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국내주식 팩터 커버드콜 월배당 패시브 퇴직연금 개인연금

RISE 200위클리커버드콜 (475720)

2025.03.17 기준

기준가격 (NAV)

8,270

-0.06하락 (-%)

주당 시장가격

8,270

+55상승 (0.67%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

306,634

순 자산 규모

3,250

RISE 200위클리커버드콜 (475720)

KEY POINT

코스피200 포트폴리오와 위클리 콜옵션(ATM) 매도로 안정적 인컴수익을 추구하는 ETF

매주 2회(월간 약 8회) 콜옵션을 매도하여 기존 커버드콜 전략 상품 대비 높은 인컴 수익을 제공하며 특히, 주가지수가 횡보하거나 하락하는 국면에서 KOSPI200 지수 대비 초과수익을 추구합니다.

KEY POINT

안정적 분배재원 확보를 통한 일정 수준 이상의 월배당 목표

코스피200 위클리 콜옵션(ATM) 매도 프리미엄 + 코스피200 구성종목 배당을 재원으로 시장 변동성이 높은 구간에서 안정적인 분배재원 확보가 가능하며, 과세대상 소득이 적어 절세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.03.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(475720)
코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수 2024.03.05 50,000 325,003,909,829
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 8,270
※ 전 영업일 종가 기준
8,269 306,634
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권, 다올투자증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(475720)
코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.03.05 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
325,003,909,829 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,270
※ 전 영업일 종가 기준
8,269
거래량(주)
306,634
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 교보증권, 다올투자증권

지수소개

코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수는 코스피 200 지수를 매수하고 코스피 200 옵션시장에 상장된 최근 결제주 또는 결제월 콜옵션종목을 매도하는 커버드콜 전략을 추종하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-03-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 19.30
2 RISE 200 14.17
3 SK하이닉스 8.56
4 원화예금 3.00
5 셀트리온 2.07
6 선물2025년06월물 2.06
7 현대차 2.02
8 NAVER 1.96
9 KB금융 1.93
10 기아 1.80

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-02-28 2025-03-05 128 3
2025-01-31 2025-02-04 127 29
2024-12-30 2025-01-03 126 -
2024-11-29 2024-12-03 134 -
2024-10-31 2024-11-04 142 23
2024-09-30 2024-10-04 140 -
2024-08-30 2024-09-03 100 -
2024-07-31 2024-08-02 106 28
2024-06-28 2024-07-02 105 -
2024-05-31 2024-06-04 105 -
2024-04-30 2024-05-03 103 35
2024-03-29 2024-04-02 105 16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-03-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.27 1.13 -3.25 -5.30 - 3.51 -6.17
기초지수 -0.83 -0.65 -4.83 -7.57 - 1.80 -8.03
초과성과 0.55 1.77 1.58 2.27 - 1.7 1.85

