나온ETF] 있는 힘껏 담아본 테슬라와 팔란티어| RISE 테슬라고정테크100 / RISE 팔란티어고정테크100
[갓나온ETF] 있는 힘껏 담아본 테슬라와 팔란티어| RISE 테슬라고정테크100 / RISE 팔란티어고정테크100 2025.05.12

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-06-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.16 - - - - - 8.96
기초지수 -1.03 - - - - - 6.96
초과성과 3.19 - - - - - 2.0

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.06.18 10,960 -0.045하락 10,895.74 -0.783하락
2025.06.17 10,965 0.966상승 10,981.8 1.770상승
2025.06.16 10,860 1.258상승 10,790.78 -1.024하락
2025.06.13 10,725 -0.740하락 10,902.64 0.813상승
2025.06.12 10,805 -0.552하락 10,814.66 -0.894하락
2025.06.11 10,865 0.462상승 10,912.3 1.404상승
2025.06.10 10,815 1.644상승 10,761.12 1.582상승
2025.06.09 10,640 -0.374하락 10,593.53 -0.342하락
2025.06.05 10,680 -0.927하락 10,630.13 -1.018하락
2025.06.04 10,780 2.131상승 10,739.46 1.213상승
2025.06.02 10,555 0.428상승 10,610.72 0.969상승
2025.05.30 10,510 -2.232하락 10,508.95 0.245상승
2025.05.29 10,750 1.510상승 10,483.19 -0.372하락
2025.05.28 10,590 1.436상승 10,522.43 2.417상승
2025.05.27 10,440 0.095상승 10,274.02 0.370상승
2025.05.26 10,430 0.144상승 10,236.05 -1.381하락
2025.05.23 10,415 0.337상승 10,379.64 0.153상승
2025.05.22 10,380 -1.936하락 10,363.77 -2.317하락
2025.05.21 10,585 -0.750하락 10,609.67 -0.815하락
2025.05.20 10,665 0.518상승 10,696.9 -0.914하락
2025.05.19 10,610 -0.655하락 10,795.62 1.220상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 544,786,769 100 544,786,769
2 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US69608A1088 732.87 25.46 138,696,438
3 NVIDIA CORP US67066G1040 242.31 8.78 47,821,799
4 MICROSOFT CORP US5949181045 66.92 8.04 43,807,704
5 APPLE INC US0378331005 120.19 5.91 32,200,032
6 AMAZONCOM INC US0231351067 96.41 5.21 28,361,364
7 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 106.95 4.73 25,769,167
8 Meta Platforms Inc US30303M1027 23.25 4.07 22,198,792
9 BROADCOM INC US11135F1012 47.31 2.97 16,155,763
10 TESLA INC US88160R1014 33.02 2.63 14,304,583
11 NETFLIX INC US64110L1061 4.48 1.37 7,488,703
12 ASML HLDG NY REG USN070592100 4.27 0.82 4,443,158
13 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 6.37 0.79 4,292,016
14 BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0.56 0.75 4,065,184
15 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 22.73 0.73 3,956,173
16 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 43.18 0.71 3,863,008
17 COINBASE GLOBAL INC - CLASS A US19260Q1076 10.89 0.69 3,785,605
18 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C US5312297550 27.56 0.69 3,744,251
19 BEIGENE LTD-ADR US07725L1026 10.65 0.68 3,705,676
20 ASTRAZENECA PLC SPONS ADR US0463531089 36 0.64 3,498,707
21 INTUIT INC US4612021034 3.29 0.63 3,446,123
22 INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 4.87 0.63 3,415,250
23 LINDE PLC(USD) IE000S9YS762 5.18 0.6 3,269,390
24 Adobe Inc US00724F1012 5.78 0.56 3,028,962
25 DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 16.81 0.53 2,873,768
26 TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 10.58 0.53 2,864,182
27 NATERA INC US6323071042 12.43 0.52 2,851,976
28 QUALCOMM INC US7475251036 13.2 0.51 2,792,031
29 APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 5.6 0.51 2,764,161
30 APPLIED MATERIALS US0382221051 10.72 0.47 2,555,635
31 MONGODB INC US60937P1066 9 0.47 2,533,937
32 PALO ALTO NETWORKS US6974351057 9.28 0.47 2,567,657
33 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 5.92 0.46 2,502,665
34 AXON ENTERPRISE US05464C1018 2.31 0.45 2,459,603
35 AMGEN INC US0311621009 5.85 0.43 2,323,587
36 ZSCALER INC US98980G1022 5.57 0.43 2,344,024
37 ANALOG DEVICES INC US0326541051 7.39 0.42 2,301,662
38 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 14.99 0.41 2,216,949
39 HONEYWELL INTERNAT US4385161066 7.42 0.41 2,253,596
40 KLA-TENCOR CORP US4824801009 1.79 0.4 2,188,944
