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RISE 미국배당100데일리고정커버드콜
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2026.02.13 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 배당 성장주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성과 안정성이 입증된 대표적인 미국의 배당 성장주(기초자산)에 투자해 연금 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.09.24
50,000
107,540,587,549
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
9,420
9,392
180,146
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
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AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
지수소개
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 배당100 지수 포트폴리오를 매수하고 미국 대형주 ETF 중 설정액과 거래대금이 가장 큰 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-02-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Exxon Mobil Corp
4.47
2
Johnson & Johnson
3.97
3
PepsiCo Inc
3.95
4
Coca-Cola Co/The
3.85
5
Home Depot Inc/The
3.82
6
Texas Instruments Inc
3.58
7
AbbVie Inc
3.29
8
S&P500 EMINI FUT MAR 036
3.21
9
Procter & Gamble Co/The
3.12
10
UnitedHealth Group Inc
2.88
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-01-30
2026-02-03
99
99
2025-12-30
2026-01-05
115
-
2025-11-28
2025-12-02
120
-
2025-10-31
2025-11-04
130
-
2025-09-30
2025-10-02
120
-
2025-08-29
2025-09-02
116
-
2025-07-31
2025-08-04
100
-
2025-06-30
2025-07-02
122
-
2025-05-30
2025-06-04
155
-
2025-04-30
2025-05-07
200
-
2025-03-31
2025-04-02
162
115
2025-02-28
2025-03-05
112
112
2025-01-31
2025-02-04
111
111
2024-12-30
2025-01-03
112
112
2024-11-29
2024-12-03
131
131
2024-10-31
2024-11-04
135
135
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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3.51
10.62
15.48
10.14
-
9.97
17.01
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-
-
-
-
-
-
-
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3.51
10.62
15.48
10.14
-
9.97
17.01
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.02.13
9,420
-0.580하락 9,392.36
-0.487하락
10,617.53
2026.02.12
9,475
0.105상승 9,438.41
0.042상승
10,662.17
2026.02.11
9,465
-0.105하락 9,434.43
-0.496하락
10,658.55
2026.02.10
9,475
-0.629하락 9,481.46
-0.461하락
10,706.02
2026.02.09
9,535
1.059상승 9,525.43
0.677상승
10,748.12
2026.02.06
9,435
0.053상승 9,461.44
-0.244하락
10,683.77
2026.02.05
9,430
2.444상승 9,484.67
2.598상승
10,703.52
2026.02.04
9,205
1.042상승 9,244.49
1.113상승
10,467.02
2026.02.03
9,110
0.551상승 9,142.67
-0.785하락
10,366.74
2026.02.02
9,060
1.912상승 9,215.07
2.723상승
10,435.69
2026.01.30
8,890
0.736상승 8,970.88
1.568상승
10,193.14
2026.01.29
8,825
-1.286하락 8,832.38
0.180상승
10,056.06
2026.01.28
8,940
-1.541하락 8,816.49
-2.981하락
10,042.93
2026.01.27
9,080
-0.055하락 9,087.4
0.384상승
10,309.55
2026.01.26
9,085
-1.677하락 9,052.63
-1.931하락
10,278.26
2026.01.23
9,240
0.054상승 9,231.1
-0.187하락
10,455.44
2026.01.22
9,235
1.372상승 9,248.43
1.484상승
10,471.49
2026.01.21
9,110
-0.219하락 9,113.17
-1.085하락
10,339.4
2026.01.20
9,130
-0.109하락 9,213.22
0.289상승
10,438.89
2026.01.19
9,140
-0.760하락 9,186.58
-0.306하락
10,411.58
2026.01.16
9,210
0.765상승 9,215
0.434상승
10,440
