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RISE IT플러스 (326240)

2025.08.29 기준

기준가격 (NAV)

17,372원

-124.14하락 (-0.71%)

주당 시장가격

17,375원

-130하락 (-0.74%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,528주

순 자산 규모

1,389억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE IT플러스 (326240)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스피 및 코스닥 시장에 상장된 정보기술섹터 전반에 투자하는 ETF

RISE IT플러스 ETF는 하부산업그룹 기준으로 '소프트웨어', '하드웨어', '반도체', '디스플레이' 에 해당하는 IT 섹터 종목에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

존 KOSPI200 IT섹터에 포함되지 않는 소프트웨어, 커뮤니케이션 섹터를 플러스하여 완전한 정보기술 섹터에 투자

코스피 및 코스닥 시장을 통합하여 완전한 '정보기술' 섹터에 투자합니다.
IT섹터에 대한 경기사이클 또는 전망에 따라 선별 투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.08.29 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE IT플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(326240) 		FnGuide IT플러스지수 2019.06.20 20,000 138,977,765,210
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 17,375
※ 전 영업일 종가 기준 		17,372 4,528
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 다올투자증권, 엘에스증권 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 다올투자증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE IT플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(326240) 		FnGuide IT플러스지수
상장일 설정단위(CU)
2019.06.20 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
138,977,765,210 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
17,375
※ 전 영업일 종가 기준 		17,372
거래량(주)
4,528
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 다올투자증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, 키움증권, 다올투자증권, 엘에스증권

지수소개

FnGuide IT플러스 지수는 MKF500지수 구성 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하여, FICS 산업 분류를 기준으로 디스플레이, 반도체, 소프트웨어, 하드웨어에 속하는 종목들에 대해 유동시가총액 가중 방식으로 포트폴리오를 구성한 IT 섹터 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-08-29 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 25.90
2 SK하이닉스 10.12
3 NAVER 9.58
4 카카오 6.96
5 LG에너지솔루션 4.30
6 삼성SDI 4.29
7 크래프톤 3.15
8 삼성전기 2.98
9 삼성에스디에스 1.91
10 에코프로비엠 1.90

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-04-30 2025-05-07 60 60
2024-04-30 2024-05-03 30 30
2023-04-28 2023-05-03 80 80
2022-04-29 2022-05-03 100 100

ETF 마켓 리포트

[ETF 이슈] CES2024에 찾아보는 투자 기회

자세히 보기

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-08-29 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		0.92 21.82 16.29 2.87 7.30 22.84 75.99
기초지수 0.93 21.83 15.98 1.98 5.56 22.46 69.37
초과성과 -0.02 -0.01 0.3 0.89 1.74 0.37 6.61

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.08.28 17,375 -0.742하락 17,372.22 -0.709하락 10,362.51
2025.08.27 17,505 -0.028하락 17,496.36 -0.143하락 10,360.27
2025.08.26 17,510 -0.114하락 17,521.5 -0.248하락 10,360.48
2025.08.25 17,530 1.329상승 17,565.2 1.686상승 10,360.69
2025.08.22 17,300 0.464상승 17,274.22 0.463상승 10,361.32
2025.08.21 17,220 -0.634하락 17,194.5 -0.663하락 10,361.53
2025.08.20 17,330 -0.659하락 17,309.38 -1.112하락 10,361.73
2025.08.19 17,445 -0.598하락 17,504.06 -0.130하락 10,360.78
2025.08.18 17,550 -1.653하락 17,526.91 -1.958하락 10,361
2025.08.14 17,845 0.112상승 17,877.68 0.032상승 10,361.86
2025.08.13 17,825 1.077상승 17,871.89 1.367상승 10,362.07
2025.08.12 17,635 -0.169하락 17,630.84 -0.235하락 10,362.29
2025.08.11 17,665 0.971상승 17,672.54 0.669상승 10,362.51
2025.08.08 17,495 -0.228하락 17,555.44 0.096상승 10,363.15
2025.08.07 17,535 2.453상승 17,538.57 2.234상승 10,363.36
2025.08.06 17,115 -0.868하락 17,155.23 -0.433하락 10,363.57
2025.08.05 17,265 1.708상승 17,229.93 1.723상승 10,363.78
2025.08.04 16,975 1.162상승 16,937.93 1.188상승 10,363.99
2025.08.01 16,780 -3.701하락 16,739.39 -4.048하락 10,364.6
2025.07.31 17,425 -0.655하락 17,445.68 -0.331하락 10,364.61
2025.07.30 17,540 1.917상승 17,503.66 1.725상승 10,364.82

