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RISE 200위클리커버드콜 (475720)

2025.06.19 기준

기준가격 (NAV)

9,019원

+76.57상승 (0.86%)

주당 시장가격

9,010원

+90상승 (1.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,069,414주

순 자산 규모

3,783억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 200위클리커버드콜 (475720)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스피200 포트폴리오와 위클리 콜옵션(ATM) 매도로 안정적 인컴수익을 추구하는 ETF

매주 2회(월간 약 8회) 콜옵션을 매도하여 기존 커버드콜 전략 상품 대비 높은 인컴 수익을 제공하며 특히, 주가지수가 횡보하거나 하락하는 국면에서 KOSPI200 지수 대비 초과수익을 추구합니다.

KEY POINT

안정적 분배재원 확보를 통한 일정 수준 이상의 월배당 목표

코스피200 위클리 콜옵션(ATM) 매도 프리미엄 + 코스피200 구성종목 배당을 재원으로 시장 변동성이 높은 구간에서 안정적인 분배재원 확보가 가능하며, 과세대상 소득이 적어 절세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.06.19 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(475720) 		코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수 2024.03.05 50,000 378,343,338,722
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 9,010
※ 전 영업일 종가 기준 		9,018 1,069,414
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권 교보증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(475720) 		코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.03.05 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
378,343,338,722 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,010
※ 전 영업일 종가 기준 		9,018
거래량(주)
1,069,414
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 유안타증권, iM증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권

지수소개

코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수는 코스피 200 지수를 매수하고 코스피 200 옵션시장에 상장된 최근 결제주 또는 결제월 콜옵션종목을 매도하는 커버드콜 전략을 추종하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-06-19 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 18.33
2 RISE 200 10.93
3 SK하이닉스 9.07
4 원화예금 2.63
5 선물2025년09월물 2.44
6 KB금융 2.28
7 한화에어로스페이스 2.06
8 NAVER 2.05
9 현대차 1.83
10 두산에너빌리티 1.72

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-05-30 2025-06-04 126 7
2025-04-30 2025-05-07 120 26
2025-03-31 2025-04-02 128 59
2025-02-28 2025-03-05 128 3
2025-01-31 2025-02-04 127 29
2024-12-30 2025-01-03 126 -
2024-11-29 2024-12-03 134 -
2024-10-31 2024-11-04 142 23
2024-09-30 2024-10-04 140 -
2024-08-30 2024-09-03 100 -
2024-07-31 2024-08-02 106 28
2024-06-28 2024-07-02 105 -
2024-05-31 2024-06-04 105 -
2024-04-30 2024-05-03 103 35
2024-03-29 2024-04-02 105 16

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-06-19 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		9.59 12.73 15.22 1.75 - 18.10 7.05
기초지수 5.31 6.56 6.75 -5.94 - 9.51 -1.06
초과성과 4.28 6.17 8.47 7.69 - 8.59 8.11

