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RISE ESG사회책임투자 (290130)

2026.01.12 기준

기준가격 (NAV)

26,713원

-0.12하락 (-%)

주당 시장가격

26,775원

-80하락 (-0.3%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

148,244주

순 자산 규모

1,108억

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RISE ESG사회책임투자 (290130)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

ESG평가대상기업 중 사회(S)책임평가점수가 높은 착한 기업에 투자하는 ETF

RISE ESG사회책임투자 ETF는 코스피 및 코스닥 상장기업 중 기업지배구조원의 사회책임 평가항목 점수 상위기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

투자의사 결정시 전통적인 기업의 재무적 성과뿐만 아니라 비재무적 성과 (ESG)도 고려하여 지속가능한 초과 수익을 추구

ESG(환경, 사회, 지배구조) 평가대상기업 중 사회(S) 책임평가 상위기업에 투자하여 초과 수익을 추구합니다.
자산규모에 따른 투자대상종목 세분화 및 코스닥 종목 의무편입으로 투자 종목 다양화를 추구하는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.01.12 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(290130) 		KRX ESG 사회책임경영지수(S) 2018.02.27 50,000 110,858,658,311
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 26,775
※ 전 영업일 종가 기준 		26,712 148,244
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(290130) 		KRX ESG 사회책임경영지수(S)
상장일 설정단위(CU)
2018.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
110,858,658,311 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
26,775
※ 전 영업일 종가 기준 		26,712
거래량(주)
148,244
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권

지수소개

KRX ESG 사회책임경영지수(S)는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, ESG 평가항목중 사회책임(S)분야 상위 기업으로 최소 130종목으로 구성되며, 유동시가총액가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-01-12 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 30.26
2 SK하이닉스 28.41
3 KB금융 2.91
4 SK스퀘어 2.80
5 두산에너빌리티 2.56
6 셀트리온 2.39
7 NAVER 2.32
8 기아 2.28
9 삼성물산 1.91
10 원화예금 1.78

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-07-31 2025-08-04 200 200
2025-04-30 2025-05-07 70 70
2024-04-30 2024-05-03 170 170
2023-04-28 2023-05-03 150 150
2022-04-29 2022-05-03 160 160

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-01-12 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		17.88 37.88 69.39 114.63 169.11 10.90 189.80
기초지수 17.74 37.42 68.62 111.04 154.13 10.96 151.72
초과성과 0.14 0.46 0.76 3.58 14.98 -0.07 38.08

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.01.09 26,775 -0.297하락 26,713.17 -0.070하락 10,750.13
2026.01.08 26,855 0.392상승 26,732 -0.039하락 10,750.25
2026.01.07 26,750 0.734상승 26,742.62 0.971상승 10,750.39
2026.01.06 26,555 1.860상승 26,485.28 1.829상승 10,750.52
2026.01.05 26,070 4.342상승 26,009.43 4.033상승 10,750.65
2026.01.02 24,985 3.478상승 25,001.34 3.799상승 10,751.07
2025.12.30 24,145 0.436상승 24,086.45 0.479상승 10,751.27
2025.12.29 24,040 3.486상승 23,971.53 3.196상승 10,751.21
2025.12.26 23,230 1.463상승 23,229.35 1.538상승 10,720.73
2025.12.24 22,895 0.526상승 22,877.46 0.161상승 10,720.98
2025.12.23 22,775 -0.043하락 22,840.68 0.185상승 10,721.1
2025.12.22 22,785 3.427상승 22,798.32 3.141상승 10,721.23
2025.12.19 22,030 -0.451하락 22,104.26 -0.038하락 10,721.6
2025.12.18 22,130 -0.494하락 22,112.88 -0.911하락 10,721.72
2025.12.17 22,240 1.971상승 22,316.26 2.552상승 10,721.85
2025.12.16 21,810 -2.197하락 21,760.71 -2.426하락 10,721.99
2025.12.15 22,300 -2.257하락 22,301.78 -2.491하락 10,722.11
2025.12.12 22,815 1.445상승 22,871.96 0.929상승 10,722.66

