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국내주식 팩터 월분배 패시브 퇴직연금 개인연금

RISE 200위클리커버드콜 (475720)

2024.07.22 기준

기준가격 (NAV)

10,477

-0.05하락 (-%)

주당 시장가격

10,465

-85하락 (-0.81%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

438,780

순 자산 규모

969

RISE 200위클리커버드콜 (475720)

KEY POINT

코스피200 포트폴리오와 위클리 콜옵션(ATM) 매도로 안정적 인컴수익을 추구하는 ETF

매주 2회(월간 약 8회) 콜옵션을 매도하여 기존 커버드콜 전략 상품 대비 높은 인컴 수익을 제공하며 특히, 주가지수가 횡보하거나 하락하는 국면에서 KOSPI200 지수 대비 초과수익을 추구합니다.

KEY POINT

안정적 분배재원 확보를 통한 일정 수준 이상의 월배당 목표

코스피200 위클리 콜옵션(ATM) 매도 프리미엄 + 코스피200 구성종목 배당을 재원으로 시장 변동성이 높은 구간에서 안정적인 분배재원 확보가 가능하며, 과세대상 소득이 적어 절세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(475720)
코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수 2024.03.05 50,000 96,915,741,270
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 10,465
※ 전 영업일 종가 기준
10,477 438,780
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권, 다올투자증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(475720)
코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.03.05 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
96,915,741,270 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,465
※ 전 영업일 종가 기준
10,477
거래량(주)
438,780
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권, 다올투자증권

지수소개

코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수는 코스피 200 지수를 매수하고 코스피 200 옵션시장에 상장된 최근 결제주 또는 결제월 콜옵션종목을 매도하는 커버드콜 전략을 추종하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 23.02
2 RISE 200 21.86
3 SK하이닉스 6.80
4 원화예금 4.74
5 현대차 2.07
6 KB금융 1.68
7 기아 1.67
8 선물2024년09월물 1.66
9 셀트리온 1.58
10 POSCO홀딩스 1.49

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-06-28 2024-07-02 105
2024-05-31 2024-06-04 105
2024-04-30 2024-05-03 103
2024-03-29 2024-04-02 105

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.40 8.20 - - - - 6.40
기초지수 1.24 7.92 - - - - 6.19
초과성과 0.15 0.27 - - - - 0.2

