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RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 (0122W0)

(2025.11.19 기준 ETF YTM: 2.70, 듀레이션: 0.43)

2025.11.19 기준

기준가격 (NAV)

50,019원

+2.15상승 (-%)

주당 시장가격

50,030원

- (-%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

191주

순 자산 규모

1,390억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 공유하기

RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 (0122W0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

2026년 11월에 만기가 도래하는 신용등급 AA-이상의 우량 회사채에 주로 투자해, 채권에 직접 투자한 것처럼 만기 보유에 따른 원금과 이자수익을 추구하는 ETF

* 상장 이후 주요 일정으로, 하기 일정은 운용사 사정에 따라 변동될 수 있습니다.

매매거래 정지일 : 2026년 11월 24일(화)
상장폐지일 : 2026년 11월 25일(수)
해지상환금 지급일 : 2026년 11월 27일(금)

KEY POINT

금리 불확실성 국면에서의 가장 유연한 선택지

불확실성이 높은 통화정책 전환기에는 짧은 듀레이션과 높은 유동성이 중요합니다.
이러한 환경에서는 재투자 유연성까지 확보한 1년 만기 존속기한형 채권 ETF가 회사채 투자에 최적화된 수단입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.11.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(0122W0) 		KAP 26-11 회사채(AA-이상) 총수익지수 2025.11.18 2,000 139,052,937,367
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
기업은행 50,030
※ 전 영업일 종가 기준 		50,019 191
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 하나증권, KB증권, 키움증권 메리츠증권, 하나증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(0122W0) 		KAP 26-11 회사채(AA-이상) 총수익지수
상장일 설정단위(CU)
2025.11.18 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
139,052,937,367 기업은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
50,030
※ 전 영업일 종가 기준 		50,019
거래량(주)
191
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 하나증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 하나증권, KB증권, 키움증권

지수소개

KAP 26-11 회사채(AA-이상) 총수익지수는 AA-등급 이상, 발행잔액 500억원 이상의 특수채, 은행채, 기타금융채, 회사채 중 2026년 10월에서 12월에 만기가 도래하는 채권으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-11-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 현금성자산 56.31
2 신한캐피탈492-3 7.40
3 현대캐피탈2001-2 7.38
4 우리금융캐피탈490-2 7.38
5 신한카드2202-1 7.32
6 하나카드269-2 7.22

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AA- 40.27
2 AA+ 40.05
3 AA0 19.68

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-11-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		- - - - - - 0.04
기초지수 - - - - - - -
초과성과 - - - - - - 0.04

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.11.18 50,030 - 50,019.04 0.004상승 50,019.04

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 현금성자산 KRD010010001 56,331,831 56.31 56,331,831
2 신한캐피탈492-3 KR602378BDB0 7,194,245 7.4 7,407,647
3 현대캐피탈2001-2 KR602988NDB1 7,194,245 7.38 7,385,101
4 우리금융캐피탈490-2 KR603366DDB0 7,194,245 7.38 7,384,209
5 신한카드2202-1 KR6032716DC3 7,194,245 7.32 7,326,093
6 하나카드269-2 KR6205492EB2 7,194,245 7.22 7,223,727
7 KRZF01636DFP 3,597,122 3.49 3,489,738
8 KRZF01636EFP 3,597,122 3.49 3,489,738
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.