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RISE IT플러스 (326240)

2024.12.06 기준

기준가격 (NAV)

14,567원

-37.23하락 (-0.25%)

주당 시장가격

14,520원

-95하락 (-0.65%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

9,476주

순 자산 규모

1,194억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE IT플러스 (326240)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스피 및 코스닥 시장에 상장된 정보기술섹터 전반에 투자하는 ETF

RISE IT플러스 ETF는 하부산업그룹 기준으로 '소프트웨어', '하드웨어', '반도체', '디스플레이' 에 해당하는 IT 섹터 종목에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

존 KOSPI200 IT섹터에 포함되지 않는 소프트웨어, 커뮤니케이션 섹터를 플러스하여 완전한 정보기술 섹터에 투자

코스피 및 코스닥 시장을 통합하여 완전한 '정보기술' 섹터에 투자합니다.
IT섹터에 대한 경기사이클 또는 전망에 따라 선별 투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.12.06 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE IT플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(326240) 		FnGuide IT플러스지수 2019.06.20 20,000 119,450,486,617
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 14,520
※ 전 영업일 종가 기준 		14,567 9,476
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권 키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE IT플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(326240) 		FnGuide IT플러스지수
상장일 설정단위(CU)
2019.06.20 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
119,450,486,617 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,520
※ 전 영업일 종가 기준 		14,567
거래량(주)
9,476
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권

지수소개

FnGuide IT플러스 지수는 MKF500지수 구성 종목 중 기초 필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하여, FICS 산업 분류를 기준으로 디스플레이, 반도체, 소프트웨어, 하드웨어에 속하는 종목들에 대해 유동시가총액 가중 방식으로 포트폴리오를 구성한 IT 섹터 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-12-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 22.10
2 NAVER 11.04
3 SK하이닉스 10.07
4 카카오 5.78
5 LG에너지솔루션 5.49
6 삼성SDI 5.08
7 크래프톤 3.58
8 에코프로 2.67
9 삼성전기 2.44
10 에코프로비엠 2.29

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2024-04-30 2024-05-03 30 30
2023-04-28 2023-05-03 80 80
2022-04-29 2022-05-03 100 100

ETF 마켓 리포트

[ETF 이슈] CES2024에 찾아보는 투자 기회

자세히 보기

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-12-06 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-6.27 -6.90 -21.08 -18.12 -33.76 -23.11 46.95
기초지수 -6.33 -7.04 -21.23 -18.45 -34.92 -23.18 42.33
초과성과 0.06 0.13 0.15 0.32 1.16 0.07 4.62