41 AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 5.22 0.4 2,198,950
42 PDD Holdings Inc US7223041028 14.78 0.38 2,075,179
43 TRADE DESK INC THE CLASS A US88339J1051 21.54 0.37 1,995,168
44 COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 42.41 0.37 2,005,373
45 LAM RESEARCH CORP US5128073062 15.44 0.36 1,959,160
46 VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 3.22 0.36 1,948,940
47 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 11.77 0.36 1,939,620
48 SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U3023 32.11 0.35 1,895,608
49 FORTINET INC US34959E1091 13.55 0.35 1,908,976
50 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 11.35 0.35 1,915,636
51 EQUINIX INC US29444U7000 1.44 0.32 1,748,633
52 T-MOBILE US INC US8725901040 5.81 0.32 1,761,744
53 MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 17.34 0.31 1,661,940
54 CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 4.17 0.31 1,707,409
55 MONOLITHIC POW US6098391054 1.75 0.3 1,655,635
56 EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 7.49 0.3 1,661,500
57 SYNOPSYS INC US8716071076 2.49 0.3 1,621,021
58 SANOFI-ADR US80105N1054 24.79 0.3 1,636,944
59 AUTODESK INC US0527691069 3.71 0.28 1,508,138
60 PACCAR INC US6937181088 11.59 0.27 1,445,879
61 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 4.34 0.26 1,442,413
62 Discovery Inc US9344231041 93.92 0.25 1,360,736
63 NETEASE.COM INC-AD US64110W1027 7.74 0.25 1,373,756
64 NXP SEMICONDUCTOR NV NL0009538784 4.76 0.25 1,387,299
65 DEXCOM INC US2521311074 12.08 0.25 1,353,660
66 INSULET CORP US45784P1012 3.33 0.25 1,388,049
67 PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 13.69 0.24 1,324,856
68 ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 1.68 0.24 1,294,267
69 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 4.1 0.24 1,333,565
70 MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 13.41 0.23 1,243,035
71 IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 1.79 0.23 1,276,083
72 MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 2.38 0.22 1,222,776
73 INTEL CORP US4581401001 42.55 0.22 1,211,973
74 ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A US0494681010 4.38 0.22 1,188,798
75 PAYCHEX INC US7043261079 5.67 0.22 1,184,241
76 REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1.72 0.22 1,198,552
77 ON SEMICONDUCTOR CORP US6821891057 15.58 0.21 1,129,488
78 STEEL DYNAMICS INC US8581191009 5.88 0.2 1,072,213
79 ICON PLC IE0005711209 5.67 0.2 1,101,471
80 COSTAR GROUP INC US22160N1090 9.39 0.19 1,027,278
81 Zoom Communications Inc US98980L1017 9.95 0.19 1,061,428
82 VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 2.35 0.18 988,693
83 ANSYS INC US03662Q1058 2.17 0.18 1,000,804
84 COGNIZANT TECH SOL US1924461023 8.76 0.18 956,196
85 DOCUSIGN INC US2561631068 8.9 0.17 911,758
86 ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 4.62 0.17 951,081
87 MANHATTAN ASSOCIAT US5627501092 3.61 0.17 946,785
88 PTC INC US69370C1009 3.96 0.17 908,485
89 NUTANIX INC - A US67059N1081 8.54 0.16 861,312
90 CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 1.72 0.16 880,012
91 CDW CORP/DE US12514G1085 3.5 0.15 818,627
92 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 8.37 0.15 815,398
93 EBAY INC US2786421030 7.67 0.15 812,955
94 NETAPP INC US64110D1046 5.39 0.14 761,726
95 ENTEGRIS INC US29362U1043 6.86 0.13 719,117
96 COOPER COS INC/THE US2166485019 7.42 0.13 698,666
97 ILLUMINA INC US4523271090 5.67 0.13 694,689
98 ERICSSON (LM) TEL-SP ADR US2948216088 59.01 0.12 669,092
99 BAIDU INC-SPON ADR US0567521085 5.43 0.12 639,556
100 ARGENX SE - ADR US04016X1019 0.77 0.1 570,145
101 현금성자산 KRD010010001 527,185 0.1 527,185
102 WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 6.48 0.1 519,733
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