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RISE ESG사회책임투자 (290130)

2025.04.29 기준

기준가격 (NAV)

12,354원

-89.45하락 (-0.72%)

주당 시장가격

12,445원

-25하락 (-0.2%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,506주

순 자산 규모

1,939억

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RISE ESG사회책임투자 (290130)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

ESG평가대상기업 중 사회(S)책임평가점수가 높은 착한 기업에 투자하는 ETF

RISE ESG사회책임투자 ETF는 코스피 및 코스닥 상장기업 중 기업지배구조원의 사회책임 평가항목 점수 상위기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

투자의사 결정시 전통적인 기업의 재무적 성과뿐만 아니라 비재무적 성과 (ESG)도 고려하여 지속가능한 초과 수익을 추구

ESG(환경, 사회, 지배구조) 평가대상기업 중 사회(S) 책임평가 상위기업에 투자하여 초과 수익을 추구합니다.
자산규모에 따른 투자대상종목 세분화 및 코스닥 종목 의무편입으로 투자 종목 다양화를 추구하는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.04.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(290130) 		KRX ESG 사회책임경영지수(S) 2018.02.27 50,000 193,955,641,010
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,445
※ 전 영업일 종가 기준 		12,353 1,506
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 신영증권, 미래에셋증권 KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 신영증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(290130) 		KRX ESG 사회책임경영지수(S)
상장일 설정단위(CU)
2018.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
193,955,641,010 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,445
※ 전 영업일 종가 기준 		12,353
거래량(주)
1,506
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 신영증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 신영증권, 미래에셋증권

지수소개

KRX ESG 사회책임경영지수(S)는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, ESG 평가항목중 사회책임(S)분야 상위 기업으로 최소 130종목으로 구성되며, 유동시가총액가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-04-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 25.55
2 SK하이닉스 15.56
3 KB금융 4.44
4 NAVER 3.89
5 셀트리온 3.71
6 기아 3.33
7 신한지주 3.28
8 POSCO홀딩스 2.80
9 하나금융지주 2.46
10 현대모비스 2.44

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-04-30 2024-05-03 170 170
2023-04-28 2023-05-03 150 150
2022-04-29 2022-05-03 160 160

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-04-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-3.03 -2.57 -3.25 0.97 8.52 3.97 32.35
기초지수 -3.11 -3.75 -4.92 -1.23 1.05 2.79 15.51
초과성과 0.08 1.18 1.67 2.2 7.47 1.18 16.84