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.12.06 14,520 -0.650하락 14,567.13 -0.254하락
2024.12.05 14,615 -0.272하락 14,604.36 -0.470하락
2024.12.04 14,655 -0.475하락 14,673.35 -0.646하락
2024.12.03 14,725 0.890상승 14,768.85 1.292상승
2024.12.02 14,595 0.171상승 14,580.4 0.034상승
2024.11.29 14,570 -2.116하락 14,575.78 -1.980하락
2024.11.28 14,885 0.235상승 14,870.3 -0.160하락
2024.11.27 14,850 -1.492하락 14,894.15 -1.584하락
2024.11.26 15,075 -0.066하락 15,133.99 0.104상승
2024.11.25 15,085 2.029상승 15,118.13 2.306상승
2024.11.22 14,785 1.024상승 14,777.63 1.019상승
2024.11.21 14,635 0.377상승 14,628.55 0.339상승
2024.11.20 14,580 -0.136하락 14,579.11 -0.276하락
2024.11.19 14,600 0.654상승 14,619.53 0.500상승
2024.11.18 14,505 1.646상승 14,546.7 2.014상승
2024.11.15 14,270 0.919상승 14,259.73 0.642상승
2024.11.14 14,140 -1.153하락 14,168.63 -1.011하락
2024.11.13 14,305 -2.620하락 14,313.38 -2.654하락
2024.11.12 14,690 -1.739하락 14,703.66 -1.709하락
2024.11.11 14,950 -2.922하락 14,959.46 -2.801하락
2024.11.08 15,400 -0.484하락 15,390.95 -0.581하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 1,202 22.1 64,547,400
2 NAVER KR7035420009 158 11.04 32,232,000
3 SK하이닉스 KR7000660001 170 10.07 29,410,000
4 카카오 KR7035720002 383 5.78 16,890,300
5 LG에너지솔루션 KR7373220003 42 5.49 16,044,000
6 삼성SDI KR7006400006 59 5.08 14,838,500
7 크래프톤 KR7259960003 33 3.58 10,444,500
8 에코프로 KR7086520004 112 2.67 7,806,400
9 삼성전기 KR7009150004 65 2.44 7,117,500
10 에코프로비엠 KR7247540008 52 2.29 6,702,800
11 삼성에스디에스 KR7018260000 45 2.1 6,124,500
12 엔씨소프트 KR7036570000 21 1.48 4,326,000
13 한미반도체 KR7042700005 50 1.27 3,720,000
14 LG디스플레이 KR7034220004 355 1.11 3,251,800
15 원화예금 KRD010010001 2,789,481 0.96 2,789,481
16 LG이노텍 KR7011070000 17 0.95 2,760,800
17 엘앤에프 KR7066970005 29 0.95 2,760,800
18 엔켐 KR7348370008 14 0.76 2,221,800
19 리노공업 KR7058470006 12 0.66 1,939,200
20 넷마블 KR7251270005 32 0.6 1,766,400
21 더존비즈온 KR7012510004 25 0.58 1,700,000
22 HPSP KR7403870009 57 0.54 1,590,300
23 테크윙 KR7089030001 36 0.49 1,423,800
24 이오테크닉스 KR7039030002 10 0.48 1,416,000
25 펄어비스 KR7263750002 37 0.46 1,346,800
26 이수페타시스 KR7007660004 55 0.43 1,267,750
27 주성엔지니어링 KR7036930006 41 0.41 1,205,400
28 서진시스템 KR7178320008 44 0.41 1,205,600
29 DB하이텍 KR7000990002 37 0.4 1,174,750
30 포스코DX KR7022100002 59 0.4 1,169,970
31 대주전자재료 KR7078600004 13 0.39 1,144,000
32 위메이드 KR7112040001 24 0.38 1,113,600
33 파크시스템스 KR7140860008 5 0.36 1,037,500
34 SOOP KR7067160002 10 0.36 1,061,000
35 에코프로머티 KR7450080007 13 0.34 978,900
36 솔루엠 KR7248070005 47 0.32 932,010
37 피엔티 KR7137400008 22 0.31 904,200
38 현대오토에버 KR7307950006 7 0.31 918,400
39 동진쎄미켐 KR7005290002 40 0.3 876,000
40 솔브레인 KR7357780006 5 0.29 841,000
41 원익IPS KR7240810002 38 0.28 828,400
42 카카오게임즈 KR7293490009 42 0.26 763,980
43 두산퓨얼셀 KR7336260005 47 0.26 765,160
44 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 30 0.25 724,500
45 카페24 KR7042000000 21 0.25 727,650
46 LX세미콘 KR7108320003 13 0.24 704,600
47 ISC KR7095340006 12 0.23 681,600
48 더블유게임즈 KR7192080000 12 0.22 634,800
49 디어유 KR7376300000 18 0.22 630,900
50 젬백스 KR7082270000 35 0.21 604,100
51 유진테크 KR7084370006 16 0.2 593,600
52 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 25 0.2 576,250
53 시노펙스 KR7025320003 88 0.19 555,280
