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RISE 글로벌테크놀로지(합성 H)
(276650)
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2024.09.19 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
애플, 구글, 마이크로소프트, 엔비디아 등 대형 IT기업으로 구성된 S&P Global 1200 IT & Interactive Media & Services Index를 추종하는 ETF
RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) ETF는 4차 산업혁명을 주도하는 글로벌 IT기업에 투자합니다.
KEY POINT
막강한 자본력과 보유기술을 기반으로 4차 산업혁명을 주도하는 글로벌 IT기업에 투자
4차산업 관련기술을 보유·개발하여 장기이익을 창출할 수 있는 글로벌 IT 대기업에 투자합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌 테크놀로지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)
S&P Global 1200 IT & Interactive M&S Index(T-1)
2017.08.17
50,000
21,998,914,019
수탁은행
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거래량(주)
하나은행
29,430
29,331
461
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.34%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.03%)
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 글로벌 테크놀로지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)
S&P Global 1200 IT & Interactive M&S Index(T-1)
상장일
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2017.08.17
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
21,998,914,019
하나은행
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29,430
29,331
거래량(주)
461
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.34%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
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NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
지수소개
S&P Global 1200 IT and Interactive Media and Services Index는 GICS 섹터분류기준 상 IT섹터 및 Communication Services 섹터 내 하부산업인 Interactive Media and Services 해당 종목으로 구성된 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-09-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
원화예금
103.42
2
스왑(NH투자증권) 230525_4464
-3.42
채권신용등급별 비중
순위
종목명
비중(%)
1
RF
100
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-1.73
-5.14
9.78
34.55
21.61
20.65
193.32
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-1.32
-4.22
11.43
38.44
35.48
22.96
256.87
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-0.41
-0.92
-1.66
-3.9
-13.87
-2.32
-63.56
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.09.13
29,430
1.186상승 29,354.35
1.444상승
2024.09.12
29,085
2.882상승 28,936.35
2.524상승
2024.09.11
28,270
0.658상승 28,223.93
0.868상승
2024.09.10
28,085
1.007상승 27,980.81
0.715상승
2024.09.09
27,805
-1.974하락 27,781.94
-2.369하락
2024.09.06
28,365
0.176상승 28,465.24
0.108상승
2024.09.05
28,315
-0.788하락 28,434.43
-0.887하락
2024.09.04
28,540
-4.420하락 28,689.04
-3.723하락
2024.09.03
29,860
0.589상승 29,798.66
0.005상승
2024.09.02
29,685
0.422상승 29,797.16
0.828상승
2024.08.30
29,560
-0.471하락 29,561.35
-0.585하락
2024.08.29
29,700
-1.279하락 29,735.36
-1.008하락
2024.08.28
30,085
0.183상승 30,038.34
0.293상승
2024.08.27
30,030
-0.464하락 29,950.45
-0.991하락
2024.08.26
30,170
0.633상승 30,250.27
1.189상승
2024.08.23
29,980
-1.088하락 29,903.43
-1.672하락
2024.08.22
30,310
0.430상승 30,411.96
0.289상승
2024.08.21
30,180
-0.428하락 30,324.08
-0.106하락
2024.08.20
30,310
0.798상승 30,356.52
1.216상승
2024.08.19
30,070
0.467상승 29,991.69
0.478상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
원화예금
KRD010010001
1,516,756,841
103.42
1,516,756,841
2
설정현금액
CASH00000001
1,466,594,267
100
1,466,594,267
3
스왑(NH투자증권) 230525_4464
KRYZTRSD5R01
-50,162,574.46
-3.42
-50,162,574
거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부
합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자
거래상대방
담보자산종류
담보명
담보평가액
통화
2024.09.13
NH투자증권
채권
KR101501DB23
286,867,890
KRW
2024.09.13
NH투자증권
채권
KR103501GBC2
304,725,040
KRW
2024.09.13
NH투자증권
채권
KR103502GB66
269,370,030
KRW
2024.09.13
NH투자증권
채권
KR103502GBC0
614,654,683
KRW
2024.09.13
NH투자증권
채권
KR310102GC94
345,739,086
KRW
2024.09.13
NH투자증권
채권
KR310501GE32
324,908,265
KRW
2024.09.13
NH투자증권
채권
KRC0350C3296
615,645,258
KRW
2024.09.13
NH투자증권
주식
KR7136340007
2,544,480,000
KRW
기초지수 구성 상위 30종목
2024-09-19 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호
종목명
지수내 비중(%)
1
Apple Inc.
15.41
2
Microsoft Corp
15.38
3
Nvidia Corp
14.07
4
Meta Platforms, Inc. Class A
5.52
5
Alphabet Inc A
4.44
6
Alphabet Inc C
3.72
7
Broadcom Inc
3.51
8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3.47
9
ASML Holding NV
1.56
10
Tencent Holdings Ltd.
1.41
11
Oracle Corp
1.24
12
Samsung Electronics Co
1.2
13
Salesforce, Inc.
1.19
14
Advanced Micro Devices
1.18
15
Adobe Inc.
1.16
16
SAP SE
1.09
17
Accenture plc A
1.06
18
Cisco Systems Inc
0.97
19
Intl Business Machines Corp
0.95
20
QUALCOMM Inc
0.9
21
Intuit Inc
0.88
22
Texas Instruments Inc
0.87
23
ServiceNow Inc.
0.86
24
Applied Materials Inc
0.75
25
Palo Alto Networks Inc.
0.54
26
Analog Devices Inc
0.54
27
KLA Corporation
0.49
28
Micron Technology Inc
0.48
29
Lam Research Corp
0.48
30
Keyence Corp
0.45
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
