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RISE 수출주 (140570)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

15,099원

-32.46하락 (-0.21%)

주당 시장가격

15,140원

+45상승 (0.3%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

86주

순 자산 규모

60억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 수출주 (140570)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내 대표 수출기업에 투자하는 ETF

RISE 수출주 ETF는 한국경제를 주도하고 성장의 중심이 되는 국내 대표 수출주 50종목에 투자합니다

KEY POINT

산업재, IT, 소재, 에너지 등 한국 경제를 이끄는 대표적인 수출주에 투자

국내 수출업종 대표주식 50종목으로 구성되며 종목별 동일가중 방식으로 투자하여 특정 종목의 리스크에 따른 포트폴리오의 위험을 줄였습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 수출주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(140570) 		MKF수출주지수 2011.04.15 100,000 6,039,743,024
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 15,140
※ 전 영업일 종가 기준 		15,099 86
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 수출주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(140570) 		MKF수출주지수
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,039,743,024 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,140
※ 전 영업일 종가 기준 		15,099
거래량(주)
86
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

MKF수출주지수는 국내 수출업종의 대표주식 50종목으로 구성되며, 종목별 동일가중방식으로 구성종목의 수익률 악화에 따른 지수성과의 변동위험을 감소시킨 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 효성중공업 3.26
2 현대글로비스 2.60
3 LG화학 2.40
4 LG디스플레이 2.37
5 한화오션 2.34
6 삼성SDI 2.22
7 삼성전기 2.21
8 삼성E&A 2.21
9 두산로보틱스 2.19
10 삼성중공업 2.18

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-07-31 2025-08-04 30 30
2025-04-30 2025-05-07 50 50
2024-04-30 2024-05-03 80 80
2023-04-28 2023-05-03 120 120
2022-04-29 2022-05-03 158 158

ETF 마켓 리포트

[주목할 만한 RISE ETF] 2025 세제개편안 긴급 분석, 그리고 향후 대응 전략은?

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-08-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.38 21.85 29.31 31.51 39.28 40.00 30.24
기초지수 0.25 22.15 28.71 30.12 34.49 38.85 14.50
초과성과 0.13 -0.3 0.59 1.39 4.78 1.14 15.73

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.28 15,140 0.298상승 15,099.36 -0.214하락 13,256.72
2025.08.27 15,095 0.700상승 15,131.82 0.778상승 13,253.15
2025.08.26 14,990 -0.431하락 15,014.86 -0.615하락 13,253.36
2025.08.25 15,055 1.654상승 15,107.82 2.073상승 13,251.02
2025.08.22 14,810 0.611상승 14,801.3 0.621상승 13,251.65
2025.08.21 14,720 0.649상승 14,709.84 0.569상승 13,251.86
2025.08.20 14,625 -0.813하락 14,626.58 -1.039하락 13,252.06
2025.08.19 14,745 -1.239하락 14,780.23 -0.778하락 13,252.27
2025.08.18 14,930 -1.256하락 14,896.27 -1.672하락 13,252.48
2025.08.14 15,120 -0.198하락 15,150.34 -0.214하락 13,253.33
2025.08.13 15,150 1.677상승 15,182.94 1.765상승 13,249.08
2025.08.12 14,900 -0.633하락 14,919.56 -0.772하락 13,247.18
2025.08.11 14,995 0.267상승 15,035.74 0.275상승 13,247.39
2025.08.08 14,955 -0.796하락 14,994.89 -0.839하락 13,248.02
2025.08.07 15,075 0.600상승 15,121.85 0.665상승 13,246.81
2025.08.06 14,985 0.503상승 15,021.85 0.745상승 13,245.22
2025.08.05 14,910 2.228상승 14,910.75 2.338상승 13,245.43
2025.08.04 14,585 0.725상승 14,570.05 0.602상승 13,245.64
2025.08.01 14,480 -3.563하락 14,483.26 -3.774하락 13,246.25
2025.07.31 15,015 -0.529하락 15,051.43 -0.349하락 13,241.94
2025.07.30 15,095 0.432상승 15,104.28 0.449상승 13,241.44
2025.07.29 15,030 -0.166하락 15,036.71 -0.236하락 13,241.65

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 효성중공업 KR7298040007 40 3.26 49,160,000
2 현대글로비스 KR7086280005 224 2.6 39,267,200
3 LG화학 KR7051910008 129 2.4 36,313,500
4 LG디스플레이 KR7034220004 2,991 2.37 35,802,270
5 한화오션 KR7042660001 322 2.34 35,355,600
6 삼성SDI KR7006400006 155 2.22 33,480,000
7 삼성전기 KR7009150004 206 2.21 33,351,400
8 삼성E&A KR7028050003 1,157 2.21 33,321,600
9 두산로보틱스 KR7454910001 519 2.19 33,060,300
10 삼성중공업 KR7010140002 1,540 2.18 32,956,000
11 HD현대중공업 KR7329180004 65 2.17 32,695,000
12 LG에너지솔루션 KR7373220003 89 2.15 32,396,000
13 HD한국조선해양 KR7009540006 79 2.14 32,271,500
14 삼성전자 KR7005930003 455 2.1 31,668,000
15 두산에너빌리티 KR7034020008 496 2.07 31,198,400
16 엔씨소프트 KR7036570000 153 2.07 31,288,500
17 SK하이닉스 KR7000660001 115 2.04 30,877,500
18 HD현대일렉트릭 KR7267260008 62 2.03 30,628,000
19 에코프로머티 KR7450080007 586 2.03 30,647,800
20 LG이노텍 KR7011070000 180 1.99 30,060,000
21 HD현대미포 KR7010620003 148 1.98 29,970,000
22 HD현대 KR7267250009 219 1.98 29,937,300
23 현대차 KR7005380001 134 1.97 29,748,000
24 포스코퓨처엠 KR7003670007 204 1.96 29,641,200
25 POSCO홀딩스 KR7005490008 102 1.95 29,376,000
26 SK KR7034730002 141 1.94 29,257,500
27 두산밥캣 KR7241560002 535 1.94 29,264,500
28 기아 KR7000270009 275 1.93 29,067,500
29 현대제철 KR7004020004 910 1.93 29,074,500
30 LS ELECTRIC KR7010120004 103 1.93 29,200,500
31 대한항공 KR7003490000 1,214 1.92 28,953,900
32 SK이노베이션 KR7096770003 283 1.92 28,979,200
33 HD현대마린솔루션 KR7443060009 137 1.92 29,044,000
34 현대모비스 KR7012330007 95 1.9 28,737,500
35 고려아연 KR7010130003 35 1.86 28,140,000
36 S-Oil KR7010950004 457 1.83 27,694,200
37 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 676 1.83 27,614,600
38 넷마블 KR7251270005 452 1.83 27,662,400
39 한미반도체 KR7042700005 308 1.8 27,227,200
40 SKC KR7011790003 286 1.8 27,141,400
41 LG전자 KR7066570003 360 1.79 27,072,000
42 LS KR7006260004 155 1.78 26,846,000
43 GS KR7078930005 578 1.76 26,588,000
44 HMM KR7011200003 1,177 1.7 25,717,450
45 포스코인터내셔널 KR7047050000 524 1.7 25,676,000
46 금호석유화학 KR7011780004 223 1.63 24,619,200
47 크래프톤 KR7259960003 71 1.56 23,572,000
48 시프트업 KR7462870007 514 1.47 22,256,200
49 한화솔루션 KR7009830001 746 1.41 21,223,700
50 한진칼 KR7180640005 175 1.29 19,442,500
51 원화예금 KRD010010001 15,392,736 1.02 15,392,736
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.