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RISE 200고배당커버드콜ATM
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2026.04.21 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피200 고배당지수 종목 매수와 코스피200콜옵션 매도로 꾸준한 인컴 수익 및 옵션프리미엄을 추구하는 지수를 추종하는 ETF
RISE 200고배당커버드콜ATM ETF는 고배당주 포트폴리오와 콜옵션(ATM)매도로 합성포지션에 투자합니다.
KEY POINT
'고배당주의 배당 수익 + 옵션 프리미엄' 으로 안정적인 월분배 재원 확보
코스피200 고배당주 50종목 주식과 콜옵션(ATM)매도로 높은 인컴수익(배당 수익+옵션프리미엄 수익)을 추구합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM
2018.02.27
50,000
14,855,146,204
수탁은행
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거래량(주)
하나은행
8,675
8,738
6,839
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.35%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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신한투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 하나증권
NH투자증권, KB증권, 키움증권, 하나증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM
상장일
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2018.02.27
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
14,855,146,204
하나은행
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8,675
8,738
거래량(주)
6,839
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.35%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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신한투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 하나증권
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NH투자증권, KB증권, 키움증권, 하나증권
지수소개
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM지수는 코스피 200 고배당지수 구성종목을 매수하고 동시에 코스피 200 콜옵션을 매도하는 합성포지션 투자전략을 나타내는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-04-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
효성티앤씨
4.69
2
SK텔레콤
4.33
3
롯데쇼핑
3.96
4
현대차
3.50
5
기아
3.06
6
NH투자증권
2.86
7
DB손해보험
2.80
8
GS
2.71
9
한전KPS
2.38
10
삼성증권
2.32
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2026-03-31
2026-04-02
60
60
2026-02-27
2026-03-04
60
3
2026-01-30
2026-02-03
75
66
2025-12-30
2026-01-05
79
-
2025-11-28
2025-12-02
65
10
2025-10-31
2025-11-04
62
-
2025-09-30
2025-10-02
65
13
2025-08-29
2025-09-02
67
20
2025-07-31
2025-08-04
67
3
2025-06-30
2025-07-02
67
33
2025-05-30
2025-06-04
63
63
2025-04-30
2025-05-07
60
60
2025-03-31
2025-04-02
61
61
2025-02-28
2025-03-05
60
24
2025-01-31
2025-02-04
59
59
2024-12-30
2025-01-03
59
-
2024-11-29
2024-12-03
55
-
2024-10-31
2024-11-04
57
14
2024-09-30
2024-10-04
56
-
2024-08-30
2024-09-03
55
5
2024-07-31
2024-08-02
55
31
2024-06-28
2024-07-02
55
16
2024-05-31
2024-06-04
55
55
2024-04-30
2024-05-03
53
53
2024-03-29
2024-04-02
53
53
2024-02-29
2024-03-05
53
53
2024-01-31
2024-02-02
52
52
2023-12-28
2024-01-03
52
-
2023-11-30
2023-12-04
52
-
2023-10-31
2023-11-02
52
11
2023-09-27
2023-10-05
51
-
2023-08-31
2023-09-04
51
41
2023-07-31
2023-08-02
50
50
2023-06-30
2023-07-04
50
50
2023-05-31
2023-06-02
50
50
2023-04-28
2023-05-03
55
55
2023-03-31
2023-04-04
50
50
2023-02-28
2023-03-03
55
55
2023-01-31
2023-02-02
55
55
2022-12-29
2023-01-03
55
55
2022-11-30
2022-12-02
55
55
2022-10-31
2022-11-02
50
50
2022-09-30
2022-10-05
60
60
2021-12-30
2022-01-04
245
245
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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5.36
6.25
4.19
13.75
48.90
0.87
31.79
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2.16
3.09
-5.44
-10.12
12.93
-3.96
-17.31
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3.2
3.16
9.63
23.86
35.97
4.83
49.09
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.04.20
8,675
-0.230하락 8,738.32
0.464상승
10,104.29
2026.04.17
