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RISE IT플러스 (326240)

2024.09.09 기준

기준가격 (NAV)

15,646원

-0.18하락 (-%)

주당 시장가격

15,645원

-360하락 (-2.25%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6,872주

순 자산 규모

1,314억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE IT플러스 (326240)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스피 및 코스닥 시장에 상장된 정보기술섹터 전반에 투자하는 ETF

RISE IT플러스 ETF는 하부산업그룹 기준으로 '소프트웨어', '하드웨어', '반도체', '디스플레이' 에 해당하는 IT 섹터 종목에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

존 KOSPI200 IT섹터에 포함되지 않는 소프트웨어, 커뮤니케이션 섹터를 플러스하여 완전한 정보기술 섹터에 투자

코스피 및 코스닥 시장을 통합하여 완전한 '정보기술' 섹터에 투자합니다.
IT섹터에 대한 경기사이클 또는 전망에 따라 선별 투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.09.09 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE IT플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(326240) 		FnGuide IT플러스지수 2019.06.20 20,000 131,427,749,449
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 15,645
※ 전 영업일 종가 기준 		15,646 6,872
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권 키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE IT플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(326240) 		FnGuide IT플러스지수
상장일 설정단위(CU)
2019.06.20 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
131,427,749,449 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,645
※ 전 영업일 종가 기준 		15,646
거래량(주)
6,872
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권

지수소개

FnGuide IT플러스 지수는 MKF500지수 구성 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하여, FICS 산업 분류를 기준으로 디스플레이, 반도체, 소프트웨어, 하드웨어에 속하는 종목들에 대해 유동시가총액 가중 방식으로 포트폴리오를 구성한 IT 섹터 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-09-09 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 26.47
2 SK하이닉스 8.50
3 NAVER 7.94
4 삼성SDI 6.47
5 LG에너지솔루션 5.30
6 카카오 4.16
7 크래프톤 3.41
8 에코프로 2.79
9 삼성전기 2.71
10 에코프로비엠 2.63

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 30
2023-04-28 2023-05-03 80
2022-04-29 2022-05-03 100
2021-04-30 2021-05-04 120
2020-04-29 2020-05-06 55

ETF 마켓 리포트

[ETF 이슈] CES2024에 찾아보는 투자 기회

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반도체산업_AMD,3D SolC 프로세서 양산_KBSTAR 200IT / IT플러스 / 비메모리반도체

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IT패러다임 전환 본격화_KBSTAR 200IT / IT플러스 / iSelect 메타버스

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MAANG 시대의 디스플레이_KBSTAR 200IT / IT플러스

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대형주 주가는 부진, 한국 반도체 수출은 견조_KBSTAR 200IT / IT플러스 / 비메모리반도체액티브

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-09-09 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-4.56 -16.73 -13.22 -15.12 -29.22 -17.42 57.84
기초지수 -4.55 -16.76 -13.26 -15.39 -30.43 -17.36 53.12
초과성과 -0.01 0.03 0.03 0.27 1.21 -0.07 4.72

