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RISE ESG사회책임투자 (290130)

2024.11.08 기준

기준가격 (NAV)

12,647

-0.07하락 (-%)

주당 시장가격

12,650

+70상승 (0.56%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

17,588

순 자산 규모

2,213

RISE ESG사회책임투자 (290130)

KEY POINT

ESG평가대상기업 중 사회(S)책임평가점수가 높은 착한 기업에 투자하는 ETF

RISE ESG사회책임투자 ETF는 코스피 및 코스닥 상장기업 중 기업지배구조원의 사회책임 평가항목 점수 상위기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

투자의사 결정시 전통적인 기업의 재무적 성과뿐만 아니라 비재무적 성과 (ESG)도 고려하여 지속가능한 초과 수익을 추구

ESG(환경, 사회, 지배구조) 평가대상기업 중 사회(S) 책임평가 상위기업에 투자하여 초과 수익을 추구합니다.
자산규모에 따른 투자대상종목 세분화 및 코스닥 종목 의무편입으로 투자 종목 다양화를 추구하는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.11.08 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(290130)
KRX ESG 사회책임경영지수(S) 2018.02.27 50,000 221,322,323,213
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,650
※ 전 영업일 종가 기준
12,646 17,588
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 신영증권, 미래에셋증권 KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 신영증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(290130)
KRX ESG 사회책임경영지수(S)
상장일 설정단위(CU)
2018.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
221,322,323,213 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,650
※ 전 영업일 종가 기준
12,646
거래량(주)
17,588
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 신영증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 신영증권, 미래에셋증권

지수소개

KRX ESG 사회책임경영지수(S)는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, ESG 평가항목중 사회책임(S)분야 상위 기업으로 최소 130종목으로 구성되며, 유동시가총액가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-11-08 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 KB금융 12.17
2 신한지주 9.52
3 NAVER 9.03
4 기아 8.84
5 하나금융지주 6.07
6 알테오젠 5.66
7 삼성물산 4.54
8 우리금융지주 4.16
9 유한양행 3.00
10 HLB 2.64

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-04-30 2024-05-03 170 170
2023-04-28 2023-05-03 150 150
2022-04-29 2022-05-03 160 160

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-11-08 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.53 3.32 1.63 20.47 3.34 11.50 34.73
기초지수 -1.52 3.09 1.17 17.99 -3.58 9.47 19.66
초과성과 -0.02 0.23 0.46 2.48 6.92 2.02 15.06

