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해외채권 커버드콜 월배당 미국30년국채 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 미국30년국채커버드콜(합성) (472830)

2024.09.09 기준

기준가격 (NAV)

9,840

-1.15하락 (-0.01%)

주당 시장가격

9,865

-5하락 (-0.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

28,648

순 자산 규모

324

KEY POINT

미국 30년 장기국채 투자+커버드콜 전략으로 월 분배를 지급하는 한국형 TLTW*

* TLTW ETF: iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

KEY POINT

미국 30년 장기국채를 기초자산으로 한 커버드콜 전략으로 수익은 더하고, 손실은 방어하는 상품

미국의 금리 하락 시나리오 관련 불확실성으로 인한 변동성 확대 구간에서 미국 장기국채 관련 ETF 콜옵션 매도 프리미엄을 통한 인컴을 재원으로 월 분배 및 안정성을 추구합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.09.09 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국30년국채커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성)
(472830)
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year(TLT) 2% OTM Covered Call Index 2023.12.14 50,000 32,472,610,957
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,865
※ 전 영업일 종가 기준
9,840 28,648
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.25% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.2%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 삼성증권 NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국30년국채커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성)

(472830)
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year(TLT) 2% OTM Covered Call Index
상장일 설정단위(CU)
2023.12.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
32,472,610,957 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,865
※ 전 영업일 종가 기준
9,840
거래량(주)
28,648
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.2%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

Bloomberg US Treasury 20+ Year(TLT) 2% OTM Covered Call Index는 미국30년 장기국채 투자 및 미국시장에 상장한 만기 20년 이상의 미국채를 기초자산으로 만든 ETF(TLT)의 콜옵션을 매도하여 수취한 옵션 프리미엄을 재원으로 매월 분배금을 지급하는 수익구조의 상품입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-09-09 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 스왑(키움증권)_240705 0.40
3 스왑(미래에셋증권)_44F8_240822 0.09
4 스왑(메리츠증권)_240807 -0.49

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-08-30 2024-09-03 91
2024-07-31 2024-08-02 87
2024-06-28 2024-07-02 87
2024-05-31 2024-06-04 80
2024-04-30 2024-05-03 75
2024-03-29 2024-04-02 81
2024-02-29 2024-03-05 81
2024-01-28 2024-02-02 97

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-09-09 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.99 4.22 5.99 - - 5.92 5.54
기초지수 - - - - - - -
초과성과 -0.99 4.22 5.99 - - 5.92 5.54

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.09.06 9,865 -0.050하락 9,841.34 -0.257하락
2024.09.05 9,870 0.355상승 9,866.76 0.295상승
2024.09.04 9,835 1.079상승 9,837.68 1.413상승
2024.09.03 9,730 0.361상승 9,700.52 0.219상승
2024.09.02 9,695 -0.564하락 9,679.23 -0.552하락
2024.08.30 9,750 - 9,735.27 -0.065하락
2024.08.29 9,750 -1.415하락 9,741.61 -0.494하락
2024.08.28 9,890 0.508상승 9,790.05 -0.416하락
2024.08.27 9,840 0.050상승 9,831.02 0.237상승
2024.08.26 9,835 -0.405하락 9,807.69 -0.450하락
2024.08.23 9,875 -0.101하락 9,854.42 -0.332하락
2024.08.22 9,885 -0.050하락 9,887.27 -0.093하락
2024.08.21 9,890 0.764상승 9,896.49 0.761상승
2024.08.20 9,815 -0.050하락 9,821.69 0.385상승
2024.08.19 9,820 -1.504하락 9,784.02 -1.807하락
2024.08.16 9,970 -0.100하락 9,966.43 0.020상승
2024.08.14 9,980 -0.299하락 9,965.56 -0.471하락
2024.08.13 10,010 0.049상승 10,012.82 0.079상승
2024.08.12 10,005 0.806상승 10,004.83 1.304상승
2024.08.09 9,925 -0.997하락 9,878.39 -1.115하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 491,951,755 100 491,951,755
2 원화예금 KRD010010001 491,939,587 100 491,939,587
3 스왑(키움증권)_240705 KRYZTRSE7503 1,985,761.54 0.4 1,985,761
4 스왑(미래에셋증권)_44F8_240822 KRYZTRSE8N06 450,269.66 0.09 450,269
5 스왑(메리츠증권)_240807 KRYZTRSE8702 -2,423,862 -0.49 -2,423,862

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)a
총위험
노출액(원)b
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2024.09.09 KR7472830009 미래에셋증권 자금비공여형 32,468,815,877 29,717,798 511,176,000 1,720.1 - -
2024.09.09 KR7472830009 메리츠증권 자금비공여형 32,468,815,877 -159,974,892 382,810,705 99,999.99 - -
2024.09.09 KR7472830009 키움증권 자금비공여형 32,468,815,877 131,060,262 414,119,360 315.98 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2024.09.06 키움증권 주식 KR7005930003 293,001,600 KRW
2024.09.06 키움증권 주식 KR7419890009 121,514,400 KRW
2024.09.06 키움증권 채권 KR310101GD45 543,991,623 KRW
2024.09.06 메리츠증권 채권 KR103502GC99 296,113,575 KRW
2024.09.06 메리츠증권 주식 KR7458210002 83,716,000 KRW
2024.09.06 메리츠증권 채권 KR310101GD45 1,020,809,611 KRW
2024.09.06 미래에셋증권 주식 KR7449170000 511,032,000 KRW
2024.09.06 미래에셋증권 채권 KR310101GD45 1,663,073,777 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2024-09-09 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 미분류 100
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.