RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)

RISE ETF 정보 : 상품명, 거래가격, 등락 표
상품명	거래가격	등락
RISE 테슬라고정테크100	10,865	하락-125
RISE 팔란티어고정테크100	10,740	하락-215
RISE 미국천연가스밸류체인	9,805	하락-265
RISE 미국휴머노이드로봇	11,770	하락-225
RISE 인도디지털성장	10,015	하락-210
RISE 미국양자컴퓨팅	11,085	하락-25
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)	9,245	하락-150
RISE 미국은행TOP10	9,170	하락-100
RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)	10,125	하락-75
RISE 바이오TOP10액티브	10,275	상승25
RISE 코리아금융고배당	10,610	하락-35
RISE 미국AI테크액티브	10,070	하락-15
RISE 코리아밸류업	10,390	하락-120
RISE 미국반도체인버스(합성 H)	18,660	하락-30
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜	9,715	하락-150
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜	10,060	하락-110
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜	8,820	하락-225
RISE 일본섹터TOP4Plus	10,170	하락-105
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus	11,710	하락-140
RISE 25-06은행채(AA+이상)액티브	51,610	상승5
RISE 미국30년국채액티브	9,275	하락-255
RISE 국고채10년액티브	108,270	하락-130
RISE KOFR금리액티브(합성)	103,475	상승10
RISE CD금리액티브(합성)	103,830	상승15
RISE 200위클리커버드콜	8,315	하락-10
RISE 버크셔포트폴리오TOP10	12,345	하락-370
RISE 글로벌비만산업TOP2+	8,420	하락-275
RISE 글로벌리얼티인컴	10,070	하락-180
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)	8,280	하락-155
RISE 미국30년국채커버드콜(합성)	8,795	하락-225
RISE 미국달러선물인버스	9,350	상승120
RISE 미국반도체NYSE	14,390	하락-310
RISE 미국반도체NYSE(H)	13,455	하락-35
RISE AI&로봇	9,530	하락-95
RISE 2차전지TOP10인버스(합성)	41,190	상승700
RISE 2차전지TOP10	7,025	하락-125
RISE 중국본토CSI300	10,545	하락-80
RISE 미국S&P배당킹	10,460	하락-365
RISE 글로벌주식분산액티브	13,825	하락-295
RISE 글로벌자산배분액티브	13,110	하락-125
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)	11,570	하락-265
RISE 머니마켓액티브	54,165	상승15
RISE 미국S&P500(H)	14,265	하락-30
RISE 국채30년레버리지(합성)	26,340	하락-70
RISE TDF2030액티브	12,665	하락-150
RISE 테슬라애플아마존채권혼합	15,165	하락-65
RISE 삼성그룹Top3채권혼합	9,760	하락-5
RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브	52,655	-
RISE 배터리 리사이클링	7,840	하락-45
RISE 글로벌원자력	21,980	하락-80
RISE TDF2040액티브	13,090	하락-150
RISE TDF2050액티브	13,320	하락-195
RISE 글로벌농업경제	9,035	하락-285
RISE 미국단기투자등급회사채액티브	11,920	하락-225
RISE 국채선물3년	55,500	하락-100
RISE 플랫폼테마	7,220	하락-65
RISE 2차전지액티브	5,235	하락-85
RISE 글로벌수소경제	6,420	하락-80
RISE 글로벌클린에너지	6,655	하락-55
RISE 메타버스	6,060	하락-5
RISE 국채선물5년추종	52,230	하락-100
RISE 국채선물5년추종인버스	55,865	하락-90
RISE 컨택트대표	6,915	상승60
RISE 비메모리반도체액티브	9,905	하락-210
RISE 종합채권(A-이상)액티브	110,495	하락-45
RISE 단기채권알파액티브	112,390	상승25
RISE KIS국고채30년Enhanced	84,130	하락-220
RISE 미국S&P500	17,810	하락-360
RISE 유로스탁스50(H)	15,025	하락-40
RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)	11,760	하락-245
RISE 차이나항셍테크	8,050	하락-180
RISE 미국나스닥100	21,945	하락-345
RISE 5G테크	10,270	하락-215
RISE 수소경제테마	11,425	하락-10
RISE 200TR	19,630	하락-135
RISE 미국고정배당우선증권TR	11,075	하락-305
RISE 금융채액티브	103,750	하락-55
RISE 팔라듐선물(H)	4,750	하락-10
RISE 팔라듐선물인버스(H)	5,875	상승20
RISE IT플러스	14,345	하락-120
RISE 내수주플러스	8,915	하락-25
RISE 대형고배당10TR	19,170	하락-230
RISE 중국 MSCI China(H)	9,855	하락-45
RISE 게임테마	8,060	상승35
RISE 코스피	27,390	하락-180
RISE 국채선물10년	56,165	하락-80
RISE 국채선물10년인버스	53,720	하락-35
RISE KRX300	16,995	하락-150
RISE 차이나H선물인버스(H)	8,240	하락-20
RISE 200고배당커버드콜ATM	8,885	상승15
RISE ESG사회책임투자	12,860	하락-45
RISE 200금융	12,165	하락-5
RISE 국고채3년선물인버스	109,855	-
RISE 중소형고배당	12,455	하락-105
RISE 코스닥150선물레버리지	7,915	하락-130
RISE 글로벌테크놀로지(합성 H)	31,035	상승310
RISE 코스닥150선물인버스	3,955	상승35
RISE KQ고배당	11,730	하락-75
RISE 단기국공채액티브	113,110	상승35
RISE 중장기국공채액티브	111,530	하락-45
RISE 코스닥150	11,715	하락-70
RISE 미국장기국채선물(H)	8,285	하락-50
RISE 미국장기국채선물인버스(H)	11,305	상승55
RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H)	5,360	하락-75
RISE 고배당	13,825	하락-30
RISE 헬스케어	13,495	상승5
RISE 헬스케어채권혼합	12,010	-
RISE 200선물인버스2X	2,045	상승30
RISE 200선물레버리지	15,175	하락-205
RISE 200선물인버스	5,545	상승35
RISE 차이나HSCEI(H)	10,200	하락-35
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합	11,845	하락-35
RISE V&S셀렉트밸류	13,670	하락-70
RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)	5,520	하락-145
RISE 단기통안채	115,115	상승30
RISE 주식혼합	40,580	상승55
RISE 채권혼합	62,300	하락-140
RISE 중국본토대형주CSI100	18,370	하락-435
RISE 200	35,285	하락-235
RISE 중기우량회사채	107,520	하락-10
RISE 수출주	12,220	하락-120
RISE 우량업종대표주	12,980	하락-160
RISE 국고채3년	110,940	하락-35
RISE 5대그룹주	5,560	하락-60

