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RISE ESG사회책임투자
(290130)
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2024.11.08 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
ESG평가대상기업 중 사회(S)책임평가점수가 높은 착한 기업에 투자하는 ETF
RISE ESG사회책임투자 ETF는 코스피 및 코스닥 상장기업 중 기업지배구조원의 사회책임 평가항목 점수 상위기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
투자의사 결정시 전통적인 기업의 재무적 성과뿐만 아니라 비재무적 성과 (ESG)도 고려하여 지속가능한 초과 수익을 추구
ESG(환경, 사회, 지배구조) 평가대상기업 중 사회(S) 책임평가 상위기업에 투자하여 초과 수익을 추구합니다.
자산규모에 따른 투자대상종목 세분화 및 코스닥 종목 의무편입으로 투자 종목 다양화를 추구하는 ETF입니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(290130)
KRX ESG 사회책임경영지수(S)
2018.02.27
50,000
221,322,323,213
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
12,650
※ 전 영업일 종가 기준
12,646
17,588
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.25%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 신영증권, 미래에셋증권
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 신영증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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기초지수
KB RISE ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(290130)
KRX ESG 사회책임경영지수(S)
상장일
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설정단위(CU)
2018.02.27
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
221,322,323,213
한국씨티은행
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기준가격(NAV)
12,650
※ 전 영업일 종가 기준
12,646
거래량(주)
17,588
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.25%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 신영증권, 미래에셋증권
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LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 신영증권, 미래에셋증권
지수소개
KRX ESG 사회책임경영지수(S)는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, ESG 평가항목중 사회책임(S)분야 상위 기업으로 최소 130종목으로 구성되며, 유동시가총액가중방식으로 산출하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2024-11-08 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
KB금융
12.17
2
신한지주
9.52
3
NAVER
9.03
4
기아
8.84
5
하나금융지주
6.07
6
알테오젠
5.66
7
삼성물산
4.54
8
우리금융지주
4.16
9
유한양행
3.00
10
HLB
2.64
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일
실지급일
분배금액(원)
주당과세 표준액(원)
2024-04-30
2024-05-03
170
170
2023-04-28
2023-05-03
150
150
2022-04-29
2022-05-03
160
160
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-1.53
3.32
1.63
20.47
3.34
11.50
34.73
툴팁 열기 기초지수
-1.52
3.09
1.17
17.99
-3.58
9.47
19.66
툴팁 열기 초과성과
-0.02
0.23
0.46
2.48
6.92
2.02
15.06
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2024.11.08
12,650
0.556상승
12,647.06
0.230상승
2024.11.07
12,580
-0.905하락
12,618
-0.587하락
2024.11.06
12,695
0.316상승
12,692.56
0.334상승
2024.11.05
12,655
0.277상승
12,650.3
-0.076하락
2024.11.04
12,620
1.733상승
12,659.94
2.054상승
2024.11.01
12,405
0.282상승
12,405.18
0.199상승
2024.10.31
12,370
-2.789하락
12,380.53
-2.346하락
2024.10.30
12,725
-0.352하락
12,677.99
-1.060하락
2024.10.29
12,770
-0.312하락
12,813.88
-0.217하락
2024.10.28
12,810
-0.311하락
12,841.76
-0.051하락
2024.10.25
12,850
1.181상승
12,848.51
1.210상승
2024.10.24
12,700
-0.353하락
12,694.88
-0.626하락
2024.10.23
12,745
-0.234하락
12,774.97
