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RISE 미국배당100데일리고정커버드콜
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2025.05.16 기준
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-243.82하락 (-2.69%)
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 배당 성장주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성과 안정성이 입증된 대표적인 미국의 배당 성장주(기초자산)에 투자해 연금 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.09.24
50,000
63,926,066,855
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
8,820
8,817
206,520
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권
미래에셋증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권
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KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
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8,820
8,817
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206,520
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권
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미래에셋증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권
지수소개
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 배당100 지수 포트폴리오를 매수하고 미국 대형주 ETF 중 설정액과 거래대금이 가장 큰 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Schwab US Dividend Equity ETF
7.73
2
원화예금
4.78
3
S&P500 EMINI FUT JUN25
4.76
4
Home Depot Inc/The
3.78
5
Coca-Cola Co/The
3.57
6
Procter & Gamble Co/The
3.42
7
Exxon Mobil Corp
3.35
8
Texas Instruments Inc
3.34
9
Johnson & Johnson
3.25
10
AbbVie Inc
3.13
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-04-30
2025-05-07
200
-
2025-03-31
2025-04-02
162
115
2025-02-28
2025-03-05
112
112
2025-01-31
2025-02-04
111
111
2024-12-30
2025-01-03
112
112
2024-11-29
2024-12-03
131
131
2024-10-31
2024-11-04
135
135
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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1.12
-8.55
-7.70
-
-
-8.27
-2.85
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1.31
-8.01
-6.79
-
-
-7.58
-1.36
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-0.19
-0.55
-0.92
-
-
-0.69
-1.49
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.05.15
8,820
-2.487하락 8,817.39
-2.690하락
2025.05.14
9,045
0.055상승 9,061.21
-0.019하락
2025.05.13
9,040
2.552상승 9,063.02
3.537상승
2025.05.12
8,815
0.858상승 8,753.38
0.272상승
2025.05.09
8,740
0.344상승 8,729.73
0.964상승
2025.05.08
8,710
0.519상승 8,646.37
0.364상승
2025.05.07
8,665
-1.253하락 8,614.99
-0.767하락
2025.05.02
8,775
-0.735하락 8,681.89
-1.748하락
2025.04.30
8,840
-1.173하락 8,836.47
-0.943하락
2025.04.29
8,945
-1.972하락 8,920.64
-0.019하락
2025.04.28
9,125
-0.109하락 8,922.38
-2.004하락
2025.04.25
9,135
0.883상승 9,105.04
0.858상승
2025.04.24
9,055
-0.110하락 9,027.56
1.061상승
2025.04.23
9,065
2.661상승 8,932.74
1.958상승
2025.04.22
8,830
-0.563하락 8,761.13
-1.422하락
2025.04.21
8,880
-0.782하락 8,887.52
-0.293하락
2025.04.18
8,950
1.359상승 8,913.79
1.844상승
2025.04.17
8,830
-0.674하락 8,752.32
-1.529하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
440,869,874
100
440,869,874
2
Schwab US Dividend Equity ETF
US8085247976
940
7.73
34,081,580
3
원화예금
KRD010010001
21,054,752
4.78
21,054,752
4
S&P500 EMINI FUT JUN25
ESM5
0.05
4.76
20,963,927
5
Home Depot Inc/The
US4370761029
32.06
3.78
16,667,466
6
Coca-Cola Co/The
US1912161007
163.18
3.57
15,737,669
7
Procter & Gamble Co/The
US7427181091
68.34
3.42
15,059,326
8
Exxon Mobil Corp
US30231G1022
97.53
3.35
14,753,885
9
Texas Instruments Inc
US8825081040
56.36
3.34
14,723,803
10
Johnson & Johnson
US4781601046
70.14
3.25
14,315,505
11
AbbVie Inc
US00287Y1091
55.83
3.13
13,814,579
12
PepsiCo Inc
US7134481081
76.92
3.13
13,778,181
13
Comcast Corp
US20030N1019
236.85
2.59
11,414,729
14
ConocoPhillips
US20825C1045
80.99
2.37
10,454,907
15
Blackstone Inc
US09260D1072
48.14
2.26
9,963,617
16
CME Group Inc
US12572Q1058
23.96
2.02
8,897,005
17
Chevron Corp
US1667641005
39.77
1.78
7,856,914
18
Lockheed Martin Corp
US5398301094
12.01
1.71
7,522,841
19
NIKE Inc
US6541061031
81.77
1.6
7,038,964
20
United Parcel Service Inc
US9113121068
50.81
1.6
7,060,655
21
Williams Cos Inc/The
US9694571004
85.58
1.58
6,945,664
22
EOG Resources Inc
US26875P1012
39.36
1.44
6,344,448
23
Paychex Inc
US7043261079
25.09
1.21
5,318,526
24
PACCAR Inc
US6937181088
39.82
1.19
5,255,818
25
Schlumberger NV
AN8068571086
103.44
1.18
5,194,337
26
MetLife Inc
US59156R1086
45.73
1.16
5,098,450
27
Target Corp
US87612E106A
35.74
1.08
4,747,704
28
Ares Management Corp
US03990B1017
18.69
1.04
4,582,693
29
Merck & Co Inc
US58933Y1055
44.45
