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RISE 유로스탁스50(H)
(379790)
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2025.01.24 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
유럽 대표지수인 EURO STOXX 50를 추종하는 ETF
RISE 유로스탁스50(H) ETF는 유로존 8개국(벨기에, 핀란드, 프랑스 ,독일 ,아일랜드 ,이탈리아, 네덜란드, 스페인)에 상장된 대표 우량 기업 상위 50개 종목에 투자합니다.
KEY POINT
전체 유로시장 시가총액의 60%를 커버하는 유로존 8개국 시가총액 상위 50종목에 투자
전세계 EURO STOXX50 ETF 중 최저수준 보수(연 0.021 %)로 장기투자에 유리합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 유로스탁스50 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
Euro Stoxx50
2021.04.09
50,000
7,230,821,649
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
14,480
14,461
2,229
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.021%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.009%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, IBK투자증권
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 유로스탁스50 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
Euro Stoxx50
상장일
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2021.04.09
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
7,230,821,649
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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14,480
14,461
거래량(주)
2,229
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.001%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.009%)
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1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, IBK투자증권
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지수소개
유로존 8개국(벨기에, 핀란드, 프랑스, 독일, 아일랜드, 이탈리아, 네덜란드, 스페인)에 상장된 주식 중 시가총액 상위 50종목을 유동시가총액가중방식으로 산출한 지수로, 전체 유로시장 시가총액의 60%를 커버하는 유로존 대표 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-01-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
ASML Holding NV
7.77
2
SAP SE
7.06
3
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
5.22
4
Siemens AG
4.19
5
Schneider Electric SE
4.14
6
원화예금
3.70
7
TotalEnergies SE
3.44
8
EURO STOXX 50 MAR 25
3.22
9
Allianz SE
3.20
10
Sanofi SA
3.06
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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7.55
5.89
7.23
16.26
38.49
6.56
44.62
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-
-
-
-
-
-
-
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7.55
5.89
7.23
16.26
38.49
6.56
44.62
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.01.24
14,480
1.329상승 14,461.69
0.225상승
2025.01.23
14,290
-0.174하락 14,429.19
0.745상승
2025.01.22
14,315
0.738상승 14,321.98
0.030상승
2025.01.21
14,210
0.176상승 14,318.27
0.349상승
2025.01.20
14,185
0.817상승 14,268.38
0.798상승
2025.01.17
14,070
1.405상승 14,155.77
1.457상승
2025.01.16
13,875
1.166상승 13,952.37
1.043상승
2025.01.15
13,715
-0.254하락 13,808.38
0.534상승
2025.01.14
13,750
0.072상승 13,735.51
-0.461하락
2025.01.13
13,740
-0.578하락 13,799.2
-0.774하락
2025.01.10
13,820
0.181상승 13,907.5
0.431상승
2025.01.09
13,795
0.181상승 13,847.71
-0.314하락
2025.01.08
13,770
-0.217하락 13,890.92
0.506상승
2025.01.07
13,800
1.582상승 13,821.5
2.374상승
2025.01.06
13,585
0.443상승 13,501.16
-0.954하락
2025.01.03
13,525
0.148상승 13,631.41
0.505상승
2025.01.02
13,505
-0.073하락 13,562.33
-0.067하락
2024.12.30
13,515