RISE ETF 정보 : 상품명, 거래가격, 등락 표

상품명

거래가격

등락

RISE 테슬라고정테크100

10,865

-125

RISE 팔란티어고정테크100

10,740

-215

RISE 미국천연가스밸류체인

9,805

-265

RISE 미국휴머노이드로봇

11,770

-225

RISE 인도디지털성장

10,015

-210

RISE 미국양자컴퓨팅

11,085

-25

RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성)

9,245

-150

RISE 미국은행TOP10

9,170

-100

RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H)

10,125

-75

RISE 바이오TOP10액티브

10,275

RISE 코리아금융고배당

10,610

-35

RISE 미국AI테크액티브

10,070

-15

RISE 코리아밸류업

10,390

-120

RISE 미국반도체인버스(합성 H)

18,660

-30

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜

9,715

-150

RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜

10,060

-110

RISE 미국배당100데일리고정커버드콜

8,820

-225

RISE 일본섹터TOP4Plus

10,170

-105

RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus

11,710

-140

RISE 25-06은행채(AA+이상)액티브

51,610

RISE 미국30년국채액티브

9,275

-255

RISE 국고채10년액티브

108,270

-130

RISE KOFR금리액티브(합성)

103,475

RISE CD금리액티브(합성)

103,830

RISE 200위클리커버드콜

8,315

-10

RISE 버크셔포트폴리오TOP10

12,345

-370

RISE 글로벌비만산업TOP2+

8,420

-275

RISE 글로벌리얼티인컴

10,070

-180

RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)

8,280

-155

RISE 미국30년국채커버드콜(합성)

8,795

-225

RISE 미국달러선물인버스

9,350

120

RISE 미국반도체NYSE

14,390

-310

RISE 미국반도체NYSE(H)

13,455

-35

RISE AI&로봇

9,530

-95

RISE 2차전지TOP10인버스(합성)