8,695
0.578상승 8,698.06
-0.727하락
10,104.5
2026.04.16
8,645
0.934상승 8,761.82
1.799상승
10,104.57
2026.04.15
8,565
-0.868하락 8,606.93
-1.100하락
10,104.65
2026.04.14
8,640
0.406상승 8,702.73
0.080상승
10,104.72
2026.04.13
8,605
-0.347하락 8,695.76
0.335상승
10,104.8
2026.04.10
8,635
1.112상승 8,666.81
0.684상승
10,104.95
2026.04.09
8,540
1.545상승 8,607.9
2.470상승
10,105.03
2026.04.08
8,410
0.238상승 8,400.36
-0.061하락
10,105.11
2026.04.07
8,390
-0.415하락 8,405.57
-0.498하락
10,105.19
2026.04.06
8,425
1.997상승 8,447.67
1.298상승
10,105.27
2026.04.03
8,260
0.609상승 8,339.58
0.332상승
10,105.51
2026.04.02
8,210
-2.955하락 8,311.95
-1.941하락
10,105.59
2026.04.01
8,460
1.743상승 8,476.5
1.545상승
10,105.67
2026.03.31
8,315
-0.239하락 8,347.52
-0.611하락
10,101.74
2026.03.30
8,335
-1.651하락 8,398.87
-0.852하락
10,088.22
2026.03.27
8,475
0.952상승 8,531.23
0.956상승
10,088.93
2026.03.26
8,395
1.144상승 8,450.41
1.007상승
10,087.2
2026.03.25
8,300
0.181상승 8,366.12
1.082상승
10,070.68
2026.03.24
8,285
0.913상승 8,276.55
0.879상승
10,062.52
2026.03.23
8,210
-1.735하락 8,204.39
-1.767하락
10,051.66
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
효성티앤씨
KR7298020009
39
4.69
20,475,000
2
SK텔레콤
KR7017670001
196
4.33
18,914,000
3
롯데쇼핑
KR7023530009
144
3.96
17,323,200
4
현대차
KR7005380001
29
3.5
15,283,000
5
기아
KR7000270009
85
3.06
13,379,000
6
NH투자증권
KR7005940002
355
2.86
12,478,250
7
DB손해보험
KR7005830005
71
2.8
12,254,600
8
GS
KR7078930005
167
2.71
11,857,000
9
한전KPS
KR7051600005
174
2.38
10,405,200
10
삼성증권
KR7016360000
93
2.32
10,155,600
11
강원랜드
KR7035250000
589
2.28
9,965,880
12
삼성E&A
KR7028050003
201
2.27
9,909,300
13
TKG휴켐스
KR7069260008
537
2.21
9,666,000
14
우리금융지주
KR7316140003
270
2.21
9,652,500
15
KT
KR7030200000
153
2.2
9,608,400
16
LG유플러스
KR7032640005
551
2.2
9,592,910
17
기업은행
KR7024110009
415
2.15
9,379,000
18
오리온홀딩스
KR7001800002
376
2.15
9,381,200
19
제일기획
KR7030000004
459
2.09
9,120,330
20
KT&G
KR7033780008
53
2.08
9,089,500
21
BNK금융지주
KR7138930003
465
2.04
8,923,350
22
BGF리테일
KR7282330000
67
2.04
8,897,600
23
한일시멘트
KR7300720000
517
2.02
8,809,680
24
JB금융지주
KR7175330000
281
2.01
8,795,300
25
팬오션
KR7028670008
1,545
2.01
8,775,600
26
LG
KR7003550001
91
1.95
8,508,500
27
하나금융지주
KR7086790003
69
1.94
8,466,300
28
삼성카드
KR7029780004
155
1.93
8,432,000
29
대상
KR7001680008
379
1.82
7,959,000
30
iM금융지주
KR7139130009
412
1.8
7,877,440
31
POSCO홀딩스
KR7005490008
20
1.78
7,790,000
32
대한항공
KR7003490000
304
1.74
7,615,200
33
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
117
1.59
6,938,100
34
이마트
KR7139480008
64
1.5
6,560,000
35
오리온
KR7271560005
46
1.42
6,210,000
36
CJ제일제당
KR7097950000
26
1.41
6,149,000
37
HMM
KR7011200003
294
1.41
6,174,000
38
신세계
KR7004170007
16
1.37
5,968,000
39
신한지주
KR7055550008
58
1.33
5,800,000
40
미스토홀딩스
KR7081660003
132
1.3
5,689,200
41
코웨이
KR7021240007
66
1.26
5,484,600
42
KB금융
KR7105560007
33
1.22
5,309,700
43
GS리테일
KR7007070006
214
1.16
5,050,400
44
현대위아
KR7011210002
58
1.12
4,872,000
45
삼성화재
KR7000810002
10
1.09
4,755,000
46
현대모비스
KR7012330007
11
1.06
4,620,000
47
F&F
KR7383220001
65
1
4,361,500
48
원화예금
KRD010010001
3,902,044
0.89
3,902,044
49
영원무역
KR7111770004
42
0.82
3,595,200
50
HL만도
KR7204320006
67
0.81
3,524,200
51
GKL
KR7114090004
266
0.74
3,213,280
52
코스피200 C 202605 870.0
KR4B01658701
-0.11
-0.58
-2,547,875
53
코스피200 C 202605 867.5
KR4B01658677
-0.11
-0.59
-2,593,250
54
코스피200 C 202605 877.5
KR4B01658776
-0.79
-3.48
-15,187,750
55
코스피200 C 202605 875.0
KR4B01658750
-0.79
-3.54
-15,454,375
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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