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
471,920,622
100
471,920,622
2
Exxon Mobil Corp
US30231G1022
94.18
4.47
21,099,852
3
Johnson & Johnson
US4781601046
54.03
3.97
18,742,281
4
PepsiCo Inc
US7134481081
76.48
3.95
18,631,279
5
Coca-Cola Co/The
US1912161007
160.55
3.85
18,174,215
6
Home Depot Inc/The
US4370761029
32.07
3.82
18,044,420
7
Texas Instruments Inc
US8825081040
51.84
3.58
16,914,962
8
AbbVie Inc
US00287Y1091
48.78
3.29
15,518,175
9
S&P500 EMINI FUT MAR 036
ESH6
0.03
3.21
15,142,306
10
Procter & Gamble Co/The
US7427181091
63.81
3.12
14,703,865
11
UnitedHealth Group Inc
US91324P1021
33.8
2.88
13,576,992
12
원화예금
KRD010010001
13,513,837
2.86
13,513,837
13
ConocoPhillips
US20825C1045
73.74
2.5
11,810,540
14
Chevron Corp
US1667641005
42.63
2.42
11,408,553
15
Schwab US Dividend Equity ETF
US8085247976
245.21
2.37
11,173,711
16
Lockheed Martin Corp
US5398301094
12.07
2.32
10,928,826
17
Comcast Corp
US20030N1019
216.82
2.15
10,142,340
18
CME Group Inc
US12572Q1058
21.37
1.97
9,309,449
19
Merck & Co Inc
US58933Y1055
51.58
1.88
8,863,004
20
Williams Cos Inc/The
US9694571004
78.56
1.71
8,046,667
21
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
24.41
1.62
7,648,734
22
SLB Ltd
AN8068571086
102.27
1.61
7,594,233
23
Illinois Tool Works Inc
US4523081093
17.33
1.58
7,439,429
24
Mondelez International Inc
US6092071058
83.74
1.57
7,413,426
25
United Parcel Service Inc
US9113121068
42.61
1.56
7,364,030
26
EOG Resources Inc
US26875P1012
37.08
1.34
6,313,257
27
NIKE Inc
US6541061031
64.31
1.22
5,774,810
28
Target Corp
US87612E106A
32.96
1.15
5,440,421
29
Sysco Corp
US8718291078
37.63
1.01
4,771,303
30
MetLife Inc
US59156R1086
38.52
0.93
4,376,541
31
Halliburton Co
US4062161017
78.01
0.83
3,935,620
32
Devon Energy Corp
US25179M1036
59.38
0.81
3,844,937
33
Hershey Co/The
US4278661081
10.79
0.76
3,587,353
34
Coterra Energy Inc
US1270971039
76.51
0.74
3,487,504
35
Darden Restaurants Inc
US2371941053
11.14
0.72
3,413,966
36
Bunge Global SA
CH1300646267
19.23
0.72
3,379,626
37
General Mills Inc
US3703341046
48.12
0.72
3,396,511
38
Paychex Inc
US7043261079
25.02
0.72
3,417,445
39
Regions Financial Corp
US7591EP1005
74.93
0.71
3,339,944
40
Genuine Parts Co
US3724601055
14.9
0.68
3,202,967
41
Ares Management Corp
US03990B1017
15.79
0.66
3,124,125
42
Snap-on Inc
US8330341012
5.37
0.63
2,959,598
43
Watsco Inc
US9426222009
4.64
0.61
2,857,315
44
Ovintiv Inc
US69047Q1022
38.83
0.57
2,673,117
45
T Rowe Price Group Inc
US74144T1088
19
0.54
2,566,450
46
Archrock Inc
US03957W1062
54.15
0.54
2,525,993
47
APA Corp
US03743Q1085
58.75
0.51
2,391,128
48
Fidelity National Financial Inc
US31620R3030
28.41
0.5
2,336,717
49
Nexstar Media Group Inc
US65336K1034
6.78
0.5
2,347,887
50
SM Energy Co
US78454L1008
74.15
0.5
2,338,719
51
Oxford Industries Inc
US6914973093
39.92
0.49
2,304,885
52
Viper Energy Inc
US64361Q1013
36.53
0.49
2,306,970
53
Best Buy Co Inc
US0865161014
24.02
0.49
2,320,538
54
Cabot Corp
US1270551013
20.79
0.48
2,273,477
55
Apogee Enterprises Inc
US0375981091
36.39
0.46
2,184,926
56
Ingredion Inc
US4571871023
12.52
0.46
2,161,773
