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RISE 미국30년국채커버드콜(합성)
(472830)
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2024.09.09 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 30년 장기국채 투자+커버드콜 전략으로 월 분배를 지급하는 한국형 TLTW*
* TLTW ETF: iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
KEY POINT
미국 30년 장기국채를 기초자산으로 한 커버드콜 전략으로 수익은 더하고, 손실은 방어하는 상품
미국의 금리 하락 시나리오 관련 불확실성으로 인한 변동성 확대 구간에서 미국 장기국채 관련 ETF 콜옵션 매도 프리미엄을 통한 인컴을 재원으로 월 분배 및 안정성을 추구합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국30년국채커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성)
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year(TLT) 2% OTM Covered Call Index
2023.12.14
50,000
32,472,610,957
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
9,865
9,840
28,648
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.2%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 삼성증권
NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 미국30년국채커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성)
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year(TLT) 2% OTM Covered Call Index
상장일
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2023.12.14
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
32,472,610,957
한국씨티은행
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9,865
9,840
거래량(주)
28,648
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.2%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 삼성증권
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NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 삼성증권
지수소개
Bloomberg US Treasury 20+ Year(TLT) 2% OTM Covered Call Index는 미국30년 장기국채 투자 및 미국시장에 상장한 만기 20년 이상의 미국채를 기초자산으로 만든 ETF(TLT)의 콜옵션을 매도하여 수취한 옵션 프리미엄을 재원으로 매월 분배금을 지급하는 수익구조의 상품입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-09-09 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
원화예금
100.00
2
스왑(키움증권)_240705
0.40
3
스왑(미래에셋증권)_44F8_240822
0.09
4
스왑(메리츠증권)_240807
-0.49
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2024-08-30
2024-09-03
91
2024-07-31
2024-08-02
87
2024-06-28
2024-07-02
87
2024-05-31
2024-06-04
80
2024-04-30
2024-05-03
75
2024-03-29
2024-04-02
81
2024-02-29
2024-03-05
81
2024-01-28
2024-02-02
97
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-0.99
4.22
5.99
-
-
5.92
5.54
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-
-
-
-
-
-
-
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-0.99
4.22
5.99
-
-
5.92
5.54
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.09.06
9,865
-0.050하락 9,841.34
-0.257하락
2024.09.05
9,870
0.355상승 9,866.76
0.295상승
2024.09.04
9,835
1.079상승 9,837.68
1.413상승
2024.09.03
9,730
0.361상승 9,700.52
0.219상승
2024.09.02
9,695
-0.564하락 9,679.23
-0.552하락
2024.08.30
9,750
- 9,735.27
-0.065하락
2024.08.29
9,750
-1.415하락 9,741.61
-0.494하락
2024.08.28
9,890
0.508상승 9,790.05
-0.416하락
2024.08.27
9,840
0.050상승 9,831.02
0.237상승
2024.08.26
9,835
-0.405하락 9,807.69
-0.450하락
2024.08.23
9,875
-0.101하락 9,854.42
-0.332하락
2024.08.22
9,885
-0.050하락 9,887.27
-0.093하락
2024.08.21
9,890
0.764상승 9,896.49
0.761상승
2024.08.20
9,815
-0.050하락 9,821.69
0.385상승
2024.08.19
9,820
-1.504하락 9,784.02
-1.807하락
2024.08.16
9,970
-0.100하락 9,966.43
0.020상승
2024.08.14
9,980
-0.299하락 9,965.56
-0.471하락
2024.08.13
10,010
0.049상승 10,012.82
0.079상승
2024.08.12
10,005
0.806상승 10,004.83
1.304상승
2024.08.09
9,925
-0.997하락 9,878.39
-1.115하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
491,951,755
100
491,951,755
2
원화예금
KRD010010001
491,939,587
100
491,939,587
3
스왑(키움증권)_240705
KRYZTRSE7503
1,985,761.54
0.4
1,985,761
4
스왑(미래에셋증권)_44F8_240822
KRYZTRSE8N06
450,269.66
0.09
450,269
5
스왑(메리츠증권)_240807
KRYZTRSE8702
-2,423,862
-0.49
-2,423,862
거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부
합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자
거래상대방
담보자산종류
담보명
담보평가액
통화
2024.09.06
키움증권
주식
KR7005930003
293,001,600
KRW
2024.09.06
키움증권
주식
KR7419890009
121,514,400
KRW
2024.09.06
키움증권
채권
KR310101GD45
543,991,623
KRW
2024.09.06
메리츠증권
채권
KR103502GC99
296,113,575
KRW
2024.09.06
메리츠증권
주식
KR7458210002
83,716,000
KRW
2024.09.06
메리츠증권
채권
KR310101GD45
1,020,809,611
KRW
2024.09.06
미래에셋증권
주식
KR7449170000
511,032,000
KRW
2024.09.06
미래에셋증권
채권
KR310101GD45
1,663,073,777
KRW
기초지수 구성 상위 30종목
2024-09-09 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호
종목명
지수내 비중(%)
1
미분류
100
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[상품영상] 불확실한 방향성을 '커버'해주는 한국형 TLTW가 있다?](https://img.youtube.com/vi/2ABDP4aUTJ8/0.jpg)
![[반짝반짝 KBSTAR ETF] 국내 최초로 만나는 한국형 TLTW & 엔화노출 TLT!](https://img.youtube.com/vi/fvX-5-0qFlc/0.jpg)
![[반짝반짝 KBSTAR ETF] 2024 ETF 트렌드 알아보기](https://img.youtube.com/vi/o-BRPds3PfM/0.jpg)
![[ETF NEWs 코멘터리] KBSTAR 미국30년국채커버드콜(합성) ETF](https://img.youtube.com/vi/BCNrHFZensA/0.jpg)