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.03.14 8,270 0.669상승 8,269.94 -0.091하락
2025.03.13 8,215 -0.544하락 8,277.48 0.221상승
2025.03.12 8,260 1.411상승 8,259.22 1.620상승
2025.03.11 8,145 -0.852하락 8,127.49 -0.926하락
2025.03.10 8,215 0.366상승 8,203.5 0.327상승
2025.03.07 8,185 -0.365하락 8,176.89 -0.346하락
2025.03.06 8,215 0.366상승 8,205.33 0.383상승
2025.03.05 8,185 0.552상승 8,173.95 0.641상승
2025.03.04 8,140 -0.367하락 8,121.83 -0.105하락
2025.02.28 8,170 -2.680하락 8,130.58 -3.165하락
2025.02.27 8,395 -2.326하락 8,396.38 -0.206하락
2025.02.26 8,595 0.526상승 8,413.72 -1.061하락
2025.02.25 8,550 - 8,504 -0.472하락
2025.02.24 8,550 -0.407하락 8,544.35 -0.391하락
2025.02.21 8,585 0.116상승 8,578.09 0.008상승
2025.02.20 8,575 - 8,577.4 0.055상승
2025.02.19 8,575 0.704상승 8,572.63 0.608상승
2025.02.18 8,515 0.531상승 8,520.75 0.614상승
2025.02.17 8,470 0.474상승 8,468.69 0.594상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 1,459 19.3 79,807,300
2 RISE 200 KR7148020001 1,691 14.17 58,576,240
3 SK하이닉스 KR7000660001 173 8.56 35,378,500
4 원화예금 KRD010010001 12,420,210 3 12,420,210
5 셀트리온 KR7068270008 46 2.07 8,560,600
6 선물2025년06월물 KR4101W60000 0.1 2.06 8,505,000
7 현대차 KR7005380001 42 2.02 8,337,000
8 NAVER KR7035420009 39 1.96 8,112,000
9 KB금융 KR7105560007 102 1.93 7,986,600
10 기아 KR7000270009 75 1.8 7,462,500
11 POSCO홀딩스 KR7005490008 21 1.55 6,394,500
12 한화에어로스페이스 KR7012450003 9 1.53 6,345,000
13 신한지주 KR7055550008 132 1.46 6,032,400
14 삼성바이오로직스 KR7207940008 5 1.27 5,255,000
15 현대모비스 KR7012330007 19 1.17 4,854,500
16 하나금융지주 KR7086790003 79 1.15 4,747,900
17 카카오 KR7035720002 96 1.01 4,171,200
18 삼성화재 KR7000810002 10 0.91 3,770,000
19 LG에너지솔루션 KR7373220003 11 0.87 3,591,500
20 삼성물산 KR7028260008 29 0.84 3,468,400
21 두산에너빌리티 KR7034020008 130 0.84 3,477,500
22 KT KR7030200000 67 0.8 3,289,700
23 우리금융지주 KR7316140003 205 0.8 3,290,250
24 메리츠금융지주 KR7138040001 28 0.78 3,234,000
25 LG화학 KR7051910008 14 0.78 3,234,000
26 크래프톤 KR7259960003 9 0.77 3,204,000
27 삼성SDI KR7006400006 16 0.74 3,062,400
28 HD한국조선해양 KR7009540006 14 0.72 2,996,000
29 삼성중공업 KR7010140002 201 0.7 2,878,320
30 KT&G KR7033780008 29 0.67 2,755,000
31 LG전자 KR7066570003 33 0.64 2,656,500
32 SK이노베이션 KR7096770003 20 0.64 2,640,000
33 SK스퀘어 KR7402340004 28 0.63 2,615,200
34 SK텔레콤 KR7017670001 45 0.6 2,488,500
35 카카오뱅크 KR7323410001 103 0.57 2,369,000
36 삼성전기 KR7009150004 17 0.56 2,335,800
37 유한양행 KR7000100008 18 0.54 2,246,400
38 현대로템 KR7064350002 22 0.54 2,235,200
39 한국전력 KR7015760002 96 0.52 2,136,000
40 삼성생명 KR7032830002 26 0.52 2,132,000
41 HD현대중공업 KR7329180004 7 0.52 2,131,500
42 HD현대일렉트릭 KR7267260008 6 0.49 2,031,000
43 한화오션 KR7042660001 26 0.47 1,931,800
44 LG KR7003550001 28 0.46 1,887,200
45 고려아연 KR7010130003 2 0.44 1,826,000
46 한국항공우주 KR7047810007 21 0.44 1,799,700
47 HMM KR7011200003 88 0.44 1,821,600
48 대한항공 KR7003490000 77 0.42 1,747,900
49 SK KR7034730002 11 0.36 1,508,100
50 삼성에스디에스 KR7018260000 12 0.35 1,442,400
51 코웨이 KR7021240007 17 0.34 1,419,500