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.04.28 12,445 -0.200하락 12,353.86 -0.718하락
2025.04.25 12,470 1.795상승 12,443.43 1.190상승
2025.04.24 12,250 -0.648하락 12,296.98 -0.092하락
2025.04.23 12,330 2.451상승 12,308.33 1.854상승
2025.04.22 12,035 -0.905하락 12,084.28 -0.321하락
2025.04.21 12,145 0.788상승 12,123.2 0.321상승
2025.04.18 12,050 0.249상승 12,084.44 0.641상승
2025.04.17 12,020 0.670상승 12,007.37 0.556상승
2025.04.16 11,940 -1.647하락 11,940.9 -1.615하락
2025.04.15 12,140 0.830상승 12,136.99 0.978상승
2025.04.14 12,040 0.964상승 12,019.39 0.809상승
2025.04.11 11,925 -1.364하락 11,922.95 -1.178하락
2025.04.10 12,090 6.849상승 12,065.16 6.729상승
2025.04.09 11,315 -1.351하락 11,304.41 -1.557하락
2025.04.08 11,470 -0.390하락 11,483.28 -0.151하락
2025.04.07 11,515 -5.807하락 11,500.72 -5.875하락
2025.04.04 12,225 -1.371하락 12,218.81 -1.637하락
2025.04.03 12,395 -1.666하락 12,422.27 -1.450하락
2025.04.02 12,605 -0.395하락 12,605.17 -0.266하락
2025.04.01 12,655 1.974상승 12,638.8 1.881상승
2025.03.31 12,410 -2.895하락 12,405.44 -3.171하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,828 25.55 157,802,400
2 SK하이닉스 KR7000660001 528 15.56 96,096,000
3 KB금융 KR7105560007 317 4.44 27,452,200
4 NAVER KR7035420009 123 3.89 24,046,500
5 셀트리온 KR7068270008 145 3.71 22,910,000
6 기아 KR7000270009 232 3.33 20,578,400
7 신한지주 KR7055550008 410 3.28 20,233,500
8 POSCO홀딩스 KR7005490008 66 2.8 17,325,000
9 하나금융지주 KR7086790003 245 2.46 15,190,000
10 현대모비스 KR7012330007 60 2.44 15,060,000
11 HD한국조선해양 KR7009540006 44 1.9 11,726,000
12 우리금융지주 KR7316140003 639 1.74 10,741,590
13 삼성물산 KR7028260008 89 1.69 10,466,400
14 HD현대중공업 KR7329180004 21 1.36 8,389,500
15 원화예금 KRD010010001 7,845,564 1.27 7,845,564
16 SK텔레콤 KR7017670001 140 1.22 7,546,000
17 LG전자 KR7066570003 102 1.17 7,242,000
18 삼성생명 KR7032830002 79 1.06 6,572,800
19 삼성전기 KR7009150004 52 1.02 6,307,600
20 SK이노베이션 KR7096770003 63 0.98 6,041,700
21 LG KR7003550001 88 0.93 5,755,200
22 HD현대일렉트릭 KR7267260008 19 0.92 5,662,000
23 삼성에스디에스 KR7018260000 36 0.74 4,586,400
24 SK KR7034730002 34 0.72 4,467,600
25 현대글로비스 KR7086280005 35 0.64 3,937,500
26 기업은행 KR7024110009 257 0.62 3,837,010
27 삼양식품 KR7003230000 4 0.61 3,796,000
28 HD현대미포 KR7010620003 22 0.59 3,663,000
29 아모레퍼시픽 KR7090430000 29 0.56 3,485,800
30 포스코퓨처엠 KR7003670007 26 0.55 3,385,200
31 HD현대 KR7267250009 43 0.54 3,328,200
32 LG유플러스 KR7032640005 264 0.51 3,144,240
33 한화솔루션 KR7009830001 102 0.5 3,070,200
34 LG생활건강 KR7051900009 9 0.46 2,871,000
35 BNK금융지주 KR7138930003 249 0.4 2,477,550
36 효성중공업 KR7298040007 5 0.39 2,422,500
37 포스코인터내셔널 KR7047050000 43 0.34 2,115,600
38 S-Oil KR7010950004 39 0.33 2,031,900
39 현대제철 KR7004020004 80 0.32 1,964,000
40 SKC KR7011790003 19 0.32 1,953,200
41 LG이노텍 KR7011070000 13 0.3 1,840,800
42 금호석유화학 KR7011780004 15 0.29 1,771,500
43 현대엘리베이터 KR7017800004 24 0.28 1,728,000
44 JYP Ent. KR7035900000 25 0.26 1,632,500
45 대한전선 KR7001440007 106 0.2 1,239,140
46 한국콜마 KR7161890009 16 0.2 1,208,000
47 HL만도 KR7204320006 31 0.19 1,162,500
48 한국가스공사 KR7036460004 31 0.19 1,202,800
49 한전기술 KR7052690005 18 0.19 1,188,000
50 포스코DX KR7022100002 47 0.19 1,182,050
