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RISE 국채선물3년
(432600)
(2025.11.28 기준 ETF YTM: 2.19, 듀레이션: 2.76)
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2025.11.28 기준
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
55,058 원
-209.66하락 (-0.38%)
툴팁 열기 주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
3년 국채선물에 투자하여 금리변동에 따른 자본차익에 집중한 ETF
RISE 국채선물3년 ETF는 선물시장에 상장된 국채선물3년의 최근월 종목과 차근월 종목을 함께 이용하여 산출한 가격을 추종하며 유사한 수익률을 실현하도록 운용되는 ETF입니다.
KEY POINT
일반투자자가 접근하기 어려운 국채3년 투자와 유사한 효과를 기대
금리하락기 국채로 자본차익을 극대화하기 위한 투자수단으로 활용할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 국채선물3년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
국채선물지수
2022.06.14
2,000
30,612,226,242
수탁은행
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거래량(주)
하나은행
55,090
55,057
35
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.07%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.049%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
회계기간 종료일
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메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 아이비케이투자증권, 키움증권
메리츠증권, NH투자증권, 아이비케이투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 국채선물3년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
국채선물지수
상장일
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2022.06.14
2,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
30,612,226,242
하나은행
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55,090
55,057
거래량(주)
35
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.049%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
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회계기간 종료일
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메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 아이비케이투자증권, 키움증권
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지수소개
국채선물지수(F-KTB Index)는 한국거래소 3년국채선물시장에 상장된 최근월종목을 이용하여 산출하되, 최근월종목의 최종거래일로부터 직전 2 거래일에서 직전거래일까지는 최근월종목과 차근월종목을 함께 이용하여 산출하며, 최종거래일에는 차근월종목을 이용하여 산출합니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-11-28 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
원화예금
100.00
2
3년국채 F 202512
99.97
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-0.99
-1.34
-1.01
0.78
8.16
0.65
10.12
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-1.17
-1.87
-2.05
-1.52
-0.40
-1.39
0.56
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0.17
0.53
1.03
2.29
8.56
2.04
9.55
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.11.27
55,090
-0.298하락 55,057.96
-0.379하락
55,061
2025.11.26
55,255
-0.018하락 55,267.62
0.033상승
55,269.5
2025.11.25
55,265
0.054상승 55,249.21
0.023상승
55,251.09
2025.11.24
55,235
-0.108하락 55,235.97
-0.079하락
55,237.84
2025.11.21
55,295
0.172상승 55,274.91
0.128상승
55,275.11
2025.11.20
55,200
-0.153하락 55,203.79
-0.123하락
55,206.01
2025.11.19
55,285
0.063상승 55,272.08
0.005상승
55,274.89
2025.11.18
55,250
0.081상승 55,269.06
0.124상승
55,271.09
2025.11.17
55,205
0.136상승 55,200.21
0.126상승
55,200.81
2025.11.14
55,130
-0.099하락 55,126
-0.084하락
55,127.82
2025.11.13
55,185
0.127상승 55,172.5
-0.047하락
55,176.13
2025.11.12
55,115
-0.397하락 55,198.76
-0.248하락
55,206.44
2025.11.11
55,335
0.144상승 55,336.5
0.118상승
55,333.9
2025.11.10
55,255
0.045상승 55,271.22
0.073상승
55,267.98
2025.11.07
55,230
-0.135하락 55,227.34
-0.114하락
55,224.35
2025.11.06
55,305
-0.243하락 55,290.8
-0.200하락
55,290.13
2025.11.05
55,440
-0.009하락 55,402.03
-0.103하락
55,402.33
2025.11.04
55,445
-0.036하락 55,459.69
0.034상승
55,457.23
2025.11.03
55,465
-0.009하락 55,440.47
-0.095하락
55,439.97
2025.10.31
55,470
- 55,490.59
0.086상승
55,484.01
2025.10.30
55,470
-0.090하락 55,442.36
-0.159하락
55,440.85
2025.10.29
55,520
-0.170하락 55,530.68
-0.119하락
55,533.28
2025.10.28
55,615
0.035상승 55,597.15
-0.020하락
55,594.92
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
110,115,922
100
110,115,922
2
원화예금
KRD010010001
110,115,922
100
110,115,922
3
3년국채 F 202512
KR4165WC0006
1.04
99.97
110,079,255
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.