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RISE 유로스탁스50(H) (379790)

2024.12.10 기준

기준가격 (NAV)

13,810원

+77.57상승 (0.56%)

주당 시장가격

13,775원

+95상승 (0.69%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

10,271주

순 자산 규모

75억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 유로스탁스50(H) (379790)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

유럽 대표지수인 EURO STOXX 50를 추종하는 ETF

RISE 유로스탁스50(H) ETF는 유로존 8개국(벨기에, 핀란드, 프랑스 ,독일 ,아일랜드 ,이탈리아, 네덜란드, 스페인)에 상장된 대표 우량 기업 상위 50개 종목에 투자합니다.

KEY POINT

전체 유로시장 시가총액의 60%를 커버하는 유로존 8개국 시가총액 상위 50종목에 투자

전세계 EURO STOXX50 ETF 중 최저수준 보수(연 0.021 %)로 장기투자에 유리합니다.
국내 주식 거래시간에 손쉽게 유럽 대표 지수에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.12.10 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 유로스탁스50 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(379790) 		Euro Stoxx50 2021.04.09 50,000 7,595,227,287
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 13,775
※ 전 영업일 종가 기준 		13,809 10,271
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, IBK투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 유로스탁스50 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(379790) 		Euro Stoxx50
상장일 설정단위(CU)
2021.04.09 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,595,227,287 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,775
※ 전 영업일 종가 기준 		13,809
거래량(주)
10,271
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, IBK투자증권

지수소개

유로존 8개국(벨기에, 핀란드, 프랑스, 독일, 아일랜드, 이탈리아, 네덜란드, 스페인)에 상장된 주식 중 시가총액 상위 50종목을 유동시가총액가중방식으로 산출한 지수로, 전체 유로시장 시가총액의 60%를 커버하는 유로존 대표 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-12-10 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 ASML Holding NV 7.40
2 SAP SE 6.76
3 DJ EURO STOXX 50 DEC 2024 4.99
4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.51
5 Siemens AG 3.99
6 Schneider Electric SE 3.89
7 TotalEnergies SE 3.58
8 원화예금 3.54
9 Allianz SE 3.27
10 Deutsche Telekom AG 3.17

ETF 마켓 리포트

[ETF 이슈] 유럽 증시... 다음은 내가 오를 차례인가?

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-12-10 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.85 5.24 -1.72 13.19 26.92 11.88 38.10
기초지수 2.59 5.06 -1.80 11.27 17.59 9.92 25.81
초과성과 0.26 0.18 0.08 1.92 9.33 1.96 12.29

