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/인버스 패시브

RISE 국채선물10년인버스 (295020)

2024.12.06 기준

기준가격 (NAV)

53,112원

+81.64상승 (0.15%)

주당 시장가격

53,220원

+265상승 (0.5%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7주

순 자산 규모

326억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

RISE 국채선물10년인버스 (295020)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내 장기채권인 10년국채선물지수 일간 수익률의 음(-)의 1배 성과를 추종하는 ETF

RISE 국채선물10년인버스 ETF는 한국거래소에 상장된 10년 국채선물 최근월 종목의 가격을 대상으로 산출되는 지수로, 일간수익률의 음(-)의 1배를 추종합니다.

KEY POINT

장기국채 금리 상승(국채 가격 하락)을 예측하는 투자자에게 효과적인 투자 수단

금리민감도가 중단기 채권보다 높은 10년물 국채 선물 지수로 변동성 투자에 적합합니다.
선물증거금을 제외한 나머지 자산은 국내채권 등에 투자해 추가 수익을 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.12.06 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 국채선물10년 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(295020) 		10년국채선물지수 2018.05.11 2,000 32,610,812,004
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 53,220
※ 전 영업일 종가 기준 		53,112 7
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한금융투자, IBK투자증권 KB증권, 키움증권, 메리츠종금증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 국채선물10년 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(295020) 		10년국채선물지수
상장일 설정단위(CU)
2018.05.11 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
32,610,812,004 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
53,220
※ 전 영업일 종가 기준 		53,112
거래량(주)
7
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한금융투자, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠종금증권, IBK투자증권

지수소개

10년국채선물지수(F-LKTB)는 한국거래소에 상장된 10년 국채 선물 최근월 종목의 가격을 대상으로 산출되는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-12-06 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 10년국채 F 202412 -100.30

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-12-06 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-2.91 -1.19 -3.65 -2.77 10.47 -0.25 6.22
기초지수 3.26 1.82 5.18 5.59 -4.92 2.75 1.74

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.12.06 53,220 0.500상승 53,112.07 0.153상승
2024.12.05 52,955 -0.572하락 53,030.43 -0.331하락
2024.12.04 53,260 0.766상승 53,206.6 0.486상승
2024.12.03 52,855 -0.188하락 52,948.79 0.123상승
2024.12.02 52,955 -0.009하락 52,883.44 -0.540하락
2024.11.29 52,960 -0.637하락 53,168.07 -0.137하락
2024.11.28 53,300 -0.438하락 53,241.4 -0.728하락
2024.11.27 53,535 -0.566하락 53,631.94 -0.227하락
2024.11.26 53,840 -0.129하락 53,754.14 -0.112하락
2024.11.25 53,910 -0.378하락 53,814.46 -0.472하락
2024.11.22 54,115 0.324상승 54,066.44 0.055상승
2024.11.21 53,940 -0.662하락 54,036.41 -0.321하락
2024.11.20 54,300 0.184상승 54,210.5 -0.141하락
2024.11.19 54,200 -0.568하락 54,287.25 -0.238하락
2024.11.18 54,510 0.211상승 54,416.86 -0.142하락
2024.11.15 54,395 -0.284하락 54,491.18 0.047상승
2024.11.14 54,550 0.367상승 54,465.11 0.127상승
2024.11.13 54,350 0.147상승 54,395.61 0.331상승
2024.11.12 54,270 -0.156하락 54,215.81 -0.097하락
2024.11.11 54,355 0.239상승 54,268.48 0.006상승
2024.11.08 54,225 -0.732하락 54,261.8 -0.506하락
2024.11.07 54,625 0.073상승 54,537.81 -0.307하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 106,060,857 100 106,060,857
2 원화예금 KRD010010001 106,060,857 100 106,060,857
3 10년국채 F 202412 KR4167VC0005 -0.89 -100.3 -106,383,552
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.