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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 채권혼합 (183700)

2024.07.22 기준

기준가격 (NAV)

62,895

+2.4상승 (-%)

주당 시장가격

62,760

-280하락 (-0.44%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

12

순 자산 규모

150

KEY POINT

국내주식과 국고채에 3:7 비율로 투자하는 혼합형 ETF

RISE 채권혼합 ETF는 KOSPI200 국내주식과 KTB 3년 국고채에 3:7 비율로 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 혼합 포트폴리오를 통해 안정적인 성과를 추구

투자자산별 이익과 손실이 상계될 때 세금 부담이 낮아지는 절세 효과를 누릴 수 있습니다.
ETF 하나로 주식과 채권에 한번에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)
(183700)
주식국채혼합(채권형)지수 2013.10.17 60,000 15,094,899,136
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 62,760
※ 전 영업일 종가 기준
62,895 12
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.2% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.13%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 하이투자증권, KB증권, 삼성증권 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)

(183700)
주식국채혼합(채권형)지수
상장일 설정단위(CU)
2013.10.17 60,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
15,094,899,136 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
62,760
※ 전 영업일 종가 기준
62,895
거래량(주)
12
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.13%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 하이투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

주식국채혼합(채권형)지수는 보유 자금을 주식 부문(KOSPI200)과 국채 부문(국고채3년)에 3:7의 비중으로 분산투자하는 전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03125-2606(23-4) 21.28
2 국고채권03875-2612(23-10) 17.60
3 국고채권03250-2903(24-1) 14.84
4 원화예금 14.26
5 삼성전자 7.93
6 RISE 200 6.63
7 3년국채 F 202409 3.49
8 SK하이닉스 2.34
9 현대차 0.71
10 기아 0.58

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-06-07 2024-06-11 450
2023-12-08 2023-12-12 550
2023-06-08 2023-06-12 550
2022-12-08 2022-12-12 550
2022-06-09 2022-06-13 287
2021-12-09 2021-12-13 155
2021-06-09 2021-06-11 400

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.67 4.09 6.39 7.61 2.02 3.89 40.35
기초지수 0.60 4.06 6.17 7.30 0.95 3.69 35.54
초과성과 0.07 0.03 0.21 0.31 1.07 0.2 4.81