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.09.06 15,645 -2.249하락 15,646.34 -2.364하락
2024.09.05 16,005 0.187상승 16,025.21 0.155상승
2024.09.04 15,975 -4.427하락 16,000.25 -4.270하락
2024.09.03 16,715 -1.936하락 16,714.01 -1.937하락
2024.09.02 17,045 0.738상승 17,044.18 0.830상승
2024.08.30 16,920 0.804상승 16,904.15 0.750상승
2024.08.29 16,785 -0.768하락 16,778.19 -1.069하락
2024.08.28 16,915 -0.353하락 16,959.52 -0.048하락
2024.08.27 16,975 -0.672하락 16,967.8 -0.678하락
2024.08.26 17,090 -0.639하락 17,083.65 -0.543하락
2024.08.23 17,200 -1.007하락 17,177.49 -1.072하락
2024.08.22 17,375 0.900상승 17,363.72 0.704상승
2024.08.21 17,220 0.058상승 17,242.18 0.190상승
2024.08.20 17,210 1.294상승 17,209.46 1.032상승
2024.08.19 16,990 -2.215하락 17,033.62 -1.984하락
2024.08.16 17,375 1.965상승 17,378.92 2.060상승
2024.08.14 17,040 2.035상승 17,028.32 1.750상승
2024.08.13 16,700 0.300상승 16,735.38 0.395상승
2024.08.12 16,650 1.185상승 16,669.42 1.258상승
2024.08.09 16,455 1.888상승 16,462.62 2.035상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 1,202 26.47 82,817,800
2 SK하이닉스 KR7000660001 170 8.5 26,588,000
3 NAVER KR7035420009 158 7.94 24,837,600
4 삼성SDI KR7006400006 59 6.47 20,237,000
5 LG에너지솔루션 KR7373220003 42 5.3 16,590,000
6 카카오 KR7035720002 383 4.16 13,022,000
7 크래프톤 KR7259960003 33 3.41 10,659,000
8 에코프로 KR7086520004 112 2.79 8,724,800
9 삼성전기 KR7009150004 65 2.71 8,476,000
10 에코프로비엠 KR7247540008 52 2.63 8,221,200
11 삼성에스디에스 KR7018260000 45 2.18 6,817,500
12 한미반도체 KR7042700005 50 1.54 4,825,000
13 LG이노텍 KR7011070000 17 1.26 3,935,500
14 엔씨소프트 KR7036570000 21 1.21 3,782,100
15 LG디스플레이 KR7034220004 355 1.21 3,794,950
16 원화예금 KRD010010001 2,598,614 0.83 2,598,614
17 엘앤에프 KR7066970005 29 0.8 2,517,200
18 엔켐 KR7348370008 14 0.74 2,317,000
19 리노공업 KR7058470006 12 0.67 2,083,200
20 이수페타시스 KR7007660004 55 0.58 1,823,250
21 넷마블 KR7251270005 32 0.58 1,824,000
22 포스코DX KR7022100002 59 0.49 1,522,200
23 이오테크닉스 KR7039030002 10 0.45 1,401,000
24 HPSP KR7403870009 57 0.45 1,399,350
25 더존비즈온 KR7012510004 25 0.43 1,347,500
26 DB하이텍 KR7000990002 37 0.43 1,350,500
27 펄어비스 KR7263750002 37 0.4 1,246,900
28 대주전자재료 KR7078600004 13 0.39 1,207,700
29 원익IPS KR7240810002 38 0.38 1,174,200
30 에코프로머티 KR7450080007 13 0.38 1,180,400
31 테크윙 KR7089030001 36 0.36 1,141,200
32 동진쎄미켐 KR7005290002 40 0.35 1,102,000
33 솔브레인 KR7357780006 5 0.34 1,077,500
34 현대오토에버 KR7307950006 7 0.34 1,071,000
35 피엔티 KR7137400008 22 0.34 1,049,400
36 서진시스템 KR7178320008 44 0.33 1,047,200
37 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 25 0.32 993,750
38 SOOP KR7067160002 10 0.31 978,000
39 주성엔지니어링 KR7036930006 41 0.3 934,800
40 솔루엠 KR7248070005 47 0.3 951,750
41 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 30 0.3 952,500
42 파크시스템스 KR7140860008 5 0.27 857,500
43 두산퓨얼셀 KR7336260005 47 0.26 804,640
44 LX세미콘 KR7108320003 13 0.25 795,600
45 위메이드 KR7112040001 24 0.25 794,400
46 카카오게임즈 KR7293490009 42 0.23 709,800
47 대덕전자 KR7353200009 39 0.22 683,280
48 고영 KR7098460009 63 0.2 614,250
49 하나마이크론 KR7067310003 55 0.2 612,700
50 티씨케이 KR7064760002 7 0.2 632,100
51 유진테크 KR7084370006 16 0.19 600,800
52 카페24 KR7042000000 21 0.19 588,000
53 시노펙스 KR7025320003 88 0.19 609,840
54 더블유게임즈 KR7192080000 12 0.19 592,800