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,908 30.26 404,212,000
2 SK하이닉스 KR7000660001 510 28.41 379,440,000
3 KB금융 KR7105560007 307 2.91 38,866,200
4 SK스퀘어 KR7402340004 87 2.8 37,453,500
5 두산에너빌리티 KR7034020008 406 2.56 34,185,200
6 셀트리온 KR7068270008 147 2.39 31,899,000
7 NAVER KR7035420009 122 2.32 30,988,000
8 기아 KR7000270009 229 2.28 30,502,800
9 삼성물산 KR7028260008 95 1.91 25,507,500
10 원화예금 KRD010010001 23,831,535 1.78 23,831,535
11 현대모비스 KR7012330007 58 1.73 23,171,000
12 POSCO홀딩스 KR7005490008 65 1.48 19,760,000
13 HD현대일렉트릭 KR7267260008 21 1.33 17,808,000
14 우리금융지주 KR7316140003 632 1.29 17,253,600
15 삼성전기 KR7009150004 52 1.04 13,832,000
16 삼성화재 KR7000810002 29 1.02 13,630,000
17 LG에너지솔루션 KR7373220003 33 0.9 11,979,000
18 KT KR7030200000 208 0.81 10,816,000
19 SK KR7034730002 34 0.72 9,656,000
20 효성중공업 KR7298040007 5 0.71 9,425,000
21 HD현대 KR7267250009 43 0.66 8,815,000
22 현대글로비스 KR7086280005 35 0.59 7,927,500
23 SK이노베이션 KR7096770003 70 0.52 6,979,000
24 LG KR7003550001 86 0.52 6,905,800
25 HMM KR7011200003 295 0.44 5,900,000
26 두산 KR7000150003 7 0.39 5,229,000
27 포스코퓨처엠 KR7003670007 29 0.38 5,101,100
28 삼양식품 KR7003230000 4 0.36 4,824,000
29 코웨이 KR7021240007 52 0.31 4,139,200
30 LG유플러스 KR7032640005 260 0.28 3,731,000
31 BNK금융지주 KR7138930003 244 0.28 3,733,200
32 아모레퍼시픽 KR7090430000 29 0.26 3,456,800
33 S-Oil KR7010950004 39 0.25 3,276,000
34 LG이노텍 KR7011070000 13 0.25 3,399,500
35 HD현대건설기계 KR7267270007 29 0.24 3,190,000
36 한화솔루션 KR7009830001 103 0.2 2,688,300
37 LG생활건강 KR7051900009 9 0.18 2,358,000
38 현대제철 KR7004020004 80 0.17 2,336,000
39 원익IPS KR7240810002 31 0.17 2,325,000
40 포스코인터내셔널 KR7047050000 43 0.16 2,094,100
41 현대엘리베이터 KR7017800004 24 0.16 2,083,200
42 금호석유화학 KR7011780004 14 0.13 1,703,800
43 JYP Ent. KR7035900000 25 0.13 1,735,000
44 HL만도 KR7204320006 31 0.13 1,763,900
45 에스티팜 KR7237690003 12 0.12 1,581,600
46 신세계 KR7004170007 6 0.12 1,563,000
47 코리안리 KR7003690005 125 0.11 1,405,000
48 넷마블 KR7251270005 30 0.11 1,458,000
49 펄어비스 KR7263750002 36 0.1 1,359,000
50 카카오페이 KR7377300009 27 0.1 1,329,750
51 코스맥스 KR7192820009 8 0.1 1,396,800
52 동진쎄미켐 KR7005290002 32 0.1 1,286,400
53 현대위아 KR7011210002 15 0.1 1,374,000
54 포스코DX KR7022100002 47 0.1 1,271,350
55 삼성카드 KR7029780004 25 0.1 1,307,500
56 롯데케미칼 KR7011170008 17 0.09 1,137,300
57 한국가스공사 KR7036460004 31 0.09 1,184,200
58 GS건설 KR7006360002 61 0.09 1,138,870
59 클래시스 KR7214150005 20 0.09 1,162,000
60 하나마이크론 KR7067310003 45 0.09 1,215,000
61 고영 KR7098460009 49 0.09 1,251,950
62 현대백화점 KR7069960003 13 0.09 1,193,400
63 SK바이오사이언스 KR7302440003 24 0.09 1,153,200
