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글로벌주식 미국 고정테크100 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 팔란티어고정테크100 (0047R0)

2026.08.26 기준

기준가격 (NAV)

15,194원

-119.13하락 (-0.78%)

주당 시장가격

15,195원

- (-%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

11,009주

순 자산 규모

258억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 팔란티어고정테크100 (0047R0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

팔란티어(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구

미국 대표 AI소프트웨어 기업인 팔란티어의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.

KEY POINT

미국을 대표하는 혁신 기업 팔란티어를 연금계좌에서 투자

팔란티어는 AI 기반의 빅데이터 분석 플랫폼을 제공하며, 미국의 AI 패권 및 국방 산업 첨단화의 중추적인 역할을 수행하는 기업입니다. 팔란티어 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.26 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 팔란티어고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0047R0) 		KEDI 팔란티어고정테크100 지수 2025.05.13 50,000 25,829,506,581
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 15,195
※ 전 영업일 종가 기준 		15,193 11,009
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 팔란티어고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0047R0) 		KEDI 팔란티어고정테크100 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.05.13 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
25,829,506,581 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,195
※ 전 영업일 종가 기준 		15,193
거래량(주)
11,009
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권

지수소개

KEDI 팔란티어고정테크100 지수는 KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 팔란티어의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 팔란티어를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-26 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 25.31
3 MICROSOFT CORP 7.75
4 APPLE INC 7.63
5 NVIDIA CORP 7.38
6 ALPHABET INC-CL A 6.61
7 AMAZONCOM INC 5.25
8 BROADCOM INC 3.40
9 Meta Platforms Inc 2.18
10 TESLA INC 1.94

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-06-30 2026-07-02 13 13
2026-03-31 2026-04-02 12 12
2025-12-30 2026-01-05 12 12
2025-09-30 2025-10-02 11 11

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-26 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		7.25 -1.48 21.04 24.98 - 7.73 52.47
기초지수 7.83 -0.77 22.18 26.36 - 8.42 55.67
초과성과 -0.59 -0.71 -1.15 -1.38 - -0.69 -3.21

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.25 15,195 - 15,193.83 -0.777하락 15,200.88
2026.08.24 15,195 0.164상승 15,312.96 0.739상승 15,330.22
2026.08.21 15,170 -1.748하락 15,200.73 -1.222하락 15,220.74
2026.08.20 15,440 0.948상승 15,388.92 0.328상승 15,395.93
2026.08.19 15,295 -1.163하락 15,338.59 -2.076하락 15,398.29
2026.08.18 15,475 -2.917하락 15,663.84 -2.192하락 15,697.09
2026.08.14 15,940 1.853상승 16,015.24 2.057상승 16,003.86
2026.08.13 15,650 -0.318하락 15,692.33 -0.291하락 15,678.02
2026.08.12 15,700 -0.475하락 15,738.21 -0.457하락 15,745.52
2026.08.11 15,775 -0.094하락 15,810.48 0.248상승 15,823.04
2026.08.10 15,790 3.745상승 15,771.26 4.002상승 15,749.27
2026.08.07 15,220 -0.131하락 15,164.54 -1.000하락 15,181.71
2026.08.06 15,240 -1.327하락 15,317.73 -1.347하락 15,343.82
2026.08.05 15,445 4.182상승 15,526.93 8.614상승 15,480.62
2026.08.04 14,825 5.216상승 14,295.45 2.263상승 14,257.09
2026.08.03 14,090 1.221상승 13,979.03 1.351상승 13,953.3
2026.07.31 13,920 1.642상승 13,792.84 1.136상승 13,735.22
2026.07.30 13,695 -2.352하락 13,637.81 -1.831하락 13,680.68
2026.07.29 14,025 -1.751하락 13,892.29 -2.770하락 13,939.48
2026.07.28 14,275 -0.244하락 14,288.2 1.071상승 14,325.11
2026.07.27 14,310 1.130상승 14,136.68 -0.215하락 14,134.71