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.19 10,465 -0.805하락 10,477.49 -0.933하락
2024.07.18 10,550 -0.752하락 10,576.26 -0.608하락
2024.07.17 10,630 -0.468하락 10,640.97 -0.603하락
2024.07.16 10,680 0.234상승 10,705.54 0.395상승
2024.07.15 10,655 0.566상승 10,663.41 0.408상승
2024.07.12 10,595 -1.258하락 10,620.11 -1.215하락
2024.07.11 10,730 0.468상승 10,750.79 0.417상승
2024.07.10 10,680 0.187상승 10,706.1 0.076상승
2024.07.09 10,660 0.282상승 10,697.91 0.336상승
2024.07.08 10,630 0.235상승 10,662.03 0.070상승
2024.07.05 10,605 0.855상승 10,654.65 0.915상승
2024.07.04 10,515 0.814상승 10,558.01 0.833상승
2024.07.03 10,430 0.336상승 10,470.77 0.525상승
2024.07.02 10,395 -0.335하락 10,416.01 -0.491하락
2024.07.01 10,430 0.384상승 10,467.44 0.275상승
2024.06.28 10,390 0.386상승 10,438.82 0.373상승
2024.06.27 10,350 -1.051하락 10,399.99 0.322상승
2024.06.26 10,460 0.576상승 10,366.51 -0.431하락
2024.06.25 10,400 0.483상승 10,411.44 0.365상승
2024.06.24 10,350 -0.814하락 10,373.48 -0.615하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 1,429 23.02 120,607,600
2 RISE 200 KR7148020001 2,943 21.86 114,526,845
3 SK하이닉스 KR7000660001 170 6.8 35,615,000
4 원화예금 KRD010010001 24,818,151 4.74 24,818,151
5 현대차 KR7005380001 42 2.07 10,857,000
6 KB금융 KR7105560007 104 1.68 8,819,200
7 기아 KR7000270009 75 1.67 8,722,500
8 선물2024년09월물 KR4101V90009 0.09 1.66 8,685,000
9 셀트리온 KR7068270008 44 1.58 8,267,600
10 POSCO홀딩스 KR7005490008 21 1.49 7,780,500
11 신한지주 KR7055550008 133 1.36 7,102,200
12 NAVER KR7035420009 40 1.31 6,888,000
13 삼성SDI KR7006400006 16 1.09 5,720,000
14 하나금융지주 KR7086790003 80 0.96 5,016,000
15 LG화학 KR7051910008 14 0.89 4,669,000
16 삼성물산 KR7028260008 29 0.82 4,277,500
17 현대모비스 KR7012330007 19 0.81 4,246,500
18 삼성바이오로직스 KR7207940008 5 0.8 4,175,000
19 카카오 KR7035720002 95 0.75 3,928,250
20 LG에너지솔루션 KR7373220003 11 0.73 3,800,500
21 LG전자 KR7066570003 33 0.7 3,689,400
22 삼성화재 KR7000810002 9 0.62 3,267,000
23 우리금융지주 KR7316140003 205 0.58 3,048,350
24 삼성전기 KR7009150004 17 0.55 2,856,000
25 한화에어로스페이스 KR7012450003 10 0.54 2,815,000
26 KT&G KR7033780008 30 0.52 2,712,000
27 두산에너빌리티 KR7034020008 130 0.5 2,626,000
28 크래프톤 KR7259960003 9 0.48 2,524,500
29 SK스퀘어 KR7402340004 28 0.47 2,464,000
30 KT KR7030200000 66 0.47 2,448,600
31 HD한국조선해양 KR7009540006 14 0.47 2,437,400
32 SK텔레콤 KR7017670001 45 0.46 2,425,500
33 삼성생명 KR7032830002 25 0.44 2,325,000
34 LG KR7003550001 28 0.44 2,290,400
35 메리츠금융지주 KR7138040001 28 0.44 2,310,000
36 카카오뱅크 KR7323410001 103 0.42 2,204,200
37 삼성중공업 KR7010140002 200 0.4 2,110,000
38 포스코퓨처엠 KR7003670007 8 0.39 2,056,000
39 SK이노베이션 KR7096770003 18 0.38 2,016,000
40 한국전력 KR7015760002 95 0.36 1,873,400
41 코스모신소재 KR7005070008 13 0.35 1,818,700
42 HD현대일렉트릭 KR7267260008 6 0.35 1,842,000
43 유한양행 KR7000100008 18 0.33 1,717,200
44 삼성에스디에스 KR7018260000 11 0.33 1,712,700
45 대한항공 KR7003490000 77 0.32 1,659,350
46 SK KR7034730002 11 0.31 1,650,000
47 HMM KR7011200003 92 0.3 1,587,000
48 고려아연 KR7010130003 3 0.3 1,560,000
