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RISE ESG사회책임투자 (290130)

2024.12.11 기준

기준가격 (NAV)

11,633원

-429.02하락 (-3.56%)

주당 시장가격

11,585원

-430하락 (-3.58%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

21,098주

순 자산 규모

1,983억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE ESG사회책임투자 (290130)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

ESG평가대상기업 중 사회(S)책임평가점수가 높은 착한 기업에 투자하는 ETF

RISE ESG사회책임투자 ETF는 코스피 및 코스닥 상장기업 중 기업지배구조원의 사회책임 평가항목 점수 상위기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

투자의사 결정시 전통적인 기업의 재무적 성과뿐만 아니라 비재무적 성과 (ESG)도 고려하여 지속가능한 초과 수익을 추구

ESG(환경, 사회, 지배구조) 평가대상기업 중 사회(S) 책임평가 상위기업에 투자하여 초과 수익을 추구합니다.
자산규모에 따른 투자대상종목 세분화 및 코스닥 종목 의무편입으로 투자 종목 다양화를 추구하는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.12.11 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(290130) 		KRX ESG 사회책임경영지수(S) 2018.02.27 50,000 198,347,304,302
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,585
※ 전 영업일 종가 기준 		11,633 21,098
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 신영증권, 미래에셋증권 KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 신영증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(290130) 		KRX ESG 사회책임경영지수(S)
상장일 설정단위(CU)
2018.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
198,347,304,302 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,585
※ 전 영업일 종가 기준 		11,633
거래량(주)
21,098
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 신영증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 신영증권, 미래에셋증권

지수소개

KRX ESG 사회책임경영지수(S)는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, ESG 평가항목중 사회책임(S)분야 상위 기업으로 최소 130종목으로 구성되며, 유동시가총액가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-12-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 KB금융 11.62
2 NAVER 10.98
3 기아 9.38
4 신한지주 9.19
5 하나금융지주 6.16
6 삼성물산 4.67
7 알테오젠 4.56
8 우리금융지주 4.29
9 HLB 3.36
10 SK이노베이션 2.74

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-04-30 2024-05-03 170 170
2023-04-28 2023-05-03 150 150
2022-04-29 2022-05-03 160 160

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-12-11 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-8.02 -6.08 -7.20 8.91 -8.18 2.57 23.93
기초지수 -8.20 -6.46 -7.86 6.29 -14.51 0.49 9.85
초과성과 0.17 0.37 0.66 2.62 6.33 2.08 14.08

