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RISE ESG사회책임투자 (290130)

2025.11.28 기준

기준가격 (NAV)

21,849원

+200.27상승 (0.93%)

주당 시장가격

21,910원

+210상승 (0.97%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

35,461주

순 자산 규모

983억

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RISE ESG사회책임투자 (290130)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

ESG평가대상기업 중 사회(S)책임평가점수가 높은 착한 기업에 투자하는 ETF

RISE ESG사회책임투자 ETF는 코스피 및 코스닥 상장기업 중 기업지배구조원의 사회책임 평가항목 점수 상위기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

투자의사 결정시 전통적인 기업의 재무적 성과뿐만 아니라 비재무적 성과 (ESG)도 고려하여 지속가능한 초과 수익을 추구

ESG(환경, 사회, 지배구조) 평가대상기업 중 사회(S) 책임평가 상위기업에 투자하여 초과 수익을 추구합니다.
자산규모에 따른 투자대상종목 세분화 및 코스닥 종목 의무편입으로 투자 종목 다양화를 추구하는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.11.28 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(290130) 		KRX ESG 사회책임경영지수(S) 2018.02.27 50,000 98,319,026,612
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 21,910
※ 전 영업일 종가 기준 		21,848 35,461
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(290130) 		KRX ESG 사회책임경영지수(S)
상장일 설정단위(CU)
2018.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
98,319,026,612 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
21,910
※ 전 영업일 종가 기준 		21,848
거래량(주)
35,461
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권

지수소개

KRX ESG 사회책임경영지수(S)는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, ESG 평가항목중 사회책임(S)분야 상위 기업으로 최소 130종목으로 구성되며, 유동시가총액가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-11-28 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 28.02
2 SK하이닉스 25.79
3 KB금융 3.40
4 신한지주 2.77
5 NAVER 2.76
6 셀트리온 2.42
7 기아 2.38
8 하나금융지주 2.02
9 삼성물산 1.97
10 POSCO홀딩스 1.83

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-07-31 2025-08-04 200 200
2025-04-30 2025-05-07 70 70
2024-04-30 2024-05-03 170 170
2023-04-28 2023-05-03 150 150
2022-04-29 2022-05-03 160 160

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-11-28 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.85 39.58 72.43 76.52 120.69 86.21 137.03
기초지수 0.82 39.84 72.55 73.53 106.52 84.02 106.79
초과성과 0.03 -0.27 -0.12 2.98 14.17 2.18 30.23

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.11.27 21,910 0.967상승 21,848.67 0.925상승 10,724.68
2025.11.26 21,700 2.334상승 21,648.4 2.388상승 10,720.45
2025.11.25 21,205 0.808상승 21,143.31 0.885상승 10,720.58
2025.11.24 21,035 0.645상승 20,957.81 0.125상승 10,717.5
2025.11.21 20,900 -4.935하락 20,931.75 -4.657하락 10,717.86
2025.11.20 21,985 2.042상승 21,954.16 2.129상승 10,717.98
2025.11.19 21,545 -0.805하락 21,496.42 -0.798하락 10,718.11
2025.11.18 21,720 -3.616하락 21,669.41 -3.625하락 10,718.23
2025.11.17 22,535 3.064상승 22,484.57 3.156상승 10,718.36
2025.11.14 21,865 -5.448하락 21,796.73 -4.853하락 10,718.81
2025.11.13 23,125 0.762상승 22,908.6 0.025상승 10,718.86
2025.11.12 22,950 1.369상승 22,902.72 0.801상승 10,712.84
2025.11.11 22,640 0.778상승 22,720.63 1.400상승 10,712.97
2025.11.10 22,465 3.192상승 22,406.9 3.249상승 10,708.74
2025.11.07 21,770 -1.759하락 21,701.98 -1.892하락 10,709.11
2025.11.06 22,160 0.818상승 22,120.62 0.873상승 10,706.74
2025.11.05 21,980 -1.875하락 21,929.05 -2.412하락 10,706.86
2025.11.04 22,400 -3.759하락 22,471.12 -3.260하락 10,706.98
2025.11.03 23,275 4.185상승 23,228.54 4.181상승 10,706.31
2025.10.31 22,340 0.766상승 22,296.49 0.915상승 10,702.29
2025.10.30 22,170 1.094상승 22,094.25 0.975상승 10,702.15
2025.10.29 21,930 2.596상승 21,880.79 2.562상승 10,702.28
2025.10.28 21,375 -1.384하락 21,334.13 -1.522하락 10,702.4

