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RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H)
(472870)
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2024.12.02 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
미국 30년 국채 투자와 일본 엔화투자를 동시에 추구하는 월배당 ETF
향후 점진적 금리 하락 시 장기채권 가격 상승에 따른 자본차익과 엔화의 강세 전환 기대감에 따른 환차익을 동시에 추구하며 월배당까지 수취할 수 있습니다.
KEY POINT
하나의 상품, 저렴한 비용으로 미국채+일본엔화 투자+절세효과 추구
해외에 상장된 미국채30년 투자 ETF(2621 JP)와 동일한 비용으로 엔화까지 투자하는 효과 및 연금계좌 편입을 통한 절세 효과를 추구합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 미국30년국채엔화노출 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성H)
KIS 미국채 30년 엔화노출 지수(USD/JPY 헤지)(총수익 지수)
2023.12.27
50,000
413,799,465,998
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
8,995
8,956
752,597
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.15%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.134%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.005%)
매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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메리츠증권, 키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 신한투자증권
메리츠증권, 키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 미국30년국채엔화노출 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성H)
KIS 미국채 30년 엔화노출 지수(USD/JPY 헤지)(총수익 지수)
상장일
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2023.12.27
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
413,799,465,998
한국씨티은행
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8,995
8,956
거래량(주)
752,597
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.15%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.134%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
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메리츠증권, 키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 신한투자증권
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메리츠증권, 키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 신한투자증권
지수소개
KIS 미국채30년엔화노출지수(USD/JPY헤지)는 잔존만기 20년 이상인 미국 장기국채의 가격변화에 따른 투자성과를 추종하는 엔화로 산출되는 지수로, 미국달러화에는 노출되지 않고 국내투자자가 엔화로 미국채에 투자한 효과를 추종하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
원화예금
96.51
2
스왑(미래에셋증권)_241120
3.43
3
스왑(키움증권)_241028
0.16
4
스왑(메리츠증권)_241014
-0.11
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세
2024-11-29
2024-12-03
22
-
2024-10-31
2024-11-04
23
-
2024-09-30
2024-10-04
24
-
2024-08-30
2024-09-03
24
-
2024-07-31
2024-08-02
22
-
2024-06-28
2024-07-02
22
-
2024-05-31
2024-06-04
21
-
2024-04-30
2024-05-03
21
-
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기
3.16
-5.21
7.55
-
-
-7.93
-8.61
툴팁 열기
3.31
-4.80
8.40
-
-
-6.45
-6.04
툴팁 열기
-0.15
-0.42
-0.86
-
-
-1.48
-2.57
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.11.29
8,995
1.638상승 8,957.56
1.466상승
2024.11.28
8,850
0.454상승 8,828.08
0.466상승
2024.11.27
8,810
0.916상승 8,787.06
1.596상승
2024.11.26
8,730
1.100상승 8,649.02
1.112상승
2024.11.25
8,635
1.290상승 8,553.89
0.406상승
2024.11.22
8,525
0.294상승 8,520.99
0.309상승
2024.11.21
8,500
0.950상승 8,494.7
0.971상승
2024.11.20
8,420
-0.472하락 8,412.98
-0.501하락
2024.11.19
8,460
-0.294하락 8,455.36
-0.367하락
2024.11.18
8,485
1.011상승 8,486.59
1.292상승
2024.11.15
8,400
-0.473하락 8,379.97
-1.593하락
2024.11.14
8,440
-1.344하락 8,515.66
-2.431하락
2024.11.13
8,555
-2.728하락 8,727.85
-0.598하락
2024.11.12
8,795
1.091상승 8,780.39
1.431상승
2024.11.11
8,700
0.636상승 8,656.48
1.095상승
2024.11.08
8,645
1.111상승 8,564.4
-0.008하락
2024.11.07
8,550
-0.175하락 8,565.16
-1.794하락
2024.11.06
8,565
-1.777하락 8,721.69
0.525상승
2024.11.05
8,720
0.576상승 8,676.1
-0.598하락
2024.11.04
8,670
-1.140하락 8,728.32
0.103상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
447,791,917
100
447,791,917
2
원화예금
KRD010010001
432,174,014
96.51
432,174,014
3
스왑(미래에셋증권)_241120
KRYZTRSEBL02
15,381,123.02
3.43
15,381,123
4
스왑(키움증권)_241028
KRYZTRSEAV13
724,020.98
0.16
724,020
5
스왑(메리츠증권)_241014
KRYZTRSEAE02
-487,240.86
-0.11
-487,240
거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부
합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자
거래상대방
담보자산종류
담보명
담보평가액
통화
2024.11.29
메리츠증권
주식
KR7458210002
42,178,000
KRW
2024.11.29
메리츠증권
채권
KR310101GD45
11,462,878,812
KRW
2024.11.29
키움증권
채권
KR310101GD45
4,114,580,451
KRW
2024.11.29
키움증권
주식
KR7069660009
106,591,292
KRW
2024.11.29
미래에셋증권
채권
KR310203AEA5
4,624,296,000
KRW
2024.11.29
미래에셋증권
채권
KR310504AEB4
646,033,535
KRW
2024.11.29
미래에셋증권
주식
KR7470260001
4,595,360,000
KRW
2024.11.29
미래에셋증권
채권
KR310101GD45
23,595,584,166
KRW
기초지수 구성 상위 30종목
2024-12-02 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호
종목명
지수내 비중(%)
1
미분류
100
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[세.나.E] KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H)](https://img.youtube.com/vi/88lbPRrXUpo/0.jpg)
![[상품영상] HOT 투자키워드인 장기채권과 엔화를 동시에 투자할 수 있는 ETF가 있다?](https://img.youtube.com/vi/f5jlNLJ207k/0.jpg)
![[ETF NEW STAR] 미국장기채투자 & 엔화투자, 두 마리 토끼를 동시에!](https://img.youtube.com/vi/kZOwWddLpkI/0.jpg)
![[ETF NEWs 코멘터리] KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) ETF](https://img.youtube.com/vi/Wk3R3QSlTjw/0.jpg)