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.06.18 9,010 1.008상승 9,018.91 0.856상승
2025.06.17 8,920 0.112상승 8,942.34 0.188상승
2025.06.16 8,910 1.712상승 8,925.51 1.790상승
2025.06.13 8,760 -0.680하락 8,768.65 -0.758하락
2025.06.12 8,820 0.398상승 8,835.68 0.364상승
2025.06.11 8,785 1.093상승 8,803.55 1.119상승
2025.06.10 8,690 0.578상승 8,706.1 0.485상승
2025.06.09 8,640 1.766상승 8,664.06 1.721상승
2025.06.05 8,490 0.592상승 8,517.69 0.677상승
2025.06.04 8,440 1.932상승 8,460.33 1.939상승
2025.06.02 8,280 - 8,299.46 0.050상승
2025.05.30 8,280 -0.719하락 8,295.39 -0.846하락
2025.05.29 8,340 -1.360하락 8,366.24 0.743상승
2025.05.28 8,455 1.136상승 8,304.52 -0.588하락
2025.05.27 8,360 -0.179하락 8,353.71 -0.195하락
2025.05.26 8,375 1.208상승 8,370.11 1.169상승
2025.05.23 8,275 0.181상승 8,273.48 0.169상승
2025.05.22 8,260 -0.899하락 8,259.44 -0.971하락
2025.05.21 8,335 0.603상승 8,340.47 0.600상승
2025.05.20 8,285 0.181상승 8,290.72 0.122상승
2025.05.19 8,270 -0.898하락 8,280.59 -0.888하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 1,382 18.33 82,643,600
2 RISE 200 KR7148020001 1,224 10.93 49,296,600
3 SK하이닉스 KR7000660001 166 9.07 40,919,000
4 원화예금 KRD010010001 11,845,136 2.63 11,845,136
5 선물2025년09월물 KR4101W90007 0.11 2.44 10,983,500
6 KB금융 KR7105560007 96 2.28 10,272,000
7 한화에어로스페이스 KR7012450003 10 2.06 9,270,000
8 NAVER KR7035420009 38 2.05 9,253,000
9 현대차 KR7005380001 40 1.83 8,240,000
10 두산에너빌리티 KR7034020008 127 1.72 7,747,000
11 셀트리온 KR7068270008 46 1.66 7,465,800
12 신한지주 KR7055550008 126 1.65 7,459,200
13 기아 KR7000270009 73 1.6 7,219,700
14 하나금융지주 KR7086790003 76 1.33 5,996,400
15 현대모비스 KR7012330007 19 1.26 5,690,500
16 카카오 KR7035720002 99 1.21 5,464,800
17 POSCO홀딩스 KR7005490008 20 1.15 5,180,000
18 HD한국조선해양 KR7009540006 14 1.14 5,159,000
19 삼성바이오로직스 KR7207940008 5 1.11 5,020,000
20 삼성물산 KR7028260008 30 1.1 4,944,000
21 현대로템 KR7064350002 22 0.96 4,323,000
22 우리금융지주 KR7316140003 200 0.93 4,180,000
23 SK스퀘어 KR7402340004 27 0.89 4,006,800
24 삼성화재 KR7000810002 9 0.84 3,802,500
25 삼성중공업 KR7010140002 195 0.77 3,480,750
26 KT&G KR7033780008 27 0.76 3,415,500
27 KT KR7030200000 65 0.76 3,406,000
28 크래프톤 KR7259960003 9 0.76 3,442,500
29 HD현대일렉트릭 KR7267260008 7 0.72 3,269,000
30 삼성생명 KR7032830002 25 0.69 3,090,000
31 한화오션 KR7042660001 33 0.68 3,049,200
32 삼성SDI KR7006400006 18 0.68 3,045,600
33 HD현대중공업 KR7329180004 7 0.67 2,999,500
34 LG에너지솔루션 KR7373220003 10 0.65 2,920,000
35 LG화학 KR7051910008 14 0.64 2,905,000
36 카카오뱅크 KR7323410001 100 0.61 2,760,000
37 한국전력 KR7015760002 93 0.6 2,687,700
38 메리츠금융지주 KR7138040001 23 0.55 2,477,100
39 SK텔레콤 KR7017670001 44 0.54 2,433,200
40 LG전자 KR7066570003 32 0.52 2,361,600
41 HMM KR7011200003 100 0.51 2,295,000
42 LIG넥스원 KR7079550000 4 0.5 2,252,000
43 삼성전기 KR7009150004 16 0.47 2,128,000
44 LG KR7003550001 27 0.46 2,052,000
45 한국항공우주 KR7047810007 21 0.45 2,034,900
46 SK이노베이션 KR7096770003 20 0.45 2,022,000
47 SK KR7034730002 10 0.43 1,961,000
48 유한양행 KR7000100008 18 0.41 1,866,600
49 한진칼 KR7180640005 14 0.41 1,841,000
50 하이브 KR7352820005 6 0.4 1,824,000