41,190

700

RISE 2차전지TOP10

7,025

-125

RISE 중국본토CSI300

10,545

-80

RISE 미국S&P배당킹

10,460

-365

RISE 글로벌주식분산액티브

13,825

-295

RISE 글로벌자산배분액티브

13,110

-125

RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)

11,570

-265

RISE 머니마켓액티브

54,165

RISE 미국S&P500(H)

14,265

-30

RISE 국채30년레버리지(합성)

26,340

-70

RISE TDF2030액티브

12,665

-150

RISE 테슬라애플아마존채권혼합

15,165

-65

RISE 삼성그룹Top3채권혼합

9,760

-5

RISE 25-11회사채(AA-이상)액티브

52,655

RISE 배터리 리사이클링

7,840

-45

RISE 글로벌원자력

21,980

-80

RISE TDF2040액티브

13,090

-150

RISE TDF2050액티브

13,320

-195

RISE 글로벌농업경제

9,035

-285

RISE 미국단기투자등급회사채액티브

11,920

-225

RISE 국채선물3년

55,500

-100

RISE 플랫폼테마

7,220

-65

RISE 2차전지액티브

5,235

-85

RISE 글로벌수소경제

6,420

-80

RISE 글로벌클린에너지

6,655

-55

RISE 메타버스

6,060

-5

RISE 국채선물5년추종

52,230

-100

RISE 국채선물5년추종인버스

55,865

-90

RISE 컨택트대표

6,915

RISE 비메모리반도체액티브

9,905

-210

RISE 종합채권(A-이상)액티브

110,495

-45

RISE 단기채권알파액티브

112,390

RISE KIS국고채30년Enhanced

84,130

-220

RISE 미국S&P500

17,810

-360

RISE 유로스탁스50(H)

15,025

-40

RISE 글로벌데이터센터리츠(합성)

11,760

-245

RISE 차이나항셍테크

8,050

-180

RISE 미국나스닥100

21,945

-345

RISE 5G테크

10,270

-215

RISE 수소경제테마

11,425

-10

RISE 200TR

19,630

-135

RISE 미국고정배당우선증권TR

11,075

-305

RISE 금융채액티브

103,750

-55

RISE 팔라듐선물(H)

4,750

-10

RISE 팔라듐선물인버스(H)

5,875

RISE IT플러스

14,345

-120

RISE 내수주플러스

8,915

-25

RISE 대형고배당10TR

19,170

-230

RISE 중국 MSCI China(H)

9,855

-45

RISE 게임테마

8,060

RISE 코스피

27,390

-180

RISE 국채선물10년

56,165

-80

RISE 국채선물10년인버스

53,720

-35

RISE KRX300

16,995

-150

RISE 차이나H선물인버스(H)

8,240

-20

RISE 200고배당커버드콜ATM

8,885

RISE ESG사회책임투자

12,860

-45

RISE 200금융

12,165

-5

RISE 국고채3년선물인버스

109,855

RISE 중소형고배당

12,455

-105

RISE 코스닥150선물레버리지

7,915

-130

RISE 글로벌테크놀로지(합성 H)

31,035

310

RISE 코스닥150선물인버스

3,955

RISE KQ고배당

11,730

-75

RISE 단기국공채액티브

113,110

RISE 중장기국공채액티브

111,530

-45

RISE 코스닥150

11,715

-70

RISE 미국장기국채선물(H)

8,285

-50

RISE 미국장기국채선물인버스(H)

11,305

RISE 미국장기국채선물레버리지(합성 H)

5,360

-75

RISE 고배당

13,825

-30

RISE 헬스케어

13,495

RISE 헬스케어채권혼합

12,010

RISE 200선물인버스2X

2,045

RISE 200선물레버리지

15,175

-205

RISE 200선물인버스

5,545

RISE 차이나HSCEI(H)

10,200

-35

RISE V&S셀렉트밸류채권혼합

11,845

-35

RISE V&S셀렉트밸류

13,670

-70

RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H)

5,520

-145

RISE 단기통안채

115,115

RISE 주식혼합

40,580

RISE 채권혼합

62,300

-140

RISE 중국본토대형주CSI100

18,370

-435

RISE 200

35,285

-235

RISE 중기우량회사채

107,520

-10

RISE 수출주

12,220

-120

RISE 우량업종대표주

12,980

-160

RISE 국고채3년

110,940

-35

RISE 5대그룹주

5,560

-60

상품소개 ETF Finder 상품상세

글로벌채권 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) (455960)

2025.05.16 기준

기준가격 (NAV)

11,625원

-212.79하락 (-1.8%)

주당 시장가격

11,570원

-265하락 (-2.24%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

988주

순 자산 규모

540억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 SOFR금리 확인

RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) (455960)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 거래상대방/담보자산

KEY POINT

대표적인 無위험지표금리(RFR)인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 금리를 추종하는 ETF

SOFR는 미 국채를 담보로 하는 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로, 뉴욕 연방준비은행에서 산출합니다.

