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국내채권 개인연금 패시브

RISE 국채선물3년 (432600)

2024.10.15 기준

기준가격 (NAV)

54,149원

+2.52상승 (-%)

주당 시장가격

54,250원

+235상승 (0.44%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4주

순 자산 규모

72억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 국채선물3년 (432600)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

3년 국채선물에 투자하여 금리변동에 따른 자본차익에 집중한 ETF

RISE 국채선물3년 ETF는 선물시장에 상장된 국채선물3년의 최근월 종목과 차근월 종목을 함께 이용하여 산출한 가격을 추종하며 유사한 수익률을 실현하도록 운용되는 ETF입니다.

KEY POINT

일반투자자가 접근하기 어려운 국채3년 투자와 유사한 효과를 기대

금리하락기 국채로 자본차익을 극대화하기 위한 투자수단으로 활용할 수 있습니다.
선물 증거금 이외에 나머지 자산은 국내채권 등에 투자로 추가수익을 올릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.10.15 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 국채선물3년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(432600) 		국채선물지수 2022.06.14 2,000 7,255,919,923
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 54,250
※ 전 영업일 종가 기준 		54,148 4
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, KB증권 NH투자증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 국채선물3년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(432600) 		국채선물지수
상장일 설정단위(CU)
2022.06.14 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,255,919,923 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
54,250
※ 전 영업일 종가 기준 		54,148
거래량(주)
4
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
NH투자증권, 메리츠증권, KB증권
LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권

지수소개

국채선물지수(F-KTB Index)는 한국거래소 3년국채선물시장에 상장된 최근월종목을 이용하여 산출하되, 최근월종목의 최종거래일로부터 직전 2 거래일에서 직전거래일까지는 최근월종목과 차근월종목을 함께 이용하여 산출하며, 최종거래일에는 차근월종목을 이용하여 산출합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-10-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 3년국채 F 202412 99.32

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-10-15 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-0.27 0.76 2.41 5.18 - 2.13 8.30
기초지수 -0.51 0.02 0.93 2.09 - -0.23 1.55
초과성과 0.24 0.74 1.48 3.09 - 2.36 6.75

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.10.11 54,250 0.435상승 54,143.62 0.035상승
2024.10.10 54,015 -0.451하락 54,124.35 -0.060하락
2024.10.08 54,260 0.369상승 54,154.34 0.068상승
2024.10.07 54,060 -0.688하락 54,117.35 -0.418하락
2024.10.04 54,435 0.239상승 54,339.45 -0.123하락
2024.10.02 54,305 -0.284하락 54,404.34 0.076상승
2024.09.30 54,460 0.377상승 54,360.39 0.056상승
2024.09.27 54,255 - 54,324.52 -0.052하락
2024.09.26 54,255 -0.376하락 54,353.26 0.012상승
2024.09.25 54,460 0.488상승 54,346.36 0.133상승
2024.09.24 54,195 -0.312하락 54,273.72 0.006상승
2024.09.23 54,365 0.295상승 54,270.07 -0.066하락
2024.09.20 54,205 -0.294하락 54,301.14 0.005상승
2024.09.19 54,365 0.313상승 54,298.09 -0.018하락

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 108,297,312 100 108,297,312
2 원화예금 KRD010010001 108,297,312 100 108,297,312
3 3년국채 F 202412 KR4165VC0007 1.02 99.32 107,566,030

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(282000)
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2024.10.15 기준
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.