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RISE 국고채10년액티브 (481430)

(2025.08.29 기준 ETF YTM: 2.80, 듀레이션: 8.01)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

108,194

+85.53상승 (0.08%)

주당 시장가격

108,210

+140상승 (0.13%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,362

순 자산 규모

1,630

RISE 국고채10년액티브 (481430)

KEY POINT

10년 국채 투자를 통한 안정적인 이자수익 확보 및 장기금리 하락 시 자본수익 추구

무위험채권인 10년 국채에 주로 투자하여 안정성을 확보하고 및 장기금리 하락시 자본차익을 추구합니다.

KEY POINT

100억 단위로 거래되는 채권 투자를 약 10만원 단위 소액으로 투자

국내 대표 안전자산인 국고채를 소액으로 투자해 채권의 자본차익 및 이자를 얻을 수 있으며,
채권 단일투자 시 발생하는 만기 롤오버 없이 지속적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 국고채10년액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(481430)
KAP 국고채 10년 지수(총수익) 2024.05.21 1,000 163,047,659,401
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 108,210
※ 전 영업일 종가 기준
108,193 2,362
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 엘에스증권 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 국고채10년액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(481430)
KAP 국고채 10년 지수(총수익)
상장일 설정단위(CU)
2024.05.21 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
163,047,659,401 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
108,210
※ 전 영업일 종가 기준
108,193
거래량(주)
2,362
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, 엘에스증권

지수소개

KAP 국고채 10년 지수(총수익)는 10년 만기로 발행된 국고채 3종목으로 구성된 지수로 10년 만기 국고채 중 가장 최근에 발행된 3종목으로 구성되어있으며, 비중은 최근 발행된 종목 순으로 50%, 30%, 20% 차등 액면 비중으로 구성해 산출하는 총수익지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권02625-3506(25-5) 50.27
2 국고채권03000-3412(24-13) 26.22
3 국고채권03500-3406(24-5) 15.89
4 원화예금 6.17
5 10년국채 F 202509 4.39
6 RISE 국채선물10년 1.45

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-08-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.44 -0.39 0.26 3.83 - 2.66 8.19
비교지수 0.46 -0.38 0.30 4.08 - 2.69 8.33
초과성과 -0.03 -0.02 -0.04 -0.25 - -0.03 -0.15

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.28 108,210 0.129상승 108,193.54 0.079상승 108,210.08
2025.08.27 108,070 0.301상승 108,108.01 0.285상승 108,122.23
2025.08.26 107,745 -0.092하락 107,800.52 -0.004하락 107,819.46
2025.08.25 107,845 0.111상승 107,805 0.077상승 107,822.03
2025.08.22 107,725 -0.083하락 107,704.88 -0.135하락 107,725
2025.08.21 107,815 0.088상승 107,851.34 0.057상승 107,868.93
2025.08.20 107,720 0.055상승 107,789.44 0.096상승 107,807.17
2025.08.19 107,660 -0.203하락 107,685.86 -0.161하락 107,707.38
2025.08.18 107,880 -0.327하락 107,860.19 -0.422하락 107,884.35
2025.08.14 108,235 0.236상승 108,293.61 0.154상승 108,310.79
2025.08.13 107,980 -0.101하락 108,126.87 0.001상승 108,146.09
2025.08.12 108,090 -0.216하락 108,124.9 -0.127하락 108,145.94
2025.08.11 108,325 -0.087하락 108,263.4 -0.094하락 108,281.87
2025.08.08 108,420 0.013상승 108,350.35 -0.068하락 108,370.54
2025.08.07 108,405 0.050상승 108,424.39 0.171상승 108,441.46
2025.08.06 108,350 -0.129하락 108,238.28 -0.097하락 108,257.08
2025.08.05 108,490 0.295상승 108,343.75 0.131상승 108,359.67
2025.08.04 108,170 0.380상승 108,201.2 0.502상승 108,212.41
2025.08.01 107,760 -0.180하락 107,643.91 -0.378하락 107,666.98
2025.07.31 107,955 -0.060하락 108,052.63 0.071상승 108,069.51
2025.07.30 108,020 0.139상승 107,975.32 0.168상승 107,990.31
2025.07.29 107,870 0.167상승 107,794.21 0.070상승 107,812.66

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권02625-3506(25-5) KR103502GF62 54,966,887 50.27 54,392,153
2 국고채권03000-3412(24-13) KR103502GEC4 27,814,570 26.22 28,367,773
3 국고채권03500-3406(24-5) KR103502GE63 16,225,166 15.89 17,188,389
4 원화예금 KRD010010001 6,674,561 6.17 6,674,561
5 10년국채 F 202509 KR4167W90008 0.04 4.39 4,747,200
6 RISE 국채선물10년 KR7295000004 28 1.45 1,570,660
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.