KEY POINT

기관 투자자는 보유중인 USD(달러)로 T+2일 설정 및 환매 가능

기관이 보유중인 USD(달러)를 활용하여 SOFR 금리 일별 수취가 가능한 ETF로 높은 환금성이 특징입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.05.16 기준

기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)	비교지수	상장일	설정단위(CU)	순 자산 규모(원)
KB RISE 미국달러SOFR금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성) (455960)	KAP SOFR 지수	2023.05.16	10,000	54,056,021,354
수탁은행	현재가(원)	기준가격(NAV)	거래량(주)
한국씨티은행	11,570 ※ 전 영업일 종가 기준	11,624	988

기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)	분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%)	회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)	LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권	키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권

ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)	기초지수
KB RISE 미국달러SOFR금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성) (455960)	KAP SOFR 지수
상장일	설정단위(CU)
2023.05.16	10,000
순 자산 규모(원)	수탁은행
54,056,021,354	한국씨티은행
현재가(원)	기준가격(NAV)
11,570 ※ 전 영업일 종가 기준	11,624
거래량(주)
988

AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권

지수소개

SOFR(Secured Overnight Financing Rate)는 미 국채를 담보로 하는 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로서 뉴욕 연방준비은행에서 산출하고 있으며 동 지수는 해당 금리를 적용하여 복리로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-05-16 기준

TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위	보유종목	비중(%)
1	스왑(키움증권)_44E5_250514	78.24
2	스왑(메리츠증권)_240703	21.63
3	[USD] 예금	0.14

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수익률

운용성과

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2025-05-16 기준

(단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	최근 3년	연초이후	상장이후
기준가격 (NAV)	-1.82	-2.35	1.90	7.04	-	-3.72	15.33
비교지수	-1.82	-2.34	1.92	6.93	-	-3.71	15.58
초과성과	-	-0.02	-0.03	0.11	-	-0.02	-0.25

일별 수익률

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일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자	시장가격(원)		기준가격(원)
일자	종가	등락률(%)	종가	등락률(%)
2025.05.15	11,570	-2.239하락	11,624.95	-1.797하락
2025.05.14	11,835	0.809상승	11,837.75	0.308상승
2025.05.13	11,740	0.772상승	11,801.35	1.005상승
2025.05.12	11,650	-0.128하락	11,683.88	0.183상승
2025.05.09	11,665	0.517상승	11,662.52	0.255상승
2025.05.08	11,605	-0.300하락	11,632.83	-0.088하락
2025.05.07	11,640	-1.146하락	11,643.1	-0.459하락
2025.05.02	11,775	-0.422하락	11,696.86	-1.080하락
2025.04.30	11,825	-0.546하락	11,824.64	-1.121하락
2025.04.29	11,890	-0.293하락	11,958.81	-0.331하락
2025.04.28	11,925	-	11,998.59	0.436상승
2025.04.25	11,925	0.463상승	11,946.47	0.116상승
2025.04.24	11,870	0.338상승	11,932.59	1.025상승
2025.04.23	11,830	0.680상승	11,811.48	0.011상승
2025.04.22	11,750	-0.296하락	11,810.07	0.153상승
2025.04.21	11,785	-0.042하락	11,791.95	-0.295하락
2025.04.18	11,790	0.425상승	11,826.88	0.321상승
2025.04.17	11,740	-0.381하락	11,788.93	-0.534하락

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호	종목명	종목코드	수량㈜	보유비중(%)	평가금액(원)
1	스왑(키움증권)_44E5_250514	KRYZTRSF5E59	90,952,186.72	78.24	90,952,186
2	스왑(메리츠증권)_240703	KRYZTRSE7306	25,139,048.16	21.63	25,139,048
3	[USD] 예금	USDDPT000000	113.46	0.14	158,230