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.19 62,760 -0.444하락 62,890.53 -0.431하락
2024.07.18 63,040 -0.771하락 63,163 -0.224하락
2024.07.17 63,530 -0.102하락 63,304.86 -0.334하락
2024.07.16 63,595 0.386상승 63,517.55 0.173상승
2024.07.15 63,350 0.284상승 63,407.78 0.181상승
2024.07.12 63,170 -0.488하락 63,287.99 -0.375하락
2024.07.11 63,480 0.292상승 63,526.32 0.148상승
2024.07.10 63,295 -0.307하락 63,432.21 -
2024.07.09 63,490 0.141상승 63,432.14 0.119상승
2024.07.08 63,400 0.031상승 63,356.5 -0.082하락
2024.07.05 63,380 0.835상승 63,403.74 0.600상승
2024.07.04 62,855 0.279상승 63,025.33 0.516상승
2024.07.03 62,680 0.079상승 62,701.41 0.172상승
2024.07.02 62,630 0.047상승 62,593.29 -0.166하락
2024.07.01 62,600 -0.071하락 62,697.92 -
2024.06.28 62,645 0.304상승 62,693.07 0.220상승
2024.06.27 62,455 0.104상승 62,554.94 0.014상승
2024.06.26 62,390 - 62,546.01 0.253상승
2024.06.25 62,390 0.080상승 62,387.87 0.107상승
2024.06.24 62,340 -0.024하락 62,321.04 -0.254하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03125-2606(23-4) KR103501GD65 800,000,000 21.28 802,892,000
2 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 650,000,000 17.6 664,355,900
3 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 550,000,000 14.84 560,137,050
4 원화예금 KRD010010001 538,017,674 14.26 538,017,674
5 삼성전자 KR7005930003 3,546 7.93 299,282,400
6 RISE 200 KR7148020001 6,428 6.63 250,145,620
7 3년국채 F 202409 KR4165V90004 1.25 3.49 131,875,000
8 SK하이닉스 KR7000660001 422 2.34 88,409,000
9 현대차 KR7005380001 104 0.71 26,884,000
10 기아 KR7000270009 187 0.58 21,748,100
11 KB금융 KR7105560007 258 0.58 21,878,400
12 셀트리온 KR7068270008 109 0.54 20,481,100
13 POSCO홀딩스 KR7005490008 51 0.5 18,895,500
14 신한지주 KR7055550008 329 0.47 17,568,600
15 NAVER KR7035420009 100 0.46 17,220,000
16 삼성SDI KR7006400006 39 0.37 13,942,500
17 하나금융지주 KR7086790003 198 0.33 12,414,600
18 LG화학 KR7051910008 35 0.31 11,672,500
19 현대모비스 KR7012330007 48 0.28 10,728,000
20 삼성물산 KR7028260008 71 0.28 10,472,500
21 삼성바이오로직스 KR7207940008 12 0.27 10,020,000
22 카카오 KR7035720002 237 0.26 9,799,950
23 LG에너지솔루션 KR7373220003 27 0.25 9,328,500
24 LG전자 KR7066570003 81 0.24 9,055,800
25 삼성화재 KR7000810002 24 0.23 8,712,000
26 우리금융지주 KR7316140003 508 0.2 7,553,960
27 삼성전기 KR7009150004 42 0.19 7,056,000
28 한화에어로스페이스 KR7012450003 26 0.19 7,319,000
29 KT&G KR7033780008 75 0.18 6,780,000
30 두산에너빌리티 KR7034020008 323 0.17 6,524,600
31 SK텔레콤 KR7017670001 112 0.16 6,036,800
32 KT KR7030200000 165 0.16 6,121,500
33 삼성생명 KR7032830002 63 0.16 5,859,000
34 HD한국조선해양 KR7009540006 35 0.16 6,093,500
35 SK스퀘어 KR7402340004 70 0.16 6,160,000
36 크래프톤 KR7259960003 22 0.16 6,171,000
37 메리츠금융지주 KR7138040001 70 0.15 5,775,000
38 LG KR7003550001 70 0.15 5,726,000
39 포스코퓨처엠 KR7003670007 21 0.14 5,397,000
40 삼성중공업 KR7010140002 496 0.14 5,232,800
41 카카오뱅크 KR7323410001 255 0.14 5,457,000
42 SK이노베이션 KR7096770003 44 0.13 4,928,000
43 HD현대일렉트릭 KR7267260008 16 0.13 4,912,000
44 한미반도체 KR7042700005 32 0.13 4,832,000
45 한국전력 KR7015760002 237 0.12 4,673,640
46 삼성에스디에스 KR7018260000 29 0.12 4,515,300
47 SK KR7034730002 27 0.11 4,050,000
48 대한항공 KR7003490000 191 0.11 4,116,050
49 고려아연 KR7010130003 8 0.11 4,160,000
50 유한양행 KR7000100008 45 0.11 4,293,000
