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RISE 국채30년레버리지(합성) (451670)

2025.05.16 기준

기준가격 (NAV)

26,396원

-72.79하락 (-0.28%)

주당 시장가격

26,340원

-70하락 (-0.27%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

910주

순 자산 규모

131억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 국채30년레버리지(합성) (451670)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 거래상대방/담보자산 지수 구성 종목

KEY POINT

국채30년 일간 수익률의 2배 성과를 추종하는 ETF

RISE 국채30년레버리지(합성) ETF는 “KAP 국채 30년 총수익 지수”를 기초자산으로 하는 장외파생상품에 투자하여 기초지수의 일간 변동률 양(+)의 2배수 수익을 추구하는 것을 목표로 합니다.

KEY POINT

금리 민감도가 높은 초장기채 투자로 금리하락 추세시 레버리지를 활용하여 수익 극대화 추구

장기채 가격 상승(금리 인하)에 투자할 수 있는 상품으로 채권가격 상승에 적극적으로 투자하여 High RISK-High Return을 원하는 투자자에게 적합한 투자수단이 될 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.05.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 국채30년레버리지KAP 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성)
(451670) 		KAP 국채 30년 총수익 지수 2023.02.14 25,000 13,197,910,545
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 26,340
※ 전 영업일 종가 기준 		26,395 910
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.079%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 국채30년레버리지KAP 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성)

(451670) 		KAP 국채 30년 총수익 지수
상장일 설정단위(CU)
2023.02.14 25,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
13,197,910,545 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
26,340
※ 전 영업일 종가 기준 		26,395
거래량(주)
910
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.079%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권

지수소개

KAP 국채 30년 총수익 지수는 30년 만기로 발행된 국고채 현물 3종목으로 구성되어 금리 하락 시 투자수익을 기대할 수 있는 채권지수입니다. 30년 만기 국고채 중 가장 최근 발행된 3종목으로 구성되어 있으며, 가장 최근에 발행된 순서대로 50%, 30%, 20%의 비중으로 구성되어 있습니다.
(참고지수: KAP 레버리지 국채 30년 총수익 지수)

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 97.14
2 스왑(메리츠증권)_230214_1_44E2 2.86

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

ETF 마켓 리포트

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-3.11 4.29 13.65 35.25 - 9.06 31.98
기초지수 -1.38 2.69 7.91 19.36 - 5.31 23.35

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.05.15 26,340 -0.265하락 26,395.82 -0.275하락
2025.05.14 26,410 0.227상승 26,468.61 0.485상승
2025.05.13 26,350 -0.566하락 26,340.79 -0.496하락
2025.05.12 26,500 -1.027하락 26,472.21 -0.944하락
2025.05.09 26,775 -1.235하락 26,727.95 -1.266하락
2025.05.08 27,110 -1.292하락 27,070.88 -1.063하락
2025.05.07 27,465 -0.362하락 27,361.81 -0.619하락
2025.05.02 27,565 -0.343하락 27,538.96 -0.228하락
2025.04.30 27,660 1.170상승 27,603.59 1.125상승
2025.04.29 27,340 -0.906하락 27,296.31 -1.238하락
2025.04.28 27,590 0.217상승 27,638.48 0.439상승
2025.04.25 27,530 1.138상승 27,520.75 1.243상승
2025.04.24 27,220 -0.566하락 27,182.66 -0.733하락
2025.04.23 27,375 0.238상승 27,383.51 0.330상승
2025.04.22 27,310 -1.514하락 27,293.28 -1.573하락
2025.04.21 27,730 0.562상승 27,729.54 0.382상승
2025.04.18 27,575 0.822상승 27,627.09 1.284상승
2025.04.17 27,350 -0.851하락 27,276.85 -1.453하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 659,895,507 100 659,895,507
2 원화예금 KRD010010001 641,048,070 97.14 641,048,070
3 스왑(메리츠증권)_230214_1_44E2 KRYZTRSD2E02 18,847,437.5 2.86 18,847,437

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방 메리츠증권 NH투자증권 키움증권
본점 주소 서울특별시 영등포구
국제금융로 10		 서울특별시 영등포구
여의대로 108		 서울특별시 영등포구
여의나루로4길 18
설립일 1973년 02월 24일 1969년 01월 16일 2000년 04월 01일
신용 등급 한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA+(2023.07)		 한국신용평가
AA+(2023.06)
NICE신용평가
AA+(2023.06)		 한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA-(2023.06)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업
장외파생상품		 1-3-1 투자매매업
장외파생상품		 1-3-1 투자매매업
장외파생상품
NCR(영업용순자본비율) 1,929.5%
(2023년 3월말)		 1,852.2%
(2022년 12월말)		 1,310.1%
(2022년 12월말)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방		 장외파생
상품유형		 순자산
총액(원)a		 총위험
노출액(원)b		 담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c		 담보
비율(%) c/b		 위험
평가액(원) d=b-c		 위험평가액
비율(%) d/a
2025.05.16 KR7451670004 메리츠증권 자금비공여형 13,197,910,143 376,948,750 1,984,076,640 526.35 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.05.15 메리츠증권 주식 KR7272560004 633,220,000 KRW
2025.05.15 메리츠증권 채권 KR103501GDC8 987,829,950 KRW
2025.05.15 메리츠증권 채권 KR103503GA66 116,312,680 KRW
2025.05.15 메리츠증권 주식 KR7272560004 452,300,000 KRW
2025.05.15 메리츠증권 주식 KR7458210002 427,380,000 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2025-05-16 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 미분류 100
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.