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,958 28.02 306,153,000
2 SK하이닉스 KR7000660001 518 25.79 281,792,000
3 KB금융 KR7105560007 300 3.4 37,110,000
4 신한지주 KR7055550008 386 2.77 30,223,800
5 NAVER KR7035420009 120 2.76 30,180,000
6 셀트리온 KR7068270008 143 2.42 26,483,600
7 기아 KR7000270009 228 2.38 25,992,000
8 하나금융지주 KR7086790003 237 2.02 22,112,100
9 삼성물산 KR7028260008 93 1.97 21,529,500
10 POSCO홀딩스 KR7005490008 64 1.83 20,032,000
11 HD한국조선해양 KR7009540006 43 1.68 18,361,000
12 현대모비스 KR7012330007 58 1.62 17,661,000
13 HD현대일렉트릭 KR7267260008 21 1.53 16,758,000
14 우리금융지주 KR7316140003 624 1.49 16,286,400
15 원화예금 KRD010010001 13,468,145 1.23 13,468,145
16 삼성전기 KR7009150004 51 1.19 13,005,000
17 삼성생명 KR7032830002 78 1.1 11,965,200
18 HD현대중공업 KR7329180004 21 1.06 11,634,000
19 LG전자 KR7066570003 100 0.78 8,540,000
20 SK KR7034730002 33 0.77 8,382,000
21 HD현대 KR7267250009 42 0.77 8,463,000
22 효성중공업 KR7298040007 4 0.73 8,000,000
23 SK텔레콤 KR7017670001 137 0.67 7,315,800
24 SK이노베이션 KR7096770003 61 0.65 7,100,400
25 LG KR7003550001 86 0.62 6,785,400
26 포스코퓨처엠 KR7003670007 29 0.55 6,003,000
27 삼성에스디에스 KR7018260000 35 0.54 5,925,500
28 삼양식품 KR7003230000 4 0.53 5,824,000
29 현대글로비스 KR7086280005 34 0.51 5,599,800
30 기업은행 KR7024110009 251 0.47 5,095,300
31 LG유플러스 KR7032640005 258 0.36 3,929,340
32 아모레퍼시픽 KR7090430000 29 0.33 3,627,900
33 BNK금융지주 KR7138930003 241 0.33 3,622,230
34 LG이노텍 KR7011070000 13 0.29 3,126,500
35 S-Oil KR7010950004 38 0.27 2,952,600
36 한화솔루션 KR7009830001 100 0.26 2,790,000
37 LG생활건강 KR7051900009 9 0.23 2,515,500
38 현대제철 KR7004020004 78 0.22 2,359,500
39 대한전선 KR7001440007 103 0.21 2,296,900
40 포스코인터내셔널 KR7047050000 42 0.21 2,259,600
41 SKC KR7011790003 18 0.18 1,990,800
42 현대엘리베이터 KR7017800004 23 0.17 1,867,600
43 원익IPS KR7240810002 30 0.17 1,809,000
44 HD현대인프라코어 KR7042670000 119 0.16 1,745,730
45 한전기술 KR7052690005 17 0.15 1,584,400
46 JYP Ent. KR7035900000 25 0.15 1,630,000
47 금호석유화학 KR7011780004 14 0.15 1,642,200
48 코리안리 KR7003690005 122 0.13 1,401,780
49 삼성카드 KR7029780004 25 0.13 1,367,500
50 신세계 KR7004170007 6 0.12 1,302,000
51 HL만도 KR7204320006 30 0.12 1,293,000
52 SK바이오사이언스 KR7302440003 24 0.12 1,257,600
53 두산퓨얼셀 KR7336260005 37 0.11 1,158,100
54 펄어비스 KR7263750002 35 0.11 1,244,250
55 에스티팜 KR7237690003 11 0.11 1,190,200
56 현대백화점 KR7069960003 13 0.11 1,183,000
57 포스코DX KR7022100002 46 0.11 1,152,300
58 한국가스공사 KR7036460004 30 0.11 1,254,000
59 하나마이크론 KR7067310003 44 0.1 1,122,000
60 GS건설 KR7006360002 59 0.1 1,130,440
61 동진쎄미켐 KR7005290002 31 0.1 1,083,450
