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RISE IT플러스 (326240)

2025.10.14 기준

기준가격 (NAV)

21,205원

-0.23하락 (-%)

주당 시장가격

21,215원

+845상승 (4.15%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

130,967주

순 자산 규모

1,823억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE IT플러스 (326240)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스피 및 코스닥 시장에 상장된 정보기술섹터 전반에 투자하는 ETF

RISE IT플러스 ETF는 하부산업그룹 기준으로 '소프트웨어', '하드웨어', '반도체', '디스플레이' 에 해당하는 IT 섹터 종목에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

존 KOSPI200 IT섹터에 포함되지 않는 소프트웨어, 커뮤니케이션 섹터를 플러스하여 완전한 정보기술 섹터에 투자

코스피 및 코스닥 시장을 통합하여 완전한 '정보기술' 섹터에 투자합니다.
IT섹터에 대한 경기사이클 또는 전망에 따라 선별 투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.10.14 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE IT플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(326240) 		FnGuide IT플러스지수 2019.06.20 20,000 182,360,711,980
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 21,215
※ 전 영업일 종가 기준 		21,204 130,967
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 다올투자증권, 엘에스증권 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 다올투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE IT플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(326240) 		FnGuide IT플러스지수
상장일 설정단위(CU)
2019.06.20 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
182,360,711,980 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
21,215
※ 전 영업일 종가 기준 		21,204
거래량(주)
130,967
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 다올투자증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 다올투자증권, 엘에스증권

지수소개

FnGuide IT플러스 지수는 MKF500지수 구성 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하여, FICS 산업 분류를 기준으로 디스플레이, 반도체, 소프트웨어, 하드웨어에 속하는 종목들에 대해 유동시가총액 가중 방식으로 포트폴리오를 구성한 IT 섹터 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-10-14 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 28.78
2 SK하이닉스 13.22
3 NAVER 9.65
4 카카오 5.58
5 LG에너지솔루션 3.48
6 삼성SDI 3.37
7 삼성전기 3.18
8 크래프톤 2.35
9 삼성에스디에스 1.80
10 한미반도체 1.40

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-04-30 2025-05-07 60 60
2024-04-30 2024-05-03 30 30
2023-04-28 2023-05-03 80 80
2022-04-29 2022-05-03 100 100

ETF 마켓 리포트

[ETF 이슈] CES2024에 찾아보는 투자 기회

자세히 보기

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-10-14 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		13.81 24.81 53.17 31.90 48.99 49.94 114.82
기초지수 13.73 24.78 53.20 30.88 46.92 49.40 106.61
초과성과 0.08 0.02 -0.04 1.01 2.07 0.53 8.2

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.10.10 21,215 4.148상승 21,205.2 4.046상승 10,377.01
2025.10.02 20,370 3.113상승 20,381.99 3.293상승 10,378.79
2025.10.01 19,755 1.307상승 19,732.14 0.875상승 10,379.01
2025.09.30 19,500 -1.315하락 19,560.95 -0.858하락 10,379.22
2025.09.29 19,760 2.303상승 19,730.34 2.284상승 10,379.44
2025.09.26 19,315 -3.085하락 19,290.07 -3.174하락 10,356.68
2025.09.25 19,930 1.296상승 19,922.5 1.372상승 10,356.89
2025.09.24 19,675 -0.278하락 19,652.74 -0.364하락 10,357.09
2025.09.23 19,730 0.432상승 19,724.64 0.463상승 10,357.3
2025.09.22 19,645 1.866상승 19,633.71 1.484상승 10,357.51
2025.09.19 19,285 -0.413하락 19,346.91 -0.399하락 10,358.14
2025.09.18 19,365 2.704상승 19,424.5 2.642상승 10,358.34
2025.09.17 18,855 -1.282하락 18,924.46 -1.048하락 10,358.55
2025.09.16 19,100 2.221상승 19,124.92 1.986상승 10,358.75
2025.09.15 18,685 0.160상승 18,752.34 0.653상승 10,358.96

