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ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 채권혼합 (183700)

2025.01.21 기준

기준가격 (NAV)

60,961원

+2.18상승 (-%)

주당 시장가격

60,855원

-135하락 (-0.22%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

39주

순 자산 규모

146억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 채권혼합 (183700)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내주식과 국고채에 3:7 비율로 투자하는 혼합형 ETF

RISE 채권혼합 ETF는 KOSPI200 국내주식과 KTB 3년 국고채에 3:7 비율로 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 혼합 포트폴리오를 통해 안정적인 성과를 추구

투자자산별 이익과 손실이 상계될 때 세금 부담이 낮아지는 절세 효과를 누릴 수 있습니다.
ETF 하나로 주식과 채권에 한번에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.01.21 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)
(183700) 		주식국채혼합(채권형)지수 2013.10.17 60,000 14,630,536,295
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 60,855
※ 전 영업일 종가 기준 		60,960 39
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.13%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 하이투자증권, KB증권, 삼성증권 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)

(183700) 		주식국채혼합(채권형)지수
상장일 설정단위(CU)
2013.10.17 60,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,630,536,295 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
60,855
※ 전 영업일 종가 기준 		60,960
거래량(주)
39
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.13%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 하이투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

주식국채혼합(채권형)지수는 보유 자금을 주식 부문(KOSPI200)과 국채 부문(국고채3년)에 3:7의 비중으로 분산투자하는 전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-01-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03250-2706(24-4) 22.27
2 국고채권03875-2612(23-10) 18.25
3 원화예금 17.50
4 국고채권03000-2909(24-7) 15.40
5 삼성전자 4.97
6 RISE 200 4.81
7 3년국채 F 202503 3.65
8 SK하이닉스 2.36
9 KB금융 0.58
10 현대차 0.57

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-12-09 2024-12-11 450 450
2024-06-07 2024-06-11 450 450
2023-12-08 2023-12-12 550 550
2023-06-08 2023-06-12 550 550
2022-12-08 2022-12-12 550 550
2022-06-09 2022-06-13 287 287
2021-12-09 2021-12-13 155 155

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-01-21 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.36 0.14 -2.35 3.89 3.55 1.66 37.05
기초지수 1.44 0.20 -2.01 4.03 3.13 1.88 32.82
초과성과 -0.08 -0.06 -0.35 -0.15 0.41 -0.22 4.22

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.01.17 60,855 -0.221하락 60,956.23 0.028상승
2025.01.16 60,990 0.477상승 60,938.93 0.492상승
2025.01.15 60,700 -0.008하락 60,640.2 -0.056하락
2025.01.14 60,705 -0.008하락 60,674.5 0.094상승
2025.01.13 60,710 -0.499하락 60,617.22 -0.486하락
2025.01.10 61,015 -0.065하락 60,909.22 -0.158하락
2025.01.09 61,055 0.090상승 61,006.17 0.083상승
2025.01.08 61,000 0.304상승 60,955.4 0.358상승
2025.01.07 60,815 0.156상승 60,737.88 0.013상승
2025.01.06 60,720 0.438상승 60,729.8 0.521상승
2025.01.03 60,455 0.657상승 60,410.8 0.558상승
2025.01.02 60,060 -0.049하락 60,075.33 0.179상승
2024.12.30 60,090 0.208상승 59,963.28 -0.059하락
2024.12.27 59,965 -0.108하락 59,994.25 -0.018하락
2024.12.26 60,030 -0.224하락 60,005.48 -0.198하락
2024.12.24 60,165 0.099상승 60,122.41 -0.051하락
2024.12.23 60,105 0.333상승 60,153.15 0.387상승

