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RISE 200위클리커버드콜 (475720)

2024.12.06 기준

기준가격 (NAV)

8,486원

-33.65하락 (-0.39%)

주당 시장가격

8,490원

-45하락 (-0.53%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

926,034주

순 자산 규모

2,231억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 200위클리커버드콜 (475720)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스피200 포트폴리오와 위클리 콜옵션(ATM) 매도로 안정적 인컴수익을 추구하는 ETF

매주 2회(월간 약 8회) 콜옵션을 매도하여 기존 커버드콜 전략 상품 대비 높은 인컴 수익을 제공하며 특히, 주가지수가 횡보하거나 하락하는 국면에서 KOSPI200 지수 대비 초과수익을 추구합니다.

KEY POINT

안정적 분배재원 확보를 통한 일정 수준 이상의 월배당 목표

코스피200 위클리 콜옵션(ATM) 매도 프리미엄 + 코스피200 구성종목 배당을 재원으로 시장 변동성이 높은 구간에서 안정적인 분배재원 확보가 가능하며, 과세대상 소득이 적어 절세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.12.06 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(475720) 		코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수 2024.03.05 50,000 223,172,997,557
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 8,490
※ 전 영업일 종가 기준 		8,485 926,034
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권, 다올투자증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(475720) 		코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.03.05 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
223,172,997,557 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,490
※ 전 영업일 종가 기준 		8,485
거래량(주)
926,034
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권, 다올투자증권

지수소개

코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수는 코스피 200 지수를 매수하고 코스피 200 옵션시장에 상장된 최근 결제주 또는 결제월 콜옵션종목을 매도하는 커버드콜 전략을 추종하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-12-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 19.09
2 RISE 200 18.71
3 SK하이닉스 7.31
4 원화예금 3.77
5 선물2024년12월물 2.09
6 KB금융 2.09
7 현대차 2.02
8 NAVER 1.92
9 셀트리온 1.87
10 기아 1.66

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-11-29 2024-12-03 134 -
2024-10-31 2024-11-04 142 23
2024-09-30 2024-10-04 140 -
2024-08-30 2024-09-03 100 -
2024-07-31 2024-08-02 106 28
2024-06-28 2024-07-02 105 -
2024-05-31 2024-06-04 105 -
2024-04-30 2024-05-03 103 35
2024-03-29 2024-04-02 105 16

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-12-06 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-6.43 -4.52 -9.98 - - - -7.99
기초지수 -5.98 -2.92 -9.44 - - - -7.21
초과성과 -0.45 -1.6 -0.55 - - - -0.79

