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RISE 200위클리커버드콜
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2026.05.26 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코스피200 포트폴리오와 위클리 콜옵션(ATM) 매도로 안정적 인컴수익을 추구하는 ETF
매주 2회(월간 약 8회) 콜옵션을 매도하여 기존 커버드콜 전략 상품 대비 높은 인컴 수익을 제공하며 특히, 주가지수가 횡보하거나 하락하는 국면에서 KOSPI200 지수 대비 초과수익을 추구합니다.
KEY POINT
안정적 분배재원 확보를 통한 일정 수준 이상의 월배당 목표
코스피200 위클리 콜옵션(ATM) 매도 프리미엄 + 코스피200 구성종목 배당을 재원으로 시장 변동성이 높은 구간에서 안정적인 분배재원 확보가 가능하며, 과세대상 소득이 적어 절세 측면에서 유리합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(475720)
코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수
2024.03.05
50,000
951,423,530,079
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
하나은행
15,280
※ 전 영업일 종가 기준
15,296
1,083,871
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.259%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
교보증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
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기초지수
KB RISE 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(475720)
코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수
상장일
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설정단위(CU)
2024.03.05
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
951,423,530,079
하나은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
15,280
※ 전 영업일 종가 기준
15,296
거래량(주)
1,083,871
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.259%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
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분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
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LP(유동성공급자)
교보증권, 한양증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
지수소개
코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수는 코스피 200 지수를 매수하고 코스피 200 옵션시장에 상장된 최근 결제주 또는 결제월 콜옵션종목을 매도하는 커버드콜 전략을 추종하는 지수입니다
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2026-05-26 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
삼성전자
28.61
2
SK하이닉스
25.88
3
삼성전자선물2606
4.02
4
SK스퀘어
2.63
5
원화예금
2.24
6
현대차
2.14
7
RISE 200
1.82
8
삼성전기
1.75
9
KB금융
1.23
10
두산에너빌리티
1.17
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2026-04-30
2026-05-06
237
20
2026-03-31
2026-04-02
210
36
2026-02-27
2026-03-04
200
3
2026-01-30
2026-02-03
180
23
2025-12-30
2026-01-05
160
1
2025-11-28
2025-12-02
160
5
2025-10-31
2025-11-04
160
8
2025-09-30
2025-10-02
143
3
2025-08-29
2025-09-02
141
10
2025-07-31
2025-08-04
142
10
2025-06-30
2025-07-02
141
2
2025-05-30
2025-06-04
126
7
2025-04-30
2025-05-07
120
26
2025-03-31
2025-04-02
128
59
2025-02-28
2025-03-05
128
3
2025-01-31
2025-02-04
127
29
2024-12-30
2025-01-03
126
-
2024-11-29
2024-12-03
134
-
2024-10-31
2024-11-04
142
23
2024-09-30
2024-10-04
140
-
2024-08-30
2024-09-03
100
-
2024-07-31
2024-08-02
106
28
2024-06-28
2024-07-02
105
-
2024-05-31
2024-06-04
105
-
2024-04-30
2024-05-03
103
35
2024-03-29
2024-04-02
105
16
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
13.45
16.86
60.41
122.05
-
50.37
115.28
툴팁 열기 기초지수
7.61
10.12
32.42
