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RISE 수출주 (140570)

2024.09.20 기준

기준가격 (NAV)

11,578원

+172.27상승 (1.51%)

주당 시장가격

11,550원

+140상승 (1.23%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

98주

순 자산 규모

46억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 수출주 (140570)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내 대표 수출기업에 투자하는 ETF

RISE 수출주 ETF는 한국경제를 주도하고 성장의 중심이 되는 국내 대표 수출주 50종목에 투자합니다

KEY POINT

산업재, IT, 소재, 에너지 등 한국 경제를 이끄는 대표적인 수출주에 투자

국내 수출업종 대표주식 50종목으로 구성되며 종목별 동일가중 방식으로 투자하여 특정 종목의 리스크에 따른 포트폴리오의 위험을 줄였습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.09.20 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 수출주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(140570) 		MKF수출주지수 2011.04.15 100,000 4,631,014,066
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,550
※ 전 영업일 종가 기준 		11,577 98
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권 KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 수출주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(140570) 		MKF수출주지수
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
4,631,014,066 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,550
※ 전 영업일 종가 기준 		11,577
거래량(주)
98
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권

지수소개

MKF수출주지수는 국내 수출업종의 대표주식 50종목으로 구성되며, 종목별 동일가중방식으로 구성종목의 수익률 악화에 따른 지수성과의 변동위험을 감소시킨 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-09-20 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 HD현대중공업 3.02
2 고려아연 2.99
3 HD한국조선해양 2.97
4 HD현대미포 2.91
5 크래프톤 2.71
6 현대글로비스 2.70
7 삼성중공업 2.44
8 HD현대 2.43
9 HD현대일렉트릭 2.38
10 LG전자 2.29

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 80
2023-04-28 2023-05-03 120
2022-04-29 2022-05-03 158
2021-04-30 2021-05-04 35
2020-04-29 2020-05-06 150

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-09-20 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.04 -5.47 3.28 2.21 -8.83 3.86 -0.76
기초지수 1.11 -5.59 3.04 1.03 -12.35 3.54 -11.79
초과성과 -0.08 0.12 0.23 1.18 3.51 0.31 11.03

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.09.19 11,550 1.226상승 11,577.54 1.510상승
2024.09.13 11,410 2.240상승 11,406.11 1.701상승
2024.09.12 11,160 1.964상승 11,215.32 1.972상승
2024.09.11 10,945 0.320상승 10,998.42 1.000상승
2024.09.10 10,910 0.091상승 10,889.52 -0.481하락
2024.09.09 10,900 -0.045하락 10,942.22 0.330상승
2024.09.06 10,905 -1.712하락 10,906.48 -2.081하락
2024.09.05 11,095 -0.848하락 11,138.27 -0.318하락
2024.09.04 11,190 -3.032하락 11,173.85 -3.149하락
2024.09.03 11,540 -0.431하락 11,537.19 -0.323하락
2024.09.02 11,590 0.216상승 11,574.59 -0.033하락
2024.08.30 11,565 0.173상승 11,578.84 0.408상승
2024.08.29 11,545 0.304상승 11,531.76 -0.186하락
2024.08.28 11,510 -0.604하락 11,553.26 -0.606하락
2024.08.27 11,580 0.390상승 11,623.7 0.380상승
2024.08.26 11,535 -0.345하락 11,579.63 0.068상승
2024.08.23 11,575 0.259상승 11,572.03 -0.307하락
2024.08.22 11,545 -0.517하락 11,607.71 -0.020하락
2024.08.21 11,605 0.781상승 11,610.04 0.594상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 HD현대중공업 KR7329180004 183 3.02 35,007,900
2 고려아연 KR7010130003 49 2.99 34,643,000
3 HD한국조선해양 KR7009540006 180 2.97 34,380,000
4 HD현대미포 KR7010620003 326 2.91 33,708,400
5 크래프톤 KR7259960003 90 2.71 31,320,000
6 현대글로비스 KR7086280005 266 2.7 31,281,600
7 삼성중공업 KR7010140002 2,685 2.44 28,192,500
8 HD현대 KR7267250009 345 2.43 28,083,000
9 HD현대일렉트릭 KR7267260008 87 2.38 27,579,000
10 LG전자 KR7066570003 242 2.29 26,499,000
11 LG디스플레이 KR7034220004 2,378 2.28 26,372,020
12 LG에너지솔루션 KR7373220003 66 2.23 25,839,000
13 SK이노베이션 KR7096770003 228 2.22 25,695,600
14 삼성E&A KR7028050003 1,056 2.22 25,713,600
15 넷마블 KR7251270005 413 2.18 25,193,000
16 GS KR7078930005 554 2.12 24,597,600
17 HMM KR7011200003 1,405 2.1 24,320,550
18 대한항공 KR7003490000 1,071 2.09 24,204,600
19 한진칼 KR7180640005 328 2.09 24,140,800
20 POSCO홀딩스 KR7005490008 64 2.08 24,032,000
21 현대모비스 KR7012330007 108 2.08 24,084,000
22 한화오션 KR7042660001 761 2.08 24,047,600
23 엔씨소프트 KR7036570000 128 1.98 22,937,600
24 두산에너빌리티 KR7034020008 1,226 1.98 22,938,460
25 삼성SDI KR7006400006 61 1.96 22,692,000
26 LG이노텍 KR7011070000 98 1.93 22,393,000
27 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 533 1.93 22,332,700
28 S-Oil KR7010950004 359 1.89 21,934,900
29 현대차 KR7005380001 89 1.89 21,894,000
30 삼성전기 KR7009150004 162 1.83 21,173,400
31 금호석유 KR7011780004 162 1.83 21,222,000
32 LG화학 KR7051910008 65 1.79 20,767,500
33 기아 KR7000270009 197 1.76 20,389,500
34 현대제철 KR7004020004 835 1.75 20,290,500
35 포스코인터내셔널 KR7047050000 364 1.73 19,983,600
36 SK KR7034730002 131 1.69 19,597,600
37 포스코퓨처엠 KR7003670007 84 1.69 19,614,000
38 LS ELECTRIC KR7010120004 127 1.68 19,481,800
39 삼성전자 KR7005930003 304 1.66 19,182,400
40 에코프로머티 KR7450080007 179 1.61 18,651,800
41 두산밥캣 KR7241560002 442 1.6 18,497,700
42 한화솔루션 KR7009830001 717 1.48 17,100,450
43 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 523 1.47 16,997,500
44 롯데케미칼 KR7011170008 212 1.45 16,790,400
45 SK하이닉스 KR7000660001 108 1.43 16,502,400
46 SKC KR7011790003 130 1.42 16,471,000
47 원화예금 KRD010010001 16,407,436 1.42 16,407,436
48 코스모신소재 KR7005070008 134 1.27 14,699,800
49 금양 KR7001570001 264 1.13 13,134,000
50 엘앤에프 KR7066970005 139 1.08 12,523,900
51 한미반도체 KR7042700005 127 1.06 12,217,400
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.