Loading...
국내주식 테마 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE IT플러스 (326240)

2024.07.22 기준

기준가격 (NAV)

18,723

-0.22하락 (-%)

주당 시장가격

18,690

-110하락 (-0.59%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,440

순 자산 규모

1,568

KEY POINT

코스피 및 코스닥 시장에 상장된 정보기술섹터 전반에 투자하는 ETF

RISE IT플러스 ETF는 하부산업그룹 기준으로 '소프트웨어', '하드웨어', '반도체', '디스플레이' 에 해당하는 IT 섹터 종목에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

존 KOSPI200 IT섹터에 포함되지 않는 소프트웨어, 커뮤니케이션 섹터를 플러스하여 완전한 정보기술 섹터에 투자

코스피 및 코스닥 시장을 통합하여 완전한 '정보기술' 섹터에 투자합니다.
IT섹터에 대한 경기사이클 또는 전망에 따라 선별 투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE IT플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(326240)
FnGuide IT플러스지수 2019.06.20 20,000 156,896,696,764
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 18,690
※ 전 영업일 종가 기준
18,722 3,440
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권 키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE IT플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(326240)
FnGuide IT플러스지수
상장일 설정단위(CU)
2019.06.20 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
156,896,696,764 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
18,690
※ 전 영업일 종가 기준
18,722
거래량(주)
3,440
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권

지수소개

FnGuide IT플러스 지수는 MKF500지수 구성 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하여, FICS 산업 분류를 기준으로 디스플레이, 반도체, 소프트웨어, 하드웨어에 속하는 종목들에 대해 유동시가총액 가중 방식으로 포트폴리오를 구성한 IT 섹터 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 27.09
2 SK하이닉스 9.51
3 NAVER 7.27
4 삼성SDI 5.63
5 카카오 4.23
6 LG에너지솔루션 3.88
7 에코프로 3.00
8 삼성전기 2.92
9 에코프로비엠 2.69
10 크래프톤 2.47

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 30
2023-04-28 2023-05-03 80
2022-04-29 2022-05-03 100
2021-04-30 2021-05-04 120
2020-04-29 2020-05-06 55

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.27 3.00 3.86 -2.95 -16.22 -1.18 88.88
기초지수 -1.29 3.12 4.05 -3.13 -17.56 -1.03 83.38
초과성과 0.02 -0.13 -0.19 0.17 1.34 -0.15 5.5

