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RISE 미국배당100데일리고정커버드콜
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2026.07.01 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 배당 성장주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성과 안정성이 입증된 대표적인 미국의 배당 성장주(기초자산)에 투자해 연금 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.09.24
50,000
151,555,485,839
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
9,765
9,746
267,785
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
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한국씨티은행
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9,765
9,746
거래량(주)
267,785
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
지수소개
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 배당100 지수 포트폴리오를 매수하고 미국 대형주 ETF 중 설정액과 거래대금이 가장 큰 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Schwab US Dividend Equity ETF
24.72
2
UnitedHealth Group Inc
4.37
3
S&P500 EMINI FUT SEPT 2026
3.77
4
Texas Instruments Inc
3.68
5
원화예금
3.51
6
Coca-Cola Co/The
2.94
7
Home Depot Inc/The
2.94
8
QUALCOMM Inc
2.94
9
Merck & Co Inc
2.82
10
Procter & Gamble Co/The
2.80
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-06-15
2026-06-17
120
120
2026-05-15
2025-05-19
157
157
2026-04-15
2026-04-17
114
114
2026-03-31
2026-04-02
142
142
2026-02-27
2026-03-04
103
103
2026-01-30
2026-02-03
99
99
2025-12-30
2026-01-05
115
-
2025-11-28
2025-12-02
120
-
2025-10-31
2025-11-04
130
-
2025-09-30
2025-10-02
120
-
2025-08-29
2025-09-02
116
-
2025-07-31
2025-08-04
100
-
2025-06-30
2025-07-02
122
-
2025-05-30
2025-06-04
155
-
2025-04-30
2025-05-07
200
-
2025-03-31
2025-04-02
162
115
2025-02-28
2025-03-05
112
112
2025-01-31
2025-02-04
111
111
2024-12-30
2025-01-03
112
112
2024-11-29
2024-12-03
131
131
2024-10-31
2024-11-04
135
135
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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2.07
7.00
22.09
34.84
-
22.09
29.90
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2.37
7.38
23.35
36.38
-
23.35
33.51
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-0.31
-0.38
-1.27
-1.54
-
-1.27
-3.61
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.06.30
9,765
-0.357하락 9,746.33
-0.339하락
10,970.5
2026.06.29
9,800
1.135상승 9,779.56
1.185상승
10,994.79
2026.06.26
9,690
-0.154하락 9,665.15
-0.116하락
10,888.22
2026.06.25
9,705
0.674상승 9,676.39
-0.008하락
10,899.22
2026.06.24
9,640
0.051상승 9,677.17
0.236상승
10,895.78
2026.06.23
9,635
0.208상승 9,654.37
0.261상승
10,877.61
2026.06.22
9,615
0.417상승 9,629.23
0.670상승
10,850.8
2026.06.19
9,575
0.156상승 9,565.24
0.336상승
10,790.05
2026.06.18
9,560
-0.520하락 9,533.15
-0.747하락
10,756.48
2026.06.17
9,610
-0.414하락 9,604.95
-0.083하락
10,827.7
2026.06.16
9,650
-0.669하락 9,612.95
-0.618하락
10,838.28
2026.06.15
9,715
0.465상승 9,672.74
0.233상승
10,895.93
2026.06.12
9,670
-1.124하락 9,650.32
0.184상승
10,873.11
2026.06.11
9,780
0.204상승 9,632.59
-1.180하락
10,854.25
2026.06.10
9,760
1.087상승 9,747.63
1.346상승
10,965.17
2026.06.09
9,655
-1.075하락 9,618.16
-1.359하락
10,846.04
2026.06.08
9,760
-1.064하락 9,750.68
-0.902하락
10,974.03
2026.06.05
9,865
1.387상승 9,839.68
1.363상승
11,059.09
2026.06.04
9,730
1.938상승 9,707.35
1.414상승
10,931.09
2026.06.02
9,545