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방	메리츠증권	키움증권
본점 주소	서울특별시 영등포구 국제금융로 10	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
설립일	1973년 02월 24일	2000년 04월 01일
신용 등급	한국신용평가 AA-(2023.07) NICE신용평가 AA+(2023.07)	한국신용평가 AA-(2023.07) NICE신용평가 AA-(2023.06)
장외 파생상품 인가	1-3-1 투자매매업 장외파생상품	1-3-1 투자매매업 장외파생상품
NCR(영업용순자본비율)	1,929.5% (2023년 3월말)	1,310.1% (2022년 12월말)
독립성 여부	독립성 보유	독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자	등록코드	거래 상대방	장외파생 상품유형	순자산 총액(원)a	총위험 노출액(원)b	담보		거래상대방위험
일자	등록코드	거래 상대방	장외파생 상품유형	순자산 총액(원)a	총위험 노출액(원)b	담보 평가액(원) c	담보 비율(%) c/b	위험 평가액(원) d=b-c	위험평가액 비율(%) d/a
2025.05.16	KR7455960005	메리츠증권	자금공여형	54,056,001,071	12,339,326,665	12,449,680,000	100.89	-	-
2025.05.16	KR7455960005	키움증권	자금공여형	54,056,001,071	43,072,015,034	43,856,845,440	101.82	-	-

합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자	거래상대방	담보자산종류	담보명	담보평가액	통화
2025.05.15	키움증권	주식	KR7005930003	-	KRW
2025.05.15	키움증권	주식	KR7035420009	-	KRW
2025.05.15	키움증권	주식	KR7138230008	-	KRW
2025.05.15	키움증권	주식	KR7289260002	-	KRW
2025.05.15	키움증권	주식	KR7419890009	-	KRW
2025.05.15	키움증권	주식	KR7449780006	-	KRW
2025.05.15	키움증권	주식	KR7476810007	-	KRW
2025.05.15	키움증권	주식	KR7488980004	-	KRW
2025.05.15	키움증권	주식	KR7492500004	-	KRW
2025.05.15	키움증권	유동	KRWCCM000007	-	KRW
2025.05.15	메리츠증권	주식	KR7423160001	12,349,120,000	KRW
2025.05.15	메리츠증권	유동	KRWCCM000007	100,000,000	KRW
2025.05.15	키움증권	주식	KR70043B0000	26,342,880,632	KRW
2025.05.15	키움증권	주식	KR70048J0007	11,700,800,000	KRW
2025.05.15	키움증권	주식	KR7005930003	422,601,760	KRW
2025.05.15	키움증권	주식	KR7035420009	433,182,720	KRW
2025.05.15	키움증권	주식	KR7138230008	1,698,936,664	KRW
2025.05.15	키움증권	주식	KR7289260002	159,831,120	KRW
2025.05.15	키움증권	주식	KR7419890009	152,141,440	KRW
2025.05.15	키움증권	주식	KR7449780006	483,365,120	KRW
2025.05.15	키움증권	주식	KR7476810007	1,806,893,280	KRW
2025.05.15	키움증권	주식	KR7488980004	788,519,160	KRW
2025.05.15	키움증권	주식	KR7492500004	358,715,000	KRW

투자 유의사항: - 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.; - 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.; - 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.; - 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.; - 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.; - ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.; - 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.; - 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.

상품	RISE 차이나항셍테크	RISE 200	RISE 200TR
	1년 수익률 36.58%상승 6개월 수익률 23.51%상승 3개월 수익률 -1%하락 1개월 수익률 4.25%상승 3년 수익률 0.24%상승 상장이후 수익률 -18.71%하락	1년 수익률 -3.56%하락 6개월 수익률 10.8%상승 3개월 수익률 3.18%상승 1개월 수익률 6.48%상승 3년 수익률 -0.74%하락 상장이후 수익률 87.52%상승	1년 수익률 -3.66%하락 6개월 수익률 10.77%상승 3개월 수익률 3.16%상승 1개월 수익률 6.48%상승 3년 수익률 -0.75%하락 상장이후 수익률 29.93%상승
수익률 비교
순자산	-억원	-억원	-억원
기준가	8,128.53원	35,312.15원	19,653.42원
상장일	2020.12.16	2011.10.20	2020.08.21
총 보수	연 0.14	연 0.017	연 0.012

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