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RISE ESG사회책임투자 (290130)

2025.10.13 기준

기준가격 (NAV)

19,374원

-0.11하락 (-%)

주당 시장가격

19,400원

+660상승 (3.52%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

51,471주

순 자산 규모

852억

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RISE ESG사회책임투자 (290130)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

ESG평가대상기업 중 사회(S)책임평가점수가 높은 착한 기업에 투자하는 ETF

RISE ESG사회책임투자 ETF는 코스피 및 코스닥 상장기업 중 기업지배구조원의 사회책임 평가항목 점수 상위기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

투자의사 결정시 전통적인 기업의 재무적 성과뿐만 아니라 비재무적 성과 (ESG)도 고려하여 지속가능한 초과 수익을 추구

ESG(환경, 사회, 지배구조) 평가대상기업 중 사회(S) 책임평가 상위기업에 투자하여 초과 수익을 추구합니다.
자산규모에 따른 투자대상종목 세분화 및 코스닥 종목 의무편입으로 투자 종목 다양화를 추구하는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.10.13 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(290130) 		KRX ESG 사회책임경영지수(S) 2018.02.27 50,000 85,246,524,155
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 19,400
※ 전 영업일 종가 기준 		19,374 51,471
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(290130) 		KRX ESG 사회책임경영지수(S)
상장일 설정단위(CU)
2018.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
85,246,524,155 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
19,400
※ 전 영업일 종가 기준 		19,374
거래량(주)
51,471
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권

지수소개

KRX ESG 사회책임경영지수(S)는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, ESG 평가항목중 사회책임(S)분야 상위 기업으로 최소 130종목으로 구성되며, 유동시가총액가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-10-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 28.83
2 SK하이닉스 22.89
3 KB금융 3.49
4 NAVER 3.31
5 신한지주 2.87
6 셀트리온 2.56
7 기아 2.37
8 하나금융지주 2.10
9 삼성물산 1.94
10 HD한국조선해양 1.84

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-07-31 2025-08-04 200 200
2025-04-30 2025-05-07 70 70
2024-04-30 2024-05-03 170 170
2023-04-28 2023-05-03 150 150
2022-04-29 2022-05-03 160 160

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-10-13 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		12.82 22.85 65.48 52.31 109.20 65.12 110.18
기초지수 12.85 22.70 65.38 49.45 97.02 63.00 83.17
초과성과 -0.03 0.15 0.1 2.85 12.18 2.12 27.01

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.10.10 19,400 3.521상승 19,374.43 3.472상승 10,704.4
2025.10.02 18,740 3.736상승 18,724.92 3.606상승 10,705.24
2025.10.01 18,065 1.091상승 18,073.14 1.403상승 10,705.34
2025.09.30 17,870 -0.445하락 17,823.06 -0.470하락 10,705.44
2025.09.29 17,950 2.191상승 17,907.29 2.011상승 10,705.53
2025.09.26 17,565 -2.955하락 17,554.46 -2.788하락 10,688.05
2025.09.25 18,100 0.667상승 18,058.08 0.385상승 10,688.14
2025.09.24 17,980 -0.690하락 17,988.68 -0.454하락 10,688.24
2025.09.23 18,105 1.570상승 18,070.89 1.088상승 10,688.34
2025.09.22 17,825 1.077상승 17,876.34 1.145상승 10,688.43
2025.09.19 17,635 -0.926하락 17,674.11 -0.501하락 10,688.72
2025.09.18 17,800 2.801상승 17,763.11 2.277상승 10,688.82
2025.09.17 17,315 -1.758하락 17,367.5 -1.462하락 10,688.92
2025.09.16 17,625 2.233상승 17,625.2 1.908상승 10,689.01
2025.09.15 17,240 0.583상승 17,295.2 0.716상승 10,689.12

