Loading...
글로벌주식 글로벌 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) (276650)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

35,389

+117.5상승 (0.33%)

주당 시장가격

35,110

+20상승 (0.06%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,813

순 자산 규모

265

KEY POINT

애플, 구글, 마이크로소프트, 엔비디아 등 대형 IT기업으로 구성된 S&P Global 1200 IT & Interactive Media & Services Index를 추종하는 ETF

RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) ETF는 4차 산업혁명을 주도하는 글로벌 IT기업에 투자합니다.

KEY POINT

막강한 자본력과 보유기술을 기반으로 4차 산업혁명을 주도하는 글로벌 IT기업에 투자

4차산업 관련기술을 보유·개발하여 장기이익을 창출할 수 있는 글로벌 IT 대기업에 투자합니다.
4차산업의 핵심기술인 IoT/클라우드컴퓨팅/빅데이터/인공지능 영역에서 글로벌 대형 IT기업이 시장을 지배합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 글로벌 테크놀로지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)
(276650)
S&P Global 1200 IT and Interactive Media and Services Index 2017.08.17 50,000 26,541,641,752
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 35,110
※ 전 영업일 종가 기준
35,388 1,813
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권 NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 글로벌 테크놀로지 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)

(276650)
S&P Global 1200 IT and Interactive Media and Services Index
상장일 설정단위(CU)
2017.08.17 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
26,541,641,752 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
35,110
※ 전 영업일 종가 기준
35,388
거래량(주)
1,813
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
NH투자증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P Global 1200 IT and Interactive Media and Services Index는 GICS 섹터분류기준 상 IT섹터 및 Communication Services 섹터 내 하부산업인 Interactive Media and Services 해당 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 96.82
2 스왑(NH투자증권) 230525_4464 1.80
3 스왑(삼성증권)_250424 1.33
4 스왑(키움증권)_241125 0.05

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-08-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.25 14.62 17.30 17.81 82.91 10.06 253.89
기초지수 2.53 16.07 20.10 22.55 104.53 13.45 347.28
초과성과 -0.28 -1.46 -2.81 -4.75 -21.63 -3.39 -93.39

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.28 35,110 0.056상승 35,388.86 0.333상승 35,389.85
2025.08.27 35,090 -0.340하락 35,271.36 0.293상승 35,271.53
2025.08.26 35,210 0.542상승 35,168.24 0.183상승 35,169.08
2025.08.25 35,020 1.684상승 35,103.95 1.477상승 35,102.27
2025.08.22 34,440 -0.591하락 34,603.13 -0.386하락 34,603.25
2025.08.21 34,645 -0.144하락 34,737.52 -0.972하락 34,736.34
2025.08.20 34,695 -1.866하락 35,078.74 -1.529하락 35,079.7
2025.08.19 35,355 -1.035하락 35,623.66 -0.097하락 35,626.47
2025.08.18 35,725 0.168상승 35,658.52 -0.592하락 35,663.21
2025.08.14 35,665 -0.668하락 35,886.47 0.001상승 35,882.72
2025.08.13 35,905 1.858상승 35,885.89 1.277상승 35,883.24
2025.08.12 35,250 -0.550하락 35,433.36 -0.444하락 35,435.95
2025.08.11 35,445 0.810상승 35,591.48 1.049상승 35,593.78
2025.08.08 35,160 -0.056하락 35,232.21 0.518상승 35,231.3
2025.08.07 35,180 2.030상승 35,050.6 1.121상승 35,047.71
2025.08.06 34,480 -1.654하락 34,662.01 -0.624하락 34,664.37
2025.08.05 35,060 2.604상승 34,879.8 2.023상승 34,880.58
2025.08.04 34,170 -1.371하락 34,187.94 -2.011하락 34,182.53
2025.08.01 34,645 -2.229하락 34,900.19 0.249상승 34,901.03
2025.07.31 35,435 1.649상승 34,813.19 0.294상승 34,812.64
2025.07.30 34,860 -0.385하락 34,710.82 -0.275하락 34,711.54
2025.07.29 34,995 0.806상승 34,806.8 0.569상승 34,806.63