56.15
-
28.19
45.44
툴팁 열기 초과성과
5.83
6.74
27.98
65.9
-
22.17
69.84
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2026.05.22
15,280
0.394상승
15,296.57
0.481상승
10,231.96
2026.05.21
15,220
5.694상승
15,223.28
6.185상승
10,232.08
2026.05.20
14,400
-0.242하락
14,336.43
-0.384하락
10,232.2
2026.05.19
14,435
-2.268하락
14,391.75
-2.630하락
10,232.27
2026.05.18
14,770
0.373상승
14,780.62
0.882상승
10,232.4
2026.05.15
14,715
-5.003하락
14,651.56
-5.449하락
10,232.83
2026.05.14
15,490
1.607상승
15,496
1.537상승
10,232.98
2026.05.13
15,245
2.659상승
15,261.33
2.972상승
10,232.95
2026.05.12
14,850
-1.655하락
14,820.84
-1.867하락
10,233.1
2026.05.11
15,100
2.407상승
15,102.81
2.529상승
10,233.06
2026.05.08
14,745
0.408상승
14,730.56
0.352상승
10,233.45
2026.05.07
14,685
1.066상승
14,678.81
0.370상승
10,232.46
2026.05.06
14,530
2.940상승
14,624.63
3.095상승
10,231.03
2026.05.04
14,115
2.356상승
14,185.59
2.761상승
10,231.32
2026.04.30
13,790
0.072상승
13,804.69
-0.243하락
10,233.86
2026.04.29
13,780
-1.711하락
13,838.41
0.777상승
10,233.93
2026.04.28
14,020
0.178상승
13,731.65
-1.566하락
10,232.8
2026.04.27
13,995
2.041상승
13,950.23
1.715상승
10,252.94
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
삼성전자
KR7005930003
748
28.61
218,790,000
2
SK하이닉스
KR7000660001
102
25.88
197,982,000
3
삼성전자선물2606
KR4A11660003
10.5
4.02
30,765,000
4
SK스퀘어
KR7402340004
17
2.63
20,145,000
5
원화예금
KRD010010001
17,150,661
2.24
17,150,661
6
현대차
KR7005380001
25
2.14
16,375,000
7
RISE 200
KR7148020001
112
1.82
13,923,840
8
삼성전기
KR7009150004
10
1.75
13,400,000
9
KB금융
KR7105560007
59
1.23
9,440,000
10
두산에너빌리티
KR7034020008
80
1.17
8,928,000
11
삼성물산
KR7028260008
18
0.99
7,569,000
12
한화에어로스페이스
KR7012450003
6
0.99
7,566,000
13
기아
KR7000270009
45
0.97
7,416,000
14
신한지주
KR7055550008
75
0.96
7,365,000
15
현대모비스
KR7012330007
11
0.93
7,106,000
16
삼성SDI
KR7006400006
11
0.93
7,117,000
17
POSCO홀딩스
KR7005490008
13
0.76
5,817,500
18
삼성생명
KR7032830002
16
0.76
5,832,000
19
셀트리온
KR7068270008
28
0.73
5,563,600
20
하나금융지주
KR7086790003
46
0.73
5,616,600
21
NAVER
KR7035420009
25
0.66
5,075,000
22
LG전자
KR7066570003
20
0.62
4,740,000
23
HD현대일렉트릭
KR7267260008
4
0.61
4,692,000
24
SK
KR7034730002
7
0.59
4,494,000
25
LS ELECTRIC
KR7010120004
15
0.55
4,215,000
26
HD현대중공업
KR7329180004
6
0.53
4,080,000
27
효성중공업
KR7298040007
1
0.52
4,007,000
28
우리금융지주
KR7316140003
124
0.51
3,912,200
29
HD한국조선해양
KR7009540006
9
0.5
3,789,000
30
삼성중공업
KR7010140002
127
0.49
3,746,500
31
LG에너지솔루션
KR7373220003
9
0.47
3,586,500
32
미래에셋증권
KR7006800007
49
0.43
3,307,500
33
현대로템
KR7064350002
14
0.38
2,884,000
34
한화오션
KR7042660001
24
0.38
2,932,800
35
LG화학
KR7051910008
8
0.37
2,808,000
36
삼성화재
KR7000810002
5
0.37
2,845,000
37
삼성바이오로직스
KR7207940008
2
0.37
2,830,000
38
LIG디펜스앤에어로스페이스
KR7079550000
3
0.36
2,775,000
39
SK텔레콤
KR7017670001
27
0.36
2,775,600
40
KT&G
KR7033780008
14
0.34
2,632,000
41
한미반도체
KR7042700005
8
0.34
2,564,000
42
LG이노텍
KR7011070000
3
0.34
2,592,000
43
카카오
KR7035720002
61
0.33
2,552,850
44
한국전력
KR7015760002
60
0.31
2,382,000
45
KT
KR7030200000
41
0.3
2,287,800
46
한국항공우주
KR7047810007
13
0.29
2,189,200