64 DL이앤씨 KR7375500006 28 0.09 1,150,800
65 두산퓨얼셀 KR7336260005 38 0.09 1,181,800
66 솔브레인 KR7357780006 4 0.08 1,134,000
67 한국콜마 KR7161890009 16 0.08 1,012,800
68 주성엔지니어링 KR7036930006 30 0.08 1,002,000
69 CJ대한통운 KR7000120006 10 0.07 935,000
70 심텍 KR7222800005 23 0.07 991,300
71 일동제약 KR7249420001 18 0.06 750,600
72 HK이노엔 KR7195940002 14 0.06 754,600
73 HJ중공업 KR7097230007 28 0.06 735,000
74 효성 KR7004800009 7 0.06 843,500
75 다우기술 KR7023590003 21 0.06 802,200
76 롯데쇼핑 KR7023530009 10 0.05 685,000
77 대웅제약 KR7069620003 4 0.05 690,400
78 CJ ENM KR7035760008 11 0.05 677,600
79 롯데지주 KR7004990008 28 0.05 707,000
80 아모레퍼시픽홀딩스 KR7002790004 24 0.05 625,200
81 씨젠 KR7096530001 29 0.05 696,000
82 코오롱인더 KR7120110002 17 0.05 697,850
83 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 28 0.05 655,200
84 스튜디오드래곤 KR7253450001 13 0.04 564,200
85 SK케미칼 KR7285130001 9 0.04 595,800
86 카카오게임즈 KR7293490009 41 0.04 590,400
87 이노션 KR7214320004 27 0.04 488,700
88 위메이드 KR7112040001 18 0.04 507,600
89 하림지주 KR7003380003 41 0.04 469,860
90 한화투자증권 KR7003530003 102 0.04 481,440
91 롯데정밀화학 KR7004000006 14 0.04 594,300
92 SK디스커버리 KR7006120000 9 0.04 550,800
93 대웅 KR7003090008 18 0.03 387,000
94 DL KR7000210005 10 0.03 348,500
95 대상 KR7001680008 18 0.03 373,500
96 SK네트웍스 KR7001740000 98 0.03 423,850
97 안랩 KR7053800009 6 0.03 359,400
98 SK가스 KR7018670000 2 0.03 442,000
99 원익QnC KR7074600008 15 0.03 336,000
100 동국제약 KR7086450004 23 0.03 387,320
101 CJ CGV KR7079160008 78 0.03 453,960
102 NHN KR7181710005 12 0.03 391,200
103 하나머티리얼즈 KR7166090001 10 0.03 456,500
104 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.03 458,000
105 HS효성첨단소재 KR7298050006 2 0.03 365,800
106 동아에스티 KR7170900005 5 0.02 262,500
107 컴투스 KR7078340007 8 0.02 241,200
108 HL홀딩스 KR7060980000 6 0.02 256,800
109 동아쏘시오홀딩스 KR7000640003 3 0.02 319,800
110 보령 KR7003850005 27 0.02 237,870
111 포스코엠텍 KR7009520008 20 0.02 301,000
112 현대지에프홀딩스 KR7005440003 32 0.02 253,760
113 동원산업 KR7006040000 4 0.01 162,200
114 삼표시멘트 KR7038500005 36 0.01 167,580
115 솔브레인홀딩스 KR7036830008 5 0.01 186,000
116 한섬 KR7020000006 12 0.01 179,880
117 콜마홀딩스 KR7024720005 18 0.01 169,020
118 풀무원 KR7017810003 12 0.01 157,200
119 애경산업 KR7018250001 8 0.01 99,680
120 동원시스템즈 KR7014820005 5 0.01 120,750
121 지역난방공사 KR7071320006 2 0.01 193,600
122 대상홀딩스 KR7084690007 12 0.01 113,640
123 콜마비앤에이치 KR7200130003 13 0.01 160,160
124 하림 KR7136480001 42 0.01 123,690
125 지씨셀 KR7144510005 8 0.01 188,400
126 애경케미칼 KR7161000005 18 0.01 156,420
127 휴온스 KR7243070000 6 0.01 162,300
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