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 759,691,370 100 759,691,370
2 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US69608A1088 788.55 25.31 192,249,380
3 MICROSOFT CORP US5949181045 87.11 7.75 58,839,354
4 APPLE INC US0378331005 134.79 7.63 57,981,572
5 NVIDIA CORP US67066G1040 194.07 7.38 56,081,209
6 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 104.09 6.61 50,217,800
7 AMAZONCOM INC US0231351067 109.81 5.25 39,889,056
8 BROADCOM INC US11135F1012 51.98 3.4 25,848,470
9 Meta Platforms Inc US30303M1027 21.41 2.18 16,589,701
10 TESLA INC US88160R1014 30.4 1.94 14,703,859
11 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 9.11 1.51 11,496,337
12 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 15.82 1.32 10,015,550
13 ASML HLDG NY REG USN070592100 3.48 1.1 8,393,739
14 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 43.38 0.87 6,628,021
15 NETFLIX INC US64110L1061 58.3 0.85 6,465,578
16 INTEL CORP US4581401001 43.85 0.7 5,303,705
17 PALO ALTO NETWORKS US6974351057 10.53 0.67 5,121,607
18 ROCKET LAB CORP US7731211089 52.28 0.65 4,947,931
19 LAM RESEARCH CORP US5128073062 11.09 0.63 4,767,886
20 AMGEN INC US0311621009 7.39 0.6 4,546,376
21 APPLIED MATERIALS US0382221051 6.54 0.58 4,389,227
22 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 15.99 0.56 4,226,181
23 SHOPIFY INC - CLASS A(USD) CA82509L107A 20.29 0.55 4,212,970
24 LINDE PLC(USD) IE000S9YS762 5.8 0.52 3,939,537
25 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 19.26 0.52 3,917,413
26 BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 12.77 0.5 3,776,578
27 TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 10.32 0.49 3,704,020
28 Adobe Inc US00724F1012 9.46 0.48 3,622,592
29 INTUIT INC US4612021034 6.62 0.45 3,394,379
30 QUALCOMM INC US7475251036 14.88 0.43 3,269,707
31 VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 4.17 0.42 3,165,090
32 AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 7.87 0.41 3,087,244
33 ANALOG DEVICES INC US0326541051 6.11 0.41 3,143,465
34 INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 5.68 0.39 2,941,134
35 KLA-TENCOR CORP US4824801009 11.91 0.39 2,997,439
36 HONEYWELL INTERNAT US4385162056 9.67 0.38 2,878,688
37 COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 74.55 0.37 2,792,078
38 NATERA INC US6323071042 5.98 0.36 2,716,431
39 SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 2.45 0.36 2,698,587
40 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 9.93 0.36 2,741,095
41 REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 2.32 0.35 2,664,250
42 SANOFI-ADR US80105N1054 42.22 0.35 2,673,830
43 AXON ENTERPRISE US05464C1018 3.22 0.35 2,667,188
44 MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 8.25 0.35 2,622,005
45 FORTINET INC US34959E1091 11.74 0.33 2,473,304
46 AUTODESK INC US0527691069 7.14 0.33 2,517,932
47 PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 28.98 0.33 2,477,634
48 PDD Holdings Inc US7223041028 20.59 0.33 2,484,960
49 T-MOBILE US INC US8725901040 9.63 0.32 2,437,637
50 DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 7.7 0.32 2,409,636
51 GENMAB A/S - SP ADR US3723032062 53.66 0.32 2,455,965
52 EQUINIX INC US29444U7000 1.68 0.32 2,457,189
53 BEIGENE LTD-ADR US07725L1026 4.6 0.31 2,371,766
54 COGNIZANT TECH SOL US1924461023 26.31 0.3 2,268,327
55 EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 4.77 0.3 2,242,191
56 Discovery Inc US9344231041 56.49 0.3 2,247,232
57 ZSCALER INC US98980G1022 8.64 0.28 2,108,477
58 PACCAR INC US6937181088 11.65 0.28 2,098,279
59 PAYCHEX INC US7043261079 12.21 0.28 2,132,628
60 MONGODB INC US60937P1066 3.78 0.28 2,109,877
61 DEXCOM INC US2521311074 16.68 0.28 2,105,320
62 CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 4.73 0.27 2,071,251
63 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI KYG254571055 6.62 0.27 2,042,665
64 FOX CORP CLASS A US35137L1052 21.07 0.27 2,021,286
65 INSMED INC US4576693075 12 0.27 2,062,184
66 ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 3.61 0.27 2,079,137
67 WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 3.44 0.27 2,075,971
68 SYNOPSYS INC US8716071076 3.65 0.26 1,995,930
69 Strategy Inc US5949724083 11.82 0.26 2,009,133
70 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C US5312297550 12.77 0.25 1,887,935
71 PTC INC US69370C1009 8.9 0.25 1,903,612
72 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 18.44 0.25 1,896,272
73 APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 4.64 0.25 1,920,382
74 EBAY INC US2786421030 12.34 0.24 1,831,547
75 FISERV INC US3377381088 24.33 0.24 1,786,013
76 IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 2.36 0.24 1,830,266
77 NETEASE.COM INC-AD US64110W1027 10.49 0.24 1,787,934
78 MONOLITHIC POW US6098391054 1.03 0.24 1,834,615
79 VERISIGN INC US92343E1029 4.43 0.24 1,785,542
80 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 5.5 0.23 1,780,098
81 KIMBERLY-CLARK COR US4943681035 11.44 0.23 1,765,992
82 COINBASE GLOBAL INC - CLASS A US19260Q1076 7.09 0.23 1,763,830
83 BIOGEN INC US09062X1037 5.55 0.22 1,677,965
84 SPACE EXPLORATION TECHN-CL A US84615Q1031 9.11 0.22 1,704,695
85 VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 6.32 0.22 1,660,486
86 SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U3023 33.49 0.21 1,632,608
87 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 4.94 0.21 1,616,039
88 COSTAR GROUP INC US22160N1090 34.44 0.21 1,567,692
89 INSULET CORP US45784P1012 7.44 0.2 1,499,655
90 NXP SEMICONDUCTOR NV NL0009538784 4.99 0.2 1,538,537
91 TERADYNE INC US8807701029 3.01 0.2 1,522,421
92 UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 2.02 0.19 1,436,023
93 ERICSSON (LM) TEL-SP ADR US2948216088 103.1 0.19 1,451,934
94 FIRST SOLAR INC US3364331070 4.77 0.18 1,377,282
95 MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 12.55 0.17 1,290,924
96 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 4.73 0.17 1,300,891
97 BAIDU INC-SPON ADR US0567521085 10.02 0.17 1,280,262
98 ARGENX SE - ADR US04016X1019 0.64 0.12 896,959
99 현금성자산 KRD010010001 -1,621,211 -0.21 -1,621,211

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1
글로벌주식 미국

RISE 테슬라고정테크100

(0047P0)
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2
글로벌주식 미국

RISE 엔비디아고정테크100

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