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RISE 미국배당100데일리고정커버드콜
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2026.01.16 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 배당 성장주(기초자산) 성장의 90% 참여 = 가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성과 안정성이 입증된 대표적인 미국의 배당 성장주(기초자산)에 투자해 연금 투자에 적합한 상품입니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
2024.09.24
50,000
112,423,015,239
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
9,210
9,215
181,216
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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KB RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)
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181,216
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.209%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
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미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, iM증권, 키움증권, BNK투자증권
지수소개
KEDI 미국 배당100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(총수익지수)는 KEDI 미국 배당100 지수 포트폴리오를 매수하고 미국 대형주 ETF 중 설정액과 거래대금이 가장 큰 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-01-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Schwab US Dividend Equity ETF
7.62
2
S&P500 EMINI FUT MAR 036
4.51
3
원화예금
4.19
4
Exxon Mobil Corp
3.69
5
Home Depot Inc/The
3.63
6
Johnson & Johnson
3.55
7
Coca-Cola Co/The
3.45
8
UnitedHealth Group Inc
3.40
9
PepsiCo Inc
3.36
10
AbbVie Inc
3.25
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2025-12-30
2026-01-05
115
-
2025-11-28
2025-12-02
120
-
2025-10-31
2025-11-04
130
-
2025-09-30
2025-10-02
120
-
2025-08-29
2025-09-02
116
-
2025-07-31
2025-08-04
100
-
2025-06-30
2025-07-02
122
-
2025-05-30
2025-06-04
155
-
2025-04-30
2025-05-07
200
-
2025-03-31
2025-04-02
162
115
2025-02-28
2025-03-05
112
112
2025-01-31
2025-02-04
111
111
2024-12-30
2025-01-03
112
112
2024-11-29
2024-12-03
131
131
2024-10-31
2024-11-04
135
135
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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2.75
9.48
14.11
6.53
-
6.69
13.53
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-
-
-
-
-
-
-
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2.75
9.48
14.11
6.53
-
6.69
13.53
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.01.16
9,210
0.765상승 9,215
0.434상승
10,440
2026.01.15
9,140
1.162상승 9,175.15
0.811상승
10,400.15
2026.01.14
9,035
0.221상승 9,101.29
0.553상승
10,326.29
2026.01.13
9,015
0.613상승 9,051.19
0.282상승
10,276.19
2026.01.12
8,960
0.957상승 9,025.68
1.135상승
10,250.68
2026.01.09
8,875
1.428상승 8,924.48
2.577상승
10,149.48
2026.01.08
8,750
-0.341하락 8,700.27
-0.759하락
9,925.27
2026.01.07
8,780
0.457상승 8,766.84
0.405상승
9,991.84
2026.01.06
8,740
-0.114하락 8,731.46
0.634상승
9,956.46
2026.01.05
8,750
0.980상승 8,676.4
0.933상승
9,901.4
2026.01.02
8,665
-0.516하락 8,596.31
-0.468하락
9,821.31
2025.12.30
8,710
0.519상승 8,636.94
0.666상승
9,861.94
2025.12.29
8,665
-2.476하락 8,579.74
-0.741하락
9,804.74
2025.12.26
8,885
-0.336하락 8,758.96
-0.246하락
9,868.96
2025.12.24
8,915
-0.999하락 8,780.66
-2.654하락
9,890.66
2025.12.23
9,005
0.166상승 9,020.12
0.487상승
10,130.12
2025.12.22
8,990
- 8,976.35
-0.368하락
10,086.35
2025.12.19
8,990
-0.608하락 9,009.66
-0.612하락
