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RISE 200고배당커버드콜ATM
(290080)
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2024.12.06 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피200 고배당지수 종목 매수와 코스피200콜옵션 매도로 꾸준한 인컴 수익 및 옵션프리미엄을 추구하는 지수를 추종하는 ETF
RISE 200고배당커버드콜ATM ETF는 고배당주 포트폴리오와 콜옵션(ATM)매도로 합성포지션에 투자합니다.
KEY POINT
'고배당주의 배당 수익 + 옵션 프리미엄' 으로 안정적인 월분배 재원 확보
코스피200 고배당주 50종목 주식과 콜옵션(ATM)매도로 높은 인컴수익(배당 수익+옵션프리미엄 수익)을 추구합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM
2018.02.27
50,000
10,672,375,693
수탁은행
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거래량(주)
하나은행
8,250
8,209
14,289
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.35%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, NH투자증권, 키움증권
KB증권, NH투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM
상장일
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2018.02.27
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
10,672,375,693
하나은행
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8,250
8,209
거래량(주)
14,289
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.35%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, NH투자증권, 키움증권
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KB증권, NH투자증권, 키움증권
지수소개
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM지수는 코스피 200 고배당지수 구성종목을 매수하고 동시에 코스피 200 콜옵션을 매도하는 합성포지션 투자전략을 나타내는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-12-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
원화예금
6.42
2
고려아연
4.84
3
KT&G
3.25
4
현대엘리베이
3.23
5
SK텔레콤
2.96
6
LG유플러스
2.94
7
JB금융지주
2.90
8
한전KPS
2.79
9
강원랜드
2.77
10
KT
2.76
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2024-11-29
2024-12-03
55
-
2024-10-31
2024-11-04
57
14
2024-09-30
2024-10-04
56
-
2024-08-30
2024-09-03
55
5
2024-07-31
2024-08-02
55
31
2024-06-28
2024-07-02
55
16
2024-05-31
2024-06-04
55
55
2024-04-30
2024-05-03
53
53
2024-03-29
2024-04-02
53
53
2024-02-29
2024-03-05
53
53
2024-01-31
2024-02-02
52
52
2023-12-28
2024-01-03
52
-
2023-11-30
2023-12-04
52
-
2023-10-31
2023-11-02
52
11
2023-09-27
2023-10-05
51
-
2023-08-31
2023-09-04
51
41
2023-07-31
2023-08-02
50
50
2023-06-30
2023-07-04
50
50
2023-05-31
2023-06-02
50
50
2023-04-28
2023-05-03
55
55
2023-03-31
2023-04-04
50
50
2023-02-28
2023-03-03
55
55
2023-01-31
2023-02-02
55
55
2022-12-29
2023-01-03
55
55
2022-11-30
2022-12-02
55
55
2022-10-31
2022-11-02
50
50
2022-09-30
2022-10-05
60
60
2021-12-30
2022-01-04
245
245
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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1.09
7.61
11.04
19.32
24.83
18.60
10.00
툴팁 열기
1.19
8.92
11.69
17.44
14.80
23.51
-9.65
툴팁 열기
-0.1
-1.31
-0.66
1.87
10.02
-4.91
19.64
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.12.06
8,250
-0.121하락 8,209.52
-0.661하락
2024.12.05
8,260
-0.601하락 8,264.2
-0.700하락
2024.12.04
8,310
-1.247하락 8,322.5
-1.406하락
2024.12.03
8,415
1.876상승 8,441.19
1.819상승
2024.12.02
8,260
0.303상승 8,290.36
0.577상승
2024.11.29
8,235
0.549상승 8,242.84
0.222상승
2024.11.28
8,190
