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RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) (455960)

2025.10.02 기준

기준가격 (NAV)

11,866원

- (-%)

주당 시장가격

11,860원

-20하락 (-0.17%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,011주

순 자산 규모

516억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 SOFR금리 확인 공유하기

RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) (455960)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 거래상대방/담보자산

KEY POINT

대표적인 無위험지표금리(RFR)인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 금리를 추종하는 ETF

SOFR는 미 국채를 담보로 하는 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로, 뉴욕 연방준비은행에서 산출합니다.

KEY POINT

기관 투자자는 보유중인 USD(달러)로 T+2일 설정 및 환매 가능

기관이 보유중인 USD(달러)를 활용하여 SOFR 금리 일별 수취가 가능한 ETF로 높은 환금성이 특징입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.10.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국달러SOFR금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성)
(455960) 		KAP SOFR 지수 2023.05.16 10,000 51,615,340,146
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,860
※ 전 영업일 종가 기준 		11,865 5,011
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국달러SOFR금리액티브 특별자산 상장지수 투자신탁(금리-파생형)(합성)

(455960) 		KAP SOFR 지수
상장일 설정단위(CU)
2023.05.16 10,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
51,615,340,146 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,860
※ 전 영업일 종가 기준 		11,865
거래량(주)
5,011
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권

지수소개

SOFR(Secured Overnight Financing Rate)는 미 국채를 담보로 하는 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로서 뉴욕 연방준비은행에서 산출하고 있으며 동 지수는 해당 금리를 적용하여 복리로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-10-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 스왑(키움증권)_44E5_250807 76.47
2 스왑(메리츠증권)_44E5_250620 23.12
3 [USD] 예금 0.41

ETF 마켓 리포트

[5월 마켓리포트] 이스라엘-이란 보복의 악순환 속 ETF로 대응하기

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-10-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.97 3.86 -0.26 9.69 - -1.73 17.72
비교지수 0.97 3.88 -0.23 9.74 - -1.69 18.00
초과성과 - -0.03 -0.03 -0.06 - -0.05 -0.29

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.10.02 11,860 -0.168하락 11,865.61 -0.216하락 11,865.61
2025.10.01 11,880 0.422상승 11,891.3 0.032상승 11,891.3
2025.09.30 11,830 -0.084하락 11,887.4 0.334상승 11,887.4
2025.09.29 11,840 -0.562하락 11,847.79 -0.957하락 11,847.79
2025.09.26 11,907 0.736상승 11,962.29 0.852상승 11,962.29
2025.09.25 11,820 0.467상승 11,861.17 0.232상승 11,861.17
2025.09.24 11,765 -0.127하락 11,833.62 0.362상승 11,833.62
2025.09.23 11,780 0.426상승 11,790.86 0.034상승 11,790.86
2025.09.22 11,730 -0.212하락 11,786.81 -0.060하락 11,786.81
2025.09.19 11,755 0.685상승 11,793.94 0.429상승 11,793.94
2025.09.18 11,675 0.257상승 11,743.52 0.569상승 11,743.52
2025.09.17 11,645 -0.085하락 11,677.07 0.099상승 11,677.07
2025.09.16 11,655 -0.342하락 11,665.49 -0.689하락 11,665.49
2025.09.15 11,695 -0.042하락 11,746.49 0.069상승 11,746.49
2025.09.12 11,700 -0.255하락 11,738.33 -0.246하락 11,738.33
2025.09.11 11,730 0.213상승 11,767.3 0.386상승 11,767.3
2025.09.10 11,705 0.085상승 11,721.99 -0.081하락 11,721.99
2025.09.09 11,695 -0.187하락 11,731.54 -0.157하락 11,731.54
2025.09.08 11,717 -0.153하락 11,750.02 -0.016하락 11,750.02

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 스왑(키움증권)_44E5_250807 KRYZTRSF8759 90,937,197.14 76.47 90,937,197
2 스왑(메리츠증권)_44E5_250620 KRYZTRSF6L06 27,493,910.03 23.12 27,493,910
3 [USD] 예금 USDDPT000000 343.4 0.41 481,859

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방 메리츠증권 키움증권
본점 주소 서울특별시 영등포구
국제금융로 10		 서울특별시 영등포구
여의나루로4길 18
설립일 1973년 02월 24일 2000년 04월 01일
신용 등급 한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA+(2023.07)		 한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA-(2023.06)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업
장외파생상품		 1-3-1 투자매매업
장외파생상품
NCR(영업용순자본비율) 1,929.5%
(2023년 3월말)		 1,310.1%
(2022년 12월말)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방		 장외파생
상품유형		 순자산
총액(원)a		 총위험
노출액(원)b		 담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c		 담보
비율(%) c/b		 위험
평가액(원) d=b-c		 위험평가액
비율(%) d/a
2025.10.02 KR7455960005 메리츠증권 자금공여형 51,727,140,359 11,642,802,758 12,392,800,000 106.44 - -
2025.10.02 KR7455960005 키움증권 자금공여형 51,727,140,359 38,941,680,756 41,151,703,144 105.68 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.10.02 메리츠증권 주식 KR7423160001 12,392,800,000 KRW
2025.10.02 키움증권 주식 KR70048J0007 7,373,119,380 KRW
2025.10.02 키움증권 주식 KR7005930003 7,751,489,600 KRW
2025.10.02 키움증권 주식 KR70092C0009 102,263,744 KRW
2025.10.02 키움증권 주식 KR7035420009 576,595,200 KRW
2025.10.02 키움증권 주식 KR7069500007 7,582,032,660 KRW
2025.10.02 키움증권 주식 KR7253250005 220,277,448 KRW
2025.10.02 키움증권 주식 KR7278530001 5,234,611,840 KRW
2025.10.02 키움증권 주식 KR7289260002 226,457,760 KRW
2025.10.02 키움증권 주식 KR7449780006 540,760,640 KRW
2025.10.02 키움증권 주식 KR7488770009 11,544,094,872 KRW
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.