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글로벌채권 엔화노출 월배당 미국30년국채 패시브 퇴직연금 개인연금

RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) (472870)

2025.07.15 기준

기준가격 (NAV)

8,197

-15.8하락 (-0.19%)

주당 시장가격

8,080

-90하락 (-1.1%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

817,541

순 자산 규모

4,413

RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) (472870)

KEY POINT

미국 30년 국채 투자와 일본 엔화투자를 동시에 추구하는 월배당 ETF

향후 점진적 금리 하락 시 장기채권 가격 상승에 따른 자본차익과 엔화의 강세 전환 기대감에 따른 환차익을 동시에 추구하며 월배당까지 수취할 수 있습니다.

KEY POINT

하나의 상품, 저렴한 비용으로 미국채+일본엔화 투자+절세효과 추구

해외에 상장된 미국채30년 투자 ETF(2621 JP)와 동일한 비용으로 엔화까지 투자하는 효과 및 연금계좌 편입을 통한 절세 효과를 추구합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.07.15 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국30년국채엔화노출 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성H)
(472870)
KIS 미국채 30년 엔화노출 지수(USD/JPY 헤지)(총수익 지수) 2023.12.27 50,000 441,399,940,827
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 8,080
※ 전 영업일 종가 기준
8,196 817,541
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.15% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.134%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국30년국채엔화노출 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성H)

(472870)
KIS 미국채 30년 엔화노출 지수(USD/JPY 헤지)(총수익 지수)
상장일 설정단위(CU)
2023.12.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
441,399,940,827 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,080
※ 전 영업일 종가 기준
8,196
거래량(주)
817,541
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.15% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.134%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 삼성증권, DB증권, 키움증권

지수소개

KIS 미국채30년엔화노출지수(USD/JPY헤지)는 잔존만기 20년 이상인 미국 장기국채의 가격변화에 따른 투자성과를 추종하는 엔화로 산출되는 지수로, 미국달러화에는 노출되지 않고 국내투자자가 엔화로 미국채에 투자한 효과를 추종하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-07-15 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.76
2 스왑(미래에셋증권)_44F9_250618 0.18
3 스왑(키움증권)_44F9_250528 -0.33
4 스왑(메리츠증권)_44F9_250516 -0.62

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-06-30 2025-07-02 21 -
2025-05-30 2025-06-04 21 -
2025-04-30 2025-05-07 22 -
2025-03-31 2025-04-02 23 -
2025-02-28 2025-03-05 21 -
2025-01-31 2025-02-04 21 -
2024-12-30 2025-01-03 22 -
2024-11-29 2024-12-03 22 -
2024-10-31 2024-11-04 23 -
2024-09-30 2024-10-04 24 -
2024-08-30 2024-09-03 24 -
2024-07-31 2024-08-02 22 -
2024-06-28 2024-07-02 22 -
2024-05-31 2024-06-04 21 -
2024-04-30 2024-05-03 21 -

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-07-15 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.11 -6.95 1.72 -1.65 - -1.83 -14.88
기초지수 -0.95 -6.54 2.63 0.01 - -0.93 -12.58
초과성과 -0.17 -0.42 -0.91 -1.66 - -0.9 -2.31

