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RISE 메타버스 (401170)

2024.12.06 기준

기준가격 (NAV)

5,730원

-20.73하락 (-0.36%)

주당 시장가격

5,735원

-25하락 (-0.43%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

50,402주

순 자산 규모

1,010억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 메타버스 (401170)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

빠른 성장 및 지속적 확장을 통해 글로벌 메가 트렌드로 부상하는 메타버스 핵심 기업에 투자하는 ETF!

메타버스 경제는 4차산업혁명, 전세계 언택트 문화 확산 등에 따라 성장이 가속화되며 산업, 교육, 쇼핑, 커뮤니케이션 등 모든 영역에서 물리적 한계를 뛰어넘는 도구로 활용될 것으로 기대됩니다.

KEY POINT

포스트 인터넷시대를 주도할 新패러다임으로 자리잡고 있는 메타버스 테마 관련 핵심 국내 주식에 선제적으로 투자

메타버스 경제의 성장을 주도하고 글로벌 패러다임을 뒤바꿀 산업군 내 핵심기업을 선별하여 손쉽게 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.12.06 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE iSelect메타버스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(401170) 		iSelect 메타버스 지수 2021.10.13 20,000 101,078,589,892
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 5,735
※ 전 영업일 종가 기준 		5,730 50,402
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, DB금융투자 키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, DB금융투자
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE iSelect메타버스 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(401170) 		iSelect 메타버스 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.10.13 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
101,078,589,892 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
5,735
※ 전 영업일 종가 기준 		5,730
거래량(주)
50,402
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, DB금융투자
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, DB금융투자

지수소개

iSelect 메타버스 지수는 메타버스 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-12-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NAVER 12.59
2 크래프톤 11.83
3 카카오 10.74
4 하이브 9.93
5 LG디스플레이 9.29
6 삼성전기 7.52
7 JYP Ent. 6.49
8 LG이노텍 6.35
9 넷마블 4.90
10 펄어비스 3.92

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2023-04-28 2023-05-03 35 28
2022-04-29 2022-05-03 25 19

RISE TV

[ETF 읽어주는 남자] 메타버스, 가상의 세계를 현실의 투자로!
[ETF 읽어주는 남자] 메타버스, 가상의 세계를 현실의 투자로! 2021.11.01
메가트렌드 ★메타버스★ 이젠 ETF로 투자하자! KBSTAR iSelect 메타버스ETF
메가트렌드 ★메타버스★ 이젠 ETF로 투자하자! KBSTAR iSelect 메타버스ETF 2021.11.01

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-12-06 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.43 4.98 -5.62 -13.19 -52.25 -14.58 -42.45
기초지수 0.50 5.21 -5.33 -13.05 -52.19 -13.97 -42.21
초과성과 -0.08 -0.23 -0.3 -0.14 -0.07 -0.61 -0.25

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.12.06 5,735 -0.434하락 5,730.08 -0.360하락
2024.12.05 5,760 -2.207하락 5,750.81 -2.265하락
2024.12.04 5,890 -0.674하락 5,884.11 -0.733하락
2024.12.03 5,930 1.194상승 5,927.59 1.326상승
2024.12.02 5,860 0.947상승 5,850 1.014상승
2024.11.29 5,805 -0.343하락 5,791.42 -0.532하락
2024.11.28 5,825 -0.256하락 5,822.41 -0.138하락
2024.11.27 5,840 1.213상승 5,830.51 1.192상승
2024.11.26 5,770 0.347상승 5,761.81 0.481상승
2024.11.25 5,750 1.769상승 5,734.2 1.550상승
2024.11.22 5,650 0.444상승 5,646.8 0.535상승
2024.11.21 5,625 -0.442하락 5,616.72 -0.485하락
2024.11.20 5,650 - 5,644.15 0.073상승
2024.11.19 5,650 1.893상승 5,640.02 1.812상승
2024.11.18 5,545 1.743상승 5,539.63 1.808상승
2024.11.15 5,450 1.679상승 5,441.37 1.629상승
2024.11.14 5,360 0.846상승 5,354.13 0.702상승
2024.11.13 5,315 -0.561하락 5,316.78 -0.430하락
2024.11.12 5,345 -2.195하락 5,339.78 -2.188하락
2024.11.11 5,465 -2.060하락 5,459.25 -2.017하락
2024.11.08 5,580 -1.760하락 5,571.8 -2.106하락
2024.11.07 5,680 -0.525하락 5,691.68 -0.240하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 NAVER KR7035420009 71 12.59 14,484,000
2 크래프톤 KR7259960003 43 11.83 13,609,500
3 카카오 KR7035720002 280 10.74 12,348,000
4 하이브 KR7352820005 60 9.93 11,424,000
5 LG디스플레이 KR7034220004 1,167 9.29 10,689,720
6 삼성전기 KR7009150004 79 7.52 8,650,500
7 JYP Ent. KR7035900000 103 6.49 7,467,500
8 LG이노텍 KR7011070000 45 6.35 7,308,000
9 넷마블 KR7251270005 102 4.9 5,630,400
10 펄어비스 KR7263750002 124 3.92 4,513,600
11 에스엠 KR7041510009 52 3.55 4,082,000
12 CJ ENM KR7035760008 42 2.23 2,570,400
13 카카오게임즈 KR7293490009 141 2.23 2,564,790
14 디어유 KR7376300000 55 1.68 1,927,750
15 원화예금 KRD010010001 1,660,757 1.44 1,660,757
16 컴투스 KR7078340007 28 1.22 1,408,400
17 셀바스AI KR7108860008 89 1.02 1,176,580
18 하이비젼시스템 KR7126700004 39 0.55 627,900
19 덱스터 KR7206560005 73 0.47 540,200
20 위지윅스튜디오 KR7299900001 329 0.47 536,599
21 나무가 KR7190510008 39 0.41 475,410
22 큐브엔터 KR7182360008 25 0.33 379,250
23 롯데이노베이트 KR7286940002 18 0.3 349,200
24 자이언트스텝 KR7289220006 50 0.26 297,500
25 라온텍 KR7418420006 79 0.19 223,175
26 맥스트 KR7377030002 55 0.06 71,115
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.