49 아모레퍼시픽 KR7090430000 9 0.28 1,468,800
50 DB손해보험 KR7005830005 13 0.26 1,375,400
51 현대글로비스 KR7086280005 11 0.25 1,310,100
52 한미반도체 KR7042700005 8 0.23 1,208,000
53 LG이노텍 KR7011070000 4 0.23 1,190,000
54 삼성E&A KR7028050003 48 0.23 1,200,000
55 기업은행 KR7024110009 82 0.22 1,144,720
56 엔씨소프트 KR7036570000 6 0.22 1,134,600
57 HD현대중공업 KR7329180004 7 0.22 1,150,100
58 하이브 KR7352820005 6 0.21 1,095,000
59 HD현대 KR7267250009 14 0.21 1,110,200
60 코웨이 KR7021240007 17 0.21 1,076,100
61 LG디스플레이 KR7034220004 88 0.21 1,108,800
62 LS ELECTRIC KR7010120004 5 0.21 1,115,000
63 한국항공우주 KR7047810007 21 0.2 1,031,100
64 LG생활건강 KR7051900009 3 0.2 1,027,500
65 한진칼 KR7180640005 14 0.19 981,400
66 LIG넥스원 KR7079550000 4 0.18 928,000
67 SKC KR7011790003 6 0.18 933,000
68 S-Oil KR7010950004 13 0.17 885,300
69 한국금융지주 KR7071050009 12 0.17 884,400
70 현대로템 KR7064350002 22 0.17 914,100
71 한화솔루션 KR7009830001 33 0.17 874,500
72 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 22 0.17 903,100
73 삼성증권 KR7016360000 18 0.16 814,500
74 LG유플러스 KR7032640005 85 0.16 849,150
75 금호석유 KR7011780004 5 0.15 762,500
76 포스코인터내셔널 KR7047050000 14 0.15 789,600
77 한화오션 KR7042660001 26 0.15 782,600
78 두산밥캣 KR7241560002 16 0.15 788,000
79 JB금융지주 KR7175330000 49 0.14 719,320
80 CJ제일제당 KR7097950000 2 0.14 742,000
81 엘앤에프 KR7066970005 6 0.14 756,000
82 현대건설 KR7000720003 22 0.14 717,200
83 금양 KR7001570001 10 0.14 756,000
84 현대제철 KR7004020004 25 0.13 700,000
85 HD현대미포 KR7010620003 7 0.13 679,000
86 미래에셋증권 KR7006800007 87 0.13 673,380
87 LS KR7006260004 5 0.13 657,500
88 GS KR7078930005 14 0.13 670,600
89 BNK금융지주 KR7138930003 80 0.13 691,200
90 SK바이오팜 KR7326030004 8 0.13 691,200
91 한미약품 KR7128940004 2 0.12 606,000
92 오리온 KR7271560005 7 0.12 637,000
93 롯데케미칼 KR7011170008 6 0.12 627,600
94 현대해상 KR7001450006 18 0.12 612,000
95 삼양식품 KR7003230000 1 0.12 636,000
96 NH투자증권 KR7005940002 41 0.11 556,370
97 에코프로머티 KR7450080007 6 0.11 581,400
98 두산로보틱스 KR7454910001 6 0.1 503,400
99 한솔케미칼 KR7014680003 3 0.1 543,000
100 포스코DX KR7022100002 15 0.1 519,750
101 강원랜드 KR7035250000 38 0.1 532,000
102 키움증권 KR7039490008 4 0.1 549,600
103 휠라홀딩스 KR7081660003 12 0.09 489,600
104 농심 KR7004370003 1 0.09 451,500
105 호텔신라 KR7008770000 9 0.09 466,200
106 대한전선 KR7001440007 34 0.09 486,200
107 CJ KR7001040005 4 0.09 468,000
108 넷마블 KR7251270005 8 0.09 480,800
109 한화시스템 KR7272210006 21 0.08 411,390
110 HL만도 KR7204320006 10 0.08 412,500
111 SK바이오사이언스 KR7302440003 8 0.08 440,000
112 두산 KR7000150003 2 0.08 412,000
113 한올바이오파마 KR7009420001 11 0.08 399,300
114 한전기술 KR7052690005 6 0.08 440,400
115 한국가스공사 KR7036460004 10 0.08 417,000
116 에스원 KR7012750006 7 0.08 407,400
117 현대엘리베이 KR7017800004 8 0.07 368,000
118 제일기획 KR7030000004 21 0.07 377,790
119 한화 KR7000880005 12 0.07 349,800
120 효성첨단소재 KR7298050006 1 0.07 343,000
121 DGB금융지주 KR7139130009 44 0.07 355,080
122 이마트 KR7139480008 6 0.07 342,000
123 씨에스윈드 KR7112610001 7 0.07 354,900
124 풍산 KR7103140000 5 0.06 308,500
125 코스맥스 KR7192820009 2 0.06 295,400