-0.261하락 9,572.04
-0.085하락
10,793.79
2026.06.01
9,570
-0.931하락 9,580.27
-0.903하락
10,801.93
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
487,316,691
100
487,316,691
2
Schwab US Dividend Equity ETF
US8085247976
2,434.57
24.72
120,443,924
3
UnitedHealth Group Inc
US91324P1021
32.73
4.37
21,289,788
4
S&P500 EMINI FUT SEPT 2026
ESU6
0.03
3.77
18,356,680
5
Texas Instruments Inc
US8825081040
40.57
3.68
17,943,218
6
원화예금
KRD010010001
17,118,554
3.51
17,118,554
7
Coca-Cola Co/The
US1912161007
111.99
2.94
14,340,833
8
Home Depot Inc/The
US4370761029
26.36
2.94
14,326,161
9
QUALCOMM Inc
US7475251036
48.97
2.94
14,318,320
10
Merck & Co Inc
US58933Y1055
68.49
2.82
13,728,697
11
Procter & Gamble Co/The
US7427181091
59.41
2.8
13,663,673
12
PepsiCo Inc
US7134481081
55.4
2.44
11,903,562
13
Chevron Corp
US1667641005
40.15
2.15
10,480,537
14
Exxon Mobil Corp
US30231G1022
49.58
2.14
10,452,427
15
ConocoPhillips
US20825C1045
54.82
1.82
8,850,018
16
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
20.15
1.44
7,022,923
17
Williams Cos Inc/The
US9694571004
59.71
1.42
6,944,221
18
Comcast Corp
US20030N1019
170.88
1.32
6,412,680
19
Amgen Inc
US0311621009
11.18
1.28
6,247,340
20
Mondelez International Inc
US6092071058
65.22
1.25
6,078,437
21
United Parcel Service Inc
US9113121068
34.69
1.19
5,806,148
22
Illinois Tool Works Inc
US4523081093
13.62
1.16
5,643,254
23
EOG Resources Inc
US26875P1012
26.86
1.13
5,490,863
24
CME Group Inc
US12572Q1058
15.31
1.06
5,183,446
25
Target Corp
US87612E106A
24.94
1.06
5,175,377
26
Cigna Group/The
US1255231003
11.63
1.03
5,021,465
27
Abbott Laboratories
US0028241000
34.48
1.02
4,952,731
28
Sysco Corp
US8718291078
29.22
0.77
3,775,212
29
MetLife Inc
US59156R1086
26.23
0.72
3,494,898
30
NIKE Inc
US6541061031
53.75
0.71
3,454,406
31
State Street Corp
US8574771031
13
0.7
3,426,929
32
Paychex Inc
US7043261079
21.87
0.69
3,382,795
33
Kforce Inc
US4937321010
39.54
0.62
3,027,278
34
Darden Restaurants Inc
US2371941053
8.9
0.58
2,837,648
35
Snap-on Inc
US8330341012
4.33
0.55
2,675,273
36
Best Buy Co Inc
US0865161014
20.88
0.52
2,512,273
37
General Mills Inc
US3703341046
44.09
0.51
2,485,228
38
Constellation Brands Inc
US21036P1084
11.25
0.5
2,433,837
39
Watsco Inc
US9426222009
3.84
0.5
2,440,400
40
Devon Energy Corp
US25179M1036
36.93
0.49
2,402,796
41
Cincinnati Financial Corp
US1720621010
8.1
0.48
2,337,141
42
Hershey Co/The
US4278661081
8.14
0.47
2,289,601
43
Robert Half Inc
US7703231032
45.38
0.47
2,276,665
44
Skyworks Solutions Inc
US83088M1027
21.51
0.46
2,256,401
45
MSC Industrial Direct Co Inc
US5535301064
12.49
0.46
2,258,142
46
Dicks Sporting Goods Inc
US2533931026
6.28
0.46
2,260,614
47
Regions Financial Corp
US7591EP1005
46.34
0.45
2,173,399
48
T Rowe Price Group Inc
US74144T1088
12.05
0.44
2,135,753
49
Cabot Corp
US1270551013
15.22
0.44
2,130,213
50
1st Source Corp
US3369011032
16.53
0.43
2,098,526
51
Penske Automotive Group Inc
US70959W1036
7.59
0.43
2,118,835
52
Principal Financial Group Inc
US74251V1026
12.12
0.42
2,037,494
53
Korn Ferry
US5006432000
18.17
0.41
1,985,015
54
Archrock Inc
US03957W1062
31.91
0.41
2,000,097
55
Ares Management Corp
US03990B1017
11.31
0.39
1,885,318
56
