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RISE ESG사회책임투자 (290130)

2025.06.25 기준

기준가격 (NAV)

14,838원

-38.15하락 (-0.26%)

주당 시장가격

14,835원

+20상승 (0.13%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

118,366주

순 자산 규모

1,031억

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RISE ESG사회책임투자 (290130)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

ESG평가대상기업 중 사회(S)책임평가점수가 높은 착한 기업에 투자하는 ETF

RISE ESG사회책임투자 ETF는 코스피 및 코스닥 상장기업 중 기업지배구조원의 사회책임 평가항목 점수 상위기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

투자의사 결정시 전통적인 기업의 재무적 성과뿐만 아니라 비재무적 성과 (ESG)도 고려하여 지속가능한 초과 수익을 추구

ESG(환경, 사회, 지배구조) 평가대상기업 중 사회(S) 책임평가 상위기업에 투자하여 초과 수익을 추구합니다.
자산규모에 따른 투자대상종목 세분화 및 코스닥 종목 의무편입으로 투자 종목 다양화를 추구하는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.06.25 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(290130) 		KRX ESG 사회책임경영지수(S) 2018.02.27 50,000 103,126,945,884
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 14,835
※ 전 영업일 종가 기준 		14,838 118,366
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(290130) 		KRX ESG 사회책임경영지수(S)
상장일 설정단위(CU)
2018.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
103,126,945,884 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,835
※ 전 영업일 종가 기준 		14,838
거래량(주)
118,366
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권

지수소개

KRX ESG 사회책임경영지수(S)는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, ESG 평가항목중 사회책임(S)분야 상위 기업으로 최소 130종목으로 구성되며, 유동시가총액가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-06-25 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 23.37
2 SK하이닉스 18.29
3 NAVER 4.73
4 KB금융 4.39
5 신한지주 3.22
6 셀트리온 3.09
7 기아 2.97
8 하나금융지주 2.57
9 HD한국조선해양 2.23
10 POSCO홀딩스 2.19

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-04-30 2025-05-07 70 70
2024-04-30 2024-05-03 170 170
2023-04-28 2023-05-03 150 150
2022-04-29 2022-05-03 160 160

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-06-25 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		17.10 12.25 23.76 17.91 50.79 24.88 58.97
기초지수 17.19 11.64 21.86 15.28 40.99 23.45 38.73
초과성과 -0.09 0.6 1.9 2.63 9.79 1.42 20.24