51 HMM KR7011200003 229 0.1 3,950,250
52 아모레퍼시픽 KR7090430000 23 0.1 3,753,600
53 현대글로비스 KR7086280005 28 0.09 3,334,800
54 LG이노텍 KR7011070000 11 0.09 3,272,500
55 DB손해보험 KR7005830005 33 0.09 3,491,400
56 기업은행 KR7024110009 204 0.08 2,847,840
57 삼성E&A KR7028050003 118 0.08 2,950,000
58 하이브 KR7352820005 16 0.08 2,920,000
59 HD현대중공업 KR7329180004 17 0.07 2,793,100
60 HD현대 KR7267250009 34 0.07 2,696,200
61 한진칼 KR7180640005 35 0.07 2,453,500
62 코웨이 KR7021240007 42 0.07 2,658,600
63 LG디스플레이 KR7034220004 218 0.07 2,746,800
64 엔씨소프트 KR7036570000 14 0.07 2,647,400
65 한국항공우주 KR7047810007 53 0.07 2,602,300
66 LS ELECTRIC KR7010120004 12 0.07 2,676,000
67 한화솔루션 KR7009830001 82 0.06 2,173,000
68 코스모신소재 KR7005070008 17 0.06 2,378,300
69 엘앤에프 KR7066970005 19 0.06 2,394,000
70 한국금융지주 KR7071050009 31 0.06 2,284,700
71 LG생활건강 KR7051900009 7 0.06 2,397,500
72 LIG넥스원 KR7079550000 9 0.06 2,088,000
73 현대로템 KR7064350002 55 0.06 2,285,250
74 SKC KR7011790003 15 0.06 2,332,500
75 LG유플러스 KR7032640005 210 0.06 2,097,900
76 S-Oil KR7010950004 31 0.06 2,111,100
77 삼성증권 KR7016360000 46 0.06 2,081,500
78 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 54 0.06 2,216,700
79 CJ제일제당 KR7097950000 6 0.06 2,226,000
80 BNK금융지주 KR7138930003 199 0.05 1,719,360
81 한미약품 KR7128940004 6 0.05 1,818,000
82 JB금융지주 KR7175330000 122 0.05 1,790,960
83 두산밥캣 KR7241560002 41 0.05 2,019,250
84 SK바이오팜 KR7326030004 21 0.05 1,814,400
85 금호석유 KR7011780004 12 0.05 1,830,000
86 포스코인터내셔널 KR7047050000 35 0.05 1,974,000
87 한화오션 KR7042660001 65 0.05 1,956,500
88 LS KR7006260004 13 0.05 1,709,500
89 현대건설 KR7000720003 55 0.05 1,793,000
90 삼양식품 KR7003230000 3 0.05 1,908,000
91 현대제철 KR7004020004 63 0.05 1,764,000
92 금양 KR7001570001 25 0.05 1,890,000
93 현대해상 KR7001450006 45 0.04 1,530,000
94 NH투자증권 KR7005940002 101 0.04 1,370,570
95 미래에셋증권 KR7006800007 215 0.04 1,664,100
96 키움증권 KR7039490008 10 0.04 1,374,000
97 강원랜드 KR7035250000 95 0.04 1,330,000
98 GS KR7078930005 34 0.04 1,628,600
99 롯데케미칼 KR7011170008 15 0.04 1,569,000
100 HD현대미포 KR7010620003 17 0.04 1,649,000
101 에코프로머티 KR7450080007 16 0.04 1,550,400
102 오리온 KR7271560005 16 0.04 1,456,000
103 넷마블 KR7251270005 21 0.03 1,262,100
104 두산로보틱스 KR7454910001 15 0.03 1,258,500
105 한화시스템 KR7272210006 53 0.03 1,038,270
106 HL만도 KR7204320006 24 0.03 990,000
107 SK바이오사이언스 KR7302440003 19 0.03 1,045,000
108 에스원 KR7012750006 18 0.03 1,047,600
109 한솔케미칼 KR7014680003 7 0.03 1,267,000
110 포스코DX KR7022100002 38 0.03 1,316,700
111 휠라홀딩스 KR7081660003 29 0.03 1,183,200
112 한전기술 KR7052690005 14 0.03 1,027,600
113 한국가스공사 KR7036460004 24 0.03 1,000,800
114 호텔신라 KR7008770000 23 0.03 1,191,400
115 한올바이오파마 KR7009420001 27 0.03 980,100
116 KCC KR7002380004 3 0.03 979,500
117 대한전선 KR7001440007 84 0.03 1,201,200
118 CJ KR7001040005 10 0.03 1,170,000
119 두산 KR7000150003 5 0.03 1,030,000
120 CJ대한통운 KR7000120006 8 0.02 745,600
121 LX인터내셔널 KR7001120005 21 0.02 657,300
122 한화 KR7000880005 31 0.02 903,650
123 아모레G KR7002790004 20 0.02 612,000
124 신세계 KR7004170007 5 0.02 789,000
125 농심 KR7004370003 2 0.02 903,000
126 OCI홀딩스 KR7010060002 11 0.02 875,600
127 한미사이언스 KR7008930000 21 0.02 685,650
