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RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 (0122W0)

(2026.02.19 기준 ETF YTM: 2.99, 듀레이션: 0.73)

2026.02.19 기준

기준가격 (NAV)

50,250원

+4.11상승 (0.01%)

주당 시장가격

50,265원

+30상승 (0.06%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,206주

순 자산 규모

3,976억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 (0122W0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

2026년 11월에 만기가 도래하는 신용등급 AA-이상의 우량 회사채에 주로 투자해, 채권에 직접 투자한 것처럼 만기 보유에 따른 원금과 이자수익을 추구하는 ETF

* 상장 이후 주요 일정으로, 하기 일정은 운용사 사정에 따라 변동될 수 있습니다.

매매거래 정지일 : 2026년 11월 24일(화)
상장폐지일 : 2026년 11월 25일(수)
해지상환금 지급일 : 2026년 11월 27일(금)

KEY POINT

금리 불확실성 국면에서의 가장 유연한 선택지

불확실성이 높은 통화정책 전환기에는 짧은 듀레이션과 높은 유동성이 중요합니다.
이러한 환경에서는 재투자 유연성까지 확보한 1년 만기 존속기한형 채권 ETF가 회사채 투자에 최적화된 수단입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.02.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(0122W0) 		KAP 26-11 회사채(AA-이상) 총수익지수 2025.11.18 2,000 397,680,260,338
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
기업은행 50,265
※ 전 영업일 종가 기준 		50,250 4,206
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 하나증권, KB증권, 키움증권 메리츠증권, 하나증권, KB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 26-11회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(0122W0) 		KAP 26-11 회사채(AA-이상) 총수익지수
상장일 설정단위(CU)
2025.11.18 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
397,680,260,338 기업은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
50,265
※ 전 영업일 종가 기준 		50,250
거래량(주)
4,206
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 하나증권, KB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 하나증권, KB증권, 키움증권

지수소개

KAP 26-11 회사채(AA-이상) 총수익지수는 AA-등급 이상, 발행잔액 500억원 이상의 특수채, 은행채, 기타금융채, 회사채 중 2026년 10월에서 12월에 만기가 도래하는 채권으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-02-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 하나캐피탈444-1 5.07
2 우리은행29-11-이표01-갑-21 5.06
3 신한캐피탈492-3 2.58
4 메리츠증권2311-3 2.57
5 현대캐피탈2001-2 2.57
6 우리금융캐피탈490-2 2.57
7 자산관리공사제74회3011-21(사) 2.56
8 한국전력1435 2.55
9 신한카드2202-1 2.55
10 농업금융채권(은행)2024-11이2Y-C 2.54

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 AAA 48.05
2 AA- 26.05
3 AA+ 18.54
4 AA0 7.36

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-15 2025-12-17 135 61

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-02-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.18 0.73 - - - 0.42 0.77
기초지수 0.17 0.68 - - - 0.35 0.69
초과성과 - 0.04 - - - 0.07 0.08

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.02.13 50,265 0.059상승 50,229.7 0.019상승 50,303.51
2026.02.12 50,235 0.029상승 50,220.14 0.018상승 50,293.95
2026.02.11 50,220 0.019상승 50,210.84 0.011상승 50,284.65
2026.02.10 50,210 0.029상승 50,204.85 0.013상승 50,278.66
2026.02.09 50,195 -0.019하락 50,198.16 0.008상승 50,271.97
2026.02.06 50,205 - 50,186.08 0.004상승 50,259.88
2026.02.05 50,205 0.029상승 50,183.64 0.005상승 50,257.45
2026.02.04 50,190 -0.009하락 50,180.95 0.003상승 50,254.76
2026.02.03 50,195 0.039상승 50,179.08 - 50,252.88
2026.02.02 50,175 - 50,179.16 0.003상승 50,252.97
2026.01.30 50,175 -0.009하락 50,169.11 -0.002하락 50,242.92
2026.01.29 50,180 - 50,170.45 0.001상승 50,244.26
2026.01.28 50,180 -0.019하락 50,169.58 - 50,243.38
2026.01.27 50,190 -0.019하락 50,169.91 -0.004하락 50,243.41
2026.01.26 50,200 0.009상승 50,172.32 -0.002하락 50,245.71
2026.01.23 50,195 0.029상승 50,166.09 -0.005하락 50,239.15
2026.01.22 50,180 0.029상승 50,169 0.003상승 50,242.1
2026.01.21 50,165 -0.029하락 50,167.03 0.006상승 50,240.54
2026.01.20 50,180 0.009상승 50,163.56 0.003상승 50,237.09
2026.01.19 50,175 0.029상승 50,161.91 0.007상승 50,235.31