10,119.66
2025.12.18
9,045
0.388상승 9,065.21
0.536상승
10,175.21
2025.12.17
9,010
-0.496하락 9,016.8
-0.780하락
10,126.8
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
458,757,491
100
458,757,491
2
Schwab US Dividend Equity ETF
US8085247976
819.26
7.62
34,966,088
3
S&P500 EMINI FUT MAR 036
ESH6
0.04
4.51
20,690,171
4
원화예금
KRD010010001
19,224,757
4.19
19,224,757
5
Exxon Mobil Corp
US30231G1022
88.39
3.69
16,913,863
6
Home Depot Inc/The
US4370761029
30.1
3.63
16,631,264
7
Johnson & Johnson
US4781601046
50.7
3.55
16,284,988
8
Coca-Cola Co/The
US1912161007
150.68
3.45
15,820,702
9
UnitedHealth Group Inc
US91324P1021
31.72
3.4
15,615,461
10
PepsiCo Inc
US7134481081
71.78
3.36
15,393,840
11
AbbVie Inc
US00287Y1091
45.78
3.25
14,929,395
12
Texas Instruments Inc
US8825081040
48.65
3.02
13,831,850
13
Procter & Gamble Co/The
US7427181091
59.88
2.81
12,879,624
14
ConocoPhillips
US20825C1045
69.21
2.22
10,206,377
15
Chevron Corp
US1667641005
40.01
2.14
9,834,163
16
Lockheed Martin Corp
US5398301094
11.33
2.08
9,536,429
17
Automatic Data Processing Inc
US0530151036
22.91
1.9
8,703,908
18
Comcast Corp
US20030N1019
203.49
1.85
8,499,548
19
CME Group Inc
US12572Q1058
20.06
1.77
8,114,380
20
Merck & Co Inc
US58933Y1055
48.4
1.72
7,896,527
21
SLB Ltd
AN8068571086
95.98
1.44
6,625,673
22
Mondelez International Inc
US6092071058
78.59
1.44
6,610,278
23
Williams Cos Inc/The
US9694571004
73.73
1.43
6,578,595
24
United Parcel Service Inc
US9113121068
39.99
1.38
6,312,252
25
Illinois Tool Works Inc
US4523081093
16.27
1.35
6,190,582
26
NIKE Inc
US6541061031
60.36
1.27
5,816,786
27
EOG Resources Inc
US26875P1012
34.8
1.23
5,663,859
28
Target Corp
US87612E106A
30.93
1.09
4,992,177
29
MetLife Inc
US59156R1086
36.15
0.91
4,178,647
30
Sysco Corp
US8718291078
35.31
0.87
4,001,631
31
Paychex Inc
US7043261079
23.48
0.83
3,805,948
32
Ares Management Corp
US03990B1017
14.82
0.81
3,701,019
33
Halliburton Co
US4062161017
73.22
0.78
3,555,481
34
Darden Restaurants Inc
US2371941053
10.45
0.7
3,192,543
35
Devon Energy Corp
US25179M1036
55.73
0.68
3,105,889
36
General Mills Inc
US3703341046
45.16
0.66
3,027,874
37
Hershey Co/The
US4278661081
10.12
0.65
2,961,584
38
Regions Financial Corp
US7591EP1005
70.32
0.63
2,908,249
39
T Rowe Price Group Inc
US74144T1088
17.84
0.61
2,781,359
40
Bunge Global SA
CH1300646267
18.04
0.61
2,796,101
41
Genuine Parts Co
US3724601055
13.99
0.6
2,751,075
42
Snap-on Inc
US8330341012
5.04
0.59
2,684,549
43
Coterra Energy Inc
US1270971039
71.81
0.58
2,676,473
44
Watsco Inc
US9426222009
4.35
0.52
2,381,529
45
Oxford Industries Inc
US6914973093
37.46
0.49
2,225,872
46
Insperity Inc
US45778Q1076
33.56
0.49
2,246,668
47
Best Buy Co Inc
US0865161014
22.54
0.48
2,208,910
48
APA Corp
US03743Q1085
55.14
0.47
2,162,937
49
Ovintiv Inc
US69047Q1022
36.45
0.47
2,162,108
50
Murphy Oil Corp
US6267171022
41.65
0.46
2,098,993
51
Cabot Corp
US1270551013
19.51
0.45
2,086,022
52
J & J Snack Foods Corp
US4660321096
14.38
0.45
2,058,056
53
Ingredion Inc
US4571871023
11.75
0.44
2,002,510
54
Kforce Inc
US4937321010
40.97
0.44
2,037,026
55
Fidelity National Financial Inc
US31620R3030
26.67
0.44
2,035,886
56
Dicks Sporting Goods Inc
US2533931026
6.54
0.44
2,010,796
57
Amdocs Ltd