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.12.06 8,490 -0.527하락 8,485.67 -0.394하락
2024.12.05 8,535 -0.408하락 8,519.32 -0.555하락
2024.12.04 8,570 -0.695하락 8,566.94 -0.666하락
2024.12.03 8,630 0.935상승 8,624.43 1.144상승
2024.12.02 8,550 - 8,526.85 -0.011하락
2024.11.29 8,550 -1.724하락 8,527.97 -1.615하락
2024.11.28 8,700 -1.750하락 8,668.04 -0.296하락
2024.11.27 8,855 -0.673하락 8,693.79 -2.286하락
2024.11.26 8,915 -0.223하락 8,897.25 -0.111하락
2024.11.25 8,935 0.393상승 8,907.18 0.293상승
2024.11.22 8,900 0.621상승 8,881.22 0.627상승
2024.11.21 8,845 0.397상승 8,825.8 0.400상승
2024.11.20 8,810 0.227상승 8,790.61 0.289상승
2024.11.19 8,790 0.170상승 8,765.23 -0.010하락
2024.11.18 8,775 0.457상승 8,766.18 0.717상승
2024.11.15 8,735 0.807상승 8,703.79 0.591상승
2024.11.14 8,665 -0.744하락 8,652.58 -0.422하락
2024.11.13 8,730 -2.348하락 8,689.28 -2.533하락
2024.11.12 8,940 -1.866하락 8,915.17 -1.821하락
2024.11.11 9,110 -1.246하락 9,080.53 -1.388하락
2024.11.08 9,225 -0.216하락 9,208.46 -0.152하락
2024.11.07 9,245 0.380상승 9,222.53 0.152상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 1,514 19.09 81,301,800
2 RISE 200 KR7148020001 2,434 18.71 79,701,330
3 SK하이닉스 KR7000660001 180 7.31 31,140,000
4 원화예금 KRD010010001 16,074,309 3.77 16,074,309
5 KB금융 KR7105560007 104 2.09 8,923,200
6 선물2024년12월물 KR4101VC0004 0.11 2.09 8,908,625
7 현대차 KR7005380001 42 2.02 8,589,000
8 NAVER KR7035420009 40 1.92 8,160,000
9 셀트리온 KR7068270008 44 1.87 7,964,000
10 기아 KR7000270009 75 1.66 7,050,000
11 신한지주 KR7055550008 133 1.55 6,623,400
12 고려아연 KR7010130003 3 1.41 6,000,000
13 POSCO홀딩스 KR7005490008 21 1.31 5,596,500
14 삼성바이오로직스 KR7207940008 5 1.13 4,820,000
15 하나금융지주 KR7086790003 80 1.12 4,768,000
16 현대모비스 KR7012330007 19 1.05 4,493,500
17 LG에너지솔루션 KR7373220003 11 0.99 4,202,000
18 카카오 KR7035720002 95 0.98 4,189,500
19 삼성SDI KR7006400006 16 0.94 4,024,000
20 LG화학 KR7051910008 14 0.87 3,710,000
21 KT&G KR7033780008 30 0.86 3,660,000
22 삼성물산 KR7028260008 29 0.83 3,523,500
23 삼성화재 KR7000810002 9 0.83 3,528,000
24 우리금융지주 KR7316140003 205 0.77 3,298,450
25 KT KR7030200000 66 0.74 3,148,200
26 LG전자 KR7066570003 33 0.67 2,838,000
27 크래프톤 KR7259960003 9 0.67 2,848,500
28 메리츠금융지주 KR7138040001 28 0.66 2,808,400
29 한화에어로스페이스 KR7012450003 9 0.65 2,772,000
30 HD한국조선해양 KR7009540006 14 0.64 2,718,800
31 SK텔레콤 KR7017670001 45 0.61 2,619,000
32 삼성생명 KR7032830002 25 0.6 2,537,500
33 두산에너빌리티 KR7034020008 130 0.57 2,429,700
34 카카오뱅크 KR7323410001 103 0.55 2,322,650
35 SK스퀘어 KR7402340004 28 0.52 2,209,200
36 HD현대일렉트릭 KR7267260008 6 0.52 2,211,000
37 삼성중공업 KR7010140002 200 0.51 2,174,000
38 유한양행 KR7000100008 18 0.49 2,104,200
39 LG KR7003550001 28 0.49 2,088,800
40 한국전력 KR7015760002 95 0.48 2,056,750
41 SK이노베이션 KR7096770003 18 0.47 2,003,400
42 삼성전기 KR7009150004 17 0.44 1,861,500
43 대한항공 KR7003490000 77 0.44 1,890,350
44 HMM KR7011200003 92 0.39 1,675,320
45 삼성에스디에스 KR7018260000 11 0.35 1,497,100
46 HD현대중공업 KR7329180004 7 0.35 1,487,500
47 SK KR7034730002 11 0.34 1,463,000
48 DB손해보험 KR7005830005 13 0.32 1,344,200
49 포스코퓨처엠 KR7003670007 8 0.31 1,306,400
