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국내주식 팩터 커버드콜 월배당 개인연금 패시브

RISE 200고배당커버드콜ATM (290080)

2025.04.29 기준

기준가격 (NAV)

8,532원

-40.24하락 (-0.47%)

주당 시장가격

8,600원

+15상승 (0.17%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

19,217주

순 자산 규모

140억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 200고배당커버드콜ATM (290080)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스피200 고배당지수 종목 매수와 코스피200콜옵션 매도로 꾸준한 인컴 수익 및 옵션프리미엄을 추구하는 지수를 추종하는 ETF

RISE 200고배당커버드콜ATM ETF는 고배당주 포트폴리오와 콜옵션(ATM)매도로 합성포지션에 투자합니다.

KEY POINT

'고배당주의 배당 수익 + 옵션 프리미엄' 으로 안정적인 월분배 재원 확보

코스피200 고배당주 50종목 주식과 콜옵션(ATM)매도로 높은 인컴수익(배당 수익+옵션프리미엄 수익)을 추구합니다.
뛰어난 절세 효과(주식 매매차익과 옵션 프리미엄 수익은 비과세, 주식 배당만 과세)로 예금, 채권, ELS 대비 과세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.04.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(290080) 		코스피 200 고배당 커버드콜 ATM 2018.02.27 50,000 14,078,261,095
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 8,600
※ 전 영업일 종가 기준 		8,532 19,217
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(290080) 		코스피 200 고배당 커버드콜 ATM
상장일 설정단위(CU)
2018.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,078,261,095 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,600
※ 전 영업일 종가 기준 		8,532
거래량(주)
19,217
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권

지수소개

코스피 200 고배당 커버드콜 ATM지수는 코스피 200 고배당지수 구성종목을 매수하고 동시에 코스피 200 콜옵션을 매도하는 합성포지션 투자전략을 나타내는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-04-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 5.13
2 롯데쇼핑 3.29
3 한일시멘트 3.06
4 롯데지주 2.96
5 LG유플러스 2.95
6 제일기획 2.69
7 SK텔레콤 2.59
8 하나투어 2.58
9 OCI홀딩스 2.57
10 iM금융지주 2.54

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-03-31 2025-04-02 61 61
2025-02-28 2025-03-05 60 24
2025-01-31 2025-02-04 59 59
2024-12-30 2025-01-03 59 -
2024-11-29 2024-12-03 55 -
2024-10-31 2024-11-04 57 14
2024-09-30 2024-10-04 56 -
2024-08-30 2024-09-03 55 5
2024-07-31 2024-08-02 55 31
2024-06-28 2024-07-02 55 16
2024-05-31 2024-06-04 55 55
2024-04-30 2024-05-03 53 53
2024-03-29 2024-04-02 53 53
2024-02-29 2024-03-05 53 53
2024-01-31 2024-02-02 52 52
2023-12-28 2024-01-03 52 -
2023-11-30 2023-12-04 52 -
2023-10-31 2023-11-02 52 11
2023-09-27 2023-10-05 51 -
2023-08-31 2023-09-04 51 41
2023-07-31 2023-08-02 50 50
2023-06-30 2023-07-04 50 50
2023-05-31 2023-06-02 50 50
2023-04-28 2023-05-03 55 55
2023-03-31 2023-04-04 50 50
2023-02-28 2023-03-03 55 55
2023-01-31 2023-02-02 55 55
2022-12-29 2023-01-03 55 55
2022-11-30 2022-12-02 55 55
2022-10-31 2022-11-02 50 50
2022-09-30 2022-10-05 60 60
2021-12-30 2022-01-04 245 245

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[한국경제TV_ETF스토리] 증시 횡보 ·하락기에도 번다, 커버드콜 ETF 사볼까
[한국경제TV_ETF스토리] 증시 횡보 ·하락기에도 번다, 커버드콜 ETF 사볼까 2023.04.27

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-04-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.51 6.89 9.85 20.83 21.41 11.40 18.50
기초지수 1.31 4.59 5.84 17.07 10.61 8.23 -6.41
초과성과 0.19 2.29 4.01 3.75 10.8 3.17 24.91