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,958 28.83 279,235,200
2 SK하이닉스 KR7000660001 518 22.89 221,704,000
3 KB금융 KR7105560007 300 3.49 33,840,000
4 NAVER KR7035420009 120 3.31 32,100,000
5 신한지주 KR7055550008 386 2.87 27,792,000
6 셀트리온 KR7068270008 143 2.56 24,824,800
7 기아 KR7000270009 228 2.37 22,936,800
8 하나금융지주 KR7086790003 237 2.1 20,382,000
9 삼성물산 KR7028260008 93 1.94 18,832,500
10 HD한국조선해양 KR7009540006 43 1.84 17,845,000
11 현대모비스 KR7012330007 58 1.78 17,284,000
12 POSCO홀딩스 KR7005490008 64 1.74 16,832,000
13 우리금융지주 KR7316140003 624 1.63 15,818,400
14 HD현대일렉트릭 KR7267260008 21 1.43 13,860,000
15 삼성생명 KR7032830002 78 1.29 12,480,000
16 HD현대중공업 KR7329180004 21 1.12 10,815,000
17 삼성전기 KR7009150004 51 1.11 10,735,500
18 원화예금 KRD010010001 8,521,931 0.88 8,521,931
19 LG전자 KR7066570003 100 0.82 7,900,000
20 SK텔레콤 KR7017670001 137 0.77 7,480,200
21 SK KR7034730002 33 0.75 7,227,000
22 HD현대 KR7267250009 42 0.69 6,636,000
23 SK이노베이션 KR7096770003 61 0.65 6,283,000
24 LG KR7003550001 86 0.63 6,131,800
25 효성중공업 KR7298040007 4 0.62 5,992,000
26 삼성에스디에스 KR7018260000 35 0.61 5,932,500
27 삼양식품 KR7003230000 4 0.6 5,816,000
28 현대글로비스 KR7086280005 34 0.57 5,569,200
29 기업은행 KR7024110009 251 0.49 4,761,470
30 포스코퓨처엠 KR7003670007 29 0.44 4,242,700
31 HD현대미포 KR7010620003 21 0.44 4,231,500
32 LG유플러스 KR7032640005 258 0.4 3,913,860
33 아모레퍼시픽 KR7090430000 29 0.36 3,474,200
34 BNK금융지주 KR7138930003 241 0.35 3,395,690
35 한화솔루션 KR7009830001 100 0.29 2,820,000
36 LG생활건강 KR7051900009 9 0.27 2,601,000
37 S-Oil KR7010950004 38 0.26 2,538,400
38 LG이노텍 KR7011070000 13 0.26 2,493,400
39 현대제철 KR7004020004 78 0.26 2,538,900
40 포스코인터내셔널 KR7047050000 42 0.21 2,009,700
41 HD현대인프라코어 KR7042670000 119 0.19 1,820,700
42 JYP Ent. KR7035900000 25 0.19 1,877,500
43 SKC KR7011790003 18 0.19 1,873,800
44 현대엘리베이터 KR7017800004 23 0.19 1,883,700
45 대한전선 KR7001440007 103 0.18 1,697,440
46 원익IPS KR7240810002 30 0.18 1,710,000
47 금호석유화학 KR7011780004 14 0.16 1,520,400
48 한전기술 KR7052690005 17 0.16 1,523,200
49 동진쎄미켐 KR7005290002 31 0.15 1,452,350
50 코리안리 KR7003690005 122 0.14 1,326,140
51 펄어비스 KR7263750002 35 0.13 1,239,000
52 삼성카드 KR7029780004 25 0.13 1,238,750
53 한국가스공사 KR7036460004 30 0.12 1,162,500
54 한국콜마 KR7161890009 16 0.12 1,208,000
55 솔브레인 KR7357780006 4 0.12 1,154,000
56 두산퓨얼셀 KR7336260005 37 0.12 1,209,900
57 SK바이오사이언스 KR7302440003 24 0.11 1,105,200
58 신세계 KR7004170007 6 0.11 1,065,000
59 GS건설 KR7006360002 59 0.11 1,109,200
60 현대백화점 KR7069960003 13 0.11 1,073,800
61 하나마이크론 KR7067310003 44 0.11 1,071,400
62 포스코DX KR7022100002 46 0.1 963,700