51 GS건설 KR7006360002 61 0.18 1,096,780
52 펄어비스 KR7263750002 32 0.18 1,137,600
53 삼성카드 KR7029780004 25 0.17 1,033,750
54 HD현대인프라코어 KR7042670000 122 0.16 991,860
55 코리안리 KR7003690005 125 0.16 992,500
56 SK바이오사이언스 KR7302440003 24 0.16 957,600
57 클래시스 KR7214150005 16 0.16 1,014,400
58 에스티팜 KR7237690003 12 0.15 951,600
59 F&F KR7383220001 13 0.15 899,600
60 신세계 KR7004170007 6 0.15 932,400
61 동진쎄미켐 KR7005290002 32 0.15 948,800
62 HDC현대산업개발 KR7294870001 36 0.14 882,000
63 현대백화점 KR7069960003 13 0.13 777,400
64 한화생명 KR7088350004 312 0.13 804,960
65 CJ대한통운 KR7000120006 10 0.13 829,000
66 씨젠 KR7096530001 29 0.12 768,500
67 원익IPS KR7240810002 31 0.12 716,100
68 솔브레인 KR7357780006 4 0.11 691,200
69 CJ ENM KR7035760008 11 0.11 651,200
70 롯데쇼핑 KR7023530009 10 0.11 674,000
71 현대위아 KR7011210002 15 0.1 642,750
72 스튜디오드래곤 KR7253450001 13 0.1 596,050
73 고영 KR7098460009 49 0.1 630,630
74 SK오션플랜트 KR7100090000 35 0.09 529,900
75 HK이노엔 KR7195940002 14 0.09 576,100
76 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 24 0.09 554,400
77 카카오게임즈 KR7293490009 38 0.09 543,400
78 두산퓨얼셀 KR7336260005 38 0.09 585,200
79 아모레퍼시픽홀딩스 KR7002790004 25 0.09 545,000
80 롯데정밀화학 KR7004000006 14 0.08 477,400
81 롯데지주 KR7004990008 23 0.08 516,350
82 SK가스 KR7018670000 2 0.08 470,000
83 하나마이크론 KR7067310003 45 0.08 497,250
84 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.08 465,000
85 위메이드 KR7112040001 18 0.08 507,600
86 다우기술 KR7023590003 21 0.07 439,950
87 HDC KR7012630000 24 0.07 443,040
88 대상 KR7001680008 18 0.07 424,800
89 SK네트웍스 KR7001740000 82 0.06 353,420
90 효성 KR7004800009 7 0.06 373,800
91 SK디스커버리 KR7006120000 9 0.06 374,850
92 안랩 KR7053800009 6 0.06 389,400
93 CJ CGV KR7079160008 78 0.06 371,670
94 HS효성첨단소재 KR7298050006 2 0.06 361,000
95 SK케미칼 KR7285130001 9 0.06 357,750
96 컴투스 KR7078340007 8 0.05 314,000
97 동국제약 KR7086450004 22 0.05 335,280
98 하나머티리얼즈 KR7166090001 10 0.05 280,500
99 NHN KR7181710005 14 0.05 305,200
100 심텍 KR7222800005 20 0.05 326,800
101 동아쏘시오홀딩스 KR7000640003 3 0.05 295,500
102 하림지주 KR7003380003 41 0.04 243,540
103 보령 KR7003850005 27 0.04 230,040
104 포스코엠텍 KR7009520008 20 0.04 245,200
105 해성디에스 KR7195870001 10 0.04 240,000
106 제주항공 KR7089590004 34 0.04 230,180
107 KCC글라스 KR7344820006 8 0.04 256,800
108 동아에스티 KR7170900005 4 0.03 181,200
109 지씨셀 KR7144510005 8 0.03 169,600
110 일동제약 KR7249420001 16 0.03 190,080
111 콜마비앤에이치 KR7200130003 13 0.03 176,670
112 골프존 KR7215000001 3 0.03 195,900
113 현대지에프홀딩스 KR7005440003 32 0.03 172,480
114 현대홈쇼핑 KR7057050007 4 0.03 193,400
115 솔브레인홀딩스 KR7036830008 5 0.03 157,500
116 풀무원 KR7017810003 12 0.03 177,120
117 한섬 KR7020000006 12 0.03 185,040
118 콜마홀딩스 KR7024720005 18 0.03 171,000
119 아주IB투자 KR7027360007 42 0.02 99,540
120 애경산업 KR7018250001 8 0.02 113,520
121 삼표시멘트 KR7038500005 36 0.02 113,400
122 KH바텍 KR7060720000 15 0.02 141,300
123 대상홀딩스 KR7084690007 12 0.02 137,280
124 지역난방공사 KR7071320006 2 0.02 104,800
125 국일제지 KR7078130002 157 0.02 125,600
126 현대퓨처넷 KR7126560002 26 0.01 73,450
127 케이티알파 KR7036030005 13 0.01 50,700
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