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국내주식 팩터 커버드콜 월배당 개인연금 패시브

RISE 200고배당커버드콜ATM (290080)

2025.01.24 기준

기준가격 (NAV)

8,155원

-0.08하락 (-%)

주당 시장가격

8,150원

-20하락 (-0.24%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7,505주

순 자산 규모

106억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 200고배당커버드콜ATM (290080)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스피200 고배당지수 종목 매수와 코스피200콜옵션 매도로 꾸준한 인컴 수익 및 옵션프리미엄을 추구하는 지수를 추종하는 ETF

RISE 200고배당커버드콜ATM ETF는 고배당주 포트폴리오와 콜옵션(ATM)매도로 합성포지션에 투자합니다.

KEY POINT

'고배당주의 배당 수익 + 옵션 프리미엄' 으로 안정적인 월분배 재원 확보

코스피200 고배당주 50종목 주식과 콜옵션(ATM)매도로 높은 인컴수익(배당 수익+옵션프리미엄 수익)을 추구합니다.
뛰어난 절세 효과(주식 매매차익과 옵션 프리미엄 수익은 비과세, 주식 배당만 과세)로 예금, 채권, ELS 대비 과세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.01.24 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(290080) 		코스피 200 고배당 커버드콜 ATM 2018.02.27 50,000 10,600,966,217
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 8,150
※ 전 영업일 종가 기준 		8,154 7,505
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(290080) 		코스피 200 고배당 커버드콜 ATM
상장일 설정단위(CU)
2018.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
10,600,966,217 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,150
※ 전 영업일 종가 기준 		8,154
거래량(주)
7,505
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권

지수소개

코스피 200 고배당 커버드콜 ATM지수는 코스피 200 고배당지수 구성종목을 매수하고 동시에 코스피 200 콜옵션을 매도하는 합성포지션 투자전략을 나타내는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-01-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 4.00
2 OCI홀딩스 3.08
3 하나투어 2.79
4 롯데지주 2.78
5 한일시멘트 2.73
6 현대글로비스 2.73
7 SK텔레콤 2.72
8 롯데쇼핑 2.68
9 제일기획 2.63
10 기업은행 2.61

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-01-31 2025-02-04 59 59
2024-12-30 2025-01-03 59 -
2024-11-29 2024-12-03 55 -
2024-10-31 2024-11-04 57 14
2024-09-30 2024-10-04 56 -
2024-08-30 2024-09-03 55 5
2024-07-31 2024-08-02 55 31
2024-06-28 2024-07-02 55 16
2024-05-31 2024-06-04 55 55
2024-04-30 2024-05-03 53 53
2024-03-29 2024-04-02 53 53
2024-02-29 2024-03-05 53 53
2024-01-31 2024-02-02 52 52
2023-12-28 2024-01-03 52 -
2023-11-30 2023-12-04 52 -
2023-10-31 2023-11-02 52 11
2023-09-27 2023-10-05 51 -
2023-08-31 2023-09-04 51 41
2023-07-31 2023-08-02 50 50
2023-06-30 2023-07-04 50 50
2023-05-31 2023-06-02 50 50
2023-04-28 2023-05-03 55 55
2023-03-31 2023-04-04 50 50
2023-02-28 2023-03-03 55 55
2023-01-31 2023-02-02 55 55
2022-12-29 2023-01-03 55 55
2022-11-30 2022-12-02 55 55
2022-10-31 2022-11-02 50 50
2022-09-30 2022-10-05 60 60
2021-12-30 2022-01-04 245 245

ETF 마켓 리포트

[4월 마켓리포트] 횡보장을 예상하는 투자자에게 - 커버드콜 ETF

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[ETF 이슈] 기업 밸류업 프로그램 발표로 돋보이는 고배당 ETF

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[3월 마켓리포트] 지연되는 금리 인하에 대응하는 자세

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[E모저모 Vol.4] 매월 분배금 받아가세요_KBSTAR 200고배당커버드콜ATM

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[한국경제TV_ETF스토리] 증시 횡보 ·하락기에도 번다, 커버드콜 ETF 사볼까
[한국경제TV_ETF스토리] 증시 횡보 ·하락기에도 번다, 커버드콜 ETF 사볼까 2023.04.27

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-01-24 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.98 2.84 12.06 22.24 28.33 4.23 10.86
기초지수 -0.77 1.25 12.64 18.89 20.01 3.48 -10.52
초과성과 1.75 1.59 -0.59 3.34 8.31 0.75 21.38