63 한화생명 KR7088350004 305 0.1 945,500
64 심텍 KR7222800005 19 0.1 1,008,900
65 에스티팜 KR7237690003 11 0.1 993,300
66 HL만도 KR7204320006 30 0.1 985,500
67 클래시스 KR7214150005 20 0.1 976,000
68 CJ대한통운 KR7000120006 10 0.09 828,000
69 F&F KR7383220001 13 0.09 824,200
70 SK오션플랜트 KR7100090000 35 0.09 824,250
71 고영 KR7098460009 48 0.08 771,840
72 다우기술 KR7023590003 21 0.08 745,500
73 CJ ENM KR7035760008 11 0.08 782,100
74 롯데지주 KR7004990008 27 0.08 757,350
75 현대위아 KR7011210002 14 0.07 679,000
76 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 24 0.07 642,000
77 HDC현대산업개발 KR7294870001 35 0.07 712,250
78 씨젠 KR7096530001 28 0.07 698,600
79 롯데쇼핑 KR7023530009 9 0.06 602,100
80 스튜디오드래곤 KR7253450001 13 0.06 570,050
81 HK이노엔 KR7195940002 13 0.06 589,550
82 카카오게임즈 KR7293490009 37 0.06 574,240
83 효성 KR7004800009 6 0.06 536,400
84 아모레퍼시픽홀딩스 KR7002790004 23 0.06 596,850
85 롯데정밀화학 KR7004000006 13 0.06 599,950
86 SK네트웍스 KR7001740000 96 0.05 447,840
87 SK케미칼 KR7285130001 9 0.05 528,300
88 SK가스 KR7018670000 2 0.05 470,000
89 위메이드 KR7112040001 18 0.05 478,800
90 하나머티리얼즈 KR7166090001 10 0.04 431,500
91 동국제약 KR7086450004 22 0.04 407,220
92 CJ CGV KR7079160008 77 0.04 381,150
93 HDC KR7012630000 24 0.04 415,920
94 안랩 KR7053800009 6 0.04 363,000
95 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.04 416,000
96 해성디에스 KR7195870001 10 0.04 424,500
97 일동제약 KR7249420001 16 0.04 432,800
98 HS효성첨단소재 KR7298050006 2 0.04 358,400
99 대상 KR7001680008 18 0.04 387,900
100 SK디스커버리 KR7006120000 8 0.04 418,400
101 포스코엠텍 KR7009520008 19 0.03 257,260
102 하림지주 KR7003380003 40 0.03 288,800
103 현대지에프홀딩스 KR7005440003 32 0.03 251,520
104 동아쏘시오홀딩스 KR7000640003 3 0.03 330,600
105 컴투스 KR7078340007 7 0.03 255,150
106 NHN KR7181710005 12 0.03 334,200
107 제주항공 KR7089590004 34 0.02 211,820
108 동아에스티 KR7170900005 4 0.02 179,600
109 지씨셀 KR7144510005 8 0.02 160,400
110 지역난방공사 KR7071320006 2 0.02 166,600
111 현대홈쇼핑 KR7057050007 4 0.02 213,200
112 KH바텍 KR7060720000 15 0.02 190,800
113 솔브레인홀딩스 KR7036830008 5 0.02 218,500
114 한섬 KR7020000006 11 0.02 169,070
115 콜마홀딩스 KR7024720005 18 0.02 221,220
116 KCC글라스 KR7344820006 8 0.02 214,400
117 콜마비앤에이치 KR7200130003 13 0.02 191,100
118 골프존 KR7215000001 3 0.02 180,600
119 보령 KR7003850005 26 0.02 220,740
120 풀무원 KR7017810003 12 0.02 171,240
121 애경산업 KR7018250001 8 0.01 118,240
122 아주IB투자 KR7027360007 41 0.01 89,175
123 삼표시멘트 KR7038500005 35 0.01 111,650
124 케이티알파 KR7036030005 12 0.01 65,280
125 현대퓨처넷 KR7126560002 25 0.01 81,625
126 대상홀딩스 KR7084690007 11 0.01 99,220
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