57
Murphy Oil Corp
US6267171022
44.38
0.46
2,188,486
58
MSC Industrial Direct Co Inc
US5535301064
15.81
0.46
2,163,108
59
Flowers Foods Inc
US3434981011
126.95
0.45
2,137,322
60
Popular Inc
PR7331747001
10.04
0.45
2,110,090
61
Skyworks Solutions Inc
US83088M1027
23.06
0.45
2,114,877
62
TEGNA Inc
US87901J1051
70.9
0.45
2,122,870
63
Otter Tail Corp
US6896481032
16.77
0.44
2,075,394
64
Penske Automotive Group Inc
US70959W1036
8.34
0.44
2,080,591
65
Gap Inc/The
US3647601083
53.06
0.44
2,098,411
66
First Community Bankshares Inc
US31983A1034
36.12
0.44
2,083,922
67
Dicks Sporting Goods Inc
US2533931026
6.97
0.43
2,051,907
68
Ethan Allen Interiors Inc
US2976021046
58.99
0.43
2,006,693
69
Hancock Whitney Corp
US4101201097
19.21
0.42
1,975,646
70
German American Bancorp Inc
US3738651047
30.91
0.41
1,916,884
71
Independent Bank Corp/MI
US4538386099
37.17
0.41
1,926,625
72
Kforce Inc
US4937321010
43.65
0.41
1,931,204
73
Robert Half Inc
US7703231032
49.98
0.41
1,953,569
74
Marzetti Company/The
US5138471033
8.37
0.4
1,881,703
75
Old Republic International Corp
US6802231042
30.7
0.4
1,872,468
76
Wendys Co/The
US95058W1009
165.58
0.4
1,879,130
77
Korn Ferry
US5006432000
20.77
0.4
1,866,867
78
National Bank Holdings Corp
US6337071046
31.91
0.4
1,908,585
79
First Financial Corp
US3202181000
19.88
0.4
1,887,080
80
Buckle Inc/The
US1184401065
25.33
0.4
1,902,445
81
Bank OZK
US06417N1037
26.47
0.4
1,877,513
82
City Holding Co
US1778351056
10.03
0.39
1,823,129
83
Lakeland Financial Corp
US5116561003
21.13
0.39
1,847,796
84
Republic Bancorp Inc/KY
US7602812049
17.55
0.39
1,824,386
85
Voya Financial Inc
US9290891004
16.73
0.38
1,814,078
86
J & J Snack Foods Corp
US4660321096
15.32
0.38
1,816,076
87
Federated Hermes Inc
US3142111034
23.03
0.38
1,786,749
88
Employers Holdings Inc
US2922181043
28.79
0.38
1,783,339
89
Cohen & Steers Inc
US19247A1007
19.37
0.38
1,808,541
90
OFG Bancorp
PR67103X1020
29.82
0.38
1,805,052
91
AMERISAFE Inc
US03071H1005
32.03
0.38
1,772,299
92
Amgen Inc
US0311621009
3.38
0.38
1,784,465
93
American Financial Group Inc/OH
US0259321042
9.49
0.37
1,761,330
94
Amdocs Ltd
GB0022569080
17.51
0.37
1,766,514
95
Capital City Bank Group Inc
US1396741050
28.76
0.37
1,761,184
96
Moelis & Co
US60786M1053
17.47
0.37
1,737,821
97
Omnicom Group Inc
US6819191064
17.48
0.37
1,745,109
98
Preferred Bank/Los Angeles CA
US7403674044
12.5
0.34
1,609,423
99
Insperity Inc
US45778Q1076
35.76
0.33
1,545,046
100
Versant Media Group Inc
US9252831030
8.67
0.08
354,617
101
Packaging Corp of America
US6951561090
0.13
0.01
45,786
102
Interparfums Inc
US4583341098
0.32
0.01
46,515
103
Kimberly-Clark Corp
US4943681035
0.27
0.01
41,840
104
F&G Annuities & Life Inc
US30190A1043
1.43
0.01
58,407
105
CF Industries Holdings Inc
US1252691001
0.36
0.01
50,255
106
Colgate-Palmolive Co
US1941621039
0.35
0.01
48,042
107
Clorox Co/The
US1890541097
0.28
0.01
50,790
108
SPXW US 02/12/26 C6945 INDEX
SPXWG6C6945
-0.04
-
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
![[갓나온가이드북 EP.5] 폼 미친 커버드콜, 완벽하게 이해하고 사자](https://img.youtube.com/vi/8oSSN81P_Tk/0.jpg)