-0.005하락
2024.10.22
12,775
-1.313하락
12,775.63
-1.286하락
2024.10.21
12,945
0.504상승
12,942.16
0.191상승
2024.10.18
12,880
-0.193하락
12,917.56
0.112상승
2024.10.17
12,905
-0.501하락
12,903.08
-0.516하락
2024.10.16
12,970
-0.992하락
12,970.08
-0.966하락
2024.10.15
13,100
0.498상승
13,096.69
0.170상승
2024.10.14
13,035
0.617상승
13,074.34
0.930상승
2024.10.11
12,955
-0.077하락
12,953.91
-0.075하락
2024.10.10
12,965
1.209상승
12,963.73
0.939상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
KB금융
KR7105560007
816
12.17
76,785,600
2
신한지주
KR7055550008
1,054
9.52
60,078,000
3
NAVER
KR7035420009
317
9.03
56,964,900
4
기아
KR7000270009
593
8.84
55,742,000
5
하나금융지주
KR7086790003
626
6.07
38,311,200
6
알테오젠
KR7196170005
94
5.66
35,720,000
7
삼성물산
KR7028260008
234
4.54
28,641,600
8
우리금융지주
KR7316140003
1,627
4.16
26,227,240
9
유한양행
KR7000100008
144
3
18,907,200
10
HLB
KR7028300002
271
2.64
16,639,400
11
SK이노베이션
KR7096770003
146
2.5
15,768,000
12
삼성전기
KR7009150004
131
2.44
15,405,600
13
SK
KR7034730002
85
1.97
12,418,500
14
엔씨소프트
KR7036570000
44
1.51
9,526,000
15
아모레퍼시픽
KR7090430000
74
1.46
9,205,600
16
원화예금
KRD010010001
7,142,901
1.13
7,142,901
17
BNK금융지주
KR7138930003
628
0.96
6,041,360
18
LG이노텍
KR7011070000
34
0.94
5,919,400
19
한미약품
KR7128940004
18
0.92
5,787,000
20
포스코인터내셔널
KR7047050000
109
0.91
5,755,200
21
삼양식품
KR7003230000
9
0.85
5,337,000
22
금호석유
KR7011780004
39
0.84
5,315,700
23
한화솔루션
KR7009830001
258
0.77
4,881,360
24
두산
KR7000150003
17
0.63
3,986,500
25
휠라홀딩스
KR7081660003
94
0.55
3,496,800
26
JYP Ent.
KR7035900000
63
0.54
3,402,000
27
파마리서치
KR7214450009
15
0.53
3,345,000
28
한국가스공사
KR7036460004
77
0.51
3,234,000
29
펄어비스
KR7263750002
79
0.5
3,124,450
30
HL만도
KR7204320006
77
0.45
2,814,350
31
현대엘리베이
KR7017800004
60
0.45
2,844,000
32
한온시스템
KR7018880005
635
0.42
2,679,700
33
한국콜마
KR7161890009
39
0.41
2,593,500
34
한미사이언스
KR7008930000
68
0.41
2,587,400
35
삼성카드
KR7029780004
63
0.4
2,520,000
36
F&F
KR7383220001
37
0.36
2,257,000
37
CJ대한통운
KR7000120006
26
0.36
2,241,200
38
동진쎄미켐
KR7005290002
81
0.35
2,235,600
39
한전기술
KR7052690005
31
0.35
2,201,000
40
대주전자재료
KR7078600004
24
0.35
2,198,400
41
클래시스
KR7214150005
40
0.33
2,060,000
42
녹십자
KR7006280002
13
0.32
2,002,000
43
종근당
KR7185750007
19
0.31
1,947,500
44
HLB생명과학
KR7067630004
224
0.3
1,904,000
45
SK아이이테크놀로지
KR7361610009
61
0.28
1,796,450
46
금호타이어
KR7073240004
376
0.27
1,688,240
47
차바이오텍
KR7085660009
96
0.26
1,617,600
48
나노신소재
KR7121600001
21
0.26
1,629,600
49
HK이노엔
KR7195940002
34
0.26
1,616,700
50
카카오게임즈
KR7293490009
94
0.26
1,657,220
51
아모레G
KR7002790004
63
0.24
1,505,700
52
롯데쇼핑
KR7023530009
24
0.24
1,536,000
53
에코프로에이치엔
KR7383310000
33
0.23
1,473,450
54
롯데정밀화학
KR7004000006
34
0.22
1,394,000
55
HS효성첨단소재
KR7298050006
6
0.21
1,308,000
56
씨아이에스
KR7222080004
118
0.19
1,197,700
57
유바이오로직스
KR7206650004
73
0.19
1,170,190
58
SK네트웍스
KR7001740000
219
0.18
1,105,950
59
SK케미칼
KR7285130001
23
0.17
1,072,950
60
동아쏘시오홀딩스
KR7000640003
9
0.17
1,103,400
61
한샘
KR7009240003
20
0.17
1,058,000
62
SK가스
KR7018670000
5
0.16
1,030,000
63
다우기술
KR7023590003
53
0.16