51 삼성에스디에스 KR7018260000 11 0.39 1,772,100
52 고려아연 KR7010130003 2 0.37 1,672,000
53 현대건설 KR7000720003 22 0.37 1,687,400
54 HD현대 KR7267250009 13 0.37 1,660,100
55 대한항공 KR7003490000 75 0.36 1,601,250
56 미래에셋증권 KR7006800007 81 0.36 1,632,150
57 코웨이 KR7021240007 16 0.34 1,531,200
58 한국금융지주 KR7071050009 12 0.34 1,521,600
59 현대글로비스 KR7086280005 11 0.33 1,470,700
60 DB손해보험 KR7005830005 13 0.33 1,510,600
61 한화시스템 KR7272210006 21 0.32 1,434,300
62 LS ELECTRIC KR7010120004 5 0.31 1,400,000
63 기업은행 KR7024110009 80 0.3 1,374,400
64 HD현대미포 KR7010620003 7 0.29 1,299,200
65 삼양식품 KR7003230000 1 0.28 1,272,000
66 두산 KR7000150003 2 0.27 1,214,000
67 삼성증권 KR7016360000 18 0.27 1,207,800
68 아모레퍼시픽 KR7090430000 9 0.26 1,186,200
69 한미반도체 KR7042700005 13 0.25 1,137,500
70 LG유플러스 KR7032640005 83 0.24 1,098,090
71 포스코퓨처엠 KR7003670007 9 0.24 1,087,200
72 한화솔루션 KR7009830001 32 0.23 1,025,600
73 삼성E&A KR7028050003 46 0.23 1,053,400
74 LG생활건강 KR7051900009 3 0.23 1,017,000
75 JB금융지주 KR7175330000 48 0.22 1,012,800
76 에이피알 KR7278470000 7 0.21 935,200
77 엔씨소프트 KR7036570000 5 0.21 934,500
78 LS KR7006260004 5 0.2 881,000
79 BNK금융지주 KR7138930003 77 0.2 906,290
80 키움증권 KR7039490008 4 0.19 838,000
81 LG디스플레이 KR7034220004 86 0.18 792,060
82 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 21 0.18 816,900
83 효성중공업 KR7298040007 1 0.18 804,000
84 두산밥캣 KR7241560002 15 0.17 784,500
85 NH투자증권 KR7005940002 39 0.17 758,550
86 S-Oil KR7010950004 12 0.17 747,600
87 한화 KR7000880005 8 0.17 748,000
88 현대제철 KR7004020004 25 0.16 727,500
89 SK바이오팜 KR7326030004 8 0.16 728,000
90 현대엘리베이터 KR7017800004 8 0.15 688,000
91 포스코인터내셔널 KR7047050000 14 0.15 693,700
92 한전기술 KR7052690005 6 0.14 630,000
93 SKC KR7011790003 6 0.14 618,000
94 LG이노텍 KR7011070000 4 0.14 613,600
95 오리온 KR7271560005 6 0.14 641,400
96 한미약품 KR7128940004 2 0.13 578,000
97 CJ KR7001040005 4 0.13 594,000
98 금호석유화학 KR7011780004 5 0.13 569,500
99 강원랜드 KR7035250000 33 0.13 590,370
100 GS KR7078930005 13 0.13 607,100
101 대한전선 KR7001440007 33 0.12 523,710
102 코스맥스 KR7192820009 2 0.12 524,000
103 넷마블 KR7251270005 9 0.12 541,800
104 풍산 KR7103140000 5 0.12 540,500
105 한화비전 KR7489790006 10 0.12 542,000
106 카카오페이 KR7377300009 8 0.11 486,400
107 CJ제일제당 KR7097950000 2 0.11 477,000
108 iM금융지주 KR7139130009 42 0.11 487,200
109 이마트 KR7139480008 6 0.11 492,600
110 에스원 KR7012750006 7 0.11 476,700
111 한솔케미칼 KR7014680003 3 0.1 457,200
112 HD현대인프라코어 KR7042670000 38 0.1 444,600
113 현대해상 KR7001450006 18 0.1 455,400
114 GS건설 KR7006360002 19 0.1 429,400
115 호텔신라 KR7008770000 9 0.1 450,900
116 한국콜마 KR7161890009 5 0.1 449,000
117 DL이앤씨 KR7375500006 9 0.1 470,700
118 HD현대마린솔루션 KR7443060009 2 0.09 407,000
119 농심 KR7004370003 1 0.09 389,500
120 삼성카드 KR7029780004 8 0.09 394,000
121 제일기획 KR7030000004 20 0.09 406,000
122 포스코DX KR7022100002 15 0.08 352,500
123 한국가스공사 KR7036460004 10 0.08 381,500
124 한전KPS KR7051600005 7 0.08 362,600
125 엘앤에프 KR7066970005 7 0.08 342,650
126 한미사이언스 KR7008930000 8 0.08 356,400
127 신세계 KR7004170007 2 0.08 368,600
