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레버리지 /인버스
패시브
RISE 국채30년레버리지(합성)
(451670)
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2025.08.29 기준
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기준가격 (NAV)
24,592 원
-93.67하락 (-0.38%)
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
국채30년 일간 수익률의 2배 성과를 추종하는 ETF
RISE 국채30년레버리지(합성) ETF는 “KAP 국채 30년 총수익 지수”를 기초자산으로 하는 장외파생상품에 투자하여 기초지수의 일간 변동률 양(+)의 2배수 수익을 추구하는 것을 목표로 합니다.
KEY POINT
금리 민감도가 높은 초장기채 투자로 금리하락 추세시 레버리지를 활용하여 수익 극대화 추구
장기채 가격 상승(금리 인하)에 투자할 수 있는 상품으로 채권가격 상승에 적극적으로 투자하여 High RISK-High Return을 원하는 투자자에게 적합한 투자수단이 될 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB RISE 국채30년레버리지KAP 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성)
(451670)
KAP 국채 30년 총수익 지수
2023.02.14
25,000
12,295,999,573
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
한국씨티은행
24,660
※ 전 영업일 종가 기준
24,592
175
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
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분배금 지급 기준일
연 0.1%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.079%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
회계기간 종료일
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권
메리츠증권, NH투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB RISE 국채30년레버리지KAP 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성)
(451670)
KAP 국채 30년 총수익 지수
상장일
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설정단위(CU)
2023.02.14
25,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
12,295,999,573
한국씨티은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
24,660
※ 전 영업일 종가 기준
24,592
거래량(주)
175
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.079%,
신탁 : 0.01%,
일반사무 : 0.01%)
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분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
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AP(지정참가회사)
신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권
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LP(유동성공급자)
메리츠증권, NH투자증권, 키움증권
지수소개
KAP 국채 30년 총수익 지수는 30년 만기로 발행된 국고채 현물 3종목으로 구성되어 금리 하락 시 투자수익을 기대할 수 있는 채권지수입니다. 30년 만기 국고채 중 가장 최근 발행된 3종목으로 구성되어 있으며, 가장 최근에 발행된 순서대로 50%, 30%, 20%의 비중으로 구성되어 있습니다.
(참고지수: KAP 레버리지 국채 30년 총수익 지수)
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
원화예금
100.61
2
스왑(메리츠증권)_230214_1_44E2
-0.61
채권신용등급별 비중
순위
종목명
비중(%)
1
RF
100
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-1.18
-7.43
-8.42
7.80
-
1.61
22.96
툴팁 열기 기초지수
-0.42
-3.21
-3.19
6.44
-
2.34
19.87
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
과표기준가(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2025.08.28
24,660
0.182상승
24,592
-0.379하락
24,593.66
2025.08.27
24,615
0.963상승
24,685.67
1.015상승
24,681.81
2025.08.26
24,380
-0.914하락
24,437.46
-0.619하락
24,446.52
2025.08.25
24,605
-0.081하락
24,589.71
-0.188하락
24,588.78
2025.08.22
24,625
-0.705하락
24,638.93
-0.558하락
24,644.59
2025.08.21
24,800
0.669상승
24,777.34
0.217상승
24,779.02
2025.08.20
24,635
0.346상승
24,723.67
0.490상승
24,726.21
2025.08.19
24,550
-0.767하락
24,602.9
-0.490하락
24,611.47
2025.08.18
24,740
-0.821하락
24,724.28
-1.406하락
24,735.73
2025.08.14
24,945
0.220상승
25,081.67
0.745상승
25,079.12
2025.08.13
24,890
-0.856하락
24,895.99
-0.597하락
24,903.9
2025.08.12
25,105
-0.672하락
25,045.72
-0.976하락
25,051.79
2025.08.11
25,275
-0.098하락
25,292.66
-0.033하락
25,296.34
2025.08.08
25,300
0.257상승
25,304.28
0.032상승
25,304.97
2025.08.07
25,235
-0.019하락
25,296.04
0.780상승
25,296.98
2025.08.06
25,240
-0.197하락
25,100.22
-0.784하락
25,104.88
2025.08.05
25,290
0.277상승
25,298.78
0.530상승
25,297.45
2025.08.04
25,220
1.611상승
25,165.24
1.770상승
25,156.11
2025.08.01
24,820
-1.683하락
24,730.58
-1.641하락
24,736.15
2025.07.31
25,245
0.497상승
25,143.37
0.204상승
25,143.82
2025.07.30
25,120
1.045상승
25,092.04
0.794상승
25,088.88
2025.07.29
24,860
-0.160하락
24,894.34
0.036상승
24,894.19
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
수량㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
원화예금
KRD010010001
618,534,725
100.61
618,534,725
2
설정현금액
CASH00000001
614,799,978
100
614,799,978
3
스왑(메리츠증권)_230214_1_44E2
KRYZTRSD2E02
-3,734,747.35
-0.61
-3,734,747
거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
메리츠증권
NH투자증권
키움증권
본점 주소
서울특별시 영등포구
국제금융로 10
서울특별시 영등포구
여의대로 108
서울특별시 영등포구
여의나루로4길 18
설립일
1973년 02월 24일
1969년 01월 16일
2000년 04월 01일
신용 등급
한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA+(2023.07)
한국신용평가
AA+(2023.06)
NICE신용평가
AA+(2023.06)
한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA-(2023.06)
장외 파생상품 인가
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
NCR(영업용순자본비율)
1,929.5%
(2023년 3월말)
1,852.2%
(2022년 12월말)
1,310.1%
(2022년 12월말)
독립성 여부
독립성 보유
독립성 보유
독립성 보유
합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자
거래상대방
담보자산종류
담보명
담보평가액
통화
2025.08.28
메리츠증권
주식
KR7272560004
637,896,000
KRW
2025.08.28
메리츠증권
주식
KR7477080006
501,912,000
KRW
2025.08.28
메리츠증권
채권
KR103501GDC8
976,609,500
KRW
2025.08.28
메리츠증권
채권
KR103503GA66
115,892,210
KRW
2025.08.28
메리츠증권
주식
KR7272560004
455,640,000
KRW
2025.08.28
메리츠증권
주식
KR7458210002
430,460,000
KRW
기초지수 구성 상위 30종목
2025-08-29 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호
종목명
지수내 비중(%)
1
미분류
100
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF의 분배재원에 따라 하기 지급기준일에 분배금이 지급되지 않는 경우도 있습니다.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.