0.483상승 13,572.36
0.893상승
2024.12.27
13,450
0.448상승 13,453.02
-0.019하락
2024.12.26
13,390
0.112상승 13,455.69
0.069상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
721,459,573
100
721,459,573
2
ASML Holding NV
NL0010273215
50.1
7.77
56,054,054
3
SAP SE
DE000716460A
129.8
7.06
50,919,324
4
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
FR0000121014
35.3
5.22
37,684,338
5
Siemens AG
DE000723610A
97.5
4.19
30,206,416
6
Schneider Electric SE
FR0000121972
74.1
4.14
29,899,904
7
원화예금
KRD010010001
26,724,595
3.7
26,724,595
8
TotalEnergies SE
FR0000120271
294.7
3.44
24,849,339
9
EURO STOXX 50 MAR 25
VGH5
0.3
3.22
23,260,815
10
Allianz SE
DE000840400A
50.3
3.2
23,057,282
11
Sanofi SA
FR0000120578
149.2
3.06
22,057,441
12
Deutsche Telekom AG
DE000555750A
480.4
2.98
21,518,375
13
Air Liquide SA
FR0000120073
75.4
2.54
18,313,317
14
Iberdrola SA
ES0144580Y1D
920.1
2.52
18,157,417
15
Hermes International SCA
FR0000052292
4.4
2.39
17,221,304
16
Safran SA
FR0000073272
48.2
2.33
16,803,469
17
Airbus SE
NL0000235190
58.7
2.01
14,497,730
18
Banco Santander SA
ES0113900J3D
1,918.5
1.88
13,594,602
19
LOreal SA
FR0000120321
26
1.88
13,596,168
20
EssilorLuxottica SA
FR0000121667
34.4
1.81
13,042,055
21
UniCredit SpA
IT0005239360
205
1.8
13,014,911
22
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M
DE000843002A
16.6
1.8
12,969,430
23
AXA SA
FR0000120628
238.7
1.77
12,751,859
24
BNP Paribas SA
FR0000131104
136.9
1.77
12,757,654
25
Ferrari NV
NL0011585146
20.5
1.77
12,781,899
26
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
ES011321183A
752.5
1.62
11,653,765
27
Intesa Sanpaolo SpA
IT0000072618
1,876.5
1.59
11,499,452
28
Vinci SA
FR0000125486
74
1.58
11,382,709
29
Enel SpA
IT0003128367
1,049.1
1.45
10,493,558
30
ING Groep NV
NL0011821202
431.7
1.41
10,172,733
31
Deutsche Boerse AG
DE000581005A
25.5
1.24
8,958,449
32
Anheuser-Busch InBev SA/NV
BE0974293251
128.7
1.23
8,869,531
33
Infineon Technologies AG
DE000623100B
168
1.19
8,619,386
34
Danone SA
FR0000120644
86.1
1.16
8,390,616
35
Prosus NV
NL0013654783
159.1
1.15
8,319,809
36
Adyen NV
NL0012969182
3.6
1.12
8,111,666
37
adidas AG
DE000A1EWWWA
21
1.12
8,106,193
38
Wolters Kluwer NV
NL0000395903
30.6
1.11
7,990,525
39
Nordea Bank Abp
FI400029776A
464.4
1.1
7,921,312
40
Cie de Saint-Gobain SA
FR0000125007
59.5
1.09
7,864,671
41
Mercedes-Benz Group AG
DE000710000A
87.6
1.02
7,369,470
42
Industria de Diseno Textil SA
ES014839600A
100.7
1.02
7,329,940
43
Deutsche Post AG
DE000555200A
135.7
0.98
7,099,198
44
BASF SE
DE000BASF11A
103.7
0.97
7,022,549
45
Koninklijke Ahold Delhaize NV
NL0011794037
122.7
0.86
6,226,415
46
Eni SpA
IT0003132476
288
0.82
5,890,622
47
Stellantis NV
NL00150001Q9
287
0.76
5,451,239
48
Nokia Oyj
FI0009000681
687
0.64
4,588,651
49
Bayerische Motoren Werke AG
DE000519000A
36.8
0.6
4,305,021
50
Bayer AG
DE000BAY001C
133
0.58
4,174,171
51
Pernod Ricard SA
FR0000120693
25.8
0.56
4,070,819
52
Volkswagen AG
DE000766403B
26.6
0.52
3,733,183
53
Kering SA
FR0000121485
9.2
0.47
3,371,037
54
FX스왑 EUR 241212-18
KRYZFXSECC96
-670,019,840
-
-
55
FX스왑 EUR 241218-30
KRYZFXSECJ38
-28,416,020
-
-
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.