62 클래시스 KR7214150005 20 0.1 1,042,000
63 한국콜마 KR7161890009 16 0.1 1,052,800
64 심텍 KR7222800005 19 0.09 1,022,200
65 고영 KR7098460009 48 0.09 935,520
66 F&F KR7383220001 13 0.09 929,500
67 솔브레인 KR7357780006 4 0.09 988,000
68 한화생명 KR7088350004 305 0.08 913,475
69 현대위아 KR7011210002 14 0.08 824,600
70 CJ대한통운 KR7000120006 10 0.08 924,000
71 효성 KR7004800009 6 0.07 813,600
72 롯데지주 KR7004990008 27 0.07 734,400
73 다우기술 KR7023590003 21 0.07 754,950
74 롯데쇼핑 KR7023530009 9 0.06 648,000
75 CJ ENM KR7035760008 11 0.06 694,100
76 아모레퍼시픽홀딩스 KR7002790004 23 0.06 654,350
77 씨젠 KR7096530001 28 0.06 704,200
78 SK오션플랜트 KR7100090000 35 0.06 651,350
79 HK이노엔 KR7195940002 13 0.06 650,000
80 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 24 0.06 680,400
81 SK케미칼 KR7285130001 9 0.06 632,700
82 HDC현대산업개발 KR7294870001 35 0.06 682,500
83 카카오게임즈 KR7293490009 37 0.05 573,870
84 해성디에스 KR7195870001 10 0.05 498,000
85 스튜디오드래곤 KR7253450001 13 0.05 502,450
86 롯데정밀화학 KR7004000006 13 0.05 585,650
87 SK가스 KR7018670000 2 0.05 497,000
88 HDC KR7012630000 24 0.04 414,480
89 SK디스커버리 KR7006120000 8 0.04 482,400
90 SK네트웍스 KR7001740000 96 0.04 433,440
91 일동제약 KR7249420001 16 0.04 462,400
92 NHN KR7181710005 12 0.04 397,200
93 하나머티리얼즈 KR7166090001 10 0.04 436,000
94 위메이드 KR7112040001 18 0.04 457,200
95 동국제약 KR7086450004 22 0.04 396,440
96 CJ CGV KR7079160008 77 0.04 436,590
97 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.04 442,000
98 HS효성첨단소재 KR7298050006 2 0.04 397,600
99 하림지주 KR7003380003 40 0.03 324,400
100 대상 KR7001680008 18 0.03 377,100
101 동아쏘시오홀딩스 KR7000640003 3 0.03 338,100
102 포스코엠텍 KR7009520008 19 0.03 290,700
103 안랩 KR7053800009 6 0.03 357,000
104 현대홈쇼핑 KR7057050007 4 0.02 220,000
105 KH바텍 KR7060720000 15 0.02 170,400
106 솔브레인홀딩스 KR7036830008 5 0.02 198,250
107 한섬 KR7020000006 11 0.02 171,490
108 콜마홀딩스 KR7024720005 18 0.02 185,220
109 현대지에프홀딩스 KR7005440003 32 0.02 256,000
110 보령 KR7003850005 26 0.02 225,160
111 KCC글라스 KR7344820006 8 0.02 218,800
112 지역난방공사 KR7071320006 2 0.02 218,600
113 컴투스 KR7078340007 7 0.02 215,250
114 제주항공 KR7089590004 34 0.02 184,620
115 동아에스티 KR7170900005 4 0.02 210,800
116 지씨셀 KR7144510005 8 0.02 196,800
117 콜마비앤에이치 KR7200130003 13 0.02 166,140
118 골프존 KR7215000001 3 0.02 180,000
119 현대퓨처넷 KR7126560002 25 0.01 78,125
120 대상홀딩스 KR7084690007 11 0.01 105,380
121 아주IB투자 KR7027360007 41 0.01 81,508
122 풀무원 KR7017810003 12 0.01 161,400
123 애경산업 KR7018250001 8 0.01 109,120
124 삼표시멘트 KR7038500005 35 0.01 107,100
125 케이티알파 KR7036030005 12 0.01 70,440
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