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RISE 차이나항셍테크
(371150)
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2025.01.24 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
홍콩 증권거래소에 상장된 테크관련 기업에 집중투자하는 ETF
RISE 차이나항셍테크 ETF는 홍콩메인보드시장에 상장된 인터넷, 핀테크, 전자상거래, 디지털 관련 기업 30종목에 유동시가총액방식으로 투자합니다.
KEY POINT
가장 혁신적인 중국 테크기업에 투자할 수 있는 수단
홍콩증시의 대표적인 신경제 기업인 ATMX(Alibaba, Tencent, Meituan, Xiaomi)등을 비롯하여 유니콘 기업 등에 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB RISE 차이나항셍테크 증권 상장지수 투자신탁(주식)
HANGSENG TECH INDEX(T-1)
2020.12.16
50,000
7,378,644,968
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
7,240
7,027
3,912
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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연 0.14%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.106%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.013%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 한국투자증권, 신한투자증권, IBK투자증권
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 한국투자증권, 신한투자증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB RISE 차이나항셍테크 증권 상장지수 투자신탁(주식)
HANGSENG TECH INDEX(T-1)
상장일
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2020.12.16
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
7,378,644,968
한국씨티은행
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7,240
7,027
거래량(주)
3,912
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.14%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.106%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.013%)
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1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 한국투자증권, 신한투자증권, IBK투자증권
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지수소개
Hang Seng TECH Index는 홍콩증권거래소(메인보드)에 상장한 테크 관련 기업(인터넷, 핀테크, 전자상거래, 디지털) 중 시가총액 상위 30위 이내의 종목들로 구성되며, 유동시가총액 가중방식으로 산출됩니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-01-24 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Xiaomi Corp
8.84
2
Semiconductor Manufacturing International Corp
7.63
3
JD.com Inc
7.59
4
Alibaba Group Holding Ltd
7.09
5
Tencent Holdings Ltd
6.87
6
Meituan
6.71
7
HSTECH INDEX FUT JAN 2025
5.78
8
원화예금
5.56
9
Li Auto Inc
5.43
10
Kuaishou Technology
5.32
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-0.75
3.39
33.95
47.65
-7.72
-3.62
-29.73
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-
-
-
-
-
-
-
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-0.75
3.39
33.95
47.65
-7.72
-3.62
-29.73
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.01.24
7,240
3.354상승 7,027.34
-1.767하락
2025.01.23
7,005
-1.822하락 7,153.77
-2.432하락
2025.01.22
7,135
-2.593하락 7,332.15
1.923상승
2025.01.21
7,325
1.104상승 7,193.81
1.734상승
2025.01.20
7,245
2.475상승 7,071.21
0.956상승
2025.01.17
7,070
1.289상승 7,004.49
1.373상승
2025.01.16
6,980
1.453상승 6,909.63
-0.024하락
2025.01.15
6,880
-1.007하락 6,911.36
2.858상승
2025.01.14
6,950
3.808상승 6,719.32
-1.423하락
2025.01.13
6,695
-1.544하락 6,816.41
-0.823하락
2025.01.10
6,800
-0.729하락 6,873.31
0.367상승
2025.01.09
6,850
0.661상승 6,848.21
-0.748하락
2025.01.08
6,805
0.220상승 6,899.94
-0.861하락
2025.01.07
6,790
-3.207하락 6,959.96
-1.228하락
2025.01.06
7,015
0.645상승 7,046.56
1.178상승
2025.01.03
6,970
-0.570하락 6,964.74
-2.421하락
2025.01.02
7,010
-2.773하락 7,138.75
-2.090하락
2024.12.30
7,210
-0.551하락 7,291.49
1.004상승
2024.12.27
7,250
0.694상승 7,219.24
0.247상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
357,688,427
100
357,688,427
2
Xiaomi Corp
KYG9830T1067
4,855.62
8.84
31,622,210
3
Semiconductor Manufacturing International Corp
KYG8020E1199
3,512.68
7.63
27,283,087
4
JD.com Inc
KYG8208B1014
970.93
7.59
27,155,634
5
Alibaba Group Holding Ltd
KYG017191142
1,672.7
7.09
25,366,625
6
Tencent Holdings Ltd
KYG875721634
347.44
6.87
24,575,635
7
Meituan
KYG596691041
853.41
6.71
24,010,455
8
HSTECH INDEX FUT JAN 2025
HCTF5
0.48
5.78
20,682,761
9
원화예금
KRD010010001
19,896,199
5.56
19,896,199
10
Li Auto Inc
KYG5479M1050
1,161.33
5.43
19,432,817
11
Kuaishou Technology
KYG532631028
2,552.07
5.32
19,045,129
12
NetEase Inc
KYG6427A1022
583.06
4.66
16,651,640
13
XPeng Inc
KYG982AW1003
1,357.28
4.05
14,485,905
14
Trip.com Group Ltd
KYG9066F1019
143.37
3.87
13,833,523
15
Lenovo Group Ltd
HK0992009065
6,786.4
3.2
11,456,009
16
Haier Smart Home Co Ltd
CNE1000048K8
2,045.48
2.67
9,547,476
17
Baidu Inc
KYG070341048
595
2.46
8,798,189
18
Sunny Optical Technology Group Co Ltd
KYG8586D1097
645.19
2.32
8,314,322
19
Bilibili Inc
KYG1098A1013
247.56
1.65
5,900,866
20
Midea Group Co Ltd
CNE100006M58
411.01
1.56
5,565,719
21
SenseTime Group Inc
KYG8062L1041
20,693.73
1.5
5,383,078
22
BYD Electronic International Co Ltd
HK0285041858
669.08
1.44
5,153,560
23
JD Health International Inc
KYG5074A1004
939.1
1.43
5,102,346
24
Kingsoft Corp Ltd
KYG5264Y1089
783.78
1.4
5,017,605
25
Kingdee International Software Group Co Ltd
KYG525681477
2,580.74
1.21
4,327,937
26
Tongcheng Travel Holdings Ltd
KYG8918W1069
1,166.11
1.09
3,898,257
27
ASMPT Ltd
KYG0535Q1331
277.19
1.07
3,812,396
28
Alibaba Health Information Technology Ltd
BMG0171K1018
5,448.23
0.94
3,347,129
29
Hua Hong Semiconductor Ltd
HK0000218211
573.5
0.7
2,486,417
30
China Literature Ltd
KYG2121R1039
391.89
0.51
1,814,724
31
NIO Inc
KYG6525F1028
289.14
0.49
1,754,999
32
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd
CNE100002QY7
716.87
0.41
1,483,904
33
East Buy Holding Ltd
KYG5313A1013
399.54
0.33
1,164,635
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.