52 하이브 KR7352820005 6 0.34 1,392,000
53 현대글로비스 KR7086280005 11 0.32 1,334,300
54 기업은행 KR7024110009 82 0.31 1,287,400
55 DB손해보험 KR7005830005 13 0.3 1,233,700
56 한미반도체 KR7042700005 13 0.28 1,141,400
57 LIG넥스원 KR7079550000 4 0.27 1,104,000
58 포스코퓨처엠 KR7003670007 8 0.27 1,099,200
59 한진칼 KR7180640005 14 0.27 1,135,400
60 HD현대 KR7267250009 14 0.25 1,045,800
61 LS ELECTRIC KR7010120004 5 0.25 1,032,500
62 아모레퍼시픽 KR7090430000 9 0.25 1,013,400
63 LG생활건강 KR7051900009 3 0.24 981,000
64 삼성E&A KR7028050003 48 0.22 899,520
65 LG유플러스 KR7032640005 85 0.22 910,350
66 삼양식품 KR7003230000 1 0.22 917,000
67 한국금융지주 KR7071050009 12 0.21 885,600
68 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 22 0.21 884,400
69 SK바이오팜 KR7326030004 8 0.21 852,800
70 JB금융지주 KR7175330000 49 0.2 818,790
71 BNK금융지주 KR7138930003 80 0.2 839,200
72 엔씨소프트 KR7036570000 5 0.2 824,000
73 삼성증권 KR7016360000 18 0.2 810,900
74 SKC KR7011790003 6 0.2 819,000
75 미래에셋증권 KR7006800007 87 0.2 830,850
76 S-Oil KR7010950004 13 0.19 767,000
77 LG디스플레이 KR7034220004 88 0.19 791,120
78 포스코인터내셔널 KR7047050000 14 0.19 779,800
79 두산밥캣 KR7241560002 16 0.19 792,800
80 오리온 KR7271560005 7 0.19 772,800
81 한화시스템 KR7272210006 21 0.18 736,050
82 HD현대미포 KR7010620003 7 0.18 725,900
83 현대제철 KR7004020004 26 0.18 748,800
84 두산 KR7000150003 2 0.17 684,000
85 현대건설 KR7000720003 22 0.17 717,200
86 한화솔루션 KR7009830001 33 0.16 664,950
87 LS KR7006260004 5 0.16 650,500
88 LG이노텍 KR7011070000 4 0.15 632,000
89 강원랜드 KR7035250000 38 0.15 637,640
90 한화비전 KR7489790006 10 0.15 628,000
91 금호석유 KR7011780004 5 0.14 567,500
92 엘앤에프 KR7066970005 8 0.14 587,200
93 NH투자증권 KR7005940002 41 0.14 594,090
94 에이피알 KR7278470000 8 0.13 539,200
95 이마트 KR7139480008 6 0.12 504,600
96 CJ제일제당 KR7097950000 2 0.12 501,000
97 한미약품 KR7128940004 2 0.12 490,000
98 CJ KR7001040005 4 0.12 511,200
99 GS KR7078930005 14 0.12 516,600
100 키움증권 KR7039490008 4 0.12 482,800
101 현대엘리베이 KR7017800004 8 0.11 444,000
102 대한전선 KR7001440007 34 0.11 442,340
103 롯데케미칼 KR7011170008 6 0.11 444,600
104 효성중공업 KR7298040007 1 0.11 454,000
105 에코프로머티 KR7450080007 6 0.1 429,600
106 HL만도 KR7204320006 10 0.1 408,500
107 현대해상 KR7001450006 18 0.1 413,100
108 포스코DX KR7022100002 15 0.1 414,000
109 에스원 KR7012750006 7 0.1 431,200
110 한솔케미칼 KR7014680003 3 0.1 412,500
111 휠라홀딩스 KR7081660003 12 0.1 424,200
112 한전기술 KR7052690005 6 0.09 384,000
113 한국가스공사 KR7036460004 10 0.09 367,500
114 HD현대인프라코어 KR7042670000 39 0.09 369,720
115 제일기획 KR7030000004 21 0.09 371,280
116 한화 KR7000880005 8 0.09 368,400
117 농심 KR7004370003 1 0.09 383,000
118 한올바이오파마 KR7009420001 11 0.09 382,800
119 호텔신라 KR7008770000 9 0.09 352,350
120 GS건설 KR7006360002 20 0.09 355,600
121 코스맥스 KR7192820009 2 0.09 362,800
122 DGB금융지주 KR7139130009 44 0.09 390,280
123 두산로보틱스 KR7454910001 6 0.09 372,000
124 DL이앤씨 KR7375500006 9 0.09 390,600
125 SK바이오사이언스 KR7302440003 8 0.08 342,000
126 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 6 0.08 330,600
127 한국콜마 KR7161890009 5 0.08 330,500
