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RISE 메타버스
(401170)
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2025.08.29 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
빠른 성장 및 지속적 확장을 통해 글로벌 메가 트렌드로 부상하는 메타버스 핵심 기업에 투자하는 ETF!
메타버스 경제는 4차산업혁명, 전세계 언택트 문화 확산 등에 따라 성장이 가속화되며 산업, 교육, 쇼핑, 커뮤니케이션 등 모든 영역에서 물리적 한계를 뛰어넘는 도구로 활용될 것으로 기대됩니다.
KEY POINT
포스트 인터넷시대를 주도할 新패러다임으로 자리잡고 있는 메타버스 테마 관련 핵심 국내 주식에 선제적으로 투자
메타버스 경제의 성장을 주도하고 글로벌 패러다임을 뒤바꿀 산업군 내 핵심기업을 선별하여 손쉽게 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE iSelect메타버스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
iSelect 메타버스 지수
2021.10.13
20,000
107,486,640,463
수탁은행
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거래량(주)
신한은행
7,020
7,043
7,697
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.45%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.4%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 다올투자증권, 엘에스증권
신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 다올투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE iSelect메타버스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
iSelect 메타버스 지수
상장일
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2021.10.13
20,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
107,486,640,463
신한은행
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7,020
7,043
거래량(주)
7,697
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.4%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 다올투자증권, 엘에스증권
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신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권, 다올투자증권, 엘에스증권
지수소개
iSelect 메타버스 지수는 메타버스 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전기
11.49
2
카카오
11.40
3
LG디스플레이
10.49
4
NAVER
9.73
5
하이브
9.06
6
크래프톤
8.48
7
LG이노텍
7.11
8
JYP Ent.
6.13
9
넷마블
5.86
10
에스엠
5.64
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2023-04-28
2023-05-03
35
28
2022-04-29
2022-05-03
25
19
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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6.53
13.70
14.52
20.15
-5.67
25.86
-29.26
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6.67
13.95
14.75
20.41
-6.12
26.17
-28.97
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-0.14
-0.25
-0.24
-0.27
0.45
-0.32
-0.3
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.08.28
7,020
-1.404하락 7,043.69
-1.002하락
10,026.49
2025.08.27
7,120
-0.210하락 7,115
-0.062하락
10,026.57
2025.08.26
7,135
0.634상승 7,119.47
0.682상승
10,026.66
2025.08.25
7,090
1.941상승 7,071.2
1.350상승
10,026.75
2025.08.22
6,955
-1.347하락 6,977.15
-0.815하락
10,027.02
2025.08.21
7,050
-0.212하락 7,034.5
-0.192하락
10,027.11
2025.08.20
7,065
-0.422하락 7,048.05
-0.439하락
10,027.19
2025.08.19
7,095
0.852상승 7,079.19
0.860상승
10,027.28
2025.08.18
7,035
-0.212하락 7,018.76
-0.544하락
10,027.37
2025.08.14
7,050
-0.704하락 7,057.46
-0.369하락
10,027.73
2025.08.13
7,100
0.852상승 7,083.62
0.918상승
10,027.82
2025.08.12
7,040
-0.845하락 7,019.17
-0.922하락
10,027.91
2025.08.11
7,100
0.995상승 7,084.49
0.901상승
10,028
2025.08.08
7,030
0.500상승 7,021.39
0.379상승
10,028.27
2025.08.07
6,995
2.641상승 6,994.84
2.880상승
10,028.36
2025.08.06
6,815
1.037상승 6,799
1.065상승
10,028.45
2025.08.05
6,745
0.822상승 6,727.32
0.895상승
10,028.54
2025.08.04
6,690
1.749상승 6,667.64
1.663상승
10,028.62
2025.08.01
6,575
-3.237하락 6,558.73
-3.275하락
10,028.87
2025.07.31
6,795
1.493상승 6,780.81
1.579상승
10,028.95
2025.07.30
6,695
0.601상승 6,675.39
0.606상승
10,029.04
2025.07.29
6,655
0.377상승 6,635.12
0.351상승
10,029.13
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전기
KR7009150004
100
11.49
16,190,000
2
카카오
KR7035720002
253
11.4
16,065,500
3
LG디스플레이
KR7034220004
1,235
10.49
14,782,950
4
NAVER
KR7035420009
63
9.73
13,702,500
5
하이브
KR7352820005
44
9.06
12,760,000
6
크래프톤
KR7259960003
36
8.48
11,952,000
7
LG이노텍
KR7011070000
60
7.11
10,020,000
8
JYP Ent.
KR7035900000
118
6.13
8,637,600
9
넷마블
KR7251270005
135
5.86
8,262,000
10
에스엠
KR7041510009
57
5.64
7,940,100
11
펄어비스
KR7263750002
142
3.29
4,636,300
12
CJ ENM
KR7035760008
49
2.57
3,616,200
13
디어유
KR7376300000
66
2.36
3,319,800
14
SOOP
KR7067160002
33
1.85
2,600,400
15
원화예금
KRD010010001
1,776,229
1.26
1,776,229
16
컴투스
KR7078340007
33
0.93
1,306,800
17
사피엔반도체
KR7452430002
23
0.49
685,400
18
비트맥스
KR7377030002
132
0.4
567,600
19
라온텍
KR7418420006
92
0.37
525,320
20
자이언트스텝
KR7289220006
58
0.25
350,320
21
위지윅스튜디오
KR7299900001
379
0.24
344,890
22
나무가
KR7190510008
18
0.22
310,860
23
라온시큐어
KR7042510008
28
0.21
293,720
24
덱스터
KR7206560005
42
0.16
227,220
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[ETF 읽어주는 남자] 메타버스, 가상의 세계를 현실의 투자로!](https://img.youtube.com/vi/5ZczI6LXWAw/0.jpg)
