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국내주식 테마 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 메타버스 (401170)

2024.07.22 기준

기준가격 (NAV)

6,294

-0.09하락 (-%)

주당 시장가격

6,290

-15하락 (-0.24%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

71,982

순 자산 규모

1,171

KEY POINT

빠른 성장 및 지속적 확장을 통해 글로벌 메가 트렌드로 부상하는 메타버스 핵심 기업에 투자하는 ETF!

메타버스 경제는 4차산업혁명, 전세계 언택트 문화 확산 등에 따라 성장이 가속화되며 산업, 교육, 쇼핑, 커뮤니케이션 등 모든 영역에서 물리적 한계를 뛰어넘는 도구로 활용될 것으로 기대됩니다.

KEY POINT

포스트 인터넷시대를 주도할 新패러다임으로 자리잡고 있는 메타버스 테마 관련 핵심 국내 주식에 선제적으로 투자

메타버스 경제의 성장을 주도하고 글로벌 패러다임을 뒤바꿀 산업군 내 핵심기업을 선별하여 손쉽게 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE iSelect메타버스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(401170)
iSelect 메타버스 지수 2021.10.13 20,000 117,193,330,547
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 6,290
※ 전 영업일 종가 기준
6,293 71,982
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, DB금융투자 키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, DB금융투자
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE iSelect메타버스 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(401170)
iSelect 메타버스 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.10.13 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
117,193,330,547 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,290
※ 전 영업일 종가 기준
6,293
거래량(주)
71,982
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, DB금융투자
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, DB금융투자

지수소개

iSelect 메타버스 지수는 메타버스 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 LG디스플레이 11.86
2 LG이노텍 10.87
3 삼성전기 10.68
4 NAVER 9.85
5 크래프톤 9.80
6 카카오 9.39
7 하이브 8.70
8 넷마블 4.92
9 JYP Ent. 4.87
10 펄어비스 4.61

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 35
2022-04-29 2022-05-03 25

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.89 5.50 -2.32 -14.85 - -6.17 -36.79
기초지수 2.88 5.58 -1.94 -14.89 - -5.79 -36.72
초과성과 0.01 -0.09 -0.38 0.04 - -0.38 -0.08

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.19 6,290 -0.237하락 6,294.12 -0.227하락
2024.07.18 6,305 - 6,308.48 0.027상승
2024.07.17 6,305 -0.786하락 6,306.77 -0.826하락
2024.07.16 6,355 - 6,359.32 0.126상승
2024.07.15 6,355 -0.313하락 6,351.31 -0.495하락
2024.07.12 6,375 0.472상승 6,383.12 0.723상승
2024.07.11 6,345 0.395상승 6,337.3 0.219상승
2024.07.10 6,320 0.877상승 6,323.44 0.630상승
2024.07.09 6,265 0.481상승 6,283.82 0.798상승
2024.07.08 6,235 0.321상승 6,234.04 0.172상승
2024.07.05 6,215 1.885상승 6,223.46 2.066상승
2024.07.04 6,100 0.411상승 6,097.48 0.443상승
2024.07.03 6,075 0.082상승 6,070.54 0.122상승
2024.07.02 6,070 -1.220하락 6,063.09 -1.280하락
2024.07.01 6,145 -0.324하락 6,141.75 -0.328하락
2024.06.28 6,165 1.565상승 6,162.19 1.630상승
2024.06.27 6,070 -1.380하락 6,063.34 -1.374하락
2024.06.26 6,155 0.819상승 6,147.84 0.814상승
2024.06.25 6,105 0.246상승 6,098.17 0.177상승
2024.06.24 6,090 -0.490하락 6,087.37 -0.482하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 LG디스플레이 KR7034220004 1,185 11.86 14,931,000
2 LG이노텍 KR7011070000 46 10.87 13,685,000
3 삼성전기 KR7009150004 80 10.68 13,440,000
4 NAVER KR7035420009 72 9.85 12,398,400
5 크래프톤 KR7259960003 44 9.8 12,342,000
6 카카오 KR7035720002 286 9.39 11,826,100
7 하이브 KR7352820005 60 8.7 10,950,000
8 넷마블 KR7251270005 103 4.92 6,190,300
9 JYP Ent. KR7035900000 104 4.87 6,136,000
10 펄어비스 KR7263750002 126 4.61 5,802,300
11 에스엠 KR7041510009 52 3.03 3,811,600
12 CJ ENM KR7035760008 43 2.61 3,289,500
13 카카오게임즈 KR7293490009 143 2.18 2,741,310
14 디어유 KR7376300000 56 1.12 1,405,600
15 셀바스AI KR7108860008 90 0.93 1,165,500
16 컴투스 KR7078340007 29 0.9 1,128,100
17 하이비젼시스템 KR7126700004 40 0.72 902,000
18 위지윅스튜디오 KR7299900001 335 0.46 582,900
19 나무가 KR7190510008 39 0.42 522,600
20 롯데이노베이트 KR7286940002 18 0.4 499,500
21 덱스터 KR7206560005 75 0.37 462,000
22 자이언트스텝 KR7289220006 51 0.32 399,840
23 라온텍 KR7418420006 80 0.31 392,000
24 큐브엔터 KR7182360008 25 0.26 333,000
25 원화예금 KRD010010001 320,230 0.25 320,230
26 맥스트 KR7377030002 55 0.18 222,200
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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