128 SK바이오사이언스 KR7302440003 8 0.08 363,200
129 영원무역 KR7111770004 6 0.08 343,800
130 씨에스윈드 KR7112610001 7 0.07 327,600
131 한화생명 KR7088350004 98 0.07 318,990
132 HL만도 KR7204320006 10 0.07 333,500
133 F&F KR7383220001 4 0.07 310,400
134 에코프로머티 KR7450080007 7 0.07 294,700
135 두산로보틱스 KR7454910001 6 0.07 308,400
136 KCC KR7002380004 1 0.07 313,000
137 롯데케미칼 KR7011170008 5 0.07 309,500
138 미스토홀딩스 KR7081660003 10 0.07 338,000
139 현대백화점 KR7069960003 4 0.06 288,000
140 대우건설 KR7047040001 59 0.06 262,845
141 팬오션 KR7028670008 66 0.06 262,020
142 한국카본 KR7017960006 10 0.06 250,500
143 영원무역홀딩스 KR7009970005 2 0.06 261,600
144 OCI홀딩스 KR7010060002 4 0.06 288,400
145 한올바이오파마 KR7009420001 10 0.06 256,500
146 롯데지주 KR7004990008 9 0.06 248,400
147 녹십자 KR7006280002 2 0.06 261,400
148 CJ대한통운 KR7000120006 3 0.06 254,700
149 효성티앤씨 KR7298020009 1 0.06 251,500
150 BGF리테일 KR7282330000 2 0.05 242,000
151 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 6 0.05 233,400
152 아모레퍼시픽홀딩스 KR7002790004 8 0.05 225,600
153 현대위아 KR7011210002 5 0.05 230,750
154 롯데쇼핑 KR7023530009 3 0.05 223,200
155 동서 KR7026960005 9 0.05 243,450
156 금호타이어 KR7073240004 47 0.05 205,155
157 하나투어 KR7039130000 3 0.04 161,100
158 HDC KR7012630000 8 0.04 183,600
159 하이트진로 KR7000080002 9 0.04 180,450
160 GS리테일 KR7007070006 10 0.04 164,400
161 SK케미칼 KR7285130001 3 0.04 168,300
162 HS효성첨단소재 KR7298050006 1 0.04 196,400
163 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 8 0.04 193,200
164 종근당 KR7185750007 2 0.04 165,200
165 더블유게임즈 KR7192080000 3 0.04 161,100
166 코오롱인더 KR7120110002 5 0.04 168,000
167 덴티움 KR7145720009 2 0.03 130,800
168 GKL KR7114090004 9 0.03 140,040
169 에스디바이오센서 KR7137310009 10 0.03 115,200
170 미원에스씨 KR7268280005 1 0.03 150,500
171 롯데웰푸드 KR7280360009 1 0.03 116,400
172 DN오토모티브 KR7007340003 6 0.03 131,700
173 녹십자홀딩스 KR7005250006 7 0.03 117,530
174 롯데칠성 KR7005300009 1 0.03 118,100
175 세방전지 KR7004490009 2 0.03 137,600
176 에스엘 KR7005850003 5 0.03 157,500
177 DL KR7000210005 3 0.03 135,450
178 한국앤컴퍼니 KR7000240002 7 0.03 131,740
179 대웅 KR7003090008 6 0.03 148,800
180 대상 KR7001680008 6 0.03 131,700
181 오리온홀딩스 KR7001800002 6 0.03 127,800
182 롯데정밀화학 KR7004000006 4 0.03 151,200
183 한온시스템 KR7018880005 48 0.03 148,560
184 대웅제약 KR7069620003 1 0.03 155,800
185 TKG휴켐스 KR7069260008 6 0.02 97,080
186 지역난방공사 KR7071320006 1 0.02 75,500
187 KG모빌리티 KR7003620002 26 0.02 88,660
188 TCC스틸 KR7002710002 5 0.02 79,250
189 세아베스틸지주 KR7001430008 4 0.02 98,800
190 코스모화학 KR7005420005 7 0.02 97,300
191 율촌화학 KR7008730004 3 0.02 91,050
192 한샘 KR7009240003 2 0.02 88,800
193 대한유화 KR7006650006 1 0.02 82,800
194 한일시멘트 KR7300720000 5 0.02 91,350
195 후성 KR7093370005 16 0.02 80,800
196 OCI KR7456040005 1 0.01 55,000
197 동원산업 KR7006040000 1 0.01 46,700
198 영풍 KR7000670000 1 0.01 42,100
199 동원시스템즈 KR7014820005 2 0.01 60,300
200 코스피위클리 C 2506W3 400.0 KR4209DY4003 -1.43 -0.14 -629,200
201 코스피위클리 C 2506W3 397.5 KR4209DY3971 -1.43 -0.24 -1,090,375
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