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RISE IT플러스 (326240)

2025.04.29 기준

기준가격 (NAV)

14,222원

-104.51하락 (-0.73%)

주당 시장가격

14,265원

-65하락 (-0.45%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,725주

순 자산 규모

1,140억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE IT플러스 (326240)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스피 및 코스닥 시장에 상장된 정보기술섹터 전반에 투자하는 ETF

RISE IT플러스 ETF는 하부산업그룹 기준으로 '소프트웨어', '하드웨어', '반도체', '디스플레이' 에 해당하는 IT 섹터 종목에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

존 KOSPI200 IT섹터에 포함되지 않는 소프트웨어, 커뮤니케이션 섹터를 플러스하여 완전한 정보기술 섹터에 투자

코스피 및 코스닥 시장을 통합하여 완전한 '정보기술' 섹터에 투자합니다.
IT섹터에 대한 경기사이클 또는 전망에 따라 선별 투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.04.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE IT플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(326240) 		FnGuide IT플러스지수 2019.06.20 20,000 114,062,315,340
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 14,265
※ 전 영업일 종가 기준 		14,222 3,725
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권 키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE IT플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(326240) 		FnGuide IT플러스지수
상장일 설정단위(CU)
2019.06.20 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
114,062,315,340 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,265
※ 전 영업일 종가 기준 		14,222
거래량(주)
3,725
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권

지수소개

FnGuide IT플러스 지수는 MKF500지수 구성 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하여, FICS 산업 분류를 기준으로 디스플레이, 반도체, 소프트웨어, 하드웨어에 속하는 종목들에 대해 유동시가총액 가중 방식으로 포트폴리오를 구성한 IT 섹터 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-04-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 26.03
2 SK하이닉스 10.81
3 NAVER 9.83
4 카카오 4.96
5 LG에너지솔루션 4.87
6 크래프톤 4.24
7 삼성SDI 3.76
8 삼성전기 2.64
9 에코프로 1.99
10 삼성에스디에스 1.93

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-04-30 2024-05-03 30 30
2023-04-28 2023-05-03 80 80
2022-04-29 2022-05-03 100 100

ETF 마켓 리포트

[ETF 이슈] CES2024에 찾아보는 투자 기회

자세히 보기

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-04-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-4.72 -5.05 -9.89 -21.89 -21.04 0.57 44.08
기초지수 -4.79 -5.48 -10.57 -22.52 -22.45 0.22 38.60
초과성과 0.07 0.43 0.67 0.62 1.41 0.35 5.47