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.06.23 14,835 0.134상승 14,838.41 -0.256하락
2025.06.20 14,815 1.437상승 14,876.71 1.665상승
2025.06.19 14,605 0.068상승 14,632.99 -0.013하락
2025.06.18 14,595 0.689상승 14,634.97 1.202상승
2025.06.17 14,495 0.694상승 14,461.06 0.270상승
2025.06.16 14,395 1.659상승 14,422 1.843상승
2025.06.13 14,160 -0.491하락 14,161.02 -0.820하락
2025.06.12 14,230 -0.524하락 14,278.17 -0.582하락
2025.06.11 14,305 0.917상승 14,361.81 1.458상승
2025.06.10 14,175 0.853상승 14,155.4 0.228상승
2025.06.09 14,055 1.370상승 14,123.12 1.898상승
2025.06.05 13,865 1.724상승 13,860.16 1.889상승
2025.06.04 13,630 3.140상승 13,603.11 3.144상승
2025.06.02 13,215 -0.226하락 13,188.49 -0.182하락
2025.05.30 13,245 -0.301하락 13,212.7 -0.848하락
2025.05.29 13,285 1.412상승 13,325.83 1.869상승
2025.05.28 13,100 1.905상승 13,081.31 1.947상승
2025.05.27 12,855 -0.077하락 12,831.37 -0.539하락
2025.05.26 12,865 1.299상승 12,901.02 1.810상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,990 23.37 173,420,000
2 SK하이닉스 KR7000660001 523 18.29 135,718,500
3 NAVER KR7035420009 121 4.73 35,090,000
4 KB금융 KR7105560007 303 4.39 32,602,800
5 신한지주 KR7055550008 398 3.22 23,919,800
6 셀트리온 KR7068270008 144 3.09 22,896,000
7 기아 KR7000270009 230 2.97 22,057,000
8 하나금융지주 KR7086790003 239 2.57 19,072,200
9 HD한국조선해양 KR7009540006 44 2.23 16,522,000
10 POSCO홀딩스 KR7005490008 64 2.19 16,224,000
11 현대모비스 KR7012330007 58 2.19 16,269,000
12 삼성물산 KR7028260008 94 2.05 15,190,400
13 우리금융지주 KR7316140003 631 1.82 13,471,850
14 HD현대일렉트릭 KR7267260008 21 1.34 9,954,000
15 삼성생명 KR7032830002 78 1.31 9,703,200
16 HD현대중공업 KR7329180004 21 1.23 9,103,500
17 SK텔레콤 KR7017670001 138 1.04 7,741,800
18 LG전자 KR7066570003 101 1.02 7,544,700
19 LG KR7003550001 87 0.96 7,116,600
20 삼성전기 KR7009150004 52 0.91 6,775,600
21 삼성에스디에스 KR7018260000 35 0.9 6,713,000
22 원화예금 KRD010010001 6,581,739 0.89 6,581,739
23 SK KR7034730002 33 0.87 6,461,400
24 SK이노베이션 KR7096770003 62 0.86 6,373,600
25 HD현대 KR7267250009 42 0.73 5,430,600
26 삼양식품 KR7003230000 4 0.72 5,312,000
27 현대글로비스 KR7086280005 34 0.62 4,566,200
28 기업은행 KR7024110009 253 0.59 4,407,260
29 아모레퍼시픽 KR7090430000 29 0.56 4,120,900
30 효성중공업 KR7298040007 5 0.56 4,135,000
31 HD현대미포 KR7010620003 21 0.54 3,983,700
32 포스코퓨처엠 KR7003670007 29 0.49 3,648,200
33 LG유플러스 KR7032640005 261 0.47 3,507,840
34 한화솔루션 KR7009830001 101 0.43 3,206,750
35 LG생활건강 KR7051900009 9 0.41 3,073,500
36 BNK금융지주 KR7138930003 244 0.4 2,937,760
37 S-Oil KR7010950004 39 0.33 2,441,400
38 현대제철 KR7004020004 78 0.3 2,246,400
39 포스코인터내셔널 KR7047050000 43 0.29 2,119,900
40 현대엘리베이터 KR7017800004 24 0.27 2,004,000
41 SKC KR7011790003 18 0.26 1,926,000
42 한전기술 KR7052690005 17 0.26 1,898,900
43 LG이노텍 KR7011070000 13 0.26 1,898,000
44 대한전선 KR7001440007 104 0.25 1,825,200
45 JYP Ent. KR7035900000 25 0.25 1,875,000
46 금호석유화학 KR7011780004 14 0.21 1,561,000
47 HD현대인프라코어 KR7042670000 120 0.2 1,509,600
48 펄어비스 KR7263750002 35 0.2 1,456,000
49 한국콜마 KR7161890009 16 0.19 1,419,200
50 삼성카드 KR7029780004 25 0.17 1,226,250
51 GS건설 KR7006360002 60 0.17 1,287,000