American Eagle Outfitters Inc
US02553E1064
69.9
0.38
1,848,741
57
Pool Corp
US73278L1052
5.71
0.38
1,871,332
58
Otter Tail Corp
US6896481032
13.13
0.37
1,808,185
59
Bristol-Myers Squibb Co
US1101221083
20.01
0.37
1,815,818
60
Ethan Allen Interiors Inc
US2976021046
50.61
0.36
1,733,899
61
East West Bancorp Inc
US27579R1041
8.4
0.34
1,679,181
62
J & J Snack Foods Corp
US4660321096
14.05
0.33
1,610,132
63
Dolby Laboratories Inc
US25659T1079
19.37
0.32
1,564,453
64
Ingredion Inc
US4571871023
10.15
0.31
1,500,619
65
Marzetti Company/The
US5138471033
8.23
0.3
1,473,328
66
Buckle Inc/The
US1184401065
22.76
0.3
1,464,450
67
Booz Allen Hamilton Holding Corp
US0995021062
15.36
0.3
1,476,555
68
Omnicom Group Inc
US6819191064
12.88
0.3
1,475,115
69
SM Energy Co
US78454L1008
34.96
0.29
1,416,112
70
Nexstar Media Group Inc
US65336K1034
5.3
0.29
1,400,893
71
Murphy Oil Corp
US6267171022
26.75
0.29
1,404,819
72
Amdocs Ltd
GB0022569080
17.64
0.29
1,406,185
73
Broadridge Financial Solutions Inc
US11133T1034
6.59
0.28
1,383,252
74
Gap Inc/The
US3647601083
45.8
0.27
1,329,052
75
Voya Financial Inc
US9290891004
9.27
0.27
1,304,566
76
Fidelity National Financial Inc
US31620R3030
16.97
0.26
1,251,136
77
Republic Bancorp Inc/KY
US7602812049
8.58
0.25
1,200,700
78
Employers Holdings Inc
US2922181043
14.85
0.24
1,177,968
79
Enterprise Financial Services Corp
US2937121059
11.33
0.24
1,160,654
80
First Financial Corp
US3202181000
9.65
0.24
1,160,577
81
OFG Bancorp
PR67103X1020
15.04
0.24
1,146,410
82
American Financial Group Inc/OH
US0259321042
5.12
0.23
1,108,805
83
Hancock Whitney Corp
US4101201097
9.79
0.23
1,133,740
84
First Financial Bankshares Inc
US32020R1095
20.91
0.23
1,117,076
85
Old Republic International Corp
US6802231042
17.63
0.23
1,133,350
86
Moelis & Co
US60786M1053
11.15
0.22
1,087,240
87
National Bank Holdings Corp
US6337071046
15.87
0.22
1,091,594
88
Preferred Bank/Los Angeles CA
US7403674044
6.71
0.22
1,093,496
89
German American Bancorp Inc
US3738651047
14.6
0.22
1,064,869
90
Bank OZK
US06417N1037
13.66
0.22
1,092,666
91
Capital City Bank Group Inc
US1396741050
13.75
0.22
1,057,653
92
City Holding Co
US1778351056
5.05
0.21
1,029,853
93
Independent Bank Corp/MI
US4538386099
18.42
0.21
1,028,468
94
Lakeland Financial Corp
US5116561003
10.63
0.21
1,005,519
95
First Community Bankshares Inc
US31983A1034
14.53
0.21
1,006,802
96
AMERISAFE Inc
US03071H1005
18.2
0.2
952,413
97
Artisan Partners Asset Management Inc
US04316A1088
17.21
0.19
933,133
98
Federated Hermes Inc
US3142111034
10.84
0.19
948,315
99
Erie Indemnity Co
US29530P1021
2.54
0.19
933,574
100
Mission Produce Inc
US60510V1089
41.61
0.16
777,471
101
Packaging Corp of America
US6951561090
0.1
0.01
36,674
102
F&G Annuities & Life Inc
US30190A1043
1.06
0.01
44,235
103
Kimberly-Clark Corp
US4943681035
0.21
0.01
35,029
104
Interparfums Inc
US4583341098
0.24
0.01
41,080
105
Clorox Co/The
US1890541097
0.21
0.01
31,440
106
Colgate-Palmolive Co
US1941621039
0.26
0.01
37,280
107
SPXW US 06/30/26 C7355 INDEX
SPXWM6C7355
-0.04
-
-
108
XSP US 06/30/26 C736 INDEX
XSPM6CB736
-0.02
-
-
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
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