47
HD현대
KR7267250009
8
0.29
2,256,000
48
한국금융지주
KR7071050009
8
0.27
2,036,000
49
현대건설
KR7000720003
13
0.26
1,953,900
50
LG
KR7003550001
17
0.26
2,014,500
51
SK이노베이션
KR7096770003
15
0.24
1,855,500
52
포스코퓨처엠
KR7003670007
7
0.22
1,701,000
53
현대글로비스
KR7086280005
7
0.22
1,655,500
54
삼성E&A
KR7028050003
31
0.22
1,655,400
55
두산
KR7000150003
1
0.21
1,593,000
56
LS
KR7006260004
3
0.21
1,632,000
57
메리츠금융지주
KR7138040001
15
0.21
1,638,000
58
에이피알
KR7278470000
4
0.2
1,564,000
59
삼성증권
KR7016360000
12
0.2
1,558,800
60
고려아연
KR7010130003
1
0.19
1,430,000
61
한화시스템
KR7272210006
13
0.19
1,422,200
62
크래프톤
KR7259960003
5
0.18
1,355,000
63
카카오뱅크
KR7323410001
62
0.18
1,413,600
64
HMM
KR7011200003
66
0.18
1,353,000
65
삼성에스디에스
KR7018260000
7
0.18
1,362,900
66
삼양식품
KR7003230000
1
0.17
1,315,000
67
대한전선
KR7001440007
24
0.17
1,315,200
68
대한항공
KR7003490000
46
0.16
1,232,800
69
DB손해보험
KR7005830005
8
0.16
1,236,000
70
이수페타시스
KR7007660004
10
0.16
1,261,000
71
키움증권
KR7039490008
3
0.16
1,221,000
72
코웨이
KR7021240007
12
0.15
1,130,400
73
기업은행
KR7024110009
54
0.15
1,134,000
74
대우건설
KR7047040001
39
0.15
1,113,450
75
하이브
KR7352820005
5
0.15
1,175,000
76
한진칼
KR7180640005
9
0.14
1,059,300
77
NC
KR7036570000
4
0.14
1,104,000
78
NH투자증권
KR7005940002
30
0.13
985,500
79
S-Oil
KR7010950004
9
0.13
981,000
80
유한양행
KR7000100008
11
0.13
971,300
81
한국타이어앤테크놀로지
KR7161390000
16
0.13
1,012,800
82
OCI홀딩스
KR7010060002
3
0.12
943,500
83
LG디스플레이
KR7034220004
62
0.12
939,300
84
LG유플러스
KR7032640005
60
0.12
945,600
85
엘앤에프
KR7066970005
6
0.12
953,400
86
LG씨엔에스
KR7064400005
10
0.11
832,000
87
산일전기
KR7062040001
3
0.11
847,500
88
한화엔진
KR7082740002
11
0.11
822,800
89
아모레퍼시픽
KR7090430000
7
0.11
840,000
90
한화솔루션
KR7009830001
20
0.11
854,000
91
한화
KR7000880005
6
0.11
843,000
92
BNK금융지주
KR7138930003
47
0.11
821,090
93
JB금융지주
KR7175330000
29
0.1
729,350
94
두산밥캣
KR7241560002
11
0.1
756,800
95
HD현대마린솔루션
KR7443060009
3
0.1
736,500
96
현대제철
KR7004020004
18
0.1
747,900
97
GS
KR7078930005
10
0.1
769,000
98
포스코인터내셔널
KR7047050000
10
0.09
703,000
99
SKC
KR7011790003
5
0.09
710,500
100
오리온
KR7271560005
5
0.09
684,500
101
SK바이오팜
KR7326030004
6
0.08
586,800
102
현대오토에버
KR7307950006
1
0.08
631,000
103
한전기술
KR7052690005
4
0.08
586,000
104
한솔케미칼
KR7014680003
2
0.08
595,000
105
삼성에피스홀딩스
KR70126Z0002
1
0.07
500,000
106
LG생활건강
KR7051900009
2
0.07
525,000
107
신세계
KR7004170007
1
0.07
535,000
108
현대해상
KR7001450006
13
0.07
502,450
109
KCC
KR7002380004
1
0.07
537,000
110
CJ
KR7001040005
3
0.07
524,700
111
두산로보틱스
KR7454910001
5
0.07
533,000
112
이수스페셜티케미컬
KR7457190007
5
0.07
512,500
113
HL만도
KR7204320006
9
0.07
567,000
114
iM금융지주
KR7139130009
29
0.07
548,680
115
이마트
KR7139480008
5
0.06
452,500
116
한국콜마
KR7161890009
5
0.06
456,000
117
CJ제일제당
KR7097950000
2
0.06
430,000
118
한미약품
KR7128940004
1
0.06
454,000
119
영원무역
KR7111770004
5
0.06
430,500
120
에코프로머티
KR7450080007
7
0.06
479,500
121
DL이앤씨
KR7375500006
6
0.06
493,200
122
효성티앤씨
KR7298020009
1
0.06
423,000
123
금호석유화학
KR7011780004
3
0.06
425,100
124
한올바이오파마
KR7009420001
8
0.06
456,000
125
호텔신라
KR7008770000