GB0022569080
16.43
0.44
2,029,569
58
Otter Tail Corp
US6896481032
15.74
0.44
2,004,943
59
Marzetti Company/The
US5138471033
7.85
0.43
1,962,006
60
Nexstar Media Group Inc
US65336K1034
6.36
0.43
1,986,579
61
Robert Half Inc
US7703231032
46.91
0.43
1,964,893
62
Ethan Allen Interiors Inc
US2976021046
55.36
0.43
1,965,720
63
Gap Inc/The
US3647601083
49.8
0.43
1,950,541
64
Korn Ferry
US5006432000
19.49
0.42
1,938,370
65
Flowers Foods Inc
US3434981011
119.14
0.42
1,908,590
66
Archrock Inc
US03957W1062
50.82
0.42
1,937,462
67
Buckle Inc/The
US1184401065
23.77
0.42
1,934,687
68
Omnicom Group Inc
US6819191064
16.41
0.42
1,933,763
69
Viper Energy Inc
US64361Q1013
34.28
0.42
1,910,963
70
Wendys Co/The
US95058W1009
155.4
0.42
1,936,758
71
Penske Automotive Group Inc
US70959W1036
7.83
0.41
1,880,826
72
SM Energy Co
US78454L1008
69.59
0.41
1,899,273
73
Skyworks Solutions Inc
US83088M1027
21.64
0.41
1,903,805
74
TEGNA Inc
US87901J1051
66.54
0.4
1,849,281
75
Old Republic International Corp
US6802231042
28.81
0.4
1,820,708
76
Cohen & Steers Inc
US19247A1007
18.18
0.4
1,834,002
77
MSC Industrial Direct Co Inc
US5535301064
14.84
0.4
1,846,682
78
Moelis & Co
US60786M1053
16.39
0.39
1,774,832
79
Hancock Whitney Corp
US4101201097
18.03
0.39
1,786,806
80
Employers Holdings Inc
US2922181043
27.02
0.39
1,782,639
81
Apogee Enterprises Inc
US0375981091
34.15
0.39
1,783,761
82
Voya Financial Inc
US9290891004
15.7
0.39
1,784,565
83
National Bank Holdings Corp
US6337071046
29.95
0.38
1,760,260
84
American Financial Group Inc/OH
US0259321042
8.91
0.38
1,726,448
85
Popular Inc
PR7331747001
9.43
0.38
1,749,178
86
Bank OZK
US06417N1037
24.84
0.38
1,744,321
87
Capital City Bank Group Inc
US1396741050
27
0.38
1,734,495
88
Lakeland Financial Corp
US5116561003
19.83
0.38
1,723,585
89
Independent Bank Corp/MI
US4538386099
34.89
0.37
1,693,194
90
German American Bancorp Inc
US3738651047
29.01
0.37
1,699,897
91
First Financial Corp
US3202181000
18.65
0.37
1,696,947
92
City Holding Co
US1778351056
9.41
0.37
1,700,106
93
OFG Bancorp
PR67103X1020
27.99
0.37
1,697,308
94
AMERISAFE Inc
US03071H1005
30.06
0.37
1,682,785
95
Republic Bancorp Inc/KY
US7602812049
16.47
0.37
1,718,138
96
Preferred Bank/Los Angeles CA
US7403674044
11.73
0.36
1,642,932
97
First Community Bankshares Inc
US31983A1034
33.9
0.36
1,667,071
98
Federated Hermes Inc
US3142111034
21.61
0.36
1,661,376
99
Amgen Inc
US0311621009
3.18
0.34
1,537,489
100
Versant Media Group Inc
US9252831030
8.13
0.09
394,305
101
Packaging Corp of America
US6951561090
0.12
0.01
38,793
102
Clorox Co/The
US1890541097
0.26
0.01
42,572
103
Colgate-Palmolive Co
US1941621039
0.33
0.01
41,006
104
CF Industries Holdings Inc
US1252691001
0.34
0.01
42,499
105
F&G Annuities & Life Inc
US30190A1043
1.34
0.01
53,744
106
Interparfums Inc
US4583341098
0.3
0.01
40,030
107
Kimberly-Clark Corp
US4943681035
0.26
0.01
37,887
108
SPXW US 01/15/26 C6965 INDEX
SPXWF6C6965
-0.04
-
-
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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![[갓나온ETF] 이번 상장 상품은 데일리 커버드콜입니다. 근데 이제 “고정”을 곁들인](https://img.youtube.com/vi/StkeSW9Lz6s/0.jpg)
![[갓나온가이드북 EP.5] 폼 미친 커버드콜, 완벽하게 이해하고 사자](https://img.youtube.com/vi/8oSSN81P_Tk/0.jpg)