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.04.28 8,600 0.174상승 8,532.28 -0.469하락
2025.04.25 8,585 0.468상승 8,572.66 0.021상승
2025.04.24 8,545 0.470상승 8,570.8 0.858상승
2025.04.23 8,505 0.650상승 8,497.86 0.238상승
2025.04.22 8,450 0.356상승 8,477.67 0.247상승
2025.04.21 8,420 0.118상승 8,456.72 0.662상승
2025.04.18 8,410 0.899상승 8,401.23 0.827상승
2025.04.17 8,335 0.907상승 8,332.25 0.511상승
2025.04.16 8,260 - 8,289.81 0.423상승
2025.04.15 8,260 1.225상승 8,254.85 1.208상승
2025.04.14 8,160 0.492상승 8,156.32 0.511상승
2025.04.11 8,120 -0.123하락 8,114.94 -0.628하락
2025.04.10 8,130 3.435상승 8,166.29 3.533상승
2025.04.09 7,860 -2.056하락 7,887.59 -1.618하락
2025.04.08 8,025 -0.248하락 8,017.39 -0.566하락
2025.04.07 8,045 -4.054하락 8,063.07 -3.810하락
2025.04.04 8,385 1.024상승 8,382.63 1.023상승
2025.04.03 8,300 -1.072하락 8,297.7 -0.914하락
2025.04.02 8,390 - 8,374.3 -0.080하락
2025.04.01 8,390 0.539상승 8,381.07 0.154상승
2025.03.31 8,345 -1.242하락 8,368.14 -1.135하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 21,880,762 5.13 21,880,762
2 롯데쇼핑 KR7023530009 208 3.29 14,019,200
3 한일시멘트 KR7300720000 740 3.06 13,046,200
4 롯데지주 KR7004990008 563 2.96 12,639,350
5 LG유플러스 KR7032640005 1,056 2.95 12,576,960
6 제일기획 KR7030000004 627 2.69 11,461,560
7 SK텔레콤 KR7017670001 205 2.59 11,049,500
8 하나투어 KR7039130000 213 2.58 11,012,100
9 OCI홀딩스 KR7010060002 165 2.57 10,972,500
10 iM금융지주 KR7139130009 1,124 2.54 10,846,600
11 기업은행 KR7024110009 701 2.45 10,465,930
12 우리금융지주 KR7316140003 602 2.37 10,119,620
13 NH투자증권 KR7005940002 663 2.23 9,533,940
14 KT KR7030200000 185 2.22 9,453,500
15 현대제철 KR7004020004 380 2.19 9,329,000
16 강원랜드 KR7035250000 572 2.16 9,209,200
17 현대글로비스 KR7086280005 82 2.16 9,225,000
18 오리온홀딩스 KR7001800002 526 2.14 9,131,360
19 HD현대 KR7267250009 114 2.07 8,823,600
20 한전KPS KR7051600005 205 2.06 8,794,500
21 하나금융지주 KR7086790003 140 2.03 8,680,000
22 현대해상 KR7001450006 410 2 8,528,000
23 한화 KR7000880005 172 1.98 8,462,400
24 롯데정밀화학 KR7004000006 247 1.97 8,422,700
25 대상 KR7001680008 354 1.96 8,354,400
26 TKG휴켐스 KR7069260008 518 1.96 8,344,980
27 이마트 KR7139480008 92 1.96 8,372,000
28 한화생명 KR7088350004 3,103 1.88 8,005,740
29 KT&G KR7033780008 70 1.86 7,938,000
30 하이트진로 KR7000080002 402 1.81 7,710,360
31 삼성증권 KR7016360000 154 1.76 7,499,800
32 BNK금융지주 KR7138930003 720 1.68 7,164,000
33 BGF리테일 KR7282330000 67 1.66 7,068,500
34 현대백화점 KR7069960003 116 1.63 6,936,800
35 LX인터내셔널 KR7001120005 264 1.62 6,916,800
36 JB금융지주 KR7175330000 391 1.56 6,650,910
37 LG KR7003550001 99 1.52 6,474,600
38 영원무역 KR7111770004 136 1.48 6,330,800
39 현대건설 KR7000720003 151 1.46 6,213,650
40 신세계 KR7004170007 40 1.46 6,216,000
41 POSCO홀딩스 KR7005490008 22 1.35 5,775,000
42 신한지주 KR7055550008 115 1.33 5,675,250
43 에스엘 KR7005850003 170 1.32 5,635,500
44 한국금융지주 KR7071050009 70 1.29 5,516,000
45 S-Oil KR7010950004 94 1.15 4,897,400
46 대한항공 KR7003490000 234 1.14 4,855,500
47 삼성전자 KR7005930003 85 1.11 4,743,000
48 코웨이 KR7021240007 56 1.07 4,552,800
49 미스토홀딩스 KR7081660003 125 1.06 4,512,500
50 CJ제일제당 KR7097950000 14 0.78 3,311,000
51 GS리테일 KR7007070006 224 0.76 3,259,200
52 코스피200 C 202505 337.5 KR4201W53375 -1.94 -0.45 -1,920,984
53 코스피200 C 202505 335.0 KR4201W53359 -1.94 -0.61 -2,612,925
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.