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.04.28 14,265 -0.453하락 14,222.23 -0.729하락
2025.04.25 14,330 1.057상승 14,327.07 0.739상승
2025.04.24 14,180 -0.561하락 14,221.87 -0.512하락
2025.04.23 14,260 2.295상승 14,295.17 2.701상승
2025.04.22 13,940 -0.428하락 13,919.21 -0.394하락
2025.04.21 14,000 0.286상승 13,974.3 -0.075하락
2025.04.18 13,960 0.035상승 13,985.21 0.459상승
2025.04.17 13,955 1.527상승 13,921.22 1.038상승
2025.04.16 13,745 -2.759하락 13,778.11 -2.358하락
2025.04.15 14,135 0.569상승 14,110.86 0.474상승
2025.04.14 14,055 1.224상승 14,044.29 1.020상승
2025.04.11 13,885 -1.068하락 13,902.7 -0.962하락
2025.04.10 14,035 7.137상승 14,037.81 7.314상승
2025.04.09 13,100 -1.909하락 13,080.94 -2.101하락
2025.04.08 13,355 -0.853하락 13,361.77 -0.675하락
2025.04.07 13,470 -5.007하락 13,452.59 -5.393하락
2025.04.04 14,180 -0.839하락 14,219.88 -0.855하락
2025.04.03 14,300 -1.106하락 14,342.6 -1.018하락
2025.04.02 14,460 -0.924하락 14,490.22 -0.701하락
2025.04.01 14,595 1.991상승 14,592.61 1.976상승
2025.03.31 14,310 -4.727하락 14,309.79 -4.535하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 1,327 26.03 74,046,600
2 SK하이닉스 KR7000660001 169 10.81 30,758,000
3 NAVER KR7035420009 143 9.83 27,956,500
4 카카오 KR7035720002 371 4.96 14,116,550
5 LG에너지솔루션 KR7373220003 40 4.87 13,840,000
6 크래프톤 KR7259960003 32 4.24 12,064,000
7 삼성SDI KR7006400006 58 3.76 10,683,600
8 삼성전기 KR7009150004 62 2.64 7,520,600
9 에코프로 KR7086520004 110 1.99 5,665,000
10 삼성에스디에스 KR7018260000 43 1.93 5,478,200
11 에코프로비엠 KR7247540008 50 1.84 5,225,000
12 원화예금 KRD010010001 4,277,770 1.5 4,277,770
13 한미반도체 KR7042700005 49 1.31 3,719,100
14 엔씨소프트 KR7036570000 20 1.06 3,014,000
15 LG디스플레이 KR7034220004 344 1.03 2,917,120
16 LG이노텍 KR7011070000 16 0.8 2,265,600
17 에코프로머티 KR7450080007 39 0.76 2,148,900
18 이수페타시스 KR7007660004 62 0.72 2,049,100
19 리노공업 KR7058470006 57 0.72 2,054,850
20 엘앤에프 KR7066970005 28 0.67 1,901,200
21 넷마블 KR7251270005 36 0.57 1,614,600
22 더존비즈온 KR7012510004 24 0.53 1,497,600
23 포스코DX KR7022100002 57 0.5 1,433,550
24 DB하이텍 KR7000990002 36 0.49 1,407,600
25 주성엔지니어링 KR7036930006 38 0.47 1,326,200
26 펄어비스 KR7263750002 36 0.45 1,279,800
27 엔켐 KR7348370008 16 0.45 1,286,400
28 HPSP KR7403870009 55 0.43 1,223,750
29 카페24 KR7042000000 20 0.43 1,230,000
30 이오테크닉스 KR7039030002 10 0.41 1,166,000
31 테크윙 KR7089030001 35 0.41 1,177,750
32 젬백스 KR7082270000 34 0.4 1,149,200
33 동진쎄미켐 KR7005290002 38 0.4 1,126,700
34 파크시스템스 KR7140860008 5 0.37 1,042,500
35 대주전자재료 KR7078600004 12 0.35 1,004,400
36 피엔티 KR7137400008 22 0.32 914,100
37 원익IPS KR7240810002 37 0.3 854,700
38 솔브레인 KR7357780006 5 0.3 864,000
39 현대오토에버 KR7307950006 7 0.29 824,600
40 디어유 KR7376300000 17 0.28 798,150
41 고영 KR7098460009 61 0.28 785,070
42 SOOP KR7067160002 9 0.27 756,900
43 솔루엠 KR7248070005 45 0.26 747,000
44 두산퓨얼셀 KR7336260005 46 0.25 708,400
45 서진시스템 KR7178320008 35 0.25 714,000
46 더블유게임즈 KR7192080000 12 0.24 675,600
47 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 29 0.24 669,900
48 시프트업 KR7462870007 12 0.23 648,000
49 위메이드 KR7112040001 23 0.23 648,600
50 에스앤에스텍 KR7101490001 18 0.22 627,300
51 LX세미콘 KR7108320003 12 0.22 628,800
52 ISC KR7095340006 12 0.21 608,400
53 하나마이크론 KR7067310003 54 0.21 596,700
54 티씨케이 KR7064760002 7 0.21 608,300
55 시노펙스 KR7025320003 90 0.21 584,100
56 카카오게임즈 KR7293490009 41 0.21 586,300
57 대덕전자 KR7353200009 38 0.2 555,940
58 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 24 0.2 558,000
59 유진테크 KR7084370006 16 0.19 543,200
60 제주반도체 KR7080220007 34 0.16 444,040
61 안랩 KR7053800009 7 0.16 454,300
62 덕산네오룩스 KR7213420003 15 0.16 447,000
63 와이씨 KR7232140004 44 0.15 436,920
64 넥스틴 KR7348210006 8 0.15 437,600
65 엠로 KR7058970005 8 0.15 436,800
66 동운아나텍 KR7094170008 20 0.15 424,000
67 코미코 KR7183300003 7 0.15 427,000
68 비츠로셀 KR7082920000 16 0.14 388,000
69 LS머트리얼즈 KR7417200003 36 0.14 393,840
70 씨아이에스 KR7222080004 53 0.14 394,850
71 심텍 KR7222800005 24 0.14 392,160
72 피에스케이 KR7319660007 22 0.14 398,420
73 이녹스첨단소재 KR7272290008 16 0.13 371,200
74 두산테스나 KR7131970006 15 0.13 369,750
75 중앙첨단소재 KR7051980001 80 0.13 358,400
76 한글과컴퓨터 KR7030520001 17 0.13 370,600
77 컴투스 KR7078340007 9 0.12 353,250
78 하나머티리얼즈 KR7166090001 12 0.12 336,600
79 인텔리안테크 KR7189300007 9 0.12 344,700
80 데브시스터즈 KR7194480000 9 0.12 346,050
81 비에이치 KR7090460007 28 0.12 348,320
82 엠씨넥스 KR7097520001 15 0.12 350,250
83 넥슨게임즈 KR7225570001 26 0.12 341,120
84 솔루스첨단소재 KR7336370002 38 0.12 345,800
85 성일하이텍 KR7365340009 9 0.11 313,200
86 네오위즈 KR7095660007 13 0.11 299,650
87 드림텍 KR7192650000 47 0.11 302,210
88 NHN KR7181710005 15 0.11 327,000
89 웹젠 KR7069080000 23 0.11 306,820
90 원익QnC KR7074600008 18 0.11 313,020
91 에프에스티 KR7036810000 17 0.11 307,020
92 피에스케이홀딩스 KR7031980006 8 0.1 281,200
93 서울반도체 KR7046890000 44 0.1 288,200
94 파트론 KR7091700005 41 0.1 286,180
95 덕산테코피아 KR7317330009 12 0.1 276,600
96 케이씨텍 KR7281820001 11 0.1 281,600
97 RFHIC KR7218410009 19 0.1 287,660
98 제이앤티씨 KR7204270003 21 0.1 293,580
99 가온칩스 KR7399720002 7 0.1 289,800
100 더블유씨피 KR7393890009 25 0.09 261,500
101 제우스 KR7079370003 20 0.09 262,600
102 해성디에스 KR7195870001 11 0.09 264,000
103 케이엠더블유 KR7032500001 29 0.09 245,920
104 SFA반도체 KR7036540003 85 0.09 258,825
105 케이아이엔엑스 KR7093320000 3 0.08 233,100
106 네오셈 KR7253590004 23 0.08 237,360
107 천보 KR7278280003 5 0.07 187,250
108 이엠텍 KR7091120006 16 0.07 202,400
109 솔브레인홀딩스 KR7036830008 6 0.07 189,000
110 인탑스 KR7049070006 11 0.06 181,060
111 티에스이 KR7131290009 4 0.06 167,800
112 기가비스 KR7420770000 5 0.05 129,750
113 윤성에프앤씨 KR7372170001 3 0.04 103,350
114 롯데이노베이트 KR7286940002 5 0.03 91,900
115 위메이드맥스 KR7101730000 13 0.03 90,350
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.