본문 바로 가기
글로벌주식
미국
월배당
커버드콜
퇴직연금
개인연금
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜
(490600)
공유하기
2025.11.17 기준
툴팁 열기 주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 배당 성장주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성과 안정성이 입증된 대표적인 미국의 배당 성장주(기초자산)에 투자해 연금 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
툴팁 열기
상장일
툴팁 열기
순 자산 규모(원)
KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.09.24
50,000
93,042,484,167
수탁은행
툴팁 열기
툴팁 열기
거래량(주)
한국씨티은행
8,790
8,819
170,723
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
툴팁 열기
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
툴팁 열기
툴팁 열기
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
툴팁 닫기
KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
상장일
툴팁 열기
2024.09.24
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
93,042,484,167
한국씨티은행
툴팁 열기
툴팁 열기
8,790
8,819
거래량(주)
170,723
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
툴팁 열기
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
툴팁 열기
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
툴팁 열기
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
지수소개
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 배당100 지수 포트폴리오를 매수하고 미국 대형주 ETF 중 설정액과 거래대금이 가장 큰 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-11-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Schwab US Dividend Equity ETF
10.71
2
원화예금
4.29
3
Johnson & Johnson
3.81
4
Coca-Cola Co/The
3.79
5
AbbVie Inc
3.69
6
PepsiCo Inc
3.59
7
Exxon Mobil Corp
3.55
8
S&P500 EMINI FUT DEC25
3.43
9
Procter & Gamble Co/The
3.40
10
UnitedHealth Group Inc
3.39
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-10-31
2025-11-04
130
-
2025-09-30
2025-10-02
120
-
2025-08-29
2025-09-02
116
-
2025-07-31
2025-08-04
100
-
2025-06-30
2025-07-02
122
-
2025-05-30
2025-06-04
155
-
2025-04-30
2025-05-07
200
-
2025-03-31
2025-04-02
162
115
2025-02-28
2025-03-05
112
112
2025-01-31
2025-02-04
111
111
2024-12-30
2025-01-03
112
112
2024-11-29
2024-12-03
131
131
2024-10-31
2024-11-04
135
135
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기
2.01
4.39
8.00
0.50
-
-0.13
5.77
툴팁 열기
1.85
4.34
8.13
1.61
-
0.76
7.54
툴팁 열기
0.15
0.04
-0.14
-1.12
-
-0.89
-1.78
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
툴팁 열기
툴팁 열기
과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.11.14
8,790
-1.346하락 8,819.33
-0.926하락
9,809.33
2025.11.13
8,910
0.906상승 8,901.83
0.231상승
9,891.83
2025.11.12
8,830
1.261상승 8,881.3
1.531상승
9,871.3
2025.11.11
8,720
0.576상승 8,747.33
0.739상승
9,737.33
2025.11.10
8,670
0.521상승 8,683.15
0.509상승
9,673.15
2025.11.07
8,625
-0.115하락 8,639.31
0.196상승
9,629.31
2025.11.06
8,635
0.290상승 8,622.39
0.154상승
9,612.39
2025.11.05
8,610
0.997상승 8,609.1
0.685상승
9,599.11
2025.11.04
8,525
-0.408하락 8,550.52
-0.279하락
9,540.52
2025.11.03
8,560
0.116상승 8,574.49
0.271상승
9,564.49
2025.10.31
8,550
-0.926하락 8,551.42
-0.433하락
9,541.42
2025.10.30
8,630
-3.251하락 8,588.67
-1.768하락
9,578.67
2025.10.29
8,920
-0.778하락 8,743.27
-2.425하락
9,733.27
2025.10.28
8,990
0.278상승 8,960.57
0.588상승
9,820.57
2025.10.27
8,965
-0.111하락 8,908.13
-0.700하락
9,768.13
2025.10.24
8,975
0.167상승 8,971.09
-0.086하락
9,831.09
2025.10.23