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.12.09 11,585 -3.578하락 11,633.27 -3.556하락
2024.12.06 12,015 -0.290하락 12,062.47 0.032상승
2024.12.05 12,050 -2.939하락 12,058.51 -3.167하락
2024.12.04 12,415 -3.272하락 12,453 -3.310하락
2024.12.03 12,835 3.050상승 12,879.38 3.403상승
2024.12.02 12,455 0.646상승 12,455.4 0.673상승
2024.11.29 12,375 -1.941하락 12,372.21 -1.966하락
2024.11.28 12,620 0.119상승 12,620.42 0.120상승
2024.11.27 12,605 0.678상승 12,605.29 0.773상승
2024.11.26 12,520 -1.339하락 12,508.56 -1.273하락
2024.11.25 12,690 1.764상승 12,669.92 1.395상승
2024.11.22 12,470 -0.279하락 12,495.77 -0.314하락
2024.11.21 12,505 -0.079하락 12,535.14 0.192상승
2024.11.20 12,515 1.172상승 12,511.11 1.159상승
2024.11.19 12,370 -0.602하락 12,367.7 -0.597하락
2024.11.18 12,445 1.924상승 12,442.01 1.920상승
2024.11.15 12,210 -0.245하락 12,207.71 -0.617하락
2024.11.14 12,240 0.286상승 12,283.52 0.265상승
2024.11.13 12,205 -1.572하락 12,250.97 -1.357하락
2024.11.12 12,400 -1.391하락 12,419.62 -1.192하락
2024.11.11 12,575 -0.592하락 12,569.45 -0.612하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 KB금융 KR7105560007 816 11.62 67,564,800
2 NAVER KR7035420009 317 10.98 63,875,500
3 기아 KR7000270009 593 9.38 54,556,000
4 신한지주 KR7055550008 1,054 9.19 53,437,800
5 하나금융지주 KR7086790003 626 6.16 35,807,200
6 삼성물산 KR7028260008 234 4.67 27,167,400
7 알테오젠 KR7196170005 93 4.56 26,505,000
8 우리금융지주 KR7316140003 1,628 4.29 24,924,680
9 HLB KR7028300002 271 3.36 19,539,100
10 SK이노베이션 KR7096770003 146 2.74 15,928,600
11 유한양행 KR7000100008 143 2.69 15,629,900
12 삼성전기 KR7009150004 132 2.4 13,939,200
13 SK KR7034730002 85 1.86 10,846,000
14 엔씨소프트 KR7036570000 44 1.44 8,360,000
15 아모레퍼시픽 KR7090430000 74 1.27 7,363,000
16 원화예금 KRD010010001 7,409,080 1.27 7,409,080
17 BNK금융지주 KR7138930003 628 1.16 6,769,840
18 삼양식품 KR7003230000 9 0.93 5,382,000
19 LG이노텍 KR7011070000 34 0.89 5,191,800
20 한미약품 KR7128940004 18 0.76 4,410,000
21 JYP Ent. KR7035900000 63 0.73 4,227,300
22 포스코인터내셔널 KR7047050000 109 0.7 4,076,600
23 한화솔루션 KR7009830001 257 0.66 3,819,020
24 두산 KR7000150003 17 0.64 3,714,500
25 휠라홀딩스 KR7081660003 94 0.64 3,741,200
26 금호석유 KR7011780004 39 0.59 3,424,200
27 현대엘리베이 KR7017800004 61 0.51 2,964,600
28 파마리서치 KR7214450009 14 0.51 2,961,000
29 HL만도 KR7204320006 77 0.5 2,906,750
30 펄어비스 KR7263750002 80 0.46 2,696,000
31 삼성카드 KR7029780004 63 0.44 2,560,950
32 한온시스템 KR7018880005 635 0.42 2,419,350
33 한국가스공사 KR7036460004 77 0.42 2,444,750
34 HLB생명과학 KR7067630004 224 0.38 2,210,880
35 CJ대한통운 KR7000120006 26 0.35 2,059,200
36 한미사이언스 KR7008930000 68 0.33 1,917,600
37 대주전자재료 KR7078600004 24 0.33 1,920,000
38 한국콜마 KR7161890009 39 0.33 1,942,200
39 녹십자 KR7006280002 13 0.31 1,823,900
40 종근당 KR7185750007 20 0.3 1,720,000
41 F&F KR7383220001 37 0.3 1,750,100
42 카카오게임즈 KR7293490009 94 0.28 1,625,260
43 클래시스 KR7214150005 40 0.28 1,602,000
44 금호타이어 KR7073240004 376 0.28 1,654,400
45 동진쎄미켐 KR7005290002 81 0.28 1,652,400
46 한전기술 KR7052690005 31 0.27 1,548,450
47 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 61 0.24 1,390,800
48 차바이오텍 KR7085660009 97 0.22 1,296,890
49 롯데쇼핑 KR7023530009 24 0.22 1,269,600
50 아모레G KR7002790004 63 0.22 1,300,950
51 나노신소재 KR7121600001 21 0.21 1,241,100