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03250-2706(24-4) KR103501GE64 800,000,000 22.27 814,389,600
2 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 650,000,000 18.25 667,464,200
3 원화예금 KRD010010001 640,126,458 17.5 640,126,458
4 국고채권03000-2909(24-7) KR103501GE98 550,000,000 15.4 563,379,300
5 삼성전자 KR7005930003 3,386 4.97 181,828,200
6 RISE 200 KR7148020001 5,178 4.81 175,793,100
7 3년국채 F 202503 KR4165W30008 1.25 3.65 133,562,500
8 SK하이닉스 KR7000660001 403 2.36 86,443,500
9 KB금융 KR7105560007 240 0.58 21,264,000
10 현대차 KR7005380001 99 0.57 20,938,500
11 셀트리온 KR7068270008 110 0.54 19,800,000
12 NAVER KR7035420009 93 0.53 19,437,000
13 기아 KR7000270009 177 0.49 17,965,500
14 신한지주 KR7055550008 311 0.42 15,378,950
15 POSCO홀딩스 KR7005490008 51 0.36 13,260,000
16 현대모비스 KR7012330007 46 0.32 11,615,000
17 삼성바이오로직스 KR7207940008 11 0.31 11,165,000
18 하나금융지주 KR7086790003 186 0.29 10,657,800
19 삼성SDI KR7006400006 37 0.24 8,658,000
20 LG에너지솔루션 KR7373220003 25 0.24 8,762,500
21 한화에어로스페이스 KR7012450003 22 0.23 8,415,000
22 HD한국조선해양 KR7009540006 34 0.23 8,279,000
23 삼성화재 KR7000810002 23 0.23 8,406,500
24 삼성물산 KR7028260008 68 0.22 8,078,400
25 LG화학 KR7051910008 33 0.22 8,035,500
26 카카오 KR7035720002 226 0.22 8,226,400
27 우리금융지주 KR7316140003 485 0.21 7,517,500
28 메리츠금융지주 KR7138040001 67 0.2 7,490,600
29 크래프톤 KR7259960003 21 0.2 7,171,500
30 KT KR7030200000 158 0.2 7,260,100
31 KT&G KR7033780008 69 0.2 7,307,100
32 두산에너빌리티 KR7034020008 308 0.18 6,699,000
33 LG전자 KR7066570003 78 0.18 6,528,600
34 삼성중공업 KR7010140002 474 0.18 6,417,960
35 SK스퀘어 KR7402340004 67 0.18 6,519,100
36 HD현대일렉트릭 KR7267260008 15 0.17 6,270,000
37 SK이노베이션 KR7096770003 48 0.17 6,182,400
38 SK텔레콤 KR7017670001 107 0.16 5,959,900
39 유한양행 KR7000100008 43 0.16 5,762,000
40 삼성생명 KR7032830002 60 0.15 5,466,000
41 삼성전기 KR7009150004 40 0.14 5,128,000
42 카카오뱅크 KR7323410001 243 0.14 5,017,950
43 HD현대중공업 KR7329180004 16 0.14 4,960,000
44 한국전력 KR7015760002 226 0.13 4,689,500
45 LG KR7003550001 67 0.13 4,897,700
46 대한항공 KR7003490000 183 0.12 4,382,850
47 고려아연 KR7010130003 5 0.11 4,200,000
48 HMM KR7011200003 209 0.11 4,060,870
49 SK KR7034730002 26 0.1 3,816,800
50 한미반도체 KR7042700005 31 0.1 3,487,500
51 한화오션 KR7042660001 62 0.09 3,143,400
52 삼성에스디에스 KR7018260000 27 0.09 3,348,000
53 코웨이 KR7021240007 40 0.09 3,200,000
54 하이브 KR7352820005 15 0.09 3,352,500
55 현대글로비스 KR7086280005 27 0.09 3,429,000
56 DB손해보험 KR7005830005 32 0.08 3,001,600
57 포스코퓨처엠 KR7003670007 20 0.08 2,998,000
58 기업은행 KR7024110009 195 0.08 2,868,450
59 한국항공우주 KR7047810007 51 0.08 2,743,800
60 현대로템 KR7064350002 53 0.08 3,005,100
61 SKC KR7011790003 14 0.07 2,443,000
62 LS ELECTRIC KR7010120004 11 0.07 2,447,500
63 아모레퍼시픽 KR7090430000 22 0.07 2,741,200
64 HD현대 KR7267250009 32 0.07 2,720,000
65 한진칼 KR7180640005 34 0.07 2,692,800
