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RISE 차이나항셍테크 (371150)

2025.10.13 기준

기준가격 (NAV)

9,995원

-0.09하락 (-%)

주당 시장가격

9,685원

-505하락 (-4.96%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

31,334주

순 자산 규모

204억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 차이나항셍테크 (371150)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

홍콩 증권거래소에 상장된 테크관련 기업에 집중투자하는 ETF

RISE 차이나항셍테크 ETF는 홍콩메인보드시장에 상장된 인터넷, 핀테크, 전자상거래, 디지털 관련 기업 30종목에 유동시가총액방식으로 투자합니다.

KEY POINT

가장 혁신적인 중국 테크기업에 투자할 수 있는 수단

홍콩증시의 대표적인 신경제 기업인 ATMX(Alibaba, Tencent, Meituan, Xiaomi)등을 비롯하여 유니콘 기업 등에 투자할 수 있습니다.
환헤지를 하지 않아 지수 상승 뿐만 아니라 위안화 환율 상승의 효과도 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.10.13 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 차이나항셍테크 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(371150) 		HANGSENG TECH INDEX(T-1) 2020.12.16 50,000 20,489,305,471
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,685
※ 전 영업일 종가 기준 		9,994 31,334
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.14% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.106%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.013%) 1월, 7월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 한화투자증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권, BNK투자증권 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 한화투자증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 차이나항셍테크 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(371150) 		HANGSENG TECH INDEX(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.12.16 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
20,489,305,471 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,685
※ 전 영업일 종가 기준 		9,994
거래량(주)
31,334
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.14% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.106%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.013%)
분배금 지급 기준일
1월, 7월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 한화투자증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권, BNK투자증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 한화투자증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권, BNK투자증권

지수소개

Hang Seng TECH Index는 홍콩증권거래소(메인보드)에 상장한 테크 관련 기업(인터넷, 핀테크, 전자상거래, 디지털) 중 시가총액 상위 30위 이내의 종목들로 구성되며, 유동시가총액 가중방식으로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-10-13 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Alibaba Group Holding Ltd 8.95
2 Semiconductor Manufacturing International Corp 8.42
3 Tencent Holdings Ltd 7.82
4 NetEase Inc 7.44
5 Meituan 7.13
6 BYD Co Ltd 6.92
7 Xiaomi Corp 6.66
8 Kuaishou Technology 5.98
9 JD.com Inc 5.32
10 Baidu Inc 3.81

ETF 마켓 리포트

[RISE INSIGHT] RISE 중국 ETF 투자 가이드북

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[ETF 이슈] 중국 관련 ETF 현황 및 투자 전략

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-10-13 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		12.37 28.75 31.28 43.22 96.74 37.08 -0.05
기초지수 12.52 29.30 31.34 43.67 98.60 37.25 3.09
초과성과 -0.16 -0.56 -0.06 -0.46 -1.86 -0.18 -3.14

일별 수익률

엑셀 다운로드

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일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.10.10 9,685 -4.955하락 9,994.95 1.561상승 9,994.95
2025.10.02 10,190 1.900상승 9,841.77 -0.198하락 9,841.77
2025.10.01 10,000 2.406상승 9,861.36 2.222상승 9,861.36
2025.09.30 9,765 1.591상승 9,646.92 2.384상승 9,646.92
2025.09.29 9,612 -0.753하락 9,422.27 -3.848하락 9,422.27
2025.09.26 9,685 -0.920하락 9,799.56 1.676상승 9,799.56
2025.09.25 9,775 2.088상승 9,637.96 2.722상승 9,637.96
2025.09.24 9,575 3.067상승 9,382.49 -1.112하락 9,382.49
2025.09.23 9,290 -1.380하락 9,488.06 -0.685하락 9,488.06
2025.09.22 9,420 -0.998하락 9,553.56 0.415상승 9,553.56
2025.09.19 9,515 1.062상승 9,514.15 -0.572하락 9,514.15
2025.09.18 9,415 -0.998하락 9,568.89 4.800상승 9,568.89
2025.09.17 9,510 4.162상승 9,130.54 0.669상승 9,130.54
2025.09.16 9,130 0.384상승 9,069.79 0.109상승 9,069.79
2025.09.15 9,095 0.386상승 9,059.86 1.863상승 9,059.86

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 499,739,157 100 499,739,157
2 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 1,413.98 8.95 44,749,704
3 Semiconductor Manufacturing International Corp KYG8020E1199 2,759.59 8.42 42,080,353
4 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 316.74 7.82 39,072,986
5 NetEase Inc KYG6427A1022 847.41 7.44 37,202,865
6 Meituan KYG596691041 1,884.26 7.13 35,649,128
7 BYD Co Ltd CNE100000296 1,719.25 6.92 34,599,431
8 Xiaomi Corp KYG9830T1067 3,414.08 6.66 33,262,620
9 Kuaishou Technology KYG532631028 1,841.35 5.98 29,860,539
10 JD.com Inc KYG8208B1014 1,073.7 5.32 26,607,933
11 Baidu Inc KYG070341048 781.48 3.81 19,052,302
12 Trip.com Group Ltd KYG9066F1019 167.28 3.43 17,137,805
13 XPeng Inc KYG982AW1003 993.94 3.3 16,490,485
14 Li Auto Inc KYG5479M1050 854.74 2.95 14,766,361
15 Horizon Robotics KYG4602S1057 6,388.57 2.14 10,710,128
16 Lenovo Group Ltd HK0992009065 4,591.17 2.11 10,530,799
17 HSTECH INDEX FUT OCT 2025 HCTV5 0.15 1.72 8,594,960
18 원화예금 KRD010010001 8,559,232 1.71 8,559,232
19 SenseTime Group Inc KYG8062L1041 17,045.96 1.7 8,498,307
20 JD Health International Inc KYG5074A1004 687.46 1.6 8,003,426
21 Bilibili Inc KYG1098A1013 180.72 1.56 7,788,728
22 Sunny Optical Technology Group Co Ltd KYG8586D1097 437.14 1.4 7,017,101
23 Haier Smart Home Co Ltd CNE1000048K8 1,489.69 1.4 7,018,817
24 Hua Hong Semiconductor Ltd HK0000218211 439.58 1.37 6,839,523
25 Kingdee International Software Group Co Ltd KYG525681477 1,856.01 1.16 5,792,562
26 Midea Group Co Ltd CNE100006M58 378.53 1.14 5,692,620
27 Alibaba Health Information Technology Ltd BMG0171K1018 3,956.23 0.92 4,609,465
28 BYD Electronic International Co Ltd HK0285041858 488.42 0.78 3,874,642
29 Kingsoft Corp Ltd KYG5264Y1089 644.72 0.78 3,918,346
30 ASMPT Ltd KYG0535Q1331 205.14 0.71 3,572,065
31 Tongcheng Travel Holdings Ltd KYG8918W1069 859.62 0.7 3,481,900
32 NIO Inc KYG6525F1028 263.75 0.59 2,933,310
33 Tencent Music Entertainment Group KYG875771134 21.98 0.07 365,674
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.