52 HK이노엔 KR7195940002 34 0.2 1,167,900
53 롯데정밀화학 KR7004000006 34 0.2 1,162,800
54 에코프로에이치엔 KR7383310000 33 0.19 1,126,950
55 에스디바이오센서 KR7137310009 106 0.19 1,121,480
56 SK가스 KR7018670000 5 0.18 1,020,000
57 한샘 KR7009240003 20 0.17 1,014,000
58 HS효성첨단소재 KR7298050006 6 0.17 999,000
59 SK케미칼 KR7285130001 23 0.16 901,600
60 다우기술 KR7023590003 53 0.16 907,360
61 대상 KR7001680008 45 0.15 857,700
62 SK네트웍스 KR7001740000 219 0.15 900,090
63 동아쏘시오홀딩스 KR7000640003 9 0.15 855,900
64 유바이오로직스 KR7206650004 73 0.15 854,100
65 케어젠 KR7214370009 37 0.14 826,950
66 씨아이에스 KR7222080004 119 0.14 838,950
67 빙그레 KR7005180005 12 0.14 819,600
68 녹십자홀딩스 KR7005250006 52 0.13 771,160
69 피에스케이 KR7319660007 47 0.13 769,860
70 NHN KR7181710005 37 0.11 638,620
71 제주항공 KR7089590004 73 0.11 614,660
72 HL홀딩스 KR7060980000 16 0.1 552,800
73 동아에스티 KR7170900005 11 0.1 596,200
74 덕산네오룩스 KR7213420003 26 0.1 583,700
75 인텔리안테크 KR7189300007 18 0.1 609,300
76 보령 KR7003850005 65 0.1 596,700
77 삼양홀딩스 KR7000070003 9 0.1 585,000
78 KG스틸 KR7016380008 93 0.09 515,220
79 해성디에스 KR7195870001 25 0.09 506,250
80 한일시멘트 KR7300720000 38 0.09 510,340
81 코미코 KR7183300003 14 0.08 457,100
82 한섬 KR7020000006 32 0.08 493,760
83 넥센타이어 KR7002350007 77 0.08 479,710
84 남양유업 KR7003920006 7 0.07 421,400
85 현대지에프홀딩스 KR7005440003 85 0.07 405,450
86 지씨셀 KR7144510005 20 0.07 425,000
87 제넥신 KR7095700001 85 0.07 422,875
88 일동제약 KR7249420001 40 0.07 426,000
89 에코마케팅 KR7230360000 35 0.06 324,450
90 삼양사 KR7145990008 7 0.06 330,050
91 아미코젠 KR7092040005 84 0.05 265,020
92 KH바텍 KR7060720000 39 0.05 294,450
93 대상홀딩스 KR7084690007 29 0.05 292,900
94 서연이화 KR7200880003 28 0.05 288,120
95 TYM KR7002900009 72 0.05 289,800
96 한일홀딩스 KR7003300001 23 0.05 309,580
97 종근당홀딩스 KR7001630003 6 0.05 288,900
98 한미글로벌 KR7053690004 19 0.05 300,960
99 유니켐 KR7011330008 191 0.05 276,377
100 콜마홀딩스 KR7024720005 49 0.05 305,270
101 풀무원 KR7017810003 31 0.05 314,340
102 애경산업 KR7018250001 20 0.04 247,400
103 BGF KR7027410000 68 0.04 229,160
104 한독 KR7002390003 19 0.04 213,370
105 매일유업 KR7267980001 7 0.04 237,650
106 삼표시멘트 KR7038500005 90 0.04 256,950
107 동성케미컬 KR7102260007 70 0.04 250,250
108 웅진씽크빅 KR7095720009 104 0.03 161,616
109 아이티엠반도체 KR7084850007 14 0.03 189,980
110 노루페인트 KR7090350000 22 0.03 163,680
111 이오플로우 KR7294090006 59 0.03 159,595
112 한국화장품제조 KR7003350006 4 0.03 172,000
113 서흥 KR7008490005 13 0.03 155,220
114 한일현대시멘트 KR7006390009 12 0.03 157,800
115 LG헬로비전 KR7037560000 85 0.03 195,925
116 신세계 I&C KR7035510007 17 0.02 139,060
117 광명전기 KR7017040007 70 0.02 90,160
118 모나리자 KR7012690004 43 0.02 116,960
119 AK홀딩스 KR7006840003 11 0.02 115,830
120 F&F홀딩스 KR7007700008 8 0.02 93,600
121 서연 KR7007860000 24 0.02 138,720
122 동양철관 KR7008970006 218 0.02 127,094
123 노루홀딩스 KR7000320002 10 0.02 131,700
124 엔케이 KR7085310001 137 0.02 87,406
125 국일제지 KR7078130002 157 0.02 125,600
126 롯데하이마트 KR7071840003 20 0.02 140,400
127 휴비스 KR7079980009 36 0.01 85,860
128 SJM KR7123700007 18 0.01 50,850
129 일동홀딩스 KR7000230003 14 0.01 80,360
130 일성아이에스 KR7003120003 5 0.01 76,500
131 DRB동일 KR7004840005 12 0.01 45,300
132 SJM홀딩스 KR7025530007 10 0.01 32,000
133 테이팩스 KR7055490007 6 0.01 71,100
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