66 JB금융지주 KR7175330000 116 0.06 2,113,520
67 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 52 0.06 2,095,600
68 BNK금융지주 KR7138930003 189 0.06 2,147,040
69 SK바이오팜 KR7326030004 20 0.06 2,194,000
70 HD현대미포 KR7010620003 16 0.06 2,052,800
71 LG유플러스 KR7032640005 201 0.06 2,072,310
72 삼성E&A KR7028050003 113 0.06 2,101,800
73 엔씨소프트 KR7036570000 13 0.06 2,363,400
74 삼양식품 KR7003230000 3 0.06 2,286,000
75 한국금융지주 KR7071050009 29 0.06 2,195,300
76 LG생활건강 KR7051900009 7 0.06 2,121,000
77 LIG넥스원 KR7079550000 9 0.05 1,917,000
78 LG디스플레이 KR7034220004 208 0.05 1,865,760
79 S-Oil KR7010950004 30 0.05 1,959,000
80 한화솔루션 KR7009830001 78 0.05 1,653,600
81 삼성증권 KR7016360000 44 0.05 1,914,000
82 효성중공업 KR7298040007 4 0.05 1,920,000
83 미래에셋증권 KR7006800007 205 0.05 1,664,600
84 두산밥캣 KR7241560002 39 0.05 1,751,100
85 오리온 KR7271560005 16 0.04 1,574,400
86 한미약품 KR7128940004 6 0.04 1,533,000
87 CJ제일제당 KR7097950000 6 0.04 1,455,000
88 LS KR7006260004 12 0.04 1,404,000
89 LG이노텍 KR7011070000 10 0.04 1,583,000
90 강원랜드 KR7035250000 91 0.04 1,530,620
91 엘앤에프 KR7066970005 18 0.04 1,544,400
92 포스코인터내셔널 KR7047050000 33 0.04 1,409,100
93 두산 KR7000150003 5 0.04 1,427,500
94 현대건설 KR7000720003 53 0.04 1,409,800
95 현대제철 KR7004020004 60 0.04 1,293,000
96 NH투자증권 KR7005940002 97 0.04 1,349,270
97 대한전선 KR7001440007 80 0.03 1,121,600
98 현대해상 KR7001450006 43 0.03 1,092,200
99 CJ KR7001040005 10 0.03 981,000
100 휠라홀딩스 KR7081660003 28 0.03 1,176,000
101 GS KR7078930005 32 0.03 1,232,000
102 키움증권 KR7039490008 10 0.03 1,217,000
103 금호석유 KR7011780004 12 0.03 1,116,000
104 한올바이오파마 KR7009420001 26 0.03 1,016,600
105 에스원 KR7012750006 18 0.03 1,076,400
106 에코프로머티 KR7450080007 15 0.03 1,152,000
107 한화비전 KR7489790006 25 0.03 937,500
108 한화시스템 KR7272210006 50 0.03 1,265,000
109 SK바이오사이언스 KR7302440003 19 0.03 940,500
110 DGB금융지주 KR7139130009 105 0.03 933,450
111 이마트 KR7139480008 15 0.03 988,500
112 넷마블 KR7251270005 20 0.03 940,000
113 코스맥스 KR7192820009 6 0.03 1,005,000
114 HL만도 KR7204320006 23 0.03 1,038,450
115 한국콜마 KR7161890009 12 0.02 724,800
116 영원무역 KR7111770004 16 0.02 646,400
117 씨에스윈드 KR7112610001 17 0.02 708,050
118 풍산 KR7103140000 12 0.02 672,000
119 한화생명 KR7088350004 237 0.02 597,240
120 F&F KR7383220001 10 0.02 629,000
121 DL이앤씨 KR7375500006 21 0.02 644,700
122 에이피알 KR7278470000 18 0.02 905,400
123 BGF리테일 KR7282330000 6 0.02 624,600
124 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 15 0.02 561,000
125 호텔신라 KR7008770000 22 0.02 864,600
126 한미사이언스 KR7008930000 20 0.02 582,000
127 두산로보틱스 KR7454910001 14 0.02 908,600
128 녹십자 KR7006280002 4 0.02 585,600
129 GS건설 KR7006360002 46 0.02 780,160
130 한솔케미칼 KR7014680003 6 0.02 596,400
131 현대엘리베이 KR7017800004 18 0.02 909,000
132 포스코DX KR7022100002 36 0.02 702,720
133 팬오션 KR7028670008 161 0.02 553,035
134 삼성카드 KR7029780004 19 0.02 770,450
135 제일기획 KR7030000004 50 0.02 851,500