128 GS리테일 KR7007070006 32 0.02 680,000
129 GS건설 KR7006360002 48 0.02 859,200
130 한전KPS KR7051600005 17 0.02 640,050
131 HD현대인프라코어 KR7042670000 101 0.02 787,800
132 대우건설 KR7047040001 150 0.02 618,000
133 금호타이어 KR7073240004 119 0.02 649,740
134 팬오션 KR7028670008 169 0.02 636,285
135 삼성카드 KR7029780004 20 0.02 791,000
136 제일기획 KR7030000004 52 0.02 935,480
137 현대엘리베이 KR7017800004 19 0.02 874,000
138 현대위아 KR7011210002 12 0.02 664,800
139 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.02 678,000
140 효성첨단소재 KR7298050006 2 0.02 686,000
141 BGF리테일 KR7282330000 6 0.02 633,600
142 두산퓨얼셀 KR7336260005 30 0.02 598,800
143 DL이앤씨 KR7375500006 20 0.02 672,000
144 카카오페이 KR7377300009 21 0.02 582,750
145 F&F KR7383220001 12 0.02 768,000
146 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 15 0.02 582,750
147 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 19 0.02 790,400
148 코스맥스 KR7192820009 6 0.02 886,200
149 종근당 KR7185750007 6 0.02 634,800
150 한국콜마 KR7161890009 13 0.02 756,600
151 DGB금융지주 KR7139130009 109 0.02 879,630
152 이마트 KR7139480008 15 0.02 855,000
153 영원무역 KR7111770004 16 0.02 604,000
154 씨에스윈드 KR7112610001 18 0.02 912,600
155 풍산 KR7103140000 13 0.02 802,100
156 한화생명 KR7088350004 248 0.02 761,360
157 후성 KR7093370005 41 0.01 284,540
158 한세실업 KR7105630008 10 0.01 204,500
159 GKL KR7114090004 23 0.01 274,390
160 코오롱인더 KR7120110002 14 0.01 532,700
161 덴티움 KR7145720009 5 0.01 501,500
162 에스디바이오센서 KR7137310009 27 0.01 244,620
163 더블유게임즈 KR7192080000 8 0.01 369,600
164 PI첨단소재 KR7178920005 10 0.01 311,000
165 SK케미칼 KR7285130001 7 0.01 339,850
166 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.01 350,800
167 KG스틸 KR7016380008 29 0.01 191,980
168 롯데관광개발 KR7032350001 37 0.01 366,670
169 롯데쇼핑 KR7023530009 8 0.01 494,400
170 한온시스템 KR7018880005 121 0.01 546,315
171 동서 KR7026960005 23 0.01 435,390
172 TKG휴켐스 KR7069260008 16 0.01 309,920
173 대웅제약 KR7069620003 4 0.01 472,800
174 현대백화점 KR7069960003 11 0.01 523,600
175 하나투어 KR7039130000 8 0.01 440,800
176 대한유화 KR7006650006 3 0.01 365,700
177 삼아알미늄 KR7006110001 6 0.01 395,400
178 녹십자 KR7006280002 4 0.01 511,600
179 녹십자홀딩스 KR7005250006 17 0.01 267,920
180 롯데칠성 KR7005300009 3 0.01 399,600
181 롯데정밀화학 KR7004000006 11 0.01 525,250
182 에스엘 KR7005850003 12 0.01 473,400
183 코스모화학 KR7005420005 19 0.01 456,000
184 오뚜기 KR7007310006 1 0.01 432,000
185 율촌화학 KR7008730004 8 0.01 264,000
186 한샘 KR7009240003 6 0.01 369,000
187 명신산업 KR7009900002 21 0.01 297,150
188 영원무역홀딩스 KR7009970005 4 0.01 327,200
189 세방전지 KR7004490009 6 0.01 564,000
190 롯데지주 KR7004990008 18 0.01 445,500
191 KG모빌리티 KR7003620002 65 0.01 393,900
192 세아제강지주 KR7003030004 1 0.01 199,300
193 대웅 KR7003090008 15 0.01 318,000
194 TCC스틸 KR7002710002 13 0.01 564,850
195 대상 KR7001680008 14 0.01 359,100
196 SK네트웍스 KR7001740000 65 0.01 306,150
197 오리온홀딩스 KR7001800002 16 0.01 242,880
198 DL KR7000210005 8 0.01 440,800
199 한국앤컴퍼니 KR7000240002 18 0.01 280,260
200 하이트진로 KR7000080002 23 0.01 470,350
201 세아베스틸지주 KR7001430008 9 - 183,600
202 동원시스템즈 KR7014820005 4 - 179,200
203 한일시멘트 KR7300720000 12 - 170,160
204 일진하이솔루스 KR7271940009 8 - 171,200
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