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.11.08 12,650 0.556상승 12,647.06 0.230상승
2024.11.07 12,580 -0.905하락 12,618 -0.587하락
2024.11.06 12,695 0.316상승 12,692.56 0.334상승
2024.11.05 12,655 0.277상승 12,650.3 -0.076하락
2024.11.04 12,620 1.733상승 12,659.94 2.054상승
2024.11.01 12,405 0.282상승 12,405.18 0.199상승
2024.10.31 12,370 -2.789하락 12,380.53 -2.346하락
2024.10.30 12,725 -0.352하락 12,677.99 -1.060하락
2024.10.29 12,770 -0.312하락 12,813.88 -0.217하락
2024.10.28 12,810 -0.311하락 12,841.76 -0.051하락
2024.10.25 12,850 1.181상승 12,848.51 1.210상승
2024.10.24 12,700 -0.353하락 12,694.88 -0.626하락
2024.10.23 12,745 -0.234하락 12,774.97 -0.005하락
2024.10.22 12,775 -1.313하락 12,775.63 -1.286하락
2024.10.21 12,945 0.504상승 12,942.16 0.191상승
2024.10.18 12,880 -0.193하락 12,917.56 0.112상승
2024.10.17 12,905 -0.501하락 12,903.08 -0.516하락
2024.10.16 12,970 -0.992하락 12,970.08 -0.966하락
2024.10.15 13,100 0.498상승 13,096.69 0.170상승
2024.10.14 13,035 0.617상승 13,074.34 0.930상승
2024.10.11 12,955 -0.077하락 12,953.91 -0.075하락
2024.10.10 12,965 1.209상승 12,963.73 0.939상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 KB금융 KR7105560007 816 12.17 76,785,600
2 신한지주 KR7055550008 1,054 9.52 60,078,000
3 NAVER KR7035420009 317 9.03 56,964,900
4 기아 KR7000270009 593 8.84 55,742,000
5 하나금융지주 KR7086790003 626 6.07 38,311,200
6 알테오젠 KR7196170005 94 5.66 35,720,000
7 삼성물산 KR7028260008 234 4.54 28,641,600
8 우리금융지주 KR7316140003 1,627 4.16 26,227,240
9 유한양행 KR7000100008 144 3 18,907,200
10 HLB KR7028300002 271 2.64 16,639,400
11 SK이노베이션 KR7096770003 146 2.5 15,768,000
12 삼성전기 KR7009150004 131 2.44 15,405,600
13 SK KR7034730002 85 1.97 12,418,500
14 엔씨소프트 KR7036570000 44 1.51 9,526,000
15 아모레퍼시픽 KR7090430000 74 1.46 9,205,600
16 원화예금 KRD010010001 7,142,901 1.13 7,142,901
17 BNK금융지주 KR7138930003 628 0.96 6,041,360
18 LG이노텍 KR7011070000 34 0.94 5,919,400
19 한미약품 KR7128940004 18 0.92 5,787,000
20 포스코인터내셔널 KR7047050000 109 0.91 5,755,200
21 삼양식품 KR7003230000 9 0.85 5,337,000
22 금호석유 KR7011780004 39 0.84 5,315,700
23 한화솔루션 KR7009830001 258 0.77 4,881,360
24 두산 KR7000150003 17 0.63 3,986,500
25 휠라홀딩스 KR7081660003 94 0.55 3,496,800
26 JYP Ent. KR7035900000 63 0.54 3,402,000
27 파마리서치 KR7214450009 15 0.53 3,345,000
28 한국가스공사 KR7036460004 77 0.51 3,234,000
29 펄어비스 KR7263750002 79 0.5 3,124,450
30 HL만도 KR7204320006 77 0.45 2,814,350
31 현대엘리베이 KR7017800004 60 0.45 2,844,000
32 한온시스템 KR7018880005 635 0.42 2,679,700
33 한국콜마 KR7161890009 39 0.41 2,593,500
34 한미사이언스 KR7008930000 68 0.41 2,587,400
35 삼성카드 KR7029780004 63 0.4 2,520,000
36 F&F KR7383220001 37 0.36 2,257,000
37 CJ대한통운 KR7000120006 26 0.36 2,241,200
38 동진쎄미켐 KR7005290002 81 0.35 2,235,600
39 한전기술 KR7052690005 31 0.35 2,201,000
40 대주전자재료 KR7078600004 24 0.35 2,198,400
41 클래시스 KR7214150005 40 0.33 2,060,000
42 녹십자 KR7006280002 13 0.32 2,002,000
43 종근당 KR7185750007 19 0.31 1,947,500
44 HLB생명과학 KR7067630004 224 0.3 1,904,000
45 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 61 0.28 1,796,450
46 금호타이어 KR7073240004 376 0.27 1,688,240
47 차바이오텍 KR7085660009 96 0.26 1,617,600
48 나노신소재 KR7121600001 21 0.26 1,629,600
49 HK이노엔 KR7195940002 34 0.26 1,616,700
50 카카오게임즈 KR7293490009 94 0.26 1,657,220
51 아모레G KR7002790004 63 0.24 1,505,700