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 1,293 25.9 89,992,800
2 SK하이닉스 KR7000660001 131 10.12 35,173,500
3 NAVER KR7035420009 153 9.58 33,277,500
4 카카오 KR7035720002 381 6.96 24,193,500
5 LG에너지솔루션 KR7373220003 41 4.3 14,924,000
6 삼성SDI KR7006400006 69 4.29 14,904,000
7 크래프톤 KR7259960003 33 3.15 10,956,000
8 삼성전기 KR7009150004 64 2.98 10,361,600
9 삼성에스디에스 KR7018260000 45 1.91 6,633,000
10 에코프로비엠 KR7247540008 52 1.9 6,588,400
11 에코프로 KR7086520004 114 1.72 5,985,000
12 한미반도체 KR7042700005 50 1.27 4,420,000
13 엔씨소프트 KR7036570000 21 1.24 4,294,500
14 LG디스플레이 KR7034220004 354 1.22 4,237,380
15 이수페타시스 KR7007660004 64 1.2 4,179,200
16 리노공업 KR7058470006 58 0.79 2,737,600
17 LG이노텍 KR7011070000 16 0.77 2,672,000
18 넷마블 KR7251270005 38 0.67 2,325,600
19 에코프로머티 KR7450080007 40 0.6 2,092,000
20 한화비전 KR7489790006 39 0.6 2,098,200
21 이오테크닉스 KR7039030002 10 0.6 2,090,000
22 LG씨엔에스 KR7064400005 31 0.6 2,083,200
23 엘앤에프 KR7066970005 29 0.58 2,021,300
24 더존비즈온 KR7012510004 25 0.57 1,970,000
25 젬백스 KR7082270000 37 0.55 1,898,100
26 시프트업 KR7462870007 40 0.5 1,732,000
27 DB하이텍 KR7000990002 37 0.49 1,685,350
28 엔켐 KR7348370008 20 0.46 1,592,000
29 원익IPS KR7240810002 38 0.45 1,548,500
30 HPSP KR7403870009 57 0.42 1,444,950
31 펄어비스 KR7263750002 44 0.41 1,436,600
32 포스코DX KR7022100002 59 0.39 1,354,050
33 두산퓨얼셀 KR7336260005 47 0.37 1,271,350
34 파크시스템스 KR7140860008 5 0.35 1,232,500
35 동진쎄미켐 KR7005290002 39 0.33 1,160,250
36 현대오토에버 KR7307950006 7 0.33 1,158,500
37 주성엔지니어링 KR7036930006 40 0.32 1,096,000
38 테크윙 KR7089030001 36 0.32 1,099,800
39 에스앤에스텍 KR7101490001 19 0.3 1,046,900
40 솔브레인 KR7357780006 5 0.3 1,037,500
41 대덕전자 KR7353200009 39 0.27 932,100
42 고영 KR7098460009 63 0.26 916,650
43 대주전자재료 KR7078600004 13 0.26 917,800
44 피엔티 KR7137400008 22 0.25 858,000
45 카페24 KR7042000000 21 0.24 823,200
46 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 30 0.24 846,000
47 SOOP KR7067160002 10 0.23 788,000
48 하나마이크론 KR7067310003 56 0.22 774,480
49 티씨케이 KR7064760002 7 0.22 772,800
50 유진테크 KR7084370006 16 0.22 764,000
51 솔루엠 KR7248070005 46 0.22 748,420
52 덕산네오룩스 KR7213420003 15 0.21 726,750
53 디어유 KR7376300000 14 0.2 704,200
54 카카오게임즈 KR7293490009 42 0.2 696,360
55 ISC KR7095340006 12 0.2 697,200
56 LX세미콘 KR7108320003 13 0.2 703,300
