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RISE 메타버스 (401170)

2025.03.17 기준

기준가격 (NAV)

5,924원

-0.07하락 (-%)

주당 시장가격

5,900원

-85하락 (-1.42%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

32,535주

순 자산 규모

991억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 메타버스 (401170)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

빠른 성장 및 지속적 확장을 통해 글로벌 메가 트렌드로 부상하는 메타버스 핵심 기업에 투자하는 ETF!

메타버스 경제는 4차산업혁명, 전세계 언택트 문화 확산 등에 따라 성장이 가속화되며 산업, 교육, 쇼핑, 커뮤니케이션 등 모든 영역에서 물리적 한계를 뛰어넘는 도구로 활용될 것으로 기대됩니다.

KEY POINT

포스트 인터넷시대를 주도할 新패러다임으로 자리잡고 있는 메타버스 테마 관련 핵심 국내 주식에 선제적으로 투자

메타버스 경제의 성장을 주도하고 글로벌 패러다임을 뒤바꿀 산업군 내 핵심기업을 선별하여 손쉽게 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.03.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE iSelect메타버스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(401170) 		iSelect 메타버스 지수 2021.10.13 20,000 99,169,856,897
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 5,900
※ 전 영업일 종가 기준 		5,924 32,535
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, DB금융투자 키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, DB금융투자
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE iSelect메타버스 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(401170) 		iSelect 메타버스 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.10.13 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
99,169,856,897 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
5,900
※ 전 영업일 종가 기준 		5,924
거래량(주)
32,535
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, DB금융투자
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, DB금융투자

지수소개

iSelect 메타버스 지수는 메타버스 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-03-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 하이브 11.36
2 삼성전기 10.78
3 크래프톤 10.22
4 카카오 9.97
5 NAVER 9.83
6 LG디스플레이 9.55
7 LG이노텍 7.73
8 JYP Ent. 6.60
9 에스엠 4.31
10 넷마블 3.76

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2023-04-28 2023-05-03 35 28
2022-04-29 2022-05-03 25 19

RISE TV

[ETF 읽어주는 남자] 메타버스, 가상의 세계를 현실의 투자로!
[ETF 읽어주는 남자] 메타버스, 가상의 세계를 현실의 투자로! 2021.11.01
메가트렌드 ★메타버스★ 이젠 ETF로 투자하자! KBSTAR iSelect 메타버스ETF
메가트렌드 ★메타버스★ 이젠 ETF로 투자하자! KBSTAR iSelect 메타버스ETF 2021.11.01

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-03-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-3.41 -1.20 6.51 -2.75 -40.54 5.85 -40.50
기초지수 -3.51 -1.54 6.45 -2.58 -41.11 5.85 -40.41
초과성과 0.09 0.34 0.05 -0.17 0.57 - -0.1

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.03.14 5,900 -1.420하락 5,924.28 -0.665하락
2025.03.13 5,985 -0.166하락 5,964 -0.345하락
2025.03.12 5,995 -0.166하락 5,984.65 -0.126하락
2025.03.11 6,005 -0.989하락 5,992.24 -1.020하락
2025.03.10 6,065 -1.140하락 6,054 -1.119하락
2025.03.07 6,135 -0.486하락 6,122.72 -0.810하락
2025.03.06 6,165 1.314상승 6,172.78 1.618상승
2025.03.05 6,085 - 6,074.44 0.091상승
2025.03.04 6,085 -1.297하락 6,068.86 -1.321하락
2025.02.28 6,165 -2.836하락 6,150.4 -3.099하락
2025.02.27 6,345 0.794상승 6,347.15 0.938상승
2025.02.26 6,295 1.043상승 6,288.15 1.070상승
2025.02.25 6,230 -0.080하락 6,221.56 -0.121하락
2025.02.24 6,235 -0.319하락 6,229.16 -0.330하락
2025.02.21 6,255 -0.318하락 6,250 -0.283하락
2025.02.20 6,275 0.965상승 6,267.78 0.986상승
2025.02.19 6,215 1.386상승 6,206.56 1.306상승
2025.02.18 6,130 0.409상승 6,126.5 0.450상승
2025.02.17 6,105 -0.081하락 6,099.05 -0.561하락

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 하이브 KR7352820005 58 11.36 13,456,000
2 삼성전기 KR7009150004 93 10.78 12,778,200
3 크래프톤 KR7259960003 34 10.22 12,104,000
4 카카오 KR7035720002 272 9.97 11,818,400
5 NAVER KR7035420009 56 9.83 11,648,000
6 LG디스플레이 KR7034220004 1,259 9.55 11,318,410
7 LG이노텍 KR7011070000 58 7.73 9,164,000
8 JYP Ent. KR7035900000 112 6.6 7,817,600
9 에스엠 KR7041510009 56 4.31 5,107,200
10 넷마블 KR7251270005 111 3.76 4,451,100
11 펄어비스 KR7263750002 135 3.56 4,218,750
12 SOOP KR7067160002 31 2.21 2,613,300
13 CJ ENM KR7035760008 46 2.15 2,543,800
14 카카오게임즈 KR7293490009 154 2.03 2,402,400
15 디어유 KR7376300000 61 1.99 2,354,600
16 컴투스 KR7078340007 31 1.19 1,405,850
17 원화예금 KRD010010001 1,403,628 1.18 1,403,628
18 위지윅스튜디오 KR7299900001 360 0.38 446,400
19 사피엔반도체 KR7452430002 22 0.37 432,520
20 자이언트스텝 KR7289220006 55 0.28 330,000
21 라온시큐어 KR7042510008 136 0.23 271,728
22 라온텍 KR7418420006 87 0.2 240,120
23 비트맥스 KR7377030002 92 0.13 156,492
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.