일별 수익률

엑셀 다운로드

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검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.12.09 13,775 0.694상승 13,809.5 0.564상승
2024.12.06 13,680 1.785상승 13,732.63 0.695상승
2024.12.05 13,440 -0.074하락 13,637.79 0.833상승
2024.12.04 13,450 1.013상승 13,525.12 0.658상승
2024.12.03 13,315 1.139상승 13,436.7 0.887상승
2024.12.02 13,165 -0.075하락 13,318.47 0.961상승
2024.11.29 13,175 0.037상승 13,191.95 0.538상승
2024.11.28 13,170 0.190상승 13,121.24 -0.592하락
2024.11.27 13,145 -0.378하락 13,199.51 -0.782하락
2024.11.26 13,195 -1.161하락 13,303.64 0.225상승
2024.11.25 13,350 1.289상승 13,273.67 0.689상승
2024.11.22 13,180 0.572상승 13,183.06 0.547상승
2024.11.21 13,105 -0.606하락 13,111.31 -0.430하락
2024.11.20 13,185 -0.340하락 13,168.02 -0.806하락
2024.11.19 13,230 -0.601하락 13,275.15 0.023상승
2024.11.18 13,310 0.680상승 13,272.06 -0.777하락
2024.11.15 13,220 1.031상승 13,376.37 1.989상승
2024.11.14 13,085 0.268상승 13,115.47 -0.088하락
2024.11.13 13,050 -1.023하락 13,127.03 -2.268하락
2024.11.12 13,185 -1.272하락 13,431.71 1.071상승
2024.11.11 13,355 -0.224하락 13,289.34 -1.014하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 690,475,207 100 690,475,207
2 ASML Holding NV NL0010273215 49.8 7.4 51,119,175
3 SAP SE DE000716460A 127.3 6.76 46,668,610
4 DJ EURO STOXX 50 DEC 2024 VGZ4 0.46 4.99 34,428,399
5 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR0000121014 32.6 4.51 31,132,564
6 Siemens AG DE000723610A 93.8 3.99 27,524,127
7 Schneider Electric SE FR0000121972 70.5 3.89 26,881,495
8 TotalEnergies SE FR0000120271 300.9 3.58 24,719,682
9 원화예금 KRD010010001 24,439,192 3.54 24,439,192
10 Allianz SE DE000840400A 49.4 3.27 22,570,406
11 Deutsche Telekom AG DE000555750A 472 3.17 21,879,859
12 Sanofi SA FR0000120578 146.3 2.96 20,429,706
13 Air Liquide SA FR0000120073 74 2.63 18,167,227
14 Airbus SE NL0000235190 74.3 2.53 17,464,239
15 LOreal SA FR0000120321 30.1 2.27 15,667,537
16 Safran SA FR0000073272 47.3 2.21 15,255,199
17 Iberdrola SA ES0144580Y1D 744.4 2.2 15,161,712
18 Hermes International SCA FR0000052292 4.4 2.18 15,057,400
19 EssilorLuxottica SA FR0000121667 40.1 2.03 14,008,278
20 Banco Santander SA ES0113900J3D 1,881 1.92 13,230,266
21 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M DE000843002A 17 1.9 13,139,246
22 UniCredit SpA IT0005239360 207.4 1.78 12,319,318
23 AXA SA FR0000120628 234 1.75 12,052,464
24 Intesa Sanpaolo SpA IT0000072618 2,055 1.73 11,951,186
25 BNP Paribas SA FR0000131104 134.2 1.72 11,907,177
26 Industria de Diseno Textil SA ES014839600A 137.3 1.68 11,610,247
27 Vinci SA FR0000125486 74.4 1.65 11,394,760
28 Enel SpA IT0003128367 1,018.4 1.56 10,777,749
29 Prosus NV NL0013654783 177.2 1.56 10,796,596
30 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES011321183A 690.3 1.45 9,990,890
31 Ferrari NV NL0011585146 15 1.42 9,823,304
32 Anheuser-Busch InBev SA/NV BE0974293251 126.2 1.39 9,612,486
33 ING Groep NV NL0011821202 415.4 1.37 9,466,968
34 Deutsche Boerse AG DE000581005A 24.9 1.22 8,400,413
35 Danone SA FR0000120644 84.1 1.2 8,263,309
36 Cie de Saint-Gobain SA FR0000125007 60.1 1.19 8,195,860
37 Infineon Technologies AG DE000623100B 159.9 1.15 7,917,317
38 Adyen NV NL0012969182 3.5 1.15 7,917,118
39 Wolters Kluwer NV NL0000395903 31.9 1.14 7,867,308
40 adidas AG DE000A1EWWWA 20.6 1.09 7,539,546
41 Nordea Bank Abp FI400029776A 446.5 1.09 7,511,404
42 Deutsche Post AG DE000555200A 130.5 1.02 7,035,899
43 Mercedes-Benz Group AG DE000710000A 85.9 1.01 6,998,340
44 BASF SE DE000BASF11A 105.1 1.01 6,999,884
45 Koninklijke Ahold Delhaize NV NL0011794037 120.3 0.86 5,922,841
46 Eni SpA IT0003132476 282.4 0.83 5,741,142
47 Stellantis NV NL00150001Q9 269.5 0.77 5,286,187
48 Bayerische Motoren Werke AG DE000519000A 36.1 0.61 4,224,064
49 Nokia Oyj FI0009000681 673.6 0.61 4,184,783
50 Pernod Ricard SA FR0000120693 25.3 0.6 4,171,863
51 Bayer AG DE000BAY001C 117.3 0.52 3,556,597
52 Volkswagen AG DE000766403B 26 0.47 3,274,646
53 Kering SA FR0000121485 9 0.47 3,247,621
54 FX스왑 EUR 240911-58 KRYZFXSE9BA3 -665,174,427 - -
55 FX스왑 EUR 240919-04 KRYZFXSE9KBS - - -
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.