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.19 18,690 -0.585하락 18,723.2 -0.628하락
2024.07.18 18,800 -0.607하락 18,841.65 -0.426하락
2024.07.17 18,915 -1.842하락 18,922.27 -1.962하락
2024.07.16 19,270 -0.618하락 19,300.97 -0.495하락
2024.07.15 19,390 0.440상승 19,397.04 0.216상승
2024.07.12 19,305 -1.730하락 19,355.61 -1.745하락
2024.07.11 19,645 0.204상승 19,699.52 0.221상승
2024.07.10 19,605 -0.101하락 19,656.07 -0.084하락
2024.07.09 19,625 0.435상승 19,672.75 0.490상승
2024.07.08 19,540 0.566상승 19,576.74 0.443상승
2024.07.05 19,430 1.941상승 19,490.69 1.906상승
2024.07.04 19,060 0.846상승 19,126.1 1.135상승
2024.07.03 18,900 0.988상승 18,911.38 1.038상승
2024.07.02 18,715 -1.396하락 18,716.98 -1.450하락
2024.07.01 18,980 0.503상승 18,992.37 0.644상승
2024.06.28 18,885 0.773상승 18,871.24 0.509상승
2024.06.27 18,740 -0.688하락 18,775.54 -0.565하락
2024.06.26 18,870 0.990상승 18,882.34 1.147상승
2024.06.25 18,685 -0.026하락 18,668.11 -0.185하락
2024.06.24 18,690 -1.450하락 18,702.82 -1.371하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 1,202 27.09 101,448,800
2 SK하이닉스 KR7000660001 170 9.51 35,615,000
3 NAVER KR7035420009 158 7.27 27,207,600
4 삼성SDI KR7006400006 59 5.63 21,092,500
5 카카오 KR7035720002 383 4.23 15,837,050
6 LG에너지솔루션 KR7373220003 42 3.88 14,511,000
7 에코프로 KR7086520004 112 3 11,233,600
8 삼성전기 KR7009150004 65 2.92 10,920,000
9 에코프로비엠 KR7247540008 52 2.69 10,088,000
10 크래프톤 KR7259960003 33 2.47 9,256,500
11 한미반도체 KR7042700005 50 2.02 7,550,000
12 삼성에스디에스 KR7018260000 45 1.87 7,006,500
13 LG이노텍 KR7011070000 17 1.35 5,057,500
14 LG디스플레이 KR7034220004 355 1.19 4,473,000
15 엔씨소프트 KR7036570000 21 1.06 3,971,100
16 엘앤에프 KR7066970005 29 0.98 3,654,000
17 원화예금 KRD010010001 2,758,543 0.74 2,758,543
18 이수페타시스 KR7007660004 55 0.72 2,686,750
19 엔켐 KR7348370008 14 0.71 2,672,600
20 리노공업 KR7058470006 12 0.7 2,634,000
21 포스코DX KR7022100002 59 0.55 2,044,350
22 HPSP KR7403870009 57 0.55 2,069,100
23 DB하이텍 KR7000990002 37 0.54 2,035,000
24 이오테크닉스 KR7039030002 10 0.54 2,020,000
25 넷마블 KR7251270005 32 0.51 1,923,200
26 테크윙 KR7089030001 36 0.5 1,890,000
27 더존비즈온 KR7012510004 25 0.47 1,750,000
28 펄어비스 KR7263750002 37 0.46 1,703,850
29 대주전자재료 KR7078600004 13 0.42 1,574,300
30 동진쎄미켐 KR7005290002 40 0.4 1,504,000
31 솔브레인 KR7357780006 5 0.38 1,405,000
32 원익IPS KR7240810002 38 0.37 1,396,500
33 서진시스템 KR7178320008 44 0.35 1,315,600
34 주성엔지니어링 KR7036930006 41 0.35 1,293,550
35 에코프로머티 KR7450080007 13 0.34 1,259,700
36 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 30 0.33 1,248,000
37 SOOP KR7067160002 10 0.33 1,246,000
38 피엔티 KR7137400008 22 0.32 1,190,200
39 현대오토에버 KR7307950006 7 0.3 1,141,000
40 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 25 0.29 1,101,250
41 LX세미콘 KR7108320003 13 0.27 1,014,000
42 위메이드 KR7112040001 24 0.26 961,200
43 시노펙스 KR7025320003 88 0.26 975,920
44 하나마이크론 KR7067310003 48 0.26 979,200
45 솔루엠 KR7248070005 47 0.25 932,950
46 두산퓨얼셀 KR7336260005 47 0.25 938,120
47 대덕전자 KR7353200009 39 0.23 877,500
48 카카오게임즈 KR7293490009 42 0.22 805,140
49 티씨케이 KR7064760002 7 0.22 839,300
50 파크시스템스 KR7140860008 5 0.22 818,500
51 고영 KR7098460009 63 0.21 794,430
52 심텍 KR7222800005 25 0.21 793,750
53 피에스케이 KR7319660007 23 0.2 742,900
54 비에이치 KR7090460007 29 0.2 752,550