54 엠로 KR7058970005 8 0.19 541,600
55 대덕전자 KR7353200009 39 0.19 554,580
56 에스앤에스텍 KR7101490001 19 0.17 486,400
57 하나마이크론 KR7067310003 55 0.17 501,600
58 티씨케이 KR7064760002 7 0.17 483,000
59 고영 KR7098460009 63 0.17 505,260
60 비에이치 KR7090460007 29 0.15 449,210
61 컴투스 KR7078340007 9 0.15 452,700
62 안랩 KR7053800009 7 0.15 424,200
63 씨아이에스 KR7222080004 55 0.15 444,400
64 넥스틴 KR7348210006 8 0.15 444,800
65 피에스케이 KR7319660007 23 0.14 398,590
66 한글과컴퓨터 KR7030520001 18 0.14 405,900
67 웹젠 KR7069080000 24 0.13 373,920
68 이엠텍 KR7091120006 16 0.13 368,000
69 제이앤티씨 KR7204270003 18 0.13 366,300
70 넥슨게임즈 KR7225570001 27 0.13 372,600
71 드림텍 KR7192650000 48 0.13 366,240
72 두산테스나 KR7131970006 14 0.12 347,200
73 성일하이텍 KR7365340009 9 0.12 358,650
74 동운아나텍 KR7094170008 19 0.12 336,680
75 파트론 KR7091700005 47 0.11 330,410
76 원익QnC KR7074600008 18 0.11 324,540
77 비츠로셀 KR7082920000 16 0.11 315,200
78 서울반도체 KR7046890000 46 0.11 318,320
79 솔루스첨단소재 KR7336370002 39 0.11 323,700
80 인텔리안테크 KR7189300007 9 0.11 326,250
81 덕산네오룩스 KR7213420003 13 0.11 307,450
82 이녹스첨단소재 KR7272290008 16 0.11 326,400
83 케이씨텍 KR7281820001 11 0.1 302,500
84 데브시스터즈 KR7194480000 9 0.1 293,850
85 NHN KR7181710005 16 0.1 295,360
86 코미코 KR7183300003 8 0.1 282,400
87 LS머트리얼즈 KR7417200003 27 0.1 280,800
88 더블유씨피 KR7393890009 26 0.1 302,900
89 쏠리드 KR7050890003 64 0.1 293,760
90 제주반도체 KR7080220007 35 0.1 302,400
91 네오위즈 KR7095660007 15 0.1 301,500
92 엠씨넥스 KR7097520001 15 0.1 296,550
93 에프에스티 KR7036810000 17 0.09 275,060
94 SFA반도체 KR7036540003 88 0.09 275,880
95 하나머티리얼즈 KR7166090001 12 0.09 276,600
96 해성디에스 KR7195870001 12 0.09 267,000
97 심텍 KR7222800005 25 0.09 266,250
98 RFHIC KR7218410009 19 0.08 226,100
99 케이엠더블유 KR7032500001 30 0.08 233,100
100 제우스 KR7079370003 21 0.08 237,300
101 NHN KCP KR7060250008 25 0.07 190,250
102 월덱스 KR7101160000 13 0.07 205,790
103 칩스앤미디어 KR7094360005 15 0.07 195,450
104 상아프론테크 KR7089980007 10 0.07 193,800
105 케이아이엔엑스 KR7093320000 3 0.07 207,900
106 피에스케이홀딩스 KR7031980006 7 0.07 217,000
107 솔브레인홀딩스 KR7036830008 6 0.07 215,700
108 인탑스 KR7049070006 12 0.07 200,040
109 에스티아이 KR7039440003 13 0.07 197,340
110 천보 KR7278280003 5 0.07 200,500
111 테스 KR7095610002 14 0.07 200,060
112 강원에너지 KR7114190002 17 0.06 178,670
113 가온칩스 KR7399720002 6 0.06 184,500
114 에이직랜드 KR7445090004 7 0.06 186,900
115 필에너지 KR7378340004 14 0.06 174,860
116 프로텍 KR7053610002 7 0.06 162,750
117 KG이니시스 KR7035600006 18 0.06 162,000
118 자화전자 KR7033240003 15 0.06 173,850
119 미래나노텍 KR7095500005 24 0.06 184,800
120 KH바텍 KR7060720000 20 0.06 161,400
121 윤성에프앤씨 KR7372170001 4 0.05 153,600
122 티이엠씨 KR7425040003 17 0.05 132,770
123 티에스이 KR7131290009 4 0.05 154,200
124 위메이드맥스 KR7101730000 14 0.05 133,700
125 원익머트리얼즈 KR7104830005 8 0.05 140,640
126 신흥에스이씨 KR7243840006 20 0.04 104,200
127 기가비스 KR7420770000 5 0.04 117,250
128 탑머티리얼 KR7360070007 4 0.04 107,400
129 하나기술 KR7299030007 6 0.04 110,220
130 인텍플러스 KR7064290000 12 0.04 111,840
131 엘오티베큠 KR7083310003 14 0.04 112,000
132 브이엠 KR7089970008 21 0.04 129,150
133 네패스 KR7033640004 20 0.04 126,400
134 코리아써키트 KR7007810005 13 0.04 108,030
135 아이티엠반도체 KR7084850007 7 0.03 99,750
136 롯데이노베이트 KR7286940002 5 0.03 97,000
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