57 위메이드 KR7112040001 24 0.2 688,800
58 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 25 0.19 656,250
59 시노펙스 KR7025320003 92 0.18 608,120
60 필옵틱스 KR7161580006 20 0.18 616,000
61 심텍 KR7222800005 24 0.18 624,000
62 더블유게임즈 KR7192080000 12 0.18 632,400
63 코미코 KR7183300003 7 0.17 583,100
64 태성 KR7323280008 21 0.17 600,600
65 두산테스나 KR7131970006 16 0.17 573,600
66 제주반도체 KR7080220007 35 0.15 513,800
67 비에이치 KR7090460007 28 0.15 521,080
68 피에스케이 KR7319660007 23 0.15 511,750
69 와이씨 KR7232140004 46 0.15 507,840
70 원화예금 KRD010010001 528,253 0.15 528,253
71 RFHIC KR7218410009 19 0.14 488,300
72 데브시스터즈 KR7194480000 9 0.13 454,500
73 비츠로셀 KR7082920000 16 0.13 451,200
74 한글과컴퓨터 KR7030520001 18 0.13 450,000
75 쏠리드 KR7050890003 64 0.12 412,800
76 안랩 KR7053800009 7 0.12 424,200
77 NHN KR7181710005 16 0.12 414,400
78 테스 KR7095610002 14 0.12 416,500
79 인텔리안테크 KR7189300007 9 0.12 424,350
80 씨아이에스 KR7222080004 59 0.12 405,330
81 LS머트리얼즈 KR7417200003 42 0.12 419,160
82 넥슨게임즈 KR7225570001 27 0.11 382,320
83 제이앤티씨 KR7204270003 22 0.11 391,820
84 엠씨넥스 KR7097520001 13 0.11 382,200
85 동운아나텍 KR7094170008 21 0.11 376,320
86 에프에스티 KR7036810000 17 0.11 368,050
87 엠로 KR7058970005 8 0.1 335,200
88 영풍 KR7000670000 9 0.1 345,600
89 컴투스 KR7078340007 9 0.1 356,400
90 이녹스첨단소재 KR7272290008 14 0.1 338,800
91 케이씨텍 KR7281820001 11 0.1 361,900
92 성일하이텍 KR7365340009 9 0.1 338,400
93 넥스틴 KR7348210006 8 0.1 338,400
94 가온칩스 KR7399720002 7 0.09 309,750
95 솔루스첨단소재 KR7336370002 39 0.09 327,210
96 하나머티리얼즈 KR7166090001 12 0.09 318,600
97 유티아이 KR7179900006 14 0.09 320,600
98 네오위즈 KR7095660007 13 0.09 315,250
99 원익QnC KR7074600008 18 0.09 315,360
100 SFA반도체 KR7036540003 87 0.09 296,670
101 디아이 KR7003160009 21 0.08 274,260
102 피에스케이홀딩스 KR7031980006 8 0.08 264,400
103 월덱스 KR7101160000 12 0.08 264,000
104 제우스 KR7079370003 21 0.08 263,970
105 해성디에스 KR7195870001 12 0.08 273,000
106 덕산테코피아 KR7317330009 13 0.07 250,120
107 에이직랜드 KR7445090004 8 0.07 226,000
108 케이아이엔엑스 KR7093320000 3 0.07 249,900
109 솔브레인홀딩스 KR7036830008 6 0.07 238,500
110 에스티아이 KR7039440003 13 0.07 235,430
111 중앙첨단소재 KR7051980001 84 0.07 231,000
112 칩스앤미디어 KR7094360005 14 0.06 220,220
113 네오셈 KR7253590004 23 0.05 183,540
114 티에스이 KR7131290009 4 0.04 151,000
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.