50 현대글로비스 KR7086280005 11 0.3 1,283,700
51 엔씨소프트 KR7036570000 6 0.29 1,236,000
52 코웨이 KR7021240007 17 0.29 1,230,800
53 기업은행 KR7024110009 82 0.28 1,175,060
54 한국항공우주 KR7047810007 21 0.28 1,209,600
55 하이브 KR7352820005 6 0.27 1,142,400
56 HD현대 KR7267250009 14 0.26 1,094,800
57 한진칼 KR7180640005 14 0.25 1,064,000
58 현대로템 KR7064350002 22 0.25 1,051,600
59 LG생활건강 KR7051900009 3 0.23 973,500
60 한국금융지주 KR7071050009 12 0.22 921,600
61 아모레퍼시픽 KR7090430000 9 0.22 945,900
62 LG유플러스 KR7032640005 85 0.22 947,750
63 BNK금융지주 KR7138930003 80 0.21 892,800
64 JB금융지주 KR7175330000 49 0.21 895,230
65 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 22 0.2 839,300
66 SK바이오팜 KR7326030004 8 0.2 832,800
67 삼성E&A KR7028050003 48 0.2 846,720
68 삼성증권 KR7016360000 18 0.2 847,800
69 한화오션 KR7042660001 26 0.2 846,300
70 HD현대미포 KR7010620003 7 0.2 848,400
71 LG디스플레이 KR7034220004 88 0.19 806,080
72 LS ELECTRIC KR7010120004 5 0.18 769,500
73 LIG넥스원 KR7079550000 4 0.18 775,600
74 코스모신소재 KR7005070008 13 0.18 768,300
75 S-Oil KR7010950004 13 0.17 721,500
76 미래에셋증권 KR7006800007 87 0.17 742,980
77 오리온 KR7271560005 7 0.17 726,600
78 두산밥캣 KR7241560002 16 0.16 694,400
79 LG이노텍 KR7011070000 4 0.15 649,600
80 강원랜드 KR7035250000 38 0.15 648,660
81 SKC KR7011790003 6 0.14 588,600
82 한미반도체 KR7042700005 8 0.14 595,200
83 삼양식품 KR7003230000 1 0.14 613,000
84 현대건설 KR7000720003 22 0.13 566,500
85 한화솔루션 KR7009830001 33 0.13 532,950
86 NH투자증권 KR7005940002 41 0.13 572,770
87 포스코인터내셔널 KR7047050000 14 0.13 555,100
88 GS KR7078930005 14 0.13 567,000
89 엘앤에프 KR7066970005 6 0.13 571,200
90 현대제철 KR7004020004 25 0.12 516,250
91 CJ제일제당 KR7097950000 2 0.12 530,000
92 한미약품 KR7128940004 2 0.12 529,000
93 한화시스템 KR7272210006 21 0.11 455,700
94 에코프로머티 KR7450080007 6 0.11 451,800
95 현대해상 KR7001450006 18 0.11 465,300
96 LS KR7006260004 5 0.11 457,500
97 휠라홀딩스 KR7081660003 12 0.11 478,800
98 키움증권 KR7039490008 4 0.11 484,400
99 금호석유 KR7011780004 5 0.11 465,000
100 에스원 KR7012750006 7 0.1 424,900
101 현대엘리베이 KR7017800004 8 0.1 419,200
102 두산 KR7000150003 2 0.1 444,000
103 넷마블 KR7251270005 8 0.1 441,600
104 DGB금융지주 KR7139130009 44 0.09 388,520
105 이마트 KR7139480008 6 0.09 383,400
106 두산로보틱스 KR7454910001 6 0.09 373,200
107 HL만도 KR7204320006 10 0.09 375,000
108 SK바이오사이언스 KR7302440003 8 0.09 377,200
109 한화인더스트리얼솔루션즈 KR7489790006 10 0.09 370,000
110 CJ KR7001040005 4 0.09 382,000
111 대한전선 KR7001440007 34 0.09 374,340
112 한올바이오파마 KR7009420001 11 0.09 389,400
113 제일기획 KR7030000004 21 0.09 379,260
114 삼성카드 KR7029780004 8 0.08 334,400
115 한전기술 KR7052690005 6 0.08 344,400
116 한국가스공사 KR7036460004 10 0.08 346,500
117 GS건설 KR7006360002 19 0.08 357,200
118 호텔신라 KR7008770000 9 0.08 341,100
119 롯데케미칼 KR7011170008 6 0.08 361,200
120 농심 KR7004370003 1 0.08 340,000
121 한화 KR7000880005 12 0.08 329,400
122 녹십자 KR7006280002 2 0.07 305,000
123 HD현대인프라코어 KR7042670000 41 0.07 284,540
124 한전KPS KR7051600005 7 0.07 306,950
125 포스코DX KR7022100002 15 0.07 297,450
126 한솔케미칼 KR7014680003 3 0.07 298,500
127 영원무역 KR7111770004 7 0.07 292,950
