KEY POINT
국채30년 일간 수익률의 2배 성과를 추종하는 ETF
RISE 국채30년레버리지(합성) ETF는 “KAP 국채 30년 총수익 지수”를 기초자산으로 하는 장외파생상품에 투자하여 기초지수의 일간 변동률 양(+)의 2배수 수익을 추구하는 것을 목표로 합니다.
KEY POINT
금리 민감도가 높은 초장기채 투자로 금리하락 추세시 레버리지를 활용하여 수익 극대화 추구
장기채 가격 상승(금리 인하)에 투자할 수 있는 상품으로 채권가격 상승에 적극적으로 투자하여 High RISK-High Return을 원하는 투자자에게 적합한 투자수단이 될 수 있습니다.
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE 국채30년레버리지KAP 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성)
(451670) |
KAP 국채 30년 총수익 지수 | 2023.02.14 | 25,000 | 12,582,620,154 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
| 한국씨티은행 |
25,220
※ 전 영업일 종가 기준 |
25,165 | 126 |
| 총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
|---|---|
| 연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.079%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) | 회계기간 종료일 |
| AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권 | 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권 |
| ETF명(종목번호) | 기초지수 |
|---|---|
|
KB RISE 국채30년레버리지KAP 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성) (451670) |
KAP 국채 30년 총수익 지수 |
| 상장일 | 설정단위(CU) |
| 2023.02.14 | 25,000 |
| 순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
| 12,582,620,154 | 한국씨티은행 |
| 현재가(원) | 기준가격(NAV) |
|
25,220
※ 전 영업일 종가 기준 |
25,165 |
| 거래량(주) | |
| 126 |
| 총보수(%) |
|---|
| 연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.079%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) |
| 분배금 지급 기준일 |
| 회계기간 종료일 |
| AP(지정참가회사) |
| 신한투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권 |
| LP(유동성공급자) |
| 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권 |
지수소개
KAP 국채 30년 총수익 지수는 30년 만기로 발행된 국고채 현물 3종목으로 구성되어 금리 하락 시 투자수익을 기대할 수 있는 채권지수입니다. 30년 만기 국고채 중 가장 최근 발행된 3종목으로 구성되어 있으며, 가장 최근에 발행된 순서대로 50%, 30%, 20%의 비중으로 구성되어 있습니다.
(참고지수: KAP 레버리지 국채 30년 총수익 지수)
TOP10 구성 종목
2025-08-06 기준
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 원화예금 | 103.63 |
| 2 | 스왑(메리츠증권)_230214_1_44E2 | -3.63 |
채권신용등급별 비중
| 순위 | 종목명 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | RF | 100 |
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