Loading...
국내채권 퇴직연금 개인연금

RISE 국고채10년액티브 (481430)

2024.11.08 기준

기준가격 (NAV)

104,824

+8.6상승 (0.01%)

주당 시장가격

104,785

+435상승 (0.42%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

344

순 자산 규모

804

RISE 국고채10년액티브 (481430)

KEY POINT

10년 국채 투자를 통한 안정적인 이자수익 확보 및 장기금리 하락 시 자본수익 추구

무위험채권인 10년 국채에 주로 투자하여 안정성을 확보하고 및 장기금리 하락시 자본차익을 추구합니다.

KEY POINT

100억 단위로 거래되는 채권 투자를 약 10만원 단위 소액으로 투자

국내 대표 안전자산인 국고채를 소액으로 투자해 채권의 자본차익 및 이자를 얻을 수 있으며,
채권 단일투자 시 발생하는 만기 롤오버 없이 지속적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.11.08 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 국고채10년액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(481430)
KAP 국고채 10년 지수(총수익) 2024.05.21 1,000 80,400,290,002
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 104,785
※ 전 영업일 종가 기준
104,824 344
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 신한투자증권 메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 국고채10년액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(481430)
KAP 국고채 10년 지수(총수익)
상장일 설정단위(CU)
2024.05.21 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
80,400,290,002 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
104,785
※ 전 영업일 종가 기준
104,824
거래량(주)
344
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, 키움증권, 신한투자증권

지수소개

KAP 국고채 10년 지수(총수익)는 10년 만기로 발행된 국고채 3종목으로 구성된 지수로 10년 만기 국고채 중 가장 최근에 발행된 3종목으로 구성되어있으며, 비중은 최근 발행된 종목 순으로 50%, 30%, 20% 차등 액면 비중으로 구성해 산출하는 총수익지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-11-08 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03500-3406(24-5) 43.85
2 국고채권03250-3306(23-5) 25.57
3 국고채권04125-3312(23-11) 24.66
4 원화예금 5.93

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-11-08 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.56 0.43 - - - - 4.82
비교지수 0.62 0.53 - - - - 4.82
초과성과 -0.06 -0.11 - - - - -

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.11.08 104,785 0.416상승 104,815.77 0.417상승
2024.11.07 104,350 0.360상승 104,380.11 0.353상승
2024.11.06 103,975 -0.540하락 104,012.01 -0.493하락
2024.11.05 104,540 0.167상승 104,527.8 0.173상승
2024.11.04 104,365 -0.095하락 104,346.7 -0.026하락
2024.11.01 104,465 0.201상승 104,357.23 0.054상승
2024.10.31 104,255 0.096상승 104,300.67 0.047상승
2024.10.30 104,155 0.182상승 104,250.93 0.154상승
2024.10.29 103,965 -0.163하락 104,090.04 0.040상승
2024.10.28 104,135 -0.477하락 104,047.91 -0.487하락
2024.10.25 104,635 0.110상승 104,540.57 0.092상승
2024.10.24 104,520 0.713상승 104,444.39 0.426상승
2024.10.23 103,780 -0.129하락 104,001.3 0.021상승
2024.10.22 103,915 -0.569하락 103,978.55 -0.535하락
2024.10.21 104,510 0.076상승 104,538.84 0.202상승
2024.10.18 104,430 -0.305하락 104,310.1 -0.345하락
2024.10.17 104,750 -0.114하락 104,671.51 -0.219하락
2024.10.16 104,870 0.330상승 104,902.27 0.325상승
2024.10.15 104,525 0.210상승 104,561.66 0.312상승
2024.10.14 104,305 0.043상승 104,235.62 -0.057하락
2024.10.11 104,260 0.091상승 104,279.24 0.097상승
2024.10.10 104,165 0.048상승 104,177.25 -0.060하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03500-3406(24-5) KR103502GE63 43,676,662 43.85 45,768,992
2 국고채권03250-3306(23-5) KR103502GD64 26,075,619 25.57 26,690,690
3 국고채권04125-3312(23-11) KR103502GDC6 23,468,057 24.66 25,735,165
4 원화예금 KRD010010001 6,185,263 5.93 6,185,263
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.