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RISE 수출주 (140570)

2025.01.21 기준

기준가격 (NAV)

11,914원

-0.16하락 (-%)

주당 시장가격

11,885원

+90상승 (0.76%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

737주

순 자산 규모

35억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 수출주 (140570)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내 대표 수출기업에 투자하는 ETF

RISE 수출주 ETF는 한국경제를 주도하고 성장의 중심이 되는 국내 대표 수출주 50종목에 투자합니다

KEY POINT

산업재, IT, 소재, 에너지 등 한국 경제를 이끄는 대표적인 수출주에 투자

국내 수출업종 대표주식 50종목으로 구성되며 종목별 동일가중 방식으로 투자하여 특정 종목의 리스크에 따른 포트폴리오의 위험을 줄였습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.01.21 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 수출주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(140570) 		MKF수출주지수 2011.04.15 100,000 3,574,124,821
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,885
※ 전 영업일 종가 기준 		11,913 737
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권 KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 수출주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(140570) 		MKF수출주지수
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
3,574,124,821 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,885
※ 전 영업일 종가 기준 		11,913
거래량(주)
737
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권

지수소개

MKF수출주지수는 국내 수출업종의 대표주식 50종목으로 구성되며, 종목별 동일가중방식으로 구성종목의 수익률 악화에 따른 지수성과의 변동위험을 감소시킨 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-01-21 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SKC 3.08
2 한화오션 2.83
3 LS ELECTRIC 2.65
4 한미반도체 2.48
5 HD현대중공업 2.47
6 HD현대마린솔루션 2.43
7 한화솔루션 2.34
8 두산로보틱스 2.30
9 삼성중공업 2.26
10 두산에너빌리티 2.26

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-04-30 2024-05-03 80 80
2023-04-28 2023-05-03 120 120
2022-04-29 2022-05-03 158 158

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-01-21 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		8.02 2.63 -2.71 17.68 2.13 9.78 2.12
기초지수 7.89 2.54 -2.80 17.32 -0.85 9.97 -9.32
초과성과 0.12 0.08 0.08 0.35 2.98 -0.2 11.44

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.01.17 11,885 0.763상승 11,914.08 0.847상승
2025.01.16 11,795 1.331상승 11,813.98 1.142상승
2025.01.15 11,640 0.388상승 11,680.53 0.344상승
2025.01.14 11,595 1.178상승 11,640.5 1.074상승
2025.01.13 11,460 -2.051하락 11,516.74 -1.373하락
2025.01.10 11,700 -0.170하락 11,677.48 0.007상승
2025.01.09 11,720 2.001상승 11,676.58 1.101상승
2025.01.08 11,490 1.055상승 11,549.44 1.319상승
2025.01.07 11,370 0.353상승 11,399.1 0.646상승
2025.01.06 11,330 1.070상승 11,325.89 1.178상승
2025.01.03 11,210 2.094상승 11,194.36 2.014상승
2025.01.02 10,980 0.965상승 10,973.29 1.112상승
2024.12.30 10,875 0.415상승 10,852.9 -0.309하락
2024.12.27 10,830 -1.634하락 10,886.96 -1.437하락
2024.12.26 11,010 0.181상승 11,045.69 -0.002하락
2024.12.24 10,990 -0.722하락 11,046.21 -0.540하락
2024.12.23 11,070 1.886상승 11,106.23 2.003상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 SKC KR7011790003 210 3.08 36,645,000
2 한화오션 KR7042660001 666 2.83 33,766,200
3 LS ELECTRIC KR7010120004 142 2.65 31,595,000
4 한미반도체 KR7042700005 263 2.48 29,587,500
5 HD현대중공업 KR7329180004 95 2.47 29,450,000
6 HD현대마린솔루션 KR7443060009 161 2.43 28,996,100
7 한화솔루션 KR7009830001 1,317 2.34 27,920,400
8 두산로보틱스 KR7454910001 422 2.3 27,387,800
9 두산에너빌리티 KR7034020008 1,238 2.26 26,926,500
10 삼성중공업 KR7010140002 1,989 2.26 26,931,060
11 SK하이닉스 KR7000660001 125 2.25 26,812,500
12 HD한국조선해양 KR7009540006 105 2.15 25,567,500
13 S-Oil KR7010950004 385 2.11 25,140,500
14 HD현대일렉트릭 KR7267260008 59 2.07 24,662,000
15 효성중공업 KR7298040007 51 2.05 24,480,000
16 SK이노베이션 KR7096770003 188 2.03 24,214,400
17 HD현대 KR7267250009 284 2.03 24,140,000
18 포스코인터내셔널 KR7047050000 557 2 23,783,900
19 현대글로비스 KR7086280005 187 1.99 23,749,000
20 SK KR7034730002 161 1.98 23,634,800
21 삼성E&A KR7028050003 1,269 1.98 23,603,400
22 삼성전기 KR7009150004 183 1.97 23,460,600
23 크래프톤 KR7259960003 68 1.95 23,222,000
24 기아 KR7000270009 227 1.93 23,040,500
25 HMM KR7011200003 1,185 1.93 23,024,550
26 현대모비스 KR7012330007 90 1.91 22,725,000
27 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 560 1.89 22,568,000
28 한진칼 KR7180640005 284 1.89 22,492,800
29 두산밥캣 KR7241560002 502 1.89 22,539,800
30 현대차 KR7005380001 104 1.85 21,996,000
31 대한항공 KR7003490000 912 1.83 21,842,400
32 에코프로머티 KR7450080007 284 1.83 21,811,200
33 현대제철 KR7004020004 1,008 1.82 21,722,400
34 삼성전자 KR7005930003 395 1.78 21,211,500
35 금호석유 KR7011780004 226 1.76 21,018,000
36 LG전자 KR7066570003 251 1.76 21,008,700
37 GS KR7078930005 546 1.76 21,021,000
38 LG디스플레이 KR7034220004 2,319 1.75 20,801,430
39 POSCO홀딩스 KR7005490008 80 1.75 20,800,000
40 LG이노텍 KR7011070000 132 1.75 20,895,600
41 HD현대미포 KR7010620003 162 1.74 20,784,600
42 삼성SDI KR7006400006 87 1.71 20,358,000
43 LG화학 KR7051910008 83 1.7 20,210,500
44 엔씨소프트 KR7036570000 108 1.65 19,634,400
45 롯데케미칼 KR7011170008 340 1.64 19,550,000
46 LG에너지솔루션 KR7373220003 55 1.62 19,277,500
47 포스코퓨처엠 KR7003670007 128 1.61 19,187,200
48 넷마블 KR7251270005 388 1.53 18,236,000
49 원화예금 KRD010010001 17,246,912 1.45 17,246,912
50 엘앤에프 KR7066970005 201 1.45 17,245,800
51 고려아연 KR7010130003 16 1.13 13,440,000
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.