Loading...

KOR ENG

KB STAR ETF 로고

홈으로 이동

KOR ENG

ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
국내채권 퇴직연금 개인연금

RISE 국고채10년액티브 (481430)

2025.05.13 기준

기준가격 (NAV)

108,613원

-153.36하락 (-0.14%)

주당 시장가격

108,630원

-170하락 (-0.16%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6,339주

순 자산 규모

1,333억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 국고채10년액티브 (481430)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

10년 국채 투자를 통한 안정적인 이자수익 확보 및 장기금리 하락 시 자본수익 추구

무위험채권인 10년 국채에 주로 투자하여 안정성을 확보하고 및 장기금리 하락시 자본차익을 추구합니다.

KEY POINT

100억 단위로 거래되는 채권 투자를 약 10만원 단위 소액으로 투자

국내 대표 안전자산인 국고채를 소액으로 투자해 채권의 자본차익 및 이자를 얻을 수 있으며,
채권 단일투자 시 발생하는 만기 롤오버 없이 지속적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.05.13 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 국고채10년액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(481430) 		KAP 국고채 10년 지수(총수익) 2024.05.21 1,000 133,376,394,198
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 108,630
※ 전 영업일 종가 기준 		108,612 6,339
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 신한투자증권 메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 국고채10년액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(481430) 		KAP 국고채 10년 지수(총수익)
상장일 설정단위(CU)
2024.05.21 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
133,376,394,198 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
108,630
※ 전 영업일 종가 기준 		108,612
거래량(주)
6,339
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 신한투자증권

지수소개

KAP 국고채 10년 지수(총수익)는 10년 만기로 발행된 국고채 3종목으로 구성된 지수로 10년 만기 국고채 중 가장 최근에 발행된 3종목으로 구성되어있으며, 비중은 최근 발행된 종목 순으로 50%, 30%, 20% 차등 액면 비중으로 구성해 산출하는 총수익지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-05-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03000-3412(24-13) 54.15
2 국고채권03500-3406(24-5) 27.71
3 국고채권04125-3312(23-11) 10.90
4 원화예금 7.24
5 10년국채 F 202506 3.32

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

ETF 마켓 리포트

[6월 마켓리포트] 미국 대선 시나리오 분석

자세히 보기

RISE TV

[갓나온ETF] EP.5 KBSTAR 국고채10년액티브
[갓나온ETF] EP.5 KBSTAR 국고채10년액티브 2024.06.03

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-05-13 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.23 2.24 3.39 - - 3.06 8.61
비교지수 0.24 2.27 3.54 - - 3.06 8.72
초과성과 -0.01 -0.03 -0.15 - - - -0.12

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.05.12 108,630 -0.156하락 108,612.7 -0.140하락
2025.05.09 108,800 -0.357하락 108,750.48 -0.362하락
2025.05.08 109,190 -0.100하락 109,145.66 -0.170하락
2025.05.07 109,300 -0.050하락 109,331.54 -0.048하락
2025.05.02 109,355 -0.269하락 109,354.65 -0.189하락
2025.04.30 109,650 0.329상승 109,554.48 0.321상승
2025.04.29 109,290 -0.086하락 109,203.78 -0.150하락
2025.04.28 109,385 -0.100하락 109,368.49 -0.082하락
2025.04.25 109,495 0.306상승 109,443.97 0.353상승
2025.04.24 109,160 -0.105하락 109,058.29 -0.227하락
2025.04.23 109,275 0.275상승 109,306.62 0.231상승
2025.04.22 108,975 -0.151하락 109,054.69 -0.184하락
2025.04.21 109,140 0.119상승 109,256.39 0.170상승
2025.04.18 109,010 0.151상승 109,055.06 0.261상승
2025.04.17 108,845 -0.041하락 108,770.78 -0.204하락
2025.04.16 108,890 0.262상승 108,994.03 0.339상승
2025.04.15 108,605 0.235상승 108,625.13 0.205상승
2025.04.14 108,350 0.041상승 108,402.61 0.030상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03000-3412(24-13) KR103502GEC4 56,634,304 54.15 58,815,630
2 국고채권03500-3406(24-5) KR103502GE63 27,912,621 27.71 30,099,407
3 국고채권04125-3312(23-11) KR103502GDC6 10,517,799 10.9 11,837,014
4 원화예금 KRD010010001 7,860,648 7.24 7,860,648
5 10년국채 F 202506 KR4167W60001 0.03 3.32 3,603,000
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.