52 코리안리 KR7003690005 124 0.17 1,274,720
53 클래시스 KR7214150005 20 0.16 1,208,000
54 SK바이오사이언스 KR7302440003 24 0.16 1,207,200
55 신세계 KR7004170007 6 0.15 1,110,600
56 포스코DX KR7022100002 47 0.15 1,120,950
57 한국가스공사 KR7036460004 30 0.15 1,134,000
58 F&F KR7383220001 13 0.14 1,014,000
59 한화생명 KR7088350004 308 0.14 1,002,540
60 현대백화점 KR7069960003 13 0.13 998,400
61 씨젠 KR7096530001 29 0.13 962,800
62 HL만도 KR7204320006 30 0.13 979,500
63 동진쎄미켐 KR7005290002 32 0.13 953,600
64 CJ대한통운 KR7000120006 10 0.12 879,000
65 CJ ENM KR7035760008 11 0.12 892,100
66 에스티팜 KR7237690003 11 0.12 861,300
67 두산퓨얼셀 KR7336260005 37 0.12 886,150
68 HDC현대산업개발 KR7294870001 35 0.12 868,000
69 원익IPS KR7240810002 31 0.11 793,600
70 고영 KR7098460009 48 0.11 803,520
71 위메이드 KR7112040001 18 0.1 774,000
72 롯데쇼핑 KR7023530009 10 0.1 740,000
73 다우기술 KR7023590003 21 0.1 705,600
74 아모레퍼시픽홀딩스 KR7002790004 24 0.1 751,200
75 롯데지주 KR7004990008 27 0.1 745,200
76 현대위아 KR7011210002 14 0.09 653,800
77 SK오션플랜트 KR7100090000 35 0.09 665,350
78 스튜디오드래곤 KR7253450001 13 0.09 691,600
79 카카오게임즈 KR7293490009 37 0.09 669,700
80 솔브레인 KR7357780006 4 0.09 704,400
81 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 24 0.09 667,200
82 SK케미칼 KR7285130001 9 0.08 624,600
83 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.07 495,000
84 HK이노엔 KR7195940002 13 0.07 544,700
85 SK디스커버리 KR7006120000 9 0.07 503,100
86 롯데정밀화학 KR7004000006 13 0.07 482,950
87 SK가스 KR7018670000 2 0.07 516,000
88 HDC KR7012630000 24 0.07 541,200
89 하나마이크론 KR7067310003 45 0.07 517,500
90 안랩 KR7053800009 6 0.06 413,400
91 효성 KR7004800009 7 0.06 477,400
92 SK네트웍스 KR7001740000 97 0.06 446,200
93 심텍 KR7222800005 20 0.06 467,000
94 NHN KR7181710005 12 0.05 389,400
95 CJ CGV KR7079160008 77 0.05 395,010
96 동국제약 KR7086450004 22 0.05 387,200
97 HS효성첨단소재 KR7298050006 2 0.05 399,000
98 하림지주 KR7003380003 41 0.05 384,580
99 대상 KR7001680008 18 0.05 397,800
100 동아쏘시오홀딩스 KR7000640003 3 0.05 345,300
101 현대지에프홀딩스 KR7005440003 32 0.04 275,520
102 콜마홀딩스 KR7024720005 18 0.04 289,080
103 KCC글라스 KR7344820006 8 0.04 263,600
104 해성디에스 KR7195870001 10 0.04 260,000
105 컴투스 KR7078340007 7 0.04 298,550
106 콜마비앤에이치 KR7200130003 13 0.03 191,620
107 하나머티리얼즈 KR7166090001 10 0.03 246,500
108 동아에스티 KR7170900005 4 0.03 188,600
109 일동제약 KR7249420001 16 0.03 202,080
110 골프존 KR7215000001 3 0.03 199,200
111 제주항공 KR7089590004 34 0.03 237,320
112 한섬 KR7020000006 12 0.03 206,400
113 현대홈쇼핑 KR7057050007 4 0.03 220,400
114 솔브레인홀딩스 KR7036830008 5 0.03 194,500
115 포스코엠텍 KR7009520008 19 0.03 213,940
116 보령 KR7003850005 26 0.03 212,420
117 KH바텍 KR7060720000 15 0.02 160,500
118 풀무원 KR7017810003 12 0.02 145,680
119 애경산업 KR7018250001 8 0.02 132,080
120 대상홀딩스 KR7084690007 11 0.02 118,470
121 지역난방공사 KR7071320006 2 0.02 148,800
122 지씨셀 KR7144510005 8 0.02 158,560
123 현대퓨처넷 KR7126560002 26 0.01 85,540
124 아주IB투자 KR7027360007 42 0.01 111,090
125 삼표시멘트 KR7038500005 35 0.01 109,725
126 케이티알파 KR7036030005 12 0.01 58,680
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