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 1,293 28.78 122,059,200
2 SK하이닉스 KR7000660001 131 13.22 56,068,000
3 NAVER KR7035420009 153 9.65 40,927,500
4 카카오 KR7035720002 381 5.58 23,660,100
5 LG에너지솔루션 KR7373220003 41 3.48 14,739,500
6 삼성SDI KR7006400006 69 3.37 14,283,000
7 삼성전기 KR7009150004 64 3.18 13,472,000
8 크래프톤 KR7259960003 33 2.35 9,966,000
9 삼성에스디에스 KR7018260000 45 1.8 7,627,500
10 한미반도체 KR7042700005 50 1.4 5,955,000
11 에코프로비엠 KR7247540008 52 1.38 5,839,600
12 LG디스플레이 KR7034220004 354 1.3 5,529,480
13 에코프로 KR7086520004 114 1.25 5,306,700
14 이수페타시스 KR7007660004 64 1.15 4,864,000
15 엔씨소프트 KR7036570000 21 1.07 4,557,000
16 리노공업 KR7058470006 58 0.73 3,114,600
17 LG이노텍 KR7011070000 16 0.72 3,068,800
18 이오테크닉스 KR7039030002 10 0.61 2,570,000
19 더존비즈온 KR7012510004 25 0.56 2,360,000
20 테크윙 KR7089030001 36 0.52 2,224,800
21 넷마블 KR7251270005 38 0.52 2,204,000
22 원익IPS KR7240810002 38 0.51 2,166,000
23 한화비전 KR7489790006 39 0.51 2,180,100
24 DB하이텍 KR7000990002 37 0.51 2,183,000
25 엘앤에프 KR7066970005 29 0.49 2,070,600
26 HPSP KR7403870009 57 0.49 2,083,350
27 LG씨엔에스 KR7064400005 31 0.48 2,055,300
28 에코프로머티 KR7450080007 40 0.44 1,848,000
29 동진쎄미켐 KR7005290002 39 0.43 1,827,150
30 젬백스 KR7082270000 37 0.4 1,714,950
31 시프트업 KR7462870007 40 0.38 1,600,000
32 펄어비스 KR7263750002 44 0.37 1,557,600
33 두산퓨얼셀 KR7336260005 47 0.36 1,536,900
34 솔브레인 KR7357780006 5 0.34 1,442,500
35 대덕전자 KR7353200009 39 0.33 1,380,600
36 엔켐 KR7348370008 20 0.32 1,364,000
37 하나마이크론 KR7067310003 56 0.32 1,363,600
38 파크시스템스 KR7140860008 5 0.31 1,332,500
39 티씨케이 KR7064760002 7 0.31 1,306,200
40 주성엔지니어링 KR7036930006 40 0.31 1,302,000
41 유진테크 KR7084370006 16 0.3 1,273,600
42 심텍 KR7222800005 24 0.3 1,274,400
43 포스코DX KR7022100002 59 0.29 1,236,050
44 현대오토에버 KR7307950006 7 0.25 1,064,000
45 고영 KR7098460009 63 0.24 1,013,040
46 에스앤에스텍 KR7101490001 19 0.24 1,010,800
47 ISC KR7095340006 12 0.23 968,400
48 대주전자재료 KR7078600004 13 0.2 843,700
49 카페24 KR7042000000 21 0.2 853,650
50 제주반도체 KR7080220007 35 0.19 798,000
51 필옵틱스 KR7161580006 20 0.19 798,000
52 피에스케이 KR7319660007 23 0.19 824,550
53 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 30 0.19 802,500
54 솔루엠 KR7248070005 46 0.19 785,680
55 원화예금 KRD010010001 817,384 0.19 817,384
56 피엔티 KR7137400008 22 0.18 757,900
57 코미코 KR7183300003 7 0.18 772,800
58 LX세미콘 KR7108320003 13 0.18 770,900
59 두산테스나 KR7131970006 16 0.17 733,600
60 SOOP KR7067160002 10 0.17 742,000
61 와이씨 KR7232140004 46 0.17 702,420
62 덕산네오룩스 KR7213420003 15 0.17 729,750
63 테스 KR7095610002 14 0.16 660,100
64 위메이드 KR7112040001 24 0.15 638,400
65 시노펙스 KR7025320003 92 0.15 655,040
66 카카오게임즈 KR7293490009 42 0.15 651,840
67 디어유 KR7376300000 14 0.14 583,800
68 더블유게임즈 KR7192080000 12 0.14 607,200
69 RFHIC KR7218410009 19 0.13 547,200
70 제이앤티씨 KR7204270003 22 0.13 562,100
71 태성 KR7323280008 21 0.13 536,550
72 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 25 0.13 558,750
73 에프에스티 KR7036810000 17 0.13 562,700
74 하나머티리얼즈 KR7166090001 12 0.12 517,800
75 비에이치 KR7090460007 28 0.12 490,280
76 해성디에스 KR7195870001 12 0.12 509,400
77 NHN KR7181710005 16 0.11 445,600
78 케이씨텍 KR7281820001 11 0.11 449,900
79 비츠로셀 KR7082920000 16 0.11 472,000
80 원익QnC KR7074600008 18 0.11 486,000
81 인텔리안테크 KR7189300007 9 0.11 473,400
82 쏠리드 KR7050890003 64 0.11 466,560
83 한글과컴퓨터 KR7030520001 18 0.11 466,200
84 피에스케이홀딩스 KR7031980006 8 0.1 420,000
85 디아이 KR7003160009 21 0.1 419,790
86 영풍 KR7000670000 9 0.1 413,100
87 엠씨넥스 KR7097520001 13 0.1 403,000
88 안랩 KR7053800009 7 0.1 423,500
89 넥스틴 KR7348210006 8 0.1 422,400
90 데브시스터즈 KR7194480000 9 0.1 429,300
91 씨아이에스 KR7222080004 59 0.09 377,010
92 넥슨게임즈 KR7225570001 27 0.09 362,070
93 가온칩스 KR7399720002 7 0.09 373,100
94 LS머트리얼즈 KR7417200003 42 0.09 395,640
95 동운아나텍 KR7094170008 21 0.09 373,590
96 SFA반도체 KR7036540003 87 0.09 398,895
97 에스티아이 KR7039440003 13 0.08 319,800
98 엠로 KR7058970005 8 0.08 345,600
99 컴투스 KR7078340007 9 0.08 328,050
100 제우스 KR7079370003 21 0.08 358,470
101 유티아이 KR7179900006 14 0.08 344,400
102 이녹스첨단소재 KR7272290008 14 0.08 340,900
103 네오셈 KR7253590004 23 0.07 288,420
104 성일하이텍 KR7365340009 9 0.07 312,300
105 솔루스첨단소재 KR7336370002 39 0.07 296,790
106 월덱스 KR7101160000 12 0.07 313,200
107 네오위즈 KR7095660007 13 0.07 317,850
108 케이아이엔엑스 KR7093320000 3 0.07 287,400
109 칩스앤미디어 KR7094360005 14 0.06 249,060
110 솔브레인홀딩스 KR7036830008 6 0.06 262,200
111 에이직랜드 KR7445090004 8 0.06 260,800
112 덕산테코피아 KR7317330009 13 0.05 219,050
113 중앙첨단소재 KR7051980001 84 0.05 191,520
114 티에스이 KR7131290009 4 0.05 222,400
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.