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RISE 코리아전략산업액티브 (0151P0)

2026.08.14 기준

기준가격 (NAV)

14,279원

+545.1상승 (3.97%)

주당 시장가격

14,250원

+480상승 (3.49%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

117,874주

순 자산 규모

1,463억

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RISE 코리아전략산업액티브 (0151P0)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

정부 정책 모멘텀으로 수혜가 예상되는 기업에 선별 투자

신정부는 AI, Bio, Culture&Contents, Defense, Energy, Factory 산업을 국가의 중점 추진과제로 제시했습니다. 글로벌 트렌드와 맞물려 이익 고성장이 기대되는 정책 수혜 핵심기업에 집중투자하는 ETF입니다.

KEY POINT

정책 효과를 선제적으로 포착하는 액티브 ETF

정부 정책과 매크로 테마는 지수화가 어렵고, 실제 종목 성과로 반영되기까지 시차가 존재합니다. 전문적인 리서치 및 액티브 운용 역량으로 정책이 종목 성과로 반영되기 한발 앞서 투자하여 초과 성과 달성을 추구합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.14 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코리아전략산업액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0151P0) 		KAP 코리아전략산업지수 2026.01.20 50,000 146,363,630,546
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 14,250
※ 전 영업일 종가 기준 		14,279 117,874
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, DB증권, 키움증권, 하나증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, DB증권, 키움증권, 하나증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코리아전략산업액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0151P0) 		KAP 코리아전략산업지수
상장일 설정단위(CU)
2026.01.20 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
146,363,630,546 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,250
※ 전 영업일 종가 기준 		14,279
거래량(주)
117,874
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.459%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, DB증권, 키움증권, 하나증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, DB증권, 키움증권, 하나증권

지수소개

KAP 코리아전략산업지수는 한국 정부의 중장기 국가발전 전략과 관련 산업 육성 정책을 반영하여, 미래 성장 전략 산업 테마에 투자할수 있도록 설계된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-14 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 32.92
2 SK하이닉스 18.12
3 테스 5.62
4 LS 4.81
5 삼성전기 4.67
6 브이엠 4.55
7 LS ELECTRIC 4.12
8 효성중공업 4.05
9 피에스케이 3.52
10 SK스퀘어 3.44

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-07-31 2026-08-04 30 18

ETF 마켓 리포트

[RISE INSIGHT] ETF 딥다이브: 정부가 설계한 2026년 성장 로드맵을 모두 담다! | RISE 코리아전략산업액티브

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RISE TV

정부가 설계한 2026년 성장 로드맵을 모두 담다! | RISE 코리아전략산업액티브
정부가 설계한 2026년 성장 로드맵을 모두 담다! | RISE 코리아전략산업액티브 2026.01.19
[갓나온ETF] 2026년 대한민국 시장, 이렇게 갑니다 | RISE 코리아전략산업액티브
[갓나온ETF] 2026년 대한민국 시장, 이렇게 갑니다 | RISE 코리아전략산업액티브 2026.01.19

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-14 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-16.43 -22.20 12.35 - - - 33.55
비교지수 -11.95 -13.49 29.40 - - - 44.36
초과성과 -4.49 -8.71 -17.05 - - - -10.82

일별 수익률

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검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.12 14,250 3.485상승 14,279.38 3.968상승 10,719.17
2026.08.11 13,770 0.842상승 13,734.28 0.849상승 10,719.32
2026.08.10 13,655 3.173상승 13,618.53 2.922상승 10,719.47
2026.08.07 13,235 -0.935하락 13,232.17 -1.384하락 10,719.91
2026.08.06 13,360 -6.963하락 13,417.89 -6.304하락 10,718.7
2026.08.05 14,360 5.162상승 14,320.71 4.924상승 10,718.85
2026.08.04 13,655 2.515상승 13,648.57 2.123상승 10,719.01
2026.08.03 13,320 -5.998하락 13,364.81 -4.054하락 10,719.16
2026.07.31 14,170 26.517상승 13,929.91 24.918상승 10,719.64
2026.07.30 11,200 -5.044하락 11,151.16 -5.013하락 10,719.87
2026.07.29 11,795 -6.832하락 11,739.73 -7.341하락 10,719.99
2026.07.28 12,660 -13.701하락 12,669.91 -13.470하락 10,738.13
2026.07.27 14,670 1.242상승 14,642.29 0.923상승 10,738.27
2026.07.24 14,490 -7.530하락 14,508.68 -7.887하락 10,738.76
2026.07.23 15,670 4.466상승 15,750.98 4.567상승 10,738.92
2026.07.22 15,000 -0.662하락 15,062.98 -0.263하락 10,739.09
2026.07.21 15,100 2.896상승 15,102.85 3.256상승 10,739.26
2026.07.20 14,675 -6.409하락 14,626.53 -6.283하락 10,739.43
2026.07.16 15,680 -7.710하락 15,607.72 -8.103하락 10,740.12
2026.07.15 16,990 6.386상승 16,984.07 5.920상승 10,740.29
2026.07.14 15,970 2.965상승 16,034.66 3.734상승 10,740.49

구성종목(PDF) 현황

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구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 920 32.92 235,060,000
2 SK하이닉스 KR7000660001 86 18.12 129,344,000
3 테스 KR7095610002 275 5.62 40,122,500
4 LS KR7006260004 102 4.81 34,374,000
5 삼성전기 KR7009150004 25 4.67 33,375,000
6 브이엠 KR7089970008 476 4.55 32,510,800
7 LS ELECTRIC KR7010120004 141 4.12 29,398,500
8 효성중공업 KR7298040007 10 4.05 28,920,000
9 피에스케이 KR7319660007 189 3.52 25,099,200
10 SK스퀘어 KR7402340004 24 3.44 24,576,000
11 산일전기 KR7062040001 91 2.41 17,208,100
12 현대차 KR7005380001 36 2.06 14,742,000
13 현대모비스 KR7012330007 28 1.95 13,958,000
14 OCI홀딩스 KR7010060002 53 1.9 13,568,000
15 현대글로비스 KR7086280005 67 1.87 13,379,900
16 대주전자재료 KR7078600004 107 1.43 10,186,400
17 이수페타시스 KR7007660004 107 1.35 9,640,700
18 로보티즈 KR7108490004 35 1.21 8,662,500
19 한화에어로스페이스 KR7012450003 6 0.97 6,936,000
20 현금성자산 KRD010010001 -7,092,671 -0.99 -7,092,671
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.