128 코스맥스 KR7192820009 2 0.07 281,800
129 씨에스윈드 KR7112610001 7 0.06 274,750
130 풍산 KR7103140000 5 0.06 253,500
131 한국콜마 KR7161890009 5 0.06 262,500
132 DL이앤씨 KR7375500006 8 0.06 262,000
133 카카오페이 KR7377300009 9 0.06 257,400
134 F&F KR7383220001 5 0.06 254,000
135 동서 KR7026960005 9 0.06 263,250
136 한화생명 KR7088350004 100 0.06 251,500
137 OCI홀딩스 KR7010060002 4 0.06 235,200
138 한미사이언스 KR7008930000 8 0.06 240,000
139 LX인터내셔널 KR7001120005 9 0.06 252,000
140 CJ대한통운 KR7000120006 3 0.06 244,500
141 신세계 KR7004170007 2 0.06 261,000
142 금양 KR7001570001 10 0.06 256,500
143 KCC KR7002380004 1 0.05 230,500
144 금호타이어 KR7073240004 48 0.05 226,080
145 대우건설 KR7047040001 60 0.05 205,200
146 팬오션 KR7028670008 68 0.05 227,800
147 현대위아 KR7011210002 5 0.05 192,250
148 한온시스템 KR7018880005 49 0.05 192,080
149 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 8 0.05 193,200
150 두산퓨얼셀 KR7336260005 12 0.05 195,360
151 BGF리테일 KR7282330000 2 0.05 201,000
152 효성티앤씨 KR7298020009 1 0.05 220,500
153 HS효성첨단소재 KR7298050006 1 0.04 180,500
154 코오롱인더 KR7120110002 6 0.04 159,900
155 종근당 KR7185750007 2 0.04 181,600
156 더블유게임즈 KR7192080000 3 0.04 158,700
157 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 6 0.04 186,600
158 롯데쇼핑 KR7023530009 3 0.04 168,000
159 하나투어 KR7039130000 3 0.04 171,300
160 현대백화점 KR7069960003 4 0.04 189,600
161 TCC스틸 KR7002710002 5 0.04 161,500
162 아모레G KR7002790004 8 0.04 173,600
163 하이트진로 KR7000080002 9 0.04 184,050
164 영원무역홀딩스 KR7009970005 2 0.04 169,000
165 에스엘 KR7005850003 5 0.04 149,250
166 세방전지 KR7004490009 2 0.03 134,600
167 롯데지주 KR7004990008 7 0.03 143,500
168 녹십자홀딩스 KR7005250006 7 0.03 108,220
169 롯데칠성 KR7005300009 1 0.03 118,500
170 코스모화학 KR7005420005 8 0.03 129,920
171 한샘 KR7009240003 2 0.03 106,800
172 한국앤컴퍼니 KR7000240002 7 0.03 116,690
173 대웅 KR7003090008 6 0.03 122,700
174 대상 KR7001680008 6 0.03 120,000
175 SK네트웍스 KR7001740000 26 0.03 107,900
176 롯데정밀화학 KR7004000006 4 0.03 135,600
177 TKG휴켐스 KR7069260008 7 0.03 128,450
178 대웅제약 KR7069620003 1 0.03 122,000
179 롯데관광개발 KR7032350001 15 0.03 122,850
180 SK케미칼 KR7285130001 3 0.03 124,350
181 롯데웰푸드 KR7280360009 1 0.03 111,300
182 덴티움 KR7145720009 2 0.03 117,800
183 에스디바이오센서 KR7137310009 11 0.03 123,530
184 GKL KR7114090004 9 0.02 99,720
185 한일시멘트 KR7300720000 5 0.02 72,250
186 KG스틸 KR7016380008 12 0.02 72,000
187 동원시스템즈 KR7014820005 2 0.02 84,800
188 후성 KR7093370005 17 0.02 85,850
189 KG모빌리티 KR7003620002 26 0.02 105,040
190 오리온홀딩스 KR7001800002 6 0.02 93,780
191 세아베스틸지주 KR7001430008 4 0.02 80,200
192 DL KR7000210005 3 0.02 99,600
193 율촌화학 KR7008730004 3 0.02 64,800
194 명신산업 KR7009900002 8 0.02 88,480
195 효성 KR7004800009 2 0.02 91,100
196 삼아알미늄 KR7006110001 2 0.02 78,400
197 대한유화 KR7006650006 1 0.02 74,100
198 일진하이솔루스 KR7271940009 3 0.01 52,170
199 한세실업 KR7105630008 4 0.01 56,240
200 PI첨단소재 KR7178920005 4 0.01 62,400
201 코스피위클리M C 2412W2 327.5 KR42AF713277 -2.37 -0.13 -533,903
202 코스피위클리M C 2412W2 325.0 KR42AF713251 -2.37 -0.25 -1,073,737
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