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RISE 팔라듐선물(H) (334690)

2024.10.15 기준

기준가격 (NAV)

5,520원

-0.01하락 (-%)

주당 시장가격

5,550원

+115상승 (2.12%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

33,571주

순 자산 규모

55억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 팔라듐선물(H) (334690)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

팔라듐선물 지수 성과를 추종하는 ETF

글로벌 환경 규제 강화로 팔라듐 투자 매력 확대, 소액으로 팔라듐 금속에 투자하는 효과

KEY POINT

글로벌 환경규제 강화로 팔라듐 투자매력 증가하여 소액으로 팔라듐 금속에 투자하는 효과

팔라듐 수요의 대부분은 자동차 매연저감장치의 촉매로서 활용, 글로벌 환경 규제 강화시 팔라듐 투자 매력 확대
RISE 팔라듐선물(H) ETF에 투자하여 소액으로 팔라듐 금속에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.10.15 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 팔라듐선물 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)
(334690) 		S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index 2019.09.24 50,000 5,519,522,520
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 5,550
※ 전 영업일 종가 기준 		5,519 33,571
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권,키움증권,신한투자증권 KB증권,키움증권,신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 팔라듐선물 특별자산 상장지수 투자신탁(파생형)(H)

(334690) 		S&P GSCI Palladium Excess Ruturn Index
상장일 설정단위(CU)
2019.09.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,519,522,520 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
5,550
※ 전 영업일 종가 기준 		5,519
거래량(주)
33,571
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권,키움증권,신한투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권,키움증권,신한투자증권

지수소개

S&P GSCI Palladium Excess Return Index는 뉴욕상업거래소(NYMEX)에 상장된 팔라듐선물(Palladium Futures) 최근 월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-10-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 PALLADIUM FUT NYMX DEC 2024 81.64
2 원화예금 72.31
3 abrdn Physical Palladium Shares ETF 16.16
4 RISE 머니마켓액티브 11.53
5 미달러선물24년10월물 -51.85

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-10-15 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.25 7.08 1.49 -10.40 -53.09 -9.86 -44.80
기초지수 2.23 6.70 1.34 -9.35 -51.89 -9.67 -40.37
초과성과 0.02 0.37 0.14 -1.06 -1.21 -0.19 -4.43

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.10.11 5,550 2.115상승 5,519.53 2.815상승
2024.10.10 5,435 5.431상승 5,368.39 1.535상승
2024.10.08 5,155 -1.055하락 5,287.26 2.698상승
2024.10.07 5,210 -0.287하락 5,148.31 -0.073하락
2024.10.04 5,225 1.554상승 5,152.23 0.375상승
2024.10.02 5,145 -0.962하락 5,133.08 -2.412하락
2024.09.30 5,195 -1.795하락 5,259.84 -2.725하락
2024.09.27 5,290 -2.218하락 5,407.1 1.196상승
2024.09.26 5,410 1.787상승 5,343.15 -2.169하락
2024.09.25 5,315 -0.746하락 5,461.65 1.672상승
2024.09.24 5,355 -0.372하락 5,371.83 -3.048하락
2024.09.23 5,375 -3.065하락 5,540.75 -1.828하락
2024.09.20 5,545 0.635상승 5,643.97 3.082상승
2024.09.19 5,510 2.321상승 5,475.2 1.422상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 275,976,126 100 275,976,126
2 PALLADIUM FUT NYMX DEC 2024 PAZ4 1.6 81.64 225,299,772
3 원화예금 KRD010010001 199,549,667 72.31 199,549,667
4 abrdn Physical Palladium Shares ETF US0032621023 335 16.16 44,602,459
5 RISE 머니마켓액티브 KR7455890004 600 11.53 31,824,000
6 미달러선물24년10월물 KR4175VA0007 -10.6 -51.85 -143,100,000
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.