128 영원무역 KR7111770004 7 0.08 330,750
129 풍산 KR7103140000 5 0.08 323,500
130 넷마블 KR7251270005 8 0.08 320,800
131 코스모신소재 KR7005070008 7 0.08 337,750
132 OCI홀딩스 KR7010060002 4 0.08 317,200
133 삼성카드 KR7029780004 8 0.08 340,400
134 한전KPS KR7051600005 7 0.07 304,500
135 신세계 KR7004170007 2 0.07 299,400
136 KCC KR7002380004 1 0.07 284,000
137 CJ대한통운 KR7000120006 3 0.07 271,200
138 카카오페이 KR7377300009 9 0.07 275,850
139 F&F KR7383220001 4 0.07 268,800
140 효성티앤씨 KR7298020009 1 0.06 233,500
141 씨에스윈드 KR7112610001 7 0.06 255,500
142 LX인터내셔널 KR7001120005 9 0.06 229,950
143 한미사이언스 KR7008930000 9 0.06 251,550
144 녹십자 KR7006280002 2 0.06 257,000
145 한화생명 KR7088350004 100 0.06 266,000
146 금호타이어 KR7073240004 48 0.06 234,000
147 현대백화점 KR7069960003 4 0.06 236,000
148 팬오션 KR7028670008 68 0.06 245,480
149 동서 KR7026960005 9 0.06 231,750
150 현대위아 KR7011210002 5 0.05 222,750
151 롯데쇼핑 KR7023530009 3 0.05 200,100
152 한온시스템 KR7018880005 49 0.05 195,755
153 대우건설 KR7047040001 61 0.05 211,365
154 영원무역홀딩스 KR7009970005 2 0.05 187,200
155 BGF리테일 KR7282330000 2 0.05 208,600
156 코오롱인더 KR7120110002 6 0.05 190,200
157 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 8 0.05 205,600
158 두산퓨얼셀 KR7336260005 12 0.05 190,920
159 HS효성첨단소재 KR7298050006 1 0.04 183,600
160 종근당 KR7185750007 2 0.04 158,600
161 더블유게임즈 KR7192080000 3 0.04 150,000
162 롯데지주 KR7004990008 7 0.04 160,650
163 에스엘 KR7005850003 5 0.04 172,000
164 코스모화학 KR7005420005 8 0.04 151,520
165 아모레G KR7002790004 8 0.04 171,600
166 롯데정밀화학 KR7004000006 4 0.04 161,600
167 하이트진로 KR7000080002 9 0.04 173,430
168 대상 KR7001680008 6 0.04 146,400
169 하나투어 KR7039130000 3 0.04 168,000
170 TKG휴켐스 KR7069260008 7 0.03 111,790
171 대웅제약 KR7069620003 1 0.03 119,900
172 SK네트웍스 KR7001740000 26 0.03 111,930
173 DL KR7000210005 3 0.03 105,000
174 한국앤컴퍼니 KR7000240002 7 0.03 112,770
175 세방전지 KR7004490009 2 0.03 141,400
176 대웅 KR7003090008 6 0.03 116,580
177 TCC스틸 KR7002710002 5 0.03 136,750
178 롯데칠성 KR7005300009 1 0.03 107,100
179 한샘 KR7009240003 3 0.03 130,500
180 GS리테일 KR7007070006 9 0.03 132,660
181 SK케미칼 KR7285130001 3 0.03 126,300
182 롯데웰푸드 KR7280360009 1 0.03 118,000
183 에스디바이오센서 KR7137310009 11 0.03 108,900
184 덴티움 KR7145720009 2 0.03 124,200
185 PI첨단소재 KR7178920005 4 0.02 71,960
186 GKL KR7114090004 9 0.02 96,120
187 한일시멘트 KR7300720000 5 0.02 81,900
188 율촌화학 KR7008730004 3 0.02 77,850
189 대한유화 KR7006650006 1 0.02 98,900
190 삼아알미늄 KR7006110001 3 0.02 88,650
191 녹십자홀딩스 KR7005250006 7 0.02 97,300
192 세아베스틸지주 KR7001430008 4 0.02 80,200
193 KG모빌리티 KR7003620002 26 0.02 100,230
194 오리온홀딩스 KR7001800002 6 0.02 90,720
195 후성 KR7093370005 17 0.02 77,690
196 동원시스템즈 KR7014820005 2 0.02 70,700
197 OCI KR7456040005 1 0.01 58,400
198 한세실업 KR7105630008 4 0.01 48,000
199 일진하이솔루스 KR7271940009 3 0.01 43,260
200 코스피위클리M C 2503W3 345.0 KR42AF853453 -2.15 -0.05 -220,375
201 코스피위클리M C 2503W3 342.5 KR42AF853420 -2.15 -0.15 -623,500
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