52 롯데쇼핑 KR7023530009 24 0.24 1,536,000
53 에코프로에이치엔 KR7383310000 33 0.23 1,473,450
54 롯데정밀화학 KR7004000006 34 0.22 1,394,000
55 HS효성첨단소재 KR7298050006 6 0.21 1,308,000
56 씨아이에스 KR7222080004 118 0.19 1,197,700
57 유바이오로직스 KR7206650004 73 0.19 1,170,190
58 SK네트웍스 KR7001740000 219 0.18 1,105,950
59 SK케미칼 KR7285130001 23 0.17 1,072,950
60 동아쏘시오홀딩스 KR7000640003 9 0.17 1,103,400
61 한샘 KR7009240003 20 0.17 1,058,000
62 SK가스 KR7018670000 5 0.16 1,030,000
63 다우기술 KR7023590003 53 0.16 978,910
64 에스디바이오센서 KR7137310009 107 0.15 937,320
65 인텔리안테크 KR7189300007 18 0.15 970,200
66 피에스케이 KR7319660007 47 0.15 940,000
67 대상 KR7001680008 45 0.14 906,750
68 녹십자홀딩스 KR7005250006 53 0.14 866,020
69 동아에스티 KR7170900005 11 0.13 828,300
70 보령 KR7003850005 65 0.12 730,600
71 빙그레 KR7005180005 12 0.12 774,000
72 덕산네오룩스 KR7213420003 26 0.11 678,600
73 지씨셀 KR7144510005 20 0.11 668,000
74 제주항공 KR7089590004 73 0.11 699,340
75 NHN KR7181710005 37 0.1 609,390
76 코미코 KR7183300003 14 0.1 655,900
77 해성디에스 KR7195870001 25 0.1 645,000
78 케어젠 KR7214370009 37 0.1 625,300
79 삼양홀딩스 KR7000070003 9 0.1 631,800
80 KG스틸 KR7016380008 93 0.1 641,700
81 한일시멘트 KR7300720000 38 0.09 543,400
82 HL홀딩스 KR7060980000 16 0.09 557,600
83 제넥신 KR7095700001 85 0.09 574,600
84 한섬 KR7020000006 32 0.08 496,640
85 일동제약 KR7249420001 39 0.08 509,730
86 넥센타이어 KR7002350007 77 0.08 515,130
87 현대지에프홀딩스 KR7005440003 85 0.07 423,300
88 에코마케팅 KR7230360000 35 0.06 374,500
89 이오플로우 KR7294090006 78 0.06 366,990
90 콜마홀딩스 KR7024720005 49 0.06 397,880
91 코엔텍 KR7029960002 49 0.06 378,280
92 KH바텍 KR7060720000 39 0.06 355,680
93 아미코젠 KR7092040005 84 0.06 373,800
94 서연이화 KR7200880003 28 0.06 374,920
95 삼양사 KR7145990008 7 0.06 358,400
96 동성케미컬 KR7102260007 70 0.05 302,400
97 한미글로벌 KR7053690004 19 0.05 291,650
98 풀무원 KR7017810003 31 0.05 318,680
99 애경산업 KR7018250001 20 0.05 308,400
100 한일홀딩스 KR7003300001 23 0.05 326,140
101 한국화장품제조 KR7003350006 4 0.05 315,200
102 종근당홀딩스 KR7001630003 6 0.05 337,800
103 유니켐 KR7011330008 191 0.05 286,500
104 TYM KR7002900009 72 0.04 241,920
105 한독 KR7002390003 19 0.04 257,640
106 매일유업 KR7267980001 7 0.04 266,700
107 LG헬로비전 KR7037560000 85 0.04 222,275
108 삼표시멘트 KR7038500005 90 0.04 280,350
109 BGF KR7027410000 68 0.04 246,840
110 대상홀딩스 KR7084690007 29 0.04 252,300
111 아이티엠반도체 KR7084850007 15 0.04 267,600
112 웅진씽크빅 KR7095720009 104 0.03 183,560
113 노루페인트 KR7090350000 22 0.03 187,880
114 신세계 I&C KR7035510007 17 0.03 165,920
115 롯데하이마트 KR7071840003 20 0.03 159,800
116 모나리자 KR7012690004 43 0.03 173,935
117 서연 KR7007860000 25 0.03 183,000
118 서흥 KR7008490005 13 0.03 200,850
119 동양철관 KR7008970006 218 0.03 169,386
120 한일현대시멘트 KR7006390009 12 0.03 167,160
121 AK홀딩스 KR7006840003 11 0.02 133,650
122 F&F홀딩스 KR7007700008 8 0.02 108,480
123 광명전기 KR7017040007 70 0.02 104,370
124 노루홀딩스 KR7000320002 10 0.02 131,400
125 일동홀딩스 KR7000230003 14 0.02 105,000
126 테이팩스 KR7055490007 6 0.02 95,400
127 엔케이 KR7085310001 137 0.02 107,408
128 국일제지 KR7078130002 157 0.02 125,600
129 휴비스 KR7079980009 36 0.02 95,940
130 SJM KR7123700007 18 0.01 59,400
131 SJM홀딩스 KR7025530007 10 0.01 35,650
132 일성아이에스 KR7003120003 5 0.01 79,750
133 DRB동일 KR7004840005 12 0.01 60,000
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