8,960
0.617상승 8,978.89
0.365상승
9,838.89
2025.10.22
8,905
0.621상승 8,946.2
0.540상승
9,806.2
2025.10.21
8,850
0.912상승 8,898.07
1.326상승
9,758.07
2025.10.20
8,770
0.573상승 8,781.55
0.627상승
9,641.55
2025.10.17
8,720
-0.683하락 8,726.97
-0.540하락
9,586.97
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
440,959,640
100
440,959,640
2
Schwab US Dividend Equity ETF
US8085247976
1,190.9
10.71
47,230,546
3
원화예금
KRD010010001
18,932,426
4.29
18,932,426
4
Johnson & Johnson
US4781601046
59.05
3.81
16,798,499
5
Coca-Cola Co/The
US1912161007
161.59
3.79
16,732,481
6
AbbVie Inc
US00287Y1091
48.1
3.69
16,279,278
7
PepsiCo Inc
US7134481081
74.95
3.59
15,836,495
8
Exxon Mobil Corp
US30231G1022
90.53
3.55
15,668,663
9
S&P500 EMINI FUT DEC25
ESZ5
0.03
3.43
15,137,307
10
Procter & Gamble Co/The
US7427181091
69.58
3.4
14,999,897
11
UnitedHealth Group Inc
US91324P1021
30.84
3.39
14,941,413
12
Home Depot Inc/The
US4370761029
25.87
3.15
13,873,511
13
Texas Instruments Inc
US8825081040
50.39
2.7
11,910,639
14
ConocoPhillips
US20825C1045
71.86
2.12
9,362,275
15
Chevron Corp
US1667641005
39.34
2.02
8,917,593
16
CME Group Inc
US12572Q1058
20.9
1.96
8,634,161
17
Comcast Corp
US20030N1019
212.57
1.96
8,662,714
18
Lockheed Martin Corp
US5398301094
10.45
1.57
6,940,612
19
NIKE Inc
US6541061031
71.08
1.55
6,838,301
20
United Parcel Service Inc
US9113121068
48.04
1.52
6,717,351
21
Williams Cos Inc/The
US9694571004
76.07
1.5
6,604,597
22
Mondelez International Inc
US6092071058
78.91
1.49
6,549,947
23
Illinois Tool Works Inc
US4523081093
16.83
1.36
6,014,832
24
Merck & Co Inc
US58933Y1055
42.06
1.29
5,694,882
25
EOG Resources Inc
US26875P1012
35.35
1.28
5,626,400
26
SLB Ltd
AN8068571086
95.05
1.14
5,028,493
27
Target Corp
US87612E106A
33.41
1
4,411,233
28
MetLife Inc
US59156R1086
37.6
0.99
4,353,620
29
Sysco Corp
US8718291078
35.34
0.88
3,865,382
30
Paychex Inc
US7043261079
23.53
0.87
3,832,862
31
Ares Management Corp
US03990B1017
15.6
0.77
3,374,604
32
Halliburton Co
US4062161017
80.09
0.72
3,152,994
33
General Mills Inc
US3703341046
45.08
0.7
3,108,708
34
Devon Energy Corp
US25179M1036
57.05
0.66
2,912,589
35
Coterra Energy Inc
US1270971039
77.4
0.66
2,914,023
36
Darden Restaurants Inc
US2371941053
10.85
0.63
2,773,118
37
T Rowe Price Group Inc
US74144T1088
18.42
0.63
2,783,631
38
Regions Financial Corp
US7591EP1005
74.22
0.61
2,699,137
39
Snap-on Inc
US8330341012
5.43
0.6
2,659,691
40
Genuine Parts Co
US3724601055
13.86
0.58
2,579,382
41
Bunge Global SA
CH1300646267
17.71
0.57
2,500,356
42
Best Buy Co Inc
US0865161014
22.13
0.56
2,456,302
43
Hershey Co/The
US4278661081
9.55
0.56
2,478,702
44
Universal Insurance Holdings Inc
US91359V1070
44.37
0.51
2,238,728
45
Fidelity National Financial Inc
US31620R3030
26.05
0.5
2,223,774
46
Gap Inc/The
US3647601083
60.46
0.49
2,139,711
47
Watsco Inc
US9426222009
4.14
0.47
2,090,201
48
Interpublic Group of Cos Inc/The
US4606901001
55.18
0.46
2,015,559
49
APA Corp
US03743Q1085
56.53
0.46
2,033,572
50
Ovintiv Inc
US69047Q1022
34.86
0.45
1,971,199
51
Old Republic International Corp
US6802231042
30.45
0.44
1,927,687
52
Otter Tail Corp
US6896481032
15.75
0.44
1,950,788