136 OCI홀딩스 KR7010060002 10 0.02 837,000
137 롯데케미칼 KR7011170008 15 0.02 862,500
138 한전KPS KR7051600005 16 0.02 704,000
139 한전기술 KR7052690005 14 0.02 903,000
140 한국가스공사 KR7036460004 23 0.02 821,100
141 HD현대인프라코어 KR7042670000 93 0.02 677,040
142 금호타이어 KR7073240004 114 0.02 559,170
143 CJ대한통운 KR7000120006 8 0.02 644,800
144 KCC KR7002380004 3 0.02 763,500
145 한화 KR7000880005 20 0.02 594,000
146 신세계 KR7004170007 5 0.02 665,500
147 농심 KR7004370003 2 0.02 682,000
148 코스모신소재 KR7005070008 16 0.02 884,800
149 녹십자홀딩스 KR7005250006 16 0.01 229,920
150 롯데칠성 KR7005300009 3 0.01 314,400
151 롯데정밀화학 KR7004000006 10 0.01 392,500
152 에스엘 KR7005850003 11 0.01 354,750
153 코스모화학 KR7005420005 18 0.01 335,700
154 세방전지 KR7004490009 6 0.01 505,200
155 롯데지주 KR7004990008 17 0.01 357,850
156 KG모빌리티 KR7003620002 62 0.01 239,010
157 삼아알미늄 KR7006110001 6 0.01 218,100
158 금양 KR7001570001 26 0.01 522,600
159 대상 KR7001680008 14 0.01 259,700
160 SK네트웍스 KR7001740000 62 0.01 260,710
161 오리온홀딩스 KR7001800002 15 0.01 223,650
162 TCC스틸 KR7002710002 13 0.01 397,800
163 아모레G KR7002790004 19 0.01 456,000
164 LX인터내셔널 KR7001120005 20 0.01 506,000
165 세아제강지주 KR7003030004 1 0.01 203,000
166 대웅 KR7003090008 14 0.01 287,700
167 DL KR7000210005 8 0.01 248,000
168 한국앤컴퍼니 KR7000240002 17 0.01 282,370
169 하이트진로 KR7000080002 22 0.01 418,000
170 하나투어 KR7039130000 8 0.01 428,000
171 동서 KR7026960005 22 0.01 537,900
172 대우건설 KR7047040001 143 0.01 446,160
173 TKG휴켐스 KR7069260008 16 0.01 269,760
174 대웅제약 KR7069620003 3 0.01 390,000
175 현대백화점 KR7069960003 10 0.01 475,000
176 현대위아 KR7011210002 11 0.01 441,100
177 영원무역홀딩스 KR7009970005 4 0.01 319,600
178 한샘 KR7009240003 6 0.01 284,100
179 롯데쇼핑 KR7023530009 7 0.01 374,500
180 한온시스템 KR7018880005 115 0.01 504,850
181 OCI KR7456040005 4 0.01 276,400
182 오뚜기 KR7007310006 1 0.01 382,000
183 율촌화학 KR7008730004 8 0.01 247,600
184 대한유화 KR7006650006 3 0.01 250,500
185 SK케미칼 KR7285130001 7 0.01 292,250
186 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.01 454,000
187 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.01 204,400
188 HS효성첨단소재 KR7298050006 2 0.01 361,200
189 한일시멘트 KR7300720000 12 0.01 186,240
190 카카오페이 KR7377300009 20 0.01 514,000
191 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 19 0.01 470,250
192 두산퓨얼셀 KR7336260005 29 0.01 501,120
193 후성 KR7093370005 39 0.01 195,780
194 GKL KR7114090004 22 0.01 264,660
195 코오롱인더 KR7120110002 13 0.01 361,400
196 덴티움 KR7145720009 5 0.01 336,000
197 에스디바이오센서 KR7137310009 26 0.01 304,980
198 PI첨단소재 KR7178920005 10 0.01 183,500
199 종근당 KR7185750007 6 0.01 546,000
200 더블유게임즈 KR7192080000 8 0.01 406,400
201 일진하이솔루스 KR7271940009 8 - 130,240
202 한세실업 KR7105630008 10 - 132,400
203 동원시스템즈 KR7014820005 4 - 163,000
204 세아베스틸지주 KR7001430008 9 - 168,390
205 미원상사 KR7002840007 1 - 172,400
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