55 유진테크 KR7084370006 16 0.2 747,200
56 더블유씨피 KR7393890009 26 0.19 703,300
57 솔루스첨단소재 KR7336370002 39 0.18 681,330
58 에스앤에스텍 KR7101490001 19 0.18 676,400
59 ISC KR7095340006 12 0.18 662,400
60 하나머티리얼즈 KR7166090001 12 0.17 644,400
61 코미코 KR7183300003 8 0.17 648,000
62 성일하이텍 KR7365340009 9 0.17 625,500
63 LS머트리얼즈 KR7417200003 27 0.16 599,400
64 원익QnC KR7074600008 18 0.16 608,400
65 제주반도체 KR7080220007 35 0.16 586,250
66 카페24 KR7042000000 21 0.16 582,750
67 더블유게임즈 KR7192080000 12 0.15 554,400
68 넥슨게임즈 KR7225570001 27 0.15 557,550
69 두산테스나 KR7131970006 14 0.15 562,800
70 씨아이에스 KR7222080004 55 0.14 534,600
71 인텔리안테크 KR7189300007 9 0.14 513,900
72 이녹스첨단소재 KR7272290008 16 0.14 525,600
73 에프에스티 KR7036810000 17 0.14 522,750
74 케이씨텍 KR7281820001 11 0.13 474,100
75 넥스틴 KR7348210006 8 0.13 474,400
76 데브시스터즈 KR7194480000 9 0.13 471,600
77 해성디에스 KR7195870001 12 0.13 489,000
78 덕산네오룩스 KR7213420003 13 0.13 475,150
79 제이앤티씨 KR7204270003 18 0.12 440,100
80 디어유 KR7376300000 18 0.12 451,800
81 SFA반도체 KR7036540003 88 0.12 435,160
82 서울반도체 KR7046890000 46 0.12 439,300
83 피에스케이홀딩스 KR7031980006 7 0.12 448,000
84 엠로 KR7058970005 8 0.12 445,600
85 동운아나텍 KR7094170008 19 0.11 395,200
86 이엠텍 KR7091120006 16 0.11 409,600
87 에스티아이 KR7039440003 13 0.11 399,750
88 안랩 KR7053800009 7 0.11 422,100
89 드림텍 KR7192650000 48 0.11 427,200
90 솔브레인홀딩스 KR7036830008 6 0.1 368,400
91 케이엠더블유 KR7032500001 30 0.1 364,500
92 한글과컴퓨터 KR7030520001 18 0.1 361,800
93 파트론 KR7091700005 47 0.1 360,960
94 웹젠 KR7069080000 24 0.1 382,320
95 젬백스 KR7082270000 35 0.1 381,500
96 컴투스 KR7078340007 9 0.09 350,100
97 제우스 KR7079370003 21 0.09 322,770
98 미래나노텍 KR7095500005 24 0.09 331,920
99 자화전자 KR7033240003 15 0.09 349,500
100 NHN KR7181710005 16 0.09 330,400
101 엠씨넥스 KR7097520001 15 0.09 331,500
102 가온칩스 KR7399720002 6 0.09 350,400
103 에이직랜드 KR7445090004 7 0.09 320,250
104 천보 KR7278280003 5 0.09 349,500
105 월덱스 KR7101160000 13 0.08 304,850
106 쏠리드 KR7050890003 64 0.08 314,880
107 테스 KR7095610002 14 0.08 308,000
108 네오위즈 KR7095660007 15 0.08 309,000
109 칩스앤미디어 KR7094360005 15 0.08 300,750
110 비츠로셀 KR7082920000 16 0.08 306,880
111 KH바텍 KR7060720000 20 0.07 257,400
112 인텍플러스 KR7064290000 12 0.07 247,200
113 브이엠 KR7089970008 21 0.07 275,100
114 상아프론테크 KR7089980007 10 0.07 245,000
115 인탑스 KR7049070006 12 0.07 273,000
116 네패스 KR7033640004 20 0.07 267,000
117 원익머트리얼즈 KR7104830005 8 0.07 254,800
118 RFHIC KR7218410009 19 0.07 264,860
119 필에너지 KR7378340004 14 0.07 266,700
120 윤성에프앤씨 KR7372170001 4 0.07 243,600
121 기가비스 KR7420770000 5 0.07 246,750
122 티이엠씨 KR7425040003 17 0.07 250,580
123 강원에너지 KR7114190002 17 0.06 240,550
124 케이아이엔엑스 KR7093320000 3 0.06 235,500
125 NHN KCP KR7060250008 25 0.06 228,750
126 엘오티베큠 KR7083310003 14 0.05 189,700
127 코리아써키트 KR7007810005 13 0.05 191,490
128 프로텍 KR7053610002 7 0.05 186,900
129 KG이니시스 KR7035600006 18 0.05 195,480
130 티에스이 KR7131290009 4 0.05 192,000
131 하나기술 KR7299030007 6 0.05 189,300
132 탑머티리얼 KR7360070007 4 0.05 192,000
133 롯데이노베이트 KR7286940002 5 0.04 138,750
134 위메이드맥스 KR7101730000 14 0.04 137,480
135 신흥에스이씨 KR7243840006 20 0.04 160,800
136 아이티엠반도체 KR7084850007 7 0.04 139,160
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.