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.07.14 8,080 -1.101하락 8,196.84 -0.192하락
2025.07.11 8,170 -0.183하락 8,214.07 1.078상승
2025.07.10 8,185 1.111상승 8,126.39 0.004상승
2025.07.09 8,095 -0.307하락 8,126.01 -1.148하락
2025.07.08 8,120 -1.635하락 8,220.41 -0.650하락
2025.07.07 8,255 -0.840하락 8,274.27 -1.329하락
2025.07.04 8,325 -0.833하락 8,387.18 -0.173하락
2025.07.03 8,395 - 8,401.78 -0.294하락
2025.07.02 8,395 - 8,426.63 1.420상승
2025.07.01 8,395 1.819상승 8,308.64 0.073상승
2025.06.30 8,245 -0.841하락 8,302.57 -0.157하락
2025.06.27 8,315 0.060상승 8,317.06 0.413상승
2025.06.26 8,310 0.241상승 8,282.84 0.485상승
2025.06.25 8,290 0.790상승 8,242.8 0.993상승
2025.06.24 8,225 0.673상승 8,161.75 -1.055하락
2025.06.23 8,170 -0.969하락 8,248.81 0.447상승
2025.06.20 8,250 -0.362하락 8,213.44 -0.844하락
2025.06.19 8,280 0.546상승 8,283.41 1.254상승
2025.06.18 8,235 1.042상승 8,180.78 0.030상승
2025.06.17 8,150 -0.851하락 8,178.25 -2.354하락
2025.06.16 8,220 -2.606하락 8,375.45 0.799상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 412,967,004 100.76 412,967,004
2 설정현금액 CASH00000001 409,842,099 100 409,842,099
3 스왑(미래에셋증권)_44F9_250618 KRYZTRSF6J05 738,978.38 0.18 738,978
4 스왑(키움증권)_44F9_250528 KRYZTRSF5V51 -1,339,063.08 -0.33 -1,339,063
5 스왑(메리츠증권)_44F9_250516 KRYZTRSF5G01 -2,524,820.18 -0.62 -2,524,820

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방 NH투자증권 키움증권 미래에셋증권 메리츠증권
본점 주소 서울특별시 영등포구
여의대로 108
서울특별시 영등포구
여의나루로4길 18
서울특별시 중구
을지로5길 26
서울특별시 영등포구
국제금융로 10
설립일 1969년 01월 16일 2000년 04월 01일 1970년 09월 23일 1973년 02월 24일
신용 등급 한국신용평가
AA+(2023.06)
NICE신용평가
AA+(2023.06)
한국신용평가
AA-(2023.07) NICE신용평가
AA-(2023.06)
한국신용평가
AA(2023.06) NICE신용평가
AA(2023.06)
한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA+(2023.07)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
NCR(영업용순자본비율) 1,852.2%
(2022년 12월말)
1,310.1%
(2022년 12월말)
2,026.4%
(2023년 6월말)
1,929.5%
(2023년 3월말)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)a
총위험
노출액(원)b
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2025.07.15 KR7472870005 미래에셋증권 자금비공여형 441,399,940,827 795,879,725 7,002,082,730 879.79 - -
2025.07.15 KR7472870005 메리츠증권 자금비공여형 441,399,940,827 -2,719,231,341 1,547,401,040 99,999.99 - -
2025.07.15 KR7472870005 키움증권 자금비공여형 441,399,940,827 -1,442,170,942 1,761,631,208 99,999.99 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.07.11 키움증권 주식 KR7488770009 964,789,648 KRW
2025.07.11 키움증권 주식 KR7477080006 3,335,840,000 KRW
2025.07.11 메리츠증권 채권 KR103501GE64 1,548,048,560 KRW
2025.07.11 메리츠증권 주식 KR7477080006 12,509,400,000 KRW
2025.07.11 키움증권 주식 KR7051910008 385,792,000 KRW
2025.07.11 키움증권 주식 KR7477080006 250,188,000 KRW
2025.07.11 키움증권 주식 KR7477080006 250,188,000 KRW
2025.07.11 키움증권 주식 KR7005490008 402,560,000 KRW
2025.07.11 미래에셋증권 채권 KR310201GF34 3,442,418,100 KRW
2025.07.11 미래에셋증권 채권 KR310211GE82 962,189,450 KRW
2025.07.11 미래에셋증권 채권 KR310502AF51 1,859,522,400 KRW
2025.07.11 미래에셋증권 채권 KR310502GF71 760,777,480 KRW
2025.07.11 미래에셋증권 주식 KR7477080006 25,018,800,000 KRW
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.