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.01.24 8,150 -0.244하락 8,154.67 0.527상승
2025.01.23 8,170 -0.183하락 8,111.85 -0.884하락
2025.01.22 8,185 0.306상승 8,184.28 0.193상승
2025.01.21 8,160 0.184상승 8,168.44 0.107상승
2025.01.20 8,145 0.369상승 8,159.65 0.289상승
2025.01.17 8,115 -0.061하락 8,136.23 0.121상승
2025.01.16 8,120 0.308상승 8,126.37 0.455상승
2025.01.15 8,095 0.185상승 8,089.5 0.141상승
2025.01.14 8,080 0.123상승 8,078.07 -0.186하락
2025.01.13 8,070 0.248상승 8,093.18 0.266상승
2025.01.10 8,050 0.499상승 8,071.81 0.642상승
2025.01.09 8,010 0.187상승 8,020.27 0.300상승
2025.01.08 7,995 -0.062하락 7,996.22 -0.212하락
2025.01.07 8,000 0.250상승 8,013.25 0.388상승
2025.01.06 7,980 0.125상승 7,982.21 0.037상승
2025.01.03 7,970 1.077상승 7,979.34 1.015상승
2025.01.02 7,885 0.126상승 7,899.12 0.234상승
2024.12.30 7,875 -0.943하락 7,880.8 -1.011하락
2024.12.27 7,950 -2.573하락 7,961.46 -1.773하락
2024.12.26 8,160 -0.122하락 8,105.17 -1.075하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 16,219,124 4 16,219,124
2 OCI홀딩스 KR7010060002 161 3.08 12,509,700
3 하나투어 KR7039130000 208 2.79 11,315,200
4 롯데지주 KR7004990008 547 2.78 11,295,550
5 현대글로비스 KR7086280005 82 2.73 11,053,600
6 한일시멘트 KR7300720000 724 2.73 11,069,960
7 SK텔레콤 KR7017670001 201 2.72 11,034,900
8 롯데쇼핑 KR7023530009 203 2.68 10,860,500
9 제일기획 KR7030000004 621 2.63 10,650,150
10 기업은행 KR7024110009 701 2.61 10,571,080
11 LG유플러스 KR7032640005 1,043 2.54 10,294,410
12 DGB금융지주 KR7139130009 1,124 2.52 10,228,400
13 현대해상 KR7001450006 410 2.47 10,004,000
14 롯데정밀화학 KR7004000006 247 2.41 9,793,550
15 한전KPS KR7051600005 205 2.38 9,635,000
16 강원랜드 KR7035250000 572 2.34 9,478,040
17 HD현대 KR7267250009 114 2.34 9,496,200
18 NH투자증권 KR7005940002 657 2.31 9,388,530
19 우리금융지주 KR7316140003 592 2.3 9,329,920
20 TKG휴켐스 KR7069260008 518 2.13 8,629,880
21 BNK금융지주 KR7138930003 720 2.11 8,539,200
22 현대제철 KR7004020004 374 2.11 8,545,900
23 KT KR7030200000 185 2.08 8,445,250
24 하나금융지주 KR7086790003 140 2.04 8,274,000
25 오리온홀딩스 KR7001800002 526 1.93 7,821,620
26 한화생명 KR7088350004 3,103 1.89 7,679,925
27 하이트진로 KR7000080002 402 1.88 7,617,900
28 JB금융지주 KR7175330000 391 1.87 7,589,310
29 KT&G KR7033780008 70 1.82 7,385,000
30 LG KR7003550001 99 1.79 7,256,700
31 BGF리테일 KR7282330000 67 1.7 6,894,300
32 삼성증권 KR7016360000 154 1.69 6,853,000
33 LX인터내셔널 KR7001120005 264 1.61 6,547,200
34 대상 KR7001680008 354 1.61 6,520,680
35 이마트 KR7139480008 92 1.44 5,832,800
36 신한지주 KR7055550008 115 1.43 5,784,500
37 S-Oil KR7010950004 94 1.42 5,762,200
38 POSCO홀딩스 KR7005490008 22 1.41 5,709,000
39 대한항공 KR7003490000 234 1.4 5,674,500
40 현대백화점 KR7069960003 116 1.39 5,643,400
41 영원무역 KR7111770004 136 1.39 5,650,800
42 한국금융지주 KR7071050009 70 1.33 5,376,000
43 에스엘 KR7005850003 170 1.32 5,363,500
44 한화 KR7000880005 172 1.31 5,332,000
45 신세계 KR7004170007 40 1.29 5,232,000
46 휠라홀딩스 KR7081660003 125 1.27 5,131,250
47 삼성전자 KR7005930003 85 1.13 4,564,500
48 현대건설 KR7000720003 151 1.11 4,484,700
49 코웨이 KR7021240007 56 1.1 4,446,400
50 GS리테일 KR7007070006 224 0.86 3,494,400
51 CJ제일제당 KR7097950000 14 0.81 3,283,000
52 코스피200 C 202502 345.0 KR4201W23451 -1.92 -0.16 -644,239
53 코스피200 C 202502 342.5 KR4201W23428 -1.92 -0.23 -923,088
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.