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,769,449,175 100 1,769,449,175
2 원화예금 KRD010010001 1,713,156,073 96.82 1,713,156,073
3 스왑(NH투자증권) 230525_4464 KRYZTRSD5R01 31,871,209.66 1.8 31,871,209
4 스왑(삼성증권)_250424 KRYZTRSF4Q10 23,598,331.4 1.33 23,598,331
5 스왑(키움증권)_241125 KRYZTRSEBR36 823,562.4 0.05 823,562

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방 NH투자증권 삼성증권 키움증권
본점 주소 서울특별시 영등포구
여의대로 108
서울특별시 서초구
서초대로74길 11
서울특별시 영등포구
여의나루로4길 18
설립일 1969년 01월 16일 1982년 10월 19일 2000년 04월 01일
신용 등급 한국신용평가
AA+(2023.06)
NICE신용평가
AA+(2023.06)
한국기업평가
AA+(2021.04)
한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA-(2023.06)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
NCR(영업용순자본비율) 1,852.2%
(2022년 12월말)
1,515.82%
(2020년 12월말)
1,310.1%
(2022년 12월말)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)a
총위험
노출액(원)b
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2025.08.29 KR7276650009 NH투자증권 자금비공여형 26,541,737,625 478,068,145 2,459,827,318 514.53 - -
2025.08.29 KR7276650009 삼성증권 자금비공여형 26,541,737,625 353,974,971 3,398,759,200 960.17 - -
2025.08.29 KR7276650009 키움증권 자금비공여형 26,541,737,625 12,353,436 278,414,008 2,253.74 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.08.28 키움증권 주식 KR7136340007 172,488,000 KRW
2025.08.28 키움증권 주식 KR7272560004 364,512,000 KRW
2025.08.28 키움증권 주식 KR7138230008 217,668,000 KRW
2025.08.28 키움증권 주식 KR7481190007 9,363,200 KRW
2025.08.28 키움증권 주식 KR7488770009 52,895,304 KRW
2025.08.28 NH투자증권 채권 KR103501GCC0 96,374,840 KRW
2025.08.28 NH투자증권 채권 KR310515GF76 658,072,182 KRW
2025.08.28 NH투자증권 채권 KR310517GEB3 503,318,051 KRW
2025.08.28 NH투자증권 채권 KRC0350C3239 560,470,911 KRW
2025.08.28 NH투자증권 채권 KRC0350C3296 641,741,758 KRW
2025.08.28 NH투자증권 주식 KR7272560004 182,256,000 KRW
2025.08.28 NH투자증권 주식 KR7455890004 655,200,000 KRW
2025.08.28 삼성증권 주식 KR7455890004 917,280,000 KRW
2025.08.28 삼성증권 주식 KR7357870005 903,360,000 KRW
2025.08.28 삼성증권 주식 KR7453810004 1,070,400,000 KRW
2025.08.28 삼성증권 주식 KR7459580007 1,032,446,400 KRW
2025.08.28 삼성증권 주식 KR7499660009 400,806,000 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2025-08-29 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 Nvidia Corp 16.84
2 Microsoft Corp 14.32
3 Apple Inc. 13.09
4 Meta Platforms, Inc. Class A 6.17
5 Broadcom Inc 5.37
6 Alphabet Inc A 4.59
7 Alphabet Inc C 3.72
8 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.57
9 Tencent Holdings Ltd. 1.8
10 Oracle Corp 1.46
11 Palantir Technologies Inc. Class A 1.27
12 ASML Holding NV 1.15
13 SAP SE 1.07
14 Cisco Systems Inc 1.03
15 Advanced Micro Devices 1.03
16 Samsung Electronics Co 0.92
17 Salesforce, Inc. 0.91
18 Intl Business Machines Corp 0.86
19 Texas Instruments Inc 0.71
20 Intuit Inc 0.7
21 ServiceNow Inc. 0.7
22 QUALCOMM Inc 0.67
23 Shopify Inc. 0.65
24 Accenture plc A 0.61
25 Adobe Inc. 0.58
26 Arista Networks Inc 0.52
27 Applied Materials Inc 0.51
28 Amphenol Corp A 0.51
29 Lam Research Corp 0.5
30 Micron Technology Inc 0.5
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.