53
Skyworks Solutions Inc
US83088M1027
19.52
0.44
1,938,798
54
Vail Resorts Inc
US91879Q1094
8.96
0.44
1,927,268
55
Kforce Inc
US4937321010
44.06
0.44
1,941,911
56
MSC Industrial Direct Co Inc
US5535301064
14.6
0.43
1,907,265
57
Murphy Oil Corp
US6267171022
44.09
0.43
1,894,411
58
Amdocs Ltd
GB0022569080
16.99
0.43
1,903,863
59
TEGNA Inc
US87901J1051
65.04
0.43
1,891,475
60
Wendys Co/The
US95058W1009
143.64
0.41
1,822,859
61
Penske Automotive Group Inc
US70959W1036
7.7
0.41
1,792,892
62
Buckle Inc/The
US1184401065
22.04
0.41
1,803,104
63
Viper Energy Inc
US64361Q1013
33.53
0.41
1,814,408
64
Nexstar Media Group Inc
US65336K1034
6.72
0.41
1,798,026
65
Korn Ferry
US5006432000
18.93
0.41
1,802,143
66
Ingredion Inc
US4571871023
11.1
0.4
1,741,799
67
Flowers Foods Inc
US3434981011
104.18
0.39
1,728,891
68
Archrock Inc
US03957W1062
49.95
0.39
1,710,990
69
Cohen & Steers Inc
US19247A1007
17.59
0.38
1,678,418
70
German American Bancorp Inc
US3738651047
29.11
0.38
1,675,748
71
Independent Bank Corp/MI
US4538386099
36.65
0.38
1,659,108
72
First Financial Corp
US3202181000
20.02
0.38
1,655,640
73
J & J Snack Foods Corp
US4660321096
13.83
0.38
1,663,811
74
Preferred Bank/Los Angeles CA
US7403674044
12.39
0.38
1,658,458
75
Voya Financial Inc
US9290891004
15.58
0.37
1,619,422
76
Federated Hermes Inc
US3142111034
22.53
0.37
1,615,049
77
Hancock Whitney Corp
US4101201097
18.94
0.37
1,622,896
78
City Holding Co
US1778351056
9.22
0.37
1,621,293
79
Capital City Bank Group Inc
US1396741050
26.77
0.36
1,594,088
80
AMERISAFE Inc
US03071H1005
26.52
0.36
1,599,294
81
Popular Inc
PR7331747001
9.48
0.36
1,598,366
82
Employers Holdings Inc
US2922181043
27.47
0.36
1,569,733
83
Oxford Industries Inc
US6914973093
30.73
0.36
1,606,477
84
Republic Bancorp Inc/KY
US7602812049
15.71
0.35
1,532,221
85
Robert Half Inc
US7703231032
38.99
0.35
1,561,095
86
First Community Bankshares Inc
US31983A1034
32.36
0.35
1,556,372
87
National Bank Holdings Corp
US6337071046
28.67
0.35
1,533,457
88
Cabot Corp
US1270551013
17.14
0.35
1,553,818
89
Bank OZK
US06417N1037
23.23
0.34
1,488,551
90
OFG Bancorp
PR67103X1020
25.14
0.34
1,491,532
91
Moelis & Co
US60786M1053
16.19
0.34
1,486,568
92
Lakeland Financial Corp
US5116561003
17.57
0.34
1,491,170
93
Ethan Allen Interiors Inc
US2976021046
43.91
0.33
1,450,995
94
Amgen Inc
US0311621009
3
0.33
1,468,656
95
Apogee Enterprises Inc
US0375981091
29.44
0.33
1,443,814
96
SM Energy Co
US78454L1008
48.49
0.3
1,303,491
97
Insperity Inc
US45778Q1076
26.72
0.29
1,294,457
98
Kimberly-Clark Corp
US4943681035
0.16
0.01
24,349
99
Avery Dennison Corp
US0536111091
0.16
0.01
41,124
100
Colgate-Palmolive Co
US1941621039
0.33
0.01
37,883
101
Eastman Chemical Co
US2774321002
0.27
0.01
24,673
102
Clorox Co/The
US1890541097
0.17
0.01
25,826
103
Packaging Corp of America
US6951561090
0.1
0.01
29,007
104
XSP US 11/14/25 C686 INDEX
XSPX5CB686
-0.03
-
-
105
SPXW US 11/14/25 C6855 INDEX
SPXWX5CA685
-0.04
-
-
106
Interparfums Inc
US4583341098
0.15
-
19,118
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
![[갓나온가이드북 EP.5] 폼 미친 커버드콜, 완벽하게 이해하고 사자](https://img.youtube.com/vi/8oSSN81P_Tk/0.jpg)