55 비에이치 KR7090460007 29 0.18 559,120
56 ISC KR7095340006 12 0.18 561,600
57 씨아이에스 KR7222080004 55 0.16 513,700
58 피에스케이 KR7319660007 23 0.16 499,100
59 성일하이텍 KR7365340009 9 0.15 476,100
60 더블유씨피 KR7393890009 26 0.15 460,460
61 LS머트리얼즈 KR7417200003 27 0.14 449,820
62 솔루스첨단소재 KR7336370002 39 0.14 452,790
63 심텍 KR7222800005 25 0.14 439,500
64 덕산네오룩스 KR7213420003 13 0.14 437,450
65 에스앤에스텍 KR7101490001 19 0.14 441,750
66 코미코 KR7183300003 8 0.14 452,000
67 인텔리안테크 KR7189300007 9 0.14 436,500
68 원익QnC KR7074600008 18 0.14 440,100
69 제주반도체 KR7080220007 35 0.13 412,300
70 웹젠 KR7069080000 24 0.13 410,400
71 서울반도체 KR7046890000 46 0.13 422,280
72 두산테스나 KR7131970006 14 0.13 398,300
73 넥슨게임즈 KR7225570001 27 0.13 412,290
74 이녹스첨단소재 KR7272290008 16 0.13 417,600
75 드림텍 KR7192650000 48 0.12 382,080
76 안랩 KR7053800009 7 0.12 367,500
77 에프에스티 KR7036810000 17 0.12 391,000
78 젬백스 KR7082270000 35 0.12 362,600
79 이엠텍 KR7091120006 16 0.12 367,200
80 파트론 KR7091700005 47 0.11 351,090
81 동운아나텍 KR7094170008 19 0.11 336,300
82 컴투스 KR7078340007 9 0.11 330,300
83 엠로 KR7058970005 8 0.11 344,400
84 데브시스터즈 KR7194480000 9 0.11 333,450
85 하나머티리얼즈 KR7166090001 12 0.11 358,200
86 넥스틴 KR7348210006 8 0.11 333,200
87 케이씨텍 KR7281820001 11 0.11 334,950
88 디어유 KR7376300000 18 0.11 329,220
89 해성디에스 KR7195870001 12 0.1 316,200
90 네오위즈 KR7095660007 15 0.1 319,500
91 SFA반도체 KR7036540003 88 0.1 303,160
92 한글과컴퓨터 KR7030520001 18 0.1 312,480
93 피에스케이홀딩스 KR7031980006 7 0.09 268,100
94 자화전자 KR7033240003 15 0.09 273,300
95 솔브레인홀딩스 KR7036830008 6 0.09 280,200
96 엠씨넥스 KR7097520001 15 0.09 266,250
97 제우스 KR7079370003 21 0.09 275,730
98 비츠로셀 KR7082920000 16 0.09 285,760
99 제이앤티씨 KR7204270003 18 0.09 284,040
100 천보 KR7278280003 5 0.09 276,500
101 NHN KR7181710005 16 0.09 287,680
102 월덱스 KR7101160000 13 0.08 255,970
103 가온칩스 KR7399720002 6 0.08 237,900
104 미래나노텍 KR7095500005 24 0.08 241,200
105 에스티아이 KR7039440003 13 0.08 252,200
106 인탑스 KR7049070006 12 0.08 257,400
107 쏠리드 KR7050890003 64 0.08 265,600
108 케이엠더블유 KR7032500001 30 0.07 205,800
109 테스 KR7095610002 14 0.07 229,320
110 칩스앤미디어 KR7094360005 15 0.07 203,400
111 상아프론테크 KR7089980007 10 0.07 216,000
112 필에너지 KR7378340004 14 0.07 233,380
113 원익머트리얼즈 KR7104830005 8 0.07 209,200
114 RFHIC KR7218410009 19 0.07 211,660
115 강원에너지 KR7114190002 17 0.06 182,750
116 윤성에프앤씨 KR7372170001 4 0.06 182,000
117 에이직랜드 KR7445090004 7 0.06 180,600
118 케이아이엔엑스 KR7093320000 3 0.06 199,800
119 브이엠 KR7089970008 21 0.06 196,350
120 NHN KCP KR7060250008 25 0.06 186,750
121 KH바텍 KR7060720000 20 0.06 198,000
122 네패스 KR7033640004 20 0.06 172,600
123 프로텍 KR7053610002 7 0.05 165,900
124 KG이니시스 KR7035600006 18 0.05 168,480
125 인텍플러스 KR7064290000 12 0.05 160,680
126 기가비스 KR7420770000 5 0.05 165,250
127 티이엠씨 KR7425040003 17 0.05 164,560
128 탑머티리얼 KR7360070007 4 0.05 145,800
129 하나기술 KR7299030007 6 0.05 163,200
130 티에스이 KR7131290009 4 0.05 166,000
131 신흥에스이씨 KR7243840006 20 0.05 157,000
132 위메이드맥스 KR7101730000 14 0.04 137,480
133 롯데이노베이트 KR7286940002 5 0.04 115,500
134 엘오티베큠 KR7083310003 14 0.04 140,560
135 아이티엠반도체 KR7084850007 7 0.04 138,810
136 코리아써키트 KR7007810005 13 0.04 132,600
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