8
0.06
466,400
126
HD현대마린엔진
KR7071970008
6
0.06
485,400
127
한화생명
KR7088350004
88
0.06
492,800
128
현대엘리베이터
KR7017800004
5
0.06
421,500
129
포스코DX
KR7022100002
13
0.06
426,400
130
롯데쇼핑
KR7023530009
3
0.06
490,200
131
에스원
KR7012750006
5
0.05
353,500
132
팬오션
KR7028670008
60
0.05
358,800
133
강원랜드
KR7035250000
24
0.05
375,840
134
한국가스공사
KR7036460004
10
0.05
376,500
135
GS건설
KR7006360002
13
0.05
417,950
136
현대위아
KR7011210002
4
0.05
362,000
137
롯데케미칼
KR7011170008
5
0.05
414,500
138
농심
KR7004370003
1
0.05
400,000
139
카카오페이
KR7377300009
8
0.05
400,000
140
풍산
KR7103140000
4
0.05
352,000
141
코오롱인더
KR7120110002
5
0.05
388,500
142
넷마블
KR7251270005
9
0.05
390,600
143
코스맥스
KR7192820009
2
0.05
366,000
144
씨에스윈드
KR7112610001
6
0.04
316,200
145
F&F
KR7383220001
4
0.04
312,000
146
SK바이오사이언스
KR7302440003
7
0.04
292,250
147
CJ대한통운
KR7000120006
3
0.04
268,800
148
에스엘
KR7005850003
4
0.04
303,200
149
한미사이언스
KR7008930000
8
0.04
270,000
150
삼성카드
KR7029780004
7
0.04
337,400
151
제일기획
KR7030000004
18
0.04
342,540
152
한국카본
KR7017960006
9
0.04
331,200
153
미스토홀딩스
KR7081660003
7
0.04
272,300
154
현대백화점
KR7069960003
3
0.04
330,000
155
한전KPS
KR7051600005
6
0.04
327,600
156
금호타이어
KR7073240004
42
0.03
208,950
157
후성
KR7093370005
15
0.03
193,650
158
한온시스템
KR7018880005
50
0.03
252,500
159
동서
KR7026960005
8
0.03
209,200
160
GS리테일
KR7007070006
9
0.03
246,150
161
DN오토모티브
KR7007340003
5
0.03
230,500
162
영원무역홀딩스
KR7009970005
1
0.03
202,000
163
롯데지주
KR7004990008
8
0.03
217,200
164
롯데정밀화학
KR7004000006
4
0.03
216,000
165
HS효성첨단소재
KR7298050006
1
0.03
227,500
166
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
10
0.03
207,500
167
더블유게임즈
KR7192080000
3
0.03
207,900
168
BGF리테일
KR7282330000
2
0.03
260,800
169
SK케미칼
KR7285130001
3
0.02
138,900
170
롯데웰푸드
KR7280360009
1
0.02
121,600
171
종근당
KR7185750007
2
0.02
160,000
172
아모레퍼시픽홀딩스
KR7002790004
7
0.02
172,900
173
세방전지
KR7004490009
2
0.02
119,000
174
DL
KR7000210005
3
0.02
180,600
175
한국앤컴퍼니
KR7000240002
6
0.02
147,300
176
하이트진로
KR7000080002
8
0.02
135,440
177
세아베스틸지주
KR7001430008
3
0.02
188,700
178
대한유화
KR7006650006
1
0.02
134,400
179
오리온홀딩스
KR7001800002
6
0.02
151,800
180
녹십자
KR7006280002
1
0.02
139,000
181
파라다이스
KR7034230003
12
0.02
176,400
182
대웅제약
KR7069620003
1
0.02
136,200
183
지역난방공사
KR7071320006
1
0.01
73,100
184
TKG휴켐스
KR7069260008
6
0.01
106,200
185
동원산업
KR7006040000
3
0.01
112,500
186
율촌화학
KR7008730004
3
0.01
65,250
187
한샘
KR7009240003
2
0.01
65,800
188
영풍
KR7000670000
1
0.01
55,400
189
녹십자홀딩스
KR7005250006
6
0.01
89,820
190
롯데칠성
KR7005300009
1
0.01
113,700
191
코스모화학
KR7005420005
7
0.01
107,030
192
대웅
KR7003090008
5
0.01
103,500
193
대상
KR7001680008
5
0.01
100,000
194
GKL
KR7114090004
8
0.01
93,840
195
에스디바이오센서
KR7137310009
9
0.01
74,880
196
한일시멘트
KR7300720000
6
0.01
91,500
197
동원시스템즈
KR7014820005
1
-
23,650
198
코스피위클리M C 2605W4 1230.0
KR4BAFBEA933
-0.88
-0.52
-3,960,000
199
코스피위클리M C 2605W4 1227.5
KR4BAFBEA925
-0.88
-0.55
-4,180,000
투자 유의사항
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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