-0.061하락 8,224.5
1.127상승
2024.11.27
8,195
2.501상승 8,132.83
1.656상승
2024.11.26
7,995
0.439상승 8,000.29
0.686상승
2024.11.25
7,960
-0.375하락 7,945.71
-0.783하락
2024.11.22
7,990
-0.374하락 8,008.56
0.059상승
2024.11.21
8,020
0.312상승 8,003.79
0.285상승
2024.11.20
7,995
1.138상승 7,981.04
1.038상승
2024.11.19
7,905
0.444상승 7,898.98
-0.094하락
2024.11.18
7,870
-0.694하락 7,906.46
-0.129하락
2024.11.15
7,925
-0.063하락 7,916.8
-0.242하락
2024.11.14
7,930
0.762상승 7,936.02
0.610상승
2024.11.13
7,870
-1.625하락 7,887.83
-1.657하락
2024.11.12
8,000
-1.234하락 8,020.74
-0.921하락
2024.11.11
8,100
-0.246하락 8,095.32
-0.307하락
2024.11.08
8,120
-0.245하락 8,120.44
-0.453하락
2024.11.07
8,140
-0.122하락 8,157.45
-0.226하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
원화예금
KRD010010001
26,533,898
6.42
26,533,898
2
고려아연
KR7010130003
10
4.84
20,000,000
3
KT&G
KR7033780008
110
3.25
13,420,000
4
현대엘리베이
KR7017800004
255
3.23
13,362,000
5
SK텔레콤
KR7017670001
210
2.96
12,222,000
6
LG유플러스
KR7032640005
1,090
2.94
12,153,500
7
JB금융지주
KR7175330000
655
2.9
11,966,850
8
한전KPS
KR7051600005
263
2.79
11,532,550
9
강원랜드
KR7035250000
671
2.77
11,453,970
10
KT
KR7030200000
239
2.76
11,400,300
11
BNK금융지주
KR7138930003
1,020
2.75
11,383,200
12
우리금융지주
KR7316140003
679
2.64
10,925,110
13
하나투어
KR7039130000
185
2.56
10,563,500
14
기업은행
KR7024110009
734
2.55
10,518,220
15
삼성증권
KR7016360000
219
2.5
10,314,900
16
NH투자증권
KR7005940002
735
2.48
10,267,950
17
HD현대
KR7267250009
128
2.42
10,009,600
18
동서
KR7026960005
339
2.4
9,915,750
19
한일시멘트
KR7300720000
677
2.37
9,782,650
20
제일기획
KR7030000004
514
2.25
9,282,840
21
GS
KR7078930005
212
2.08
8,586,000
22
오리온홀딩스
KR7001800002
529
2
8,268,270
23
롯데쇼핑
KR7023530009
140
1.9
7,840,000
24
하나금융지주
KR7086790003
127
1.83
7,569,200
25
롯데지주
KR7004990008
365
1.81
7,482,500
26
TKG휴켐스
KR7069260008
406
1.8
7,450,100
27
하이트진로
KR7000080002
359
1.78
7,341,550
28
삼성생명
KR7032830002
69
1.69
7,003,500
29
현대해상
KR7001450006
269
1.68
6,953,650
30
현대글로비스
KR7086280005
58
1.64
6,768,600
31
신한지주
KR7055550008
129
1.55
6,424,200
32
한국금융지주
KR7071050009
81
1.51
6,220,800
33
대한항공
KR7003490000
252
1.5
6,186,600
34
기아
KR7000270009
63
1.43
5,922,000
35
LG
KR7003550001
76
1.37
5,669,600
36
KB금융
KR7105560007
66
1.37
5,662,800
37
이마트
KR7139480008
88
1.36
5,623,200
38
현대차
KR7005380001
27
1.34
5,521,500
39
롯데정밀화학
KR7004000006
148
1.21
5,017,200
40
한화
KR7000880005
169
1.12
4,639,050
41
BGF리테일
KR7282330000
46
1.12
4,623,000
42
휠라홀딩스
KR7081660003
114
1.1
4,548,600
43
현대백화점
KR7069960003
83
0.95
3,934,200
44
대상
KR7001680008
196
0.95
3,920,000
45
현대제철
KR7004020004
179
0.89
3,696,350
46
코오롱인더
KR7120110002
129
0.83
3,437,850
47
S-Oil
KR7010950004
59
0.79
3,274,500
48
신세계
KR7004170007
24
0.76
3,132,000
49
삼성전자
KR7005930003
38
0.49
2,040,600
50
HS효성첨단소재
KR7298050006
8
0.35
1,444,000
51
코스피200 C 202412 325.0
KR4201VC3254
-2
-0.39
-1,620,000
52
코스피200 C 202412 322.5
KR4201VC3221
-2
-0.56
-2,310,000
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[한국경제TV_ETF스토리] 증시 횡보 ·하락기에도 번다, 커버드콜 ETF 사볼까](https://img.youtube.com/vi/BD_Zj3DwIvM/0.jpg)