126 한국콜마 KR7161890009 5 0.06 291,000
127 효성티앤씨 KR7298020009 1 0.06 339,000
128 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 8 0.06 332,800
129 F&F KR7383220001 5 0.06 320,000
130 신세계 KR7004170007 2 0.06 315,600
131 KCC KR7002380004 1 0.06 326,500
132 GS건설 KR7006360002 19 0.06 340,100
133 OCI홀딩스 KR7010060002 4 0.06 318,400
134 삼성카드 KR7029780004 8 0.06 316,400
135 HD현대인프라코어 KR7042670000 41 0.06 319,800
136 한화생명 KR7088350004 100 0.06 307,000
137 금호타이어 KR7073240004 48 0.05 262,080
138 한전KPS KR7051600005 7 0.05 263,550
139 대우건설 KR7047040001 60 0.05 247,200
140 팬오션 KR7028670008 68 0.05 256,020
141 현대위아 KR7011210002 5 0.05 277,000
142 한미사이언스 KR7008930000 8 0.05 261,200
143 GS리테일 KR7007070006 13 0.05 276,250
144 녹십자 KR7006280002 2 0.05 255,800
145 아모레G KR7002790004 8 0.05 244,800
146 LX인터내셔널 KR7001120005 9 0.05 281,700
147 CJ대한통운 KR7000120006 3 0.05 279,600
148 DL이앤씨 KR7375500006 8 0.05 268,800
149 카카오페이 KR7377300009 9 0.05 249,750
150 두산퓨얼셀 KR7336260005 12 0.05 239,520
151 영원무역 KR7111770004 7 0.05 264,250
152 코오롱인더 KR7120110002 6 0.04 228,300
153 덴티움 KR7145720009 2 0.04 200,600
154 종근당 KR7185750007 2 0.04 211,600
155 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 6 0.04 233,100
156 BGF리테일 KR7282330000 2 0.04 211,200
157 하이트진로 KR7000080002 9 0.04 184,050
158 TCC스틸 KR7002710002 5 0.04 217,250
159 롯데정밀화학 KR7004000006 4 0.04 191,000
160 에스엘 KR7005850003 5 0.04 197,250
161 세방전지 KR7004490009 2 0.04 188,000
162 코스모화학 KR7005420005 8 0.04 192,000
163 한온시스템 KR7018880005 49 0.04 221,235
164 롯데쇼핑 KR7023530009 3 0.04 185,400
165 현대백화점 KR7069960003 4 0.04 190,400
166 TKG휴켐스 KR7069260008 7 0.03 135,590
167 하나투어 KR7039130000 3 0.03 165,300
168 동서 KR7026960005 9 0.03 170,370
169 롯데관광개발 KR7032350001 15 0.03 148,650
170 롯데칠성 KR7005300009 1 0.03 133,200
171 롯데지주 KR7004990008 7 0.03 173,250
172 삼아알미늄 KR7006110001 2 0.03 131,800
173 영원무역홀딩스 KR7009970005 2 0.03 163,600
174 KG모빌리티 KR7003620002 26 0.03 157,560
175 대상 KR7001680008 6 0.03 153,900
176 DL KR7000210005 3 0.03 165,300
177 SK케미칼 KR7285130001 3 0.03 145,650
178 더블유게임즈 KR7192080000 3 0.03 138,600
179 롯데웰푸드 KR7280360009 1 0.03 175,400
180 PI첨단소재 KR7178920005 4 0.02 124,400
181 에스디바이오센서 KR7137310009 11 0.02 99,660
182 후성 KR7093370005 17 0.02 117,980
183 GKL KR7114090004 9 0.02 107,370
184 한세실업 KR7105630008 4 0.02 81,800
185 한국앤컴퍼니 KR7000240002 7 0.02 108,990
186 세아베스틸지주 KR7001430008 4 0.02 81,600
187 SK네트웍스 KR7001740000 26 0.02 122,460
188 오리온홀딩스 KR7001800002 6 0.02 91,080
189 대웅 KR7003090008 6 0.02 127,200
190 명신산업 KR7009900002 8 0.02 113,200
191 율촌화학 KR7008730004 3 0.02 99,000
192 한샘 KR7009240003 2 0.02 123,000
193 대한유화 KR7006650006 1 0.02 121,900
194 녹십자홀딩스 KR7005250006 7 0.02 110,320
195 동원시스템즈 KR7014820005 2 0.02 89,600
196 KG스틸 KR7016380008 12 0.02 79,440
197 대웅제약 KR7069620003 1 0.02 118,200
198 일진하이솔루스 KR7271940009 3 0.01 64,200
199 한일시멘트 KR7300720000 5 0.01 70,900
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