1.03
4,554,076
30
Microchip Technology Inc
US5950171042
51.8
0.99
4,381,058
31
Sysco Corp
US8718291078
41.88
0.94
4,154,110
32
General Mills Inc
US3703341046
48.82
0.82
3,627,275
33
Darden Restaurants Inc
US2371941053
11.85
0.78
3,427,579
34
Hershey Co/The
US4278661081
14.52
0.74
3,274,529
35
T Rowe Price Group Inc
US74144T1088
24.16
0.74
3,278,819
36
Regions Financial Corp
US7591EP1005
101.62
0.72
3,179,951
37
Devon Energy Corp
US25179M1036
65.79
0.71
3,115,631
38
Dollar General Corp
US2566771059
24.92
0.69
3,047,657
39
Genuine Parts Co
US3724601055
17
0.67
2,945,295
40
Snap-on Inc
US8330341012
6.2
0.64
2,810,609
41
Halliburton Co
US4062161017
91.86
0.62
2,719,536
42
East West Bancorp Inc
US27579R1041
20.04
0.61
2,674,131
43
Best Buy Co Inc
US0865161014
26.03
0.6
2,663,971
44
Skyworks Solutions Inc
US83088M1027
26.19
0.6
2,638,346
45
Bunge Global SA
CH1300646267
21.84
0.57
2,495,554
46
Fidelity National Financial Inc
US31620R3030
31.45
0.57
2,492,833
47
PriceSmart Inc
US7415111092
17.3
0.56
2,447,707
48
Penske Automotive Group Inc
US70959W1036
10.53
0.55
2,406,721
49
Popular Inc
PR7331747001
16.4
0.54
2,388,979
50
CH Robinson Worldwide Inc
US12541W2098
17.5
0.54
2,392,299
51
Republic Bancorp Inc/KY
US7602812049
22.75
0.53
2,344,151
52
Hancock Whitney Corp
US4101201097
28.82
0.52
2,303,661
53
Lear Corp
US5218652049
17.02
0.51
2,241,713
54
Dillards Inc
US2540671011
4.18
0.51
2,255,826
55
Universal Insurance Holdings Inc
US91359V1070
63.13
0.51
2,263,374
56
Bank OZK
US06417N1037
34.23
0.5
2,218,664
57
Interpublic Group of Cos Inc/The
US4606901001
62.65
0.5
2,191,998
58
Ovintiv Inc
US69047Q1022
40.59
0.5
2,206,375
59
Independent Bank Corp/MI
US4538386099
47.87
0.49
2,142,158
60
First Community Bankshares Inc
US31983A1034
38.88
0.49
2,138,364
61
German American Bancorp Inc
US3738651047
39.39
0.49
2,168,610
62
Buckle Inc/The
US1184401065
38.9
0.49
2,160,620
63
City Holding Co
US1778351056
12.69
0.49
2,145,487
64
Federated Hermes Inc
US3142111034
36.7
0.49
2,172,512
65
Voya Financial Inc
US9290891004
22.45
0.49
2,155,767
66
American Financial Group Inc/OH
US0259321042
12.39
0.48
2,108,243
67
Lakeland Financial Corp
US5116561003
24.72
0.48
2,099,347
68
Old Republic International Corp
US6802231042
40.94
0.48
2,131,771
69
MSC Industrial Direct Co Inc
US5535301064
19.27
0.48
2,124,770
70
Nexstar Media Group Inc
US65336K1034
8.49
0.47
2,067,024
71
Preferred Bank/Los Angeles CA
US7403674044
17.65
0.47
2,093,329
72
Viper Energy Inc
US9279591062
33.99
0.46
2,026,309
73
National Bank Holdings Corp
US6337071046
38.4
0.46
2,020,931
74
Archrock Inc
US03957W1062
56.01
0.46
2,012,790
75
Employers Holdings Inc
US2922181043
29.5
0.45
1,977,491
76
Main Street Capital Corp
US56035L1044
26.46
0.45
1,961,891
77
Otter Tail Corp
US6896481032
18.45
0.45
1,991,902
78
TEGNA Inc
US87901J1051
81.88
0.45
2,000,462
79
RLI Corp
US7496071074
18.81
0.44
1,933,191
80
Vail Resorts Inc
US91879Q1094
9.22
0.44
1,926,022
81
Primo Brands Corp
US7416231022
43.12
0.43
1,916,971
82
Robert Half Inc
US7703231032
27.8
0.42
1,834,846
83
Flowers Foods Inc
US3434981011
79.38
0.42
1,867,431
84
APA Corp
US03743Q1085
73.29
0.42
1,857,026
85
Carters Inc
US1462291097
36.6
0.41
1,822,591
86
J & J Snack Foods Corp
US4660321096
11.43
0.41
1,825,827
87
SM Energy Co
US78454L1008
50.53
0.41
1,794,015
88
John B Sanfilippo & Son Inc
US8004221078
20.86
0.4
1,778,808
89
Kforce Inc
US4937321010
30.22
0.39
1,723,599
90
Murphy Oil Corp
US6267171022
52.62
0.38
1,686,239
91
Wendys Co/The
US95058W1009
101.8
0.38
1,686,485
92
Helmerich & Payne Inc
US4234521015
58.41
0.35
1,528,868
93
Amgen Inc
US0311621009
2
0.17
731,498
94
CF Industries Holdings Inc
US1252691001
0.37
0.01
44,357
95
LyondellBasell Industries NV
NL0009434992
0.4
0.01
33,005
96
Ennis Inc
US2933891028
1.42
0.01
38,415
97
Clorox Co/The
US1890541097
0.2
0.01
37,208
98
Eastman Chemical Co
US2774321002
0.32
0.01
36,060
99
Kimberly-Clark Corp
US4943681035
0.2
0.01
37,235
100
Interparfums Inc
US4583341098
0.24
0.01
41,553
101
Marathon Petroleum Corp
US56585A1025
0.2
0.01
45,605
102
Packaging Corp of America
US6951561090
0.14
0.01
37,466
103
Valero Energy Corp
US91913Y1001
0.21
0.01
39,334
104
Phillips 66
US7185461040
0.23
0.01
39,995
105
SPXW US 05/15/25 C5890 INDEX
SPXWK5C5890
-0.05
-
-
투자 유의사항
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- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
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