978,910
64
에스디바이오센서
KR7137310009
107
0.15
937,320
65
인텔리안테크
KR7189300007
18
0.15
970,200
66
피에스케이
KR7319660007
47
0.15
940,000
67
대상
KR7001680008
45
0.14
906,750
68
녹십자홀딩스
KR7005250006
53
0.14
866,020
69
동아에스티
KR7170900005
11
0.13
828,300
70
보령
KR7003850005
65
0.12
730,600
71
빙그레
KR7005180005
12
0.12
774,000
72
덕산네오룩스
KR7213420003
26
0.11
678,600
73
지씨셀
KR7144510005
20
0.11
668,000
74
제주항공
KR7089590004
73
0.11
699,340
75
NHN
KR7181710005
37
0.1
609,390
76
코미코
KR7183300003
14
0.1
655,900
77
해성디에스
KR7195870001
25
0.1
645,000
78
케어젠
KR7214370009
37
0.1
625,300
79
삼양홀딩스
KR7000070003
9
0.1
631,800
80
KG스틸
KR7016380008
93
0.1
641,700
81
한일시멘트
KR7300720000
38
0.09
543,400
82
HL홀딩스
KR7060980000
16
0.09
557,600
83
제넥신
KR7095700001
85
0.09
574,600
84
한섬
KR7020000006
32
0.08
496,640
85
일동제약
KR7249420001
39
0.08
509,730
86
넥센타이어
KR7002350007
77
0.08
515,130
87
현대지에프홀딩스
KR7005440003
85
0.07
423,300
88
에코마케팅
KR7230360000
35
0.06
374,500
89
이오플로우
KR7294090006
78
0.06
366,990
90
콜마홀딩스
KR7024720005
49
0.06
397,880
91
코엔텍
KR7029960002
49
0.06
378,280
92
KH바텍
KR7060720000
39
0.06
355,680
93
아미코젠
KR7092040005
84
0.06
373,800
94
서연이화
KR7200880003
28
0.06
374,920
95
삼양사
KR7145990008
7
0.06
358,400
96
동성케미컬
KR7102260007
70
0.05
302,400
97
한미글로벌
KR7053690004
19
0.05
291,650
98
풀무원
KR7017810003
31
0.05
318,680
99
애경산업
KR7018250001
20
0.05
308,400
100
한일홀딩스
KR7003300001
23
0.05
326,140
101
한국화장품제조
KR7003350006
4
0.05
315,200
102
종근당홀딩스
KR7001630003
6
0.05
337,800
103
유니켐
KR7011330008
191
0.05
286,500
104
TYM
KR7002900009
72
0.04
241,920
105
한독
KR7002390003
19
0.04
257,640
106
매일유업
KR7267980001
7
0.04
266,700
107
LG헬로비전
KR7037560000
85
0.04
222,275
108
삼표시멘트
KR7038500005
90
0.04
280,350
109
BGF
KR7027410000
68
0.04
246,840
110
대상홀딩스
KR7084690007
29
0.04
252,300
111
아이티엠반도체
KR7084850007
15
0.04
267,600
112
웅진씽크빅
KR7095720009
104
0.03
183,560
113
노루페인트
KR7090350000
22
0.03
187,880
114
신세계 I&C
KR7035510007
17
0.03
165,920
115
롯데하이마트
KR7071840003
20
0.03
159,800
116
모나리자
KR7012690004
43
0.03
173,935
117
서연
KR7007860000
25
0.03
183,000
118
서흥
KR7008490005
13
0.03
200,850
119
동양철관
KR7008970006
218
0.03
169,386
120
한일현대시멘트
KR7006390009
12
0.03
167,160
121
AK홀딩스
KR7006840003
11
0.02
133,650
122
F&F홀딩스
KR7007700008
8
0.02
108,480
123
광명전기
KR7017040007
70
0.02
104,370
124
노루홀딩스
KR7000320002
10
0.02
131,400
125
일동홀딩스
KR7000230003
14
0.02
105,000
126
테이팩스
KR7055490007
6
0.02
95,400
127
엔케이
KR7085310001
137
0.02
107,408
128
국일제지
KR7078130002
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0.02
125,600
129
휴비스
KR7079980009
36
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95,940
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SJM
KR7123700007
18
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59,400
131
SJM홀딩스
KR7025530007
10
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35,650
132
일성아이에스
KR7003120003
5
0.01
79,750
133
DRB동일
KR7004840005
12
0.01
60,000
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
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