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 하나캐피탈444-1 KR6019801EC8 5,054,334 5.07 5,091,079
2 우리은행29-11-이표01-갑-21 KR6000033FB8 5,054,334 5.06 5,088,526
3 신한캐피탈492-3 KR602378BDB0 2,527,167 2.58 2,590,874
4 현대캐피탈2001-2 KR602988NDB1 2,527,167 2.57 2,584,478
5 메리츠증권2311-3 KR6008563DB1 2,527,167 2.57 2,586,621
6 우리금융캐피탈490-2 KR603366DDB0 2,527,167 2.57 2,583,773
7 자산관리공사제74회3011-21(사) KR352501GDB8 2,527,167 2.56 2,572,347
8 한국전력1435 KR350101GEB7 2,527,167 2.55 2,558,046
9 신한카드2202-1 KR6032716DC3 2,527,167 2.55 2,566,497
10 농업금융채권(은행)2024-11이2Y-C KR381004GEB6 2,527,167 2.54 2,553,022
11 농금채(중앙회)2024-12이2Y-B KR381102GEC6 2,527,167 2.53 2,541,344
12 기업은행(신)2412이2A-13 KR310505GEC6 2,527,167 2.53 2,540,957
13 우리금융캐피탈514-2(녹) KR6033662EB8 2,527,167 2.53 2,537,816
14 하나은행47-05이2.5갑-09 KR6004943E50 2,527,167 2.53 2,543,606
15 현대카드946-1 KR6065904FB2 2,527,167 2.53 2,544,225
16 JB금융지주29 KR6175332F56 2,527,167 2.52 2,537,508
17 하나카드269-2 KR6205492EB2 2,527,167 2.52 2,535,397
18 현대제철135-1 KR6004021BA0 2,527,167 2.52 2,528,572
19 하나은행48-11이1갑-12 KR6004942FB6 2,527,167 2.52 2,528,021
20 신한은행28-11-이-2-A KR6000011EB7 2,527,167 2.52 2,537,182
21 신한은행29-07-이-1.25-A KR6000015F76 2,527,167 2.51 2,525,509
22 수산금융채권(일반)07-11이표60-08호 KR380702GBB2 2,527,167 2.51 2,520,851
23 엔에이치농협캐피탈254-2 KR6097242FB9 2,527,167 2.51 2,526,426
24 한국서부발전50-2 KR6063622BB1 2,527,167 2.51 2,521,339
25 현대카드671 KR60659016B2 2,527,167 2.51 2,520,940
26 KRZF00354YFB 1,263,584 1.23 1,234,297
27 KRZF00354ZFB 1,263,584 1.23 1,234,297
28 KRZF00594CFP 1,263,584 1.23 1,235,029
29 KRZF00594EFP 1,263,584 1.23 1,235,029
30 KRZF00867NFB 1,263,584 1.23 1,234,404
31 KRZF00867TFB 1,263,584 1.23 1,234,404
32 KRZF01636DFP 1,263,584 1.23 1,235,168
33 KRZF01636EFP 1,263,584 1.23 1,235,168
34 KRZF019459G1 1,263,584 1.23 1,233,965
35 KRZF01945AG1 1,263,584 1.23 1,233,965
36 KRZF030754FQ 1,263,584 1.23 1,236,243
37 KRZF030755FQ 1,263,584 1.23 1,236,243
38 KRZF03271NBP 1,263,584 1.23 1,236,492
39 KRZF03271PBP 1,263,584 1.23 1,236,492
40 KRZF13179NFP 1,263,584 1.23 1,234,522
41 KRZF13179SFP 1,263,584 1.23 1,234,522
42 KRZFA0354XFB 1,263,584 1.23 1,233,976
43 KRZFA0354YFB 1,263,584 1.23 1,233,976
44 KRZFA08675FB 1,263,584 1.23 1,233,845
45 KRZFA3049CFP 1,263,584 1.23 1,234,072
46 KRZFA3049WFP 1,263,584 1.23 1,233,942
47 KRZFA3049XFP 1,263,584 1.23 1,233,942
48 KRZFA71058FP 1,263,584 1.23 1,234,215
49 KRZFA71059FP 1,263,584 1.23 1,234,215
50 KRZFJ05940FP 1,263,584 1.23 1,234,327
51 현금성자산 KRD010010001 868,738 0.86 868,738
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.